股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临 2020-003
上海家化联合股份有限公司
关于 2020 年度投资理财计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：大型商业银行
委托理财金额：预计单日最高本金余额 25 亿元
委托理财产品名称：理财产品
委托理财期限：不定期
履行的审议程序：经公司七届七次董事会批准
一、委托理财概况
（一）委托理财目的：提高公司资金的收益。
（二）资金来源：自有流动资金。
（三）委托理财产品的基本情况：
董事会批准公司拟进行总额不超过 25 亿元人民币的投资理财项目，即任一
时间点投资本金余额不超过 25 亿，其中资金主要用于购买本金较安全的稳健型
理财产品。
本投资额度在董事会没有做出新的批准之前跨年度持续有效。
（四）委托理财的资金投向
具体资金投向：银行理财资金池、债权类资产、权益类资产等。
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
根据董事会决议，公司投资理财的资金主要用于购买本金较为安全的稳健型
理财产品。本次委托理财符合公司内部资金管理的要求，同时公司进一步完善投
资理财的审批流程及管理流程，以保证资金安全、有效。
（六）风险控制分析
公司针对委托理财项目，依据风险管理目标，为防范市场、流动性、信用、
操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选
择办理理财产品的银行，对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全
放在第一位，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
二、委托理财受托方的情况
（一）公司购买理财产品的受托人为国有控股商业银行或股份制商业银行。
（二）预计受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间
不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。如有关联关
系,公司将严格按照关联交易的有关规定办理。
（三）公司董事会尽职调查情况
公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情
况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，以及相关的调查。如果受托人为已
上市金融机构的，可以免于上述尽职调查。
三、对公司的影响
公司最近一年的主要财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
2019 年 12 月 31 日
总资产 11,147,492,536.31
归属于上市公司股东的净资产 6,285,750,063.60
总负债 4,861,742,472.71
2019 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额 748,756,914.22
公司拟委托理财本金单日最高余额占最近一年净资产的比例为 39.77%。
公司开展委托理财投资计划，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实
施的，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高
资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
根据相关会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性
金融资产”，取得理财收益计入“投资收益”科目。
四、风险提示
公司购买的银行理财产品属于非保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场
波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风
险等风险因素从而影响预期收益。
五、决策程序的履行及独立董事意见
上述投资理财事项已经公司七届七次董事会批准，公司独立董事发表意见，
同意上述议案。公司独立董事认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产
品，已履行必要的审批程序，符合相关法规的规定。公司本次以自有闲置资金购
买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投
资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行
为。因此， 同意公司 2020 年度委托理财投资计划。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序 理财产品类 期初本 实际投入 实际收回 实际 尚未收回
号 型 金余额 金额 本金 收益 本金金额
1 银行理财产品 160,000 320,000 290,000 4,891.65 190,000
合计 160,000 320,000 290,000 4,891.65 190,000
最近12个月内单日最高投入金额 190,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 30.23
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 8.78
目前已使用的理财额度 190,000
尚未使用的理财额度 10,000
总理财额度 200,000
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2020 年 2 月 20 日
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