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2016 年第三季度报告

公司代码：601155 公司简称：新城控股

新城控股集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

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2016 年第三季度报告

一、重要提示.................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项.................................................................. 6

四、附录..................................................................... 10

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2016 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人、主管会计工作负责人王振华及会计机构负责人（会计主管人员）管有冬保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度

本报告期末上年度末

末增减(%)

总资产 99,019,229,814 67,802,115,596 46.04

归属于上市公司股东的净 12,706,010,201 12,131,218,713 4.74

资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的现金流量 2,620,267,654 590,230,832 343.94

净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 11,842,574,546 11,128,229,044 6.42

归属于上市公司股东的净 882,965,994 448,199,489 97.00

利润

归属于上市公司股东的扣 740,007,495 171,184,166 332.29

除非经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 7.02 6.24 增加 0.78 个百分点

基本每股收益（元/股） 0.4395 0.3844 14.33

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稀释每股收益（元/股） 0.4395 0.3844 14.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金

项目

（7－9 月）额（1-9 月）

非流动资产处置损益 -1,069,837 -1,173,996

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，

符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 4,751,100 15,188,160

补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损

益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

9,312,176

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变

270,342,033

动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调

整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,086,077 9,883,426

其他符合非经常性损益定义的损益项目

处置子公司的投资收益 -110,363,679

所得税影响额 -2,717,666 -46,193,968

少数股东权益影响额（税后） -133,095 -4,035,653

合计 7,916,579 142,958,499

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 86,542

前十名股东持股情况

股东名称比例持有有限售条件质押或冻结情况

期末持股数量股东性质

（全称） (%) 股份数量股份状态数量

富域发展集团有境内非国

1,378,000,000 62.06 1,378,000,000 无

限公司有法人

常州德润咨询管境内非国

137,800,000 6.21 137,800,000 无

理有限公司有法人

金濠(合肥)建设

9,610,900 0.43 未知境外法人

发展有限公司

全国社保基金四

8,741,090 0.39 未知其他

零三组合

全国社保基金六

8,468,717 0.38 未知其他

零二组合

中国人寿保险股

份有限公司－传

统－普通保险产 7,294,562 0.33 未知其他

品－005L－CT001

沪

兴业银行股份有

限公司－工银瑞

信金融地产行业 5,981,787 0.27 未知其他

混合型证券投资

基金

境外自然

JIASHAN SHEN 5,921,246 0.27 未知

人

常州市华顺建筑境内非国

5,449,467 0.25 5,449,467 未知

工程有限公司有法人

境内自然

汤贤创 5,411,378 0.24 未知

人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量

量种类数量

金濠(合肥)建设发展有限

9,610,900 人民币普通股 9,610,900

公司

全国社保基金四零三组合 8,741,090 人民币普通股 8,741,090

全国社保基金六零二组合 8,468,717 人民币普通股 8,468,717

中国人寿保险股份有限公

司－传统－普通保险产品 7,294,562 人民币普通股 7,294,562

－005L－CT001 沪

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兴业银行股份有限公司－

工银瑞信金融地产行业混 5,981,787 人民币普通股 5,981,787

合型证券投资基金

JIASHAN SHEN 5,921,246 人民币普通股 5,921,246

汤贤创 5,411,378 人民币普通股 5,411,378

中国证券金融股份有限公

4,867,760 人民币普通股 4,867,760

司

中国建设银行股份有限公

司－华宝兴业行业精选混 4,506,591 人民币普通股 4,506,591

合型证券投资基金

招商银行股份有限公司－

工银瑞信丰盈回报灵活配 4,452,953 人民币普通股 4,452,953

置混合型证券投资基金

富域发展集团有限公司与常州德润咨询管理有限公司均受公司实际

控制人王振华先生控制。兴业银行股份有限公司－工银瑞信金融地

上述股东关联关系或一致

产行业混合型证券投资基金与招商银行股份有限公司－工银瑞信丰

行动的说明

盈回报灵活配置混合型证券投资基金存在关联关系。公司未知其他

股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

变动比例

项目名称本期期末数上期期末数增减额情况说明

（%）

货币资金 16,430,667,793 6,469,420,829 9,961,246,964 153.97 销售回笼及新增融资

应收票据 - 17,570,050 -17,570,050 -100.00 应收票据已结清

应收账款 19,579,830 5,605,670 13,974,160 249.29 商管公司应收租金增加

其他应收款 11,319,740,924 3,840,530,474 7,479,210,450 194.74 合作项目往来款增加

投资项目增加导致开发成

存货 43,699,469,937 32,727,726,899 10,971,743,038 33.52

本增加

其他流动资

2,517,116,646 1,499,561,103 1,017,555,543 67.86 预付税金增加

产

长期股权投 3,549,195,150 2,189,360,310 1,359,834,840 62.11 新增合作公司投资

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资

其他非流动合营公司合作项目土地款

635,269,647 367,247,647 268,022,000 72.98

资产增加

短期借款 1,824,000,000 161,000,000 1,663,000,000 1,032.92 本期新增短期借款

采用银行承兑汇票方式结

应付票据 1,338,029,671 451,523,230 886,506,441 196.34

算工程款增加

预收款项 34,714,904,836 15,849,354,917 18,865,549,919 119.03 本期销售回笼增加预收款

应付职工薪年终预提年终奖本期已发

14,641,004 140,943,765 -126,302,761 -89.61

酬放

应交税费 266,747,510 1,182,429,214 -915,681,704 -77.44 本期支付税金

应付利息 375,778,461 140,220,696 235,557,765 167.99 本期计提债券利息增加

一年内到期

一年内到期的长期借款增

的非流动负 1,534,619,500 634,200,000 900,419,500 141.98

加

债

长期借款 8,086,077,165 4,237,167,500 3,848,909,665 90.84 本期新增长期借款

应付债券 11,278,596,115 6,949,013,010 4,329,583,105 62.31 本期新发行债券

财务费用 76,720,763 51,309,123 25,411,640 49.53 利息支出增加

合营及联营项目投资亏损

投资收益 3,601,037 128,487,199 -124,886,162 -97.20

导致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2016 年 3 月 8 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方

案的议案》等相关议案，并于 2016 年 3 月 25 日经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。公

司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 500,000 万元，发行价格不低于 12.28 元/股，发行

股份数量不超过 407,166,124 股。公司于 2016 年 4 月 1 日收到《中国证监会行政许可申请受理通

知书》（160654 号），并于 2016 年 4 月 19 日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知

书》（160654 号）。因公司于 2016 年 4 月 21 日实施了 2015 年度利润分配及资本公积金转增股

本，同时于 2016 年 5 月 13 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开

发行股票方案的议案》等相关议案，公司对本次非公开发行股票拟募集资金总额调整为不超过

380,000 万元，发行底价调整为 9.37 元/股，发行股份数量调整为不超过 405,549,626 股。2016

年 7 月 1 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审议通过了公司本次非公开发行股票事项。

截止本报告发布日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关核准文件。

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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

是否及

承诺承诺承诺时间及期

承诺背景承诺方时严格

类型内容限

履行

与重大资富域发展集团有限 2015 年 12 月 4

股份自新城控股 A 股股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司直接和间接持有的新城控股本次发行

产重组相公司、常州德润咨日至 2018 年是

限售前已发行的股份，也不由新城控股回购该等股份。

关的承诺询管理有限公司 12 月 3 日

1、本公司确定新城控股为本公司控制的中华人民共和国境内房地产开发业务的唯一平台。

2、本次换股吸收合并完成之日起，本公司或本公司控制的除新城控股之外的其他经济实体不会以任何形式直接或间接

从事、参与或投资中华人民共和国境内的房地产开发业务。凡本公司或本公司控制的除新城控股之外的其他经济实体有

与重大资解决

富域发展集团有限任何商业机会可从事、参与或投资可能会与新城控股在中华人民共和国境内的房地产开发业务构成竞争的业务，本公司 2015 年 5 月 26

产重组相同业是

公司或本公司控制的除新城控股之外的其他经济实体会将该等商业机会让予新城控股。日

关的承诺竞争

3、本公司或本公司控制的除新城控股之外的其他经济实体不会利用本公司对新城控股的控制关系进行损害新城控股及

其中小股东的合法权益的经营活动。

4、本公司将促使本公司控制的除新城控股之外的其他经济实体遵守上述 1-3 项承诺。

1、本人确定新城控股为本人控制的中华人民共和国境内房地产开发业务的唯一平台。

2、本次换股吸收合并完成之日起，本人或本人控制的除新城控股之外的其他经济实体不会以任何形式直接或间接从事、

参与中华人民共和国境内房地产开发业务。凡本人或本人控制的除新城控股之外的其他经济实体有任何商业机会可从

与重大资解决

事、参与或投资可能会与新城控股在中华人民共和国境内的房地产开发业务构成竞争的业务，本人或本人控制的除新城 2015 年 5 月 26

产重组相同业王振华是

控股之外的其他经济实体会将该等商业机会让予新城控股。日

关的承诺竞争

3、本人或本人控制的除新城控股之外的其他经济实体不会利用本人对新城控股的控制关系进行损害新城控股及其中小

股东的合法权益的经营活动。

4、本人将促使本人控制的除新城控股之外的其他经济实体遵守上述 1-3 项承诺。

与重大资解决富域发展集团有限 1、自本承诺函签署之日起，本公司将尽量避免和减少与新城控股及其控制的经济实体之间的关联交易。 2015 年 5 月 26 是

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产重组相关联公司 2、新城控股有权独立、自主地选择交易对方。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司将遵循市场交日

关的承诺交易易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性法律文件及《新

城控股集团股份有限公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，以维护新城控股及新城控股其

他股东的利益。

3、本公司保证不利用在新城控股的地位和影响力，通过关联交易损害新城控股及新城控股其他股东的合法权益。

4、本公司将促使本公司控制的除新城控股外的其他经济实体遵守上述 1-3 项承诺。

1、自本承诺函签署之日起，本人将尽量避免和减少与新城控股及其控制的经济实体之间的关联交易。

2、新城控股有权独立、自主地选择交易对方。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人将遵循市场交易

与重大资解决

的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性法律文件及《新城 2015 年 5 月 26

产重组相关联王振华是

控股集团股份有限公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，以维护新城控股及其股东的利益。日

关的承诺交易

3、本人保证不利用在新城控股的地位和影响力，通过关联交易损害新城控股及其股东的合法权益。

4、本人将促使本人控制的除新城控股以外的其他经济实体遵守上述 1-3 项承诺。

与重大资自本公司 A 股股票上市交易之日起，在境外居民能够认购 A 股股票之前，或境外居民持有的本公司 A 股股票完全售出之

新城控股集团股份 2015 年 5 月 26

产重组相分红前，本公司将慎重面对部分 A 股账户交易权利受限这一客观事实，在处理一些相关的重大事项如配股时，充分考虑各类是

有限公司日

关的承诺投资者参与权利的公平性。

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称新城控股集团股份有限公司

法定代表人王振华

日期 2016 年 10 月 14 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:新城控股集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 16,430,667,793 6,469,420,829

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损 142,774,808

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 17,570,050

应收账款 19,579,830 5,605,670

预付款项 6,160,686,703 6,874,853,721

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 11,319,740,924 3,840,530,474

买入返售金融资产

存货 43,699,469,937 32,727,726,899

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2,517,116,646 1,499,561,103

流动资产合计 80,290,036,641 51,435,268,746

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 283,065,262 233,985,262

持有至到期投资

长期应收款 154,105,829 119,792,898

长期股权投资 3,549,195,150 2,189,360,310

投资性房地产 11,456,000,000 10,854,000,000

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固定资产 1,894,246,278 1,928,734,816

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 87,464,001 79,180,141

开发支出

商誉

长期待摊费用 30,014,584 41,833,209

递延所得税资产 639,832,422 552,712,567

其他非流动资产 635,269,647 367,247,647

非流动资产合计 18,729,193,173 16,366,846,850

资产总计 99,019,229,814 67,802,115,596

流动负债：

短期借款 1,824,000,000 161,000,000

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,338,029,671 451,523,230

应付账款 10,403,587,000 11,481,458,627

预收款项 34,714,904,836 15,849,354,917

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 14,641,004 140,943,765

应交税费 266,747,510 1,182,429,214

应付利息 375,778,461 140,220,696

应付股利 805,000 805,000

其他应付款 13,457,050,499 11,276,363,594

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,534,619,500 634,200,000

其他流动负债 664,377,887 704,323,327

流动负债合计 64,594,541,368 42,022,622,370

非流动负债：

长期借款 8,086,077,165 4,237,167,500

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2016 年第三季度报告

应付债券 11,278,596,115 6,949,013,010

其中：优先股

永续债

长期应付款 35,602,949

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 937,935,953 721,783,286

其他非流动负债

非流动负债合计 20,338,212,182 11,907,963,796

负债合计 84,932,753,550 53,930,586,166

所有者权益

股本 2,220,484,186 1,708,064,758

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,361,284,597.00 2,925,918,000

减：库存股

其他综合收益 -27,331,015 44,158,522

专项储备

盈余公积 360,655,351 46,643,557

一般风险准备

未分配利润 7,790,917,082 7,406,433,876

归属于母公司所有者权益合计 12,706,010,201 12,131,218,713

少数股东权益 1,380,466,063 1,740,310,717

所有者权益合计 14,086,476,264 13,871,529,430

负债和所有者权益总计 99,019,229,814 67,802,115,596

法定代表人：王振华主管会计工作负责人：王振华会计机构负责人：管有冬

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:新城控股集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 5,971,273,615 310,703,549

以公允价值计量且其变动计入当期损 142,774,808

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

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2016 年第三季度报告

应收账款

预付款项 33,463,302 495,637

应收利息

应收股利 500,000,000

其他应收款 34,842,085,821 8,457,946,179

存货 26,011,897

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 151,603

流动资产合计 41,015,761,046 9,269,145,365

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 5,526,232,262 6,472,735,794

投资性房地产

固定资产 7,295,970 2,149,381

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 16,553,325 2,333,375

开发支出

商誉

长期待摊费用 71,817 172,281

递延所得税资产 82,616,027 36,998,840

其他非流动资产

非流动资产合计 5,632,769,401 6,514,389,671

资产总计 46,648,530,447 15,783,535,036

流动负债：

短期借款 1,574,000,000

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 11,897,886 46,235

预收款项 2,288,342

应付职工薪酬 132,120 16,579,338

应交税费 16,531,004 6,366,466

应付利息 354,443,653 39,166,667

应付股利 805,000 805,000

13 / 22

2016 年第三季度报告

其他应付款 25,525,147,830 3,793,926,331

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,141,619,500

其他流动负债

流动负债合计 28,626,865,335 3,856,890,037

非流动负债：

长期借款

应付债券 11,278,596,115 4,960,602,839

其中：优先股

永续债

长期应付款 35,602,949

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 14,379,767

其他非流动负债

非流动负债合计 11,328,578,831 4,960,602,839

负债合计 39,955,444,166 8,817,492,876

所有者权益：

股本 2,220,484,186 1,708,064,758

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 313,776,305 4,791,541,830

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 389,403,266 46,643,557

未分配利润 3,769,422,524 419,792,015

所有者权益合计 6,693,086,281 6,966,042,160

负债和所有者权益总计 46,648,530,447 15,783,535,036

法定代表人：王振华主管会计工作负责人：王振华会计机构负责人：管有冬

14 / 22

2016 年第三季度报告

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：新城控股集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

月）（1-9 月）

一、营业总收入 2,771,000,187 2,402,175,626 11,842,574,546 11,128,229,044

其中：营业收入 2,771,000,187 2,402,175,626 11,842,574,546 11,128,229,044

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收

入

二、营业总成本 2,850,455,679 2,437,782,566 10,827,855,159 10,475,630,960

其中：营业成本 2,264,961,287 1,953,751,889 8,978,420,232 8,590,559,783

利息支出

手续费及佣金支

出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准

备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 100,017,494 147,262,778 572,735,780 726,266,325

销售费用 228,098,143 171,047,884 570,689,479 463,816,804

管理费用 230,438,345 149,366,422 629,288,905 545,142,330

财务费用 26,940,410 16,353,593 76,720,763 51,309,123

资产减值损失 98,536,595

加：公允价值变动收益 215,923,312 282,643,481

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以 85,346,030 12,895,145 3,601,037 128,487,199

“－”号填列）

其中：对联营企业 51,870,246 12,895,145 49,423,449 71,464,815

和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以

“－”号填列）

三、营业利润（亏损以 5,890,538 -22,711,795 1,234,243,736 1,063,728,764

“－”号填列）

加：营业外收入 12,026,029 77,472,393 31,604,054 88,000,189

其中：非流动资产 1,770 0 67,947 118

处置利得

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2016 年第三季度报告

减：营业外支出 1,825,800 903,024 7,706,464 5,118,738

其中：非流动资产 1,071,607 105,840 1,241,943 164,948

处置损失

四、利润总额（亏损总额 16,090,767 53,857,574 1,258,141,326 1,146,610,215

以“－”号填列）

减：所得税费用 -20,997,287 7,920,607 360,674,726 273,278,803

五、净利润（净亏损以 37,088,054 45,936,967 897,466,600 873,331,412

“－”号填列）

归属于母公司所有者 30,612,353 -10,874,187 882,965,994 448,199,489

的净利润

少数股东损益 6,475,701 56,811,154 14,500,606 425,131,923

六、其他综合收益的税后 -18,671,529 -8,171,529

净额

归属母公司所有者的 -10,574,638 -4,648,966

其他综合收益的税后净

额

（一）以后不能重分

类进损益的其他综合收

益

1.重新计量设定

受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被

投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类 -10,574,638 -4,648,966

进损益的其他综合收益

1.权益法下在被

投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融 5,925,672

资产公允价值变动损益

3.持有至到期投

资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期

损益的有效部分

5.外币财务报表

折算差额

6.其他

7.存货转换为投 -10,574,638 -10,574,638

16 / 22

2016 年第三季度报告

资性房地产收益

归属于少数股东的其 -8,096,891 -3,522,563

他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 37,088,054 27,265,438 897,466,600 865,159,883

归属于母公司所有者 30,612,353 -21,448,825 882,965,994 443,550,523

的综合收益总额

归属于少数股东的综 6,475,701 48,714,263 14,500,606 421,609,360

合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0138 -0.0093 0.4395 0.3844

(元/股)

（二）稀释每股收益 0.0138 -0.0093 0.4395 0.3844

(元/股)

法定代表人：王振华主管会计工作负责人：王振华会计机构负责人：管有冬

母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：新城控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期上年年初至报告期期末

本期金额上期金额

项目末金额金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 13,501,134 312,354,457 39,398,282

减：营业成本 13,194,369 196,717,383 40,148,520

营业税金及 491,143 1,862,753 1,526,203

附加

销售费用 85,539 572,025

管理费用 139,855,513 51,958,670 205,509,598 119,062,018

财务费用 -15,740,170 -25,807 -42,623,945 520,004

资产减值损

失

加：公允价值变

动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益 37,250,000 37,250,000 65,640,960

（损失以“－”号

填列）

其中：对联

营企业和合营企业

的投资收益

二、营业利润（亏损 -87,135,260 -51,932,863 -12,433,357 -56,217,503

以“－”号填列）

17 / 22

2016 年第三季度报告

加：营业外收入 5,027,946 1,419,344 7,787,839 1,426,344

其中：非流

动资产处置利得

减：营业外支出 1,831 1,391 13,645 1,501

其中：非流

动资产处置损失

三、利润总额（亏损 -82,109,145 -50,514,910 -4,659,163 -54,792,660

总额以“－”号填列）

减：所得税费用 -12,225,538 -12,611,765 -25,696,487 -30,290,648

四、净利润（净亏损 -69,883,607 -37,903,145 21,037,324 -24,502,012

以“－”号填列）

五、其他综合收益的

税后净额

（一）以后不能

重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设

定受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在

被投资单位不能重

分类进损益的其他

综合收益中享有的

份额

（二）以后将重

分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在

被投资单位以后将

重分类进损益的其

他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金

融资产公允价值变

动损益

3.持有至到期

投资重分类为可供

出售金融资产损益

4.现金流量套

期损益的有效部分

5.外币财务报

表折算差额

6.其他

18 / 22

2016 年第三季度报告

六、综合收益总额 -69,883,607 -37,903,145 21,037,324 -24,502,012

七、每股收益：

（一）基本每股

收益(元/股)

（二）稀释每股

收益(元/股)

法定代表人：王振华主管会计工作负责人：王振华会计机构负责人：管有冬

合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：新城控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 27,251,754,770 17,916,001,856

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 2,662,748,679 3,610,058,990

经营活动现金流入小计 29,914,503,449 21,526,060,846

购买商品、接受劳务支付的现金 18,585,506,985 15,542,414,452

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 942,047,199 731,029,787

支付的各项税费 2,595,573,215 2,286,287,663

支付其他与经营活动有关的现金 5,171,108,396 2,376,098,112

经营活动现金流出小计 27,294,235,795 20,935,830,014

经营活动产生的现金流量净额 2,620,267,654 590,230,832

19 / 22

2016 年第三季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 4,120,000 13,743,651

取得投资收益收到的现金 9,312,176 6,255,524

处置固定资产、无形资产和其他长期资 918,147 485,505

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 351,724,849

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 9,631,370,775

投资活动现金流入小计 9,997,445,947 20,484,680

购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,734,951,492 2,088,465,085

产支付的现金

投资支付的现金 2,206,362,887 961,825,000

质押贷款净增加额

处置子公司及其他营业单位支付（收 87,146,985

到）的现金净额

取得子公司及其他营业单位支付的现 75,539,983

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 5,130,288,285

投资活动现金流出小计 9,071,602,664 3,212,977,053

投资活动产生的现金流量净额 925,843,283 -3,192,492,373

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 105,000,000

其中：子公司吸收少数股东投资收到的 105,000,000

现金

取得借款收到的现金 12,131,153,418 7,262,190,914

发行债券收到的现金 5,471,202,605

收到其他与筹资活动有关的现金 284,385,652 1,407,076,108

筹资活动现金流入小计 17,991,741,675 8,669,267,022

偿还债务支付的现金 7,656,840,805 5,195,720,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,000,289,872 868,108,881

其中：子公司支付给少数股东的股利、 89,703,198 45,882,143

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 2,789,895,979 363,713,538

筹资活动现金流出小计 11,447,026,656 6,427,542,419

筹资活动产生的现金流量净额 6,544,715,019 2,241,724,603

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 10,090,825,956 -360,536,938

加：期初现金及现金等价物余额 5,520,507,221 4,257,952,444

六、期末现金及现金等价物余额 15,611,333,177 3,897,415,506

法定代表人：王振华主管会计工作负责人：王振华会计机构负责人：管有冬

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2016 年第三季度报告

母公司现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：新城控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 314,374,457 39,398,282

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 3,516,627,029 21,446,527

经营活动现金流入小计 3,831,001,486 60,844,809

购买商品、接受劳务支付的现金 159,890,341 462,347

支付给职工以及为职工支付的现金 232,373,730 110,976,425

支付的各项税费 5,819,439 3,395,771

支付其他与经营活动有关的现金 4,914,043,681 893,592,530

经营活动现金流出小计 5,312,127,191 1,008,427,073

经营活动产生的现金流量净额 -1,481,125,705 -947,582,264

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 537,250,000 65,640,960

处置固定资产、无形资产和其他长期资 9,822 213,113

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 537,259,822 65,854,073

购建固定资产、无形资产和其他长期资 14,542,257 967,810

产支付的现金

投资支付的现金 142,774,808 50,000,000

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 157,317,065 50,967,810

投资活动产生的现金流量净额 379,942,757 14,886,263

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,609,602,949 1,100,000,000

发行债券收到的现金 5,471,202,605

收到其他与筹资活动有关的现金 316,579,450

筹资活动现金流入小计 7,397,385,004 1,100,000,000

偿还债务支付的现金 150,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 200,087,371 20,462,167

21 / 22

2016 年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金 435,544,619

筹资活动现金流出小计 635,631,990 170,462,167

筹资活动产生的现金流量净额 6,761,753,014 929,537,833

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 5,660,570,066 -3,158,168

加：期初现金及现金等价物余额 310,703,549 23,959,277

六、期末现金及现金等价物余额 5,971,273,615 20,801,109

法定代表人：王振华主管会计工作负责人：王振华会计机构负责人：管有冬

4.2 审计报告

□适用 √不适用

22 / 22

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