江苏有线：2016年第一季度报告_股票频道

2016 年第一季度报告

公司代码：600959 公司简称：江苏有线

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

一、重要提示 .............................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、重要事项 .............................................................. 6

四、附录................................................................. 13

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2016 年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人顾汉德、主管会计工作负责人陈健及会计机构负责人（会计主管人员）陈健保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增减

本报告期末上年度末

(%)

总资产 18,746,266,851.97 18,584,449,224.11 0.87

归属于上市公司

12,314,146,331.61 12,090,700,136.26 1.85

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

经营活动产生的

205,538,804.68 136,325,922.83 50.77

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）

营业收入 1,120,832,251.19 1,083,457,115.23 3.45

归属于上市公司

223,446,195.35 221,096,672.96 1.06

股东的净利润

归属于上市公司

股东的扣除非经

210,571,969.86 206,886,367.66 1.78

常性损益的净利

润

加权平均净资产

1.83 2.52 减少 0.69 个百分点

收益率（%）

基本每股收益

0.07 0.09 -22.22

（元/股）

稀释每股收益

0.07 0.09 -22.22

（元/股）

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目本期金额说明

非流动资产处置损益 11,802,571.02

越权审批，或无正式批准文件，或

偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公

司正常经营业务密切相关，符合国

313,000.00

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取

的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营

企业的投资成本小于取得投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允

价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害

而计提的各项资产减值准备

债务重组损益 10,000.00

企业重组费用，如安置职工的支出、

整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超

过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司

期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事

项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允

价值变动损益，以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和可供出

售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值

准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的

投资性房地产公允价值变动产生的

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损益

根据税收、会计等法律、法规的要

求对当期损益进行一次性调整对当

期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入

2,333,782.09

和支出

其他符合非经常性损益定义的损益

项目

少数股东权益影响额（税后） -1,585,127.62

所得税影响额

合计 12,874,225.49

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 184,130

前十名股东持股情况

期末持股持有有限售条质押或冻结情况

股东名称（全称）比例(%) 股东性质

数量件股份数量股份状态数量

江苏省广播电视信息网络

538,857,063 18.03 538,857,063 无国有法人

投资有限公司

境内非国有

中信国安通信有限公司 454,899,969 15.22 454,899,969 无

法人

南京广播电视集团有限责

244,778,034 8.19 244,778,034 无国有法人

任公司

苏州市广播电视总台 224,100,787 7.50 224,100,787 无国有法人

无锡广播电视集团 172,816,944 5.78 172,816,944 无国有法人

苏州工业园区股份有限公

118,673,751 3.97 118,673,751 无国有法人

司

江苏紫金文化产业发展基

112,831,785 3.78 112,831,785 无国有法人

金（有限合伙）

泰州广播电视台 68,720,186 2.30 68,720,186 无国有法人

镇江市广播电视台 65,408,343 2.19 65,408,343 无国有法人

全国社会保障基金理事会

59,700,000 2.00 59,700,000 无国有法人

转持二户

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股的股份种类及数量

股东名称

数量种类数量

中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵

19,563,898 人民币普通股 19,563,898

活配置混合型发起式证券投资基金

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李玲 2,088,550 人民币普通股 2,088,550

中国建设银行－上证 180 交易型开放式指数证

1,696,561 人民币普通股 1,696,561

券投资基金

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深

1,695,601 人民币普通股 1,695,601

300 交易型开放式指数证券投资基金

林泗华 1,446,400 人民币普通股 1,446,400

郑春美 1,300,000 人民币普通股 1,300,000

中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型

1,278,700 人民币普通股 1,278,700

开放式指数证券投资基金

姚天来 1,252,500 人民币普通股 1,252,500

党建军 1,224,800 人民币普通股 1,224,800

徐秀芳 1,157,100 人民币普通股 1,157,100

公司不知晓前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系

上述股东关联关系或一致行动的说明

或属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明公司无优先股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

资产负债表项目期末余额期初余额变动额变动比例说明

经营收到的未

应收票据 47,511,835.92 27,880,000.00 19,631,835.92 70.42% 到期银行承兑

汇票增加

经营收入部分

应收账款 373,043,907.05 282,671,471.23 90,372,435.82 31.97% 项目尚未收到

结算款所致

新开出未到期

应付票据 18,345,047.62 12,505,726.80 5,839,320.82 46.69% 支付的银行承

兑汇票

支付 2015 年度

应付职工薪酬 278,877,550.11 416,858,265.80 -137,980,715.69 -33.10%

绩效薪酬所致

计提短期融资

应付利息 30,331,284.64 21,037,555.77 9,293,728.87 44.18% 券及其他计息

负债的利息

部分子公司利

应付股利 8,981,395.90 6,522,608.20 2,458,787.70 37.70% 润分配应付其

他股东的股利

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利润表项目本期额去年同期额变动额变动比例说明

本期的存款利

财务费用 1,521,404.35 19,180,822.56 -17,659,418.21 -92.07% 息增加和债务

利息下降所致

应收账款增

资产减值损失 4,685,068.44 1,788,315.71 2,896,752.73 161.98% 加，计提的坏

账准备增加

部分子公司计

所得税费用 659,016.38 359,882.07 299,134.31 83.12% 提应交企业所

得税

现金流量表项目本期额去年同期额变动额变动比例说明

收回投资所

11,000,000.00 -11,000,000.00 -100.00% 本期未发生

收到的现金

处置固定资

固定资产达到

产、无形资产和其

184,769.02 301,770.53 -117,001.51 -38.77% 使用年限处置

他长期资产而收

较上期减少

回的现金净额

购建固定资

“三网融合”

产、无形资产和其

335,044,937.41 229,660,964.28 105,383,973.13 45.89% 等工程项目持

他长期资产所支

续投入

付的现金

借款所收到本期银行贷款

83,298,920.82 48,865,144.64 34,433,776.18 70.47%

的现金增加

偿还债务所本期到期银行

10,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00%

支付的现金贷款归还

本期实际支付

分配股利、利

银行贷款利息

润或偿付利息所 2,867,141.03 230,183.33 2,636,957.70 1145.59%

和子公司股东

支付的现金

的股利

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺是是如未如未能

承诺承诺承诺时间否否能及及时履

承诺方

背景类型内容及期有及时履行应说

限履时行应明下一

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行严说明步计划

期格未完

限履成履

行行的

具体

原因

1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不

转让或委托他人管理本公司/本单位已直接或间

接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分

股份。2、当发行人股票上市后六个月内出现连

续二十个交易日的收盘价均低于股票首次公开

发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首

公开发次公开发行价格之情形，本公司/本单位持有的

与首

行前持发行人股票的锁定期将在原承诺期限三十六个

次公

有发行月的基础上自动延长六个月，即锁定期为股票上 2014

开发股份

人 5% 市之日起四十二个月。3、自本公司/本单位所持年 3 月是是

行相限售

以上股发行人股份锁定期届满之日起二十四个月内，若 6 日

关的

份的股本公司/本单位减持发行人首次公开发行股票前

承诺

东本公司/本单位已持有的发行人股票，则本公司/

本单位的减持价格应不低于发行人首次公开发

行价格。若在本公司/本单位减持发行人股票前，

发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等

除权除息事项，则本公司/本单位的减持价格应

不低于发行人首次公开发行价格除权除息后的

价格。

1、如果本公司/本单位拟在锁定期届满后减持股

票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所

关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计

划，通过合法方式进行减持，并通过发行人在减

持前 3 个交易日予以公告，并按照上海证券交易

所的规定及时、准确地履行信息披露义务。2、

公开发本公司/本单位减持发行人股份应符合相关法

与首

行前持律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于

次公

有发行交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议 2014

开发

其他人 5% 转让方式等。3、本公司/本单位在锁定期满后两年 3 月是是

行相

以上股年内，每年减持所持有的公司股份数量合计不超 6 日

关的

份的股过上一年度最后一个交易日登记在本公司/本单

承诺

东位名下的股份总数的 20%。4、如果本公司/本单

位拟在锁定期满两年内减持的，减持价格不低于

股票首次公开发行价格（若公司上市后有派息、

送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发

行价将进行相应调整）；锁定期满两年后减持的，

通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的

价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘

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价；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减

持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符

合有关法律、法规规定。

1、如本公司《招股说明书》被相关证券监管部

门认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成

重大、实质影响的，本公司将在证券监管部门依

法对上述事实作出认定后 10 个交易日内进行公

告，并根据相关法律、法规及公司章程的规定召

开董事会和股东大会。股东大会通过回购方案

与首

后，公司将依法购回首次公开发行的全部新股，

次公

回购价格为发行价格加上自首次公开发行完成 2014

开发上市公

其他日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。年 3 月是是

行相司

若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本 6 日

关的

等除权、除息事项的，回购的股份包括原发行股

承诺

份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除

息调整。2、如《招股说明书》存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易

中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本公司

将在该等事实被相关证券监管部门认定后，严格

履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，

积极赔偿投资者遭受的经济损失。

1、如《招股说明书》被相关证券监管部门认定

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断

发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、

实质影响的，本公司/本单位将在证券监管部门

依法对上述事实作出认定后 3 个交易日内，启动

股票回购程序，依法购回本公司/本单位已转让

公开发

与首的原限售股份（如有），回购价格为发行价格加

行前持

次公上自首次公开发行完成日至股票回购公告日的

有发行 2014

开发同期银行活期存款利息。若发行人股票有派息、

其他人 5% 年3月是是

行相送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，

以上股 6日

关的回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行

份的股

承诺价格将相应进行除权、除息调整。2、如《招股

东

说明书》存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔

偿投资者损失。本公司/本单位将在该等事实被

相关证券监管部门认定后，严格履行生效司法文

书认定的赔偿方式和赔偿金额，积极赔偿投资者

遭受的经济损失。

与首公开发 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不

2014

次公股份行前持转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发

年3月是是

开发限售有发行行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、

6日

行相人 5% 当发行人股票上市后六个月内出现连续二十个

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关的以上股交易日的收盘价均低于股票首次公开发行价格，

承诺份的股或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发

东行价格之情形，持有的发行人股票的锁定期将在

原承诺期限三十六个月的基础上自动延长六个

月，即锁定期为股票上市之日起四十二个月。3、

自所持发行人股份锁定期届满之日起二十四个

月内，若减持发行人首次公开发行股票前已持有

的发行人股票，则减持价格应不低于发行人首次

公开发行价格。若在减持发行人股票前，发行人

已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除

息事项，则减持价格应不低于发行人首次公开发

行价格除权除息后的价格。

1、启动股价稳定方案的条件和程序（1）启动股

价稳定方案的条件①预警条件：公司上市后三年

内，如公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每

股净资产（指公司上一年度经审计的每股净资

产，若公司因派发现金红利、送股、转增股本、

增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海

证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）

的 120%时，公司将在 10 个交易日内召开投资者

见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、

发展战略进行深入沟通。②启动条件：公司上市

后三年内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价

低于每股净资产，公司将在 10 日内召开董事会、

与首 30 日内召开股东大会，审议股价稳定具体方案，

次公明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审

2014

开发上市公议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股

其他年3月是是

行相司价的具体方案。（2）股价稳定方案的停止条件

6日

关的在稳定股价具体方案的实施期间，如公司股票连

承诺续 5 个交易日收盘价高于每股净资产，将停止实

施股价稳定措施。稳定股价具体方案实施期满

后，如再次发生启动股价稳定预案的条件，则公

司再次启动稳定股价措施。2、稳定股价的具体

措施（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应

符合相关法律、法规的规定，且不应导致公司股

权分布不符合上市条件。（2）公司在单次稳定

股价具体方案中回购股份所动用的资金不低于

3,000 万元，不高于公司经审计上一会计年度净

利润的 50%。（3）公司股东大会对回购股份作

出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分

之二以上通过，公司上市前所有股东均承诺就回

购股份的相关议案在股东大会中投赞成票。

与首公开发 1、按照《关于上市后三年内公司股价低于每股 2014

其他是是

次公行前持净资产时稳定公司股价的预案》要求，对回购股年3月

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开发有发行份相关议案投赞成票：（1）本公司/本单位将根 6 日

行相人 5% 据江苏有线股东大会审议通过的《关于上市后三

关的以上股年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价

承诺份的股的预案》要求，督促本公司/本单位推荐或提名

东的董事在江苏有线审议稳定股价具体方案召开

的董事会上，对回购股份的相关议案投赞成票；

（2）本公司/本单位将根据江苏有线股东大会审

议通过的《关于上市后三年内公司股价低于每股

净资产时稳定公司股价的预案》要求，在江苏有

线审议稳定股价具体方案召开的股东大会上，对

回购股份的相关议案投赞成票。2、本公司/本单

位将根据江苏有线股东大会审议通过的《关于上

市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公

司股价的预案》要求，在触发股价稳定方案的启

动条件时，本公司/本单位将在符合《上市公司

收购管理办法》等法律法规的条件和要求前提

下，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方

案，积极采取下述措施以稳定江苏有线股价，并

保证股价稳定措施实施后，江苏有线的股权分布

仍符合上市公司条件：在符合股票交易相关规定

的前提下，通过交易所集中竞价交易方式增持江

苏有线股票。本公司/本单位和江苏有线上市前

其他持有江苏有线 5%以上股份股东将按董事会

审议稳定股价具体方案时所持江苏有线股份比

例对江苏有线股票进行同比例增持。在单次稳定

股价方案中，本公司/本单位增持股票的总金额

不低于上年度初至董事会审议通过稳定股价具

体方案日期间从江苏有线获取的现金分红总额

的 30%，不高于上述期间从江苏有线获取的现金

分红总额。本公司/本单位具体增持金额和期间

在江苏有线股东大会审议通过的稳定股价具体

方案中明确。触发股价稳定方案的启动条件时，

本公司/本单位不因不再作为持股 5%以上股东

而拒绝实施上述稳定股价的措施。

1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公

开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按

与首法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）

次公并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或

2014

开发上市公相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中

其他年3月是是

行相司国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的

6日

关的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）

承诺不进行公开再融资；（3）对公司该等未履行承

诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理

人员调减或停发薪酬或津贴；（4）除引咎辞职

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情形外，不批准未履行承诺的董事、监事、高级

管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变

更；（5）给投资者造成损失的，本公司将向投

资者依法承担赔偿责任。2、如本公司因不可抗

力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新

的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的

规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，

直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完

毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露

媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和

社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者

利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大

会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。

1、如本公司/本单位非因不可抗力原因导致未能

履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如

下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救

措施实施完毕：（1）在发行人股东大会及中国

证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具

体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）

除因被强制执行、发行人上市后重组、为履行保

护投资者利益承诺等必须转股的情形外，不得转

让发行人股份；（3）暂不领取发行人分配利润

中归属于本公司/本单位的部分；（4）如果因未

履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发

公开发行人所有，并在获得收益的五个工作日内将所获

与首

行前持收益支付给发行人指定账户；（5）本公司/本单

次公

有发行位未履行《招股说明书》的公开承诺事项，给投 2014

开发

其他人 5% 资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；（6）年 3 月是是

行相

以上股本公司/本单位未履行《招股说明书》的公开承 6 日

关的

份的股诺事项，本公司/本单位将出售股票收益上缴发

承诺

东行人，同时，本公司/本单位所持限售股锁定期

自期满后延长六个月，和/或本公司/本单位所持

流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个

月锁定期。2、如本公司/本单位因不可抗力原因

导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺

并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或

相应补救措施实施完毕：（1）在发行人股东大

会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未

履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道

歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最

小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利

益。

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2016 年第一季度报告

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

江苏省广电有线信息网络

公司名称

股份有限公司

法定代表人顾汉德

日期 2016 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 5,169,652,774.55 5,228,542,358.47

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 47,511,835.92 27,880,000.00

应收账款 373,043,907.05 282,671,471.23

预付款项 123,782,569.46 99,086,381.45

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 35,877,320.01 42,525,658.04

买入返售金融资产

存货 275,991,176.98 311,676,146.40

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 138,989,319.28 125,828,476.96

流动资产合计 6,164,848,903.25 6,118,210,492.55

非流动资产：

发放贷款和垫款

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2016 年第一季度报告

可供出售金融资产 22,000,000.00 22,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款 21,980,568.44 21,662,755.34

长期股权投资 333,796,463.67 328,306,372.47

投资性房地产

固定资产 8,778,181,772.02 8,845,895,697.92

在建工程 1,209,255,158.66 1,001,267,705.30

工程物资 13,231,144.24 14,647,593.44

固定资产清理 54,414,773.29 54,414,773.29

生产性生物资产

油气资产

无形资产 254,734,822.24 255,217,239.30

开发支出

商誉 89,634,901.81 89,634,901.81

长期待摊费用 1,688,545,037.23 1,721,278,418.52

递延所得税资产 30,921.12 30,888.17

其他非流动资产 115,612,386.00 111,882,386.00

非流动资产合计 12,581,417,948.72 12,466,238,731.56

资产总计 18,746,266,851.97 18,584,449,224.11

流动负债：

短期借款 46,500,000.00 46,500,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 18,345,047.62 12,505,726.80

应付账款 1,114,008,904.15 1,284,196,065.03

预收款项 2,261,919,618.47 2,124,852,911.39

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 278,877,550.11 416,858,265.80

应交税费 18,316,126.05 15,727,450.58

应付利息 30,331,284.64 21,037,555.77

应付股利 8,981,395.90 6,522,608.20

其他应付款 438,563,048.08 437,989,632.91

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

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2016 年第一季度报告

一年内到期的非流动负债 40,416,607.17 40,416,607.17

其他流动负债 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

流动负债合计 5,256,259,582.19 5,406,606,823.65

非流动负债：

长期借款 357,281,721.74 284,271,955.89

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 10,280,591.48 10,008,107.84

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 111,124,385.19 113,496,459.26

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 478,686,698.41 407,776,522.99

负债合计 5,734,946,280.60 5,814,383,346.64

所有者权益

股本 2,988,099,845.00 2,988,099,845.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 7,356,860,909.44 7,356,860,909.44

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 514,836,698.39 514,836,698.39

一般风险准备

未分配利润 1,454,348,878.78 1,230,902,683.43

归属于母公司所有者权益合计 12,314,146,331.61 12,090,700,136.26

少数股东权益 697,174,239.76 679,365,741.21

所有者权益合计 13,011,320,571.37 12,770,065,877.47

负债和所有者权益总计 18,746,266,851.97 18,584,449,224.11

法定代表人：顾汉德主管会计工作负责人：陈健会计机构负责人：陈健

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

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2016 年第一季度报告

流动资产：

货币资金 4,563,434,099.67 4,695,160,900.61

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 44,989,982.41 34,677,998.71

应收账款 308,924,913.84 228,840,283.32

预付款项 83,391,392.35 70,443,524.01

应收利息

应收股利 28,986,150.32 30,086,150.32

其他应收款 49,582,942.56 58,203,898.71

存货 202,661,624.47 214,670,857.63

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 110,277,406.85 99,586,573.17

流动资产合计 5,392,248,512.47 5,431,670,186.48

非流动资产：

可供出售金融资产 22,000,000.00 22,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款 21,980,568.44 21,662,755.34

长期股权投资 1,514,967,799.33 1,396,777,708.13

投资性房地产

固定资产 7,091,802,306.57 7,176,226,951.64

在建工程 1,019,568,752.29 850,802,887.47

工程物资 7,735,695.66 8,281,856.10

固定资产清理 54,414,773.29 54,414,773.29

生产性生物资产

油气资产

无形资产 244,143,486.15 243,563,709.10

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,455,396,809.15 1,482,114,605.40

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 11,432,010,190.88 11,255,845,246.47

资产总计 16,824,258,703.35 16,687,515,432.95

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

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2016 年第一季度报告

应付账款 946,035,511.20 1,097,778,679.84

预收款项 1,715,700,076.82 1,626,055,148.48

应付职工薪酬 237,159,100.72 351,011,982.06

应交税费 15,509,644.75 11,860,083.71

应付利息 30,301,039.08 20,997,268.96

应付股利

其他应付款 282,613,191.15 250,229,666.68

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 39,269,440.39 39,269,440.39

其他流动负债 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

流动负债合计 4,266,588,004.11 4,397,202,270.12

非流动负债：

长期借款 353,223,743.10 279,924,822.28

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 10,280,591.48 10,008,107.84

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 75,055,871.41 76,863,007.88

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 438,560,205.99 366,795,938.00

负债合计 4,705,148,210.10 4,763,998,208.12

所有者权益：

股本 2,988,099,845.00 2,988,099,845.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 7,357,288,490.00 7,357,288,490.00

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 514,836,698.39 514,836,698.39

未分配利润 1,258,885,459.86 1,063,292,191.44

所有者权益合计 12,119,110,493.25 11,923,517,224.83

负债和所有者权益总计 16,824,258,703.35 16,687,515,432.95

法定代表人：顾汉德主管会计工作负责人：陈健会计机构负责人：陈健

合并利润表

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2016 年第一季度报告

2016 年 1—3 月

编制单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 1,120,832,251.19 1,083,457,115.23

其中：营业收入

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 894,699,717.98 858,990,873.61

其中：营业成本 703,552,226.81 667,050,374.70

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 9,019,916.58 9,042,646.02

销售费用 70,078,214.24 62,577,664.31

管理费用 105,842,887.56 99,351,050.31

财务费用 1,521,404.35 19,180,822.56

资产减值损失 4,685,068.44 1,788,315.71

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失以“－”号填列） 5,490,091.20 7,181,818.12

其中：对联营企业和合营企业的投资收

益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 231,622,624.41 231,648,059.74

加：营业外收入 15,922,053.47 16,297,416.58

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 1,462,700.36 1,647,292.20

其中：非流动资产处置损失 607,304.98 379,076.33

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 246,081,977.52 246,298,184.12

减：所得税费用 659,016.38 359,882.07

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 245,422,961.14 245,938,302.05

归属于母公司所有者的净利润 223,446,195.35 221,096,672.96

少数股东损益 21,976,765.79 24,841,629.09

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

额

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2016 年第一季度报告

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 245,422,961.14 245,938,302.05

归属于母公司所有者的综合收益总额 223,446,195.35 221,096,672.96

归属于少数股东的综合收益总额 21,976,765.79 24,841,629.09

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.09

（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.09

法定代表人：顾汉德主管会计工作负责人：陈健会计机构负责人：陈健

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入 819,844,151.10 819,396,498.62

减：营业成本 515,159,334.04 514,195,856.51

营业税金及附加 5,791,402.25 6,377,039.28

销售费用 45,496,108.95 40,157,831.20

管理费用 67,543,338.09 63,309,573.02

财务费用 1,346,707.56 18,777,376.20

资产减值损失 4,346,057.57 1,800,342.46

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失以“－”号填列） 5,490,091.20 7,181,818.12

其中：对联营企业和合营企业的投资收

益

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2016 年第一季度报告

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 185,651,293.84 181,960,298.07

加：营业外收入 10,697,930.54 14,027,927.91

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 755,955.96 287,619.78

其中：非流动资产处置损失 598,477.32 62,405.99

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 195,593,268.42 195,700,606.20

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 195,593,268.42 195,700,606.20

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收

益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 195,593,268.42 195,700,606.20

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：顾汉德主管会计工作负责人：陈健会计机构负责人：陈健

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,220,713,133.60 1,099,608,590.44

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

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2016 年第一季度报告

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 75,590,330.37 58,878,716.30

经营活动现金流入小计 1,296,303,463.97 1,158,487,306.74

购买商品、接受劳务支付的现金 469,303,687.41 423,729,327.43

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 448,097,138.42 353,780,866.41

支付的各项税费 23,783,282.94 42,048,493.82

支付其他与经营活动有关的现金 149,580,550.52 202,602,696.25

经营活动现金流出小计 1,090,764,659.29 1,022,161,383.91

经营活动产生的现金流量净额 205,538,804.68 136,325,922.83

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 11,000,000.00

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

184,769.02 301,770.53

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 184,769.02 11,301,770.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资

335,044,937.41 229,660,964.28

产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 335,044,937.41 229,660,964.28

投资活动产生的现金流量净额 -334,860,168.39 -218,359,193.75

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

21 / 23

2016 年第一季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 83,298,920.82 48,865,144.64

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 83,298,920.82 48,865,144.64

偿还债务支付的现金 10,000,000.00 5,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,867,141.03 230,183.33

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 12,867,141.03 5,230,183.33

筹资活动产生的现金流量净额 70,431,779.79 43,634,961.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -58,889,583.92 -38,398,309.61

加：期初现金及现金等价物余额 5,228,542,358.47 2,222,533,376.69

六、期末现金及现金等价物余额 5,169,652,774.55 2,184,135,067.08

法定代表人：顾汉德主管会计工作负责人：陈健会计机构负责人：陈健

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 833,450,904.35 754,120,132.49

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 51,472,964.49 42,837,096.80

经营活动现金流入小计 884,923,868.84 796,957,229.29

购买商品、接受劳务支付的现金 279,784,907.49 252,168,491.78

支付给职工以及为职工支付的现金 330,183,088.79 251,617,836.83

支付的各项税费 14,154,153.74 31,466,589.01

支付其他与经营活动有关的现金 102,107,940.77 145,815,006.70

经营活动现金流出小计 726,230,090.79 681,067,924.32

经营活动产生的现金流量净额 158,693,778.05 115,889,304.97

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1,100,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

44,939.32 69,040.53

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

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2016 年第一季度报告

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,144,939.32 69,040.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资

272,178,485.03 175,949,276.09

产支付的现金

投资支付的现金 92,685,954.10 30,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 364,864,439.13 205,949,276.09

投资活动产生的现金流量净额 -363,719,499.81 -205,880,235.56

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 73,298,920.82 27,540,673.34

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 73,298,920.82 27,540,673.34

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额 73,298,920.82 27,540,673.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -131,726,800.94 -62,450,257.25

加：期初现金及现金等价物余额 4,695,160,900.61 1,751,458,156.96

六、期末现金及现金等价物余额 4,563,434,099.67 1,689,007,899.71

法定代表人：顾汉德主管会计工作负责人：陈健会计机构负责人：陈健

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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