昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
KEE EVER BRIGHT DECORATIVE TECHNOLOGY CO., LTD.
二〇一六第一季度报告
证券代码：002464
证券简称：金利科技
披露日期：2016年4月29日
0
2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑玉芝、主管会计工作负责人郑玉芝及会计机构负责人(会计主
管人员)袁丽华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 77,652,955.73 96,933,324.56 -19.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,341,054.04 -3,476,126.38 368.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,341,054.04 -5,572,678.15 303.51%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,621,562.73 15,156,839.79 -82.70%
基本每股收益（元/股） 0.06 -0.02 400.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 -0.02 400.00%
加权平均净资产收益率 0.96% -0.39% 1.35%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,415,434,589.47 2,273,138,484.20 6.26%
归属于上市公司股东的净资产（元） 988,910,824.13 973,425,235.33 1.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -2,000,000.00
合计 -2,000,000.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 7,928 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
珠海横琴新区长
实资本管理有限 境内非国有法人 29.00% 42,221,086 42,221,086 质押 40,189,408
公司
石亚君 境内自然人 20.00% 29,120,366 质押 25,000,000
红塔资产－浙商
银行－红塔资产
其他 4.74% 6,898,548
鹏光一号资产管
理计划
FIRSTEX INC. 境外法人 4.31% 6,275,600
康铨（上海）贸
境内非国有法人 4.20% 6,119,953
易有限公司
平安期货有限公
司－平安期货－
其他 3.07% 4,470,000
安睿 18 号资产管
理计划
中国银行股份有
限公司－富国改
其他 2.94% 4,279,552
革动力混合型证
券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－富
其他 2.06% 3,000,047
国城镇发展股票
型证券投资基金
招商银行股份有
限公司－富国天
其他 1.74% 2,529,398
合稳健优选混合
型证券投资基金
张永胜 境内自然人 1.24% 1,800,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
石亚君 29,120,366 人民币普通股 29,120,366
红塔资产－浙商银行－红塔资产
6,898,548 人民币普通股 6,898,548
鹏光一号资产管理计划
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FIRSTEX INC. 6,275,600 人民币普通股 6,275,600
康铨（上海）贸易有限公司 6,119,953 人民币普通股 6,119,953
平安期货有限公司－平安期货－
4,470,000 人民币普通股 4,470,000
安睿 18 号资产管理计划
中国银行股份有限公司－富国改
4,279,552 人民币普通股 4,279,552
革动力混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富
3,000,047 人民币普通股 3,000,047
国城镇发展股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－富国天
2,529,398 人民币普通股 2,529,398
合稳健优选混合型证券投资基金
张永胜 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
姜东林 1,623,500 人民币普通股 1,623,500
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信
说明 息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 股东张永胜通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,800,000 股；股东姜东林通
业务情况说明（如有） 过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,623,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □不适用
1、资产负债表项目 单位：元
报表项目 2016年3月31日 2015年12月31日 同比增减 变动原因
货币资金 226,080,864.40 123,069,792.54 83.70% 主要是本公司融资借款影响所致
预付款项 2,555,170.67 328,946.74 676.77% 主要是子公司预付客户结算款增加所致
应收利息 131,045.20 92,237.60 42.07% 主要是子公司计提借款利息增加所致
其他流动资产 369,611.84 157,531.70 134.63% 主要是本公司待摊费用增加所致
在建工程 804,826.25 399,826.25 101.29% 主要是Oracle软件工程项目所致
应付账款 7,183,226.85 11,752,052.50 -38.88% 主要是支付到期供应商款项所致
预收款项 13,695,022.50 10,236,234.54 33.79% 主要是子公司预收客户货款增加所致
增加额 132,500.00
应付利息 132,500.00 - 主要是本公司融资借款影响所致
元
其他应付款 3,630,668.71 15,064,403.68 -75.90% 主要是支付应付往来款项所致
主要是子公司外币财务报表折算差额影响
其他综合收益 21,436,738.26 15,292,203.50 40.18%
所致
2、利润表项目 单位：元
报表项目 2016年1-3月 2015年1-3月 同比增减 变动原因
主要是本公司资产重组，主营业务发生变
营业成本 2,943,467.46 78,136,553.25 -96.23% 化，转型从事游戏网络中介平台业务，实
物性成本较少
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主要是本期无城建税、教育费附加发生所
营业税金及附加 - 1,117,944.56 -100.00%
致
管理费用 10,043,458.55 18,859,830.86 -46.75% 主要是今年同期发生中介顾问费减少所致
财务费用 50,936,605.00 -677,529.21 7617.99% 主要是本期汇兑收益增加所致
主要是本期计提的坏账损失、存货跌价损
资产减值损失 69,104.62 320,492.66 -78.44%
失减少所致
投资收益 - 2,241,467.18 -100.00% 主要是公司理财产品到期所致
营业外收入 - 299,565.00 -100.00% 主要是本期无营业外收入项目发生所致
营业外支出 - 74,500.69 -100.00% 主要是本期无营业外支出项目发生所致
3、现金流量表项目 单位：元
报表项目 2016年1-3月 2015年1-3月 同比增减 变动原因
经营活动产生的现金
2,621,562.73 15,156,839.79 -82.70% 主要是本期经营活动收入流入减少所致
流量净额
投资活动产生的现金
-51,050,347.29 122,012,776.53 -141.84% 主要是上期有收回投资收到的现金所致
流量净额
筹资活动产生的现金
150,000,000.00 -7,963,591.62 1983.57% 主要是本期融资借款所致
流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年公司实施了重大资产重组，公司以现金方式向Mikel Alig收购其持有的香港摩伽科技限公司100%的股权，同时向
方幼玲、昆山峰实电子科技有限公司出售除货币资金和除外权益以外的全部资产、业务和负债，包括宇瀚光电科技（苏州）
有限公司、SMART ADVANCE CO.,LTD、KEE Europe GmbH（金利（欧洲）有限公司）、KEE Hong Kong Limited(金利表
面材料应用科技有限公司）、KEE TAIWAN CO., LTD（台湾金利表面材料应用科技有限公司）等公司原有的所有子公司，
其中SMART ADVANCE CO.,LTD持有KEE INTERFACE TECHNOLOGY,INC. 100%股权。
截至本公告披露日，以上子公司股权转让的过户手续已基本完成；动产，如机器设备及机动车辆的过户已完成；商标、
专利等知识产权的权利人变更申请资料已提交，但因商标和专利主管部门的审核周期长等原因，最终完成还需一定时间；不
动产，如厂房、土地使用权等尚在办理过程中。
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
康铨（上海）
贸易有限公
司承诺其所
认购公司非
公开发行的
股份，自股份
康铨（上海） 发行结束并
股份锁定承 2013 年 01 月 2013-02-20 至
贸易有限公 上市之日起 已履行完毕
诺 18 日 2016-02-19
司 36 个月内不
转让，之后按
照中国证监
会及深圳证
券交易所的
有关规定执
行。
MMOGA
2015 年度、
资产重组时所作承诺 2016 年度和
2017 年度
（“承诺年
度”）的承诺净
利润分别不
少于
27,599,000 欧
盈利补偿承 元、 2015 年 06 月 2015 年度
Mikel Alig 正常履行中
诺 39,466,570 欧 23 日 -2017 年度
元和
56,437,195 欧
元，实现连续
三年每年同
比不低于
43%的增长。
若 MMOGA
在承诺年度
实际净利润
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超过承诺净
利润 20%及
以上的，公司
应额外奖励
Mikel Alig 超
额净利润的
50%，超额净
利润等于承
诺年度的实
际净利润减
去该承诺年
度的承诺净
利润金额之
差；若
MMOGA 承
诺年度届时
实现的实际
净利润未能
达到承诺净
利润，Mikel
Alig 应就业
绩差额对公
司进行业绩
补偿，业绩补
偿金额=业绩
差额=承诺年
度承诺净利
润减去承诺
年度
MMOGA 实
际净利润。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
自本次权益
变动完成之
日起 12 个月
珠海横琴新 内不转让其
区长实资本 股份锁定承 所持有的公 2015 年 05 月 2015-5-12 至
其他对公司中小股东所作承诺 正常履行中
管理有限公 诺 司 42,221,086 12 日 2016-5-11
司 股股份。若在
上述股份锁
定期间发生
公司资本公
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积转增股本、
派送股票红
利、配股、增
发等使股份
数量发生变
动的事项，上
述锁定股份
数量相应调
整。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
2016 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈
3,300 至 5,000
（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-11,725.15
元）
公司实施了重大资产重组，将原有主营业务全部剥离，收购了香港摩伽科
业绩变动的原因说明 技有限公司 100%股权，公司由原来的传统制造业转型为游戏电子商务平台
企业，提升了公司的盈利能力。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 19 日 实地调研 机构 投资者关系活动记录表 2016-001
投资者关系活动记录表，参见公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002464/）及巨潮资讯网。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 226,080,864.40 123,069,792.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 156,516,366.03 123,147,169.51
预付款项 2,555,170.67 328,946.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 131,045.20 92,237.60
应收股利
其他应收款 35,758,502.24 32,864,916.73
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 369,611.84 157,531.70
流动资产合计 421,411,560.38 279,660,594.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 3,106,209.79 2,982,064.19
在建工程 804,826.25 399,826.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,841,296.96 76,842,579.01
开发支出
商誉 1,913,052,588.60 1,913,052,588.60
长期待摊费用
递延所得税资产 218,107.49 200,831.33
其他非流动资产
非流动资产合计 1,994,023,029.09 1,993,477,889.38
资产总计 2,415,434,589.47 2,273,138,484.20
流动负债：
短期借款 150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,183,226.85 11,752,052.50
预收款项 13,695,022.50 10,236,234.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,489,656.50 3,505,295.37
应交税费 7,552,138.24 8,606,245.67
12
2016 年第一季度报告全文
应付利息 132,500.00
应付股利
其他应付款 3,630,668.71 15,064,403.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 162,931,451.58 207,339,085.16
其他流动负债
流动负债合计 348,614,664.38 256,503,316.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,077,909,100.96 1,043,209,931.95
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,077,909,100.96 1,043,209,931.95
负债合计 1,426,523,765.34 1,299,713,248.87
所有者权益：
股本 145,589,953.00 145,589,953.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 885,073,999.23 884,844,362.10
减：库存股
其他综合收益 21,436,738.26 15,292,203.50
专项储备
13
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盈余公积 35,076,746.91 35,306,384.04
一般风险准备
未分配利润 -98,266,613.27 -107,607,667.31
归属于母公司所有者权益合计 988,910,824.13 973,425,235.33
少数股东权益
所有者权益合计 988,910,824.13 973,425,235.33
负债和所有者权益总计 2,415,434,589.47 2,273,138,484.20
法定代表人：郑玉芝 主管会计工作负责人：郑玉芝 会计机构负责人：袁丽华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 27,689,463.19 46,786,823.08
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 492,977.56 844,389.88
预付款项 541,048.26
应收利息
应收股利
其他应收款 190,408,191.43 38,168,791.43
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 369,611.84 157,531.70
流动资产合计 219,501,292.28 85,957,536.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 910,000,000.00 910,000,000.00
投资性房地产
14
2016 年第一季度报告全文
固定资产 865,708.78 797,856.74
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,931.63 25,213.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,511,857.49 513,331.33
其他非流动资产
非流动资产合计 913,401,497.90 911,336,401.75
资产总计 1,132,902,790.18 997,293,937.84
流动负债：
短期借款 150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,230,161.00 2,275,540.59
预收款项
应付职工薪酬 190,873.99 203,695.33
应交税费 5,728,873.72 6,301,983.36
应付利息 132,500.00
应付股利
其他应付款 3,452,899.02 4,788,785.04
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 160,735,307.73 13,570,004.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
15
2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 160,735,307.73 13,570,004.32
所有者权益：
股本 145,589,953.00 145,589,953.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 885,073,999.23 885,073,999.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 35,076,746.91 35,076,746.91
未分配利润 -93,573,216.69 -82,016,765.62
所有者权益合计 972,167,482.45 983,723,933.52
负债和所有者权益总计 1,132,902,790.18 997,293,937.84
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 77,652,955.73 96,933,324.56
其中：营业收入 77,652,955.73 96,933,324.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 68,326,934.40 102,092,885.53
16
2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 2,943,467.46 78,136,553.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,117,944.56
销售费用 4,334,298.77 4,335,593.41
管理费用 10,043,458.55 18,859,830.86
财务费用 50,936,605.00 -677,529.21
资产减值损失 69,104.62 320,492.66
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,241,467.18
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,326,021.33 -2,918,093.79
加：营业外收入 299,565.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 74,500.69
其中：非流动资产处置损失 73,900.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,326,021.33 -2,693,029.48
减：所得税费用 -15,032.71 783,096.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,341,054.04 -3,476,126.38
归属于母公司所有者的净利润 9,341,054.04 -3,476,126.38
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 6,144,534.76 -5,177,133.45
归属母公司所有者的其他综合收益
6,144,534.76 -5,177,133.45
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
17
2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
6,144,534.76 -5,177,133.45
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-5,145,171.20
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 6,144,534.76 -31,962.25
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 15,485,588.80 -8,653,259.83
归属于母公司所有者的综合收益
15,485,588.80 -8,653,259.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 -0.02
（二）稀释每股收益 0.06 -0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑玉芝 主管会计工作负责人：郑玉芝 会计机构负责人：袁丽华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,945,368.82 56,982,233.98
减：营业成本 2,943,467.46 46,007,555.86
营业税金及附加 884,215.44
18
2016 年第一季度报告全文
销售费用 1,006,029.79
管理费用 5,512,862.20 10,769,200.53
财务费用 49,911.77 -704,138.51
资产减值损失 7,994,104.62 572,648.48
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,241,467.18
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,554,977.23 688,189.57
加：营业外收入 204,365.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 74,500.69
其中：非流动资产处置损失 73,900.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-13,554,977.23 818,053.88
列）
减：所得税费用 -1,998,526.16 122,708.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,556,451.07 695,345.79
五、其他综合收益的税后净额 -51,621.93
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-51,621.93
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-51,621.93
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -11,556,451.07 643,723.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.08 0.0048
（二）稀释每股收益 -0.08 0.0048
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 79,092,660.47 106,782,378.90
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,205,672.40
收到其他与经营活动有关的现
94,519,420.80 662,566.47
金
经营活动现金流入小计 173,612,081.27 108,650,617.77
购买商品、接受劳务支付的现金 3,381,299.88 51,757,148.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
3,787,605.97 37,976,875.24
现金
支付的各项税费 1,113,701.44 4,262,786.68
支付其他与经营活动有关的现
162,707,911.25 -503,032.04
金
经营活动现金流出小计 170,990,518.54 93,493,777.98
经营活动产生的现金流量净额 2,621,562.73 15,156,839.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 185,011,467.18
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
40,760.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 185,052,227.18
购建固定资产、无形资产和其他
522,947.29 5,779,450.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,527,400.00 57,260,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 51,050,347.29 63,039,450.65
投资活动产生的现金流量净额 -51,050,347.29 122,012,776.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 12,889,800.00
21
2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 12,889,800.00
偿还债务支付的现金 20,566,406.24
分配股利、利润或偿付利息支付
286,985.38
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 20,853,391.62
筹资活动产生的现金流量净额 150,000,000.00 -7,963,591.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,439,856.42 354,136.84
影响
五、现金及现金等价物净增加额 103,011,071.86 129,560,161.54
加：期初现金及现金等价物余额 123,069,792.54 108,516,694.96
六、期末现金及现金等价物余额 226,080,864.40 238,076,856.50
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,315,266.82 56,433,025.98
收到的税费返还 1,075,524.12
收到其他与经营活动有关的现
95,240.08 546,204.88
金
经营活动现金流入小计 3,410,506.90 58,054,754.98
购买商品、接受劳务支付的现金 3,381,299.88 34,073,295.50
支付给职工以及为职工支付的
1,256,400.47 23,064,286.98
现金
支付的各项税费 590,180.81 1,732,828.47
支付其他与经营活动有关的现
167,174,648.34 2,334,347.23
金
经营活动现金流出小计 172,402,529.50 61,204,758.18
经营活动产生的现金流量净额 -168,992,022.60 -3,150,003.20
22
2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 185,011,467.18
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
40,760.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 185,052,227.18
购建固定资产、无形资产和其他
105,337.29 5,189,350.69
长期资产支付的现金
投资支付的现金 57,260,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 105,337.29 62,449,350.69
投资活动产生的现金流量净额 -105,337.29 122,602,876.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 150,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
325,774.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,097,359.89 119,778,648.05
23
2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 46,786,823.08 86,689,936.02
六、期末现金及现金等价物余额 27,689,463.19 206,468,584.07
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事长：郑玉芝
2016 年 4 月 28 日
24
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