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玲珑轮胎：2016年半年度报告

来源：上交所
上交所 更多文章 >>
 2016-08-24 00:00:00
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2016 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王锋、主管会计工作负责人吕晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）吕晓燕

声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者

注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 其他

无

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2016 年半年度报告

目录

第一节 释义.......................................................................................................................................4

第二节 公司简介...............................................................................................................................5

第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................. 6

第四节 董事会报告...........................................................................................................................8

第五节 重要事项.............................................................................................................................15

第六节 股份变动及股东情况.........................................................................................................31

第七节 优先股相关情况.................................................................................................................35

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................................... 35

第九节 公司债券相关情况.............................................................................................................36

第十节 财务报告.............................................................................................................................37

第十一节 备查文件目录...................................................................................................................124

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2016 年半年度报告

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

本公司、公司、玲珑轮胎 指 山东玲珑轮胎股份有限公司

王氏家族，王氏家族成员包括王希成、张光英、王锋、王琳，

实际控制人 指 其中张光英系王希成之妻，王锋、王琳系王希成之子，王锋系

王琳之兄。

玲珑集团 指 玲珑集团有限公司，本公司控股股东。

英诚贸易有限公司,系公司发起人，系实际控制人在香港设立的

英诚贸易 指

公司。

招远利奥橡胶制品有限公司，系本公司前身，2009 年更名为山

招远利奥 指

东玲珑轮胎有限公司。

报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

报告期末、本报告期末 指 2016 年 6 月 30 日

元、万元 指 人民币元、人民币万元

公司章程 指 山东玲珑轮胎股份有限公司章程

注：本半年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍

五入所致。

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2016 年半年度报告

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称 山东玲珑轮胎股份有限公司

公司的中文简称 玲珑轮胎

公司的外文名称 Shandong Linglong Tyre Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写 Linglong Tyre

公司的法定代表人 王锋

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 孙松涛 徐韶龙

联系地址 山东省招远市金龙路777号 山东省招远市金龙路777号

电话 05358242369 05358242726

传真 05353600085 05353600085

电子信箱 Songtao_sun@linglong.cn Shaolong_xu@linglong.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址 山东省招远市金龙路777号

公司注册地址的邮政编码 265406

公司办公地址 山东省招远市金龙路777号

公司办公地址的邮政编码 265406

公司网址 www.linglong.cn

电子信箱 linglong@linglong.cn

报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《

公司选定的信息披露报纸名称

证券日报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的

www.sse.com.cn

网址

公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室

报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更

五、 公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 玲珑轮胎 601966 -

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期 2010-06-28

注册登记地点 山东省招远市金龙路777号

企业法人营业执照注册号 91370000613418880Y

报告期内注册变更情况查询索引 报告期内无变更

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2016 年半年度报告

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

本报告期比上

本报告期

主要会计数据 上年同期 年同期增减

（1－6月）

(%)

营业收入 4,740,462,069.19 4,236,726,705.02 11.89

归属于上市公司股东的净利润 556,736,975.89 37,641,784.53 1,379.04

归属于上市公司股东的扣除非经常 533,436,709.92 259,975,493.53 105.19

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 832,310,563.36 618,012,088.17 34.68

本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

(%)

归属于上市公司股东的净资产 7,449,073,302.20 4,361,475,763.61 70.79

总资产 18,830,861,496.34 16,581,839,253.31 13.56

(二) 主要财务指标

本报告期 本报告期比上年同期增减

主要财务指标 上年同期

（1－6月） (%)

基本每股收益（元／股） 0.56 0.04 1,300.00

稀释每股收益（元／股） 0.56 0.04 1,300.00

扣除非经常性损益后的基本每股收

0.53 0.26 103.85

益（元／股）

加权平均净资产收益率（%） 11.95 0.83 增加1,339.76 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净

11.45 5.56 增加105.94 个百分点

资产收益率（%）

二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 金额 附注（如适用）

非流动资产处置损益 1,009,109.99

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 15,339,559.38

符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政

府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 1,326,922.29

易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，

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2016 年半年度报告

以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融

资产取得的投资收益

诉讼补偿所得 5,066,456.65

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,796,820.09

所得税影响额 -4,238,602.43

合计 23,300,265.97

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2016 年半年度报告

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

进入 2016 年，美国半钢双反、全钢提出双反、原材料价格反弹等不利因素，行业产能过剩矛

盾日益凸显，面对严酷的市场形势，公司在董事会的正确领导下，解放思想、抢抓机遇，提质降

耗，精细管理，使公司品牌知名度再攀新高，国际化战略快速推进，多项指标创历史最好水平。

2016 年上半年实现营业收入 474,046.21 万元，较去年同期增长 11.89%。实现归属于上市股

东的净利润为 55,673.69 万元，较去年同期增长 1,379.04%。

1、技术成果行业领先

2016 年上半年公司共完成申报专利 45 项，其中，发明专利 15 项，实用新型专利 18 项，外

观 12 项。根据公司专利现状，重点申报发明专利，上半年申报发明专利 15 项，是历年来最多的

年度。

2016 年 1 月 8 日，在人民大会堂举行的表彰大会上，玲珑轮胎“节油轮胎用高性能橡胶纳米

复合材料的设计及制备关键技术”荣获国家科学技术发明二等奖，国家科学技术奖是国务院设立

的科技领域的最高奖项，而这也是公司时隔五年，第二次荣获国家级科技奖项，也是迄今为止轮

胎行业获得的国家级最高科技奖项。

2、品牌价值再创新高

2016 年是我们品牌发力的一年！

在体育营销上：继续深化与沃尔夫斯堡足球俱乐部的合作，组织并赞助沃尔夫斯堡国际足球

友谊赛（中国区），发起“狼背上的少年—玲珑轮胎德甲奇缘之旅”活动，组织中国少年足球训

练营，在欧洲杯期间，借助足球声浪对玲珑品牌进行宣传推广；赞助 2016 年中国卡车公开赛、中

国车年度大选这些国内知名赛事活动；与泰国 Ratchaburi MitrPhol FC（叻丕府两仪糖业足球俱

乐部）签约成为其赞助商。

在品牌推广上，充分利用电视、广播、报纸、网媒、广告、微信等外部媒体工具:上半年玲珑

轮胎官方微信粉丝增长 3,217 人，总关注人数达到 14,550 人。2016 年 4 月，公司在北京、上海、

广州、深圳、成都、武汉、杭州、南京、合肥等全国共计 30 个重点城市及汽车厂所在地城市，进

行为期 7 个月的机场和高铁广告投放，并登陆央视《朝闻天下》广告展播及晚间《东方时空》黄

金节目广告套播，利用央视平台传播品牌公信力。

2016 年 2 月 25 日，2015 年中国消费者对轮胎品牌的关注度排行榜出炉，米其林、普利司通

和邓禄普分列前三位，玲珑轮胎位列第九位。2016 年 5 月 7 日，由亚洲品牌联合人民日报海外版、

新华社新华网主办的“2016 全国五一品牌建设奖推选活动”，公司荣获“2016 全国五一品牌建设

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2016 年半年度报告

奖创新力企业”和“2016 全国五一品牌建设奖管理示范企业”两项大奖。2016 年 6 月 22 日，

世界品牌实验室发布的 2016 年《中国 500 最具价值品牌》榜单，玲珑以 253.28 亿元的品牌价值

荣登榜单。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）

营业收入 4,740,462,069.19 4,236,726,705.02 11.89

营业成本 3,239,587,721.30 3,050,899,737.27 6.18

销售费用 332,676,144.04 274,907,845.52 21.01

管理费用 364,508,703.71 345,156,667.90 5.61

财务费用 139,196,323.80 212,177,651.97 -34.40

经营活动产生的现金流量净额 832,310,563.36 618,012,088.17 34.68

投资活动产生的现金流量净额 -214,310,866.82 -986,354,347.50 78.27

筹资活动产生的现金流量净额 1,654,512,982.29 262,766,327.33 529.65

研发支出 165,465,215.05 180,907,827.01 -8.54

营业收入变动原因说明:公司销售业绩增长影响收入增加。

营业成本变动原因说明:受销售量增长及主要原材料价格上涨的影响，营业成本增加。

销售费用变动原因说明:公司加大市场推广力度，市场推广费用增加。

管理费用变动原因说明:公司推进国际化，运作和管理费用投入增加。

财务费用变动原因说明:去年同期公司因汇率波动产生汇兑损失，本期为汇兑收益，影响财务费用

减少较大。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:随销售业绩增长，本期货款回收增加，经营活动净现

金流增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期资产购置支付的资金较上年同期减少较大，影响

本期流量净支出额减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司上市吸收投资款增加较大，影响本期流量净额增

加较大。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，本公司利润构成和利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

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2016 年半年度报告

(3) 经营计划进展说明

2016 年，公司制定的经营计划为：全年实现营业收入 920,000 万元，净利润 70,000 万元。

2016 年上半年已经实现营业收入 474,046.21 万元，全年完成率 51.52%，实现净利润 55,673.69

万元，全年完成率 79.57%，完成上半年既定目标。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收 营业成

毛利率

毛利率 入比上 本比上

分行业 营业收入 营业成本 比上年

（%） 年增减 年增减

增减（%）

（%） （%）

增加

轮胎 4,657,866,844.83 3,171,701,585.64 31.91 10.92 4.88 3.92 个

百分点

主营业务分产品情况

营业收 营业成

毛利率

毛利率 入比上 本比上

分产品 营业收入 营业成本 比上年

（%） 年增减 年增减

增减（%）

（%） （%）

增加

轮胎 4,657,866,844.83 3,171,701,585.64 31.91 10.92 4.88 3.92 个

百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）

国内销售 2,195,806,481.81 9.28

国外销售 2,462,060,363.02 14.18

(三) 核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在：技术研发和自主创新优势、装备及工艺技术优势、产品质量

优势、品牌优势、营销与客户渠道优势等（详细内容参见公司招股说明书业务与技术章节）。

报告期内，公司全球化制造的战略布局，泰国工厂的产品档次提升、国际化销售格局的形成

和产能发挥。除此之外，报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产

生严重影响的情况发生。

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2016 年半年度报告

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司未进行对外股权投资。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

已累计使

募集 募集资金 本报告期已使用募 尚未使用募集资 尚未使用募集资金

募集方式 用募集资

年份 总额 集资金总额 金总额 用途及去向

金总额

2016

首次发行 2,490,800,100 0 0 2,490,800,100 专户活期存款

年

合计 / 2,490,800,100 0 0 2,490,800,100 /

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2016 年半年度报告

募集资金总体使用情况说明

公司首次公开发行 A 股共募集资金总额为 2,596,000,000 元，

扣除发行费用 105,199,900 元，实际募集资金净额为

2,490,800,100 元。

公司于 2016 年 7 月 19 日使用募集资金 705,720,100 元补充流

动资金，详情请参见 2016 年 7 月 19 日在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于

使用募集资金补充流动资金的公告》。

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2016 年半年度报告

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资 变更原因

是否 是否符 是否符 未达到计划

募集资金拟投入 金本报 募集资金累计 项目进 产生收益情 及募集资

承诺项目名称 变更 合计划 预计收益 合预计 进度和收益

金额 告期投 实际投入金额 度 况 金变更程

项目 进度 收益 说明

入金额 序说明

年产 1000 万套 募集资金到

高性能轿车子 202,612,01 位时间晚于

否 1,785,080,000 0 0 否 89% 不适用

午线轮胎技术 7 项目需求时

改造项目 间

募集资金

补充流动资金 到位时间晚

否 800,000,000 0 0 否 不适用

项目 于项目需求

时间

合计 / 2,585,080,000 0 0 / / / / / /

公司前期用自有资金和银行贷款垫付募投项目资金，截至报告期末募投项目已完成 89%。公司于 2016 年

募集资金承诺项目使用情况说明 7 月 6 日上市，共募集资金总额为 2,596,000,000 元，扣除发行费用 105,199,900 元，实际募集资金净额为

2,490,800,100 元，募集资金到位时间晚于项目需求时间。

注：截至报告期末，本项目投资建设已接近尾声，相关生产线已陆续投入使用。根据本项目报告期内的运行情况，本项目销售情况及投资利润率、财务

内部收益率等财务指标依然较为理想。但主要原材料 2011 年以来总体大幅下滑，对产品单价影响较大，本项目全部达产后的实际收益情况与预期值预计

将存在一定差异。

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2016 年半年度报告

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

无

4、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元

主要子公司名称 与本公司的关系 业务性质 主要业务 注册资本 总资产 净资产 净利润

德州玲珑轮胎有限公司 全资子公司 制造业 轮胎生产 65,000 282,044 75,508 3,826

广西玲珑轮胎有限公司 全资子公司 制造业 轮胎生产 1,000 122,883 3,822 3,282

玲珑国际轮胎（泰国）有

全资子公司 制造业 轮胎生产销售 121,039 413,995 157,393 21,907

限公司

山东玲珑机电有限公司 全资子公司 制造业 橡胶机械生产销售 10,700 95,025 32,890 4,643

5、 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

本报告期内未实施利润分配

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2016 年半年度报告

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:

诉讼(仲

应诉 承担连 裁)是否 诉讼(仲 诉讼(仲

起诉(申 诉讼仲 诉讼(仲裁)涉 诉讼(仲裁)审理结

（被申 带责任 诉讼(仲裁)基本情况 形成预 裁)进展情 裁)判决执

请)方 裁类型 及金额 果及影响

请）方 方 计负债 况 行情况

及金额

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2016 年半年度报告

2014 年 6 月，Diana Alvarez Gonzales

等自然人以本公司生产的轮胎产品 轮胎专家评估显示

缺陷间接造成交通事故并导致其丈 本公司轮胎未有生

Diana 夫 Pedro R. Gonzales, Jr.死亡以及其 产和设计缺陷，目

此案仍在

Alvarez 本人受伤为由，向美国德克萨斯州 尚未形 前尚需安全实践专 尚未作出

本公司 无 诉讼 审理过程

Gonzales 南区联邦法院提起诉讼，之后向德 成 家评估车辆维护保 判决

中。

等自然人 克萨斯州法院再次提起诉讼。本公 养情况，因此本公

司已于 2014 年 12 月 15 日向德克萨 司是否应承担责任

斯州南区联邦法院提出抗辩，否认 仍不明确。

针对本公司的所有指控。

2015 年 2 月，Susan Letterman 以 经向本公司律师咨

本公司生产轮胎缺陷间接造成交通 询，由于轮胎专家

此案仍处

Susan 事 故 并 导 致 其 儿 子 Werner K. 尚未形 和事故重构专家尚 尚未作出

本公司 无 诉讼 1,100 万美元 于审理过

Letterman Letterman 死亡为由，向美国佛罗里 成 未完成工作，本公 判决

程中。

达州的巡回法院提起诉讼，要求赔 司是否应承担责任

偿金额 1,100 万美元。 尚不明确。

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2016 年半年度报告

2015 年 5 月，Horizon 以本公司、

子公司泰国玲珑和美国玲珑违约、

欺诈等为由，向加利福尼亚中区联

邦地区法院(以下简称“加州法院”)

提起诉讼，要求本公司偿还约

361.38 万美元的欠款，之后针对排

他性销售协议等再次提起诉讼。

经与本公司律

2015 年 6 月，本公司以管辖权缺失

师咨询后，管理层

本公司、泰 Horizon 和程序不充分为由，向加州法院提

认为没有证据表明

国玲珑、美 （原诉 出异议，同时本公司以 Horizon 违 此案仍处

尚未形 本公司违约、欺诈， 尚 未 作 出

国玲珑（原 原告， 无 诉讼 约、侵权、欺骗贸易为由，向美国 2,400 万美元 于审理过

成 且造成本公司经济 判决

诉被告、反 反诉被 俄亥俄州北区联邦地区法院(以下 程中。

利益流出的可能性

诉原告） 告） 简称“俄亥俄州法院”)提起诉讼，

很小，因此无需计

要求 Horizon 赔偿其损失约 2,400

提预计负债。

万美元。Horizon 向俄亥俄州法院提

交了管辖权异议。2015 年 10 月，

Horizon 撤回了其于加州法院的所

有诉状，以及在俄亥俄州法院的管

辖权异议。2015 年 12 月，Horizon

在俄亥俄州法院对玲珑轮胎的诉状

进行了回复，并提起了反诉。

2009 年 2 月 23 日，元方树胶以招远 2016 年 7 月，

利奥拒绝履行销售合同、构成违约 本公司与 Regional

Regional 为由，向 SICOM 对招远利奥提起仲 Rubber Trading

Rubber 招远 利 裁。2009 年 5 月 18 日，SICOM 作出 截 至 报 告 Co. Pte Ltd 达 成

Trading 奥（本 6/2009 号仲裁裁决书，裁决招远利 9,403,692.75 尚未形 期 末 本 案 和解协议，并向其 2016 年 7

Co. Pte 公 司 前 无 仲裁

奥应支付元方树胶 31423 合同项下 元 成 仍 处 于 审 支 付 了 和 解 费 50 月和解

Ltd( 元 方 身） 701,944.49 美元及费用、31793、 理过程中。 万 美 元(折 人 民 币

树胶) 32251 号 合 同 项 下 671,332.64 美 3,333,450 元)。

元，仲裁费 13,270 新加坡元由招远 本公司控股股

利奥承担。2010 年 12 月 16 日，元 东玲珑集团公司已

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2016 年半年度报告

方树胶向烟台中院申请承认和执行 根据其承诺，于

SICOM 的 仲 裁 裁 决 ， 申 请 金 额 为 2016 年 7 月向本公

9,403,692.75 元，烟台中院受理案 司支付了上述和解

号为（2011）烟民三字第 17 号。2015 费（合计人民币

年 4 月 22 日，烟台市中级人民法院 3,333,450 元）。

对该案进行了听证。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

(三) 其他说明

二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用√不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

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2016 年半年度报告

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易价格与市场参

关联交易定价 占同类交易金额 关联交易结算

关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易金额 考价格差异较大的

原则 的比例(%) 方式

原因

山东兴隆盛物

股东的子公司 接受劳务 物流运输 市场定价 22,387,057.15 15.37 银行承兑 不适用

流有限公司

玲珑集团有限

控股股东 接受劳务 餐饮、物业服务 市场定价 2,800,000.00 23.65 银行承兑 不适用

公司

招远玲珑热电

股东的子公司 购买商品 购买动力 市场定价 204,396,186.68 80.64 银行承兑 不适用

有限公司

合计 / 229,583,243.83 / /

大额销货退回的详细情况 无

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易 本公司与以上关联方属于同一工业园区，另因公司周边除玲珑热电外无

的原因 其他大型动力供应源。

关联交易对上市公司独立性的影响 不影响公司的独立性

公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） 公司对关联方不存在依赖

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2016 年半年度报告

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同或交易

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2016 年半年度报告

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

如未能

及时履 如未能

是否

承诺时 是否及 行应说 及时履

承诺 有履

承诺背景 承诺方 承诺内容 间及期 时严格 明未完 行应说

类型 行期

限 履行 成履行 明下一

限

的具体 步计划

原因

与首次公 其他 控股股 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托 公司股 是 是

开发行相 东、关联 他人管理玲珑集团及英诚贸易直接或间接持有的玲珑轮胎公开发行股票前已发 票上市

关的承诺 股东 行的股份（包括由该部分股份派生的股份，如通过送股、资本公积金转增股份 之日起

等形式取得的股份，以下简称“派生股份”），也不由公司回购该部分股份（包 36 个

括派生股份）；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价； 月内

公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者

上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个

月。

其他 实际控 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托 公司股 是 是

制人王 他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份（包括派生 票上市

希成、张 股份），也不由公司回购该部分股份（包括派生股份）；上述锁定期限届满后， 之日起

光英、王 在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的公司 36 个

锋、王琳 股份不超过25%，且在不再担任公司董事、监事或高级管理人员后半年内，不转 月内

让该部分直接或间接持有的公司股份。

其他 上市公 本公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日本公司股 公司股 是 是

司 票收盘价均低于本公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产= 票上市

合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下 之日起

同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与本公司上一会计年度 36 个

末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），本公 月内

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2016 年半年度报告

司将在不影响公司上市条件的前提下向社会公众股东回购公司部分股票。本公

司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起三个交易日内

召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在稳定

股价措施的启动条件成就时，本公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购

决议后公告。

在股东大会审议通过股份回购方案后，本公司将依法通知债权人，并向证

券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。

但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件

的，可不再继续实施该方案。

本公司回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产，回

购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他

方式。使用的资金金额为上市之日起每十二个月内不少于8,000万元（资金来源

包括但不限于自有资金、银行贷款等方式）。

自本公司股票挂牌上市之日起三年内，若公司新聘任董事、高级管理人员

的，本公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员同样做出并履行公司上市

时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未采取上述稳定股价的

具体措施，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述

稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

其他 控股股 公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收 公司股 是 是

东 盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时（若因除权除息等 票上市

事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比 之日起

性的，上述股票收盘价应作相应调整），玲珑集团将依据法律、法规及公司章 36 个

程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施： 月内

（1）玲珑集团启动股价稳定措施将以增持公司股份的方式进行。如公司在

上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，玲珑集团可选择

与公司同时启动股价稳定措施或在公司股价稳定措施实施完毕（以公司公告的

实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资

产时再行启动股价稳定措施。玲珑集团将在有关股价稳定措施启动条件成就后

三个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、

时间等），在三个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露玲珑集团增持

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2016 年半年度报告

股份的计划。在公司披露玲珑集团增持股份计划的三个交易日后，玲珑集团将

按照方案开始实施增持股份计划。但如果公司披露玲珑集团增持计划后三个交

易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，玲珑集团可不再实

施上述增持公司股份计划。

（2）玲珑集团增持公司股份的价格不高于公司上一个会计年度末经审计的

每股净资产。

（3）玲珑集团用于股份增持的资金为上市之日起每十二个月内不少于

3,000万元（资金来源为自筹资金，包括但不限于自有资金、质押股票贷款等方

式筹集）。但在稳定股价方案实施过程中公司股价已经不满足继续实施稳定股

价措施条件的，玲珑集团可停止实施该方案。

在启动股价稳定措施的条件满足时，如玲珑集团未按照上述预案采取稳定

股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取

上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果玲珑

集团未履行上述承诺的，将自前述事项发生之日起停止在公司处领取股东分红，

直至玲珑集团实施完毕上述稳定股价措施或公司股价已经不满足继续实施稳定

股价措施条件时为止。

其他 控股股 玲珑集团在锁定期满后两年内减持公司股份数量不超过其在公司首次公开 锁定期 是 是

东 发行股份前持有公司股份数量的10%；超过上述期限拟减持公司股份的，将依 满两年

法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。 内

若玲珑集团违反上述承诺，玲珑集团将在公司股东大会及中国证监会指定

报刊上公开就违反上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法

律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票，且自

回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期3个月。如果玲珑集团因未履行

上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，玲珑集团将在获得收入

的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因玲珑集团未履行上述承诺事

项给公司或者其他投资者造成损失的，玲珑集团将向公司或者其他投资者依法

承担赔偿责任。

其他 关联股 英诚贸易承诺在锁定期满后两年内减持公司股份数量不超过其在公司首次 锁定期 是 是

东 公开发行股份前持有公司股份数量的10%；超过上述期限拟减持公司股份的，将 满两年

依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办 内

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2016 年半年度报告

理。

若英诚贸易违反上述承诺，英诚贸易将在公司股东大会及中国证监会指定

报刊上公开就违反上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉。如果英诚贸易

因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，英诚贸易将在

获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因英诚贸易未履行上

述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，英诚贸易将向公司或者其他投

资者依法承担赔偿责任。

其他 控股股 本公司及本公司控制的其他企业目前均未从事与玲珑轮胎相同或相近的业 长期 是 是

东 务，未直接或间接从事、参与或进行与玲珑轮胎生产、经营相竞争的任何经营

活动；本公司及本公司控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与玲珑轮

胎相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；本公司及本公司控制的其他

企业将来不新设立或收购与玲珑轮胎有相同或相似业务范围的附属企业、控股

公司；如本公司及本公司控制的其他企业与玲珑轮胎出现有相同、或相似、或

相竞争业务的情况，则本公司承诺将采取包括但不限于以下列示的方式消除与

玲珑轮胎的同业竞争：（1）由玲珑轮胎收购本公司或相关企业拥有的相同、或

相似、或相竞争业务；（2）本公司或相关企业将拥有的该部分相同、或相似、

或相竞争业务转让给无关联的第三方。同时本公司承诺，在同业竞争消除前本

公司或相关企业产生的利润归玲珑轮胎所有。

其他 实际控 本人及本人控制的其他企业目前均未从事与玲珑轮胎相同或相近的业务， 长期 是 是

制人 未直接或间接从事、参与或进行与玲珑轮胎生产、经营相竞争的任何经营活动；

本人及本人控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与玲珑轮胎相同或相

似的业务，避免可能出现的同业竞争；本人及本人控制的其他企业将来不新设

立或收购与玲珑轮胎有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司；如本人及

本人控制的其他企业与玲珑轮胎出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况，

则本人承诺将采取包括但不限于以下列示的方式消除与玲珑轮胎的同业竞争：

（1）玲珑轮胎收购本人或相关企业拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）

本人或相关企业将拥有的该部分相同、或相似、或相竞争业务转让给无关联的

第三方。同时本人承诺，在同业竞争消除前产生的利润归玲珑轮胎所有。

其他 实际控 本人（一）不利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保 长期 是 是

制人 等方式损害玲珑轮胎和其社会公众股股东的合法权益，不利用控制地位损害玲

珑轮胎和其社会公众股股东的利益；（二）严格限制本人及本人控制的其他关

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2016 年半年度报告

联方在与玲珑轮胎发生经营性资金往来过程中占用玲珑轮胎资金，不要求玲珑

轮胎为本人垫支任何费用，代本人承担任何成本和其他支出；（三）不要求玲

珑轮胎以下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人控制的其他关联方使

用：1、有偿或无偿地拆借玲珑轮胎的资金给本人及本人控制的其他关联方使用；

2、通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的其他关联方提供委托贷款；

3、委托本人及其控制的其他关联方进行投资活动；4、为本人及本人控制的其

他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代本人及本人控制的其他

关联方偿还债务或为该等债务提供担保。

其他 控股股 本公司（一）将严格依法行使作为玲珑轮胎出资人的权利，不利用利润分 长期 是 是

东 配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害玲珑轮胎和其社会

公众股股东的合法权益，不利用控制地位损害玲珑轮胎和其社会公众股股东的

利益；（二）严格限制本公司及本公司控制的其他关联方在与玲珑轮胎发生经

营性资金往来过程中占用玲珑轮胎资金，不要求玲珑轮胎为本公司垫支任何费

用，代本公司承担任何成本和其他支出；（三）不要求玲珑轮胎以下列方式将

资金直接或间接地提供给本公司及本公司控制的其他关联方使用：1、有偿或无

偿地拆借玲珑轮胎的资金给本公司及本公司控制的其他关联方使用；2、通过银

行或非银行金融机构向本公司及本公司控制的其他关联方提供委托贷款；3、委

托本公司及其控制的其他关联方进行投资活动；4、为本公司及本公司控制的其

他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代本公司及本公司控制的

其他关联方偿还债务或为该等债务提供担保。

其他 控股股 玲珑机电在业绩承诺期内实际实现的净利润（扣除非经常性损益后）不低 至 是 是

东 于天圆开评报字[2015]第1207号《山东玲珑轮胎股份有限公司拟收购玲珑集团 2017

有限公司持有的山东玲珑机电有限公司股权项目评估报告》确定的相应年度的 年

净利润预测值，即2015年度、2016年度、2017年度净利润分别不低于12,245.14

万元、10,799.35万元、11,973.16万元，否则玲珑集团将按如下方式对玲珑轮

胎进行现金补偿，具体如下：

（一）玲珑集团补偿现金数 = 截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期

期末累积实际净利润－已补偿现金数。在各年计算的现金补偿金额小于零时，

按零取值，即已经补偿的现金不冲回。

（二）在业绩承诺期内的每个会计年度结束后4个月内，玲珑轮胎聘请的具

有证券期货相关业务从业资格的会计师事务所对该年度内玲珑机电的财务报表

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出具专项审核意见，以确定在该年度内玲珑机电实际净利润。上述实际净利润

以扣除非经常性损益后的净利润为计算依据。

（三）玲珑集团应于上述补偿现金数确定后30日内支付给玲珑轮胎。

上述承诺均为无条件、不可撤销、不可更改之承诺。

其他 实际控 本人及本人所控制的企业将尽可能避免、减少与玲珑轮胎及其控股子公司 长期 是 是

制人 之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、中国证监

会的有关规定以及该公司《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，

遵照一般市场交易规则依法进行，不损害玲珑轮胎及其控股子公司的利益

其他 控股股 本公司及本公司所控制的企业将尽可能避免、减少与玲珑轮胎及其控股子 长期 是 是

东及关 公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、中国

联股东 证监会的有关规定以及该公司《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规

定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害玲珑轮胎及其控股子公司的利益。

如违反承诺导致该公司及其子公司遭受损失的，本公司将承担赔偿责任。

其他 控股股 2009年2月23日，Regional Rubber Trading Co. Pte Ltd.( 元方树胶)以招 长期 是 是

东、实际 远利奥拒绝履行销售合同、构成违约为由，向SICOM对招远利奥提起仲裁。2009

控制人 年5月18日，SICOM作出6/2009号仲裁裁决书，裁决招远利奥应支付元方树胶

31423合同项下701,944.49美元及费用、31793、32251号合同项下671,332.64

美元，仲裁费13,270新加坡元由招远利奥承担。2010年12月16日，元方树胶向

烟台中院申请承认和执行SICOM的仲裁裁决，申请金额为9,403,692.75元，烟台

中院受理案号为（2011）烟民三字第17号。2015年4月22日，烟台市中级人民法

院对该案进行了听证。目前，本案仍处于审理之中。

如果在玲珑轮胎首次公开发行后，法院承认和执行上述裁决，公司控股股

东和实际控制人将承担玲珑轮胎因此遭受的损失和支付的费用。

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2016 年半年度报告

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2016 年半年度报告

八、聘任、解聘会计师事务所情况

√适用 □不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司 2015 年年度股东大会审议通过，续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2016 年度财务报告审计师以及内部控制审计师，聘期为 1 期。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人

处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规范性文件的规定和《上海

证券交易所股票上市规则》的要求持续完善公司法人治理结构，健全公司治理规章，严格履行信

息披露义务，确保公司经营运作的规范有序。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会与经营管理层之间职责明确，相互制约和监督。

公司治理实际情况与《公司法》和证监会、上交所相关规定的要求不存在差异。

股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求

通知、召开股东大会；严格执行关联事项关联股东回避制度，并充分做好关联事项的信息披露。

切实维护全体股东的合法权利。报告期内，公司召开了 2015 年年度股东大会和两次临时股东大会。

董事与董事会：报告期内，公司董事会完成了换届选举，公司第三届董事会在任董事 9 名，

公司董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责，未发生无故不到会，或连续 2 次不参加会议的情况。

报告期内公司召开了 6 次董事会。

监事与监事会：报告期内，公司监事会完成了换届选举，公司第三届监事会在任监事 3 名，

监事会的人员及结构符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，监事能忠实、诚信、勤勉地履

行职责。报告期内，公司召开了 3 次监事会。

公司董事、监事及高级管理人员诚信、勤勉地履行职责，不断提高规范运作意识，促进公司

规范运作与健康发展，切实维护了公司利益和广大股东的合法权益。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

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(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 其他

无

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第六节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

比例 送 其 比例

数量 发行新股 公积金转股 小计 数量

(%) 股 他 (%)

一、有限售条件股份 1,000,000,000 100.00 1,000,000,000 83.33

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 679,100,000 67.91 679,100,000 56.59

其中：境内非国有法人持股 679,100,000 67.91 679,100,000 56.59

境内自然人持股

4、外资持股 320,900,000 32.09 320,900,000 26.74

其中：境外法人持股 320,900,000 32.09 320,900,000 26.74

境外自然人持股

二、无限售条件流通股份 0 +200,000,000 +200,000,000 200,000,000 16.67

1、人民币普通股 0 +200,000,000 +200,000,000 200,000,000 16.67

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 1,000,000,000 100.00 +200,000,000 +200,000,000 1,200,000,000 100.00

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2、 股份变动情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1175 号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司

首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 2 亿股，

并于 2016 年 7 月 6 日在上海证券交易所上市交易。

发行后公司总股本变更为 120,000 万股，其中有限售条件股份 100,000 万股，无限售条件股

份 20,000 万股。有限售条件股份 100,000 万股由以下股东构成：玲珑集团有限公司 60,420 万股，

英诚贸易有限公司 20,140 万股，机茂有限公司 4,770 万股，颖名有限公司 3,780 万股，中基兰德

（北京）投资顾问有限公司 1,940 万股，丰隆集团有限公司 1,890 万股，宏时投资有限公司 1,510

万股，海通开元投资有限公司 1,390 万股，舟山市智诚东源投资合伙企业（有限合伙）1,110 万

股，苏州元风创业投资有限公司 1,110 万股，苏州亿和创业投资有限公司 1,110 万股，浙江坤元

投资咨询有限公司 830 万股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如

有）

无

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户) 162,623

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

质押或冻结

报告

股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条件 情况

期内 股东性质

（全称） 量 (%) 股份数量 股份 数

增减

状态 量

玲珑集团有限公 604,200,000 50.35 604,200,000 境内非国

无

司 有法人

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英诚贸易有限公 201,400,000 16.78 201,400,000 境外法人

无

司

机茂有限公司 47,700,000 3.98 47,700,000 无 境外法人

颖名有限公司 37,800,000 3.15 37,800,000 无 境外法人

中基兰德（北京） 19,400,000 1.62 19,400,000 境内非国

投资顾问有限公 无 有法人

司

丰隆集团有限公 18,900,000 1.58 18,900,000 境外法人

无

司

宏时投资有限公 15,100,000 1.26 15,100,000 境外法人

无

司

海通开元投资有 13,900,000 1.16 13,900,000 境内非国

无

限公司 有法人

舟山市智诚东源 11,100,000 0.93 11,100,000 境内非国

投资合伙企业（有 无 有法人

限合伙）

苏州元风创业投 11,100,000 0.93 11,100,000 境内非国

无

资有限公司 有法人

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股 股份种类及数量

股东名称

的数量 种类 数量

中国银河证券股份有限公司客户 1,385,158 1,385,158

人民币普通股

信用交易担保证券账户

国泰君安证券股份有限公司客户 1,083,379 1,083,379

人民币普通股

信用交易担保证券账户

国信证券股份有限公司客户信用 927,625 927,625

人民币普通股

交易担保证券账户

申万宏源证券有限公司客户信用 900,101 900,101

人民币普通股

交易担保证券账户

广发证券股份有限公司客户信用 789,962 789,962

人民币普通股

交易担保证券账户

华泰证券股份有限公司客户信用 788,053 788,053

人民币普通股

交易担保证券账户

海通证券股份有限公司客户信用 785,420 785,420

人民币普通股

交易担保证券账户

中信建投证券股份有限公司客户 784,632 784,632

人民币普通股

信用交易担保证券账户

安信证券股份有限公司 760,835 人民币普通股 760,835

中泰证券股份有限公司客户信用 637,000 637,000

人民币普通股

交易担保证券账户

上述股东关联关系或一致行动的 玲珑集团有限公司、英诚贸易有限公司同为实际控制人控制

说明 的企业。

表决权恢复的优先股股东及持股

数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交易

有限售条件股东名称 限售条件

号 件股份数量 情况

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2016 年半年度报告

新增可上

可上市交易时间 市交易股

份数量

1 玲珑集团有限公司 604,200,000 2019 年 7 月 6 日 锁定 36 个月

2 英诚贸易有限公司 201,400,000 2019 年 7 月 6 日 锁定 36 个月

3 机茂有限公司 47,700,000 2017 年 7 月 6 日 锁定 12 个月

4 颖名有限公司 37,800,000 2017 年 7 月 6 日 锁定 12 个月

5 中基兰德（北京）投资 19,400,000 2017 年 7 月 6 日 锁定 12 个月

顾问有限公司

6 丰隆集团有限公司 18,900,000 2017 年 7 月 6 日 锁定 12 个月

7 宏时投资有限公司 15,100,000 2017 年 7 月 6 日 锁定 12 个月

8 海通开元投资有限公 13,900,000 2017 年 7 月 6 日 锁定 12 个月

司

9 舟山市智诚东源投资 11,100,000 2017 年 7 月 6 日 锁定 12 个月

合伙企业（有限合伙）

10 苏州元风创业投资有 11,100,000 2017 年 7 月 6 日 锁定 12 个月

限公司

上述股东关联关系或一致 玲珑集团有限公司、英诚贸易有限公司同为实际控制人控制的企

行动的说明 业。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名 担任的职务 变动情形 变动原因

孙月焕 独立董事 解任 董事会换届

宋健 独立董事 解任 董事会换届

王法长 独立董事 选举 董事会换届

孙建强 独立董事 选举 董事会换届

三、其他说明

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2016 年半年度报告

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位: 山东玲珑轮胎股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 4,182,950,273.42 2,086,957,773.00

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期 806,925.36

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 568,338,265.42 416,877,276.44

应收账款 1,581,506,904.59 1,346,895,219.84

预付款项 73,585,374.37 67,703,489.01

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 3,393,171.10 4,541,736.31

应收股利

其他应收款 72,040,524.97 193,994,784.85

买入返售金融资产

存货 1,519,379,437.38 1,516,731,056.21

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 281,743,812.31 356,132,800.34

流动资产合计 8,282,937,763.56 5,990,641,061.36

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 9,035,811,966.28 8,738,486,943.95

在建工程 540,550,029.31 843,119,588.64

工程物资

固定资产清理

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2016 年半年度报告

生产性生物资产

油气资产

无形资产 515,955,474.33 527,423,523.21

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 187,318,796.60 177,753,117.45

其他非流动资产 268,287,466.26 304,415,018.70

非流动资产合计 10,547,923,732.78 10,591,198,191.95

资产总计 18,830,861,496.34 16,581,839,253.31

流动负债：

短期借款 5,645,500,450.25 6,500,737,127.12

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期 59,073,800.00

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 846,616,409.99 649,149,976.47

应付账款 1,225,900,971.24 1,199,544,031.30

预收款项 171,914,386.41 133,633,291.20

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 61,729,900.13 45,666,765.92

应交税费 57,590,385.08 140,623,295.08

应付利息 14,168,828.40 16,476,798.53

应付股利

其他应付款 633,385,564.06 735,663,997.97

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 731,004,632.00 1,762,453,096.00

其他流动负债 23,818,573.31 17,477,399.45

流动负债合计 9,411,630,100.87 11,260,499,579.04

非流动负债：

长期借款 1,493,446,832.09 692,561,314.17

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 231,342,485.39 30,147,732.04

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 238,819,271.99 230,512,431.37

38 / 124

2016 年半年度报告

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,963,608,589.47 953,221,477.58

负债合计 11,375,238,690.34 12,213,721,056.62

所有者权益

股本 1,200,000,000.00 1,000,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,662,151,192.50 371,351,092.50

减：库存股

其他综合收益 54,021,990.59 13,961,527.89

专项储备

盈余公积 338,130,557.35 338,130,557.35

一般风险准备

未分配利润 3,194,769,561.76 2,638,032,585.87

归属于母公司所有者权益合计 7,449,073,302.20 4,361,475,763.61

少数股东权益 6,549,503.80 6,642,433.08

所有者权益合计 7,455,622,806.00 4,368,118,196.69

负债和所有者权益总计 18,830,861,496.34 16,581,839,253.31

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：吕晓燕会计机构负责人：吕晓燕

母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 3,870,961,266.57 1,696,991,803.97

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 554,407,265.42 404,006,532.44

应收账款 1,497,551,544.91 1,751,087,191.84

预付款项 68,638,397.69 89,734,605.72

应收利息 3,393,171.10 4,541,736.31

应收股利

其他应收款 1,815,982,164.11 1,030,070,791.18

存货 878,447,950.37 886,725,498.25

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

39 / 124

2016 年半年度报告

其他流动资产 79,628,259.65 67,488,724.16

流动资产合计 8,769,010,019.82 5,930,646,883.87

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,099,122,098.87 1,599,122,098.87

投资性房地产

固定资产 4,230,930,111.83 4,410,656,326.68

在建工程 12,496,976.90 13,085,575.85

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 184,365,249.87 193,325,971.24

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 45,763,310.09 41,506,767.93

其他非流动资产 197,427,167.13 199,648,652.31

非流动资产合计 6,770,104,914.69 6,457,345,392.88

资产总计 15,539,114,934.51 12,387,992,276.75

流动负债：

短期借款 5,181,799,458.25 5,219,719,851.86

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 668,598,877.81 511,309,774.50

应付账款 1,409,725,520.78 1,152,567,644.08

预收款项 165,934,983.30 156,994,589.66

应付职工薪酬 37,505,539.70 36,142,487.85

应交税费 12,462,604.07 28,235,374.03

应付利息 11,758,112.34 13,416,808.49

应付股利

其他应付款 320,411,401.30 499,699,706.34

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00

其他流动负债 23,818,573.31 17,477,399.45

流动负债合计 8,132,015,070.86 7,935,563,636.26

40 / 124

2016 年半年度报告

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 201,705,682.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 53,296,609.51 54,667,657.57

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 255,002,291.51 54,667,657.57

负债合计 8,387,017,362.37 7,990,231,293.83

所有者权益：

股本 1,200,000,000.00 1,000,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,805,954,735.39 515,154,635.39

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 338,130,557.38 338,130,557.38

未分配利润 2,808,012,279.37 2,544,475,790.15

所有者权益合计 7,152,097,572.14 4,397,760,982.92

负债和所有者权益总计 15,539,114,934.51 12,387,992,276.75

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：吕晓燕会计机构负责人：吕晓燕

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 4,740,462,069.19 4,236,726,705.02

其中：营业收入 4,740,462,069.19 4,236,726,705.02

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 4,139,978,094.82 3,967,610,525.64

41 / 124

2016 年半年度报告

其中：营业成本 3,239,587,721.30 3,050,899,737.27

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 26,939,994.92 42,830,903.62

销售费用 332,676,144.04 274,907,845.52

管理费用 364,508,703.71 345,156,667.90

财务费用 139,196,323.80 212,177,651.97

资产减值损失 37,069,207.05 41,637,719.36

加：公允价值变动收益（损失以“－” -8,273,655.00

-730,075.36

号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 2,056,997.65 -3,315,725.62

其中：对联营企业和合营企业的

投资收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 601,810,896.66 257,526,798.76

加：营业外收入 27,066,765.51 59,937,579.65

其中：非流动资产处置利得 1,504,755.29 3,659,791.02

减：营业外支出 854,819.40 238,130,164.39

其中：非流动资产处置损失 495,645.30 181,103.67

四、利润总额（亏损总额以“－”号填 79,334,214.02

628,022,842.77

列）

减：所得税费用 71,378,796.16 41,776,627.49

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 556,644,046.61 37,557,586.53

归属于母公司所有者的净利润 556,736,975.89 37,641,784.53

少数股东损益 -92,929.28 -84,198.00

六、其他综合收益的税后净额 40,060,462.70 -56,653,523.64

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负

债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能

重分类进损益的其他综合收益中享有

的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

40,060,462.70 -56,653,523.64

综合收益

1.权益法下在被投资单位以后

将重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

2.可供出售金融资产公允价值

变动损益

42 / 124

2016 年半年度报告

3.持有至到期投资重分类为可

供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部

分

5.外币财务报表折算差额 40,060,462.70 -56,653,523.64

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 596,704,509.31 -19,095,937.11

归属于母公司所有者的综合收益总 -19,011,739.11

596,797,438.59

额

归属于少数股东的综合收益总额 -92,929.28 -84,198.00

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.56 0.04

（二）稀释每股收益(元/股) 0.56 0.04

本期未发生同一控制下企业合并。上期发生同一控制下企业合并，上期被合并方实现的净利润为：

-5,877.21 万元。

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：吕晓燕会计机构负责人：吕晓燕

母公司利润表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 4,179,344,795.33 4,256,001,778.42

减：营业成本 3,211,369,966.01 3,329,737,977.66

营业税金及附加 24,914,657.90 37,212,606.62

销售费用 291,096,634.15 247,158,040.40

管理费用 250,940,530.50 237,079,604.71

财务费用 85,775,423.96 141,185,732.62

资产减值损失 22,315,809.17 35,626,566.47

加：公允价值变动收益（损失以“－”

号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 2,056,997.65 -1,985,515.62

其中：对联营企业和合营企业的

投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 294,988,771.29 226,015,734.32

加：营业外收入 20,130,263.51 32,737,895.68

其中：非流动资产处置利得 1,774,027.96 21,376,982.10

减：营业外支出 332,166.11 2,888,436.70

其中：非流动资产处置损失 57,564.80 181,103.67

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

314,786,868.69 255,865,193.30

列）

减：所得税费用 51,250,379.47 41,103,918.85

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 263,536,489.22 214,761,274.45

五、其他综合收益的税后净额

43 / 124

2016 年半年度报告

（一）以后不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下在被投资单位以后将

重分类进损益的其他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金融资产公允价值变

动损益

3.持有至到期投资重分类为可供

出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 263,536,489.22 214,761,274.45

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：吕晓燕会计机构负责人：吕晓燕

合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 4,102,606,083.66 3,465,515,516.83

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 14,122,930.05 21,965,318.10

收到其他与经营活动有关的现金 162,061,224.87 37,541,351.62

经营活动现金流入小计 4,278,790,238.58 3,525,022,186.55

购买商品、接受劳务支付的现金 2,572,390,495.54 2,168,084,072.31

44 / 124

2016 年半年度报告

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 383,456,483.72 345,497,772.90

支付的各项税费 325,470,759.76 256,924,965.72

支付其他与经营活动有关的现金 165,161,936.20 136,503,287.45

经营活动现金流出小计 3,446,479,675.22 2,907,010,098.38

经营活动产生的现金流量净额 832,310,563.36 618,012,088.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期 7,467,060.80 4,102,504.37

资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 125,883,682.56 218,080,000.00

投资活动现金流入小计 133,350,743.36 222,182,504.37

购建固定资产、无形资产和其他长期 236,664,924.43 801,006,250.76

资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 110,996,685.75 407,530,601.11

投资活动现金流出小计 347,661,610.18 1,208,536,851.87

投资活动产生的现金流量净额 -214,310,866.82 -986,354,347.50

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 2,515,820,000.00 2,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到 2,000,000.00

的现金

取得借款收到的现金 3,575,162,538.51 5,134,712,165.31

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 130,047,179.23 87,370,261.19

筹资活动现金流入小计 6,221,029,717.74 5,224,082,426.50

偿还债务支付的现金 4,335,207,358.91 4,452,303,212.73

分配股利、利润或偿付利息支付的现 167,005,438.91 288,499,743.95

金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 64,303,937.63 220,513,142.49

筹资活动现金流出小计 4,566,516,735.45 4,961,316,099.17

筹资活动产生的现金流量净额 1,654,512,982.29 262,766,327.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影 27,881,142.11 -7,277,408.60

响

五、现金及现金等价物净增加额 2,300,393,820.94 -112,853,340.60

45 / 124

2016 年半年度报告

加：期初现金及现金等价物余额 1,549,466,160.63 1,192,927,640.65

六、期末现金及现金等价物余额 3,849,859,981.57 1,080,074,300.05

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：吕晓燕会计机构负责人：吕晓燕

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 4,092,583,028.48 3,886,455,216.89

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 19,998,814.35 21,905,852.14

经营活动现金流入小计 4,112,581,842.83 3,908,361,069.03

购买商品、接受劳务支付的现金 2,690,088,914.33 3,030,223,522.68

支付给职工以及为职工支付的现金 278,063,534.87 256,139,294.48

支付的各项税费 206,618,648.00 213,465,659.55

支付其他与经营活动有关的现金 106,671,831.89 123,896,928.91

经营活动现金流出小计 3,281,442,929.09 3,623,725,405.62

经营活动产生的现金流量净额 831,138,913.74 284,635,663.41

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期 3,223,242.36 70,501,456.43

资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 113,053,683.35 500,903,119.27

投资活动现金流入小计 116,276,925.71 571,404,575.70

购建固定资产、无形资产和其他长期 41,051,945.05 44,235,868.14

资产支付的现金

投资支付的现金 500,000,000.00 108,980,772.00

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 889,048,940.21 766,572,696.03

投资活动现金流出小计 1,430,100,885.26 919,789,336.17

投资活动产生的现金流量净额 -1,313,823,959.55 -348,384,760.47

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 2,515,820,000.00

取得借款收到的现金 3,104,940,600.46 3,222,919,641.32

收到其他与筹资活动有关的现金 130,047,179.40 65,370,260.77

筹资活动现金流入小计 5,750,807,779.86 3,288,289,902.09

偿还债务支付的现金 2,817,106,191.68 2,809,027,176.09

分配股利、利润或偿付利息支付的现 111,770,310.81 251,259,396.82

金

支付其他与筹资活动有关的现金 5,306,987.94 38,790,406.90

46 / 124

2016 年半年度报告

筹资活动现金流出小计 2,934,183,490.43 3,099,076,979.81

筹资活动产生的现金流量净额 2,816,624,289.43 189,212,922.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的影 24,776,636.53 -2,569,438.79

响

五、现金及现金等价物净增加额 2,358,715,880.15 122,894,386.43

加：期初现金及现金等价物余额 1,200,515,217.03 810,054,800.54

六、期末现金及现金等价物余额 3,559,231,097.18 932,949,186.97

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：吕晓燕会计机构负责人：吕晓燕

47 / 124

2016 年半年度报告

合并所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

本期

归属于母公司所有者权益

项目 少数股东 所有者权

其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计

股本

优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润

一、上年期末余额 1,000,0 371,351 13,961, 338,130 2,638,0 6,642,433 4,368,118

00,000. ,092.50 527.89 ,557.35 32,585. .08 ,196.69

00 87

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 1,000,0 371,351 13,961, 338,130 2,638,0 6,642,433 4,368,118

00,000. ,092.50 527.89 ,557.35 32,585. .08 ,196.69

00 87

三、本期增减变动金额（减 200,000 2,290,8 40,060, 556,736 -92,929.2 3,087,504

少以“－”号填列） ,000.00 00,100. 462.70 ,975.89 8 ,609.31

00

（一）综合收益总额 40,060, 556,736 -92,929.2 596,704,5

462.70 ,975.89 8 09.31

（二）所有者投入和减少资 200,000 2,290,8 2,490,800

本 ,000.00 00,100. ,100.00

00

1．股东投入的普通股 200,000 2,290,8 2,490,800

,000.00 00,100. ,100.00

00

2．其他权益工具持有者投

入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

48 / 124

2016 年半年度报告

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的

分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或

股本）

2．盈余公积转增资本（或

股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 1,200,0 2,662,1 54,021, 338,130 3,194,7 6,549,503 7,455,622

00,000. 51,192. 990.59 ,557.35 69,561. .80 ,806.00

00 50 76

上期

归属于母公司所有者权益

项目 少数股东 所有者权

其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计

股本

优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润

一、上年期末余额 1,000,0 1,042,4 -35,502 286,911 2,246,7 3,343,999 4,543,974

00,000. 21,993. ,746.38 ,948.09 99,261. .00 ,456.17

00 82 64

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

49 / 124

2016 年半年度报告

其他

二、本年期初余额 1,000,0 1,042,4 -35,502 286,911 2,246,7 3,343,999 4,543,974

00,000. 21,993. ,746.38 ,948.09 99,261. .00 ,456.17

00 82 64

三、本期增减变动金额（减 -671,07 -56,653 -197,51 1,915,802 -923,325,

少以“－”号填列） 0,900.0 ,523.64 7,185.2 .00 806.87

0 3

（一）综合收益总额 -56,653 37,641, -84,198.0 -19,095,9

,523.64 784.53 0 37.11

（二）所有者投入和减少 2,000,000 2,000,000

资本 .00 .00

1．股东投入的普通股 2,000,000 2,000,000

.00 .00

2．其他权益工具持有者投

入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他

（三）利润分配 -235,15 -235,158,

8,969.7 969.76

6

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的 -235,15 -235,158,

分配 8,969.7 969.76

6

4．其他

（四）所有者权益内部结

转

1．资本公积转增资本（或

股本）

2．盈余公积转增资本（或

股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

50 / 124

2016 年半年度报告

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他 -671,07 -671,070,

0,900.0 900.00

0

四、本期期末余额 1,000,0 371,351 -92,156 286,911 2,049,2 5,259,801 3,620,648

00,000. ,093.82 ,270.02 ,948.09 82,076. .00 ,649.30

00 41

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：吕晓燕会计机构负责人：吕晓燕

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

本期

项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权

股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 收益 润 益合计

一、上年期末余额 1,000,000 515,154,6 338,130, 2,544,47 4,397,760

,000.00 35.39 557.38 5,790.15 ,982.92

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 1,000,000 515,154,6 338,130, 2,544,47 4,397,760

,000.00 35.39 557.38 5,790.15 ,982.92

三、本期增减变动金额（减 200,000,0 2,290,800 263,536, 2,754,336

少以“－”号填列） 00.00 ,100.00 489.22 ,589.22

（一）综合收益总额 263,536, 263,536,4

489.22 89.22

（二）所有者投入和减少资 200,000,0 2,290,800 2,490,800

本 00.00 ,100.00 ,100.00

1．股东投入的普通股 200,000,0 2,290,800 2,490,800

51 / 124

2016 年半年度报告

00.00 ,100.00 ,100.00

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分

配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股

本）

2．盈余公积转增资本（或股

本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 1,200,000 2,805,954 338,130, 2,808,01 7,152,097

,000.00 ,735.39 557.38 2,279.37 ,572.14

上期

项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权

股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 收益 润 益合计

一、上年期末余额 1,000,000 962,005,4 286,911, 2,179,73 4,428,655

,000.00 37.39 948.99 8,269.00 ,655.38

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

52 / 124

2016 年半年度报告

二、本年期初余额 1,000,000 962,005,4 286,911, 2,179,73 4,428,655

,000.00 37.39 948.99 8,269.00 ,655.38

三、本期增减变动金额（减 -446,850, 118,531, -328,319,

少以“－”号填列） 802.00 320.69 481.31

（一）综合收益总额 214,761, 214,761,2

274.45 74.45

（二）所有者投入和减少资

本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他

（三）利润分配 -96,229, -96,229,9

953.76 53.76

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分 -96,229, -96,229,9

配 953.76 53.76

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股

本）

2．盈余公积转增资本（或股

本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他 -446,850, -446,850,

802.00 802.00

四、本期期末余额 1,000,000 515,154,6 286,911, 2,298,26 4,100,336

,000.00 35.39 948.99 9,589.69 ,174.07

53 / 124

2016 年半年度报告

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：吕晓燕会计机构负责人：吕晓燕

54 / 124

2016 年半年度报告

三、公司基本情况

1. 公司概况

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为招远利奥橡胶制品有限公司，是由

烟台轮胎厂与香港利奥有限公司(以下简称“香港利奥”)于 1994 年 6 月 6 日在中华人民共和国山

东省招远市成立的中外合资经营企业，注册资本为 2,500,000 美元(折合人民币 21,750,000 元)，

烟台轮胎厂与香港利奥分别持有本公司 60%及 40%的股权。

1995 年 1 月，香港利奥将其持有的本公司 40%的股权转让给香港新能源化工集团有限公司(以

下简称“新能源化工”)；1995 年 8 月，烟台轮胎厂和新能源化工分别以实物向本公司增资，增

资后本公司注册资本为 10,920,000 美元，完成上述变更后，烟台轮胎厂与新能源化工分别持有本

公司 75%和 25%的股权；2001 年 6 月，山东玲珑橡胶集团公司整体改制，组建山东玲珑橡胶有限

公司(2009 年 12 月，山东玲珑橡胶有限公司更名为玲珑集团有限公司，以下简称“玲珑集团公司”)，

烟台轮胎厂以其全部资产参加该次改制，烟台轮胎厂持有的本公司股权由玲珑集团公司承继；2007

年 1 月，经烟台市对外贸易经济合作局批准，新能源化工将其持有的本公司 25%的股权全部转让

给香港华成贸易有限公司(以下简称“华成贸易”)；2007 年 12 月，华成贸易将其持有的本公司

25%的股权全部转让给香港英诚贸易有限公司(以下简称“英诚贸易”)；2008 年 8 月，本公司以

部分未分配利润人民币 351,405,000 元(折合 51,300,000 美元)转增实收资本，增资后本公司注册

资本变更为 62,220,000 美元，玲珑集团公司及英诚贸易分别持有 75%和 25%的股权。2009 年 3 月，

本公司更名为山东玲珑轮胎有限公司。

根据 2009 年 12 月 31 日的增资协议，本公司增加注册资本 15,014,359 美元(折合人民币

102,504,966 元)，新增注册资本由机茂有限公司、颖名有限公司、丰隆集团有限公司、宏时投资

有限公司、温州智诚东源投资中心、苏州元风创业投资有限公司、浙江坤元投资咨询有限公司、

苏州亿和创业投资有限公司、海通开元投资有限公司和中基兰德(北京)投资顾问有限公司 10 家公

司认缴。2010 年 2 月认缴完成后，本公司注册资本变更为 77,234,359 美元，其中：玲珑集团公

司持有本公司 60.42%的股权，英诚贸易持有本公司 20.14%的股权，机茂有限公司等 10 家股东持

有本公司 19.44%的股权。

根据于 2010 年 5 月签署的发起人协议及第五次董事会决议批准的整体变更方案，本公司以截

至 2010 年 2 月 28 日经审计的净资产 2,002,822,677 元按照 1:0.4993 的比例折为股份公司股份(其

中，1,000,000,000 元作为股份公司注册资本，其余 1,002,822,677 元计入资本公积)，整体变更

为股份有限公司。上述变更事宜由山东省商务厅于 2010 年 6 月 1 日以鲁商务外资字[2010]424 号

文批准。于 2010 年 6 月 28 日，本公司获发新的营业执照，变更为山东玲珑轮胎股份有限公司，

股本总额 1,000,000,000 元。

于 2016 年 5 月 30 日，本公司获得中国证券监督管理委员会出具的证监许可【2016】1175 号

文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准本公司发行不超过

200,000,000 股的人民币普通股 A 股股票。于 2016 年 6 月 28 日，本公司向境内投资者首次公开

55 / 124

2016 年半年度报告

发行 200,000,000 股人民币普通股 A 股，共募集资金净额人民币 2,490,800,100 元。发行后本公

司总股本增至人民币 1,200,000,000 元。于 2016 年 7 月 6 日，本公司股票在上海证券交易所挂牌

上市交易。

本公司的母公司为玲珑集团公司，实际控制人为王希成家族。

公司营业执照号：9137000061341880Y；公司住所：招远市金龙路 777 号。

本公司及子公司属于轮胎制造业，经批准的经营范围为销售轮胎、橡胶制品及汽车配件、技

术进出口、代理进出口、货物进出口、技术推广；生产及销售变压器、机械设备及零配件；销售

及提供进出口贸易及仓储服务、轮胎模具生产项目的投资管理。实际的经营范围为生产销售轮胎、

橡胶制品、橡胶机械、变压器等设备以及零配件。

本财务报表由本公司董事会于 2016 年 8 月 23 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截止 2016 年 6 月 30 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号 公司名称 子公司类型 持股比例（%）

1 广西玲珑轮胎有限公司 全资子公司 100

2 香港天成投资贸易有限公司 全资子公司 100

3 北京天诚玲珑轮胎有限公司 全资子公司 100

4 德州玲珑轮胎有限公司 全资子公司 100

5 玲珑国际轮胎（泰国）有限公司 全资子公司 100

6 Linglong Americas Inc. 全资子公司 100

7 山东玲珑机电有限公司 全资子公司 100

8 香港凯德科贸有限公司 全资子公司 100

9 青岛雅凯物流有限公司 控股子公司 90

10 烟台凯德模具制造有限公司 全资子公司 100

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的

《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以

及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规

定》的披露规定编制。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、 重要会计政策及会计估计

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2016 年半年度报告

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、

经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司的记账本位币为人民币，本公司之子公司香港天成投资贸易有限公司、

Linglong Americas Inc.、香港凯德科贸有限公司及玲珑国际轮胎(泰国)有限公司的记账本位币

为美元。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1） 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付

的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调

整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权

益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

（2）合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日

起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控

制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司

的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股

东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东

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2016 年半年度报告

损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下

单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东

的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配

比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的

未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少

数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集

团的角度对该交易予以调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、

易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建

符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本

化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采

用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

（2）外币报表折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益

中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费

用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收

益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，

在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产和金融负债。

（1）金融资产

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2016 年半年度报告

1）金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款

项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图

和持有能力。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期出售的金融资产。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他

类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为

其他流动资产。

持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有

至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内到

期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在 12 个月之内(含 12 个月)

的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

2）确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价

值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融

资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后

续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；

应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计

入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接

计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。

可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可

供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

3）金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产

的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

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表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的

预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损

失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客

观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形

成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公

允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入

当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收

益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减

值损失以后期间不再转回。

4）金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累

计额之和的差额，计入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融

负债。本集团的金融负债包括以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

其他金融负债包括应付款项、借款等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊

余成本进行后续计量。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后

续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债

表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工

具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用

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数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或

负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得

或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收款项

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

应收账款单项金额超过 15,000,000 元、其他应

单项金额重大的判断依据或金额标准

收款单项金额超过 8,000,000 元

根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

账面价值的差额进行计提

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

单项金额不重大但按信用风险特征组合计提坏

账龄分析法

账准备的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

国内客户组合 海外客户组合 内部员工组合

1 年以内（含 1 年） 1 0.5 0

其中：1 年以内分项

1－2 年 50 20 0

2－3 年 80 80 100

3 年以上 100 100 100

3－4 年

4－5 年

5 年以上

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原

单项计提坏账准备的理由

有条款收回款项

坏账准备的计提方法 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账

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2016 年半年度报告

面价值的差额进行计提

12. 存货

（1）存货的分类

存货包括原材料、在产品和产成品等，按成本与可变现净值孰低计量。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正

常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货

的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

（4）存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

无

14. 长期股权投资

（1）共同控制和重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分

享控制权的参与方一致同意后才能决策。公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对

被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其

他方一起共同控制这些决策的制定。能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为公司联营

企业。

长期股权投资是指本公司对子公司的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按

权益法调整后进行合并。

（2）投资成本确定

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2016 年半年度报告

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按

照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股

权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照

实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证

券的公允价值作为初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利

或利润，确认为投资收益计入当期损益。

（4）确定对被投资单位具有控制的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且

有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

（5）长期股权投资减值

对子公司的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

15. 投资性房地产

投资性房地产是指以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后

续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成

本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建

筑物计提折旧。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无

形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产转换为投

资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当

调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确

认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关

税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

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2016 年半年度报告

16. 固定资产

(1).确认条件

固定资产包括土地、房屋及建筑物、机器设备、模具、运输工具、电子设备及办公设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或

新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计

量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生

时计入当期损益。

(2).折旧方法

本集团境外的土地在持有期间不需要摊销，于每个会计期间内进行减值测试。除土地外，本

集团固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对

计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确

定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）

土地 - - - -

房屋及建筑物 年限折旧法 25 0-10 3.6-4

机器设备 年限折旧法 10-15 0-10 6-10

模具 年限折旧法 3-5 0 20-33.3

运输工具 年限折旧法 5 0-10 18-20

电子设备及办公

年限折旧法 5 0-10 18-20

设备

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据和计量方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以

租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资

产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时

将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在

租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

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2016 年半年度报告

(4).当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额

(5).固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

17. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借

款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使

用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，

账面价值减记至可收回金额。

18. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建

的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动

已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，

其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超

过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用

减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确

定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分

的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资

本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款

初始确认金额所使用的利率。

19. 生物资产

无

20. 油气资产

无

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1、计价方法

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2016 年半年度报告

无形资产应当按照成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所

发生的其他支出。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本

以购买价款的现值为基础确定。自行开发的无形资产，其成本包括自达到预定用途前所发生的支

出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。投资者投入无形资产的成本，应当按照

投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

2、使用寿命

土地使用权按使用年限 30 年至 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权

与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。软件按预计使用年限 3 年平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调

整。

3、减值测试

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，

被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究轮胎生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于

发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对轮胎生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支

出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

（1）轮胎生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；

（2）管理层已批准轮胎生产工艺开发的预算；

（3）前期市场调研的研究分析说明轮胎生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；

（4）有足够的技术和资金支持，以进行轮胎生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及

（5）轮胎生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支

出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，

自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22. 长期资产减值

固定资产、在建工程、投资性房地产、使用寿命有限的无形资产及对子公司的长期股权投资

等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于

其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置

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2016 年半年度报告

费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基

础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产

组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

本集团境外土地，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分

摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的

净额列示。

24. 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，

包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险

费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实

际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允

价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独

立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定

提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养

老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地

规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险

费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在

职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益

或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提

出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福

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2016 年半年度报告

利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，

同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

25. 预计负债

因产品质量保证及其他事项形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且

其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事

项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现

金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价

值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

26. 股份支付

无

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 收入

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价

款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动

的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

（1）销售商品

本集团生产轮胎产品并销售予购货方。本集团在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给

购货方，并且不再对该产品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关

收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。

境内销售：本集团与内销零销客户及配套客户签署的销售合同中通常约定产品的主要风险和

报酬转移时点为货到签收，本集团按照产品运抵境内客户且客户签收的时点确认销售收入。与部

分内销配套客户签署的销售合同中通常约定产品的主要风险和报酬转移时点为产品上线安装，因

此本集团按照产品由客户领用的时点确认销售收入。

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2016 年半年度报告

境外销售：本集团与外销客户签署的销售合同中通常约定产品的主要风险和报酬转移时点为

FOB(装运港船上交货)，因此本集团按照产品装船的时点确认境外销售收入。

（2）让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

29. 政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴

等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资

产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值

不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损

益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确

认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性

差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的

递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或

清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的

应纳税所得额为限。

对与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂

时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司投资相关的可

抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣

暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

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2016 年半年度报告

（1）递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的

所得税相关；

（2）本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

31. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2)、融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租

入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法

摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

售后租回

售后租回交易认定为融资租赁的，售价与资产账面价值之间的差额应当予以递延，并按照该

项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

32. 其他重要的会计政策和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和

关键判断进行持续的评价。

（1）重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整

的重要风险：

1）递延所得税资产的确认

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用税率进行估计，递延所得

税资产的实现取决于本集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性

差异的转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计均涉及管理层的

判断和税法未来的变化情况。当本集团的实际情况发生重大变化时，则相应调整未来期间的所得

税费用。

2）产品质量保证准备

于资产负债表日，本集团的管理层对产品质量保证准备做出估计，此类估计根据本集团实际

赔付的历史经验为基准予以预计。根据经验进行估计的结果可能与之后实际赔付金额有所不同，

可能导致对资产负债表日的预计负债的重大调整。

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2016 年半年度报告

3）存货可变现净值的估计

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。本集团对存货的可变现净值作出估

计，此估计以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用及相关税费后的金额确

定。当实际售价或成本、费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因

此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存

货账面价值的重大调整。

4）应收款项坏账准备

应收款项坏账准备的计提是基于管理层对应收款项可收回性作出的估计和判断。此估计与实

际结果的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

5）诉讼赔偿准备及或有补偿

于资产负债表日，本集团存在诉讼及仲裁事项，本集团管理层对诉讼及仲裁结果及可能收到

的诉讼补偿需作出判断和估计。管理层判断和估计的结果可能与之后实际结果有所不同，可能导

致对资产负债表日的预计负债及或有资产的重大调整。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

税种 计税依据 税率

增值税 应纳税增值额(应纳税额按应纳 17%、7%

税销售额乘以适用税率扣除当

期允许抵扣的进项税后的余额

计算)

消费税 应纳税销售额 3%

城市维护建设税 缴纳的增值税、营业税及消费税 5% - 7%

税额

企业所得税 应纳税所得额 15%-25%

教育费附加 缴纳的增值税、营业税及消费税 3%

税额

地方教育费附加 缴纳的增值税、营业税及消费税 2%

税额

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称 所得税税率

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2016 年半年度报告

山东玲珑轮胎股份有限公司 15%

德州玲珑轮胎有限公司 15%

山东玲珑机电有限公司 15%

香港天成投资贸易有限公司 16.5%

香港凯德科贸有限公司 16.5%

玲珑国际轮胎（泰国）有限公司 0%

Linglong Americas Inc. 35%

其他说明：

美国所得税：香港天成之子公司美国玲珑为 2014 年度注册在美国的公司，适用美国所得税，

根据美国玲珑应纳税所得额按联邦税和州税适用税率缴纳。截止 2016 年 6 月，美国玲珑尚未产生

应纳税所得额，因此无需缴纳企业所得税。

2. 税收优惠

本公司于2008年12月5日取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东

省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，并分别于2011年10月及2014年10月通过高新技

术企业复审(现证书编号为GR201437000395)，证书有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得

税》第二十八条的有关规定，截至2016年6月30日止6个月期间，本公司适用的税率为15%(截至2015

年6月30日止6个月期间：15%)。

本公司之子公司德州玲珑于2014年4月取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税

务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201337000105)，该证

书的有效期为3年。截止本财务报表批准报出日，德州玲珑尚在办理山东省高新技术企业资格认定

的复审。德州玲珑在计算所得税费用和递延所得税时需评估是否符合《高新技术企业认定管理办

法》、《高新技术企业认定管理工作指引》和鲁国税发[2009] 68号《山东省国家税务局山东省地

方税务局关于企业所得税优惠项目管理方式问题的通知》中的各项规定，管理层对适用的所得税

税率需做出重大判断。基于管理层的判断，德州玲珑在计算截至2016年6月30日止6个月期间所得

税费用及递延所得税时按照高新技术企业的优惠税率计算(截至2015年6月30日止6个月期间：15%)。

本公司之子公司玲珑机电于2008年12月取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国

家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，并分别于2011年10月及2014年

10月通过高新技术企业复审(现证书编号为GR201437000646)，证书有效期为3年。根据《中华人民

共和国企业所得税》第二十八条的有关规定，截至2016年6月30日止6个月期间玲珑机电适用的所

得税税率为15%(截至2015年6月30日止6个月期间：15%)。

根据泰国投资促进委员会给泰国玲珑颁发的投资促进委员会鼓励书，泰国玲珑将于产生业务

收入之日起享受八年内免交泰国企业所得税，五年减半征收的优惠政策。2014年度，泰国玲珑已

经产生业务收入，因此2014年为泰国玲珑第一个免税年度。截至2016年6月30日止6个月期间，泰

国玲珑适用的所得税税率为0%(截至2015年6月30日止6个月期间：0%)。

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2016 年半年度报告

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

库存现金 448,727.62 232,997.00

银行存款 3,849,357,470.03 1,549,232,494.55

其他货币资金 333,144,075.77 537,492,281.45

合计 4,182,950,273.42 2,086,957,773.00

其中：存放在境外的款

129,505,054.00 220,092,691.00

项总额

其他说明：

注 1、其他货币资金主要为借款保证金、承兑保证金、保函保证金、电汽保证金、信用卡保证金

及黄金租赁保证金。

注 2、资金受限制情况详见七、76 所有权或使用权受到限制的资产。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

交易性金融资产 806,925.36

其中：债务工具投资

权益工具投资

衍生金融资产 806,925.36

其他

指定以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产

其中：债务工具投资

权益工具投资

其他

合计 0.00 806,925.36

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据 565,699,865.92 416,877,276.44

商业承兑票据 2,638,399.50 0.00

合计 568,338,265.42 416,877,276.44

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2016 年半年度报告

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑票据 648,825,276.30 0.00

商业承兑票据 0.00 0.00

合计 648,825,276.30 0.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

比例 计提比 比例 计提比

金额 金额 价值 金额 金额 价值

(%) 例(%) (%) 例(%)

单项金额重大 43,403 2.56 43,403 100 0 42,502 2.92 42,502 100.00 0

并单独计提坏 ,160.6 ,160.6 ,530.4 ,530.4

账准备的应收 7 7 0 0

账款

按信用风险特 1,650, 97.44 68,946 4.18 1,581, 1,414, 97.08 67,235 4.75 1,346,8

征组合计提坏 453,45 ,547.2 506,90 130,55 ,334.0 95,219.

账准备的应收 1.80 1 4.59 3.85 1 84

账款

单项金额不重 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大但单独计提

坏账准备的应

收账款

1,693, / 112,34 / 1,581, 1,456, / 109,73 / 1,346,8

合计 856,61 9,707. 506,90 633,08 7,864. 95,219.

2.47 88 4.59 4.25 41 84

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 期末余额

（按单位） 应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由

Horizon Tire, Inc. 43,403,160.67 43,403,160.67 100%

合计 43,403,160.67 43,403,160.67 / /

于 2016 年 6 月 30 日，应收 Horizon Tire, Inc.(以下简称“Horizon”)货款 6,545,295 美

元，因该公司拖欠货款并与本集团存在未决诉讼，本集团认为该应收款项难以收回，因此全额计

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2016 年半年度报告

提坏账准备。本集团从中国人民财产保险股份有限公司(以下简称“中国人保公司”)购买短期出

口贸易信用保险并已确认将从中国人保公司收到该款项的保险赔偿，本集团将预计收到的

39,062,844.60 元确认为对中国人保公司的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

国内客户组合 1,044,298,976.34 9,443,268.29 1.00%

海外客户组合 527,728,961.26 1,249,130.00 0.50%

1 年以内小计 1,572,027,937.60 10,692,398.29

1至2年

其中：1 至 2 年分项

国内客户组合 15,902,409.95 7,951,205.00 50.00%

海外客户组合 11,507,493.00 2,301,499.00 20.00%

1 至 2 年小计 27,409,902.95 10,252,704.00

2至3年 15,070,827.33 12,056,661.00 80.00%

3 年以上 35,944,783.92 35,944,783.92 100.00%

3至4年

4至5年

5 年以上

合计 1,650,453,451.80 68,946,547.21

确定该组合依据的说明：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为

若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合

现时情况确定应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额2,611,843.47元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称 金额 坏账准备 占应收账款总额的比

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2016 年半年度报告

例（%）

客户 1 154,902,137.62 1,549,021.38 9.14

客户 2 152,140,039.70 1,521,400.40 8.98

客户 3 97,235,996.45 972,359.96 5.74

客户 4 94,766,288.80 947,662.89 5.59

客户 5 81,155,871.92 811,558.72 4.79

合计 580,200,334.49 5,802,003.35 34.24

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 69,043,326.55 93.83 48,041,165.00 70.96

1至2年 1,634,763.01 2.22 7,557,450.00 11.16

2至3年 0 0 5,323,380.00 7.86

3 年以上 2,907,284.81 3.95 6,781,494.01 10.02

合计 73,585,374.37 100.00 67,703,489.01 100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本集团账龄超过一年的预付款项主要为预付的材料及劳务款项，因尚未收到材料或劳务尚未

完成，该款项尚未结清。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：元 币种：人民币

供应商名称 截至到 6.30 余额 占预付账款总额的比例（%）

供应商 1 7,814,619.79 10.62

供应商 2 5,012,921.68 6.81

供应商 3 4,621,509.43 6.28

供应商 4 3,460,455.37 4.70

供应商 5 3,415,447.59 4.64

合计 24,324,953.86 33.05

7、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

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2016 年半年度报告

项目 期末余额 期初余额

定期存款 3,393,171.10 4,541,736.31

委托贷款

债券投资

合计 3,393,171.10 4,541,736.31

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 计提 账面 计提 账面

比例 比例

金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值

(%) (%)

(%) (%)

单项金额

重大并单

独计提坏

账准备的

其他应收

款

按信用风

险特征组

合计提坏

账准备的

其他应收

款

单项金额

不重大但

单独计提

坏账准备

的其他应

收款

按组合风 74,906,7 100 2,866,18 3.83 72,040, 197,987, 100 3,992,4 2.02 193,994,

险计提坏 10.82 5.85 524.97 225.10 40.25 784.85

账准备的

其他应收

款

74,906,7 2,866,18 72,040, 197,987, 3,992,4 193,994,

合计

10.82 5.85 524.97 225.10 40.25 784.85

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内小计 63,137,764.84

1至2年 8,902,760.13 0

2至3年 2,018,240.22 2,018,240.22 100%

3 年以上 847,945.63 847,945.63 100%

3至4年

4至5年

5 年以上

合计 74,906,710.82 2,866,185.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额1,126,254.40元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

员工借款及备用金 8,815,158.22 14,209,117.15

应收出口退税 9,406,753.14 9,964,630.32

应收土地款 358,685.07 0.00

应收赔偿款 39,062,845.00 159,052,276.18

其他 17,263,269.39 14,761,201.45

合计 74,906,710.82 197,987,225.10

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

占其他应收款期

坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的

期末余额

比例(%)

单位 1 保险赔偿款 39,062,845.00 一年以内 52.15

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2016 年半年度报告

单位 2 押金 7,294,430.00 一到两年 9.74

单位 3 押金 925,500.00 一年以内 1.24

单位 4 押金 608,000.00 一年以内 0.81

单位 5 押金 500,000.00 一年以内 0.67

合计 / 48,390,775.00 / 64.61

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 469,555,64 9,540,291.0 460,015,355 462,962,432 9,540,291.0 453,422,14

6.90 0 .90 .39 0 1.39

在产品 131,024,05 131,024,052 129,536,023 129,536,02

2.28 .28 .28 3.28

库存商品 979,236,14 50,896,112. 928,340,029 971,366,459 37,593,568. 933,772,89

1.98 78 .2 .6 06 1.54

周转材料

消耗性生物资

产

建造合同形成

的已完工未结

算资产

合计 1,579,815, 60,436,403. 1,519,379,4 1,563,864,9 47,133,859. 1,516,731,

841.16 78 37.38 15.27 06 056.21

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 转回或转 期末余额

计提 其他 其他

销

原材料 9,540,291 9,540,291

.00 .00

在产品

库存商品 37,593,56 35,583,61 22,281,07 50,896,11

8.06 7.98 3.26 2.78

周转材料

消耗性生物资产

79 / 124

2016 年半年度报告

建造合同形成的已

完工未结算资产

合计 47,133,85 35,583,61 22,281,07 60,436,40

9.06 7.98 3.26 3.78

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

预缴及待抵扣增值税 203,689,501.32 279,449,938.32

预缴所得税 78,054,310.99 76,682,862.02

合计 281,743,812.31 356,132,800.34

13、 可供出售金融资产

□适用 √不适用

14、 持有至到期投资

□适用 √不适用

15、 长期应收款

□适用 √不适用

16、 长期股权投资

□适用 √不适用

17、 投资性房地产

□适用 √不适用

80 / 124

2016 年半年度报告

18、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

房屋及建筑

项目 机器设备 模具 运输工具 电子设备 土地 合计

物

一、账面原

值：

1.期初余 2,884,564,8 8,354,540, 674,755, 52,370,009 122,987,4 152,652,41 12,241,870

额 96.80 343.09 334.59 .53 81.04 0.76 ,475.81

2.本期增 177,338,445 608,206,55 89,180,7 1,348,999. 5,468,237 3,234,719. 884,777,66

加金额 .91 5.39 09.56 47 .64 00 6.97

（1）购置 2,550,248.7 214,262,41 85,970,1 1,261,587. 5,254,490 309,298,89

0 4.35 54.76 47 .64 5.92

（2）在建 160,368,876 356,580,09 516,948,97

工程转入 .21 9.20 5.41

（3）企业

合并增加

（4）其他 14,419,321. 37,364,041 3,210,55 213,747.0 3,234,719. 58,529,795

87,412.00

00 .84 4.80 0 00 .64

3.本期减 243,145,08 2,177,27 4,434,293. 249,756,65

少金额 7.47 3.80 00 4.27

（1）处置 243,145,08 2,177,27 4,434,293. 249,756,65

或报废 7.47 3.80 00 4.27

4.期末余 3,061,903,3 8,719,601, 761,758, 49,284,716 128,455,7 155,887,12 12,876,891

额 42.71 811.01 770.35 .00 18.68 9.76 ,488.51

二、累计折

旧

1.期初余 402,070,820 2,556,390, 462,703, 23,959,896 55,132,65 3,500,257,

额 .72 728.81 776.43 .18 2.60 874.74

2.本期增 56,488,212. 261,667,02 54,667,5 3,449,027. 9,713,405 385,985,24

加金额 41 6.69 76.30 42 .28 8.10

（1）计提 55,761,916. 259,122,65 54,025,6 3,403,067. 9,654,294 381,967,57

41 8.69 40.30 42 .28 7.10

（2）其他 726,296.00 2,544,368. 641,936. 45,960.00 59,111.00 4,017,671.

00 00 00

3.本期减 41,311,559 1,823,02 5,154,671. 48,289,257

少金额 .68 7.05 00 .73

（1）处置 41,311,559 1,823,02 5,154,671. 48,289,257

或报废 .68 7.05 00 .73

4.期末余 458,559,033 2,776,746, 515,548, 22,254,252 64,846,05 3,837,953,

额 .13 195.82 325.68 .60 7.88 865.11

三、减值准

备

1.期初余 3,125,657. 3,125,657.

额 12 12

2.本期增

加金额

（1）计提

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2016 年半年度报告

3.本期减

少金额

（1）处置

或报废

4.期末余 3,125,657. 3,125,657.

额 12 12

四、账面价

值

1.期末账 2,603,344,3 5,939,729, 246,210, 27,030,463 63,609,66 155,887,12 9,035,811,

面价值 09.58 958.07 444.67 .40 0.80 9.76 966.28

2.期初账 2,482,494,0 5,795,023, 212,051, 28,410,113 67,854,82 152,652,41 8,738,486,

面价值 76.08 957.16 558.16 .35 8.44 0.76 943.95

注 1、本期固定资产其他金额为本公司之子公司泰国玲珑将其固定资产和累计折旧中外币折算为

人民币的汇率差异导致。

注 2、本期的固定资产中新增和处置发生额中包括融资租赁固定资产金额。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

VMI 一次法成型机 37,030,526.87 414,005.89 0 36,616,520.98

串联密炼机 22,789,274.75 250,126.19 0 22,539,148.56

轮胎均匀性试验机 15,978,188.54 198,349.93 0 15,779,838.61

轮胎均匀性试验机 14,524,324.42 195,102.87 0 14,329,221.55

15 度钢丝裁断机 13,754,994.66 184,768.58 0 13,570,226.08

轮胎检测联动线 13,437,790.14 165,671.39 0 13,272,118.75

轮胎均匀性试验机 13,245,512.63 165,568.91 0 13,079,943.72

六厂检测联动线 12,834,025.43 140,861.25 0 12,693,164.18

M5 低温一次法炼胶系统 12,654,539.66 156,014.87 0 12,498,524.79

VMI 钢丝带束层裁断机 11,731,030.97 145,626.59 0 11,585,404.38

15 度钢丝裁断机 11,707,166.85 145,330.35 0 11,561,836.50

M5 660 变频压片机 5,077,936.29 63,474.20 0 5,014,462.09

轮胎均匀性试验机 7,815,946.67 87,929.40 0 7,728,017.27

轮胎均匀性试验机 7,418,742.12 84,517.32 0 7,334,224.80

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

M5 炼胶车间 C 段 17,006,820.46 未办理竣工结算

镀铜车间 12,935,849.12 未办理竣工结算

玲珑轮胎仓库工程 116,468,406.19 未办理竣工结算

德州 200 万套工程 518,690,356.40 未办理竣工结算

广西玲珑半钢一期项目 288,148,158.00 未办理竣工结算

玲珑机电工程 55,563,525.58 未办理竣工结算

83 / 124

2016 年半年度报告

19、 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 减值准 减值准

账面余额 账面余额

账面价值 账面价值

备 备

半钢子午胎机器设备 2,623,093. 2,623,093.12 1,350,357. 1,350,357.44

安装工程 12 44

机器设备安装工程 40,045,685 40,045,685.2 96,623,707 96,623,707.50

.21 1 .50

德州玲珑工程项目 41,519,345 41,519,345.2 40,717,486 40,717,486.79

.21 1 .79

广西玲珑工程项目 47,543,417 47,543,417.8 101,279,99 101,279,998.5

.81 1 8.53 3

泰国玲珑工程项目 384,136,37 384,136,375. 589,220,67 589,220,677.4

5.10 10 7.48 8

其他零星工程 24,682,112 24,682,112.8 13,927,360 13,927,360.90

.86 6 .90

540,550,02 540,550,029. 843,119,58 843,119,588.6

合计

9.31 31 8.64 4

84 / 124

2016 年半年度报告

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

工

其

程 本

中：

累 期

本

计 利

利息 期

本期 投 息

本期转入 资本 利

项目名 期初 本期增 其他 期末 入 工程 资 资金

预算数 固定资产 化累 息

称 余额 加金额 减少 余额 占 进度 本 来源

金额 计金 资

金额 预 化

额 本

算 率

化

比 (%

金

例 )

额

(%)

半钢子 1,785, 1,350,3 12,159 10,886,6 2,623,09 89. 89.0 借款

午胎机 080,00 57.44 ,396.2 60.59 3.12 00 0 /自

器设备 0.00 7 有资

项目 金

机器设 不适用 96,623, 1,100, 57,678,6 40,045,6 不 不适 借款

备安装 707.50 624.90 47.19 85.21 适用 /自

工程 用 有资

金

德州玲 2,778, 40,717, 19,694 18,892,5 41,519,3 67. 67.7 借款

珑工程 000,00 486.79 ,390.2 31.79 45.21 70 0 /自

项目 0.00 1 有资

金

广西玲 2,041, 101,279 79,487 133,224, 47,543,4 46. 46.7 340, 99, 3. 借款

珑工程 560,00 ,998.53 ,807.0 387.80 17.81 74 4 570. 452 95 /自

项目 0.00 8 11 .28 5 有资

金

泰国玲 4,566, 589,220 89,031 294,115, 384,136, 83. 83.3 借款

珑工程 708,50 ,677.48 ,651.0 953.47 375.10 36 6 /自

项目 4.00 9 有资

金

其他零 不适用 13,927, 12,905 2,150,79 24,682,1 不 不适 借款

星工程 360.90 ,546.5 4.57 12.86 适用 /自

3 用 有资

金

/ 843,119 214,37 516,948, 540,550, / / 340, 99, / /

合计 ,588.64 9,416. 975.41 029.31 570. 452

08 11 .28

其他说明：

注 1、泰国玲珑工程项目的工程预算为 688,670,000.00 美元，折人民币 4,566,708,504.00 元。

注 2、本期泰国玲珑工程项目增加金额包括其在建工程中外币折算为人民币的汇率差异

13,133,119.00 元。

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2016 年半年度报告

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

20、 工程物资

□适用 √不适用

21、 固定资产清理

□适用 √不适用

22、 生产性生物资产

□适用 √不适用

23、 油气资产

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

24、 无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目 土地使用权 软件 合计

一、账面原值

1.期初余额 559,186,865.27 46,844,169.55 606,031,034.82

2.本期增加金额 1,408,580.42 631,854.70 2,040,435.12

(1)购置 1,408,580.42 606,796.10 2,015,376.52

(2)内部研发

(3)企业合并增加

(4)其他 25,058.60 25,058.60

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额 560,595,445.69 47,476,024.25 608,071,469.94

二、累计摊销

1.期初余额 59,417,362.55 19,190,149.06 78,607,511.61

2.本期增加金额 5,760,235.59 7,748,248.41 13,508,484.00

（1）计提 5,760,235.59 7,739,885.63 13,500,121.22

(2)其他 8,362.78 8,362.78

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额 65,177,598.14 26,938,397.47 92,115,995.61

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 495,417,847.55 20,537,626.78 515,955,474.33

2.期初账面价值 499,769,502.72 27,654,020.49 527,423,523.21

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

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2016 年半年度报告

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

德州玲珑土地 1,544,365.00 手续办理中

25、 开发支出

□适用 √不适用

26、 商誉

□适用 √不适用

27、 长期待摊费用

□适用 √不适用

28、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 递延所得税 递延所得税

可抵扣暂时性差异 可抵扣暂时性差异

资产 资产

资产减值准备 178,777,954.11 20,338,095.03 163,989,820.01 20,584,043.55

内部交易未实现 769,701,541.64 105,949,513.71 734,984,726.31 98,600,760.44

利润

可抵扣亏损 32,397,033.92 11,585,740.01 36,266,439.73 12,553,091.44

预计负债 23,818,573.31 3,572,786 17,477,399.00 2,621,609.85

递延收益 166,736,737.37 27,775,286.03 170,749,182.41 28,415,216.84

预提运费及其他 51,351,486.01 7,737,686.02 34,111,968.29 5,116,795.24

费用

固定资产折旧及 83,826,052.03 12,573,908.02 82,087,725.06 12,313,158.76

无形资产摊销

尚未支付的三包 21,033,317.10 3,154,998.03 12,748,278.76 1,912,241.81

赔付款

以公允价值计量 76,850.00 11,527.50

且其变动计入当

期损益的的金融

负债

合计 1,327,642,695.49 192,688,012.85 1,252,492,389.57 182,128,445.43

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税

88 / 124

2016 年半年度报告

差异 负债 差异 负债

非同一控制企业合并资

产评估增值

可供出售金融资产公允

价值变动

以公允价值计量且其变 806,925.05 121,038.86

动计入当期损益的金融

资产

固定资产加速折旧 20,001,035.01 3,000,155.10 14,442,520.01 2,166,378.10

或有补偿款 39,062,844.60 2,369,061.15 38,252,277.12 2,087,911.02

合计 59,063,879.61 5,369,216.25 53,501,722.18 4,375,327.98

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

递延所得税资 抵销后递延所得 递延所得税资 抵销后递延所得

项目 产和负债期末 税资产或负债期 产和负债期初 税资产或负债期

互抵金额 末余额 互抵金额 初余额

递延所得税资产 -5,369,216.25 187,318,796.60 -4,375,327.98 177,753,117.45

递延所得税负债 -5,369,216.25 -4,375,327.98

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份 期末金额 期初金额 备注

2016 年 354,493.01 354,493.02

2017 年 462,469.03 462,469.03

2018 年 1,528,075.13 1,528,075.05

2019 年 3,771,938.17 3,771,938.12

2020 年 4,828,591.20 5,366,985.78

2021 年及以后 43,210,657.15

合计 54,156,223.69 11,483,961.00

29、 其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

预付土地及工程设备款 139,632,772.47 178,065,780.24

长期借款保证金 128,181,599.33 126,349,238.46

未实现售后租回损益 473,094.46 -

合计 268,287,466.26 304,415,018.70

30、 短期借款

√适用 □不适用

89 / 124

2016 年半年度报告

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

质押借款 390,419,191.60 727,363,990.64

抵押借款 53,892,178.00

保证借款 4,525,625,228.00 4,243,880,196.40

信用借款 729,456,030.65 1,475,600,762.08

合计 5,645,500,450.25 6,500,737,127.12

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

31、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

交易性金融负债 59,073,800.00

其中：发行的交易性债券

衍生金融负债 59,073,800.00

其他

指定为以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债

合计 0.00 59,073,800.00

32、 衍生金融负债

□适用 √不适用

33、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类 期末余额 期初余额

商业承兑汇票 696,796,409.99 351,029,976.47

银行承兑汇票 149,820,000.00 298,120,000.00

合计 846,616,409.99 649,149,976.47

本期末已到期未支付的应付票据总额为9,574,332.21 元。

34、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

应付材料款 1,120,882,297.05 1,108,564,480.12

应付运费 87,699,839.13 56,075,883.08

90 / 124

2016 年半年度报告

其他 17,318,835.06 34,903,668.10

合计 1,225,900,971.24 1,199,544,031.30

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

应付材料款 41,027,883.38 由于材料质量问题有争议，部分

款项尚未结算

合计 41,027,883.38 /

35、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

预收产品销售款 171,914,386.41 133,633,291.20

合计 171,914,386.41 133,633,291.20

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

36、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 43,319,398.92 381,540,258.4 365,477,124.1 59,382,533.13

0 9

二、离职后福利-设定提存 2,347,367.00 38,278,588.85 38,278,588.85 2,347,367.00

计划

三、辞退福利

四、一年内到期的其他福

利

45,666,765.92 419,818,847.2 403,755,713.0 61,729,900.13

合计

5 4

(2).短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、工资、奖金、津贴和 40,721,552.92 333,586,981.4 317,523,847.2 56,784,687.13

补贴 8 7

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2016 年半年度报告

二、职工福利费 16,999,487.14 16,999,487.14

三、社会保险费 2,597,846.00 17,581,279.64 17,581,279.64 2,597,846.00

其中：医疗保险费 14,076,400.81 14,076,400.81

工伤保险费 2,597,846.00 2,369,941.09 2,369,941.09 2,597,846.00

生育保险费 1,134,937.74 1,134,937.74

四、住房公积金 13,372,510.14 13,372,510.14

五、工会经费和职工教育

经费

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

43,319,398.92 381,540,258.4 365,477,124.1 59,382,533.13

合计

0 9

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 36,240,380.60 36,240,380.60

2、失业保险费 2,347,367.00 2,038,208.25 2,038,208.25 2,347,367.00

3、企业年金缴费

合计 2,347,367.00 38,278,588.85 38,278,588.85 2,347,367.00

37、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

增值税 11,357,489.59 17,116,102.77

企业所得税 26,701,439.57 103,734,609.36

个人所得税 1,133,414.79 876,985.80

城市维护建设税及教育费附加 2,982,238.82 4,020,126.99

土地使用税 6,293,151.65 6,727,683.36

印花税 2,693,379.44 1,288,905.14

其他 6,429,271.22 6,858,881.66

合计 57,590,385.08 140,623,295.08

38、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息 1,811,655.54 2,059,761.33

企业债券利息

短期借款应付利息 12,357,172.86 14,417,037.20

划分为金融负债的优先股\永续债

利息

合计 14,168,828.40 16,476,798.53

重要的已逾期未支付的利息情况：

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2016 年半年度报告

□适用 √不适用

39、 应付股利

□适用 √不适用

40、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

应付工程设备及土地款 496,873,800.23 543,815,364.17

应付关联方往来款 308,488.00 89,193,630.00

应付模具款项 40,160,427.37 55,157,027.27

押金和保证金 30,517,806.05 17,903,555.98

三包赔付 21,033,317.10 12,748,278.76

应付广告费 1,229,383.22 224,637.38

其他 43,262,342.09 16,621,504.41

合计 633,385,564.06 735,663,997.97

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

其他应付款 213,846,269.78 正在进行的设备和工程

合计 213,846,269.78

其他说明：

账龄超过一年的其他应付款主要为应付设备款、土地款及押金，由于对方一直尚未催收，该

款项尚未结清。

41、 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

1 年内到期的长期借款 731,004,632.00 1,762,453,096.00

1 年内到期的应付债券

1 年内到期的长期应付款

合计 731,004,632.00 1,762,453,096.00

43、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

93 / 124

2016 年半年度报告

短期应付债券

产品质量保证 23,818,573.31 17,477,399.45

合计 23,818,573.31 17,477,399.45

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

44、 长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

质押借款 675,046,832.09 692,561,314.17

抵押借款 818,400,000.00

合计 1,493,446,832.09 692,561,314.17

其他说明，包括利率区间：

公司长期借款利率在 2.4705%-5.25%区间

45、 应付债券

□适用 √不适用

46、 长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 期末余额

融资租赁 201,705,682.00

质保金 30,147,732.04 29,636,803.39

合计 30,147,732.04 231,342,485.39

47、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、 专项应付款

□适用 √不适用

49、 预计负债

□适用 √不适用

50、 递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

94 / 124

2016 年半年度报告

政府补助 230,512,431.37 12,830,000.00 4,523,159.38 238,819,271.99 轮胎项目补助

合计 230,512,431.37 12,830,000.00 4,523,159.38 238,819,271.99 /

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目 期初余额 本期新增补 本期计入营业 其他变动 期末余额 与资产相关/

助金额 外收入金额 与收益相关

低滚动阻力半钢 19,944,584. 495,817.21 19,448,767. 与资产相关

子午胎项目补助 41 20

绿色高性能轿车 18,042,425. 448,004.93 17,594,420. 与资产相关

子午胎关键技术 00 07

研发及产业化项

目

10,680,648. 427,225.92 10,253,422. 与资产相关

专项设备补助

16 24

德州玲珑子午线 88,053,129. 1,787,661.63 86,265,468. 与资产相关

轮胎投资项目 66 03

广西玲珑高性能 87,791,644. 12,830,000 1,364,449.69 99,257,194. 与资产相关

子午胎项目 14 .00 45

招远市财政局拨 6,000,000.0 6,000,000.0 与资产相关

付的技术中心创 0 0

新建设专项资金

230,512,431 12,830,000 4,523,159.38 238,819,271 /

合计

.37 .00 .99

其他说明：

注 1：根据招远市财政局【招财企指（2011）53 号】关于拨付项目投资补助资金的通知收到

的低滚动阻力半钢子午胎项目补助款 2,260.00 万元，未摊销部分。

注 2：招远市科学技术局 2012 年拨付的绿色高性能轿车子午胎关键技术研发及产业化项目自

主创新专项资金 1,800.00 万元，2015 年拨付的 200.00 万元，未摊销部分。

注 3：根据招远市财政局【招财企指（2014）109 号】关于拨付 2014 年度（中央）外经贸发

展专项资金的通知收到的专项设备补助款 1,153.51 万元，未摊销部分。

注 4：系子公司德州玲珑收到的德州市武城县经济开发区管理委员会给予的子午线轮胎固定

资产投资项目补助款共计 9,071.40 万元，未摊销部分；及 2015 年收到的武城县政府给予的固定

资产贷款贴息 408.00 元，未摊销部分。

注 5：系子公司广西玲珑收到的柳州市柳东新区管理委员会给予的高性能子午胎项目扶持资

金共计 8,072.50 万元，未摊销部分；及柳州市财政局划拨的子午线轮胎项目资金共计 2,063.00

万元，未摊销部分。

注 6：根据招远市财政局文件【招财建指（2015）112 号】关于拨付 2015 年中央基本建设专

项资金的通知收到的技术中心创新建设专项资金 600 万元。

95 / 124

2016 年半年度报告

51、 股本

单位：元 币种：人民币

本次变动增减（+、一）

公积

期初余额 发行 送 其 期末余额

金 小计

新股 股 他

转股

股份 1,000,000,000.0 200,000,000 200,000,000. 1,200,000,000.0

总数 0 .00 00 0

52、 其他权益工具

□适用 √不适用

53、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢 371,351,092.50 2,290,800,100.00 2,662,151,192.50

价）

其他资本公积

合计 371,351,092.50 2,290,800,100.00 2,662,151,192.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

于 2016 年 6 月 28 日，本公司实际收到的募集资金扣除其他发行费用后的净额为

2,490,800,100 元，其中增加股本 200,000,000 元，增加资本公积 2,290,800,100 元。

54、 库存股

□适用 √不适用

55、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期发生金额

减：前期

减：

期初 本期所得 计入其他 税后归 税后归 期末

项目 所得

余额 税前发生 综合收益 属于母 属于少 余额

税费

额 当期转入 公司 数股东

用

损益

一、以后不能重

分类进损益的其

他综合收益

其中：重新计算

设定受益计划净

负债和净资产的

变动

权益法下在被投

资单位不能重分

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2016 年半年度报告

类进损益的其他

综合收益中享有

的份额

二、以后将重分

类进损益的其他

综合收益

其中：权益法下

在被投资单位以

后将重分类进损

益的其他综合收

益中享有的份额

可供出售金融资

产公允价值变动

损益

持有至到期投资

重分类为可供出

售金融资产损益

现金流量套期损

益的有效部分

外币财务报表折 13,961,5 40,060,4 40,060, 54,021,

算差额 27.89 62.70 462.70 990.59

其他综合收益合 13,961,5 40,060,4 40,060, 54,021,

计 27.89 62.70 462.70 990.59

56、 专项储备

□适用 √不适用

57、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 338,130,557.35 338,130,557.35

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

其他

合计 338,130,557.35 338,130,557.35

58、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 2,638,032,585.87 2,246,799,261.64

调整期初未分配利润合计数（调增+，

调减－）

调整后期初未分配利润 2,638,032,585.87 2,246,799,261.64

加：本期归属于母公司所有者的净利 556,736,975.89 37,641,784.53

润

减：提取法定盈余公积

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2016 年半年度报告

提取任意盈余公积

提取一般风险准备

应付普通股股利 235,158,969.76

转作股本的普通股股利

期末未分配利润 3,194,769,561.76 2,049,282,076.41

59、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 4,657,866,844.83 3,171,701,585.67 4,199,416,711.63 3,024,066,389.85

其他业务 82,595,224.36 67,886,135.63 37,309,993.39 26,833,347.42

合计 4,740,462,069.19 3,239,587,721.30 4,236,726,705.02 3,050,899,737.27

60、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

消费税 -892,005.73

营业税 294,599.95

教育费附加 6,468,373.19 10,866,254.52

地方教育费附加 3,845,640.55 5,803,580.54

城市维护建设税 14,384,948.70 23,337,768.42

水利建设基金 2,241,032.48 3,420,705.92

合计 26,939,994.92 42,830,903.62

61、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

运输及仓储服务费 158,171,127.02 159,049,003.02

三包赔付费 51,163,623.01 32,397,943.01

销售服务费 38,664,823.01 14,348,634.05

广告费 37,789,079.48 23,764,887.90

保险费 5,919,002.26 6,147,254.05

办公费 7,673,566.08 9,667,315.50

差旅费 10,725,895.48 9,900,670.01

员工费用 15,049,957.00 11,663,201.89

其他 7,519,070.70 7,968,936.09

合计 332,676,144.04 274,907,845.52

62、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

人工费用 88,876,786.34 85,467,051.02

研究与开发费 165,465,215.05 180,907,827.01

税费 26,653,123.50 23,704,147.20

办公、差旅及招待费 14,441,217.53 14,297,153.80

98 / 124

2016 年半年度报告

扣除研发设备的折旧费 19,081,819.73 13,075,554.90

无形资产摊销 13,498,981.01 10,942,321.10

咨询费及中介机构服务费 20,638,940.02 4,309,290.80

邮电通讯费 1,195,829.80 869,277.10

其他 14,656,790.73 11,584,044.97

合计 364,508,703.71 345,156,667.90

63、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 170,798,334.20 178,278,849.01

减：利息收入 -6,414,030.30 -12,785,279.20

汇兑损益 -31,039,322.08 35,098,846.16

手续费及其他 5,851,341.98 11,585,236.00

合计 139,196,323.80 212,177,651.97

64、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 1,485,589.07 2,891,595.36

二、存货跌价损失 35,583,617.98 38,746,124.00

三、可供出售金融资产减值损失

四、持有至到期投资减值损失

五、长期股权投资减值损失

六、投资性房地产减值损失

七、固定资产减值损失

八、工程物资减值损失

九、在建工程减值损失

十、生产性生物资产减值损失

十一、油气资产减值损失

十二、无形资产减值损失

十三、商誉减值损失

十四、其他

合计 37,069,207.05 41,637,719.36

65、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

以公允价值计量的且其变动计入当

期损益的金融资产

其中：衍生金融工具产生的公允价

值变动收益

以公允价值计量的且其变动计入当 -730,075.36 -8,273,655.00

期损益的金融负债

按公允价值计量的投资性房地产

99 / 124

2016 年半年度报告

合计 -730,075.36 -8,273,655.00

66、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益

处置长期股权投资产生的投资收益

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产在持有期间的投资

收益

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产取得的投资收

益

持有至到期投资在持有期间的投资

收益

可供出售金融资产等取得的投资收

益

处置可供出售金融资产取得的投资

收益

丧失控制权后，剩余股权按公允价

值重新计量产生的利得

期货业务投资收益 2,056,997.65 -3,315,725.62

合计 2,056,997.65 -3,315,725.62

67、 营业外收入

单位：元 币种：人民币

计入当期非经常性损益

项目 本期发生额 上期发生额

的金额

非流动资产处置利得合 1,504,755.29 3,659,791.02 1,504,755.29

计

其中：固定资产处置利得 1,504,755.29 3,659,791.02 1,504,755.29

无形资产处置利得

债务重组利得

非货币性资产交换利得

接受捐赠

政府补助 15,339,559.38 6,806,690.29 15,339,559.38

诉讼补偿所得 5,066,456.65 4,101,312.54 5,066,456.65

保险费赔偿 40,000,000.00

其他 5,155,994.19 5,369,785.80 5,155,994.19

合计 27,066,765.51 59,937,579.65 27,066,765.51

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关

递延收益摊销 4,523,159.38 2,856,690.29 与资产相关

100 / 124

2016 年半年度报告

科技经费及技术开发奖励 605,000.00 3,500,000.00 与收益相关

外经贸发展奖励资金 450,000.00 与收益相关

节能专项基金 39,000.00 与收益相关

出口信用保险补贴 433,500.00 与收益相关

对外开放工作经费 4,249,000.00 与收益相关

先进企业奖励资金 5,489,900.00 与收益相关

合计 15,339,559.38 6,806,690.29

68、 营业外支出

单位：元 币种：人民币

计入当期非经常性损益

项目 本期发生额 上期发生额

的金额

非流动资产处置损失合计 495,645.30 181,103.67 495,645.30

其中：固定资产处置损失 495,645.30 181,103.67 495,645.30

无形资产处置损失

债务重组损失

非货币性资产交换损失

对外捐赠 16,279.29 100,000.00 16,279.29

火灾损失 234,900,219.74

诉讼赔偿支出 1,968,416.00

其他 342,894.81 980,424.98 342,894.81

合计 854,819.40 238,130,164.39 854,819.40

69、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 80,944,473.85 69,707,370.00

递延所得税费用 -9,565,677.69 -27,930,742.51

合计 71,378,796.16 41,776,627.49

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额

利润总额 628,022,842.77

按法定/适用税率计算的所得税费用 53,940,733.32

子公司适用不同税率的影响

调整以前期间所得税的影响

非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2,589,455.60

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 -80,759.00

的影响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 14,929,366.24

异或可抵扣亏损的影响

所得税费用 71,378,796.16

101 / 124

2016 年半年度报告

70、 其他综合收益

详见附注

71、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

利息收入 7,562,595.51 14,388,159.53

政府补助 10,816,400.00 3,950,000.00

押金及保证金 13,255,334.00 9,631,108.00

保险赔偿、罚款及违约金等 838,797.95 1,003,306.70

诉讼补偿所得 5,066,456.65 4,101,312.54

其他 3,721,640.76 4,467,464.85

收到火灾赔偿款 120,800,000.00

合计 162,061,224.87 37,541,351.62

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

广告费 54,450,877.60 28,830,745.94

办公、差旅及招待费 23,991,475.66 33,865,140.38

除材料设备以外的研发支出 22,705,000.00 30,883,590.83

诉讼赔偿支出 1,968,416.00

商检及银行手续费 5,896,475.81 10,701,140.96

装卸及维修费 2,731,482.32 1,710,694.15

保险费 10,789,483.54 7,687,070.20

押金及保证金 2,015,761.77 9,100,990.87

咨询费及中介机构服务费 20,638,940.02 6,569,366.90

捐赠支出 16,279.29 100,000.00

其他 21,926,160.19 5,086,131.22

合计 165,161,936.20 136,503,287.45

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

收到项目补贴款 12,830,000.00 4,080,000.00

收回期货及远期外汇业务保证金 113,053,682.56 214,000,000.00

合计 125,883,682.56 218,080,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

支付期货保证金 110,996,685.75 214,000,000.00

支付给关联方 191,545,085.49

期货投资损失 1,985,515.62

102 / 124

2016 年半年度报告

合计 110,996,685.75 407,530,601.11

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

收回借款保证金 130,047,179.23 80,370,261.19

收回黄金租赁保证金 7,000,000.00

合计 130,047,179.23 87,370,261.19

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

偿还黄金租赁款 58,996,949.69 181,722,735.27

外币借款保证金 38,790,407.22

支付的其他与上市有关的现金 5,306,987.94

合计 64,303,937.63 220,513,142.49

72、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流

量：

净利润 556,644,046.61 37,557,586.53

加：资产减值准备 37,069,207.05 41,637,719.36

固定资产折旧、油气资产折耗、生产 381,967,577.10 313,661,217.28

性生物资产折旧

无形资产摊销 13,500,121.22 10,942,321.10

长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期 -1,009,109.99 -3,478,687.35

资产的损失（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号

填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号 730,075.36 8,273,655.00

填列）

财务费用（收益以“－”号填列） 110,314,124.75 230,999,582.35

投资损失（收益以“－”号填列） -2,056,997.65 3,315,725.62

递延所得税资产减少（增加以“－” -9,565,679.15 -27,930,742.87

号填列）

递延所得税负债增加（减少以“－”

号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列） -38,231,999.15 23,644,806.20

经营性应收项目的减少（增加以 -149,745,523.00 -248,960,677.92

“－”号填列）

经营性应付项目的增加（减少以 -69,123,294.27 221,569,985.71

“－”号填列）

103 / 124

2016 年半年度报告

其他 1,818,014.48 6,779,597.16

经营活动产生的现金流量净额 832,310,563.36 618,012,088.17

2．不涉及现金收支的重大投资和筹

资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产 200,000,000.00

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 3,849,806,197.65 1,079,842,832.88

减：现金的期初余额 1,549,465,491.55 1,192,043,657.86

加：现金等价物的期末余额 53,783.92 231,467.17

减：现金等价物的期初余额 669.08 883,982.79

现金及现金等价物净增加额 2,300,393,820.94 -112,853,340.60

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

一、现金 3,849,806,197.65 1,549,465,491.55

其中：库存现金 448,727.62 232,997.00

可随时用于支付的银行存款 3,849,357,470.03 1,549,232,494.55

可随时用于支付的其他货币资

金

可用于支付的存放中央银行款

项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物 53,783.92 669.08

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 3,849,859,981.57 1,549,466,160.63

其中：母公司或集团内子公司使用

受限制的现金和现金等价物

73、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 333,090,291.99 银行承兑汇票保证金、信用证

保证金、保函保证金、电汽保

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2016 年半年度报告

证金、信用卡保证金及黄金租

赁保证金

应收票据

存货

固定资产 570,854,049.00 长期借款抵押、融资租赁资产

无形资产 119,204,849.00 长期借款抵押

合计 1,023,149,189.99 /

74、 外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

期末折算人民币

项目 期末外币余额 折算汇率

余额

货币资金

其中：美元 149,341,495.99 6.6312 990,313,328.21

欧元 2,684,217.00 7.3750 19,796,100.38

泰铢 22,166,789.58 0.1888 4,185,089.87

应收账款

其中：美元 86,544,960.64 6.6312 573,896,943.00

欧元

泰铢 48,671,091.26 0.1888 9,189,102.03

其他应收款

其中：美元 1,105,905.86 6.6312 7,333,482.94

泰铢 226,070,425.57 0.1888 42,682,096.35

长期借款

其中：美元 122,908,593.00 6.6312 815,031,461.90

短期借款

其中：美元 73,687,273.38 6.6312 488,635,047.24

欧元 818,300.00 7.3750 6,034,962.50

泰铢 31,196,189.00 0.1888 5,889,840.48

应付账款

其中：美元 20,724,975.02 6.6312 137,431,454.35

泰铢 177,898,869.93 0.1888 33,587,306.64

欧元 12,935.00 7.3750 95,395.63

其他应付款

其中：美元 17,243,036.09 6.6312 114,342,020.92

欧元 4,609,090.39 7.3750 33,992,041.63

泰铢 31,915,639.29 0.1888 6,025,672.70

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

重要境外经营实体名称 主要经营地 记账本位币 选择依据

玲珑国际轮胎（泰国）有限公 泰国 美元 以其经营所处的主要经济环境

司 中的货币为记账本位币

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2016 年半年度报告

Linglong Americas Inc. 美国 美元 以其经营所处的主要经济环境

中的货币为记账本位币

75、 套期

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

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2016 年半年度报告

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司 主要经 注册 持股比例(%) 取得

业务性质

名称 营地 地 直接 间接 方式

广西玲珑轮胎有限 广西 广西 轮胎、橡胶制品销售 100% 直接投资

公司 柳州

北京天诚玲珑轮胎 北京 北京 技术进出口、货物进出 100% 直接投资

有限公司 通州 口、代理进出口；

区 技术推广；软件开发；销

售软件

德州玲珑轮胎有限 德州 山东 轮胎、橡胶制品销售 100% 直接投资

公司 德州

玲珑国际轮胎（泰 泰国 泰国 轮胎、橡胶制品销售 99.98% 0.02% 收购

国）有限公司

Linglong 美国 美国 研发、轮胎销售、原材 100% 直接投资

Americas Inc. 料销售

香港天成投资贸易 中国大 香港 销售轮胎、轮辋等公司 100% 同一控制下

有限公司 陆/香港 产品，进出口贸易 企业合并

山东玲珑机电有限 山东 山东 第一类压力容器、第二类 100% 同一控制下

公司 省招 低、中压容器的生产、销 企业合并

远市 售；水泵、变压器、电机、

高低压电器、电气成套设

备、模具、车轮、机械设

备及零配件、金、

银制品生产、销售、锁具、

铝合金门窗等销售

香港凯德科贸有限 中国大 香港 出口贸易、房地产、网 100% 同一控制下

公司 陆/香港 络信息和物流信息 企业合并

青岛雅凯物流有限 山东 山东 仓储服务、道路货物运 100% 同一控制下

公司 省青 输、物流救援服务、货 企业合并

岛市 物进出口、货物检验代

理和货物报关代理

烟台凯德模具制造 山东 山东 对轮胎模具生产项目的 90% 同一控制下

有限公司 省烟 投资、开发、建设、管 企业合并

台市 理

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险

和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务

业绩的潜在不利影响。

（1）、市场风险

1）、外汇风险

本集团的客户包括中国国内客户，亦有大量海外客户，业务主要以人民币、美元、欧元和泰

铢结算。因此，本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易存在外汇风险。本集团总部财

务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，

本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。本集团持

有若干境外经营投资，其净资产承受外币折算风险。

2）、利率风险

本集团的利率风险主要产生于银行长期借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临

现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市

场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团

尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，

管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风

险。本报告期内本集团并无利率互换安排。

（2）、信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应

收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信

用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。

本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场

108 / 124

2016 年半年度报告

状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信

用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的

整体信用风险在可控的范围内。

（3）、流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测

的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续

监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长

期的资金需求。此外，本集团董事正致力于改善本集团债务结构，提高营运资金及改善现金流，

减少本集团流动性风险。

本集团已获得相关金融机构提供的融资支持。因此，本公司董事会认为本集团可以继续获取

足够的融资来源以及经营活动的现金流入，以保证经营以及偿还到期债务所需的资金。基于以上

所述，董事会确信本公司不存在重大流动性风险。

十一、 公允价值的披露

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司对本企

母公司对本企业

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例

的表决权比例(%)

(%)

轮辋、农业工业

用泵、变压器、

玲珑集团有 电机制造、经营

山东招远 12,000.00 50.35% 50.35%

限公司 本公司生产、可

研所需原辅材料

等。

本企业的母公司情况的说明

玲珑集团的实际控制人为王希成家族（包括王希成、王锋、王琳和张光英）。

本企业最终控制方是王希成家族。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

无

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业

情况如下

109 / 124

2016 年半年度报告

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

招远玲珑热电有限公司 母公司的全资子公司

招远山玲汽车销售有限公司 母公司的全资子公司

招远玲珑仓储有限公司 母公司的全资子公司

山东玲珑英诚医院有限公司 母公司的全资子公司

招远玲珑水泥有限公司 母公司的全资子公司

山东兴隆盛物流有限公司 母公司的全资子公司

烟台大华环境建设有限公司 其他

招远市洪伟建筑工程有限公司 其他

其他说明

注 1、烟台大华环境建设有限公司的控股人为本公司实际控制人关系密切的家庭成员；

注 2、招远市洪伟建筑工程有限公司的关键管理人员为本公司董事关系密切的家庭成员。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

山东兴隆盛物流有限公司 接受运输服务 23,049,240.52 17,654,790.82

招远玲珑仓储有限公司 接受运输服务 18,018.02 803,897.18

玲珑集团有限公司 接受招待服务 4,214,893.95 4,199,649.00

招远玲珑热电有限公司 采购动力 204,396,186.68 181,803,645.43

烟台大华环境建设有限公司 接受工程建设 13,841,475.09

招远市洪伟建筑工程有限公司 接受工程建设 1,500,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

招远山玲汽车销售有限公司 销售物资 0.00 145,556.00

山东玲珑英诚医院有限公司 备品备件 9,907.00 50,410.38

玲珑集团有限公司 销售铸件 0.00 2,706,827.43

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

110 / 124

2016 年半年度报告

承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

玲珑集团有限公司 房屋 0.00 1,255,822.00

合计 0.00 1,255,822.00

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元币种：人民币

担保是否已经履行完

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

毕

本公司作为被担保方

单位:元 币种:人民币

担保是否已经履行完

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

毕

玲珑集团有限公司 150,000,000.00 2015-10-23 2016-08-03 否

玲珑集团有限公司 200,000,000.00 2015-10-28 2016-08-01 否

玲珑集团有限公司 155,000,000.00 2015-12-16 2016-08-05 否

玲珑集团有限公司 100,000,000.00 2015-09-06 2016-09-02 否

玲珑集团有限公司 70,000,000.00 2015-11-02 2016-10-28 否

玲珑集团有限公司 60,000,000.00 2015-11-16 2016-11-11 否

玲珑集团有限公司 70,000,000.00 2015-11-26 2016-11-25 否

玲珑集团有限公司 250,000,000.00 2015-11-30 2016-11-29 否

玲珑集团有限公司 50,000,000.00 2015-11-25 2016-11-24 否

玲珑集团有限公司 150,000,000.00 2015-12-02 2016-12-01 否

玲珑集团有限公司 120,000,000.00 2015-10-14 2016-10-13 否

玲珑集团有限公司 90,000,000.00 2015-11-06 2016-11-04 否

玲珑集团有限公司 50,000,000.00 2015-08-07 2016-08-06 否

玲珑集团有限公司 200,000,000.00 2015-12-17 2016-11-15 否

玲珑集团有限公司 200,000,000.00 2015-12-17 2016-12-16 否

王希成 110,000,000.00 2015-12-29 2016-12-29 否

玲珑集团有限公司 100,000,000.00 2015-12-22 2016-07-28 否

玲珑集团有限公司 30,000,000.00 2015-08-11 2016-08-11 否

玲珑集团有限公司 150,000,000.00 2016-01-19 2016-07-20 否

玲珑集团有限公司 120,000,000.00 2016-01-21 2016-07-22 否

玲珑集团有限公司 120,000,000.00 2016-01-26 2016-07-26 否

玲珑集团有限公司 100,000,000.00 2016-01-11 2017-01-06 否

玲珑集团有限公司 3,721,188.59 2016-04-07 2016-07-06 否

111 / 124

2016 年半年度报告

玲珑集团有限公司 1,684,430.90 2016-04-07 2016-07-06 否

玲珑集团有限公司 1,684,430.90 2016-04-07 2016-07-06 否

玲珑集团有限公司 842,215.45 2016-04-07 2016-07-06 否

玲珑集团有限公司 842,215.45 2016-04-07 2016-07-06 否

玲珑集团有限公司 1,684,430.90 2016-04-07 2016-07-06 否

玲珑集团有限公司 1,684,430.90 2016-04-07 2016-07-06 否

玲珑集团有限公司 1,684,430.90 2016-04-07 2016-07-06 否

玲珑集团有限公司 1,684,430.90 2016-04-07 2016-07-06 否

玲珑集团有限公司 1,684,430.90 2016-04-07 2016-07-06 否

玲珑集团有限公司 1,684,430.90 2016-04-07 2016-07-06 否

玲珑集团有限公司 1,684,430.90 2016-04-07 2016-07-06 否

玲珑集团有限公司 1,684,430.90 2016-04-07 2016-07-06 否

玲珑集团有限公司 1,684,430.90 2016-04-07 2016-07-06 否

玲珑集团有限公司 1,671,062.40 2016-04-08 2016-07-07 否

玲珑集团有限公司 1,671,062.40 2016-04-08 2016-07-07 否

玲珑集团有限公司 1,671,062.40 2016-04-08 2016-07-07 否

玲珑集团有限公司 1,644,325.40 2016-04-08 2016-07-07 否

玲珑集团有限公司 1,644,325.40 2016-04-08 2016-07-07 否

玲珑集团有限公司 1,644,325.40 2016-04-08 2016-07-07 否

玲珑集团有限公司 1,644,325.40 2016-04-08 2016-07-07 否

玲珑集团有限公司 1,644,325.40 2016-04-08 2016-07-07 否

玲珑集团有限公司 1,644,325.40 2016-04-08 2016-07-07 否

玲珑集团有限公司 1,644,325.40 2016-04-08 2016-07-07 否

玲珑集团有限公司 822,162.70 2016-04-08 2016-07-07 否

玲珑集团有限公司 822,162.70 2016-04-08 2016-07-07 否

玲珑集团有限公司 1,644,325.40 2016-04-08 2016-07-07 否

玲珑集团有限公司 822,162.70 2016-04-08 2016-07-07 否

玲珑集团有限公司 822,162.70 2016-04-08 2016-07-07 否

玲珑集团有限公司 50,000,000.00 2016-01-08 2017-01-06 否

玲珑集团有限公司 50,000,000.00 2016-01-28 2017-01-25 否

玲珑集团有限公司 50,000,000.00 2016-02-01 2017-01-25 否

玲珑集团有限公司 100,000,000.00 2016-02-26 2017-02-24 否

玲珑集团有限公司 100,000,000.00 2016-03-10 2017-03-09 否

玲珑集团有限公司 13,946,686.79 2016-01-19 2016-07-15 否

玲珑集团有限公司 3,074,754.82 2016-01-14 2016-07-11 否

玲珑集团有限公司 1,537,377.41 2016-01-12 2016-07-08 否

玲珑集团有限公司 1,537,377.41 2016-01-12 2016-07-08 否

玲珑集团有限公司 15,699,631.25 2016-01-08 2016-07-05 否

玲珑集团有限公司 40,000,000.00 2016-02-01 2017-01-18 否

玲珑集团有限公司 120,000,000.00 2016-02-04 2016-08-02 否

玲珑集团有限公司 90,000,000.00 2016-01-21 2016-07-22 否

玲珑集团有限公司 180,000,000.00 2016-06-18 2016-09-14 否

玲珑集团有限公司 151,029,500.00 2016-06-07 2016-12-02 否

玲珑集团有限公司 101,931,100.00 2016-06-23 2016-12-19 否

玲珑集团有限公司 151,478,000.00 2016-06-13 2016-12-09 否

玲珑集团有限公司 150,000,000.00 2016-05-27 2017-05-27 否

玲珑集团有限公司 100,000,000.00 2016-06-28 2016-12-23 否

玲珑集团有限公司 60,000,000.00 2016-06-01 2017-05-30 否

112 / 124

2016 年半年度报告

玲珑集团有限公司 100,000,000.00 2016-05-24 2017-05-23 否

玲珑集团有限公司 90,000,000.00 2016-06-07 2017-06-06 否

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 203.35 165.20

6、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

应付账款 招远玲珑热电有限公司 28,646,656.22 2,159,024.36

应付账款 招远玲珑仓储有限公司 60,813.38 60,813.38

应付账款 山东兴隆盛物流有限公司 5,216,122.45 3,746,583.64

其他应付款 烟台大华环境建设有限公司 31,754,860.65 36,929,448.01

其他应付款 招远市洪伟建筑工程有限公司 6,769,541.22 6,787,627.86

其他应付款 玲珑集团有限公司 308,488.00 89,193,630.00

7、 关联方承诺

无

8、 其他

诉讼及仲裁赔偿承诺

本公司控股股东和实际控制人已对未决仲裁作出承诺，请参见十四、承诺及或有事项 2

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

113 / 124

2016 年半年度报告

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

资本性支出承诺事项

本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：土地、房

屋建筑物及机器设备 145,524,579.73 元。

2、 或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1、 未决诉讼

(1)2014 年 6 月，Diana Alvarez Gonzales 等自然人以本公司生产的轮胎产品缺陷间接造成

交通事故并导致其丈夫 Pedro R. Gonzales, Jr.死亡以及其本人受伤为由，向美国德克萨斯州南

区联邦法院提起诉讼，之后向德克萨斯州法院再次提起诉讼。本公司已于 2014 年 12 月 15 日向德

克萨斯州南区联邦法院提出抗辩，否认针对本公司的所有指控。此案仍在取证阶段，轮胎专家评

估显示本公司轮胎未有生产和设计缺陷，目前尚需安全实践专家评估车辆维护保养情况，因此本

公司是否应承担责任仍不明确。

另外，报告期内本公司已对出口轮胎购买产品责任保险。根据保险条款，对于美加地区销售

的轮胎对他人人身或财产造成的伤害或损失，保险公司的赔偿限额为 1,500 万美元。于资产负债

表日保险公司已知晓上述诉讼并确认，若本公司在上述诉讼中被判承担赔偿责任，将在赔偿限额

1,500 万美元范围内偿付相关赔偿金额。

综上，本公司管理层认为上述未决诉讼事项的责任归属尚不明确，且造成本公司经济利益流

出的可能性很小，因此无需计提预计负债。

（2）2015 年 2 月，Susan Letterman 以本公司生产轮胎缺陷间接造成交通事故并导致其儿子

Werner K. Letterman 死亡为由，向美国佛罗里达州的巡回法院提起诉讼，要求赔偿金额 1,100

万美元。此案仍处于取证阶段，经向本公司律师咨询，由于轮胎专家和事故重构专家尚未完成工

作，本公司是否应承担责任尚不明确。

另外，报告期内本公司已对出口轮胎购买产品责任保险。根据保险条款，对于美加地区销售

的轮胎对他人人身或财产造成的伤害或损失，保险公司的赔偿限额为 1,500 万美元。于资产负债

114 / 124

2016 年半年度报告

表日保险公司已知晓上述诉讼并确认，若本公司在上述诉讼中被判承担赔偿责任，将在赔偿限额

1,500 万美元范围内偿付相关赔偿金额。

综上，本公司管理层认为上述未决诉讼事项的责任归属尚不明确，且原告要求的赔偿金额

1,100 万美元在保险公司赔偿限额内，因此造成本公司经济利益流出的可能性很小，本公司无需

计提预计负债。

（3）2015 年 5 月，Horizon 以本公司、子公司泰国玲珑和美国玲珑违约、欺诈等为由，向

加利福尼亚中区联邦地区法院(以下简称“加州法院”)提起诉讼，要求本公司偿还约 361.38 万

美元的欠款，之后针对排他性销售协议等再次提起诉讼。2015 年 6 月，本公司以管辖权缺失和程

序不充分为由，向加州法院提出异议，同时本公司以 Horizon 违约、侵权、欺骗贸易为由，向美

国俄亥俄州北区联邦地区法院(以下简称“俄亥俄州法院”)提起诉讼，要求 Horizon 赔偿其损失

约 2,400 万美元。Horizon 向俄亥俄州法院提交了管辖权异议。2015 年 10 月，Horizon 撤回了其

于加州法院的所有诉状，以及在俄亥俄州法院的管辖权异议。2015 年 12 月，Horizon 在俄亥俄

州法院对玲珑轮胎的诉状进行了回复，并提起了反诉。

经与本公司律师咨询后，管理层认为没有证据表明本公司违约、欺诈，且造成本公司经济利

益流出的可能性很小，因此无需计提预计负债。

2、 或有补偿

本公司曾存在一项专利侵权法律诉讼并于 2013 年 11 月与原告达成和解协议，本公司于 2014

年 1 月付清赔偿款后，共同被告 AL DOBOWI LTD.(本公司客户)及其关联公司承诺对于其向本公司

采购的所有产品，在正常采购价款基础上向本公司额外支付一定比例款项作为补偿。截至 2016

年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司确认的补偿收益金额为 5,066,456.65 元（777,674.60 美元）。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

报告期内本公司尚有一项与 Regional Rubber Trading Co. Pte Ltd 关于天然胶买卖贸易

纠纷的未决仲裁事项([2011]烟民三字第 17 号)，上述未决仲裁事项涉及的金额为 9,403,693

元。公司控股股东玲珑集团、实际控制人王氏家族曾承诺：如果在公司首次公开发行后，法

院承认和执行上述裁决，控股股东和实际控制人将承担玲珑轮胎因此遭受的损失和支付的费

用。截止 2016 年 6 月 30 日本项仲裁未有解决。

115 / 124

2016 年半年度报告

2016 年 7 月，本公司与 Regional Rubber Trading Co. Pte Ltd 就双方天然胶买卖贸易纠纷

的未决仲裁事项([2011]烟民三字第 17 号)达成和解协议，并根据和解协议的约定，向其支付了和

解费 50 万美元(折人民币 3,333,450 元)。

本公司控股股东玲珑集团公司已根据其承诺，于 2016 年 7 月向本公司支付了和解费（合计人

民币 3,333,450 元）。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

种类 计提 账面 账面

比例 比例 计提比

金额 金额 比例 价值 金额 金额 价值

(%) (%) 例(%)

(%)

单 项 金 额 重 15,793,734 1.19 15,7 100 0 15,466,0 1.41 15,466,010 100.00 0

大并单独计 .61 93,7 10.76 .76

提坏账准备

34.6

的应收账款

1

按 信 用 风 险 1,306,261, 98.81 61,3 4.70 1,244, 1,081,98 98.5 59,071,628 5.46 1,022,91

特征组合计 154.69 61,1 900,04 8,624.73 9 .89 6,995.84

提坏账准备

14.2 0.46

的应收账款

3

116 / 124

2016 年半年度报告

单项金额不

重大但单独

计提坏账准

备的应收账

款

1,322,054, / 77,1 / 1,244, 1,097,45 / 74,537,639 / 1,022,91

889.30 54,8 900,04 4,635.49 .65 6,995.84

合计

48.8 0.46

4

其他说明：

注 1、本公司在编制个别财务报表时，将应收合并范围内子公司款项作为单独的组合，经评估其

信用风险极低，因此不计提坏账准备。其中，期末应收子公司余额为 252,651,504.45 元，期初应

收子公司余额为 728,170,196.00 元。

注 2、应收账款合计余额：期末余额为 1,574,706,393.75 元，期初余额为 1,825,624,831.49 元。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

应收账款（按单位）

应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由

Horizon 15,793,734.61 15,793,734.61 100%

合计 15,793,734.61 15,793,734.61 / /

于 2016 年 6 月 30 日，应收 Horizon 15,793,734.61 元，因其拖欠货款并与本公司存在未决

诉讼，本公司认为该应收款项难以收回，因此全额计提坏账准备。报告期内，本公司从中国人保

公司购买短期出口贸易信用保险并已确认将从中国人保公司收回该款项的保险赔偿，本集团将预

计收到的 14,214,361.15 元确认为对中国人保公司的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

国内客户组合 1,011,296,654.51 8,756,329.30 1.00%

海外客户组合 232,596,542.74 1,162,982.70 0.50%

1 年以内小计 1,243,893,197.25 9,919,312.00

1至2年

其中：1 至 2 年分项

国内客户组合 10,649,378.46 5,324,689.23 50.00%

海外客户组合 3,544,717.85 708,943.57 20.00%

117 / 124

2016 年半年度报告

1 至 2 年小计 14,194,096.31 6,033,632.80

2至3年 13,828,458.52 11,062,766.82 80.00%

3 年以上 34,345,402.61 34,345,402.61 100.00%

3至4年

4至5年

5 年以上

合计 1,306,261,154.69 61,361,114.23

确定该组合依据的说明：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为

若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合

现时情况确定应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额2,617,209.19元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称 金额 坏账准备 占应收账款总

额的比例(%)

客户 1 189,044,757.34 0 12.01

客户 2 154,902,137.62 1,549,021.38 9.84

客户 3 152,140,039.70 1,521,400.40 9.66

客户 4 97,235,996.45 972,359.96 6.17

客户 5 94,766,288.80 947,662.89 6.02

合计 688,089,219.91 4,990,444.63 43.70

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

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2016 年半年度报告

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

计

类别 计提 账面 提 账面

比例 比例

金额 金额 比例 价值 金额 金额 比 价值

(%) (%)

(%) 例

(%)

单项金额重大并单独

计提坏账准备的其他

应收款

按信用风险特征组合

计提坏账准备的其他

应收款

单项金额不重大但单

独计提坏账准备的其

他应收款

1,817,80 100 1， 0.1 1,815,9 1,033, 100 2,933, 0.2 1,03

按组合风险计提坏账 0,514.45 818,350 82,164. 004,37 581.36 8 0,07

准备的其他应收款 .34 11 2.54 0,79

1.18

1,817,80 100 1,818,3 / 1,815,9 1,033, / 2,933, / 1,03

0,514.45 50.34 82,164. 004,37 581.36 0,07

合计

11 2.54 0,79

1.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内小计 1,814,742,910.01

1至2年 1,239,254.10

2至3年 1,818,350.34 1,818,350.34 100.00%

3 年以上

3至4年

4至5年

5 年以上

合计 1,817,800,514.45 1,818,350.34

119 / 124

2016 年半年度报告

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额1,115,231.02元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

应收子公司 1,796,365,023.21 1,006,862,777.51

员工借款及备用金 6,050,073.01 11,763,336.72

应收赔偿款 14,214,361.00 13,919,410.00

其他 1,171,057.23 458,848.31

坏账准备 -1,818,350.34 -2,933,581.36

合计 1,815,982,164.11 1,030,070,791.18

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

占其他应收款

款项的性 坏账准备

单位名称 期末余额 账龄 期末余额合计

质 期末余额

数的比例(%)

广西玲珑轮胎有限公司 应收子公 831,308,925.50 一年以内 45.73

司

LLIT(THAILAND)CO.,LTD 应收子公 329,154,810.88 一年以内 18.11

司

山东玲珑机电有限公司 应收子公 310,000,000.00 一年以内 17.05

司

德州玲珑轮胎有限公司 应收子公 293,380,840.65 一年以内 16.14

司

北京天诚玲珑轮胎有限 应收子公 19,610,822.21 一年以内 1.08

公司 司

合计 / 1,783,455,399.24 / 98.11

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

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2016 年半年度报告

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

减 减

项目 值 值

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

准 准

备 备

对子公司投资 2,099,122,098.87 2,099,122,098.87 1,599,122,098.87 1,599,122,098.87

对联营、合营

企业投资

合计 2,099,122,098.87 2,099,122,098.87 1,599,122,098.87 1,599,122,098.87

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期 减值

本期 计提 准备

被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额

减少 减值 期末

准备 余额

广西玲珑 10,000,000.00 10,000,000.00

德州玲珑 150,000,000.00 500,000,000.00 650,000,000.00

香港天成 1.00 1.00

北京天诚 500,000.00 500,000.00

泰国玲珑 1,214,401,999.87 1,214,401,999.87

玲珑机电 224,220,098.00 224,220,098.00

合计 1,599,122,098.87 500,000,000.00 2,099,122,098.87

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 3,834,285,174.64 2,883,644,437.99 3,894,705,953.17 3,028,541,268.04

其他业务 345,059,620.69 327,725,528.02 361,295,825.25 301,196,709.62

合计 4,179,344,795.33 3,211,369,966.01 4,256,001,778.42 3,329,737,977.66

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益

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2016 年半年度报告

权益法核算的长期股权投资收益

处置长期股权投资产生的投资收益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产在持有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产取得的投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益

可供出售金融资产在持有期间的投资收益

处置可供出售金融资产取得的投资收益

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新

计量产生的利得

期货投资收益 2,056,997.65 -1,985,515.62

合计 2,056,997.65 -1,985,515.62

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 1,009,109.99

越权审批或无正式批准文件的税收返还、

减免

计入当期损益的政府补助（与企业业务密 15,339,559.38

切相关，按照国家统一标准定额或定量享

受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的

投资成本小于取得投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提

的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合

费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保 1,326,922.29

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

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2016 年半年度报告

单独进行减值测试的应收款项减值准备转

回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性

房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当

期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

诉讼补偿所得 5,066,456.65

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,796,820.09

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额 -4,238,602.43

少数股东权益影响额

合计 23,300,265.97

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非

经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》

中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目 涉及金额 原因

2、 净资产收益率及每股收益

加权平均净资产 每股收益

报告期利润

收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净 11.95 0.56 0.56

利润

扣除非经常性损益后归属于 11.45 0.53 0.53

公司普通股股东的净利润

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

本报告于 2016 年 8 月 23 日经公司董事会审议批准报出

123 / 124

2016 年半年度报告

第十一节 备查文件目录

载有公司负责人签名的半年度财务报告文本

载有公司负责人、财务负责人、财务主管签名的半年度财务报告文本

备查文件目录 报告期内公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证

券日报》公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

其他有关资料

董事长：王锋

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 23 日

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