2017 年第三季度报告
公司代码：600755 公司简称：厦门国贸
厦门国贸集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许晓曦、主管会计工作负责人吴韵璇及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋金
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 81,928,131,075.06 54,773,237,348.93 49.58
归属于上市公司股 17,454,547,383.65 15,372,743,556.70 13.54
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 -11,380,350,093.79 -6,220,015,593.20 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 109,150,704,526.01 66,061,316,693.45 65.23
归属于上市公司股 1,606,528,931.11 783,737,402.69 104.98
东的净利润
归属于上市公司股 697,615,167.84 526,675,025.17 32.46
东的扣除非经常性
损益的净利润
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加权平均净资产收 13.60 9.10 增加 4.50 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.80 0.47 70.21
股）
稀释每股收益（元/ 0.74 0.43 72.09
股）
公司主要会计数据和财务指标的说明:
1、 公司于 2016 年 1 月发行了 28 亿元可转换公司债券，本报告期及上年同期存在稀释每股收益。
2、 上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息
229,198,666.67 元 ， 扣 除 永 续 债 利 息 后 ， 本 报 告 期 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
1,377,330,264.44 元，计算加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益等上述主
要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 8,823,648.97 10,209,364.56
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 8,019,769.57 51,577,538.59
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非 1,677,987.42 4,917,679.56
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理 6,207,440.67 12,762,827.47
资产的损益
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因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 154,415,513.84 1,172,020,025.53 主要系报告期不适用套
务相关的有效套期保 期会计方法的期货合约、
值业务外，持有交易性 外汇合约的公允价值变
金融资产、交易性金融 动损益及处置损益。本集
负债产生的公允价值 团合理运用期货及外汇
变动损益，以及处置交 合约等金融衍生工具对
易性金融资产、交易性 冲大宗商品价格波动风
金融负债和可供出售 险和汇率波动风险，实现
金融资产取得的投资 了业务规模的稳健发展。
收益
单独进行减值测试的 8,000,001.00 10,026,246.10
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的 46,666.66
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 791,936.67 4,913,521.50
他营业外收入和支出
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其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -8,375,269.89 -55,310,630.71
（税后）
所得税影响额 -39,462,339.62 -302,249,475.99
合计 140,098,688.63 908,913,763.27
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 163,930
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
厦门国贸控股 548,545,79 30.88 0 0 国家
无
集团有限公司 7
中央汇金资产 48,586,400 2.73 0 0 未知
管理有限责任 无
公司
香港中央结算 8,344,207 0.47 0 0 未知
无
有限公司
郑丽琼 7,285,800 0.41 0 无 0 未知
厦门国贸控股 7,162,280 0.40 0 0 国有法人
建设开发有限 无
公司
中信证券信安 5,118,651 0.29 0 0 未知
稳利混合型养
老金产品－中 无
国建设银行股
份有限公司
中国农业银行 4,966,743 0.28 0 0 未知
股份有限公司
－中证 500 交
无
易型开放式指
数证券投资基
金
应广强 4,918,000 0.28 0 无 0 未知
方志林 4,883,600 0.27 0 无 0 未知
彭鹏 4,777,100 0.27 0 无 0 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
厦门国贸控股集团有限公 548,545,797 548,545,797
人民币普通股
司
中央汇金资产管理有限责 48,586,400 48,586,400
人民币普通股
任公司
香港中央结算有限公司 8,344,207 人民币普通股 8,344,207
郑丽琼 7,285,800 人民币普通股 7,285,800
厦门国贸控股建设开发有 7,162,280 7,162,280
人民币普通股
限公司
中信证券信安稳利混合型 5,118,651 5,118,651
养老金产品－中国建设银 人民币普通股
行股份有限公司
中国农业银行股份有限公 4,966,743 4,966,743
司－中证 500 交易型开放式 人民币普通股
指数证券投资基金
应广强 4,918,000 人民币普通股 4,918,000
方志林 4,883,600 人民币普通股 4,883,600
彭鹏 4,777,100 人民币普通股 4,777,100
上述股东关联关系或一致 厦门国贸控股建设开发有限公司系公司控股股东厦门国贸控股集团
行动的说明 有限公司的全资子公司。除此以外，公司未知上述其他股东之间是
否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
资产负债表 期末余额 年初余额 变动率 变动情况说明
衍生金融资产 1,133,923,823.00 743,838,770.40 52.44% 主要因公司持有的期货
合约期末公允价值浮动
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盈利增加所致
预付款项 10,217,163,799.34 4,278,904,280.54 138.78% 主要因报告期公司业务
发展良好，相应加大了库
存商品的采购规模及土
地储备规模，导致预付款
项期末余额大幅增加
应收质押保证 1,334,595,610.00 31,194,592.00 4178.29% 主要因报告期子公司国
金 贸期货有限公司的客户
通过仓单质押充抵的期
货保证金增加所致
应收利息 26,544,979.24 43,397,271.21 -38.83% 主要因报告期末公司理
财产品的应收利息减少
所致
应收股利 3,920,182.66 -100.00% 主要因年初应收股利已
于报告期收到所致
其他应收款 4,449,555,331.41 1,789,383,434.50 148.66% 主要因报告期末应收合
营企业往来款增加所致
存货 31,055,329,301.57 23,568,222,642.29 31.77% 主要因报告期公司供应
链管理业务规模增长,相
应增加了存货储备所致
一年内到期的 854,942,595.95 335,102,610.64 155.13% 主要因报告期末公司一
非流动资产 年内到期的长期应收款
和可供出售金融资产增
加所致
其他流动资产 9,461,835,373.84 6,169,347,968.64 53.37% 主要因报告期末公司的
保理款、委托贷款以及使
用临时沉淀的自有资金
购买的短期理财产品等
增加所致
长期应收款 1,242,684,338.01 294,591,355.14 321.83% 主要因报告期子公司融
资租赁业务规模增长，应
收融资租赁款相应增加
所致
长期股权投资 2,944,305,752.73 1,318,057,904.46 123.38% 主要因报告期公司新增
合营企业和联营企业等
投资项目所致
投资性房地产 1,694,109,328.29 784,939,641.79 115.83% 主要因报告期国贸金融
中心的商业部分已完工
结转至投资性房地产所
致
在建工程 136,721,720.49 50,020,592.44 173.33% 主要因报告期子公司怒
江国贸硅业有限公司的
厂区改造工程以及海沧
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启润物流仓项目工程增
加所致
其他非流动资 33,846,419.67 386,013.67 8668.19% 主要因报告期公司预付
产 办公楼购房款增加所致
短期借款 12,992,106,002.01 2,889,353,178.23 349.65% 主要因报告期公司的供
应链管理业务规模扩大，
融资规模相应增加所致
衍生金融负债 453,370,752.42 1,263,580,058.64 -64.12% 主要因报告期末公司的
期货合约和外汇合约浮
动亏损减少所致
应付账款 3,393,486,265.20 2,062,945,001.20 64.50% 主要因报告期公司的供
应链管理业务规模扩大，
应付货款相应增加所致
应付货币保证 2,175,682,447.50 1,418,914,188.32 53.33% 主要因报告期子公司国
金 贸期货有限公司收取的
客户货币保证金增加所
致
应付质押保证 1,334,595,610.00 31,194,592.00 4178.29% 主要因报告期子公司国
金 贸期货有限公司的客户
通过仓单质押充抵的期
货保证金增加所致
应付职工薪酬 469,239,215.61 313,435,792.32 49.71% 主要因报告期公司计提
的绩效工资增加所致
应交税费 1,482,150,607.36 606,699,112.34 144.30% 主要因报告期末公司应
交土地增值税增加所致
应付利息 84,097,711.96 39,113,186.62 115.01% 主要因报告期公司的银
行借款规模和短期融资
券发行规模增加，期末计
提的应付利息相应增加
所致
应付股利 101,149,325.11 416,220.00 24201.89% 主要因报告期末公司应
付永续债持有者的股利
增加所致
其他应付款 4,342,106,265.97 893,785,626.08 385.81% 主要因报告期末公司应
付控股股东厦门国贸控
股集团有限公司和子公
司少数股东的往来款增
加所致
其他流动负债 4,463,630,470.62 210,216,550.42 2023.35% 主要因报告期末公司短
期融资券增加40亿元所
致
长期借款 1,581,255,431.27 1,215,484,652.05 30.09% 主要因报告期公司根据
业务发展需要，增加了长
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期借款规模所致
长期应付款 218,758,734.38 49,520,784.26 341.75% 主要因报告期子公司融
资租赁业务规模增长，待
转销项税和起租保证金
相应增加所致
预计负债 213,730,698.28 48,384,671.31 341.73% 主要因报告期公司基于
谨慎性原则，对提供增信
措施的部分资管产品净
值不足以支付给优先级
投资者份额的本金及预
期收益部分计提了预计
负债所致
递延收益 3,945,745.72 1,898,494.50 107.84% 主要因报告期公司收到
与资产相关的政府补助
增加所致
资本公积 2,699,034,960.08 1,792,055,948.47 50.61% 主要因报告期可转换公
司债券持有人行使转股
权，公司股本溢价相应增
加所致
其他综合收益 136,595,260.37 96,475,307.34 41.59% 主要因报告期公司可供
出售金融资产公允价值
变动损益增加所致
利润表 2017年1-9月 2016年1-9月 变动率 变动情况说明
营业收入 109,150,704,526.01 66,061,316,693.45 65.23% 主要因报告期公司三大
主业发展良好，营业规模
增加所致
营业成本 103,964,176,994.70 62,308,251,821.77 66.85% 主要因报告期公司营业
收入大幅增加，营业成本
相应增加所致
税金及附加 1,290,936,774.10 711,705,175.96 81.39% 主要因报告期公司确认
的房地产业务收入大幅
增加，相应土地增值税及
附加税费增加所致
资产减值损失 471,978,291.90 197,246,950.01 139.28% 主要因报告期公司计提
的坏账准备和存货跌价
准备增加所致
公允价值变动 762,345,186.73 82,551,583.93 823.48% 主要因报告期公司持有
收益 的期货合约和外汇合约
的公允价值增加所致
投资收益 855,467,239.21 321,552,059.93 166.04% 主要因报告期公司期货
合约和外汇合约处置收
益及理财产品收益增加
所致
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其他收益 50,077,538.59 不适用 主要因报告期公司根据
《企业会计准则第16号-
政府补助》（财会
[2017]15号 ）规定，将
与日常活动相关的政府
补助计入其他收益所致
营业外收入 15,144,413.29 25,029,727.20 -39.49% 主要因报告期公司将与
日常活动相关的政府补
助计入“其他收益”所
致
营业外支出 559,892,937.63 5,562,646.04 9965.23% 主要因报告期公司基于
谨慎性原则，对提供增信
措施的部分资管产品净
值不足以支付给优先级
投资者份额的本金及预
期收益部分计提了预计
损失所致
所得税费用 594,140,405.42 393,190,015.79 51.11% 主要因报告期公司利润
总额大幅增加所致
现金流量表 2017年1-9月 2016年1-9月 变动率 变动情况说明
经营活动产生 -11,380,350,093.79 -6,220,015,593.20 不适用 主要因报告期公司增加
的现金流量净 大宗商品采购量以及土
额 地储备，期末存货和预付
款项相应增加，导致经营
性净现金流减少
投资活动产生 -462,886,713.98 -7,092,677,663.96 不适用 主要因报告期公司购买
的现金流量净 短期理财产品的现金支
额 出较上期减少以及报告
期公司期货合约保证金
收回增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）可转换公司债券
2016 年 1 月 5 日，公司公开发行 28 亿元可转换公司债券。本次发行扣除发行费用后的实际
募集资金净额为 2,769,071,943.39 元（已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同
验字（2016）第 350ZA0004 号《验资报告》）。
2016 年 1 月 19 日，经上交所自律监管决定书[2016]9 号文同意，公司 28 亿元可转换公司债
券于当日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国贸转债”，债券代码“110033”，初始转
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股价格 9.03 元/股。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为
“105827”。
2016 年 6 月、2017 年 5 月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司可转债进行了跟踪
信用评级，维持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”；同时维持“国贸转债”债
项信用等级为“AA+”。
2016 年 7 月 5 日，公司可转换公司债券进入转股期。
2016 年 6 月、2017 年 7 月，因实施二〇一五年度及二〇一六年度利润分配事项，公司转股价
格由初始的 9.03 元/股调整至 8.81 元/股。
截至 2017 年 9 月 30 日，累计共有 986,877,000 元“国贸转债”已转换成公司股票，累计转
股数为 112,010,009 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.73%。尚未转股的可转债金额
为 1,813,123,000 元，占可转债发行总量的 64.75%。
（2）公司下属厦门国贸资产管理有限公司管理的部分资产管理计划重大情况的进展
报告期内，本公司下属孙公司厦门国贸资产管理有限公司五只投向港股的资管产品净值出现
较大幅度下跌。在普通级投资者提供差额补足承诺基础上，子公司厦门国贸投资有限公司（下称
“国贸投资”）及本公司为上述资管计划的部分优先级投资者提供了份额回购或差额补足承诺。
由于普通级投资者未能立即足额追加增强资金，该事件触发子公司国贸投资及本公司的份额回购/
差额补足义务。公司有权向普通级投资者追索。
截至目前，上述资管产品均已进入清算状态，产品净值损失情况已基本明确。基于谨慎性原
则，公司已对上述资管产品期末净值不足以支付给优先级投资者份额的本金及预期收益部分计提
了预计损失净额为 55,387.57 万元，因尚有一支市值约 161 万的停牌股票需待其复牌方能处置，
且清算过程中有相关清算费用发生，预计最终清算完毕的损失金额会有小幅调整。普通级投资者
已追加资金 3,137.71 万元，并提供采矿权抵押及相关矿业公司的连带责任担保，此外还提供其他
资源性公司的股权进行担保，上述相关手续正在落实办理中。具体详见公司 2017-38、39、40 号
临时公告及 2017 年半年度报告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 厦门国贸集团股份有限公司
法定代表人 许晓曦
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,991,285,482.39 4,194,364,058.27
以公允价值计量且其变动计入当期损 919,687,850.04 1,024,302,242.96
益的金融资产
衍生金融资产 1,133,923,823.00 743,838,770.40
应收票据 924,047,131.50 783,041,713.03
应收账款 4,322,283,091.30 3,384,100,719.68
预付款项 10,217,163,799.34 4,278,904,280.54
应收货币保证金 1,928,144,487.93 2,006,316,247.62
应收质押保证金 1,334,595,610.00 31,194,592.00
应收利息 26,544,979.24 43,397,271.21
应收股利 3,920,182.66
其他应收款 4,449,555,331.41 1,789,383,434.50
存货 31,055,329,301.57 23,568,222,642.29
一年内到期的非流动资产 854,942,595.95 335,102,610.64
其他流动资产 9,461,835,373.84 6,169,347,968.64
流动资产合计 71,619,338,857.51 48,355,436,734.44
非流动资产：
可供出售金融资产 1,192,981,715.14 1,003,394,742.18
持有至到期投资
长期应收款 1,242,684,338.01 294,591,355.14
长期股权投资 2,944,305,752.73 1,318,057,904.46
投资性房地产 1,694,109,328.29 784,939,641.79
固定资产 1,277,371,316.17 1,350,633,898.98
在建工程 136,721,720.49 50,020,592.44
工程物资 1,914.53
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 210,758,096.79 216,141,183.91
开发支出
13 / 23
2017 年第三季度报告
商誉 48,041,685.11 48,041,685.11
长期待摊费用 53,025,851.52 58,258,596.43
递延所得税资产 1,474,944,079.10 1,293,335,000.38
其他非流动资产 33,846,419.67 386,013.67
非流动资产合计 10,308,792,217.55 6,417,800,614.49
资产总计 81,928,131,075.06 54,773,237,348.93
流动负债：
短期借款 12,992,106,002.01 2,889,353,178.23
以公允价值计量且其变动计入当期损 2,428,121,700.00 2,962,190,010.00
益的金融负债
衍生金融负债 453,370,752.42 1,263,580,058.64
应付票据 7,094,547,075.78 5,704,906,490.79
应付账款 3,393,486,265.20 2,062,945,001.20
预收款项 16,331,594,395.45 13,993,815,290.16
应付货币保证金 2,175,682,447.50 1,418,914,188.32
应付质押保证金 1,334,595,610.00 31,194,592.00
应付职工薪酬 469,239,215.61 313,435,792.32
应交税费 1,482,150,607.36 606,699,112.34
应付利息 84,097,711.96 39,113,186.62
应付股利 101,149,325.11 416,220.00
其他应付款 4,342,106,265.97 893,785,626.08
一年内到期的非流动负债 238,397,796.74 276,318,577.86
其他流动负债 4,463,630,470.62 210,216,550.42
流动负债合计 57,384,275,641.73 32,666,883,874.98
非流动负债：
长期借款 1,581,255,431.27 1,215,484,652.05
应付债券 1,720,514,238.55 2,437,149,650.76
长期应付款 218,758,734.38 49,520,784.26
长期应付职工薪酬 34,115,244.25 38,168,991.56
专项应付款
预计负债 213,730,698.28 48,384,671.31
递延收益 3,945,745.72 1,898,494.50
递延所得税负债 468,221,772.27 399,903,893.96
其他非流动负债
非流动负债合计 4,240,541,864.72 4,190,511,138.40
负债合计 61,624,817,506.45 36,857,395,013.38
所有者权益
股本 1,776,480,031.00 1,664,507,603.00
其他权益工具 6,567,924,903.63 6,716,643,088.98
其中：永续债 6,294,601,886.79 6,294,601,886.79
资本公积 2,699,034,960.08 1,792,055,948.47
减：库存股
14 / 23
2017 年第三季度报告
其他综合收益 136,595,260.37 96,475,307.34
专项储备 269,174.50 221,198.20
盈余公积 338,528,719.78 338,528,719.78
一般风险准备 29,454,607.94 26,758,407.94
未分配利润 5,906,259,726.35 4,737,553,282.99
归属于母公司所有者权益合计 17,454,547,383.65 15,372,743,556.70
少数股东权益 2,848,766,184.96 2,543,098,778.85
所有者权益合计 20,303,313,568.61 17,915,842,335.55
负债和所有者权益总计 81,928,131,075.06 54,773,237,348.93
法定代表人：许晓曦主管会计工作负责人：吴韵璇会计机构负责人：陈秋金
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 905,866,457.05 482,671,215.31
以公允价值计量且其变动计入当期损 6,632,701.93 34,684,948.83
益的金融资产
衍生金融资产 515,865,565.58 568,477,834.15
应收票据 541,709,229.40 406,298,790.54
应收账款 1,938,635,310.86 1,347,178,575.29
预付款项 3,566,073,760.52 1,662,778,584.06
应收利息 4,377,708.34 31,862,561.39
应收股利
其他应收款 2,120,241,505.29 708,269,737.69
存货 4,183,769,649.26 1,941,635,222.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,651,651,839.54 15,864,619,153.94
流动资产合计 38,434,823,727.77 23,048,476,623.98
非流动资产：
可供出售金融资产 372,074,691.40 295,686,970.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,525,657,059.02 5,245,182,448.77
投资性房地产 71,352,634.54 73,005,213.07
固定资产 98,291,281.06 102,854,831.63
在建工程 8,347,239.81
工程物资
15 / 23
2017 年第三季度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,957,054.05 14,699,093.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 41,331.89 139,310.31
递延所得税资产 246,744,523.02 256,837,653.82
其他非流动资产 33,460,406.00
非流动资产合计 7,368,926,220.79 5,988,405,521.62
资产总计 45,803,749,948.56 29,036,882,145.60
流动负债：
短期借款 10,698,854,693.19 915,109,172.91
以公允价值计量且其变动计入当期损 2,428,121,700.00 2,962,190,010.00
益的金融负债
衍生金融负债 179,076,861.98 627,912,491.88
应付票据 3,492,731,714.85 3,033,056,017.11
应付账款 1,248,759,086.49 658,848,544.65
预收款项 1,467,026,789.45 1,022,693,067.41
应付职工薪酬 134,612,518.38 106,862,642.33
应交税费 252,703,281.00 200,499,616.22
应付利息 79,716,083.67 34,110,794.61
应付股利 100,751,111.11
其他应付款 2,766,270,238.22 33,607,782.41
一年内到期的非流动负债 1,600,000.00 1,000,000.00
其他流动负债 8,265,356,057.75 5,223,059,345.15
流动负债合计 31,115,580,136.09 14,818,949,484.68
非流动负债：
长期借款 705,900,000.00 305,800,000.00
应付债券 1,621,157,403.70 2,437,149,650.76
长期应付款
长期应付职工薪酬 34,115,244.25 38,168,991.56
专项应付款
预计负债 177,085,074.16 12,300,000.00
递延收益
递延所得税负债 153,622,728.86 193,326,933.25
其他非流动负债
非流动负债合计 2,691,880,450.97 2,986,745,575.57
负债合计 33,807,460,587.06 17,805,695,060.25
所有者权益：
股本 1,776,480,031.00 1,664,507,603.00
其他权益工具 6,567,924,903.63 6,716,643,088.98
16 / 23
2017 年第三季度报告
其中：永续债 6,294,601,886.79 6,294,601,886.79
资本公积 2,604,739,943.54 1,689,642,746.76
减：库存股
其他综合收益 81,776,527.91 94,126,404.02
专项储备
盈余公积 338,446,934.38 338,446,934.38
未分配利润 626,921,021.04 727,820,308.21
所有者权益合计 11,996,289,361.50 11,231,187,085.35
负债和所有者权益总计 45,803,749,948.56 29,036,882,145.60
法定代表人：许晓曦主管会计工作负责人：吴韵璇会计机构负责人：陈秋金
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 40,771,662,443.69 25,313,091,700.21 109,150,704,526.01 66,061,316,693.45
其中：营业收入 40,771,662,443.69 25,313,091,700.21 109,150,704,526.01 66,061,316,693.45
二、营业总成本 39,884,666,270.27 25,261,438,104.25 107,852,195,518.03 64,997,909,368.63
其中：营业成本 38,220,254,685.49 24,188,681,019.11 103,964,176,994.70 62,308,251,821.77
税金及附加 698,727,736.47 190,602,424.06 1,290,936,774.10 711,705,175.96
销售费用 595,519,262.23 468,440,256.68 1,361,942,297.00 1,095,653,860.37
管理费用 55,762,191.48 52,499,943.21 169,566,086.36 139,216,157.86
财务费用 231,829,291.19 219,610,894.10 593,595,073.97 545,835,402.66
资产减值损 82,573,103.41 141,603,567.09 471,978,291.90 197,246,950.01
失
加：公允价值变 448,085,324.76 46,898,947.40 762,345,186.73 82,551,583.93
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 -177,053,478.44 243,376,477.30 855,467,239.21 321,552,059.93
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 39,253,313.53 28,092,511.99 107,619,815.96 72,248,687.43
营企业和合营企业
的投资收益
其他收益 8,019,769.57 50,077,538.59
三、营业利润（亏 1,166,047,789.31 341,929,020.66 2,966,398,972.51 1,467,510,968.68
损以“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
加：营业外收入 6,487,526.06 3,677,374.76 15,144,413.29 25,029,727.20
其中：非流 4,596,523.42 827,044.62 5,811,422.65 2,250,868.70
动资产处置利得
减：营业外支出 57,853,629.89 -251,503.15 559,892,937.63 5,562,646.04
其中：非流 132,710.06 8,840.36 3,097,814.21 220,524.12
动资产处置损失
四、利润总额（亏 1,114,681,685.48 345,857,898.57 2,421,650,448.17 1,486,978,049.84
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 285,912,083.58 144,539,816.57 594,140,405.42 393,190,015.79
五、净利润（净亏 828,769,601.90 201,318,082.00 1,827,510,042.75 1,093,788,034.05
损以“－”号填
列）
归属于母公司所 817,828,310.28 172,212,610.25 1,606,528,931.11 783,737,402.69
有者的净利润
少数股东损益 10,941,291.62 29,105,471.75 220,981,111.64 310,050,631.36
六、其他综合收益 18,612,137.54 36,473,767.68 39,629,171.52 38,764,869.08
的税后净额
归属母公司所有 18,835,314.31 36,323,911.07 40,119,953.03 38,493,130.13
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益的
其他综合收益
（二）以后将 18,835,314.31 36,323,911.07 40,119,953.03 38,493,130.13
重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下 17,228,163.83 3,539,709.28
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售 14,555,732.00 32,831,426.59 64,002,630.64 24,166,496.84
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务 -12,948,581.52 3,492,484.48 -27,422,386.89 14,326,633.29
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2017 年第三季度报告
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东 -223,176.77 149,856.61 -490,781.51 271,738.95
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 847,381,739.44 237,791,849.68 1,867,139,214.27 1,132,552,903.13
归属于母公司所 836,663,624.59 208,536,521.32 1,646,648,884.14 822,230,532.82
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 10,718,114.85 29,255,328.36 220,490,330.13 310,322,370.31
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.42 0.10 0.80 0.47
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.40 0.10 0.74 0.43
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：许晓曦主管会计工作负责人：吴韵璇会计机构负责人：陈秋金
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 15,752,321,310.26 12,106,116,064.04 45,388,759,517.87 29,955,454,678.50
减：营业成本 15,563,791,451.35 11,938,538,412.44 45,041,362,020.71 29,262,944,322.80
税金及附加 7,676,819.59 1,561,925.92 20,687,463.35 15,956,479.71
销售费用 109,451,607.25 89,371,558.14 293,818,433.08 240,768,398.47
管理费用 23,559,289.52 31,816,749.29 69,359,019.15 77,283,806.01
财务费用 12,414,105.49 20,398,500.68 41,335,364.03 192,993,865.99
资产减值损 114,833,751.22 53,133,895.50 182,034,315.00 94,550,040.01
失
加：公允价值变 298,130,594.48 79,202,032.70 261,962,412.96 36,211,235.19
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 28,763,526.68 108,332,542.90 535,394,082.28 187,034,252.24
（损失以“－”号
填列）
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2017 年第三季度报告
其中：对联 9,528,440.13 7,404,605.38 26,987,232.53 21,244,435.71
营企业和合营企业
的投资收益
其他收益 676,391.70 37,012,000.69
二、营业利润（亏 248,164,798.70 158,829,597.67 574,531,398.48 294,203,252.94
损以“－”号填列）
加：营业外收入 3,897,942.01 -535,907.52 6,569,495.83 9,828,599.30
其中：非流 3,363,274.63 3,633,274.63 590,000.00
动资产处置利得
减：营业外支出 -9,292,419.73 -1,702,154.92 165,282,007.60 184,699.62
其中：非流 869.31 871.46 19,646.37 2,241.46
动资产处置损失
三、利润总额（亏 261,355,160.44 159,995,845.07 415,818,886.71 303,847,152.62
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 49,406,648.31 27,999,258.77 78,895,686.13 49,302,700.68
用
四、净利润（净亏 211,948,512.13 131,996,586.30 336,923,200.58 254,544,451.94
损以“－”号填列）
五、其他综合收益 20,285,326.42 13,705,385.29 -12,349,876.11 -1,524,345.66
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
（二）以后将重 20,285,326.42 13,705,385.29 -12,349,876.11 -1,524,345.66
分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在 5,388,233.49 1,630,878.23
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金 14,897,092.93 13,705,385.29 -13,980,754.34 -1,524,345.66
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
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2017 年第三季度报告
六、综合收益总额 232,233,838.55 145,701,971.59 324,573,324.47 253,020,106.28
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：许晓曦主管会计工作负责人：吴韵璇会计机构负责人：陈秋金
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 123,970,274,612.61 77,978,899,656.50
收到的税费返还 429,557,741.47 357,165,621.04
收到其他与经营活动有关的现金 3,593,748,978.42 2,252,418,611.62
经营活动现金流入小计 127,993,581,332.50 80,588,483,889.16
购买商品、接受劳务支付的现金 132,615,805,027.31 81,129,533,739.14
支付给职工以及为职工支付的现金 687,756,832.13 534,960,519.25
支付的各项税费 1,640,502,299.08 1,723,660,842.32
支付其他与经营活动有关的现金 4,429,867,267.77 3,420,344,381.65
经营活动现金流出小计 139,373,931,426.29 86,808,499,482.36
经营活动产生的现金流量净额 -11,380,350,093.79 -6,220,015,593.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,203,142,457.14 850,550,529.54
取得投资收益收到的现金 160,796,989.32 100,115,697.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资 19,879,062.90 17,342,780.75
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 6,074,590.94
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,664.59
投资活动现金流入小计 3,389,943,764.89 968,009,007.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资 314,788,926.24 262,603,103.89
产支付的现金
投资支付的现金 3,538,041,552.63 7,528,923,842.20
取得子公司及其他营业单位支付的现 269,159,725.62
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,852,830,478.87 8,060,686,671.71
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2017 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -462,886,713.98 -7,092,677,663.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 232,400,974.60 45,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 232,400,974.60 45,800,000.00
现金
取得借款收到的现金 35,803,201,434.96 31,510,007,530.62
发行债券收到的现金 4,096,417,444.44 16,055,170,832.50
收到其他与筹资活动有关的现金 2,696,200.00 6,386,536,969.59
筹资活动现金流入小计 40,134,716,054.00 53,997,515,332.71
偿还债务支付的现金 25,167,099,708.72 40,194,286,676.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 841,519,059.44 631,019,857.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、 81,178,723.53 20,591,223.15
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,945,268,705.00 18,471,307.47
筹资活动现金流出小计 27,953,887,473.16 40,843,777,842.27
筹资活动产生的现金流量净额 12,180,828,580.84 13,153,737,490.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,336,176.63 35,716,639.38
五、现金及现金等价物净增加额 328,255,596.44 -123,239,127.34
加：期初现金及现金等价物余额 3,652,318,923.74 3,202,386,283.08
六、期末现金及现金等价物余额 3,980,574,520.18 3,079,147,155.74
法定代表人：许晓曦主管会计工作负责人：吴韵璇会计机构负责人：陈秋金
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 51,414,274,759.92 33,270,400,538.21
收到的税费返还 61,124,033.51 28,258,614.66
收到其他与经营活动有关的现金 4,995,302,229.27 5,032,702,244.07
经营活动现金流入小计 56,470,701,022.70 38,331,361,396.94
购买商品、接受劳务支付的现金 54,574,977,870.90 34,001,103,700.62
支付给职工以及为职工支付的现金 157,798,632.61 137,868,926.40
支付的各项税费 126,196,844.73 79,446,019.41
支付其他与经营活动有关的现金 11,989,820,456.20 9,411,108,251.72
经营活动现金流出小计 66,848,793,804.44 43,629,526,898.15
经营活动产生的现金流量净额 -10,378,092,781.74 -5,298,165,501.21
二、投资活动产生的现金流量：
22 / 23
2017 年第三季度报告
收回投资收到的现金 1,281,225,920.30 206,355,884.67
取得投资收益收到的现金 102,874,367.15 225,257,938.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,104,208.10 339,131.33
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,390,204,495.55 431,952,954.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资 43,870,022.68 902,883.94
产支付的现金
投资支付的现金 1,679,678,477.08 5,838,693,406.55
取得子公司及其他营业单位支付的现 883,100,000.00 408,283,500.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,606,648,499.76 6,247,879,790.49
投资活动产生的现金流量净额 -1,216,444,004.21 -5,815,926,835.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 21,262,508,264.92 17,463,426,736.84
发行债券收到的现金 3,997,094,444.44 16,055,170,832.50
收到其他与筹资活动有关的现金 5,832,338,679.59
筹资活动现金流入小计 25,259,602,709.36 39,350,936,248.93
偿还债务支付的现金 10,881,662,744.64 27,188,182,486.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 659,967,611.96 488,539,130.28
支付其他与筹资活动有关的现金 1,823,169,860.00
筹资活动现金流出小计 13,364,800,216.60 27,676,721,616.77
筹资活动产生的现金流量净额 11,894,802,492.76 11,674,214,632.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,065,681.64 1,854,539.77
五、现金及现金等价物净增加额 301,331,388.45 561,976,835.05
加：期初现金及现金等价物余额 446,100,012.93 330,634,306.02
六、期末现金及现金等价物余额 747,431,401.38 892,611,141.07
法定代表人：许晓曦主管会计工作负责人：吴韵璇会计机构负责人：陈秋金
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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