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2016 年第三季度报告

公司代码：601238 公司简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

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2016 年第三季度报告

一、重要提示.................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项.................................................................. 5

四、附录..................................................................... 12

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一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人曾庆洪、主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人（会计主管人员）李灿

辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 82,609,238,474 67,165,802,343 22.99

归属于上市公司股东的 43,074,903,525 38,592,624,842 11.61

净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的现金流 5,480,755,869 1,927,605,029 184.33

量净额

营业收入 34,387,204,454 18,953,812,561 81.43

归属于上市公司股东的 5,608,622,104 2,701,697,559 107.60

净利润

归属于上市公司股东的 5,491,212,809 2,189,763,505 150.77

扣除非经常性损益的净

利润

加权平均净资产收益率 13.60 7.42 增加 6.18 个百分点

（%）

基本每股收益（元/股） 0.87 0.42 107.14

稀释每股收益（元/股） 0.86 0.42 104.76

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2016 年第三季度报告

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年初至报告期末

项目本期金额（7－9 月）

金额（1-9 月）

非流动资产处置损益 -540,845.00 11,291,041.00

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 43,064,332 125,205,751

相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持

续享受的政府补助除外

债务重组损益 100,777 119,467

对外委托贷款取得的损益 5,506,372 16,519,115

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,625,561 -11,120,088

所得税影响额 -2,976,532 -21,435,189

少数股东权益影响额（税后） -2,600,042 -3,170,802

合计 48,179,623 117,409,295

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） A 股：17,141 户，H 股：268 户

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数量比例(%) 持有有限售条质押或冻结情况股东性质

（全称）件股份数量股份状态数量

广州汽车工业集团有限公司注 1 3,912,671,384 60.66% 0 无 0 国有法人

香港中央结算（代理人）有限 2,209,615,686 34.26% 0 境外法人

未知

公司注 2

万向集团公司 151,189,721 2.34% 0 境内非国

未知

有法人

中信建投基金－浙商银行－中 77,964,359 1.21% 0 其他

未知

信建投浦江之星资产管理计划

中信建投基金－招商银行－中 38,608,012 0.60% 0 其他

未知

信建投金星一号资产管理计划

银河资本－浙商银行－银河资 32,666,387 0.51% 0 其他

未知

本骄龙 2 号资产管理计划

银河资本－浙商银行－银河资 25,206,582 0.39% 0 其他

未知

本骄龙 68 号资产管理计划

中国机械工业集团有限公司 25,164,404 0.39% 0 未知国有法人

长安基金－工商银行－长安誉 24,692,562 0.38% 0 其他

未知

享 9 号分级资产管理计划

银河资本－浙商银行－银河资 23,972,497 0.37% 0 其他

未知

本骄龙 3 号资产管理计划

前十名无限售条件股东持股情况

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股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量

数量种类数量

广州汽车工业集团有限公司 3,912,671,384 A、H 股 3,912,671,384

香港中央结算（代理人）有限公司 2,209,615,686 境外上市外资股 2,209,615,686

万向集团公司 151,189,721 人民币普通股 151,189,721

中信建投基金－浙商银行－中信建投浦江之星 77,964,359 77,964,359

人民币普通股

资产管理计划

中信建投基金－招商银行－中信建投金星一号 38,608,012 38,608,012

人民币普通股

资产管理计划

银河资本－浙商银行－银河资本骄龙 2 号资产 32,666,387 32,666,387

人民币普通股

管理计划

银河资本－浙商银行－银河资本骄龙 68 号资产 25,206,582 25,206,582

人民币普通股

管理计划

中国机械工业集团有限公司 25,164,404 人民币普通股 25,164,404

长安基金－工商银行－长安誉享 9 号分级资产 24,692,562 24,692,562

人民币普通股

管理计划

银河资本－浙商银行－银河资本骄龙 3 号资产 23,972,497 23,972,497

人民币普通股

管理计划

上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东广州汽车工业集团有限公司与上述各股东之间不存

在关联关系或一致行动人情形，公司未知其他股东之间是否存在关

联关系或为一致行动人。

注 1：广州汽车工业集团有限公司共持有本公司 A 股股份计 3,705,129,384 股，约占本公司 A

股股本的 87.45%；同时，通过其香港全资子公司广汽集团（香港）有限公司及港股通持有本公司

H 股 207,542,000 股，约占本公司 H 股股本的 9.38%；故其持有本公司 A、H 股票合计共为

3,912,671,384 股，约占本公司总股本的 60.66%。

注 2：香港中央结算（代理人）有限公司即 HKSCC NOMINEES LIMITED，其持有的 H 股股份为

代表多个客户持有。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元

期末余额或本期发

项目变动比例变动原因

生额

应收票据 206,730.55 88.34% 本期随销量增加而增加票据结算

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2016 年第三季度报告

预付款项 125,390.16 187.73% 本期销量增加导致预付材料款增加

存货 274,908.71 42.66% 本期随产销量增加而产成品增加

其他流动资产 921,694.14 495.09% 本期购买保本型金融产品增加所致

本期广汽菲克第二工厂项目、广汽乘用

固定资产 1,159,965.45 45.86%

车三期能扩项目结转固定资产

本期广汽菲克第二工厂项目、广汽乘用

在建工程 56,172.04 -76.48%

车三期能扩项目结转固定资产

本期广汽吉奥重组，相应的短期借款减

短期借款 230,391.58 -41.44%

少

本期随销量增加而增加预收整车、精

预收款项 266,528.50 111.26%

品、配件等客户款

应交税费 113,837.45 100.75% 本期随销量增加而增加税费

本期尚未派发已宣告发放的中期股息

应付股利 52,112.38 4516.17%

现金红利

其他流动负债 286,627.31 482.19% 本期发行短期融资券所致

应付债券 1,024,635.79 56.43% 本期发行可转债所致

主要由于本期自主品牌销量上升及产

营业总收入 3,438,720.45 81.43% 业链上下游的商贸服务、汽车零部件业

务发展带来总收入增加

营业税金及附加 100,854.39 76.76% 随本期销量增加而增加

管理费用 183,844.73 43.12% 随本期销量增加而增加

销售费用 208,447.04 84.64% 随本期销量增加而增加

资产减值损失 37,042.17 -1392.18% 主要是本期无形资产减值

本期合营企业销量均实现远高于行业

投资收益 469,157.63 45.39%

平均的增幅，收益较去年大幅提高

所得税费用 61,791.32 363.14% 本期利润总额增加所致

归属于母公司所有者综合上述原因，本期归属母公司所有者

560,862.21 107.60%

的净利润净利润增加

销售商品、提供劳务

4,063,810.94 79.18% 随本期销量增加而增加

收到的现金

购买商品、接受劳务

2,891,297.62 67.53% 随本期销量增加而增加

支付的现金

支付的各项税费 291,355.43 115.17% 随本期销量增加而增加

购建固定资产、无形

本期研发投入及新产能建设投入增加

资产和其他长期资产 362,524.10 31.55%

所致

支付的现金

投资支付的现金 2,396,892.35 40.05% 本期购买金融产品增加所致

发行债券收到的现金 406,452.42 105.31% 本期发行可转换公司债所致

偿还债务支付的现金 364,583.25 -59.12% 去年同期偿还短期融资券所致

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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如未能及时如未能及

承诺承诺承诺时间及是否有履行是否及时履行应说明时履行应

承诺方承诺内容

背景类型期限期限严格履行未完成履行说明下一

的具体原因步计划

其他分红本集团在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和是是

承诺长期发展的前提下，2015-2017 年每年以现金

方式分配的利润应不低于当年实现的可分配

利润的 10%，且连续三年内以现金方式累计分

配的利润不少于该三年实现的年均可分配利

润的 30%。《公司章程》：公司每年以现金方

式分配的利润不少于当年实现的可供分配利

润的 10%；

解决同业广汽工业（1）在中国境内和境外，单独或与他人，以长期否是

竞争集团任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、

合资、合作、合伙、托管、承包或租赁经营、

购买股份或参股）直接或间接从事或参与或协

助从事或参与任何与广州汽车集团股份有限

公司（以下简称“发行人”）主营业务构成或

可能构成直接或间接竞争的业务或活动；（2）

在中国境内和境外，以任何形式支持发行人或

发行人子公司以外的他人从事或参与与发行

人主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；

（3）以其他方式介入（不论直接或间接）任

何与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞

争的业务或活动。但广汽工业集团或所属子公

司（发行人及其子公司除外）出于投资目的而

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2016 年第三季度报告

购买、持有与发行人主营业务构成或可能构成

竞争的其他于国际认可的证券交易所上市的

上市公司不超过 5%以上的权益；或因第三方的

债权债务重组原因使广汽工业集团或所属子

公司、参股公司持有与主营业务构成或可能构

成竞争的第三方不超过 5%以上的权益的情形

不适用于上述承诺。（4）如果广汽工业集团

或所属子公司（发行人及其子公司除外）发现

任何与发行人主营业务构成或可能构成直接

或间接竞争的新业务机会，将立即书面通知发

行人，并尽力促使该业务机会按合理和公平的

条款和条件首先提供给发行人或其子公司。发

行人应自收到该通知之日起 30 日内，以书面

形式通知广汽工业集团或所属子公司，发行人

或发行人的子公司是否有意从事或参与上述

业务机会。一经收到发行人确定有意的通知，

广汽工业集团或所属子公司即应将该新业务

机会转让予发行人或发行人子公司。（5）如

果发行人或发行人子公司因任何原因决定不

从事和参与该等新业务，一经收到发行人确定

不从事和参与该等新业务的通知，或发行人未

在其收到广汽工业集团或所属子公司的通知

之日起 30 日内予以书面回复，则广汽工业集

团或所属子公司（发行人及其子公司除外）依

据本协议可以自行经营有关的新业务。（6）

将来广汽工业集团或所属子公司（发行人及其

子公司除外）依照上述第 5 项可能获得的与发

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行人主营业务构成或可能构成直接或间接相

竞争的新业务，或因国家政策调整等不可抗力

或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或

不可避免时，广汽工业集团或所属子公司（发

行人及其子公司除外）将给予发行人或发行人

子公司选择权，即在中国有关法律、法规及相

关证券市场现行有效的上市规则允许的前提

下，发行人或发行人子公司有权按照法定程序

一次性或多次向广汽工业集团或所属子公司

（发行人及其子公司除外）收购在上述竞争性

业务中的任何股权、资产及其他权益，或由发

行人或发行人子公司依照法定程序选择委托

经营、租赁或承包经营广汽工业集团或所属子

公司（发行人及其子公司除外）在上述竞争性

业务中的资产或业务。

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2016 年第三季度报告

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称广州汽车集团股份有限公司

法定代表人曾庆洪

日期 2016 年 10 月 30 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:广州汽车集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 17,892,092,577 16,472,091,528

以公允价值计量且其变动计入当期损 543,744,606 486,531,453

益的金融资产

衍生金融资产 0 0

应收票据 2,067,305,481 1,097,627,142

应收账款 958,172,383 732,467,825

预付款项 1,253,901,562 435,788,271

应收利息 133,154,710 67,179,794

应收股利 83,486,653 4,000,842,381

其他应收款 883,614,768 856,934,826

存货 2,749,087,148 1,926,988,270

划分为持有待售的资产 0 0

一年内到期的非流动资产 260,067,635 382,333,959

其他流动资产 9,216,941,351 1,548,837,620

流动资产合计 36,041,568,874 28,007,623,069

非流动资产：

可供出售金融资产 2,248,646,688 2,035,343,740

持有至到期投资 0 79,853,931

长期应收款 344,908,959 92,003,091

长期股权投资 23,109,136,188 18,455,874,962

投资性房地产 360,856,443 343,957,926

固定资产 11,599,654,522 7,952,774,330

在建工程 561,720,359 2,388,509,918

工程物资 0 0

固定资产清理 0 0

生产性生物资产 0 0

油气资产 0 0

无形资产 4,608,829,242 4,240,999,143

开发支出 2,101,352,753 2,070,494,006

商誉 305,841,729 305,841,729

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长期待摊费用 293,486,717 234,467,355

递延所得税资产 719,757,788 440,537,898

其他非流动资产 313,478,212 517,521,245

非流动资产合计 46,567,669,600 39,158,179,274

资产总计 82,609,238,474 67,165,802,343

流动负债：

短期借款 2,303,915,847 3,934,204,390

以公允价值计量且其变动计入当期损 0 0

益的金融负债

衍生金融负债 0 0

应付票据 244,925,105 682,448,383

应付账款 8,939,398,938 6,673,973,005

预收款项 2,665,285,000 1,261,586,423

应付职工薪酬 575,456,946 853,283,870

应交税费 1,138,374,473 567,065,553

应付利息 347,753,542 295,511,569

应付股利 521,123,817 11,289,100

其他应付款 4,903,142,118 3,462,842,323

划分为持有待售的负债 0 0

一年内到期的非流动负债 325,545,691 432,201,861

其他流动负债 2,866,273,068 492,328,431

流动负债合计 24,831,194,545 18,666,734,908

非流动负债：

长期借款 906,007,306 1,098,843,200

应付债券 10,246,357,932 6,550,057,399

其中：优先股 0 0

永续债 0 0

长期应付款 36,910,051 52,487,929

长期应付职工薪酬 0 0

专项应付款 0 0

预计负债 292,738,024 230,813,336

递延收益 2,101,178,912 1,065,980,813

递延所得税负债 48,552,372 41,606,832

其他非流动负债 21,778,890 21,843,194

非流动负债合计 13,653,523,487 9,061,632,703

负债合计 38,484,718,032 27,728,367,611

所有者权益

股本 6,450,798,045 6,435,020,097

其他权益工具 384,244,870 0

其中：优先股 0 0

永续债 0 0

资本公积 8,705,105,131 8,948,646,258

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2016 年第三季度报告

减：库存股 0 0

其他综合收益 64,357,053 63,674,217

专项储备 10,590,935 8,150,326

盈余公积 2,271,173,193 2,271,173,193

一般风险准备 0 0

未分配利润 25,188,634,298 20,865,960,751

归属于母公司所有者权益合计 43,074,903,525 38,592,624,842

少数股东权益 1,049,616,917 844,809,890

所有者权益合计 44,124,520,442 39,437,434,732

负债和所有者权益总计 82,609,238,474 67,165,802,343

法定代表人：曾庆洪主管会计工作负责人：王丹会计机构负责人：李灿辉

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2016 年第三季度报告

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:广州汽车集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 11,562,277,377 11,586,018,153

以公允价值计量且其变动计入当期损 0 0

益的金融资产

衍生金融资产 0 0

应收票据 0 0

应收账款 707,397,255 788,193,329

预付款项 47,037,206 36,028,481

应收利息 88,665,984 58,863,800

应收股利 27,356,031 4,000,842,381

其他应收款 793,061,472 102,942,681

存货 72,563,852 38,442,191

划分为持有待售的资产 0 0

一年内到期的非流动资产 0 0

其他流动资产 9,490,711,587 1,241,085,568

流动资产合计 22,789,070,764 17,852,416,584

非流动资产：

可供出售金融资产 605,400,000 605,400,000

持有至到期投资 0 0

长期应收款 0 0

长期股权投资 39,985,754,130 32,878,823,645

投资性房地产 558,302,951 570,198,244

固定资产 2,223,121,885 2,260,061,924

在建工程 2,414,115 10,260,929

工程物资 0 0

固定资产清理 0 0

生产性生物资产 0 0

油气资产 0 0

无形资产 1,775,536,132 1,930,186,179

开发支出 1,274,529,096 996,984,484

商誉 0 0

长期待摊费用 920,895 0

递延所得税资产 0 0

其他非流动资产 10,760,205 13,190,790

非流动资产合计 46,436,739,409 39,265,106,195

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2016 年第三季度报告

资产总计 69,225,810,173 57,117,522,779

流动负债：

短期借款 1,000,000,000 1,000,000,000

以公允价值计量且其变动计入当期损 0 0

益的金融负债

衍生金融负债 0 0

应付票据 0 0

应付账款 157,334,357 112,380,235

预收款项 6,979,118 4,214,762

应付职工薪酬 15,783,911 265,068,036

应交税费 6,609,970 11,722,396

应付利息 293,751,273 267,744,640

应付股利 514,801,608 0

其他应付款 12,716,335,599 9,047,553,571

划分为持有待售的负债 0 0

一年内到期的非流动负债 0 34,521,119

其他流动负债 2,298,317,813 0

流动负债合计 17,009,913,649 10,743,204,759

非流动负债：

长期借款 0 0

应付债券 10,246,357,932 6,550,057,399

其中：优先股 0 0

永续债 0 0

长期应付款 0 0

长期应付职工薪酬 0 0

专项应付款 0 0

预计负债 0 0

递延收益 531,222,347 376,802,703

递延所得税负债 0 0

其他非流动负债 0 0

非流动负债合计 10,777,580,279 6,926,860,102

负债合计 27,787,493,928 17,670,064,861

所有者权益：

股本 6,450,798,045 6,435,020,097

其他权益工具 384,244,870 0

其中：优先股 0 0

永续债 0 0

资本公积 17,727,306,954 17,581,187,371

减：库存股 0 0

其他综合收益 54,400,000 54,400,000

专项储备 0 0

盈余公积 2,271,173,193 2,271,173,193

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2016 年第三季度报告

未分配利润 14,550,393,183 13,105,677,257

所有者权益合计 41,438,316,245 39,447,457,918

负债和所有者权益总计 69,225,810,173 57,117,522,779

法定代表人：曾庆洪主管会计工作负责人：王丹会计机构负责人：李灿辉

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2016 年第三季度报告

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

本期金额上期金额年初至报告期上年年初至报告期

项目

（7-9 月）（7-9 月）期末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）

一、营业总收入 12,958,098,582 7,504,145,420 34,387,204,454 18,953,812,561

其中：营业收入 12,958,098,582 7,504,145,420 34,387,204,454 18,953,812,561

二、营业总成本 12,650,402,681 7,765,458,400 32,936,314,110 19,924,782,933

其中：营业成本 10,474,315,388 6,584,057,632 27,347,719,283 16,603,710,072

营业税金及附加 369,470,306 215,407,715 1,008,543,948 570,586,724

销售费用 817,788,570 417,010,858 2,084,470,371 1,128,929,394

管理费用 746,617,655 453,630,748 1,838,447,315 1,284,568,602

财务费用 110,748,733 94,148,363 286,711,472 365,654,600

资产减值损失 131,462,029 1,203,084 370,421,721 -28,666,459

加：公允价值变动收益（损 6,861,318 2,428,609 2,571,556 -36,929

失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－” 1,483,016,746 1,197,148,837 4,691,576,320 3,226,910,217

号填列）

其中：对联营企业和合 1,421,954,447 1,140,075,475 4,574,262,300 3,055,991,739

营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“－” 0 0 0 0

号填列）

三、营业利润（亏损以“－” 1,797,573,965 938,264,466 6,145,038,220 2,255,902,916

号填列）

加：营业外收入 65,644,478 22,700,756 168,453,327 509,332,410

其中：非流动资产处置 10,141,613 3,077,216 22,860,949 5,776,095

利得

减：营业外支出 35,701,875 11,660,697 61,264,378 12,996,430

其中：非流动资产处置 28,989,680 41,754 29,877,130 331,679

损失

四、利润总额（亏损总额以 1,827,516,568 949,304,525 6,252,227,169 2,752,238,896

“－”号填列）

减：所得税费用 207,308,500 52,224,038 617,913,198 133,417,662

五、净利润（净亏损以“－” 1,620,208,068 897,080,487 5,634,313,971 2,618,821,234

号填列）

归属于母公司所有者的净利 1,627,238,917 951,595,335 5,608,622,104 2,701,697,559

润

少数股东损益 -7,030,849 -54,514,848 25,691,867 -82,876,325

六、其他综合收益的税后净额 15,420,505 -61,445,455 1,433,718 -39,850,974

归属母公司所有者的其他综 9,553,454 -38,315,658 682,836 -27,802,918

合收益的税后净额

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2016 年第三季度报告

（一）以后不能重分类进 0 0 0 0

损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计 0 0 0 0

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单 0 0 0 0

位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损 9,553,454 -38,315,658 682,836 -27,802,918

益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单 0 0 0 0

位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公 9,553,454 -38,315,658 682,836 -27,802,918

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分 0 0 0 0

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的 0 0 0 0

有效部分

5.外币财务报表折算差 0 0 0 0

额

6.其他 0 0 0 0

归属于少数股东的其他综合 5,867,051 -23,129,797 750,882 -12,048,056

收益的税后净额

七、综合收益总额 1,635,628,573 835,635,032 5,635,747,689 2,578,970,260

归属于母公司所有者的综合 1,636,792,371 913,279,677 5,609,304,940 2,673,894,641

收益总额

归属于少数股东的综合收益 -1,163,798 -77,644,645 26,442,749 -94,924,381

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.25 0.15 0.87 0.42

（二）稀释每股收益(元/股) 0.25 0.15 0.86 0.42

法定代表人：曾庆洪主管会计工作负责人：王丹会计机构负责人：李灿辉

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2016 年第三季度报告

母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 -55,509,598 78,007,243 103,281,924 240,965,418

减：营业成本 -40,499,719 39,747,787 73,855,214 116,936,053

营业税金及附加 1,055,995 5,272,169 9,361,782 16,202,187

销售费用 0 0 0 0

管理费用 274,175,283 251,768,042 840,607,692 683,781,904

财务费用 34,997,883 76,214,799 189,793,829 282,290,123

资产减值损失 56,446,649 0 285,096,166 0

加：公允价值变动收益（损失以 0 0 0 0

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号 1,220,263,478 1,027,334,156 3,984,646,478 2,640,202,288

填列）

其中：对联营企业和合营企 1,197,923,129 1,008,141,157 3,949,238,787 2,588,392,955

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填 838,577,789 732,338,602 2,689,213,719 1,781,957,439

列）

加：营业外收入 26,461,095 5,045,206 53,970,230 316,553,753

其中：非流动资产处置利得 9,231,340 0 9,231,340 0

减：营业外支出 10,926,966 3,625,770 11,464,003 3,717,521

其中：非流动资产处置损失 26,966 25,770 92,665 72,521

三、利润总额（亏损总额以“－” 854,111,918 733,758,038 2,731,719,946 2,094,793,671

号填列）

减：所得税费用 0 0 0 0

四、净利润（净亏损以“－”号填 854,111,918 733,758,038 2,731,719,946 2,094,793,671

列）

五、其他综合收益的税后净额 0 0 0 0

（一）以后不能重分类进损益的 0 0 0 0

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净 0 0 0 0

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能 0 0 0 0

重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其 0 0 0 0

他综合收益

1.权益法下在被投资单位以 0 0 0 0

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2016 年第三季度报告

后将重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价 0 0 0 0

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为 0 0 0 0

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效 0 0 0 0

部分

5.外币财务报表折算差额 0 0 0 0

6.其他 0 0 0 0

六、综合收益总额 854,111,918 733,758,038 2,731,719,946 2,094,793,671

法定代表人：曾庆洪主管会计工作负责人：王丹会计机构负责人：李灿辉

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2016 年第三季度报告

合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 40,638,109,386 22,680,478,809

收到的税费返还 24,633,552 48,501,279

收到其他与经营活动有关的现金 2,029,025,002 1,751,514,883

经营活动现金流入小计 42,691,767,940 24,480,494,971

购买商品、接受劳务支付的现金 28,912,976,165 17,258,849,032

支付给职工以及为职工支付的现金 2,507,473,218 1,897,592,756

支付的各项税费 2,913,554,317 1,354,055,216

支付其他与经营活动有关的现金 2,877,008,371 2,042,392,938

经营活动现金流出小计 37,211,012,071 22,552,889,942

经营活动产生的现金流量净额 5,480,755,869 1,927,605,029

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 15,153,195,408 14,838,302,602

取得投资收益收到的现金 4,770,807,228 4,177,505,975

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 69,165,228 113,237,045

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0

收到其他与投资活动有关的现金 1,292,076,327 1,110,071,409

投资活动现金流入小计 21,285,244,191 20,239,117,031

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 3,625,240,988 2,755,743,697

付的现金

投资支付的现金 23,968,923,461 17,114,910,707

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 76,780,666

支付其他与投资活动有关的现金 727,717,604 546,833,688

投资活动现金流出小计 28,321,882,053 20,494,268,758

投资活动产生的现金流量净额 -7,036,637,862 -255,151,727

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 123,500,000 161,750,000

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 123,500,000 161,750,000

取得借款收到的现金 4,074,606,780 3,788,203,582

发行债券收到的现金 4,064,524,200 1,979,666,000

收到其他与筹资活动有关的现金 47,416,338 86,500,000

筹资活动现金流入小计 8,310,047,318 6,016,119,582

偿还债务支付的现金 3,645,832,502 8,918,348,119

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,290,654,430 1,191,601,147

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2016 年第三季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 48,015,837 33,556,841

支付其他与筹资活动有关的现金 92,971,811 32,111,454

筹资活动现金流出小计 5,029,458,743 10,142,060,720

筹资活动产生的现金流量净额 3,280,588,575 -4,125,941,138

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 17,910,590 10,693,782

五、现金及现金等价物净增加额 1,742,617,172 -2,442,794,054

加：期初现金及现金等价物余额 15,634,997,830 17,690,720,297

六、期末现金及现金等价物余额 17,377,615,002 15,247,926,243

法定代表人：曾庆洪主管会计工作负责人：王丹会计机构负责人：李灿辉

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2016 年第三季度报告

母公司现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 444,646,506 191,586,154

收到的税费返还 4,587 355,279

收到其他与经营活动有关的现金 37,098,596,038 10,774,330,102

经营活动现金流入小计 37,543,247,131 10,966,271,535

购买商品、接受劳务支付的现金 950,190 11,255,741

支付给职工以及为职工支付的现金 437,816,408 371,649,679

支付的各项税费 27,693,739 89,736,182

支付其他与经营活动有关的现金 33,601,795,136 7,633,564,406

经营活动现金流出小计 34,068,255,473 8,106,206,008

经营活动产生的现金流量净额 3,474,991,658 2,860,065,527

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 12,780,000,000 12,699,000,000

取得投资收益收到的现金 4,123,598,064 3,622,133,738

处置固定资产、无形资产和其他长期资 315,927 0

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 0 0

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 108,390,000 666,521,546

投资活动现金流入小计 17,012,303,991 16,987,655,284

购建固定资产、无形资产和其他长期资 936,732,167 700,830,420

产支付的现金

投资支付的现金 23,852,346,694 14,433,937,002

取得子公司及其他营业单位支付的现 0 0

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 971,160,000 664,350,000

投资活动现金流出小计 25,760,238,861 15,799,117,422

投资活动产生的现金流量净额 -8,747,934,870 1,188,537,862

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 0 0

取得借款收到的现金 2,300,000,000 1,000,000,000

发行债券收到的现金 4,064,524,200 1,979,666,000

收到其他与筹资活动有关的现金 0 0

筹资活动现金流入小计 6,364,524,200 2,979,666,000

偿还债务支付的现金 0 6,000,000,000

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2016 年第三季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,107,851,604 1,013,648,693

支付其他与筹资活动有关的现金 7,470,160 6,402,655

筹资活动现金流出小计 1,115,321,764 7,020,051,348

筹资活动产生的现金流量净额 5,249,202,436 -4,040,385,348

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0

五、现金及现金等价物净增加额 -23,740,776 8,218,041

加：期初现金及现金等价物余额 11,586,018,153 10,718,658,014

六、期末现金及现金等价物余额 11,562,277,377 10,726,876,055

法定代表人：曾庆洪主管会计工作负责人：王丹会计机构负责人：李灿辉

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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