东方银星:2017年第三季度报告

来源:上交所 2017-10-28 00:00:00
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2017 年第三季度报告

公司代码:600753 公司简称:东方银星

河南东方银星投资股份有限公司

2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.................................................................. 3

二、 公司基本情况 .............................................................. 3

三、 重要事项.................................................................. 7

四、 附录...................................................................... 9

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2017 年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人梁衍锋、主管会计工作负责人蒋华明及会计机构负责人(会计主管人员)张文钰

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

减(%)

总资产 213,715,264.88 206,208,540.34 4%

归属于上市公司 149,721,586.63 142,580,445.49 5%

股东的净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生的 11,003,736.74 -19,343,065.47 -

现金流量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 222,937,455.60 23,614,283.88 844%

归属于上市公司 7,141,141.14 -4,467,880.65 -

股东的净利润

归属于上市公司 6,496,653.97 -5,151,254.03 -

股东的扣除非经

常性损益的净利

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2017 年第三季度报告

加权平均净资产 0.049 -3.244

收益率(%)

基本每股收益 0.056 -0.035 -

(元/股)

稀释每股收益 0.056 -0.035 -

(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期金额 年初至报告期末金额 说明

项目

(7-9 月) (1-9 月)

非流动资产处置损益 -93,831.14 -93,831.14

越权审批,或无正式批

准文件,或偶发性的税

收返还、减免

计入当期损益的政府 500,000.00

补助,但与公司正常经

营业务密切相关,符合

国家政策规定、按照一

定标准定额或定量持

续享受的政府补助除

计入当期损益的对非

金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营

企业及合营企业的投

资成本小于取得投资

时应享有被投资单位

可辨认净资产公允价

值产生的收益

非货币性资产交换损

委托他人投资或管理 438,561.40 484,424.41

资产的损益

因不可抗力因素,如遭

受自然灾害而计提的

各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置

职工的支出、整合费用

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2017 年第三季度报告

交易价格显失公允的

交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并

产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务

无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业

务相关的有效套期保

值业务外,持有交易性

金融资产、交易性金融

负债产生的公允价值

变动损益,以及处置交

易性金融资产、交易性

金融负债和可供出售

金融资产取得的投资

收益

单独进行减值测试的

应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的

损益

采用公允价值模式进

行后续计量的投资性

房地产公允价值变动

产生的损益

根据税收、会计等法

律、法规的要求对当期

损益进行一次性调整

对当期损益的影响

受托经营取得的托管

费收入

除上述各项之外的其

他营业外收入和支出

其他符合非经常性损

益定义的损益项目

少数股东权益影响额

(税后)

所得税影响额 -86,182.57 -246,106.10

合计 258,547.69 644,487.17

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2017 年第三季度报告

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 6,289

前十名股东持股情况

持有有限售 质押或冻结情况

股东名称 期末持股数

比例(%) 条件股份数 股东性质

(全称) 量 股份状态 数量

中庚地产实业 40,960,015 32.00 0 40,960,015 境内非国

质押

集团有限公司 有法人

豫商集团有限 28,823,378 22.52 0 26,850,000 境内非国

质押

公司 有法人

上海杰宇资产 10,856,592 8.48 0 10,500,000 境内非国

质押

管理有限公司 有法人

晋中东鑫日盛 2,585,699 2.02 0 0 境内非国

信息技术有限 无 有法人

公司

中国国际金融 1,750,323 1.37 0 0 境内非国

股份有限公司 有法人

国民信托有限 1,580,926 1.24 0 0 境内非国

公司-国民信 有法人

托三想梦想

9 号证券投资

集合资金信托

计划

国民信托有限 1,360,000 1.06 0 0 其他

公司-国民信

托龙头 7 号 无

证券投资集合

资金信托计划

河南超赢投资 1,257,891 0.98 0 0 其他

有限公司-超

赢顺丰定增私

募投资基金

华鑫国际信托 1,233,585 0.96 0 0 其他

有限公司-华

鑫信托国鑫 无

13 号集合资金

信托计划

姜明 1,212,518 0.95 0 0 境内自然

前十名无限售条件股东持股情况

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2017 年第三季度报告

股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量

量 种类 数量

中庚地产实业集团有限公 40,960,015 40,960,015

人民币普通股

豫商集团有限公司 28,823,378 人民币普通股 28,823,378

上海杰宇资产管理有限公 10,856,592 10,856,592

人民币普通股

晋中东鑫日盛信息技术有 2,585,699 2,585,699

人民币普通股

限公司

中国国际金融股份有限公 1,750,323 1,750,323

人民币普通股

国民信托有限公司-国民 1,580,926 1,580,926

信托三想梦想 9 号证券投 人民币普通股

资集合资金信托计划

国民信托有限公司-国民 1,360,000 1,360,000

信托龙头 7 号证券投资集 人民币普通股

合资金信托计划

河南超赢投资有限公司- 1,257,891 1,257,891

超赢顺丰定增私募投资基 人民币普通股

华鑫国际信托有限公司- 1,233,585 1,233,585

华鑫信托国鑫 13 号集合 人民币普通股

资金信托计划

姜明 1,212,518 人民币普通股 1,212,518

上述股东关联关系或一致 豫商集团有限公司、上海杰宇资产管理有限公司为一致行动人。 未

行动的说明 知其他法人股东与自然人股东间或自然人股东之间是否存在关联关

系。

表决权恢复的优先股股东 无

及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、货币资金较年初减少 65%,主要系公司以自有资金参与国债逆回购进行交易性理财,通过科目

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产进行核算。

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2017 年第三季度报告

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加约 1.4 亿元,是本期公司以自有

资金参与国债逆回购进行交易性理财。

3、应收利息较年初减少约 280 万,减少 100%,主要是因为定期存款到期,收回已计提的利息。

4、其他应收款较年初减少约 431 万,减少 93%,主要是公司收回以房抵债的其他应收账款。

5、其他流动资产较年初减少 100%,主要系本期收回已到期的银行理财产品。

6、投资性房地产较年初增加约 320 万,增加 75%,主要是收到以房抵债的其他应收账款。

7、应交税费较年初增加约 150 万,增加 153% 主要因公司本期营业利润增加导致企业所得税的增

加。

8、 营业收入、营业成本比去年有大幅增加,主要由于公司今年加大力度开拓贸易类主营业务,

扩大煤及焦炭等相关大宗商品贸易所致。

9、投资收益比去年同期增加约 41 万,增加 596%,主要系公司以自有资金参与国债逆回购进行交

易性理财产生的收益。

10、所得税费用比去年同期增加约 225 万,主要系公司今年大宗商品贸易类业务增幅较大,利润

总额也大幅增加,从而导致所得税费用增加。

11、归属于母公司股东的净利润比去年同期有大幅度的增加,主要是今年公司主营贸易业务增幅

较大带来的主营业务利润也有大幅度的增加。

12 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加约 3000 万,主要是公司本期加大大宗商品的贸

易,加快现金流的周转次数,因此销售商品提供的现金流较去年有较大增加。

13、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少约 1.2 亿,主要是公司本期运用 1.4 亿自有资

金参与国债逆回购进行交易性理财。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

河南东方银星投资股份有

公司名称

限公司

法定代表人 梁衍锋

日期 2017 年 10 月 27 日

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2017 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:河南东方银星投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 64,944,635.20 183,787,880.47

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损 140,438,000.00

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 2,813,424.66

应收股利

其他应收款 320,466.13 4,633,050.12

买入返售金融资产

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 10,084,260.99

流动资产合计 205,703,101.33 201,318,616.24

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产 7,471,571.11 4,263,173.00

固定资产 540,592.44 626,751.10

在建工程

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2017 年第三季度报告

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 8,012,163.55 4,889,924.10

资产总计 213,715,264.88 206,208,540.34

流动负债:

短期借款 4,910,000.00 4,910,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 22,879,401.36 23,300,053.36

预收款项 81,102.00

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 367,312.96 298,265.23

应交税费 2,479,779.38 979,548.03

应付利息 14,255,443.84 14,255,443.84

应付股利

其他应付款 19,020,638.71 19,884,784.39

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 63,993,678.25 63,628,094.85

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

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2017 年第三季度报告

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 63,993,678.25 63,628,094.85

所有者权益

股本 128,000,000.00 128,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 141,445,337.87 141,445,337.87

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润 -119,723,751.24 -126,864,892.38

归属于母公司所有者权益合计 149,721,586.63 142,580,445.49

少数股东权益

所有者权益合计 149,721,586.63 142,580,445.49

负债和所有者权益总计 213,715,264.88 206,208,540.34

法定代表人:梁衍锋 主管会计工作负责人:蒋华明 会计机构负责人:张文钰

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:河南东方银星投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 20,249,758.50 183,787,880.47

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项

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2017 年第三季度报告

应收利息 2,813,424.66

应收股利

其他应收款 148,452,508.78 4,633,050.12

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 10,084,260.99

流动资产合计 168,702,267.28 201,318,616.24

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 50,000,000.00

投资性房地产 7,471,571.11 4,263,173.00

固定资产 24,895.52 626,751.10

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 57,496,466.63 4,889,924.10

资产总计 226,198,733.91 206,208,540.34

流动负债:

短期借款 4,910,000.00 4,910,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 22,879,401.36 23,300,053.36

预收款项

应付职工薪酬 176,050.32 298,265.23

应交税费 483,898.53 979,548.03

应付利息 14,255,443.84 14,255,443.84

应付股利

其他应付款 39,106,914.72 19,884,784.39

划分为持有待售的负债

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2017 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 81,811,708.77 63,628,094.85

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 81,811,708.77 63,628,094.85

所有者权益:

股本 128,000,000.00 128,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 141,445,337.87 141,445,337.87

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润 -125,058,312.73 -126,864,892.38

所有者权益合计 144,387,025.14 142,580,445.49

负债和所有者权益总计 226,198,733.91 206,208,540.34

法定代表人:梁衍锋 主管会计工作负责人:蒋华明 会计机构负责人:张文钰

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位:河南东方银星投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期 上年年初至报

本期金额 上期金额

项目 期末金额 (1-9 告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

月) (1-9 月)

一、营业总收入 167,996,150.76 7,528,067.50 222,937,455.60 23,614,283.88

其中:营业收入 167,996,150.76 7,528,067.50 222,937,455.60 23,614,283.88

利息收入

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2017 年第三季度报告

已赚保费

手续费及佣金收

二、营业总成本 161,747,152.97 8,506,274.29 214,145,796.34 28,438,873.58

其中:营业成本 161,065,700.47 7,507,688.63 213,114,798.05 23,550,164.97

利息支出

手续费及佣金支

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准

备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 152,901.62 -1,000.01 209,487.29 2,697,893.98

销售费用 72,000.00 72,000.00

管理费用 1,018,700.26 2,525,628.21 4,640,994.44 5,236,934.97

财务费用 -562,149.38 -1,489,159.62 -3,707,132.29 -3,009,237.42

资产减值损失 -36,882.92 -184,351.15 -36,882.92

加:公允价值变动收益

(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以 438,561.40 69,533.33 484,424.41 69,533.33

“-”号填列)

其中:对联营企业

和合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以

“-”号填列)

其他收益

三、营业利润(亏损以 6,687,559.19 -908,673.46 9,276,083.67 -4,755,056.37

“-”号填列)

加:营业外收入 500,000.00 578,941.64

其中:非流动资产

处置利得

减:营业外支出 93,831.14 1,988.17 93,831.14 2,004.15

其中:非流动资产 93,831.14 1,988.17 93,831.14 1,998.17

处置损失

四、利润总额(亏损总额 6,593,728.05 -910,661.63 9,682,252.53 -4,178,118.88

以“-”号填列)

减:所得税费用 1,495,565.05 2,541,111.39 289,761.77

五、净利润(净亏损以 5,098,163.00 -910,661.63 7,141,141.14 -4,467,880.65

“-”号填列)

归属于母公司所有者 5,098,163.00 -910,661.63 7,141,141.14 -4,467,880.65

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2017 年第三季度报告

的净利润

少数股东损益

六、其他综合收益的税后

净额

归属母公司所有者的

其他综合收益的税后净

(一)以后不能重分

类进损益的其他综合收

1.重新计量设定

受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被

投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类

进损益的其他综合收益

1.权益法下在被

投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融

资产公允价值变动损益

3.持有至到期投

资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期

损益的有效部分

5.外币财务报表

折算差额

6.其他

归属于少数股东的其

他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 5,098,163.00 -910,661.63 7,141,141.14 -4,467,880.65

归属于母公司所有者 5,098,163.00 -910,661.63 7,141,141.14 -4,467,880.65

的综合收益总额

归属于少数股东的综

合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.040 -0.007 0.056 -0.035

(元/股)

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2017 年第三季度报告

(二)稀释每股收益 0.040 -0.007 0.056 -0.035

(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现

的净利润为: 0 元。

法定代表人:梁衍锋 主管会计工作负责人:蒋华明 会计机构负责人:张文钰

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位:河南东方银星投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期 上年年初至报

本期金额 上期金额

项目 期末金额 告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 7,528,067.50 48,926,206.07 23,614,283.88

减:营业成本 61,412.64 7,507,688.63 46,632,473.81 23,550,164.97

税金及附加 -1,000.01 45,739.63 2,697,893.98

销售费用

管理费用 406,749.46 2,525,628.21 4,013,760.62 5,236,934.97

财务费用 -553,905.94 -1,489,159.62 -3,698,888.85 -3,009,237.42

资产减值损失 -36,882.92 -184,351.15 -36,882.92

加:公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-” 69,533.33 45,863.01 69,533.33

号填列)

其中:对联营企业和合

营企业的投资收益

其他收益

二、营业利润(亏损以“-” 85,743.84 -908,673.46 2,163,335.02 -4,755,056.37

号填列)

加:营业外收入 500,000.00 578,941.64

其中:非流动资产处置

利得

减:营业外支出 93,831.14 1,988.17 93,831.14 2,004.15

其中:非流动资产处置 1,998.17 93,831.14 1,998.17

损失

三、利润总额(亏损总额以 -8,087.30 -910,661.63 2,569,503.88 -4,178,118.88

“-”号填列)

减:所得税费用 -154,888.78 762,924.23 289,761.77

四、净利润(净亏损以“-” 146,801.48 -910,661.63 1,806,579.65 -4,467,880.65

号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损

16 / 20

2017 年第三季度报告

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益

的其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

6.其他

六、综合收益总额 146,801.48 -910,661.63 1,806,579.65 -4,467,880.65

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/ 0.001 -0.007 0.014 -0.035

股)

(二)稀释每股收益(元/ 0.001 -0.007 0.014 -0.035

股)

法定代表人:梁衍锋 主管会计工作负责人:蒋华明 会计机构负责人:张文钰

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位:河南东方银星投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 260,908,264.30 29,470,761.01

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

17 / 20

2017 年第三季度报告

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 181,586,809.07 1,876,042.09

经营活动现金流入小计 442,495,073.37 31,346,803.10

购买商品、接受劳务支付的现金 247,381,214.38 27,803,054.97

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 3,165,202.47 2,427,303.75

支付的各项税费 3,138,976.81 14,573,794.80

支付其他与经营活动有关的现金 177,805,942.97 5,885,715.05

经营活动现金流出小计 431,491,336.63 50,689,868.57

经营活动产生的现金流量净额 11,003,736.74 -19,343,065.47

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 540,424.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资 576,588.47

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00

投资活动现金流入小计 16,117,012.88

购建固定资产、无形资产和其他长期资 525,994.89 54,871.00

产支付的现金

投资支付的现金 13,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 145,438,000.00

投资活动现金流出小计 145,963,994.89 13,054,871.00

投资活动产生的现金流量净额 -129,846,982.01 -13,054,871.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

18 / 20

2017 年第三季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -118,843,245.27 -32,397,936.47

加:期初现金及现金等价物余额 183,787,880.47 215,778,283.89

六、期末现金及现金等价物余额 64,944,635.20 183,380,347.42

法定代表人:梁衍锋 主管会计工作负责人:蒋华明 会计机构负责人:张文钰

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位:河南东方银星投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 57,234,000.00 29,470,761.01

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 247,403,770.18 1,876,042.09

经营活动现金流入小计 304,637,770.18 31,346,803.10

购买商品、接受劳务支付的现金 54,468,652.00 27,803,054.97

支付给职工以及为职工支付的现金 2,631,151.68 2,427,303.75

支付的各项税费 1,755,055.39 14,573,794.80

支付其他与经营活动有关的现金 369,993,437.56 5,885,715.05

经营活动现金流出小计 428,848,296.63 50,689,868.57

经营活动产生的现金流量净额 -124,210,526.45 -19,343,065.47

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 101,863.01

处置固定资产、无形资产和其他长期资 576,588.47

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00

投资活动现金流入小计 15,678,451.48

19 / 20

2017 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,047.00 54,871.00

产支付的现金

投资支付的现金 13,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现 50,000,000.00

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00

投资活动现金流出小计 55,006,047.00 13,054,871.00

投资活动产生的现金流量净额 -39,327,595.52 -13,054,871.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -163,538,121.97 -32,397,936.47

加:期初现金及现金等价物余额 183,787,880.47 215,778,283.89

六、期末现金及现金等价物余额 20,249,758.50 183,380,347.42

法定代表人:梁衍锋 主管会计工作负责人:蒋华明 会计机构负责人:张文钰

4.2 审计报告

□适用 √不适用

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司还应当披露

审计报告正文。

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