证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2020-003
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司杭州分行
? 本次委托理财金额：20,000万元
? 委托理财产品名称：中国民生银行综合财富管理
? 委托理财期限：自2020年2月11日至2020年5月26日（105天）
? 履行的审议程序：2019年3月29日和2019年4月19日，经杭州海兴电力
科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议和2019年第一
次临时股东大会审议，通过了《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，
授权公司董事长在不超过人民币350,000万元的自有资金进行现金管理，授权生
效日期为股东大会审议通过之日起一年内。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
在不影响公司正常经营的情况下，为提高公司资金使用效率，利用闲置的自有资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司和股东获取更多回报。
（二）资金来源
公司的自有闲置资金
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化 预计收益金额
收益率 （万元）
中国民生银 中国民生银
行股份有限 银行理财产品 行综合财富 20,000 4.3% 250.83
公司杭州分
行 管理
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 预计收益 是否构成关联交易
（万元）
自2020年2
月11日至
2020年5月 保本浮动收益 无 4.3% 250.83 否
26日（105
天）
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司建立理财风险防范机制，严格控制风险，委托理财履行评审程序，从决策层面对理财业务进行把控，公司对理财产品的产品类型、金融机构资质、流动性等进行了评估，选择风险可控产品。
2、公司财务部将在理财产品存续期间，与受托方持密切联系，跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
3、公司内审机构对委托理财执行情况进行日常监督，定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况，定期向公司审计委员会汇报。
二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）委托理财合同主要条款
甲方：杭州海兴电力科技股份有限公司
乙方：中国民生银行股份有限公司杭州分行
合同主要条款：产品名称 中国民生银行综合财富管理
产品编码 FGDA20012L
产品类型 保本浮动收益
收益计算天数 收益计算天数105天（收益计算天数受提前终止条款约束）
购买金额 人民币20,000万元
扣款日 2020 年2月10日
收益起计日 2020 年2 月11 日
到期日 2020 年5 月26 日
合同签署日期 2020 年2 月10 日
清算交收原则 服务期限终止后的 3 个工作日内一次性分配至甲方指定账户
清算期 2020-05-26
交易杠杆倍数 无
流动性风险 服务期限内，除非另有约定，委托资金不允许甲方提前取出
产品管理方、收 中国民生银行股份有限公司
益计算方
产品预期年化收 预计年化收益率4.3%
益率确定方式 =财富管理服务基准收益率4.33%—托管费率—管理服务费率
是否要求提供履 否
约担保
费用 托管年费率0.02%，管理年费率0.01%
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的资金投向为货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。
（三）风险控制分析
1、公司本次委托理财履行了评审的程序，购买的产品为保本浮动收益的银行理财产品，该产品风险程度低，符合公司内部资金管理的要求；
2、公司在授权额度内分多期购买理财产品，避免集中购买、集中到期的情况，以提高用于现金管理的自有资金的流动性，不影响公司日常经营；
3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露现金管理的具体情况。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国民生银行股份有限公司杭州分行。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
项目 2019年9月30日 2018年12月31日
总资产 6,690,069,299.78 6,408,966,314.01
负债总额 1,595,624,079.90 1,510,393,490.71
资产净额 5,087,854,374.92 4,891,422,058.24
经营性现金流 208,632,936.19 -7,998,951.12
货币资金 2,694,225,902.83 2,661,010,543.58
公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形，本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响资金使用。通过购买低风险的理财产品，可以提高公司资金使用效率，为股东获取更多投资回报。
本次委托理财金额数额为20,000万元，占最近一期期末货币资金的7.42%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产和其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。具体情况详见公司披露的经审计年度报告。
五、风险提示
公司本次购买的中国民生银行股份有限公司综合财富管理，产品属于保本浮动收益产品，相对风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，购买理财产品可能受到市场风险、流动性风险、政策风险、不可抗力风险等风险的影响，从而影响收益。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
（一）决策程序
2019年3月29日和2019年4月19日，经公司第三届董事会第四次会议和2019年第一次临时股东大会审议，通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币350,000万元的
闲置自有资金进行现金管理，用于购买包括但不限于结构性存款、银行发行理财
产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种等低风险理财产品。
公司授权董事长在额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。
授权期限自股东大会审议通过后12个月内有效，授权额度内资金可以滚动循环使
用。
（二）监事会意见
2019年3月29日，经公司第三届监事会第四次会议审议，通过了《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币350,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买包括但不限于结构性存款、银行发行理财产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种等低风险理财产品，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（三）独立董事的独立意见
本次公司使用自有闲置资金进行现金管理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司使用不超过人民币350,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于包括但不限于结构性存款、购买银行发行理财产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种等低风险理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本
金金额
1 银行结构性存款 9,000 9,000 208.60
2 银行结构性存款 5,000 5,000 237.61
3 银行结构性存款 10,000 10,000 486.67
4 银行理财产品 10,000 10,000 391.36
5 银行理财产品 15,000 15,000 602.49
6 银行结构性存款 8,000 8,000 171.22
7 银行结构性存款 10,000 10,000 113.42
8 银行结构性存款 10,000 10,000 157.19
9 银行理财产品 8,000 8,000 213.74
10 银行理财产品 600 600 18.82
11 银行理财产品 1,400 1,400 38.83
12 券商理财产品 10,000 10,000 450.14
13 银行结构性存款 10,000 10,000 115.73
14 银行结构性存款 10,000 10,000 147.07
15 银行结构性存款 10,000 10,000 115.89
16 银行结构性存款 10,000 10,000 154.48
17 银行结构性存款 10,000 10,000 138.48
18 银行结构性存款 10,000 10,000 176.70
19 银行结构性存款 10,000 10,000 224.38
20 银行结构性存款 10,000 10,000 205.00
21 券商收益凭证 1,100 1,100 29.28
22 银行结构性存款 10,000 10,000 212.14
23 银行结构性存款 5,000 5,000 51.16
24 银行结构性存款 20,000 20,000 448.44
25 银行结构性存款 10,000 10,000 110.90
26 银行结构性存款 5,000 5,000 96.20
27 券商收益凭证 5,000 5,000 138.95
28 券商理财产品 5,000 5,000 132.84
29 银行结构性存款 3,900 3,900 75.87
30 银行结构性存款 10,000 10,000 108.38
31 银行结构性存款 15,000 15,000 162.58
32 银行结构性存款 5,000 5,000 55.96
33 银行结构性存款 15,000 15,000 160.89
34 银行结构性存款 10,000 10,000 110.62
35 券商收益凭证 5,000 5,000
36 银行结构性存款 5,000 5,000 49.44
37 银行结构性存款 5,000 5,000 17.63
38 银行结构性存款 5,000 5,000 50.86
39 银行结构性存款 5,000 5,000 64.19
40 银行结构性存款 15,000 15,000 170.96
41 银行结构性存款 20,000 20,000 230.14
42 银行结构性存款 5,000 5,000 61.37
43 券商收益凭证 5,000 5,000
44 银行理财产品 10,000 10,000 119.63
45 银行结构性存款 10,000 10,000 101.11
46 银行结构性存款 7,000 7,000 68.18
47 银行结构性存款 20,000 20,000
48 银行理财产品 6,000 6,000 63.07
49 银行理财产品 15,000 15,000 177.38
50 银行理财产品 5,000 5,000 49.32
51 券商收益凭证 10,000 10,000
52 银行理财产品 10,000 10,000 110.68
53 银行结构性存款 10,000 10,000
54 银行结构性存款 5,000 5,000
55 银行结构性存款 5,000 5,000
56 券商收益凭证 10,000 10,000
57 银行结构性存款 10,000 10,000
58 银行结构性存款 20,000 20,000
59 券商收益凭证 15,000 15,000
60 券商收益凭证 8,000 8,000
61 银行结构性存款 10,000 10,000
62 银行货币基金 3,664.90 3,664.90
63 银行货币基金 3,450 3,450
64 银行货币基金 5,031.35 5,031.35
合计 7,595.99 140,146.25
最近12个月内单日最高投入金额 194,100
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 39.68%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 23.02%
目前已使用的理财额度 160,146.25
尚未使用的理财额度 189,853.75
总理财额度 350,000
特此公告
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 11 日
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