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2017 年第三季度报告

公司代码：601155 公司简称：新城控股

新城控股集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

一、重要提示.................................................................. 3

二、公司基本情况 .............................................................. 3

三、重要事项.................................................................. 6

四、附录...................................................................... 9

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2017 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王振华、主管会计工作负责人王振华及会计机构负责人（会计主管人员）管有冬

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度末

度末增减(%)

总资产 148,819,087,190 103,170,607,492 44.25

归属于上市公司股东的净资产 16,149,318,567 14,853,744,113 8.72

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的现金流量净额 -3,908,996,220 2,620,267,654

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 16,855,676,067 11,842,574,546 42.33

归属于上市公司股东的净利润 1,991,843,230 882,965,994 125.59

归属于上市公司股东的扣除非经

1,813,890,760 740,007,495 145.12

常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 12.81 7.02 增加 5.79 个百分点

基本每股收益（元/股） 0.90 0.44 104.55

稀释每股收益（元/股） 0.89 0.44 102.27

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2017 年第三季度报告

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期

项目

（7－9 月）末金额（1-9 月）

非流动资产处置损益 -590,189 -3,393,952

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，

符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 0 7,900,007

补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损

益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

5,996,564 17,497,359

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变

0 178,779,429

动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调

整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,312,380 872,298

其他符合非经常性损益定义的损益项目

投资收益中采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产

0 21,455,266

公允价值变动产生的损益

处置子公司的投资收益 11,603,724 12,165,129

少数股东权益影响额（税后） 0 -5,595,492

所得税影响额 -180,547 -51,727,574

合计 18,141,932 177,952,470

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2017 年第三季度报告

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 45,312

前十名股东持股情况

股东名称比例持有有限售条件质押或冻结情况

期末持股数量股东性质

（全称） (%) 股份数量股份状态数量

富域发展集团有境内非国有

1,378,000,000 61.01 1,378,000,000 质押 736,860,746

限公司法人

常州德润咨询管境内非国有

137,800,000 6.10 137,800,000 无

理有限公司法人

中国证券金融股

39,847,476 1.76 未知国有法人

份有限公司

中国银行－华夏

回报证券投资基 13,913,784 0.62 未知其他

金

全国社保基金一

9,814,850 0.43 未知其他

一四组合

金濠(合肥)建设

9,610,900 0.43 未知境外法人

发展有限公司

中国建设银行股

份有限公司－万

9,161,765 0.41 未知其他

家精选混合型证

券投资基金

全国社保基金四

8,741,090 0.39 未知其他

零三组合

兴业国际信托有

限公司－兴享进

取汇利 1 号证券 8,449,628 0.37 未知其他

投资集合资金信

托计划

中国银行－华夏

回报二号证券投 7,480,599 0.33 未知其他

资基金

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股的数股份种类及数量

股东名称

量种类数量

中国证券金融股份有限公司 39,847,476 人民币普通股 39,847,476

中国银行－华夏回报证券投资

13,913,784 人民币普通股 13,913,784

基金

全国社保基金一一四组合 9,814,850 人民币普通股 9,814,850

金濠(合肥)建设发展有限公司 9,610,900 人民币普通股 9,610,900

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中国建设银行股份有限公司－

9,161,765 人民币普通股 9,161,765

万家精选混合型证券投资基金

全国社保基金四零三组合 8,741,090 人民币普通股 8,741,090

兴业国际信托有限公司－兴享

进取汇利 1 号证券投资集合资 8,449,628 人民币普通股 8,449,628

金信托计划

中国银行－华夏回报二号证券

7,480,599 人民币普通股 7,480,599

投资基金

云南国际信托有限公司－云信

6,900,000 人民币普通股 6,900,000

－弘瑞 3 号集合资金信托计划

中国对外经济贸易信托有限公

司－睿远汇利精选证券投资集 6,409,908 人民币普通股 6,409,908

合资金信托计划

上述股东关联关系或一致行动富域发展集团有限公司与常州德润咨询管理有限公司为本公司实

的说明际控制人王振华先生所实际控制的企业。中国银行－华夏回报证券

投资基金与中国银行－华夏回报二号证券投资基金同为华夏基金

管理有限公司管理。除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存

在其他关联关系或一致行动的情况。

表决权恢复的优先股股东及持

不适用

股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

变动比例

科目本期期末数上期期末数增减额情况说明

（%）

销售回款和新增借款导

货币资金 18,225,441,076 13,401,404,905 4,824,036,171 36.00

致货币资金增加

新增投资较多项目导致

存货 64,996,019,716 39,492,552,785 25,503,466,931 64.58

存货增加

其他流动资

4,120,599,555 2,595,392,480 1,525,207,075 58.77 预付税金增加

产

长期股权投本期新增较多合联营项

11,494,356,349 4,549,880,125 6,944,476,224 152.63

资目

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投资性房地本期新增较多投资性物

17,725,110,375 13,506,825,892 4,218,284,483 31.23

产业项目

其他非流动主要是去年预付的部分

578,462,456 1,705,197,294 -1,126,734,838 -66.08

资产投资项目本期已完成

短期借款 4,396,559,184 778,615,000 3,617,944,184 464.66 本期新增部分短期借款

本期新推较多楼盘，导

预收款项 49,749,929,229 29,828,457,266 19,921,471,963 66.79

致预收房款增加

主要是和合联营往来余

其他应付款 22,322,526,121 15,498,209,491 6,824,316,630 44.03

额的增加

其他流动负毛利增加，计提的土增

2,904,364,444 2,124,063,490 780,300,954 36.74

债税也增加

本期新增一些公开市场

长期借款 18,754,520,868 4,856,702,790 13,897,818,078 286.16

的融资

本期交付项目较多，导

营业收入 16,855,676,067 11,842,574,546 5,013,101,521 42.33

致收入增加

结转收入增加，成本也

营业成本 10,554,583,398 8,978,420,232 1,576,163,166 17.56

随之增加

营业税金及毛利增加，土增税也随

1,590,298,333 572,735,780 1,017,562,553 177.67

附加之增加

项目数增加，导致费用

管理费用 1,301,215,860 629,288,905 671,926,955 106.78

也增加

财务费用-净借款增加，导致财务费

319,040,454 76,720,763 242,319,691 315.85

额用增加

本期部分合联营公司结

投资收益 233,171,955 3,601,037 229,570,918 6,375.13

转收入，导致收益较大

本期税前利润较大，故

所得税费用 767,230,501 360,674,726 406,555,775 112.72

所得税费用增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2016年3月8日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案

的议案》等相关议案，并于2016年3月25日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。公司本次

非公开发行股票拟募集资金总额不超过500,000万元，发行价格不低于12.28元/股，发行股份数量

不超过407,166,124股。公司于2016年4月1日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160654

号），并于2016年4月19日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160654号）。

因公司于2016年4月21日实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本，2016年5月13日召开第

一届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，

公司对本次非公开发行股票拟募集资金总额调整为不超过380,000万元，发行底价调整为9.37元/

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2017 年第三季度报告

股，发行股份数量调整为不超过405,549,626股。2016年7月1日，中国证券监督管理委员会发行审

核委员会审议通过了公司本次非公开发行股票事项。鉴于公司于2017年5月12日实施了2016年度利

润分配，公司对本次非公开发行股票的发行底价由9.37元/股调整为9.04元/股，发行数量由不超

过405,549,626股（含本数）调整为不超过420,353,982股。

截至本报告发布日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关核准文件,公司将密切关注中

国证券监督管理委员会下发核准文件的有关情况，并会及时履行相应的信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称新城控股集团股份有限公司

法定代表人王振华

日期 2017 年 10 月 27 日

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2017 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:新城控股集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 18,225,441,076 13,401,404,905

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 4,000,000 5,000,000

应收账款 45,458,828 25,912,671

预付款项 6,395,914,364 7,480,655,852

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 21,338,621,601 17,173,425,203

买入返售金融资产

存货 64,996,019,716 39,492,552,785

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 4,120,599,555 2,595,392,480

流动资产合计 115,126,055,140 80,174,343,896

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 296,639,262 293,065,262

持有至到期投资

长期应收款 171,606,989 163,696,425

长期股权投资 11,494,356,349 4,549,880,125

投资性房地产 17,725,110,375 13,506,825,892

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2017 年第三季度报告

固定资产 2,122,377,845 1,885,864,133

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 94,079,856 92,941,334

开发支出

商誉

长期待摊费用 21,179,400 26,043,635

递延所得税资产 1,189,219,518 772,749,496

其他非流动资产 578,462,456 1,705,197,294

非流动资产合计 33,693,032,050 22,996,263,596

资产总计 148,819,087,190 103,170,607,492

流动负债：

短期借款 4,396,559,184 778,615,000

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,803,708,000 1,660,613,542

应付账款 12,567,179,908 12,107,570,013

预收款项 49,749,929,229 29,828,457,266

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 9,436,756 450,519,597

应交税费 1,364,522,055 1,784,923,840

应付利息 620,613,127 306,215,234

应付股利

其他应付款 22,322,526,121 15,498,209,491

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 8,083,010,329 6,533,149,335

其他流动负债 2,904,364,444 2,124,063,490

流动负债合计 103,821,849,153 71,072,336,808

非流动负债：

长期借款 18,754,520,868 4,856,702,790

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2017 年第三季度报告

应付债券 7,964,091,786 9,786,398,365

其中：优先股

永续债

长期应付款 36,670,220

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 1,139,390,681 1,050,544,984

其他非流动负债

非流动负债合计 27,858,003,335 15,730,316,359

负债合计 131,679,852,488 86,802,653,167

所有者权益

股本 2,258,484,186 2,258,984,186

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,604,036,200 2,570,495,191

减：库存股 249,660,000 265,650,000

其他综合收益 2,079,781 2,079,781

专项储备

盈余公积 67,649,146 67,649,146

一般风险准备

未分配利润 11,466,729,254 10,220,185,809

归属于母公司所有者权益合计 16,149,318,567 14,853,744,113

少数股东权益 989,916,135 1,514,210,212

所有者权益合计 17,139,234,702 16,367,954,325

负债和所有者权益总计 148,819,087,190 103,170,607,492

法定代表人：王振华主管会计工作负责人：王振华会计机构负责人：管有冬

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:新城控股集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,000,656,007 4,816,651,588

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

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2017 年第三季度报告

应收账款

预付款项 34,187,141 36,725,466

应收利息

应收股利

其他应收款 51,582,719,592 35,751,707,424

存货 11,547,118 20,064,217

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 72,908,951 25,208

流动资产合计 52,702,018,809 40,625,173,903

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 5,413,249,200 5,795,998,812

投资性房地产

固定资产 326,440,349 7,210,884

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 23,071,799 19,357,771

开发支出

商誉

长期待摊费用 55,243 66,292

递延所得税资产 164,388,093 30,430,316

其他非流动资产 154,614,809 327,714,809

非流动资产合计 6,081,819,493 6,180,778,884

资产总计 58,783,838,302 46,805,952,787

流动负债：

短期借款 1,250,000,000

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 8,397,739 8,878,245

预收款项 8,760,242 268,342

应付职工薪酬 262,463 54,995,426

应交税费 5,656,175 25,468,168

应付利息 589,926,694 295,950,934

应付股利

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2017 年第三季度报告

其他应付款 31,764,453,925 24,574,592,052

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 3,843,971,261 3,987,577,125

其他流动负债 1,085,000,000 1,147,389,064

流动负债合计 38,556,428,499 30,095,119,356

非流动负债：

长期借款 6,500,000,000

应付债券 7,964,091,786 9,786,398,365

其中：优先股

永续债

长期应付款 36,670,218

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 5,660,000 5,660,000

其他非流动负债

非流动负债合计 14,469,751,786 9,828,728,583

负债合计 53,026,180,285 39,923,847,939

所有者权益：

股本 2,258,484,186 2,258,984,186

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 537,976,305 540,926,305

减：库存股 249,660,000 265,650,000

其他综合收益

专项储备

盈余公积 67,649,146 67,649,146

未分配利润 3,143,208,380 4,280,195,211

所有者权益合计 5,757,658,017 6,882,104,848

负债和所有者权益总计 58,783,838,302 46,805,952,787

法定代表人：王振华主管会计工作负责人：王振华会计机构负责人：管有冬

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2017 年第三季度报告

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：新城控股集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目期末金额期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业总收入 5,527,738,881 2,771,000,187 16,855,676,067 11,842,574,546

其中：营业收入 5,527,738,881 2,771,000,187 16,855,676,067 11,842,574,546

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 4,542,061,555 2,850,455,679 14,456,486,167 10,827,855,159

其中：营业成本 3,330,413,825 2,264,961,287 10,554,583,398 8,978,420,232

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备

金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 634,811,247 100,017,494 1,590,298,333 572,735,780

销售费用 206,694,155 228,098,143 691,348,122 570,689,479

管理费用 321,199,079 230,438,345 1,301,215,860 629,288,905

财务费用 48,943,249 26,940,410 319,040,454 76,720,763

资产减值损失

加：公允价值变动收益 178,779,429 215,923,312

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以 185,176,214 85,346,030 233,171,955 3,601,037

“－”号填列）

其中：对联营企业 167,575,998 51,870,246 203,509,539 49,423,449

和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以

“－”号填列）

其他收益

三、营业利润（亏损以“－” 1,170,853,540 5,890,538 2,811,141,284 1,234,243,736

号填列）

加：营业外收入 9,069,845 12,026,029 24,856,752 31,604,054

其中：非流动资产 48,809 1,770 69,432 67,947

处置利得

减：营业外支出 8,347,654 1,825,800 19,478,399 7,706,464

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2017 年第三季度报告

其中：非流动资产 638,998 1,071,607 3,463,384 1,241,943

处置损失

四、利润总额（亏损总额 1,171,575,731 16,090,767 2,816,519,637 1,258,141,326

以“－”号填列）

减：所得税费用 268,775,159 -20,997,287 767,230,501 360,674,726

五、净利润（净亏损以 902,800,572 37,088,054 2,049,289,136 897,466,600

“－”号填列）

归属于母公司所有者的 852,613,871 30,612,353 1,991,843,230 882,965,994

净利润

少数股东损益 50,186,701 6,475,701 57,445,906 14,500,606

六、其他综合收益的税后

净额

归属母公司所有者的其

他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分

类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受

益计划净负债或净资产的

变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类进损益

的其他综合收益中享有的

份额

（二）以后将重分类

进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投

资单位以后将重分类进损

益的其他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金融资

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资

重分类为可供出售金融资

产损益

4.现金流量套期损

益的有效部分

5.外币财务报表折

算差额

6.其他

归属于少数股东的其他

综合收益的税后净额

七、综合收益总额 902,800,572 37,088,054 2,049,289,136 897,466,600

归属于母公司所有者的 852,613,871 30,612,353 1,991,843,230 882,965,994

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2017 年第三季度报告

综合收益总额

归属于少数股东的综合 50,186,701 6,475,701 57,445,906 14,500,606

收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元 0.38 0.01 0.90 0.44

/股)

（二）稀释每股收益(元 0.38 0.01 0.89 0.44

/股)

法定代表人：王振华主管会计工作负责人：王振华会计机构负责人：管有冬

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：新城控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 13,501,134 312,354,457

减：营业成本 13,194,369 196,717,383

税金及附加 491,143 1,862,753

销售费用 90,520 85,539 211,920 572,025

管理费用 84,649,580 139,855,513 462,201,055 205,509,598

财务费用 11,392,476 -15,740,170 66,007,929 -42,623,945

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失

以“－”号填列）

投资收益（损失以“－” -23,084,542 37,250,000 3,250,388 37,250,000

号填列）

其中：对联营企业和合营 -23,084,542 3,250,388

企业的投资收益

其他收益

二、营业利润（亏损以“－”号 -119,217,118 -87,135,260 -525,170,516 -12,433,357

填列）

加：营业外收入 10,821 5,027,946 220,530 7,787,839

其中：非流动资产处置利

得

减：营业外支出 11,885 1,831 691,487 13,645

其中：非流动资产处置损 389,280

失

三、利润总额（亏损总额以“－” -119,218,182 -82,109,145 -525,641,473 -4,659,163

号填列）

减：所得税费用 -27,223,717 -12,225,538 -133,954,423 -25,696,487

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2017 年第三季度报告

四、净利润（净亏损以“－”号 -91,994,465 -69,883,607 -391,687,050 21,037,324

填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -91,994,465 -69,883,607 -391,687,050 21,037,324

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/ 不适用不适用不适用不适用

股)

（二）稀释每股收益(元/ 不适用不适用不适用不适用

股)

法定代表人：王振华主管会计工作负责人：王振华会计机构负责人：管有冬

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：新城控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 35,729,578,773 27,251,754,770

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

17 / 20

2017 年第三季度报告

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1,337,160,131 2,662,748,679

经营活动现金流入小计 37,066,738,904 29,914,503,449

购买商品、接受劳务支付的现金 33,223,523,200 18,585,506,985

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 1,615,899,074 942,047,199

支付的各项税费 3,787,512,083 2,595,573,215

支付其他与经营活动有关的现金 2,348,800,767 5,171,108,396

经营活动现金流出小计 40,975,735,124 27,294,235,795

经营活动产生的现金流量净额 -3,908,996,220 2,620,267,654

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 4,120,000

取得投资收益收到的现金 17,497,359 9,312,176

处置固定资产、无形资产和其他长期资 48,778,658 918,147

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 351,724,849

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 23,892,575,640 9,631,370,775

投资活动现金流入小计 23,958,851,657 9,997,445,947

购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,980,500,830 1,734,951,492

产支付的现金

投资支付的现金 5,680,905,918 2,206,362,887

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 20,319,057,108 5,130,288,285

投资活动现金流出小计 30,980,463,856 9,071,602,664

投资活动产生的现金流量净额 -7,021,612,199 925,843,283

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 135,500,000 105,000,000

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2017 年第三季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的 135,500,000 105,000,000

现金

取得借款收到的现金 23,164,193,601 12,131,153,418

发行债券收到的现金 5,471,202,605

收到其他与筹资活动有关的现金 2,313,276,917 284,385,652

筹资活动现金流入小计 25,612,970,518 17,991,741,675

偿还债务支付的现金 6,019,964,482 7,656,840,805

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,083,984,094 1,000,289,872

其中：子公司支付给少数股东的股利、 192,883,624 89,703,198

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 2,973,776,848 2,789,895,979

筹资活动现金流出小计 11,077,725,424 11,447,026,656

筹资活动产生的现金流量净额 14,535,245,094 6,544,715,019

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 3,604,636,675 10,090,825,956

加：期初现金及现金等价物余额 11,550,320,116 5,520,507,221

六、期末现金及现金等价物余额 15,154,956,791 15,611,333,177

法定代表人：王振华主管会计工作负责人：王振华会计机构负责人：管有冬

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：新城控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 8,491,900 314,374,457

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 540,334,425 3,516,627,029

经营活动现金流入小计 548,826,325 3,831,001,486

购买商品、接受劳务支付的现金 159,890,341

支付给职工以及为职工支付的现金 353,082,269 232,373,730

支付的各项税费 92,699,090 5,819,439

支付其他与经营活动有关的现金 220,679,013 4,914,043,681

经营活动现金流出小计 666,460,372 5,312,127,191

经营活动产生的现金流量净额 -117,634,047 -1,481,125,705

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 830,000,000

取得投资收益收到的现金 537,250,000

处置固定资产、无形资产和其他长期资 440,000 9,822

产收回的现金净额

19 / 20

2017 年第三季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 7,221,224,476

投资活动现金流入小计 8,051,664,476 537,259,822

购建固定资产、无形资产和其他长期资 155,711,484 14,542,257

产支付的现金

投资支付的现金 444,000,000 142,774,808

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 15,828,002,833

投资活动现金流出小计 16,427,714,317 157,317,065

投资活动产生的现金流量净额 -8,376,049,841 379,942,757

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 7,750,000,000 1,609,602,949

发行债券收到的现金 5,471,202,605

收到其他与筹资活动有关的现金 316,579,450

筹资活动现金流入小计 7,750,000,000 7,397,385,004

偿还债务支付的现金 2,065,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,003,861,693 200,087,371

支付其他与筹资活动有关的现金 3,450,000 435,544,619

筹资活动现金流出小计 3,072,311,693 635,631,990

筹资活动产生的现金流量净额 4,677,688,307 6,761,753,014

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -3,815,995,581 5,660,570,066

加：期初现金及现金等价物余额 4,816,651,588 310,703,549

六、期末现金及现金等价物余额 1,000,656,007 5,971,273,615

法定代表人：王振华主管会计工作负责人：王振华会计机构负责人：管有冬

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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