2016 年第一季度报告
公司代码：600763 公司简称：通策医疗
通策医疗投资股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录................................................................. 10
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）赵芳保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,311,754,200.02 1,329,970,458.48 -1.37
归属于上市公司 859,229,683.06 822,084,716.75 4.52
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -43,562,154.76 15,047,728.09 -389.49
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 175,649,104.98 149,080,553.56 17.82
归属于上市公司 37,144,966.66 31,438,448.46 18.15
股东的净利润
归属于上市公司 35,566,644.44 29,624,117.99 20.06
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.42 4.87 减少 0.45
收益率（%） 个百分点
基本每股收益（元 0.12 0.10 20.00
/股）
稀释每股收益（元 0.12 0.10 20.00
/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -857.44
越权审批，或无正式批准文件，或偶发 -
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正 2,350,445.20
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资 -
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业 -
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
-
非货币性资产交换损益
-
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 -
提的各项资产减值准备
-
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整 -
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公 -
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初 -
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产 -
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期 -
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备 -
转回
-
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资 -
性房地产公允价值变动产生的损益
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根据税收、会计等法律、法规的要求对 -
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
-
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 -350,198.45
出
-
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 2,520.14
所得税影响额 -423,587.23
合计 1,578,322.22
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,814
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份状 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
态
数量
杭州宝群实业集团有限公 108,232,000 33.75 0 64,750,000 境内非国
质押
司 有法人
鲍正梁 24,164,000 7.54 0 12,080,000 境内自然
质押
人
交通银行股份有限公司－ 8,800,000 2.74 0 其他
易方达科讯混合型证券投 未知
资基金
全国社保基金一零九组合 6,104,055 1.9 0 未知 其他
中国建设银行股份有限公 5,399,820 1.68 0 其他
司－交银施罗德稳健配置 未知
混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－ 5,000,000 1.56 0 其他
工银瑞信医疗保健行业股 未知
票型证券投资基金
全国社保基金六零一组合 4,500,000 1.4 0 未知 其他
四川信托有限公司-金赢 3,842,784 1.2 0 其他
37 号结构化证券投资集 未知
合资金信托计划
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中国工商银行－易方达价 3,760,017 1.17 0 其他
值成长混合型证券投资基 未知
金
全国社保基金四零六组合 3,466,203 1.08 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
杭州宝群实业集团有限公司 108,232,000 人民币普通股 108,232,000
鲍正梁 24,164,000 人民币普通股 24,164,000
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合 8,800,000 8,800,000
人民币普通股
型证券投资基金
全国社保基金一零九组合 6,104,055 人民币普通股 6,104,055
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德 5,399,820 5,399,820
人民币普通股
稳健配置混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保 5,000,000 5,000,000
人民币普通股
健行业股票型证券投资基金
全国社保基金六零一组合 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
四川信托有限公司-金赢 37 号结构化证券 3,842,784 3,842,784
人民币普通股
投资集合资金信托计划
中国工商银行－易方达价值成长混合型证 3,760,017 3,760,017
人民币普通股
券投资基金
全国社保基金四零六组合 3,466,203 人民币普通股 3,466,203
上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）
项目 期末数 期初数 变动金额 变动比例 变动原因分析
主要系本期期末应收医保结算款增加所
应收账款 15,246,248.91 11,697,801.84 3,548,447.07 30.33%
致
主要系本期期末预付房租及预付耗材设
预付款项 32,517,945.72 22,326,087.57 10,191,858.15 45.65%
备款增加所致
主要系支付医院房租物业费押金增加所
其他应收款 30,249,274.16 4,493,304.73 25,755,969.43 573.21%
致
主要系本期可抵扣所得税暂时性差异减
递延所得税资产 540,910.77 794,377.89 -253,467.12 -31.91%
少所致
其他非流动资产 853,040.47 1,279,560.73 -426,520.26 -33.33% 主要系股权投资差额摊销所致
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应付账款 47,198,108.56 69,134,486.56 -21,936,378.00 -31.73% 主要系本期应付材料设备款减少所致
主要系本期支付了期初应付上年奖金所
应付职工薪酬 1,974,469.43 20,628,340.56 -18,653,871.13 -90.43%
致
应交税费 23,405,783.16 38,542,843.34 -15,137,060.18 -39.27% 主要系本期支付了期初应交所得税所致
（2） 本报告期末，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）
项目 本期数 去年同期数 变动金额 变动比例 变动原因分析
营业税金及附加 692,181.76 266,079.33 426,102.43 160.14% 主要系本期计提营业税金及附加增加所致
销售费用 3,153,237.14 1,604,997.00 1,548,240.14 96.46% 主要系本期广告宣传费增加所致
财务费用 4,228,190.58 -968,642.16 5,196,832.74 536.51% 主要系本期杭口贷款利息增加所致
资产减值损失 975,720.73 0.00 975,720.73 主席系本期计提坏账准备增加所致
投资收益 1,007,518.37 316,124.58 691,393.79 218.71% 主要系本期联营企业利润增加所致
营业外收入 2,350,478.21 14,400.01 2,336,078.20 16222.75% 主要系本期财政补助款增加所致
营业外支出 351,088.90 206,616.27 144,472.63 69.92% 主要系本期水利建设基金增加所致
（3） 本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）
项目 本期数 去年同期数 变动金额 变动比例 变动原因分析
主要系本期购买商品接受劳务支付的现
经营活动产生的现
-43,562,154.76 15,047,728.09 -58,609,882.85 -389.49% 金、支付职工薪酬的现金及支付的企业所
金流量净额
得税费增加所致
主要系本期购建固定资产支付的现金增
投资活动产生的
-21,210,569.04 -13,375,207.75 -7,835,361.29 -58.58% 加以及杭口委贷到期导致投资收益减少
现金流量净额
所致
筹资活动产生的 主要系本期杭口贷款利息增加以及吸收
-4,642,450.48 4,900,000.00 -9,542,450.48 -194.74%
现金流量净额 投资减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、拟投资设立杭州口腔医院嵊新分院有限公司事项
根据2014年12月8日公司第六届董事会第三十八次会议决议，公司子公司通策口腔投资集团拟
与嬴湖创造、嬴湖共享及自然人俞鉴修共同投资设立杭州口腔医院嵊新分院有限公司(以下简称嵊
新口腔医院）。嵊新口腔医院注册资本拟定为600万元，其中通策口腔投资集团拟以货币方式出资
人民币 360万元，持股比例为60%；嬴湖创造拟以货币方式出资人民币45万元，持股比例为7.5%；
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嬴湖共享拟以货币方式出资人民币45万元，持股比例为7.5%；自然人俞鉴修拟以货币方式出资人
民币150万元，持股比例为25%。截至本报告披露之日,该公司尚未办妥工商设立登记手续。
2、发行股份购买资产事项
根据公司第七届董事会第十二次会议决议及与相关交易对象签订的附生效条件的《发行股份
购买资产协议》，公司拟以发行股份的方式购买爱铂控股、浙江存济医疗教育基金会、杭州海骏
投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州一牙投资管理合伙企业(有限合伙)、万剑钢、杭州朗恩投资
合伙企业(有限合伙)、海宁三仁润豪股权投资合伙企业(有限合伙)以及张奥星、黎静、杨益春、
蒋锡才、徐航、俞红英、潘湘娥、李恋宁、胡爱、孙章康、温磊等 11 位自然人持有的海骏科技
95.67%股权，购买陈联等 38 位有限合伙人合计持有的嬴湖创造 90%财产份额，购买赵敏等 39 位
有限合伙人合计持有的嬴湖共享 90%财产份额。上述交易完成后，公司将分别持有海骏科技、嬴
湖创造和嬴湖共享 100%的股权，最终交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构以 2015 年 12
月 31 日为基准日对标的资产出具《评估报告》所确定的评估价值为依据由交易各方协商确定。截
至本报告披露之日，公司发行股份购买资产事项尚在进行之中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
能及
时履
如未能
是否 行应
承诺时 及时履
承诺 承诺 承诺 有履 是否及时 说明
承诺方 间及期 行应说
背景 类型 内容 行期 严格履行 未完
限 明下一
限 成履
步计划
行的
具体
原因
与股 解决 杭州宝群 将不会直接或间接地 2006 年 是 是
改相 同业 实业集团 从事与公司及控股子 9 月 11
关的 竞争 有限公 公司有实质性或可能 日起长
承诺 司、吕建 存在实质性竞争的业 期
明先生 务。
与股 解决 杭州宝群 将尽量避免与公司发 2006 年 是 是
改相 关联 实业集团 生关联交易。在进行确 9 月 11
关的 交易 有限公 有必要且无法规避的 日起长
承诺 司、吕建 关联交易时，保证按市 期
明先生 场化原则和公允价格
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进行公平操作，并按相
关法律法规以及规范
性文件的规定履行交
易程序及所有信息披
露文件。
与股 其他 杭州宝群 为保证上市公司的独 2006 年 是 是
改相 实业集团 立运作，保护中小股东 9 月 11
关的 有限公 的利益，杭州宝群及实 日起长
承诺 司、吕建 际控制人承诺保证上 期
明先生 市公司做到资产独立
完整、人员独立、财务
独立、机构独立、业务
独立
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
通策医疗投资股份有限公
公司名称
司
法定代表人 赵玲玲
日期 2016 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:通策医疗投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 230,661,865.73 300,063,787.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 15,246,248.91 11,697,801.84
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预付款项 32,517,945.72 22,326,087.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 30,249,274.16 4,493,304.73
买入返售金融资产
存货 23,967,675.51 20,363,432.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,076,034.29 1,066,359.62
流动资产合计 333,719,044.32 360,010,773.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,858,500.47 7,424,461.84
投资性房地产
固定资产 780,401,836.25 784,325,033.38
在建工程 48,198,017.27 37,455,558.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,314,342.09 18,475,568.95
开发支出
商誉 43,106,672.31 43,106,672.31
长期待摊费用 77,761,836.07 77,098,451.85
递延所得税资产 540,910.77 794,377.89
其他非流动资产 853,040.47 1,279,560.73
非流动资产合计 978,035,155.70 969,959,685.21
资产总计 1,311,754,200.02 1,329,970,458.48
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
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应付票据
应付账款 47,198,108.56 69,134,486.56
预收款项 694,828.68 604,854.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,974,469.43 20,628,340.56
应交税费 23,405,783.16 38,542,843.34
应付利息 485,848.61 552,649.18
应付股利
其他应付款 11,295,846.60 11,439,722.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 85,054,885.04 140,902,896.75
非流动负债：
长期借款 295,000,000.00 295,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 455,885.20 501,719.40
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 295,455,885.20 295,501,719.40
负债合计 380,510,770.24 436,404,616.15
所有者权益
股本 320,640,000.00 320,640,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 37,979,259.18 37,979,259.18
减：库存股
其他综合收益 -0.21 0.14
专项储备
盈余公积 10,096,099.79 10,096,099.79
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一般风险准备
未分配利润 490,514,324.30 453,369,357.64
归属于母公司所有者权益合计 859,229,683.06 822,084,716.75
少数股东权益 72,013,746.72 71,481,125.58
所有者权益合计 931,243,429.78 893,565,842.33
负债和所有者权益总计 1,311,754,200.02 1,329,970,458.48
法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：赵芳
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:通策医疗投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 104,041,640.37 155,500,983.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 22,223,845.82 14,560,575.68
预付款项 9,144,583.11 4,177,704.35
应收利息
-
应收股利 160,000,000.00 160,000,000.00
其他应收款 58,176,724.25 21,216,974.25
存货 2,359,989.77 485,823.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,838.57 33,838.57
流动资产合计 355,980,621.89 355,975,899.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 118,900,160.98 118,900,160.98
投资性房地产
固定资产 339,490.69 382,570.87
在建工程
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,308,457.07 3,584,549.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 26,680.60 46,691.17
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 122,574,789.34 122,913,972.46
资产总计 478,555,411.23 478,889,872.20
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 22,804,002.48 30,340,410.54
预收款项 19,600.50 7,697.60
应付职工薪酬 32,871.10 169,957.58
应交税费 65,220.90 117,633.70
-
应付利息
-
-
应付股利
-
其他应付款 4,637,976.22 4,638,737.91
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 27,559,671.20 35,274,437.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
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负债合计 27,559,671.20 35,274,437.33
所有者权益：
股本 320,640,000.00 320,640,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 38,623,240.87 38,623,240.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 10,096,099.79 10,096,099.79
未分配利润 81,636,399.37 74,256,094.21
所有者权益合计 450,995,740.03 443,615,434.87
负债和所有者权益总计 478,555,411.23 478,889,872.20
法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：赵芳
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：通策医疗投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 175,649,104.98 149,080,553.56
其中：营业收入 175,649,104.98 149,080,553.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 133,364,483.09 109,586,535.46
其中：营业成本 99,769,156.74 86,634,481.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 692,181.76 266,079.33
销售费用 3,153,237.14 1,604,997.00
管理费用 24,545,996.14 22,049,619.45
财务费用 4,228,190.58 -968,642.16
资产减值损失 975,720.73 -
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,007,518.37 316,124.58
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2016 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,434,038.63 -1,867,272.61
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,292,140.26 39,810,142.68
加：营业外收入 2,350,478.21 14,400.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 351,088.90 206,616.27
其中：非流动资产处置损失 -857.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,291,529.57 39,617,926.42
减：所得税费用 7,613,941.77 7,520,275.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,677,587.80 32,097,650.81
归属于母公司所有者的净利润 37,144,966.66 31,438,448.46
少数股东损益 532,621.14 659,202.35
六、其他综合收益的税后净额 -0.35 0.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -0.35 0.02
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -0.35 0.02
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -0.35 0.02
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 37,677,587.45 32,097,650.83
归属于母公司所有者的综合收益总额 37,144,966.31 31,438,448.48
归属于少数股东的综合收益总额 532,621.14 659,202.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.12 0.10
（二）稀释每股收益(元/股) 0.12 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：赵芳
母公司利润表
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2016 年第一季度报告
2016 年 1—3 月
编制单位：通策医疗投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 25,930,231.27 17,844,559.21
减：营业成本 25,539,674.50 17,469,587.79
营业税金及附加 5,529.84 1,465.74
-
销售费用
管理费用 1,077,940.94 845,125.36
财务费用 -460,262.51 -844,207.37
资产减值损失 2,348,580.01
-
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 10,000,000.00
-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,418,768.49 372,587.69
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 38,463.33 22,196.84
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,380,305.16 350,390.85
-
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,380,305.16 350,390.85
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,380,305.16 350,390.85
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2016 年第一季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：赵芳
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：通策医疗投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 174,322,812.89 145,036,203.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 4,070,834.33 10,561,841.16
经营活动现金流入小计 178,393,647.22 155,598,045.13
购买商品、接受劳务支付的现金 59,105,653.03 37,629,832.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 83,463,501.48 63,186,886.23
支付的各项税费 30,249,484.16 7,741,331.54
支付其他与经营活动有关的现金 49,137,163.31 31,992,266.75
经营活动现金流出小计 221,955,801.98 140,550,317.04
经营活动产生的现金流量净额 -43,562,154.76 15,047,728.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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2016 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金 2,623,402.22
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,623,402.22
-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 21,210,569.04 15,698,609.97
现金
投资支付的现金 300,000.00
-
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,210,569.04 15,998,609.97
投资活动产生的现金流量净额 -21,210,569.04 -13,375,207.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,900,000.00
-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,900,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,900,000.00
-
偿还债务支付的现金 -
-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,642,450.48 -
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,642,450.48 -
筹资活动产生的现金流量净额 -4,642,450.48 4,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13,252.90 410.21
五、现金及现金等价物净增加额 -69,401,921.38 6,572,930.55
加：期初现金及现金等价物余额 300,063,787.11 255,171,309.40
六、期末现金及现金等价物余额 230,661,865.73 261,744,239.95
法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：赵芳
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2016 年第一季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：通策医疗投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,283,673.17 20,678,835.70
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 51,986,172.16 911,426.85
经营活动现金流入小计 76,269,845.33 21,590,262.55
购买商品、接受劳务支付的现金 41,171,372.78 24,574,856.69
支付给职工以及为职工支付的现金 379,984.48 383,692.07
支付的各项税费 91,478.79 43,869.60
支付其他与经营活动有关的现金 96,004,352.52 205,681.95
经营活动现金流出小计 137,647,188.57 25,208,100.31
经营活动产生的现金流量净额 -61,377,343.24 -3,617,837.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 82,000.00
现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 82,000.00
投资活动产生的现金流量净额 9,918,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
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2016 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51,459,343.24 -3,617,837.76
加：期初现金及现金等价物余额 155,500,983.61 133,984,236.45
六、期末现金及现金等价物余额 104,041,640.37 130,366,398.69
法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：赵芳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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