司公限有份股团集汉古迪启 2016 文全告报度季一第年
启迪古汉集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
司公限有份股团集汉古迪启 2016 文全告报度季一第年
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王书贵、主管会计工作负责人袁瑞芝及会计机构负责人(会计主
管人员)朱倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
3
。形情的目项的益损性常经为定界目项
益损性常经非的举列、义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根将在存不期告报司公
—— 1
用适不 用适 √ □
因原明说
应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开
—— 1
公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对
—— 1
-- 15,368.39 计合
12,523.95 额响影税得所：减
-40,600.66 出支和入收外业营他其的外之项各述上除
68,493.00
）外除助补府政的受享量定或额定准标一
统家国照按，关相切密务业业企与（助补府政的益损期当入计
明说 额金末期期告报至初年 目项
元：位单
用适不 用适
□ √
额金和目项益损性常经非
6.55% 205,794,093.22 219,282,559.73 ）元（产资净的东股司公市上于属归
2.09% 587,434,583.60 599,683,262.06 ）元（产资总
减 末度年上 末期告报本
增末度年上比末期告报本
0.94% 5.41% 6.35% 率益收产资净均平权加
31.59% 0.0459 0.0604 ）股 元（益收股每释稀
/
31.59% 0.0459 0.0604 ）股 元（益收股每本基
/
-12,599,486.08 1,296,137.03 ）元（额净量流金现的生产动活营经
32.76% 10,148,098.29 13,472,788.07
）元（润利净的益
损性常经非除扣的东股司公市上于属归
31.49% 10,257,697.97 13,488,156.46 ）元（润利净的东股司公市上于属归
6.07% 88,082,877.49 93,432,185.87 ）元（入收业营
减增期同年上比期告报本 期同年上 期告报本
否 是 √ □
据数计会度年前以述重或整调溯追等正更错差计会及更变策政计会因否是司公
一、主要会计数据和财务指标
第二节 主要财务数据及股东变化
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股团集汉古迪启
4
2,999,903 1.34% 人然自内境 凤满魏
(LOF) 金
3,256,224 1.46% 他其 混基长资成投新券创证成型大合
－行银业农国中
金基
3,518,092 1.58% 他其 长资增投衡券均证富型添合汇混
－行银商工国中
金
基资投券证型合
3,574,600 1.60% 他其 混健保药医富添
汇－司公限有份
股行银商工国中
金基资
投券证式起发型
4,845,941 2.17% 他其 合混康健疗医夏
华－司公限有份
股行银设建国中
金
基资投券证型票
5,800,000 2.60% 他其 股选精值价富添
汇 司公限有份
-
股行银商工国中
6,862,400 3.07% 人法有国 司公药中国中
会员委理
18,100,000 押质 37,935,831 16.99% 家国 管督监产资有国
府政民人市阳衡
41,561,800 18.61% 人法有国非内境 有务服技科司迪公启限
量数 态状份股 量数份股的
件条售限有有持 量数股持 例比股持 质性东股 称名东股
况情结冻或押质
况情股持东股名 前 10
0
）有如（数总东股股 12,074 数总东股股通普末期告报
先优的复恢权决表末期告报
股：位单
10
表况情股持东股名 前及量数东股股先优的复恢权决表和东股股通普、 1
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
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5
用适不 用适√ □
10
表况情股持东股股先优名 前及数总东股股先优司公、 2
。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公
10 10
否 是 √ □
易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公
10 10
用适不 券融资融与）参有东如股（股明通说普况名情务前业 10
。人动行致一的定规》法办理管购收司公市上《于属否是知未也，系关联关在存 明说
否是知未间之东股名八余其，系关联关在存不名二前中东股股通流售限无名十前司公本 的动行致一或系关联关东股述上
2,875,689 股通普币民人 2,875,689
金基资投券证型合
混 丽美富添汇－行银商工国中
30
2,999,903 股通普币民人 2,999,903 凤满魏
3,256,224 股通普币民人 3,256,224
金基资投券证型合
(LOF)
混长成新创成大－行银业农国中
3,518,092 股通普币民人 3,518,092
金基资投券证型合混
长增衡均富添汇－行银商工国中
金
3,574,600 股通普币民人 3,574,600 基资投券证型合混健保药医富添
汇－司公限有份股行银商工国中
金基资
4,845,941 股通普币民人 4,845,941 投券证式起发型合混康健疗医夏
华－司公限有份股行银设建国中
5,800,000 股通普币民人 5,800,000
金基资投券证型票股选精值价富
添汇 司公限有份股行银商工国中
-
6,862,400 股通普币民人 6,862,400 司公药中国中
37,935,831 股通普币民人 37,935,831
会员委理
管督监产资有国府政民人市阳衡
41,561,800 股通普币民人 41,561,800 司公限有务服技科迪启
量数 类种份股
量数份股件条售限无有持 称名东股
类种份股
况情股持东股件条售限无名 前 10
金
2,875,689 1.29% 他其 混基资丽投美券富证添型汇合
30
－行银商工国中
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6
金
据票期到未现贴已内期告报 100.00% 0.00 11,400,000.00 现的到收款借得取
加增期同
年上较资投品产财理内期告报 76.50% 10,000,000.00 17,650,000.00金现的付支资投
金现的关有动
款偿补拆征到收 100.00% 0.00 活资投与他其到收
4,157,459.00
少期同 金
年上较回收品产财理内期告报 -55.90% 20,000,000.00 现的到收资投回收
8,820,000.00
致所款讼诉案解 金现的关有动
和祥德同付支期同年去为要主 -51.81% 32,336,914.32 活营经与他其付支
15,584,602.80
致所加增费险保老养 金现的付支工职
会社工职付支内期告报为要主 57.19% 28,737,252.14 为及以工职给付支
45,173,214.36
金 金现的关有动
证保标投到收内期告报为要主 55.06% 1,827,876.86 活营经与他其到收
2,834,323.80
因原动变 度幅动变 ）元（额金期上 ）元（额金期本 目 项
因原及况情动变标指要主目项表量流金现、 3
长增期同年
上较 入收 务 业 营 主 内 期 告 报 31.49% 10,257,697.97 润利净
13,488,156.46
因原动变 度幅动变 ）元（额金期上 ）元（额金期本 目 项
因原及况情动变标指要主目项表润利、 2
致所费税缴上内期告报 -48.85% 3,447,506.80 费税交应
1,763,284.15
致所险
保 老养 会社 工职 付支 内期 告 报 -67.65% 33,249,180.61 酬薪工职付应
10,757,507.61
加增款货收预内期告报 39.35% 87,019,786.66 项款收预
121,258,081.86
致所加增入
投 程工 液服 口支 亿四 内期 告 报 56.54% 5,530,794.08 程工建在
8,657,974.28
加增项款来往 95.32% 1,788,321.17 款收应他其
3,493,022.65
款账收应分部回收内期告报 -39.31% 12,112,971.07 款账收应
7,351,565.10
加增初期较据票收
应 的到 收中 算结 务业 末期 告 报 32.98% 98,422,143.00 据票收应
130,885,349.39
因原动变 度幅动变 ）元（额金初期 ）元（额金末期 目 项
因原及况情动变标指要主目项表债负产资、 1
用适不 用适
□ √
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
第三节 重要事项
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股团集汉古迪启
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上网讯资潮巨、所易交 日 月 年
23 03 2016
告公的》书知通理
券证圳深于载登）2016-015：号编告公（ 受请申可许政行会监证国中《到收于关
上网讯资潮巨、所易交 》 案议
券证圳深于载登）2016-013：号编告公（ 日 月 年
20 02 2016 的）稿订修（案方票股行发开公非司公
于关《了过通议审会大东股时临次一第
上网讯资潮巨、所易交 》 案议
券证圳深于载登）2016-002：号编告公（ 日 月 年
02 02 2016 的）稿订修（案预票股行发开公非司公
于关《过通议审议会时临会事董届七第
上网讯资潮巨、所易交 》案
券证圳深于载登）2015-058：号编告公（ 日 月 年
09 10 2015 议的案预票股行发开公非司公于关《
了过通议审议会次四第会事董届七第
上网讯资潮巨、所易交 日 月 年
11 04 2016
》告公的
券证圳深于载登） ：号编告公
2016-023 ( 示警险风市退销撤易交票股司公于关《
上网讯资潮巨、所易交 》案议的示警
券证圳深于载登） ：号编告公
2016-021 (
日 月 年
26 03 2016 险风市退销撤请申所易交券证圳深向于
关《过通议审议会次六第会事董届七第
引索询查站网露披告报时临 期日露披 述概项事要重
。准批核审会监证国中需尚案方行
发开公非次本；）网讯资潮巨于载登日 月 年 ，号 2016 2 20：号编告公（》案议的）稿订修（案方票
2016-013
股行发开公非司公于关《了过通议审会大东股时临次一第，日 月 年 ；）网讯资潮巨于载登日 月
19 2 2016 2
年 ，号
2 2016 ：号编告公（》案议的）稿订修（案预票股行发开公非司公于关《过通议审议会时临
2016-002
会事董届七第司公，日 月 年 ；）网讯资潮巨于载登日 月 年 ，号
2 1 2016 ：号编告公（》案
10 09 2015 2015-058
议的案预票股行发开公非司公于关《了过通议审议会次四第会事董届七第司公，日 月 年 、 2 2015 10 8
。 汉古迪启 为更变 汉古 由称 ” “*ST ” “
简票股，示警险风市退销撤起市开日 月 年 自易交票股司公，意同核审所易交券证圳深经，》案议
12 4 2016
的示警险风市退销撤请申所易交券证圳深向于关《了过通议审议会次六第会事董届七第司公，日 月 年 24 3
2016。险风的市上停暂被票股司公了解化，盈为亏扭现实司公，新创理管和新创牌品进推极积，本成营经
低降断不 场市品产势优展拓续继，率效用使产资高提，置配源资化优，标目要首为作盈为亏扭把司公，年
,
2015，示警险风市退销撤取争为。理处别特 示警险风市退 行实被票股司公，定规关相的 》则规市
” “ 13.2.1
上票股《所易交券证圳深据根，数负为润利净度年的计审经年两续连度年 、度年 司公、 2014 2013 1
用适不 用适
□ √
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
金
款借还偿内期告报 100.00% 0.00 15,000,000.00 现的付支务债还偿
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股团集汉古迪启
8
。金资用占性营经非的司公市上对方联关其及东股股控在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
。况情保担外对规违无期告报司公
用适不 √ 用适 □
八、违规对外担保情况
料资供提未 人个 通沟话电 日 月 年
28 03 2016
况情展进示警险风市退销撤请申司公
,
料资供提未 况情营经产生司公
, 人个 通沟话电 日 月 年
10 03 2016
料资供提未 况情营经产生司公
, 人个 通沟话电 日 月 年
24 02 2016
料资 人个 通沟话电 日 月 年
15 01 2016
供提未 况情展进项事行发开公非司公
,
引索况情本基的研调 型类象对待接 式方待接 间时待接
用适不 □ 用适 √
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
。资投品生衍在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
六、衍生品投资情况
。资投券证在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
五、证券投资情况
用适不 √ 用适 □
明说因原及示警的动变度幅大生发比相期同年上与者或损亏为能可润利净计累的末期期告报一下至初年测预
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
。项事诺承的毕完行履未尚末期告报
至截及毕完行履内期告报在方联关他其或员人理管级高、事监、事董、人购收、人制控际实、东股、司公在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股团集汉古迪启
司公限有份股团集汉古迪启 2016 文全告报度季一第年
第四节 财务报表
一、财务报表
1 表债负产资并合、
司公限有份股团集汉古迪启：位单制编
2016 03 31
日 月 年
元：位单
目项 额余末期 额余初期
：产资动流
金资币货 43,586,062.07 55,843,264.39
金付备算结
金资出拆
当入计动变其且量计值价允公以
产资融金的益损期
产资融金生衍
据票收应 130,885,349.39 98,422,143.00
款账收应 7,351,565.10 12,112,971.07
项款付预 1,427,023.23 1,209,976.77
费保收应
款账保分收应
金备准同合保分收应
息利收应
利股收应
款收应他其 3,493,022.65 1,788,321.17
产资融金售返入买
货存 55,589,424.73 69,227,007.33
产资的售待有持为分划
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 8,830,000.00
计合产资动流 251,162,447.17 238,603,683.73
：产资动流非
款垫及款贷放发
9
司公限有份股团集汉古迪启 2016 文全告报度季一第年
产资融金售出供可
资投期到至有持
款收应期长
资投权股期长
产地房性资投
产资定固 143,746,499.94 146,044,918.91
程工建在 8,657,974.28 5,530,794.08
资物程工
理清产资定固
产资物生性产生
产资气油
产资形无 190,232,293.71 191,218,985.55
出支发开
誉商
用费摊待期长
产资税得所延递 3,826,758.61 3,978,912.98
产资动流非他其 2,057,288.35 2,057,288.35
计合产资动流非 348,520,814.89 348,830,899.87
计总产资 599,683,262.06 587,434,583.60
：债负动流
款借期短 50,150,000.00 63,950,000.00
款借行银央中向
放存业同及款存收吸
金资入拆
当入计动变其且量计值价允公以
债负融金的益损期
债负融金生衍
据票付应
款账付应 40,591,991.43 41,646,117.18
项款收 预 121,258,081.86 87,019,786.66
款产资融金购回出卖
金佣及费续手付应
酬薪工职付应 10,757,507.61 33,249,180.61
费税交应 1,763,284.15 3,447,506.80
10
司公限有份股团集汉古迪启 2016 文全告报度季一第年
息利付应
利股付应
款付应他其 38,145,980.93 35,525,549.78
款账保分付应
金备准同合险保
款券证卖买理代
款券证销承理代
债负的售待有持为分划
债负动流非的期到内年一
债负动流他其 1,000,000.00
计合债负动流 263,666,845.98 264,838,141.03
：债负动流非
款借期长
券债付应
股先优：中其
债续永
款付应期长
酬薪工职付应期长 52,422,201.55 52,422,201.55
款付应项专 30,568,012.70 30,568,012.70
债负计预 2,502,500.00 2,502,500.00
益收延递 31,241,142.10 31,309,635.10
债负税得所延递
债负动流非他其
计合债负动流非 116,733,856.35 116,802,349.35
计合债负 380,400,702.33 381,640,490.38
：益权者有所
本股 223,331,267.00 223,331,267.00
具工益权他其
股先优：中其
债续永
积公本资 152,448,006.77 152,447,696.72
股存库：减
益收合综他其
备储项专
11
12
产地房性资投
209,716,470.09 238,607,787.48 资投权股期长
款收应期长
资投期到至有持
产资融金售出供可
：产资动流非
70,935,941.60 95,692,921.32 计合产资动流
产资动流他其
产资动流非的期到内年一
产资的售待有持为分划
货存
70,242,650.86 94,706,567.88 款收应他其
利股收应
息利收应
项款付预
款账收应
据票收应
产资融金生衍
产资融金的益损期
当入计动变其且量计值价允公以
693,290.74 986,353.44 金资币货
：产资动流
额余初期 额余末期 目项
元：位单
表债负产资司公母、 2
倩朱：人责负构机计会 芝瑞袁：人责负作工计会管主 贵书王：人表代定法
587,434,583.60 599,683,262.06 计总益权者有所和债负
205,794,093.22 219,282,559.73 计合益权者有所
益权东股数少
205,794,093.22 219,282,559.73 计合益权者有所司公母于属归
-215,883,397.86 -202,395,241.40 润利配分未
备准险风般一
45,898,527.36 45,898,527.36 积公余盈
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股团集汉古迪启
司公限有份股团集汉古迪启 2016 文全告报度季一第年
产资定固 46,136,650.21 46,763,596.96
程工建在
资物程工
理清产资定固
产资物生性产生
产资气油
产资形无 23,382,749.25 52,467,344.07
出支发开
誉商
用费摊待期长
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 308,127,186.94 308,947,411.12
计总产资 403,820,108.26 379,883,352.72
：债负动流
款借期短
当入计动变其且量计值价允公以
债负融金的益损期
债负融金生衍
据票付应
款账付应 1,452,556.19 1,452,556.19
项款收 预
酬薪工职付应 119,250.00 670,005.00
费税交应 167,201.25 142,647.12
息利付应
利股付应
款付应他其 226,049,795.26 204,254,985.62
债负的售待有持为分划
债负动流非的期到内年一
债负动流他其
计合债负动流 227,788,802.70 206,520,193.93
：债负动流非
款借期长
券债付应
13
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股先优：中其
债续永
款付应期长
酬薪工职付应期长
款付应项专
债负计预 2,502,500.00 2,502,500.00
益收延递
债负税得所延递
债负动流非他其
计合债负动流非 2,502,500.00 2,502,500.00
计合债负 230,291,302.70 209,022,693.93
：益权者有所
本股 223,331,267.00 223,331,267.00
具工益权他其
股先优：中其
债续永
积公本资 152,448,006.77 152,447,696.72
股存库：减
益收合综他其
备储项专
积公余盈 45,898,527.36 45,898,527.36
润利配分未 -248,148,995.57 -250,816,832.29
计合益权者有所 173,528,805.56 170,860,658.79
计总益权者有所和债负 403,820,108.26 379,883,352.72
3 表润利并合、
元：位单
目项 额生发期本 额生发期上
入收总业营、一 93,432,185.87 88,082,877.49
入收业营：中其 93,432,185.87 88,082,877.49
入收息利
费保赚已
入收金佣及费续手
本成总业营、二 77,974,434.83 76,214,447.00
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本成业营：中其 43,125,313.04 40,692,787.25
出支息利
出支金佣及费续手
金保退
额净出支付赔
额净金备准同合险保取提
出支利红单保
用费保 分
加附及金税业营 1,395,668.53 1,674,435.72
用费售 销 15,145,504.78 13,894,315.07
用费理管 16,424,377.83 17,896,342.98
用费务 财 364,855.98 349,139.69
失损值减产资 1,518,714.67 1,707,426.29
以失损（益收动变值价允公：加
）列填号”－“
填号”－“以失损（益收资投 2,513.08 276,595.49
）列
业企营合和业企营联对：中其
益收资投的
填号” “以失损（益收兑汇 -
）列
）列填号”－“以损亏（润利业营、三 15,460,264.12 12,145,025.98
入收外业营：加 86,065.35 142,283.71
得利置处产资动流非：中其
出支外业营：减 58,173.01 29,611.72
失损置处产资动流非：中其
填号”－“以额总损亏（额总润利、四 15,488,156.46 12,257,697.97
）列
用费税得所：减 2,000,000.00 2,000,000.00
）列填号”－“以损亏净（润利净、五 13,488,156.46 10,257,697.97
润利净的者有所司公母于属归 13,488,156.46 10,257,697.97
益损东股数少
额净后税的益收合综他其、六 694,125.00
益收合综他其的者有所司公母属归 694,125.00
额净后税的
其的益损进类分重能不后以）一（
15
16
0.00 0.00 本成业营：减
5,131,359.20 5,343,166.50 入收业营、一
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
表润利司公母、 4
倩朱：人责负构机计会 芝瑞袁：人责负作工计会管主 贵书王：人表代定法
。元：为润利净的现实方并合被期上，元：为润利净的现实前并合在方并合被，的并合业企下制控一同生发期本
0.0459 0.0604 益收股每释稀）二（
0.0459 0.0604 益收股每本基）一（
：益收股每、八
额总益收合综的东股数少于属归
10,951,822.97 13,488,156.46
额总
益收合综的者有所司公母于属归
10,951,822.97 13,488,156.46 额总益收合综、七
额净后税
的益收合综他其的东股数少于属归
他其 6.
额差算折表报务财币外 5.
分部
效有的益损期套量流金现 4.
益损产资融金售出供可
为类分重资投期到至有持 3.
694,125.00
益损动变值
价允公产资融金售出供可 2.
额份的有享
中益收合综他其的益损进类分重将后
以位单资投被在下法益权 1.
694,125.00
益收合综
他其的益损进类分重将后以）二（
额份的有
享中益收合综他其的益损进类分重能
不位单资投被在下法益权 2.
动变的产资净或债负
净划计益受定设量计新重 1.
益收合综他
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益损产资融金售出供可为
类分重资投期到至有持3.
694,125.00
益损动变值价
允公产资融金售出供可2.
额份的有享中
益收合综他其的益损进类分重将后以
位单资投被在下法益权1.
694,125.00
益收合综他
其的益损进类分重将后以）二（
额份的有享
中益收合综他其的益损进类分重能不
位单资投被在下法益权2.
动变的产资净或债负净
划计益受定设量计新重1.
益收合综他其
的益损进类分重能不后以）一（
694,125.00 额净后税的益收合综他其、五
2,601,659.62 2,667,836.72 ）列填号”－“以损亏净（润利净、四
用费税得所：减
2,601,659.62 2,667,836.72
）列填
号”－“以额总损亏（额总润利、三
失损置处产资动流非：中其
出支外业营：减
得利置处产资动流非：中其
10,200.90 2,372.35 入收外业营：加
2,591,458.72 2,665,464.37 ）列填号”－“以损亏（润利业营、二
益收资投的业
企营合和业企营联对：中其
）列填
号”－“以失损（益收资投
）列填号”－“
以失损（益收动变值价允公：加
-127,242.00 失损值减产资
1,489.93 3,042.73 用费务 财
2,398,258.17 2,655,668.04 用费理管
用费售 销
267,394.38 18,991.36 加附及金税业营
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额加
增净项款业同和行银央中放存
额加增净款垫及款贷户客
32,929,752.52 25,000,365.54 金现的付支务劳受接、品商买购
96,992,759.67 105,656,857.38 计小入流金现动活营经
1,827,876.86 2,834,323.80
金
现的关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
金现的金佣及费续手、息利取收
额加增净产资融金的益损期当入计
动变其且量计值价允公以置处
额加增净款资投及金储户保
额净金现务业险保再到收
金
现的得取费保同合险保原到收
额加
增净金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额加
增净项款放存业同和款存户客
95,164,882.81 102,822,533.58 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
表量流金现并合、 5
益收股每释稀）二（
益收股每本基）一（
：益收股每、七
3,295,784.62 2,667,836.72 额总益收合综、六
他其 6.
额差算折表报务财币外 5.
分部效
有的益损期套量流金现 4.
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11,400,000.00 金现的到收款借得取
金现的到收
资投东股数少收吸司公子：中其
310.05 金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
5,156,943.59 -9,572,860.86 额净量流金现的生产动活资投
14,901,256.41 22,552,832.94 计小出流金现动活资投
金
现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付
支位单业营他其及司公子得取
额加增净款贷押质
10,000,000.00 17,650,000.00 金现的付支资投
4,901,256.41 4,902,832.94
金现的付支产资期长
他其和产资形无、产资定固建购
20,058,200.00 12,979,972.08 计小入流金现动活资投
4,157,459.00
金
现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到
收位单业营他其及司公子置处
58,200.00
额净金现的回收产资期长
他其和产资形无、产资定固置处
2,513.08 金现的到收益收资投得取
20,000,000.00 8,820,000.00 金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
-12,599,486.08 1,296,137.03 额净量流金现的生产动活营经
109,592,245.75 104,360,720.35 计小出流金现动活营经
32,336,914.32 15,584,602.80
金
现的关有动活营经与他其付支
15,588,326.77 18,602,537.65 费税项各的付支
28,737,252.14 45,173,214.36
金现
的付支工职为及以工职给付支
金现的利红单保付支
金现的金佣及费续手、息利付支
金
现的项款付赔同合险保原付支
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司公限有份股团集汉古迪启 2016 文全告报度季一第年
金现的到收券债行发
现的关有动活资筹与他其到收
金
计小入流金现动活资筹 11,400,310.05
金现的付支务债还偿 15,000,000.00
付支息利付偿或润利、利股配分 380,785.42 375,000.01
金现的
的东股数少给付支司公子：中其
润利、利股
现的关有动活资筹与他其付支
金
计小出流金现动活资筹 15,380,785.42 375,000.01
额净量流金现的生产动活资筹 -3,980,475.37 -375,000.01
的物价等金现及金现对动变率汇、四 -3.12 1,679.52
响影
额加增净物价等金现及金现、五 -12,257,202.32 -7,815,862.98
额余物价等金现及金现初期：加 55,843,264.39 47,836,255.24
额余物价等金现及金现末期、六 43,586,062.07 40,020,392.26
6 表量流金现司公母、
元：位单
目项 额生发期本 额生发期上
：量流金现的生产动活营经、一
金现的到收务劳供提、品商售销 5,343,166.50 5,131,359.20
还返费税的到收
现的关有动活营经与他其到收 23,415,242.95 38,999,680.51
金
计小入流金现动活营经 28,758,409.45 44,131,039.71
金现的付支务劳受接、品商买购 80,000.00
的付支工职为及以工职给付支 1,755,128.20 1,437,255.17
金现
费税项各的付支 603,318.83 769,109.80
现的关有动活营经与他其付支 25,246,565.32 35,360,318.76
金
计小出流金现动活营经 27,605,012.35 37,646,683.73
额净量流金现的生产动活营经 1,153,397.10 6,484,355.98
20
21
6,285,355.98 293,062.70 额加增净物价等金现及金现、五
响影
的物价等金现及金现对动变率汇、四
310.05 额净量流金现的生产动活资筹
计小出流金现动活资筹
金
现的关有动活资筹与他其付支
金现的
付支息利付偿或润利、利股配分
金现的付支务债还偿
310.05 计小入流金现动活资筹
金
现的关有动活资筹与他其到收
金现的到收券债行发
金现的到收款借得取
310.05 金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-199,000.00 -860,644.45 额净量流金现的生产动活资投
199,000.00 860,644.45 计小出流金现动活资投
金
现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付
支位单业营他其及司公子得取
金现的付支资投
199,000.00 860,644.45
金现的付支产资期长
他其和产资形无、产资定固建购
计小入流金现动活资投
金
现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到
收位单业营他其及司公子置处
额净金现的回收产资期长
他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股团集汉古迪启
22
日 月 年
28 4 2016
贵书王：长事董
司公限有份股团集汉古迪启
。计审经未告报度季一第司公
否√是□
计审过经否是告报度季一第
二、审计报告
7,702,985.41 986,353.44 额余物价等金现及金现末期、六
1,417,629.43 693,290.74 额余物价等金现及金现初期：加
文全告报度季一第年 2016 司公限有份股团集汉古迪启
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