设计总院:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

来源:巨灵信息 2019-12-14 00:00:00
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    证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2019-061
    
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
    
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
    
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ?委托理财受托方:中信银行股份有限公司合肥分行
    
    ?本次委托理财金额:人民币9,000万元
    
    ?委托理财产品名称:共赢利率结构30951期人民币结构性存款产品
    
    ?委托理财期限:2019年12月13日-2020年6月13日(183天)
    
    ?履行的审议程序:2019年10月25日公司召开第二届董事会第二十三次
    
    会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
    
    授权公司总经理在不超过人民币32,000万元(含32,000万元)的授权
    
    额度内组织实施闲置募集资金的现金管理,授权生效日期为董事会审
    
    议通过之日起12个月内。
    
    一、本次委托理财概况
    
    (一)委托理财目的
    
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。
    
    (二)资金来源
    
    1.资金来源的一般情况
    
    本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
    
    2.使用闲置募集资金委托理财的情况
    
    经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1163号文)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)8,120.00万股,每股发行价为10.44元,募集资金总额为人民币847,728,000.00元,扣除发行费用50,807,100.98元(不含税)后,实际募集资金净额为796,920,899.02元。上述资金到位情况经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2017]4846号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储。
    
    截至2019年9月30日公司累计已使用募集资金34,042.99万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为45,649.10万元。详见下表:
    
    金额:万元
    
                                                  累计投入金额与承
                              募集资金投 累计投入                  投入进度(%)
            投资项目                              诺投入金额的差额
                             资总额(1)  金额(2)                   (4)=(2)/(1)
                                                          (3)=(2)-(1)
    提高公司生产能力建设项目     33,588.20  7,270.23        -26,317.97       21.65
    提高公司研发能力建设项目     19,928.62  2,622.80        -17,305.82       13.16
    营销与服务网络建设项目        2,203.18    177.87         -2,025.31        8.07
    业务布局股权投资项目          3,030.00  3,030.00                       100.00
    补充流动资金                 20,942.09 20,942.09                       100.00
              合计               79,692.09 34,042.99        -45,649.10       —
    
    
    (三)委托理财产品的基本情况受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
    
        名称      类型      名称       (万元)       收益率       (万元)
     中信银行股   银行   共赢利率结
                         构30951期人
     份有限公司   理财                    9000      3.90%~4.10%  175.98~185.01
                         民币结构性
      合肥分行    产品    存款产品
        产品      收益     结构化      参考年化      预计收益      是否构成
        期限      类型      安排        收益率       (万元)      关联交易
     2019年12月   保本
     13日-2020年
     6月13日(183 浮动       无       3.90%~4.10%  175.98~185.01       无
        天)      收益
    
    
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    
    1、公司建立理财风险防范机制,严格控制风险,各项理财以保证资金安全为前提,坚持保本原则,严禁购买非保本及高风险的金融理财产品。
    
    2、公司年度使用闲置募集资金进行现金管理的额度经公司董事会审议批准,授权公司总经理在授权额度内组织实施,授权生效日期为董事会审议通过之日起12个月内。
    
    3、公司理财产品采取竞争性方式选取并分级审批,严格对理财业务风险进行把控。
    
    4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    
    5、公司本次委托理财履行了评审和分级审批的程序,购买的产品为保本浮动收益的银行理财产品,该产品风险程度低,符合公司内部资金管理的要求。
    
    二、本次委托理财的具体情况
    
    (一)委托理财合同主要条款
    
    甲方:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
    
    乙方:中信银行股份有限公司合肥分行
    
    合同主要条款:产品名称 共赢利率结构30951期人民币结构性存款产品
    
     产品编码     C196R010F
     产品类型     保本浮动收益、封闭式。
     收益计算天
                  183天(收益计算天数受提前终止条款约束)。
     数
                  2019年12月13日到2019年12月13日,中信银行有权提前
     募集期       结束募集期并提前成立产品和收益起计或者延长募集期,购
                  买者在募集期内以活期存款利率计息。
                  2019年12月13日(中信银行在划款时无需以电话等方式与
     扣款日
                  购买者进行最后确认)。
                  2019年12月13日(如中信银行调整募集期,则收益起计日
     收益起计日   相应调整至募集期结束日下一工作日,扣款日至收益起计日
                  之间不计产品收益)。
                  2020年06月13日(受收益起计日、提前终止条款等约束,
     到期日       遇中国、美国法定节假日或公休日顺延至下一工作日,顺延
                  期间不另计算收益)。
                  到期日(产品实际终止日)至资金返还购买者账户日为清算
     清算期
                  期,期内不计付利息。
     到账日       如产品正常到期,本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内
                  根据实际情况一次性支付,如中国、美国法定节假日或公休
                  日则顺延至下一工作日。
     产品管理方、
                  中信银行。
     收益计算方
     联系标的     伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR。
     联系标的定   美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month  USD Libor),具体数据
     义           参考路透终端“LIBOR01”页面。
     联系标的观   2020年06月11日,如遇伦敦节假日,则调整至前一个工作
     察日         日。
                  产品预期年化收益率确定方式如下:
                  1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美
     产品预期年   元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%,产品年化预期收
     化收益率确   益率为3.90%;
     定方式       2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美
                  元3个月LIBOR利率”大于4.00%,产品年化预期收益率为
                    4.10%。
                  收益的应缴税款由购买者自行缴纳,中信银行不承担代扣代
     税收条款
                  缴义务。
                  1、本产品无认购费。
     费用
                  2、本产品无销售手续费、托管费。
    
    
    合同签订日期:2019年12月13日
    
    (二)委托理财的资金投向
    
    本产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。
    
    本产品的上述投资范围将有可能随国家法律法规及监管政策的变化而进行调整,或中信银行基于勤勉尽职从购买者利益出发,对投资范围进行调整。
    
    (三)2019年10月25日公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权公司总经理在不超过人民币32,000万元(含32,000万元)的授权额度内组织实施闲置募集资金的现金管理,授权生效日期为董事会审议通过之日起12个月内。公司按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于购买品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品,同时,应当满足安全性高、保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺。公司闲置募集资金用于现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。
    
    (五)风险控制分析
    
    1、本次投资产品保本浮动收益型银行理财产品,安全性高、保本。
    
    2、公司在授权额度内分多期购买理财产品,避免集中购买、集中到期的情况,以提高用于现金管理的闲置募集资金的流动性。
    
    3、公司财务部将在理财产品存续期间,与受托银行保持密切联系,跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。
    
    4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。
    
    三、委托理财受托方的情况
    
    本次委托理财受托方中信银行股份有限公司合肥分行,中信银行为已上市金融机构(股票代码:601998),中信银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
    
    四、对公司的影响
    
    公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
    
    金额:元
    
              项目             2018年12月31日          2019年9月30日
     资产总额                       3,106,044,494.33          3,248,448,774.12
     负债总额                         952,460,135.63           945,293,406.02
     资产净额                       2,152,426,648.74          2,301,551,928.11
     经营活动产生的现金流
                                         257,103,447.18            -123,682,814.11
     量净额
    
    
    公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,本次使用募集资金进行现金管理,是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    
    (二)本次委托理财金额数额为 9,000 万元,占最近一期期末货币资金的9.74%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
    
    (三)根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定,公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
    
    五、风险提示
    
    公司本次购买的结构性存款产品属于保本浮动收益的低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
    
    六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
    
    (一)决策程序
    
    公司于2019年10月25日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,公司拟使用不超过人民币32,000万元(含32,000万元)暂时闲置募集资金适时进行现金管理。以上资金额度在决议有效期内滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内组织实施。
    
    (二)监事会意见
    
    公司于2019年10月25日召开了第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为:
    
    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    
    (三)独立董事意见
    
    2019年10月25日,公司独立董事发表了《关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》,独立董事认为:本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司公司章程》的相关规定,在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下,公司使用不超过32,000万元闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的收益,不影响公司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,作为公司独立董事,我们同意公司使用不超过32,000 万元闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用,同意授权总经理具体实施相关事宜。
    
    (四)保荐机构核查意见
    
    2019年10月25日,公司保荐机构发表了《国元证券股份有限公司关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,经核查,保荐机构认为:设计总院使用不超过人民币32,000万元的闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过,公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定的要求,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的现金管理效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。
    
    七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
    
    金额:万元
    
                            实际投入                             尚未收回
     序号   理财产品类型               实际收回本金   实际收益
                              金额                               本金金额
       1    银行理财产品      4,000.00        4,000.00      42.50
       2    银行理财产品      5,000.00        5,000.00      53.75
       3    银行理财产品      6,000.00        6,000.00      63.62
       4    银行理财产品      8,000.00        8,000.00     168.00
       5    银行理财产品      9,000.00        9,000.00     190.85
       6    银行理财产品      4,000.00        4,000.00      42.85
       7    银行理财产品     11,000.00       11,000.00     111.07
       8    银行理财产品      9,000.00        9,000.00      89.75
       9    银行理财产品      8,000.00        8,000.00     164.94
      10    银行理财产品      4,000.00        4,000.00      41.21
      11    银行理财产品     11,000.00       11,000.00     107.42
      12    银行理财产品      9,000.00        9,000.00      85.27
      13    银行理财产品      4,000.00                              4,000.00
      14    银行理财产品      2,000.00                              2,000.00
      15    银行理财产品      9,000.00                              9,000.00
      16    银行理财产品      8,000.00                              8,000.00
      17    银行理财产品      9,000.00                              9,000.00
             合计          111,000.00     88,000.00      1161.23   32,000.00
              最近12个月内单日最高投入金额                 32,000.00
     最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)       14.87%
     最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)          2.66%
                  目前已使用的理财额度                     32,000.00
                   尚未使用的理财额度                          0
                       总理财额度                          32,000.00
    
    
    特此公告。
    
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
    
    2019年12月14日

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