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沈阳机床股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

沈阳机床股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

沈阳机床股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人关锡友、主管会计工作负责人王淑力及会计机构负责人(会计主

管人员)秦琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 1,638,517,669.16 1,492,598,732.54 9.78%

归属于上市公司股东的净利润（元） -124,455,963.86 -139,947,155.01 11.07%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-130,646,314.91 -144,745,001.50 9.74%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -696,536,939.59 -542,994,272.13 -28.28%

基本每股收益（元/股） -0.163 -0.183 10.92%

稀释每股收益（元/股） -0.163 -0.183 10.92%

加权平均净资产收益率 -6.23% -5.31% -0.92%

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 24,389,265,329.84 22,289,637,179.27 9.42%

归属于上市公司股东的净资产（元） 1,935,779,096.35 2,059,630,722.96 -6.01%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

2,910,475.24

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

债务重组损益 2,853,938.93

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,641,747.27

减：所得税影响额 1,163,972.77

少数股东权益影响额（税后） 51,837.62

合计 6,190,351.05 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 168,570 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

沈阳机床（集团）

国有法人 30.12% 230,557,743 22,000,000 质押 114,780,000

有限责任公司

钟振鑫境内自然人 0.60% 4,594,000

中国人寿保险股

份有限公司－传

统－普通保险产其他 0.38% 2,899,937

品-005L-CT001

深

廖晖境内自然人 0.33% 2,500,000

丁宇辉境内自然人 0.31% 2,398,400

沈阳市风险投资

国有法人 0.27% 2,080,000 2,080,000

公司

中国光大银行股

份有限公司－财

通多策略精选混其他 0.25% 1,900,000

合型证券投资基

金

靳涌境内自然人 0.24% 1,830,916

李闽鸿境内自然人 0.15% 1,180,169

潘照军境内自然人 0.14% 1,093,100

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

沈阳机床（集团）有限责任公司 208,557,743 人民币普通股 208,557,743

钟振鑫 4,594,000 人民币普通股 4,594,000

中国人寿保险股份有限公司－传

2,899,937 人民币普通股 2,899,937

统－普通保险产品-005L-CT001 深

廖晖 2,500,000 人民币普通股 2,500,000

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丁宇辉 2,398,400 人民币普通股 2,398,400

中国光大银行股份有限公司－财

通多策略精选混合型证券投资基 1,900,000 人民币普通股 1,900,000

金

靳涌 1,830,916 人民币普通股 1,830,916

李闽鸿 1,180,169 人民币普通股 1,180,169

潘照军 1,093,100 人民币普通股 1,093,100

张国峰 1,000,000 人民币普通股 1,000,000

1、公司持股 5%以上（含 5%）的股东仅沈阳机床（集团）有限责任公司一家，是本公

司的控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股。2、公司前十名

上述股东关联关系或一致行动的

股东与本公司控股股东不存在关联关系。3、公司未知其他流通股股东是否属于《上市

说明

公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之

间是否存在关联关系。

前 10 名普通股股东参与融资融券潘照军通过融资融券持有公司股票 1,093,100 股，张国锋通过融资融券持有公司股票

业务情况说明（如有） 1,000,000 股.

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

变动比

报表项目期末余额期初余额变动原因

率（%）

货币资金 3,312,466,594.40 2,511,768,452.56 31.88% 资金结算量增加所致

采购数控系统等增加所

预付款项 539,966,280.85 405,981,711.03 33.00%

致

一年内到期的非流动资 1 年内到期的长期应收款

4,740,531.48 7,241,636.14 -34.54%

产减少所致

长期股权投资 23,084,540.00 13,620,443.31 69.48% 本期对外投资所致

开发支出 160,792,682.27 115,311,361.72 39.44% 研发投入增加所致

房屋大修理支出增加所

长期待摊费用 4,147,242.34 3,130,385.06 32.48%

致

应付利息 32,508,000.00 73,125,000.00 -55.54% 支付债券利息所致

未分配利润 -212,743,389.43 -88,287,425.57 -140.97% 本期利润亏损所致

支付的城建税等增加所

营业税金及附加 3,921,172.05 2,893,095.21 35.54%

致

计提的坏账准备增加所

资产减值损失 57,541,690.85 30,216,798.16 90.43%

致

公允价值变动收益 -84,000.00 0.00 黄金价格波动所致

投资收益 -535,903.31 -398,929.92 -34.34% 联营企业亏损所致

递延所得税费用等增加

所得税费用 -10,413,197.29 -134,667.42 -7632.53%

所致

少数股东损益 -5,342,942.47 -2,730,575.52 -95.67% 本期利润亏损所致

收到其他与经营活动有收回的备用金等减少所

5,332,413.90 15,778,029.32 -66.20%

关的现金致

购买商品、接受劳务支付

1,171,465,004.49 865,841,079.75 35.30% 采购支出增加所致

的现金

支付的所得税等减少所

支付的各项税费 41,514,707.67 81,376,082.76 -48.98%

致

购建固定资产、无形资产

和其他长期资产支付的现 239,754,964.60 15,072,477.46 1490.68% 固定资产采购增加所致

金

投资支付的现金 10,000,000.00 0.00 本期对外投资所致

分配股利、利润或偿付利

266,248,639.30 166,868,089.29 59.56% 利息支出增加所致

息支付的现金

支付其他与筹资活动有 37,384,006.89 20,694,248.47 80.65% 支付的长期应付款增加

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关的现金所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

资产重组时所作承诺

沈阳机床（集

关于股份锁股份锁定 36 2013 年 05 月执行承诺，股

团）有限责任 36 个月

定个月 14 日份锁定

公司

1、对于本公承诺做出后，

司控制或拥沈机集团一

有实际控制直积极寻找

权的从事机合适的解决

床业务的非方案，力争妥

上市公司，力善解决同业

争自 2016 年 1 竞争问题。根

月 1 日起 24 据原避免同

个月内，通过业竞争的承

非上市公司诺，沈机集团

首次公开发行或再融资时所作承诺

沈阳机床（集资产出售、资可以将其控

避免同业竞 2013 年 01 月

团）有限责任产注入、由沈 60 个月制或拥有实

争承诺 01 日

公司阳机床协议际控制权的

托管及其他从事机床业

有利于上市务的非上市

公司全体股公司的资产

东利益的方注入上市公

式，本着促进司或交于上

上市公司健市公司托管。

康发展及有截止目前，上

利于上市公述企业尚不

司全体股东具备良好的

利益的原则，盈利能力及

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积极研究、多经营业绩，该

措并举，妥善部分权益或

解决同业竞资产尚不具

争问题。2、备注入沈阳

对于沈机集机床或由沈

团昆明机床阳机床实施

股份有限公托管的条件，

司，本公司力如强行注入

争自 2013 年 1 或实施托管，

月 1 日起 60 可能会导致

个月内，依据沈阳机床经

国家及相关营风险、财务

地区法律法风险和管理

规的规定及风险提高，给

行业主管部沈阳机床带

门的批复同来较大负担，

意，通过适当不符合上市

的方式消除公司全体股

同业竞争。东的利益。因

此，沈机集团

经审慎分析，

认为在现阶

段履行原承

诺不利于维

护沈阳机床

的权益。鉴于

上述情况，沈

机集团认为，

解决其下属

非上市企业

中机床产品

的生产与销

售的同业竞

争问题，需本

着符合国企

改革的方针

政策，有利于

上市公司的

发展，有利于

上市公司公

众股东的利

益的原则，成

熟制定、稳妥

推进。沈机集

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团将继续对

该部分权益

或资产进行

整合，努力提

高其盈利能

力，改善经营

业绩，以期为

解决同业竞

争问题提供

可能性。2015

年 12 月 30 日

公司召开

2015 年第 7

次临时股东

大会，审议通

过了《关于公

司控股股东

沈阳机床（集

团）有限责任

公司变更避

免同业竞争

承诺的议案》

对于沈机集

团控制或拥

有实际控制

权的从事机

床业务的非

上市公司，力

争自 2016 年

1 月 1 日起 24

个月内，通过

非上市公司

资产出售、资

产注入、由沈

阳机床协议

托管及其他

有利于上市

公司全体股

东利益的方

式，本着促进

上市公司健

康发展及有

利于上市公

司全体股东

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利益的原则，

积极研究、多

措并举，妥善

解决同业竞

争问题。

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行是

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：沈阳机床股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 3,312,466,594.40 2,511,768,452.56

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 558,031,204.54 704,172,423.17

应收账款 8,420,599,745.15 7,909,868,640.16

预付款项 539,966,280.85 405,981,711.03

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 52,124,365.32 43,493,884.77

买入返售金融资产

存货 7,650,954,820.34 7,017,173,708.17

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 4,740,531.48 7,241,636.14

其他流动资产

流动资产合计 20,538,883,542.08 18,599,700,456.00

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 6,353,626.84 6,353,626.84

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持有至到期投资

长期应收款 53,240,848.35 56,422,658.26

长期股权投资 23,084,540.00 13,620,443.31

投资性房地产

固定资产 1,940,425,318.07 1,830,935,010.50

在建工程 302,612,585.99 298,082,045.73

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,069,014,567.60 1,093,769,841.79

开发支出 160,792,682.27 115,311,361.72

商誉

长期待摊费用 4,147,242.34 3,130,385.06

递延所得税资产 290,710,376.30 272,311,350.06

其他非流动资产

非流动资产合计 3,850,381,787.76 3,689,936,723.27

资产总计 24,389,265,329.84 22,289,637,179.27

流动负债：

短期借款 9,576,000,000.00 8,460,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

25,570,000.00

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 2,524,200,000.00 2,024,500,000.00

应付账款 2,765,720,204.93 2,631,917,267.85

预收款项 268,115,232.12 259,683,729.64

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 66,676,931.07 68,538,341.46

应交税费 -56,607,690.87 -57,497,672.03

应付利息 32,508,000.00 73,125,000.00

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应付股利 8,577,971.76 8,577,971.76

其他应付款 130,903,850.55 130,471,843.64

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 488,291,356.48 489,571,587.74

其他流动负债

流动负债合计 15,829,955,856.04 14,088,888,070.06

非流动负债：

长期借款 4,534,535,257.14 4,016,096,000.00

应付债券 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00

其中：优先股

永续债

长期应付款 201,486,972.72 236,825,246.75

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 17,695,904.38 17,695,904.38

递延收益 175,498,600.14 170,844,649.58

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 6,429,216,734.38 5,941,461,800.71

负债合计 22,259,172,590.42 20,030,349,870.77

所有者权益：

股本 765,470,884.00 765,470,884.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,246,261,202.34 1,246,261,193.65

减：库存股

其他综合收益 2,105,755.92 1,999,432.64

专项储备 21,417,432.12 20,919,426.84

盈余公积 113,267,211.40 113,267,211.40

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一般风险准备

未分配利润 -212,743,389.43 -88,287,425.57

归属于母公司所有者权益合计 1,935,779,096.35 2,059,630,722.96

少数股东权益 194,313,643.07 199,656,585.54

所有者权益合计 2,130,092,739.42 2,259,287,308.50

负债和所有者权益总计 24,389,265,329.84 22,289,637,179.27

法定代表人：关锡友主管会计工作负责人：王淑力会计机构负责人：秦琴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 2,937,727,740.71 1,893,405,260.62

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 543,436,865.29 700,311,513.72

应收账款 4,288,795,007.95 4,195,307,546.38

预付款项 383,268,014.83 312,336,204.03

应收利息

应收股利 181,312,334.00 181,312,334.00

其他应收款 4,709,212,390.92 4,169,016,591.70

存货 4,631,168,638.73 4,188,376,076.04

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 17,674,920,992.43 15,640,065,526.49

非流动资产：

可供出售金融资产 6,353,626.84 6,353,626.84

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 659,211,136.91 649,747,040.22

投资性房地产

固定资产 1,189,919,512.05 1,229,967,350.30

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在建工程 293,586,721.29 289,324,688.44

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 742,926,947.49 759,805,804.99

开发支出 125,180,879.73 93,676,951.53

商誉

长期待摊费用 1,906,453.68 1,944,630.88

递延所得税资产 194,708,033.89 179,270,034.20

其他非流动资产

非流动资产合计 3,213,793,311.88 3,210,090,127.40

资产总计 20,888,714,304.31 18,850,155,653.89

流动负债：

短期借款 8,570,000,000.00 7,570,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

25,570,000.00

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 2,187,040,000.00 1,587,580,000.00

应付账款 1,700,223,136.65 1,572,761,357.39

预收款项 189,768,335.85 192,101,706.65

应付职工薪酬 47,388,835.25 48,282,430.14

应交税费 -7,440,707.53 -19,077,477.50

应付利息 32,508,000.00 73,125,000.00

应付股利 8,577,971.76 8,577,971.76

其他应付款 84,013,373.36 80,899,920.51

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 488,291,356.48 486,558,617.06

其他流动负债

流动负债合计 13,325,940,301.82 11,600,809,526.01

非流动负债：

长期借款 4,315,246,000.00 3,815,246,000.00

应付债券 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00

其中：优先股

沈阳机床股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

永续债

长期应付款 167,197,817.50 203,811,409.47

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 17,695,904.38 17,695,904.38

递延收益 154,705,874.24 153,163,384.44

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 6,154,845,596.12 5,689,916,698.29

负债合计 19,480,785,897.94 17,290,726,224.30

所有者权益：

股本 765,470,884.00 765,470,884.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,248,301,275.48 1,248,301,266.80

减：库存股

其他综合收益

专项储备 12,124,567.50 12,046,953.15

盈余公积 113,267,211.40 113,267,211.40

未分配利润 -731,235,532.01 -579,656,885.76

所有者权益合计 1,407,928,406.37 1,559,429,429.59

负债和所有者权益总计 20,888,714,304.31 18,850,155,653.89

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 1,638,517,669.16 1,492,598,732.54

其中：营业收入 1,638,517,669.16 1,492,598,732.54

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,785,516,030.91 1,640,755,962.11

其中：营业成本 1,225,567,933.60 1,163,131,964.42

沈阳机床股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 3,921,172.05 2,893,095.21

销售费用 153,081,013.35 137,550,426.59

管理费用 146,510,529.14 127,184,663.89

财务费用 198,893,691.92 179,779,013.84

资产减值损失 57,541,690.85 30,216,798.16

加：公允价值变动收益（损失以

-84,000.00

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

-535,903.31 -398,929.92

列）

其中：对联营企业和合营企业

-535,903.31 -398,929.92

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -147,618,265.06 -148,556,159.49

加：营业外收入 8,731,082.14 7,480,209.04

其中：非流动资产处置利得 890,984.54

减：营业外支出 1,324,920.70 1,736,447.50

其中：非流动资产处置损失 180,435.39

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -140,212,103.62 -142,812,397.95

减：所得税费用 -10,413,197.29 -134,667.42

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -129,798,906.33 -142,677,730.53

归属于母公司所有者的净利润 -124,455,963.86 -139,947,155.01

少数股东损益 -5,342,942.47 -2,730,575.52

六、其他综合收益的税后净额 106,323.28 2,683,764.73

归属母公司所有者的其他综合收益

106,323.28 2,683,764.73

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

沈阳机床股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

106,323.28 2,683,764.73

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 106,323.28 2,683,764.73

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 -129,692,583.05 -139,993,965.80

归属于母公司所有者的综合收益

-124,349,640.58 -137,263,390.28

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -5,342,942.47 -2,730,575.52

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.163 -0.183

（二）稀释每股收益 -0.163 -0.183

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：关锡友主管会计工作负责人：王淑力会计机构负责人：秦琴

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 1,527,256,177.03 1,371,861,856.09

减：营业成本 1,269,963,833.75 1,151,614,015.08

营业税金及附加 3,261,449.68 2,365,293.25

销售费用 85,558,744.50 72,507,160.54

管理费用 90,649,648.81 80,723,044.27

沈阳机床股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

财务费用 165,076,048.87 141,115,514.60

资产减值损失 86,163,564.88 1,182,748.45

加：公允价值变动收益（损失以

-84,000.00

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

-535,903.31 -398,929.92

列）

其中：对联营企业和合营企

-535,903.31 -398,929.92

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -174,037,016.77 -78,044,850.02

加：营业外收入 7,389,363.84 5,954,508.64

其中：非流动资产处置利得 76,629.18

减：营业外支出 368,993.00 696,976.99

其中：非流动资产处置损失 108,974.36

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

-167,016,645.93 -72,787,318.37

列）

减：所得税费用 -15,437,999.68 -177,412.27

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -151,578,646.25 -72,609,906.10

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

沈阳机床股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

6.其他

六、综合收益总额 -151,578,646.25 -72,609,906.10

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,068,241,940.53 891,747,206.98

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 6,190,546.45 6,719,265.34

收到其他与经营活动有关的现

5,332,413.90 15,778,029.32

金

经营活动现金流入小计 1,079,764,900.88 914,244,501.64

购买商品、接受劳务支付的现金 1,171,465,004.49 865,841,079.75

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

支付原保险合同赔付款项的现

金

支付利息、手续费及佣金的现金

沈阳机床股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

354,289,141.13 283,762,224.99

现金

支付的各项税费 41,514,707.67 81,376,082.76

支付其他与经营活动有关的现

209,032,987.18 226,259,386.27

金

经营活动现金流出小计 1,776,301,840.47 1,457,238,773.77

经营活动产生的现金流量净额 -696,536,939.59 -542,994,272.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他

239,754,964.60 15,072,477.46

长期资产支付的现金

投资支付的现金 10,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 249,754,964.60 15,072,477.46

投资活动产生的现金流量净额 -249,754,964.60 -15,072,477.46

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 3,008,136,000.00 4,030,500,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

沈阳机床股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

筹资活动现金流入小计 3,008,136,000.00 4,030,500,000.00

偿还债务支付的现金 1,373,696,742.86 1,765,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

266,248,639.30 166,868,089.29

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

37,384,006.89 20,694,248.47

金

筹资活动现金流出小计 1,677,329,389.05 1,952,562,337.76

筹资活动产生的现金流量净额 1,330,806,610.95 2,077,937,662.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 384,514,706.76 1,519,870,912.65

加：期初现金及现金等价物余额 779,726,109.58 866,919,698.74

六、期末现金及现金等价物余额 1,164,240,816.34 2,386,790,611.39

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,185,957,773.29 582,209,278.74

收到的税费返还 3,864,763.96

收到其他与经营活动有关的现

3,675,764.44 9,538,285.60

金

经营活动现金流入小计 1,189,633,537.73 595,612,328.30

购买商品、接受劳务支付的现金 1,082,124,283.14 458,660,914.43

支付给职工以及为职工支付的

214,782,664.19 187,305,492.35

现金

支付的各项税费 31,899,018.71 68,320,786.89

支付其他与经营活动有关的现

537,045,326.84 432,003,035.78

金

经营活动现金流出小计 1,865,851,292.88 1,146,290,229.45

经营活动产生的现金流量净额 -676,217,755.15 -550,677,901.15

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

沈阳机床股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他

10,436,886.87 14,137,529.61

长期资产支付的现金

投资支付的现金 10,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 20,436,886.87 14,137,529.61

投资活动产生的现金流量净额 -20,436,886.87 -14,137,529.61

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 2,873,000,000.00 3,850,500,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 2,873,000,000.00 3,850,500,000.00

偿还债务支付的现金 1,373,000,000.00 1,615,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

178,332,304.60 155,349,666.55

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

37,384,006.89 20,543,525.14

金

筹资活动现金流出小计 1,588,716,311.49 1,790,893,191.69

筹资活动产生的现金流量净额 1,284,283,688.51 2,059,606,808.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 587,629,046.49 1,494,791,377.55

加：期初现金及现金等价物余额 351,575,144.12 801,899,423.63

六、期末现金及现金等价物余额 939,204,190.61 2,296,690,801.18

沈阳机床股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

沈阳机床股份有限公司

董事长：关锡友

二〇一六年四月二十九日

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