证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2019-013
北京指南针科技发展股份有限公司关于公司全资子公司向孙公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）基本情况
因公司经营发展需要，北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东指南针信息技术有限公司（以下简称“指南针信息”）拟分别向公司全资孙公司深圳市创风互娱网络科技有限公司（以下简称“创风互娱”）、深圳市博赢实业有限公司（以下简称“博赢实业”）增资人民币9,000万元及8,500万元；公司全资子公司北京康帕思商务服务有限公司（以下简称“康帕思”）拟向公司全资孙公司北京畅联天地网络科技有限公司（以下简称“畅联天地”）增资人民币9,000万元。
（二）相关审议及批准情况
公司于2019年12月24日召开了第十二届董事会第七次会议，会议审议通过《关于公司全资子公司向孙公司增资的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次对外投资属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
（三）其他说明
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及进入新的领域，不涉及开展或拟开展私募投资活动，不涉及投资设立其他具有金融属性的企业。
二、增资方的基本情况
（一）指南针信息
1．基本情况
公司名称：广东指南针信息技术有限公司
住所：佛山市南海区桂城街道融通路22号智富大厦3层305室（住所申报）
注册资本：10,000万元
经营范围：软件和信息技术服务业；科技中介服务（科技信息咨询服务）；会议及展览服务；广告业；呼叫中心；其他电信服务【增值电信服务（部分）】。（依法须经批准的项目，经相关部门后方可开展经营活动）。
2．主要财务指标
单位：万元
项目 2019.6.30 2018.12.31
总资产 14,871.26 9,920.11
总负债 9,609.86 2,071.74
净资产 5,261.40 7,848.37
项目 2019年1-6月 2018年度
营业收入 1,641.51 3,054.09
净利润 -2,589.00 -1,673.87
注：上述财务数据已经公司聘请的审计机构致同会计师事务所（以下简称“致同所”）审计。
3．股权结构
指南针信息为公司全资子公司。
4．本次增资的出资方式为货币认缴出资，资金来源为自有资金。
（二）康帕思
1．基本情况
公司名称：北京康帕思商务服务有限公司
住所：北京市昌平区北七家镇七北路42号院3号楼3层3单元301
注册资本：3,000万元
经营范围：公共关系服务、企业形象策划、经济贸易咨询、教育咨询（不含中介服务）；出租商业用房、出租办公用房；物业服务；企业管理；市场调查；技术服务、技术咨询、技术推广、技术开发、技术转让；组织文化艺术交流活动（不含演出）；基础软件服务；应用软件服务（不含医疗软件）；设计、制作、代理、发布广告；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2．主要财务指标
单位：万元
项目 2019.6.30 2018.12.31
总资产 28,043.50 29,702.60
总负债 25,349.92 26,839.14
净资产 2,693.58 2,863.45
项目 2019年1-6月 2018年度
营业收入 4,051.33 10,675.08
净利润 -170.85 235.55
注：上述财务数据已经致同所审计。
3．股权结构
康帕思为公司全资子公司。
4．本次增资的出资方式为货币认缴出资，资金来源为自有资金。
三、投资标的的基本情况
（一）创风互娱
1．基本情况
公司名称：深圳市创风互娱网络科技有限公司
住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路12号天安数码城天祥大厦四层4A23C
注册资本：1,000万元
经营范围：一般经营项目是：电脑游戏软件、手机游戏软件及其它互动娱乐产品的技术开发；电脑软件的设计；电子信息技术的技术开发；计算机软硬件的技术开发、销售；动漫游戏设计；游戏软件的销售；网页设计；数据处理、应用软件、手机软件的技术开发；电子产品、通讯设备、计算机软硬件及其辅助设备的销售；电脑动画设计；从事广告业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：电信业务经营；经营性互联网信息服务企业。
2．主要财务指标
单位：万元
项目 2019.9.30 2018.12.31
总资产 4003.43 0.004
总负债 2962.21 0.004
净资产 1041.22 0
项目 2019年1-9月 2018年度
营业收入 29.13 0
净利润 41.22 0
注：上述财务数据未经审计。
公司全资子公司指南针信息于2019年7月收购创风互娱后，未来计划将其用于开展电信增值业务。
3．股权结构
本次增资前后，公司全资子公司指南针信息均持有创风互娱100%股权，创风互娱的股权结构未发生变化。
（二）博赢实业
1．基本情况
公司名称：深圳市博赢实业有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
注册资本：1,500万元
经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；创业投资业务；计算机网络的技术开发、技术转让、技术服务；计算机系统服务；软件开发；基础软件服务。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：电信业务经营。
2．主要财务指标
单位：万元
项目 2019.6.30 2018.12.31
总资产 1,541.08 10.42
总负债 1.55 3.30
净资产 1,539.53 7.12
项目 2019年1-6月 2018年度
营业收入 29.13 15.00
净利润 29.43 4.88
注：致同所对博赢实业被公司收购后的财务数据进行了审计，博赢实业2018年和2019年1-2月财务数据未经审计。
公司全资子公司指南针信息于2019年3月收购博赢实业后，未来计划将其用于开展电信增值业务。
3．股权结构
本次增资前后，公司全资子公司指南针信息均持有博赢实业100%股权，博赢实业的股权结构未发生变化。
（三）畅联天地
1．基本情况
公司名称：北京畅联天地网络科技有限公司
住所：北京市朝阳区酒仙桥北路9号(厂区)7幢1层192号
注册资本：1,000万元
经营范围：从事互联网文化活动;经营电信业务；计算机系统服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；销售计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2．主要财务指标
单位：万元
项目 2019.6.30 2018.12.31
总资产 0.28 3.50
总负债 - 0.51
净资产 0.28 2.99
项目 2019年1-6月 2018年度
营业收入 - -
净利润 -3.01 -5.23
注：致同所对畅联天地被公司收购后的财务数据进行了审计，畅联天地2018年和2019年1-4月财务数据未经审计。
公司全资子公司康帕思于2019年5月收购畅联天地后，未来计划将其用于开展电信增值业务。
3．股权结构
本次增资前后，公司全资子公司康帕思均持有畅联天地100%股权，畅联天地的股权结构未发生变化。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1．本次增资的目的
因公司经营发展需要，为增强孙公司的业务拓展以及承接实力，符合公司整体发展战略和长远规划。
2．对公司的影响
本次增资系公司使用自有资金出资，所投资的全资孙公司纳入合并财务报表范围，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
3．存在的风险
本次对孙公司增资是基于公司发展战略及利益做出的决定，但仍有可能面临市场、经营管理等各方面的不确定因素带来的风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，遵循谨慎原则，以防范和应对上述可能发生的风险。
五、备查文件
1．北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2019年12月25日
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