新湖中宝:2017年半年度报告

来源:上交所 2017-08-30 00:00:00
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2017 年半年度报告

公司代码:600208 公司简称:新湖中宝

新湖中宝股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人林俊波、主管会计工作负责人潘孝娜及会计机构负责人(会计主管人员)胡倩倩

声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质

承诺,请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

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2017 年半年度报告

目录

第一节 释义..................................................................................................................................... 3

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3

第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 5

第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 6

第五节 重要事项........................................................................................................................... 17

第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 26

第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 28

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 28

第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 29

第十节 财务报告........................................................................................................................... 34

第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 145

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2017 年半年度报告

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

新湖中宝、公司、本公司 指 新湖中宝股份有限公司

大股东、控股股东、新湖集团 指 浙江新湖集团股份有限公司

新湖控股 指 新湖控股有限公司

宁波嘉源 指 宁波嘉源实业发展有限公司

浙江恒兴力 指 浙江恒兴力控股集团有限公司

报告期、本报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称 新湖中宝股份有限公司

公司的中文简称 新湖中宝

公司的外文名称 XINHU ZHONGBAO CO.,LTD.

公司的外文名称缩写 XINHU ZHONGBAO

公司的法定代表人 林俊波

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 虞迪锋 高莉

联系地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦

厦11层 11层

电话 0571-87395003 0571-85171837

传真 0571-87395052 0571-87395052

电子信箱 yudf@600208.net gaoli@600208.net

三、 基本情况变更简介

公司注册地址 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口

公司注册地址的邮政编码 314000

公司办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层

公司办公地址的邮政编码 310007

公司网址 www.600208.net

电子信箱 xhzb@600208.net

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日

报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn

网址

公司半年度报告备置地点 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层

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五、 公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上交所 新湖中宝 600208 中宝股份

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

本报告期比

本报告期

主要会计数据 上年同期 上年同期增

(1-6月)

减(%)

营业收入 4,090,904,564.38 4,140,139,473.40 -1.19

归属于上市公司股东的净利润 474,776,008.30 310,271,163.62 53.02

归属于上市公司股东的扣除非经常

425,931,252.75 276,586,183.19 54.00

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 3,455,927,972.03 2,412,056,310.93 43.28

本报告期末

本报告期末 上年度末 比上年度末

增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 29,453,566,776.36 29,053,701,444.73 1.38

总资产 124,940,053,989.70 111,571,619,779.86 11.98

(二) 主要财务指标

本报告期 本报告期比上年同期

主要财务指标 上年同期

(1-6月) 增减(%)

基本每股收益(元/股) 0.055 0.034 61.76

稀释每股收益(元/股) 0.055 0.034 61.76

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.05 0.031 61.29

加权平均净资产收益率(%) 1.62 1.32 增加0.30个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.46 1.18 增加0.28个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 金额 附注(如适用)

非流动资产处置损益 239,200.49

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计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,

符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 2,350,063.28

府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,287,812.38

委托他人投资或管理资产的损益 65,738,620.54

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交

易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,

5,418,045.43

以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融

资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,699,088.20

少数股东权益影响额 -240,664.45

所得税影响额 -16,249,233.92

合计 48,844,755.55

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要业务为地产开发。目前在全国 20 余个城市开发 40 余个住宅和商业地产项目,总开

发面积达 3000 万平方米,规模和实力居行业前列。公司以“价值地产”为理念,深刻把握大势、

合理选择时机、准确定位产品、不断提升品质,“新湖地产”品牌价值进一步提升。

报告期内,地产市场量价稳步回升。根据国家统计局数据,2017 年 1-6 月全国商品房销售面

积 74662 万平方米,同比增长 16.1%;商品房销售额达 59152 亿元,同比增长 21.5%,增速提高

2.9 个百分点。同时,市场二元分化现象持续,地产市场区域差距进一步拉大。根据市场形势和未

来趋势,公司进一步优化区域布局,聚焦一、二线主流城市,增加以上海为中心的长三角区域的

地产项目占比,地产主业发展基础进一步夯实。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期末,公司可供出售金融资产 7,529,307,393.15 元,比期初增加了 42.20%,主要系本

期投资增加。期末,公司存货 57,501,399,672.00 元,比期初增加了 11.22%,主要系本期房地产

投资增加所致。

其中:境外资产 24,043,856,696.32(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 19.24%。

境外资产主要系公司直接持有的中信银行 H 股 23.20 亿股,公司按权益法核算,期末该项长

期股权投资的账面价值为 165.86 亿元。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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2017 年半年度报告

报告期内,公司的核心竞争优势进一步强化。经过多年的潜心打造,公司地产、金融及金融

科技的双主业发展战略逐步成型,在战略、规模、品牌、管理等方面已具备一定的核心竞争力,

为公司持续、健康、稳定发展打下坚实基础。

1、前瞻清晰的发展战略。基于对自身核心竞争力以及行业发展趋势、市场机遇的判断,公司

确定了地产、金融及金融科技双主业的发展战略。公司在地产行业耕耘二十余年,将充分发挥地

产主业既有优势、加速地产项目价值释放,为公司转型发展提供坚实支撑。同时,经过多年的战

略布局,公司在金融和金融科技领域的机构、技术、服务的一体化平台已逐渐成体系,未来将进

一步加大协同整合力度。

2、优质丰富的资源储备。公司目前土地储备约 3000 万平方米,可满足公司 5-8 年的开发需

求;土地成本相对较低,为公司盈利空间提供保障;项目区域分布合理,主要分布在以上海为中

心的长三角区域。同时,公司投资的大量金融及金融科技股权价值提升巨大,业绩优良。

3、稳健高效的财务管理。公司一贯坚持财务稳健的经营风格,处理好稳健经营与快速成长的

关系,始终把控制资金风险放在第一位。多年来,公司的资产负债率、综合资金成本在同行业中

均保持合理水平,这为公司持续发展提供了有力保障。

4、优秀稳定的管理团队。公司核心管理层的长期稳定为企业的持续稳定发展提供了重要支持。

通过长期的业务和经营实践,公司培养和凝聚了一大批管理团队和业务精英。这些管理团队和业

务精英素质高、能力强、经验丰富,有创新能力,具备在复杂市场环境下实现企业平稳健康发展

的能力。

5、规范高效的公司治理。按照法律法规要求,结合公司发展实际,公司建立了完整规范的业

务管理制度、流程,有效实施风控机制,强化对风险的识别、管理和控制能力,为公司快速稳健

发展奠定了基础和保障。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

期内,面对复杂的宏观和行业环境,公司科学把握政策动向,灵活应对市场变化,地产业务

继续保持良好的发展势头,金融及金融科技一体化平台建设有序推进。

期内,公司实现营业收入 40.91 亿元,其中地产业务收入 17.24 亿元(不含合作项目);归

属于上市公司股东的净利润 4.75 亿元,同比增长 53.02%,每股收益 0.055 元,加权平均净资产

收益率 1.62%;期末,公司总资产 1,249.40 亿元,比期初增长 11.98%,归属于上市公司股东的净

资产 294.54 亿元,比期初增加 1.38%。

期内,融资渠道持续畅通,负债结构进一步优化。公司帐面资产负债率 75.77%,与上年基本

持平;预收款项达 199.90 亿元,比期初增加 49.97%,扣除预收款项后的资产负债率仅为 59.77%,

负债率继续保持在行业较低水平。

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期内,公司现金流充裕,流动性管理更加稳健。期末,公司持有货币资金 204.40 亿元;经营

性现金流平衡情况良好,经营性现金流量净额为 34.56 亿元,比上年同期增加 43.28%。相对充裕

的资金状况将使公司能够更加灵活地应对市场变化和捕捉市场机遇。

期内,公司把握住了资本市场政策机遇,拓展了境外公司债的融资渠道,优化了资本结构。

成功发行 7 亿美元担保优先债券,创下境内民营房企境外首次发债最大规模。高盛资管、贝莱德、

蓝湾等国际知名机构参与认购并获得逾 7 倍的超额认购,体现了国际市场对公司信用和优良业绩

的高度认可。本次债券成功发行为公司进一步调整负债结构、拓展融资渠道,建立境外市场良好

信用打下基础。

期内,公司积极优化债务结构,有效降低了公司综合资金成本。公司年末融资余额为 646.20

亿元,其中公司债占比为 30.55%;各类融资 2017 年上半年加权平均融资成本 6.60%,同比下降了

1.37 个百分点,其中银行借款平均融资成本 5.97%,同比下降了 0.70 个百分点;至期末,各类融

资加权平均融资成本 6.51%,其中银行借款平均融资成本 5.87%。公司利息资本化金额约 11.93

亿元,利息资本化率 57.84%。

期内,公司有效把握市场结构性机遇,取得较好的销售业绩。上半年实现合同销售面积 63.24

万平方米、合同销售收入 84.74 亿元,同比增长分别达 22.40%和 11.84%,销售均价约 13,400 元;

累计新开工面积 35.27 万平方米;实现结算面积 15.12 万平方米和结算收入 17.24 亿元(不含合

作项目)。

期内,公司面对一线城市和区域中心城市土地市场价格高涨的局面,坚持审慎的土地获取策

略。新增土地储备面积约 26 万平方米,新增总建筑面积约 59 万平方米,实现了土地储备的合理

增长。截至期末,公司现有开发项目 40 余个(不含海涂开发项目),项目土地面积约 1260 万平

方米,按公司权益计算约为 1100 万平方米;总建筑面积约 2370 万平方米,权益总建筑面积约 2100

万平方米。

期内,上海旧改项目进展顺利。亚龙古城项目、天虹项目、玛宝项目积极推进拆迁准备和设

计论证,亚龙古城项目于 8 月 10 日通过拆迁征询。上海旧改项目的良好进展获得了当地政府和居

民的高度认可,进一步增强公司在上海核心区域的地产项目储备和盈利能力。

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2017 年半年度报告

1)主要房地产项目概况一览表

面积单位:平方米 金额单位:千元

权益规划 截至 2017 年 6 月 30 日

权益占地 规划计容 总建筑面 权益总建

序号 公司名称 项目名称 权益 占地面积 计容建筑 累计开工 累计竣工 累计合同 累计合同 累计结算 累计结算

面积 建筑面积 积 筑面积

面积 面积 面积 销售面积 销售收入 面积 收入

沈阳北国之春 100% 525,339 525,339 1,099,968 1,099,968 1,165,185 1,165,185 1,165,185 1,087,831 985,527 5,733,118 970,515 5,635,095

1 沈阳新湖房地产开发有限公司

沈阳新湖花园 100% 54,933 54,933 137,333 137,333 175,840 175,840 175,840 62,109 88,210 715,627 46,126 375,587

2 沈阳沈北金谷置业有限公司 沈阳仙林金谷 100% 268,162 268,162 382,899 382,899 436,532 436,532 97,854 53,910 36,548 238,840 21,107 155,364

3 沈阳新湖明珠置业有限公司 沈阳新湖湾 100% 283,038 283,038 383,567 383,567 383,567 383,567 13,976 0 0 0 0 0

4 天津新湖凯华投资有限公司 天津香格里拉 100% 145,059 145,059 130,286 130,286 134,628 134,628 134,628 130,905 82,239 707,410 71,795 644,097

天津义乌商贸城 100% 625,468 625,468 828,290 828,290 915,402 915,402 522,184 166,536 170,649 1,362,506 69,075 367,774

5 义乌北方(天津)国际商贸城有限公司

其中:拟发展作出租 100% 141,791 141,791 280,309 280,309 303,116 303,116 303,116 0 0 0 0 0

6 滨州新湖房地产开发有限公司 滨州新湖玫瑰园 100% 123,801 123,801 154,231 154,231 157,435 157,435 21,291 21,291 7,984 43,980 5,174 25,101

7 泰安新湖房地产开发有限公司 泰安新湖绿园 100% 120,129 120,129 163,863 163,863 192,325 192,325 192,325 176,926 171,881 808,222 148,721 692,656

8 江苏新湖宝华置业有限公司 南京仙林翠谷 35% 637,048 222,967 445,986 156,095 554,953 194,234 469,853 270,993 292,903 2,587,617 221,179 1,874,884

苏州明珠城 100% 1,041,089 1,041,089 1,563,733 1,563,733 2,050,773 2,050,773 1,910,798 1,466,808 1,190,179 9,507,287 1,107,276 8,104,004

9 苏州新湖置业有限公司

其中:拟发展作出租 100% 43,473 43,473 82,426 82,426 169,923 169,923 169,923 0 0 0 0 0

10 南通新湖置业有限公司 南通新湖长江公园 100% 314,757 314,757 560,239 560,239 605,609 605,609 200,118 0 0 0 0 0

11 上海新湖房地产开发有限公司 上海新湖明珠城 98% 228,717 224,143 838,027 821,266 900,000 882,000 549,344 549,344 492,054 8,633,859 488,988 8,532,058

12 上海中瀚置业有限公司 上海青蓝国际 100% 64,784 64,784 206,070 206,070 333,525 333,525 153,921 0 80,717 5,608,060 0 0

13 上海玛宝房地产开发有限公司 拆迁、规划中 100% 21,486 21,486 60,160 60,160 98,160 98,160 0 0 0 0 0 0

14 上海亚龙古城房地产开发有限公司 拆迁、规划中 100% 93,950 93,950 230,000 230,000 430,000 430,000 0 0 0 0 0 0

15 上海新湖天虹城市开发有限公司 拆迁、规划中 100% 17,352 17,352 72,878 72,878 117,878 117,878 0 0 0 0 0 0

16 杭州新湖美丽洲置业有限公司 杭州香格里拉 100% 832,601 832,601 461,464 461,464 533,224 533,224 302,555 302,555 152,680 2,607,326 144,273 2,388,859

17 浙江新兰得置业有限公司 杭州新湖果岭 100% 360,929 360,929 433,115 433,115 505,688 505,688 396,129 290,674 236,667 2,914,008 183,078 1,978,843

杭州金色童年 100% 138,982 138,982 138,995 138,995 186,855 186,855 20,456 0 0 0 0 0

18 杭州新湖鸬鸟置业有限公司

其中:拟发展作出租 100% 64,627 64,627 71,545 71,545 78,021 78,021 20,456 0 0 0 0 0

19 杭州新湖明珠置业有限公司 杭州武林国际 70% 26,256 18,379 84,019 58,813 128,741 90,119 128,741 128,741 71,788 3,275,230 61,765 2,728,165

20 浙江新湖海创地产发展有限公司 规划中 100% 17,634 17,634 88,170 88,170 116,170 116,170 0 0 0 0 0 0

21 嘉兴新湖中房置业有限公司 嘉兴新中花园 51% 191,626 97,729 342,276 174,561 497,870 253,914 228,469 166,566 156,356 1,466,696 103,694 923,947

22 海宁绿城新湖房地产开发有限公司 海宁百合新城 50% 942,344 471,172 915,811 457,906 1,254,737 627,369 1,254,737 1,254,737 904,781 9,045,020 900,915 9,026,020

23 衢州新湖房地产开发有限公司 衢州新湖景城 100% 480,507 480,507 716,329 716,329 1,094,160 1,094,160 1,094,127 493,778 644,436 4,296,598 408,349 2,247,791

24 丽水新湖置业有限公司 丽水新湖国际 100% 191,050 191,050 427,838 427,838 470,074 470,074 470,074 222,260 395,365 6,719,484 164,543 2,531,114

25 乐清新湖置业有限公司 乐清海德花园 65% 186,967 121,529 259,281 168,533 376,227 244,548 376,227 199,565 190,583 3,651,955 109,339 2,027,368

瑞安新湖广场 60% 159,845 95,907 407,000 244,200 645,735 387,441 378,974 0 145,814 2,445,706 0 0

26 瑞安市中宝置业有限公司

其中:拟发展作出租 60% 29,232 17,539 75,000 45,000 154,703 92,822 154,703 0 0 0 0 0

27 浙江澳辰地产发展有限公司 兰溪香格里拉 100% 319,817 319,817 366,850 366,850 503,604 503,604 315,876 227,675 136,194 1,210,936 101,823 914,612

28 舟山新湖置业有限公司 舟山御景国际 100% 105,623 105,623 168,997 168,997 242,563 242,563 242,563 242,563 88,378 1,163,402 68,486 875,969

29 温岭新湖地产发展有限公司 规划中 100% 82,220 82,220 123,330 123,330 173,330 173,330 0 0 0 0 0 0

30 九江新湖远洲置业有限公司 九江柴桑春天 70% 635,400 444,780 952,803 666,962 1,073,216 751,251 1,072,461 1,072,461 941,525 4,398,847 934,921 4,349,415

31 九江新湖中宝置业有限公司 九江庐山国际 100% 406,935 406,935 733,416 733,416 964,631 964,631 759,739 557,582 443,913 2,829,431 349,071 2,097,390

32 其他 2,943,796 2,632,308 6,001,946 5,424,046 6,271,777 5,565,026 572,761 477,468 416,315 2,599,276 396,244 2,320,565

合计 12,587,644 10,964,559 19,879,170 17,804,403 23,690,414 20,983,060 13,221,206 9,623,278 8,523,686 84,570,441 7,076,457 60,816,678

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2017 年半年度报告

2017 年 1-6 月海涂开发项目情况表

面积单位:平方米

公司名称 项目名称 权益 占地面积 权益占地面积 已完成海涂开发面积

启东新湖投资开发有限公司 启东圆陀角项目 100% 4,000,000 4,000,000 2,621,186

平阳县利得海涂围垦开发有限公司 温州西湾项目 80% 8,060,000 6,448,000 3,490,000

2)2017 年 1-6 月房地产项目总建筑面积按地区分布图

3)2017 年度 1-6 月主要房地产项目开发情况一览表

面积单位:平方米 金额单位:千元

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2017 年半年度报告

新开工 新竣工 期末在建楼 期末可供出 合同销售 合同销售收

序号 公司名称 项目名称 类别 结算面积 结算收入

面积 面积 面面积 售楼面面积 面积 入

沈阳北国之春 住宅 77,354 0 77,354 106,126 18,807 117,708 21,226 112,525

1 沈阳新湖房地产开发有限公司

沈阳新湖花园 住宅 0 0 113,731 48,199 2,174 23,936 826 8,030

2 沈阳沈北金谷置业有限公司 沈阳仙林金谷 住宅 0 0 43,944 45,291 9,524 44,427 1,808 8,876

3 沈阳新湖明珠置业有限公司 沈阳新湖湾 住宅 0 0 13,976 13,994 0 0 0 0

4 天津新湖凯华投资有限公司 天津香格里拉 住宅 0 41,253 3,723 46,174 0 0 0 0

住宅 0 0 0 7,015 14,318 98,912 0 0

义乌北方(天津)国际商贸城有限

5 天津义乌商贸城 商铺及购

公司 0 0 355,648 274,203 46,946 587,965 0 0

物中心

6 滨州新湖房地产开发有限公司 滨州新湖玫瑰园 住宅 0 0 0 13,307 0 0 0 0

7 泰安新湖房地产开发有限公司 泰安新湖绿园 住宅 0 0 15,399 18,932 14,728 96,114 11,445 56,243

8 江苏新湖宝华置业有限公司 南京仙林翠谷 住宅 50,360 0 198,860 13,073 15,165 157,114 361 6,564

住宅 0 0 274,067 52,395 40,123 639,263 2,178 26,904

9 苏州新湖置业有限公司 苏州明珠城 商铺及购

0 0 169,923 0 0 0 0 0

物中心

10 南通新湖置业有限公司 南通新湖长江公园 住宅 0 0 200,118 0 0 0 0 0

11 上海新湖房地产开发有限公司 上海新湖明珠城 住宅 0 0 0 9,721 340 10,271 340 9,655

12 上海中瀚置业有限公司 上海青蓝国际 住宅 0 0 153,921 10,254 1,943 149,761 0 0

13 上海玛宝房地产开发有限公司 拆迁、规划中 住宅 0 0 0 0 0 0 0 0

14 上海亚龙古城房地产开发有限公司 拆迁、规划中 住宅 0 0 0 0 0 0 0 0

15 上海新湖天虹城市开发有限公司 拆迁、规划中 住宅 0 0 0 0 0 0 0 0

16 杭州新湖美丽洲置业有限公司 杭州香格里拉 住宅 0 49,072 0 33,037 4,349 119,017 7,143 225,477

17 浙江新兰得置业有限公司 杭州新湖果岭 住宅 0 0 105,455 12,284 16,968 393,696 7,631 106,791

18 杭州新湖鸬鸟置业有限公司 杭州金色童年 酒店 0 0 20,456 0 0 0 0 0

19 杭州新湖明珠置业有限公司 杭州武林国际 住宅 0 3,452 0 11,703 4,445 263,750 2,827 141,315

商务办公

20 浙江新湖海创地产发展有限公司 规划中 0 0 0 0 0 0 0 0

21 嘉兴新湖中房置业有限公司 嘉兴新中花园 住宅 0 0 61,903 16,161 18,182 216,050 8,853 108,572

22 海宁绿城新湖房地产开发有限公司 海宁百合新城 住宅 0 0 0 899 3,947 19,600 81 600

23 衢州新湖房地产开发有限公司 衢州新湖景城 住宅 0 0 600,349 164,136 69,192 778,773 3,770 38,554

24 丽水新湖置业有限公司 丽水新湖国际 住宅 0 0 247,814 26,980 29,353 605,754 3,220 66,091

25 乐清新湖置业有限公司 乐清海德花园 住宅 0 0 176,662 39,695 41,966 936,849 5,256 143,769

住宅 57,864 0 224,271 14,877 62,473 1,163,223 0 0

26 瑞安市中宝置业有限公司 瑞安新湖广场 商铺及购

154,703 0 154,703 0 0 0 0

物中心

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2017 年半年度报告

27 浙江澳辰地产发展有限公司 兰溪香格里拉 住宅 0 0 88,201 53,429 33,824 295,687 11,247 86,802

28 舟山新湖置业有限公司 舟山御景国际 住宅 0 0 0 74,992 38,126 495,787 22,663 277,460

29 温岭新湖地产发展有限公司 规划中 住宅 0 0 0 0 0 0 0 0

30 九江新湖远洲置业有限公司 九江柴桑春天 住宅 0 0 0 57,183 17,857 111,291 13,306 77,148

31 九江新湖中宝置业有限公司 九江庐山国际 住宅 0 0 202,157 88,396 93,830 750,662 27,431 224,978

32 其他 - 住宅 12,402 5,045 95,293 31,908 33,814 398,795 203,134 1,377,977

合计 352,683 98,822 3,597,928 1,284,364 632,394 8,474,405 354,746 3,104,331

注[1]:本表数据未考虑权益比例。

注[2]:住宅区附带的商铺、车位、储藏室、公共配套设施等均含在“住宅”类别内,不单独列示。

4)2017 年 1-6 月主要房地产项目出租情况表

单位:元

出租房地产的建筑 出租房地产的租金 是否采用公允价值 租金收入/房地

序号 地区 项目 经营业态

面积(平方米) 收入 计量模式 产公允价值(%)

1 沈阳 沈阳北国之春 商铺及购物中心 8,857 1,607,703 否 /

2 杭州 杭州香格里拉 办公写字楼 262 419,020 否 /

3 苏州 苏州明珠城 商铺及购物中心 10,557 1,512,285 否 /

商铺及购物中心 1,138 550,747 否 /

4 上海 上海新湖明珠城

办公写字楼 1,897 864,286 否 /

5 丽水 丽水新湖国际 商铺及购物中心 2,355 732,942 否 /

6 九江 九江柴桑春天 商铺及购物中心 6,070 1,529,874 否 /

办公写字楼 702 53,250 否 /

7 绍兴 绍兴红太阳中心

商铺及购物中心 14,937 2,219,186 否 /

8 兰溪 兰溪香格里拉 商铺及购物中心 4,595 1,055,098 否 /

9 衢州 衢州新湖景城 商铺及购物中心 10,758 614,077 否 /

合计 62,128 11,158,468 -

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2017 年半年度报告

3、金融及金融科技情况

期内,公司进一步布局金融和金融科技领域的机构、技术、服务的一体化平台。公司通过配

股增资温州银行 187,793,597 股股份,合计持有温州银行 537,793,597 股股份,占温州银行增资

扩股后总股本的 18.15%。公司积极推进旗下持有的银行、证券、保险、期货等金融股权和 51 信

用卡、万得等金融科技公司的业务合作,对客户一体化的金融服务能力得到进一步提升。

4、企业形象和品牌建设

期内,公司继续强化品牌建设,地产业务品牌得到显著提升。公司在深入分析客户需求基

础上,针对性提高了产品研发、设计、营造、策划和销售能力,公司行业地位和影响力持续提升。

公司荣获“2016 沪深上市房地产公司综合实力 TOP10”等多项荣誉。

期内,在稳健、持续发展的过程中公司积极履行社会责任,承担对股东、债权人、员工、客

户、上下游合作方等利益相关者的责任和义务,致力于推动企业与自然、社会的和谐发展。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 4,090,904,564.38 4,140,139,473.40 -1.19

营业成本 3,531,168,786.41 3,314,240,574.40 6.55

销售费用 173,103,752.72 122,646,937.24 41.14

管理费用 318,227,817.21 299,621,299.87 6.21

财务费用 756,728,524.64 517,681,022.67 46.18

经营活动产生的现金流量净额 3,455,927,972.03 2,412,056,310.93 43.28

投资活动产生的现金流量净额 -6,029,332,527.79 -3,438,044,780.46 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 4,097,845,965.40 -117,613,258.24 不适用

研发支出 6,605,373.59 5,633,589.50 17.25

销售费用变动原因说明:本期房地产销售增加。

财务费用变动原因说明:本期融资增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期房地产销售增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期发行境外债券。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

虽然本期房地产预售收入大幅增加,但由于各项目开发周期的原因,使本期竣工交房的项目

较少,导致房地产结算收入比去年同期降低 21.52%。

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2017 年半年度报告

(2) 其他

√适用 □不适用

期内,公司各项业务活动均按照既定计划进展顺利。详见本节“经营情况的讨论与分析”。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本期投资收益较去年同期大幅增加,主要原因为公司持有的中信银行 4.74%的股份,从 2016

年 12 月 1 日起,对持有的中信银行股份按照权益法核算。本期对中信银行权益法核算时确认的投

资收益为 1,138,444,261.71 元。近三年,中信银行利润水平稳定增长,公司未来在持有中信银行

股份的期间内,也会获得稳定的投资收益。

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2017 年半年度报告

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

本期期末数 本期期末金额

上期期末数占总

项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 较上期期末变 情况说明

资产的比例(%)

比例(%) 动比例(%)

货币资金 20,440,368,864.42 16.36 19,169,431,411.40 17.18 6.63

以公允价值计量且其变动计

750,693,916.48 0.60 76,800,595.53 0.07 877.46 主要系本期购买境外债券所致

入当期损益的金融资产

预付款项 376,197,516.35 0.30 2,060,946,223.88 1.85 -81.75 上期预付的上海旧改项目拆迁款本期转入存货

应收股利 634,050,602.84 0.51 31,500,000.00 0.03 1,912.86 联营企业宣告发放股利

其他应收款 525,272,484.60 0.42 1,063,185,456.11 0.95 -50.59 主要系应收股权转让款本期收回

存货 57,501,399,672.00 46.02 51,701,252,239.04 46.34 11.22

一年内到期的非流动资产 27,750,000.00 0.02 9,500,000.00 0.01 192.11 本期由其他非流动资产转入

其他流动资产 7,635,087,840.95 6.11 4,035,424,214.75 3.62 89.20 本期购买理财产品增加

可供出售金融资产 7,529,307,393.15 6.03 5,294,886,060.92 4.75 42.20 本期投资增加

长期股权投资 24,868,414,507.54 19.90 24,257,864,596.94 21.74 2.52

投资性房地产 1,007,231,936.71 0.81 353,373,957.74 0.32 185.03 本期在建工程完工转入

在建工程 1,041,269.90 0.00 636,242,822.30 0.57 -99.84 本期在建工程完工转出

其他非流动资产 1,684,532,361.65 1.35 967,918,825.67 0.87 74.04 本期温州银行配股

短期借款 4,202,000,000.00 3.36 4,162,600,000.00 3.73 0.95

应付账款 1,169,169,574.08 0.94 1,577,815,566.41 1.41 -25.90

预收款项 19,989,607,501.16 16.00 13,329,502,799.56 11.95 49.97 主要系本期预收房款增加所致

应交税费 1,175,184,159.96 0.94 1,306,563,436.75 1.17 -10.06

应付利息 814,461,338.46 0.65 531,040,064.65 0.48 53.37 主要系本期应付债券利息增加所致

其他应付款 1,860,570,843.17 1.49 1,551,138,792.17 1.39 19.95

一年内到期的非流动负债 7,876,975,069.03 6.30 4,561,484,135.41 4.09 72.68 本期长期借款转入一年内到期非流动负债

其他流动负债 5,658,692,650.13 4.53 6,874,329,572.82 6.16 -17.68

长期借款 29,448,393,772.43 23.57 29,045,334,590.34 26.03 1.39

应付债券 19,615,276,647.91 15.70 14,909,494,339.93 13.36 31.56 本期发行境外债券

其他非流动负债 2,376,006,000.00 1.90 3,350,000,000.00 3.00 -29.07

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2017 年半年度报告

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 3,114,186,625.02 详见本报告第十节财务报告“七、合并

财务报表项目注释”之说明

其他应收款 130,774,782.68 质押

存货 25,001,334,252.62 抵押

其他流动资产 1,553,000,000.00 不能提前赎回的理财产品

长期股权投资 9,926,843,519.61 质押

可供出售金融资产 2,256,460,195.52 质押

投资性房地产 801,740,463.23 抵押

固定资产 33,121,763.47 抵押

合 计 42,817,461,602.15

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位:千元

报告期内投资额 3,876,493.82

投资额增减变动数 1,419,892.53

上年同期投资额 2,456,601.29

投资额增减幅度(%) 57.80

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位:千元

占被投资公

被投资的公司名称 主要经营活动 司权益的比 投资金额

例(%)

浙江浙商产融股权投资基金

私募股权投资,投资管理,投资咨询等 3.03 1,000,000.00

合伙企业(有限合伙)

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

1)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产情况 单位:元 币种:人民币

期初数 当期增减变动 期末数

资产类别 报告期投资收益

投资成本 账面价值 成本变动 公允价值变动 投资成本 账面价值

国债逆回购 93,000.00 93,000.00 93,000.00 16,930.95

股票 717,950.00 596,400.00 -717,950.00 121,550.00 -99,011.39

基金 3,650,000.00 4,265,512.58 - -53,063.39 3,650,000.00 4,212,449.20 132.47

资产管理 69,424,664.00 71,906,448.67 1,115,136.00 -3,509,351.82 70,539,800.00 69,512,232.85 3,448,300.75

衍生金融资产 32,234.27 32,234.27 -32,234.27 5,701,210.50

债券 676,165,654.41 710,580.02 676,165,654.41 676,876,234.43 -

合计 73,824,848.27 76,800,595.52 676,623,606.14 -2,730,285.19 750,448,454.41 750,693,916.48 9,067,563.28

2)以公允价值计量的可供出售权益工具投资情况 单位:元 币种:人民币

证券代 公允价值变动情 资金来

证券简称 初始投资成本 期末账面价值 报告期购入 投资收益

码 况 源

600037 歌华有线 299,999,998.34 295,734,595.52 0 -15,436,695.92 3,656,059.56 自筹

02366 星美文化旅游 119,439,404.84 27,042,024.58 0 -3,687,062.66 自筹

832950 益盟股份 85,172,159.98 68,751,880.00 85,172,159.98 -16,420,279.98 自筹

02016 浙商银行 727,705,841.45 718,632,483.04 727,705,841.45 -9,073,358.41 33,733,341.07 自筹

国投瑞银-新湖中宝境外投资资产管

1,141,105,979.72 1,121,559,648.44 -170,650,000.00 -6,721,547.09 自筹

理计划

国投瑞银新湖中宝境外资产配置 1 号

274,230,000.00 276,896,490.99 2,190,000.00 2,986,456.28 自筹

资产管理计划

合计 2,647,653,384.33 2,508,617,122.57 644,418,001.43 -48,352,487.78 37,389,400.63

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2017 年半年度报告

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要参股公司情况

单位:千元

公司名称 营业收入 营业利润 净利润

中信银行股份有限公司 76,580,000.00 31,044,000.00 24,011,000.00

盛京银行股份有限公司 6,469,439.00 4,219,667.00 3,506,738.00

温州银行股份有限公司 2,261,676.03 871,388.73 647,644.02

2、本期取得的子公司情况

详见第十节财务报告“八、合并范围变更”之说明。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

决议刊登的指定网站

会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期

的查询索引

2017 年第一次临时股东大会 2017 年 4 月 5 日 www.sse.com.cn 2017 年 4 月 6 日

2017 年第二次临时股东大会 2017 年 4 月 24 日 www.sse.com.cn 2017 年 4 月 25 日

2016 年年度股东大会 2017 年 5 月 19 日 www.sse.com.cn 2017 年 5 月 20 日

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增 否

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2017 年半年度报告

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用 □不适用

如未能及 如未能

是否 是否

时履行应 及时履

承诺 承诺 承诺时间及期 有履 及时

承诺背景 承诺方 说明未完 行应说

类型 内容 限 行期 严格

成履行的 明下一

限 履行

具体原因 步计划

详见公告临

新湖中宝、新 2014 年 2 月 19

其他 2014-073 否 是 / /

湖集团、黄伟 日

与再融资相关

公司董事、高

的承诺 详见公告临

级管理人员、 2015 年 1 月 16

其他 2015-057 否 是 / /

新湖集团、黄 日

2010 年 5 月 5

日,期限:在

其他对公司中 解决 其实际控制新

新湖集团、黄 避免同业竞

小股东所作承 同业 湖中宝及哈尔 是 是 / /

伟 争

诺 竞争 滨高科技(集

团)股份有限

公司期间

在增持实施期

不减持公司 间及增持计划

其他承诺 其他 黄伟 是 是 /

股份 完成后 6 个月

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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2017 年半年度报告

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述 查询索引

临 2015-078、临 2015-079、临 2015-080、临 2015-091、临 2015-099、

2015 年员工持股计划 临 2015-104、临 2017-079、临 2017-080、临 2017-083

(www.sse.com.cn)

临 2015-137、临 2015-138、临 2015-139、临 2016-001、临 2016-002

2015 年股票期权激励计划

(www.sse.com.cn)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述 查询索引

参与温州银行配股 临 2016-167、2016-175、2017-075

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2017 年半年度报告

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

√适用 □不适用

1、关联方借款

关联交易内 上年期末数/上期

关联方 借款利率 期末数/本期数

容 同期数

中信银行股份有限公司 银行借款 [注 1] 1,877,000,000.00

中信银行股份有限公司 借款利息 [注 1] 55,469,076.15

注 1:中信银行为本公司提供贷款的利率在中国人民银行公布的贷款利率区间内。

2、其他

(1)本公司期末在中信银行的存款余额为 3,157,424,698.26 元,本期收到存款利息

14,389,452.62 元,存款利率为中国人民银行公布的存款利率。本公司当期购买中信银行理财产

品 1,180,000,000.00 元,当期赎回 780,000,000.00 元,期末尚未赎回理财产品 400,000,000.00

元,当期收到银行理财产品收益 1,923,287.67 元。

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2017 年半年度报告

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保方与 担保发生日 担保是否 担保 是否存 是否为

担保 担保 担保逾 关联

担保方 上市公司 被担保方 担保金额 期(协议签 担保类型 已经履行 是否 在反担 关联方

起始日 到期日 期金额 关系

的关系 署日) 完毕 逾期 保 担保

新湖中宝 公司本部 济和集团有限公司 9,999,000.00 2017-3-9 2017-3-9 2017-9-9 连带责任担保 否 否 0是 否

新湖中宝 公司本部 济和集团有限公司 10,000,000.00 2017-3-17 2017-3-17 2018-3-17 连带责任担保 否 否 0是 否

新湖中宝 公司本部 济和集团有限公司 20,000,000.00 2017-4-11 2017-4-11 2018-4-11 连带责任担保 否 否 0是 否

新湖中宝 公司本部 济和集团有限公司 27,500,000.00 2017-5-16 2017-5-16 2017-11-16 连带责任担保 否 否 0是 否

新湖中宝 公司本部 美都能源股份有限公司 34,000,000.00 2017-2-15 2017-2-15 2018-2-14 连带责任担保 否 否 0是 否

新湖中宝 公司本部 美都能源股份有限公司 50,000,000.00 2017-2-17 2017-2-17 2018-2-16 连带责任担保 否 否 0是 否

新湖中宝 公司本部 美都能源股份有限公司 16,000,000.00 2017-3-15 2017-3-15 2018-3-14 连带责任担保 否 否 0是 否

新湖中宝 公司本部 美都能源股份有限公司 100,000,000.00 2017-5-27 2017-5-27 2018-5-26 连带责任担保 否 否 0是 否

新湖中宝 公司本部 美都经贸浙江有限公司 20,000,000.00 2017-4-25 2017-4-25 2018-4-20 连带责任担保 否 否 0是 否

新湖中宝 公司本部 美都经贸浙江有限公司 20,000,000.00 2017-5-12 2017-5-12 2017-11-11 连带责任担保 否 否 0是 否

新湖中宝 公司本部 美都经贸浙江有限公司 30,000,000.00 2017-5-22 2017-5-22 2017-11-22 连带责任担保 否 否 0是 否

新湖中宝 公司本部 民丰特种纸股份有限公司 7,316,352.00 2017-2-21 2017-2-21 2017-9-7 连带责任担保 否 否 0是 否

新湖中宝 公司本部 民丰特种纸股份有限公司 7,438,291.20 2017-4-20 2017-4-20 2017-7-11 连带责任担保 否 否 0是 否

新湖中宝 公司本部 民丰特种纸股份有限公司 3,709,997.79 2017-4-26 2017-4-26 2017-7-26 连带责任担保 否 否 0是 否

新湖中宝 公司本部 民丰特种纸股份有限公司 17,733,008.16 2017-4-26 2017-4-26 2017-7-26 连带责任担保 否 否 0是 否

新湖中宝 公司本部 民丰特种纸股份有限公司 4,303,437.60 2017-5-4 2017-5-4 2017-8-14 连带责任担保 否 否 0是 否

新湖中宝 公司本部 民丰特种纸股份有限公司 4,843,696.00 2017-5-8 2017-5-8 2017-7-6 连带责任担保 否 否 0是 否

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2017 年半年度报告

新湖中宝 公司本部 民丰特种纸股份有限公司 4,508,363.20 2017-5-15 2017-5-15 2017-8-21 连带责任担保 否 否 0是 否

新湖中宝 公司本部 民丰特种纸股份有限公司 4,673,794.05 2017-6-26 2017-6-26 2017-8-10 连带责任担保 否 否 0是 否

新湖中宝 公司本部 民丰特种纸股份有限公司 4,731,918.40 2017-6-26 2017-6-26 2017-8-21 连带责任担保 否 否 0是 否

新湖中宝 公司本部 民丰特种纸股份有限公司 6,341,807.48 2017-6-26 2017-6-26 2017-9-26 连带责任担保 否 否 0是 否

新湖中宝 公司本部 民丰特种纸股份有限公司 432,389.63 2017-6-27 2017-6-27 2017-9-27 连带责任担保 否 否 0是 否

新湖中宝 公司本部 新湖集团 495,000,000.00 2015-8-28 2015-8-28 2017-8-27 连带责任担保 否 否 0是 是 母公司

新湖中宝 公司本部 新湖集团 72,000,000.00 2016-7-15 2016-7-15 2017-7-15 连带责任担保 否 否 0是 是 母公司

新湖中宝 公司本部 新湖集团 98,500,000.00 2016-7-20 2016-7-20 2017-7-20 连带责任担保 否 否 0是 是 母公司

新湖中宝 公司本部 新湖集团 100,000,000.00 2016-7-27 2016-7-27 2017-7-24 连带责任担保 否 否 0是 是 母公司

新湖中宝 公司本部 新湖集团 125,000,000.00 2016-7-28 2016-7-28 2017-7-28 连带责任担保 否 否 0是 是 母公司

新湖中宝 公司本部 新湖集团 300,000,000.00 2016-9-21 2016-9-21 2018-9-21 连带责任担保 否 否 0是 是 母公司

新湖中宝 公司本部 新湖集团 500,000,000.00 2016-10-27 2016-10-27 2018-10-27 连带责任担保 否 否 0是 是 母公司

新湖中宝 公司本部 新湖集团 149,000,000.00 2017-4-21 2017-4-21 2018-4-20 连带责任担保 否 否 0是 是 母公司

新湖中宝 公司本部 新湖集团 200,000,000.00 2017-4-27 2017-4-27 2018-4-25 连带责任担保 否 否 0是 是 母公司

新湖中宝 公司本部 新湖集团 200,000,000.00 2017-5-3 2017-5-3 2018-5-3 连带责任担保 否 否 0是 是 母公司

新湖中宝 公司本部 新湖集团 42,400,000.00 2017-5-11 2017-5-11 2017-11-11 连带责任担保 否 否 0是 是 母公司

新湖中宝 公司本部 新湖集团 45,500,000.00 2017-5-15 2017-5-15 2017-11-15 连带责任担保 否 否 0是 是 母公司

新湖中宝 公司本部 新湖集团 21,600,000.00 2017-5-18 2017-5-18 2017-11-18 连带责任担保 否 否 0是 是 母公司

新湖中宝 公司本部 新湖集团 280,000,000.00 2017-6-1 2017-6-1 2018-5-23 连带责任担保 否 否 0是 是 母公司

新湖中宝 公司本部 新湖集团 51,000,000.00 2017-6-6 2017-6-6 2018-6-5 连带责任担保 否 否 0是 是 母公司

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) 1,393,032,055.51

报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) 3,083,532,055.51

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 7,203,760,000.00

报告期末对子公司担保余额合计(B) 18,982,286,000.00

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额(A+B) 22,065,818,055.51

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2017 年半年度报告

担保总额占公司净资产的比例(%) 72.88

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 2,680,000,000.00

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 17,222,286,000.00

担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 6,926,790,744.57

上述三项担保金额合计(C+D+E) 26,829,076,744.57

未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无

担保情况说明 无

3 其他重大合同

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

公司推进和实施精准扶贫和慈善事业计划。具体情况如下:

(1)基本方略

为全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神,认真落实中国证监会

《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》,发挥公司优势,服务国家脱贫战略,

公司将着力开展各项精准扶贫工作,深刻领会“六个精准和五个一批”的精准扶贫、精准脱贫的

基本方略,坚持真扶贫、扶真贫,把帮助贫困群众摆脱贫困、实现共同富裕,作为公司履行社会

责任的具体行动之一。

(2)总体目标

未来三年(2017-2019 年)公司计划精准扶贫和慈善事业计划支出约 1 亿元,主要用于贫困

地区的教育脱贫、健康脱贫等项目,重点帮助提升贫困地区基础教育水平和资助贫困家庭学生。

(3)保障措施

公司将成立精准扶贫和慈善工作小组, 做好精准扶贫工作的统一部署,在已经开展的各项扶

贫工作和慈善工作成果基础上,加快选定精准帮扶对象和相关项目。公司董事会授权副董事长领

导精准扶贫和慈善工作,负责具体项目的选定、协议签订、项目管理、并决定项目每年投入的具

体金额等相关事项。

2. 报告期内精准扶贫概要

捐助新家园协会 2000 万元港币,以推进该协会各项慈善扶贫工作。

3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位:万元 币种:人民币

指 标 数量及开展情况

一、总体情况

其中:1.资金 17,945,157.66

二、分项投入

1.其他项目

其中:1.1.项目个数(个) 6

1.2.投入金额 17,945,157.66

4. 后续精准扶贫计划

公司将按照规划进一步推进精准扶贫和慈善事业计划的实施。

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、会计政策发生变化的情况、原因

财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置

组和终止经营》(以下简称准则 42 号)和 5 月 10 日修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》

(以下简称准则 16 号)。本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行准则 42 号,自 2017 年 6 月 12 日起

执行经修订的准则 16 号。

公司采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在第十节财务报告“五、重要会计政策及会

计估计”中列示。

公司采用上述企业会计准则的主要影响如下:

(1)持有待售及终止经营

公司根据准则 42 号有关持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营

的列报等规定,对 2017 年 5 月 28 日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营进行了重

新梳理,采用未来适用法变更了相关会计政策。采用该准则未对公司财务状况和经营成果产生重

大影响。

(2)政府补助

公司根据准则 16 号(2017)的规定,对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助进行了重新梳理,

采用未来适用法变更了相关会计政策。采用该准则未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

采用该准则对公司的影响:与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入

其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外支出。公司据此规

定,将与企业日常活动相关的政府补助从原计入营业外收入改为计入其他收益。

2、会计政策发生变化对当期财务报表的影响

采用变更后会计政策编制的 2017 年 1-6 月份/2017 年 6 月 30 日合并财务报表,与假定采用

变更前会计政策编制的合并财务报表相比,受影响的合并财务报表项目的增减情况如下:

会计报表项目 当期报表影响金额

其他收益 2,350,063.28

营业利润 2,350,063.28

营业外收入 -2,350,063.28

利润总额 0

净利润 0

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如

有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户) 115,750

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

持有有 质押或冻结情况

股东名称 比例 限售条 数量

报告期内增减 期末持股数量 股份 股东性质

(全称) (%) 件股份

状态

数量

浙江新湖集团股份 境内非国有

0 2,786,910,170 32.41 0 质押 1,311,498,414

有限公司 法人

黄伟 429,967,233 1,449,967,233 16.86 0 质押 1,020,000,000 境内自然人

宁波嘉源实业发展 境内非国有

0 462,334,913 5.38 0 质押 192,500,000

有限公司 法人

中国证券金融股份

185,627,712 386,970,459 4.50 0 无 0 国有法人

有限公司

江信基金-民生银

行-江信基金定增 0 288,461,538 3.35 0 无 0 未知

31 号资产管理计划

浙江恒兴力控股集 境内非国有

0 209,991,540 2.44 0 质押 190,400,000

团有限公司 法人

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2017 年半年度报告

中国北方工业公司 0 192,928,040 2.24 0 无 0 未知

中国银河证券股份

192,287,693 192,287,693 2.24 0 无 0 未知

有限公司

湘财证券-光大银

行-新湖灿鸿集合 0 106,218,733 1.24 0 无 0 其他

资产管理计划

泰康人寿保险有限

责任公司-投连- 25,688,739 86,972,746 1.01 0 无 0 未知

创新动力

前十名无限售条件股东持股情况

股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

种类 数量

浙江新湖集团股份有限公司 2,786,910,170 人民币普通股 2,786,910,170

黄伟 1,449,967,233 人民币普通股 1,449,967,233

宁波嘉源实业发展有限公司 462,334,913 人民币普通股 462,334,913

中国证券金融股份有限公司 386,970,459 人民币普通股 386,970,459

江信基金-民生银行-江信基金定

288,461,538 人民币普通股 288,461,538

增 31 号资产管理计划

浙江恒兴力控股集团有限公司 209,991,540 人民币普通股 209,991,540

中国北方工业公司 192,928,040 人民币普通股 192,928,040

中国银河证券股份有限公司 192,287,693 人民币普通股 192,287,693

湘财证券-光大银行-新湖灿鸿集

106,218,733 人民币普通股 106,218,733

合资产管理计划

泰康人寿保险有限责任公司-投连

86,972,746 人民币普通股 86,972,746

-创新动力

上述股东关联关系或一致行动的说 黄伟先生为新湖集团的控股股东,浙江恒兴力为新湖集团的全资子公司,

明 宁波嘉源为新湖集团的控股子公司。黄伟先生、新湖集团、浙江恒兴力、

宁波嘉源为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数 /

量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

持有的有 有限售条件股份可上市交易情况

序 限售

有限售条件股东名称 限售条件 新增可上市交

号 可上市交易时间 条件

股份数量 易股份数量

1 中国工商银行绍兴市分行 414,455 2010 年 3 月 22 日 0 /

中国银行杭州信托咨询公司绍兴办

2 342,857 2010 年 3 月 22 日 0 /

事处

绍兴电器厂(绍兴市农机修理制造

3 207,152 2010 年 3 月 22 日 0 /

厂)

中国工商银行浙江信托投资公司绍

4 103,576 2010 年 3 月 22 日 0 /

兴市办事处

5 绍兴显建锋塑料厂 103,575 2010 年 3 月 22 日 0 /

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系。

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2017 年半年度报告

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

期初持有股 报告期新授予股 报告期内可 报告期股票期 期末持有股

姓名 职务

票期权数量 票期权数量 行权股份 权行权股份 票期权数量

林俊波 董事 10,000,000 0 4,000,000 0 10,000,000

叶正猛 董事 10,000,000 0 4,000,000 0 10,000,000

赵伟卿 董事 8,000,000 0 3,200,000 0 8,000,000

黄芳 董事 8,000,000 0 3,200,000 0 8,000,000

潘孝娜 高管 6,000,000 0 2,400,000 0 6,000,000

虞迪锋 高管 6,000,000 0 2,400,000 0 6,000,000

合计 / 48,000,000 0 19,200,000 0 48,000,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

三、其他说明

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

利率 交易

债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 还本付息方式

(%) 场所

采用单利按年计

新湖中宝

息,不计复利,每

股份有限

15 新 年付息一次,到期 上交

公司 2015 122406 2015-7-23 2020-7-23 3,500,000,000 5.50%

湖债 一次还本,最后一 所

年公司债

期利息随本金的

兑付一起支付。

新湖中宝 采用单利按年计

股份有限 息,不计复利,每

公司 2016 16 新 年付息一次,到期 上交

136380 2016-5-19 2021-5-20 3,500,000,000 5.20%

年公司债 湖 01 一次还本,最后一 所

券(品种 期利息随本金的

一) 兑付一起支付。

新湖中宝 采用单利按年计

股份有限 息,不计复利,每

公司非公 15 中 年付息一次,到期 上交

125828 2015-9-14 2019-9-14 5,000,000,000 6.99%

开发行 宝债 一次还本,最后一 所

2015 年公 期利息随本金的

司债券 兑付一起支付。

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司已于 2017 年 5 月 22 日完成“16 新湖 01”2017 年的付息工作。

公司已于 2017 年 7 月 24 日完成“15 新湖债”2017 年的付息工作。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

债券名称 选择权设置 执行情况

15 新湖债 附第 3 年末发行人上调票面利率选择和债券持有人回售选择权 尚未涉及

16 新湖 01 附第 3 年末发行人上调票面利率选择和债券持有人回售选择权 尚未涉及

15 中宝债 附第 2 年末发行人上调票面利率选择和债券持有人回售选择权 尚未涉及

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

项 目 15 新湖债、16 新湖 01、15 中宝债

名称 国泰君安证券股份有限公司

债券受托管理人 办公地址 中国(上海)自由贸易实验区商城路 618 号

联系人 魏瑨

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2017 年半年度报告

联系电话 010-59312983

名称 联合信用评级有限公司

资信评级机构

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

1、15 新湖债

“15 新湖债”公开发行债券,募集资金总额人民币 350,000 万元,截至报告期末,本期公司

债券募集资金已按照募集说明书约定用途全部使用完毕。

2、16 新湖 01

“16 新湖 01”公开发行债券,募集资金总额人民币 350,000 万元,截至报告期末,本期公司

债券募集资金已按照募集说明书约定用途全部使用完毕。

3、15 中宝债

“15 中宝债”非公开发行债券,募集资金总额人民币 500,000 万元,截至报告期末,本期公

司债券募集资金已按照募集说明书约定用途全部使用完毕。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

报告期内,公司委托联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况和“15 新湖债”、“16

新湖 01”、“15 中宝债”进行跟踪评级。联合信用评级有限公司于 2017 年 6 月 27 日出具的信用

等级报告中确定主体长期信用等级为 AA+级,评级展望为“稳定”,“15 新湖债”、“16 新湖 01”

和“15 中宝债”信用等级为 AA+级,详见上交所网站(www.see.com.cn)。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

债券存续期内,公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况与募集说明书的相关承

诺一致。

1、15 新湖债

本债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 7 月 23 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至

期后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。若债券持有人行使回售选择权,则本期

债券回售部分的付息日为自 2016 年至 2018 年间每年 7 月 23 日(如遇法定节假日或休息日,则顺

延至期后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。债券发行人发出关于是否上调本期

债券票面利率及上调幅度公告后,债券持有人有权选择在本债券第 3 个计息年度付息日将其持有

的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日,

发行人按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

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2017 年半年度报告

本期债券已按照偿债计划于 2017 年 7 月 24 日完成偿付当期利息。

为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付,保障投资者利益,发行人设立募

集资金专项监管账户。发行人、受托管理人与监管银行浙商银行股份有限公司杭州分行签订《资

金账户监管协议》,并在监管银行处设立了专项监管账户,专门用于募集资金的接收、转取及偿

债资金的归集。截至本报告签署日,均按照募集说明书约定提取,未发生过本息逾期偿还的情况。

2、16 新湖 01

本债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 5 月 20 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至

期后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。若债券持有人行使回售选择权,则本期

债券回售部分的付息日为自 2017 年至 2019 年间每年 5 月 20 日(如遇法定节假日或休息日,则顺

延至期后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。债券发行人发出关于是否上调本期

债券票面利率及上调幅度公告后,债券持有人有权选择在本债券第 3 个计息年度付息日将其持有

的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日,

发行人按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

本期债券已按照偿债计划于 2017 年 5 月 22 日完成偿付当期利息。

为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付,保障投资者利益,发行人设立募

集资金专项监管账户。发行人、受托管理人与监管银行中国民生银行股份有限公司签订《资金账

户监管协议》,并在监管银行处设立了专项监管账户,专门用于募集资金的接收、转取及偿债资

金的归集。截至本报告签署日,均按照募集说明书约定提取,未发生过本息逾期偿还的情况。

3、15 中宝债

本债券的付息日为 2016 年至 2019 年每年的 9 月 14 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至

期后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。若债券持有人行使回售选择权,则本期

债券回售部分的付息日为自 2016 年至 2017 年间每年 9 月 14 日(如遇法定节假日或休息日,则顺

延至期后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。债券发行人发出关于是否上调本期

债券票面利率及上调幅度公告后,债券持有人有权选择在本债券第 2 个计息年度付息日将其持有

的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 2 个计息年度付息日即为回售支付日,

发行人按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

截至本报告签署日,本期债券未到付息时间。

为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付,保障投资者利益,发行人设立募

集资金专项监管账户。发行人、受托管理人与监管银行中国光大银行股份有限公司杭州浙大支行

签订《资金账户监管协议》,并在监管银行处设立了专项监管账户,专门用于募集资金的接收、

转取及偿债资金的归集。截至本报告签署日,均按照募集说明书约定提取,未发生过本息逾期偿

还的情况。

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2017 年半年度报告

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

1、15 新湖债

期内,国泰君安证券股份有限公司严格履行《债券受托管理协议》约定的责任:

1、对本期债券募集资金的使用情况进行了监督;

2、督促发行人依照《募集说明书》中对信息披露责任的履行;

3、对发行人的偿债能力和增信措施的有效性进行持续关注和调查,2016 年债券受托管理事

务报告已于 2017 年 6 月 29 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、16 新湖 01

期内,国泰君安证券股份有限公司严格履行《债券受托管理协议》约定的责任:

1、对本期债券募集资金的使用情况进行了监督;

2、督促发行人依照《募集说明书》中对信息披露责任的履行;

3、对发行人的偿债能力和增信措施的有效性进行持续关注和调查,2016 年债券受托管理事

务报告已于 2017 年 6 月 29 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

3、15 中宝债

期内,国泰君安证券股份有限公司严格履行《债券受托管理协议》约定的责任:

1、对本期债券募集资金的使用情况进行了监督;

2、督促发行人依照《募集说明书》中对信息披露责任的履行;

3、对发行人的偿债能力和增信措施的有效性进行持续关注和调查,2016 年债券受托管理事

务报告已于 2017 年 6 月 29 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

八、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上

主要指标 本报告期末 上年度末 变动原因

年度末增减(%)

流动比率 204.95 229.65 -10.76

速动比率 71.02 77.95 -8.89

资产负债率 75.77 73.2 3.51

贷款偿还率 100.00 100 0

本报告期 本报告期比上年

上年同期 变动原因

(1-6 月) 同期增减(%)

EBITDA 利息保障倍数 0.81 0.31 161.29 本期利润增加

利息偿付率 85.43% 76.36% 11.88

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2017 年半年度报告

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内,公司其他债券和债务融资工具均按照合同约定期限支付,不存在到期未支付的情

况。

十一、 公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至报告期末,公司银行授信额度为 708 亿元,未使用银行授信额度为 379 亿元,公司按时

足额偿还银行贷款本息。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内,公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

期内,公司累计新增借款 58.49 亿元,为 2016 年经审计净资产 299 亿元的 20.13%;其中通

过金融机构新增借款 13.23 亿元,通过发行债券新增借款 45.26 亿元,公司资产负债率为 75.77%。

本年度新增借款主要系日常经营所需,对公司偿债能力无重大影响。

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2017 年半年度报告

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位: 新湖中宝股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 七、1 20,440,368,864.42 19,169,431,411.40

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期 七、2 750,693,916.48 76,800,595.53

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 七、3 81,073,311.92 89,369,675.91

预付款项 七、4 376,197,516.35 2,060,946,223.88

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 七、5 23,288,324.50 28,718,103.94

应收股利 七、6 634,050,602.84 31,500,000.00

其他应收款 七、7 525,272,484.60 1,063,185,456.11

买入返售金融资产

存货 七、8 57,501,399,672.00 51,701,252,239.04

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 七、9 27,750,000.00 9,500,000.00

其他流动资产 七、10 7,635,087,840.95 4,035,424,214.75

流动资产合计 87,995,182,534.06 78,266,127,920.56

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 七、11 7,529,307,393.15 5,294,886,060.92

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 七、12 24,868,414,507.54 24,257,864,596.94

投资性房地产 七、13 1,007,231,936.71 353,373,957.74

固定资产 七、14 227,061,301.33 213,531,641.53

在建工程 七、15 1,041,269.90 636,242,822.30

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

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2017 年半年度报告

无形资产 七、16 270,659,843.01 273,613,582.84

开发支出 七、17 892,568,680.54 872,858,875.27

商誉

长期待摊费用 七、18 4,983,721.98 4,265,984.33

递延所得税资产 七、19 459,070,439.83 430,935,511.76

其他非流动资产 七、20 1,684,532,361.65 967,918,825.67

非流动资产合计 36,944,871,455.64 33,305,491,859.30

资产总计 124,940,053,989.70 111,571,619,779.86

流动负债:

短期借款 七、21 4,202,000,000.00 4,162,600,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期 七、22 39,726.59

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 七、23 179,060,000.00 163,870,000.00

应付账款 七、24 1,169,169,574.08 1,577,815,566.41

预收款项 七、25 19,989,607,501.16 13,329,502,799.56

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 七、26 5,859,364.36 11,427,366.31

应交税费 七、27 1,175,184,159.96 1,306,563,436.75

应付利息 七、28 814,461,338.46 531,040,064.65

应付股利 七、29 3,387,227.10 10,387,227.10

其他应付款 七、30 1,860,570,843.17 1,551,138,792.17

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 七、31 7,876,975,069.03 4,561,484,135.41

其他流动负债 七、32 5,658,692,650.13 6,874,329,572.82

流动负债合计 42,934,967,727.45 34,080,198,687.77

非流动负债:

长期借款 七、33 29,448,393,772.43 29,045,334,590.34

应付债券 七、34 19,615,276,647.91 14,909,494,339.93

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 七、35 60,000,000.00 60,000,000.00

递延收益 七、36 227,096,619.26 227,166,052.54

递延所得税负债 七、19 258,600.77 1,075,992.63

其他非流动负债 七、37 2,376,006,000.00 3,350,000,000.00

非流动负债合计 51,727,031,640.37 47,593,070,975.44

负债合计 94,661,999,367.82 81,673,269,663.21

35 / 145

2017 年半年度报告

所有者权益

股本 七、38 8,599,343,536.00 8,599,343,536.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 七、39 7,999,344,813.05 7,977,663,131.66

减:库存股

其他综合收益 七、40 -146,916,782.47 -50,324,424.41

专项储备

盈余公积 七、41 910,232,816.39 910,232,816.39

一般风险准备

未分配利润 七、42 12,091,562,393.39 11,616,786,385.09

归属于母公司所有者权益合计 29,453,566,776.36 29,053,701,444.73

少数股东权益 824,487,845.52 844,648,671.92

所有者权益合计 30,278,054,621.88 29,898,350,116.65

负债和所有者权益总计 124,940,053,989.70 111,571,619,779.86

法定代表人:林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:胡倩倩

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位:新湖中宝股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 4,986,685,840.02 7,341,769,931.95

以公允价值计量且其变动计入当期 3,375,824.59 3,352,446.38

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 十七、1 114,284,770.00 32,844,190.80

预付款项 9,594,631.92 21,844,359.60

应收利息 28,949,276.00 31,945,808.15

应收股利 702,981,133.33 485,657,800.00

其他应收款 十七、2 15,600,143,067.84 14,182,512,905.33

存货 327,134.25 327,134.25

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 5,000,000.00 5,000,000.00

其他流动资产 2,189,468,712.38 1,043,490,149.40

流动资产合计 23,640,810,390.33 23,148,744,725.86

非流动资产:

可供出售金融资产 10,614,092,185.94 9,280,761,127.84

持有至到期投资

长期应收款 2,863,984,000.00 2,833,984,000.00

长期股权投资 十七、3 11,884,550,138.01 11,186,441,395.65

投资性房地产 53,169,112.10 54,140,745.20

固定资产 19,806,820.08 20,031,898.89

36 / 145

2017 年半年度报告

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 871,434.13 862,825.61

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 112,774,225.09

其他非流动资产 767,060,644.12 704,078,000.00

非流动资产合计 26,203,534,334.38 24,193,074,218.28

资产总计 49,844,344,724.71 47,341,818,944.14

流动负债:

短期借款 2,279,000,000.00 1,669,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 150,000,000.00 150,000,000.00

应付账款 1,540,109.00 113,285.00

预收款项 11,613,606.68 2,135,357.80

应付职工薪酬 2,042,071.08 1,807,098.59

应交税费 81,970,713.78 15,043,219.00

应付利息 502,377,493.71 320,225,861.12

应付股利 1,787,227.10 1,787,227.10

其他应付款 6,092,861,490.81 4,314,750,979.37

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 3,272,500,000.00 1,485,400,000.00

其他流动负债 579,788,480.00 2,359,788,480.00

流动负债合计 12,975,481,192.16 10,320,051,507.98

非流动负债:

长期借款 3,422,100,000.00 4,683,610,000.00

应付债券 11,954,787,149.82 11,947,367,549.91

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 540,000,000.00 1,330,000,000.00

非流动负债合计 15,916,887,149.82 17,960,977,549.91

负债合计 28,892,368,341.98 28,281,029,057.89

所有者权益:

股本 8,599,343,536.00 8,599,343,536.00

其他权益工具

其中:优先股

37 / 145

2017 年半年度报告

永续债

资本公积 8,245,461,579.95 8,223,779,898.56

减:库存股

其他综合收益 -1,310,879,209.29 -1,080,792,529.81

专项储备

盈余公积 832,294,950.74 832,294,950.74

未分配利润 4,585,755,525.33 2,486,164,030.76

所有者权益合计 20,951,976,382.73 19,060,789,886.25

负债和所有者权益总计 49,844,344,724.71 47,341,818,944.14

法定代表人:林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:胡倩倩

合并利润表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 4,090,904,564.38 4,140,139,473.40

其中:营业收入 七、43 4,090,904,564.38 4,140,139,473.40

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 4,860,703,686.32 4,441,448,856.08

其中:营业成本 七、43 3,531,168,786.41 3,314,240,574.40

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 七、44 105,976,008.56 215,175,831.69

销售费用 七、45 173,103,752.72 122,646,937.24

管理费用 七、46 318,227,817.21 299,621,299.87

财务费用 七、47 756,728,524.64 517,681,022.67

资产减值损失 七、48 -24,501,203.22 -27,916,809.79

加:公允价值变动收益(损失以“-”号 七、49 -3,649,517.85 1,911,805.75

填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 七、50 1,557,701,848.33 353,852,080.10

其中:对联营企业和合营企业的投资 1,445,506,263.88 294,542,468.20

收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

其他收益 七、51 2,350,063.28

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 786,603,271.82 54,454,503.17

加:营业外收入 七、52 2,044,755.09 4,418,347.66

其中:非流动资产处置利得 307,169.08 1,007,399.99

38 / 145

2017 年半年度报告

减:营业外支出 七、53 18,619,824.56 13,082,456.63

其中:非流动资产处置损失 67,968.59 134,442.36

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 770,028,202.35 45,790,394.20

减:所得税费用 七、54 282,244,142.69 -161,155,798.72

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 487,784,059.66 206,946,192.92

归属于母公司所有者的净利润 474,776,008.30 310,271,163.62

少数股东损益 13,008,051.36 -103,324,970.70

六、其他综合收益的税后净额 七、55 -96,592,358.06 -1,046,563,147.71

归属母公司所有者的其他综合收益的税 -96,592,358.06 -1,046,563,147.71

后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合 -96,592,358.06 -1,046,563,147.71

收益

1.权益法下在被投资单位以后将重 -229,792,838.34 -105,059,588.71

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动 -47,632,212.50 -820,965,565.16

损益

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 180,832,692.78 -432,279.10

6.其他 -120,105,714.74

归属于少数股东的其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 391,191,701.60 -839,616,954.79

归属于母公司所有者的综合收益总额 378,183,650.24 -736,291,984.09

归属于少数股东的综合收益总额 13,008,051.36 -103,324,970.70

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.055 0.034

(二)稀释每股收益(元/股) 0.055 0.034

法定代表人:林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:胡倩倩

母公司利润表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 十七、4 1,319,306,654.80 1,055,457,973.48

减:营业成本 十七、4 1,202,027,823.09 952,690,808.57

税金及附加 1,502,147.90 3,785,639.27

销售费用

管理费用 64,310,365.23 70,495,827.83

财务费用 337,315,597.50 421,156,273.88

39 / 145

2017 年半年度报告

资产减值损失 -16,711,619.93 1,768,092.02

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 23,378.21 -378,762.99

投资收益(损失以“-”号填列) 十七、5 2,560,303,900.50 837,677,798.19

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 309,527,883.58 288,289,414.45

其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,291,189,619.72 442,860,367.11

加:营业外收入 1.12 484,019.92

其中:非流动资产处置利得 484,019.90

减:营业外支出 50,000.00 -446,681.06

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,291,139,620.84 443,791,068.09

减:所得税费用 191,548,126.27 -139,420,240.09

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,099,591,494.57 583,211,308.18

五、其他综合收益的税后净额 -230,086,679.48 -911,206,824.55

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的

变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益

的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -230,086,679.48 -911,206,824.55

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损 29,029,701.90 -105,059,588.71

益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -259,116,381.38 -806,147,235.84

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资

产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 1,869,504,815.09 -327,995,516.37

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:胡倩倩

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 11,117,882,694.99 8,344,827,206.19

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

40 / 145

2017 年半年度报告

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 264,991.03 6,656,459.24

收到其他与经营活动有关的现金 七、56 656,472,591.16 256,302,701.90

经营活动现金流入小计 11,774,620,277.18 8,607,786,367.33

购买商品、接受劳务支付的现金 6,285,450,015.61 4,172,404,123.89

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 239,498,824.97 211,669,104.48

支付的各项税费 1,133,316,134.68 1,140,089,835.00

支付其他与经营活动有关的现金 七、56 660,427,329.89 671,566,993.03

经营活动现金流出小计 8,318,692,305.15 6,195,730,056.40

经营活动产生的现金流量净额 3,455,927,972.03 2,412,056,310.93

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 811,630,199.15 215,950,332.65

取得投资收益收到的现金 119,098,089.54 40,752,069.50

处置固定资产、无形资产和其他长 282,290.64 1,199,415.98

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 七、56 8,210,100,000.00 600,800,000.00

投资活动现金流入小计 9,141,110,579.33 858,701,818.13

购建固定资产、无形资产和其他长 11,163,115.16 393,960,606.75

期资产支付的现金

投资支付的现金 4,200,279,148.81 1,602,367,494.22

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的 36,183,144.86 359,498,497.62

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 七、56 10,922,817,698.29 1,940,920,000.00

投资活动现金流出小计 15,170,443,107.12 4,296,746,598.59

投资活动产生的现金流量净额 -6,029,332,527.79 -3,438,044,780.46

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收

到的现金

取得借款收到的现金 11,687,140,000.00 11,809,515,169.90

发行债券收到的现金 4,750,640,604.55 3,874,880,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 七、56 551,249,974.71 976,377,999.97

筹资活动现金流入小计 16,989,030,579.26 16,660,773,169.87

偿还债务支付的现金 10,444,381,969.42 9,967,916,991.34

41 / 145

2017 年半年度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的 1,813,881,191.65 1,531,987,521.44

现金

其中:子公司支付给少数股东的股 51,095,000.00 10,000,000.00

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 七、56 632,921,452.79 5,278,481,915.33

筹资活动现金流出小计 12,891,184,613.86 16,778,386,428.11

筹资活动产生的现金流量净额 4,097,845,965.40 -117,613,258.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的 -61,364,367.42 9,224,918.54

影响

五、现金及现金等价物净增加额 1,463,077,042.22 -1,134,376,809.23

加:期初现金及现金等价物余额 15,863,105,197.18 11,799,432,344.13

六、期末现金及现金等价物余额 17,326,182,239.40 10,665,055,534.90

法定代表人:林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:胡倩倩

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,346,319,470.80 986,249,316.24

收到的税费返还 1,257,079.32

收到其他与经营活动有关的现金 59,946,598.44 42,734,545.55

经营活动现金流入小计 1,406,266,069.24 1,030,240,941.11

购买商品、接受劳务支付的现金 1,284,432,708.60 968,781,266.19

支付给职工以及为职工支付的现金 22,808,722.20 16,196,338.34

支付的各项税费 18,389,714.87 28,769,187.61

支付其他与经营活动有关的现金 29,753,332.61 34,420,909.02

经营活动现金流出小计 1,355,384,478.28 1,048,167,701.16

经营活动产生的现金流量净额 50,881,590.96 -17,926,760.05

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 1,315,430,560.99 169,500,000.00

取得投资收益收到的现金 1,183,833,854.82 31,811,528.42

处置固定资产、无形资产和其他长 500,457.00

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 13,895,483,251.77 6,344,306,366.33

投资活动现金流入小计 16,394,747,667.58 6,546,118,351.75

购建固定资产、无形资产和其他长 184,211.87 12,328.21

期资产支付的现金

投资支付的现金 3,111,520,083.60 1,377,676,109.88

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 15,119,500,000.00 9,065,744,400.00

投资活动现金流出小计 18,231,204,295.47 10,443,432,838.09

投资活动产生的现金流量净额 -1,836,456,627.89 -3,897,314,486.34

42 / 145

2017 年半年度报告

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 3,685,000,000.00 6,495,700,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 5,533,766,900.00 7,700,570,000.00

筹资活动现金流入小计 9,218,766,900.00 14,196,270,000.00

偿还债务支付的现金 5,119,410,000.00 3,787,750,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的 547,155,080.00 497,655,866.05

现金

支付其他与筹资活动有关的现金 4,121,710,875.00 6,947,277,446.71

筹资活动现金流出小计 9,788,275,955.00 11,232,683,312.76

筹资活动产生的现金流量净额 -569,509,055.00 2,963,586,687.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -2,355,084,091.93 -951,654,559.15

加:期初现金及现金等价物余额 7,294,310,351.69 5,079,633,608.36

六、期末现金及现金等价物余额 4,939,226,259.76 4,127,979,049.21

法定代表人:林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:胡倩倩

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2017 年半年度报告

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

本期

归属于母公司所有者权益

其他权益工 一

项目 具 专 般

减: 少数股东权益 所有者权益合计

项 风

股本 优 永 资本公积 库存 其他综合收益 盈余公积 未分配利润

其 储 险

先 续 股

他 备 准

股 债

一、上年期末余额 8,599,343,536.00 7,977,663,131.66 -50,324,424.41 910,232,816.39 11,616,786,385.09 844,648,671.92 29,898,350,116.65

加:会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合

其他

二、本年期初余额 8,599,343,536.00 7,977,663,131.66 -50,324,424.41 910,232,816.39 11,616,786,385.09 844,648,671.92 29,898,350,116.65

三、本期增减变动金额

21,681,681.39 -96,592,358.06 474,776,008.30 -20,160,826.40 379,704,505.23

(减少以“-”号填列)

(一)综合收益总额 -96,592,358.06 474,776,008.30 13,008,051.36 391,191,701.60

(二)所有者投入和减少

21,681,681.39 39,426,122.24 61,107,803.63

资本

1.股东投入的普通股 49,500,000.00 49,500,000.00

2.其他权益工具持有者

投入资本

3.股份支付计入所有者

21,681,681.39 21,681,681.39

权益的金额

4.其他 -10,073,877.76 -10,073,877.76

(三)利润分配 -72,595,000.00 -72,595,000.00

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)

-72,595,000.00 -72,595,000.00

的分配

4.其他

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2017 年半年度报告

(四)所有者权益内部结

1.资本公积转增资本(或

股本)

2.盈余公积转增资本(或

股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 8,599,343,536.00 7,999,344,813.05 -146,916,782.47 910,232,816.39 12,091,562,393.39 824,487,845.52 30,278,054,621.88

上期

归属于母公司所有者权益

其他权益工 一

项目 具 专 般

减: 少数股东权益 所有者权益合计

项 风

股本 优 永 资本公积 库存 其他综合收益 盈余公积 未分配利润

其 储 险

先 续 股

他 备 准

股 债

一、上年期末余额 9,099,670,428.00 8,851,330,027.78 -945,540,711.80 787,114,239.21 6,331,411,362.06 1,276,761,405.86 25,400,746,751.11

加:会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企

业合并

其他

二、本年期初余额 9,099,670,428.00 8,851,330,027.78 -945,540,711.80 787,114,239.21 6,331,411,362.06 1,276,761,405.86 25,400,746,751.11

三、本期增减变动金

额(减少以“-”号 -500,326,892.00 -1,190,049,771.89 -1,046,563,147.71 -119,696,013.18 -543,556,457.05 -3,400,192,281.83

填列)

(一)综合收益总额 -1,046,563,147.71 310,271,163.62 -103,324,970.70 -839,616,954.79

(二)所有者投入和

-500,326,892.00 -1,190,049,771.89 -420,231,486.35 -2,110,608,150.24

减少资本

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2017 年半年度报告

1.股东投入的普通

2.其他权益工具持

有者投入资本

3.股份支付计入所

37,763,014.63 37,763,014.63

有者权益的金额

4.其他 -500,326,892.00 -1,227,812,786.52 -420,231,486.35 -2,148,371,164.87

(三)利润分配 -429,967,176.80 -20,000,000.00 -449,967,176.80

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准

3.对所有者(或股

-429,967,176.80 -20,000,000.00 -449,967,176.80

东)的分配

4.其他

(四)所有者权益内

部结转

1.资本公积转增资

本(或股本)

2.盈余公积转增资

本(或股本)

3.盈余公积弥补亏

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 8,599,343,536.00 7,661,280,255.89 -1,992,103,859.51 787,114,239.21 6,211,715,348.88 733,204,948.81 22,000,554,469.28

法定代表人:林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:胡倩倩

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2017 年半年度报告

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

本期

其他权益工

具 减:

项目 项

股本 优 永 资本公积 库存 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

其 储

先 续 股

他 备

股 债

一、上年期末余额 8,599,343,536.00 8,223,779,898.56 -1,080,792,529.81 832,294,950.74 2,486,164,030.76 19,060,789,886.25

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 8,599,343,536.00 8,223,779,898.56 -1,080,792,529.81 832,294,950.74 2,486,164,030.76 19,060,789,886.25

三、本期增减变动金额(减少以

21,681,681.39 -230,086,679.48 2,099,591,494.57 1,891,186,496.48

“-”号填列)

(一)综合收益总额 -230,086,679.48 2,099,591,494.57 1,869,504,815.09

(二)所有者投入和减少资本 21,681,681.39 21,681,681.39

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额 21,681,681.39 21,681,681.39

4.其他

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股东)的分配

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 8,599,343,536.00 8,245,461,579.95 -1,310,879,209.29 832,294,950.74 4,585,755,525.33 20,951,976,382.73

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2017 年半年度报告

上期

其他权益工具 专

减:

项目 优 永 项

股本 其 资本公积 库存 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

先 续 储

他 股

股 债 备

一、上年期末余额 9,099,670,428.00 9,334,883,995.77 -1,149,540,459.62 709,176,373.56 1,767,524,374.93 19,761,714,712.64

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 9,099,670,428.00 9,334,883,995.77 -1,149,540,459.62 709,176,373.56 1,767,524,374.93 19,761,714,712.64

三、本期增减变动金额(减少以 -500,326,892.00 -1,429,780,756.45 -911,206,824.55 153,244,131.38 -2,688,070,341.62

“-”号填列)

(一)综合收益总额 -911,206,824.55 583,211,308.18 -327,995,516.37

(二)所有者投入和减少资本 -500,326,892.00 -1,429,780,756.45 -1,930,107,648.45

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额 37,763,014.63 37,763,014.63

4.其他 -500,326,892.00 -1,467,543,771.08 -1,967,870,663.08

(三)利润分配 -429,967,176.80 -429,967,176.80

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股东)的分配 -429,967,176.80 -429,967,176.80

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 8,599,343,536.00 7,905,103,239.32 -2,060,747,284.17 709,176,373.56 1,920,768,506.31 17,073,644,371.02

法定代表人:林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:胡倩倩

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2017 年半年度报告

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

新湖中宝股份有限公司(以下简称公司或本公司)系 1992 年 8 月经浙江省人民政府股份制试

点工作协调小组批准、采取定向募集方式设立的股份制企业。设立时,公司注册资本人民币 5,000

万元,发行股份 500 万股,每股面值人民币 10 元。公司现持有统一社会信用代码为

91330000142941287T 的营业执照。公司股票于 1999 年 6 月 23 日在上海证券交易所挂牌交易,股

票代码:600208。经过拆细及历年的分红送股、转增、增资配股、定向发行、回购以及吸收合并

浙江新湖创业投资股份有限公司,截至 2017 年 6 月 30 日公司注册资本增加至人民币

8,599,343,536.00 元,每股面值 1 元,折股份总数 8,599,343,536 股。其中,有限售条件的流通

股份 A 股 1,171,615 股;无限售条件的流通股份 A 股 8,598,171,921 股。

本公司属房地产行业。主要经营活动为房地产开发、金融投资、商业贸易、矿产勘探开采等。

主要产品或提供的劳务:商品房。

本财务报表业经公司 2017 年 8 月 29 日第九届董事会第二十九次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将沈阳新湖房地产开发有限公司、新湖地产集团有限公司(以下简称新湖地产)和浙

江允升投资集团有限公司(以下简称浙江允升)等 85 家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见

本报告第十节财务报告“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、

收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、

经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

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2017 年半年度报告

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

除房地产行业以外,公司经营业务的营业周期较短,以 12 个月作为资产和负债的流动性划分

标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现,一般在 12 个月以上,具体周期根据开发项

目情况确定,并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的

账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支

付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整

留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确

认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的

被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后

合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子

公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务

报表》编制。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转

换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

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2017 年半年度报告

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外

币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资

本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的

外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的

外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未

分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采

用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。

9. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融

负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,

相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始

确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交

易费用,但下列情况除外:(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成

本计量;(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益

工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时

可能发生的交易费用;(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并

须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入

当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进

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2017 年半年度报告

行后续计量:1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣除

按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法

处理:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利

得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;

处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动

收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的

利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投

资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累

计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该

金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对

价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,

分别下列情况处理:(1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2) 未放弃对该金

融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移

金融资产的账面价值;(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计

额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确

认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计

入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权

益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融

资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包

括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以

外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入

值等;

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2017 年半年度报告

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观

察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数

据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账

面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进

行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风

险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和

不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结

果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

① 债务人发生严重财务困难;

② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重

或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化

使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的

权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%(含 50%)或低于其成本持续

时间超过 12 个月(含 12 个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其

成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的,或低于其成本持续时间超过 6 个月(含 6 个月)但未

超过 12 个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否

发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、

经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下

降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期

后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并

计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综

合收益。

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2017 年半年度报告

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金

融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期

损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。

10. 应收款项

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额前五名或占应收款项账面余额 10%以

单项金额重大的判断依据或金额标准

上的款项

单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)

账龄组合 账龄分析法

按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的

合并范围内关联往来组合

差额计提坏账准备

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

1 年以内(含 1 年) 4 4

其中:1 年以内分项,可添加行

1-2 年 8 8

2-3 年 20 20

3 年以上

3-4 年 50 50

4-5 年 50 50

5 年以上 100 100

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

应收款项的未来现金流量现值与以账龄和合并范围为信用风险特征

单项计提坏账准备的理由

的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异

单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差

坏账准备的计提方法

额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面

价值的差额计提坏账准备。

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2017 年半年度报告

11. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出

租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备、在拍影视剧、完成拍摄影视剧和低值易耗品等,

以及在开发过程中的开发成本。

2. 发出存货的计价方法

(1) 发出存货采用月末一次加权平均法。

(2) 项目开发时,开发用土地分摊计入项目的开发成本的方法如下:开发用土地按开发产品

占地面积计算分摊计入项目的开发成本,如果各种开发产品类型的容积率差异较大导致按占地面

积计算分摊不合理的,则按开发产品建筑面积计算分摊。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均分摊法核算。

(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均

摊销。

(5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的,在公共配套设施完工决算后,按有关开发

项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本;如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的,

则先由有关开发产品预提公共配套设施费,待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数

之间的差额调整有关开发产品成本。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的

差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去

估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营

过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关

税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部

分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价

准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

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12. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售的资产:(1)根据类似交易

中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即公司已

经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的

条件,且短期(通常为 3 个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划

分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然

承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)买方或

其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定

导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;(2)因发生罕见情况,导致持有待售的非流动

资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重

新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公

允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金

额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为

持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企

业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净

额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据

处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记

的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当

期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金

额予以恢复,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额

计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减

值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资

产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

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持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负

债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或

非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:(1) 划分为持有待售类别前

的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后

的金额;(2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

13. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参

与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,

但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行

权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表

中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面

价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽

子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于

“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中

的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长

期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公

积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始

投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表

和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按

成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易

作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被

购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计

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2017 年半年度报告

入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与

其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负

债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资

成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务

重组方式取得的,按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资

产交换取得的,按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权

投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对

被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投

资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第 22 号——金

融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始

持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存

收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买

日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲

减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之

前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为

其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

14. 投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

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2017 年半年度报告

15. 固定资产

(1).确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年

度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2).折旧方法

√适用 □不适用

类别 折旧方法 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)

房屋及建筑物 年限平均法 20-45 3-5 2.11-4.85

通用设备 年限平均法 3-20 3-5 4.75-32.33

专用设备 年限平均法 6-15 3-5 6.33-16.17

运输工具 年限平均法 5-12 3-5 7.92-19.40

其他设备 年限平均法 5-15 3-5 6.33-19.40

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

16. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造

该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态

但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂

估价值,但不再调整原已计提的折旧。

17. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,

计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已

经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超

过 3 个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建

或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停

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2017 年半年度报告

止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息

费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得

的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或

者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加

权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1)无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2)采矿权的摊销采用产量法。探矿权在没有开采之前不进行摊销,转入采矿权开采后按照产

量法进行摊销。使用寿命有限的其他无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利

益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限

如下:

项 目 摊销方法 摊销年限(年)

土地使用权 按土地使用权许可使用年限摊销 土地证使用年限

特许权 按特许年限摊销 特许年限

软件 按预计可使用年限摊销 5

车位使用权 按车位使用权可使用年限摊销 30

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的

支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技

术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的

方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将

在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形

资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠

地计量。

19. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程使用寿命有限的

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无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并

所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商

誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损

益。

20. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用

按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以

后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或

相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,

并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变

量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受

益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形

成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受

益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资

产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本

和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计

划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但

可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

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2017 年半年度报告

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期

损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司

确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行

会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关

会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息

净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期

损益或相关资产成本。

22. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承

担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,

公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负

债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允

价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行

权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益

工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或

费用,相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照

其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的

公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,

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相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公

允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权

的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的

最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的

负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确

认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价

值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理

可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基

础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具

的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修

改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权

条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认

的金额。

24. 维修基金的核算方法

根据开发项目所在地的有关规定,维修基金在开发产品销售(预售)时,向购房人收取或由

公司计提计入有关开发产品的开发成本,并统一上缴维修基金管理部门。

25. 质量保证金的核算方法

量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费,

冲减质量保证金;在开发产品约定的保修期届满,质量保证金余额退还施工单位。

26. 收入

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移

给购货方;(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有

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2017 年半年度报告

效控制;(3) 收入的金额能够可靠地计量;(4) 相关的经济利益很可能流入;(5) 相关的已发生

或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、

相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够

可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能

够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供

劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发

生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让

渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用

费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额,在相关的经济利益很可能流入时确认

出租物业收入的实现。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合同

费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若合同成本能够收回的,合同收入根

据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;若合同成本不

可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:合同总收入能够可靠计量、与

合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工

进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果

能够可靠估计:与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠

地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例或实际测

定的完工进度。

4) 资产负债表日,合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。执行中

的建造合同,按其差额计提存货跌价准备;待执行的亏损合同,按其差额确认预计负债。

2. 收入确认的具体方法

公司主要从事房地产开发销售。公司房地产销售在房产完工并验收合格,达到了销售合同约

定的交付条件,取得了按销售合同约定交付房产的交付证明时确认销售收入的实现。

(1) 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格,签订了销售合同并履行了合同规定的义务,在同时满足开

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2017 年半年度报告

发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权

和对已售出的开发产品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入,

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。

出售自用房屋:自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再保留通常与所有

权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关

的经济利益很可能流入,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。

代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同,与代建房屋和工程相关的经济利益能够流入企

业,代建房屋和工程的完工程度能够可靠地确定,并且代建房屋和工程有关的成本能够可靠地计

量时,采用完工百分比法确认营业收入的实现。

(2) 出租物业收入

物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额,在相关的经济利益很可能流入时确认

出租物业收入的实现。

(3) 其他业务收入

根据相关合同、协议的约定,与交易相关的经济利益能够流入企业,与收入相关的成本能够

可靠地计量时,确认其他业务收入的实现。

27. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期

计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府

补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损

失的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。

28. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照

税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清

偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产

负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异

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2017 年半年度报告

的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足

够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可

能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产

生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

29. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损

益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接

费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生

时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

30. 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是

指同时满足下列条件的组成部分:

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

31. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

32. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

备注(受重要影响的报表项目

会计政策变更的内容和原因 审批程序

名称和金额)

[注] 经公司第九届第二十九次 其他收益:2,350,063.28 元;

董事会审议通过 营业外收入:2,350,063.28 元

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2017 年半年度报告

注:企业会计准则变化引起的会计政策变更,本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企

业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自 2017 年 6 月 12 日起执

行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种 计税依据 税率

增值税 销售货物或提供应税劳务 17%、13%、11%、6%、5%、3%等

消费税 应纳税销售额(量) 5%

营业税

城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、5%

企业所得税 应纳税所得额 25%、16.5%、30%

有偿转让国有土地使用权及地上建筑物

土地增值税 [注]

和其他附着物产权产生的增值额

从价计征的,按房产原值一次减除 30%后

房产税 余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租金收 1.2%、12%

入的 12%计缴

教育费附加 应缴流转税税额 3%

地方教育附加 应缴流转税税额 2%

注:《中华人民共和国土地增值税暂行条例》规定,土地增值税按增值额与扣除项目金额的比率,实行四级

超率累进税率(30%~60%)计缴;建造普通标准住宅出售,增值额未超过扣除项目金额20%的,免缴土地增值税。

根据国家税务总局国税发〔2004〕100号文、国税发〔2010〕53号文以及房地产项目开发所在地地方税务局的有关

规定,从事房地产开发的子公司按照房地产销售收入和预收房款的一定比例(2%-4%,个别商铺按5%)计提和预缴

土地增值税,待项目符合清算条件后向税务机关申请清算。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称 所得税税率

香港新湖投资有限公司 16.5%

泰昌投资有限公司 [注]

香港新澳投资有限公司 16.5%

新湖国际金融(香港)有限公司 16.5%

香港冠盛投资有限公司 16.5%

澳洲兴澳投资有限公司 30%

Xinhu (BVI) Holding Company Limited [注]

Xinhu (Oversea) 2017 Investment Company Limited [注]

Total Partner Global Limited [注]

Summit Idea Limited [注]

除上述以外的其他纳税主体 25%

注:系在英属维尔京群岛注册的公司,不对海外公司征收所得税。

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2017 年半年度报告

2. 税收优惠

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

库存现金 913,773.44 836,843.97

银行存款 16,098,195,230.11 15,038,024,649.42

其他货币资金 4,341,259,860.87 4,130,569,918.01

合计 20,440,368,864.42 19,169,431,411.40

其中:存放在境外的款项总额 3,768,050,575.20 763,278,739.49

其他说明

期末使用受限制的货币资金为 3,114,186,625.02 元,其中:银行存款中用于质押的定期存款

79,624,000.00 元、其他 450,554.39 元,其他货币资金中银行承兑汇票保证金 99,360,000.00 元、

银行贷款保证金 254,180,453.19 元、按揭担保保证金 120,893,289.01 元、期货客户保证金

2,504,360,031.79 元、开工保证金 45,630,153.21 元、其他 9,688,143.43 元。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

交易性金融资产 750,693,916.48 76,800,595.53

其中:债务工具投资 676,969,234.43

权益工具投资 596,400.00

衍生金融资产 32,234.27

其他 73,724,682.05 76,171,961.26

合计 750,693,916.48 76,800,595.53

3、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 计提 账面 比 计提 账面

比例

金额 金额 比例 价值 金额 例 金额 比例 价值

(%)

(%) (%) (%)

单项金额重

大并单独计

提坏账准备

的应收账款

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按信用风险

特征组合计

95,528,589.04 100 14,455,277.12 15.13 81,073,311.92 105,032,136.96 100 15,662,461.05 14.91 89,369,675.91

提坏账准备

的应收账款

单项金额不

重大但单独

计提坏账准

备的应收账

合计 95,528,589.04 100 14,455,277.12 15.13 81,073,311.92 105,032,136.96 100 15,662,461.05 14.91 89,369,675.91

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中:1 年以内分项

1 年以内 80,011,855.97 3,200,474.24 4.00

1 年以内小计 80,011,855.97 3,200,474.24 4.00

1至2年 216,233.69 17,298.70 8.00

2至3年 5,078,744.00 1,015,748.80 20.00

5 年以上 10,221,755.38 10,221,755.38 100.00

合计 95,528,589.04 14,455,277.12 15.13

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-1,207,183.93 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 42,897,205.00 元,占应收账款期末余额合计数的比例

为 44.91%,相应计提的坏账准备合计数为 1,715,888.20 元。

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2017 年半年度报告

4、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 314,429,790.15 83.58 1,777,302,742.78 86.24

1至2年 17,756,260.92 4.72 248,471,772.99 12.06

2至3年 29,427,165.39 7.82 28,442,965.14 1.38

3 年以上 14,584,299.89 3.88 6,728,742.97 0.32

合计 376,197,516.35 100.00 2,060,946,223.88 100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称 期末数 未结算原因

平阳县滩涂围垦开发建设有限公司 21,832,401.00 预付工程款

启东市财政局 11,070,000.00 预付报批费

小 计 32,902,401.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 194,961,048.63 元,占预付款项期末余额合计数的比例

为 51.82%。

5、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

定期存款 5,668,713.39 3,238,766.04

委托理财 17,619,611.11 25,479,337.90

合计 23,288,324.50 28,718,103.94

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

6、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

温州银行股份有限公司 35,000,000.00 31,500,000.00

盛京银行股份有限公司 75,000,000.00

中信银行股份有限公司 490,785,232.81

浙商银行股份有限公司 33,265,370.03

合计 634,050,602.84 31,500,000.00

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(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

7、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 比 计提 账面 比 计提 账面

金额 例 金额 比例 价值 金额 例 金额 比例 价值

(%) (%) (%) (%)

单项金额

重大并单

独计提坏

账准备的

其他应收

按信用风

险特征组

合计提坏

627,382,257.49 100 102,109,772.89 16.28 525,272,484.60 1,188,589,248.29 100 125,403,792.18 10.55 1,063,185,456.11

账准备的

其他应收

单项金额

不重大但

单独计提

坏账准备

的其他应

收款

合计 627,382,257.49 100 102,109,772.89 16.28 525,272,484.60 1,188,589,248.29 100 125,403,792.18 10.55 1,063,185,456.11

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额

账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中:1 年以内分项

1 年以内 377,143,173.73 15,085,726.95 4.00

1 年以内小计 377,143,173.73 15,085,726.95 4.00

1至2年 105,646,767.96 8,451,741.44 8.00

2至3年 55,244,918.29 11,048,983.66 20.00

3 年以上 43,648,153.35 21,824,076.68 50.00

5 年以上 45,699,244.16 45,699,244.16 100.00

合计 627,382,257.49 102,109,772.89 16.28

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

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2017 年半年度报告

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-23,294,019.29 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

押金保证金 284,481,633.36 259,725,561.24

往来款 223,224,928.44 360,931,055.62

股权债权转让款 436,000,000.00

应收暂付款 98,224,256.45 84,931,077.68

其他 21,451,439.24 47,001,553.75

合计 627,382,257.49 1,188,589,248.29

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

占其他应收款期

坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的

期末余额

比例(%)

上海逸合投资管理有限公司 往来款 78,949,653.13 0-2 年 12.58 3,649,083.73

苏州市住房置业担保有限公司 按揭保证金 68,555,450.00 0-5 年 10.93 14,388,779.00

恩施裕丰房地产开发有限公司 往来款 66,403,788.38 1 年以内 10.58 2,656,151.54

甘肃西北矿业集团有限公司 往来款 39,565,926.49 1 年以内 6.31 1,582,637.06

百瑞信托有限责任公司 贷款保证金 23,952,383.00 1 年以内 3.82 958,095.32

合计 / 277,427,201.00 44.22 23,234,746.65

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

8、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 1,048,250.67 1,048,250.67 955,623.00 955,623.00

在产品

库存商品 58,742,946.73 420,943.20 58,322,003.53 63,000,123.76 420,943.20 62,579,180.56

周转材料

开发成本 49,788,482,933.08 49,788,482,933.08 43,589,923,559.52 43,589,923,559.52

开发产品 7,819,955,490.28 168,141,782.01 7,651,813,708.27 8,241,227,011.20 195,277,242.60 8,045,949,768.60

低值易耗品 1,732,776.45 1,732,776.45 1,844,107.36 1,844,107.36

影视剧本 1,170,000.00 1,170,000.00 1,170,000.00 1,170,000.00

合计 57,671,132,397.21 169,732,725.21 57,501,399,672.00 51,898,120,424.84 196,868,185.80 51,701,252,239.04

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 期末余额

计提 其他 转回或转销 其他

原材料

在产品

库存商品 420,943.20 420,943.20

周转材料

开发产品 195,277,242.60 27,135,460.59 168,141,782.01

影视剧本 1,170,000.00 1,170,000.00

合计 196,868,185.80 27,135,460.59 169,732,725.21

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明:

公司按照目前市场价格状况和项目实际销售情况,对项目可变现净值进行测试后计提了存货

跌价准备。

计算存货可变现净值时所采用的售价区分已预售及未售,已预售部分按照实际签约金额确认

售价,未售部分结合近期平均签约价格和类似产品的市场销售价格确定估计售价。

本期转销系因本期销售转出。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

√适用 □不适用

期末存货余额中含借款费用资本化金额 1,189,251.43 万元。

(4). 其他说明

1)存货——开发成本

预计竣工 预计总投资

项目名称 开工时间 期初数 期末数

时间 (万元)

沈阳仙林金谷 2009 年 2018 年 163,000 647,736,145.96 671,341,112.45

73 / 145

2017 年半年度报告

沈阳北国之春七期 2010 年 2018 年 120,000 181,504,025.30 206,406,112.35

天津香格里拉 2009 年 2017 年 82,000 126,542,562.37 207,935,748.38

沈阳新湖湾 2014 年 2018 年 165,000 621,240,566.45 633,388,385.42

沈阳新湖花园 2014 年 2018 年 95,000 500,271,646.10 537,136,164.49

滨州新湖玫瑰园 2009 年 2020 年 52,000 58,801,893.23 64,607,490.78

泰安新湖绿园 2009 年 2017 年 68,000 70,571,267.02 82,836,452.24

苏州明珠城 2006 年 2018 年 823,700 1,155,272,217.81 1,330,403,024.94

上海青蓝国际 2012 年 2023 年 1,049,234 5,823,702,280.89 6,162,502,678.89

瑞安金银座公寓 2015 年 2019 年 41,967 182,063,855.91 252,814,518.90

杭州武林国际 2009 年 已竣工 86,807,814.62 0

丽水新湖国际 2011 年 2019 年 547,000 2,505,724,105.28 2,602,207,844.00

南通启阳长江公园 [注 1] [注 1] 121,500 229,636,278.56 233,048,837.20

南通新湖长江公园 2014 年 2019 年 221,000 841,659,729.04 866,297,479.54

南通启新长江公园 [注 1] [注 1] 459,300 1,222,400,286.12 1,239,373,096.50

南通启仁长江公园 [注 1] [注 1] 181,400 495,184,733.83 500,628,422.36

杭州金色童年 2014 年 2019 年 80,000 296,757,769.98 367,277,749.79

杭州香格里拉 2004 年 2020 年 411,475 1,449,685,555.59 845,271,799.13

衢州新湖景城 2004 年 2019 年 326,303 672,543,451.20 870,112,883.73

杭州新湖果岭 2007 年 2021 年 300,000 666,949,780.32 727,445,594.51

兰溪香格里拉 2010 年 2022 年 282,283 590,186,228.46 639,947,867.11

平阳新湖庄园 2016 年 2020 年 32,000 81,557,023.57 83,617,153.21

上海新湖明珠城 2002 年 2023 年 843,828 3,240,924,322.06 3,358,504,694.16

启东圆陀角岸线综合

[注 2] [注 2] 150,000 416,615,629.13 425,189,579.96

整治工程

九江庐山国际 2010 年 2019 年 365,000 669,910,845.03 824,240,599.54

嘉兴新中花园 2012 年 2020 年 318,500 1,304,097,618.51 1,403,926,091.63

平阳海涂开发 [注 2] [注 2] 1,020,000 2,985,712,393.94 3,050,316,843.34

天津义乌商贸城 2011 年 2018 年 370,000 1,511,255,870.90 1,681,168,276.66

天津新湖美丽洲 2017 年 2020 年 70,000 227,262,751.25 240,354,808.32

乐清海德花园 2013 年 2019 年 416,000 1,237,520,485.68 1,356,917,281.65

瑞安新湖广场 2015 年 2019 年 477,079 2,601,312,805.60 2,788,992,523.75

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2017 年半年度报告

平阳伟成置业 [注 1] [注 1] 565,790 2,333,516,422.75 2,394,932,387.55

平阳隆恒置业 [注 1] [注 1] 929,193 3,503,448,249.35 3,626,794,125.28

平阳安瑞置业 [注 1] [注 1] 322,064 1,490,185,183.03 1,545,033,762.57

上海玛宝项目 [注 1] [注 1] 650,000 284,455,035.25 1,176,015,210.44

上海天虹项目 756,000 42,126,979.17

[注 1] [注 1] 2,408,579,400.23

上海亚龙项目 3,190,300 1,754,258,603.68

[注 1] [注 1] 1,853,531,135.42

杭州海创项目 154,627 2,830,838.28

[注 1] [注 1] 148,343,040.95

温岭新湖项目 310,507 1,477,690,308.30

[注 1] [注 1] 1,586,496,952.74

三亚满天星项目 [注 1] [注 1] 250,000 794,545,802.97

小 计 43,589,923,559.52 49,788,482,933.08

注 1:该 12 个房地产开发项目尚在开发前期阶段,期末余额主要系前期开发成本。

注 2:该 2 个项目为海涂开发项目。

2)存货——开发产品

项目名称 竣工时间 期初数 本期增加 本期减少 期末数

沈阳北国之春一至六期

2007 年-2014 年 172,265,744.07 90,000.00 15,274,817.57 157,080,926.50

[注 1]

沈阳北国之春七期 2013 年-2015 年 219,577,040.80 86,015,238.14 133,561,802.66

沈阳新湖花园 2016 年 30,886,468.69 6,978,019.71 23,908,448.98

沈阳仙林金谷 2013 年-2015 年 168,579,394.04 7,630,774.29 160,948,619.75

天津香格里拉 2010 年-2013 年 98,869,555.21 98,869,555.21

新湖地产车库 2008 年 494,695.00 494,695.00

湖州龙溪苑 2004 年 31,926,368.92 31,926,368.92

杭州香格里拉 2008 年-2017 年 501,867,900.88 766,041,814.41 161,795,928.48 1,106,113,786.81

衢州新湖景城 2007 年-2016 年 209,726,397.70 52,814,593.30 156,911,804.40

九江柴桑春天[注 1] 2006 年-2016 年 249,304,226.02 1,111,330.31 41,968,521.79 208,447,034.54

杭州新湖果岭 2010 年-2016 年 283,516,240.15 66,628,979.61 216,887,260.54

滨州新湖玫瑰园[注 1] 2012 年-2014 年 85,723,034.66 12,364.56 85,735,399.22

泰安新湖绿园 2011 年-2016 年 105,284,453.98 38,755,153.02 66,529,300.96

苏州明珠城[注 1] 2008 年-2016 年 325,810,961.19 1,157,955.00 18,613,237.32 308,355,678.87

上海新湖明珠城一期 2005 年 3,561,056.13 3,561,056.13

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2017 年半年度报告

上海新湖明珠城二期 2007 年 28,603,451.75 978,934.76 27,624,516.99

上海新湖明珠城三期一标、

2007 年 42,728,431.62 83,357.78 42,645,073.84

二标

上海新湖明珠城三期三标 2015 年 153,044,503.91 3,839,767.35 149,204,736.56

兰溪香格里拉 2013 年-2017 年 425,677,295.30 53,932,841.83 71,296,493.11 408,313,644.02

九江庐山国际 2013 年-2016 年 892,654,892.28 164,501,134.45 728,153,757.83

杭州武林国际 2014 年-2017 年 688,363,605.80 90,034,395.14 85,925,795.02 692,472,205.92

丽水新湖国际 2014 年-2015 年 204,833,388.15 37,980,496.93 166,852,891.22

天津义乌商贸城 2014 年-2016 年 607,334,025.28 607,334,025.28

舟山御景国际 2016 年 1,704,530,734.77 296,156,818.67 1,408,373,916.10

嘉兴新中花园 2016 年 247,015,522.94 70,107,839.54 176,907,683.40

乐清海德花园 2016 年 759,047,621.96 106,306,321.33 652,741,300.63

小 计

8,241,227,011.20 912,380,701.25 1,333,652,222.17 7,819,955,490.28

注 1:沈阳北国之春一至六期、九江柴桑春天、滨州新湖玫瑰园和苏州明珠城本期增加数系暂估成本差异

调整。

9、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

信托保障基金 27,750,000.00 9,500,000.00

合计 27,750,000.00 9,500,000.00

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

存出保证金 2,677,589,163.39 2,203,095,256.18

理财产品 3,663,000,000.00 1,020,000,000.00

待摊费用 38,601,028.07 68,380,797.43

预缴的房产预售相关税金 1,196,273,892.26 719,447,915.71

待抵扣进项税额 27,758,757.23 14,600,245.43

信托保障基金 31,865,000.00 9,900,000.00

合计 7,635,087,840.95 4,035,424,214.75

其他说明

存出保证金系子公司新湖期货有限公司存放在交易所的交易保证金、结算准备金和结算担保

金。

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2017 年半年度报告

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

减 减

项目 值 值

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

准 准

备 备

可供出售债务工具: 0 0 0 0

可供出售权益工具: 7,529,307,393.15 7,529,307,393.15 5,294,886,060.92 5,294,886,060.92

按公允价值计量的 2,508,617,122.57 2,508,617,122.57 1,912,551,608.92 1,912,551,608.92

按成本计量的 5,020,690,270.58 5,020,690,270.58 3,382,334,452.00 3,382,334,452.00

合计 7,529,307,393.15 7,529,307,393.15 5,294,886,060.92 5,294,886,060.92

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

权益工具的成本/债务工具的摊

2,548,852,041.06 2,548,852,041.06

余成本

公允价值[注] 2,508,617,122.57 2,508,617,122.57

累计计入其他综合收益的公允

-41,734,348.83 -41,734,348.83

价值变动金额

已计提减值金额

累计计入其他综合收益的外币

1,499,430.34 1,499,430.34

折算差额

[注] 公允价值 2,508,617,122.57 元,其中:①公司委托国投瑞银基金管理有限公司进行境外投资资产管理

计划,该项委托财产期末净值为 1,121,559,648.44 元;②公司委托国投瑞银基金管理有限公司进行境外资产配置

1 号资产管理计划,该项委托财产期末净值为 276,896,490.99 元;③期末,公司持有星美文化旅游集团控股有限

公司 39,945,228 股,按照 2017 年 6 月最后一个交易日的收盘价 0.78 港元/股计算其公允价值为 27,042,024.58

元;④期末,公司持有北京歌华有线电视网络股份有限公司 20,311,442 股,按照 2017 年 6 月最后一个交易日的

收盘价 14.56 元/股计算其公允价值为 295,734,595.52 元;⑤期末,公司持有上海益盟软件技术股份有限公司

5,932,000 股,按照 2017 年 6 月最后一个交易日的收盘价 11.59 元/股计算其公允价值为 68,751,880.00 元;⑥

期末,公司持有浙商银行股份有限公司 199,037,000 股,按照 2017 年 6 月最后一个交易日的收盘价股 4.16 港元/

股计算其公允价值为 718,632,483.04 元。

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2017 年半年度报告

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账面余额 减值准备 在被投资单 本期

被投资

本期 本期 本期 本期 期 位持股比例 现金

单位 期初 期末 期初

增加 减少 增加 减少 末 (%) 红利

长城证券股份有限公司 70,725,600.00 70,725,600.00 0.53

上海钻石交易所有限公司 1,958,852.00 1,958,852.00 5

湘财证券股份有限公司 110,000,000.00 110,000,000.00 3.44

浙江古纤道新材料股份有限公司 270,000,000.00 270,000,000.00 4.73

杭州安睿东枢投资合伙企业(有限合伙) 55,000,000.00 55,000,000.00 28.37[注 1]

北京财智云投资管理有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00 8.75

万得信息技术股份有限公司 600,000,000.00 600,000,000.00 1

恩施裕丰房地产开发有限公司 30,800,000.00 30,800,000.00

U51.com Inc. 346,850,000.00 -8,130,000.00 338,720,000.00 14.29

阳光保险集团股份有限公司 1,890,000,000.00 1,890,000,000.00 4.06

杭州恩牛网络技术有限公司 675,580,000.00 675,580,000.00 11.13

新湖国际期貨(香港)有限公司 1,550,539.08 1,550,539.08 9.97

浙江浙商产融股权投资基金合伙企业 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 3.03

宁波钱潮涌鑫投资管理有限公司 155,279.50 155,279.50 3.11

合计 3,382,334,452.00 1,669,155,818.58 30,800,000.00 5,020,690,270.58 /

注 1:公司持有杭州安睿东枢投资合伙企业(有限合伙)的股权比例为 28.37%,根据《合伙协议》规定,公司作为有限合伙人不执行合伙事务,只按合伙协议比例享受利润

分配,以其出资额为限对合伙的债务承担清偿责任,对该有限合伙企业不具有重大影响,故公司对其作为可供出售金融资产核算。

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2017 年半年度报告

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末以外币计价的可供出售金融资产:

项 目 币种 期末外币余额 折算汇率 期末折算成人民币余额

国投瑞银-新湖中宝境 港元 1,292,238,510.97 0.86792 1,121,559,648.44

外投资资产管理计划

星美文化旅游集团控股 港元 31,157,277.84 0.86792 27,042,024.58

有限公司

U51.com Inc. 美元 50,000,000.00 6.7744 338,720,000.00

新湖国际期貨(香港)有 港元 1,786,500.00 0.86792 1,550,539.08

限公司

浙商银行股份有限公司 港元 827,993,920.00 0.86792 718,632,483.04

小 计 2,207,504,695.14

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2017 年半年度报告

12、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期增减变动 减值

期初 其他 计提 期末 准备

被投资单位 减少 权益法下确认的投 其他综合收益调 宣告发放现金股

余额 追加投资 权益 减值 其他 余额 期末

投资 资损益 整 利或利润

变动 准备 余额

一、合营企业

海宁绿城新湖房地产开发有限

98,220,219.25 -418,403.66 97,801,815.59

公司

杭州湖新投资有限公司

杭州新想投资有限公司

小计 98,220,219.25 -418,403.66 97,801,815.59

二、联营企业

新湖控股有限公司 2,723,357,878.04 42,074,815.61 29,330,352.54 2,794,763,046.19

内蒙古合和置业有限公司[注] 0

盛京银行股份有限公司 2,419,478,636.30 181,486,879.33 -117,584.54 75,000,000.00 2,525,847,931.09

甘肃西北矿业集团有限公司 715,424,012.76 -1,999,699.44 713,424,313.32

温州银行股份有限公司 1,550,437,475.12 90,391,588.46 -183,066.10 35,000,000.00 1,605,645,997.48

浩韵控股集团有限公司 107,908,668.23 121,383.71 108,030,051.94

江苏新湖宝华置业有限公司 446,082,866.18 -2,186,695.54 82,008,282.13 361,887,888.51

中信银行股份有限公司 16,196,954,841.06 1,138,444,261.71 -258,822,540.24 490,785,232.81 16,585,791,329.72

恩施裕丰房地产开发有限公司 42,630,000.00 -1,712,254.47 40,917,745.53

通卡联城网络科技有限公司 35,000,000.00 -695,611.83 34,304,388.17

小计 24,159,644,377.69 77,630,000.00 1,445,924,667.54 -229,792,838.34 682,793,514.94 24,770,612,691.95

合计 24,257,864,596.94 77,630,000.00 1,445,506,263.88 -229,792,838.34 682,793,514.94 24,868,414,507.54

注:该公司期末净资产为负数,公司按权益法核算对其确认长期股权投资账面价值减记至零。

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2017 年半年度报告

13、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目 房屋、建筑物 土地使用权 合计

一、账面原值

1.期初余额 437,863,493.51 19,098,274.27 456,961,767.78

2.本期增加金额 662,417,140.59 662,417,140.59

(1)外购

(2)存货\固定资产\在建工

662,417,140.59 662,417,140.59

程转入

3.本期减少金额

4.期末余额 1,100,280,634.10 19,098,274.27 1,119,378,908.37

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额 100,250,135.77 3,337,674.27 103,587,810.04

2.本期增加金额 8,536,381.30 22,780.32 8,559,161.62

(1)计提或摊销 8,536,381.30 22,780.32 8,559,161.62

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额 108,786,517.07 3,360,454.59 112,146,971.66

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

3、本期减少金额

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 991,494,117.03 15,737,819.68 1,007,231,936.71

2.期初账面价值 337,613,357.74 15,760,600.00 353,373,957.74

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

14、 固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 房屋及建筑物 运输工具 通用设备 专用设备 其他设备 合计

一、账面原值:

1.期初余额 205,281,344.91 99,863,101.54 51,889,243.65 13,158,850.61 13,144,190.10 383,336,730.81

2.本期增加金额 17,198,100.53 9,805,179.75 3,141,350.16 5,830.00 475,780.83 30,626,241.27

(1)购置 2,246,219.11 8,020,690.43 1,909,831.43 5,830.00 215,580.83 12,398,151.80

(2)存货转入 14,536,387.12 14,536,387.12

(3)企业合并增加 415,494.30 1,784,489.32 1,231,518.73 260,200.00 3,691,702.35

3.本期减少金额 4,531,357.75 271,240.30 365,152.38 5,167,750.43

(1)处置或报废 4,531,357.75 271,240.30 365,152.38 5,167,750.43

4.期末余额 222,479,445.44 105,136,923.54 54,759,353.51 13,164,680.61 13,254,818.55 408,795,221.65

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2017 年半年度报告

二、累计折旧

1.期初余额 54,710,926.87 57,065,798.85 39,166,970.47 8,870,095.16 9,991,297.93 169,805,089.28

2.本期增加金额 4,283,043.55 7,143,205.61 3,737,986.13 599,972.60 576,085.64 16,340,293.53

(1)计提 4,198,927.99 5,531,158.68 2,606,301.04 599,972.60 460,286.36 13,396,646.67

(2)企业合并增加 84,115.56 1,612,046.93 1,131,685.09 115,799.28 2,943,646.86

3.本期减少金额 3,820,724.55 247,688.73 343,049.21 4,411,462.49

(1)处置或报废 3,820,724.55 247,688.73 343,049.21 4,411,462.49

4.期末余额 58,993,970.42 60,388,279.91 42,657,267.87 9,470,067.76 10,224,334.36 181,733,920.32

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 163,485,475.02 44,748,643.63 12,102,085.64 3,694,612.85 3,030,484.19 227,061,301.33

2.期初账面价值 150,570,418.04 42,797,302.69 12,722,273.18 4,288,755.45 3,152,892.17 213,531,641.53

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

15、 在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目 减值准 减值准

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

备 备

丰宁承龙尾矿库 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

虹桥绿谷广场 C 栋[注] 635,511,326.40 635,511,326.40

其他 841,269.90 841,269.90 531,495.90 531,495.90

合计 1,041,269.90 1,041,269.90 636,242,822.30 636,242,822.30

注:现阶段,该房屋已出租转入投资性房地产。

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

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16、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

探矿、采矿权[注

项目 软件 特许权[注 1] 土地使用权 期货会员资格 车位使用权 合计

2]

一、账面原值

1.期初余额 15,271,416.00 131,728,841.32 173,400,353.80 20,905,509.36 1,400,000.00 1,310,000.00 344,016,120.48

2.本期增加金额 621,256.34 621,256.34

(1)购置 599,256.34 599,256.34

(2)内部研发

(3)企业合并增加 22,000.00 22,000.00

3.本期减少金额

4.期末余额 15,892,672.34 131,728,841.32 173,400,353.80 20,905,509.36 1,400,000.00 1,310,000.00 344,637,376.82

二、累计摊销

1.期初余额 10,914,348.12 56,526,061.52 2,700,127.98 262,000.02 70,402,537.64

2.本期增加金额 920,268.75 2,087,719.38 545,174.70 21,833.34 3,574,996.17

(1)计提 904,379.89 2,087,719.38 545,174.70 21,833.34 3,559,107.31

(2)企业合并增加 15,888.86 15,888.86

3.本期减少金额

4.期末余额 11,834,616.87 58,613,780.90 3,245,302.68 283,833.36 73,977,533.81

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

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2017 年半年度报告

3.本期减少金额

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 4,058,055.47 73,115,060.42 173,400,353.80 17,660,206.68 1,400,000.00 1,026,166.64 270,659,843.01

2.期初账面价值 4,357,067.88 75,202,779.80 173,400,353.80 18,205,381.38 1,400,000.00 1,047,999.98 273,613,582.84

注 1: 特许权系子公司嘉兴市南湖国际教育投资有限公司根据与嘉兴市秀城区、秀洲区人民政府签订的《特许办学协议》,采用建设经营移交方式(BOT)取得的嘉兴市南

湖国际实验学校、嘉兴高级中学及嘉兴市秀洲现代实验学校的特许办学权。

注 2: 探矿、采矿权系子公司丰宁承龙矿业有限公司取得的好村沟金银钼矿探矿权,目前已完成采矿权登记手续。

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

17、 开发支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初 本期增加金额 本期减少金额 期末

项目

余额 内部开发支出 其他 确认为无形资产 转入当期损益 余额

贵州省纳雍县沙子岭煤矿勘探[注] 440,939,249.06 9,953,451.67 450,892,700.73

贵州省纳雍县旧院煤矿勘探[注] 431,919,626.21 9,756,353.60 441,675,979.81

合计 872,858,875.27 19,709,805.27 892,568,680.54

注: 该项目支出系子公司贵州新湖能源有限公司对所属贵州省纳雍县沙子岭煤矿、旧院煤矿探矿支出。

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2017 年半年度报告

18、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

装修、房屋改 4,211,046.08 1,695,950.07 978,963.57 4,928,032.58

良支出

其他 54,938.25 24,500.00 23,748.85 55,689.40

合计 4,265,984.33 1,720,450.07 1,002,712.42 4,983,721.98

19、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目 递延所得税 递延所得税

可抵扣暂时性差异 可抵扣暂时性差异

资产 资产

资产减值准备 107,725,020.60 26,931,255.15 114,986,230.84 28,746,557.71

内部交易未实现利润

可抵扣亏损 147,724,537.92 36,931,134.48 595,622,855.12 148,905,713.78

预提费用(成本) 75,963,197.04 18,990,799.26 80,187,932.80 20,046,983.20

未来可抵扣的费用 27,607,209.88 6,901,802.47 1,333,920.28 333,480.07

视同销售转入固定资产 550,921.52 137,730.38 575,114.56 143,778.64

出租开发产品累计摊销 32,171,080.04 8,042,770.01 31,035,476.72 7,758,869.18

预售款预计利润影响 1,410,073,612.72 352,518,403.18 866,658,242.08 216,664,560.52

其他 34,466,179.60 8,616,544.90 33,342,274.64 8,335,568.66

合计 1,836,281,759.32 459,070,439.83 1,723,742,047.04 430,935,511.76

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目

应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税

差异 负债 差异 负债

以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融 1,034,403.08 258,600.77 4,303,970.53 1,075,992.63

资产公允价值变动

合计 1,034,403.08 258,600.77 4,303,970.53 1,075,992.63

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

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2017 年半年度报告

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异 109,407,311.80 79,070,695.44

可抵扣亏损 326,606,570.79 267,507,745.93

合计 436,013,882.59 346,578,441.37

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

年份 期末金额 期初金额 备注

2017 年 33,098,076.88 30,691,068.85

2018 年 50,360,760.53 49,396,725.59

2019 年 225,437,215.38 230,952,262.82

2020 年 270,810,264.61 340,024,454.41

2021 年 452,905,856.71 418,966,471.76

2022 年 273,814,108.92

合计 1,306,426,283.03 1,070,030,983.43 /

20、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

预付投资款 743,662,644.12 685,580,000.00

信托保障基金 47,582,205.00 51,448,000.00

基金及资管计划 892,000,000.00 224,000,000.00

其他 1,287,512.53 6,890,825.67

合计 1,684,532,361.65 967,918,825.67

其他说明:

1)公司与孙海涛等签署《杭州恩牛网络技术有限公司投资协议》,同意以人民币现金方式投

资杭州恩牛网络技术有限公司,现金额度等值于10,000万美元,期初已预付人民币67,558万元,

股权变更手续已于2017年4月6日完成。

2) 公司与通卡联城网络科技有限公司、通卡联城投资管理有限公司、杭州通卡顺连投资管理

合伙企业(有限合伙)签署了《投资入股协议》,约定公司以现金人民币3,500万元认购通卡联城

网络科技有限公司34%的新增股权。期初公司已预付1,000万元的增资款,本期已支付剩余款项

2,500万元,股权变更手续已于2017年5月3日完成。

3)公司参与温州银行股份有限公司配股,截至资产负债表日,公司预付投资款743,662,644.12

元,详见本报告第十节财务报告“十六、其他重要事项”之说明。

4)本公司之子公司新湖地产期初认购“中信新湖上海棚改契约型基金”22,000万份,每份

基金价格1元,合计22,000万元。本期继续认购该基金66,800万份,每份基金价格1元,期末累计

89,000万元。

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2017 年半年度报告

21、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

质押借款 294,400,000.00

抵押借款 135,000,000.00 291,970,000.00

保证借款 1,969,000,000.00 2,412,030,000.00

抵押并保证借款 788,000,000.00 859,200,000.00

质押并保证借款 1,050,000,000.00 305,000,000.00

抵押、质押并保证借款 200,000,000.00

抵押并质押借款 60,000,000.00

合计 4,202,000,000.00 4,162,600,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

22、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

交易性金融负债 39,726.59

其中:发行的交易性债券

衍生金融负债 39,726.59

其他

合计 39,726.59

23、 应付票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类 期末余额 期初余额

商业承兑汇票

银行承兑汇票 179,060,000.00 163,870,000.00

合计 179,060,000.00 163,870,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

货款 19,726,641.51 21,570,543.53

工程款 1,132,828,249.68 1,537,387,064.50

其他 16,614,682.89 18,857,958.38

合计 1,169,169,574.08 1,577,815,566.41

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2017 年半年度报告

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

25、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

预售房款 19,099,277,545.82 12,430,087,336.19

启东圆陀角岸线海涂开发预收款 354,165,665.87 387,313,792.29

温州西湾项目基础设施建设预收款 471,139,221.00 471,139,221.00

其他 65,025,068.47 40,962,450.08

合计 19,989,607,501.16 13,329,502,799.56

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

账龄超过 1 年的大额预收款项未结转原因主要系部分子公司预售房产而预收客户的购房款,

房产按合同尚未到期交付所致。

(3). 预售房产收款情况

项目名称 期末数 期初数 预计竣工时间

沈阳北国之春五、六期 12,083,136.90 6,120,224.00 已竣工

沈阳北国之春七期 42,139,870.41 33,599,723.63 2018 年

沈阳新湖花园 330,383,861.18 312,290,968.07 2018 年

沈阳仙林金谷一期 1,780,000.00 3,258,000.00 2018 年

沈阳仙林金谷二期 30,162,264.43 15,485,597.86 2018 年

天津新湖香格里拉一期 1,000,000.00 1,000,000.00 已竣工

天津新湖香格里拉二期 75,726,301.65 54,216,442.57 2017 年

杭州香格里拉 60,646,395.89 190,651,962.89 2020 年

衢州新湖景城一期兰馨苑 1,844,848.00 350,000.00 已竣工

衢州新湖景城二期玫瑰园 21,094,445.00 14,351,067.00 已竣工

衢州新湖景城三期郁金香郡 849,499,106.00 693,171,750.00 2018 年

衢州新湖景城四期牡丹园 878,877,846.00 302,256,913.00 2019 年

九江柴桑春天 17,434,270.00 6,706,034.00 已竣工

九江庐山国际 581,600,387.00 127,725,372.00 2019 年

苏州明珠城 973,181,860.00 699,219,331.00 2018 年

杭州新湖果岭舞谷苑 5,810,317.00 已竣工

杭州新湖果岭怡庭 2,177,519.00 19,076,426.00 已竣工

杭州新湖果岭美山居 767,245,663.00 523,141,651.00 2017 年

上海新湖明珠城 61,606,303.00 66,947,620.00 2023 年

泰安新湖绿园 78,609,584.50 39,317,290.00 2017 年

滨州新湖玫瑰园 9,460,000.00 2020 年

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2017 年半年度报告

兰溪香格里拉二期 75,338,539.00 48,835,361.00 2022 年

杭州武林国际 155,194,759.50 59,339,972.10 已竣工

丽水新湖国际 4,175,832,033.00 2,934,355,585.00 2019 年

天津义乌商贸城 788,648,097.67 263,812,306.88 2018 年

嘉兴新中花园 506,046,972.19 417,540,847.19 2020 年

舟山御景国际 114,120,162.00 25,191,627.00 已竣工

乐清海德花园 1,086,107,359.00 395,558,355.00 2019 年

上海青蓝国际 5,493,923,385.50 4,280,080,388.00 2023 年

瑞安新湖广场 1,832,511,972.00 896,486,521.00 2019 年

瑞安金座银座 69,190,287.00 2019 年

小 计 19,099,277,545.82 12,430,087,336.19

26、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 11,193,347.19 221,922,495.11 227,308,648.52 5,807,193.78

二、离职后福利-设定提存计划 234,019.12 11,664,380.39 11,846,228.93 52,170.58

三、辞退福利 938,905.00 938,905.00

四、一年内到期的其他福利

合计 11,427,366.31 234,525,780.50 240,093,782.45 5,859,364.36

(2).短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、工资、奖金、津贴和补贴 8,919,009.60 191,604,719.42 197,197,443.06 3,326,285.96

二、职工福利费 14,312,354.07 14,312,354.07

三、社会保险费 198,303.15 5,868,429.47 5,985,379.68 81,352.94

其中:医疗保险费 159,300.23 5,156,128.00 5,259,014.74 56,413.49

工伤保险费 7,956.66 285,840.35 292,705.13 1,091.88

生育保险费 31,046.26 426,461.12 433,659.81 23,847.57

四、住房公积金 193,673.00 7,640,754.72 7,632,567.72 201,860.00

五、工会经费和职工教育经费 1,852,996.23 2,481,772.43 2,166,438.99 2,168,329.67

六、其他 29,365.21 14,465.00 14,465.00 29,365.21

合计 11,193,347.19 221,922,495.11 227,308,648.52 5,807,193.78

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

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2017 年半年度报告

1、基本养老保险 217,203.47 11,167,542.16 11,335,455.53 49,290.10

2、失业保险费 16,815.65 496,838.23 510,773.40 2,880.48

3、企业年金缴费

合计 234,019.12 11,664,380.39 11,846,228.93 52,170.58

27、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

增值税 12,868,708.97 53,462,135.63

消费税 435.21

营业税 131,965.79 131,965.79

企业所得税 1,081,976,488.27 1,171,115,770.87

个人所得税 1,629,931.28 1,456,941.74

城市维护建设税 162,645.44 2,475,698.46

土地增值税 70,986,521.47 66,824,052.05

房产税 353,730.78 576,653.25

土地使用税 2,842,982.87 3,620,696.02

契税 3,915,351.41 3,915,351.41

印花税 121,139.49 1,024,472.58

教育费附加 111,005.96 1,052,745.32

地方教育附加 74,003.84 708,649.23

地方水利建设基金 9,684.39 197,869.19

合计 1,175,184,159.96 1,306,563,436.75

28、 应付利息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息 85,701,198.17 167,182,932.64

企业债券利息 720,732,658.66 348,566,191.51

短期借款应付利息 8,027,481.63 15,290,940.50

合计 814,461,338.46 531,040,064.65

重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用

29、 应付股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

普通股股利 3,387,227.10 10,387,227.10

合计 3,387,227.10 10,387,227.10

其他说明,包括重要的超过 1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

部分股东未来领取股利。

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2017 年半年度报告

30、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

押金保证金 314,303,171.59 222,268,089.23

往来款 1,145,679,530.07 860,148,585.49

应付股权债权转让款 30,000,000.00 30,000,000.00

应付暂收款 110,652,907.10 126,606,316.76

其他 259,935,234.41 312,115,800.69

合计 1,860,570,843.17 1,551,138,792.17

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

浙江中房置业股份有限公司 434,957,506.67 联营股东借款

江苏新湖宝华置业有限公司 188,857,850.80 联营企业借款

上海逸合投资管理有限公司 113,867,863.09 联营股东借款

合计 737,683,220.56 /

31、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

1 年内到期的长期借款 6,536,975,069.03 3,467,864,135.41

1 年内到期的应付债券 215,820,000.00

1 年内到期的其他非流动负债 1,340,000,000.00 877,800,000.00

合计 7,876,975,069.03 4,561,484,135.41

32、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

短期应付债券

应付期货保证金 4,559,577,225.95 3,970,841,063.50

应付质押保证金 231,565,376.00 321,357,020.00

期货风险准备金 47,659,772.40 44,842,462.97

应付期货投资者保障金 101,795.78 620,546.35

借款[注] 819,788,480.00 2,536,668,480.00

合计 5,658,692,650.13 6,874,329,572.82

注:系期末应付中国华融资产管理股份有限公司(以下简称华融资产)债权转让款 15,000 万元、华澳国际信托有

限公司债权转让款 47,000 万元和中国信达资产管理股份有限公司(以下简称信达资产)债权转让款 15,000 万元;

其他 4,978.848 万元。

短期应付债券的增减变动:

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2017 年半年度报告

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

应付期货保证金系子公司新湖期货有限公司的客户存入的期货交易保证金。

33、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

质押借款 7,199,224,353.31 8,087,766,268.18

抵押借款 4,415,369,419.12 4,175,390,822.16

保证借款 7,386,400,000.00 2,807,700,000.00

抵押、保证借款 9,476,400,000.00 10,909,477,500.00

信用借款 290,000,000.00 150,000,000.00

质押、保证借款 81,000,000.00 1,324,000,000.00

质押、抵押并保证借款 600,000,000.00 1,591,000,000.00

合计 29,448,393,772.43 29,045,334,590.34

34、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

15 新湖债 3,486,431,858.00 3,484,454,892.92

15 中宝债 4,979,531,254.14 4,975,353,037.77

15 利得债 994,419,715.84 992,332,229.30

15 利得债 02 1,591,670,033.01 1,590,121,995.96

15 允升债 383,718,622.64 379,672,564.76

16 新湖 01 3,488,824,037.68 3,487,559,619.22

XINHU BVI N2003 4,690,681,126.60

合计 19,615,276,647.91 14,909,494,339.93

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2017 年半年度报告

(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债 本

债券 发行 券 发行 期初 本期 期 期末

面值 按面值计提利息 溢折价摊销

名称 日期 期 金额 余额 发行 偿 余额

限 还

15 新湖债 3,500,000,000.00 2015-7-23 5 年 3,500,000,000.00 3,484,454,892.92 95,692,342.91 1,976,965.08 3,486,431,858.00

15 中宝债 5,000,000,000.00 2015-9-14 4 年 5,000,000,000.00 4,975,353,037.77 173,313,698.26 4,178,216.37 4,979,531,254.14

15 利得债 1,000,000,000.00 2015-9-24 3 年 1,000,000,000.00 992,332,229.30 42,150,684.93 2,087,486.54 994,419,715.84

15 利得债 02 1,600,000,000.00 2015-11-27 4 年 1,600,000,000.00 1,590,121,995.96 64,267,397.26 1,548,037.05 1,591,670,033.01

2016-3-28

15 允升债 400,000,000.00 至 3年 400,000,000.00 379,672,564.76 15,273,424.50 4,046,057.88 383,718,622.64

2016-5-10

16 新湖 01 3,500,000,000.00 2016-5-20 5 年 3,500,000,000.00 3,487,559,619.22 90,252,054.11 1,264,418.46 3,488,824,037.68

XINHU BVI

4,742,080,000.00 2017-3-1 3 年 4,742,080,000.00 4,742,080,000.00 94,321,919.99 -51,398,873.40 4,690,681,126.60

N2003

合计 / / / 19,742,080,000.00 14,909,494,339.93 4,742,080,000.00 575,271,521.96 -36,297,692.02 19,615,276,647.91

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2017 年半年度报告

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

□适用 √不适用

35、 预计负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期初余额 期末余额 形成原因

其他 60,000,000.00 60,000,000.00 [注]

合计 60,000,000.00 60,000,000.00 /

注:子公司嘉兴市南湖国际教育投资有限公司采用建设经营移交方式(BOT)举办嘉兴高级中学(含嘉兴市秀洲现

代实验学校),按特许办学协议及《关于嘉兴高级中学资产移交的说明》的规定,嘉兴市南湖国际教育投资有限

公司未来应移交的净资产比接管时净资产多 6,000 万元,该差额作为公司的现时义务确认为预计负债。

36、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元 币种人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

政府补助 227,166,052.54 69,433.28 227,096,619.26

合计 227,166,052.54 69,433.28 227,096,619.26 /

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期计入营

本期新增补 与资产相关/

负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额

助金额 与收益相关

土地整理补偿 28,950,666.67 28,950,666.67 与资产相关

2.05MWp 光伏发

7,900,000.00 7,900,000.00 与资产相关

电项目

杭州白沙坞桥

690,000.00 690,000.00 与资产相关

梁建造补助

平阳县西湾围垦

6,000,000.00 6,000,000.00 与资产相关

工程省补助资金

契税返还 182,286,405.00 182,286,405.00 与资产相关

城新线墨城段修

295,000.00 295,000.00 与资产相关

复工程

教育建设补助 1,043,980.87 -69,433.28 974,547.59 与资产相关

合计 227,166,052.54 -69,433.28 227,096,619.26 /

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2017 年半年度报告

37、 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

中国华融资产管理股份有限公司 1,350,000,000.00 2,430,000,000.00

中国信达资产管理股份有限公司 626,006,000.00 270,000,000.00

中国民生信托有限公司 250,000,000.00

中信信托有限责任公司 400,000,000.00 400,000,000.00

合计 2,376,006,000.00 3,350,000,000.00

其他说明:

1)上期华融资产受让了子公司上海众孚实业有限公司对本公司的债权 60,000 万元;对于该

债权转让,公司作为负债处理,其中借款期限一年以内的负债 6,000 万元计入其他流动负债,其

余 54,000 万元计入其他非流动负债,本期转入一年内到期的非流动负债。

上期华融资产受让了嘉兴新国浩商贸有限公司对本公司的债权 60,000 万元;对于该债权转让,

公司作为负债处理,其中借款期限一年以内的负债 6,000 万元计入其他流动负债,其余 54,000

万元计入其他非流动负债。

上期本公司将对子公司温岭新湖地产发展有限公司的债权 150,000 万元转让给华融资产;对

于该债权转让,温岭新湖地产发展有限公司作为负债处理,其中借款期限一年以内的负债 15,000

万元计入其他流动负债,其余 135,000 万元计入其他非流动负债。本期偿还 60,000 万元,其中偿

还其他流动负债 6,000 万元、其他非流动负债 54,000 万元。

2) 上期信达资产受让了新湖地产对九江新湖中宝置业有限公司(以下简称九江中宝)的债权

30,000 万元,本期受让了 20,000 万元;对于该债权转让,九江中宝作为负债处理,其中借款期

限一年以内的负债 5,000 万元已经全部偿还(上期已偿还 312 万元,当期偿还 4,688 万元),其

余 45,000 万元扣除当期偿还的 17,399.40 万元后,剩余 27,600.60 万元计入其他非流动负债。

本期信达资产受让了新湖地产对九江中宝的债权 50,000 万元;对于该债权转让,九江中宝作

为负债处理,其中借款期限一年以内的负债 15,000 万元计入其他流动负债,其余 35,000 万元计

入其他非流动负债。

3) 上期本公司将持有的新湖地产 5,000 万股股权收益权转让给中国民生信托有限公司,转让

价格为 30,000 万元,该项收益权将由公司回购,故收到的转让款作为负债处理,其中借款期限一

年以内的负债 5,000 万元计入其他流动负债,其余 25,000 万元于期末转入一年内到期的非流动负

债。本期已经全部偿还此项负债 30,000 万元。

4) 上期公司将上海新湖城市开发有限公司的 80%股权转让给中信信托有限责任公司,转让价

格为 40,000 万元,公司有权回购该项股权,且预计回购可能性较大,故公司收到的转让款作为负

债处理,计入其他非流动负债。

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2017 年半年度报告

38、 股本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本次变动增减(+、一)

期初余额 发行 公积金 期末余额

送股 其他 小计

新股 转股

股份总数 8,599,343,536.00 8,599,343,536.00

39、 资本公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价(股本溢价) 7,950,437,718.43 7,950,437,718.43

其他资本公积 27,225,413.23 21,681,681.39 48,907,094.62

合计 7,977,663,131.66 21,681,681.39 - 7,999,344,813.05

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

其他资本公积本期增加系公司实施的股票期权激励计划,根据《企业会计准则第 11 号——股

份支付》的规定,将该股票期权在本期应分摊的费用 21,681,681.39 元计入资本公积(其他资本

公积)。

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2017 年半年度报告

40、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期发生金额

期初 减:前期计入 减:所 税后归 期末

项目 本期所得税前发 税后归属于母公

余额 其他综合收益 得税费 属于少 余额

生额 司

当期转入损益 用 数股东

一、以后不能重分类进损益的其他综合收

其中:重新计算设定受益计划净负债和净

资产的变动

权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

二、以后将重分类进损益的其他综合收益 -50,324,424.41 -96,592,358.06 -96,592,358.06 -146,916,782.47

其中:权益法下在被投资单位以后将重分

-82,141,084.47 -229,792,838.34 -229,792,838.34 -311,933,922.81

类进损益的其他综合收益中享有的份额

可供出售金融资产公允价值变动损益 5,897,863.67 -47,632,212.50 -47,632,212.50 -41,734,348.83

持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

现金流量套期损益的有效部分

外币财务报表折算差额 -56,912,731.01 180,832,692.78 180,832,692.78 123,919,961.77

其他 82,831,527.40 82,831,527.40

其他综合收益合计 -50,324,424.41 -96,592,358.06 -96,592,358.06 -146,916,782.47

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2017 年半年度报告

41、 盈余公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 907,394,269.05 907,394,269.05

任意盈余公积 2,838,547.34 2,838,547.34

合计 910,232,816.39 910,232,816.39

42、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 11,616,786,385.09 6,331,411,362.06

调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)

调整后期初未分配利润 11,616,786,385.09 6,331,411,362.06

加:本期归属于母公司所有者的净利润 474,776,008.30 310,271,163.62

减:提取法定盈余公积

提取任意盈余公积

提取一般风险准备

应付普通股股利 429,967,176.80

转作股本的普通股股利

期末未分配利润 12,091,562,393.39 6,211,715,348.88

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

43、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 4,074,357,500.65 3,522,186,934.89 4,126,129,208.93 3,306,931,520.88

其他业务 16,547,063.73 8,981,851.52 14,010,264.47 7,309,053.52

合计 4,090,904,564.38 3,531,168,786.41 4,140,139,473.40 3,314,240,574.40

44、 税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

消费税

营业税 7,805,569.97 91,755,673.36

城市维护建设税 6,349,100.51 8,241,145.76

教育费附加 2,721,040.69 3,635,421.96

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2017 年半年度报告

地方教育附加 1,815,227.68 2,295,272.20

资源税

房产税 3,590,885.99

土地使用税 15,413,369.35

车船使用税

印花税 10,829,474.56

土地增值税 57,201,637.19 109,212,033.42

其他 249,702.62 36,284.99

合计 105,976,008.56 215,175,831.69

45、 销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

广告宣传费 39,586,297.73 46,454,682.21

职工薪酬 36,607,951.34 31,876,335.66

租赁费 1,846,823.28 1,324,722.60

折旧费 3,969,733.94 2,263,879.88

办公费 3,222,341.97 4,233,033.87

劳务费 20,134,778.71 17,306,959.26

差旅费 1,365,935.26 1,337,120.30

业务招待费 1,267,086.92 1,036,824.19

销售代理费 62,744,681.20 7,496,257.57

其他 2,358,122.37 9,317,121.70

合计 173,103,752.72 122,646,937.24

46、 管理费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 122,762,563.45 110,158,285.09

税金 23,043,622.40

业务招待费 26,681,132.88 18,755,219.18

折旧费 13,691,985.91 13,262,431.57

股权激励费用 21,681,681.39 37,763,014.63

办公费 22,669,831.31 14,582,952.12

差旅费 9,292,085.29 7,879,791.34

交通费 6,400,698.28 7,081,028.84

中介机构费 26,384,474.16 6,965,154.65

咨询服务费 10,922,763.22 9,262,777.29

租赁费 12,913,912.72 11,276,059.34

会务费 5,284,202.53 5,485,200.06

物业管理费 7,448,911.07 4,705,727.17

其他 32,093,575.00 29,400,036.19

合计 318,227,817.21 299,621,299.87

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2017 年半年度报告

47、 财务费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 869,987,945.07 552,127,115.20

减:利息收入 -178,055,136.04 -95,284,885.35

汇兑损失 23,017,961.50

减:汇兑收益 121,493.00 -19,492,486.68

其他 41,656,261.11 80,331,279.50

合计 756,728,524.64 517,681,022.67

48、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 -24,501,203.22 -6,717,047.51

二、存货跌价损失 -21,199,762.28

合计 -24,501,203.22 -27,916,809.79

49、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 -3,649,517.85 1,911,805.75

其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益 -929,228.97 2,053,240.00

以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债

合计 -3,649,517.85 1,911,805.75

50、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 1,445,506,263.88 294,542,468.20

处置长期股权投资产生的投资收益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 520,888.50

融资产在持有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益

9,067,563.28 4,212,354.00

的金融资产取得的投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益

可供出售金融资产等取得的投资收益 37,389,400.63 6,299,696.80

处置可供出售金融资产取得的投资收益

理财产品收益 65,738,620.54 49,947,600.52

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 -1,670,927.92

融负债持有期间取得的投资收益

合计 1,557,701,848.33 353,852,080.10

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2017 年半年度报告

51、 其他收益

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

教育补助 103,750.00

教育建设补助 69,433.28

政府奖励 860,000.00

职工职业培训补贴 1,316,880.00

合 计 2,350,063.28

52、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

计入当期非经常性损

项目 本期发生额 上期发生额

益的金额

非流动资产处置利得合计 307,169.08 1,007,399.99 307,169.08

其中:固定资产处置利得 307,169.08 1,007,399.99 307,169.08

政府补助 1,252,069.18

罚没收入 178,394.00 516,000.00 178,394.00

违约金 1,271,833.32 827,947.43 1,271,833.32

无法支付的款项 12,004.54

其他 287,358.69 802,926.52 287,358.69

合计 2,044,755.09 4,418,347.66 2,044,755.09

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关

政府奖励 800,000.00 与收益相关

车辆补助 20,126.86 与资产相关

教育补助 381,942.32 与收益相关

其他 50,000.00 与收益相关

合计 1,252,069.18 /

53、 营业外支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

计入当期非经常性损

项目 本期发生额 上期发生额

益的金额

非流动资产处置损失合计 67,968.59 134,442.36 67,968.59

其中:固定资产处置损失 67,968.59 134,442.36 67,968.59

对外捐赠 17,945,157.66 17,945,157.66

延迟交房违约金 18,977.40 10,373,533.58 18,977.40

地方水利建设基金 115,181.76 1,859,078.75

罚款支出 371,283.27 697,786.22 371,283.27

其他 101,255.88 17,615.72 101,255.88

合计 18,619,824.56 13,082,456.63 18,504,642.80

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2017 年半年度报告

54、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 311,196,462.62 108,835,798.94

递延所得税费用 -28,952,319.93 -269,991,597.66

合计 282,244,142.69 -161,155,798.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额

利润总额 770,028,202.35

按法定/适用税率计算的所得税费用 192,507,050.59

调整以前期间所得税的影响 88,037.82

非应税收入的影响 -362,290,580.86

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 13,832,828.54

其他永久性差异对当期所得税影响 392,578,789.47

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -22,408,524.17

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 72,246,404.08

对前期未确认递延所税资产而在本期确认的可抵扣暂时性差异或可抵

-4,309,862.78

扣亏损的影响

所得税费用 282,244,142.69

55、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见“七、合并财务报表项目注释”40 其他综合收益之说明。

56、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

往来款 41,732,011.37 19,455,258.97

除税费返还外的其他政府补助 2,280,630.00 1,269,000.30

押金、保证金、代收款等 253,621,263.55 160,753,972.96

用于按揭担保的保证金 29,012,372.60 7,830,699.69

银行存款利息收入 113,973,436.28 54,967,094.35

保证金封闭圈划入自有资金的资金 170,204,786.27

其他 45,648,091.09 12,026,675.63

合计 656,472,591.16 256,302,701.90

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

102 / 145

2017 年半年度报告

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

往来款 44,935,644.39 24,551,062.59

押金、保证金、代收款等 208,686,386.54 199,398,051.12

管理费用 152,636,238.26 109,202,076.11

销售费用 188,887,995.07 86,442,635.69

用于按揭担保的保证金 34,903,814.83 28,187,049.67

自有资金转入分离账户 202,691,412.46

其他 30,377,250.80 21,094,705.39

合计 660,427,329.89 671,566,993.03

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

收回拆出款项 10,000,000.00 10,000,000.00

赎回理财产品 8,200,100,000.00 590,800,000.00

合计 8,210,100,000.00 600,800,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

拆出款项 29,317,698.29 45,000,000.00

收购债权 50,400,000.00 880,000,000.00

购买理财产品 10,843,100,000.00 1,015,920,000.00

合计 10,922,817,698.29 1,940,920,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

拆入款项 188,750,450.00 200,000.00

票据保证金 41,380,000.00 100,120,000.00

收到筹资票据贴现 98,104,686.67

用于银行借款质押的定期存单 241,680,000.00 456,460,000.00

贷款保证金 67,942,024.71 237,821,471.63

还款保证金 65,360,000.00

信托保障基金 6,747,500.00 500,000.00

其他 4,750,000.00 17,811,841.67

合计 551,249,974.71 976,377,999.97

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

103 / 145

2017 年半年度报告

项目 本期发生额 上期发生额

归还拆入款项 150,000,000.00 160,391,111.00

质押的贷款保证金 259,557,447.79 180,321,347.38

用于银行借款质押的定期存单 876,930,533.64

银行承兑汇票保证金 75,000,000.00 70,030,000.00

银行咨询费等其他融资费用 53,352,300.00 91,266,035.32

支付筹资票据承兑 76,380,000.00 194,690,000.00

信托保障基金 18,631,705.00 32,491,000.00

债券发行费用 18,044,250.00

回购股份支付的现金 1,966,738,152.75

08新湖债本金及利息 1,525,978,200.00

收购小股东股权 146,601,285.24

收购小股东债权 15,000,000.00

合计 632,921,452.79 5,278,481,915.33

57、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料 本期金额 上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润 487,784,059.66 206,946,192.92

加:资产减值准备 -24,501,203.22 -27,916,809.79

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 21,955,808.29 21,058,617.32

无形资产摊销 3,559,107.31 3,386,862.72

长期待摊费用摊销 1,002,712.42 1,313,794.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -240,856.93 -872,957.63

(收益以“-”号填列)

固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 1,656.44

公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 3,649,517.85 -1,911,805.75

财务费用(收益以“-”号填列) 921,044,670.30 626,775,013.27

投资损失(收益以“-”号填列) -1,557,701,848.33 -353,852,080.10

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -28,134,928.07 -270,564,239.83

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) -817,391.86 572,642.17

存货的减少(增加以“-”号填列) -4,526,580,384.06 -818,318,042.50

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 1,776,749,327.46 -942,319,505.02

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 6,356,476,043.38 3,929,995,614.12

其他 21,681,681.39 37,763,014.63

经营活动产生的现金流量净额 3,455,927,972.03 2,412,056,310.93

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额 17,326,182,239.40 10,665,055,534.90

减:现金的期初余额 15,863,105,197.18 11,799,432,344.13

104 / 145

2017 年半年度报告

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 1,463,077,042.22 -1,134,376,809.23

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 55,500,000.00

其中:海南满天星旅业开发有限公司 55,500,000.00

减:购买日子公司持有的现金及现金等价物 19,316,855.14

其中:海南满天星旅业开发有限公司 19,316,855.14

加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物

取得子公司支付的现金净额 36,183,144.86

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

一、现金 17,326,182,239.40 15,863,105,197.18

其中:库存现金 913,773.44 836,843.97

可随时用于支付的银行存款 16,018,120,675.72 14,716,270,095.03

可随时用于支付的其他货币资金 1,307,147,790.24 1,145,998,258.18

二、现金等价物

三、期末现金及现金等价物余额 17,326,182,239.40 15,863,105,197.18

其中:母公司或集团内子公司使用受限制的

现金和现金等价物

其他说明:

√适用 □不适用

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

期末银行存款中用于质押的定期存款及其他 80,074,554.39 元,其他货币资金中用于担保的

保证金、期货客户保证金、贷款保证金、按揭保证金、开工保证金等 3,034,112,070.63 元,合计

3,114,186,625.02 元,因使用受到限制,不属于现金及现金等价物。

58、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

59、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

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2017 年半年度报告

单位:元 币种:人民币

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 3,114,186,625.02 详见本报告第十节财务报告“七、合

并财务报表项目注释”之说明

其他应收款 130,774,782.68 质押

存货 25,001,334,252.62 抵押

其他流动资产 1,553,000,000.00 不能提前赎回的理财产品

长期股权投资 9,926,843,519.61 质押

可供出售金融资产 2,256,460,195.52 质押

投资性房地产 801,740,463.23 抵押

固定资产 33,121,763.47 抵押

合计 42,817,461,602.15 /

60、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位:元

期末折算人民币

项目 期末外币余额 折算汇率

余额

货币资金 3,768,050,575.20

其中:美元 547,915,425.72 6.7744 3,711,798,259.99

港币 64,907,457.73 0.86792 56,252,315.21

应收股利 524,050,602.84

其中:港元 603,827,302.96 0.86792 524,050,602.84

其他应收款 4,686,768.00

其中:港元 5,400,000.00 0.86792 4,686,768.00

应付利息 100,923,729.93

其中:港元 7,606,472.88 0.86792 6,601,809.94

美元 13,923,287.67 6.7744 94,321,919.99

长期借款 5,837,224,353.31

其中:港币 6,725,532,714.20 0.86792 5,837,224,353.31

应付债券 4,690,681,126.60

美元 692,412,778.49 6.7744 4,690,681,126.60

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

境外子公司名称 主要经营地 记账本位币 选择依据

香港新湖投资有限公司 香港 美元

泰昌投资有限公司 英属维尔京群岛 美元

以企业日常经营

香港新澳投资有限公司 香港 美元 活动中所使用的

货币综合选择

澳洲兴澳投资有限公司 澳大利亚 美元

新湖国际金融(香港)有限公司 香港 港元

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2017 年半年度报告

香港冠盛投资有限公司 香港 港元

Xinhu (BVI) Holding Company Limited 英属维尔京群岛 美元

Xinhu (Oversea)2017 Investment

英属维尔京群岛 美元

Co.,Ltd

Total Partner Global Limited 英属维尔京群岛 港元

Summit Idea Limited 英属维尔京群岛 港元

61、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额

教育补助 103,750.00 其他收益 103,750.00

政府奖励 860,000.00 其他收益 860,000.00

职工职业培训补贴 1,316,880.00 其他收益 1,316,880.00

教育建设补助 974,547.59 递延收益/其他收益 69,433.28

土地整理补偿 28,950,666.67 递延收益

2.05MWp 光伏发电项目 7,900,000.00 递延收益

杭州白沙坞桥梁建造补助 690,000.00 递延收益

平阳县西湾围垦工程省补助资金 6,000,000.00 递延收益

契税返还 182,286,405.00 递延收益

城新线墨城段修复工程 295,000.00 递延收益

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

购买

日至

股权 权

购买日 期末 购买日至期末

股权取得 取得 取

被购买方名称 股权取得成本 购买日 的确定 被购 被购买方的净

时点 比例 得

依据 买方 利润

(%) 方

的收

海南满天星旅 工商变

业开发有限公 2017-3-6 55,500,000.00 50.50 2017-3-6 更登记 / -2,235,635.51

司 完成日

其他说明:

根据本公司之子公司新湖地产、浙江允升与上海恒逸投资有限公司、海南和风实业有限公司

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2017 年半年度报告

(以下简称原股东)于 2016 年 3 月签订的《海南满天星旅业开发有限公司股权转让协议》,新湖

地产和浙江允升以合计 5,550 万元受让原股东持有的海南满天星旅业开发有限公司 50.50%股权。

新湖地产和浙江允升已付讫全部股权转让款,并办理了相应的财产权交接手续。海南满天星旅业

开发有限公司已于 2016 年 3 月 6 日完成相关工商变更登记手续,故公司自 2016 年 3 月起将其纳

入合并财务报表范围。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本 海南满天星旅业开发有限公司

--现金 55,500,000.00

合并成本合计 55,500,000.00

减:取得的可辨认净资产公允价值份额 55,500,000.00

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

合并成本均以现金支付,合并过程无或有对价。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

海南满天星旅业开发有限公司

购买日公允价值 购买日账面价值

资产: 505,814,979.46 490,537,589.02

货币资金 19,316,855.14 19,316,855.14

预付款项 389,263,661.57 389,263,661.57

其他应收款 19,043,066.12 19,043,066.12

存货 76,079,856.35 60,802,465.91

其他流动资产 1,019,963.08 1,019,963.08

固定资产 748,055.49 748,055.49

无形资产 6,111.14 6,111.14

长期待摊费用 337,410.57 337,410.57

负债: 410,888,857.22 410,888,857.22

应付职工薪酬 291,319.61 291,319.61

其他应付款 410,597,537.61 410,597,537.61

净资产 94,926,122.24 79,648,731.80

减:少数股东权益 39,426,122.24 39,426,122.24

取得的净资产 55,500,000.00 40,222,609.56

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

以交易双方协商价确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

无。

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2017 年半年度报告

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相

关说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

一揽子交易

□适用 √不适用

非一揽子交易

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

公司名称 股权取得方式 股权取得时点 认缴出资额 出资比例(%)

香港冠盛投资有限公司 新设 2017-6-23 1 万美元 100

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 主要经营 持股比例(%) 取得

注册地 业务性质

名称 地 直接 间接 方式

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2017 年半年度报告

沈阳沈北金谷置业有限公司 沈阳 沈阳 房地产业 100 设立

沈阳青蓝装饰工程有限公司 沈阳 沈阳 装修、景观园林工程 100 设立

沈阳新湖明珠置业有限公司 沈阳 沈阳 房地产业 100 设立

天津新湖凯华投资有限公司 天津 天津 房地产业 100 设立

天津新湖中宝投资有限公司 天津 天津 房地产业 100 设立

义乌北方(天津)国际商贸城有限

天津 天津 市场建设、房地产开发 100 设立

公司

天津新湖商业管理有限公司 天津 天津 市场管理及服务 100 设立

天津海建市政工程有限公司 天津 天津 市政、装修、景观 100 设立

滨州新湖房地产开发有限公司 滨州 滨州 房地产业 100 设立

南通新湖置业有限公司 南通 南通 房地产业 100 设立

南通启阳建设开发有限公司 南通 南通 房地产业 100 设立

南通启新置业有限公司 南通 南通 房地产业 100 设立

南通启仁置业有限公司 南通 南通 房地产业 100 设立

苏州充橙商业管理有限公司 吴江 吴江 商业管理 100 设立

上海新湖城市开发有限公司 上海 上海 房地产业 100 设立

上海新湖天虹城市开发有限公司 上海 上海 房地产业 100 设立

杭州新湖明珠置业有限公司 杭州 杭州 房地产业 70 设立

杭州新湖鸬鸟置业有限公司 杭州 杭州 房地产业 100 设立

杭州新翼投资管理有限公司 杭州 杭州 房地产业、投资 100 设立

浙江新湖海创地产发展有限公司 杭州 杭州 房地产业 100 设立

嘉兴新湖中房置业有限公司 嘉兴 嘉兴 房地产业 51 设立

舟山新湖置业有限公司 舟山 舟山 房地产业 45 55 设立

丽水新湖置业有限公司 丽水 丽水 房地产业 100 设立

温岭新湖地产发展有限公司 温岭 温岭 房地产业 100 设立

乐清新湖置业有限公司 乐清 乐清 房地产业 65 设立

瑞安市中宝置业有限公司 瑞安 瑞安 房地产业 60 设立

平阳伟成置业有限公司 平阳 平阳 房地产业 51 49 设立

平阳隆恒置业有限公司 平阳 平阳 房地产业 51 49 设立

平阳安瑞置业有限公司 平阳 平阳 房地产业 51 49 设立

九江新湖中宝置业有限公司 九江 九江 房地产业 100 设立

启东新湖投资开发有限公司 南通 南通 江海滩涂围垦 100 设立

健身、垂钓、会议服务;

启东三水汇生态环境科技有限公

南通 南通 农作物种植、销售、租 100 设立

上海新湖瑞丰金融服务有限公司 上海 上海 资产管理 91.67 设立

上海新湖瑞丰资产管理有限公司 上海 上海 资产管理 91.67 设立

上海拓驿投资管理有限公司 上海 上海 投资 100 设立

新湖中宝投资管理有限公司 杭州 杭州 投资 100 设立

浙江新湖金融信息服务有限公司 杭州 杭州 金融服务 100 设立

期货经纪及衍生品交

新湖国际金融(香港)有限公司 香港 香港 91.67 设立

矿产品销售、能源项目

贵州新湖能源有限公司 毕节 毕节 100 设立

投资

嘉兴市南湖国际教育投资有限公

嘉兴 嘉兴 教育产业的投资、开发 100 设立

嘉兴南湖国际实验中学 嘉兴 嘉兴 普通中学 100 设立

嘉兴市南湖区南湖国际罗马都市

嘉兴 嘉兴 学前教育 100 设立

幼儿园

嘉兴经济技术开发区世贸新城幼

嘉兴 嘉兴 教育服务 60 设立

儿园

嘉兴南湖国际教育文化交流中心 嘉兴 嘉兴 教育培训 80 设立

教育设备的销售、售后

嘉兴中宝教育科技有限公司 嘉兴 嘉兴 80 设立

服务

影视投资、广告、文化

新湖影视传播有限公司 杭州 杭州 100 设立

教育培训等

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2017 年半年度报告

东阳新湖艺人经纪有限公司 横店 横店 艺人经纪 100 设立

上海众孚实业有限公司 上海 上海 实业投资 100 设立

上海融喆投资发展有限公司 上海 上海 投资 60 设立

香港新湖投资有限公司 香港 香港 投资 100 设立

英属维尔 英属维尔

泰昌投资有限公司 投资 100 设立

京群岛 京群岛

香港新澳投资有限公司 香港 香港 投资 100 设立

香港冠盛投资有限公司 香港 香港 投资 100 设立

澳洲兴澳投资有限公司 澳大利亚 澳大利亚 投资 100 设立

Xinhu (BVI) Holding Company 英属维尔 英属维尔

投资 100 设立

Limited 京群岛 京群岛

Xinhu (Oversea) 2017 英属维尔 英属维尔

投资 100 设立

Investment Company Limited 京群岛 京群岛

沈阳新湖房地产开发有限公司 沈阳 沈阳 房地产业 100 同一控制下企业合并

泰安新湖房地产开发有限公司 泰安 泰安 房地产业 100 同一控制下企业合并

苏州新湖置业有限公司 吴江 吴江 房地产业 100 同一控制下企业合并

上海中瀚置业有限公司 上海 上海 房地产业 100 同一控制下企业合并

上海新湖房地产开发有限公司 上海 上海 房地产业 98 同一控制下企业合并

新湖地产集团有限公司 杭州 杭州 房地产业 100 同一控制下企业合并

杭州新湖美丽洲置业有限公司 杭州 杭州 房地产业 100 同一控制下企业合并

衢州新湖房地产开发有限公司 衢州 衢州 房地产业 100 同一控制下企业合并

绍兴百大房地产有限责任公司 绍兴 绍兴 房地产业 90 10 同一控制下企业合并

绍兴市红太阳物业管理有限公司 绍兴 绍兴 物业管理 10 90 同一控制下企业合并

温州新湖房地产开发有限公司 温州 温州 房地产业 90 9.8 同一控制下企业合并

九江新湖远洲置业有限公司 九江 九江 房地产业 70 同一控制下企业合并

杭州兴和投资发展有限公司 杭州 杭州 实业投资 100 同一控制下企业合并

上海玛宝房地产开发有限公司 上海 上海 房地产业 100 非同一控制下企业合并

上海亚龙古城房地产开发有限公

上海 上海 房地产业 100 非同一控制下企业合并

浙江新兰得置业有限公司 杭州 杭州 房地产业 100 非同一控制下企业合并

浙江澳辰地产发展有限公司 兰溪 兰溪 房地产业 100 非同一控制下企业合并

海南满天星旅业开发有限公司 三亚 三亚 旅游业、房地产开发 50.5 非同一控制下企业合并

平阳县利得海涂围垦开发有限公

平阳 平阳 海涂开发 51 29 非同一控制下企业合并

新湖期货有限公司 杭州 杭州 商品、金融期货经纪 15.67 76 非同一控制下企业合并

丰宁承龙矿业有限公司 丰宁 丰宁 矿产品勘查、购销 80 非同一控制下企业合并

浙江允升投资集团有限公司 嘉兴 嘉兴 实业投资 100 非同一控制下企业合并

杭州大清谷旅游开发有限公司 杭州 杭州 旅游服务 90 非同一控制下企业合并

嘉兴新国浩商贸有限公司 嘉兴 嘉兴 商业贸易 100 非同一控制下企业合并

杭州余杭财经投资有限公司 杭州 杭州 投资 100 非同一控制下企业合并

杭州鸬鸟旅游开发有限公司 杭州 杭州 旅游资源开发 100 非同一控制下企业合并

三亚(海棠湾 3 号)生命健康科学

三亚 三亚 健康科学 50.5 非同一控制下企业合并

研究所

英属维尔 英属维尔

Total Partner Global Limited 投资 100 其他

京群岛 京群岛

英属维尔 英属维尔

Summit Idea Limited 投资 100 其他

京群岛 京群岛

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

1) 本公司持股 60%的上海融喆投资发展有限公司持有瑞安市中宝置业有限公司 100%股权,故

本公司对瑞安市中宝置业有限公司的表决权比例为 100%。

2) 本公司持股 91.67%的新湖期货有限公司持有上海新湖瑞丰金融服务有限公司 100%股权,

故本公司对上海新湖瑞丰金融服务有限公司的表决权比例为 100%。

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2017 年半年度报告

3) 本公司子公司上海新湖瑞丰金融服务有限公司持有上海新湖瑞丰资产管理有限公司 100%

股权,故本公司对上海新湖瑞丰资产管理有限公司的表决权比例为 100%。

4) 本公司持股 91.67%的新湖期货有限公司持有新湖国际金融(香港)有限公司 100%股权,

故本公司对新湖国际金融(香港)有限公司的表决权比例为 100%。

5) 本公司持股 80%的嘉兴南湖国际教育文化交流中心持有嘉兴中宝教育科技有限公司 100%

股权,故本公司对嘉兴中宝教育科技有限公司的表决权比例为 100%。

6) 本公司直接持有温州新湖房地产开发有限公司 90%股权,本公司持股 98%的上海新湖房地

产开发有限公司持有温州新湖房地产开发有限公司 10%股权,故本公司对温州新湖房地产开发有

限公司的表决权比例为 100%。

7)本公司持股 50.50%的海南满天星旅业开发有限公司持有三亚(海棠湾 3 号)生命健康科

学研究所 100%股权,故本公司对三亚(海棠湾 3 号)生命健康科学研究所的表决权比例为 100%。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

少数股东持股 本期归属于少数 本期向少数股东宣 期末少数股东

子公司名称

比例 股东的损益 告分派的股利 权益余额

杭州新湖明珠置业有限公司 30.00% 731.17 3,000.00 7,588.10

九江新湖远洲置业有限公司 30.00% 144.71 2,850.00 4,659.63

嘉兴新湖中房置业有限公司 49.00% 1,117.68 12,790.89

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

期末余额 期初余额

子公司名

非流动资 非流动负 非流动资 非流动负

称 流动资产 资产合计 流动负债 负债合计 流动资产 资产合计 流动负债 负债合计

产 债 产 债

杭州新湖

明珠置业 84,950.35 764.56 85,714.91 54,906.24 5,515.00 60,421.24 98,991.07 443.60 99,434.67 60,053.23 6,525.00 66,578.23

有限公司

九江新湖

远洲置业 24,898.86 1,967.54 26,866.40 11,334.29 11,334.29 32,655.89 1,974.68 34,630.57 10,080.82 10,080.82

有限公司

嘉兴新湖

中房置业 173,803.06 1,122.62 174,925.68 148,821.83 148,821.83 168,557.00 912.17 169,469.17 145,646.30 145,646.30

有限公司

本期发生额 上期发生额

子公司名称

营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量

杭州新湖明珠置业有限公司 14,131.54 2,437.24 2,437.24 18,518.04 30,886.67 3,241.40 3,241.40 14,000.90

九江新湖远洲置业有限公司 7,748.77 482.36 482.36 4,937.40 8,414.22 969.71 969.71 1,660.91

嘉兴新湖中房置业有限公司 10,857.26 2,280.99 2,280.99 4,931.57 24,559.85 2,336.46 2,336.46 2,712.88

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2017 年半年度报告

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

持股比例(%) 对合营企业

主要经营 或联营企业

合营企业或联营企业名称 注册地 业务性质

地 直接 间接 投资的会计

处理方法

海宁绿城新湖房地产开发有限

海宁 海宁 房地产开发、销售 50.00 权益法核算

公司

杭州湖新投资有限公司 杭州 杭州 投资、策划、咨询 50.00 权益法核算

投资管理、投资咨询、房地

杭州新想投资管理有限公司 杭州 杭州 50.00 权益法核算

产业

新湖控股有限公司 杭州 杭州 实业投资 48.00 权益法核算

盛京银行股份有限公司 沈阳 沈阳 金融服务 5.18 权益法核算

中信银行股份有限公司 北京 北京 金融服务 4.74 权益法核算

温州银行股份有限公司 温州 温州 金融服务 13.96 权益法核算

江苏新湖宝华置业有限公司 句容 句容 房地产业 35.00 权益法核算

内蒙古合和置业有限公司 呼和浩特 呼和浩特 房地产开发、销售 20.00 权益法核算

甘肃西北矿业集团有限公司 兰州 兰州 有色金属产业投资 34.40 权益法核算

浩韵控股集团有限公司 杭州 杭州 投资、咨询、业务外包 45.00 权益法核算

恩施裕丰房地产开发有限公司 恩施 恩施 房地产开发 48.00 权益法核算

通卡联城网络科技有限公司 杭州 杭州 计算机信息服务 34.00 权益法核算

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

公司持有盛京银行股份有限公司(以下简称盛京银行)、温州银行股份有限公司(以下简称

温州银行)、中信银行股份有限公司(以下简称中信银行)的股权比例分别为5.18%、13.96%和4.74%,

分别为该三家公司的第五大股东、单一第一大股东、第二大股东,且公司在该三家公司董事会派

有董事,对该三家公司具有重大影响。

114 / 145

2017 年半年度报告

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: 万元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生 期初余额/ 上期发生

额 额

海宁绿城新湖房地产 海宁绿城新湖房地产

开发有限公司 开发有限公司

流动资产 59,696.16 75,681.81

其中:现金和现金等价物 14,455.18 14,029.16

非流动资产 135.35 632.32

资产合计 59,831.51 76,314.13

流动负债 40,271.15 56,670.08

非流动负债

负债合计 40,271.15 56,670.08

少数股东权益

归属于母公司股东权益 19,560.36 19,644.04

按持股比例计算的净资产份额 9,780.18 9,822.02

调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他

对合营企业权益投资的账面价值 9,780.18 9,822.02

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值

营业收入 59.57 9,267.52

财务费用 -342.91 -325.35

所得税费用 0.59 416.87

净利润 -83.68 1,250.61

终止经营的净利润

其他综合收益

综合收益总额 -83.68 1,250.61

本年度收到的来自合营企业的股利

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2017 年半年度报告

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额

新湖控股有限 盛京银行股份 甘肃西北矿业集 新湖控股有限 盛京银行股份 甘肃西北矿业

公司 有限公司 团有限公司 公司 有限公司 集团有限公司

流动资产 2,278,575.77 [注 1] 6,339.84 2,606,924.05 16,797.82

非流动资产 376,348.25 225,485.63 415,365.33 225,655.32

资产合计 2,654,924.02 93,871,111.00 231,825.47 3,022,289.38 90,548,264.70 242,453.14

流动负债 1,343,063.38 25,361.82 1,736,874.50 35,390.97

非流动负债 593,995.48 591,539.02

负债合计 1,937,058.86 89,028,373.00 25,361.82 2,328,413.52 85,910,802.10 35,390.97

少数股东权益 180,397.10 57,765.50 -927.14 171,283.88 58,019.70 -910.32

归属于母公司股东权益 537,468.06 4,784,972.50 207,390.79 522,591.98 4,579,442.90 207,972.49

按持股比例计算的净资产份额 257,984.67 247,640.32 71,342.43 250,844.15 237,003.39 71,542.40

调整事项 21,491.64 4,944.47 21,491.64 4,944.47

--商誉 25,811.64 4,944.47 25,811.64 4,944.47

--内部交易未实现利润 -4,320.00 -4,320.00

--其他

对联营企业权益投资的账面价值 279,476.30 252,584.79 71,342.43 272,335.79 241,947.86 71,542.40

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 173,410.42 211,998.87

营业收入 146,702.08 646,943.90 254.17 161,289.55 778,161.50 583.78

净利润 8,765.59 350,673.80 -581.31 4,243.90 361,638.80 2,833.27

终止经营的净利润

其他综合收益 6,110.49 -227.2 -16,581.89 -43,585.80

综合收益总额 14,876.08 350,446.60 -581.31 -12,337.99 318,053.00 2,833.27

本年度收到的来自联营企业的股利 8,400.00

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2017 年半年度报告

续上表:

期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额

温州银行股份有限 中信银行股份有限公 江苏新湖宝华置 温州银行股份有限 中信银行股份有限公 江苏新湖宝华置

公司 司 业有限公司 公司 司 业有限公司

流动资产 [注 1] [注 1] 177,588.43 165,211.88

非流动资产 3,753.67 3,240.24

资产合计 22,385,582.16 565,121,600.00 181,342.10 20,134,596.66 593,105,000.00 168,452.12

流动负债 77,945.56 52,979.98

非流动负债

负债合计 21,277,427.96 525,851,802.50 77,945.56 19,065,998.66 554,655,400.00 52,979.98

少数股东权益 527,300.00 527,200.00

归属于母公司股东权益 1,108,154.20 38,742,497.50 103,396.54 1,068,598.00 37,922,400.00 115,472.14

按持股比例计算的净资产份额 154,664.93 1,836,915.33 36,188.79 149,144.08 1,798,031.68 40,415.25

调整事项 5,899.67 -178,336.20 5,899.67 -178,336.20 4,193.04

--商誉 5,899.67 5,899.67

--内部交易未实现利润

--其他 -178,336.20[注 2] -178,336.20 4,193.04

对联营企业权益投资的账面价值 160,564.60 1,658,579.13 36,188.79 155,043.75 1,619,695.48 44,608.29

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 962,561.99 1,023,182.81

营业收入 226,167.60 7,658,000.00 674.65 239,170.03

净利润 64,764.40 2,401,100.00 -528.99 50,329.45

终止经营的净利润

其他综合收益 -131.16 -528,900.00 -2,084.43

综合收益总额 64,633.24 1,872,200.00 -528.99 48,245.01

本年度收到的来自联营企业的股利 3,150.00 8,200.83

注 1:盛京银行、温州银行、中信银行属于银行业,其财务报表按行业编报规则不按流动性区分资产和负债,故直接填列资产合计、负债合计。

注 2:系不归属于公司的中信银行优先股权利及中信银行可辨认净资产公允价值与账面净资产的份额差异。

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2017 年半年度报告

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额

联营企业:

投资账面价值合计 18,325.22 10,790.87

下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润 4,105.93 -158.13

--其他综合收益

--综合收益总额 4,105.93 -158.13

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合营企业或联营企 累积未确认前期累计 本期未确认的损失 本期末累积未确认的

业名称 的损失 (或本期分享的净利润) 损失

内蒙古合和置业有

5,461.64 -4,334.57 1,127.07

限公司

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面

影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险

管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,

并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

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2017 年半年度报告

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场

风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了

以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认

可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏

账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至 2017 年 6 月 30 日,本公司

应收账款的 44.91%(2016 年 12 月 31 日:59.82%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用

集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分

析如下:

期末数

项 目 已逾期未减值

未逾期未减值 合 计

1 年以内 1-2 年 2 年以上

应收利息 23,288,324.50 23,288,324.50

应收股利 634,050,602.84 634,050,602.84

小 计 657,338,927.34 657,338,927.34

(续上表)

期初数

项 目 已逾期未减值

未逾期未减值 合 计

1 年以内 1-2 年 2 年以上

应收利息 28,718,103.94 28,718,103.94

应收股利 31,500,000.00 31,500,000.00

小 计 60,218,103.94 60,218,103.94

(2) 本公司无单项计提减值的应收款项情况。

(二) 流动风险

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2017 年半年度报告

流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺

的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债

务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、金融机构借款等多种融资手段,并采取长、短

期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从

多家金融机构取得授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

期末数

项 目

账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上

金融机构借款 44,723,163,321.46 50,594,693,034.28 15,384,114,490.27 26,869,919,927.60 7,940,658,616.41

应付票据 179,060,000.00 179,060,000.00 179,060,000.00 0 0

应付账款 1,169,169,574.08 1,169,169,574.08 1,169,169,574.08 0 0

应付利息 814,461,338.46 814,461,338.46 814,461,338.46 0 0

其他应付款 1,860,570,843.17 1,860,570,843.17 1,860,570,843.17 0 0

应付债券 19,615,276,647.91 23,051,326,743.74 1,243,599,328.68 14,634,041,113.69 7,173,686,301.37

应付股利 3,387,227.10 3,387,227.10 3,387,227.10 0 0

小 计 68,365,088,952.18 77,672,668,760.83 20,654,362,801.76 41,503,961,041.29 15,114,344,917.78

(续上表)

期初数

项 目

账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上

金融机构借款 43,440,267,205.75 48,613,437,495.34 13,506,730,528.05 30,841,739,986.94 4,264,966,980.35

应付票据 163,870,000.00 163,870,000.00 163,870,000.00

应付账款 1,577,815,566.41 1,577,815,566.41 1,577,815,566.41

应付利息 531,040,064.65 531,040,064.65 531,040,064.65

其他应付款 1,551,138,792.17 1,551,138,792.17 1,551,138,792.17

应付债券 15,125,314,339.93 18,242,399,133.14 1,188,027,681.06 9,694,446,794.54 7,359,924,657.54

以公允价值计

量且其变动计入 39,726.59 39,726.59 39,726.59

当期损益的金融

负债

应付股利 10,387,227.10 10,387,227.10 10,387,227.10

小 计 62,399,872,922.60 70,690,128,005.40 18,529,049,586.03 40,536,186,781.48 11,624,891,637.89

(三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市

场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本

公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

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2017 年半年度报告

截至2017年6月30日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币15,261,121,019.93元(2016

年12月31日:人民币15,697,050,434.82元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准

点,将会对本公司的利润总额和股东权益产生一定的影响。

2. 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本

公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和以外币计价的可供出售金融资产有关。

截至 2017 年 6 月 30 日,以外币计价的可供出售金融资产余额为 2,207,504,695.14 元。因此,本

公司所承担的外汇变动市场风险较大。

本公司期末外币货币性资产情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性

项目说明,以外币计价的可供出售金融资产情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释可供出

售金融资产之说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末公允价值

项目 第一层次公允价值 第二层次公允价 第三层次公允价

合计

计量 值计量 值计量

一、持续的公允价值计量

(一)以公允价值计量且变动计入 750,693,916.48 750,693,916.48

当期损益的金融资产

1. 交易性金融资产 750,693,916.48 750,693,916.48

(1)债务工具投资 676,969,234.43 676,969,234.43

(2)权益工具投资

(3)衍生金融资产 73,724,682.05 73,724,682.05

2. 指定以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产

(1)债务工具投资

(2)权益工具投资

(二)可供出售金融资产 2,508,617,122.57 2,508,617,122.57

(1)债务工具投资

(2)权益工具投资 2,508,617,122.57 2,508,617,122.57

(3)其他

(三)投资性房地产

1.出租用的土地使用权

2.出租的建筑物

3.持有并准备增值后转让的土地

使用权

(四)生物资产

1.消耗性生物资产

2.生产性生物资产

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2017 年半年度报告

持续以公允价值计量的资产总额 3,259,311,039.05 3,259,311,039.05

(五)交易性金融负债

其中:发行的交易性债券

衍生金融负债

其他

(六)指定为以公允价值计量且变

动计入当期损益的金融负债

持续以公允价值计量的负债总额

二、非持续的公允价值计量

非持续以公允价值计量的资产总

非持续以公允价值计量的负债总

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司持有的以公允价值计量的资产和负债在活跃市场中均有报价。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司对本企

母公司对本企业

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例

的表决权比例(%)

(%)

浙江新湖集团股 能源、农业等

杭州 29,790 40.18 40.23

份有限公司 投资开发

本企业的母公司情况的说明

新湖集团直接持有本公司 32.41%的股份,并通过其全资子公司浙江恒兴力控股集团有限公司

间接持有本公司 2.44%的股份,通过其持股 99%的子公司宁波嘉源实业发展有限公司间接持有本公

司 5.38%的股份,黄伟直接持有本公司 16.86%的股份。黄伟持有新湖集团 67.22%的股份,黄伟直

接和间接持有本公司的股权比例为 43.87%。

本企业最终控制方是黄伟。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本报告第十节财务报告“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本报告第十节财务报告“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业

情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称 与本企业关系

海宁绿城新湖房地产开发有限公司 合营企业

盛京银行股份有限公司 联营企业

甘肃西北矿业集团有限公司 联营企业

温州银行股份有限公司 联营企业

江苏新湖宝华置业有限公司 联营企业

浩韵控股集团有限公司 联营企业

中信银行股份有限公司 联营企业

恩施裕丰房地产开发有限公司 联营企业

4、 其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本公司关系

由本公司二级子公司嘉兴市南湖国际教育投资有限公司

嘉兴南湖国际实验学校

BOT 特许经营的学校

由本公司二级子公司嘉兴市南湖国际教育投资有限公司

嘉兴高级中学

BOT 特许经营的学校

由本公司二级子公司嘉兴市南湖国际教育投资有限公司

嘉兴市秀洲现代实验学校

BOT 特许经营的学校

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2017 年半年度报告

湘财证券股份有限公司 母公司的控股子公司

上海新湖绿城物业服务有限公司 母公司的控股子公司

浙江新湖绿城物业服务有限公司 母公司的控股子公司

衢州新湖绿城物业服务有限公司 母公司的控股子公司

沈阳新湖绿城物业服务有限公司 母公司的控股子公司

嘉兴新湖绿城物业服务有限公司 母公司的控股子公司

宁波嘉源实业发展有限公司 股东、同一母公司

浙江恒兴力控股集团有限公司 股东、同一母公司

哈高科绥棱二塑防水工程有限公司 母公司的控股子公司

林俊波 本公司董事长

李萍 本公司最终控制方黄伟的配偶

邹丽华、嵇作法 母公司的监事会主席及其配偶

潘孝娜 本公司副总裁兼财务总监

黄立程 本公司最终控制方黄伟之子、本公司之监事

林琳 本公司董事长之胞妹

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

浙江新湖绿城物业服务有限公司 物业服务 6,888,032.58 6,532,078.08

浙江新湖绿城物业服务有限公司 咨询服务 943,396.22

上海新湖绿城物业服务有限公司 物业服务 18,985,205.58 30,564,686.82

衢州新湖绿城物业服务有限公司 物业服务 750,445.36 800,159.35

沈阳新湖绿城物业服务有限公司 物业服务 3,167,212.60 4,525,539.09

嘉兴新湖绿城物业服务有限公司 物业服务 264,566.00

湘财证券股份有限公司 佣金支出 690,820.31 978,890.00

哈高科绥棱二塑防水工程有限公司 防水工程 3,786,017.48 4,070,158.36

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

江苏新湖宝华置业有限公司 工程、营销服务费 7,099,370.00

江苏新湖宝华置业有限公司 电梯 3,978,424.62

邹丽华、嵇作法 商品房买卖 20,414,361.90

潘孝娜 商品房买卖 6,519,354.29

林琳 商品房买卖 9,342,857.14

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

124 / 145

2017 年半年度报告

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表:

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

沈阳新湖绿城物业服务有限公司 房产 27,619.05

本公司作为承租方:

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

新湖集团 495,000,000.00 2015-8-28 2017-8-27 否

新湖集团 72,000,000.00 2016-7-15 2017-7-15 否

新湖集团 98,500,000.00 2016-7-20 2017-7-20 否

新湖集团 100,000,000.00 2016-7-27 2017-7-24 否

新湖集团 125,000,000.00 2016-7-28 2017-7-28 否

新湖集团 300,000,000.00 2016-9-21 2018-9-21 否

新湖集团 500,000,000.00 2016-10-27 2018-10-27 否

新湖集团 149,000,000.00 2017-4-21 2018-4-20 否

新湖集团 200,000,000.00 2017-4-27 2018-4-25 否

新湖集团 200,000,000.00 2017-5-3 2018-5-3 否

新湖集团 42,400,000.00 2017-5-11 2017-11-11 否

新湖集团 45,500,000.00 2017-5-15 2017-11-15 否

新湖集团 21,600,000.00 2017-5-18 2017-11-18 否

新湖集团 280,000,000.00 2017-6-1 2018-5-23 否

新湖集团 51,000,000.00 2017-6-6 2018-6-5 否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保是否已

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

经履行完毕

新湖集团 150,000,000.00 2017-1-9 2018-1-8 否

新湖集团 25,000,000.00 2017-2-7 2018-2-6 否

新湖集团、黄伟 105,000,000.00 2016-9-23 2017-9-23 否

新湖集团、黄伟 200,000,000.00 2017-2-10 2018-2-13 否

125 / 145

2017 年半年度报告

新湖集团、黄伟、李萍 80,000,000.00 2016-9-9 2017-9-8 否

新湖集团、黄伟、李萍 30,000,000.00 2017-3-17 2018-3-16 否

新湖集团、黄伟、李萍 100,000,000.00 2017-4-27 2018-4-25 否

新湖集团、黄伟、李萍 50,000,000.00 2016-9-13 2017-9-12 否

新湖控股有限公司 500,000,000.00 2017-6-23 2019-6-23 否

新湖控股有限公司、黄伟、李萍 250,000,000.00 2016-11-11 2017-11-18 否

新湖控股有限公司、黄伟、李萍 500,000,000.00 2017-2-8 2019-2-7 否

江苏新湖宝华置业有限公司 129,600,000.00 2016-10-21 2018-10-21 否

江苏新湖宝华置业有限公司 69,800,000.00 2017-1-4 2019-1-4 否

黄伟、李萍 500,000,000.00 2014-1-14 2019-1-9 否

黄伟、李萍 65,000,000.00 2014-12-9 2017-11-17 否

黄伟、李萍 687,500,000.00 2014-12-22 2019-12-15 否

黄伟、李萍 100,000,000.00 2015-9-2 2019-6-2 否

黄伟、李萍 500,000,000.00 2015-9-25 2017-10-26 否

黄伟、李萍 500,000,000.00 2015-12-30 2018-1-13 否

黄伟、李萍 540,000,000.00 2016-1-20 2018-12-31 否

黄伟、李萍 500,000,000.00 2016-1-27 2018-1-26 否

黄伟、李萍 167,000,000.00 2016-3-21 2018-3-21 否

黄伟、李萍 300,000,000.00 2016-6-24 2018-8-17 否

黄伟、李萍 120,000,000.00 2016-6-29 2018-6-20 否

黄伟、李萍 1,001,000,000.00 2016-7-6 2018-6-20 否

黄伟、李萍 49,788,480.00 2016-7-13 2017-7-13 否

黄伟、李萍 400,000,000.00 2016-8-12 2018-8-12 否

黄伟、李萍 229,800,000.00 2016-8-30 2018-9-27 否

黄伟、李萍 50,000,000.00 2016-9-26 2017-9-25 否

黄伟、李萍 81,000,000.00 2016-11-21 2018-11-21 否

黄伟、李萍 150,000,000.00 2016-11-25 2018-10-24 否

黄伟、李萍 308,000,000.00 2016-12-8 2018-6-8 否

黄伟、李萍 900,000,000.00 2016-12-14 2018-12-14 否

黄伟、李萍 600,000,000.00 2016-12-23 2019-12-23 否

黄伟、李萍 192,000,000.00 2017-1-6 2018-7-24 否

黄伟、李萍 200,000,000.00 2017-1-6 2019-1-5 否

黄伟、李萍 199,900,000.00 2017-1-9 2020-1-8 否

黄伟、李萍 250,000,000.00 2017-1-25 2020-1-24 否

黄伟、李萍 800,000,000.00 2017-3-7 2019-3-6 否

黄伟、李萍 800,000,000.00 2017-4-13 2017-10-12 否

黄伟、李萍 50,000,000.00 2017-4-26 2018-4-25 否

黄伟、李萍 75,000,000.00 2017-5-9 2018-5-8 否

黄伟、李萍 80,000,000.00 2017-5-10 2018-5-9 否

黄伟、李萍 60,000,000.00 2017-5-16 2018-5-15 否

黄伟、李萍 33,000,000.00 2017-6-26 2018-6-25 否

黄伟、李萍 50,000,000.00 2017-6-30 2018-6-30 否

黄伟 990,000,000.00 2016-2-26 2018-2-26 否

黄伟 450,000,000.00 2016-3-31 2018-3-30 否

黄伟 300,000,000.00 2016-4-27 2017-10-27 否

黄伟 200,000,000.00 2016-8-5 2018-8-4 否

黄伟 1,337,000,000.00 2016-8-19 2018-8-17 否

黄伟 600,000,000.00 2016-10-25 2022-10-24 否

黄伟 400,000,000.00 2016-10-25 2022-10-24 否

126 / 145

2017 年半年度报告

黄伟 300,000,000.00 2017-2-10 2018-2-13 否

黄伟 3,010,000,000.00 2017-5-11 2023-5-10 否

黄伟 100,000,000.00 2017-5-26 2018-5-26 否

(5). 关联方资金拆借

1)拆入资金

关联方 拆入 归还

嘉兴高级中学 5,000,000.00 14,500,000.00

嘉兴市秀洲现代实验学校 26,200,000.00 14,100,000.00

嘉兴南湖国际实验学校 8,000,000.00 12,700,000.00

海宁绿城新湖房地产开发有限公司 50,000,000.00 130,000,000.00

浩韵控股集团有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00

小 计 99,200,000.00 181,300,000.00

2)拆出资金

关联方 拆出 收回

恩施裕丰房地产开发有限公司 58,920,000.00

小 计 58,920,000.00

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 160 133

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1) 向关联方借款

关联交易 上年同期期末

关联方 借款利率 期末数/本期数

内容 数/上期同期数

盛京银行股份有限公司 银行借款 [注 1] 248,950,000.00 248,950,000.00

盛京银行股份有限公司 借款利息 [注 1] 7,771,734.99 25,981,242.19

温州银行股份有限公司 银行借款 [注 2] 250,000,000.00 467,500,000.00

温州银行股份有限公司 借款利息 [注 2] 6,941,666.66 34,363,651.18

中信银行股份有限公司 银行借款 [注 3] 1,877,000,000.00

中信银行股份有限公司 借款利息 [注 3] 55,469,076.15

注 1:盛京银行为本公司提供贷款的利率在中国人民银行公布的贷款利率区间内。

注 2:温州银行为本公司提供贷款的利率在中国人民银行公布的贷款利率区间内。

注 3:中信银行为本公司提供贷款的利率在中国人民银行公布的贷款利率区间内。

2) 其他关联交易

127 / 145

2017 年半年度报告

(1) 盛京银行本期为天津海建市政工程有限公司承兑银行承兑汇票 5,000 万元,本期已解付;

期初未到期应付票据 2,000 万元本期已解付,期末无未到期应付票据。本公司期末在盛京银行的

存款余额为 78,074,785.19 元,本期收到存款利息 445,527.28 元,存款利率为中国人民银行公布

的存款利率。

(2) 本公司期末在温州银行的存款余额为 56,858,950.75 元,本期收到存款利息

1,216,312.02 元,存款利率为中国人民银行公布的存款利率。

(3) 本公司期末在中信银行的存款余额为 3,157,424,698.26 元,本期收到存款利息

14,389,452.62 元,存款利率为中国人民银行公布的存款利率。本公司当期购买中信银行理财产

品 1,180,000,000.00 元,当期赎回 780,000,000.00 元,期末尚未赎回理财产品 400,000,000.00

元,当期收到银行理财产品收益 1,923,287.67 元。

(4)本公司当期应收恩施裕丰房地产开发有限公司利息 6,683,788.38 元,应收甘肃西北矿

业集团有限公司利息 1,604,024.00 元,应付江苏新湖宝华置业有限公司利息 4,497,115.71 元。

(5)公司参与温州银行配股,共配股 187,793,597 股,已预付投资款 743,662,644.12 元,

详见本报告第十节财务报告“十六、其他重要事项”之说明。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

应收账款 潘孝娜 2,700,000.00 216,000.00 2,700,000.00 108,000.00

应收账款 黄立程 18,307,835.00 732,313.40 18,307,835.00 732,313.40

应收账款 江苏新湖宝华置业有限公司 7,099,370.00 283,974.80

预付款项 上海新湖绿城物业服务有限公司 585,500.00

预付款项 沈阳新湖绿城物业服务有限公司 240,751.01 617,877.78

其他应收款 上海新湖绿城物业服务有限公司 114,138.23 4,565.53

其他应收款 沈阳新湖绿城物业服务有限公司 30,779.20 1,231.17

其他应收款 浙江新湖绿城物业服务有限公司 5,266.64 210.67

其他应收款 嘉兴南湖国际实验学校 704,044.15 28,161.77

其他应收款 杭州湖新投资有限公司 200 8

其他应收款 甘肃西北矿业集团有限公司 39,565,926.49 1,582,637.06 37,961,902.49 1,518,476.10

其他应收款 浙江新湖集团股份有限公司 126,000,000.00 5,040,000.00

其他应收款 恩施裕丰房地产开发有限公司 66,403,788.38 2,656,151.54 800,000.00 32,000.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

应付账款 衢州新湖绿城物业服务有限公司 1,000,000.00 1,300,000.00

应付账款 浙江新湖绿城物业服务有限公司 5,753,112.97 4,459,683.62

应付账款 沈阳新湖绿城物业服务有限公司 1,456,300.77 1,798,046.37

128 / 145

2017 年半年度报告

应付账款 哈高科绥棱二塑防水工程有限公司 3,021,295.57 2,925,919.72

应付账款 上海新湖绿城物业服务有限公司 4,630,095.29 6,467,935.84

预收款项 江苏新湖宝华置业有限公司 656,631.48 290,347.20

其他应付款 海宁绿城新湖房地产开发有限公司 205,255,293.20 285,255,293.20

其他应付款 嘉兴市秀洲现代实验学校 17,187,432.92 12,258,059.21

其他应付款 嘉兴高级中学 22,058,828.96 22,680,225.13

其他应付款 嘉兴南湖国际实验学校 7,946,252.27

其他应付款 湘财证券股份有限公司 74,402.00 146,258.00

其他应付款 哈高科绥棱二塑防水工程有限公司 304,521.00 264,397.00

其他应付款 江苏新湖宝华置业有限公司 188,857,850.80 266,369,017.22

(3). 其他关联方款项

单位:元 币种:人民币

项目名称 关联方 期末数 期初数

其他流动资产 中信银行股份有限公司 400,000,000.00

其他非流动资产 温州银行股份有限公司 743,662,644.12

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额

公司本期行权的各项权益工具总额

公司本期失效的各项权益工具总额

本公司发行在外的股份期权的标的股票价格范围在 4.13

公司期末发行在外的股票期权行权价 元/股至 5.25 元 /股之间;合同的剩余期限为,离第一期

格的范围和合同剩余期限 行权剩余 187 天,离第二期行权剩余 1 年零 187 天,离第

三期行权剩余 2 年零 187 天。

公司期末发行在外的其他权益工具行

权价格的范围和合同剩余期限

其他说明

2016 年 1 月 4 日,公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于 2015 年股票期权激励计

划授予的议案》,确定公司股票期权首次授予日为 2016 年 1 月 4 日。

在该授予日,公司授予激励对象(包括公司董事、监事、高级管理人员及公司认为应当激励的

业务骨干员工,但不包括独立董事)40,190 万份股票期权,每份股票期权拥有在授予日起 4 年内

的可行权日以行权价格(每股 5.58 元)行权条件购买 1 股公司的股票的权利。

激励计划有效期为自股票期权授予日起 4 年,可行权日为自股票期权首次授予日(T 日)+

12 个月至 T+48 个月。其中:

第一期行权期间为 T 日+12 个月至 T 日+24 个月内的交易日,可行权部分为已授予股票期权总

量的 40%;

129 / 145

2017 年半年度报告

第二期行权时间为 T 日+24 个月至 T 日+36 个月内的交易日,可行权部分为已授予股票期权总

量的 30%;

第三期行权时间为 T 日+36 个月至 T 日+48 个月内的交易日,可行权部分为已授予股票期权总

量的 30%。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法 [注]

在等待期内的每个资产负债表日,根据最新取

可行权权益工具数量的确定依据 得的可行权职工人数变动等后续信息做出最

佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。

本期估计与上期估计有重大差异的原因 无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 21,681,681.39

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 21,681,681.39

注:根据《会计准则第 11 号——股份支付》的规定,由于公司授予的股票期权没有现行市价,

也没有相同交易条件的期权的市场价格,故本公司采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型进行估值。

期权定价模型估计确定的授予日股票价格、行权价格、各期的剩余期限、无风险利率及股票波动

率等参数如下:

授予日股票价格:4.35 元(2016 年 1 月 4 日的股票收盘价)。

行权价格:依据激励计划,行权价格为 5.58 元。

各期的剩余期限:依据激励计划,各期股票期权的剩余期限如下所示:

行权期 行权期间(年) 平均年化剩余期限(年)

第一个行权期 1-2 1.5

第二个行权期 2-3 2.5

第三个行权期 3-4 3.5

无风险利率:取整存整取存款一年期利率 1.5%作为无风险利率。

股票波动率:根据自公司上市以来至授权日前一日的 5 日均价计算的年化历史波动率 25.69%。

C 0 S 0 Nd 1 Xe rc t N d 2

= -

lnS 0 / X rc 2 / 2 t

d1 = t

d 2 = d1 - t

公式参数表示如下:

1. S0 --授予日股票价格;

2. X --期权的行权价格;

130 / 145

2017 年半年度报告

3. rc --无风险利率;

4. σ --股票波动率

5. t --各期的剩余期限(单位:年)。

经计算,公司一次授予、分期行权的期权在 2016 年 1 月 4 日的公允价值结果如下:

行权期 期权份数 授予日期权公允价值 期权剩余期限(年) 公允价值

第一个行权期 160,760,000.00 0.21 1.50 33,788,928.25

第二个行权期 120,570,000.00 0.37 2.50 44,856,658.55

第三个行权期 120,570,000.00 0.52 3.50 62,356,613.00

合 计 401,900,000.00 141,002,199.80

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日,本公司已签订正在履行的大额发包合同 117.29 亿元,已支付 80.54 亿元,

尚未支付 36.75 亿元,本公司将根据合同约定与实际的履行情况进行支付。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1. 为关联方提供的担保事项详见本报告第十节财务报告“十二、关联方及关联交易”之说明。

2. 公司及子公司为非关联方提供的担保事项

1) 保证

被担保单位 贷款金融机构 担保借款金额 借款到期日 备注

美都能源股份有限公司 平安银行杭州分行 100,000,000.00 2018-5-26

美都能源股份有限公司 兴业银行杭州分行 34,000,000.00 2018-2-14

美都能源股份有限公司 兴业银行杭州分行 50,000,000.00 2018-2-16

131 / 145

2017 年半年度报告

美都能源股份有限公司 兴业银行杭州分行 16,000,000.00 2018-3-14

美都经贸浙江有限公司 20,000,000.00 2017-11-11

南京银行杭州分行

美都经贸浙江有限公司 30,000,000.00 2017-11-22

南京银行杭州分行

美都经贸浙江有限公司 20,000,000.00 2018-4-20

江苏银行杭州分行

济和集团有限公司 中国银行开元支行 9,999,000.00 2017-9-9

济和集团有限公司 中国银行开元支行 27,500,000.00 2017-11-16

济和集团有限公司 中信银行杭州分行 10,000,000.00 2018-3-17

济和集团有限公司 中信银行杭州分行 20,000,000.00 2018-4-11

民丰特种纸股份有限公司 中国银行嘉兴分行 7,316,352.00 2017-9-7

民丰特种纸股份有限公司 民生银行嘉兴分行 7,438,291.20 2017-7-11

民丰特种纸股份有限公司 民生银行嘉兴分行 3,709,997.79 2017-7-26

民丰特种纸股份有限公司 民生银行嘉兴分行 4,303,437.60 2017-8-14

民丰特种纸股份有限公司 民生银行嘉兴分行 4,843,696.00 2017-7-6 担保金额为美

元 按 6.7744

民丰特种纸股份有限公司 民生银行嘉兴分行 4,508,363.20 2017-8-21 汇率折算后人

民币金额

民丰特种纸股份有限公司 民生银行嘉兴分行 4,673,794.05 2017-8-10

民丰特种纸股份有限公司 民生银行嘉兴分行 4,731,918.40 2017-8-21

民丰特种纸股份有限公司 中信银行嘉兴分行 17,733,008.16 2017-7-26

民丰特种纸股份有限公司 中信银行嘉兴分行 6,341,807.48 2017-9-26

民丰特种纸股份有限公司 中信银行嘉兴分行 432,389.63 2017-9-27

小 计 403,532,055.51

(2) 截至 2017 年 6 月 30 日,本公司下属房地产子公司为商品房承购人提供阶段性购房按揭

贷款担保,担保余额总计为人民币 87.77 亿元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是

指同时满足下列条件的组成部分:

1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部,各分部共同使用公司的资产和负债,无法按合理的

方法在各分部间分配资产和负债,故不能披露各分部的资产总额和负债总额。

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2017 年半年度报告

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 房地产 商业贸易 海涂开发 其他 分部间抵销 合计

主营业务

1,723,558,101.75 2,478,091,543.46 33,148,126.42 186,629,264.11 347,069,535.09 4,074,357,500.65

收入

主营业务

1,270,217,613.20 2,472,882,109.99 16,299,457.28 12,044,182.49 249,256,428.07 3,522,186,934.89

成本

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1. 2017 年 1 月,公司子公司海南满天星旅业开发有限公司以总计 64,820 万元竞得海棠湾 C7

片区控规 C7-02-01、C7-02-02-a、C7-02-04 地块的土地使用权。该批地块土地总面积为 160,639.61

平方米,规划用地性质为住宿餐饮用地/医疗慈善用地,容积率不高于 0.48,地块建筑密度不高

于 20%,绿地率不低于 30%。

2. 经公司第九届董事会第十七次会议及 2016 年第五次临时股东大会审议通过,全资子公司

香港新湖投资有限公司通过其在英属维尔京群岛注册成立的新湖(BVI)控股有限公司(Xinhu (BVI)

Holding Company Limited)在境外公开发行美元债券。2017 年 1 月,公司收到国家发展和改革委

员会下发的《企业借用外债规模登记证明》(发改办外资备[2017]18 号)。2017 年 3 月 1 日,

新湖(BVI)控股有限公司完成在境外发行总额 7 亿美元的债券。债券由本公司提供无条件及不可

撤销的跨境担保,票面年利率为 6%,发行价格为债券票面值的 99.595%,实际利率为 6.15%,期

限为 3 年。本次债券发行依据美国证券法 S 规则向境外机构投资者发售,并在香港联合交易所有

限公司上市,上市日期为 2017 年 3 月 2 日。

3. 2017 年 4 月 6 日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请股东大会授

权发行债务融资工具事宜的议案》,董事会同意提请股东大会授权公司在不超过人民币 90 亿元的

范围内发行债务融资工具,债务融资工具可一次或多次发行,且可为若干种类,债务融资工具的

期限最长不超过 8 年,募集资金将用于公司生产经营需要,调整债务结构,补充流动资金及(或)

项目投资、项目开发等用途,每次发行债务融资工具的规模、期限、利率、发行方式等相关发行

条款需遵守相关规则的规定。并提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)可全权处理与上述

事项有关的事宜。该议案已于 2017 年 4 月 24 日经本公司 2017 年度第二次临时股东大会决议通过。

2017 年 6 月 29 日,公司收到上海证券交易所《关于对平安-新湖中宝购房尾款资产支持证券挂牌

转让无异议的函》,该函自出具之日起 6 个月内有效。截至本报告日,本期资产支持证券尚未发

行。

4. 经公司第九届董事会第二十三次会议及公司 2016 年第七次临时股东大会决议通过,且经

中国银监会浙江银监局的《中国银监会浙江银监局关于温州银行股东资格的批复》(浙银监复

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2017 年半年度报告

[2017]160 号)批复同意,本公司入股温州银行 187,793,597 股股份,入股后合计持有温州银行

537,793,597 股股份,占温州银行增资扩股后总股本的 18.15%。本期公司已预付投资款

743,662,644.12 元,截至本报告日,相关工商变更登记手续尚未完成。

5. 经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,公司参股设立宁波钱潮涌鑫投资管理合伙

企业(有限合伙),同时认缴出资额 20 亿元人民币联合发起设立浙江浙商产融股权投资基金合伙

企业(有限合伙)。截至本报告日,公司已缴纳出资额 10 亿元。

6. 2017 年 3 月 9 日,公司接到公司实际控制人黄伟先生通知,黄伟先生通过上海证券交

易所交易系统增持了公司部分股份。基于对公司未来持续稳定发展的信心,黄伟先生拟自本次增

持之日起 6 个月内以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。截至 2017 年 6

月 30 日,黄伟先生通过上海证券交易所集中竞价系统累计增持新湖中宝股份 429,967,233 股,占

新湖中宝总股本的 5%,累计成交金额 21.23 亿元。增持后,黄伟先生直接持有新湖中宝

1,449,967,233 股股份,占新湖中宝总股本的 16.86%,在新湖中宝拥有权益的股份比例为 57.09%。

7. 根据 2006 年 12 月 28 日国家税务总局下发的《关于房地产开发企业土地增值税清算管理

有关问题的通知》(国税发〔2006〕187 号),公司各房地产类子公司在所开发项目符合清算条

件前按照预收房款的一定比例预缴土地增值税。公司土地增值税清算存在不确定性。

8. 截至资产负债表日,本公司第一大股东新湖集团股份有限公司已将持有的本公司股份

1,311,498,414 股用于质押,本公司第二大股东黄伟已将持有的本公司股份 1,020,000,000 股用

于质押,本公司第三大股东宁波嘉源实业发展有限公司已将持有的本公司股份 192,500,000 股用

于质押,本公司第六大股东浙江恒兴力控股集团有限公司已将持有的本公司股份 190,400,000 股

用于质押。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

坏账

账面余额 坏账准备 账面余额

准备

种类 账面 账面

计提 提

比例 价值 比例 金 价值

金额 金额 比例 金额 比

(%) (%) 额

(%) 例

(%)

单项金额重大并单独计提

坏账准备的应收账款

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2017 年半年度报告

按信用风险特征组合计提

114,585,544.80 100.00 300,774.80 0.26 114,284,770.00 32,844,190.80 100.00 32,844,190.80

坏账准备的应收账款

单项金额不重大但单独计

提坏账准备的应收账款

合计 114,585,544.80 100.00 300,774.80 0.26 114,284,770.00 32,844,190.80 100.00 32,844,190.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中:1 年以内分项

1 年以内 7,519,370.00 300,774.80 4

1 年以内小计 7,519,370.00 300,774.80 4

合计 7,519,370.00 300,774.80 4

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

期末数

组合名称

账面余额 坏账准备 计提比例(%)

合并范围内关联方 107,066,174.80

小 计 107,066,174.80

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2017 年半年度报告

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 300,774.80 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 66,768,851.80 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 58.27%,计提坏账准备 0 元。

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 比 计提 账面 比 计提 账面

金额 例 金额 比例 价值 金额 例 金额 比例 价值

(%) (%) (%) (%)

单项金额重大并单独计提坏账准

备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏账准

15,608,018,547.60 100 7,875,479.76 0.05 15,600,143,067.84 14,207,400,779.82 100 24,887,874.49 0.18 14,182,512,905.33

备的其他应收款

单项金额不重大但单独计提坏账

准备的其他应收款

合计 15,608,018,547.60 100 7,875,479.76 0.05 15,600,143,067.84 14,207,400,779.82 100 24,887,874.49 0.18 14,182,512,905.33

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2017 年半年度报告

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中:1 年以内分项

1 年以内 48,677,998.83 1,947,119.96 4.00

1 年以内小计 48,677,998.83 1,947,119.96 4.00

1至2年 622,538.94 49,803.12 8.00

2至3年 1,043,004.86 208,600.97 20.00

3 年以上 11,379.10 5,689.55 50.00

3至4年

4至5年

5 年以上 5,664,266.16 5,664,266.16 100.00

合计 56,019,187.89 7,875,479.76 14.06

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

期末数

组合名称

账面余额 坏账准备 计提比例(%)

合并范围内关联方 15,551,999,359.71

小 计 15,551,999,359.71

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-17,012,394.73 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

往来款 15,600,480,330.20 13,764,034,226.21

股权转让款 436,000,000.00

应收暂付款 150,528.00 22,764.21

其他 7,387,689.40 7,343,789.40

合计 15,608,018,547.60 14,207,400,779.82

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2017 年半年度报告

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

占其他应收款期末

款项的 坏账准备

单位名称 期末余额 账龄 余额合计数的比例

性质 期末余额

(%)

新湖地产集团有限公司 往来款 2,704,639,907.78 0-5 年 17.33

上海玛宝房地产开发有限公司 往来款 1,466,672,679.98 1 年以内 9.40

上海亚龙古城房地产开发有限公司 往来款 1,337,460,354.15 1 年以内 8.57

上海新湖天虹城市开发有限公司 往来款 1,336,758,193.06 1 年以内 8.56

平阳伟成置业有限公司 往来款 981,768,888.89 1 年以内 6.29

合计 / 7,827,300,023.86 / 50.15

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目 值 减值

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

准 准备

对子公司投资 3,984,751,441.84 3,984,751,441.84 3,468,192,002.83 3,468,192,002.83

对联营、合营企业投资 7,899,798,696.17 7,899,798,696.17 7,718,249,392.82 7,718,249,392.82

合计 11,884,550,138.01 11,884,550,138.01 11,186,441,395.65 11,186,441,395.65

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2017 年半年度报告

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

本期计提 减值准备

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

减值准备 期末余额

沈阳新湖房地产开发有限公司 275,099,791.26 275,099,791.26

苏州新湖置业有限公司 327,281,310.27 327,281,310.27

上海中瀚置业有限公司 256,676,000.00 256,676,000.00

新湖地产集团有限公司 270,792,733.83 1,250,000,000.00 1,520,792,733.83

九江新湖远洲置业有限公司 86,556,921.45 86,556,921.45

滨州新湖房地产开发有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00

浙江允升投资集团有限公司 401,473,476.79 401,473,476.79

新湖期货有限公司 46,500,000.00 11,059,459.46 35,440,540.54

丰宁承龙矿业有限公司 130,000,000.00 130,000,000.00

绍兴百大房地产有限责任公司 4,500,000.00 4,500,000.00

绍兴市红太阳物业管理有限公司 50,000.00 50,000.00

温州新湖房地产开发有限公司 46,142,313.13 46,142,313.13

启东新湖投资开发有限公司 75,000,000.00 75,000,000.00

嘉兴新湖中房置业有限公司 76,500,000.00 76,500,000.00

天津新湖中宝投资有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00

义乌北方(天津)国际商贸城有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00

平阳县利得海涂围垦开发有限公司 1,110,000,000.00 1,110,000,000.00

香港新湖投资有限公司 73,519,454.10 73,519,454.10

新湖影视传播有限公司 49,000,002.00 49,000,002.00

贵州新湖能源有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00

平阳伟成置业有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00

上海融喆投资发展有限公司 60,000,000.00 60,000,000.00

舟山新湖置业有限公司 34,000,000.00 34,000,000.00

上海拓驿投资管理有限公司 0 0

新湖中宝投资管理有限公司 0 0

浙江新湖金融信息服务有限公司 0 0

合计 3,468,192,002.83 1,250,000,000.00 733,440,560.99 3,984,751,441.84

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2017 年半年度报告

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期增减变动 减

其 计

减 他 提

投资 期初 期末 备

少 权益法下确认的 其他综合收益 权 宣告发放现金股 减 其

单位 余额 追加投资 余额 期

投 投资损益 调整 益 利或利润 值 他

资 变 准

动 备

一、合营企业

杭州湖新投资有限公司

小计

二、联营企业

新湖控股有限公司 2,723,357,878.04 42,074,815.61 29,330,352.54 0 2,794,763,046.19

盛京银行股份有限公司 2,419,478,636.30 181,486,879.33 -117,584.54 75,000,000.00 2,525,847,931.09

甘肃西北矿业集团有限公司 715,424,012.76 -1,999,699.44 0 0 713,424,313.32

温州银行股份有限公司 1,550,437,475.12 90,391,588.46 -183,066.10 35,000,000.00 1,605,645,997.48

浩韵控股集团有限公司 107,908,668.23 121,383.71 0 0 108,030,051.94

江苏新湖宝华置业有限公司 201,642,722.37 -1,851,472.26 0 82,008,282.13 117,782,967.98

通卡联城网络科技有限公司 35,000,000.00 -695,611.83 0 0 34,304,388.17

内蒙古和合置业有限公司

小计 7,718,249,392.82 35,000,000.00 309,527,883.58 29,029,701.90 192,008,282.13 7,899,798,696.17

合计 7,718,249,392.82 35,000,000.00 309,527,883.58 29,029,701.90 192,008,282.13 7,899,798,696.17

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2017 年半年度报告

4、 营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 1,317,706,654.80 1,201,056,189.99 1,053,332,259.16 951,719,175.47

其他业务 1,600,000.00 971,633.10 2,125,714.32 971,633.10

合计 1,319,306,654.80 1,202,027,823.09 1,055,457,973.48 952,690,808.57

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益 1,147,340,000.00 490,000,000.00

权益法核算的长期股权投资收益 309,527,883.58 288,289,414.45

处置长期股权投资产生的投资收益 1,049,970,639.01 13,648,385.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的 39,885.64

金融资产在持有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产取得的投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 3,656,059.56 6,299,696.80

处置可供出售金融资产取得的投资收益 -6,300,000.00

丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新

计量产生的利得

理财产品委托理财投资收益 49,809,318.35 45,700,416.30

合计 2,560,303,900.50 837,677,798.19

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 239,200.49

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标

2,350,063.28

准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,287,812.38

委托他人投资或管理资产的损益 65,738,620.54

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金

融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 5,418,045.43

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,699,088.20

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额 -16,249,233.92

少数股东权益影响额 -240,664.45

合计 48,844,755.55

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2017 年半年度报告

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非

经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》

中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

加权平均净资 每股收益

报告期利润

产收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 1.62 0.055 0.055

扣除非经常性损益后归属于公司

1.46 0.050 0.050

普通股股东的净利润

(1)加权平均净资产收益率的计算过程

项 目 序号 本期数

归属于公司普通股股东的净利润 A 474,776,008.30

非经常性损益 B 48,844,755.55

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 425,931,252.75

归属于公司普通股股东的期初净资产 D 29,053,701,444.73

发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净

E

资产

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F

回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资

G

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H

因其他交易或事项引起的、归属于公司普通

I -74,910,676.67

股股东的净资产增减变动

其他

增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J

报告期月份数 K 6

L= D+A/2+ E×F/K-G×

加权平均净资产 29,253,634,110.55

H/K±I×J/K

加权平均净资产收益率 M=A/L 1.62%

扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 1.46%

(2)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1)基本每股收益的计算过程

项 目 序号 本期数

归属于公司普通股股东的净利润 A 474,776,008.30

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2017 年半年度报告

非经常性损益 B 48,844,755.55

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 425,931,252.75

期初股份总数 D 8,599,343,536

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E

发行新股或债转股等增加股份数 F

增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G

因回购等减少股份数 H

减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I

报告期缩股数 J

报告期月份数 K 6

L=D+E+F×G/K-H×

发行在外的普通股加权平均数 8,599,343,536

I/K-J

基本每股收益 M=A/L 0.055

扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.050

2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

第十一节 备查文件目录

载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表

备查文件目录

报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件

董事长:林俊波

董事会批准报送日期:2017-8-29

修订信息

□适用 √不适用

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