飞天诚信:关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告(十三)

来源:深交所 2017-08-29 16:33:58
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证券代码:300386 证券简称:飞天诚信 公告编号:2017-061

飞天诚信科技股份有限公司

关于使用暂时闲置的募集资金和

自有资金进行现金管理的进展公告(十三)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、 关于使用闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告

飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 1 月 20 日召开

的董事会、监事会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议

案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,上述董事会、监事会审议该

议案时均获得全票通过。同意公司以不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置的募

集资金进行现金管理投资保本型理财产品,使用不超过人民币 60,000 万元的自

有闲置资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品,使用期限

不超过 12 个月,在该额度内,资金可以滚动使用。

近期公司使用闲置的自有资金购买理财产品,现就相关事宜公告如下:

币种:人民币

受托人 关联 产品 产品 委托理财 年化收

起始日 终止日

名称 关系 名称 类型 金额 益率

非凡资产管

民生 低风

否 理季增利第 3,500 万 2017.8.21 2017.11.21 4.95%

银行 险

299 期对公款

浙商银行“永

浙商 低风

否 乐 3 号”人民 1,000 万 2017.8.23 2017.11.21 4.95%

银行 险

币理财产品

招商银行聚

益生金系列

招商 低风

否 公司(91 天) 6,000 万 2017.8.28 2017.11.27 4.45%

银行 险

A 款理财计

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险:

(1)尽管自有资金购买的稳健型、低风险、流动性高的理财产品属于低风

险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动

的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期

投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施:

(1)公司董事会审议通过后,授权公司总经理负责组织实施,公司财务相

关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影

响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(2)公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,

并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查;

(3)公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查,有必要

时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用闲置

资金购买低风险、流动性高的理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前

提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常

开展;

2、公司充分利用暂时闲置自有资金进行现金管里,可以提高资金使用效率,

获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。

四、前次购买理财产品的情况

(一)截至公告日前十二个月内,公司使用自有资金购买理财产品情况表

币种:人民币

受托

关联 产品 产品 委托理 年化收

人名 起始日 终止日 备注

关系 名称 类型 财金额 益率

民生 否 非凡资产管 低风 3,500 2017.5.18 2017.8.1 4.60% 本金及

银行 理季增利第 险 万 7 收益已

285 期对公 经收回

招商银行点

本金及

招商 金公司理财 低风 6,000 2017.8.2

否 2017.6.13 4.5% 收益已

银行 增利系列 险 万 4

经收回

335 号

浙商银行

浙商 “永乐 3 号” 低风 20,000 2017.9.1

否 2017.6.13 4.5%

银行 人民币理财 险 万 1

产品 90 天

非凡资产管

民生 理季增利第 低风 10,000 2017.10.

否 2017.7.13 4.85%

银行 293 期对公 险 万元 13

非凡资产管

民生 理季增利第 低风 2,000 2017.10.

否 2017.7.17 4.85%

银行 294 期对公 险 万 17

非凡资产管

民生 理季增利 低风 3,000 2017.10.

否 2017.7.27 4.85%

银行 295 期对公 险 万元 27

浙商银行

浙商 “永乐 3 号” 低风 4,000 2017.10.

否 2017.7.28 4.7%

银行 人民币理财 险 万元 26

产品

招商 招商银行聚 低风 2,000 2017.11.

否 2017.8.9 4.50%

银行 益生金系列 险 万 8

非凡资产管

民生 理季增利 低风 5,000 2017.11.

否 2017.8.10 4.92%

银行 297 期对公 险 万 10

(二)截至公告日前十二个月内,公司使用募集资金购买理财产品情况表

币种:人民币

关 备注

受托 委托理 年化

联 产品 产品

人名 财 起始日 终止日 收益

关 名称 类型

称 金额 率

非凡资产

民生 管理 91 天 1,000 万

否 保本 2017.6.2 2017.9.1 4.15%

银行 安赢第 154 元

期对公款

非凡资产

民生 管理 92 天

否 保本 6,000 万 2017.6.14 2017.9.14 4.2%

银行 安赢第 156

期对公款

非凡资产

民生 管理 90 天

否 保本 3,000 万 2017.8.3 2017.11.1 4.00%

银行 安赢第 163

期对公款

五、备查文件

1. 民生银行出具的《中国民生银行理财产品协议书》及相关单据;

2. 招商银行出具的《理财产品销售协议书》及相关单据;

3. 浙商银行出具的《理财产品销售协议书》及相关单据。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2017年8月30日

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