证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临2019-093
杭州天目山药业股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请贷款
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称：浙江天目生物技术有限公司（以下简称“天目生物”）。
? 本次拟为天目生物向杭州联合农村商业银行股份有限公司蒋村支行申
请3年期500万元流动资金贷款提供信用担保。? 本次担保是否有反担保：无。
? 对外担保逾期的累计数量：无。
? 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药业”）下属控股子公司天目生物，因生产经营需要，申请由杭州联合农村商业银行股份有限公司蒋村支行提供3年期500万元流动资金贷款，并由公司为该笔流动资金贷款提供信用担保。本次担保事项尚未签订相关协议，最终贷款金额以银行实际审批为准。
（二）担保事项履行的内部决策程序
本次担保已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）被担保人的基本情况
公司名称：浙江天目生物技术有限公司
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2000年08月29日
住所：浙江省杭州市临安区玲珑街道玲珑街248（11幢整幢）西侧一楼
法定代表人：翁向阳
注册资本：贰仟万元整
经营范围：“技术开发、服务、咨询、成果转让；制药技术；中药材种植技术的开发；中药材种植；食品经营；种植：铁皮石斛；销售：日用百货、化妆品、第一类医疗器械；国内广告设计、制作、代理、发布（除网络广告发布）；含下属分支机构经营范围。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”
项 目 2018年末（万元） 2019年9月末（万元）
（经审计） （未经审计）
总资产 3142.85 3453.52
总负债 710.34 1174.18
净资产 2432.51 2279.33
借款总额 0 300.00
营业收入 969.24 589.78
净利润 -51.85 -153.18
（二）被担保人与上市公司关联关系
被担保人天目生物为上市公司持股70%的控股子公司。
三、担保协议的主要内容
本次天目生物向杭州联合农村商业银行股份有限公司蒋村支行申请 3 年期500万元流动资金贷款，公司提供连带责任担保。截至本公告日，尚未签订相关担保协议，计划担保总额为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，协议内容以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
本次担保对象为公司控股子公司，董事会同意本次天目生物向银行申请流动资金贷款方案，同意公司为天目生物本次申请银行贷款提供连带责任担保；同时，为提高公司决策效率，提请公司股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据实际经营需要签署相关法律文件。
独立董事发表独立意见如下：天目生物系公司下属控股子公司，公司本次为其向银行申请流动资金贷款方案提供担保，系为满足下属控股子公司对运营资金的需求，有利于其正常生产经营，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次为天目生物向银行申请流动资金贷款提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量的情况
1、截至本公告披露日，经公司正常审议通过的对外担保均为对下属全资及控股子公司的担保，担保总额为7,600万元（含本次担保），上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的130.52%。
2、公司不存在逾期担保的情形。公司前期披露的为长城影视股份有限公司提供担保涉及诉讼的事项（具体内容详见公司于2019年11月7日在上海证券交易所网站披露的《关于涉及重大诉讼的公告》，公告编号：临2019-079），公司认为，本次诉讼涉及的担保事项未经公司内部审批程序，且未按规定披露，不符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，中国光大银行股份有限公司苏州分行明知该担保事项未履行公司相关法定程序，因此，公司认定本次担保无效，公司不应当承担担保责任。公司将积极采取法律措施，切实维护公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2019年12月14日
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