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华铁科技：2017年半年度报告

来源：上交所
上交所 更多文章 >>
 2017-08-30 00:00:00
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2017 年半年度

公司代码：603300 公司简称：华铁科技

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人胡丹锋、主管会计工作负责人张伟丽及会计机构负责人（会计主管人员）张伟丽

声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资

者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

本公司已在本半年度报告“第四节 经营情况的讨论与分析”中详细阐述公司可能面对的风险，

敬请投资者予以关注。

十、 其他

□适用 √不适用

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2017 年半年度

目录

第一节 释义..................................................................................................................................... 3

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3

第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 6

第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9

第五节 重要事项........................................................................................................................... 14

第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 22

第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 25

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 25

第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 27

第十节 财务报告........................................................................................................................... 28

第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 131

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2017 年半年度

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

本公司、公司、华铁科技 指 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

上交所 指 上海证券交易所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

公司法 指 中华人民共和国公司法

证券法 指 中华人民共和国证券法

股东大会 指 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司股东大会

公司董事会、监事会 指 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会、监事会

华铁设备 指 浙江华铁建筑设备有限公司

华铁支护 指 浙江华铁建筑支护技术有限公司

华铁宇硕 指 浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司

西藏宇硕 指 西藏宇硕建筑设备有限公司

华铁租赁 指 浙江华铁融资租赁有限公司

天津保理 指 天津华铁商业保理有限公司

天津租赁 指 天津华铁融资租赁有限公司

宇明设备 指 杭州宇明建筑设备有限公司

元、万元 指 人民币元、万元

报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

公司的中文简称 华铁科技

公司的外文名称 Zhejiang Huatie Construction Safety Science

And Technology Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写 HUATIE

公司的法定代表人 胡丹锋

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 张守鑫 周旭明

联系地址 杭州市江干区九盛路9号A05幢4 杭州市江干区九盛路9号A05幢4

层 层

电话 0571-86038116 0571-86038116

传真 0571-81101983 0571-81101983

电子信箱 zsx@zjhuatie.cn zxm@zjhuatie.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址 杭州市江干区九盛路9号A05幢4层

公司注册地址的邮政编码 310019

公司办公地址 杭州市江干区九盛路9号A05幢4层

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2017 年半年度

公司办公地址的邮政编码 310019

公司网址 http://www.zjhuatie.cn

电子信箱 zsx@zjhuatie.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn

网址

公司半年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 华铁科技 603300 无

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

本报告期 本报告期比上

主要会计数据 上年同期

（1－6月） 年同期增减(%)

营业收入 321,147,366.83 177,955,642.46 80.46

归属于上市公司股东的净利润 28,387,563.59 22,471,904.96 26.32

归属于上市公司股东的扣除非经常性 25,244,439.09 16,706,271.20 51.11

损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -595,659,074.96 -829,038,035.75 不适用

本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

(%)

归属于上市公司股东的净资产 1,135,611,288.12 1,121,410,624.53 1.27

总资产 4,702,889,654.56 4,470,691,200.09 5.19

(二) 主要财务指标

本报告期 本报告期比上年

主要财务指标 上年同期

（1－6月） 同期增减(%)

基本每股收益（元／股） 0.07 0.06 16.67

稀释每股收益（元／股） 0.07 0.06 16.67

扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.04 50.00

（元／股）

加权平均净资产收益率（%） 2.50% 2.07% 增加0.43个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资 2.22% 1.54% 增加0.68个百分

产收益率（%） 点

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2017 年半年度

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 金额 附注（如适用）

非流动资产处置损益 1,771,086.68

越权审批，或无正式批准文件，

或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但 1,736,249.39

与公司正常经营业务密切相

关，符合国家政策规定、按照

一定标准定额或定量持续享受

的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业 0

收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及

合营企业的投资成本小于取得

投资时应享有被投资单位可辨

认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损 3,537,735.84

益

因不可抗力因素，如遭受自然

灾害而计提的各项资产减值准

备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的

支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生

的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子

公司期初至合并日的当期净损

益

与公司正常经营业务无关的或

有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的

有效套期保值业务外，持有交

易性金融资产、交易性金融负

债产生的公允价值变动损益，

以及处置交易性金融资产、交

易性金融负债和可供出售金融

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2017 年半年度

资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项 0

减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计

量的投资性房地产公允价值变

动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规

的要求对当期损益进行一次性

调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外 -98,054.06

收入和支出

其他符合非经常性损益定义的

损益项目

少数股东权益影响额 -2,354,391.14

所得税影响额 -1,449,502.21

合计 3,143,124.50

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

一、主要业务

公司主营业务为建筑安全支护设备租赁，所供租赁的支护设备按基础种类分主要包括钢支撑

类、脚手架类及贝雷类。支护设备应用于建筑施工过程中，为施工场所提供支撑和保护的作用。

在下游建筑施工领域中，公司的设备主要应用于城市轨道交通、交通桥梁和民用建筑等工程的建

筑施工领域。公司在出租设备的同时，根据客户的个性化需求，为客户提供成套方案优化以及安

装服务。

公司于 2015 年 7 月设立了浙江华铁融资租赁有限公司、于 2015 年 10 月设立了天津华铁商业

保理有限公司，浙江华铁融资租赁有限公司于 2016 年 5 月设立了天津华铁融资租赁有限公司，开

展融资租赁和商业保理业务。

二、经营模式

1、经营租赁

公司及子公司华铁支护、华铁设备经营建筑安全支护设备租赁，整体业务流程包含物资采购、

资产管理、设备出租及售后服务四大块，具体流程大体如下图所示：

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2017 年半年度

图 1-1 公司及子公司华铁支护、华铁设备整体业务流程图

公司专注于支护设备的租赁，集中企业的资源用以扩充租赁业务的规模，向客户所出租的支

护设备均符合相关的标准及支护体系设计要求。

2、融资租赁

融资租赁业务模式多样化，按设备出售方不同可分为售后回租和直接租赁，按设备出资方不

同可以分为委托租赁、杠杆租赁等，按获益方式不同可分为转租赁和分成租赁。

目前国内租赁业务的主要形式为售后回租、也是华铁租赁的主要经营模式，售后回租是指设

备所有人将设备出售给出租人获得价款后，再以承租人的身份从出租人处租回设备以供使用，在

租赁期届满后支付残值重新获得设备所有权。售后回租可以解决企业流动性不足，帮助企业盘活

现有资产，改善企业财务状况和资产负债结构。

图 1-2 售后回租业务流程图

售后回租模式

直接租赁是最典型的融资租赁形式。直接租赁由出租人、承租人和供货方三方参与，承租人

有购买设备的需求，请求出租人向供货方出资购买设备，并按租赁协议出租给承租人，收取租金、

财务顾问费等。货物所有权归属于出租人，租赁期内使用权和获益权归属于承租人，租赁期满后

出租人向承租人转移设备所有权。

图 1-3 直接租赁模式流程图

直接租赁模式

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2017 年半年度

三、行业情况

我国建筑安全支护设备租赁行业起步较晚，集中度、市场占有率与租赁渗透率都处于较低水

平。随着我国城市化进程的不断推进，在建筑业市场规模逐步扩大的背景下，建筑安全支护设备

租赁业的市场需求持续扩大。2005 年-2014 年建筑业总产值复合增长率约 20%，2014 年建筑业总

产值达到 17.67 万亿元，同比增长 10.19%，2016 年我国建筑业总产值达到 19.36 万亿元。建筑业

的发展驱动着建筑支护设备租赁业的发展，与此同时，建筑安全支护设备租赁业的发展，在一定

程度上推动建筑业产业链条上的专业分工与合作，提升整体建筑业运营水平。

四、行业周期性特点

（1）区域性

公司所处的建筑安全支护设备租赁业，与建筑业的各区域发展状况密切相关。一般而言，华

东地区的建筑业存量市场较大；随着国家鼓励欠发达地区发展政策的不断出台，中西部地区的经

济和建筑业发展潜力巨大。随着我国建筑业产值的快速提升，一方面，华东地区保持较高的建筑

业产值占比，另一方面，区域性差异也在逐渐缩小，华东地区以外的其它区域建筑业增长正逐步

加快，这使得其它区域的建筑安全支护设备的需求量增长相对更为快速。

（2）季节性

公司建筑安全支护设备租赁业务受客户施工项目所在地季节性因素的影响，具有一定的区域

季节特点。例如我国北方高寒地区，由于冬天气温过低，一般不进行冬季建筑施工，根据各地的

不同气候条件一年中大约会有 2-4 个月左右的建筑冬休期。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力（包括技术优势、解决方案优势、客户资源优势、营销能力优势）

等未发生重大变化。

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2017 年半年度

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，在国民经济稳中向好的趋势下，公司围绕年度经营目标，立足市场，抓住机

遇、迎接挑战，公司业绩稳中有升，不断健康向好发展。

报告期内，公司根据经营计划开展主要工作如下：

1、业务能力提升

公司在现有业务网络格局的基础上，进一步构建统一模式、规范科学、专业高效的国内营销

网络。通过完善立体式营销网络，扩大辐射范围，以最高效的信息互递、最合理的物流运输、最

优良的服务品质，覆盖全国各个建筑施工区域。

2、制度建设加强

为了进一步加强和规范公司募集资金的存放和使用，防止类金融子公司及其关联方占用募集

资金，杜绝募集资金“脱实向虚”，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，制定《防止

类金融子公司及其关联方占用募集资金管理制度》。

3、产品结构优化

随着我国建筑业的快速发展，建筑安全支护设备租赁市场规模呈现快速增长态势，行业竞争

也越发激烈。作为具有绿色循环特征的服务型企业，公司紧跟国家供给侧改革步伐，重点投入租

赁周转率较高的拉森钢板桩、型钢和 800 钢支撑三类产品，适应建筑设备租赁业发展态势。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）

营业收入 321,147,366.83 177,955,642.46 80.46

营业成本 108,338,142.05 87,159,899.36 24.30

销售费用 40,809,112.58 21,827,434.75 86.96

管理费用 18,333,436.70 15,697,887.26 16.79

财务费用 20,124,875.54 16,502,222.07 21.95

经营活动产生的现金流量净额 -595,659,074.96 -829,038,035.75 不适用

投资活动产生的现金流量净额 -155,853,918.90 -117,813,131.44 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 153,017,491.27 1,477,571,129.75 -89.64

研发支出 5,707,939.91 5,619,858.14 1.57

营业收入变动原因说明:主要系子公司开展融资租赁业务所致；

营业成本变动原因说明:营业成本增加系营业收入增加所致；

销售费用变动原因说明:主要系本期业务拓展良好,运输费用增加所致；

财务费用变动原因说明:主要系银行借款费用增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:保理及融资租赁开展业务所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系安阳市城乡一体化示范区水系景观道路工程

投标保证金所致；

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2017 年半年度

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年同期华铁租赁吸收少数股东权益性投资所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

本期期

本期期 上期期

末金额

末数占 末数占

较上期 情况说

项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产

期末变 明

的比例 的比例

动比例

（%） （%）

（%）

货币资金 101,239,844.70 2.15 699,373,347.29 15.64 -85.52 天津租赁

开展业务

所致

应收票据 11,190,000.00 0.24 18,079,111.62 0.40 -38.11

应收账款 376,070,751.93 8.00 365,380,856.68 8.17 2.93

预付款项 4,841,886.33 0.10 1,891,545.20 0.04 155.98 预付办公

楼工程款

应收利息 104,166.66 0 145,833.33 0 -28.57

其他应收 107,950,817.36 2.30 14,662,321.34 0.33 636.25 投标保证

款 金

存货 3,116,532.96 0.07 2,691,345.06 0.06 15.80

一年内到 1,191,850,094.15 25.34 997,526,608.63 22.31 19.48

期的非流

动资产

其他流动 56,359,714.80 1.20 108,766,128.21 2.43 -48.18

资产

发放贷款 80,000,000.00 1.70 80,000,000.00 1.79 0

及垫款

长期应收 1,781,238,281.97 37.88 1,212,319,676.19 27.12 46.93 天津租赁

款 开展业务

所致

固定资产 862,844,394.52 18.35 876,014,149.81 19.59 -1.50

在建工程 60,103,319.64 1.28 56,319,273.97 1.26 6.72

无形资产 4,850,602.49 0.10 4,924,112.14 0.11 -1.49

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2017 年半年度

长期待摊 1,486,457.71 0.03 1,935,247.97 0.04 -23.19

费用

递延所得 19,322,879.17 0.41 15,987,997.22 0.36 20.86

税资产

其他非流 40,319,910.17 0.86 14,673,645.43 0.33 174.78 购买固定

动资产 资产预付

账款重分

类所致

短期借款 603,522,000 12.83 485,000,000.00 10.85 24.44 开展业务

所致

应付账款 83,806,645.70 1.78 80,918,452.54 1.81 3.57

预收款项 2,081,020.32 0.04 354,283.75 0.01 487.39 客 户 预

付款

应付职工 1,486,286.55 0.03 5,197,111.85 0.12 -71.4

薪酬

应交税费 14,303,434.68 0.30 23,622,976.53 0.53 -39.45

应付利息 1,204,364.62 0.03 982,715.28 0.02 22.55

应付股利 14,186,900.00 0.30 不适用 普通股现

金股利

其他应付 13,264,138.77 0.28 5,590,827.61 0.13 137.25

款

一年内到 258,444,266.02 5.50 162,337,975.30 3.63 59.20 主要为长

期的非流 期借款转

入

动负债

长期借款 120,000,000.00 2.55 163,000,000.00 3.65 -26.38 转入一年

内到期的

非流动负

债

长期应付 173,247,909.48 3.68 198,776,119.44 4.45 -12.84

款

递延收益 -861,940.28 -0.02 -911,885.30 -0.02 -5.48

股本 405,340,000.00 8.62 405,340,000.00 9.07 0

资本公积 346,123,268.65 7.36 346,123,268.65 7.74 0

盈余公积 30,436,979.39 0.65 30,436,979.39 0.68 0

未分配利 353,711,040.08 7.52 339,510,376.49 7.59 4.18

润

归属于母 1,135,611,288.12 24.15 1,121,410,624.53 25.08 1.27

公司所有

者权益合

计

少数股东 2,282,593,340.58 48.54 2,224,411,998.56 49.77 2.62

权益

其他说明：

报告期末公司总资产 470,288.97 万元，比上期期末 447,069.12 万元增加了 23,219.84 万元，

增幅 5.19%。

其中：流动资产 185,272.38 万元，占期末总资产 39.40%； 发放贷款及垫款(保理业务本

金)8,000 万元,占期末总资产 1.70%；长期应收款 178,123.83 万元，占期末总资产 37.88%；固定

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2017 年半年度

资产 86,284.44 万元，占期末总资产 18.35%；在建工程 6,010.33 万元,占期末总资产 1.28%； 无

形资产 485.06 万元，占期末总资产 0.10%；长期待摊费用 148.65 万元,占期末总资产 0.03%；递

延所得税资产 1,932.29 万元,占期末总资产 0.41% ；其他非流动资产 4,031.99 万元，占期末总

资产 0.86%。

货币资金期末较上期期末减少 85.52%，主要系子公司融资租赁业务已投放。

预付款项较上期期末增加，主要系在建办公大楼预付款。

其他应收款期末较上期期末增加 636.25%，主要系安阳市城乡一体化示范区水系景观道路工

程投标保证金所致；

一年内到期的非流动资产本期末增加，主要系一年内到期的保理本金及长期应收款调整所致。

长期应收款期末较期初增加，主要系孙公司天津华铁融资租赁有限公司开展业务所致。

其他非流动资产本期末较上期末增加 174.78%，主要系购买固定资产预付账款重分类所致。

报告期末公司总负债 128,468.50 万元，比上期期末 112,486.86 万元增加了 15981.64 万元，

增幅 14.21%。

其中：流动负债 99,229.91 万元，占期末总负债 77.24%；非流动负债 29,238.60 万元，占期

末总负债 22.76%。

预收款项本期末较上期末增加 487.39%，主要系客户预付款项所致；

应付股利期末 1418.69 万元，主要系派发现金股利所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

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2017 年半年度

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司 主营业务 注册 持股 总资产 净资产 净利润

名称 资本 比例% （元） （元） （元）

华铁 批发、零售建筑机械设备；建筑机械设备的租 7000 万 100 111,072, 106,272,04 -7,951,4

设备 赁、安装。 965.00 8.93 07.46

华铁 建筑支撑技术开发，房屋建筑工程安全维护及 24000 100 306,468, 281,662,05 4,224,91

支护 技术服务，建筑设备材料租赁，建筑模板、脚 万 665.84 7.59 6.81

手架租赁。

华铁 深基坑支护应力检测设备；建筑支撑技术开发， 1000 万 100 67,548,9 7,597,824. -1,116,5

宇硕 房屋建筑工程安全维护，深基坑支护应力检测 55.02 33 89.65

设备设计与上门安装、修理，建筑设备租赁。

华铁 融资租赁业务（筹建） 250000 20 2,731,60 2,727,360, 17,951,1

租赁 万 2,413.09 957.62 51.00

华铁 以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账 5000 万 100 342,780, 66,008,244 5,936,40

保理 款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类） 855.48 .13 9.66

账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担

保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。

西藏 建筑支撑技术开发、建筑设备材料租赁、房建 500 万 100 44,396. -94,586.3 -21,179.

宇硕 工程安全维护及技术服务、建筑模板脚手架租 26 2 55

赁。

天津 融资租赁业务；租赁业务；租赁咨询服务；兼 150000 20 2,789,10 1,625,880, 54,775,5

租赁 营与主营业务相关的保理业务。 万 4,466.36 718.11 26.53

宇明 建筑机械设备的租赁、上门安装；批发零售： 500 万 100 - - -

设备 建筑机械设备。

注：杭州宇明建筑设备有限公司于 2017 年 8 月 22 日在杭州市江干区市场监督管理局注册成立。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动风险

公司所处建筑安全支护设备租赁行业的发展主要受下游建筑业的影响，其中基础设施建设主

要受国家及地区的经济政策等因素影响；房屋建筑主要受房地产政策、消费者需求及自身周期性

等因素影响，同时两者都受制于宏观经济波动。宏观经济的波动，容易引发社会固定资产投资放

缓或投资重点的变动，对建筑业细分领域的经营情况产生影响，进而造成建筑安全支护设备租赁

行业业绩的波动。

2、业务开拓带来的管理风险

13 / 131

2017 年半年度

公司自成立以来一直致力于建筑安全支护设备租赁行业的经营，经过多年的发展，公司在支

护设备规模、业务网络布局、客户资源及技术等方面已有较为深厚的积累，目前，公司在中国基

建物资租赁领域已具有一定的影响力。若公司的管理架构及管理水平不能适应公司持续发展的需

要，资产管理能力不能得到相应提升，将限制公司的发展速度，甚至可能对公司的经营业绩带来

不利影响。

3、其他风险

（1）、设备质量引发的安全事故风险

公司主营业务为建筑安全支护设备的租赁，支护设备的质量是除防护方案外，影响支护体系

安全性的重要因素之一。公司所采购的支护设备及配件，需供应商出具质量证书或探伤报告，或

由公司对产品进行抽样并委托外部进行探伤检测，以确保支护设备的质量符合相关标准。但是支

护设备主要为大批量采购，上述质量控制措施难以覆盖全部支护设备。若公司支护设备存在质量

瑕疵，将影响所搭建的支护体系的稳定性和安全性，并可能引发在建工程的安全生产事故，进而

对公司的经营造成不利影响。

（2）、毛利率持续下滑的风险

报告期内，受宏观经济下行、建筑业投资速度放缓、钢材价格波动以及产品结构调整等诸多

因素影响，公司所处行业经济增速放缓，设备租赁价格和租用率下降，导致公司经营租赁综合毛

利率不断下降。行业内同质化竞争、低价竞争的情形较为突出，市场竞争压力较大，如支护设备

租赁企业持续增多且市场竞争环境进一步恶化，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

决议刊登的指定网站的

会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期

查询索引

2016 年年度股东大会 2017-5-18 www.sse.com.cn 公告 2017-5-18

编号：临 2017-019

股东大会情况说明

√适用□不适用

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 18 日下午 13:30

在公司会议室召开,会议审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》、《公司 2016 年度董

事会工作报告》、《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《关

于 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于调整董事会人数并修改公司章程的议案》、《关于续

聘会计师事务所的议案》、《关于控股子公司发行资产支持证券并由公司为其提供担保的议案》、

《关于公司 2017 年度申请银行授信额度的议案》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、

《关于 2017 年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选

举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。

14 / 131

2017 年半年度

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用 □不适用

如未能及 如未能

承

是否及 时履行应 及时履

承诺 诺 承诺 承诺 承诺时间 是否有履

时严格 说明未完 行应说

背景 类 方 内容 及期限 行期限

履行 成履行的 明下一

型

具体原因 步计划

与股 解 胡丹 1、本人目前没有、将来也不直 自 2015 年 否 是

改相 决 锋、应 接或间接从事与股份公司及其 5 月 29 日

关的 同 大成、 控股的子公司现有及将来的业 起长期

承诺 业 胡敏、 务构成同业竞争的任何活动，包

竞 杨子 括但不限于研发、生产和销售与

争 平、王 股份公司及其控股的子公司研

羿 发、生产和销售产品相同或相近

似的任何产品，并愿意对违反上

述承诺而给股份公司造成的经

济损失承担赔偿责任；2、对本

人控股企业或间接控股的企业

（不包括股份公司及其控股子

公司），将通过派出机构及人员

（包括但不限于董事、经理）在

该等企业履行本承诺项下的义

务，并愿意对违反上述承诺而给

股份公司造成的经济损失承担

赔偿责任；3、自本承诺函签署

之日起，如股份公司进一步拓展

其产品和业务范围，本人及本人

控股的企业（不包括股份公司及

其控股子公司）将不与股份公司

拓展后的产品或业务相竞争；可

能与股份公司拓展后的产品或

业务发生竞争的，本人及本人控

股的企业（不包括股份公司及其

控股子公司）按照如下方式退出

与股份公司的竞争：（1）停止

生产构成竞争或可能构成竞争

的产品；（2）停止经营构成竞

争或可能构成竞争的业务；（3）

将相竞争的业务纳入到股份公

司来经营；（4）将相竞争的业

务转让给无关联的第三方。

股 胡丹 1、公司实际控制人胡丹锋、应 2015 年 5 是 是

与首 份 锋、应 大成承诺：（1）公司股票上市 月 29 日至

次公 限 大成 后三年内不减持发行人股份； 2018 年 5

开发 售 （2）股份锁定期限届满后，在 月 28 日

行相 其担任公司董事、监事或高级管

关的 理人员期间内，每年转让的股份

承诺 不超过所直接或间接持有公司

股份总数的 25%；（3）公司股

15 / 131

2017 年半年度

票上市三年后的二年内减持发

行人股份的，减持价格不低于发

行价。若发行人股份在该期间内

发生派息、送股、资本公积转增

股本等除权除息事项的，发行价

应相应调整；（4）在其实施减

持时（且仍为持股 5%以上的股

东），至少提前五个交易日告知

公司，并积极配合公司的公告等

信息披露工作。

股 胡丹 1、公司实际控制人胡丹锋、应 2015 年 5 是 是

份 锋、应 大成承诺：（1）自公司股票上 月 29 日至

限 大成 市之日起三十六个月内，不转让 2018 年 5

售 或者委托他人管理本人已直接 月 28 日

或间接持有的公司股份，也不由

公司回购该部分股份；（2）若

公司上市后六个月内发生公司

股票连续二十个交易日的收盘

价均低于发行价（若发行人股票

在此期间发生派息、送股、资本

公积转增股本等除权除息事项

的，发行价应相应调整），或者

上市后六个月期末收盘价低于

发行价（若发行人股票在此期间

发生派息、送股、资本公积转增

股本等除权除息事项的，发行价

应相应调整）的情形，本人所持

公司股票的锁定期限自动延长

六个月，且不因职务变更或离职

等原因而终止履行。

其 胡丹 华铁科技经营过程中，将严格遵 2012 年 5 是 是

他 锋、胡 守《中华人民共和国公司法》、 月 7 日至

敏、杨 《中华人民共和国证券法》、中 长期

子平、 国证监会《关于规范上市公司与

应大 关联方资金往来及上市公司对

成、王 外若干问题的通知》的相关规

羿、徐 定，不以任何形式、任何理由占

海明 用华铁科技资金或其他资产。

其 胡丹 如因华铁科技及其子公司未足 2012 年 4 是 是

他 锋、应 额缴纳社会保险、住房公积金而 月 28 日至

大成、 被相关政府机关追缴、处罚的风 长期

胡敏、 险由本人承担。

杨子

平、王

羿、徐

海明

其 杭州 自公司股票上市之日起三十六 2015 年 5 是 是

他 昇铁 个月内，不转让或者委托他人管 月 29 日至

理其已直接或间接持有的公司 2018 年 5

股份，也不由公司回购该部分股 月 28 日

份。

其 本公 若本次公开发行股票的招股说 2015 年 5 否 是

他 司、实 明书有虚假记载、误导性陈述或 月 29 日至

际控 者重大遗漏，导致对判断公司是 长期

制人、 否符合法律规定的发行条件构

董事、 成重大、实质影响的，公司将及

监事、 时提出股份回购预案，并提交董

高级 事会、股东大会讨论，依法回购

管理 首次公开发行的全部新股，回购

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2017 年半年度

人员 价格按照发行价（若发行人股票

在此期间发生派息、送股、资本

公积转增股本等除权除息事项

的，发行价应相应调整）加算银

行同期存款利息确定，并根据相

关法律、法规规定的程序实施。

在实施上述股份回购时，如法律

法规、公司章程等另有规定的从

其规定。若因公司本次公开发行

股票的招股说明书有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，致使

投资者在证券交易中遭受损失

的，将依法赔偿投资者损失。上

述违法事实被中国证监会、证券

交易所或司法机关认定后，本公

司及本公司实际控制人、董事、

监事、高级管理人员将本着简化

程序、积极协商、先行赔付、切

实保障投资者特别是中小投资

者利益的原则，按照投资者直接

遭受的可测算的经济损失选择

与投资者和解、通过第三方与投

资者调解及设立投资者赔偿基

金等方式积极赔偿投资者由此

遭受的直接经济损失。若上述回

购新股、赔偿损失承诺未得到及

时履行，公司将及时进行公告，

并将在定期报告中披露公司及

公司实际控制人、董事、监事、

高级管理人员关于回购股份、赔

偿损失等承诺的履行情况以及

未履行承诺时的补救及改正情

况。

其 胡丹 若因本次公开发行股票的招股 2015 年 5 否 是

他 锋、应 说明书有虚假记载、误导性陈述 月 29 日至

大成 或者重大遗漏，致使投资者在证 长期

券交易中遭受损失的，将依法赔

偿投资者损失。若上述回购新

股、赔偿损失承诺未得到及时履

行，公司实际控制人胡丹锋、应

大成以其在前述事实认定当年

度或以后年度公司利润分配方

案中其享有的现金分红作为履

约，若其未履行上述赔偿义务，

其所持的公司股份不得转让。

其 本公 公司上市后三年内，每年首次出 2015 年 5 是 是

他 司、实 现持续二十个交易日收盘价均 月 29 日至

际控 低于每股净资产时，启动稳定公 2018 年 5

制人、 司股价的预案。公司将在五个工 月 28 日

董事、 作日内与本公司实际控制人、董

高级 事及高级管理人员协商确定稳

管理 定股价的具体方案，该方案包括

人员 但不限于符合法律、法规规定的

公司回购股份及公司实际控制

人、董事、高级管理人员增持公

司股份等，如该等方案需要提交

董事会、股东大会审议的，则实

际控制人应予以支持。如各方最

终确定以公司回购社会公众股

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2017 年半年度

作为稳定股价的措施，则公司承

诺以稳定股价方案公告时，最近

一期经审计的可供分配利润 10%

的资金回购社会公众股，回购价

格不超过最近一期每股净资产。

稳定公司股价的具体方案将根

据相关法律、法规的规定和要求

制定，并确保不会因公司社会公

众股占比不足而不符合上市条

件。公司应在满足实施稳定股价

措施条件之日起二个交易日发

布提示公告，并在五个交易日内

制定并公告稳定股价的具体措

施。如未按上述期限公告稳定股

价措施的，则应及时公告具体措

施制定的进展情况。公司自愿接

受主管机关对其上述股价稳定

措施的制定、实施等进行监督，

并承担法律责任。

其 胡丹 在公司上市后三年内，若发生公 2015 年 5 是 是

他 锋、应 司股票收盘价格持续低于每股 月 29 日至

大成 净资产的情形，且该情形持续达 2018 年 5

到二十个交易日时，本人承诺将 月 28 日

以稳定股价方案公告时，本人所

获得的公司上一年度的现金分

红资金增持公司股份，增持价格

不超过最近一期每股净资产。若

公司实际控制人胡丹锋、应大成

未履行上述增持公司股份的义

务，公司以其获得的上一年度的

现金分红为限，扣减其在当年度

或以后年度在公司利润分配方

案中所享有的现金分红。

其 全体 如公司本次非公开发行股票募 2016 年 11 是 是

他 董事、 集资金到位后当年度公司每股 月 1 日至

高级 收益低于上年度每股收益，导致 非公开发

管理 公司即期回报被摊薄的，本人承 行股票募

人员 诺忠实、勤勉的履行职责，维护 集资金到

公司和全体股东的合法权益，并 位

对公司填补回报措施能够得到

切实履行作出如下承诺：1、本

人承诺不无偿或以不公平条件

与再

向其他单位或者个人输送利益，

融资

也不采用其他方式损害公司利

相关

益；2、本人承诺对担任董事、

的承

高级管理人员的职务消费行为

诺

进行约束；3、本人承诺不动用

公司资产从事与履行职责无关

的投资、消费活动；4、本人承

诺董事会或薪酬考核委员会制

定的薪酬制度将与公司填补回

报措施的执行情况相挂钩；5、

本人承诺，如公司实施股权激

励，则行权条件将与公司填补回

报措施的执行情况相挂钩。

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2017 年半年度

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

2017 年 5 月 18 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的

议案》，决定续聘续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务审计机构，聘

期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

五、破产重整相关事项

□适用√不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用√不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期

未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用√不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

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2017 年半年度

其他激励措施

□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述 查询索引

2017 年 4 月 25 日,公司董事会审议通过《关于 www.sse.com.cn

控股子公司发行资产支持证券并由公司为其提 公告编号：临 2017-011、临 2017-013、

供担保的议案》、《关于公司为控股子公司提供 临 2017-014

担保的议案》、《关于 2017 年公司及子公司提

供、接受关联担保的议案》。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

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2017 年半年度

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用√不适用

(六) 其他

□适用√不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保 担保

方与 发生 担保是 关

是否存 是否为

担保 上市 被担 担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 联

在反担 关联方

方 公司 保方 金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额 关

保 担保

的关 签署 毕 系

系 日)

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司

的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子

公司的担保）

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 256,050,000.00

报告期末对子公司担保余额合计（B） 256,050,000.00

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 256,050,000.00

担保总额占公司净资产的比例(%) 7.49

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0

金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 0

对象提供的债务担保金额（D）

担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0

上述三项担保金额合计（C+D+E） 0

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2017 年半年度

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

□适用√不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如

有）

□适用√不适用

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2017 年半年度

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户) 69,334

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

股东名称 报告期 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东

期末持股数量

（全称） 内增减 (%) 件股份数量 股份状态 数量 性质

胡丹锋 0 88,466,000 21.83 88,366,000 79,79 境内

质押 0,200 自然

人

应大成 0 28,860,000 7.12 28,860,000 15,36 境内

质押 0,000 自然

人

赖宗阳 11,447 11,447,674 2.82 0 境内

,674 无 自然

人

杭州昇铁投 0 10,000,000 2.47 10,000,000 境内

资有限公司 非国

无

有法

人

何慧清 6,060, 6,060,200 1.50 0 境内

200 无 自然

人

中国国际金 3,414, 3,414,825 0.84 0 未知

融股份有限 825 无

公司

北京国际信 2,730, 2,730,000 0.67 0 未知

无

托有限公司 000

朱淑杰 1,321, 2,115,000 0.52 0 境内

000 无 自然

人

上海呈瑞投 0 1,130,000 0.28 0 未知

资管理有限

公司－呈瑞

无

创智五号私

募证券投资

基金

23 / 131

2017 年半年度

朱立锋 0 1,082,201 0.27 0 境内

无 自然

人

前十名无限售条件股东持股情况

股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

种类 数量

赖宗阳 11,447,674 人民币普通 11,447,6

股 74

何慧清 6,060,200 人民币普通 6,060,20

股 0

中国国际金融股份有限公司 3,414,825 人民币普通 3,414,82

股 5

北京国际信托有限公司 2,730,000 人民币普通 2,730,00

股 0

朱淑杰 2,115,000 人民币普通 2,115,00

股 0

上海呈瑞投资管理有限公司－ 1,130,000 1,130,00

人民币普通

呈瑞创智五号私募证券投资基 0

股

金

朱立锋 1,082,201人民币普通 1,082,20

股 1

赵立君 1,000,600 人民币普通 1,000,60

股 0

许才大 980,000 人民币普通 980,000

股

赖雄杰 957,100 人民币普通 957,100

股

上述股东关联关系或一致行动 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司

的说明 股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

有限售条件股份可上市

交易情况

持有的有限售条 限售条

序号 有限售条件股东名称 新增可上

件股份数量 可上市交易 件

市交易股

时间

份数量

1 胡丹锋 88,366,000 2018-05-29 0 首发限

售 36 个

月

2 应大成 28,860,000 2018-05-29 0 首发限

售 36 个

月

3 杭州昇铁投资有限公司 10,000,000 2018-05-29 0 首发限

售 36 个

月

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2017 年半年度

上述股东关联关系或一致行动的说明 1、胡丹锋系应大成配偶的弟弟，胡丹锋直接持有公司

21.83%的股份；应大成直接持有公司本次发行前 7.12%

的股份，另外，胡丹锋还持有杭州昇铁 66.56%的股权，

杭州昇铁持有公司 2.47%的股份。

2、2012 年 5 月 23 日，胡丹锋与应大成签订《关于共

同控制浙江华铁建筑安全科技股份有限公司并保持一

致行动的协议书》，约定了一致行动的规则及意见表达

的原则等内容。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名 担任的职务 变动情形

吴振宇 独立董事 选举

沈雨平 监事会主席 选举

周旭明 监事 选举

汤超 董事 离任

单纯法 董事 离任

虞迪锋 独立董事 离任

邓铭庭 独立董事 离任

李义超 独立董事 离任

胡永祥 监事会主席 离任

张焱 监事 离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用□不适用

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2017 年半年度

单纯法先生由于个人原因申请辞去公司第二届董事会董事一职；汤超先生因第二届董事会届

满，不再担任公司董事；虞迪锋先生、邓铭庭先生、李义超先生因第二届董事会届满，不再担任

公司独立董事；胡永祥先生、张焱先生因第二届监事会届满，不再担任公司监事。

吴振宇先生经公司第二届董事会第二十三次会议、2016 年年度股东大会审议通过，被选举为

公司独立董事；沈雨平女士、周旭明先生经第二届监事会第十五次会议、2016 年年度股东大会审

议通过，被选举为公司监事。

三、其他说明

□适用 √不适用

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2017 年半年度

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

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2017 年半年度

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位: 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 101,239,844.70 699,373,347.29

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 11,190,000.00 18,079,111.62

应收账款 376,070,751.93 365,380,856.68

预付款项 4,841,886.33 1,891,545.20

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 104,166.66 145,833.33

应收股利

其他应收款 107,950,817.36 14,662,321.34

买入返售金融资产

存货 3,116,532.96 2,691,345.06

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 1,191,850,094.15 997,526,608.63

其他流动资产 56,359,714.80 108,766,128.21

流动资产合计 1,852,723,808.89 2,208,517,097.36

非流动资产：

发放贷款及垫款 80,000,000.00 80,000,000.00

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款 1,781,238,281.97 1,212,319,676.19

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 862,844,394.52 876,014,149.81

在建工程 60,103,319.64 56,319,273.97

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

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2017 年半年度

无形资产 4,850,602.49 4,924,112.14

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,486,457.71 1,935,247.97

递延所得税资产 19,322,879.17 15,987,997.22

其他非流动资产 40,319,910.17 14,673,645.43

非流动资产合计 2,850,165,845.67 2,262,174,102.73

资产总计 4,702,889,654.56 4,470,691,200.09

流动负债：

短期借款 603,522,000.00 485,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 83,806,645.70 80,918,452.54

预收款项 2,081,020.32 354,283.75

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 1,486,286.55 5,197,111.85

应交税费 14,303,434.68 23,622,976.53

应付利息 1,204,364.62 982,715.28

应付股利 14,186,900.00

其他应付款 13,264,138.77 5,590,827.61

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 258,444,266.02 162,337,975.30

其他流动负债

流动负债合计 992,299,056.66 764,004,342.86

非流动负债：

长期借款 120,000,000.00 163,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 173,247,909.48 198,776,119.44

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 -861,940.28 -911,885.30

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 292,385,969.20 360,864,234.14

负债合计 1,284,685,025.86 1,124,868,577.00

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2017 年半年度

所有者权益

股本 405,340,000.00 405,340,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 346,123,268.65 346,123,268.65

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 30,436,979.39 30,436,979.39

一般风险准备

未分配利润 353,711,040.08 339,510,376.49

归属于母公司所有者权益合计 1,135,611,288.12 1,121,410,624.53

少数股东权益 2,282,593,340.58 2,224,411,998.56

所有者权益合计 3,418,204,628.70 3,345,822,623.09

负债和所有者权益总计 4,702,889,654.56 4,470,691,200.09

法定代表人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位:浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 51,965,251.52 43,746,543.14

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 11,190,000.00 17,820,000.00

应收账款 295,914,668.56 295,450,221.92

预付款项 2,684,745.31 1,482,113.52

应收利息

应收股利

其他应收款 147,122,262.35 58,886,725.17

存货 2,570,466.63 1,988,020.37

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 39,055,075.66 35,611,375.02

流动资产合计 550,502,470.03 454,984,999.14

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 918,279,424.00 918,279,424.00

投资性房地产

固定资产 624,439,825.81 620,592,717.72

30 / 131

2017 年半年度

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 87,342.93 109,542.69

开发支出

商誉

长期待摊费用 834,131.39 1,163,994.80

递延所得税资产 12,036,355.21 9,138,402.11

其他非流动资产 40,319,910.17 14,673,645.43

非流动资产合计 1,595,996,989.51 1,563,957,726.75

资产总计 2,146,499,459.54 2,018,942,725.89

流动负债：

短期借款 603,432,000.00 485,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 78,613,446.84 67,533,441.30

预收款项 1,366,181.74 347,799.26

应付职工薪酬 987,139.70 2,871,027.99

应交税费 3,065,552.46 5,007,409.09

应付利息 1,204,364.62 982,715.28

应付股利 14,186,900.00

其他应付款 100,741,583.85 166,935,662.57

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 202,000,000.00 105,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,005,597,169.21 833,678,055.49

非流动负债：

长期借款 120,000,000.00 163,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 -925,508.64 -979,950.30

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 119,074,491.36 162,020,049.70

负债合计 1,124,671,660.57 995,698,105.19

所有者权益：

股本 405,340,000.00 405,340,000.00

其他权益工具

其中：优先股

31 / 131

2017 年半年度

永续债

资本公积 359,641,626.80 359,641,626.80

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 30,436,979.39 30,436,979.39

未分配利润 226,409,192.78 227,826,014.51

所有者权益合计 1,021,827,798.97 1,023,244,620.70

负债和所有者权益总计 2,146,499,459.54 2,018,942,725.89

法定代表人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

合并利润表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 321,147,366.83 177,955,642.46

其中：营业收入 321,147,366.83 177,955,642.46

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 210,473,541.14 154,465,500.02

其中：营业成本 108,338,142.05 87,159,899.36

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 2,122,970.22 1,525,968.34

销售费用 40,809,112.58 21,827,434.75

管理费用 18,333,436.70 15,697,887.26

财务费用 20,124,875.54 16,502,222.07

资产减值损失 20,745,004.05 11,752,088.24

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 3,537,735.84 875,951.24

其中：对联营企业和合营企业的投资

收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

其他收益

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 114,211,561.53 24,366,093.68

加：营业外收入 3,782,313.59 6,285,695.92

其中：非流动资产处置利得

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2017 年半年度

减：营业外支出 375,697.27 370,109.72

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 117,618,177.85 30,281,679.88

减：所得税费用 31,049,272.24 7,274,283.53

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,568,905.61 23,007,396.35

归属于母公司所有者的净利润 28,387,563.59 22,471,904.96

少数股东损益 58,181,342.02 535,491.39

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税

后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 86,568,905.61 23,007,396.35

归属于母公司所有者的综合收益总额 28,387,563.59 22,471,904.96

归属于少数股东的综合收益总额 58,181,342.02 535,491.39

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.06

（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.06

法定代表人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

母公司利润表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 183,116,003.76 148,309,808.59

减：营业成本 86,380,837.86 76,228,305.28

税金及附加 1,019,972.71 1,297,762.97

销售费用 26,509,462.55 17,014,313.07

管理费用 15,472,828.50 12,826,033.95

财务费用 21,801,363.50 18,226,053.30

33 / 131

2017 年半年度

资产减值损失 19,319,687.31 10,262,216.91

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 844,504.70

其中：对联营企业和合营企业的投资

收益

其他收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,611,851.33 13,299,627.81

加：营业外收入 3,245,029.24 4,518,306.01

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 373,442.49 232,908.48

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,483,438.08 17,585,025.34

减：所得税费用 2,713,359.81 3,061,452.11

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,770,078.27 14,523,573.23

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损

益

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 12,770,078.27 14,523,573.23

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.03 0.04

（二）稀释每股收益(元/股) 0.03 0.04

法定代表人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 191,970,613.29 142,672,157.86

34 / 131

2017 年半年度

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额 -35,082,574.94

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 112,145,153.28

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 5342.99

收到其他与经营活动有关的现金 8,797,192.05 107,244,201.92

经营活动现金流入小计 277,835,726.67 249,916,359.78

购买商品、接受劳务支付的现金 45,582,615.26 39,712,850.56

客户贷款及垫款净增加额 703,600,919.41

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 10,234,419.20 10,677,944.33

支付的各项税费 60,776,826.20 14,683,995.03

支付其他与经营活动有关的现金 53,300,021.56 1,013,879,605.61

经营活动现金流出小计 873,494,801.63 1,078,954,395.53

经营活动产生的现金流量净额 -595,659,074.96 -829,038,035.75

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 875,951.24

处置固定资产、无形资产和其他长 558,116.90 167,191.00

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 3,891,666.67 300,174,925.00

投资活动现金流入小计 4,449,783.57 301,218,067.24

购建固定资产、无形资产和其他长 60,303,702.47 111,031,198.68

期资产支付的现金

投资支付的现金 100,000,000.0

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 308,000,000.00

投资活动现金流出小计 160,303,702.47 419,031,198.68

投资活动产生的现金流量净额 -155,853,918.90 -117,813,131.44

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1,200,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收 1,200,000,000.00

到的现金

取得借款收到的现金 728,522,000.00 474,000,000.00

35 / 131

2017 年半年度

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 20,856.83 11,966.19

筹资活动现金流入小计 728,542,856.83 1,674,011,966.19

偿还债务支付的现金 556,000,000.00 167,060,034.72

分配股利、利润或偿付利息支付的 19,288,614.22 28,334,583.69

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 236,751.34 1,046,218.03

筹资活动现金流出小计 575,525,365.56 196,440,836.44

筹资活动产生的现金流量净额 153,017,491.27 1,477,571,129.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -598,495,502.59 530,719,962.56

加：期初现金及现金等价物余额 697,803,347.29 308,814,943.90

六、期末现金及现金等价物余额 99,307,844.70 839,534,906.46

法定代表人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 174,952,204.02 126,758,735.24

收到的税费返还 5,342.99

收到其他与经营活动有关的现金 6,757,967.03 7,621,097.44

经营活动现金流入小计 181,715,514.04 134,379,832.68

购买商品、接受劳务支付的现金 44,356,217.68 30,897,274.19

支付给职工以及为职工支付的现金 6,854,802.26 6,641,264.13

支付的各项税费 14,834,126.19 8,144,613.39

支付其他与经营活动有关的现金 47,910,925.45 37,777,510.30

经营活动现金流出小计 113,956,071.58 83,460,662.01

经营活动产生的现金流量净额 67,759,442.46 50,919,170.67

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 844,504.70

处置固定资产、无形资产和其他长 558,116.90 167,191.00

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 300,000,000.00

投资活动现金流入小计 558,116.90 301,011,695.70

购建固定资产、无形资产和其他长 52,305,965.72 60,352,510.57

期资产支付的现金

投资支付的现金 100,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的

36 / 131

2017 年半年度

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 300,000,000.00

投资活动现金流出小计 152,305,965.72 360,352,510.57

投资活动产生的现金流量净额 -151,747,848.82 -59,340,814.87

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 728,432,000.00 474,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 110,828,781.44 142,870,317.54

筹资活动现金流入小计 839,260,781.44 616,870,317.54

偿还债务支付的现金 556,000,000.00 167,060,034.72

分配股利、利润或偿付利息支付的 19,288,614.22 28,295,312.86

现金

支付其他与筹资活动有关的现金 172,127,052.48 215,200,807.12

筹资活动现金流出小计 747,415,666.7 410,556,154.70

筹资活动产生的现金流量净额 91,845,114.74 206,314,162.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 7,856,708.38 197,892,518.64

加：期初现金及现金等价物余额 42,176,543.14 46,781,835.33

六、期末现金及现金等价物余额 50,033,251.52 244,674,353.97

法定代表人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

37 / 131

2017 年半年度

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

本期

归属于母公司所有者权益

项目 少数股东 所有者权

其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计

股本

优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润

一、上年期末余额 405,340 346,123 30,436, 339,510 2,224,411 3,345,822

,000.00 ,268.65 979.39 ,376.49 ,998.56 ,623.09

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 405,340 346,123 30,436, 339,510 2,224,411 3,345,822

,000.00 ,268.65 979.39 ,376.49 ,998.56 ,623.09

三、本期增减变动金额（减 14,200, 58,181,34 72,382,00

少以“－”号填列） 663.59 2.02 5.61

（一）综合收益总额 28,387, 58181342. 86,568,90

563.59 02 5.61

（二）所有者投入和减少资

本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投

入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他

（三）利润分配 -14,186 -14,186,9

,900.00 00.00

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的 -14,186 -14,186,9

分配 ,900.00 00.00

38 / 131

2017 年半年度

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或

股本）

2．盈余公积转增资本（或

股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

-四、本期期末余额 405,340 346,123 30,436, 353,711 2,282,593 3,418,204

,000.00 ,268.65 979.39 ,040.08 ,340.58 ,628.70

上期

归属于母公司所有者权益

项目 少数股东 所有者权

其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计

股本

优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润

一、上年期末余额 202,670 548,738 28,029, 295,763 1,075,201

,000.00 ,738.21 521.20 ,316.79 ,576.20

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 202,670 548,738 28,029, 295,763 1,075,201

,000.00 ,738.21 521.20 ,316.79 ,576.20

三、本期增减变动金额（减 202,670 -202,75 14,365, 1,200,620 1,214,900

少以“－”号填列） ,000.00 4,595.7 104.96 ,087.18 ,596.35

9

（一）综合收益总额 22,471, 535,491.3 23,007,39

904.96 9 6.35

39 / 131

2017 年半年度

（二）所有者投入和减少 -84,595 1,200,084 1,200,000

资本 .79 ,595.79 ,000.00

1．股东投入的普通股 1,200,000 1,200,000

,000.00 ,000.00

2．其他权益工具持有者投

入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他 -84,595 84,595.79

.79

（三）利润分配 -8,106, -8,106,80

800.00 0.00

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的 -8,106, -8,106,80

分配 800.00 0.00

4．其他

（四）所有者权益内部结 202,670 -202,67

转 ,000.00 0,000.0

0

1．资本公积转增资本（或 202,670 -202,67

股本） ,000.00 0,000.0

0

2．盈余公积转增资本（或

股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 405,340 345,984 28,029, 310,128 1,200,620 2,290,102

,000.00 ,142.42 - - 521.20 ,421.75 ,087.18 ,172.55

法定代表人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

40 / 131

2017 年半年度

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

本期

项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权

股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 收益 润 益合计

一、上年期末余额 405,340,0 359,641,6 30,436,9 227,826, 1,023,244

00.00 26.80 79.39 014.51 ,620.70

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 405,340,0 359,641,6 30,436,9 227,826, 1,023,244

00.00 26.80 79.39 014.51 ,620.70

三、本期增减变动金额（减 -1,416,8 -1,416,82

少以“－”号填列） 21.73 1.73

（一）综合收益总额 12,770,0 12,770,07

78.27 8.27

（二）所有者投入和减少资

本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他

（三）利润分配 -14,186, -14,186,9

900.00 00.00

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分 -14,186, -14,186,9

配 900.00 00.00

3．其他

（四）所有者权益内部结转

41 / 131

2017 年半年度

1．资本公积转增资本（或股

本）

2．盈余公积转增资本（或股

本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 405,340,0 359,641,6 30,436,9 226,409, 1,021,827

00.00 26.80 79.39 192.78 ,798.97

上期

项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权

股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 收益 润 益合计

一、上年期末余额 202,670,0 562,311,6 28,029,5 214,265, 1,007,276

00.00 26.80 21.20 690.79 ,838.79

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 202,670,0 562,311,6 28,029,5 214,265, 1,007,276

00.00 26.80 21.20 690.79 ,838.79

三、本期增减变动金额（减 202,670,0 -202,670, 6,416,77 6,416,773

少以“－”号填列） 00.00 000.00 3.23 .23

（一）综合收益总额 14,523,5 14,523,57

73.23 3.23

（二）所有者投入和减少资

本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

42 / 131

2017 年半年度

的金额

4．其他

（三）利润分配 -8,106,8 -8,106,80

00.00 0.00

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分 -8,106,8 -8,106,80

配 00.00 0.00

3．其他

（四）所有者权益内部结转 202,670,0 - - - -202,670,

00.00 000.00 -

1．资本公积转增资本（或股 202,670,0 -202,670,

本） 00.00 000.00

2．盈余公积转增资本（或股

本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 405,340,0 - - - 359,641,6 28,029,5 220,682, 1,013,693

00.00 26.80 21.20 464.02 ,612.02

法定代表人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

43 / 131

2017 年半年度

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原浙江华铁基础工

程有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由胡丹锋、胡敏、杨子平、应大成、王羿、徐

海明、杭州昇铁投资有限公司、杭州恒丰控股有限公司、杭州钱江中小企业创业投资有限公司、

浙江正茂创业投资有限公司作为发起人，股本总额为 13,300 万股（每股面值人民币 1 元）。公司

于 2011 年 6 月 21 日取得杭州市工商行政管理局核发的 330100000067982 号企业法人营业执照。

2015 年 5 月在上海证券交易所上市。所属行业为租赁和商务服务业。

截至 2017 年 06 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 5,067 万股，注册资本为 40,534 万元。

注册地：杭州市江干区九盛路 9 号 A05 幢 4 层，总部地址：杭州市江干区九盛路 9 号 A05 幢 4

层。本公司主要经营活动为：经营建筑安全技术开发服务，建筑工程安全设备及成套设备租赁与

技术服务，建筑设备材料的租赁，钢结构工程及地基与基础工程的安全维护，安全工程技术咨询

及技术服务等。本公司的实际控制人为胡丹锋、应大成。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2017 年 06 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

1、浙江华铁建筑设备有限公司（以下简称“华铁设备”，原名浙江诚鼎实业有限公司，2011 年 5 月进行名称变更）

2、浙江华铁建筑支护技术有限公司（以下简称“华铁支护”）

3、浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司（以下简称“华铁宇硕”）

4、西藏宇硕建筑设备有限公司（以下简称“西藏宇硕”）

5、浙江华铁融资租赁有限公司（以下简称“华铁租赁”）

6、天津华铁商业保理有限公司（以下简称“华铁保理”）

7、天津华铁融资租赁有限公司（以下简称“天津租赁”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主

体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——

基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以

下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报

规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

44 / 131

2017 年半年度

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营

成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、

负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计

量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，

调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负

债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合

并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得

的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入

当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围

45 / 131

2017 年半年度

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投

资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公

司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量

和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子

公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政

策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资

产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、

负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础

对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债

表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少

数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，

冲减少数股东权益。

1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初

数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或

业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行

调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控

制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在

取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、

其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期

初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或

业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购

买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差

额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及

除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、

其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债

或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）处置子公司或业务

46 / 131

2017 年半年度

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利

润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，

本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价

值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份

额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合

收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当

期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除

外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进

行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项

交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽

子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作

为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款

与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在

丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，

按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权

时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买

日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的

股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期

股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并

资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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2017 年半年度

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时

具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四

个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

□适用 √不适用

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）

作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损

益。

2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始

确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确

定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市

场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价

款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

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2017 年半年度

4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）

和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动

计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接

计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，

则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该

金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公

司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，

将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）所转移金融资产的账面价值；

2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融

资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部

分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当

期损益：

1）终止确认部分的账面价值；

2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部

分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融

负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若

与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的

合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部

分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非

现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

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2017 年半年度

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，

将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转

出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工

具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用

数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或

负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或

取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产

的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期

这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降

形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确

认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

应收款项（不含应收保理款减值准备及长期应收款减值准备）

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项余额前五名。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发

生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面

价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单

独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应

组合计提坏账准备。

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

组合 1 除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收

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2017 年半年度

款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、

按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收

款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况

分析确定坏账准备计提的比例

组合 2 并范围内关联方的应收账款、其他应收款

组合 3 不存在无法收回风险或无法收回风险极低的款

项

按组合计提坏账准备的计提方法

组合 1 账龄分析法

组合 2 不计提坏账准备

组合 3 不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

1 年以内（含 1 年） 5.00 5.00

1－2 年 20.00 20.00

2-3 年 50.00 50.00

3 年以上 100.00 100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生

了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法 结合实际情况分析确定坏账准备计提的比例。

应收保理款减值准备

公司子公司华铁保理的隐蔽型有追索权保理业务产生的应收保理资产款在发放贷款及垫款核

算，其贷款减值准备的确认标准和计提方法：

（1）单项计提减值准备的应收保理款

应收保理款于初始确认入账后，当有客观证据显示已出现减值时，对该应收保理款单项计提

减值损失。客观证据是指能可靠地预测一项或多项事件对应收保理款的预计未来现金流量将造成

影响。本公司持有的应收保理款均有追索权，有追索权项下应收保理款发生减值的客观证据包括

但不限于：

①卖方发生严重财务困难；

②卖方违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③卖方很可能倒闭或进行其他财务重组；

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2017 年半年度

④卖方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化；

⑤其他表明金融资产发生减值的客观证据。

（2）按信用风险特征组合计提减值准备的应收保理款

按信用风险特征组合计提应收保理款减值准备的计提方法：包括采用分类标准计提减值准备

和采用其他方法计提减值准备。

组合中，采用分类标准计提减值准备的：在期末对每一单项保理合同按照逾期天数分为正常、

关注、次级、可疑和损失五类，其主要分类的标准和计提损失准备的比例为：

分类 分类依据 计提损失比例（%）

正常 未逾期或逾期 10 天以内 0.00

关注 逾期 11-90 天 2.00

次级 逾期 90-180 天 25.00

可疑 逾期 180-360 天 50.00

损失 逾期 360 天以上 100.00

组合中，采用其他方法计提减值准备的：

组合名称 计提损失比例（%）

应收保理业务利息 0.00

长期应收款减值准备

公司子公司华铁租赁、天津租赁融资租赁业务业务产生的融资租赁款在长期应收款核算，其

长期应收款减值准备的确认标准和计提方法：

（1）单项计提减值准备的长期应收款

综合考虑承租人的还款能力；承租人的还款记录；承租人的还款意愿；租赁资产的盈利能力；

租赁资产的担保；承租人还款的法律责任；公司内部租赁资产管理状况等因素单独进行减值测试，

按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

（2）按信用风险特征组合计提减值准备的长期应收款

在期末对每一单项租赁合同按照逾期天数分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其主要

分类的标准和计提损失准备的比例为：

分类 分类依据 计提损失比例（%）

正常 未逾期或逾期 10 天以内 0.00

关注 逾期 11-90 天 2.00

次级 逾期 90-180 天 25.00

可疑 逾期 180-360 天 50.00

损失 逾期 360 天以上 100.00

12. 存货

√适用 □不适用

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2017 年半年度

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、劳务成本、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，

以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加

工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发

生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务

合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购

数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类

别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目

的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价

准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1）低值易耗品采用一次转销法；

2）包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

□适用 √不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分

享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且

对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其

他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司

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2017 年半年度

联营企业。

（2）初始投资成本的确定

1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益

性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的

账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投

资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的

账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与

达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差

额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成

本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账

面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，

非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投

资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交

换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认方法

1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包

含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利

润确认当期投资收益。

2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有

被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资

成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资

收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现

金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他

综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权

益。

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2017 年半年度

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价

值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有

投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他

所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公

司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属

于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权

投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单

位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，

经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负

债，计入当期投资损失。

3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产

或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净

损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入

当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股

权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值

之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权

益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除

净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用

权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了

对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重

大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股

权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定

进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩

余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他

综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会

计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

不适用

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2017 年半年度

16. 固定资产

(1).确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年

度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2).折旧方法

√适用 □不适用

类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）

机器设备 年限平均法 5、10 5 19.00、9.50

运输设备 年限平均法 5 5 19.00

办公设备及其他 年限平均法 5 5 19.00

出租用的固定资产摊销年限和年摊销率如下：

类别 折旧方法 摊销年限（年） 残值率（%） 年摊销率（%）

钢支撑 年限平均法 5-15 5 19.00-6.33

贝雷 年限平均法 5-15 5 19.00-6.33

脚手架 年限平均法 10 5 9.50

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产

的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入

账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预

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2017 年半年度

定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，

并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来

的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差

额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用

或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、

转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2）借款费用已经发生；

3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化

的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资

本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借

款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，

在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月

的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使

用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为

当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的

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2017 年半年度

借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益

后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门

借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定

一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整

每期利息金额。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1) 无形资产的计价方法

a.公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所

发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无

形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，

并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，

非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证

据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面

价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

b.后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无

形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目 预计使用寿命 依据

软件 5年 预计受益期限

土地 50 年 土地使用权证

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2017 年半年度

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至期末,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的

阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以

生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的

无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产

的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的

公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准

备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属

的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本

公司长期待摊费用包括装修款、临时仓库支出、活动板房支出等。

(1)摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2)摊销年限

装修款、临时仓库、活动板房按 5 年摊销，行车配件按 3 年摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当

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2017 年半年度

期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，

在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬

金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服

务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益

或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补

充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计

划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉

及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并

计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

25. 预计负债

√适用 □不适用

（1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公

司确认为预计负债：

1）该义务是本公司承担的现时义务；

2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等

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2017 年半年度

因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估

计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生

的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或

有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收

到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定

的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后

立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内

的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的

可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，

以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公

积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相

应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额

反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条

件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即

视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此

外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务

的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。

职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支

付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于

替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代

权益工具进行处理。

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2017 年半年度

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

（1）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定

让渡资产使用权收入金额：

1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2）租赁业务：公司按合同约定的结算时点，以合同约定的租赁单价、实际发货量和租赁天数

计算并确认为主营业务收入；维护保养费、装卸费、清理费、场地费等收入按照合同约定的计算

方法，在取得客户确认后确认为其他业务收入。

（2）确认提供劳务收入的依据

安装业务按照合同约定的计算方法，取得客户认可的工程量确认单据后确认收入。

（3）融资租赁业务收入

1）租赁期开始日的处理在租赁期开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差

额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，

包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

2）未实现融资收益的分配未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认为各期的租赁

收入。分配时，公司采用实际利率法计算当期应当确认的租赁收入。实际利率是指在租赁开始日，

使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与公司发生的初始直接

费用之和的折现率。

3）未担保余值发生变动时的处理在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复

的情况下，均重新计算租赁内含利率（实际利率），以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新

计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。

4）或有租金的处理公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

5）融资租赁手续费及管理费手续费收入于相关劳务提供完成且收益能合理估计时确认。管理

费收入按照合同约定的收费时间和方法在租赁期内平均确认收入。

（4）保理业务收入

在相关的保理利息收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按保理合同约定

的利率及投放的保理本金计算当期应确认的保理利息收入。

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2017 年半年度

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补

助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主

要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收

入；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的

政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关

的判断依据为：

除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延

收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，

取得时直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时

性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用

来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以

外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期

所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延

所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相

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2017 年半年度

关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净

额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负

债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计

入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣

除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确

认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，

则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，

按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较

低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确

认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费

用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额

确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相

关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

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2017 年半年度

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种 计税依据 税率

增值税 按税法规定计算的销售货物和 17、11、6、3

应税劳务收入为基础计算销项

税额，在扣除当期允许抵扣的进

项税额后，差额部分为应交增值

税

消费税

营业税

城市维护建设税 按实际缴纳的营业税、增值税及 5、7

消费税计征

企业所得税 按应纳税所得额计征 25、15、9

教育费附加 按实际缴纳的营业税、增值税及 3

消费税计征

地方教育费附加 按实际缴纳的营业税、增值税及 2

消费税计征

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称 所得税税率

本公司 15%

浙江华铁建筑设备有限公司 25%

浙江华铁建筑支护技术有限公司 25%

浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司 25%

西藏宇硕建筑设备有限公司 9%

浙江华铁融资租赁有限公司 25%

天津华铁商业保理有限公司 25%

天津华铁融资租赁有限公司 25%

注：

增值税：根据财税[2011]110 号财政部国家税务总局关于印发《营业税改征增值税试点方案》

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2017 年半年度

的通知、《浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局关于在我省开展交通运输业和部

分现代服务业营业税改征增值税试点的通告》及其他有关规定，公司、华铁设备、华铁支护自 2012

年 12 月 1 日起被认定为一般纳税人，有形动产租赁业务适用税率为 17%；自 2012 年 12 月 1 日

前购进或者自制的有形动产为标的物提供的经营租赁服务，按照简易计税方法计算缴纳增值税，

税率为 3%；2012 年 12 月 1 日（含）前签订的尚未执行完毕的租赁合同，在合同到期日之前继续

按照现行营业税政策规定缴纳营业税，自 2016 年 5 月 1 日后，该部分尚未执行完毕的租赁合同也

全部缴纳增值税；北京分公司自 2012 年 9 月 1 日起为增值税小规模纳税义务人，税率为 3%；福

建分公司自 2012 年 11 月 1 日起为增值税小规模纳税义务人，税率为 3%；武汉分公司（含子公司

华铁设备武汉分公司）自 2012 年 12 月 1 日为增值税小规模纳税义务人，税率为 3%。沈阳分公

司（含子公司华铁设备沈阳分公司）自 2013 年 8 月 1 日起为增值税小规模纳税义务人，税率为

3%。华铁宇硕自 2017 年 7 月 1 日起被认定为一般纳税人，有形动产租赁业务适用税率为 17%，

自 2012 年 12 月 1 日前购进或者自制的有形动产为标的物提供的经营租赁服务，按照简易计税方

法计算缴纳增值税，税率为 3%。城市维护建设税：公司除北京分公司按照流转税额的 5%计缴外，

其余按流转税额的 7%计缴，华铁设备、华铁支护、华铁宇硕、西藏宇硕、华铁租赁、华铁保理、

天津租赁按流转税额的 7%计缴。

企业所得税：公司按应纳税所得额的 15%计缴；西藏宇硕按应纳税所得额的 9%计缴；华铁

租赁、华铁设备、华铁支护、华铁宇硕、华铁保理、天津租赁按应纳税所得额的 25%计缴。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）根据国科火字（2016）174 号《关于浙江省 2016 年第二批高新技术企业备案的复函》

的规定，公司通过高新技术企业认定，有效期为 3 年，企业所得税优惠期为 2016 年 1 月 1 日至

2018 年 12 月 31 日。2017 年度企业所得税税率按照 15%执行。

（2）根据西藏自治区企业所得税政策实施办法（藏政发[2014]51 号），西藏自治区的企业统

一执行西部大开发战略中企业所得税 15%的税率，自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，

暂免征收西藏自治区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。2017 年度西藏宇硕企业所

得税税率按照 9%执行。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

66 / 131

2017 年半年度

库存现金 126,025.42 180,730.06

银行存款 99,181,819.28 697,622,617.23

其他货币资金 1,932,000.00 1,570,000.00

合计 101,239,844.70 699,373,347.29

其中：存放在境外的款

项总额

其他说明：

截止 2017 年 06 月 30 日，其他货币资金中人民币 1,932,000.00 元为本公司向银行申请开具履约保

函所存入的保证金存款。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据 6,190,000.00 13,820,000.00

商业承兑票据 5,000,000.00 4,259,111.62

合计 11,190,000.00 18,079,111.62

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑票据 5,250,000

商业承兑票据 1,500,000

合计 6,750,000

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

67 / 131

2017 年半年度

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

比例 计提比 比例 计提比

金额 金额 价值 金额 金额 价值

(%) 例(%) (%) 例(%)

单项金额重大

并单独计提坏

账准备的应收

账款

按信用风险特 449,70 97.75% 73,633 16.78% 376,07 425,80 97.72 60,420 14.19 365,38

征组合计提坏 4,598. ,846.9 0,751. 1,278. ,422.0 0,856.

账准备的应收 88 5 93 76 8 68

账款

单项金额不重 10,373 2.25% 10,373 100.00 9,948, 2.28 9,948, 100.00

大但单独计提 ,554.0 ,554.0 % 299.85 299.85

坏账准备的应 8 8

收账款

460,07 84,007 / 376,07 435,74 / 70,368 / 365,38

合计 8,152. / ,401.0 0,751. 9,578. ,721.9 0,856.

96 3 93 61 3 68

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内 259,919,217.78 12,995,960.89 5

1 年以内小计 259,919,217.78 12,995,960.89 5

1至2年 116,844,689.32 23,368,937.86 20

2至3年 49,453,703.23 24,726,851.62 50

3 年以上 12,542,096.58 12,542,096.58 100

合计 438,759,706.91 73,633,846.95

68 / 131

2017 年半年度

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

期末余额 计提理由

应收账款内容

账面余额 坏账准备 计提比例（（（1%）（%）

重庆二航物资集团有限公司等 27 家 10,373,554.08 10,373,554.08 100 预计无法收回

客户

合计 10,373,554.08 10,373,554.08 100.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 13,638,679.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用□不适用

期末余额

单位名称 占应收账款合计数

应收账款 坏账准备

的比例(%)

第一名 123,331,286.84 26.81 16,092,176.12

第二名 50,589,468.63 11.00 10,509,342.02

第三名 41,288,360.62 8.97 11,408,703.39

第四名 19,943,575.86 4.33 997,178.79

第五名 15,606,383.91 3.39 2,021,092.35

合计 250,759,075.86 54.50 41,028,492.68

注：上述客户前五名余额数据，包含该客户下属子公司。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用√不适用

69 / 131

2017 年半年度

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 4,507,030.11 93.09 1,610,459.64 85.14

1至2年 181,515.32 3.75 245,906.06 13.00

2至3年 134,291.40 2.77 15,320.00 0.81

3 年以上 19,049.50 0.39 19,859.50 1.05

合计 4,841,886.33 100.00 1,891,545.20 100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用□不适用

预付对象 期末余额 占预付款期末余额合计数的比例（%）

第一名 1,689,141.15 34.89%

第二名 612,500.00 12.65%

第三名 500,000.00 10.33%

第四名 270,512.38 5.59%

第五名 261,157.45 5.39%

合计 3,333,310.98 68.84%

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

定期存款

委托贷款 104,166.66 145,833.33

70 / 131

2017 年半年度

债券投资

合计 104,166.66 145,833.33

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

计提比 比例 计提比

金额 比例(%) 金额 价值 金额 金额 价值

例(%) (%) 例(%)

单项金额重

大并单独计

提坏账准备

的其他应收

款

按信用风险 119,044 99.01% 11,093 9.33% 107,95 18,649 94.00 3,987, 21.38 14,662

特征组合计 ,469.35 ,651.9 0,817. ,648.3 327.04 ,321.3

提坏账准备 9 36 8 4

的其他应收

款

单项金额不 1,189,5 0.99% 1,189, 100.00% 0.00 1,189, 6.00 1,189, 100.00

重大但单独 31.86 531.86 531.86 531.86

计提坏账准

备的其他应

收款

71 / 131

2017 年半年度

120,234 / 12,283 / 107,95 19,839 / 5,176, / 14,662

合计 ,001.21 ,183.8 0,817. ,180.2 858.90 ,321.3

5 36 4 4

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内 106,246,686.22 5,312,334.30 5

1 年以内小计 106,246,686.22 5,312,334.30 5

1至2年 7,660,847.30 1,532,169.46 20

2至3年 1,493,575.21 746,787.61 50

3 年以上 3,502,360.62 3,502,360.62 100

合计 118,903,469.35 11,093,651.99 9.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

期末余额

其他应收款内容 计提理由

账面余额 坏账准备 计提比例（%）

连云港立宝建筑工程有限公司等五家 1,189,531.86 1,189,531.86 100.00 预计无法收回

合计 1,189,531.86 1,189,531.86 100.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,106,324.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

72 / 131

2017 年半年度

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

保证金 115,559,629.16 14,777,927.16

备用金 2,312,364.52 1,887,028.95

其他 2,362,007.53 3,174,224.13

合计 120,234,001.21 19,839,180.24

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

占其他应收款期末

坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 余额合计数的比例

期末余额

(%)

第一名 保证金 100,000,00 1 年以内： 83.17% 5,000,000.00

0.00 100，000，000

第二名 保证金 5,553,000. 1 年以内： 4.62% 2,295,650.00

00 1153000

1-2 年：

239000 2-3

年:500000

3 年以上：

151000

第三名 保证金 3,879,000. 1 年以内： 3.23% 774,300.00

00 590000 1-2

年：2999000

2-3 年：

290000

第四名 保证金 1,397,718. 1 年以内： 1.16% 277,385.90

00 607718 1-2

年：660000

2-3 年：30000

3 年以上：

100000

第五名 保证金 740,000.00 1 年以内： 0.62% 512,000.00

240000 3

年以上：

500000

合计 / 111,569,71 / 92.80% 8,859,335.90

8.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

73 / 131

2017 年半年度

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用√不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 2,570,466. 2,570,466.6 2,689,129.1 2,689,129.1

63 3 8 8

在产品

库存商品

周转材料 546,066.33 546,066.33 2,215.88 2,215.88

消耗性生物资

产

建造合同形成

的已完工未结

算资产

合计 3,116,532. 3,116,532.9 2,691,345.0 2,691,345.0

96 6 6 6

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用√不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

74 / 131

2017 年半年度

12、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

一年内到期的发放保理款 228,000,000.00 253,000,000.00

一年内到期的长期应收款 963,850,094.15 744,526,608.63

合计 1,191,850,094.15 997,526,608.63

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

理财产品 50,000,000.00

留抵进项税 55,949,601.01 58,745,106.46

预缴税款 389,092.04

预缴所得税 21,021.75 21,021.75

合计 56,359,714.80 108,766,128.21

14、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 持有至到期投资

(1).持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2).期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3).本期重分类的持有至到期投资：

□适用√不适用

75 / 131

2017 年半年度

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额 折现率

项目

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 区间

融资租赁款 1,781,238 1,781,23 1,212,31 1,212,319

,281.97 8,281.97 9,676.19 ,676.19

其中：未实现融资 332,637,6 332,637, 305,174, 305,174,0

收益 93.50 693.50 034.71 34.71

分期收款销售商品

分期收款提供劳务

1,781,238 1,781,23 1,212,31 1,212,319 /

合计

,281.97 8,281.97 9,676.19 ,676.19

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

17、 长期股权投资

□适用√不适用

18、 投资性房地产

□适用√不适用

19、 固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

经营租赁资 办公设备及

项目 机器设备 运输设备 合计

产 其他

一、账面原值：

1.期初余额 1,240,105,3 8,814,431.1 7,025,549.7 2,865,099.5 1,258,810,393.

76 / 131

2017 年半年度

13.06 0 5 6 47

2.本期增加金额 33,893,421.

22,841.45 33,916,263.37

92 - -

（1）购置 33,887,596.

22,841.45 33,910,437.46

01 - -

（2）在建工程转

入 - - -

（3）企业合并增

加

（4）改良增加 5,825.91 5,825.91

3.本期减少金额

884,017.78 213,300.00 1,097,317.78

- -

（1）处置或报废

875,749.39 213,300.00 1,089,049.39

- -

（2）改良减少 8,268.39 8,268.39

- - -

4.期末余额 1,273,114,7 8,814,431.1 7,048,391.2 2,651,799.5 1,291,629,339.

17.20 0 0 6 06

二、累计折旧

1.期初余额 373,423,413 3,528,376.6 3,622,910.8 2,221,542.7

382,796,243.66

.44 1 6 5

2.本期增加金额 45,672,788.

418,982.24 140,460.82 395,802.49 46,628,033.94

39

（1）计提 45,672,788.

418,982.24 140,460.82 395,802.49 46,628,033.94

39

3.本期减少金额

436,698.06 202,635.00 639,333.06

- -

（1）处置或报废

432,836.03 202,635.00 635,471.03

- -

（2）改良减少 3,862.03 3,862.03

- - -

4.期末余额 418,659,503 3,947,358.8 3,763,371.6 2,414,710.2

428,784,944.54

.77 5 8 4

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 854,455,213 4,867,072.2 3,285,019.5 237,089.32 862,844,394.52

77 / 131

2017 年半年度

.43 5 2

2.期初账面价值 866,681,899 5,286,054.4 3,402,638.8

643,556.81 876,014,149.81

.62 9 9

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末账面价值

钢支撑 388,576,753.53

贝雷 124,154,525.74

脚手架 112,210,922.20

合计 624,942,201.47

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、 在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

江干区科技园办公 60,103,31 60,103,31 56,319,273 56,319,273

大楼建设项目 9.64 9.64 .97 .97

60,103,31 60,103,31 56,319,273 56,319,273

合计

9.64 9.64 .97 .97

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

78 / 131

2017 年半年度

工程 其中：

本期 利息

本期 累计 本期 本期利

本期 转入 资本

项目 预算 期初 其他 期末 投入 工程 利息 息资本 资金

增加 固定 化累

名称 数 余额 减少 余额 占预 进度 资本 化率 来源

金额 资产 计金

金额 算比 化金 (%)

金额 额

例(%) 额

江干 56,31 3,784 60,10 注 自筹

区科 9,273 ,045. 3,319

技园 .97 67 .64

办公

大楼

建设

项目

56,31 3,784 60,10 / / / /

合计 9,273 ,045. 3,319

.97 67 .64

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 工程物资

□适用 √不适用

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

79 / 131

2017 年半年度

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计

一、账面原值

5,130,979.7 311,997.49 5,442,977.25

1.期初余额

6

2.本期增加金

额

(1)购置

(2)内部研

发

(3)企业合

并增加

3.本期减少金

额

(1)处置

5,130,979.7 311,997.49 5,442,977.25

4.期末余额

6

二、累计摊销

1.期初余额 316,410.31 202,454.80 518,865.11

2.本期增加金 51,309.89 22,199.76 73,509.65

额

（1）计提 51,309.89 22,199.76 73,509.65

3.本期减少金

额

(1)处置

4.期末余额 367,720.20 224,654.56 592,374.76

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金

额

（1）计提

3.本期减少金

额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价 4,763,259.5 87,342.93 4,850,602.49

值 6

2.期初账面价 4,814,569.4 109,542.69 4,924,112.14

80 / 131

2017 年半年度

值 5

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

装修款 1,016,689.00 26,070.76 315,835.47 726,924.29

临时仓库 128,160.10 0.00 54,221.90 73,938.20

活动板房 133,930.12 0.00 32,751.26 101,178.86

其 他 656,468.75 0.00 72,052.39 584,416.36

合计 1,935,247.97 26,070.76 474,861.02 1,486,457.71

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税

差异 资产 差异 资产

资产减值准备 96,290,584.88 15,899,426.13 75,545,180.83 12,564,544.18

内部交易未实现利润

81 / 131

2017 年半年度

可抵扣亏损 13,693,812.16 3,423,453.04 13,693,812.16 3,423,453.04

109,984,397.0 19,322,879.17 89,238,992.99 15,987,997.22

合计

4

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异 400 400

可抵扣亏损 94,586.32 42,387.35

合计 94,986.32 42,787.35

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

预付长期资产购置款 40,319,910.17 14,673,645.43

合计 40,319,910.17 14,673,645.43

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

质押借款

抵押借款

保证借款 603,522,000.00 485,000,000.00

信用借款

合计 603,522,000.00 485,000,000.00

82 / 131

2017 年半年度

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

□适用 √不适用

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

1 年以内（含 1 年） 75,178,575.07 71,107,297.24

1-2 年（含 2 年） 1,915,727.13 7,151,919.09

2-3 年（含 3 年） 6,245,179.35 2,229,158.04

3 年以上 467,164.15 430,078.17

合计 83,806,645.70 80,918,452.54

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

1 年以内（含 1 年） 1,884,196.18 349,687.75

1-2 年（含 2 年） 96,742.81 0.00

2-3 年（含 3 年） 95,485.33 4,596.00

3 年以上 4,596.00 0.00

合计 2,081,020.32 354,283.75

83 / 131

2017 年半年度

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 4,755,703.13 8,953,372.51 12,437,224.79 1,271,850.85

二、离职后福利-设定提存 441,408.72 897,830.88 1,124,803.90 214,435.70

计划

三、辞退福利

四、一年内到期的其他福

利

合计 5,197,111.85 9,851,203.39 13,562,028.69 1,486,286.55

(2).短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、工资、奖金、津贴和 4,245,204.00 6,057,048.35 9,428,511.60 873,740.75

补贴

二、职工福利费 1,405,514.40 1,405,514.40 0.00

三、社会保险费 421,486.46 694,854.58 895,471.07 220,869.97

其中：医疗保险费 386,320.53 619,951.70 798,827.60 207,444.63

工伤保险费 8,611.86 21,627.33 27,536.82 2,702.37

生育保险费 26,554.07 53,275.55 69,106.65 10,722.97

四、住房公积金 694,549.00 679,713.12 14,835.88

五、工会经费和职工教育 89,012.67 101,406.18 28,014.60 162,404.25

经费

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

合计 4,755,703.13 8,953,372.51 12,437,224.79 1,271,850.85

84 / 131

2017 年半年度

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 415,595.93 845,672.92 1,055,903.66 205,365.19

2、失业保险费 25,812.79 52,157.96 68,900.24 9,070.51

3、企业年金缴费

合计 441,408.72 897,830.88 1,124,803.90 214,435.70

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

增值税 1,161,795.34 5,185,680.67

营业税

企业所得税 12,885,473.59 17,903,575.60

个人所得税 126,494.37 36,796.23

城市维护建设税 67,523.33 225,181.28

地方教育费附加 19,292.38 66,943.10

教育费附加 28,938.58 92,985.15

其他 9,057.69 34,824.89

印花税 4,859.40 28,259.61

土地使用税 0.00 48,730.00

合计 14,303,434.68 23,622,976.53

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息

企业债券利息

短期借款应付利息 1,204,364.62 982,715.28

划分为金融负债的优先股\永续债

利息

合计 1,204,364.62 982,715.28

85 / 131

2017 年半年度

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

普通股股利 14,186,900.00

划分为权益工具的优先股\永

续债股利

合计 14,186,900.00

41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

保证金 3,096,037.55 3,339,997.65

往来款 96,666.67

计提费用 8,362,025.11 1,414,023.26

其他 1,806,076.11 740,140.03

合计 13,264,138.77 5,590,827.61

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

42、 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

1 年内到期的长期借款 202,000,000.00 105,000,000.00

1 年内到期的应付债券

86 / 131

2017 年半年度

1 年内到期的长期应付款 56,444,266.02 57,337,975.30

合计 258,444,266.02 162,337,975.30

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

□适用√不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

质押借款

抵押借款

保证借款 60,000,000.00 163,000,000.00

信用借款 60,000,000.00

合计 120,000,000.00 163,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用√不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

87 / 131

2017 年半年度

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 期末余额

应付融资租赁款 200,827,950.21 235,080,910.61

未确认融资费用 -27,580,040.73 -36,304,791.17

合计 173,247,909.48 198,776,119.44

其他说明：

□适用 √不适用

48、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、 专项应付款

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

-49945.02 -861940.28 售后租回融资租

未实现售后租

-911885.30 赁产生的未实现

回损益

售后租回损益

政府补助

合计 -911,885.30 -49,945.02 -861,940.28 /

88 / 131

2017 年半年度

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本次变动增减（+、一）

期初余额 发行 公积金 期末余额

送股 其他 小计

新股 转股

股份总数 405,340,000.00 405,340,000.00

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢 345,190,456.15 345,190,456.15

价）

其他资本公积 932,812.50 932,812.50

合计 346,123,268.65 346,123,268.65

89 / 131

2017 年半年度

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 30,436,979.39 30,436,979.39

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

其他

合计 30,436,979.39 30,436,979.39

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 339,510,376.49 295,763,316.79

调整期初未分配利润合计数（调增+，

调减－）

-

调整后期初未分配利润 339,510,376.49 295,763,316.79

加：本期归属于母公司所有者的净利 28,387,563.59 22,471,904.96

润

减：提取法定盈余公积

提取任意盈余公积

提取一般风险准备

应付普通股股利 14,186,900.00 8,106,800.00

转作股本的普通股股利

期末未分配利润 353,711,040.08 310,128,421.75

90 / 131

2017 年半年度

61、 营业收入和营业成本

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 320,632,142.26 105,736,845.12 176,170,130.68 85,556,461.31

其他业务 515,224.57 2,601,296.93 1,785,511.78 1,603,438.05

合计 321,147,366.83 108,338,142.05 177,955,642.46 87,159,899.36

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

消费税 -

营业税 989,721.24

城市维护建设税 872,813.63 313,080.69

教育费附加 374,062.95 132,531.88

资源税 -

房产税

土地使用税 -

车船使用税

印花税 175,543.50

江海堤防工程维护管理费 77,799.36 1,604.91

地方教育费附加 249,379.31 89,029.62

其他 373,371.47

合计 2,122,970.22 1,525,968.34

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

运输、装卸、吊装费 22,520,445.39 10,885,450.29

劳务费 0 15,487.25

职工薪酬 3,250,685.91 3,261,324.59

仓库费用及房租物业费 2,364,681.82 2,896,164.2

差旅费 1,103,444.23 1,044,450.02

业务招待费 3,085,346.98 1,007,386.72

折旧费 617,200.74 765,357.29

物料消耗 1,595,564.98 915,474.16

91 / 131

2017 年半年度

咨询费 5,250,000 0

其他 1,021,742.53 1,036,340.23

合计 40,809,112.58 21,827,434.75

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

研发费 5,707,939.91 5,619,858.14

职工薪酬 4,749,864.56 3,631,291.24

业务招待费 1,287,141.61 756,663.97

差旅费 607,412.56 769,650.4

办公费 288,864.28 423,363.89

中介机构费 3,281,486.02 795,206.97

仓库费用及房租物业费 -121,887.53 489,150.06

其他 2,532,615.29 3,212,702.59

合计 18,333,436.7 15,697,887.26

65、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 24,001,468.56 20,786,992.99

利息收入 -4,188,300.42 -5,323,956.16

其他 311,707.40 1,039,185.24

合计 20,124,875.54 16,502,222.07

66、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 20,745,004.05 11,752,088.24

二、存货跌价损失

三、可供出售金融资产减值损失

四、持有至到期投资减值损失

五、长期股权投资减值损失

六、投资性房地产减值损失

七、固定资产减值损失

八、工程物资减值损失

九、在建工程减值损失

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2017 年半年度

十、生产性生物资产减值损失

十一、油气资产减值损失

十二、无形资产减值损失

十三、商誉减值损失

十四、其他

合计 20,745,004.05 11,752,088.24

67、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益

处置长期股权投资产生的投资收益

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产在持有期间的投资

收益

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产取得的投资收

益

持有至到期投资在持有期间的投资

收益

可供出售金融资产等取得的投资收

益

处置可供出售金融资产取得的投资

收益

丧失控制权后，剩余股权按公允价

值重新计量产生的利得

理财产品产生的投资收益 844,504.70

委托贷款取得的投资收益 3,537,735.84 31,446.54

合计 3,537,735.84 875,951.24

69、 营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

计入当期非经常性损益

项目 本期发生额 上期发生额

的金额

93 / 131

2017 年半年度

非流动资产处置利得 1,771,624.19 1,695,122.17 1,771,624.19

合计

其中：固定资产处置 1,771,624.19 1,695,122.17 1,771,624.19

利得

无形资 0.00

产处置利得

债务重组利得 0.00

非货币性资产交换利 0.00

得

接受捐赠 0.00

政府补助 1,736,249.39 4,038,300.00 1,736,249.39

违约金收入 0.00

其他 274,440.01 552,273.75 274,440.01

合计 3,782,313.59 6,285,695.92 3,782,313.59

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关

财政扶持资金 1,636,249.39 2,388,300.00 与收益相关

年度各类优秀企业 100,000.00 200,000.00 与收益相关

上市奖励 1,450,000.00 与收益相关

合计 1,736,249.39 4,038,300.00 /

其他说明：

□适用 √不适用

70、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

计入当期非经常性损益

项目 本期发生额 上期发生额

的金额

非流动资产处置损 11,189.82 107,133.52 11,189.82

失合计

其中：固定资产处置 11,189.82 107,133.52 11,189.82

损失

无形资产处

置损失

债务重组损失

94 / 131

2017 年半年度

非货币性资产交换

损失

对外捐赠 60,000.00

水利建设基金 2,665.69 152,619.14 2,665.69

其他 361,841.76 50,357.06 361,841.76

合计 375,697.27 370,109.72 375,697.27

71、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 34,384,154.19 9,188,746.40

递延所得税费用 -3,334,881.95 -1,914,462.87

合计 31,049,272.24 7,274,283.53

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额

利润总额 117,618,177.85

按法定/适用税率计算的所得税费用 17,642,726.68

子公司适用不同税率的影响 14,135,800.19

调整以前期间所得税的影响

非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2,605,627.32

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损

的影响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 -3,334,881.95

异或可抵扣亏损的影响

所得税费用 31,049,272.24

其他说明：

□适用 √不适用

72、 其他综合收益

□适用 √不适用

95 / 131

2017 年半年度

73、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

收到的押金 230,000.00 7,503,418.08

政府补助 1,841,840.13 4,038,300.00

收到的备用金 20,000.00 1,352,723.37

利息收入 381,302.54 2,637,401.27

其他 6,324,049.38 91,712,359.20

合计 8,797,192.05 107,244,201.92

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

运输、装卸、吊装费 11,931,679.05 12,502,729.67

研发费 7,075,290.00 357,048.00

仓库费用及房租物业费 1,473,359.00 1,813,842.84

支付的保证金 2,663,702.00 7,255,535.00

业务招待费 1,556,116.61 1,321,408.30

差旅费 1,701,078.97 1,233,852.29

中介机构费 1,626,168.93 427,472.99

备用金 1,249,000.00 2,176,300.00

物料消耗 860,139.73 243,249.30

办公费 409,065.43 605,904.23

车辆费 263,626.80 221,968.31

其他 22,490,795.04 985,720,294.68

合计 53,300,021.56 1,013,879,605.61

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

闲置募集资金购买理财产品到期 - 300,000,000.00

其他 3,891,666.67 174,925.00

合计 3,891,666.67 300,174,925.00

96 / 131

2017 年半年度

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

闲置募集资金购买理财产品 0 300,000,000.00

委托贷款 - 8,000,000.00

合计 - 308,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

融资租赁费用贴息 20,856.83 11,966.19

其他

合计 20,856.83 11,966.19

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

支付的融资租赁费用 61,834.67 930,080.54

其他 174,916.67 116,137.49

合计 236,751.34 1,046,218.03

74、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流

量：

净利润 86,568,905.61 23,007,396.35

加：资产减值准备 20,745,004.05 11,762,738.24

固定资产折旧、油气资产折耗、生产 45,988,700.38 40,201,157.95

性生物资产折旧

无形资产摊销 64,958.02 82,509.54

长期待摊费用摊销 436,781.53 510,103.78

处置固定资产、无形资产和其他长期 401,553.07 -619,169.89

资产的损失（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号

97 / 131

2017 年半年度

填列） -

公允价值变动损失（收益以“－”号

填列） -

财务费用（收益以“－”号填列） 20,472,218.43 20,200,089.02

投资损失（收益以“－”号填列） -3,537,735.84 -

递延所得税资产减少（增加以“－” -3,646,853.69 -375,130.33

号填列）

递延所得税负债增加（减少以“－” -

号填列） -

存货的减少（增加以“－”号填列） -1,011,619.60 -324,060.30

经营性应收项目的减少（增加以 -761,697,873.61 -930,047,656.82

“－”号填列）

经营性应付项目的增加（减少以 -443,113.31 6,563,986.71

“－”号填列）

其他

-

经营活动产生的现金流量净额 -595,659,074.96 -829,038,035.75

2．不涉及现金收支的重大投资和筹

资活动： -

债务转为资本

-

一年内到期的可转换公司债券

-

融资租入固定资产

-

3．现金及现金等价物净变动情况：

-

现金的期末余额 99,307,844.70 839,534,906.46

减：现金的期初余额 697,803,347.29 308,814,943.90

加：现金等价物的期末余额 -

-

减：现金等价物的期初余额

-

-

现金及现金等价物净增加额 -598,495,502.59 530,719,962.56

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

98 / 131

2017 年半年度

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

一、现金 99,307,844.70 697,803,347.29

其中：库存现金 126,025.42 180,730.06

可随时用于支付的银行存款 99,181,819.28 697,622,617.23

可随时用于支付的其他货币资

金

可用于支付的存放中央银行款

项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 99,307,844.70 697,803,347.29

其中：母公司或集团内子公司使用

受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

75、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 1,932,000.00 履约保函保证金

应收票据

存货

固定资产

无形资产

合计 1,932,000.00 /

77、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

99 / 131

2017 年半年度

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

78、 套期

□适用 √不适用

79、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额

财政扶持资金 1,636,249.39 营业外收入 1,636,249.39

年度各类优秀企业 100,000.00 营业外收入 100,000.00

合计 1,736,249.39 营业外收入 1,736,249.39

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

80、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

100 / 131

2017 年半年度

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

一揽子交易

□适用 √不适用

非一揽子交易

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

101 / 131

2017 年半年度

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 持股比例(%) 取得

主要经营地 注册地 业务性质

名称 直接 间接 方式

华铁设备 广西省南宁 浙江省杭州 服务 100.00 通过设立或

市 市 投资方式取

得

华铁支护 浙江省杭州 浙江省杭州 服务 100.00 通过设立或

市 市 投资方式取

得

华铁宇硕 浙江省杭州 浙江省杭州 生产加工、 100.00 通过设立或

市 市 服务 投资方式取

得

西藏宇硕 西藏拉萨市 西藏拉萨市 服务 100.00 通过设立或

投资方式取

得

华铁租赁 浙江省杭州 浙江省舟山 融资租赁 20.00 通过设立或

市 市 投资方式取

得

华铁保理 浙江省杭州 天津自贸区 保理 100.00 通过设立或

市 投资方式取

得

天津租赁 浙江省杭州 天津自贸区 融资租赁 20.00 通过设立或

市 投资方式取

得

宇明设备 浙江省杭州 浙江省杭州 服务 100.00 通过设立或

市 市 投资方式取

得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：截止 2017 年 06 月 30 日，公司在华铁租赁的持股比例为 20%。根据协议约定，其他投资者

均授权公司统一行使其在华铁租赁的表决权，公司在华铁租赁的合计表决权比例为 100%。

注 2：天津租赁为华铁租赁的全资子公司。

注 3：杭州宇明建筑设备有限公司于 2017 年 8 月 22 日在杭州市江干区市场监督管理局注册成立。

重要的非全资子公司。

重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权益

子公司名称

比例 东的损益 告分派的股利 余额

华铁租赁 80.00% 14,360,920.80 2,181,888,766.09

天津租赁 80.00% 43,820,421.22 100,704,574.49

102 / 131

2017 年半年度

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

√适用 □不适用

注 1：截止 2017 年 06 月 30 日，少数股东在华铁租赁的持股比例为 80%。根据协议约定，少数股

东均授权公司统一行使其在华铁租赁的表决权，少数股东的表决权比例为 0%。

注 2：天津租赁为华铁租赁的全资子公司，少数股东在天津租赁的持股比例为 80%，表决权比例

为 0%。

其他说明：

□适用 √不适用

(2). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子 期末余额 期初余额

公

司 流动 非流动 资产 流动 非流动 负债 流动 非流动 资产 流动 非流动 负债

名 资产 资产 合计 负债 负债 合计 资产 资产 合计 负债 负债 合计

称

华 1,23 1,500 2,731 4,24 0 4,24 1,213 1,500 2,713 3,85 0 3,850

铁 1,56 ,036, ,602, 1,45 1,45 ,213, ,047, ,260, 0,75 ,754.

租 6,01 394.0 413.0 5.47 5.47 502.8 058.7 561.6 4.99 99

赁 9.07 2 9 9 2 1

天 1,00 1,781 2,789 989, 173,24 1,16 1,385 1,212 2,597 827, 198, 1,026

津 7,86 ,238, ,104, 975, 7,909. 3,22 ,281, ,319, ,600, 719, 776, ,495,

租 6,18 281.9 466.3 838. 48 3,74 184.3 676.1 860.5 549. 119. 668.9

赁 4.39 7 6 77 8.25 8 9 7 55 44 9

本期发生额 上期发生额

子公 营

司名 营业收 综合收益总 经营活动现 业 综合收 经营活动现

净利润 净利润

称 入 额 金流量 收 益总额 金流量

入

华铁 0 17,951,151 17,951,151 -7,852,205. 0 717,530 717,530 -810,153,78

租赁 .00 .00 5 .91 .91 9.95

天津 101,397 54,775,526 54,775,526 -694,113,75 0 -48,166 -48,166 36,833.33

租赁 ,262.1 .53 .53 1.86 .67 .67

(3). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(4). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

103 / 131

2017 年半年度

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全

面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权

本公司财务部等部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过主

管领导递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的

内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低

风险的风险管理政策。

(1) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面

临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括

外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊

销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整

体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为

“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未

来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

104 / 131

2017 年半年度

(2) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动

的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本

公司面临的利率风险主要与本公司以浮动利率计算的借款有关。

于 2016 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升

或下降 50 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 186 万元。管理层认为 50 个基点合理反映了

下一年度利率可能发生变动的合理范围。

2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本

公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与

本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会

在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末无外币货币性资产和负债情况。

(3) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的

风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集

中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动

预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

期末余额

项目

账面余额 未折现合同金额 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上

60 603,4

短期借款 603,522,000.00

3,432,000.00 32,000.00

8 83,8

应付账款 75,178,575.07 1,915,727.13 6,245,179.35 467,164.15

3,806,645.70 06,645.70

2,0

预收款项 1,884,196.18 96,742.81 95,485.33 4,596.00

2,081,020.32 81,020.32

1,2 1,204

应付利息 1,204,364.62 04,364.62 ,364.62

1 13,2

其他应付款 11,825,816.33 870,805.10 3,458.36 564,058.98

3,264,138.77 64,138.77

一年内到期的 25 258,4

258,444,266.02

8,444,266.02 44,266.02

非流动负债

96 962,2 952，059，218.2 1,035,819.

合计 2,883,275.04 6,344,123.04

2,232,435.43 32,435.43 2 13

105 / 131

2017 年半年度

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

□适用 √不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

单位：万元

表决权

子公司 子公司 企业类 法定代表 持股比

注册地 业务性质 注册资本 比例 统一社会信用代码

全称 类型 型 人 例(%)

(%)

华铁设 全资子 有限公 浙江省杭

应大成 租赁服务 7,000.00 100.00 100.00 91330100552685108Q

备 公司 司 州市

106 / 131

2017 年半年度

华铁支 全资子 有限公 浙江省杭 24,000.0

周旭明 租赁服务 100.00 100.00 913301005898677145

护 公司 司 州市 0

华铁宇 全资子 有限公 浙江省杭 生产加工、

胡丹锋 1,000.00 100.00 100.00 913301045995950704

硕 公司 司 州市 服务

西藏宇 全资孙 有限公 西藏拉萨 91540091321331724

李云云 租赁服务 500.00 100.00 100.00

硕 公司 司 市 8

华铁融 控股子 有限公 浙江省舟 250,000.

胡丹锋 融资租赁 20.00 100.00 91330901344151881D

资 公司 司 山市 00

华铁保 全资子 有限公 天津自贸

胡丹锋 保理 5,000.00 100.00 100.00 91120118MA06N70663

理 公司 司 区

天津租 控股子 有限公 天津自贸 150,000.

胡丹锋 融资租赁 20.00 100.00 91120118MA05JR3P2R

赁 公司 司 区 00

宇明设 控股子 有限公 浙江省杭

张伟丽 租赁服务 500.00 100.00 100.00 91330104MA28X7AJ68

备 公司 司 州市

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业

情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

潘倩 其他

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

107 / 131

2017 年半年度

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保是否已经履行完

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

毕

天津租赁 256,050,000.00 2017-5-19 2021-1-16 否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保是否已经履行完

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

毕

华铁设备、胡丹 50,000,000.00 2017-04-14 2018-04-14 否

锋、潘倩

胡丹锋 50,000,000.00 2017-05-04 2018-05-03 否

胡丹锋 20,000,000.00 2017-05-04 2018-05-03 否

胡丹锋 100,000,000.00 2017-05-04 2018-05-03 否

华铁设备、胡丹 29,000,000.00 2016-08-02 2017-08-01 否

锋、潘倩

华铁设备、胡丹 27,000,000.0 2016-08-19 2017-08-18 否

锋、潘倩

华铁设备、胡丹 10,000,000.00 2016-08-22 2017-08-21 否

锋、潘倩

华铁设备、胡丹 9,000,000.00 2016-08-25 2017-08-24 否

锋、潘倩

胡丹锋 10,000,000.00 2017-02-10 2017-09-10 否

胡丹锋 40,000,000.00 2017-03-17 2017-09-17 否

胡丹锋、潘倩 50,000,000.00 2017-06-01 2018-01-01 否

华铁宇硕、胡丹 21,432,000.00 2017-01-04 2018-01-04 否

锋、潘倩

胡丹锋、潘倩、 32,000,000.00 2017-03-07 2018-03-07 否

108 / 131

2017 年半年度

华铁支护

胡丹锋、潘倩 75,000,000.00 2017-03-07 2018-03-07 否

华铁租赁、胡丹 80,000,000.00 2017-04-17 2018-04-17 否

锋、潘倩

关联担保情况说明

√适用 □不适用

1.华铁宇硕与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》，为公司在 2016

年 12 月 20 日至 2017 年 12 月 20 日发生的债务提供担保，担保金额为 60,000,000.00 元。截至

2017 年 06 月 30 日，该担保项下公司发生债务 30,000,000.00 元。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 441118.00 491,681.00

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

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2017 年半年度

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止 2017 年 6 月 30 日，公司货币资金中有 1,932,000 元其他货币资金作为保函保证金。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1、公司于 2014 年与镇江中瑞交通工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货

义务，但镇江中瑞交通工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2016 年 3 月对镇江中

瑞交通工程有限公司提起诉讼，要求解除原已签订的租赁合同，要求被告支付租金、运费、维修

费合计人民币 319,364.18 元，违约金人民币 40,248.74 元，要求被告返还租赁物或折价赔偿人民

币 634,931.00 元。

截止 2017 年 06 月 30 日，该案件尚在审理中。

2、公司于 2015 年与重庆二航物资集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货

义务，但重庆二航物资集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2016 年 5 月对重庆二

航物资集团有限公司提起诉讼，要求重庆二航物资集团有限公司支付租金合计人民币 877,515.78

元，违约金人民币 9,382.27 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 43,200.00 元。

截止 2017 年 06 月 30 日，该案件尚在审理中。

3、华铁设备于 2014 年与郑州合力劳务分包有限公司、中国水利水电第五工程局有限公司签

订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但郑州合力劳务分包有限公司、中国水利水电第

五工程局有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2016 年 7 月对郑州合力劳务分包有限公

司、中国水利水电第五工程局有限公司提起诉讼，要求郑州合力劳务分包有限公司、中国水利水

电第五工程局有限公司支付租金、维修费合计人民币 379,751.77 元，违约金人民币 172,698.86

元。

截止 2017 年 06 月 30 日，该案件尚在审理中。

4、华铁设备于 2013 年与江苏省第一建筑安装集团股份有限公司签订租赁合同，公司履行了

合同规定的交货义务，但江苏省第一建筑安装集团股份有限公司没有按合同约定履行付款义务，

公司于 2016 年 11 月对江苏省第一建筑安装集团股份有限公司提起诉讼，要求江苏省第一建筑安

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2017 年半年度

装集团股份有限公司有限公司支付租金、维修费、丢失赔偿费合计人民币 456,642.60 元，违约金

人民币 190,259.51 元。

截止 2017 年 06 月 30 日，该案件尚在审理中。

5、华铁设备于 2012 年与镇江中瑞交通工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的

交货义务，但镇江中瑞交通工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2016 年 3 月对镇

江中瑞交通工程有限公司提起诉讼，要求镇江中瑞交通工程有限公司支付租金、维修费合计人民

币 181,643.84 元，违约金人民币 12,442.60 元。

截止 2017 年 06 月 30 日，该案件尚在审理中。

6、公司于 2015 年与中铁二十五局集团第三工程有限公司签订《周转材料租赁合同》及《合

同补充协议》，公司履行了合同规定的交货义务，但中铁二十五局集团第三工程有限公司没有按

合同约定履行付款义务，公司于 2017 年 3 月对中铁二十五局集团第三工程有限公司提起诉讼，要

求解除原已签订的租赁合同，要求被告支付租金、运费、维修费、丢失赔偿费合计人民币

1,902,622.98 元，利息损失人民币 71,250.39 元。

截止 2017 年 06 月 30 日，该案件尚在审理中。

7、公司于 2014 年与中冶成都勘察研究总院有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的

交货义务，但中冶成都勘察研究总院有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2017 年 5

月对湖南省建筑工程集团总公司提起诉讼，要求中冶成都勘察研究总院有限公司支付租金、维修

费人民币 708844.62 元，违约金人民币 93425.3 元租赁物折价金额 276372 元。

截止 2017 年 06 月 30 日，该案件尚在审理中。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

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2017 年半年度

1、公司于 2013 年与河北建设集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，

但河北建设集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2017 年 7 月对河北建设集团有限

公司提起诉讼，要求河北建设集团有限公司支付租金及维修费 176318.58 元，违约金 90027.21

元，河北建设集团有限公司立即归还租赁物，或折价赔偿人民币 28707 元。

截止本报告日，该案件尚在审理中。

2、公司于 2016 年与祁东县通畅路桥建设有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交

货义务，但祁东县通畅路桥建设有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2017 年 8 月对祁

东县通畅路桥建设有限公司提起诉讼，要求祁东县通畅路桥建设有限公司支付租金、运费

118901.68，违约金 32099.62，立即归还剩余租赁物，或折价赔偿 424 元。

截止本报告日，该案件尚在审理中。

3、公司于 2014 年与武汉城商建设工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货

义务，但武汉城商建设工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2017 年 8 月对武汉城

商建设工程有限公司提起诉讼，要求武汉城商建设工程有限公司支付租金、维修费 595426.77，

违约金 605441.28，立即归还剩余租赁物，或折价赔偿 2914.08 元。

截止本报告日，该案件尚在审理中。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

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2017 年半年度

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

1、公司于 2011 年与安徽湖滨建设集团银江建设工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合

同规定的交货义务，但安徽湖滨建设集团银江建设工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，

公司于 2016 年 1 月对安徽湖滨建设集团银江建设工程有限公司、安徽湖滨建设集团有限公司提起

诉讼，要求安徽湖滨建设集团银江建设工程有限公司支付合同款项 893,957.00 元并退还保证金人

民币 87,753.84 元，支付逾期付款违约金人民币 938,693.00 元，保证金的利息损失人民币

18,695.17 元，安徽湖滨建设集团有限公司对以上债务承担连带保证责任。

2016 年 5 月 10 日，安徽省合肥市瑶海区人民法院出具（2016）皖 0102 民初 289 号民事判决

书，判决（1）被告安徽湖滨建设集团银江建设工程有限公司支付公司租赁费 893,957.00 元，退

还公司保证金 87,753.84 元，支付公司违约金（自 2014 年 1 月 21 日起以 981,710.84 元为本金按

中国人民银行同期六个月贷款基准利率的两倍的标准计算至本判决确定的履行之日）；（2）被告

安徽湖滨建设集团有限公司对被告安徽湖滨建设集团银江建设工程有限公司应向公司支付租赁费

893,957.00 元及退还公司保证金 87,753.84 元的债务承担连带保证责任。

截止本报告日，该款项尚未收回，公司已将应收款余额 893,957.00 元全额计提坏账准备。

2、公司于 2013 年与四川桦宜建设工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货

义务，但四川桦宜建设工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2015 年 10 月对四川

桦宜建设工程有限公司提起诉讼，要求解除原已签订的租赁合同，要求被告立即支付租金、运费、

维修费等各项费用合计人民币 557,563.56 元，要求被告支付逾期付款违约金人民币 128,878.61

元，要求被告立即归还尚未归还的租赁物，若不能归还则应按合同附件约定的价格支付丢失赔偿

费人民币 77,782.00 元。

2016 年 10 月 14 日，浙江省杭州市江干区人民法院出具（2015）杭江商初字第 2347 号民事

判决书，判决（1）解除四川桦宜建设工程有限公司与本公司原先签订的合同；（2）于本判决生

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2017 年半年度

效后十日内被告向原告支付租金、维修费、运费以及未归还租赁物的租金人民币共计 574,514.16

元、违约金人民币 77,327.17 元；（3）并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 77,782.00 元；

2016 年 12 月 29 日，公司提交强制执行申请书，请求强制执行被申请人应给付的租赁费、运

费、维修费、违约金、折价赔偿合计人民币 747,135.61 元。

截止本报告日，该款项尚未收回，公司已将应收款余额 591,242.61 元全额计提坏账准备。

3、公司于 2014 年与重庆玉屏建筑工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货

义务，但重庆玉屏建筑工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2015 年 8 月对重庆玉

屏建筑工程有限公司提起诉讼，要求解除原已签订的租赁合同，要求被告立即支付租金人民币

1,156,375.71 元、维修费人民币 25,759.93 元、运费人民币 36,000.00 元，以上三项合计人民币

1,218,135.60 元，要求被告立即支付逾期付款的违约金人民币 46,110.957 元，要求被告立即返

还在租租赁物，若不能返还则按约定折价赔偿人民币 720,663.00 元。

2016 年 3 月 8 日，浙江省杭州市江干区人民法院出具（2015）杭江商初字第 1977 号民事判

决书，判决如下：（1）于本判决生效后十日内被告支付公司租金人民币 1,156,375.70 元、运费

人民币 36,000.00 元、维修费人民币 25,759.93 元、违约金人民币 41,147.22 元；（2）并要求被

告返还租赁物或折价赔偿人民币 720,663.00 元。

2016 年 4 月 13 日，重庆玉屏建筑工程有限公司因不服上述判决向浙江省杭州市中级人民法院提

起上诉。

2016 年 10 月 30 日，杭州市中级人民法院出具（2016）浙 01 民终 3049 号民事判决书，判决：

驳回上诉，维持原判。

2016 年 12 月 12 日，公司提交强制执行申请书，请求强制执行被申请人应给付的租赁费、运

费、维修费、违约金、折价赔偿合计人民币 2,518,910.52 元。

截止本报告日，该款项尚未收回，公司已将应收款余额 1,192,304.35 元全额计提坏账准备。

4、公司于 2014 年 5 月与广西顶盛大力神路桥技术有限公司签订租赁合同，公司履行了合同

规定的交货义务，但广西顶盛大力神路桥技术有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于

2015 年 6 月对广西顶盛大力神路桥技术有限公司提起诉讼，要求被告立即支付租金、运费、维修

费、丢赔费合计人民币 287,137.46 元；要求被告支付利息损失人民币 11,611.23 元。

2015 年 7 月 21 日，浙江省杭州市江干区人民法院出具（2015）杭江商初字第 1292 号民事判

决书，判决：（1）被告广西顶盛大力神路桥技术有限公司支付本公司租金、运费、维修费、丢赔

费合计人民币 287,137.46 元；（2）被告广西顶盛大力神路桥技术有限公司支付本公司逾期付款

违约金人民币 11,611.23 元。

2015 年 12 月，公司提交强制执行申请书，请求强制执行广西顶盛大力神路桥技术有限公司

租金、运费、维修费、丢赔费合计人民币 287,137.46 元，并按同期银行贷款利率执行上述款项自

2014 年 7 月 15 日起至 2015 年 6 月 2 日的逾期付款违约金人民币 11,611.23 元，自 2015 年 6 月 3

日起至 2015 年 12 月 12 日的逾期付款违约金人民币 7,100.16 元，浙江省杭州市江干区人民法院

出具（2015）杭江执民字第 3625 号执行案件受理通知书，决定立案执行。

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2017 年半年度

截止本报告日，该款项尚未收回，本公司已将应收款余额 287,137.43 元全额计提坏账准备。

5、公司于 2012 年 4 月与江苏华宝建设工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的

交货义务，但江苏华宝建设工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2014 年 5 月对江

苏华宝建设工程有限公司提起诉讼，要求判令被告立即支付租金 599,912.69 元、违约金

180,334.00 元、赔偿金 16,174.99 元、租金损失 4,355.00 元。

2014 年 7 月 8 日，杭州市江干区人民法院出具（2014）杭江商初字第 1057 号民事判决书，

判决：（1）被告江苏华宝建设工程有限公司支付本公司租金 530,928.44 元、维修费 22,110.40

元、运费 6,873.85 元，合计 559,912.69 元，于判决生效之日起十日内付清；（2）被告支付本公

司赔偿金 16,174.99 元，于判决生效之日起十日内付清；（3）逾期付款利息 15,700.53 元，于本

判决生效之日起十日内付清。

公司不服上述判决，于 2014 年 8 月提出上诉，要求撤销一审判决第三项，改判被上诉人支

付上诉人逾期付款违约金 180,334.00 元（按万分之六，自 2013 年 1 月 6 日暂计算至 2014 年 5

月 21 日，应当计算至生效判决确定的履行之日止），租金损失 4,355.00 元（按合同租金标准，

自 2013 年 1 月 6 日暂计算至 2014 年 5 月 21 日，应当计算至生效判决确定的履行之日止）。

2014 年 12 月 8 日，浙江省杭州市中级人民法院出具（2014）浙杭商终字第 1754 号民事判决

书，判决驳回上诉，维持原判。

2015 年 3 月，公司提交强制执行申请书，请求强制执行江苏华宝建设工程有限公司租金、维

修费、运费合计人民币 559,912.69 元、赔偿金 16,174.99 元、逾期付款利息人民币 30,537.43

元及迟延履行期间的双倍利息。2015 年 3 月 9 日，浙江省杭州市江干区人民法院出具（2015）杭

江执民字第 789 号执行案件受理通知书，决定立案执行。

2015 年 6 月 16 日，浙江省杭州市江干区人民法院出具（2015）杭江执民字第 789 号执行裁定书，

裁定：（2015）杭江执民字第 789 号执行案号终结执行，申请人发现被执行人有可供执行财产线

索的，可以请求继续执行。

截止本报告日，该款项尚未收回，本公司已将应收款余额 576,087.68 元全额计提坏账准备。

6、公司于 2012 年与枣庄市北方建筑工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交

货义务，但枣庄市北方建筑工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2013 年 5 月对枣

庄市北方建筑工程有限公司提起诉讼，要求解除原与枣庄市北方建筑工程有限公司签订的租赁合

同，要求被告支付租赁费等 24,009.20 元，并立即返回未归还的资产。

2014 年 2 月，浙江省杭州市江干区人民法院出具（2013）杭江商初字第 626 号民事判决书，

判决解除枣庄市北方建筑工程有限公司与本公司与原先签订的合同，于判决生效后 10 日内由枣庄

市北方建筑工程有限公司支付本公司租赁费 24,009.20 元，并于判决生效后 10 日内归还尚未归还

的资产。

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2017 年半年度

2014 年 6 月，杭州市江干区人民法院立案执行。2015 年 2 月 23 日，浙江省杭州市江干区人

民法院出具（2014）杭江执民字第 1848 号执行裁定书，该案在执行过程中未发现被执行人可供执

行的财产线索，申请人发现被执行人有可供执行财产线索的，可以请求继续执行。

截止本报告日，该款项尚未收回，本公司已将应收款余额 90,306.20 元全额计提坏账准备，

将价值为 187,307.32 元的未归还资产转入其他应收款并全额计提坏账准备。

7、公司于 2011 年 8 月与连云港立宝建筑工程有限公司（以下简称“立宝建筑”）签订租赁

协议，公司履行了合同规定的交货义务，但立宝建筑没有按合同约定履行付款义务，公司于 2012

年 6 月对立宝建筑提起诉讼，2012 年 8 月，公司向杭州市江干区人民法院就立宝建筑租赁合同纠

纷案件变更诉讼请求，要求支付租赁费等 319,817.19 元、违约金 45,862.00 元，并立即返还标准

贝雷片（3.0）403 片、900 支撑 657 片、贝雷销 1144 只、撑架螺栓 1987 套、弦杆螺栓 1 套。2012

年 10 月，公司收回贝雷片 357 片，900 支撑 328 片。

2012 年 12 月 13 日，浙江省杭州市江干区人民法院出具（2012）杭江商初字第 816 号民事

判决书，判决解除本公司与立宝建筑签订的合同，支付租金及赔偿、维修费 319,817.19 元，违约

金 2,3026.80 元，并返还剩余资产。

2013 年 4 月 3 日，杭州市江干区人民法院出具（2013）杭江执民字第 862 号执行案件受理

通知书，决定对上述案件立案执行。

2013 年 9 月 26 日，浙江省杭州市江干区人民法院出具（2013）杭江执民字第 862 号执行裁

定书，该案在执行过程中未发现被执行人可供执行的财产线索，且申请人提交案号终结申请，裁

定：（2013）杭江执民字第 862 号执行案号终结执行，申请人发现被执行人有可供执行财产线索

的，可以请求继续执行。

截止本报告日，该款项尚未收回，本公司已将应收款余额 336,251.62 元全额计提坏账准备，

将价值为 383,478.50 元的未归还资产转入其他应收款并全额计提坏账准备。

8、公司 2009 年与黄必强签订施工分包协议，公司已履行了合同规定的交货义务，截止目前，

共有 94.21 吨材料尚未归还。公司于 2011 年 8 月对此提起诉讼并要求归还材料 94.21 吨或者支付

相应的价款 565,312.98 元。2013 年 3 月，南京市浦口区人民法院出具（2011）浦桥民初字 293

号民事判决书，驳回本公司的诉讼请求。

截止本报告日，该款项尚未收回，本公司已将价值为 300,035.49 元的未归还资产转入其他应

收款并全额计提坏账准备。

9、华铁设备于 2012 年 9 月与柳州市市政工程集团有限公司签订租赁合同，华铁设备履行了

规定的交货义务，但柳州市市政工程集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，华铁设备于

2014 年 6 月对柳州市市政工程集团有限公司提起诉讼，要求判令被告解除原已签订的合同，判令

被告支付租费 591,816.05 元、违约金 93,973.60 元，判令被告立即返还尚未归还的资产（折价

549,266.00 元）。

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2017 年半年度

2014 年 9 月 3 日，浙江省杭州市江干区人民法院出具（2014）杭江商初字第 1208 号民事调

解书，双方达成协议：（1）柳州市市政工程集团有限公司支付华铁设备租赁物损失赔偿金、租赁

费及违约金共计人民币 1,010,000.00 元，于 2014 年 9 月 19 日前付清。（2）如柳州市市政工程

集团有限公司未按期支付，则需支付华铁设备自 2014 年 9 月 1 日起至全部款项付清之日止的违约

金。

2014 年 10 月 27 日，华铁设备收回款项 144,691.48 元；

2015 年 3 月，华铁设备提交强制执行申请书，请求强制执行柳州市市政工程集团有限公司租

赁物损失赔偿金、租赁费及违约金共计人民币 873,266.52 元、违约金 101,002.86 元及迟延履行

期间的双倍利息。2015 年 3 月 10 日，杭州市江干区人民法院出具（2015）杭江执民字第 798 号

执行案件受理通知书，决定立案执行。2015 年 10 月 12 日，杭州市江干区人民法院出具（2015）

杭江执民字第 798-1 号执行裁定书，裁定：（2015）杭江执民字第 798-1 号执行案号终结执行，

申请人发现被执行人有可供执行财产线索的，可以请求继续执行。

截止本报告日，该款项尚未收回，华铁设备已将应收款余额 435,783.16 元全额计提坏账准备，

将价值为 302,788.29 元的未归还资产转入其他应收款并全额计提坏账准备。

10、华铁设备于 2011 年 11 月与湖南镕泰建筑设备租赁有限公司签订租赁合同，华铁设备履

行了合同规定的交货义务，但湖南镕泰建筑设备租赁有限公司没有按合同约定履行付款义务，华

铁设备于 2015 年 8 月对湖南镕泰建筑设备租赁有限公司、陈杰提起诉讼，要求被告立即支付租赁

期间产生的各项费用合计人民币 202,286.06 元，要求被告支付逾期付款违约金人民币 160,539.10

元。

2015 年 10 月 29 日，浙江省杭州市江干区人民法院出具（2015）杭江商初字第 1877 号民事

调解书，双方协议如下：（1）被告湖南镕泰建筑设备租赁有限公司向华铁设备支付租赁期间产生

的各项费用合计人民币 146,629.00 元，诉讼损失人民币 3,371.00 元，上述两项合计人民币

150,000.00 元，于 2015 年 12 月 31 日前付清；（2）若被告湖南镕泰建筑设备租赁有限公司未按

期全额支付上述款项，则华铁设备有权按诉请金额人民币 202,286.06 元申请强制执行，并被告须

另行赔偿华铁设备经济损失人民币 160,539.10 元。

2016 年 2 月，华铁设备提交强制执行申请书，2016 年 2 月 19 日，杭州市江干区人民法院出

具（2016）浙 0104 执 483 号执行案件受理通知书，执行标的为 366,196.16 元。

2016 年 11 月杭州市江干区人民法院出具《案件拟终结执行告知书》，因被告无可供执行财产，

将依法终结强制执行程序。

截止本报告日，该款项尚未收回，华铁设备已将应收款余额 202,286.06 元全额计提坏账准

备。

11、公司于 2013 年与中铁二十五局集团有限公司、中铁二十五局集团第三工程有限公司签订

租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但中铁二十五局集团有限公司、中铁二十五局集团

第三工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2016 年 11 月对中铁二十五局集团有限

117 / 131

2017 年半年度

公司、中铁二十五局集团第三工程有限公司提起诉讼，要求解除原已签订的租赁合同，要求被告

支付租金、运费、维修费合计人民币 1,885,177.46 元，赔偿逾期付款的利息损失 24,751.30 元，

并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 218,884.00 元。

2017 年 6 月 30 日，广东省广州市越秀区人民法院出具（2016）粤 0104 民初 41611 号民事调

解书，双方达成协议：（1）被告中铁二十五局，中铁二十五局集团第二工程有限公司共欠原告浙

江华铁建筑安全科技股份有限公司租金、运费、维修费、丢失赔偿费共计人民币 1767080.8 元，

自 2017 年 6 月起分 10 期付给浙江华铁建筑安全科技股份有限公司，每期支付 176708.08；（2）、

如被告被告中铁二十五局，中铁二十五局集团第二工程有限公司未按上述约定支付，原告有权就

剩余款项向法院申请强制执行，并有权要求被告另外支付 50000 元违约金。

截止本告日，已收到款项 376708.08 元。

12、公司于 2013 年与中铁二十五局集团有限公司、中铁二十五局集团第二工程有限公司签订

租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但中铁二十五局集团有限公司、中铁二十五局集团

第二工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2016 年 11 月对中铁二十五局集团有限

公司、中铁二十五局集团第二工程有限公司提起诉讼，要求解除原已签订的租赁合同，要求被告

支付租金、运费、维修费合计人民币 5,526,870.34 元，赔偿逾期付款的利息损失 73,185.89 元，

并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 388,146.00 元。

2017 年 6 月 30 日，广东省广州市越秀区人民法院出具（2016）粤 0104 民初 41611 号民事调

解书，双方达成协议：（1）被告中铁二十五局，中铁二十五局集团第二工程有限公司共欠原告浙

江华铁建筑安全科技股份有限公司租金、运费、维修费、丢失赔偿费共计人民币 5871704.42 元，

上述款项分别于 2017 年 9 月 30 日、217 年 12 月 31 号、2018 年 3 月 31 号、2018 年 6 月 30 号支

付 1365171.28；（2）、如被告被告中铁二十五局，中铁二十五局集团第二工程有限公司未按上

述约定支付，原告有权就剩余款项向法院申请强制执行，并有权要求被告支付 5871704.42 元款项；

截止本报告日，该款项尚未收回。

13、华铁设备于 2013 年与融天建设工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货

义务，但融天建设工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2016 年 7 月对融天建设工

程有限公司提起诉讼，要求融天建设工程有限公司支付租金、维修费、丢失赔偿费合计人民币

458,513.23 元，违约金人民币 134,344.38 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币

592,857.61 元。

2017 年 6 月 20 日，浙江省杭州市江干区人民法院出具（2016）浙 0104 民初 5349 号民事判

决书，判决（1）解除融天建设工程有限公司与本公司原先签订的合同；（2）于判决生效后 10

日内由融天建设工程有限公司向本公司支付、维修费、丢失赔偿费合计人民币 458513.15 元；（3）

被告于判决生效后十日内向我公司支付违约金人民币 80606.61 元。

截止本报告日，该款项尚未收回，华铁设备已将应收款余额 417，075.62 元全额计提坏账准

备。

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2017 年半年度

14、公司于 2015 年与中铁十六局集团第一工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定

的交货义务，但中铁十六局集团第一工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2017

年 2 月对中铁十六局集团第一工程有限公司提起诉讼，要求中铁十六局集团第一工程有限公司支

付租金、运费、维修费、丢失赔偿费合计人民币 808,645.74 元，利息人民币 33,674.46 元。

2017 年 7 月 17 日，北京市顺义区人民法院出具（2017）京 0113 民初 3481 号民事调解书，

达成以下调节协议：（1）我公司与中铁十六局集团第一工程有限公司于 2015 年 4 月 8 日签订的

租赁合同解除；（2）中铁十六局集团第一工程有限公司向我公司支付未付租金、运费、维修费、

损坏赔偿费等共计 783030.85，于 2017.09.30 前付 30 万元，余款 383030.85 于 2017.12.31 前结

清，若过期限则需支付违约金 6 万元

截止本报告日，款项尚未收到。

15、公司于 2014 年与中铁十六局集团第一工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定

的交货义务，但中铁十六局集团第一工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2017

年 2 月对中铁十六局集团第一工程有限公司提起诉讼，要求中铁十六局集团第一工程有限公司支

付租金、运费、维修费、丢失赔偿费合计人民币 150,829.89 元，违约金人民币 9,059.00 元。

2017 年 7 月 17 日，北京市顺义区人民法院出具（2017）京 0113 民初 3485 号民事调解书，

达成以下调节协议：（1）我公司与中铁十六局集团第一工程有限公司于 2015 年 4 月 8 日签订的

租赁合同解除；（2）中铁十六局集团第一工程有限公司向我公司支付未付租金、运费、维修费、

损坏赔偿费等共计 14 万元，于 2017.07.31 前付清，若过期限则需支付违约金 2 万元

截止本报告日，款项已结清。

16、公司于 2013 年与湖南省第三工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义

务，但湖南省第三工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2017 年 1 月对湖南省第三

工程有限公司提起诉讼，要求湖南省第三工程有限公司支付租金、运费、维修费、丢失赔偿费合

计人民币 346,551.59 元，违约金人民币 241,068.45 元。

2017 年 5 月 17 日，双方签订和解协议，达成以下协议：湖南省第三工程有限公司应支付欠

款 322737.12，违约金 60000，诉讼费 4838，总计 387575.12，湖南省第三工程有限公司应在 3

日内支付总费用 50%，我公司如期收到款项后向法院撤诉，余款应在 7 月 31 号前付清；

2017 年 5 月 24 日，浙江省杭州市江干区人民法院出具（2017）浙 0104 民初 327 号民事裁

定书，准许我公司撤诉；

截止本报告日，已收款 193787.56，还有一半款项尚未结清。

17、公司于 2014 年与重庆二航物资集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货

义务，但重庆二航物资集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2016 年 5 月对重庆二

航物资集团有限公司提起诉讼，要求重庆二航物资集团有限公司支付租金、维修费合计人民币

231,191.81 元，利息人民币 6,549.88 元。

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2017 年半年度

2017 年 1 月 24 日，浙江省杭州市江干区人民法院出具（2016）浙 0104 民初 4075 号民事判

决书，判决（1）解除重庆二航物资集团有限公司与本公司原先签订的合同；（2）于判决生效后

10 日内由重庆二航物资集团有限公司支付本公司租赁费人民币 226,683.81 元、维修费人民币

3,618.00 元、利息人民币 6,549.88 元。

2017 年 2 月 20 日，重庆二航物资集团有限公司因不服上述判决向杭州市中级人民法院提起

上诉。

2017 年 6 月 28 日，浙江省杭州市江干区人民法院出具（2017）浙 01 民终 4278 号民事裁定

书，裁定：本案按照上诉人重庆二航物资集团有限公司自动撤回上诉处理。浙江省杭州市江干区

人民法院（2016）浙 0104 民初 4075 号民事判决书自本裁定书送达之日起发生法律效力。

截止本报告日，该款项尚未到账。

18、公司于 2013 年与重庆二航物资集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货

义务，但重庆二航物资集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2016 年 5 月对重庆二

航物资集团有限公司提起诉讼，要求重庆二航物资集团有限公司支付租金、运费、维修费合计人

民币 2,285,040.86 元，违约金人民币 130,521.40 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币

489,192.00 元。

2017 年 1 月 24 日，浙江省杭州市江干区人民法院出具（2016）浙 0104 民初 4078 号民事判

决书，判决（1）解除重庆二航物资集团有限公司与本公司原先签订的合同；（2）于判决生效后

10 日内由重庆二航物资集团有限公司支付本公司租赁费人民币 1,636,415.52 元、运费人民币

583,606.95 元、维修费人民币 32,202.69 元、违约金人民币 130,521.40 元；（3）于判决生效后

10 日内由重庆二航物资集团有限公司返还案涉租赁物 81.532 吨（如不能返还，则按 6000 元/吨

的标准折价赔偿），并支付 2016 年 5 月 18 日起至实际返还日或折价赔偿日的租金。

2017 年 2 月 20 日，重庆二航物资集团有限公司因不服上述判决向杭州市中级人民法院提起

上诉。

2017 年 6 月 28 日，浙江省杭州市江干区人民法院出具（2017）浙 01 民终 4278 号民事裁定

书，裁定：本案按照上诉人重庆二航物资集团有限公司自动撤回上诉处理。浙江省杭州市江干区

人民法院（2016）浙 0104 民初 4078 号民事判决书自本裁定书送达之日起发生法律效力。

截止本报告日，该款项尚未到账。

19、公司于 2013 年与山东菏泽黄河工程局签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，

但山东菏泽黄河工程局没有按合同约定履行付款义务，公司于 2016 年 2 月对山东菏泽黄河工程局

提起诉讼，要求解除原已签订的租赁合同，要求被告支付租金、维修费、丢失赔偿费合计人民币

1,030,341.01 元，违约金人民币 264,499.78 元。

2017 年 1 月 24 日，浙江省杭州市江干区人民法院出具（2016）浙 0104 民初 1352 号民事判

决书，判决（1）于判决生效后 10 日内由山东菏泽黄河工程局支付本公司租赁费人民币、维修费、

丢失赔偿费合计人民币 1,030,341.01 元、违约金人民币 158,699.86 元。

120 / 131

2017 年半年度

2017 年 2 月 23 日，山东菏泽黄河工程局因不服上述判决向浙江省杭州市中级人民法院提起

上诉。

2017 年 7 月 13 日，双方协商，达成和解协议：山东菏泽黄河工程局于 2017 年 7 月 21 日前

一次性支付我公司人民币 1195235 元，我公司收到款项后提供对方不足部分相应金额发票

截止本报告日，该款项已结清。

20、华铁设备于 2013 年与山东菏泽黄河工程局签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义

务，但山东菏泽黄河工程局没有按合同约定履行付款义务，公司于 2016 年

7 月对山东菏泽黄河工程局提起诉讼，要求山东菏泽黄河工程局支付租金、维修费、丢失赔偿费

合计人民币 141,908.75 元，违约金人民币 21,286.31 元。

2017 年 1 月 24 日，浙江省杭州市江干区人民法院出具（2016）浙 0104 民初 1350 号民事判

决书，判决（1）被告于本判决生效之日起十日内向原告支付租金、维修费、丢失赔偿费合计

141908.75 元。（2）被告于本判决生效之日起十日内向原告支付违约金人民币 12856.93 元

2017 年 2 月 23 日，山东菏泽黄河工程局因不服 2017 年 1 月 24 日江干区人民法院出具（2016）

浙 0104 民初 1350 号民事判决书，提出上诉。

2017 年 7 月 13 日，双方协商，达成和解协议：山东菏泽黄河工程局于 2017 年 7 月 21 日前

一次性支付我公司人民币 154765 元，我公司收到款项后提供对方不足部分相应金额发票。

截止本报告日，该款项已结清。

21、华铁设备于 2013 年与湖南省第三工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交

货义务，但湖南省第三工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2017 年 1 月对湖南省

第三工程有限公司提起诉讼，要求湖南省第三工程有限公司支付租金、维修费合计人民币

218,110.62 元，违约金人民币 145,951.33 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 58,182.27

元。

2017 年 5 月 17 日，双方签订庭前和解协议，达成以下协议：湖南省第三工程有限公司应支

付欠款 241308.15，违约金 40000，诉讼费 3817，总计 285125.15，湖南省第三工程有限公司应在

3 日内支付总费用 50%，我公司如期收到款项后向法院撤诉，余款在 7 月 31 号前付清

截止本报告日，已收款 142562.58，还有一半款项尚未到账。

22、华铁设备于 2015 年与湖南省建筑工程集团总公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的

交货义务，但湖南省建筑工程集团总公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2017 年 2 月对湖

南省建筑工程集团总公司提起诉讼，要求湖南省建筑工程集团总公司支付租金、维修费及租赁物

折价金额合计人民币 843403.9 元，违约金人民币 214748.3 元。

2017 年 3 月收到代付款说明，已到账 293044.58。

2017 年 4 月 13 日，浙江省江干区人民法院出具（2017）浙 0104 民初 818 号民事裁定书，准

许华铁设备撤回起诉。

截止本报告日，已收款 593044.58，该款项尚未结清。

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2017 年半年度

23、公司于 2014 年与中铁二十局集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义

务，但中铁二十局集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2017 年 3 月对中铁二十局

集团有限公司申请仲裁，要求中铁二十局集团有限公司支付租金、运费 1638619.59，利息损失

37557.59。

2017 年 4 月 18 日，渭南仲裁委员会出具（2017）渭仲字第 11 号调解书，双方自愿达成调解

协议一、截止 2017 年 4 月 17 日，被申请人中铁二十局集团有限公司欠申请人浙江华铁建筑安全

科技股份有限公司租金 1638619.59 元；二、上述租金总计 1638619.59 元，分五期支付，具体支

付期限为：被申请人中铁二十局集团有限公司于 2017 年 5 月 20 日，前向被申请人浙江华铁建筑

安全科技股份有限公司支付租金 33 万元；于 2017 年 6 月 20 日前支付租金 33 万元；于 2017 年 7

月 20 日前支付租金 33 万元； 2017 年 8 月 20 日前向支付租金 33 万元；于 2017 年 9 月 20 日前

支付租金 318619.59 万元。若被申请人未按上述任何一期限足额支付申请人的租金，申请人有权

就全部未付款项及仲裁申请书第二项仲裁请求利息损失金额的 2 倍作为违约金一并申请强制执行。

三、本案仲裁费 30410 元，由被申请人中铁二十局集团有限公司全部承担，由于仲裁费申请人已

预交，故由被申请人承担的仲裁费随上述第五期款项一并向申请人支付。

截止本报告日，已收款 990000，款项尚未结清。

24、2017 年 5 月 22 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司投资安阳市

城乡一体化示范区水系景观道路工程“融资入股+施工总承包”项目的议案》， 本项目由安阳市

城乡一体化示范区建设投资有限公司作为发包方，公司与江苏中南建筑产业集团有限责任公司、

北京城建中南土木工程集团有限公司共同组成联合体投资、建设、运营本项目。其中江苏中南建

筑产业集团有限责任公司为联合体牵头人，承担该项目合同订立和合同实施阶段的主办、组织协

调和项目建设分配等工作；北京城建中南土木工程集团有限公司承担本项目部分建设施工工作，

公司承担本项目所有所需资金筹措工作。

项目中标后，发包人与承包人联合体将共同出资成立项目公司，作为本项目投资、建设、运

营的主体。项目公司注册资本 24600 万元，其中发包人股权比例为 51%，承包人联合体股权比例

为 49%。根据承包人联合体之间的分工安排，承包人联合体所持项目公司 49%股权均由本公司履行

出资并持有。

截止本报告日，该项目正在进行中。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

种类

账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面

122 / 131

2017 年半年度

比例 计提比 价值 比例 计提比 价值

金额 金额 金额 金额

(%) 例(%) (%) 例(%)

单项金额重大

并单独计提坏

账准备的应收

账款

按信用风险特 356,16 97.77% 60,247 16.92% 295,91 344,38 97.95 48,934 14.21 295,45

征组合计提坏 2,064. ,396.0 4,668. 4,857. ,635.5 0,221.

账准备的应收 58 2 56 44 2 92

账款

单项金额不重 8,140, 2.23% 8,140, 100.00 0.00 7,215, 2.05 7,215, 100.00 0.00

大但单独计提 265.38 265.38 % 011.15 011.15

坏账准备的应

收账款

364,30 / 68,387 / 295,91 351,59 / 56,149 / 295,45

合计 2,329. ,661.4 4,668. 9,868. ,646.6 0,221.

96 0 56 59 7 92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内 218,537,323.00 10,926,866.15 5.00

1 年以内小计 218,537,323.00 10,926,866.15 5.00

1至2年 82,451,541.86 16,490,308.37 20.00

2至3年 44,685,956.45 22,342,978.23 50.00

3 年以上 10,487,243.27 10,487,243.27 100.00

3至4年

4至5年

5 年以上

合计 356,162,064.58 60,247,396.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

期末余额

应收账款内容 计提理由

账面余额 坏账准备 计提比例（%）

123 / 131

2017 年半年度

重庆二航物资集团有限公司等 15 家客户 8,140,265.38 8,140,265.38 100 预计无法收回

合计 8,140,265.38 8,140,265.38

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 12238014.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

期末余额

单位名称 占应收账款合计数的

应收账款 坏账准备

比例(%)

第一名 120,767,557.18 33.15 15,645,997.49

第二名 47,711,912.85 13.10 10,036,045.46

第三名 37,914,817.22 10.41 10,206,104.92

第四名 19,943,575.86 5.47 997,178.79

第五名 14,206,035.99 3.90 1,947,554.73

合计 240,543,899.10 66.03 38,832,881.39

注：上述客户前五名余额数据，包含该客户下属子公司。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用√不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

124 / 131

2017 年半年度

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

计提比 比例 计提比

金额 比例(%) 金额 价值 金额 金额 价值

例(%) (%) 例(%)

单项金额重

大并单独计

提坏账准备

的其他应收

款

按信用风险 158,106 99.45% 10,983 6.95 % 147,122 62,788 98.63% 3,902, 6.21% 58,886

特征组合计 ,147.69 ,885.3 ,262.35 ,937.9 212.76 ,725.1

提坏账准备 4 3 7

的其他应收

款

单项金额不 870,821 0.55% 870,82 100.00% 870,82 1.36% 870,82 100.00

重大但单独 .31 1.31 1.31 1.31 %

计提坏账准

备的其他应

收款

158,976 / 11,854 / 147,122 63,659 / 4,773, / 58,88

合计 ,969.00 ,706.6 ,262.35 ,759.2 034.07 6,725

5 4 .17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内 105,705,087.22 5,285,254.36 5

其中：1 年以内分项

1 年以内小计 105,705,087.22 5,285,254.36 5

1至2年 7,582,476.80 1,516,495.36 20

2至3年 1,362,600.00 681,300.00 50

3 年以上 3,500,835.62 3,500,835.62 100

合计 118,150,999.64 10,983,885.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

125 / 131

2017 年半年度

√适用 □不适用

合并范围内关联方的应收账款、其他应收款

期末余额

其他应收款内容

账面余额 坏账准备 计提比例（%）

关联方款项 39,955,148.05

合计 39,955,148.05

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

期末余额

应收账款内容 计提理由

账面余额 坏账准备 计提比例（%）

连云港立宝建筑工程有限公司等

870,821.31 870,821.31 100.00 预计无法收回

3 家单位

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7081672.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

保证金 115,559,629.16 14,745,927.16

其他 1,670,827.27 2,515,026.63

备用金 1,791,364.52 1,807,028.95

合并关联方往来款 39,955,148.05 44,591,776.50

合计 158,976,969.00 63,659,759.24

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

占其他应收款期末

坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 余额合计数的比例

期末余额

(%)

第一名 保证金 100,000,00 1 年以内 62.90% 5,000,000.00

0.00 100000000

126 / 131

2017 年半年度

第二名 合并关联方 35,529,919 1 年以内： 22.35% -

往来款 .84 23736767.17

1-2 年：

11793152.67

第三名 保证金 5,553,000. 1 年以内： 3.49% 2,295,650.00

00 1153000

1-2 年：

2390000

2-3 年：

500000

3 年以上：

1510000

第四名 保证金 3,879,000. 1 年以内： 2.44% 774,300.00

00 590000 1-2

年：2999000

2-3 年：

290000

第五名 合并关联方 2,908,359. 1 年以内： 1.83% -

往来款 45 2908359.45

合计 / 147,870,27 / 93.01% 8,069,950.00

9.29

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 918,279,42 918,279,4 918,279,42 918,279,4

4.00 24.00 4.00 24.00

对联营、合营企业投资

918,279,42 918,279,4 918,279,42 918,279,4

合计

4.00 24.00 4.00 24.00

127 / 131

2017 年半年度

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期计提 减值准备

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

减值准备 期末余额

78,279,42 78,279,42

华铁设备

4.00 4.00

240,000,0 240,000,0

华铁支护

00.00 00.00

10,000,00 10,000,00

华铁宇硕

0.00 0.00

540,000,0 540,000,0

华铁租赁

00.00 00.00

50,000,00 50,000,00

华铁保理

0.00 0.00

918,279,4 918,279,4

合计

24.00 24.00

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 182,543,132.4 84,243,960.45 147,052,626. 75,029,391

3 83 .82

其他业务 572,871.33 2,136,877.41 1,257,181.76 1,198,913.

46

183,116,003.7 86,380,837.86 148,309,808. 76,228,305

合计

6 59 .28

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益

权益法核算的长期股权投资收益

处置长期股权投资产生的投资收益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产在持有期间的投资收益

128 / 131

2017 年半年度

处置以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产取得的投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益

可供出售金融资产在持有期间的投资收益

处置可供出售金融资产取得的投资收益

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新

计量产生的利得

理财产品产生的投资收益 844,504.70

合计 844,504.70

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 1,771,086.68

越权审批或无正式批准文件的税收返还、

减免

计入当期损益的政府补助（与企业业务密 1,736,249.39

切相关，按照国家统一标准定额或定量享

受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的

投资成本小于取得投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益 3,537,735.84

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提

的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合

费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

129 / 131

2017 年半年度

单独进行减值测试的应收款项减值准备转

回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性

房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当

期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -98,054.06

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额 -1,449,502.21

少数股东权益影响额 -2,354,391.14

合计 3,143,124.50

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非

经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》

中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

加权平均净资产 每股收益

报告期利润

收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净 2.50 0.07 0.07

利润

扣除非经常性损益后归属于 2.22 0.06 0.06

公司普通股股东的净利润

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

130 / 131

2017 年半年度

第十一节 备查文件目录

载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖

章的会计报表。

备查文件目录

报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的所有公司文件的正本

及公告的原稿。

董事长：胡丹锋

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 29 日

修订信息

□适用 √不适用

131 / 131

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