北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京掌趣科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姚文彬、主管会计工作负责人黄迎春及会计机构负责人(会计主
管人员)黄迎春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 508,548,977.30 217,022,588.84 134.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 221,350,691.89 78,196,842.93 183.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
219,195,112.41 76,103,256.74 188.02%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 207,024,863.45 40,332,926.43 413.29%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33%
加权平均净资产收益率 2.96% 1.94% 1.02%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 9,249,308,782.34 7,878,249,307.36 17.40%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,096,321,931.67 6,384,874,475.07 26.80%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -205,486.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,927,477.51
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -208,543.54
减：所得税影响额 290,191.46
少数股东权益影响额（税后） 67,676.30
合计 2,155,579.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
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二、重大风险提示
1、游戏产品开发风险
游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快等特点，随着市场的发展和玩家体验的升级，如果公司无法持续
推出受玩家认可的成功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出，从而造成老
游戏盈利能力出现下滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司的运营产生不利影响。
2、核心人员流失风险
拥有高素质、稳定、充足的游戏开发人才队伍是公司保持领先优势的保障，随着公司业务规模的发展、扩大，如果不能
通过自身培养或外部引进获得优秀技术、业务人员，将会给公司经营运作带来的不利影响。
3、市场加剧的风险
游戏市场的快速发展，游戏行业在产品服务、市场渠道等方面已经形成激烈的竞争格局。随着互联网娱乐产业内容的多
样化和精细化，游戏用户对产品的要求日趋提高，如果公司无法持续不断创新游戏内容和形式的不断升级，则将对公司的运
营产生不利影响。
4、并购及整合的风险
近年来，公司以“内生+外延”并举发展战略不断完善产业链布局，加强公司核心竞争力。随着公司投资并购项目逐渐增
多，公司经营规模及组织结构越加复杂，这对公司的运营管理、内部控制等方面提出了挑战。公司能否通过整合保证上市公
司对标的公司的控制力并保持标的公司原有竞争优势、充分发挥并购整合的协同效应具有不确定性，存在整合风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 185,297 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
姚文彬 境内自然人 19.09% 529,650,409 416,737,807 质押 102,429,000
叶颖涛 境内自然人 5.26% 145,832,832 质押 117,600,000
华谊兄弟传媒股
境内非国有法人 5.00% 138,692,544
份有限公司
刘惠城 境内自然人 2.71% 75,114,417 75,114,417
刘智君 境内自然人 2.30% 63,846,624 63,846,624 质押 29,160,936
邓攀 境内自然人 1.96% 54,410,309 40,807,732
邱祖光 境内自然人 1.69% 46,904,255 46,904,255
宋海波 境内自然人 1.63% 45,102,759 44,598,509
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叶凯 境内自然人 1.02% 28,392,666 28,292,666
中央汇金资产管
国有法人 0.88% 24,541,900
理有限责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
叶颖涛 145,832,832 人民币普通股 145,832,832
华谊兄弟传媒股份有限公司 138,692,544 人民币普通股 138,692,544
姚文彬 112,912,602 人民币普通股 112,912,602
中央汇金资产管理有限责任公司 24,541,900 人民币普通股 24,541,900
天津金渊企业管理合伙企业（有限
21,116,900 人民币普通股 21,116,900
合伙）
海通证券股份有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
从都国际企业有限公司 15,496,330 人民币普通股 15,496,330
邓攀 13,602,577 人民币普通股 13,602,577
中国建设银行股份有限公司－富
10,446,918 人民币普通股 10,446,918
国创业板指数分级证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－易
方达创业板交易型开放式指数证 7,404,347 人民币普通股 7,404,347
券投资基金
截止 2016 年 2 月 3 日之前，姚文彬与叶颖涛先生为公司一致行动人。2016 年 2 月 3 日，
公司公告了《关于解除一致行动人关系暨公司实际控制人变更的提示性公告》，经姚文
上述股东关联关系或一致行动的 彬先生、叶颖涛先生协商一致解除一致行动协议，并于 2016 年 2 月 3 日签署了《解除
说明 协议》。解除一致行动协议生效后，公司控股股东、实际控制人变更为姚文彬先生。除
上述情况外，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
5
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数 数
在其担任公司董
事高管期间遵守
姚文彬 416,737,807 416,737,807 高管锁定股
相关股份管理规
定。
在其担任公司董
事高管期间遵守
邓攀 53,920,709 13,112,977 40,807,732 高管锁定股
相关股份管理规
定。
叶颖涛先生于
2015 年 7 月 23
日离职，其所持
叶颖涛 155,832,832 155,832,832 0 高管锁定股
公司股份于 2016
年 1 月 23 日全部
解除限售。
注 1；在其担任公
首发后个人限售
宋海波 58,960,429 14,361,920 44,598,509 司董事期间遵守
股、高管锁定股
相关规定。
首发后个人限售
李锐 7,966,084 7,966,084 注1
股
首发后个人限售
韩常春 1,225,551 1,225,551 注1
股
首发后个人限售
叶凯 28,292,666 28,292,666 注2
股
首发后个人限售
胡磊万城 20,382,451 20,382,451 注2
股
首发后个人限售
吴世春 11,003,373 11,003,373 注2
股
首发后个人限售
陈麒麟 11,003,371 11,003,371 注2
股
首发后个人限售
尹力炜 2,089,952 2,089,952 注2
股
首发后个人限售
欧阳刘彬 14,924,698 14,924,698 注2
股
首发后个人限售
刘智君 32,335,359 32,335,359 注2
股
北京亿辉博远投
首发后机构限售
资管理中心（有 16,546,511 16,546,511 注2
股
限合伙）
北京至高投资管 16,455,657 16,455,657 首发后机构限售 注 2
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理中心（有限合 股
伙）
首发后个人限售
田寒松 4,113,901 4,113,901 注2
股
首发后个人限售
马晓光 575,943 575,943 注2
股
首发后个人限售
刘惠城 75,114,417 75,114,417 注3
股
首发后个人限售
邱祖光 46,904,255 46,904,255 注3
股
天津金星投资有 首发后机构限售
20,810,499 20,810,499 注3
限公司 股
北京天马合力投
首发后机构限售
资中心（有限合 9,363,787 9,363,787 注3
股
伙）
首发后个人限售
李少明 3,379,284 3,379,284 注3
股
首发后个人限售
杜海 3,379,284 3,379,284 注3
股
首发后个人限售
刘智君 31,511,265 31,511,265 注3
股
首发后个人限售 2016 年 8 月 15
李锐 10,723,574 10,723,574
股 日
首发后个人限售 2016 年 8 月 15
张洁 9,191,632 9,191,632
股 日
澄迈锐杰科技咨
首发后机构限售 2016 年 8 月 15
询服务中心（有 5,974,558 5,974,558
股 日
限合伙）
首发后个人限售 2016 年 8 月 15
陈嘉庆 3,063,875 3,063,875
股 日
青岛城投金融控 首发后机构类限 2017 年 1 月 27
0 0 23,094,688 23,094,688
股集团有限公司 售股 日
北信瑞丰基金－
工商银行－北信
首发后机构类限 2017 年 1 月 27
瑞丰基金浙商汇 0 0 23,094,688 23,094,688
售股 日
融定增 1 号资产
管理计划
金鹰基金－平安
首发后机构类限 2017 年 1 月 27
银行－金鹰穗通 0 0 23,094,688 23,094,688
售股 日
定增 85 号资产管
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理计划
北信瑞丰资产－
工商银行－北信 首发后机构类限 2017 年 1 月 27
0 0 13,779,832 13,779,832
瑞丰资产瀚丰 1 售股 日
号资产管理计划
广发乾和投资有 首发后机构类限 2017 年 1 月 27
0 0 11,547,344 11,547,344
限公司 售股 日
珠海中兵广发投
首发后机构类限 2017 年 1 月 27
资基金合伙企业 0 0 6,928,406 6,928,406
售股 日
（有限合伙）
北信瑞丰基金－
宁波银行－北京
首发后机构类限 2017 年 1 月 27
乾元华商投资管 0 0 3,849,115 3,849,115
售股 日
理中心（有限合
伙）
北信瑞丰基金－
宁波银行－天润 首发后机构类限 2017 年 1 月 27
0 0 3,849,115 3,849,115
资本管理（北京） 售股 日
有限公司
广发证券资管－
中国银行－广发
首发后机构类限 2017 年 1 月 27
恒定定增宝 12 0 0 3,233,257 3,233,257
售股 日
号集合资产管理
计划
北信瑞丰基金－
宁波银行－北信
首发后机构类限 2017 年 1 月 27
瑞丰基金一创资 0 0 1,539,645 1,539,645
售股 日
本鸿运二号资产
管理计划
广发证券资管－
中国银行－广发 首发后机构类限 2017 年 1 月 27
0 0 1,462,663 1,462,663
恒定 22 号集合资 售股 日
产管理计划
合计 1,071,783,724 183,307,729 115,473,441 1,003,949,436 -- --
注 1：公司因实施并购动网先锋 100%股权发行股份，其中宋海波等人认购股份分期解除限售，并涉及业绩承诺实现等解除
限售条件，该部分股份的具体解除限售时间详见公司于 2013 年 8 月 14 日发布的《北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》中“第三节新增股份的数量和上市时间”。
注 2： 公司因实施并购玩蟹科技 100%股权、上游信息 70%股权发行股份，其中叶凯等人认购股份分期解除限售，并涉及业
绩承诺实现等解除限售条件，该部分股份的具体解除限售时间具体详见公司于 2014 年 4 月 22 日发布的《北京掌趣科技股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》中“第三节新增股份的数量和上市
时间”。
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北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
注 3：公司因实施并购天马时空 80%股权、上游信息 30%股权发行股份，其中刘惠城等人认购股份分期解除限售，并涉及业
绩承诺实现等解除限售条件，该部分股份的具体解除限售时间具体详见公司于 2015 年 12 月 24 日发布的《北京掌趣科技股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》中“第三节新增股份的数量和上
市时间”。
注 4：根据掌趣科技 2015 年第三次临时股东大会决议及证监会《关于核准北京掌趣科技股份有限公司向刘惠城等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2762 号），公司向北信瑞丰基金管理有限公司等 5 名特定投资者发行股
份 115,473,441 股，该部分股份于 2016 年 1 月 27 日在深交所创业板上市，该部分股份限售期为自上市之日起 12 个月。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1. 货币资金较年初增长231%，主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致。
2. 预付款项较年初增长55.78%，主要系预付业务合作款增加所致。
3. 应收利息较年初增长309.11%，主要系定期存款增加所致。
4. 长期待摊费用较年初减少32.87%，主要系按期摊销房屋租赁费所致。
5. 应付账款较年初增长44.31%，主要系应付供应商合作分成款增加所致。
6. 预收款项较年初增长31.13%，主要系预收游戏保底分成款增加所致。
7. 应付职工薪酬较年初下降42.17%，主要系本期支付上年职工薪酬所致。
8. 应交税费较年初下降48.70%，主要系本期企业所得税减少所致。
9. 应付股利较年初减少100%，主要系控股子公司支付少数股东股利所致。
10. 一年内到期的非流动负债较年初减少45.45%，主要系本期支付股权收购款所致。
11. 递延所得税负债较年初减少31.74%，主要系本期摊销非同一控制下企业合并资产评估增值所致。
12. 资本公积较年初增长50.82%，主要系本期非公开发行股票募集资金所致。
13. 少数股东权益较年初增长42.07%，主要系根据本期少数股东损益增加所致。
14. 营业收入较上年同期增长134.33%，主要系游戏收入增长及合并范围增加天马时空所致。
15. 营业成本较上年同期增长147.68%，主要系游戏推广费、分成成本增加及合并范围增加天马时空所致。
16. 营业税金及附加较上年同期增长57.68%，主要系伴随收入增长相应附加税增长所致。
17. 管理费用较上年同期增长52.26%，主要系合并范围增加天马时空及研发投入增加所致。
18. 财务费用较上年同期减少68.39%，主要系利息收入减少所致。
19. 营业外收入较上年同期增长32.85%，主要系政府补助增长及合并范围增加天马时空所致。
20. 所得税费用较上年同期减少58.35%，主要系享受软件企业税收优惠所致。
21. 少数股东损益较上年同期增长146.61%，主要系合并范围增加天马时空所致。
22. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长413.29%，主要系业务收入增长及合并范围增加天马时空所致。
23. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少341.41%，主要系支付股权投资款所致。
24. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长8834.22%，主要系收到非公开发行股票募集资金所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入50,854.90万元，同比增长134.33%；实现归属于母公司所有者的净利润22,135.07万元，同
比增长183.07%。报告期内，《全民奇迹》、《拳皇98终极之战 OL》等明星产品表现良好，在国内持续位于iOS畅销榜前列，
在海外地区也取得了优异的成绩；《不良人》作为影游互动经典产品对报告期业绩也有较大贡献。此外，自2016年1月1日起
天马时空纳入公司合并利润表，公司整体收入规模较上年同期大幅提升。
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重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
与上年同期相比，由于《拳皇98终极之战 OL》上线以及合并天马时空，公司主要分成、推广合作商相应发生变化。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司围绕 2016 年发展规划积极开展各项工作，经营业绩保持较好增长。
报告期内，根据《关于核准北京掌趣科技股份有限公司向刘惠城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许
可[2015]2762 号），公司向北信瑞丰基金管理有限公司等 5 名特定投资者非公开发行股份募集资金 15 亿元，充足了公司资本
金。
公司深化全球化战略布局，2016 年 3 月，公司投资参股韩国上市游戏公司 Webzen，是公司推进国际化布局和深化全球
顶级 IP 资源的重要战略部署。同时，在 VR 方面，2016 年 3 月，公司参股投资了目前国内最大的虚拟现实线下体验平台北
京乐客灵境科技有限公司，同期，掌趣科技与公司的参股公司上海星游纪信息技术有限公司作为 PS VR 亚洲区 26 家顶级开
发和发行商之一，将基于 PS VR 平台深入开展 VR 研发和发行服务。未来公司将进一步推进全球化战略，加强与国际游戏
巨头公司的业务合作，并通过资本方式对全球优质游戏乃至娱乐资产的渗透。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
截止 2016 年 3
月 31 日，承
承诺不为激励对象依本计划获取有关权益提
股权激励承 2014 年 01 月 诺人严格信
掌趣科技 其他承诺 供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括 长期
诺 20 日 守承诺，未出
为其贷款提供担保或计提奖励基金。
现违反上述
承诺的情况。
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
张洁、陈 自股份交割日起三十六个月内不转让其因本
截止 2016 年 3
嘉庆、澄 次交易获得的上市公司股份。同时，为保证
月 31 日，承
迈锐杰科 本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，上
股份限售 2013 年 02 月 2016 年 8 月 诺人严格信
技咨询服 市公司在指定媒体披露 2015 年度动网先锋
承诺 01 日 15 日 守承诺，未出
务中心 《专项审核报告》及《减值测试报告》后，
现违反上述
（有限合 张洁、陈嘉庆、澄迈锐杰因本次交易获得的
承诺的情况。
伙） 上市公司股份方可解锁。
截止 2016 年 3
自股份交割日起十二个月内不转让其在本次
月 31 日，承
发行中取得的上市公司股份；同时，为保证
宋海波、 股份限售 2013 年 02 月 2016 年 8 月 诺人严格信
本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，待
韩常春 承诺 01 日 15 日 守承诺，未出
满足解除限售条件后，方可转让其于本次交
资产重组时 现违反上述
易中所获上市公司股份。
所作承诺 承诺的情况。
李锐于本次交易取得的上市公司股份中的 截止 2016 年 3
35%及李锐通过澄迈锐杰间接享有的上市公 月 31 日，承
股份限售 司权益，自股份交割日起三十六个月内不转 2013 年 02 月 2016 年 8 月 诺人严格信
李锐
承诺 让，锁定和解锁规则与张洁、陈嘉庆、澄迈 01 日 15 日 守承诺，未出
锐杰相同；其余 65%股份的锁定和解锁规则 现违反上述
与宋海波、韩常春相同。 承诺的情况。
宋海波、 关于同业 宋海波、张洁、韩常春、陈嘉庆、李锐（以 截止 2016 年 3
张洁、韩 竞争、关 下称"管理层股东"）承诺：为保证动网先锋 2018 年 7 月 4 月 31 日，承
2013 年 02 月
常春、陈 联交易、 持续发展和保持持续竞争优势，管理层股东 日及离职后 诺人严格信
01 日
嘉庆、李 资金占用 承诺自股权交割日起，仍需至少在动网先锋 两年内 守承诺，未出
锐 方面的承 任职 60 个月。管理层股东在职期间及离职后 现违反上述
12
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
诺 两年内需遵守在职期间及离职后的承诺。 承诺的情况。
关于同业 截止 2016 年 3
宋海波、 本次重组完成后，本人/本合伙企业及本人/
竞争、关 月 31 日，承
澄迈锐 本合伙企业控制的其他企业承诺不会直接或
联交易、 2013 年 02 月 诺人严格信
杰、张洁、 间接经营任何与掌趣科技及其下属公司经营 长期
资金占用 01 日 守承诺，未出
韩常春、 的业务构成竞争或可能构成竞争的业务等避
方面的承 现违反上述
陈嘉庆 免同业竞争方面的承诺。
诺 承诺的情况。
关于同业 截止 2016 年 3
竞争、关 本次重组完成后，本人及本人控制的其他企 月 31 日，承
联交易、 业不会直接或间接经营任何与掌趣科技及其 2013 年 02 月 诺人严格信
李锐 长期
资金占用 下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞 01 日 守承诺，未出
方面的承 争的业务等避免同业竞争方面的承诺。 现违反上述
诺 承诺的情况。
宋海波、 关于同业 截止 2016 年 3
李锐、澄 竞争、关 在本次重组完成后，本人/本合伙企业及本人 月 31 日，承
迈锐杰、 联交易、 /本合伙企业控制的企业将尽可能减少与掌 2013 年 02 月 诺人严格信
长期
张洁、韩 资金占用 趣科技的关联交易等与关联交易方面的承 01 日 守承诺，未出
常春、陈 方面的承 诺。 现违反上述
嘉庆 诺 承诺的情况。
叶凯、胡
磊万城、 截止 2016 年 3
欧阳刘 承诺玩蟹科技 2013 年、2014 年、2015 年、 月 31 日，承
业绩承诺
彬、尹力 2016 年实现的净利润分别不低于人民币 2013 年 10 月 2016 年 12 月 诺人严格信
及补偿安
炜、陈麒 12,000 万元、16,000 万元、20,000 万元、24,000 14 日 31 日 守承诺，未出
排
麟、吴世 万元。 现违反上述
春和亿辉 承诺的情况。
博远
截止 2016 年 3
刘智君、
承诺上游信息 2013 年、2014 年、2015 年、 月 31 日，承
田寒松、 业绩承诺
2016 年实现的净利润分别不低于人民币 2013 年 10 月 2016 年 12 月 诺人严格信
马晓光、 及补偿安
7,500 万元、12,500 万元、15,600 万元、19,000 14 日 31 日 守承诺，未出
朱晔、至 排
万元。 现违反上述
高投资
承诺的情况。
对其用截至有关本次重组的公司董事会召开
叶凯、胡
之日，持续拥有权益的时间不足 12 个月的玩
磊万城、 截止 2016 年 3
蟹科技出资认购的掌趣科技股份，自发行结
欧阳刘 月 31 日，承
束日起 36 个月内不得转让；对于以上部分对
彬、尹力 股份限售 2013 年 10 月 2018 年 4 月 诺人严格信
价股份，满足解除限售条件后将按照约定比
炜、陈麒 承诺 14 日 30 日 守承诺，未出
例解除股份限售。对其用截至有关本次重组
麟、吴世 现违反上述
的公司董事会召开之日，持续拥有权益的时
春、亿辉 承诺的情况。
间超过 12 个月的玩蟹科技出资认购的掌趣
博远
科技股份，自发行结束日起 12 个月内不得转
13
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
让。对于以上部分对价股份，满足解除限售
条件后将按照约定比例解除股份限售。
截止 2016 年 3
刘智君、 对本次重组中认购的掌趣科技股份自发行结 月 31 日，承
田寒松、 股份限售 束日起 36 个月内不予转让。在以上 36 个月 2013 年 10 月 2018 年 4 月 诺人严格信
马晓光和 承诺 承诺限售期满且满足解除限售条件后将按照 14 日 30 日 守承诺，未出
至高投资 约定比例解除限售。 现违反上述
承诺的情况。
本次重组完成后，作为掌趣科技股东，为减
叶凯、胡 少和规范可能与掌趣科技发生的关联交易，
磊万城、 关于同业 股权转让方及其控制的关联企业尽可能减少 截止 2016 年 3
欧阳刘 竞争、关 与公司及其下属子公司的关联交易等方面的 月 31 日，承
彬、尹力 联交易、 承诺。本次重组完成后，作为掌趣科技股东，2013 年 10 月 诺人严格信
长期
炜、陈麒 资金占用 为充分保护掌趣科技的合法利益，股权转让 14 日 守承诺，未出
麟、吴世 方面的承 方出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺 现违反上述
春、亿辉 诺 在职期间及任期满后两年内，不直接或间接 承诺的情况。
博远 与玩蟹科技、掌趣科技及其下属公司经营的
业务构成竞争等避免同业竞争方面的承诺。
本次重组完成后，作为掌趣科技股东，为减
少和规范可能与掌趣科技发生的关联交易，
股权转让方及其控制的关联企业尽可能减少
关于同业 与公司及其下属子公司的关联交易方面的承 截止 2016 年 3
刘智君、 竞争、关 诺。本次重组完成后，作为掌趣科技股东， 月 31 日，承
田寒松、 联交易、 为保障掌趣科技的合法权益，股权转让方就 2013 年 10 月 诺人严格信
长期
马晓光、 资金占用 避免与掌趣科技同业竞争事宜作出不可撤销 14 日 守承诺，未出
至高投资 方面的承 地承诺，在持有掌趣科技股票期间及在上游 现违反上述
诺 信息（包括其分、子公司）任职期满后两年 承诺的情况。
内不直接或者间接与上游信息、掌趣科技及
其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成
竞争方面的承诺。
叶凯、胡
磊万城、
欧阳刘
彬、尹力 关于同业 为充分保障玩蟹科技资产、资金及其他的合 截止 2016 年 3
炜、陈麒 竞争、关 法权益，叶凯、胡磊万城、欧阳刘彬、尹力 月 31 日，承
麟、吴世 联交易、 炜、陈麒麟、吴世春、亿辉博远和北京分播 2013 年 10 月 诺人严格信
长期
春、亿辉 资金占用 时代网络科技有限公司均承诺作为掌趣科技 14 日 守承诺，未出
博远和北 方面的承 股东期间遵守相关法律法规及公司章程等规 现违反上述
京分播时 诺 定避免资金占用、关联担保等方面的承诺。 承诺的情况。
代网络科
技有限公
司
刘智君、 关于同业 为充分保障上游信息资产、资金及其他的合 2013 年 10 月 长期 截止 2016 年 3
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北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
田寒松、 竞争、关 法权益，刘智君、田寒松、马晓光、至高投 14 日 月 31 日，承
马晓光、 联交易、 资、朱晔均承诺作为掌趣科技股东期间遵守 诺人严格信
至高投 资金占用 相关法律法规及公司章程等规定避免资金占 守承诺，未出
资、朱晔 方面的承 用、关联担保等方面的承诺。 现违反上述
诺 承诺的情况。
刘惠城、
邱祖光、
承诺天马时空 2015、2016、2017 年度实现的
杜海、李
归母净利润（扣除非经常性损益）分别不低 截止 2016 年 3
少明、北
于 2.11 亿元、2.59 亿元、3.30 亿元。如果实 月 31 日，承
京天马合 业绩承诺
际净利润低于上述承诺净利润的，则刘惠城、2015 年 08 月 2017 年 12 月 诺人严格信
力投资中 及补偿安
邱祖光、李少明、杜海、北京天马合力投资 11 日 31 日 守承诺，未出
心（有限 排
中心（有限合伙）、天津金星投资有限公司将 现违反上述
合伙）、天
按照签署的《发行股份及支付现金购买资产 承诺的情况。
津金星投
协议》规定进行补偿。
资有限公
司
承诺上游信息 2015 年度、2016 年度实现的 截止 2016 年 3
归母净利润（扣除非经常性损益）分别不低 月 31 日，承
业绩承诺
于 1.11 亿元、1.34 亿元。如果实际净利润低 2015 年 08 月 2016 年 12 月 诺人严格信
刘智君 及补偿安
于上述承诺净利润的，则刘智君将按照签署 11 日 31 日 守承诺，未出
排
的《发行股份购买资产协议》的规定进行补 现违反上述
偿。 承诺的情况。
刘惠城、
邱祖光、
杜海、李 自认购的掌趣科技股份自发行结束之日起 12
截止 2016 年 3
少明、北 个月内不进行转让；但是，若截至取得本次
月 31 日，承
京天马合 发行的股份时，用于认购股份的资产持续拥
股份限售 2015 年 08 月 2018 年 4 月 诺人严格信
力投资中 有权益的时间不足 12 个月，则相应取得的掌
承诺 11 日 30 日 守承诺，未出
心（有限 趣科技股份，自发行结束日起 36 个月内不得
现违反上述
合伙）、天 转让。认购的掌趣科技股份满足相关条件后
承诺的情况。
津金星投 可按照约定比例解除限售。
资有限公
司
截止 2016 年 3
本人认购的掌趣科技股份自发行结束之日起 月 31 日，承
股份限售 12 个月内不进行转让；本人认购的掌趣科技 2015 年 08 月 2017 年 4 月 诺人严格信
刘智君
承诺 股份自发行结束满 12 个月且满足相关条件 11 日 30 日 守承诺，未出
后可按照约定里解除限售。 现违反上述
承诺的情况。
刘惠城、 关于同业 本次交易完成后，持有掌趣科技股票期间， 截止 2016 年 3
邱祖光、 竞争、关 不会直接或间接经营任何与天马时空、掌趣 2015 年 08 月 月 31 日，承
长期
杜海、李 联交易、 科技及其他下属公司经营的业务构成竞争或 11 日 诺人严格信
少明、北 资金占用 可能构成竞争的业务等避免同业竞争等方面 守承诺，未出
15
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
京天马合 方面的承 的承诺。 现违反上述
力投资中 诺 承诺的情况。
心（有限
合伙）
本次交易完成后，本人及本人控制的其他企
业不会直接或间接经营任何与上游信息、掌
关于同业 截止 2016 年 3
趣科技及其其他下属公司经营的业务构成竞
竞争、关 月 31 日，承
争或可能构成竞争的业务等避免同业竞争等
联交易、 2015 年 08 月 诺人严格信
刘智君 方面的承诺。在本次交易之前，股权转让方 长期
资金占用 11 日 守承诺，未出
与掌趣科技不存在关联交易，本次交易亦不
方面的承 现违反上述
构成关联交易。本次交易完成后，将尽可能
诺 承诺的情况。
减少与掌趣科技及其下属子公司的关联交易
及其关联交易方面的承诺。
刘惠城、
邱祖光、
李少明、
关于同业 截止 2016 年 3
杜海、北 在本次交易之前，与掌趣科技不存在关联交
竞争、关 月 31 日，承
京天马合 易，本次交易亦不构成关联交易。本次交易
联交易、 2015 年 08 月 诺人严格信
力投资中 完成后，将尽可能减少与掌趣科技及其下属 长期
资金占用 11 日 守承诺，未出
心（有限 子公司的关联交易及其关联交易方面的承
方面的承 现违反上述
合伙）、天 诺。
诺 承诺的情况。
津金星投
资有限公
司
青岛城投
金融控股
集团有限
公司;金鹰
基金管理
有限公司;
截止 2016 年 3
广发证券
根据相关法律、行政法规的规定以及认购人 月 31 日，承
资产管理
股份限售 在认购本次配套发行股票的承诺，认购人本 2016 年 01 月 2017 年 1 月 诺人严格信
（广东）
承诺 次认购的发行人股票的上市锁定期为 12 个 27 日 27 日 守承诺，未出
有限公司;
月，自本次非公开发行的股票上市之日起算。 现违反上述
上海北信
承诺的情况。
瑞丰资产
管理有限
公司;北信
瑞丰基金
管理有限
公司
首次公开发 股份限售 本人在任职期间每年转让的股份不超过本人 2011 年 03 月 截止 2016 年 3
姚文彬 长期
行或再融资 承诺 持有的公司股份总数的 25%；本人离职后半 01 日 月 31 日，承
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北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
时所作承诺 年内，不转让本人所持有的公司股份；若本 诺人严格信
人在公司首次公开发行股票上市之日起六个 守承诺，未出
月内申报离职，自申报离职之日起十八个月 现违反上述
内不转让直接持有的公司股份；若本人在公 承诺的情况。
司首次公开发行股票上市之日起第七个月至
第十二个月之间申报离职，自申报离职之日
起十二个月内不转让本人直接持有的公司股
份。
本人在任职期间每年转让的股份不超过本人
持有的公司股份总数的 25%；本人离职后半
年内，不转让本人所持有的公司股份；若本
人在公司首次公开发行股票上市之日起六个
承诺人已履
股份限售 月内申报离职，自申报离职之日起十八个月 2011 年 03 月 2016 年 1 月
叶颖涛 行完毕，未出
承诺 内不转让直接持有的公司股份；若本人在公 01 日 23 日
现违反情况。
司首次公开发行股票上市之日起第七个月至
第十二个月之间申报离职，自申报离职之日
起十二个月内不转让本人直接持有的公司股
份。
通过金渊投资间接持有公司股份的高级管理 截止 2016 年 3
人员喻珑和监事齐惠敏承诺：本人在任职期 月 31 日，承
齐惠敏、 股份限售 间每年转让的金渊投资权益份额不超过本人 2012 年 05 月 诺人严格信
长期
喻珑 承诺 所持有金渊投资权益份额总数的 25%；本人 11 日 守承诺，未出
离职后半年内，不转让本人所持有的金渊投 现违反上述
资权益份额。 承诺的情况。
1、目前不存在与发行人从事相同、类似或在
任何方面构成竞争的业务（以下合称"竞争性
业务"）的情形；2、在未来不会以任何方式
从事（包括与其他方合作直接或间接从事）
竞争性业务；也不会投资于从事竞争性业务
的公司、企业或其它机构、组织，以避免对
发行人的经营活动构成新的、可能的直接或
关于同业 截止 2016 年 3
间接的业务竞争；3、在未来不会促使其他可
竞争、关 月 31 日，承
能的竞争方直接或间接从事、参与或进行竞
联交易、 2011 年 03 月 诺人严格信
姚文彬 争性业务；在任何情况下，当可能的竞争方 长期
资金占用 01 日 守承诺，未出
发现自己或发行人发现可能的竞争方已经/
方面的承 现违反上述
即将从事竞争性业务时，可能的竞争方将自
诺 承诺的情况。
愿放弃该业务；4、可能的竞争方不会向从事
竞争性业务的公司、企业或其它机构、组织
或个人提供资金、技术或提供销售管道、客
户信息支持。5、如果出现因竞争方违反上述
承诺而导致发行人及其控股子公司的权益受
到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿
责任。
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北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1、目前不存在与发行人从事相同、类似或在
任何方面构成竞争的业务（以下合称"竞争性
业务"）的情形；2、在未来不会以任何方式
从事（包括与其他方合作直接或间接从事）
竞争性业务；也不会投资于从事竞争性业务
的公司、企业或其它机构、组织，以避免对
发行人的经营活动构成新的、可能的直接或
关于同业
间接的业务竞争；3、在未来不会促使其他可
竞争、关
能的竞争方直接或间接从事、参与或进行竞 承诺人已履
联交易、 2011 年 03 月 2016 年 2 月 3
叶颖涛 争性业务；在任何情况下，当可能的竞争方 行完毕，未出
资金占用 01 日 日
发现自己或发行人发现可能的竞争方已经/ 现违反情况。
方面的承
即将从事竞争性业务时，可能的竞争方将自
诺
愿放弃该业务；4、可能的竞争方不会向从事
竞争性业务的公司、企业或其它机构、组织
或个人提供资金、技术或提供销售管道、客
户信息支持。5、如果出现因竞争方违反上述
承诺而导致发行人及其控股子公司的权益受
到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿
责任。
（1）如公司将来被任何有权机构要求补缴全
部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公
积金和/或因此受到任何处罚或损失，姚文
彬、叶颖涛将代公司承担全部费用；或依照
截止 2016 年 3
有权机构要求相关费用必须由公司支付的情
月 31 日，承
况下，及时向公司给予全额补偿，以确保公
姚文彬、 2011 年 03 月 诺人严格信
其他承诺 司不会因该等欠缴员工社会保险及住房公积 长期
叶颖涛 01 日 守承诺，未出
金事宜造成额外支出及遭受任何损失，不会
现违反上述
对公司的生产经营、财务状况和盈利能力产
承诺的情况。
生重大不利影响；（2）姚文彬、叶颖涛承诺
在承担上述费用后，不会就该等费用向公司
行使追索权；（3）姚文彬、叶颖涛就上述承
诺承担连带责任。
1、如主管部门就大连卧龙科技有限公司、北
京富姆乐信息技术有限公司 2009 年、2010
年以核定征收方式缴纳企业所得税事宜要求
截止 2016 年 3
大连卧龙科技有限公司、北京富姆乐信息技
月 31 日，承
术有限公司补缴税款、缴纳罚款或滞纳金和/
姚文彬、 2011 年 03 月 诺人严格信
其他承诺 或因此受到任何其他处罚或损失，姚文彬、 长期
叶颖涛 01 日 守承诺，未出
叶颖涛将代为补缴相应款项，或依照有权机
现违反上述
构要求相关费用必须由公司支付的情况下，
承诺的情况。
及时向公司给予全额补偿，以确保公司不会
因项事宜造成额外支出及遭受任何损失，不
会因此导致对公司的生产经营、财务状况和
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北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈利能力产生重大不利影响；2、姚文彬、叶
颖涛承诺在承担上述费用后，不会就该等费
用向公司行使追索权；3、姚文彬、叶颖涛就
上述承诺承担连带责任。
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否按
是
时履行
二、首次公开发行募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 60,028.77
说明：公司应以股东大会 本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 审议通过变更募集资金
投向议案的日期作为变
更时点
累计变更用途的募集资金总额 10,578.47
已累计投入募集资金总额 60,800.40
累计变更用途的募集资金总额比例 17.62%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1、移动终端单机游 408.81
是 5,242.35 408.81 是
戏产品开发项目
14,323. 104.98% 2014 年 22,593. 是
2、移动终端联网游 13,643.
是 5,910.43 15 12 月 31 17 是
戏产品开发项目 99
日
3、互联网页面游戏 3,065.9 3,065.9
是 5,965.99 是
产品开发项目 7 7
4、跨平台游戏社区 351.59
是 2,896.5 351.59 是
门户项目
5、对外投资筑巢新 2,200 100.00% 2014 年 -1,503.8
2,200
游 4月2日 4
承诺投资项目小计 -- 20,015.27 19,670. 20,349. -- -- 21,089. -- --
19
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
36 52 33
超募资金投向
937.05 100.00% 2012 年
纳奇营销广告联盟
是 1,237.05 937.05 10 月 1
运营平台
日
海南动网先锋网络 26,713. 89.29% 2013 年 25,677.
29,917.
科技有限公司收购 是 29,272.5 83 7 月 22 84
41
款 日
12,800 100.00% 2014 年 311.35
投资欢瑞世纪影视
12,800 12,800 3 月 27
传媒股份有限公司
日
归还银行贷款（如
-- -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- -- -- -- -- --
有）
43,654. 40,450. 25,989.
超募资金投向小计 -- 43,309.55 -- -- -- --
46 88 19
63,324. 60,800. 47,078.
合计 -- 63,324.82 -- -- -- --
82 40 52
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
2013 年 12 月 31 日，公司 2013 年第八次临时股东大会通过终止原募集资金投资项目"移动终端单机游
戏产品开发项目"和"互联网页面游戏产品开发项目"，原募集资金投资项目"移动终端联网游戏产品开
发项目"变更为"移动终端游戏产品项目"，变更后的"移动终端游戏产品项目"使用终止项目结余资金及
项目可行性发生重 原"移动终端联网游戏产品开发项目"资金实施，不足部分由公司自筹资金补足。
大变化的情况说明 2014 年 1 月 28 日，公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过将原募集资金投资项目“跨平台游戏社
区门户项目”变更为“对外投资筑巢新游”；变更后的“对外投资筑巢新游”拟以 2200 万元增资北京筑巢
新游网络技术有限公司（以下简称“筑巢新游”）。变更后的“对外投资筑巢新游”，实施地点将变更为
筑巢新游的注册暨经营地址。
适用
超募资金总额 400,134,985.18 元，2012 年 8 月 13 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过使用
约人民币 1,200 万元的超募资金购深圳华纳奇科技有限公司纳奇营销广告联盟运营平台。
2013 年 2 月 20 日，公司股东大会审议通过了《关于北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金
超募资金的金额、用 购买资产并募集配套资金的议案》，并经证监会以《关于核准北京掌趣科技股份有限公司重大资产重
途及使用进展情况 组及向宋海波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]841 号）核准，公司以发
行股份及支付现金方式购买广州联动商务咨询服务有限公司、广州肯瑞企业投资咨询有限公司、王贵
青、李智超及澄迈锐杰科技咨询服务中心（有限合伙)、宋海波、李锐、张洁、陈嘉庆、韩常春持有
的海南动网先锋网络科技有限公司 100%的股权，以超募资金 29,272.50 万元支付本次交易的部分交易
对价。
20
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2014 年 1 月 28 日，公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过将使用募集资金投资项目的结余资金转
入超募资金专户，将原募集资金投资项目“跨平台游戏社区门户项目”全部结余资金（含利息收入）转
入超募资金账户中。
2014 年 3 月 19 日，经公司 2014 年第三次临时股东大会决议使用人民币 12,800.00 万元增资欢瑞世纪
影视传媒股份有限公司，增资后公司持有欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 4.67%的股份。公司使用尚
未确定投资意向的全部剩余超募资金（含利息收入）用于本次投资，不足部分由公司自筹资金补足。
2015 年 5 月 8 日，经公司 2014 年度股东大会会议决议终止纳奇营销广告联盟运营平台项目，将其
原先预计投入的 300.00 万元资金及尚未确定投资意向的全部剩余超募资金（含利息收入）用于支付
海南动网先锋网络科技游戏公司收购款。
截止 2016 年 3 月 31 日，公司已支付纳奇营销广告联盟运营平台收购款 9,370,530.67 元，海南动
网先锋网络科技有限公司收购款 267,138,298.01 元，欢瑞世纪影视传媒股份有限公司增资款
128,000,000.00 元，“跨平台游戏社区门户项目”的全部结余资金（含利息收入） 、存款利息收入减
手续费金额 42,406,801.82 元，报表日超募资金余额为 38,032,958.32 元。
适用
以前年度发生
经公司第一届董事会第十七次会议决议通过将募集资金投资项目实施地点由北京市朝阳区工体东路
20 号百富国际大厦 19 号变更为北京市海淀区马甸东路 17 号楼 8 层；经公司第一届董事会第十八次会
议决议通过将移动终端单机游戏、移动终端联网游戏两个募集资金投资项目实施地点在北京市海淀区
募集资金投资项目 马甸东路 17 号楼 8 层的基础上增加北京市朝阳区祁家豁子甲 8 号 1 号楼 2 层商业。
实施地点变更情况 经公司第一届董事会第二十四次会议决议通过将移动终端单机游戏募集资金投资项目实施地点由上
述两处变更为北京市海淀区马甸东路 17 号楼 8 层，同时将互联网页面游戏、跨平台游戏社区门户两
个募集资金投资项目实施地点由北京市海淀区马甸东路 17 号楼 8 层变更为北京市朝阳区祁家豁子甲 8
号 1 号楼 2 层商业。
经公司第二届董事会第五次会议决议通过将募集资金投资项目实施地点由北京市朝阳区祁家豁子甲 8
号 1 号楼 2 层商业变更为“北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 14 层 1703、1705-1718 室。
适用
募集资金投资项目
以前年度发生
实施方式调整情况
详见“项目可行性发生重大变化的情况说明”
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 经公司第一届董事会第十九次会议决议批准，使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金
况 人民币 16,326,831.58 元。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
金用途及去向
募集资金使用及披 无
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北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
露中存在的问题或
其他情况
募集资金变更项目情况
单位：万元
变更后的项 对应的原承 变更后项目 本报告期实 截至期末实 截至期末投 项目达到预 本报告期实 是否达到预 变更后的项
目 诺项目 拟投入募集 际投入金额 际累计投入 资进度 定可使用状 现的效益 计效益 目可行性是
资金总额(1) 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 否发生重大
变化
移动终端游 移动终端单 13,643.99 14,323.15 104.98% 2014年12月 是 是
戏产品项目 机游戏产品 31日
开发项目、
互联网页面
游戏产品开
发项目、移
动终端联网
游戏产品开
发项目
对外投资筑 跨平台游戏 2,200 2,200.00 100.00% 2014年4月2
巢新游 社区门户项 日
目
海南动网先 纳奇营销广 29,917.41 26,713.83 89.29% 2013年7月
锋网络科技 告联盟运营 22日
有限公司收 平台
购款
战略投资 影视剧及影 40,000.00
Webzen公 视动漫投资
司项目 项目、移动
终端游戏产
品开发项目
合计 -- 85,761.40 43,236.98 --
变更原因、决策程序及信息披露情况 一、移动终端游戏产品项目
说明(分具体项目) 1、变更原因。
（1）移动终端单机游戏产品开发项目终止原因随着高性能智能终端的普及、游戏产品
质量的提升、商业模式的成熟，国内移动游戏市场规模一直保持快速增长。移动游戏
行业的快速发展证实了公司移动终端游戏相关募投项目在发展战略层面的正确性，但
随着移动互联网的迅速发展和游戏玩家对于互动与社交需求的提升，移动终端联网游
戏的盈利能力显著提升，移动终端单机游戏的盈利水平相对较低，若继续以募集资金
投资移动终端单机项目，将不利于提高募集资金使用效率，因此，着眼于公司长远持
续发展，公司决定终止移动终端单机游戏项目。
（2）互联网页面游戏产品开发项目。
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北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2013年7月公司并购动网先锋实施完毕，公司将加强并购后的企业整合工作，公司页面
游戏团队在业务层面上将不断与动网先锋团队合作，未来两个团队将发挥各自优势，
动网先锋的互联网页面游戏团队会逐渐地更多参与公司未来重点游戏项目的页面游戏
版开发及运营工作，充分发挥并购后的协同作用。因此，公司决定终止“互联网页面游
戏开发项目”。
（3）移动终端联网游戏产品开发项目。
手机游戏行业向手游发行代理方向拓展或转型，版权问题开始逐渐得到重视。移动互
联网时代，版权资源对移动游戏开发商来说，显得更加紧迫和重要。鉴于以上市场背
景，公司决定将原募集资金投资项目“移动终端联网游戏产品开发项目”变更为“移动终
端游戏产品项目”。变更后项目主要为研究移动终端游戏产品开发、代理发行，及优秀
IP 资源引入，通过与电信运营商、终端设备厂商、手机平台中间件开发商及各大手机
游戏渠道推广商、第三方支付平台的合作，研发、代理、发行和运营移动终端游戏，
同时引入国内外优秀IP 资源等形式，为用户提供丰富多彩的信息和娱乐服务。
2、决策程序及信息披露情况说明。
2013年12月13日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过
了《关于变更募集资金投资项目及实施地点的议案》。中信证券股份有限公司出具了
保荐意见。2013年12月31日，2013年第八次临时股东大会审议通过了《关于变更募集
资金投资项目及实施地点的议案》。
二、对外投资筑巢新游
1、变更原因
（1）国内游戏社区格局持续发生变化，国内各大游戏开发商、运营商及门户网站纷纷
涉足该类市场、建设游戏社区，市场竞争日趋激烈；目前已形成以腾讯、百度、91、
360、UC 领头的大型游戏社区平台，上述平台已成为游戏开发商及发行商的主要合作
伙伴；因此公司如继续按原计划对游戏社区门户项目进行投入，已不符合市场变化形
势。
（2）市场战略布局正进行完善调整，公司于2013 年7月并购动网先锋，实施完毕后基
于并购企业整合，动网先锋的互联网页面游戏团队将会更多参与融入未来重点游戏项
目的页面游戏版开发及运营工作，进一步专注互联网页面游戏业务，实现有效分工，
充分发挥并购后的协同作用。因此原募投项目对跨平台游戏社区的安排，已不适合公
司业务布局。故因此变更原跨平台游戏社区门户项目。
（3）中国移动游戏市场高速增长的同时，产业链各环节也出现一定程度的细分，专注
于移动游戏发行业务的厂商孕育而生。筑巢新游主要业务为iOS 版本游戏的发行及联
运，本次投资能拓展公司的移动游戏代理发行业务，在现有系统与平台的基础上进一
步提升公司iOS平台发行能力，利用公司的产品优势与筑巢新游形成协同效应，有助于
实现公司成为领先的跨平台的移动游戏和互联网页面游戏的开发商、发行商和运营商
的战略目标。
2、决策程序及信息披露情况说明。
2014年1月10日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了
《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于使用募集资金投资项目的结余资金转
入超募资金专户的议案》，同意公司意公司变更募集资金投资项目。中信证券股份有
限公司出具了保荐意见。2014年1月28日，2014年第一次临时股东大会审议通过了关于
变更募集资金投资项目的议案》、《关于使用募集资金投资项目的结余资金转入超募
资金专户的议案》。
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三、海南动网先锋网络科技有限公司收购款
1、变更原因经公司与深圳华纳奇科技有限公司协商，根据相关协议的安排达成一致意
见，终止纳奇营销广告联盟运营平台项目，不再支付剩余第五期300.00万元收购对价。
2、决策程序及信息披露情况说明
2015年4月16日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议
通过了《关于变更超募资金用途的议案》，同意公司变更超募资金用途。中信证券出
具了保荐意见。2015年5月8日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于变更超募资
金用途的议案》。
四、战略投资Webzen公司项目
1、终止及变更原募集资金投资项目的原因
公司专注于移动终端游戏的研发和发行，以游戏业务为核心业务进行内生和外延式发
展，并围绕游戏业务进行泛娱乐化的产业链生态布局，拓展游戏业务与影视、动漫、
文学以及体育竞技等方面的联动优势。
公司原募集资金投资项目“影视剧及影视动漫投资项目”，意在通过投资影视动漫产品，
拓展公司经营业务范围，整合公司在文化传媒大行业的资源。募集资金到位后，公司
着手推进项目时发现，由于募集资金投资项目使用情况涉及信息披露方面的相关约束，
使得公司在推进该项目时影响投资效率，因此公司拟终止该募投项目。未来公司将根
据经营发展实际情况，探索更适合和灵活的方式进行影视动漫方面的泛娱乐布局。
本次变更了部分移动终端游戏产品开发项目的资金，公司将合理安排移动终端游戏产
品开发项目剩余资金的使用，同时，公司也将积极筹措资金持续进行移动终端游戏产
品开发，公司主营业务不会因本次变更募投项目受到影响。
2、决策程序及信息披露情况说明
2016年3月8日，公司第二届董事会第五十三次会议、第二届监事会第二十八次会议审
议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目。
华泰联合出具了核查意见。2016年3月23日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过
了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
未达到计划进度或预计收益的情况 无
和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化 无
的情况说明
三、非公开发行募集资金使用情况
1）2013年非公开发行股票募集资金使用情况
经证监会《关于核准北京掌趣科技股份有限公司重大资产重组及向宋海波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2013]841号）核准，公司于2013年7月16日向特定投资者定价发行人民币普通股(A股)8,158,006股，每股面值人
民币1.00元，每股发行价格为人民币33.10元，共计募集资金人民币270,029,998.60元。截至2013年7月17日止，公司共计募集
货币资金人民币270,029,998.60元，扣除与发行有关的费用人民币14,038,660.96元，实际募集资金净额为人民币255,991,337.64
元。截至2013年7月17日止，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
大华验字[2013]000299号验资报告。
截止2016年3月31日，上述募集资金已使用完毕。投资进度超过100%系以专户资金产生的存款利息投资所致。
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单位：万元
承诺投资项 是否已 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末累 截至期末 项目达到 本报告期 截止报告 是否 项目可行
目和超募资 变更项 承诺投资 资总额(1) 投入金额 计投入金额 投资进度 预定可使 实现的效 期末累计 达到 性是否发
金投向 目(含部 总额 (2) (3)＝ 用状态日 益 实现的效 预计 生重大变
分变更) (2)/(1) 期 益 效益 化
承诺投资项目
海南动网先 否 25,599.13 25,599.13 25,851.65 100.99% 2013年7 25,677.84
锋网络科技 月22日
有限公司收
购款
承诺投资项 -- 25,599.13 25,599.13 25,851.65 25,677.84 -- --
目小计
合计 -- 25,599.13 25,599.13 25,851.65 25,677.84 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
2）2014年非公开发行股票募集资金使用情况
经证监会《关于核准北京掌趣科技股份有限公司向叶凯等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2014]320号）核准，公司于2014年6月5日向特定投资者定价发行人民币普通股(A股)62,990,377股，每股面值人民币1.00元，
每股发行价格为人民币13.51元，共计募集资金人民币850,999,993.27元。截至2014年6月6日止，公司共计募集货币资金人民
币850,999,993.27元，扣除与发行有关的费用人民币25,610,160.16元，实际募集资金净额为人民币825,389,833.11元。截至2014
年6月6日止，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大华验字
[2014]000211号验资报告。
截止2016年3月31日，上述募集资金已使用完毕。投资进度超过100%系以专户资金产生的存款利息投资所致。
单位：万元
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北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
承诺投资项目 是否已 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 截止报告 是否 项目可行
和超募资金投 变更项 承诺投资 资总额 投入金额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 期末累计 达到 性是否发
向 目(含部 总额 (1) 金额(2) (3)＝ 用状态日 益 实现的效 预计 生重大变
分变更) (2)/(1) 期 益 效益 化
承诺投资项目
发行股份及支 否 82,538.98 82,538.98 82,980.03 100.53% 2014年4月 13,930.70 54,115.88
付现金购买玩 29日
蟹 科 技 100% 股
权和上游信息
70%股权
承诺投资项目 -- 82,538.98 82,538.98 82,980.03 13,930.70 54,115.88 --
小计
合计 -- 82,538.98 82,538.98 82,980.03 13,930.70 54,115.88 --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 经公司第二届董事会第二十次会议决议批准，使用募集资金置换预
先已投入募集资金项目的自筹资金人民币82,608,000.00元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
3）2016年非公开发行股票募集资金使用情况
经证监会《关于核准北京掌趣科技股份有限公司向刘惠城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2015]2762号）核准，公司于2016年1月5日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）115,473,441股，每股面值人民币
1.00元，每股发行认购价格为人民币12.99元，共计募集资金人民币1,499,999,998.59元。截止2016年1月6日止，公司共计募集
货币资金人民币1,499,999,998.59元，扣除与发行有关的费用人民币12,115,473.44元，实际发行募集资金净额为人民币
1,487,884,525.15元。截止2016年1月6日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具大华验字[2016]000005号验资报告。
截止2016年3月31日，公司累计使用募集资金524,593,160.73元。其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投
入募集资金项目人民币123,360,000.00元。募集资金余额为人民币964,094,165.18元，与尚未使用募集资金余额的差异
802,800.76元，系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额。
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单位：万元
承诺投资项 是否已 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末累 截至期末 项目达到 本报告期 截止报告 是否 项目可行
目和超募资 变更项 承诺投资 资总额(1) 投入金额 计投入金额 投资进度 预定可使 实现的效 期末累计 达到 性是否发
金投向 目(含部 总额 (2) (3)＝ 用状态日 益 实现的效 预计 生重大变
分变更) (2)/(1) 期 益 效益 化
承诺投资项目
1、支付本次 84,300.00 84,300.00 44,287.15 44,287.15 52.54% 2015年12 5,818.45 5,818.45
交易的现金 月11日
对价
2、支付本次 1,688.45 1,688.45 1,601.00 1,601.00 94.82%
交易的中介
机构服务费
3、移动终端 是 44,400.00 17,400.00 1,298.05 1,298.05 7.46% 是
游戏产品开
发项目
3、影视剧及 是 13,000.00 是
影视动漫投
资项目
4、补充流动 5,400.00 5,400.00 5,273.12 5,273.12 97.65%
资金
5、战略投资 40,000.00
Webzen 公 司
项目
承诺投资项 -- 148,788.4 148,788.45 52,459.32 52,459.32 -- -- 5,818.45 5,818.45 -- --
目小计 5
合计 -- 148,788.4 148,788.45 52,459.32 52,459.32 -- -- 5,818.45 5,818.45 -- --
5
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 2016年3月23日，公司2016年第二次临时股东大会通过《关于变更募集资金
投资项目的议案》，公司终止实施上表中的“影视剧及影视动漫投资项目”，
将剩余募集资金130,000,000元用于战略投资Webzen Inc.项目；变更上表中
“移动终端游戏产品开发项目”募集资金270,000,000元用于战略投资Webzen
Inc.项目。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 经公司第二届董事会第四十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已
投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金12,336.00万元置换已投入的自
筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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四、其他重大事项进展情况
1、根据掌趣科技2015年第三次临时股东大会决议及证监会《关于核准北京掌趣科技股份有限公司向刘惠城等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2762号），公司向北信瑞丰基金管理有限公司等5名特定投资者发行股
份115,473,441股，发行价格为12.99元/股。该部分股份于2016年1月14日办理完毕本次配套募集资金的新增股份登记申请，并
于2016年1月27日在深交所创业板上市，具体内容详见2016年1月26日公司相关公告。
2、2016年1月15日，公司召开第二届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》等与
公司债相关的议案。公司拟公开发行公司债券票面总额不超过人民币16亿元，本次公开发行公司债券募集资金扣除发行费用
后拟用于偿还借款、补充流动资金、项目投资、股权投资或收购资产等，具体内容详见2016年1月15日公司相关公告。
2016年4月21日，公司收到证监会出具的《关于核准北京掌趣科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》
（证监许可 [2016]790 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过16亿元的公司债券，具体内容详见2016年4月
21日公司相关公告。
3、2016年2月3日，姚文彬先生、叶颖涛先生经协商一致解除一致行动相关协议，并签署了《解除协议》，具体内容详
见2016年2月4日公司相关公告。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司利润分配政策未发生新制定或调整的情况。
2016年4月20日，公司第二届董事会第五十九次会议审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公
司2015年度利润分配预案为：以2,773,883,780为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京掌趣科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,619,329,763.64 489,217,668.94
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 295,231,625.67 261,087,590.57
预付款项 100,454,329.57 64,485,946.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,439,558.91 596,311.12
应收股利
其他应收款 17,821,972.31 15,916,015.91
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 2,330,073.84 1,808,139.64
其他流动资产 13,235,749.69 14,763,526.25
流动资产合计 2,050,843,073.63 847,875,199.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,012,647,191.25 853,080,669.78
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 63,665,428.04 65,907,881.63
投资性房地产
固定资产 107,946,147.85 109,181,906.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 222,534,710.31 233,946,271.45
开发支出 112,000,244.02 95,484,097.63
商誉 5,600,137,018.69 5,600,137,018.69
长期待摊费用 1,578,111.74 2,350,912.00
递延所得税资产 14,133,168.18 14,229,594.63
其他非流动资产 63,823,688.63 56,055,756.30
非流动资产合计 7,198,465,708.71 7,030,374,108.20
资产总计 9,249,308,782.34 7,878,249,307.36
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 111,264,851.83 77,101,819.47
预收款项 4,893,018.71 3,731,512.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,626,537.47 39,123,865.75
应交税费 24,986,199.57 40,450,764.68
应付利息 120,833.33 108,750.00
30
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付股利 20,000,000.00
其他应付款 9,968,479.15 11,539,726.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 399,512,512.47 732,383,966.02
其他流动负债 15,169,362.60 17,202,883.47
流动负债合计 688,541,795.13 1,041,643,288.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 387,956,272.46 387,956,272.46
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,371,738.74 9,691,248.56
递延所得税负债 3,126,137.56 4,579,657.70
其他非流动负债 11,498,821.76 11,851,374.64
非流动负债合计 410,952,970.52 414,078,553.36
负债合计 1,099,494,765.65 1,455,721,841.76
所有者权益：
股本 2,773,883,780.00 2,658,377,439.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,084,098,711.49 2,707,864,954.99
减：库存股
其他综合收益 11,828,944.19 13,472,276.98
专项储备
盈余公积 117,817,515.66 117,817,515.66
31
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 1,108,692,980.33 887,342,288.44
归属于母公司所有者权益合计 8,096,321,931.67 6,384,874,475.07
少数股东权益 53,492,085.02 37,652,990.53
所有者权益合计 8,149,814,016.69 6,422,527,465.60
负债和所有者权益总计 9,249,308,782.34 7,878,249,307.36
法定代表人：姚文彬 主管会计工作负责人：黄迎春 会计机构负责人：黄迎春
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,126,061,795.45 102,893,611.36
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 104,268,938.41 66,980,873.19
预付款项 64,892,268.67 42,762,766.01
应收利息 2,275,663.89 317,994.45
应收股利
其他应收款 35,458,346.53 32,602,626.82
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,311,104.40 655,552.20
其他流动资产 238,885.28 1,778,896.12
流动资产合计 1,334,507,002.63 247,992,320.15
非流动资产：
可供出售金融资产 826,494,592.68 665,994,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,799,277,544.15 6,800,776,872.80
投资性房地产
固定资产 69,983,155.33 71,467,756.13
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北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 121,779,119.09 117,339,734.38
开发支出 17,646,141.24 24,549,333.94
商誉
长期待摊费用 163,888.00 983,328.22
递延所得税资产 9,105,666.12 9,202,092.57
其他非流动资产 33,742,031.44 26,921,144.71
非流动资产合计 7,878,192,138.05 7,717,234,862.75
资产总计 9,212,699,140.68 7,965,227,182.90
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 111,991,417.79 17,204,497.49
预收款项 424,236.09 5,947,970.12
应付职工薪酬 4,507,568.53 15,226,668.17
应交税费 4,511,054.14 6,279,435.45
应付利息 120,833.33 108,750.00
应付股利
其他应付款 41,579,222.30 6,567,854.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 379,752,512.47 712,623,966.02
其他流动负债 4,133,002.74 4,598,603.11
流动负债合计 647,019,847.39 868,557,744.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款 387,956,272.46 387,956,272.46
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,371,738.74 9,691,248.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 396,328,011.20 397,647,521.02
负债合计 1,043,347,858.59 1,266,205,265.68
所有者权益：
股本 2,773,883,780.00 2,658,377,439.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,380,342,295.50 3,004,108,539.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 117,131,661.64 117,131,661.64
未分配利润 897,993,544.95 919,404,277.58
所有者权益合计 8,169,351,282.09 6,699,021,917.22
负债和所有者权益总计 9,212,699,140.68 7,965,227,182.90
法定代表人：姚文彬 主管会计工作负责人：黄迎春 会计机构负责人：黄迎春
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 508,548,977.30 217,022,588.84
其中：营业收入 508,548,977.30 217,022,588.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 267,323,229.75 122,024,798.61
34
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其中：营业成本 200,490,131.28 80,946,349.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,142,163.42 724,363.81
销售费用 9,002,959.94 8,825,364.79
管理费用 58,962,306.96 38,724,672.57
财务费用 -2,274,331.85 -7,195,952.33
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,162,166.35 -2,048,860.61
列）
其中：对联营企业和合营企业
-2,162,166.35 -2,048,860.61
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 239,063,581.20 92,948,929.62
加：营业外收入 2,927,477.51 2,203,644.38
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 414,030.27
其中：非流动资产处置损失 205,486.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 241,577,028.44 95,152,574.00
减：所得税费用 4,387,242.06 10,532,902.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 237,189,786.38 84,619,671.09
归属于母公司所有者的净利润 221,350,691.89 78,196,842.93
少数股东损益 15,839,094.49 6,422,828.16
六、其他综合收益的税后净额 -1,643,332.79 323,424.68
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,643,332.79 323,424.68
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
35
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-1,643,332.79 323,424.68
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -1,643,332.79 323,424.68
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 235,546,453.59 84,943,095.77
归属于母公司所有者的综合收益
219,707,359.10 78,520,267.61
总额
归属于少数股东的综合收益总额 15,839,094.49 6,422,828.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.06
（二）稀释每股收益 0.08 0.06
法定代表人：姚文彬 主管会计工作负责人：黄迎春 会计机构负责人：黄迎春
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 181,617,607.66 53,859,596.10
减：营业成本 175,590,644.05 21,708,257.69
营业税金及附加 45,543.15 281,233.70
销售费用 3,739,981.58 2,974,781.01
36
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
管理费用 25,188,448.48 12,532,044.35
财务费用 -2,213,213.33 -6,957,257.74
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,921,328.65 -1,496,322.91
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,921,328.65 -1,496,322.91
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,655,124.92 21,824,214.18
加：营业外收入 1,549,261.14 1,095,594.38
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 208,442.40
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-21,314,306.18 22,919,808.56
列）
减：所得税费用 96,426.45 2,291,980.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -21,410,732.63 20,627,827.70
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
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北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -21,410,732.63 20,627,827.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：姚文彬 主管会计工作负责人：黄迎春 会计机构负责人：黄迎春
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 486,656,314.15 180,575,155.33
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 459,933.19
收到其他与经营活动有关的现
4,044,185.98 11,303,605.17
金
经营活动现金流入小计 491,160,433.32 191,878,760.50
购买商品、接受劳务支付的现金 150,852,845.53 72,889,943.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
75,152,507.89 48,094,516.98
现金
支付的各项税费 36,885,379.32 12,909,694.70
支付其他与经营活动有关的现
21,244,837.13 17,651,678.63
金
经营活动现金流出小计 284,135,569.87 151,545,834.07
经营活动产生的现金流量净额 207,024,863.45 40,332,926.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
49,899,199.70 31,784,200.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金 160,499,992.68 66,266,908.86
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
332,871,453.55 25,023,984.56
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 543,270,645.93 123,075,093.78
投资活动产生的现金流量净额 -543,270,645.93 -123,075,093.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,488,449,244.46
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
39
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,488,449,244.46 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
21,099,583.33 16,800,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
20,000,000.00 16,800,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 21,099,583.33 16,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,467,349,661.13 -16,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-991,783.95 161,377.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,130,112,094.70 -99,380,789.93
加：期初现金及现金等价物余额 489,217,668.94 941,119,309.05
六、期末现金及现金等价物余额 1,619,329,763.64 841,738,519.12
法定代表人：姚文彬 主管会计工作负责人：黄迎春 会计机构负责人：黄迎春
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 144,171,680.69 38,629,075.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
36,570,397.31 47,813,576.42
金
经营活动现金流入小计 180,742,078.00 86,442,652.22
购买商品、接受劳务支付的现金 78,510,898.57 13,407,678.51
支付给职工以及为职工支付的
34,982,258.36 13,300,458.15
现金
支付的各项税费 4,736,653.98 4,763,680.27
支付其他与经营活动有关的现
10,663,347.60 18,537,773.17
金
40
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计 128,893,158.51 50,009,590.10
经营活动产生的现金流量净额 51,848,919.49 36,433,062.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
22,435,124.31 24,250,761.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金 493,371,446.23 53,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 515,806,570.54 77,250,761.39
投资活动产生的现金流量净额 -515,806,570.54 -77,250,761.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,488,449,244.46
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,488,449,244.46
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,099,583.33
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,099,583.33
筹资活动产生的现金流量净额 1,487,349,661.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -223,825.99 4,287.39
41
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,023,168,184.09 -40,813,411.88
加：期初现金及现金等价物余额 102,893,611.36 607,524,745.03
六、期末现金及现金等价物余额 1,126,061,795.45 566,711,333.15
法定代表人：姚文彬 主管会计工作负责人：黄迎春 会计机构负责人：黄迎春
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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