鹿港文化:2017年第三季度报告

来源:上海证券报 2017-10-28 00:00:00
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2017 年第三季度报告

公司代码:601599 公司简称:鹿港文化

江苏鹿港文化股份有限公司

2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.................................................................. 3

二、 公司基本情况 .............................................................. 3

三、 重要事项.................................................................. 6

四、 附录..................................................................... 10

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2017 年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人钱文龙、主管会计工作负责人徐群及会计机构负责人(会计主管人员)徐群保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

减(%)

总资产 6,346,546,720.95 5,090,863,530.37 24.67

归属于上市公司 2,702,919,678.20 2,667,027,541.76 1.35

股东的净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生的 -752,490,058.91 -762,164,293.93 -1.27

现金流量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 2,594,793,428.33 2,253,007,109.42 15.17

归属于上市公司 97,079,911.51 112,858,016.88 -13.98

股东的净利润

归属于上市公司 94,381,531.53 107,924,085.75 -12.55

股东的扣除非经

常性损益的净利

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2017 年第三季度报告

加权平均净资产 3.58 5.06 减少 1.48 个百分点

收益率(%)

基本每股收益 0.11 0.13 -15.38

(元/股)

稀释每股收益 0.11 0.12 -8.33

(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期金额 年初至报告期末金额 说明

项目

(7-9 月) (1-9 月)

非流动资产处置损益 0.00 -7,519.82

计入当期损益的政府 -4,227,800.00

补助,但与公司正常经

营业务密切相关,符合

国家政策规定、按照一

定标准定额或定量持

续享受的政府补助除

与公司正常经营业务 328,382.59 -59,470.74

无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业 483,945.21 617,936.87 银行理财产品收益

务相关的有效套期保

值业务外,持有交易性

金融资产、交易性金融

负债产生的公允价值

变动损益,以及处置交

易性金融资产、交易性

金融负债和可供出售

金融资产取得的投资

收益

除上述各项之外的其 -211,514.24 -101,890.01 扣除防洪保安基金等税

他营业外收入和支出 费

其他符合非经常性损 1,031,670.07 3,194,294.05

益定义的损益项目

少数股东权益影响额 -15,915.22 -34,132.79

(税后)

所得税影响额 648,829.10 -910,837.58

合计 -1,962,402.49 2,698,379.98

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2017 年第三季度报告

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 41,992

前十名股东持股情况

股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况

股东性质

(全称) 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量

钱文龙 118,923,722 13.3 0 115,000,00 境内自然

质押

0 人

陈瀚海 64,905,478 7.26 32,382,738 48,670,000 境内自然

质押

钱忠伟 47,511,006 5.31 0 22,560,000 境内自然

质押

缪进义 47,499,404 5.31 0 20,500,000 境内自然

质押

张家港市金城 27,098,810 3.03 0 0 未知

融创投资管理 无

有限公司

广东温氏投资 12,212,475 1.37 0 0 未知

有限公司

金鹰基金-民 12,000,000 1.34 0 0 未知

生银行-金鹰

温氏筠业灵活 无

配置 3 号资产

管理计划

金鹰基金-民 10,000,000 1.12 0 0 未知

生银行-金鹰

-筠业灵活配 无

置 1 号资产管

理计划

广东筠业投资 9,999,891 1.12 0 0 未知

有限公司

陈海东 9,298,000 1.04 0 2,180,000 境内自然

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量

量 种类 数量

钱文龙 118,923,722 人民币普通股 118,923,722

钱忠伟 47,511,006 人民币普通股 47,511,006

缪进义 47,499,404 人民币普通股 47,499,404

陈瀚海 32,522,740 人民币普通股 32,522,740

张家港市金城融创投资管 27,098,810 27,098,810

人民币普通股

理有限公司

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2017 年第三季度报告

广东温氏投资有限公司 12,212,475 人民币普通股 12,212,475

金鹰基金-民生银行-金 12,000,000 12,000,000

鹰温氏筠业灵活配置 3 号资 人民币普通股

产管理计划

金鹰基金-民生银行-金 10,000,000 10,000,000

鹰-筠业灵活配置 1 号资产 人民币普通股

管理计划

广东筠业投资有限公司 9,999,891 人民币普通股 9,999,891

陈海东 9,298,000 人民币普通股 9,298,000

上述股东关联关系或一致 (1)前十名的股东及前十名无限售股东中,钱文龙、陈瀚海、钱忠

行动的说明 伟、缪进义、陈海东不存在关联关系,也不存在《上市公司收购管

理办法》规定的一致行动人的情况;

(2)其他上述股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司收购管

理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东 不适用

及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年期末数 变动比例

应收账款 1,101,599,468.37 727,016,121.35 51.52%

预付款项 763,319,004.64 410,347,757.56 86.02%

应收利息 9,200,000.00 6,139,238.36 49.86%

其他应收款 43,048,085.31 26,784,463.24 60.72%

存货 1,459,923,067.55 1,043,613,593.36 39.89%

长期股权投资 68,196,543.34 46,450,747.49 46.81%

在建工程 87,924,058.71 57,760,202.05 52.22%

短期借款 1,886,326,709.83 648,700,000.00 190.79%

预收款项 212,504,589.92 57,452,980.97 269.88%

应交税费 27,090,513.50 39,819,267.12 -31.97%

应付利息 1,833,130.87 13,244,931.08 -86.16%

其他应付款 47,338,983.52 124,170,933.99 -61.88%

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2017 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债 31,554,100.00 436,855,717.93 -92.78%

其他综合收益 585,216.48 1,261,051.27 -53.59%

应收账款变动原因说明:子公司应收货款增加。

预付款项变动原因说明:子公司预付货款增加。

应收利息变动原因说明:固定收益投资增加。

其他应收款变动原因说明:子公司其他应收货款增加。

存货变动原因说明:纺织业务与影视剧业务较上年度增长,投拍影视剧上升,期末存货上升,纺

织业务增加,期末备货上升。

长期股权投资变动原因说明:新增塘桥污水厂、天润安鼎投资款;鹿鼎基金投资款。

在建工程变动原因说明:业务规模增加,扩建部分厂房与机器设备增加。

短期借款变动原因说明:银行贷款增加。

预收款项变动原因说明:电视剧投资款增加。

应交税费变动原因说明:利润减少,应交税费减少。

应付利息变动原因说明:本期公司债到期,债券支付后减少。

其他应付款变动原因说明:世纪长龙基金款、投资款部分支付。

一年内到期的非流动负债变动原因说明:长期借款转入。

其他综合收益变动原因说明:外币报表折算差异。

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例

财务费用 76,237,200.09 44,053,081.48 73.06%

资产减值损失 23,102,236.69 35,483,008.64 -34.89%

投资收益 29,122,126.18 15,514,068.54 87.71%

营业外收入 1,391,771.67 12,346,000.19 -88.73%

营业外支出 1,560,652.25 5,030,354.00 -68.98%

所得税费用 29,796,105.10 21,026,616.08 41.71%

少数股东损益 8,635,559.71 3,639,387.27 137.28%

其他综合收益的税后净额 -675,834.79 379,953.07 -277.87%

归属于少数股东的综合收益总额 8,635,559.71 3,639,387.27 137.28%

收到的税费返还 72,851,891.66 46,860,258.77 55.47%

收到其他与经营活动有关的现金 9,496,371.09 68,466,753.10 -86.13%

支付其他与经营活动有关的现金 309,262,492.31 159,817,591.18 93.51%

处置固定资产、无形资产和其他长

649,945.01 8,663,253.55 -92.50%

期资产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 0.00 194,655,556.51 -100.00%

购建固定资产、无形资产和其他长

81,483,035.54 39,121,628.19 108.28%

期资产支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 288,740,000.00 -100.00%

吸收投资收到的现金 0.00 983,455,502.90 -100.00%

取得借款收到的现金 2,525,729,565.24 974,006,928.72 159.31%

偿还债务支付的现金 1,560,018,803.53 746,325,478.17 109.03%

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2017 年第三季度报告

汇率变动对现金及现金等价物的

-9,212,457.89 3,776,740.65 -343.93%

影响

现金及现金等价物净增加额 46,859,199.64 249,998,741.74 -81.26%

期初现金及现金等价物余额 470,010,255.92 218,209,812.62 115.39%

财务费用变动原因说明:报告期内贷款增加,财务费用增加。

资产减值损失变动原因说明:应收账款账龄期减少。

投资收益变动原因说明:可供出售金融资产收益减少。

营业外收入变动原因说明:报告期内根据《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15

号 )文件,将与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益及冲减相关成本费用所致。

营业外支出变动原因说明:固定资产处置损失减少。

所得税费用变动原因说明:递延所得税资产减少。

少数股东损益变动原因说明:非全资子公司收益增加。

其他综合收益的税后净额变动原因说明:汇率上升,外币折算收益同比下降。

归属于少数股东的综合收益总额变动原因说明:非全资子公司收益增加。

收到的税费返还变动原因说明:进项税金增加导致出口退税增加。

收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明:收到保证金减少。

支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明:支付保证金减少。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明:固定资产处置减少。

收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明:收回银行理财产品现金减少。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明:业务规模增加,扩建部分厂

房与机器设备增加。

支付其他与投资活动有关的现金变动原因说明:支付银行理财产品现金减少。

吸收投资收到的现金变动原因说明:本期无股本增加。

取得借款收到的现金变动原因说明:借款增加。

偿还债务支付的现金变动原因说明:到期贷款支付增加。

汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明:人民币贬值影响。

现金及现金等价物净增加额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额减少。

期初现金及现金等价物余额变动原因说明:借款增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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2017 年第三季度报告

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

江苏鹿港文化股份有限公

公司名称

法定代表人 钱文龙

日期 2017 年 10 月 28 日

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2017 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:江苏鹿港文化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 622,859,559.84 567,135,893.72

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 50,874,000.20 70,793,231.15

应收账款 1,101,599,468.37 727,016,121.35

预付款项 763,319,004.64 410,347,757.56

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 9,200,000.00 6,139,238.36

应收股利

其他应收款 43,048,085.31 26,784,463.24

买入返售金融资产

存货 1,459,923,067.55 1,043,613,593.36

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 355,185,370.91 307,212,933.03

流动资产合计 4,406,008,556.82 3,159,043,231.77

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 295,248,702.49 295,248,702.49

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 68,196,543.34 46,450,747.49

投资性房地产

固定资产 892,931,694.69 923,905,762.84

在建工程 87,924,058.71 57,760,202.05

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2017 年第三季度报告

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 71,055,903.06 72,279,190.95

开发支出

商誉 421,145,902.12 421,145,902.12

长期待摊费用 48,689,514.63 56,310,773.97

递延所得税资产 24,577,679.87 20,094,662.44

其他非流动资产 30,768,165.22 38,624,354.25

非流动资产合计 1,940,538,164.13 1,931,820,298.60

资产总计 6,346,546,720.95 5,090,863,530.37

流动负债:

短期借款 1,886,326,709.83 648,700,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 206,484,986.80 159,500,000.00

应付账款 715,368,903.25 637,514,475.73

预收款项 212,504,589.92 57,452,980.97

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 47,131,727.19 50,026,964.93

应交税费 27,090,513.50 39,819,267.12

应付利息 1,833,130.87 13,244,931.08

应付股利

其他应付款 47,338,983.52 124,170,933.99

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 31,554,100.00 436,855,717.93

其他流动负债 21,175,453.76 17,253,025.81

流动负债合计 3,196,809,098.64 2,184,538,297.56

非流动负债:

长期借款 122,868,500.00 104,268,500.00

应付债券

其中:优先股

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2017 年第三季度报告

永续债

长期应付款 185,300,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 4,857,677.89

递延所得税负债 509,405.92 646,808.37

其他非流动负债

非流动负债合计 308,677,905.92 109,772,986.26

负债合计 3,505,487,004.56 2,294,311,283.82

所有者权益

股本 894,068,404.00 894,915,204.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,292,386,382.08 1,289,466,734.08

减:库存股 22,490,405.20 22,490,405.20

其他综合收益 585,216.48 1,261,051.27

专项储备

盈余公积 37,356,769.13 37,356,769.13

一般风险准备

未分配利润 501,013,311.71 466,518,188.48

归属于母公司所有者权益合计 2,702,919,678.20 2,667,027,541.76

少数股东权益 138,140,038.19 129,524,704.79

所有者权益合计 2,841,059,716.39 2,796,552,246.55

负债和所有者权益总计 6,346,546,720.95 5,090,863,530.37

法定代表人:钱文龙主管会计工作负责人:徐群会计机构负责人:徐群

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:江苏鹿港文化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 363,668,118.39 264,004,692.11

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 17,085,440.20 51,396,206.75

应收账款 938,876,023.42 791,938,700.65

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2017 年第三季度报告

预付款项 16,801,648.16 23,859,077.04

应收利息 6,500,000.00

应收股利 68,026,732.99

其他应收款 828,237,676.60 314,266,988.61

存货 176,474,454.44 445,454,216.55

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 149,000,000.00 232,464,189.92

流动资产合计 2,564,670,094.20 2,123,384,071.63

非流动资产:

可供出售金融资产 295,248,702.49 295,248,702.49

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,205,970,314.92 1,000,274,519.07

投资性房地产 66,253,614.23 68,958,614.90

固定资产 287,543,365.27 293,047,625.45

在建工程 56,051,465.63 36,408,457.29

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 58,941,815.74 59,965,244.08

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 3,665,071.83 3,606,735.39

其他非流动资产 3,059,831.89 2,475,636.05

非流动资产合计 1,976,734,182.00 1,759,985,534.72

资产总计 4,541,404,276.20 3,883,369,606.35

流动负债:

短期借款 1,452,615,081.51 599,700,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 130,000,000.00 35,000,000.00

应付账款 291,256,630.78 496,566,732.37

预收款项 31,956,716.92 42,435,354.43

应付职工薪酬 9,053,381.00 15,673,849.45

应交税费 3,339,628.22 3,253,917.55

应付利息 0.00 12,108,238.32

应付股利

其他应付款 207,693,685.77 87,201,958.02

13 / 22

2017 年第三季度报告

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 0.00 233,739,317.93

其他流动负债

流动负债合计 2,125,915,124.20 1,525,679,368.07

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 2,125,915,124.20 1,525,679,368.07

所有者权益:

股本 894,068,404.00 894,915,204.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,293,179,093.39 1,290,259,445.39

减:库存股 22,490,405.20 22,490,405.20

其他综合收益

专项储备

盈余公积 37,356,769.13 37,356,769.13

未分配利润 213,375,290.68 157,649,224.96

所有者权益合计 2,415,489,152.00 2,357,690,238.28

负债和所有者权益总计 4,541,404,276.20 3,883,369,606.35

法定代表人:钱文龙主管会计工作负责人:徐群会计机构负责人:徐群

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位:江苏鹿港文化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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2017 年第三季度报告

年初至报告期 上年年初至报告

本期金额 上期金额

项目 期末金额 (1-9 期期末金额(1-9

(7-9 月) (7-9 月)

月) 月)

一、营业总收入 991,579,765.24 919,216,931.62 2,594,793,428.33 2,253,007,109.42

其中:营业收入 991,579,765.24 919,216,931.62 2,594,793,428.33 2,253,007,109.42

利息收入

已赚保费

手续费及

佣金收入

二、营业总成本 953,144,878.87 888,118,235.45 2,490,264,347.61 2,138,312,803.92

其中:营业成本 849,579,133.33 781,089,819.18 2,168,973,796.27 1,839,566,872.82

利息支出

手续费及

佣金支出

退保金

赔付支出

净额

提取保险

合同准备金净额

保单红利

支出

分保费用

税金及附 6,155,928.91 6,257,837.83 12,521,835.58 9,639,668.12

销售费用 29,776,982.81 27,605,005.99 90,445,062.23 74,428,962.11

管理费用 33,383,326.02 44,970,216.32 118,984,216.75 135,141,210.75

财务费用 30,929,747.09 14,247,721.36 76,237,200.09 44,053,081.48

资产减值 3,319,760.71 13,947,634.77 23,102,236.69 35,483,008.64

损失

加:公允价值变

动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益 2,503,228.93 2,470,839.54 29,122,126.18 15,514,068.54

(损失以“-”号

填列)

其中:对联

营企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益

(损失以“-”号

填列)

其他收益 226,750.00 2,029,250.00

三、营业利润(亏 41,164,865.30 33,569,535.71 135,680,456.90 130,208,374.04

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2017 年第三季度报告

损以“-”号填列)

加:营业外收入 523,841.74 6,533,852.32 1,391,771.67 12,346,000.19

其中:非流

动资产处置利得

减:营业外支出 406,973.38 3,925,969.73 1,560,652.25 5,030,354.00

其中:非流

动资产处置损失

四、利润总额(亏 41,281,733.66 36,177,418.30 135,511,576.32 137,524,020.23

损总额以“-”

号填列)

减:所得税费用 14,978,468.38 3,649,290.31 29,796,105.10 21,026,616.08

五、净利润(净亏 26,303,265.28 32,528,127.99 105,715,471.22 116,497,404.15

损以“-”号填

列)

归属于母公司 23,967,826.36 32,110,215.52 97,079,911.51 112,858,016.88

所有者的净利润

少数股东损益 2,335,438.92 417,912.47 8,635,559.71 3,639,387.27

六、其他综合收益 -293,511.10 103,221.39 -675,834.79 379,953.07

的税后净额

归属母公司所

有者的其他综合

收益的税后净额

(一)以后不

能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计

量设定受益计划

净负债或净资产

的变动

2.权益法

下在被投资单位

不能重分类进损

益的其他综合收

益中享有的份额

(二)以后将 -293,511.10 103,221.39 -675,834.79 379,953.07

重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法

下在被投资单位

以后将重分类进

损益的其他综合

收益中享有的份

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2017 年第三季度报告

2.可供出

售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至

到期投资重分类

为可供出售金融

资产损益

4.现金流

量套期损益的有

效部分

5.外币财 -293,511.10 103,221.39 -675,834.79 379,953.07

务报表折算差额

6.其他

归属于少数股

东的其他综合收

益的税后净额

七、综合收益总额 26,009,754.18 32,631,349.38 105,039,636.43 116,877,357.22

归属于母公司 23,674,315.26 32,213,436.91 96,404,076.72 113,237,969.95

所有者的综合收

益总额

归属于少数股 2,335,438.92 417,912.47 8,635,559.71 3,639,387.27

东的综合收益总

八、每股收益:

(一)基本每股 0.11 0.13

收益(元/股)

(二)稀释每股 0.11 0.12

收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现

的净利润为: 0 元。

法定代表人:钱文龙主管会计工作负责人:徐群会计机构负责人:徐群

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位:江苏鹿港文化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期期 上年年初至报告

本期金额 上期金额

项目 末金额 期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 486,842,742.48 687,517,455.01 1,531,091,400.97 1,920,874,556.84

减:营业成本 440,373,360.51 615,121,125.42 1,396,894,195.10 1,705,190,957.19

17 / 22

2017 年第三季度报告

税金及附 2,186,061.77 3,999,143.58 4,587,608.72 4,569,360.60

销售费用 10,435,755.62 16,777,093.83 38,918,992.86 45,436,872.31

管理费用 14,270,224.55 21,313,580.85 42,725,262.92 67,471,832.50

财务费用 17,053,444.55 10,184,968.31 46,907,537.88 31,296,995.26

资产减值 -2,625,133.51 1,119,583.80 233,345.77 15,021,986.05

损失

加:公允价值变

动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益 94,117,437.92 2,430,960.86 119,713,449.87 110,399,830.73

(损失以“-”号

填列)

其中:对联

营企业和合营企

业的投资收益

其他收益

二、营业利润(亏 99,266,466.91 21,432,920.08 120,537,907.59 162,286,383.66

损以“-”号填列)

加:营业外收入 441,129.61 4,765,870.86 971,065.86 5,482,137.78

其中:非流

动资产处置利得

减:营业外支出 283,096.68 799,120.60 664,263.18 1,158,395.51

其中:非流 0.00 360,437.01 0.00 360,437.01

动资产处置损失

三、利润总额(亏 99,424,499.84 25,399,670.34 120,844,710.27 166,610,125.93

损总额以“-”号

填列)

减:所得税费 2,260,512.94 6,070,021.63 2,533,856.27 11,622,792.24

四、净利润(净亏 97,163,986.90 19,329,648.71 118,310,854.00 154,987,333.69

损以“-”号填列)

五、其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能

重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量

设定受益计划净

负债或净资产的

变动

2.权益法下在

被投资单位不能重

18 / 22

2017 年第三季度报告

分类进损益的其他

综合收益中享有的

份额

(二)以后将重

分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下

在被投资单位以

后将重分类进损

益的其他综合收

益中享有的份额

2.可供出售

金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到

期投资重分类为

可供出售金融资

产损益

4.现金流量

套期损益的有效

部分

5.外币财务

报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 97,163,986.90 19,329,648.71 118,310,854.00 154,987,333.69

七、每股收益:

(一)基本每

股收益(元/股)

(二)稀释每

股收益(元/股)

法定代表人:钱文龙主管会计工作负责人:徐群会计机构负责人:徐群

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位:江苏鹿港文化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 2,728,092,155.83 2,184,230,363.51

客户存款和同业存放款项净增加额

19 / 22

2017 年第三季度报告

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 72,851,891.66 46,860,258.77

收到其他与经营活动有关的现金 9,496,371.09 68,466,753.10

经营活动现金流入小计 2,810,440,418.58 2,299,557,375.38

购买商品、接受劳务支付的现金 2,994,827,515.98 2,591,286,483.91

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 186,551,812.41 233,582,360.80

支付的各项税费 72,288,656.79 77,035,233.42

支付其他与经营活动有关的现金 309,262,492.31 159,817,591.18

经营活动现金流出小计 3,562,930,477.49 3,061,721,669.31

经营活动产生的现金流量净额 -752,490,058.91 -762,164,293.93

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 2,970,000.00

取得投资收益收到的现金 18,275,743.90 15,514,068.54

处置固定资产、无形资产和其他长期资 649,945.01 8,663,253.55

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 194,655,556.51

投资活动现金流入小计 21,895,688.91 218,832,878.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资 81,483,035.54 39,121,628.19

产支付的现金

投资支付的现金 21,100,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 288,740,000.00

投资活动现金流出小计 102,583,035.54 327,861,628.19

投资活动产生的现金流量净额 -80,687,346.63 -109,028,749.59

20 / 22

2017 年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 0.00 983,455,502.90

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 2,525,729,565.24 974,006,928.72

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 2,525,729,565.24 1,957,462,431.62

偿还债务支付的现金 1,560,018,803.53 746,325,478.17

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,461,698.64 93,721,908.84

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,636,480,502.17 840,047,387.01

筹资活动产生的现金流量净额 889,249,063.07 1,117,415,044.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,212,457.89 3,776,740.65

五、现金及现金等价物净增加额 46,859,199.64 249,998,741.74

加:期初现金及现金等价物余额 470,010,255.92 218,209,812.62

六、期末现金及现金等价物余额 516,869,455.56 468,208,554.36

法定代表人:钱文龙主管会计工作负责人:徐群会计机构负责人:徐群

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位:江苏鹿港文化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,594,574,445.57 1,765,899,320.37

收到的税费返还 56,966,055.27 39,715,418.94

收到其他与经营活动有关的现金 174,466,954.63 274,103,797.24

经营活动现金流入小计 1,826,007,455.47 2,079,718,536.55

购买商品、接受劳务支付的现金 1,432,737,987.18 1,867,766,641.29

支付给职工以及为职工支付的现金 36,923,392.59 71,020,357.43

支付的各项税费 9,084,921.45 25,571,378.65

支付其他与经营活动有关的现金 562,005,633.64 463,999,812.66

经营活动现金流出小计 2,040,751,934.86 2,428,358,190.03

经营活动产生的现金流量净额 -214,744,479.39 -348,639,653.48

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

21 / 22

2017 年第三季度报告

取得投资收益收到的现金 51,040,921.03 110,399,830.73

处置固定资产、无形资产和其他长期资 7,649,594.55

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 9,198,807.51

投资活动现金流入小计 51,040,921.03 127,248,232.79

购建固定资产、无形资产和其他长期资 31,695,815.68 3,737,693.16

产支付的现金

投资支付的现金 205,050,000.00 216,990,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 56,500,000.00

投资活动现金流出小计 236,745,815.68 277,227,693.16

投资活动产生的现金流量净额 -185,704,894.65 -149,979,460.37

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 0.00 980,564,840.65

取得借款收到的现金 1,928,059,144.38 584,306,928.72

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,928,059,144.38 1,564,871,769.37

偿还债务支付的现金 1,307,664,129.92 719,617,221.35

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 118,122,411.26 80,213,059.84

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,425,786,541.18 799,830,281.19

筹资活动产生的现金流量净额 502,272,603.20 765,041,488.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,159,802.88 1,541,279.88

五、现金及现金等价物净增加额 99,663,426.28 267,963,654.21

加:期初现金及现金等价物余额 228,903,902.34 33,804,523.76

六、期末现金及现金等价物余额 328,567,328.62 301,768,177.97

法定代表人:钱文龙主管会计工作负责人:徐群会计机构负责人:徐群

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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证券之星估值分析提示民生银行盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
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