安徽中鼎密封件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
安徽中鼎密封件股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-63
2016 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人(会计主
管人员)朱建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 10,916,674,547.91 7,471,113,516.82 46.12%
归属于上市公司股东的净资产
6,560,482,841.67 3,663,951,187.10 79.05%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 2,313,700,926.63 45.70% 5,951,258,381.10 24.76%
归属于上市公司股东的净利润
325,638,298.63 43.49% 798,662,393.97 30.16%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
318,425,486.80 48.79% 765,445,041.87 29.14%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 502,326,429.63 -27.03%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.27 35.00% 0.68 23.64%
稀释每股收益（元/股） 0 0
加权平均净资产收益率 6.65% -1.63% 15.22% -20.40%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,375,386.16
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
25,484,461.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
801,911.79
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,646,012.31
减：所得税影响额 3,733,510.68
少数股东权益影响额（税后） 606,136.60
合计 33,217,352.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 28,678 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽中鼎控股
（集团）股份有 境内非国有法人 45.05% 547,193,977 质押 165,600,000
限公司
鹏华资产－平安
银行－四川信托
－四川信托－平 其他 1.66% 20,202,531 20,202,531
安恒盈 1 号单一
资金信托
安徽省铁路发展
基金股份有限公 国有法人 1.18% 14,341,268 14,341,268
司
全国社保基金一
其他 0.84% 10,247,482
一六组合
全国社保基金五
其他 0.83% 10,126,582 10,126,582
零二组合
安信基金－浦发
银行－中广核资 其他 0.83% 10,126,582 10,126,582
本控股有限公司
中融基金－北京
银行－中融国际
信托－中融－融 其他 0.83% 10,126,582 10,126,582
琨 89 号单一资金
信托
深圳平安大华汇
其他 0.63% 7,594,936 7,594,936
通财富－包商银
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行－安徽高新致
远智慧城市产业
基金（有限合伙）
中国人寿保险股
份有限公司－万 其他 0.60% 7,329,663
能－国寿瑞安
中国人寿保险
（集团）公司－
0.57% 6,910,030
传统－普通保险
产品
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安徽中鼎控股（集团）股份有限公
547,193,977 人民币普通股 547,193,977
司
全国社保基金一一六组合 10,247,482 人民币普通股 10,247,482
中国人寿保险股份有限公司－万
7,329,663 人民币普通股 7,329,663
能－国寿瑞安
中国人寿保险（集团）公司－传统
6,910,030 6,910,030
－普通保险产品
杨青 6,900,000 人民币普通股 6,900,000
长盛创富－宁波银行－宁国聚鼎
6,797,400 人民币普通股 6,797,400
投资管理有限公司
孙广林 6,500,000 人民币普通股 6,500,000
中国人寿保险股份有限公司－传
6,263,331 人民币普通股 6,263,331
统－普通保险产品-005L-CT001 深
诺安基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托诺安基金中证全 5,590,500 人民币普通股 5,590,500
指组合
殷美兰 5,283,000 人民币普通股 5,283,000
⑴ 股东长盛创富－宁波银行－宁国聚鼎投资管理有限公司为公司控股股东中鼎集团下
上述股东关联关系或一致行动的
属子公司；⑵公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股
说明
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
截止 2016 年 9 月 30 日，公司前 10 名股东中，股东杨青通过华泰证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有公司 4,700,000 股股份、通过普通证券账户持有公司
前 10 名普通股股东参与融资融券
2,200,000 股股份；股东孙广林通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券
业务情况说明（如有）
账户持有公司 6,500,000 股股份；股东殷美兰通过海通证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有公司 4,150,000 股股份、通过普通证券账户持有公司 1,133,000 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高层管理人员及核心技术
（业务）人员的积极性，经公司第一次临时股东大会批准，实施了2016年限制性股票激励计划，并经深圳证券交易所审核无
异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，于2016年10月18日完成了公司限制性股票激励计划的授予登记
上市工作。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司于 2016 年 8 月 8 日在巨潮资讯网
2016 年限制性股票激励计划 2016 年 08 月 08 日 （www.cninfo.com.cn ）上发布的
2016-43 号公告
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
截至公告之
安徽中鼎控 控股股东关
2006 年 05 月 日，承诺人严
资产重组时所作承诺 股（集团）股 同业竞争 于避免同业 长期有效
01 日 格履行了上
份有限公司 竞争的承诺
述承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
国联证券（华若睿、郦莉、石亮）,调
研行业状况、公司经营现状；互动平台
2016 年 07 月 01 日 实地调研 机构
投资者关系活动记录表（编号：
2016-005）
中银国际证券有限责任公司（魏敏），
调研行业状况、公司经营现状；互动平
2016 年 07 月 05 日 实地调研 机构
台投资者关系活动记录表（编号：
2016-006）
招商证券（唐楠、李康、费杨）、六禾
投资（游晓慧）、浙商资管（李光歌）、
吉富投资（颜笠赟）、锐汇资产（应晓
晨）、国投瑞银（马柯）、人保资产（吴
清宇）、德邦资管（李思君）、彤源投资
2016 年 07 月 19 日 实地调研 机构 （陆凤鸣）、国泰基金（王浩）、东吴基
金（何亚轩）、兴业基金（邢杨）、申万
菱信（熊哲颖）、华富基金（朱程辉），
调研行业状况、公司经营现状；互动平
台投资者关系活动记录表（编号：
2016-007）
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,696,392,927.84 1,274,485,426.49
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
7,710,672.15 8,018,026.55
损益的金融资产
衍生金融资产 94,536.44
应收票据 487,485,494.33 314,394,986.17
应收账款 1,613,207,191.53 1,438,374,147.14
预付款项 70,339,076.42 55,833,798.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 48,114,411.66 49,812,730.54
买入返售金融资产
存货 1,395,652,465.53 1,145,742,122.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,092,700,676.51 20,448,354.07
流动资产合计 6,411,602,915.97 4,307,204,128.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 111,983,905.02 70,188,543.06
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 62,981,273.99 56,999,982.50
投资性房地产
固定资产 1,790,424,454.81 1,508,910,131.68
在建工程 290,812,116.91 118,590,291.67
工程物资
固定资产清理 32,974.51
生产性生物资产
油气资产
无形资产 352,099,460.34 327,891,013.23
开发支出
商誉 1,721,881,156.69 926,572,659.92
长期待摊费用 28,344,182.78 33,129,994.60
递延所得税资产 124,127,474.21 106,976,112.98
其他非流动资产 22,384,632.68 14,650,658.63
非流动资产合计 4,505,071,631.94 3,163,909,388.27
资产总计 10,916,674,547.91 7,471,113,516.82
流动负债：
短期借款 391,360,673.12 376,707,233.61
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债 2,027,915.14 1,921,535.12
应付票据 171,900,038.90 135,345,080.00
应付账款 517,050,538.53 712,745,389.29
预收款项 15,627,274.57 22,184,612.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 273,391,599.41 221,510,342.87
应交税费 122,285,366.20 141,119,897.99
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安徽中鼎密封件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息 1,948,686.13 2,606,646.89
应付股利 1,043.58 1,043.58
其他应付款 139,521,617.01 129,445,291.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 150,574,632.32 84,426,329.48
其他流动负债 8,394,495.63
流动负债合计 1,794,083,880.54 1,828,013,403.24
非流动负债：
长期借款 2,032,743,035.70 1,596,502,010.07
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 12,981,914.60 18,895,361.36
长期应付职工薪酬 41,342,202.25 41,685,891.54
专项应付款
预计负债 18,131,755.33 18,582,715.01
递延收益 138,643,552.20 109,656,830.62
递延所得税负债 47,027,011.30 47,355,020.04
其他非流动负债 99,150,417.86 9,703,793.99
非流动负债合计 2,390,019,889.24 1,842,381,622.63
负债合计 4,184,103,769.78 3,670,395,025.87
所有者权益：
股本 1,233,351,595.00 1,115,493,070.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,386,389,596.92 363,781,421.92
减：库存股
其他综合收益 55,391,570.02 829,694.85
专项储备
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盈余公积 266,783,494.32 266,783,494.32
一般风险准备
未分配利润 2,618,566,585.41 1,917,063,506.01
归属于母公司所有者权益合计 6,560,482,841.67 3,663,951,187.10
少数股东权益 172,087,936.46 136,767,303.85
所有者权益合计 6,732,570,778.13 3,800,718,490.95
负债和所有者权益总计 10,916,674,547.91 7,471,113,516.82
法定代表人：夏鼎湖 主管会计工作负责人：易善兵 会计机构负责人：朱建
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 795,575,560.00 168,737,506.49
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 86,828,265.68 47,939,399.94
应收账款 798,310,605.98 773,223,838.99
预付款项 39,092,529.49 23,648,951.49
应收利息
应收股利
其他应收款 144,982,469.30 144,069,012.61
存货 263,695,171.38 265,381,445.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 960,003,839.35 139,120.33
流动资产合计 3,088,488,441.18 1,423,139,275.27
非流动资产：
可供出售金融资产 59,273,853.84 59,273,853.84
持有至到期投资
长期应收款 2,235,210,271.91 1,720,614,871.91
长期股权投资 1,056,439,532.51 882,758,241.02
投资性房地产 41,834,871.94 43,478,780.91
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固定资产 292,087,647.27 213,663,867.49
在建工程 78,684,919.18 37,503,537.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 84,673,191.02 69,093,848.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,396,854.82 1,014,705.49
递延所得税资产 16,700,571.59 11,907,263.44
其他非流动资产 1,253,380.17 4,416,483.28
非流动资产合计 3,867,555,094.25 3,043,725,453.46
资产总计 6,956,043,535.43 4,466,864,728.73
流动负债：
短期借款 51,504,761.92 158,429,559.82
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 604,343,714.18 369,080,138.58
预收款项 7,730,343.12 3,130,670.63
应付职工薪酬 85,947,732.79 66,147,186.21
应交税费 29,775,240.09 36,723,863.36
应付利息 1,943,795.83 1,614,486.01
应付股利 1,043.58 1,043.58
其他应付款 46,787,364.63 366,368,051.46
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 144,579,440.00 67,342,400.00
其他流动负债
流动负债合计 972,613,436.14 1,068,837,399.65
非流动负债：
长期借款 847,906,480.00 539,560,320.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,687,765.70 1,902,316.42
递延收益 74,692,968.00 46,148,680.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 926,287,213.70 587,611,316.42
负债合计 1,898,900,649.84 1,656,448,716.07
所有者权益：
股本 1,233,351,595.00 1,115,493,070.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,479,536,304.55 456,928,129.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 257,505,160.13 257,505,160.13
未分配利润 1,086,749,825.91 980,489,652.98
所有者权益合计 5,057,142,885.59 2,810,416,012.66
负债和所有者权益总计 6,956,043,535.43 4,466,864,728.73
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,313,700,926.63 1,588,002,183.17
其中：营业收入 2,313,700,926.63 1,588,002,183.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,938,179,226.40 1,347,453,983.40
15
安徽中鼎密封件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 1,609,760,000.25 1,092,911,763.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,821,903.56 8,362,769.24
销售费用 102,723,591.53 87,269,631.16
管理费用 201,753,575.81 153,997,975.71
财务费用 14,886,340.50 5,052,687.26
资产减值损失 1,233,814.75 -140,843.63
加：公允价值变动收益（损失以
2,018,940.70 515,748.91
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,833,423.91
列）
其中：对联营企业和合营
322,409.60
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 381,374,064.84 241,063,948.68
加：营业外收入 18,322,740.63 10,865,971.26
其中：非流动资产处置利得 26,643.90
减：营业外支出 11,807,092.21 4,414,827.35
其中：非流动资产处置损失 1,096,909.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
387,889,713.26 247,515,092.59
列）
减：所得税费用 47,877,500.41 16,484,011.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 340,012,212.85 231,031,080.97
归属于母公司所有者的净利润 325,638,298.63 226,940,083.07
少数股东损益 14,373,914.22 4,090,997.90
六、其他综合收益的税后净额 53,491,099.57 -908,507.07
归属母公司所有者的其他综合收益
53,513,107.13 -908,507.07
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的 2,262.64
16
安徽中鼎密封件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
2,262.64
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
53,510,844.49 -908,507.07
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 53,510,844.49 -908,507.07
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-22,007.56
税后净额
七、综合收益总额 393,503,312.42 230,122,573.90
归属于母公司所有者的综合收益
379,151,405.76 226,031,576.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额 14,351,906.66 4,090,997.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.27 0.20
（二）稀释每股收益 0 0
法定代表人：夏鼎湖 主管会计工作负责人：易善兵 会计机构负责人：朱建
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 631,709,440.40 509,695,054.12
减：营业成本 474,944,658.60 391,083,446.29
营业税金及附加 2,247,297.25 2,710,647.96
17
安徽中鼎密封件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
销售费用 33,881,189.17 32,366,526.52
管理费用 37,937,181.62 31,188,024.58
财务费用 1,658,594.62 -22,851,872.51
资产减值损失 1,973,537.65 -979,990.71
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,833,423.91 9,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
322,409.60
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 82,900,405.45 85,178,271.99
加：营业外收入 3,834,057.95 2,426,019.33
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 6,090,553.48 167,389.00
其中：非流动资产处置损失 1,086,611.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
80,643,909.92 87,436,902.32
列）
减：所得税费用 12,096,586.49 10,143,813.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 68,547,323.43 77,293,088.60
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
18
安徽中鼎密封件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 68,547,323.43 77,293,088.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,951,258,381.10 4,770,285,247.29
其中：营业收入 5,951,258,381.10 4,770,285,247.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,005,725,569.67 4,060,027,044.41
其中：营业成本 4,089,922,989.70 3,286,880,881.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 32,003,789.49 28,260,941.62
销售费用 268,162,418.30 242,498,766.02
管理费用 540,628,719.77 443,614,974.60
财务费用 53,616,422.85 33,460,129.01
资产减值损失 21,391,229.56 25,311,351.69
加：公允价值变动收益（损失以
801,911.79 3,809,391.94
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,477,870.82
列）
其中：对联营企业和合营企 -18,708.51
19
安徽中鼎密封件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 951,812,594.04 714,067,594.82
加：营业外收入 55,090,312.14 24,086,469.86
其中：非流动资产处置利得 308,448.29
减：营业外支出 18,335,224.55 5,892,525.71
其中：非流动资产处置损失 3,624,662.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
988,567,681.63 732,261,538.97
列）
减：所得税费用 160,490,052.47 94,507,134.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 828,077,629.16 637,754,404.39
归属于母公司所有者的净利润 798,662,393.97 613,621,488.97
少数股东损益 29,415,235.19 24,132,915.42
六、其他综合收益的税后净额 57,231,055.35 -25,147,623.41
归属母公司所有者的其他综合收益
54,561,875.17 -25,395,651.99
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
149,934.70
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
149,934.70
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
54,411,940.47 -25,395,651.99
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
992,114.31
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 54,411,940.47 -26,387,766.30
6.其他
20
安徽中鼎密封件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
归属于少数股东的其他综合收益的
2,669,180.18 248,028.58
税后净额
七、综合收益总额 885,308,684.51 612,606,780.98
归属于母公司所有者的综合收益
853,224,269.14 588,225,836.98
总额
归属于少数股东的综合收益总额 32,084,415.37 24,380,944.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.68 0.55
（二）稀释每股收益 0 0
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,876,631,043.07 1,620,929,968.06
减：营业成本 1,402,431,647.45 1,230,557,462.51
营业税金及附加 8,198,551.36 12,876,326.11
销售费用 97,119,549.88 93,542,526.46
管理费用 109,345,430.85 88,765,797.02
财务费用 18,018,149.35 1,533,054.31
资产减值损失 9,700,796.91 9,647,730.14
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,477,870.82 180,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
-18,708.51
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 237,294,788.09 364,007,071.51
加：营业外收入 8,274,729.68 8,231,559.37
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 6,233,305.43 489,114.23
其中：非流动资产处置损失 1,100,678.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
239,336,212.34 371,749,516.65
列）
减：所得税费用 35,900,431.85 27,242,443.25
21
安徽中鼎密封件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 203,435,780.49 344,507,073.40
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 203,435,780.49 344,507,073.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,501,592,067.18 4,517,437,001.25
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
22
安徽中鼎密封件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 42,598,417.29 19,862,376.50
收到其他与经营活动有关的现金 78,694,170.23 46,073,124.40
经营活动现金流入小计 5,622,884,654.70 4,583,372,502.15
购买商品、接受劳务支付的现金 2,919,081,897.50 2,201,393,057.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
1,314,600,847.75 1,104,282,652.17
金
支付的各项税费 465,774,532.40 304,208,982.91
支付其他与经营活动有关的现金 421,100,947.42 285,073,588.44
经营活动现金流出小计 5,120,558,225.07 3,894,958,281.40
经营活动产生的现金流量净额 502,326,429.63 688,414,220.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,496,579.33
处置固定资产、无形资产和其他
5,900,496.09 1,493,111.63
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 96,365,595.55
投资活动现金流入小计 167,762,670.97 1,493,111.63
购建固定资产、无形资产和其他
324,512,351.19 146,885,729.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金 46,281,420.18 86,500,000.00
23
安徽中鼎密封件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
872,733,790.39 636,222,544.49
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,140,150,000.00
投资活动现金流出小计 2,383,677,561.76 869,608,274.24
投资活动产生的现金流量净额 -2,215,914,890.79 -868,115,162.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,143,794,632.48 2,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2,300,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 672,495,307.00 1,888,686,678.79
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,718,517.39
筹资活动现金流入小计 2,816,289,939.48 1,901,705,196.18
偿还债务支付的现金 501,969,981.54 1,364,726,861.24
分配股利、利润或偿付利息支付
154,877,814.85 128,019,184.74
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
15,000,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 53,652,613.72 32,055,633.52
筹资活动现金流出小计 710,500,410.11 1,524,801,679.50
筹资活动产生的现金流量净额 2,105,789,529.37 376,903,516.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
26,711,986.85 15,801,838.20
影响
五、现金及现金等价物净增加额 418,913,055.06 213,004,413.02
加：期初现金及现金等价物余额 1,242,049,661.96 358,016,662.21
六、期末现金及现金等价物余额 1,660,962,717.02 571,021,075.23
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,630,097,116.56 1,304,682,405.07
收到的税费返还 6,485,195.14 15,447,453.65
收到其他与经营活动有关的现金 57,436,186.42 427,925,067.46
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经营活动现金流入小计 1,694,018,498.12 1,748,054,926.18
购买商品、接受劳务支付的现金 857,721,589.67 731,832,015.25
支付给职工以及为职工支付的现
160,272,525.61 104,916,469.36
金
支付的各项税费 156,163,549.22 96,507,879.01
支付其他与经营活动有关的现金 127,957,828.51 101,951,002.97
经营活动现金流出小计 1,302,115,493.01 1,035,207,366.59
经营活动产生的现金流量净额 391,903,005.11 712,847,559.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,496,579.33
处置固定资产、无形资产和其他
220,017.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,221,019.06
投资活动现金流入小计 67,937,615.39
购建固定资产、无形资产和其他
76,477,583.03 17,207,600.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金 677,720,400.00 727,451,330.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,020,150,000.00
投资活动现金流出小计 1,774,347,983.03 744,658,930.98
投资活动产生的现金流量净额 -1,706,410,367.64 -744,658,930.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,143,794,632.48
取得借款收到的现金 572,669,371.84 1,113,007,362.58
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,716,464,004.32 1,113,007,362.58
偿还债务支付的现金 659,653,150.73 924,103,031.71
分配股利、利润或偿付利息支付
122,831,630.77 99,051,574.34
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 99,202.03 113,811.15
筹资活动现金流出小计 782,583,983.53 1,023,268,417.20
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安徽中鼎密封件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 1,933,880,020.79 89,738,945.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
7,465,395.25 4,158,602.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额 626,838,053.51 62,086,176.30
加：期初现金及现金等价物余额 168,737,506.49 120,441,419.33
六、期末现金及现金等价物余额 795,575,560.00 182,527,595.63
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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