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江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

股票代码：000700 股票简称：模塑科技公告编号：2016-075

江南模塑科技股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司中期计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人曹克波、主管会计工作负责人曹克波及会计机构负责人(会计主

管人员)钱建芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承

诺，请投资者注意投资风险。

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第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2

第二节公司简介 ......................................................................................................... 5

第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7

第四节董事会报告 ..................................................................................................... 9

第五节重要事项 ....................................................................................................... 20

第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 29

第七节优先股相关情况 ........................................................................................... 33

第八节董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 34

第九节财务报告 ....................................................................................................... 35

第十节备查文件目录 ............................................................................................. 129

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释义

释义项指释义内容

本公司、公司、模塑科技指江南模塑科技股份有限公司

控股股东、模塑集团指江阴模塑集团有限公司

上海名辰指上海名辰模塑科技有限公司

武汉名杰指武汉名杰模塑有限公司

沈阳名华指沈阳名华模塑科技有限公司

烟台名岳指烟台名岳模塑有限公司

聚汇投资指江苏聚汇投资管理公司

无锡鸿意指无锡鸿意地产发展有限公司

美国子公司、美国名华指 MingHua USA Inc.

墨西哥子公司、墨西哥名华指 MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V..

无锡明慈、明慈医院指无锡明慈心血管病医院有限公司

名泽医疗指无锡名泽医疗投资管理有限公司

江阴德吉、德吉铸造指江阴德吉铸造有限公司

北京北汽、北汽模塑指北京北汽模塑科技有限公司

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

深交所指深圳证券交易所

江苏证监局指中国证券监督管理委员会江苏监管局

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第二节公司简介

一、公司简介

股票简称模塑科技股票代码 000700

股票上市证券交易所深圳证券交易所

公司的中文名称江南模塑科技股份有限公司

公司的中文简称（如有）模塑科技

公司的外文名称（如有） Jiangnan Mould & Plastic Technology CO.,Ltd

公司的外文名称缩写（如有） MPT

公司的法定代表人曹克波

二、联系人和联系方式

董事会秘书

姓名单陈燕

联系地址江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号

电话 0510-86242802

传真 0510-86242818

电子信箱 scy@000700.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在 2016 年半年度是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱 2016 年半年度无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在 2016 年半年度是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 2016 年半年度无

变化，具体可参见 2015 年年报。

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3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

注册登记企业法人营业执照注

注册登记地点税务登记号码组织机构代码

日期册号

2015 年 03 江苏省江阴市周

报告期初注册 320000000009632 320281142233627 14223362-7

月 20 日庄镇长青路 8 号

2016 年 07 江苏省江阴市周

报告期末注册 91320000142233627U 91320000142233627U 91320000142233627U

月 12 日庄镇长青路 8 号

临时公告披露的指定网

2016 年 07 月 16 日

站查询日期（如有）

临时公告披露的指定网

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）【公告编号：2016-068】

站查询索引（如有）

注：公司 2016 年 7 月 16 日办理完成了营业执照、组织机构代码证、税务登记证的“三证合一”，采用统一社会信用代码：

91320000142233627U。

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第三节会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 1,439,201,514.32 1,567,708,157.95 -8.20%

归属于上市公司股东的净利润（元） 113,712,840.11 213,199,346.42 -46.66%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

115,719,982.24 156,362,445.63 -25.99%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 205,534,023.50 35,905,483.86 472.43%

基本每股收益（元/股） 0.1585 0.6232 -74.57%

稀释每股收益（元/股） 0.1585 0.6232 -74.57%

加权平均净资产收益率 4.76% 10.83% 下降 6.07 个百分点

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 4,544,969,105.45 4,557,733,951.20 -0.28%

归属于上市公司股东的净资产（元） 2,416,464,604.21 2,412,367,507.63 0.17%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,113,033.63

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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

2,331,999.91

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

12,650,210.70

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,290,114.61

减：所得税影响额 3,586,204.50

合计 -2,007,142.13 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第四节董事会报告

一、概述

2016年是“十三五”规划的开局之年，是国家倡导“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念的落实之

年。2016年上半年，我国经济增速在合理区间稳定运行，汽车产销量分别为1289.22万辆和1282.98万辆，

同比增长6.47%和8.14%，增幅分别比上年同期提升3.83个百分点和6.71个百分点。

报告期内，公司在曹克波董事长的带领下，响应中央以及监管层“脱虚入实”的号召，深耕保险杠主业，

不断拓展国内外市场，开发新客户，争取新订单，打好基础的同时积极探索医疗健康产业，为公司寻找新

的利润增长点。

报告期内，公司实现营业总收入143920.15万元，同比减少8.20%，营业成本134773.67万元，同比减少

5.62%，实现归属于上市公司股东的净利润11371.28万元，同比减少46.66%。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

本报告期上年同期同比增减变动原因

营业收入 1,439,201,514.32 1,567,708,157.95 -8.20%

营业成本 1,103,797,787.33 1,176,329,912.60 -6.17%

销售费用 41,485,426.79 53,047,086.32 -21.80%

管理费用 166,025,527.66 147,750,678.30 12.37%

财务费用 22,193,158.56 28,381,326.48 -21.80%

所得税费用 24,437,076.20 42,262,499.36 -42.18% 本期应纳税所得额减少

经营活动产生的现金流上期支付经营性应付款项，本期

205,534,023.50 35,905,483.86 472.43%

量净额收到应收款项

本期支付沈阳精力机械土地及在

投资活动产生的现金流

-222,086,112.88 -76,395,015.96 -190.71% 建工程收购款、墨西哥项目款及

量净额

医疗设备款

筹资活动产生的现金流

115,284,482.09 81,808,449.85 40.92% 本期增加借款

量净额

现金及现金等价物净增本期经营活动及筹资活动产生的

99,737,004.72 41,318,917.75 141.38%

加额现金增加

资产减值损失 4,985,377.47 12,285,133.51 -59.42% 本期收回期初应收账款

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投资收益 57,755,693.83 112,978,570.48 -48.88% 上期处置江南水务股权

营业外收入 2,551,738.99 3,678,159.60 -30.62% 上期政府补助收入较多

本期向无锡明心心脏病救助基金

营业外支出 13,622,308.55 848,839.46 1,504.82%

会捐赠现金

本报告期末上年度末同比增减变动原因

应收票据 94,112,000.00 149,632,442.40 -37.10% 本期收到期初应收票据款项

其他应收款 24,379,518.49 17,411,546.89 40.02% 本期增加业务备用金

本期新增墨西哥项目及收购沈阳

145,990,595.52 55,592,422.39 162.61%

在建工程精力土地及其在建工程

长期待摊费用 10,614,291.95 2,483,103.31 327.46% 本期新增墨西哥项目开办费

其他非流动资产 0 17,451,147.40 -100.00% 本期购入墨西哥项目用地

应付职工薪酬 21,726,475.08 33,829,364.42 -35.78% 本期支付期初应付款

本期应付江阴模塑集团 2015 年分

11,558,300.06 131,217.99 8708.47%

应付股利红款。

本期支付 JJ Mould Plastic USA

5,927,518.51 26,793,057.45 -77.88%

其他应付款 Inc.代付土地款及保证金押金

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

（1）主营业务方面

2016年上半年，公司继续巩固在保险杠领域的各项优势，加强技术研发，提升产品和服务质量，深化

与华晨宝马、北京奔驰、上海大众、上海通用等优质客户的合作，同时注重新客户群体的开拓，进一步提

高市场占有率，积极开拓海外市场，保证公司主营业务持续、健康发展。

国内市场方面，目前公司已经开始为捷豹路虎和沃尔沃的部分国产车型进行小批量供货，同时积极关

注国内新能源汽车市场的发展，做好切入新能源汽车零部件配套领域的准备。

国际市场方面，公司进一步开拓北美市场，在投资新建墨西哥工厂的基础上，决定在美国南卡罗来纳

州格里尔市投资新建美国工厂，为宝马在当地的主机厂进行配套。目前，公司正在全力推进前述两个海外

项目的建设工作以及外派人员招聘培训工作。

（2）研发方面

公司不断完善技术创新机制，加大研发，尤其是新产品、新工艺的研发投入，适时引进高端技术人才，

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充实研发队伍，凭借两个省级研发平台，加快推进项目管理及新产品研发进程，提升产品质量，以满足各

大汽车主机厂越来越严格的技术要求，增强客户黏度，巩固行业领先地位。

（3）内控治理方面

上半年公司继续按计划稳步推行内控治理工作，健全风险评估机制，梳理风险管控流程，完善各项经

营管理制度，优化内部信息系统，推进企业内部控制规范体系稳步实施。

（4）管理方面

随着投资项目的陆续开展和业务规模的日益扩大，管控的分子公司日益增多，上半年公司重点规范各

级子公司管理程序，提升公司的综合管理水平。同时制定合理、适用公司经营管理团队的考核激励方案，

加强内部控制建设，强化信息系统、管理系统在公司经营管理各个方面的应用，实现效率最大化。

（5）民营医院方面

2016年上半年公司积极投入医疗健康产业，2016年1月22日，公司投资新建的无锡明慈心血管病医院

正式开业，同时公司捐赠1200万元成立了无锡明心心脏病救助基金会，在为医院做宣传的同时承担大企业

应有的社会责任，帮助一部分病患减轻医疗负担。

2016年7月6日，无锡明慈医院与无锡市社会保险基金管理中心签订了无锡市医疗保险定点医疗机构

服务协议，并于7月28日开通了门诊医保结算、划卡服务。自2016年8月19日起，经无锡市社会保险基金管

理中心批准，可以提供住院医保服务（单病种除外）。至此，无锡明慈医院可以为无锡医保病人提供门诊

及住院医疗服务。未来无锡明慈医院还将申请纳入江苏省医保体系，为更多的患者减轻医疗负担。

无锡明慈医院以心血管病和糖尿病为专科方向，长期聘请中德知名糖尿病、心血管病专家来院坐诊。

自2016年2月份正式投入运营后，医院上半年总诊疗人次累计2200人左右。截止至7月底，医院已进行了近

50例介入及心外手术，包括复杂先天性心脏病手术（如无锡最小体重及最小年龄2个月大婴儿）、危重冠状

动脉搭桥手术及二、三次开胸多瓣膜置换术，以及各种心内腔内电生理检查术、射频消融术及双腔起搏器

植入术。

随着越来越多手术的不断成功，无锡明慈医院将在业内建立起值得信赖的良好口碑，相信在不久的未

来，无锡明慈医院将会成为公司新的利润增长点之一，为公司的股东带来丰厚的回报。

（6）对外证券投资

一方面，公司于2016年3月参与认购了“江南水务”可转换公司债券的认购，总认购金额为4643.5万元。

2016年4月5日，公司通过二级市场减持“江南转债”46.435万张，减持总金额为5909.1119万元，为公司带来

约1265万元投资收益。

另一方面，公司于2007年投资的江苏银行股份有限公司也已于2016年8月2日在上海证券交易所上市。

截止2016年8月22日，公司持有江苏银行股份100,442,498股，市值约13亿元，该部分股权目前尚处于限售

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期（自股票上市之日起12个月），未来也将为公司带来丰厚的投资收益。

三、主营业务构成情况

单位：元

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

分行业

汽车产业 1,335,262,702.82 992,599,367.97 25.66% -8.50% -9.17% 2.19%

房地产产业 37,224,617.13 28,616,695.08 23.12% 2.00% 14.58% -26.77%

铸造产业 21,823,607.54 22,583,086.16 -3.48% 93.52% 93.95% -7.08%

医疗产业 1,575,064.39 24,314,565.51 -1,443.72% 不适用不适用不适用

分产品

塑化汽车装饰件 1,271,353,973.01 939,747,221.61 26.08% -3.95% -5.09% 3.49%

专用装备及模具 63,960,439.22 52,890,778.84 17.31% -52.85% -48.50% -28.74%

房地产开发销售 5,286,495.71 5,456,847.41 -3.22% 30.62% 14.53% 81.83%

房地产资产出租 31,938,121.42 23,159,847.67 27.49% -1.57% 14.59% -27.12%

铸件收入 21,771,898.13 22,544,453.68 -3.55% 93.06% 93.62% -9.23%

医疗 1,575,064.39 24,314,565.51 -1,443.72% 不适用不适用不适用

分地区

国内 1,421,258,936.62 1,095,942,653.09 22.89% -5.11% -2.63% -7.89%

国外 17,942,577.70 7,855,134.24 56.22% 91.59% 97.02% -2.11%

四、核心竞争力分析

【汽车领域】：“模塑科技”作为一家专业从事轿车保险杠汽车装饰件生产与经营的企业，经过多年的现

代化企业经营，通过优化产品结构、加大技术研发、提升研发水平、推进管理创新，不断增强了适应和满

足市场的能力，逐步在以汽车保险杠为主的汽车零部件领域形成了同行业厂家不可替代的先发优势。

报告期内，公司凭借技术水平、产品质量、生产规模、品牌影响等多重优势，通过规模化的运营向客

户提供低价、优质的产品，同时坚持“尊重客户，高效服务”的服务理念，不断加强与现有优质客户的良好

合作，并获得了宝马、奔驰等主要客户的一致肯定。

报告期内，公司不仅努力开拓国内市场，同时积极走出国门，参与国际竞争，开拓海外市场。公司在

全力推进墨西哥项目建设的同时，决定在美国南卡罗来纳州格里尔市投资设立MingHua USA Inc. 公司，为

宝马公司在当地的主机厂进行配套，进一步加强公司与宝马公司的合作关系。

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【对外金融投资领域】：除上述保险杠领域各项先发优势外，公司努力实现多元化发展，各项投资优

势逐步显现。一方面，公司于2003年投资的江苏江南水务股份有限公司股份，目前市值已远高于投资成本，

为公司带来了丰厚的投资回报。另一方面，公司于2007年投资的江苏银行股份有限公司也已于2016年8月2

日在上海证券交易所上市，未来也将为公司带来丰厚的投资收益。

【医院领域】：2013年公司管理层凭借敏锐的市场嗅觉，抓住市场先机，率先投资设立了无锡明慈心

血管病医院，并与德国北威州心脏和糖尿病中心及中国医学科学院阜外心血管病医院等国内外知名心血管

病医院达成合作，同时成功完成了非公开发行股票募集资金项目，为民营医院项目募集了充足发展资金。

无锡明慈医院已于2016年1月22日正式开业，相信未来明慈医院将会成为公司新的利润增长点之一。

公司较强的主营业务优势，以及各项成功的投资，大大提升了公司的核心竞争力，增强了企业的可持

续发展能力。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

33,156,000.00 20,000,000.00 165.78%

被投资公司情况

公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例

主要从事保险杠注塑、油漆喷涂、装配

MingHua USA Inc. 100.00%

生产线。

（2）持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司最初投资成期初持股数期初持期末持股数期末持期末账面值报告期损会计核算

公司名称股份来源

类别本（元）量（股）股比例量（股）股比例（元）益（元）科目

江苏银行

商业长期股权

股份有限 72,600,000.00 100,442,498 0.97% 100,442,498 0.97% 72,600,000.00 0.00 设立出资

银行投资

公司

合计 72,600,000.00 100,442,498 -- 100,442,498 -- 72,600,000.00 0.00 -- --

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（3）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券证券代证券最初投资成期初持股数期初持期末持股期末持期末账面值报告期损益会计核算股份来

品种码简称本（元）量（股）股比例数量（股）股比例（元）（元）科目源

江南可供出售设立出

股票 601199 28,000,000.00 28,575,476 6.11% 57,150,952 6.11% 444,634,406.56 5,143,585.68

水务金融资产资

可转江南可供出售可转债

113010 46,435,000.00 0 0.00% 0 0.00% 0.00 12,650,210.70

债转债金融资产配售

合计 74,435,000.00 28,575,476 -- 57,150,952 -- 444,634,406.56 17,793,796.38 -- --

证券投资审批董事会 2003 年 06 月 24 日

公告披露日期 2016 年 03 月 02 日

证券投资审批股东会

公告披露日期（如有)

注：公司于 2016 年 3 月参与认购了“江南水务”可转换公司债券的认购，总认购金额为 4643.5 万元。2016

年 4 月 5 日，公司通过二级市场减持“江南转债”46.435 万张，减持总金额为 5909.1119 万元，为公司带

来约 1265 万元投资收益。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额 60,000

报告期投入募集资金总额 11,609.76

已累计投入募集资金总额 57,384.45

报告期内变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%

募集资金总体使用情况说明

2016 上半年度，本公司以募集资金投入募投项目 11,609.76 万元，募集资金剩余金额为 2615.55 万元。

闲置募集资金使用情况如下：

2015 年 8 月 13 日，公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》，同意公司使用不超过 22,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不

超过 12 个月。截止 2015 年 12 月 31 日，公司实际从募集资金账户中共划出 21,000 万元人民币暂时补充流动资金，并已于

2016 年 8 月 13 日前全部归还募集资金账户。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

截至期末项目达到项目可行

是否已变更募集资金调整后投截至期末本报告期

承诺投资项目和超本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发

项目(含部承诺投资资总额累计投入实现的效

募资金投向投入金额 (3)＝用状态日预计效益生重大变

分变更) 总额 (1) 金额(2) 益

(2)/(1) 期化

承诺投资项目

2016 年

无锡明慈心血管病

否 42,000 42,000 11,609.76 39,384.45 93.77% 01 月 22 -3,914.61 是否

医院建设项目

日

偿还银行贷款否 18,000 18,000 0 18,000 100.00% 是否

承诺投资项目小计 -- 60,000 60,000 11,609.76 57,384.45 -- -- -3,914.61 -- --

超募资金投向

合计 -- 60,000 60,000 11,609.76 57,384.45 -- -- -3,914.61 -- --

未达到计划进度或明慈医院已经于 2016 年 1 月 22 日正式对外营业，目前公司正在按经营计划推进无锡明慈心血管病医

江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

预计收益的情况和院经营管理。

原因（分具体项目）

项目可行性发生重

项目可行性未发生重大变化

大变化的情况说明

超募资金的金额、

用途及使用进展情不适用

况

募集资金投资项目

不适用

实施地点变更情况

募集资金投资项目

不适用

实施方式调整情况

适用

募集资金投资项目

公司于 2015 年 2 月 16 日召开了第八届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金

先期投入及置换情

置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资

况

金投资项目的 7,750.29 万元人民币自筹资金。

适用

用闲置募集资金暂 2015 年 8 月 13 日，公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时

时补充流动资金情补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 22,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，

况使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2015 年 12 月 31 日，公司实际从募集资金账

户中共划出 21,000 万元人民币暂时补充流动资金，并已于 2016 年 8 月 13 日前全部归还募集资金账户。

项目实施出现募集

资金结余的金额及不适用

原因

尚未使用的募集资

存放募集资金专用账户中

金用途及去向

募集资金使用及披

露中存在的问题或不适用

其他情况

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述披露日期披露索引

2016 年半年度募集资金存放与实际使用巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告

2016 年 08 月 27 日

情况的专项报告编号：【2016-074】

江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司类所处主要产品

公司名称注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

型行业或服务

汽车塑化汽车

上海名辰子公司 6,000 万元 807,648,923.76 331,444,580.34 399,468,581.53 20,823,447.35 18,048,184.25

产业装饰件

汽车塑化汽车

沈阳名华子公司 12,000 万元 1,038,607,035.73 593,054,790.61 606,551,888.89 88,668,721.20 74,056,658.87

产业装饰件

汽车塑化汽车

武汉名杰子公司 6,600 万元 554,966,347.75 302,866,287.51 223,762,816.60 29,311,628.84 25,174,881.78

产业装饰件

医疗 -39,146,070.9

无锡明慈子公司民营医院 30,000 万元 430,255,716.94 121,034,845.34 1,575,064.39 -39,127,720.92

产业 2

参股公汽车塑化汽车

北汽模塑 16,000 万元 2,259,061,912.94 371,165,375.47 1,546,785,632.79 92,429,568.94 81,554,892.74

司产业装饰件

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

截至报告期

计划投资本报告期投项目项目收益披露日期

项目名称末累计实际披露索引（如有）

总额入金额进度情况（如有）

投入金额

墨西哥塑化汽车 2015 年 07 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）【2015-066】

65,980.44 4,089.31 4,089.31 6.20% 尚未投产

项目月 22 日模塑科技对外投资设立境外子公司的公告

美国塑化汽车项 2016 年 01 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）【2016-008】

33,156 0 0 0.00% 尚未投产

目月 19 日模塑科技对外投资设立境外子公司的公告

合计 99,136.44 4,089.31 4,089.31 -- -- -- --

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司高度重视对广大投资者的回报，公司2015年度利润分配方案为：以截至2015年12月31日总股本

358,603,951股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每

10股转增10股。

该方案已经公司2016年5月26日召开的2015年度股东大会批准，于2016年6月22日实施完毕，符合公司

章程的规定和股东大会决议的要求。《2015年度分红派息实施公告》（公告编号：2016-060）于2016年6

月15日在巨潮资讯网上披露。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是

分红标准和比例是否明确和清晰：是

相关的决策程序和机制是否完备：是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待对象

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料

类型

光大汽车、光大证券、浙商证券、公司主营保险杠业务情况及医

2016 年 01 月 20 日董秘办实地调研机构

太平资管、上投摩根院情况

询问公司 1 月底股东人数及公

2016 年 02 月 02 日董秘办电话沟通个人李先生

司年报披露时间

江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

浦银安盛、华富基金、兴业全球、

公司主营保险杠业务情况、医

浙商证券、上海信托、长信基金、

2016 年 02 月 26 日董秘办实地调研机构院运营情况及海外项目进展情

博时基金、华泰证券、知几资管、

况

上投摩根、中国人保、中国平安

2016 年 03 月 01 日董秘办电话沟通个人张先生询问公司 2 月底股东人数

询问公司认购"江南水务"可转

2016 年 03 月 22 日董秘办电话沟通个人徐先生

债情况

询问公司经营生产情况以及年

2016 年 04 月 06 日董秘办电话沟通个人王先生

报和一季报披露时间

询问 2015 年度参与公司非公开

2016 年 04 月 14 日董秘办电话沟通个人李先生

增发的机构解禁后的减持情况

光大汽车、常春藤资管、海通证券、

1、询问公司主营保险杠业务情

方正证券、安康投资、太平科技、

况（包括国内新客户拓展情况

安信证券、兴业证券、陆家嘴国泰、

2016 年 05 月 28 日董秘办实地调研机构以及海外拓展情况）；2、询问

弘则研究、五聚资本、珩生资管、

公司对于智能驾驶的未来布

道仁资管、长江证券、第一创业、

局；3、医院业务方面情况。

德邦证券

询问公司何时实施 2015 年度利

2016 年 06 月 07 日董秘办电话沟通个人李女士

润分配方案

询问公司何时实施 2015 年度利

2016 年 06 月 10 日董秘办电话沟通个人吴先生

润分配方案

2016 年 06 月 23 日董秘办电话沟通个人赵先生询问大股东减持情况

注：2016 年上半年，公司回复深圳证券交易所互动易平台投资者问答共计 339 条。

江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第五节重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》

及其配套指引、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法

律法规及规范性文件的要求，不断提高公司规范运作水平，完善法人治理结构，建立健全内部控制制度和

体系。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

三、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

该资产为上与交易对

交易对方对公司经对公司损市公司贡献是否为方的关联

交易价格进展情况披露日期

或最终控被收购或置入资产营的影响益的影响的净利润占关联交关系（适披露索引

（万元）（注 2）（注 5）

制方（注 3）（注 4）净利润总额易用关联交

的比率易情形）

江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

沈阳精力机械有限公

司部分在建工程及土

地使用权，具体为土

建工程中的注塑车收购事项巨潮资讯网

间、仓库、室外工程对公司业（www.cnin

沈阳精力所涉及的资对公司损

和配套的设备安装工务连续性同一母公 2016 年 03 fo.com.cn）

机械有限 6,916.09 产产权尚未益暂时无 0.00% 是

程，其中土建工程已和管理层司月 03 日公告编号：

公司过户影响

基本完工但尚未办理稳定性无【2016-016

竣工结算，沈开国用不利影响】

（2015）第 0054 号

（面积为 37,475.61

平方米）土地使用权。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

占同类获批的

关联交关联关联交易是否超可获得的

关联交易关联关关联交关联交交易金交易额关联交易披露

易定价交易金额（万过获批同类交易披露日期

方系易类型易内容额的比度（万结算方式索引

原则价格元）额度市价

例元）

江阴道达商品采市场公

同一母商品采市场 3,212.56 2016 年 04 2016

汽车饰件购或接允价格 3,212.56 2.46% 8,000 否银行转账

公司购价格万元月 23 日 -031

有限公司受劳务定价

江阴精力商品采市场公

同一母商品采市场 1,673.98 2016 年 04 2016

模具工程购或接允价格 1,673.98 1.28% 6,000 否银行转账

公司购价格万元月 23 日 -031

有限公司受劳务定价

江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

江阴精力商品采市场公

同一母商品采市场 2955.79 万 2016 年 04 2016

汽车装备购或接允价格 2,955.79 2.27% 11,000 否银行转账

公司购价格元月 23 日 -031

有限公司受劳务定价

江阴模塑商品采市场公

同一母商品采市场 18,065.88 2016 年 04 2016

国际贸易购或接允价格 18,065.88 13.86% 42,000 否银行转账

公司购价格万元月 23 日 -031

有限公司受劳务定价

沈阳道达商品采市场公

同一控商品采市场 2016 年 04 2016

汽车饰件购或接允价格 1,108 0.85% 3,500 否银行转账 1108 万元

制人购价格月 23 日 -031

有限公司受劳务定价

武汉精力商品采市场公

同一母商品采市场 985.91 万 2016 年 04 2016

模塑有限购或接允价格 985.91 0.76% 4,500 否银行转账

公司购价格元月 23 日 -031

公司受劳务定价

北京北汽商品销市场公

联营企商品销市场 31,744.98 2016 年 04 2016

模塑科技售或提允价格 31,744.98 17.86% 65,000 否银行转账

业售价格万元月 23 日 -031

有限公司供劳务定价

江阴模塑商品销市场公

同一母商品销市场 792.37 万 2016 年 04 2016

国际贸易售或提允价格 792.37 0.45% 42,000 否银行转账

公司售价格元月 23 日 -031

有限公司供劳务定价

合计 -- -- 60,539.47 -- 182,000 -- -- -- -- --

大额销货退回的详细情况不适用

按类别对本期将发生的日常关联交

公司 2016 年上半年度的所有关联交易均按《预计 2016 年度日常关联交易公告》（2016-031）

易进行总金额预计的，在报告期内的

中披露的额度进行，未有违规关联交易的情况发生。

实际履行情况（如有）

交易价格与市场参考价格差异较大

不适用

的原因（如适用）

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

应付关联方债务：

期初余本期新本期归本期利期末余

关联

关联方形成原因额（万增金额还金额利率息（万额（万

关系

元）（万元）（万元）元）元）

由于 MingHua de Mexico 公司尚未在墨西哥当地银

行开办银行账户，公司暂无法将资金汇入。为保证

JJ Mould 同一

MingHua de Mexico 公司业务发展，公司向 JJ Mould

Plastic 母公 1,745.11 0 1,745.11 6.36% 30.46 0

Plastic USA Inc.借入 2,687,438 美元，由其替公司代

USA Inc. 司

垫上述土地购置款，待 MingHua de Mexico 公司银行

账户办理完毕后偿还上述款项。

关联债务对公司

经营成果及财务公司支付土地代付利息人民币 30.46 万元。

状况的影响

5、其他关联交易

√ 适用 □ 不适用

2016年3月2日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“模塑科技”）与沈阳精力机械有限公

司（以下简称“沈阳精力”）签订资产转让协议，拟以自有资金收购“沈阳精力”持有的在沈阳经济技术开发

区细河六北街9号厂区内的部分在建工程及土地使用权。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称

【2016-016】关于收购沈阳精力机械有限公

2016 年 03 月 03 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

司部分资产暨关联交易公告

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

公司关联租赁情况请见“第九节、财务报告”中的“十二、关联方及关联交易”。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保额度相

实际发生日期（协是否履行是否为关

担保对象名称关公告披露担保额度实际担保金额担保类型担保期

议签署日）完毕联方担保

日期

北京北汽模塑 2011 年 08 月连带责任

5,500 5年否是

科技有限公司 02 日保证

江阴模塑集团 2014 年 04 月

14,000 2015 年 05 月 06 日 6,000 抵押 3年是是

有限公司 26 日

江阴模塑集团 2014 年 04 月

14,000 2015 年 12 月 15 日 3,500 抵押 3年否是

有限公司 26 日

江阴模塑集团 2014 年 04 月

14,000 2015 年 11 月 23 日 4,000 抵押 3年否是

有限公司 26 日

江阴模塑集团 2014 年 04 月

14,000 2016 年 05 月 10 日 6,000 抵押 3年否是

有限公司 26 日

江阴模塑集团 2015 年 05 月连带责任

15,000 2015 年 10 月 22 日 5,000 3年否是

有限公司 27 日保证

江阴模塑国际 2015 年 05 月连带责任

5,000 3年否是

贸易有限公司 27 日保证

报告期内审批的对外担保额度报告期内对外担保实际发

0 24,500

合计（A1）生额合计（A2）

报告期末已审批的对外担保额报告期末实际对外担保余

39,500 18,500

度合计（A3）额合计（A4）

江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

公司与子公司之间担保情况

担保额度相

实际发生日期（协是否履行是否为关

担保对象名称关公告披露担保额度实际担保金额担保类型担保期

议签署日）完毕联方担保

日期

上海名辰模塑 2016 年 04 月连带责任

25,000 2016 年 01 月 29 日 6,000 1年否否

科技有限公司 23 日保证

上海名辰模塑 2016 年 04 月连带责任

25,000 2015 年 09 月 29 日 2,000 1年否否

科技有限公司 23 日保证

上海名辰模塑 2016 年 04 月连带责任

25,000 2015 年 04 月 15 日 3,000 1年是否

科技有限公司 23 日保证

上海名辰模塑 2016 年 04 月连带责任

25,000 2016 年 04 月 19 日 3,000 1年否否

科技有限公司 23 日保证

上海名辰模塑 2016 年 04 月连带责任

25,000 2015 年 05 月 21 日 3,000 1年是否

科技有限公司 23 日保证

上海名辰模塑 2016 年 04 月连带责任

25,000 2015 年 11 月 19 日 3,000 1年否否

科技有限公司 23 日保证

上海名辰模塑 2016 年 04 月连带责任

25,000 2016 年 06 月 30 日 3,000 1年否否

科技有限公司 23 日保证

沈阳名华模塑 2016 年 04 月连带责任

35,000 2015 年 09 月 15 日 2,000 1年否否

科技有限公司 23 日保证

沈阳名华模塑 2016 年 04 月连带责任

35,000 2015 年 05 月 21 日 5,000 1年是否

科技有限公司 23 日保证

沈阳名华模塑 2016 年 04 月连带责任

35,000 2015 年 08 月 10 日 6,000 1年否否

科技有限公司 23 日保证

沈阳名华模塑 2016 年 04 月连带责任

35,000 2016 年 04 月 22 日 5,000 1年否否

科技有限公司 23 日保证

沈阳名华模塑 2016 年 04 月连带责任

35,000 2015 年 08 月 04 日 5,000 1年否否

科技有限公司 23 日保证

沈阳名华模塑 2016 年 04 月连带责任

35,000 2015 年 08 月 07 日 5,000 1年否否

科技有限公司 23 日保证

沈阳名华模塑 2016 年 04 月连带责任

35,000 2015 年 12 月 07 日 5,000 1年否否

科技有限公司 23 日保证

武汉名杰模塑 2016 年 04 月连带责任

20,000 2016 年 01 月 20 日 5,000 1年否否

有限公司 23 日保证

武汉名杰模塑 2016 年 04 月连带责任

20,000 2016 年 04 月 13 日 3,000 1年否否

有限公司 23 日保证

武汉名杰模塑 2016 年 04 月连带责任

20,000 2016 年 06 月 21 日 2,500 1年否否

有限公司 23 日保证

江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

烟台名岳模塑 2016 年 04 月连带责任

10,000 1年否否

有限公司 23 日保证

报告期内审批对子公司担保额报告期内对子公司担保实

90,000 66,500

度合计（B1）际发生额合计（B2）

报告期末已审批的对子公司担报告期末对子公司实际担

90,000 55,500

保额度合计（B3）保余额合计（B4）

子公司对子公司的担保情况

担保额度相

实际发生日期（协是否履行是否为关

担保对象名称关公告披露担保额度实际担保金额担保类型担保期

议签署日）完毕联方担保

日期

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额

90,000 91,000

（A1+B1+C1）合计（A2+B2+C2）

报告期末已审批的担保额度合报告期末实际担保余额合

129,500 74,000

计（A3+B3+C3）计（A4+B4+C4）

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 30.62%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 18,500

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务

担保金额（E）

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0

上述三项担保金额合计（D+E+F） 18,500

被担保方盈利状况良好，未有迹象表明公司可能因对外担保

未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）

承担连带清偿责任。

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同涉及合同涉及

合同订合同订交易价是否截至报告

合同签资产的账资产的评评估机评估基关联

立公司立对方合同标的定价原则格（万关联期末的执

订日期面价值估价值构名称准日关系

方名称名称元）交易行情况

（万元）（万元）

沈阳精力机械有限公

本次关联交易

司部分在建工程及土

的定价以江苏

地使用权，具体为土建

中天资产评估

工程中的注塑车间、仓江苏中

江南模沈阳精事务所有限公本合同所

库、室外工程和配套的 2016 年天资产 2015 年同一

塑科技力机械司出具的评估涉及的资

设备安装工程，其中土 03 月 02 5,599.55 6,916.09 评估事 12 月 31 6,916.09 是母公

股份有有限公报告确定的评产产权尚

建工程已基本完工但日务所有日司

限公司司估价为准，其定未过户

尚未办理竣工结算，沈限公司

价客观、公允、

开国用（2015）第 0054

合理，符合国家

号（面积为 37,475.61

的相关规定。

平方米）土地使用权。

4、其他重大交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承

诺

自发布终止筹划重大资产

江阴模塑集团 2015 年 07

资产重组时所作承诺重组公告之日起 6 个月内不 6 个月履行完毕

有限公司月 21 日

再筹划重大资产重组事项。

模塑集团认购的本次非公

江阴模塑集团 2014 年 05

首次公开发行或再融资时所作承诺开发行的股票自发行结束 36 个月正在履行

有限公司月 27 日

之日起 36 个月内不得转让。

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行是

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十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2016年5月26日，公司第九节董事会第十一次会议审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券

发行方案的议案》，拟通过发行可转换公司债券募集不超过人民币9.0亿元资金用于投入公司墨西哥及美国

项目。2016年6月17日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了上述发行可转换公司债券事项。2016

年7月21日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可

申请受理通知书》（161796号），中国证监会依法对公司提交的《江南模塑科技股份有限公司主板（含中

小企业板）上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料

齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需中国证监会核准，该事项存在不确定性，公司董事会提醒

广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批进展情况及时履行信息披露义务。

十五、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

□ 是 √ 否

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第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

发行

数量比例送股公积金转股其他小计数量比例

新股

一、有限售条件股份 49,560,351 13.82% 9,912,070 -39,648,281 -29,736,211 19,824,140 2.76%

2、国有法人持股 8,313,351 2.32% 0 -8,313,351 -8,313,351 0 0.00%

3、其他内资持股 41,247,000 11.50% 9,912,070 -31,334,930 -21,422,860 19,824,140 2.76%

其中：境内法人持股 41,247,000 11.50% 9,912,070 -31,334,930 -21,422,860 19,824,140 2.76%

二、无限售条件股份 309,043,600 100.00% 348,691,881 39,648,281 388,340,162 697,383,762 97.24%

1、人民币普通股 309,043,600 100.00% 348,691,881 39,648,281 388,340,162 697,383,762 97.24%

三、股份总数 358,603,951 100.00% 358,603,951 0 358,603,951 717,207,902 100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年2月10日，公司2015年度非公开发行股票的认购对象兵工财务有限责任公司、招商财富资产管

理有限公司、上海兴全睿众资产管理有限公司、诺安基金管理有限公司、五矿资本控股有限公司所认购的

39,648,281股股份限售期满，并于2016年2月19日解除限售上市流通。

2016年6月22日，公司实施了公司2015年年度股东大会审议通过的2015年度利润分配方案，具体分配

方案为以截至2015年12月31日总股本358,603,951股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），

同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次利润分配方案实施后，公司总股本由358,603,951股变

为717,207,902股。

综上所述，本报告期公司有限售条件股份由49,560,351股变为19,824,140股，无限售条件股份由

309,043,600股变为697,383,762股，公司总股本由358,603,951股变为717,207,902股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）经公司申请，深圳证券交易所同意公司2015年度非公开发行股票的认购对象兵工财务有限责任

公司、招商财富资产管理有限公司、上海兴全睿众资产管理有限公司、诺安基金管理有限公司、五矿资本

控股有限公司所认购的39,648,281股股份于2016年2月19日解除限售上市流通。

（2）2016年5月26日，江南模塑科技股份有限公司召开2015年年度股东大会，审议通过了公司《2015

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年度利润分配预案》：以截至2015年12月31日总股本358,603,951股为基数，向全体股东每10股派发现金红

利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

本次公积金转增股本新增股份已于2016年6月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

托管。本次股份变动后，公司总股本由358,603,951股变为717,207,902股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司因以资本公积金向全体股东每10股转增10股后新增股份358,603,951股，公积金转增股

本前后股份变动对2015年度及2016年半度的基本每股收益、稀释每股收益和每股净资产影响如下：

项目本次公积金转增股本前（元/股）本次公积金转增股本后（元/股）

2015年度 2016年半度 2015年度 2016年半度

基本每股收益 0.836 0.317 0.418 0.1585

稀释每股收益 0.836 0.317 0.418 0.1585

每股净资产 6.727 6.739 3.3635 3.3695

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年6月20日，公司控股股东江阴模塑集团有限公司通过大宗交易减持公司股份350万股，本次减持

完成后江阴模塑集团有限公司仍持有公司股份118,576,744股，占公司总股本比例为33.07%。

2016年6月22日，公司实施了公司2015年年度股东大会审议通过的2015年度利润分配方案，具体分配

方案为以截至2015年12月31日总股本358,603,951股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），

同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次利润分配方案实施后，公司总股本由358,603,951股变

为717,207,902股。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末表决权恢复的优先股股东总

报告期末普通股股东总数 31,926 0

数（如有）（参见注 8）

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

报告期末持持有有限售持有无限售质押或冻结情况

持股比报告期内增

股东名称股东性质有的普通股条件的普通条件的普通

例减变动情况股份状态数量

数量股数量股数量

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境内非国

江阴模塑集团有限公司 33.07% 237,153,488 -7,000,000 19,824,140 217,329,348 质押 188,000,000

有法人

常州炬仁光电系统集成有限境内非国

1.28% 9,175,056 3,065,786 0 9,175,056

公司有法人

中国工商银行股份有限公司

－华安逆向策略混合型证券其他 1.20% 8,633,746 8,633,746 0 8,633,746

投资基金

中国建设银行股份有限公司

－农银汇理中小盘混合型证其他 1.17% 8,402,200 8,402,200 0 8,402,200

券投资基金

兵工财务有限责任公司国有法人 1.13% 8,112,708 -19,059,772 0 8,112,708

全国社保基金四一八组合其他 1.12% 8,058,022 -15,627,000 0 8,058,022

中国邮政储蓄银行股份有限

公司－农银汇理消费主题混其他 1.06% 7,566,910 7,566,910 0 7,566,910

合型证券投资基金

前海人寿保险股份有限公司

其他 0.69% 4,983,818 4,983,818 0 4,983,818

－海利年年

交通银行股份有限公司－农

银汇理行业成长混合型证券其他 0.69% 4,932,716 4,932,716 0 4,932,716

投资基金

申万菱信资产－工商银行－

玖歌新丝路 5 号资产管理计其他 0.67% 4,840,000 4,840,000 0 4,840,000

划

战略投资者或一般法人因配售新股成为

前 10 名普通股股东的情况（如有）（参不适用。

见注 3）

江阴模塑集团有限公司与其它股东之间不存在关联关系，上述其他股东之间是否存

上述股东关联关系或一致行动的说明在关联关系未知，也未知上述其它股东是否构成《上市公司收购管理办法》中规定

的一致行动人。

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

江阴模塑集团有限公司 217,329,348 人民币普通股 217,329,348

常州炬仁光电系统集成有限公司 9,175,056 人民币普通股 9,175,056

中国工商银行股份有限公司－华安逆向

8,633,746 人民币普通股 8,633,746

策略混合型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－农银汇理

8,402,200 人民币普通股 8,402,200

中小盘混合型证券投资基金

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兵工财务有限责任公司 8,112,708 人民币普通股 8,112,708

全国社保基金四一八组合 8,058,022 人民币普通股 8,058,022

中国邮政储蓄银行股份有限公司－农银

7,566,910 人民币普通股 7,566,910

汇理消费主题混合型证券投资基金

前海人寿保险股份有限公司－海利年年 4,983,818 人民币普通股 4,983,818

交通银行股份有限公司－农银汇理行业

4,932,716 人民币普通股 4,932,716

成长混合型证券投资基金

申万菱信资产－工商银行－玖歌新丝路

4,840,000 人民币普通股 4,840,000

5 号资产管理计划

前 10 名无限售条件普通股股东之间，以

江阴模塑集团有限公司与其它股东之间不存在关联关系，上述其他股东之间是否存

及前 10 名无限售条件普通股股东和前

在关联关系未知，也未知上述其它股东是否构成《上市公司收购管理办法》中规定

10 名普通股股东之间关联关系或一致

的一致行动人。

行动的说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业务

不适用。

股东情况说明（如有）（参见注 4）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

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第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

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第八节董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

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第九节财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

2016 年 06 月 30 日单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 450,341,489.19 432,295,358.53

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 94,112,000.00 149,632,442.40

应收账款 434,198,797.68 480,230,698.83

预付款项 123,241,912.90 120,153,478.35

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 24,379,518.49 17,411,546.89

买入返售金融资产

存货 351,095,954.21 319,595,826.14

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 13,250,593.25 14,700,758.61

流动资产合计 1,490,620,265.72 1,534,020,109.75

非流动资产：

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发放贷款及垫款

可供出售金融资产 517,234,400.56 616,962,811.80

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 181,871,033.99 141,909,136.54

投资性房地产 698,799,274.68 702,017,835.10

固定资产 1,428,647,608.02 1,414,195,253.06

在建工程 145,990,595.52 55,592,422.39

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 63,273,655.91 64,134,878.62

开发支出

商誉

长期待摊费用 10,614,291.95 2,483,103.31

递延所得税资产 7,917,979.10 8,967,253.23

其他非流动资产 17,451,147.40

非流动资产合计 3,054,348,839.73 3,023,713,841.45

资产总计 4,544,969,105.45 4,557,733,951.20

流动负债：

短期借款 1,055,000,000.00 890,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 175,563,952.99 220,678,102.55

应付账款 674,985,380.91 763,588,636.87

预收款项 57,215,551.92 54,235,933.69

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 21,726,475.08 33,829,364.42

应交税费 21,630,166.70 25,888,080.45

应付利息 1,060,144.45 1,206,292.92

应付股利 11,558,300.06 131,217.99

其他应付款 5,927,518.51 26,793,057.45

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

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代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 2,024,667,490.62 2,016,350,686.34

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 2,384,223.40 2,630,867.20

递延所得税负债 101,452,787.22 126,384,890.03

其他非流动负债

非流动负债合计 103,837,010.62 129,015,757.23

负债合计 2,128,504,501.24 2,145,366,443.57

所有者权益：

股本 717,207,902.00 358,603,951.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 191,835,689.01 550,439,640.01

减：库存股

其他综合收益 305,399,321.62 379,154,670.05

专项储备

盈余公积 36,564,886.23 36,564,886.23

一般风险准备

未分配利润 1,165,456,805.35 1,087,604,360.34

归属于母公司所有者权益合计 2,416,464,604.21 2,412,367,507.63

少数股东权益

所有者权益合计 2,416,464,604.21 2,412,367,507.63

负债和所有者权益总计 4,544,969,105.45 4,557,733,951.20

法定代表人：曹克波主管会计工作负责人：曹克波会计机构负责人：钱建芬

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2、母公司资产负债表单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 257,623,963.33 190,263,076.23

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 46,700,000.00 97,577,282.17

应收账款 236,581,748.53 258,383,031.07

预付款项 86,261,762.09 86,092,790.47

应收利息

应收股利

其他应收款 801,414,300.53 651,518,774.46

存货 43,050,473.57 38,659,964.87

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,689,687.75

流动资产合计 1,473,321,935.80 1,322,494,919.27

非流动资产：

可供出售金融资产 517,234,400.56 616,962,811.80

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,299,382,180.06 1,259,420,282.61

投资性房地产 254,407,483.83 250,345,512.73

固定资产 66,043,959.29 71,800,038.16

在建工程 70,515,046.41 7,112,537.71

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 2,508,814.55 2,657,700.77

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 4,918,473.98 5,362,896.46

其他非流动资产 17,451,147.40

非流动资产合计 2,215,010,358.68 2,231,112,927.64

资产总计 3,688,332,294.48 3,553,607,846.91

流动负债：

短期借款 360,000,000.00 320,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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衍生金融负债

应付票据 135,000,000.00 172,209,130.00

应付账款 108,590,014.16 102,497,864.72

预收款项 45,471,795.13 33,016,275.13

应付职工薪酬 4,335,122.51 8,708,786.39

应交税费 3,673,573.35 10,484,615.30

应付利息 378,177.78 307,831.25

应付股利 11,558,300.06 131,217.99

其他应付款 1,174,536,192.81 965,984,613.01

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,843,543,175.80 1,613,340,333.79

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 101,452,787.22 126,384,890.03

其他非流动负债

非流动负债合计 101,452,787.22 126,384,890.03

负债合计 1,944,995,963.02 1,739,725,223.82

所有者权益：

股本 717,207,902.00 358,603,951.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 315,691,949.55 674,295,900.55

减：库存股

其他综合收益 304,358,361.62 379,154,670.05

专项储备

盈余公积 170,160,792.54 170,160,792.54

未分配利润 235,917,325.75 231,667,308.95

所有者权益合计 1,743,336,331.46 1,813,882,623.09

负债和所有者权益总计 3,688,332,294.48 3,553,607,846.91

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3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 1,439,201,514.32 1,567,708,157.95

其中：营业收入 1,439,201,514.32 1,567,708,157.95

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,347,736,722.28 1,428,054,202.79

其中：营业成本 1,103,797,787.33 1,176,329,912.60

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 9,249,444.47 10,260,065.58

销售费用 41,485,426.79 53,047,086.32

管理费用 166,025,527.66 147,750,678.30

财务费用 22,193,158.56 28,381,326.48

资产减值损失 4,985,377.47 12,285,133.51

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 57,755,693.83 112,978,570.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 39,961,897.45 27,483,773.10

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 149,220,485.87 252,632,525.64

加：营业外收入 2,551,738.99 3,678,159.60

其中：非流动资产处置利得 2,299.99 4,096.58

减：营业外支出 13,622,308.55 848,839.46

其中：非流动资产处置损失 1,114,754.85 488,887.05

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 138,149,916.31 255,461,845.78

减：所得税费用 24,437,076.20 42,262,499.36

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五、净利润（净亏损以“－”号填列） 113,712,840.11 213,199,346.42

归属于母公司所有者的净利润 113,712,840.11 213,199,346.42

少数股东损益 0.00

六、其他综合收益的税后净额 -73,755,348.43 141,784,324.48

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -73,755,348.43 141,784,324.48

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -73,755,348.43 141,784,324.48

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损

-74,796,308.43 141,784,324.48

益

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 1,040,960.00

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 39,957,491.68 354,983,670.90

归属于母公司所有者的综合收益总额 39,957,491.68 354,983,670.90

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.1585 0.6232

（二）稀释每股收益 0.1585 0.6232

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曹克波主管会计工作负责人：曹克波会计机构负责人：钱建芬

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4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 797,019,429.67 1,030,558,872.69

减：营业成本 747,661,839.22 950,824,246.59

营业税金及附加 952,468.66 1,500,714.39

销售费用 2,106,434.77 3,480,330.80

管理费用 47,432,229.68 45,472,482.37

财务费用 6,904,203.49 7,861,057.31

资产减值损失 -722,657.82 4,413,725.38

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 57,755,693.83 112,978,570.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 39,961,897.45 27,483,773.10

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,440,605.50 129,984,886.33

加：营业外收入 2,131,999.91 258,828.88

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 12,017,771.03 4,974.13

其中：非流动资产处置损失 1,272.99 4,974.13

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,554,834.38 130,238,741.08

减：所得税费用 444,422.48 15,918,868.28

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,110,411.90 114,319,872.80

五、其他综合收益的税后净额 -74,796,308.43 141,784,324.48

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -74,796,308.43 141,784,324.48

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -74,796,308.43 141,784,324.48

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -34,685,896.53 256,104,197.28

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

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5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,777,849,802.99 1,804,515,756.82

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 376,919.37

收到其他与经营活动有关的现金 5,107,395.60 8,053,141.43

经营活动现金流入小计 1,783,334,117.96 1,812,568,898.25

购买商品、接受劳务支付的现金 1,303,290,602.37 1,524,770,920.64

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 137,339,295.37 110,323,174.05

支付的各项税费 99,714,881.28 92,087,945.82

支付其他与经营活动有关的现金 37,455,315.44 49,481,373.88

经营活动现金流出小计 1,577,800,094.46 1,776,663,414.39

经营活动产生的现金流量净额 205,534,023.50 35,905,483.86

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 46,435,000.00 77,900,000.00

取得投资收益收到的现金 17,793,796.38 9,230,122.07

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

60,728.69 73,715.62

的现金净额

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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 300,000,000.00

投资活动现金流入小计 64,289,525.07 387,203,837.69

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

239,940,637.95 163,598,853.65

的现金

投资支付的现金 46,435,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 300,000,000.00

投资活动现金流出小计 286,375,637.95 463,598,853.65

投资活动产生的现金流量净额 -222,086,112.88 -76,395,015.96

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 599,999,991.01

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 715,500,000.00 655,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 715,500,000.00 1,254,999,991.01

偿还债务支付的现金 550,500,000.00 1,139,100,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,715,517.91 34,091,541.16

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 600,215,517.91 1,173,191,541.16

筹资活动产生的现金流量净额 115,284,482.09 81,808,449.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,004,612.01

五、现金及现金等价物净增加额 99,737,004.72 41,318,917.75

加：期初现金及现金等价物余额 243,487,255.98 241,533,893.59

六、期末现金及现金等价物余额 343,224,260.70 282,852,811.34

法定代表人：曹克波主管会计工作负责人：曹克波会计机构负责人：钱建芬

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6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,158,677,152.50 994,027,722.60

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 3,032,202.09 19,380,146.40

经营活动现金流入小计 1,161,709,354.59 1,013,407,869.00

购买商品、接受劳务支付的现金 729,054,943.33 1,021,055,822.69

支付给职工以及为职工支付的现金 29,567,622.79 24,107,083.94

支付的各项税费 13,154,524.24 11,879,403.49

支付其他与经营活动有关的现金 213,698,876.64 192,218,489.27

经营活动现金流出小计 985,475,967.00 1,249,260,799.39

经营活动产生的现金流量净额 176,233,387.59 -235,852,930.39

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 46,435,000.00 77,900,000.00

取得投资收益收到的现金 17,793,796.38 9,230,122.07

处置固定资产、无形资产和其他长

1,300.00 17,219.90

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 300,000,000.00

投资活动现金流入小计 64,230,096.38 387,147,341.97

购建固定资产、无形资产和其他长

75,271,066.59 5,141,247.88

期资产支付的现金

投资支付的现金 46,435,000.00 180,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 300,000,000.00

投资活动现金流出小计 121,706,066.59 485,141,247.88

投资活动产生的现金流量净额 -57,475,970.21 -97,993,905.91

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三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 599,999,991.01

取得借款收到的现金 340,500,000.00 315,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 340,500,000.00 914,999,991.01

偿还债务支付的现金 300,500,000.00 539,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

33,010,400.28 9,382,035.28

现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 333,510,400.28 548,382,035.28

筹资活动产生的现金流量净额 6,989,599.72 366,617,955.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

响

五、现金及现金等价物净增加额 125,747,017.10 32,771,119.43

加：期初现金及现金等价物余额 55,876,946.23 108,943,688.17

六、期末现金及现金等价物余额 181,623,963.33 141,714,807.60

法定代表人：曹克波主管会计工作负责人：曹克波会计机构负责人：钱建芬

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7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

归属于母公司所有者权益

项目其他权益工具少数股东

减：库专项一般风险所有者权益合计

股本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润权益

优先永续

其他存股储备准备

股债

一、上年期末余额 358,603,951.00 550,439,640.01 379,154,670.05 36,564,886.23 1,087,604,360.34 2,412,367,507.63

加：会计政策变更

前期差错更

正

同一控制下

企业合并

其他

二、本年期初余额 358,603,951.00 550,439,640.01 379,154,670.05 36,564,886.23 1,087,604,360.34 2,412,367,507.63

三、本期增减变动金额

358,603,951.00 -358,603,951.00 -73,755,348.43 77,852,445.01 4,097,096.58

（减少以“－”号填列）

（一）综合收益总额 -73,755,348.43 113,712,840.11 39,957,491.68

（二）所有者投入和减

少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有

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者投入资本

3．股份支付计入所有

者权益的金额

4．其他

（三）利润分配 -35,860,395.10 -35,860,395.10

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）

-35,860,395.10 -35,860,395.10

的分配

4．其他

（四）所有者权益内部

358,603,951.00 -358,603,951.00

结转

1．资本公积转增资本

358,603,951.00 -358,603,951.00

（或股本）

2．盈余公积转增资本

（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 717,207,902.00 191,835,689.01 305,399,321.62 36,564,886.23 1,165,456,805.35 2,416,464,604.21

法定代表人:曹克波主管财务工作负责人:曹克波财务机构负责人:钱建芬

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上年金额

单位：元

上期

归属于母公司所有者权益

项目其他权益工具少数股

减：库专项一般风所有者权益合计

股本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润东权益

优先永续存股储备险准备

其他

股债

一、上年期末余额 309,043,600.00 206,933,383.03 22,958,584.37 851,420,993.43 1,390,356,560.83

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 309,043,600.00 206,933,383.03 22,958,584.37 851,420,993.43 1,390,356,560.83

三、本期增减变动金额（减少以

49,560,351.00 550,439,640.01 141,784,324.48 166,580,832.79 908,365,148.28

“－”号填列）

（一）综合收益总额 141,784,324.48 213,199,346.42 354,983,670.90

（二）所有者投入和减少资本 49,560,351.00 550,439,640.01 599,999,991.01

1．股东投入的普通股 49,560,351.00 550,439,640.01 599,999,991.01

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金

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额

4．其他

（三）利润分配 -46,618,513.63 -46,618,513.63

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配 -46,618,513.63 -46,618,513.63

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 358,603,951.00 550,439,640.01 348,717,707.51 22,958,584.37 1,018,001,826.22 2,298,721,709.11

法定代表人:曹克波主管财务工作负责人:曹克波财务机构负责人:钱建芬

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8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

项目其他权益工具减：库专项

股本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计

优先股永续债其他存股储备

一、上年期末余额 358,603,951.00 674,295,900.55 379,154,670.05 170,160,792.54 231,667,308.95 1,813,882,623.09

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 358,603,951.00 674,295,900.55 379,154,670.05 170,160,792.54 231,667,308.95 1,813,882,623.09

三、本期增减变动金额

358,603,951.00 -358,603,951.00 -74,796,308.43 4,250,016.80 -70,546,291.63

（减少以“－”号填列）

（一）综合收益总额 -74,796,308.43 40,110,411.90 -34,685,896.53

（二）所有者投入和减少

资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者

权益的金额

4．其他

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（三）利润分配 -35,860,395.10 -35,860,395.10

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）

-35,860,395.10 -35,860,395.10

的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结

358,603,951.00 -358,603,951.00

转

1．资本公积转增资本（或

358,603,951.00 -358,603,951.00

股本）

2．盈余公积转增资本（或

股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 717,207,902.00 315,691,949.55 304,358,361.62 170,160,792.54 235,917,325.75 1,743,336,331.46

法定代表人:曹克波主管财务工作负责人:曹克波财务机构负责人:钱建芬

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上年金额

单位：元

上期

项目其他权益工具减：库专项

股本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计

优先股永续债其他存股储备

一、上年期末余额 309,043,600.00 123,856,260.54 206,933,383.03 156,554,490.68 155,829,105.88 952,216,840.13

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 309,043,600.00 123,856,260.54 206,933,383.03 156,554,490.68 155,829,105.88 952,216,840.13

三、本期增减变动金额（减少

49,560,351.00 550,439,640.01 141,784,324.48 67,701,359.17 809,485,674.66

以“－”号填列）

（一）综合收益总额 141,784,324.48 114,319,872.80 256,104,197.28

（二）所有者投入和减少资本 49,560,351.00 550,439,640.01 599,999,991.01

1．股东投入的普通股 49,560,351.00 550,439,640.01 599,999,991.01

2．其他权益工具持有者投入资

本

3．股份支付计入所有者权益的

金额

4．其他

（三）利润分配 -46,618,513.63 -46,618,513.63

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配 -46,618,513.63 -46,618,513.63

3．其他

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（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 358,603,951.00 674,295,900.55 348,717,707.51 156,554,490.68 223,530,465.05 1,761,702,514.79

法定代表人:曹克波主管财务工作负责人:曹克波财务机构负责人:钱建芬

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三、公司基本情况

1、公司的历史沿革

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经江阴市人民政府澄政复(1988)37号文

批复由江阴钢厂改组设立的股份有限公司，经中国人民银行无锡分行批准，本公司曾向社会公开发行股票

500万元。经中国证券监督管理委员会证监发[1997]38号文批复同意，本公司股票于1997年2月28日在深圳

证券交易所正式挂牌上市交易。股票简称“兴澄股份”，股票编码“000700”。

江阴兴澄集团公司与江苏模塑集团总公司（后更名为江阴模塑集团有限公司，以下简称“模塑集团”）

于1999年11月19日签署《股份转让协议》，江阴兴澄集团公司将持有的本公司69.06%股份全部转让给模塑

集团，本次转让后模塑集团成为本公司第一大股东。

2000年5月18日，本公司《公司更名预案》经江苏省工商行政管理局核准，本公司名称由“江阴兴澄冶

金股份有限公司”正式变更为“江南模塑科技股份有限公司”，股票简称由“兴澄股份”变更为“模塑科技”。

公司历次股本变动情况：1997年2月28日本公司股票挂牌上市，总股本5,596.375万股；1997年5月向全

体股东按10：10的比例实施送股后总股本为11,192.75 万股；1999年11月，向全体股东按10:3的比例配股，

实际配售增加股本1,259.43万股，总股本增加至12,452.18 万股； 2002 年9月增发3,000 万股，总股本增加

至15,452.18 万股；2003 年4 月向全体股东每10 股派送红股1 股，用资本公积金向全体股东每10 股转增9

股，总股本增加至30,904.36 万股。

2006年2月8日，模塑集团按照“股权分置改革”股东大会决议，对全体流通股股东按每10股流通股送3.5

股的对价以获取流通权。

2015年1月本公司非公开发行49,560,351股，发行完毕后本公司总股本变更为358,603,951股。

2016年6月全体股东按10：10的比例实施送股后总股本为717,207,902股。

本公司统一社会信用代码为91320000142233627U，注册资本和实收资本均为717,207,902元人民币，法

定代表人曹克波。

2、公司的注册地和组织形式

本公司的注册地及总部地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号。

本公司的组织形式：股份有限公司(上市)。

3、公司的业务性质和主要经营活动

本公司的业务性质为：轿车保险杠及防擦条等汽车装饰件的生产和销售、铸件的生产和销售、房地产

开发和销售以及医院管理及健康咨询服务。本公司主要为国内宝马、奔驰、通用、大众、神龙、华晨、东

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风和奇瑞等汽车厂商提供保险杠等内外装饰件。

本公司经营范围：汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗、模塑高科技产品的研发、销售及技术咨

询服务，实业投资，油漆喷涂，机械制造、加工，火力发电、供热，城市基础设施及公用事业建设，国内

贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）

报告期内本公司的经营范围未发生重大变动。

4、财务报告批准报出日

本财务报告于2016年8月26日经本公司第九届董事会第十三次会议批准报出。

本公司投资控股的子公司主要包括：上海名辰模塑科技有限公司（以下简称“上海名辰”）、沈阳名华

模塑科技有限公司（以下简称“沈阳名华”）、武汉名杰模塑有限公司（以下简称“武汉名杰”）、烟台名岳

模塑有限公司（以下简称“烟台名岳”）、江苏聚汇投资管理有限公司（以下简称“聚汇投资”）、无锡鸿意

地产发展有限公司（以下简称“无锡鸿意地产”）、江阴德吉铸造有限公司（以下简称“江阴德吉”）、无锡

明慈医院管理有限公司（以下简称“无锡明慈”）、无锡名泽医疗投资管理有限公司（以下简称“无锡名泽”）、

MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V. （以下简称“墨西哥名华”）、MingHua USA,Inc.(以下简称“美国名

华”)。具体情况详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计

准则——基本准则》、于2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用

指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公

开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

2、持续经营

公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

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五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司主要从事汽车装饰件的生产和销售。本公司及各子公司根据实际经营特点，依据相

关企业会计准则的规定，制定了若干项具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方

法(附注五、10)、存货的计价方法(附注五、11)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五、14/17)、收入的确

认时点(附注五、23)等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016年 6月 30 日的财

务状况及 2016 年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整年度的报告期间，本公司会计年度采用

公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司营业周期

较短，以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同

一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制

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下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报

表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）

的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合

并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公

司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生

或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为

正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成

本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当

期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取

得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方

控制权的日期。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期

损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合

并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照

统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用

的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行

必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务

报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司

而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有

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者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期

亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子

公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初

至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主

体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始

控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与

合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净

资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将

该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报

告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股

权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收

益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和

利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属

当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合

并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按

照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原

持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入

丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利

润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益

计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条

款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处

理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处

置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的

享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失

控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧

失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公

司一般处理方法进行会计处理。

3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合

并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公

积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资

相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资

本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限

短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，

确定为现金等价物。

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8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务核算方法

本公司外币业务采用交易发生日的即期近似汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。该即期

近似汇率指交易发生日当月月初中国人民银行公布的市场汇率中间价。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购

建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则外，均计入当期

损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定： 1)资产负债表中的资产和负债项目，采用资

产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇

率折算；2)利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。按照上述方法折算产生的

外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融

负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或

金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初

始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该

预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报

价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金

额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关

交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他

综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具

挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有

者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场

中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确

认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融

资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额

的差额计入当期损益：

1）所转移金融资产的账面价值；

2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为

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可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终

止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分的账面价值；

2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金

额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人

签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不

同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时

将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产

或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金

融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产

或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用

估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支

持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，

并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不

可观察输入值。

（6）金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价

值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来

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现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性

下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债

表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过二年(含二年)

的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%(含

20%)但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发

生减值。本公司以加权平均计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值

低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损

失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累

计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客

观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值

损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

10、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

本公司单项金额重大的应收款项指单项金额占年末应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准

总额 10%以上或单项金额在 100 万元以上的应收款项。

资产负债表日，对于单项金额重大的应收款项，单独进行减

值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏

账准备；经单独测试未发生减值的，则并入正常信用风险组

合采用账龄分析法计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称坏账准备计提方法

信用风险特征组合账龄分析法

合并范围内关联方应收款项组合其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例

1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%

1－2 年 10.00% 10.00%

2－3 年 30.00% 30.00%

3 年以上 50.00% 50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称应收账款计提比例其他应收款计提比例

合并范围内关联方应收款项组合 0.00% 0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项

单项计提坏账准备的理由金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可

能形成损失的应收款项。

对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明

很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其

坏账准备的计提方法预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原

实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损

失，计入当期损益。

11、存货

（1）存货的分类：本公司存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的

在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括在途物资、原材料、库存商品、低值

易耗品、委托加工材料、外购商品、房地产开发成本和房地产开发商品等。

（2）存货的计价：存货的取得以成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。领用或

发出存货时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：用于出售的材料和库存商品、产成品

等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税

费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品

的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多

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于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项

目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地

区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则

合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产

负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销采用一次转销法。

12、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权

的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资

产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起

共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作

为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作

为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并

日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资

的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并

日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收

益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追

加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投

资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2）其他方式取得的长期股权投资

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以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币

性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有

确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价

值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认

1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣

告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收

益。

2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其

他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有

的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所

有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益

的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，

对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务

报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司

与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵

销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确

认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账

面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权

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益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合

同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相

同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收

益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重

新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金

融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当

期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单

位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以

外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股

权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用

权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工

具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期

损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采

用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所

有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和

其他所有者权益全部结转。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相

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同的方法计提折旧或进行摊销。

14、固定资产

（1）确认条件

固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、

机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及

该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率

房屋及建筑物年限平均法 20～30 年 5% 3.17%～4.75%

机器、机械设备年限平均法 10～15 年 5% 6.33%～9.50%

模具、检具年限平均法 5～8 年 5% 11.88%～19.00%

运输工具年限平均法 5年 5% 19.00%

医疗设备年限平均法 5～10 年 5% 9.50%～19.00%

电子设备年限平均法 5年 5% 19.00%

融资租赁设备年限平均法 10 年 5% 9.50%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1）租赁期满

后租赁资产的所有权归属于本公司；2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资

产的公允价值；3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该

资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者

中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的

融资费。

15、在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生

的必要支出构成。

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已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造

价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，

待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公

司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产

成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需

要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和

存货等资产。

（2）借款费用资本化期间

1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产

达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连

续超过3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者

生产活动重新开始。

3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款

费用停止资本化。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费

用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确

定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分

的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本

化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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17、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其

他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购

买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组

债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币

性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产

的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作

为换入无形资产的成本，不确认损益。

2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为

企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目预计使用寿命依据

土地使用权 50年土地使用权证及合同使用期限

应用软件 3～5年预计使用年限

（2）内部研究开发支出会计政策

1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新

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的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2.开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自

身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无

形资产；

5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当

期损益。

18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于

资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，

按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计

未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资

产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现

金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关

的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关

的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允

价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资

产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合

存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账

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面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相

关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产

组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。本公司发生的

长期待摊费用按实际成本计价，有明确收益期限或可使用期限，按收益期限或可使用期限摊销，没有明确

收益期限或可使用期限的按5年平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将

该项目的摊余价值全部计入当期损益。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或