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2017 年第三季度报告

公司代码：601111 公司简称：中国国航

中国国际航空股份有限公司

2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

一、重要提示..................................................................................................................................... 3

二、公司基本情况 ............................................................................................................................. 3

三、重要事项..................................................................................................................................... 6

四、附录............................................................................................................................................. 8

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2017 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人董事长蔡剑江先生、主管会计工作负责人总会计师肖烽先生及会计机构负责人（会

计主管人员）财务部总经理詹中先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元币种：人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度末

度末增减(%)

总资产 239,073,681 224,128,192 6.67

归属于上市公司股东的净资产 85,618,153 68,876,496 24.31

年初至报告期末上年初至上年报告比上年同期增减

（1-9 月）期末（1-9 月） (%)

经营活动产生的现金流量净额 18,860,654 24,008,238 (21.44)

年初至报告期末上年初至上年报告比上年同期增减

（1-9 月）期末（1-9 月） (%)

营业收入 92,995,787 85,447,650 8.83

归属于上市公司股东的净利润 8,278,508 7,226,708 14.55

归属于上市公司股东的扣除非 8,150,110 6,691,893 21.79

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%) 10.34 11.39 下降 1.05 个百分点

基本每股收益（元/股） 0.62 0.59 5.08

稀释每股收益（元/股）不适用不适用不适用

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2017 年第三季度报告

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金

项目

（7－9 月）额（1-9 月）

非流动资产处置损益 47,464 45,485

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 40,604 129,575

切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定

量持续享受的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 338 370

持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价

值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融

负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 3,572

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,506 40,044

少数股东权益影响额（税后） (8,337) (31,342)

所得税影响额 (25,481) (59,306)

合计 61,094 128,398

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 179,431

前十名股东持股情况

质押或冻结情况

股东名称比例持有有限售条股东

期末持股数量股份

（全称） (%) 件股份数量数量性质

状态

中国航空集团公司 5,952,236,697 40.98 513,478,818 冻结 127,445,536 国家

境外

国泰航空有限公司 2,633,725,455 18.13 0 无 /

法人

HKSCC NOMINEES 境外

1,684,098,519 11.60 0 无 /

LIMITED 法人

中国航空（集团）有限境外

1,556,334,920 10.72 0 冻结 36,454,464

公司法人

国有

中国航空油料集团公司 469,145,502 3.23 385,109,114 无 /

法人

中国证券金融股份有限国有

384,806,469 2.65 0 无 /

公司法人

中原股权投资管理有限国有

262,569,509 1.81 256,739,409 未知 262,569,405

公司法人

中国国有企业结构调整国有

231,065,468 1.59 231,065,468 无 /

基金股份有限公司法人

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2017 年第三季度报告

全国社保基金一一八组未知

71,034,895 0.49 0 无 /

合

国有

招商证券股份有限公司 34,419,032 0.24 0 无 /

法人

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件股份种类及数量

股东名称

流通股的数量种类数量

中国航空集团公司 5,438,757,879 人民币普通股 5,438,757,879

国泰航空有限公司 2,633,725,455 境外上市外资股 2,633,725,455

HKSCC NOMINEES LIMITED 1,684,098,519 境外上市外资股 1,684,098,519

人民币普通股 1,332,482,920

中国航空（集团）有限公司 1,556,334,920

境外上市外资股 223,852,000

中国证券金融股份有限公司 384,806,469 人民币普通股 384,806,469

中国航空油料集团公司 84,036,388 人民币普通股 84,036,388

全国社保基金一一八组合 71,034,895 人民币普通股 71,034,895

招商证券股份有限公司 34,419,032 人民币普通股 34,419,032

中外运空运发展股份有限公司 23,120,000 人民币普通股 23,120,000

蒋宏业 23,000,000 人民币普通股 23,000,000

中国航空（集团）有限公司是中国航空集团公司的全

上述股东关联关系或一致行动的说明资子公司，故中国航空集团公司直接和间接合计持有

本公司 51.70%的股份。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的

无

说明

1、HKSCC NOMINEES LIMITED 是香港联合交易所下属子公司，其主要业务为以代理人身份代

其他公司或个人股东持有股票。其持有本公司 1,684,098,519 股 H 股中不包含代中国航空（集团）

有限公司持有的 166,852,000 股。

2、依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94 号）

和财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事

会公告（2009 年第 63 号）规定，公司控股股东中国航空集团公司和中国航空（集团）有限公司

分别持有的 127,445,536 和 36,454,464 股股份目前处于冻结状态。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

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2017 年第三季度报告

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

合并资产负债变动幅

期末余额年初余额变动金额变动原因

表项目度(%)

主要是由于本集团计

货币资金 12,520,406 7,322,356 5,198,050 70.99 划用自有资金进行中

期票据回售。

主要是由于本报告期

预付款项 3,151,458 1,136,826 2,014,632 177.22

预付航油款增加。

划分为持有待本报告期处置若干持

1,451 918,587 (917,136) (99.84)

售的资产有待售飞机的影响。

主要是由于本报告期

增值税留抵税额增加，

其他流动资产 5,186,800 3,053,370 2,133,430 69.87 以及本公司之子公司

中航财务公司持有的

其他金融资产增加。

应付短期融资本报告期偿还到期的

599,366 5,147,083 (4,547,717) (88.36)

债券短期融资债券。

主要是由于本集团应

应交税费 2,425,669 1,361,742 1,063,927 78.13

交企业所得税增加。

本报告期新增贷款少

长期借款 8,755,600 12,835,222 (4,079,622) (31.78)

于归还贷款的影响。

本报告期非公开发行

资本公积 26,270,841 16,509,531 9,761,310 59.13

A 股股票。

本报告期外币报表折

其他综合收益 (3,236,355) (2,062,598) (1,173,757) (56.91)

算差额减少。

上年初至上

合并利润表年初至报告变动幅度

年报告期末变动金额变动原因

项目期末（1-9月） (%)

（1-9月）

主要是由于本报告期

财务费用 66,338 4,636,962 (4,570,624) (98.57) 汇兑净收益较上年同

期增加。

主要是由于本报告期

确认来自合营及联营

投资收益 (252,959) 518,792 (771,751) (148.76)

公司的投资收益较上

年同期减少。

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2017 年第三季度报告

上年初至上

合并现金流量年初至报告变动幅度

年报告期末变动金额变动原因

表项目期末（1-9月） (%)

（1-9月）

主要由于本报告期本

支付的其他与公司之子公司中航财

经营活动有关 7,809,511 5,832,000 1,977,511 33.91 务公司拆出资金、买

的现金入返售金融资产款净

额较上年同期增加。

处置固定资产

主要由于本报告期飞

和无形资产所

2,536,996 530,778 2,006,218 377.98 机处置现金流入同比

收到的现金净

增加。

额

购建固定资产主要由于本报告期支

和其他长期资 10,143,733 21,208,750 (11,065,017) (52.17) 付飞机预付款和尾款

产支付的现金减少。

发行债券收到由于本报告期发行债

600,000 15,853,964 (15,253,964) (96.22)

的现金券同比减少。

取得借款收到由于本报告期新增借

21,516,462 13,099,369 8,417,093 64.26

的现金款同比增加。

吸收投资所收由于本报告期非公开

11,201,374 - 11,201,374 100.00

到的现金发行股票募集资金。

偿还债务支付由于本报告期内偿还

25,994,065 16,634,786 9,359,279 56.26

的现金债务同比增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称中国国际航空股份有限公司

法定代表人蔡剑江先生

日期 2017 年 10 月 27 日

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2017 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：中国国际航空股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 12,520,406 7,322,356

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损 40,351 222

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 507 837

应收账款 4,105,726 3,286,091

预付款项 3,151,458 1,136,826

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 1,841,173 1,923,459

买入返售金融资产

存货 2,137,871 1,680,633

划分为持有待售的资产 1,451 918,587

一年内到期的非流动资产 10,000 -

其他流动资产 5,186,800 3,053,370

流动资产合计 28,995,743 19,322,381

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 1,291,315 1,152,704

持有至到期投资 - 10,000

长期应收款 869,981 898,845

长期股权投资 13,794,007 15,168,760

投资性房地产 324,961 337,551

固定资产 154,550,365 148,910,057

在建工程 30,422,705 29,320,914

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2017 年第三季度报告

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 4,429,450 4,252,314

开发支出

商誉 1,102,185 1,102,185

长期待摊费用 1,092,035 669,414

递延所得税资产 2,200,934 2,983,067

其他非流动资产

非流动资产合计 210,077,938 204,805,811

资产总计 239,073,681 224,128,192

流动负债：

短期借款 15,524,160 14,488,948

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

应付短期融资债券 599,366 5,147,083

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 14,854,289 11,775,901

国内票证结算 2,645,353 2,933,845

国际票证结算 3,586,453 3,380,091

预收款项 301,142 181,050

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 2,612,703 2,191,248

应交税费 2,425,669 1,361,742

应付利息 864,252 761,913

应付股利

其他应付款 8,705,464 8,480,453

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 15,162,109 13,144,160

其他流动负债

流动负债合计 67,280,960 63,846,434

非流动负债：

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2017 年第三季度报告

长期借款 8,755,600 12,835,222

应付债券 21,498,774 24,998,024

其中：优先股

永续债

长期应付款 3,786,824 3,546,586

应付融资租赁款 38,283,774 36,295,471

长期应付职工薪酬 277,881 269,742

专项应付款

预计负债 340,200 341,919

递延收益 3,563,064 3,092,841

递延所得税负债 940,644 2,428,313

其他非流动负债

非流动负债合计 77,446,761 83,808,118

负债合计 144,727,721 147,654,552

所有者权益

股本 14,524,815 13,084,751

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 26,270,841 16,509,531

减：库存股

其他综合收益 -3,236,355 -2,062,598

专项储备

盈余公积 8,482,100 7,829,643

一般风险准备 66,709 66,709

未分配利润 39,510,043 33,448,460

归属于母公司所有者权益合计 85,618,153 68,876,496

少数股东权益 8,727,807 7,597,144

所有者权益合计 94,345,960 76,473,640

负债和所有者权益总计 239,073,681 224,128,192

法定代表人：蔡剑江先生主管会计工作负责人：肖烽先生会计机构负责人：詹中先生

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:中国国际航空股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 8,588,632 2,221,952

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

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2017 年第三季度报告

应收票据

应收账款 4,546,069 3,028,488

预付款项 2,685,865 683,229

应收利息

应收股利

其他应收款 2,074,987 2,449,640

存货 139,312 130,941

划分为持有待售的资产 - 917,136

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,233,958 829,828

流动资产合计 19,268,823 10,261,214

非流动资产：

可供出售金融资产 22,783 22,784

持有至到期投资

委托贷款 1,020,000 1,020,000

长期应收款 453,420 470,648

长期股权投资 27,426,337 26,909,004

投资性房地产

固定资产 103,565,919 97,170,211

在建工程 21,670,613 22,939,247

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 2,786,113 2,555,719

开发支出

商誉

长期待摊费用 746,283 338,712

递延所得税资产 1,912,083 1,865,409

其他非流动资产

非流动资产合计 159,603,551 153,291,734

资产总计 178,872,374 163,552,948

流动负债：

短期借款 9,463,000 13,637,422

应付短期融资债券

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 12,985,803 10,286,723

国内票证结算 1,846,882 1,904,317

国际票证结算 3,192,917 3,005,001

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2017 年第三季度报告

预收款项 71,500 87,372

应付职工薪酬 1,086,277 644,294

应交税费 1,334,945 857,313

应付利息 725,423 644,030

应付股利

其他应付款 6,725,014 6,975,454

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 8,932,249 7,769,333

其他流动负债

流动负债合计 46,364,010 45,811,259

非流动负债：

长期借款 1,945,124 3,025,373

应付债券 20,500,000 24,000,000

其中：优先股

永续债

长期应付款 1,742,293 1,821,218

应付融资租赁款 24,192,403 22,519,793

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 6,041 7,760

递延收益 2,992,205 2,614,384

递延所得税负债 - 102,654

其他非流动负债

非流动负债合计 51,378,066 54,091,182

负债合计 97,742,076 99,902,441

所有者权益：

股本 14,524,815 13,084,751

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 30,618,680 20,857,370

减：库存股

其他综合收益 221,657 198,728

专项储备

盈余公积 8,444,994 7,792,537

未分配利润 27,320,152 21,717,121

所有者权益合计 81,130,298 63,650,507

负债和所有者权益总计 178,872,374 163,552,948

法定代表人：蔡剑江先生主管会计工作负责人：肖烽先生会计机构负责人：詹中先生

合并利润表

2017 年 1-9 月

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2017 年第三季度报告

编制单位：中国国际航空股份有限公司

单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

月）（1-9 月）

一、营业总收入 34,840,798 31,923,192 92,995,787 85,447,650

其中：营业收入 34,840,798 31,923,192 92,995,787 85,447,650

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 27,682,152 27,004,261 80,858,571 76,332,038

其中：营业成本 25,225,103 23,109,253 72,889,066 64,269,665

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 61,408 71,544 220,290 208,970

销售费用 1,602,751 1,388,155 4,674,386 4,239,408

管理费用 1,028,744 1,086,437 2,984,453 2,982,468

财务费用 -247,213 1,346,147 66,338 4,636,962

资产减值损失 11,359 2,725 24,038 -5,435

加：公允价值变动收益（损 215 63 304 -47

失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－” 111,062 226,216 -252,959 518,792

号填列）

其中：对联营企业和合 94,281 208,353 -306,567 467,816

营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“－”

号填列）

其他收益 - - 419,589 -

三、营业利润（亏损以“－”号 7,269,923 5,145,210 12,304,150 9,634,357

填列）

加：营业外收入 114,019 341,732 250,397 906,746

其中：非流动资产处置 50,060 39,561 51,461 40,569

利得

减：营业外支出 19,445 32,790 35,293 62,025

其中：非流动资产处置 2,596 26,847 5,976 33,739

损失

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2017 年第三季度报告

四、利润总额（亏损总额以“－” 7,364,497 5,454,152 12,519,254 10,479,078

号填列）

减：所得税费用 1,679,317 1,149,778 2,927,601 2,391,003

五、净利润（净亏损以“－”号 5,685,180 4,304,374 9,591,653 8,088,075

填列）

归属于母公司所有者的净利 4,952,088 3,769,087 8,278,508 7,226,708

润

少数股东损益 733,092 535,287 1,313,145 861,367

六、其他综合收益的税后净额 -472,893 160,320 -1,180,120 1,480,351

归属母公司所有者的其他综 -449,799 148,995 -1,173,758 1,456,924

合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进 - - -13,441 214

损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计 - - -13,441 214

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损 -449,799 148,995 -1,160,317 1,456,710

益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单 - - -133,787 928,326

位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公 -11,087 6,628 30,118 9,548

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差 -438,712 142,367 -1,056,648 518,836

额

6.其他

归属于少数股东的其他综合 -23,094 11,325 -6,362 23,427

收益的税后净额

七、综合收益总额 5,212,287 4,464,694 8,411,533 9,568,426

归属于母公司所有者的综合 4,502,289 3,918,082 7,104,750 8,683,632

收益总额

归属于少数股东的综合收益 709,998 546,612 1,306,783 884,794

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.37 0.31 0.62 0.59

（二）稀释每股收益(元/股) 不适用不适用不适用不适用

法定代表人：蔡剑江先生主管会计工作负责人：肖烽先生会计机构负责人：詹中先生

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2017 年第三季度报告

母公司利润表

2017 年 1-9 月

编制单位：中国国际航空股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 24,076,193 21,968,535 64,060,120 58,714,178

减：营业成本 17,263,149 15,663,304 50,117,799 44,003,631

税金及附加 18,742 10,448 84,836 54,753

销售费用 1,148,934 1,039,232 3,448,329 3,134,464

管理费用 446,733 406,034 1,261,209 1,164,331

财务费用 -19,850 990,764 403,697 3,296,035

资产减值损失 - - 1,991 -5,283

加：公允价值变动收益（损失

以“－”号填列）

投资收益（损失以“－” 390,299 344,519 809,808 791,169

号填列）

其中：对联营企业和合营 386,424 342,849 638,111 656,634

企业的投资收益

其他收益

二、营业利润（亏损以“－”号填 5,608,784 4,203,272 9,552,067 7,857,416

列）

加：营业外收入 71,965 21,223 518,651 541,096

其中：非流动资产处置利 49,826 55 50,721 169

得

减：营业外支出 3,491 6,700 10,753 18,386

其中：非流动资产处置损 695 3,447 1,422 7,684

失

三、利润总额（亏损总额以“－” 5,677,258 4,217,795 10,059,965 8,380,126

号填列）

减：所得税费用 1,308,068 915,017 2,240,010 1,796,148

四、净利润（净亏损以“－”号填 4,369,190 3,302,778 7,819,955 6,583,978

列）

五、其他综合收益的税后净额 - - 22,929 8,713

（一）以后不能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收

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2017 年第三季度报告

益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的 - - 22,929 8,713

其他综合收益

1.权益法下在被投资单位 - - 22,929 8,713

以后将重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 4,369,190 3,302,778 7,842,884 6,592,691

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：蔡剑江先生主管会计工作负责人：肖烽先生会计机构负责人：詹中先生

合并现金流量表

2017 年 1-9 月

编制单位：中国国际航空股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 97,484,664 90,128,015

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 22,972 15,127

收到其他与经营活动有关的现金 2,557,310 3,103,870

经营活动现金流入小计 100,064,946 93,247,012

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2017 年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金 52,388,593 44,932,237

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 15,770,795 14,129,026

支付的各项税费 5,235,393 4,345,511

支付其他与经营活动有关的现金 7,809,511 5,832,000

经营活动现金流出小计 81,204,292 69,238,774

经营活动产生的现金流量净额 18,860,654 24,008,238

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

收回已质押的银行存款 4,902 183,769

取得投资收益收到的现金 218,769 494,403

处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,536,996 530,778

产收回的现金净额

取得子公司收到的现金净额 - 28,984

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 157,169 81,044

投资活动现金流入小计 2,917,836 1,318,978

购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,143,733 21,208,750

产支付的现金

投资支付的现金 118,132 96,342

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 8,382 7,717

投资活动现金流出小计 10,270,193 21,312,809

投资活动产生的现金流量净额 -7,352,357 -19,993,831

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 11,201,374 -

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 21,516,462 13,099,369

发行债券收到的现金 600,000 15,853,964

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 33,317,836 28,953,333

偿还债务支付的现金 25,994,065 16,634,786

偿还债券支付的现金 5,147,717 6,304,325

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,184,214 3,772,622

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2017 年第三季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股利、

176,120 117,592

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 4,441,728 4,578,502

筹资活动现金流出小计 39,767,724 31,290,235

筹资活动产生的现金流量净额 -6,449,888 -2,336,902

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -134,197 87,729

五、现金及现金等价物净增加额 4,924,212 1,765,234

加：期初现金及现金等价物余额 6,848,018 7,138,098

六、期末现金及现金等价物余额 11,772,230 8,903,332

法定代表人：蔡剑江先生主管会计工作负责人：肖烽先生会计机构负责人：詹中先生

母公司现金流量表

2017 年 1-9 月

编制单位：中国国际航空股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 65,256,623 60,505,240

收到的税费返还 - 1,183

收到其他与经营活动有关的现金 1,975,711 1,723,740

经营活动现金流入小计 67,232,334 62,230,163

购买商品、接受劳务支付的现金 38,521,178 32,440,751

支付给职工以及为职工支付的现金 7,282,311 6,311,630

支付的各项税费 3,211,344 2,948,135

支付其他与经营活动有关的现金 4,565,204 4,184,803

经营活动现金流出小计 53,580,037 45,885,319

经营活动产生的现金流量净额 13,652,297 16,344,844

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 402,223 283,042

处置固定资产、无形资产和其他长期资 917,646 479,764

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 82,256 51,339

投资活动现金流入小计 1,402,125 814,145

购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,495,017 18,409,054

产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现

18 / 19

2017 年第三季度报告

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 5,495,017 18,409,054

投资活动产生的现金流量净额 -4,092,892 -17,594,909

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 11,201,374 -

取得借款收到的现金 11,767,567 12,547,842

发行债券收到的现金 - 11,200,000

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 22,968,941 23,747,842

偿还债务支付的现金 19,548,222 12,897,193

偿还债券支付的现金 - 4,200,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,186,951 2,978,716

支付其他与筹资活动有关的现金 3,365,810 3,622,865

筹资活动现金流出小计 26,100,983 23,698,774

筹资活动产生的现金流量净额 -3,132,042 49,068

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -60,683 39,708

五、现金及现金等价物净增加额 6,366,680 -1,161,289

加：期初现金及现金等价物余额 2,221,952 3,223,977

六、期末现金及现金等价物余额 8,588,632 2,062,688

法定代表人：蔡剑江先生主管会计工作负责人：肖烽先生会计机构负责人：詹中先生

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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