西安民生集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
二〇一六年四月
西安民生集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜杰、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人(会计主管人
员)樊庆虎声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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西安民生集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1,526,477,970.09 1,087,649,177.29 1,553,283,321.11 -1.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,228,587.00 24,034,775.47 31,579,349.33 -26.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
15,571,126.49 20,106,599.00 22,231,599.07 -29.96%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 164,136,658.92 17,424,300.57 56,322,791.27 191.42%
基本每股收益（元/股） 0.0309 0.0518 0.0667 -53.67%
稀释每股收益（元/股） 0.0309 0.0518 0.0667 -53.67%
加权平均净资产收益率 1.00% 1.38% 1.54% -0.54%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 9,325,834,242.58 9,142,360,099.03 9,142,360,099.03 2.01%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,345,961,004.91 2,322,732,417.91 2,322,732,417.91 1.00%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2015 年末合并财务报表范围因同一控制下企业合并而增加西安兴正元购物中心有限责任公司、陕西家乐商业连锁有限责任
公司及下属子公司西安鼎盛典当有限责任公司和延安民生家乐有限责任公司，故 2016 年一季报同口径追溯调整上年同期数
据。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -94,228.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
369,097.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
受托经营取得的托管费收入 1,250,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,544,835.52
减：所得税影响额 1,383,608.79
少数股东权益影响额（税后） 28,634.71
合计 7,657,460.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表.
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 53,661 不适用
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
海航商业控股有限公司 境内非国有法人 39.95% 300,813,398 147,008,240 质押 278,000,000
西安兴正元地产开发有限公司 境内非国有法人 10.97% 82,608,695 82,608,695 质押 82,608,600
方正富邦基金－光大银行－陕西省国
际信托－陕国投盛唐 70 号定向投资 其他 8.80% 66,226,415 66,226,415
集合资金信托计划
财通基金管理有限公司 其他 1.23% 9,245,283 9,245,283
安俊明 境外自然人 1.13% 8,490,566 8,490,566
温晓东 境内自然人 1.10% 8,255,300 0
华安资产－工商银行－蓝巨灵活配置
其他 0.89% 6,673,013 0
1 号资产管理计划
蒙包商汇投资管理有限公司 境内非国有法人 0.68% 5,135,435 0
西安民生劳动服务公司 境内非国有法人 0.63% 4,756,969 0
潘卫清 境内自然人 0.43% 3,230,500 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海航商业控股有限公司 153,805,158 人民币普通股 153,805,158
温晓东 8,255,300 人民币普通股 8,255,300
华安资产－工商银行－蓝巨灵活配置 1 号资产管理计划 6,673,013 人民币普通股 6,673,013
蒙包商汇投资管理有限公司 5,135,435 人民币普通股 5,135,435
西安民生劳动服务公司 4,756,969 人民币普通股 4,756,969
潘卫清 3,230,500 人民币普通股 3,230,500
张志曼 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
丁燕芳 1,930,000 人民币普通股 1,930,000
胡新忠 1,550,083 人民币普通股 1,550,083
郭福英 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说明
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）胡新忠 1,050,000 股、郭福英 1,300,000 股为投资者信用账户持股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
序号 项目(资产负债表) 期末金额(元) 期初金额（元） 增减比例（%）
1 应收利息 6,213,033.28 28,016,000.00 -77.82%
2 在建工程 26,344,419.17 9,944,965.19 164.90%
3 应付票据 1,548,000,000.00 777,500,000.00 99.10%
4 应付职工薪酬 58,408,260.78 96,111,390.50 -39.23%
5 应交税费 28,530,561.89 58,182,498.00 -50.96%
6 应付利息 7,963,027.52 32,788,078.56 -75.71%
7 一年内到期的非流动负债 868,070,000.00 280,000,000.00 210.03%
8 应付债券 - 599,649,863.00 -100.00%
序号 项目(利润表) 2016年1-3月（元） 2015年1-3月（元） 增减比例（%）
1 资产减值损失 - -18,961.16 100.00%
2 营业利润 22,373,105.24 38,508,413.30 -41.90%
3 营业外收入 8,911,786.51 1,082,811.24 723.02%
4 营业外支出 1,092,082.50 34,561.64 3059.81%
序号 项目(现金流量表) 2016年1-3月（元） 2015年1-3月（元） 增减比例（%）
1 经营活动产生的现金流量净额 164,136,658.92 56,322,791.27 191.42%
2 投资活动现金流入小计 54,659.10 4,666.00 1071.43%
3 投资活动现金流出小计 34,039,437.78 76,340,916.98 -55.41%
4 投资活动产生的现金流量净额 -33,984,778.68 -76,336,250.98 55.48%
5 筹资活动现金流入小计 2,273,960,300.00 1,050,114,000.00 116.54%
6 筹资活动现金流出小计 2,441,127,027.01 890,481,130.54 174.14%
7 筹资活动产生的现金流量净额 -167,166,727.01 159,632,869.46 -204.72%
8 现金及现金等价物净增加额 -37,014,846.77 139,619,409.75 -126.51%
资产负债表指标：
1. 应收利息期末较期初减少, 主要是本期公司收到前期计提的利息所致。
2. 在建工程期末较期初增加，主要是本期公司支付民生百货停车楼项目进度款所致。
3. 应付票据期末较期初增加，主要是本期公司新增银行承兑汇票所致。
4. 应付职工薪酬期末较期初减少, 主要是本期公司支付2015年度年终奖所致。
5. 应交税费期末较期初减少, 主要是本期公司应交各项税费减少所致。
6. 应付利息期末较期初减少, 主要是本期公司支付公司债利息所致。
7. 一年内到期的非流动负债期末较期初增加, 主要是本期公司发行短期融资券所致。
8. 应付债券期末较期初减少, 主要是本期公司归还公司债所致。
利润表指标：
1. 资产减值损失本期较上年同期增加，主要是公司上期冲回前期坏账准备所致。
2. 营业利润本期较上年同期减少，主要是本期在经济形势下滑的大环境下公司营业毛利润下滑所致。
3. 营业外收入本期较上年同期增加，主要是本期公司之子公司陕西民生家乐商业连锁有限责任公司的门店确认提前结束租
期的拆迁补偿款所致。
4. 营业外支出本期较上年同期增加，主要是本期公司之子公司宝鸡商场有限公司支付租赁合同违约金所致。
现金流量表指标:
1.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要是本期公司支付其他与经营活动有关的现金减少所致。
2.投资活动现金流入小计本期较上年同期增加，主要是本期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年
同期增加所致。
3.投资活动现金流出小计本期较上年同期减少，主要是本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年
同期度减少所致。
4.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要是本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
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减少所致。
5.筹资活动现金流入小计本期较上年同期增加，主要是本期公司增加短期融资券所致。
6.筹资活动现金流出小计本期较上年同期增加，主要是本期公司债到期偿还本金所致。
7.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少，主要是本期公司偿还债务支付的现金及支付其他与筹资活动有关的现
金增所致。
8.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少，主要是本期公司筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、供销大集重大资产重组
公司于2014年12月启动供销大集重大资产重组项目，公司股票自2014年12月22日停牌，于2015年8月5日复牌。公司向
海航商业控股有限公司及其特定关联方、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人、以及其他交易对方发行股份购买其
合计持有的海南供销大集控股有限公司100%股权（简称“本次重组”）。本次重组的相关议案已经2015年6月29日公司第八届
董事会第十三次会议、2015年9月29日公司第八届董事会第十七次会议、2015年10月16日公司2015年第三次临时股东大会审
议、2016年1月6日公司第八届董事会第十九次会议、2016年1月19日公司第八届董事会第二十次会议通过。2016年1月14日证
监会上市公司并购重组审核委员会2016年第4次会议审核要求取消原交易方案中的募集配套资金安排。2016年2月1日公司收
到证监会《关于核准西安民生集团股份有限公司向海航商业控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2016〕
214号），核准公司向海航商业控股有限公司等37家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司100%股
权。2016年2月15日公司收到商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第36号），经营者可以实施
集中。目前本次重组标的公司海南供销大集控股有限公司正在不断完善电子商务线上平台，加紧布局线下实体网点，大力进
行业务营销推广等工作。在证监会本次重组发行股份批复的有效期内，结合西安民生及交易各方工作安排，西安民生及交易
各方计划于2016年第三季度进行重组资产交割，办理完成向海航商业控股有限公司等37家交易对方发行股份购买资产的相关
工作，并按照有关规定及时披露重组实施进展情况。
2、短期融资券情况
本报告期公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行人民币6亿元的短期融资券。公司于2015年12月24日收到中
国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP464号），于2016年1月22日完成2016年度第一期短期融资
券发行，发行总额6亿元，发行利率4.90%。
3、公司债券情况
公司于2016年3月14日向2012年公司债券（债券简称：12民生债，债券代码：112158）全体持有人支付了第三期债券
利息及本期债券本金。本期债券于2016年3月10日摘牌。
4、信息披露索引
上述事项相关公告及公司其他信息披露公告均刊载于中国证监会指定互联网，网站名称：巨潮资讯网，检索路径：
http://www.cninfo.com.cn。截至本报告公告前，公司信息披露索引如下：
序号 重要事项概述 刊载的报刊名称及版面 披露日期
《证券时报》B023版
第八届董事会第十九次会议决议公告2016-001
《中国证券报》B039版
第八届监事会第十三次会议决议公告2016-002
《证券日报》C3版
独立董事关于公司发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易相关事项的事前
1 认可意见 2016.1.7
独立董事对公司发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易相关事项的独立董 巨潮资讯网
事意见 http://www.cninfo.com.cn
发行股份购买资产协议之补充协议（二）
发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议（二）
《证券时报》B030版
2 关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的停牌公告2016-003 《中国证券报》B039版 2016.1.8
《证券日报》A4版
5
西安民生集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
《证券时报》B042版
3 关于控股股东部分股份解除质押的公告2016-004 《中国证券报》B030版 2016.1.9
《证券日报》C7版
《证券时报》B074版
4 关于控股股东部分股份解除质押的公告2016-005 《中国证券报》B045版 2016.1.13
《证券日报》D3版
《证券时报》B099版
关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公
5 《中国证券报》B080版 2016.1.15
告2016-006
《证券日报》C3版
《证券时报》B036版
第八届董事会第二十次会议决议公告2016-007
《中国证券报》B019版
第八届监事会第十四次会议决议公告2016-008
《证券日报》C13版
6 独立董事关于调整公司发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易方案中有关 2016.1.20
取消募集配套资金安排的事前认可意见 巨潮资讯网
独立董事关于调整公司发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易方案中有关 http://www.cninfo.com.cn
取消募集配套资金安排的独立董事意见
《证券时报》B025版
7 关于2016年度第一期短期融资券发行结果的公告2016-009 《中国证券报》B042版 2016.1.23
《证券日报》C37版
《证券时报》B043版
关于控股股东股份质押的公告2016-010 《中国证券报》B006版
8 《证券日报》D30版 2016.1.26
巨潮资讯网
西安民生集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
http://www.cninfo.com.cn
《证券时报》B010版
9 关于控股股东股份质押的公告2016-011 《中国证券报》B054版 2016.1.28
《证券日报》D35版
《证券时报》B012版
关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告2016-012
《中国证券报》B054版
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明2016-013
《证券日报》B4版
发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）
10 发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）摘要 2016.2.2
国信证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报 巨潮资讯网
告 http://www.cninfo.com.cn
海通证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报
告
《证券时报》B010版
11 关于重大资产重组事项通过商务部反垄断局审查的公告2016-014 《中国证券报》B018版 2016.2.16
《证券日报》D4版
《证券时报》B018版
12 关于控股股东增持公司股份计划进展公告2016-015 《中国证券报》B046版 2016.2.23
《证券日报》D39版
《证券时报》B025版
更正公告2016-016
13 《中国证券报》B080版 2016.2.27
关于控股股东增持公司股份计划进展公告2016-015
《证券日报》C26版
《证券时报》B026版
14 2012年公司债券本息兑付和摘牌公告2016-017 《中国证券报》B018版 2016.3.4
《证券日报》D16版
《证券时报》B010版
15 关于诉讼事项的公告2016-018 《中国证券报》B051版 2016.4.14
《证券日报》C3版
《证券时报》B099版
关于重大资产重组实施进展公告2016-019
16 《中国证券报》B042版 2016.4.15
关于控股股东部分股份解除质押的公告2016-020
《证券日报》E21版
《证券时报》B181版
17 关于补选公司第八届监事会职工代表监事的公告2016-021 《中国证券报》B008版 2016.4.23
《证券日报》D16版
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
限售承诺到期时该次重
海航商业认购西安民生 2009 年资产重组（购
组承诺资产注入事项尚
买海航商业持有宝鸡商业 100%股权）非公
未履行完毕，仍为限售股
开发行股票 33,964,762 股，承诺自发行结束
份。2015 年 9 月资产注入
海航商业控 股份限售 之日起三十六个月内不减持。承诺内容详见 2008 年 12 2013 年 1
事项履行完毕，因海航商
股有限公司 承诺 公司公告，2009 年 11 月 14 日发行股份购买 月 30 日 月 25 日
业等与公司正在进行重
资产暨关联交易报告书（修订稿）、2010 年
大资产重组，将有追加股
1 月 22 日发行股份购买资产暨股份上市公告
份锁定，故尚未申请该等
书、关于重组承诺及履行情况的公告。
限售股份解禁。
西安民生 2009 年资产重组购买海航商业持
有宝鸡商业 100%股权，海航商业承诺：关
于中山路物业权属瑕疵、宝鸡商业成立时的
债权债务转移、宝鸡商业租赁土地房屋缺乏
权证可能带来的风险以及若由于海航商业
或其关联方的原因造成宝鸡商业和西安民
海航商业控 2008 年 12 尚未发生需要海航商业
其他承诺 生承担的义务或责任超过发行股份购买资 长期
股有限公司 月 30 日 补偿的情况。
产协议规定的内容的情况，则损失由海航商
业补偿。承诺内容详见公司公告，2009 年
11 月 14 日发行股份购买资产暨关联交易报
告书（修订稿）、2010 年 1 月 22 日发行股份
购买资产暨股份上市公告书、关于重组承诺
及履行情况的公告。
西安民生 2009 年资产重组购买海航商业持
资产重组 有宝鸡商业 100%股权，海航商业承诺：保
时所作承 证从人员独立、资产独立完整、机构独立、
诺 业务独立和财务独立五个方面保持西安民
海航商业控 生的独立性。对减少和规范与西安民生之间 2008 年 12
其他承诺 长期 依承诺履行。
股有限公司 的关联交易做出了承诺。承诺内容详见公司 月 30 日
公告，2009 年 11 月 14 日发行股份购买资产
暨关联交易报告书（修订稿）、2010 年 1 月
22 日发行股份购买资产暨股份上市公告书、
关于重组承诺及履行情况的公告。
西安民生 2009 年资产重组购买海航商业持
有宝鸡商业 100%股权，海航集团承诺：保
证从人员独立、资产独立完整、机构独立、
业务独立和财务独立五个方面保持西安民
海航集团有 生的独立性。对减少和规范与西安民生之间 2008 年 12
其他承诺 长期 依承诺履行。
限公司 的关联交易做出了承诺。承诺内容详见公司 月 30 日
公告，2009 年 11 月 14 日发行股份购买资产
暨关联交易报告书（修订稿）、2010 年 1 月
22 日发行股份购买资产暨股份上市公告书、
关于重组承诺及履行情况的公告。
西安民生 2009 年资产重组购买海航商业持
有宝鸡商业 100%股权，海航集团承诺：如
果海航商业因履行本次重组相关的任何承
海航集团有 2009 年 09 尚未发生需要海航集团
其他承诺 诺，而需向西安民生承担任何支付责任，包 长期
限公司 月 14 日 承担连带责任的事项。
括但不限于赔偿金、补偿金等，由海航集团
向西安民生承担连带责任。承诺内容详见公
司公告，2009 年 11 月 14 日发行股份购买资
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西安民生集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
产暨关联交易报告书（修订稿）、2010 年 1
月 22 日发行股份购买资产暨股份上市公告
书、关于重组承诺及履行情况的公告。
西安民生 2015 年资产重组购买海航商业持
有的兴正元购物中心 67.59%股权和兴正元
地产持有的骡马市步行街 11,782.84 平方米
房产，并募集配套资金，海航商业出具了关
海航商业控 于提供信息真实性、准确性和完整性的承 2015 年 01
其他承诺 长期 依承诺履行。
股有限公司 诺。承诺内容详见公司公告，2015 年 7 月 3 月 28 日
日发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（修订稿），2015
年 8 月 25 日关于重大资产重组相关方出具
承诺事项的公告。
西安民生 2015 年资产重组购买海航商业持
有的兴正元购物中心 67.59%股权和兴正元
地产持有的骡马市步行街 11,782.84 平方米
房产，并募集配套资金，兴正元地产出具了
西安兴正元
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承 2015 年 01
地产开发有 其他承诺 长期 依承诺履行。
诺。承诺内容详见公司公告，2015 年 7 月 3 月 28 日
限公司
日发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（修订稿），2015
年 8 月 25 日关于重大资产重组相关方出具
承诺事项的公告。
海航商业认购 2015 年重组（购买海航商业
持有的兴正元购物中心 67.59%股权和兴正
元地产持有的骡马市步行街 11,782.84 平方
米房产，并募集配套资金）非公开发行股份
113,043,478 股，海航商业承诺：因本次重大
资产重组取得的西安民生的股份，自股票上
市之日起 36 个月内不转让；在本次重大资
产重组完成后 6 个月内如西安民生股票连续
20 个交易日的收盘价低于本次股份的发行
价，或者本次重大资产重组完成后 6 个月期
末收盘价低于本次股份的发行价的，上述股
份的锁定期自动延长 6 个月。如本次重大资 2015 年 8
海航商业控 股份限售 2015 年 01
产重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚 月 26 日起 依承诺履行。
股有限公司 承诺 月 28 日
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法 36 个月
机关立案侦查或者被中国证监会立案调查
的，在案件调查结论明确以前，海航商业不
转让其在西安民生拥有权益的股份。承诺内
容详见公司公告，2015 年 2 月 9 日海航商业
控股有限公司关于股份锁定的承诺函、2015
年 7 月 3 日发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿），
2015 年 8 月 25 日发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易实施情况
暨新增股份上市报告书、关于重大资产重组
相关方出具承诺事项的公告。
兴正元地产认购 2015 年重组非公开发行股
份 82,608,695 股，兴正元地产承诺：因本次
西安兴正元 重大资产重组取得的西安民生的股份，自股 2015 年 8
股份限售 2015 年 01
地产开发有 票上市之日起 12 个月内不转让；如本次重 月 26 日起 依承诺履行。
承诺 月 28 日
限公司 大资产重组因涉嫌所提供或披露的信息存 12 个月
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被
司法机关立案侦查或者被中国证监会立案
8
西安民生集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
调查的，在案件调查结论明确以前，兴正元
地产不转让其在西安民生拥有权益的股份。
承诺内容详见公司公告，2015 年 2 月 9 日西
安兴正元地产开发有限公司关于股份锁定
的承诺函、2015 年 7 月 3 日发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（修订稿），2015 年 8 月 25 日发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易实施情况暨新增股份上市报告书、
关于重大资产重组相关方出具承诺事项的
公告。
安俊明（认购 2015 年重组非公开发行股份
安俊明、方正 8,490,566 股）、方正富邦基金管理有限公司
富邦基金管 （认购 2015 年重组非公开发行股份 2015 年 8
股份限售 2015 年 07
理有限公司、 66,226,415 股）、财通基金管理有限公司（认 月 26 日起 依承诺履行。
承诺 月 15 日
财通基金管 购 2015 年重组非公开发行股份 9,245,283 12 个月
理有限公司 股）承诺：其认购的本次新增股份自股票上
市之日起 12 个月内不转让。
西安民生 2015 年资产重组购买海航商业持
有的兴正元购物中心有限公司 67.59%股权
和兴正元地产持有的骡马市步行街
11,782.84 平方米房产，并募集配套资金，海
航商业承继西安民生 2013 年 10 月收购兴正
元购物中心 32.41%股权时海航商业出具的
承诺，兴正元购物中心 2015 年、2016 年的
扣除非经常性损益后的净利润为 4,364.86 万 2015年度未达到业绩承
元、5,796.46 万元；若兴正元购物中心未来
诺，公司将督促海航商业
实际盈利低于各期承诺数，则在各期审计报
告出具后的 3 个月内，海航商业以现金方式 依据审计结果履行承诺，
业绩承诺
海航商业控 向兴正元购物中心进行补偿。海航商业承诺 2015 年 01 详见与本报告同日刊登
及补偿安 2017 年
股有限公司 2017 年 12 月 31 日兴正元购物中心 67.59% 月 28 日 的关于业绩承诺完成情
排
股权的价值不低于本次交易价格 102,000 万
元。西安民生在 2017 年年度审计时进行减 况专项审核报告。关于购
值测试，如发生减值情形，海航商业应在西 买股权减值测试尚未到
安民生 2017 年年报公告后 30 个工作日内以 减值测试时间。
现金方式向西安民生补偿。承诺内容详见公
司公告，2015 年 2 月 9 日公司与海航商业发
行股份及支付现金购买资产协议之补充协
议、2015 年 7 月 3 日发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（修订稿），2015 年 8 月 25 日关于重大资产
重组相关方出具承诺事项的公告。
西安民生 2015 年资产重组购买海航商业持
有的兴正元购物中心有限公司 67.59%股权
和兴正元地产持有的骡马市步行街
11,782.84 平方米房产，并募集配套资金，海 2015年度自有房地
航商业承诺：兴正元购物中心 2015 年、2016 产有效毛收益达到业绩
业绩承诺 年、2017 年经审计的毛利润（即营业收入减
海航商业控 2015 年 05 承诺，详见与本报告同日
及补偿安 营业成本）的 78.84%（即兴正元购物中心自 2017 年
股有限公司 月 11 日
排 有房地产面积 70,022.44 平方米占经营房地 刊登的关于业绩承诺完
产总面积 88,818.51 平方米的比例）分别不 成情况专项审核报告。
低于正衡评报字（2015）003 号《评估报告》
中对兴正元购物中心自有房地产进行收益
法评估预测的有效毛收益的 91.76%（即本次
交易价格与兴正元购物中心 67.59%股权评
9
西安民生集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
估值的比值），即不低于 16,820.94 万元、
17,077.79 万元、17,338.80 万元。若未达到
上述预测金额，海航商业将进行股份补偿。
承诺内容详见公司公告，2015 年 5 月 12 日
公司与海航商业关于兴正元购物中心房地
产评估收益预测之补偿协议、2015 年 7 月 3
日发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（修订稿），2015
年 8 月 25 日关于重大资产重组相关方出具
承诺事项的公告。
西安民生 2015 年资产重组购买海航商业持
有的兴正元购物中心有限公司 67.59%股权
和兴正元地产持有的骡马市步行街
11,782.84 平方米房产，并募集配套资金，兴
正元地产承诺 2016 年 12 月 31 日骡马市步
行街房产的价值不低于本次交易价格 76,000
万元。西安民生在 2016 年年度审计时进行
西安兴正元 减值测试，如发生减值情形，兴正元地产应
2014 年 09 关于房产减值测试尚未
地产开发有 其他承诺 在西安民生 2016 年年报公告后 30 个工作日 2016 年
月 24 日 到减值测试时间。
限公司 内以现金方式向西安民生补偿。承诺内容详
见公司公告，2014 年 9 月 27 日公司与兴正
元地产开发有限公司发行股份及支付现金
购买资产协议、2015 年 7 月 3 日发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（修订稿），2015 年 8 月 25 日关
于重大资产重组相关方出具承诺事项的公
告。
西安民生 2015 年资产重组购买海航商业持
有的兴正元购物中心有限公司 67.59%股权
和兴正元地产持有的骡马市步行街
11,782.84 平方米房产，并募集配套资金，出
海航商业控 具了关于减少和规范关联交易的承诺和关 2015 年 01
其他承诺 长期 依承诺履行。
股有限公司 于保证上市公司独立性的承诺。承诺内容详 月 28 日
见公司公告，2015 年 7 月 3 日发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（修订稿），2015 年 8 月 25 日关于
重大资产重组相关方出具承诺事项的公告。
西安民生 2015 年资产重组购买海航商业持
有的兴正元购物中心有限公司 67.59%股权
和兴正元地产持有的骡马市步行街
11,782.84 平方米房产，并募集配套资金，出
海航集团有 具了关于减少和规范关联交易的承诺和关 2015 年 01
其他承诺 长期 依承诺履行。
限公司 于保证上市公司独立性的承诺。承诺内容详 月 28 日
见公司公告，2015 年 7 月 3 日发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（修订稿），2015 年 8 月 25 日关于
重大资产重组相关方出具承诺事项的公告。
西安民生 2015 年资产重组购买海航商业持
有的兴正元购物中心有限公司 67.59%股权
和兴正元地产持有的骡马市步行街
海航商业控 11,782.84 平方米房产，并募集配套资金，出 2014 年 09 未发生需要海航商业补
其他承诺 长期
股有限公司 具了承诺：1、关于兴正元购物中心土地使 月 24 日 偿的情况。
用权权属的承诺。若因兴正元购物中心 270
处房产所有权和租赁房产使用权存在瑕疵，
赔偿因此造成的全部损失。2、关于承担兴
10
西安民生集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
正元购物中心资产抵押风险的承诺。兴正元
购物中心与中国对外经济贸易信托有限公
司签订信托合同，为合同项下的债务提供抵
押担保，若兴正元购物中心无法履行前述合
同义务，海航商业将协助兴正元购物中心履
行合同义务；若因此给兴正元购物中心或西
安民生造成损失的，海航商业将补偿全部损
失。3、关于承担兴正元购物中心资产或有
风险的承诺。若在本次交易实施前，兴正元
购物中心有未披露的或有债务，海航商业将
与相关债权人协商债务偿还事宜，并赔偿因
此造成的损失。承诺内容详见公司公告，
2014 年 9 月 27 日海航商业关于承担本次交
易涉及资产瑕疵及或有风险的承诺函、2015
年 7 月 3 日发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿），
2015 年 8 月 25 日关于重大资产重组相关方
出具承诺事项的公告。
海航商业控股有限公司认购西安民生 2012
年非公开发行股票 10,020 万股，承诺自本次
新增股份上市之日起 36 个月内不转让本次 依承诺履行，承诺到期
海航商业控 股份限售 2012 年 09 2015 年 09
非公开发行所认购的股份。承诺内容详见公 后，经申请已于 2015 年 9
股有限公司 承诺 月 12 日 月 21 日
司公告，2012 年 9 月 20 日非公开发行股票 月 25 日解除限售。
发行情况报告书暨上市公告书、关于非公开
发行股票相关承诺的公告。
关于解决同业竞争承诺：海航商业未来商业
百货和超市业务的发展以西安民生为主，并
将西安民生作为整合海航商业下属商业百
货和超市业务资源的唯一主体。2017 年 12
关于同业 月 31 日前，海航商业将下属商业资产注入 2017 年 12
海航商业控 2014 年 06
竞争方面 西安民生。给予西安民生对开发、收购、投 月 31 日 尚未到承诺履行期限。
股有限公司 月 05 日
的承诺 资百货业务或超市业务项目的优先选择权。 长期
承诺内容详见公司公告，2014 年 6 月 6 日关
于豁免及变更解决同业竞争问题承诺的公
首次公开 告、2014 年 6 月 24 日 2014 年第一次临时股
发行或再 东大会决议公告。
融资时所
作承诺 关于解决同业竞争承诺：海航集团未来商业
百货和超市业务的发展规划将以西安民生
为主，并将其作为整合海航集团及其控制的
公司商业百货和超市业务资源的唯一主体。
督促海航商业将其下属商业资产注入西安
关于同业 2017 年 12
海航集团有 民生。2017 年 12 月 31 日前，将督促启动长 2014 年 06
竞争方面 月 31 日 尚未到承诺履行期限。
限公司 春美丽方注入西安民生的工作。给予西安民 月 05 日
的承诺 长期
生对开发、收购、投资百货业务或超市业务
项目的优先选择权。承诺内容详见公司公
告，2014 年 6 月 6 日关于豁免及变更解决同
业竞争问题承诺的公告、2014 年 6 月 24 日
2014 年第一次临时股东大会决议公告。
对于海航集团财务有限公司向公司提供金
融服务作出的承诺。承诺内容详见公司公
海航集团有 2011 年 07
其他承诺 告，2011 年 7 月 2 日关于海航集团对于海航 长期 依承诺履行。
限公司 月 11 日
集团财务有限公司向公司提供金融服务作
出承诺的公告。
其他对公 海航商业控 其他承诺 2013 年 1 月，海航商业就西安民生购买其所 2013 年 01 长期 ⑴尚未发生需要海航商
11
西安民生集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
司中小股 股有限公司 持有世纪阳光 44％股权交易涉及的⑴世纪 月 17 日 业承担费用和补偿损失
东所作承 阳光商城未取得营业用房的相关权属证明 的情况。⑵已协调世纪阳
诺 文件⑵世纪阳光与陕西民生家乐投资管理 光与陕西民生家乐投资
有限公司签订的海德城物业租赁协议⑶世 管理有限公司按照评估
纪阳光虎头城地下商场部分物业尚未交付 租金水平签订了租赁协
的相关事宜进行承诺。承诺内容详见公告， 议。⑶世纪阳光虎头城地
公司 2013 年 1 月 19 日海航商业控股有限公 下商场物业于 2014 年 3
司承诺函。 月全部交付完毕，未发生
不能及时交付而导致的
损失由海航商业承担的
情况。
2013 年度、2014 年度未
达到业绩承诺，海航商业
已按照承诺履行补偿，详
见 2014 年 4 月 29 日、
2013 年 1 月，海航商业就西安民生购买其所
2015 年 4 月 28 日关于业
持有世纪阳光 44％股权交易涉及的业绩作
绩承诺完成情况专项审
出承诺，若世纪阳光 2013 年、2014 年、2015
核报告，2014 年 5 月 23
年度实现的归属于母公司股东所有的净利
日关于收到相关购买资
业绩承诺 润未能达到以下数额：2013 年度 458.39 万
海航商业控 2013 年 01 2013 年至 产 2013 年业绩承诺补偿
及补偿安 元、2014 年度 819.62 万元、2015 年度
股有限公司 月 17 日 2015 年 款的公告、2015 年 5 月
排 1,558.78 万元，则其差额部分的 60.31％由海
13 关于 2014 年业绩承诺
航商业于世纪阳光以上各年度审计报告出
完成情况的公告。2015
具之后的二十个工作日内以现金向公司补
年度未达到业绩承诺，公
足。承诺内容详见 2013 年 1 月 19 日海航商
司将督促海航商业依据
业关于世纪阳光盈利预测补偿的承诺。
审计结果履行承诺，详见
与本报告同日刊登的关
于业绩承诺完成情况专
项审核报告。
2013 年 5-12 月达到业绩
2013 年 10 月，海航商业就西安民生购买其
承诺，2014 年度未达到
所持有兴正元购物中心 32.41％股权交易涉
业绩承诺，海航商业已按
及业绩作出承诺：针对评估公司按照收益法
照承诺履行补偿，详见
评估时预测数，若未来实际盈利低于 2013
2014 年 4 月 29 日、2015
年 5-12 月、2014 年、2015 年、2016 年各期
年 4 月 28 日关于业绩承
预测数，则在各期审计报告出具后的 3 个月
业绩承诺 2013 年 05 诺完成情况专项审核报
海航商业控 内，海航商业须向兴正元购物中心以现金方 2013 年 10
及补偿安 月至 2016 告，2015 年 5 月 13 日关
股有限公司 式补充利润，以达到盈利预测数。2013 年 月 10 日
排 年 于业绩承诺完成情况的
5-12 月净利润预测数为 1538.05 万元、2014
公告。2015 年度未达到
年净利润预测数为 3404.51 万元、2015 年净
业绩承诺，公司将督促海
利润预测数为 4364.86 万元、2016 年净利润
航商业依据审计结果履
预测数为 5796.46 万元。承诺内容详见公司
行承诺，详见与本报告同
公告，2013 年 10 月 11 日海航商业关于转让
日刊登的关于业绩承诺
兴正元购物中心部分股权的承诺。
完成情况专项审核报告。
2013 年 10 月，海航商业就西安民生购买其 兴正元购物中心自有房
所持有兴正元购物中心 32.41％股权交易涉 产于 2014 年 12 月已取得
海航商业控 及的房产抵押、资金占用、土地使用权瑕疵 2013 年 10 了土地使用权证。尚未发
其他承诺 长期
股有限公司 进行了承诺。承诺内容详见公司公告，2013 月 10 日 生涉及的房产抵押、资金
年 10 月 11 日海航商业关于转让兴正元购物 占用承诺需要海航商业
中心部分股权的承诺。 补偿的情况。
2013 年 10 月，海航商业就西安民生购买其
关于资金 所持有兴正元购物中心 32.41％股权交易对
海航商业控 2013 年 10 尚未发生需要海航商业
占用方面 交易完成后如发生资金占用情况补充承诺。 长期
股有限公司 月 12 日 补偿的情况。
的承诺 承诺内容详见公司公告，2013 年 10 月 15 日
海航商业关于转让兴正元购物中心部分股
12
西安民生集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
权的补充承诺。
海航商业控
2015 年 7 月，为了稳定西安民生公司股价，
股有限公司
股份减持 从公司股票复牌之日（2015 年 8 月 5 日）起 2015 年 7 2016 年 2
和公司董事、 依承诺履行。
承诺 6 个月内，公司控股股东海航商业和公司董 月 13 日 月4日
监事及高级
事、监事及高级管理人员不减持公司股票。
管理人员
2015 年 7 月，为了稳定西安民生公司股价，
海航商业计划在西安民生股票复牌后（2015 海航商业于 2016 年 2 月
海航商业控 股份增持 2015 年 7 2016 年 8
年 8 月 5 日）未来 12 个月内增持西安民生 22 通过二级市场增持西
股有限公司 承诺 月 13 日 月4日
股份，增持股数合计不超过西安民生总股本 安民生股份 180 万股。
的 2%。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用
注：海航商业控股有限公司简称“海航商业”，西安兴正元购物中心有限公司简称“兴正元购物中心”，西安兴正元地产开发
有限公司简称“兴正元地产”，汉中世纪阳光商厦有限公司简称“世纪阳光”。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√适用 □ 不适用
证券 证券代 最初投资成 期初持股数 期初持 期末持股数量 期末持 期末账面值报告期损 会计核算 股份
证券简称
品种 码 本（元） 量（股） 股比例 （股） 股比例 （元） 益（元） 科目 来源
可供出售 原始
股票 834104 海航期货 30,000,000.00 30,000,000.00 6.00% 30,000,000.00 6.00% 31,124,563.56 0.00
金融资产 股
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- -- -- --
合计 30,000,000.00 -- -- 31,124,563.56 0.00 -- --
公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于投资海航东银期货有限公司的议案》
证券投资审批董事会公告披露日期 详见公司 2010 年 4 月 27 日关于投资海航东银期货有限公司的公告。海航东银期货有限
公司现更名为海航期货股份有限公司，于 2015 年 11 月新三版挂牌上市。
证券投资审批股东会公告披露日期（如
不适用
有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
公司控股股东解除质押情况，重组进展
2016 年 01 月 14 日 电话沟通 个人
情况等；没有提供资料。
2016 年 01 月 29 日 电话沟通 个人 公司融资情况，控股股东解除质押情
13
西安民生集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
况，重组进展情况等；没有提供资料。
公司基本情况，重组进展情况等；没有
2016 年 02 月 04 日 电话沟通 个人
提供资料。
公司基本情况，控股股东持股情况等；
2016 年 02 月 29 日 电话沟通 个人
没有提供资料。
公司基本情况，公司债本息兑付情况
2016 年 03 月 11 日 电话沟通 个人
等；没有提供资料。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
14
西安民生集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
第四节 财务报表
一、 财务报表
附后
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
西安民生集团股份有限公司
董事长：姜杰
二○一六年四月三十日
15
西安民生集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安民生集团股份有限公司
2016 年 3 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,813,972,418.40 3,577,987,265.17
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 20,767,326.53 20,325,239.09
预付款项 229,853,500.66 226,555,155.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,213,033.28 28,016,000.00
应收股利
其他应收款 163,669,272.04 127,153,897.11
买入返售金融资产
存货 215,920,355.09 239,901,176.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 57,238,180.64 78,533,726.38
流动资产合计 4,507,634,086.64 4,298,472,459.86
非流动资产：
发放贷款及垫款 28,956,218.92 30,646,656.73
可供出售金融资产 41,156,563.56 41,156,563.56
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 657,831,050.92 662,683,776.01
固定资产 2,843,912,705.66 2,864,102,295.67
在建工程 26,344,419.17 9,944,965.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 880,748,464.03 886,862,713.36
开发支出
商誉 110,213,921.85 110,213,921.85
长期待摊费用 201,076,887.48 210,657,388.05
递延所得税资产 27,959,924.35 27,619,358.75
其他非流动资产
非流动资产合计 4,818,200,155.94 4,843,887,639.17
资产总计 9,325,834,242.58 9,142,360,099.03
流动负债：
短期借款 2,119,000,000.00 2,467,000,000.00
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西安民生集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,548,000,000.00 777,500,000.00
应付账款 798,331,902.95 761,315,174.62
预收款项 667,643,826.57 687,923,702.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 58,408,260.78 96,111,390.50
应交税费 28,530,561.89 58,182,498.00
应付利息 7,963,027.52 32,788,078.56
应付股利 3,899,629.37 3,899,629.37
其他应付款 343,299,178.95 489,409,743.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 868,070,000.00 280,000,000.00
其他流动负债 125,000.00 125,000.00
流动负债合计 6,443,271,388.03 5,654,255,216.32
非流动负债：
长期借款 396,900,000.00 426,900,000.00
应付债券 599,649,863.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,506,207.39 1,510,207.39
长期应付职工薪酬 23,836,347.55 23,836,347.55
专项应付款
预计负债 5,869,545.00 5,869,545.00
递延收益 6,073,750.00 5,405,000.00
递延所得税负债 54,210,860.98 54,591,871.52
其他非流动负债
非流动负债合计 488,396,710.92 1,117,762,834.46
负债合计 6,931,668,098.95 6,772,018,050.78
所有者权益：
股本 752,926,271.00 752,926,271.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,061,852,486.61 1,061,852,486.61
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 105,923,515.10 105,923,515.10
一般风险准备
未分配利润 425,258,732.20 402,030,145.20
归属于母公司所有者权益合计 2,345,961,004.91 2,322,732,417.91
少数股东权益 48,205,138.72 47,609,630.34
所有者权益合计 2,394,166,143.63 2,370,342,048.25
负债和所有者权益总计 9,325,834,242.58 9,142,360,099.03
法定代表人：姜杰 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：樊庆虎
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西安民生集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
2、母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,972,452,550.08 2,691,889,452.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,274,895.05 2,043,014.81
预付款项 95,891,921.86 97,191,502.80
应收利息 5,135,719.05 23,796,666.67
应收股利
其他应收款 35,325,271.11 92,552,064.44
存货 30,248,839.37 23,765,490.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,366,251.63 33,760,815.31
流动资产合计 3,180,695,448.15 2,964,999,006.29
非流动资产：
可供出售金融资产 35,156,563.56 35,156,563.56
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,755,595,768.97 1,755,595,768.97
投资性房地产 56,974,296.28 57,531,382.42
固定资产 1,729,545,138.51 1,746,131,545.91
在建工程 22,672,063.74 6,516,532.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 422,797,209.68 425,029,715.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 72,975,557.07 74,941,672.70
递延所得税资产 14,560,032.23 14,560,032.23
其他非流动资产
非流动资产合计 4,110,276,630.04 4,115,463,213.33
资产总计 7,290,972,078.19 7,080,462,219.62
流动负债：
短期借款 1,395,000,000.00 1,640,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,220,000,000.00 717,500,000.00
应付账款 274,878,383.53 258,905,037.49
预收款项 285,809,585.24 309,663,870.85
应付职工薪酬 40,439,375.53 57,605,628.37
应交税费 3,838,007.64 4,338,746.64
应付利息 5,720,000.00 31,074,768.64
应付股利 3,899,629.37 3,899,629.37
其他应付款 718,727,658.66 711,738,989.89
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 688,070,000.00 100,000,000.00
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西安民生集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
其他流动负债
流动负债合计 4,636,382,639.97 3,834,726,671.25
非流动负债：
长期借款 343,900,000.00 343,900,000.00
应付债券 599,649,863.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 22,835,729.64 22,835,729.64
专项应付款
预计负债
递延收益 5,480,000.00 4,780,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 372,215,729.64 971,165,592.64
负债合计 5,008,598,369.61 4,805,892,263.89
所有者权益：
股本 752,926,271.00 752,926,271.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,131,326,357.36 1,131,326,357.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 98,533,187.09 98,533,187.09
未分配利润 299,587,893.13 291,784,140.28
所有者权益合计 2,282,373,708.58 2,274,569,955.73
负债和所有者权益总计 7,290,972,078.19 7,080,462,219.62
法定代表人：姜杰 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：樊庆虎
3、合并利润表
2016 年 1-3 月
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,526,477,970.09 1,553,283,321.11
其中：营业收入 1,526,477,970.09 1,553,283,321.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,504,104,864.85 1,514,774,907.81
其中：营业成本 1,229,047,171.02 1,212,236,244.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,784,987.71 16,346,962.44
销售费用 93,942,286.50 107,842,390.60
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西安民生集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
管理费用 131,644,106.60 136,726,593.02
财务费用 35,686,313.02 41,641,678.19
资产减值损失 -18,961.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,373,105.24 38,508,413.30
加：营业外收入 8,911,786.51 1,082,811.24
其中：非流动资产处置利得 24,884.12 1,643.85
减：营业外支出 1,092,082.50 34,561.64
其中：非流动资产处置损失 119,112.63 21,276.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,192,809.25 39,556,662.90
减：所得税费用 6,368,713.87 7,468,574.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,824,095.38 32,088,088.01
归属于母公司所有者的净利润 23,228,587.00 31,579,349.33
少数股东损益 595,508.38 508,738.68
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 23,824,095.38 32,088,088.01
归属于母公司所有者的综合收益总额 23,228,587.00 31,579,349.33
归属于少数股东的综合收益总额 595,508.38 508,738.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0309 0.0667
（二）稀释每股收益 0.0309 0.0667
法定代表人：姜杰 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：樊庆虎
4、母公司利润表
2016 年 1-3 月
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 539,793,145.67 480,756,815.39
减：营业成本 419,806,452.21 355,594,838.08
营业税金及附加 6,224,770.53 6,242,471.55
销售费用 29,750,641.51 29,684,096.88
管理费用 50,979,143.62 49,647,004.53
财务费用 24,329,873.11 25,308,174.83
资产减值损失 -18,961.16
20
西安民生集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,702,264.69 14,299,190.68
加：营业外收入 2,170.32 23,644.49
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,704,435.01 14,322,835.17
减：所得税费用 900,682.16 1,757,949.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,803,752.85 12,564,885.57
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,803,752.85 12,564,885.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：姜杰 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：樊庆虎
5、合并现金流量表
2016 年 1-3 月
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,563,135,360.28 1,595,876,893.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 814,351,707.31 1,044,380,700.89
经营活动现金流入小计 2,377,487,067.59 2,640,257,594.85
购买商品、接受劳务支付的现金 1,407,924,797.94 1,488,752,576.99
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 88,225,292.86 98,568,969.02
支付的各项税费 58,453,853.25 80,830,866.68
支付其他与经营活动有关的现金 658,746,464.62 915,782,390.89
经营活动现金流出小计 2,213,350,408.67 2,583,934,803.58
经营活动产生的现金流量净额 164,136,658.92 56,322,791.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 54,659.10 4,666.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 54,659.10 4,666.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,037,822.40 75,642,815.98
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,615.38 698,101.00
投资活动现金流出小计 34,039,437.78 76,340,916.98
投资活动产生的现金流量净额 -33,984,778.68 -76,336,250.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 505,000,000.00 790,000,000.00
发行债券收到的现金 597,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,171,360,300.00 260,114,000.00
筹资活动现金流入小计 2,273,960,300.00 1,050,114,000.00
偿还债务支付的现金 1,493,000,000.00 494,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,327,027.01 84,781,130.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 882,800,000.00 311,700,000.00
筹资活动现金流出小计 2,441,127,027.01 890,481,130.54
筹资活动产生的现金流量净额 -167,166,727.01 159,632,869.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,014,846.77 139,619,409.75
加：期初现金及现金等价物余额 3,258,987,265.17 3,304,063,368.10
六、期末现金及现金等价物余额 3,221,972,418.40 3,443,682,777.85
法定代表人：姜杰 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：樊庆虎
6、母公司现金流量表
2016 年 1-3 月
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 565,979,407.80 518,488,842.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 366,558,570.31 449,574,088.93
22
西安民生集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 932,537,978.11 968,062,931.85
购买商品、接受劳务支付的现金 432,092,450.91 514,896,450.14
支付给职工以及为职工支付的现金 33,395,958.50 39,697,276.07
支付的各项税费 24,643,367.68 31,942,425.77
支付其他与经营活动有关的现金 395,592,799.57 293,466,117.88
经营活动现金流出小计 885,724,576.66 880,002,269.86
经营活动产生的现金流量净额 46,813,401.45 88,060,661.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,803,873.62 31,815,605.04
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 698,101.00
投资活动现金流出小计 18,803,873.62 32,513,706.04
投资活动产生的现金流量净额 -18,803,873.62 -32,513,706.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 495,000,000.00 640,000,000.00
发行债券收到的现金 597,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,102,360,300.00 141,200,000.00
筹资活动现金流入小计 2,194,960,300.00 781,200,000.00
偿还债务支付的现金 1,350,000,000.00 464,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,606,729.97 65,049,486.35
支付其他与筹资活动有关的现金 822,800,000.00 311,700,000.00
筹资活动现金流出小计 2,224,406,729.97 840,749,486.35
筹资活动产生的现金流量净额 -29,446,429.97 -59,549,486.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,436,902.14 -4,002,530.40
加：期初现金及现金等价物余额 2,526,889,452.22 2,622,521,840.23
六、期末现金及现金等价物余额 2,525,452,550.08 2,618,519,309.83
法定代表人：姜杰 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：樊庆虎
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