三五互联:2015年年度报告

来源:深交所 2016-04-02 09:42:54
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厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

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厦门三五互联科技股份有限公司

XIAMEN 35.COM TECHNOLOGY CO., LTD.

2015 年年度报告

股票代码:300051

股票简称:三五互联

披露时间:2016年4月2日

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厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人龚少晖、主管会计工作负责人杨小亮及会计机构负责人(会计主管人员)林岚

声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用□不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

目录

第一节重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................... 2

第二节公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................... 5

第三节公司业务概要 .............................................................................................................................................. 9

第四节管理层讨论与分析..................................................................................................................................... 11

第五节重要事项 ................................................................................................................................................... 43

第六节股份变动及股东情况 ................................................................................................................................. 59

第七节优先股相关情况 ........................................................................................................................................ 66

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................................................... 67

第九节公司治理 ................................................................................................................................................... 75

第十节财务报告 ................................................................................................................................................... 80

第十一节备查文件目录 ...................................................................................................................................... 167

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厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

释义

释义项 指 释义内容

"三五互联"、"公司"、"本公司" 指 厦门三五互联科技股份有限公司,即上市主体

北京中亚互联科技发展有限公司,公司全资子公司,公司持有其 100%

"中亚互联" 指

股权

北京亿中邮信息技术有限公司,公司控股子公司,公司持有其 95.5%

"亿中邮" 指

股权

北京三五通联科技发展有限公司,公司参股子公司,公司持有其 31.5%

"三五通联" 指

股权

厦门三五互联移动通讯科技有限公司,公司控股子公司,公司持有其

"三五通讯"或"厦门三五移动通讯" 指

35.79% 股权

广州三五知微信息科技有限公司,公司控股子公司,公司持有其 51%

"三五知微" 指

股权

天津三五互联移动通讯有限公司,公司控股子公司,公司持有其 53.7%

"天津通讯" 指

股权

"三五青岛" 指 青岛三五互联科技有限公司,公司全资子公司

"三五苏州" 指 苏州三五互联信息技术有限公司,公司全资子公司

"三五天津" 指 天津三五互联科技有限公司,公司全资子公司

"三五北京" 指 北京三五互联科技有限公司,公司全资子公司

"嘟嘟科技" 指 厦门嘟嘟科技有限公司,公司控股子公司,公司持有其 60%股权

"道熙科技" 指 深圳市道熙科技有限公司,公司全资子公司,公司持有其 100%股权

海西众筹创业投资管理股份有限公司,公司参股子公司,公司持有其

"海西众筹" 指

30%股权

泉州三五互联信息科技有限公司,公司控股子公司,公司持有其 60%

“三五泉州” 指

股权

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厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 三五互联 股票代码 300051

公司的中文名称 厦门三五互联科技股份有限公司

公司的中文简称 厦门三五互联科技股份有限公司

公司的外文名称(如有) 三五互联

公司的外文名称缩写(如有)Xiamen 35.Com Technology Co., Ltd.

公司的法定代表人 龚少晖

注册地址 厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路 8 号一层

注册地址的邮政编码 361008

办公地址 厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路 8 号

办公地址的邮政编码 361008

公司国际互联网网址 www.35.com

电子信箱 zqb@35.cn

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 杨小亮 谢荣钦

厦门软件园二期观日路 8 号三五互联大 厦门软件园二期观日路 8 号三五互联大

联系地址

厦 厦

电话 0592-5397222 0592-5391849

传真 0592-5392104 0592-5392104

电子信箱 yangxl@35.cn xierq@35.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点 公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址 厦门市海山路 16 号海运大厦 8 楼

签字会计师姓名 陈祖珍、徐平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间

上海银城中路 168 号上海银行 2015 年至 2016 年两个会计年

国泰君安证券股份有限公司 寻国良

大厦 29 层 度

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

本年比上年增

2014 年 2013 年

2015 年 减

调整前 调整后 调整后 调整前 调整后

营业收入(元) 248,964,116.75 279,899,914.59 279,899,914.59 -11.05% 290,378,585.64 290,378,585.64

归属于上市公司股东的净利

-79,745,174.15 5,560,513.20 5,560,513.20 -1,534.13% 13,756,122.27 12,787,861.27

润(元)

归属于上市公司股东的扣除

-81,795,845.18 2,476,651.36 2,476,651.36 -3,402.68% 13,112,107.83 12,143,846.83

非经常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净

-9,564,818.90 24,069,118.69 24,069,118.69 -139.74% 47,095,869.81 47,095,869.81

额(元)

基本每股收益(元/股) -0.24 0.02 0.02 -1,300.00% 0.04 0.04

稀释每股收益(元/股) -0.24 0.02 0.02 -1,300.00% 0.04 0.04

加权平均净资产收益率 -14.16% 1.11% 1.11% -15.27% 2.78% 2.58%

本年末比上年

2014 年末 2013 年末

2015 年末 末增减

调整前 调整后 调整后 调整前 调整后

1,354,004,726.

资产总额(元) 771,114,206.19 771,114,206.19 75.59% 635,939,740.61 635,939,740.61

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归属于上市公司股东的净资

865,529,934.85 497,168,755.87 497,168,755.87 74.09% 505,260,791.88 505,260,791.88

产(元)

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司于 2015 年 7 月 15 日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局(以下简称厦门证监局)《关于对厦门三五互联

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厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》(行政监管措施决定书〔2015〕1 号)。厦门证监局发现公司存在费用核算不

完整的问题:2014 年 1 月,公司实际控制人龚少晖使用个人资金给予公司部分员工和高管奖励 96.83 万元。经公司三届二

十五次董事会审议通过,本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正:

单位:元

受影响的各个比较期间报表项

会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数

目名称

2013 年:

资本公积 968,261.00

盈余公积 -96,826.10

实际控制人使用个人资金无 本项差错经公司三届二十五次

未分配利润 -871,434.90

偿发放部分员工和高管 2013 董事会审议通过,本期采用追

管理费用 968,261.00

年 度 奖 励 , 追 溯 调 整 公 司 溯重述法对该项差错进行了更

2014 年:

2013 年度相关报表项目。 正。

资本公积 968,261.00

盈余公积 -96,826.10

未分配利润 -871,434.90

是否存在公司债

□ 是 √ 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

□ 是√否

六、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 50,349,495.70 57,429,134.37 56,535,387.41 84,650,099.27

归属于上市公司股东的净利润 -3,537,063.82 -950,378.12 -261,334.89 -74,996,397.32

归属于上市公司股东的扣除非经

-4,134,620.03 -1,082,971.86 -419,505.01 -76,158,748.28

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -13,036,910.25 -3,508,417.05 1,204,655.37 5,775,853.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

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厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减

-152,069.00 -101,977.63 -25,854.05

值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密

切相关,按照国家统一标准定额或定量享 1,686,963.98 2,348,529.14 619,357.09

受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外,持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益,以及 376,423.80

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 258,961.57 1,236,354.74 105,432.63

减:所得税影响额 -27,943.44 -339,792.17 -48,001.58

少数股东权益影响额(税后) -91,665.88 -59,252.24 -6,919.65

合计 2,050,671.03 3,083,861.84 644,014.44 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

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厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司系国内通过 SaaS 模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务主要的提供商之一,公司通过自身不断对行业发

展趋势进行深层次探究,深入了解客户的真实需求,在继续做大做强企业邮局、网站建设、域名注册等主营业务的同时,向

移动互联网领域推广,着力推进企业移动云办公战略部署,将企业邮局、OA签批、视频会议等办公类软件打造成一系列产品,

加强云办公应用服务(主要为35PushOA、35Pushmail)的研发与销售,并通过创新的云服务为客户打造腾“云”驾“务”、

快乐商务的应用新体验,为中小企业实现办公自动化提供方案。公司邮洽平台采用SAAS模式,服务器无需企业自行搭建维护,

同时支持电脑端与手机端双向同步,可以极低的门槛实现企业移动办公化。同时精准定位商务人士内外沟通、邮件办公的需

求,帮助个人、团队、企业提升效率,促进内外部消息流转及应对市场变化的能力提升,有望在潜力巨大的邮件办公和企业

级SaaS办公领域占据一席之地。业务模式创新为三五互联打造大互联网行业综合平台提供了发展动力,也为公司整合相关资

源创造了管理和激励机制,近年公司云办公系列产品的销售收入实现了显著的增长。

报告期内,公司多方面探索虚拟运营商与移动互联网各产业的运用,包含与车联网产业结合,积极发展电商销售平台。

目前虚拟运营商开展时间不长,后续发展以及新的运营模式取得成功存在不确定性。

2015年9月,公司完成并购工作,已经持有道熙科技100%股权。道熙科技为网络游戏研发企业,主要产品为网页游戏和移

动游戏等,拥有策略类游戏(SLG)、角色扮演类游戏(RPG)以及社交游戏(SNS)三条业务线,与腾讯游戏大厅、腾讯应

用宝、Facebook等国内外知名游戏平台具有良好合作关系;具备经验丰富、策划能力突出的游戏研发团队,市场知名、运营

稳定的精品游戏产品,合作关系良好的运营渠道,以及自主研发的游戏开发引擎和技术。道熙科技主打游戏《城防三国》、

《战争霸业》、《天下霸域》、《凹凸三国》、《海底消消》,研发团队在游戏中设计了较长的生命周期,并正在积极拓展

手游业务发展。公司借由道熙科技进入网络游戏行业,进一步深化公司发展战略,拓展在大互联网领域整合资源的深度和广

度。

同时,公司原并购的控股子公司北京中亚互联科技有限公司和北京亿中邮信息技术有限公司因市场发生重大变化,销售

收入和利润水平出现不同程度的下降,公司在本年度对其商誉进行了减值测试,并计提了商誉减值7,905.80万元,该事项对本

年经营业绩产生了重大影响。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明

年末在建工程较年初增加 99.23%,主要系子公司天津通讯“新型智能移动互联网终

在建工程

端一期项目”建设工程投入增加所致。

年末商誉较年初增加 648.91%,主要原因系:1、本年收购道熙科技 100%股权,因

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额所形成的商誉

商誉

652,554,847.24 元;2、年末计提合并亿中邮及中亚互联商誉减值准备,商誉减少

79,057,976.27 元。

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厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内,公司核心技术人员保持相对稳定,在市场开拓、技术研发、人力资源等方面均取得了较强的竞争优势,主

要体现在以下几方面:

1)公司是以直销模式为主的软件运营服务提供商之一,针对软件运营服务行业技术升级快、客户需求差异大、产品对

技术支持和服务要求高等特点,本公司已建立了一支数量可观的直销团队,初步构筑起了一个以公司本部为基地,辐射全国

主要一线城市的营销服务网络。直销团队构建了更为紧密的客户关系,提高了客户忠诚度;并且能够及时获取用户的反馈信

息,掌握用户需求,洞察市场先机。公司积极提升客户满意度,为销售工作做好保障,取得了良好的效果,客户满意率高,

为公司赢得了良好的声誉,公司品牌知名度也得到了提升。

2)公司经历多年的发展,形成从入门级软件应用服务到管理类软件应用服务、从软件服务应用到与终端硬件产品有效

结合的完整产品线,基本满足中国中小企业客户信息化不同阶段的需要,为中小企业提供了一整套全新的移动互联网企业应

用解决方案。

报告期内,公司进一步加大产品研发投入,各项研发工作稳步推进,推进产品功能的完善和产品迭代进程,不断增强

产品在市场上的竞争力。

3)公司坚持以人为本,注重优秀人才的引进及培养,加大各级员工的培训力度,为公司长期健康发展提供一支高素质

稳定的人才队伍。公司的管理人员、核心研发人员及核心销售人员,均有着丰富的工作经验,战略目标一致,各岗位长期精

诚合作,行业理解深刻,市场经验丰富,职责分工明确,专业优势互补。公司在发展壮大的同时,注重培养并留住了一批新

的研发技术人员和业务骨干,并引进管理及技术各方面的专业人才,构建并进一步完善了现代公司法人治理结构。公司已制

定积极进取的人才战略,将充分发挥企业良好的长效激励机制优势,采用员工入股等方式,进一步加大人才引进工作力度,

以使公司的核心竞争力得以更好的凝聚和发挥。

报告期内,公司核心技术人员陈其芳因个人原因,于2015年3月13日辞去公司邮局产品部经理职务,并不在公司担任其

他任何职务。

4)公司已经取得了开展各项业务的资质或特许经营权,并积极采取措辞做好知识产权申请、管理及保护工作。在报告

期内,公司取得了在厦门市关于开展宽带接入网业务试点资格,并新取得智能神话的平板话机的外观设计专利。公司业务资

质及知识产权情况详见本年度报告第四节管理层讨论与分析一、概述1、报告期内主要业务回顾中(四)知识产权情况及(五)

特许经营情况及资质情况方面部分内容。

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厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

第四节管理层讨论与分析

一、概述

报告期内,公司专注于主营业务、巩固经营成果、稳步发展。公司围绕战略规划和年度经营计划,持续提升公司技术、

质量和服务,紧密围绕市场需求拓展经营领域,进一步完善内部管理体制。2015年度,公司营业收入248,964,116.75元,利

润总额-88,203,433.13元,归属于母公司所有者的净利润-79,745,174.15元,较2014年同期分别下降11.05%,下降1736.41%,

下降1534.13%。主要系报告期内计提合并北京亿中邮信息技术有限公司及北京中亚互联科技发展有限公司商誉减值准备所

致。

报告期内公司主要经营情况如下:

(一)市场开拓及营销管理情况

报告期内,公司加速市场开拓步伐,不断深化营销服务模式,提倡业务创新,加强营销队伍建设,健全服务体系,提

高服务水平。公司继续强化直销、着力培训、激励销售以及开拓新品,并加强品牌宣传和推广。公司在继续做大做强企业邮

局、办公自动化系统(OA)、网站建设、域名注册、主机托管等主营业务的同时,着力推进企业移动云办公战略部署,为

广大企业客户提供企业上网解决方案、企业沟通解决方案、移动云办公整体解决方案和企业移动通讯解决方案,并实现嵌入

式架构,一账号登入,多应用多功能,满足企业客户信息化不同阶段的需求,帮助企业推进信息化进程。

(二)资产重组情况

1、报告期内,公司以发行股份及支付现金的方式购买龚正伟、盛真、吴荣光、盈瑞轩投资4名交易对方合计持有的深圳

市道熙科技有限公司100%股权,并募集配套资金。2015年2月12日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证

监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(3150293号),中国证监会依法决定对该行政许可申请予以受理。

2015年3月20日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》([150293]号),2015年4

月29日,公司依法向深圳证券交易所提交并披露该反馈回复说明,并于上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会

报送反馈意见回复材料。2015年5月20日公司收到中国证监会的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第

39次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件审核通过。2015年8月28

日,公司收到中国证监会《关于核准厦门三五互联科技股份有限公司向龚正伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》

(证监许可【2015】2013号),2015年9月,公司完成标的资产深圳市道熙科技有限公司100%股权过户手续及相关工商登记,

道熙科技已成为公司的全资子公司。

2、公司于 2015年7月9日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,拟发行股份及支付现金相结合的方式收购刘钧、苏州

正悦投资管理有限公司、苏州福友投资咨询合伙企业(有限合伙)、苏州雪鹏网络科技有限公司、苏州荻溪网络信息投资管

理有限公司持有的苏州福临网络科技有限公司(以下简称“福临”)100%的股权。综合考虑各项因素,并出于保护全体股东

及公司利益的角度出发,公司决定终止本次重大资产重组事项。根据公司战略考虑,公司拟先行参股福临,待福临公司发展

成熟后,公司再择机实施重大资产重组(详情可见公司于2015年8月28日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于终止

重大资产重组暨复牌的公告》)。公司于2015年9月30日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于对外出资共

同设立合伙企业暨参股苏州福临网络科技有限公司的议案》,公司拟使用自筹资金人民币1000万元与深圳前海景熙资产管理

有限公司、上海诺慧信息科技有限公司共同出资设立上海福昂投资中心(有限合伙)(公司名称需经工商部门核准),公司

占注册资本的10%。该新设合伙企业通过单一股权投资参股苏州福临网络科技有限公司,用于展开福临移动分发平台项目研

发及运营工作(详情参见公司于2015年10月9日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于对外出资共同设立合伙企业暨

参股苏州福临网络科技有限公司的公告》)。

(三)技术研发与创新情况

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厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

报告期内,公司坚持自主创新,进一步加大产品研发投入,不断增强研发实力,不断推进产品改进体系,推进产品功能

改善和产品迭代进程,不断增强产品在市场上的竞争力。

2015年,公司凭借自身对行业发展趋势的深入了解,以市场为导向,深入了解客户的需求,在企业移动信息服务化建设

方面不断创新,整合公司已有企业邮箱、OA、工作微博、企业即时通讯等移动办公应用,打造基于移动互联网的企业应用服

务平台,为客户提供具有高效、开放、创新、同步、易管理的云办公服务。

公司主要的在研项目,各个研发项目所处的研发阶段、特点、技术来源、拟达到的目标,详见下表:

项目名称 项目介绍或特点 技术来源 进展情况

35微办公 35微办公是应用于微信企业号的协同办公系统。产品使用H5技术,用户 自主研发 已 经 完 成 项 目 的

无需额外安装软件即可在微信内访问三五云办公的邮局、签批、考勤、 基本功能,目前项

CRM、知识库等办公模块,加速事务流转,提升办公效率。产品集行政 目已经上线,正在

事务、知识管理、协同办公、辅助办公、安全办公为一体,具备"多分支 进行后续版本开

机构、远程异地协同、移动式办公,低成本、免维护"特点,通过智能传 发与完善工作。

递、共享企业内的信息数据,构建高效、透明、可控的工作平台,帮助

企业真正提升核心竞争力。

邮洽 邮洽精准定位于商务人士的内外沟通、邮件办公的需求,旨在帮助个人、 自主研发 已 经 完 成 项 目 的

团队、企业提升效率,促进内外部消息流转及应对市场变化。产品支持 基本功能,目前项

支持电脑端与手机端双向同步,可以极低的门槛实现企业移动办公化。 目已经上线,正在

产品创新地使用云计算、行为分析等技术,不仅仅满足移动端邮件收发 进行后续版本开

读写的需求,更将进一步满足商务人士使用邮件办公的需求,为个人、 发与完善工作。

团队、企业带来更大价值。

智 能 安 全 增 强 邮局将创新地使用云计算、人工智能、行为分析等技术,自动识别并抵 自主研发 已经完成项目的

型企业邮局 御针对邮箱服务器的网络攻击行为、精准地进行垃圾邮件过滤、敏感邮 基本功能,目前项

件分类保护等虚拟化信息保护。 目已经上线发布,

正在后期升级工

作。

移 动 智 能 建 站 是三五互联刺猬建站产品在移动端的延伸扩展,让用户通过自助式的方 自主研发 已经完成项目的

产品 式,实时构建适合在移动设备上浏览访问的站点,帮助用户快速实现移 基本功能,目前项

动电子商务。 目已经上线发布,

正在后期升级工

作。

(四)知识产权情况

公司鼓励自主创新并重视知识产权保护及管理工作。报告期内,公司共取得域名1个,软件著作权19件,取得注册商标

16件,专利1个。具体情况如下:

1、报告期内,新取得的域名情况如下:

域名 有效年限

35.top 2015.1.14~2025.1.14

2、报告期内,新取得软件著作权情况如下:

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厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

序号 编号(证书号) 登记号 软件名称 著作权人 取得方 权利范 颁证日期

式 围

1 软著登字第 2015SR00 三五互联云办公安卓手机客户 三五互联 原始取 全部 2015.1.7

0890140号 3058 端软件[简称: 得

35Cloudoffice]V1.2

2 软著登字第 2015SR00 三五互联企业微博安卓手机客 三五互联 原始取 全部 2015.1.7

0889841号 2759 户端软件[简称:35Eware 得

Mobile]V3.1

3 软著登字第 2015SR00 三五互联智能发垃圾网关系统 三五互联 原始取 全部 2015.1.7

0889849号 2767 [简称:Bordeaux@35]V3.9 得

4 软著登字第 2015SR00 三五互联老板签批系统IOS手 三五互联 原始取 全部 2015.1.7

0890086号 3004 机客户端软件[简称:35PushOA 得

IOS]V1.1

5 软著登字第 2015SR00 三五互联企业邮局安卓手机客 三五互联 原始取 全部 2015.1.16

0890111号 3029 户端软件[简称: 得

35PushMail]V3.1

6 软著登字第 2015SR00 三五互联市场精选安卓手机客 三五互联 原始取 全部

0896818号 9736 户端软件[简称:35Market]V1.1 得 2015.1.13

7 软著登字第 2015SR00 三五互联老板签批系统[简称: 三五互联 原始取 全部 2015.1.13

0894048号 6966 OA@35]V5.8 得

8 软著登字第 2015SR00 三五互联邮洽手机邮箱系统[简 三五互联 原始取 全部 2015.1.13

0894071号 6989 称:邮洽Mailchat]V2.0 得

9 软著登字第 2015SR00 三五互联个人关系管理安卓手 三五互联 原始取 全部 2015.1.13

0894067号 6985 机客户端软件[简称:35PRM 得

Mobile]V1.3

10 软著登字第 2015SR00 三五互联极速版企业邮局系统 三五互联 原始取 全部 2015.1.12

0894073号 6991 [简称:企业邮局极速版]V1.0 得

11 软著登字第 2015SR00 三五互联企业微博IOS手机客 三五互联 原始取 全部 2015.1.12

0893387号 6305 户端软件[简称:35Eware 得

Mobile IOS]V1.2

12 软著登字第 2015SR00 三五互联企业邮局IOS手机客 三五互联 原始取 全部 2015.1.12

0893388号 6306 户端软件[简称:35PushMail 得

IOS]V2.0

13 软著登字第 2015SR00 三五互联企业综合应用管理平 三五互联 原始取 全部 2015.1.12

0893334号 6252 台[简称:35云管理平台]V1.7 得

14 软著登字第 2015SR00 三五互联国内业务运营系统[简 三五互联 原始取 全部 2015.1.7

0893337号 6255 称:newCP] V2.0 得

15 软著登字第 2015SR00 三五互联智能建站系统[简称: 三五互联 原始取 全部 2015.1.7

13

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

0890545号 3463 刺猬建站] V4.5 得

16 软著登字第 2015SR00 三五互联企业中心系统[简称: 三五互联 原始取 全部 2015.1.12

0890089号 3007 35企业中心] V1.2 得

17 软著登字第 2015SR00 三五互联云办公安卓手机客户 三五互联 原始取 全部 2015.1.7

0893341号 6259 端软件[简称: 得

35Cloudoffice]V1.2

18 软著登字第 2015SR0181 英雄之怒游戏软件V1.0 道熙科技 原始取 全部 2015.1.30

0905273号 91 得

19 软著登字第 2015SR0617 凹凸三国游戏软件V2.0 道熙科技 原始取 全部 2015.4.10

0948873号 87 得

3、报告期内,新取得商标情况如下:

序号 商标样式 注册号 注册类 有效期限 核定服务项目

1 E企聊 13695533 35 2015.2.21-202 商业专业咨询;商业信息;工商管理辅助;在通

5.2.20 讯媒体上出租广告时间;广告空间出租;替他人

推销;为零售目的在通讯媒体上展示商品;计算

机数据库信息系统化;替他人预订电讯服务;特

许经营的商业管理(截止)

2 E企聊 13695438 41 2015.2.21-202 在计算机网络上提供在线游戏;教育;图书出版;

5.2.20 组织教育或娱乐竞赛;提供在线电子出版物(非

下载);节目制作;娱乐信息(消遣);现场表

演;俱乐部服务(娱乐或教育);娱乐(截止)

3 E企聊 13695306 9 2015.2.21-202 计算机程序(可下载软件);可下载的音乐文件;

5.2.20 电话铃音(可下载);计算机存储装置;手提电

话;可是电视;电话机;电池;计算机软件(已

录制);数据处理设备(截止)

4 E企聊 13695397 42 2015.2.21-202 计算机编程;计算机软件设计;计算机系统设计;

5.2.20 计算机软件安装;计算机病毒的防护服务;把有

形的数据或文件转换成电子媒体;造型(工业品

外观涉及);技术研究;替他人研究或开发新产

品;替他人创建或维护网站(截止)

5 邮洽 14292974 9 2015.5.14-202 已录制的计算机程序(程序);计算机外围设备;

5.5.13 计算机软件(已录制);计算机程序(可下载软

件);计算机游戏软件;电池;电话机;手提电

话;网络通讯设备;动画片(截止)

14

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

6 邮洽 14293025 38 2015.5.14-202 信息传送;电话业务;计算机终端通讯;电子邮

5.5.13 件;光纤通讯;电子公告牌服务(通讯服务);

提供全球计算机网络用户接入服务;语音邮件服

务;视频会议服务;提供在线论坛(截止)

7 14209905 42 2015.6.14-202 计算机软件设计;计算机系统设计;替他人创建

5.6.13 和维护网站;托管计算机站(网站);服务器托

管;软件运营服务(SaaS);技术项目研究;建

设项目的开发;信息技术咨询服务;把有形的数

据或文件转换成电子媒体(截止)

8 14210059 38 2015.5.7-2025 信息传送;电话业务;计算机终端通讯;提供互

.5.6 联网聊天室;电子邮件;电子公告牌服务(通讯

服务);提供全球计算机网络用户接入服务;语

音邮件服务;语音邮件服务;提供在线论坛;视

频会议服务(截止)

9 14210116 41 2015.5.7-2025 培训;安排和组织会议;出借书籍的图书馆;提

.5.6 供在线电子出版物(非下载);娱乐;在计算机

网络上提供在线游戏;游戏厅服务;广播和电视

节目制作;娱乐信息;摄影(截止)

10 14210135 45 2015.5.7-2025 域名注册(法律服务);计算机软件许可(法律

.5.6 服务);安全及防盗警报系统的监控;知识产权

咨询;知识产权许可;版权管理;法律研究;诉

讼服务;调解;仲裁(截止)

11 14209995 35 2015.4.28-202 替他人推销;替他人采购(替其他企业购买商品

5.4.27 或服务);计算机网络上的在线广告;计算机数

据库信息系统化;广告;在通讯媒体上出租广告

时间;工商管理辅助;商业信息;药品零售或批

发服务;商业专业咨询(截止)

12 三五财富卡 14717536 41 2015.6.28-202 教育;书籍出版;提供在线电子出版物(非下再);

5.6.27 娱乐;俱乐部服务(娱乐或教育);娱乐信息(消

遣);在计算机网络上提供在线游戏;组织教育

或娱乐竞赛;广播和电视节目制作;现场表演(截

止)

13 三五财富卡 14717019 38 2015.6.28-202 信息传送;电话业务;移动电话通讯;计算机终

5.6.27 端通讯;电子邮件;光纤通讯;电子公告牌服务

(通讯服务);提供全球计算机网络用户接入服

务;视频会议服务;提供在线论坛(截止)

14 三五财富卡 14717243 9 2015.6.28-202 计算机软件(已录制);计算机程序(可下载软

15

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

5.6.27 件);可下载的音乐文件;电话铃声(可下载);

电话机;可视电话;手提电话;中央处理器

(CPU);计算机存储装置;电池(截止)

15 三五财富卡 14717385 42 2015.6.28-202 计算机编程;计算机系统设计;把有形的数据或

5.6.27 文件转换成电子媒体;替他人创建和维护网站;

计算机软件安装;计算机病毒的防护服务;软件

运营服务(SaaS);信息技术咨询服务;服务器

托管;替他人研究和开发新产品(截止)

16 三五财富卡 1417686 35 2015.6.28-202 广告空间出租;在通讯媒体上出租广告时间;为

5.6.27 零售目的在通讯媒体上展示商品;工商管理辅

助;商品专业咨询;替他人推销;市场营销;药

品零售或批发服务;将信息编入计算机数据库;

进出口代理(截止)

4、报告期内,新取得的专利

序号 专利名称 专利类型 申请号 证书号 申请人 授权日

1 平板话机 外观设计 201530029078.1 3288845 三五互联 2015.7.15

(五)特许经营情况及资质情况方面

本公司及其子公司、分公司取得的相关业务资质主要包括如下:

(1).福建省通信管理局颁发予公司的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(闽B2-20050004),该许可证的有

效期至2020年2月13日,许可公司从事第二类增值电信业务中的信息服务业务(限互联网信息服务业务);业务覆盖范围为

福建省(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械等内容及电子公告服务含文化,广播电影电视

节目)。2015年6月15号完成2014年度的年检,2015年度年检办理中。

(2).工信部颁发予公司的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(B2-20070139),许可证的有效期从2013年8月

23日至2017年5月25日,许可公司从事第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、信息服务业务(不含固定网电话信息

服务和互联网信息服务);覆盖范围为:(一)因特网接入服务业务—北京、上海、浙江、福建、广东等5个省(直辖市)。

(二)信息服务业务(不含固定网信息电话服务和互联网信息服务)全国。2015年6月15号完成2014年度的年检,2015年度

年检办理中。

(3).工信部颁发予公司的《中华人民共和国短消息类服务接入代码使用证书》(号[2011]00114-A011),该证于2011年8

月5日核发,由于《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(B2-20070139)的有限期更新,新的代码使用证书的发证日

期为2012年10月15日,有效期至2017年5月25日,许可公司使用短消息类服务接入代码10660435。

(4).厦门市科学技术局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局于2014年9月30日联合颁发

予公司的《高新技术企业证书》(GR201435100147),该证书有效期为3年,厦门市信息化局于2014年6月10日将《软件企

业认定证书》(厦R-2014-0060)予公司换发新证,有效期3年。

(5).工信部于2008年12月22日向公司出具的《关于厦门三五互联科技有限公司域名注册服务机构主体名称变更的批复》

16

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

(工信部电管函[2008]481号),同时收回注销2005年7月1日向公司出具的《关于同意厦门三五互联科技有限公司成为域名注

册服务机构的批复》(信部电函[2005]375号)。该批复同意公司成为域名注册服务机构,在我国境内提供域名注册服务。

(6).公司与中国互联网络信息中心签署《中文域名注册服务认证协议》、《CN英文域名注册服务认证协议》。中国互

联网络信息中心认证公司为域名注册服务机构,公司有权面向用户提供国家中文顶级域名、国家顶级域名CN英文域名的注

册服务。

(7).公司分别与国际域名注册管理中心、VeriSign, Inc.、VeriSign Information Service, Inc.、mTLD Top Level Domain, Ltd.、

The Global Name Registry, Ltd.、DotAsia Organization Limited、 NeuStar, Inc.、 Public Interest Registry、Afilias Limited、

GlobalDomains International, Inc.、Telnic Limited和Web Commerce Communications Limited等签署协议,取得顶级国际域名注

册商的认证或从事域名注册服务的相关资格。

(8).北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于2015年7月21日联合向公司控股

子公司北京亿中邮信息技术有限公司颁发予公司的《高新技术企业证书》(GR201511000153)。该证书有效期为3年。

(9).北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于2014年10月22日联合向公司控股

子公司北京中亚互联科技发展有限公司颁发予公司的《高新技术企业证书》(GF201411000707)。该证书有效期为三年。

(10).2014年2月28日工信部关于核配厦门三五互联科技股份有限公司移动通信转售业务客户服务号码的批复(工信部电

管函[2014]87号)。有效期至2015年12月31日。公司正积极关注工业和信息化部正式商用政策的制定,并积极申报后续经营

资质。

(11).2014年5月28日厦门市信息化局向我司颁发厦门市软件和信息服务企业从事个人信息处理业务备案证书(备案号:

XSP20140528041)。

(12).2014年6月4号工信部颁发我司中华人民共和国短消息类服务接入代码使用证书(证书编号:[2014]00112-A012

(10038))。

(13).2014年10月22日工信部关于同意厦门三五互联科技股份有限公司变更移动通信转售业务试点经营范围的批复(工

信部电管函[2014]479号)。有效期至2015年12月31日。公司正积极关注工业和信息化部正式商用政策的制定,并积极申报

后续经营资质。

(14).2015年8月7号福建省通信管理局同意厦门三五互联科技股份有限公司在厦门市关于开展宽带接入网业务试点的批

复(闽通信批[2015]5号)。有效期至2017年12月31日。

(15).2016年2月3号福建省通信管理局同意厦门三五互联科技股份有限公司在福州市关于开展宽带接入网业务试点的批

复(闽通信批[2016]1号)。有效期至2017年12月31日。

(16).2013年11月29日深圳市经济贸易和信息化委员会向深圳市道熙科技有限公司道熙传奇霸域游戏软件V1.0颁发《软件

产品登记证书》(证书编号:深DGY-2013-3097),有效期5年。

(17).2013年11月29日深圳市经济贸易和信息化委员会向深圳市道熙科技有限公司颁发《软件企业认定证书》 证书编号:

深R-2013-1663)。

(18).2013年11月29日深圳市经济贸易和信息化委员会向子公司深圳淘趣网络科技有限公司核发的软件企业认定证书(编

号:深R-2013-1664号)。

(六)人才队伍建设情况

报告期内,伴随公司规模及市场的拓展的需要,人才需求也不断增长,公司加强了人才队伍建设同时注重优化人员结

构,注重提高人员效能。公司继续优化员工的绩效管理办法。为适应公司快速发展需要,公司继续完善人力资源各项规章制

度,并加强制度的执行、监督与核查力度。同时,公司进一步完善内训师体系,将内训工作在企业扎根,各职能部门结合自

身特点,组织形式多样的岗位培训、技能培训、管理知识培训、质量管理培训等,有效提高了管理人员和基层员工的素质,

17

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

保证公司生产经营和文化建设等各项工作的顺利开展。

二、主营业务分析

1、概述

是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

2、收入与成本

(1)主营业务收入构成

单位:元

2015 年 2014 年

占主营业务收入比 占主营业务收入比 同比增减

金额 金额

重 重

主营业务收入合计 236,625,703.45 100.00% 268,240,485.39 100.00% -11.79%

分行业

商业 236,625,703.45 100.00% 268,240,485.39 100.00% -11.79%

分产品

企业邮箱 46,672,199.60 19.72% 59,909,799.25 22.34% -22.10%

网络域名 33,208,996.91 14.03% 41,342,877.95 15.41% -19.67%

网站建设 59,524,397.27 25.16% 62,673,405.26 23.36% -5.02%

移动终端产品 18,287,864.63 7.73% 21,773,029.89 8.12% -16.01%

其他 7,949,905.71 3.36% 6,463,381.82 2.41% 23.00%

软件产品销售 8,117,623.99 3.43% 8,267,213.66 3.08% -1.81%

移动电子商务 33,329,790.14 14.09% 67,810,777.56 25.28% -50.85%

游戏产品 29,534,925.20 12.48%

合计 236,625,703.45 100.00% 268,240,485.39 100.00% -11.79%

分地区

华东 58,791,482.97 24.85% 80,839,783.14 30.13% -27.27%

华南 78,164,345.99 33.03% 63,457,824.44 23.66% 23.18%

华北 64,491,421.32 27.25% 94,930,096.77 35.39% -32.06%

其他 35,178,453.17 14.87% 29,012,781.04 10.82% 21.25%

合计 236,625,703.45 100.00% 268,240,485.39 100.00% -11.79%

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厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

说明:

1)本年移动电子商务营业收入较上年同期减少 50.85%,主要系子公司中亚互联本年业务调整导致收入减少。

2)本年华北地区营业收入较上年同期减少 32.06%,主要系子公司中亚互联本年业务调整,导致华北地区收入减少。

(2)占公司主营业务收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年同

主营业务收入 主营业务成本 毛利率

上年同期增减 上年同期增减 期增减

分行业

商业 236,625,703.45 79,858,856.06 66.25% -11.79% -28.31% 7.78%

分产品

企业邮箱 46,672,199.60 5,022,733.74 89.24% -22.10% 7.68% -2.97%

网络域名 33,208,996.91 23,129,408.91 30.35% -19.67% -19.81% 0.11%

网站建设 59,524,397.27 7,179,771.91 87.94% -5.02% 11.55% -1.79%

移动终端产品 18,287,864.63 13,129,927.58 28.20% -16.01% -2.87% -9.72%

其他 7,949,905.71 1,954,311.86 75.42% 23.00% 255.65% -16.08%

软件产品销售 8,117,623.99 2,977,824.69 63.32% -1.81% -31.34% 15.78%

移动电子商务 33,329,790.14 23,215,243.79 30.35% -50.85% -56.24% 8.58%

游戏产品 29,534,925.20 3,249,633.58 89.00%

合计 236,625,703.45 79,858,856.06 66.25% -11.79% -28.31% 7.78%

分地区

华东 58,791,482.97 18,229,413.39 68.99% -27.27% -26.41% -0.37%

华南 78,164,345.99 17,357,280.01 77.79% 23.18% 9.01% 2.88%

华北 64,491,421.32 29,463,361.08 54.31% -32.06% -49.74% 16.06%

其他 35,178,453.17 14,808,801.58 57.90% 21.25% 22.66% -0.49%

合计 236,625,703.45 79,858,856.06 66.25% -11.79% -28.31% 7.78%

A、主要业务分产品情况的说明:

1)本年其他产品营业收入较上年同期增加 23%,营业成本较上年同期增加 255.65%,主要系本年新增子公司嘟嘟科技,

公司主营业务新增车机及增值服务业务所致。

2)本年软件产品销售营业成本较上年同期减少 31.34%,主要系子公司亿中邮本年控制人工成本所致。

3)本年移动电子商务营业收入较上年同期减少 50.85%,营业成本较上年同期减少 56.24%,主要系子公司中亚互联本年

业务调整导致收入成本减少。

4)本年主营业务新增游戏产品营业收入 29,534,925.2 元,营业成本 3,249,633.58 元,系公司本年 9 月将道熙科技纳入合并

范围,该公司 9 月至 12 月的游戏产品收入为 29,534,925.2 元。

B、主要业务分地区情况的说明:

19

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

本年华北地区营业收入较上年同期减少 32.06%,营业成本较上年同期减少 49.74%,主要系子公司中亚互联本年业务调整,

导致华北地区收入成本减少。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

行业分类

单位:元

2015 年 2014 年

行业分类 项目 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

折旧成本 1,053,878.76 1.29% 1,241,037.46 1.10% -15.08%

企业邮箱

IDC 成本 3,968,854.98 4.85% 3,423,617.51 3.04% 15.93%

网络域名 域名采购成本 23,129,408.91 28.25% 28,841,698.00 25.60% -19.81%

折旧成本 874,822.79 1.07% 999,699.65 0.89% -12.49%

网站建设

IDC 成本 6,304,949.12 7.70% 5,436,873.02 4.83% 15.97%

库存商品 12,678,645.52 15.49% 12,828,921.30 11.39% -1.17%

移动终端产品

加工费 451,282.06 0.55% 688,807.16 0.61% -34.48%

折旧成本 108,634.00 0.13% 143,494.43 0.12% -24.29%

IDC 成本 211,607.16 0.26% 181,647.57 0.16% 16.49%

其他

采购成本 1,833,064.80 2.24% 383,156.19 0.34% 378.41%

人工成本 1,799,184.47 2.20% 1,102,085.28 0.98% 63.25%

软件产品销售 人工成本 2,977,824.69 3.64% 4,354,334.14 3.86% -31.61%

国富通分成 695,306.88 0.85% 12,258,204.97 10.88% -94.33%

移动电子商务 代理商分成 22,090,757.75 26.99% 40,276,184.11 35.75% -45.15%

通道成本 429,179.16 0.52% 510,840.76 0.45% -15.99%

人工成本 1,626,597.42 1.99%

游戏产品 云服务成本 1,223,699.56 1.49%

联运分成 399,336.60 0.49%

合计 81,857,034.63 100.00% 112,670,601.55 100.00% -27.35%

20

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

说明

1)本年移动终端产品加工费较上年同期减少34.48%,主要系子公司厦门通讯本年加工费成本减少所致;

2)本年其他产品采购成本较上年同期增加378.41%,主要系本年新增子公司嘟嘟科技,公司主营业务新增车机及增值服务业

务所致;

3)本年其他产品人工成本较上年同期增加63.25%,主要系本年技术服务成本增加所致;

4)本年软件产品销售人工成本较上年同期减少31.61%,主要系子公司亿中邮本年控制人工成本所致;

5)本年移动电子商务产品国富通分成成本较上年同期减少94.33%,代理商分成成本较上年同期减少45.15%,主要系子公司

中亚互联本年业务调整导致其成本减少;

6)本年新增游戏产品营业成本3,249,633.58元,其中人工成本1,626,597.42元,云服务成本1,223,699.56元,联运成本399,336.6

元,主要系公司本年9月将道熙科技纳入合并范围,该公司9月至12月的游戏产品成本为3,249,633.58元。

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元

被收购方名称 股权取 股权取得成本 股权取得 股权取得 购买日 购买日的确定依 购买日至期 购买日至期末被

得时点 比例(%) 方式 据 末被收购方 收购方的净利润

的收入

深圳市道熙科 2015.9. 713,000,000.00 100.00 非 同 一 控 2015.9.1 以控制权转移的 29,534,925.2 21,051,315.00

技有限公司 1 制下企业 实现为购买日确 0

合并 定依据

2) 其他原因的合并范围变动

单位:元

公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例(%)

厦门嘟嘟科技有限公司 设立 2015.5.14 6,000,000.00 60.00

泉州三五互联信息科技有限公司 设立 2015.12.17 [注] 60.00

合计 6,000,000.00

[注]:2015 年 12 月 17 日,本公司与罗旌仟、庄浠伟、吴志灿、李永艺共同设立泉州三五互联信息科技有限公司,其

注册资本为 70.00 万元,其中本公司认缴 42.00 万元,占比 60.00%;罗旌仟认缴 25.90 万元,占比 37.00%;庄浠伟认缴 0.70

万元,占比 1.00%;吴志灿 0.70 万元,占比 1.00%;李永艺 0.70 万元,占比 1.00%。截至资产负债表日本公司尚未对其实

际出资。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

1) 2015年9月,公司完成并购工作,已经持有道熙科技100%股权。道熙科技为网络游戏研发企业,主要产品为网页游

戏和移动游戏等,拥有策略类游戏(SLG)、角色扮演类游戏(RPG)以及社交游戏(SNS)三条业务线,与腾讯游戏大厅、

腾讯应用宝、Facebook等国内外知名游戏平台具有良好合作关系;具备经验丰富、策划能力突出的游戏研发团队,市场知名、

运营稳定的精品游戏产品,合作关系良好的运营渠道,以及自主研发的游戏开发引擎和技术。道熙科技主打游戏《城防三国》、

《战争霸业》、《天下霸域》、《凹凸三国》、《海底消消》,研发团队在游戏中设计了较长的生命周期,并正在积极拓展

21

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

手游业务发展。公司借由道熙科技进入网络游戏行业,进一步深化公司发展战略,拓展在大互联网领域整合资源的深度和广

度。

2)公司子公司中亚互联已于2014年11月成功接入移动12580基地短信业务和移动12590基地IVR业务。运营商的管理格

局发生了很大的变化,由“江苏基地”增加为“江苏基地+12580基地+12590基地”,一基地变为三基地的管理模式。同时客服体

系由“10086+二级客服体系”增加为“10086+12580客服中心+12590客服中心+二级客服体系”。新的客服体系、省公司业务管理

体系和新增管理基地的工作关系都是从零开始重新建立。业务分成比例也发生了不小的变化,短信业务12580基地分成比例

为6(移动):4(我),低于原合作比例的5:5,IVR业务12590基地分成比例为3(移动):7(我),高于原合作比例的5:

5。而公司15年收入主要是以短信业务为主,销售收入和利润水平出现不同程度的下降。

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元) 77,179,795.41

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.99%

注:属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示,受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

公司前 5 大客户资料

客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例

第一名 31,105,631.56 12.49%

第二名 26,948,456.06 10.82%

第三名 12,031,796.01 4.83%

第四名 3,978,218.38 1.60%

第五名 3,115,693.40 1.25%

合计 77,179,795.41 30.99%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元) 150,493,693.95

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 60.26%

注:属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示,受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

公司前 5 名供应商资料

供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例

第一名 55,954,200.72 22.40%

第二名 37,700,000.00 15.10%

第三名 20,500,000.00 8.21%

第四名 18,509,343.28 7.41%

第五名 17,830,149.95 7.14%

合计 150,493,693.95 60.26%

22

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

3、费用

单位:元

2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明

销售费用 104,748,739.29 106,418,882.59 -1.57% 无重大变动

管理费用 72,985,593.09 62,132,751.30 17.47% 无重大变动

本年财务费用较上年同期增加

57.20%,主要系本年公司支付收购道

财务费用 -3,408,378.71 -7,963,688.91 57.20%

熙科技股权款,定期存款本金减少导

致利息减少。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2015 年 2014 年 2013 年

研发人员数量(人) 304 255 340

研发人员数量占比 22.70% 16.27% 23.14%

研发投入金额(元) 25,170,013.84 23,022,777.73 29,855,963.39

研发投入占营业收入比例 10.11% 8.23% 10.28%

研发支出资本化的金额(元) 3,449,181.43 6,282,117.72 10,383,420.29

资本化研发支出占研发投入

13.70% 27.29% 34.78%

的比例

资本化研发支出占当期净利

-3.95% 238.58% 102.13%

润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项目 2015 年 2014 年 同比增减

经营活动现金流入小计 261,675,860.90 301,715,620.65 -13.27%

经营活动现金流出小计 271,240,679.80 277,646,501.96 -2.31%

经营活动产生的现金流量净

-9,564,818.90 24,069,118.69 -139.74%

23

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

投资活动现金流入小计 424,482,818.37 100,519,970.97 322.29%

投资活动现金流出小计 670,130,905.96 386,761,020.91 73.27%

投资活动产生的现金流量净

-245,648,087.59 -286,241,049.94 14.18%

筹资活动现金流入小计 315,942,999.90 131,110,500.00 140.97%

筹资活动现金流出小计 36,482,670.76 20,714,567.50 76.12%

筹资活动产生的现金流量净

279,460,329.14 110,395,932.50 153.14%

现金及现金等价物净增加额 24,287,403.51 -151,819,620.87 116.00%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1)本年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少139.74%,主要系公司本年销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

2)本年投资活动现金流入小计较上年同期增加322.29%,主要系本年收回3个月以上定期存款增加及子公司道熙科技收回理

财产品本金所致。

3)本年投资活动现金流出小计较上年同期增加73.27%,主要系公司本年支付收购道熙科技股权款所致。

4)本年筹资活动现金流入小计较上年同期增加140.97%,主要系公司本年收购道熙科技发行配套募集资金,以及银行贷款

增加所致。

5)本年筹资活动现金流出小计较上年同期增加76.12%,主要系本年偿还债务支付的现金增加所致。

6)本年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加153.14%,主要系公司本年收购道熙科技发行配套募集资金,以及银行

贷款增加所致。

7)本年现金及现金等价物净增加额较上年增加116.00%,主要原因系:1、本年银行贷款增加;2、本年收回3个月以上定期

存款增加;3、子公司道熙科技本年收回理财产品本金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性

主要系(1)本年取得理财收

投资收益 150,418.84 -0.17% 益;(2)本年计提对联营企 是

业权益法核算的投资收益。

公允价值变动损益 - -- -

主要系(1)本年计提合并亿

中邮及中亚互联商誉减值准

资产减值 83,031,835.78 -94.14% 备;(2)本年计提应收款项 否

坏账准备(3)本年计提存货

跌价准备等。

营业外收入 3,757,796.24 -4.26% 主要系(1)本年收到政府补 否

24

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

助款;(2)本年处置非流动

资产利得等。

主要系(1)本年核销无法收

营业外支出 287,421.07 -0.33% 回应收款项;(2)本年处置 否

非流动资产损失等。

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位:元

2015 年末 2014 年末

占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明

金额 金额

例 例

年末货币资金较年初减少 52.26%,主

156,010,942.6

货币资金 11.52% 326,770,429.22 42.38% -30.86% 要系本年公司支付收购道熙科技股

8

权款所致。

应收账款 68,028,022.01 5.02% 64,803,565.28 8.40% -3.38% -

年末预付账款较年初增加 124.28%,

预付款项 16,423,119.91 1.21% 7,322,724.23 0.95% 0.26% 主要系本年公司预付项目采购款增

加所致。

年末应收利息较年初减少 78.56%,主

应收利息 1,118,484.91 0.08% 5,216,491.30 0.68% -0.60% 要系本年公司定期存款本金减少及

到期结转利息所致。

应收股利 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -

其他应收款 4,816,783.34 0.36% 4,492,882.41 0.58% -0.22% -

年末存货较年初增加 296.28%,主要

存货 4,112,109.93 0.30% 1,037,678.11 0.13% 0.17% 系本年新成立的子公司嘟嘟科技增

加存货所致。

长期待摊费用重分类至一年内到期

一年内到期的非 的非流动资产,年末较年初增加

342,439.61 0.03% 135,720.63 0.02% 0.01%

流动资产 152.31%,主要系本年内一年内到期长

期待摊费用增加所致。

年末其他流动资产较年初增加

其他流动资产 28,993,651.91 2.14% 2,381,635.75 0.31% 1.83% 1117.38%,主要系公司本年购买理财

产品所致。

年末长期股权投资较年初减少

长期股权投资 117,605.74 0.01% 193,610.70 0.03% -0.02% 39.26%,主要系公司投资联营企业本

年亏损所致。

固定资产 59,528,712.11 4.40% 61,460,800.22 7.97% -3.57% -

25

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

年末在建工程较年初增加 99.23%,主

296,366,665.9 要系子公司天津通讯“新型智能移动

在建工程 21.89% 148,752,731.88 19.29% 2.60%

8 互联网终端一期项目”建设工程投入

增加所致。

无形资产 51,502,533.61 3.80% 56,869,523.11 7.37% -3.57% -

开发支出 710,189.04 0.05% 570,345.87 0.07% -0.02% -

年末商誉较年初增加 648.91%,主要

原因系:1、本年收购道熙科技 100%

股权,因合并成本大于合并中取得的

661,874,725.1 被购买方可辨认净资产公允价值份

商誉 48.88% 88,377,854.21 11.46% 37.42%

8 额所形成的商誉 652,554,847.24 元;

2、年末计提合并亿中邮及中亚互联

商誉减值准备,商誉减少

79,057,976.27 元。

年末长期待摊费用较年初减少

47.50%,主要系本年摊销结转及一年

长期待摊费用 1,070,294.70 0.08% 2,038,721.71 0.26% -0.18%

内到期的长期待摊费用重分类至一

年内到期的非流动资产所致。

报告期末递延所得税资产较年初增

加 333.43%,主要系本年可弥补亏损

递延所得税资产 2,988,445.53 0.23% 689,491.56 0.10% 0.13%

形成的可抵扣暂时性差异导致递延

所得税资产增加。

1,354,004,726.

资产总计 100.00% 771,114,206.19 100% 0.00% -

19

2、负债构成重大变动情况

单位:元

2015 年末 2014 年末

比重增减 重大变动说明

金额 占总资产比例 金额 占总资产比例

应付账款 52,705,870.17 3.89% 69,326,813.31 8.99% -5.10%

预收款项 34,439,540.61 2.54% 37,160,723.34 4.82% -2.28% -

应付职工薪酬 12,897,046.76 0.95% 13,197,190.31 1.71% -0.76% -

应交税费 4,946,557.29 0.37% 5,434,552.12 0.70% -0.33% -

年末应付利息

较年初增加

258.05%,主要

应付利息 481,200.37 0.04% 134,395.55 0.02% 0.02%

系公司本年银

行贷款增加,利

息尚未支付所

26

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

致。

应付股利 1,208,164.26 0.09% 1,208,164.26 0.16% -0.07% -

年末其他应付

款较年初增加

92.12%,主要系

其他应付款 14,598,275.42 1.08% 7,598,450.82 0.99% 0.09% 子公司厦门三

五移动通讯本

年向股东借款

增加所致。

年末一年内到

期的非流动负

债较年初增加

95,000,000.00

一年内到期的 元,主要系公司

95,000,000.00 7.02% 0.00% 7.02%

非流动负债 一年内到期的

长期借款重分

类至一年内到

期的非流动负

债所致。

年末长期借款

较年初增加

154.15%,主要

长期借款 194,680,000.00 14.38% 76,600,000.00 9.93% 4.45%

系公司本年银

行贷款增加所

致。

年末专项应付

款较年初增加

109.22%,主要

系子公司天津

通讯本年收到

专项应付款 8,993,666.71 0.66% 4,298,611.17 0.56% 0.10%

“新型智能互联

网终端项目”专

项补助资金尚

未完工结转所

致。

递延收益 8,633,250.50 0.64% 8,612,161.24 1.12% -0.48% -

年末递延所得

税负债较年初

递延所得税负 增加

750,576.31 0.06% 15,981.15 0.00% 0.06%

债 4596.64%,主要

系本年非同一

控制下的企业

27

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

合并中道熙科

技无形资产评

估增值计税基

础与账面价值

可抵扣暂时性

差异导致递延

所得税负债增

加。

其他非流动负

0.00% 0.00% 0.00% -

负债合计 429,334,148.40 31.72% 223,587,043.27 29.00% 2.72% -

3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是√否

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度

9,559,500.00 7569.33%

733,150,000.00

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

被投资 披露日 披露索

资 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计收 本期投 是否涉

公司名 主要业务 合作方 期(如 引(如

方 额 例 源 限 型 益 资盈亏 诉

称 有) 有)

创业投资业务;代 厦门市

海西众 根据公

理其他创业投资 投 首润贸

筹(厦 司实际

企业等机构或个 资 9,000,0 自 筹 资 易有限 创业投 -32,394. 2015-10

门)投资 30% 经营需 否

人的委托进行创 设 00.00 金 公司、 资 26 -24

管理有 要进行

业投资业务;创业 立 海西众

限公司 出资

投资咨询业务;等 筹(厦

28

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

门)投

资管理

有限公

超募资

金、自

筹资金

根据公

深圳市 及发行

技术推广服务;计 司实际

道熙科 收 股份及 网络游 2015-1-

算机系统服务;软 713,000 100% 经营需 否

技有限 购 非公开 戏 28

件开发等 ,000.00 要进行

公司 发行股

出资

票募集

配套资 21,051,

金 315.00

罗旌

泉州三 根据公

投 仟、吴

五 互 联 技术推广服务;计 司实际 域名、

资 自 筹 资 志灿、

信 息 科 算机系统服务;软 420,000 60% 经营需 企业邮 否

设 金 李永

技有限 件开发等 .00 要进行 箱等

立 艺、庄 -16,475

公司 出资

浠伟 .98

曲水车

根据公

厦门嘟 投 联网投

技术开发;计算机 司实际

嘟科技 资 自 筹 资 资管理 车载产 2015-4-

系统服务;软件开 6,000,0 60% 经营需 否

有限责 设 金 有限公 品 10

发等 00.00 要进行

任公司 立 司、刘 -1,098,

出资

春辉 736.55

728,420 19,903,

合计 -- -- ,000.00 -- -- -- -- -- 708.21 -- -- --

注:对报告期内获取的重大的股权投资,公司应当披露被投资公司名称、主要业务、投资份额和持股比例、资金来源、合作

方、投资期限、产品类型、预计收益、本期投资盈亏、是否涉诉等信息。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用√不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

29

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

公司报告期无募集资金使用情况。

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用

本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年

募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金

募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集

总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去

金总额 金总额 总额 资金金额

金总额 额 额比例 向

首次公开

2010 41,501.33 13,981.24 41,501.33 10,024.04 24.15% 00 0

发行股票

均存放于

非公开发

2015 6,795.28 5,588.64 5,588.64 0 0 0.00% 1,206.64 募集资金 0

行股票

专户

合计 -- 48,296.61 19,569.88 47,089.97 10,024.04 20.76% 1,206.64 --

募集资金总体使用情况说明

注:1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的,应当披露本部分的内容。

2、报告期内发行公司债募集资金的也适用相关披露。

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目达 截止报 项目可

是否已 募集资 截至期 截至期

调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是

承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资

投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生

募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3)

额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变

分变更) 额 额(2) =(2)/(1)

期 益 化

承诺投资项目

2013 年

1.三五互联企业邮局

否 5,904 3,200.12 3,200.12 100.00% 07 月 24 是 否

升级项目

2012 年

2.三五互联 CRM 管

是 4,229 510.6 510.6 100.00% 09 月 29 43.21 140.03 否 是

理软件项目

3.三五互联技术支持 2013 年

与营销中心提升项 否 4,588 986.24 986.24 100.00% 07 月 24 是 是

目 日

30

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

2015 年

4.收购深圳道熙科技

否 6,795.28 5,588.64 5,588.64 5,588.64 100.00% 09 月 01 2,105.13 2,105.13 是 否

有限公司 100%股权

21,516.2

承诺投资项目小计 -- 10,285.6 5,588.64 10,285.6 -- -- 2,148.34 2,245.16 -- --

8

超募资金投向

1.收购北京亿中邮信 2010 年

息技术有限公司 2,590 2,590 2,590 100.00% 10 月 09 16.47 1,373.7 否 否

70%股权 日

2.收购北京中亚互联 2011 年

5,900-12 6,285.1

科技发展有限公司 6,285.13 100.00% 02 月 27 33.98 2,141 否 否

,470 3

60%股权 日

3.投资设立厦门三五 2011 年

-2,108.7

互联移动通讯科技 1,020 1,020 1,020 100.00% 08 月 19 -335.73 否 否

7

有限公司 日

4.投资设立天津三五 2011 年

互联移动通讯有限 10,000 0 0 100.00% 11 月 24 -79.96 -351.75 否 否

公司 日

5.投资设立广州三五 2012 年

知微信息科技有限 255 255 255 100.00% 06 月 15 -4.41 -198.11 否 否

公司 日

6.收购北京亿中邮信 2012 年

息技术有限公司 2,673 2,673 2,673 100.00% 10 月 29 否 否

27%股权 日

2015 年

7.收购深圳道熙科技 13,981.2 13,981.2 13,981.2 13,981.

100.00% 09 月 01

有限公司 100%股权 4 4 4 24

2013 年

永久性补充流动资

5,000 5,000 5,000 100.00% 04 月 18

2014 年

永久性补充流动资

5,000 5,000 5,000 100.00% 08 月 11

2015 年

永久性补充流动资

1,206.64 1,206.64 0 0.00% 12 月 23

归还银行贷款(如

-- -- -- -- -- --

有)

补充流动资金(如

-- -- -- -- -- --

有)

31

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

47625.8 38,011.0 13,981.2 36,804.

超募资金投向小计 -- -- -- -369.65 856.07 -- --

8~54195 1 4 37

.88

69142.1 48,296.6 19,569.8 47,089.

合计 -- -- -- 1,778.69 3,101.23 -- --

6~75712 1 8 97

.16

1、本公司募集资金投资项目之三五互联 CRM 管理软件项目本年度没有达到预计收益,主要原因系

CRM 在中国市场仍处于导入期,CRM 的有效需求不足,影响了公司 CRM 产品的销售。2、本公司

于 2011 年 1 月收购北京亿中邮信息技术有限公司(以下简称亿中邮)70%股权,于 2012 年 10 月收

购亿中邮 27%股权,经股权调整本年占 95.50%股权,亿中邮 2015 年归属于本公司的净利润 16.47 万

元,未达到收购时的预计收益。主要原因系亿中邮新产品入市后与市场磨合期长,个别大项目安装测

试时间较长所致。3、本公司于 2011 年 2 月收购北京中亚互联科技发展有限公司(以下简称中亚互联)

60%股权,至本年占 100%股权,中亚互联 2015 年归属于本公司的净利润 33.98 万元,未达到收购时

的预计收益。主要原因系业务合作模式发生了较大变化。4、本公司于 2011 年 8 月设立厦门三五互联

未达到计划进度或

移动通讯科技有限公司,占 35.79%股权。2015 年度出现亏损主要原因系市场竞争激烈, 5、本公司

预计收益的情况和

于 2011 年 11 月设立天津三五互联移动通讯有限公司,2014 年 2 月 27 日第三届董事会第八次会议

原因(分具体项目)

决议,将已实际投入超募资金项目使用计划(四)的超募资金 5,000 万元与公司自有资金 5,000 万元

进行置换,并将置换出的 5,000 万元划入公司超募资金专户。本年股权结构调整后占 53.70%股权,

2015 年归属于本公司的净利润为-79.96 万元,未达到设立时的预计收益。主要原因系天津三五移动通

讯有限公司目前尚在项目建设当中,并未开始运营,截至 2015 年底项目已经在主体工程建设,预计

2016 年可以竣工。故目前公司尚处于亏损状态。6、本公司于 2012 年 7 月设立广州三五知微信息科

技有限公司,占 51%股权,2015 年归属于本公司的净利润为-4.41 万元,未达到设立时的预计收益。

主要原因系广州三五知微信息科技有限公司企业应用产品与移动运营的合作模式初次运行,在产品、

营销、维护等各方面磨合摸索时间长于预期,故业务开展进度较原计划相对滞后。

1、CRM 自 2000 年开始从国外引进中国,随着企业信息化的发展,不少企业开始关注并逐渐重视客

户关系管理,中国企业开始对 CRM 产品具有了一定的认知。公司自 CRM 产品立项后,已完成了产

品各主要功能的研发,并已投入市场销售,但 SaaS 模式 CRM 在中国市场上目前仍处于市场导入期,

市场成熟度还不高,还需要较长一段时间的市场教育。2012 年 9 月 29 日,本公司第三次临时股东大

会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意终止首次公开发行股票募集资金投资

项目之 CRM 管理软件项目,该项目结余 3,718.40 万元,公司将使用其中 2,673 万元用于收购亿中邮

项目可行性发生重 27%股权,剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。2、在三五互联技术支持与营销中心提升

大变化的情况说明 项目实施过程中,本公司为适应不同区域的市场需求,对部分营销分子公司的人员及费用的投入进行

适当的调整和优化,严格控制并减少了营销中心租金及人员成本,最终选择在全国 18 个城市设立技

术支持与营销中心。因此,实际投入未达到承诺的设立 30 个城市技术支持与营销中心的目标,承诺

投入的配套办公设备、Call-center 建设及流动资金也相应减少。2013 年 7 月 24 日,本公司第二届董

事会第三十四次会议决议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》,同意终止首次公开发行

股票募集资金投资项目之三五互联技术支持与营销中心提升项目,该项目结余 3,930.60 万元(包括利

息收入),公司将其转入公司超募资金专用账户中。

适用

超募资金的金额、用

(1)2010 年 9 月 9 日,本公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于首次公开发行股票募

途及使用进展情况

集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》,同意本公司使用其他与主营业务相关的

32

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

营运资金 2,590 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 70%股权。截至 2015 年 12 月 31 日止,

本公司已累计使用超募资金 2,590 万元。(2)2011 年 1 月 14 日,本公司第二届董事会第五次会议审

议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(二)的议案》,

同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 5,900 万元至 12,470 万元用于收购北京中亚互联

科技发展有限公司 60%股权。根据本公司与北京中亚互联科技发展有限公司 2012 年 11 月 20 日签署

的《股权转让补充协议》及中亚互联 2012 年实现的净利润重新计算,收购中亚互联的价款由 5,900

万元至 12,470 万元,调整为 7,685.25 万元。截至 2015 年 12 月 31 日止,本公司已累计使用超募资金

7,685.25 万元。(3)2011 年 7 月 5 日,本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发

行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(三)的议案》,同意本公司使用其他与

主营业务相关的营运资金中的 1,020 万元用于设立子公司厦门三五互联移动通讯科技有限公司。截至

2015 年 12 月 31 日止,本公司已累计使用超募资金 1,020 万元。(4)2011 年 9 月 14 日,本公司第二

届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金

使用计划(四)的议案》,同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 10,000 万元用于设立

子公司天津三五互联移动通讯有限公司。2014 年 3 月 17 日 2014 年第一次临时股东大会决议通过《关

于调整首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的议案》,同意

公司将已实际投入首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的超

募资金 5,000 万元与公司自有资金 5,000 万元进行置换,并将置换出的 5,000 万元划入公司超募资

金专户。截至 2015 年 12 月 31 日,已将上述 5,000 万元全部存于超募资金专户。(5)2012 年 4 月 23

日,本公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务

相关的营运资金使用计划(五)的议案》,同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 255

万元与广州市知微科技有限公司合资设立广州三五知微信息科技有限公司。截至 2015 年 12 月 31 日

止,本公司已累计使用超募资金 255 万元。(6)2012 年 9 月 29 日,本公司第三次临时股东大会审议

通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之

“CRM 管理软件项目”,该项目结余 3,718.40 万元,公司将使用其中 2,673 万元用于收购北京亿中邮信

息技术有限公司 27%股权,剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。截至 2015 年 12 月 31 日

止,本公司已累计使用资金 2,673 万元。(7)2015 年 2 月 9 日,本公司 2015 年第一次临时股东大会

审议通过《关于使用超募资金用于向龚正伟等四名交易对象购买道熙科技 100%股权的部分现金对价

支付的议案》。 2014 年 12 月 16 日,本公司与龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心(有

限合伙)签署《厦门三五互联科技股份有限公司与深圳市道熙科技有限公司全体股东之发行股份及支

付现金购买资产协议》。本公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式,购买龚正伟、盛真、吴荣光、

深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)合计持有的深圳市道熙科技有限公司 100%的股权。经交易各

方友好协商确定交易价格为 71,500.00 万元,由本公司向深圳市道熙科技有限公司全体股东合计发行

约 3,973.42 万股 A 股股票并支付现金 32,640.00 万元,其中,现金支付的 32,640.00 万元以配套募集

资金和自筹资金支付,分别安排配套募集资金 7,000.00 万元和自筹资金 25,640.00 万元。截止 2014 年

12 月 31 日公司拟使用前次募集资金中尚未落实具体使用计划的超募资金(包括累计收到的银行存款

利息扣除银行手续费等的净额)约 16,851.36 万元(不含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等

的净额 13,981.24 万元)(公司最终实际支付超募资金数额以最终支付日公司超募资金专户账户余额为

准),进行支付上述股权收购的部分现金对价及相关费用,不足部分通过其他方式由公司自筹。公司

股东大会审议通过本次交易后 10 个工作日内,公司将以超募资金向龚正伟等四名交易对方支付现金

对价的 10%,即 3,264 万元,剩余超募资金将在中国证监会核准本次交易后支付。中国证监会已于 2015

年 8 月 28 日核准本次交易。截止 2015 年 12 月 31 日,已使用首次募集资金 16851.36 万元(其中扣

除收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额是 13,981.24 万元),已使用非公开发行股票募集资金

5,588.64 万元。(8)2013 年 4 月 18 日,本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用

部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置超募资金 5,000 万元用于永久性补充

33

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

流动资金,截止 2015 年 12 月 31 日止,本公司已使用 5,000 万元。(9)2014 年 8 月 11 日,本公司第

三届十五次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用

超募资金人民币 5,000 万元永久性补充流动资金。截止 2015 年 12 月 31 日止,本公司已使用 5,000

万元。(10)经 2015 年 12 月 23 日公司第三届董事会第三十次会议决议通过,同意公司使用节余募集

资金 1,207.36 万元(不含利息 1,206.64 万元)永久性补充流动资金。截止 2015 年 12 月 31 日止,尚

未补充流动资金。

不适用

募集资金投资项目

实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目

实施方式调整情况

适用

2014 年 3 月 17 日 2014 年第一次临时股东大会决议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金中其

募集资金投资项目

他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的议案》,同意公司将已实际投入首次公开发行股票募

先期投入及置换情

集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的超募资金 5,000 万元与公司自有资金 5,000

万元进行置换,并将置换出的 5,000 万元划入公司超募资金专户。截至 2015 年 12 月 31 日,已将上

述 5,000 万元全部存于超募资金专户。

适用

2013 年 4 月 18 日,本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补

充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 5,000 万元永久性补充流动资金。其中 2013 年已使用 3500

用闲置募集资金永 万,本期已使用 1,500 万,截至 2015 年 12 月 31 日,共已使用 5,000 万元 2014 年 8 月 29 日 2014 年

久补充流动资金情 第三次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用

况 超募资金 5,000 万元永久性补充流动资金。截至 2015 年 12 月 31 日,已使用超募资金永久性补充流

动资金 5,000 万元。经 2015 年 12 月 23 日公司第三届董事会第三十次会议决议通过,同意公司使用

节余募集资金 1,207.36 万元(不含利息 1,206.64 万元)永久性补充流动资金。截止 2015 年 12 月 31

日止,尚未补充流动资金。

适用

1、2012 年 9 月 29 日,本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的

议案》,同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM 管理软件项目”,该项目结余 3,718.40

万元,公司将使用其中 2,673 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 27%股权,剩余募集资金将

转入公司超募资金专用账户中。截至 2015 年 12 月 31 日止,本公司已累计使用 2,673 万元,剩余金

额已转入超募专用账户中。2、2013 年 7 月 24 日,本公司第二届董事会第三十四次会议决议通过了

项目实施出现募集

《关于使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》,同意本公司使用“三五互联企业

资金结余的金额及

邮局升级项目”募投项目结余资金 3,035.38 万元(含利息收入)转入超募资金专用账户中。在三五互

原因

联企业邮局升级项目实施过程中,本公司本着节约的原则,充分挖掘已有资源、利用原有设备,通过

设计优化、资源整合,再购置部分设备进行升级等方式对企业邮局进行升级。因此,公司实际投入大

为减少。3、2013 年 7 月 24 日,本公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止部分募

集资金投资项目的议案》,同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“三五互联技术支持与营销

中心提升项目”,该项目结余 3,930.60 万元(包括利息收入),公司将其转入公司超募资金专用账户中。

4、2015 年发行股份及支付现金并募集配套资金购买道熙科技 100%股权交易价格为 71,500 万元。

34

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

本公司向本次交易对方支付股份对价 38,860 万元,现金对价 32,640 万元,并募集配套资金不超过

7,000 万元。根据本公司与本次交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定,本次交

易对价中现金支付部分由本公司分三期向交易对方支付。2015 年 9 月 30 日,本次交易对方龚正伟、

盛真、吴荣光及盈瑞轩投资出具承诺,自愿将本次交易约定的现金对价减少人民币 2,000,000.00 元,

并同意在第三期支付款项中直接给予抵减处理。2015 年 11 月 9 日,本公司以本次配套募集资金向

交易对方支付了第三期款项 5,588.64 万元。至此,本次交易现金对价部分已全部支付完毕,重大资

产重组已实施完毕, 节余配套募集资金(含利息)共计人民币 1207.36 万元(含利息收入 0.72 万

元,具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准)。2015 年 12 月 23 日,本公司第三届董

事会第三十次审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将节余募

集资金人民币 1,206.64 万元(不含利息收入,实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金

额为准)用于永久性补充流动资金。

尚未使用的募集资

尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

金用途及去向

募集资金使用及披

露中存在的问题或 无

其他情况

注 1、本公司募投项目为原有产品的升级和提升项目,无法单独分割和列示收益,故无法列示“本年度实现的效益”和“是

否达到预计效益”两个项目的金额或内容。

注 2、收购北京亿中邮信息技术有限公司 70%实现的效益与收购北京亿中邮信息技术有限公司 27%实现的效益合并列示。

(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后项目 变更后的项

截至期末实 截至期末投 项目达到预

变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 本报告期实 是否达到预 目可行性是

际累计投入 资进度 定可使用状

目 诺项目 资金总额 际投入金额 现的效益 计效益 否发生重大

金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期

(1) 变化

收购北京亿 三五互联

2012 年 12

中邮信息技 CRM 管理 2,673 0 2,673 100.00% 16.47 否 否

月 29 日

术有限公司 软件项目

合计 -- 2,673 0 2,673 -- -- 16.47 -- --

公司自 CRM 产品立项后,已完成了产品各主要功能的研发,并已投入市场销售,但

SaaS 模式 CRM 在中国市场上目前仍处于市场导入期,市场成熟度还不高,还需要较

长一段时间的市场培养。2012 年 9 月 12 日本公司第二届董事会第二十四次会议审议

变更原因、决策程序及信息披露情况 通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》以及《关于放弃对北京亿中邮信息

说明(分具体项目) 技术有限公司股权优先购买权的议案》,同意终止首次公开发行股票募集资金投资项

目之 CRM 管理软件项目,该项目结余 3,718.40 万元;公司使用其中 2,673 万元,用

于收购张帆所持有的亿中邮 27%股权,剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户

中,上述议案已经于 2012 年 9 月 29 日经本公司 2012 年第三次临时股东大会审议通

35

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

过。

CRM 自 2000 年开始从国外引进中国,随着企业信息化的发展,不少企业开始关注并

逐渐重视客户关系管理,中国企业开始对 CRM 产品具有了一定的认知。公司自 CRM

未达到计划进度或预计收益的情况

产品立项后,已完成了产品各主要功能的研发,并已投入市场销售,但 SaaS 模式 CRM

和原因(分具体项目)

在中国市场上目前仍处于市场导入期,市场成熟度还不高,还需要较长一段时间的市

场教育。

变更后的项目可行性发生重大变化

的情况说明

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位:元

公司

公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

类型

计算机软、硬件研究开

子公 16,934,237. 10,300,728. -1,535,696.4

亿中邮 发,相关的技术咨询和技 285.60 万元 16,792,945.17 262,994.45

司 29 59 3

术服务,销售自产产品等

全资

技术开发、技术转让、技 71,806,272. 14,945,089.

中亚互联 子公 1,000 万元 33,329,790.14 859,208.91 339,800.62

术服务等 24 04

全资 网络工程,计算机软件及

2,689,292.8 1,741,957.5

三五青岛 子公 其他电子产品的技术开 100 万元 3,703,659.73 794,339.43 560,578.59

3 9

司 发、服务等

全资 网络工程、计算机软件及

-309,016.3

三五苏州 子公 电子产品的技术开发、技 100 万元 946,696.23 -299,794.41 4,987,306.31 -310,985.64

5

司 术服务等

全资 软件、电子信息技术及产 2,850,343.3 1,721,236.9

三五天津 100 万元 6,300,689.87 918,196.79 701,577.80

子公 品的开发、咨询、服务、 9 1

36

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

司 转让等

子公 电子产品、计算机软硬件 10,188.68 万 342,565,468 124,537,036 -1,658,114.0 -1,489,057.

天津通讯 0.00

司 技术开发、咨询、服务等 元 .29 .01 6 92

移动通讯产品的研发、设

子公 5,732,493.6 -4,602,681.0 -9,371,413.2 -9,380,486.

厦门通讯 计、生产、销售及售后服 3,350 万元 18,281,625.31

司 5 4 6 19

务等

计算机网络、计算机软硬

子公 1,165,788.4 1,115,518.8

三五知微 件、电子产品的技术开发 500 万元 0.00 -86,540.05 -86,540.05

司 2 1

全资 网络工程、计算机软件及

-2,907,046.2 -3,503,649.4 -3,506,239.

三五北京 子公 电子产品的技术开发、技 100 万元 279,684.79 1,500,330.99

9 4 44

司 术服务等

新材料技术推广服务,互

联网接入及相关服务,信

息系统集成服务,软件开

子公 5,959,125.0 5,337,363.2 -1,861,547.7 -1,831,227.

嘟嘟科技 发,信息技术咨询服务,1000 万元 1,434,269.44

司 5 4 6 59

计算机、软件及辅助设备

零售,汽车零配件零售,

其他电子产品零售等

计算机软件开发、网络游

戏开发;信息咨询(不含

人才中介、证券、保险、

全资 基金、金融业务及其他限

77,440,115.1 75,241,665. 21,053,567. 21,051,315.

道熙科技 子公 制项目);广东省信息服 100 万元 29,534,925.20

1 17 43 00

司 务业务(仅限互联网信息

服务业务,增值电信业务

经营许可证有限期至等

等)。

网络工程,计算机软件及

子公

三五泉州 其他电子产品的技术开 70 万元 391,142.89 63,540.04 0.00 -27,459.96 -27,459.96

发、服务等

参股 技术开发、技术服务、计

1,230,292.8 -3,591,318.4 -4,700,404.3 -4,700,091.

三五通联 子公 算机系统服务、软件开发 500 万元 0.00

8 6 7 88

司等

创业投资业务、代理其他

创业投资企业等机构或

参股

个人的委托进行创业投 -107,980.8

海西众筹 子公 3000 万元 407,165.13 42,019.14 0.00 -107,974.10

资业务、创业投资咨询业 6

务、为创业企业提供创业

投资管理服务业务等

主要控股参股公司情况说明

37

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

a. 亿中邮:2015 年本年实现营业收入 16,792,945.17 元,净利润 262,994.45 元;截至年末总资产 16,934,237.29 元,净资产

10,300,728.59 元。本年净利润较上年同期增加 107.85%,主要系本年管理费用减少所致;年末总资产比年初减少 40.51%,主

要系本年应收账款及货币资金减少所致。

b. 中亚互联:2015 年本年实现营业收入 33,329,790.14 元,净利润 339,800.62 元;截至年末总资产 71,806,272.24 元,净资产

14,945,089.04 元。本年净利润较上年同期减少 88.25%,主要系本年业务调整,收入减少所致。

c. 三五青岛:2015 年本年实现营业收入 3,703,659.73 元,净利润 560,578.59 元;截至年末总资产 2,689,292.83 元,净资产

1,741,957.59 元。本年净利润较上年同期减少 11.38%,主要系本年营业成本增加所致;年末总资产比年初减少 39.71%,年

末净资产较年初减少 36.44%,主要系本年计提及支付分红所致。

d. 三五苏州:2015 年本年实现营业收入 4,987,306.31 元,净利润-309,016.35 元;截至年末总资产 946,696.23 元,净资产

-299,794.41 元。本年净利润较上年同期减少 624.24%,主要系本年营业成本增加所致;年末总资产比年初减少 68.18%,主要系

本年货币资金减少所致;年末净资产比年初减少 3350.88%,主要系本年亏损所致。

e. 三五天津:2015 年本年实现营业收入 6,300,689.87 元,净利润 701,577.80 元;截至年末总资产 2,850,343.39 元,净资产

1,721,236.91 元。本年净利润较上年同期增加 57.40%,主要系本年营业收入增加所致;年末总资产比年初减少 28.07%,主

要系本年货币资金减少所致;年末净资产较年初增长 68.81%,主要系本年盈利所致。

f. 天津通讯:2015 年本年尚未实现营业收入,净利润-1,489,057.92 元;截至年末总资产 342,565,468.29 元,净资产

124,537,036.01 元。本年净利润较上年同期减少 10.23%,主要系本年财务费用增加所致;年末总资产较年初增加 78.42%,

主要系本年工程投入增加所致;年末净资产较年初增加 22.31%,主要系本年增资所致。

g. 厦门通讯:2015 年本年实现营业收入 18,281,625.31 元,净利润-9,380,486.19 元;截至年末总资产 5,732,493.65 元,净资

产-4,602,681.04 元。本年净利润较上年同期减少 278.67%,主要系本年营业收入减少所致;年末总资产较年初减少 43.37%,

主要系本年货币资金及应收账款减少所致;年末净资产较年初减少 196.33%,主要系本年亏损所致。

h. 三五知微:2015 年本年尚未实现营业收入,净利润-86,540.05 元;截至年末总资产 1,165,788.42 元,净资产 1,115,518.81

元。本年净利润较上年同期增加 93.63%,主要系本年销售费用及营业税金及附加减少所致;年末总资产资产较年初增加

318.45%,年末净资产较年初增加 402.35%,主要系本年少数股东注册资本尾款到资所致。

i. 三五北京:2015 年本年实现营业收入 1,500,330.99 元,净利润-3,506,239.44 元;截至年末总资产 279,684.79 元,净资产

-2,907,046.29 元。该公司 2014 年 12 月成立。

j. 嘟嘟科技:2015 年本年实现营业收入 1,434,269.44 元,净利润-1,831,227.59 元,截至年末总资产 5,959,125.05 元,净资产

5,337,363.24 元,该公司 2015 年 5 月成立。

k. 道熙科技:2015 年 9-12 月实现营业收入 29,534,925.20 元,净利润 21,051,315.00 元,截至年末总资产 77,440,115.11 元,

净资产 75,241,665.17 元,该公司 2015 年 9 月纳入合并范围。

l. 三五泉州:2015 年本年尚未实现收入,净利润-27,459.96 元,截至年末总资产 391,142.89 元,净资产 63,540.04 元,该公司

2015 年 12 月成立。

m. 三五通联:2015 年本年尚未实现营业收入,净利润-4,700,091.88 元,截至年末总资产 1,230,292.88 元,净资产-3,591,318.46

元。年末净资产较年初减少 749.22%,主要系本年亏损所致。

n. 海西众筹:2015 年本年尚未实现营业收入,净利润-107,980.86 元,截至年末总资产 407,165.13 元,净资产 42,019.14 元,

该公司 2015 年 8 月成立。

报告期内取得和处置控股子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响

深圳市道熙科技有限公司 现金收购及股权置换 2015 年 9-12 月净利润 21,051,315.00 元

厦门嘟嘟科技有限公司 设立 2015 年净利润-1,831,227.59 元

泉州三五互联信息科技有限公司 设立 2015 年净利润-27,459.96 元

38

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

海西众筹创业投资管理股份有限公司 设立 2015 年净利润-107,980.86 元

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一)行业发展趋势对公司的影响

2010年10月,国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,将云计算列为战略性新兴产业之一。

2012年7月,国务院发布了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,将物联网和云计算工程作为中国“十二五”发展的二

十项重点工程之一。 2014年中国移动互联网用户数达到7.3亿人,同比增长11.8%,预计到2017年,中国移动互联网用户将

达到8.6亿人。国内中小企业规模已突破1700万家,中小企业是SaaS服务的重要目标用户,庞大的用户规模为中国SaaS服务

的落地和发展提供支撑。移动互联网用户的快速增长,加速用户对移动互联网使用习惯的养成,传统的PC端操作方式逐渐

向移动端倾斜,移动互联网用户的激增为移动办公信息化的普及提供了用户基础。

2015年1月,国务院印发了《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》以促进云计算创新发展,积极培育

信息产业新业态。当前中国经济第三产业比重超过第二产业,标志着中国经济正式迈入“服务化”时代,意味着中国经济由工

业主导向服务业主导加快转变,中国经济发展进入新常态。预计到2017年,移动互联网产业规模将达到45,220.0亿元,移动

互联网的可持续性快速发展带来规模效应,将有助于云计算、大数据等相关产业的发展。现阶段中国云计算产业中,SaaS

产业服务占据主导地位。自2014年起,中国物联网、云计算、大数据等信息技术逐步成熟,带动相关产业链的发展。同时,

国际厂商相继布局中国云计算市场,加速国内市场竞争,提升了整体行业水平。中国SaaS市场迎来投资热潮,无论是投资数

量和力度均出现明显增长,资本市场的高调介入推动中国SaaS产业的快速发展。

公司是国内通过 SaaS 模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务主要的提供商之一,未来将把握互联网腾飞的崭

新机遇,继续推动互联网应用服务业向移动互联领域的纵深发展。公司凭借自身对行业发展趋势的深入了解,以市场为导向,

深入了解中国广大企业客户的需求,为推进中国企业信息化进程,在企业信息服务化建设方面不断创新,通过多年来对云办

公的技术研发,形成从入门级软件应用服务到管理类软件应用服务以及云应用服务的完整产品线,形成一系列企业上网解决

方案、企业沟通解决方案、企业管理解决方案、云办公整体解决方案等,全面满足中国中小企业客户信息化不同阶段的需求。

公司经过努力,在基于云计算模式,重点面向中国广大企业客户,研发推出企业邮箱、办公自动化系统(OA)、即时

通讯管理(EQ)、工作微博(Ewave)、视频会议系统(Emeeting)等云办公服务及互联网基础应用的网络域名、电子商务

网站建设产品。基于对云计算技术的持续研发与创新,以跨越PC、桌面互联网、移动互联网实现多屏一体、即时同步的云

办公全新模式,形成一整套崭新的35云办公整体解决方案。通过Push推送技术,实现了随时随地收发邮件、处理签批公文、

发布微博、沟通互动,为用户带来简洁高效、轻松自如的办公情境。

公司今后将继续加大整合力度,在为企业信息化建设提供软件应用及运营服务的同时,还为企业提供富于移动办公特色

的云服务及智能终端产品,打造成熟的集云计算服务和云智能终端产品为一体的专业服务为客户带来更加便捷高效的办公运

用。鉴于云办公移动终端的发展是未来行业发展趋势,国家对移动互联网和云计算在产业政策上也会给予的大力支持,公司

将继续推出更加优质的终端及云服务,并进一步完善云平台的建设。

报告期内,为满足各类企业办公需求,公司研发智能话机,内置营销电话(CRM软件)、智能拨号(通信录软件)、

OA、邮局、EQ等公司优势软件,使用八寸触控屏的智能设备,实现一个终端既能打电话,又能将营销信息进行储存、管理,

还能随时随地进行邮件收发、即时通信,为企业节省成本的效率型智能化产品,目前智能话机已经进入最后测试阶段,公司

将加快智能话机上市进程。同时,公司新推出了邮洽,一个集合即时通讯、一键登录企业邮箱、OA签批系统、企业微博等

多个移动办公运用的一站式商务高效移动云办公应用。邮洽平台采用SAAS模式,服务器无需企业自行搭建维护,同时支持

电脑端与手机端双向同步,可以极低的门槛实现企业移动办公化。同时精准定位商务人士内外沟通\邮件办公的需求,帮助

个人\团队\企业提升效率,促进内外部消息流转及应对市场变化的能力提升,有望在潜力巨大的邮件办公和企业级SaaS办公

39

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

领域占据一席之地。报告期内,公司发行股份及支付现金并募集配套资金购买道熙科技100%股权,道熙科技已经完成工商

变更登记,成为公司的全资子公司,公司进入网络游戏行业,同时将结合虚拟运营商业务,通过游戏产业和通信产业的相互

融合,推出一系列的“定向流量优惠”、“玩家客户套餐优惠”等促销措施,以降低各自的推广成本,提高客户粘性,打造从内

容到平台到用户的产业链融合发展。

(二)公司未来发展战略规划及2016年经营计划

1.未来发展战略

1、整合多方资源,建立云应用平台

公司将积极推进中国中小企业云应用平台项目的建设,与产业链上下游合作商共同为中小企业打造更便捷、更开放的

一站式的移动信息化云服务开放平台。通过整合、开放运营商通信资源和基础设施资源,以云服务的模式,围绕用户需求和

体验,汇聚并整合集团信息化应用,为企业客户提供便捷订购、统一鉴权和一站式使用的信息化服务平台。

2、整合游戏、虚拟运营商、宽带业务,推进融合发展,积极布局大互联网产业

随着公司虚拟运营商业务的推出及公司取得福建省宽带接入网业务试点资格,公司将掌握更多网络资源,立足于专业

运营通信信息业务为多方面探索虚拟运营商与移动互联网各产业融合发展奠定了坚实基础,并将进一步发挥产业协同发展优

势,整合各方优质资源,有利于进一步开拓市场,提高公司的市场竞争力和盈利能力。同时,公司成功收购道熙科技,顺利

进入网络游戏行业,进一步深化公司发展战略,拓展在大互联网领域整合资源的深度和广度。公司将通过并购管理工作,与

被收购企业实现资源共享、研发技术互融和优势互补,进一步提升公司整体技术实力和产品竞争力。

2.2016年经营计划

(1) 新产品研发计划

1、继续完善综合企业移动办公客户端。在现有PushMail、PushOA、pushEQ、pushEwave等移动办公基础上,不断完善

重点功能,向跨平台方向迈进,构建一个综合一体化的移动办公应用,全面提升企业办公与协作效率。系统将同时支持IOS与

Android系统,以企业邮箱为基础,满足企业客户社交需求,整合集成各类企业服务模块,进一步提升公司移动办公的市场

份额。

2、升级开发移动化企业智能网站/APP建设平台,在现有的WEB建站的基础上,增强企业APP的自动构建能力,满足

企业移动化形象展示与移动电子商务需求。

3、升级完善域名与主机等产品的架构,丰富产品线、增强用户自主配置能力,开发产品增值功能,为客户提供更加全

面易用的企业信息化基础服务。

(2)巩固基础服务产品,加快企业“云系列产品”发展

公司将进一步加强改版的pushmail品牌,完善邮洽客户端,全面推进35EQ Mobile、35Emeeting、35Market、35Ewave

等移动云办公系列产品,同时继续推进在智能终端产品(Andriod系统、IOS系统)的推广及发展。公司将通过整合桌面互联

网、移动互联网的办公模式,一体化实现企业内部的高效管理,为广大企业提供高效、稳定、安全、一体化云办公企业解决

方案。

(3)费用与成本控制计划

公司根据2015年的费用水平,以及2016年的费用预算,制定如下费用与成本控制计划:

1、整体费用控制计划。公司计划通过各层面的员工持股计划的执行及年度预算的执行,结合绩效考核对期间费用进行

控制:通过员工持股计划的执行,强化经营意识及大局意识,激发费用控制的主动性;同时结合年度预算绩效考核的执行,

加强过程管理。

2、关键费用控制计划。2016年度人员薪资费用仍是公司最主要的费用。结合目前整体的经济形势,公司仍将通过提高

人均产能、优化人力结构等方式进行控制。公司将通过经营管理意识的革新,努力促进业绩的增长。员工薪酬将与公司经营

40

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

状况进一步紧密结合。

3、整体成本控制计划。公司将不断通过革新产品开发理念、开发新技术、优化产品结构等方式来降低产品成本,提升

利润水平。

(三) 未来可能面临的主要风险因素及对策

(1) 市场竞争风险

目前中国企业客户的软件运营服务行业正处于市场发展期,市场规模增长较快。根据中国中小企业协会的统计,随

着中国软件运营服务行业近年来的快速发展,众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务,公司

在未来将会面临较大的市场竞争压力,存在一定的市场竞争风险。

应对措施:针对该风险,公司将洞悉市场变化,了解用户需求的转变,为用户提供更好的信息化服务体验;重视公

司的产品研发,丰富公司产品线,近年来推出了云办公系列产品,包括35PushOA、35 EQ移动客户端、35Ewave移动客

户端等等产品,在产品上形成差异化、专业化,增强用户对公司产品的信任度与依赖度,力争做到精细化营销。

(2) 新业务开拓风险

由于移动互联网行业的快速发展变化,需要公司业务模式的不断创新,公司将围绕自身战略,不断推出符合市场需

求的新产品,如智能话机将公司云办公应用的优质软件技术运用到企业一站式办公电话机上,实现软硬件的有效结合;

车联网将云计算和信息服务平台应用于车联网的载体――汽车多媒体终端上,构建在用车状态下车主良好的办公和娱乐

等信息服务体验,新推出一个集合即时通讯、一键登录企业邮箱、OA签批系统、企业微博等多个移动办公运用的一站式

商务高效移动云办公应用的邮洽产品。上述产品可利用公司获得虚拟运营商牌照的资源优势,充分满足用户的需求,但

是随着行业技术标准不断提高及用户需求的快速变化,产品能否快速研发生产并满足用户需求尚需要市场验证,存在重

大不确定性。在市场推广方面,与公司现有销售模式相比,尚有差异,使得新产品能否快速进入市场尚需验证。

应对措施:公司将根据市场情况,整合原有各平台的研发能力,集中精力研发并推广,提升新业务对公司业绩的贡

献。

(3) 互联网、系统、数据安全风险

作为软件运营服务的提供商,计算机系统的稳定和数据的安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。如果发生

设备和机房故障、软件漏洞、错误操作或越权操作、网络攻击、电力供应中断、自然灾害、恐怖行为、军事行动等意外

事项,仍可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃,从而造成服务中断,严重影响公司的信誉,甚至可能造成公司业务的

停顿。

应对措施:本公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系,并采取灾难备份、安全评估等机制,以提升信

息安全管理质量,防范互联网、系统、数据安全等风险。

(4) 域名业务政策风险

公司是网络域名服务提供商,为国际域名管理机构授权的国际域名顶级注册商和各域名注册机构认证的域名注册服

务商,公司与上述机构保持着良好的业务合作关系。由于国际域名管理机构对新域名注册局申请的开放政策,必然导致

资源供给增加,加大了代理商之间的竞争。公司经营的该类域名业务属于代理性质,经营该类业务需获得各域名注册机

构的授权资格并接受其管理,如果国际域名管理机构或其他域名注册管理机构对域名代理商的相关要求和政策发生不利

于本公司的变化,将会对公司域名业务产生一定的影响。

应对措施:政策风险属于系统性风险,是难以避免的,但公司将积极地与域名管理机构保持良好的沟通,及时了解

域名业务政策的变化,并加强与新兴注册局的业务联系,以便能够快速应对该变化对公司经营的影响。

(5) 依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险

公司作为一个知识密集型企业,技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才,特别是核心技术人员。目前公司已建

立起了成熟科学的技术研发体系,显著降低了个别技术人员流失带来的风险。但是,在信息技术产业中企业竞争的核心

之一是人才的竞争,一旦发生核心技术人员的大量离职,而公司又不能安排适当人选接替或及时补充,将会对公司的生

产经营造成一定的影响。

应对措施:为保持核心技术团队的稳定,公司根据发展需要及时调整公司的薪酬福利制度和核心人员激励措施,与

41

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

此同时,公司也加强技术团队的培养与储备,以降低核心技术人员的流失对公司所产生的影响。

(6) 投资并购及管理风险

投资并购有利于实现资源共享和优势互补,但随着投资并购项目的增加,控股子公司、参股公司逐渐增多,公司的

经营规模及业务范围也不断扩大,吸收合并后人员构成和管理体系更加复杂,同时团队的稳定性、新业务领域的开拓风

险都将给公司管理带来新的挑战。再者,公司对外投资并购时,存在项目本身承诺利润能否达成、商誉减值、市场政策

变化及法律等方面的风险因素。

应对措施:公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略,审慎选择投资标的,做好市场以及收购对象的尽职调查

工作,并完善投资并购协议以减少法律风险。重点围绕与公司主营业务关联度较高、行业互补、业务互补、用户群互补

或者技术互补的投资标的开展投资并购,发挥协同效应实现其价值,从而不断提升公司盈利能力和市场规模。同时,公

司将逐步引入专业的高级管理人员及中层管理人员,组建具有综合管理能力的高素质管理团队,并及时根据公司的发展

规模调整现有的组织架构和管理制度,对投资企业人事、行政、业务、财务等各项业务流程进行固化,加大绩效考核力

度,优化管理团队,加强内部控制尤其是风险控制体系建设,以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

投资者关系互动平台

2015 年 09 月 18 日 实地调研 机构

(http://irm.p5w.net/ssgs/S300051/)

投资者关系互动平台

2015 年 11 月 04 日 实地调研 机构

(http://irm.p5w.net/ssgs/S300051/)

投资者关系互动平台

2015 年 11 月 11 日 实地调研 机构

(http://irm.p5w.net/ssgs/S300051/)

投资者关系互动平台

2015 年 11 月 12 日 实地调研 机构

(http://irm.p5w.net/ssgs/S300051/)

投资者关系互动平台

2015 年 12 月 11 日 实地调研 机构

(http://irm.p5w.net/ssgs/S300051/)

投资者关系互动平台

2015 年 12 月 18 日 实地调研 机构

(http://irm.p5w.net/ssgs/S300051/)

投资者关系互动平台

2015 年 12 月 25 日 实地调研 机构

(http://irm.p5w.net/ssgs/S300051/)

42

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

现金分红政策的专项说明

《2014 年度利润分配预案》是严格按照《公司章程》中关于

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 现金分红政策执行,并经 2014 年度股东大会审议通过,在规

定时间内按决议严格实施。

在《公司章程》中明确规定了公司进行利润分配的原则、形

分红标准和比例是否明确和清晰: 式、条件、期间间隔和比例以及利润分配政策的修订程序、

决策机制等。

《2014 年度利润分配预案》已经公司董事会、监事会、股东

相关的决策程序和机制是否完备:

大会审议通过,履行了相关决策程序。

独立董事对《2014 年度利润分配预案》发表了独立意见:为

更好的回报股东,董事会从公司的实际情况出发提出的现金

分红预案,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:

法性、合规性、合理性,符合公司股东的利益,符合公司发

展的需要,不存在损害投资者利益的情况。同意上述 2014 年

度利润分配预案。

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 中小股东可以通过多种渠道与公司交流,切实维护了公司中

否得到了充分保护: 小股东的权益。

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透

不适用

明:

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数(股) 0

每 10 股派息数(元)(含税) 0

每 10 股转增数(股) 0

分配预案的股本基数(股) 365,698,690

现金分红总额(元)(含税) 0

可分配利润(元) -58,750,897.09

现金分红占利润分配总额的比例 0

本次现金分红情况

43

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

不派发现金红利

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

不送红股,不以公积金转增股本

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度合并报表 占合并报表中归属

现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分

分红年度

税) 普通股股东的净利 股东的净利润的比 红的金额 红的比例

润 率

2015 年 0 -79,745,174.15 0 0 0

2014 年 4,815,000 5,560,513.20 86.59%

2013 年 16,050,000 12,787,861.27 125.51% 0 0

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及

截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺 承诺 履行

承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容

时间 期限 情况

收购报告书

或权益变动

无 无 无 无 无

报告书中所

作承诺

截止

至报

告期

厦门三

2015 末,

五互联 2016

本公司承诺:自《关于终止重大资产重组暨复牌的公告》发布之日 年 08 上述

科技股 年2月

资产重组时 (暨股票复牌之日)起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。 月 31 承诺

份有限 29 日

所作承诺 日 人严

公司

格履

行承

诺。

1、本人及本人控制或影响的其他企业将尽量避免和减少与三五互 2014 作出 截止

龚少晖

联及其控股子公司之间的关联交易,对于三五互联及其控股子公司 年 12 承诺 至报

44

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由三五互联及其控 月 25 时至 告期

股子公司与独立第三方进行。本人控制或影响的其他企业将严格避 日 承诺 末,

免向三五互联及其控股子公司拆借、占用三五互联及其控股子公司 履行 上述

资金或采取由三五互联及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵 完毕 承诺

占上市公司资金;2、对于本人及本人控制或影响的其他企业与三 人严

五互联及其控股子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关 格履

联交易,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般 行承

原则,公平合理地进行。本人及本人控制或影响的其他企业与三五 诺。

互联及其控股子公司之间的关联交易,将依法签订协议,履行合法

程序,按照有关法律、法规、规范性文件、及三五互联公司章程等

公司治理制度的有关规定履行信息披露义务,保证不通过关联交易

损害上市公司及广大中小股东的合法权益;3、本人在三五互联权

力机构审议涉及本人及本人控制或影响的其他企业的关联交易事

项时主动依法履行回避义务,且交易须在有权机构审议通过后方可

执行;4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使三

五互联及其控股子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承

诺导致三五互联或其控股子公司损失的,三五互联及其控股子公司

的损失由本人承担。5、本人控制的其他企业均未从事网页游戏开

发、移动游戏产品开发等业务,也未从事其他与道熙科技、三五互

联及其下属公司相同或相类似的业务;6、本人持有三五互联股份

期间,本人及本人的其他关联方不得以任何形式(包括但不限于在

中国境内或境外自行或与他人合资、合作或联合经营)从事、参与

或协助他人从事任何与三五互联及其下属公司届时正在从事的业

务有直接或间接竞争关系的经营活动,也不直接或间接投资任何与

三五互联及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关

系的经济实体;7、如果因违反上述声明、承诺导致三五互联或其

控股子公司损失的,三五互联及其控股子公司的损失由本人承担。

(一)股份锁定承诺公司董事、监事和高级管理人员龚少晖、沈文

策、陈土保承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间

接持有的发行人股份总数的 25%;且在离职后半年内,不转让其直

接或间接持有的发行人股份。根据深圳证券交易所《关于进一步规

截至

范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为

报告

的通知》,公司董事、监事和高级管理人员龚少晖、沈文策、陈土

作出 期

保、承诺:若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个

龚少晖、 2009 承诺 末,

首次公开发 月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内

张美文、 年 07 时至 上述

行或再融资 不转让本人直接持有的本公司股份;若本人在首次公开发行股票上

沈文策、 月 25 承诺 承诺

时所作承诺 市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间

陈土保 日 履行 人严

申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转

完毕 格履

让本人直接持有的本公司股份。(二)避免同业竞争承诺为避免将

行承

来可能出现与本公司的同业竞争,本公司控股股东、实际控制人及

诺。

持股 5%以上主要股东均出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺: "

在本人或本公司持有贵司的股份超过 5%(含)期间,目前没有将

来也不会以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥

有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与贵司

45

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

构成竞争的任何业务或活动,不以任何方式从事或参与生产任何与

贵司产品或服务相同、相似或可以取代贵司产品或服务的业务活

动。本人或本公司将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总

经理)以及控股地位促使本人或本公司直接和间接控股的公司或企

业履行上述承诺中与本人或本公司相同的义务,并承诺如从任何第

三方获得的任何商业机会与贵司经营的业务有竞争或可能有竞争,

则本人或本公司将立即通知贵司,并尽力将该商业机会让予贵司。

"本公司全体董事、高级管理人员也出具了《避免同业竞争承诺函》,

承诺:"作为贵司的董事/高级管理人员期间,本人目前没有将来也

不会以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另

一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与贵司构成

竞争的任何业务或活动,不以任何方式从事或参与生产任何与贵司

产品或服务相同、相似或可以取代贵司产品或服务的业务活动。本

人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股

地位促使本人直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本

人相同的义务,并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与贵司

经营的业务有竞争或可能有竞争,则本人将立即通知贵司,并尽力

将该商业机会让予贵司。"(三)减少及规范资金往来承诺为避免

将来可能出现与本公司除正常业务外的资金往来,本公司控股股

东、实际控制人及持股 5%以上主要股东均出具了《承诺函》,承诺:

"本人或本公司及本人或本公司所控制的其他企业将不以借款、代

偿债务、代垫款项或者其他方式占用贵公司及子公司的资金,且将

严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定,避免与三

五互联发生除正常业务外的一切资金往来。"(四)减少及规范关

联交易承诺为尽量避免、减少与本公司的关联交易,本公司控股股

东、实际控制人及持股 5%以上主要股东均出具了《减少及规范关

联交易承诺函》,承诺: "本人或本公司及本人或本公司所控制的

企业将尽量避免、减少与贵公司发生关联交易。如关联交易无法避

免,本人或本公司将严格遵守中国证监会和贵公司章程的规定,按

照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件,并按照关联交易

公允决策的程序履行批准手续,公允进行。(五)控股股东、实际

控制人关于资金占用的承诺本人目前为贵司的控股股东,并担任贵

司的董事长、总经理,为保护贵司及其他股东的利益,本人现向贵

司作如下承诺:1、本人作为公司的控股股东、实际控制人,不通

过本人与贵司的关联交易损害公司利益。如发生违反《公司章程》

相关规定给公司造成损失的情形,本人应承担相应的赔偿责任。2、

公司董事会、股东大会在审议本人与贵司的关联交易事项时,本人

应回避表决。3、如果发生贵司为本人提供担保的情形,不论数额

大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。4、本人将

依法行使股东权利,不得滥用控股股东权利损害公司或者其他股东

的利益,主动配合公司做好信息披露工作,及时告知公司已发生或

者拟发生的重大事件,并严格履行本人所作出的承诺。5、本人将

严格遵守贵司《财务管理内部控制制度》、《货币资金管理制度》等

相关制度,不利用本人作为董事长、总经理的职务越权使用贵司资

46

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

金。6、本人不以任何形式违法占用贵司资金;若发生违法占用贵

司资金的情形,本人愿意向贵司支付违法占用资金的 5 倍,作为赔

偿。

股权激励承

无 无 无 无 无

截止

至报

公司拟发行股份及支付现金相结合的方式收购苏州福临网络科技

告期

龚少晖、 有限公司 100%的股权。为避免公司股价异常波动,维护广大投资

2015 末,

杨小亮、 者利益,保证信息披露公平,经公司申请,公司股票自 2015 年 7 2016

年 07 上述

余成斌、 月 9 日上午 9:30 开市起停牌,公司实际控制人龚少晖、董事杨小 年5月

月 14 承诺

陈土保、 亮、监事余成斌、陈土保和高级管理人员张小楚自公司复牌后两个 4日

日 人严

张小楚 月内,择机增持公司股份市值不低于 1200 万元人民币,并承诺增

格履

持人员在增持期间及在增持完成后的六个月内不减持。

行承

诺。

截止

至报

告期

厦门三

2014 末,

五互联 公司最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创 2015

年 08 上述

科技股 业投资等高风险投资,并承诺在本次补充流动资金后 12 个月内不 年8月

月 13 承诺

份有限 进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。 13 日

日 人严

公司

格履

其他对公司

行承

中小股东所

诺。

作承诺

龚少晖承诺:1、本人或本公司及本人或本公司所控制的其他企业

将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及子公司

的资金,且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规

定,避免与三五互联发生除正常业务外的一切资金往来。2、本人

或本公司及本人或本公司所控制的企业将尽量避免、减少与公司发 截止

生关联交易。如关联交易无法避免,本人或本公司将严格遵守中国 至报

证监会和公司章程的规定,按照通常的商业准则确定交易价格及其 作出 告期

他交易条件,并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续,公允 2009 承诺 末,

进行。3、本人作为公司的控股股东、实际控制人,不通过本人与 年 07 时至 上述

龚少晖

公司的关联交易损害公司利益。如发生违反《公司章程》相关规定 月 25 承诺 承诺

给公司造成损失的情形,本人应承担相应的赔偿责任。4、公司董 日 履行 人严

事会、股东大会在审议本人与公司的关联交易事项时,本人应回避 完毕 格履

表决。5、如果发生公司为本人提供担保的情形,不论数额大小, 行承

均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。6、本人将依法行 诺。

使股东权利,不得滥用控股股东权利损害公司或者其他股东的利

益,主动配合公司做好信息披露工作,及时告知公司已发生或者拟

发生的重大事件,并严格履行本人所作出的承诺。7、本人将严格

遵守公司《财务管理内部控制制度》、《货币资金管理制度》等相关

47

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

制度,不利用本人作为董事长、总经理的职务越权使用公司资金。

8、本人不以任何形式违法占用公司资金;若发生违法占用公司资

金的情形,本人愿意向公司支付违法占用资金的 5 倍,作为赔偿。

9、在本人持有公司的股份超过 5%(含)期间,目前没有将来也不

会以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一

公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与公司构成竞

争的任何业务或活动,不以任何方式从事或参与生产任何与贵司产

品或服务相同、相似或可以取代贵司产品或服务的业务活动。本人

将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地

位促使本人直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本人

相同的义务,并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经

营的业务有竞争或可能有竞争,则本人或本公司将立即通知公司,

并尽力将该商业机会让予公司。作为公司的董事/高级管理人员期

间,本人目前没有将来也不会以任何方式(包括但不限于单独经营、

通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间

接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动,不以任何方式从事

或参与生产任何与公司产品或服务相同、相似或可以取代公司产品

或服务的业务活动。本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董

事、总经理)以及控股地位促使本人直接和间接控股的公司或企业

履行上述承诺中与本人相同的义务,并承诺如从任何第三方获得的

任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争,则本人将立

即通知公司,并尽力将该商业机会让予公司。

2014

2015 已履

于此次重大资产重组三五互联股票复牌之日起六个月内,本人将不 年 12

龚少晖 年 6 月 行完

减持本人持有的三五互联股票。 月 29

29 日 毕

承诺是否按

时履行

如承诺超期

未履行完毕

的,应当详

细说明未完

不适用

成履行的具

体原因及下

一步的工作

计划

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

48

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用□不适用

本公司于 2015 年 7 月 15 日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局(以下简称厦门证监局)《关于对厦门三五互联科

技股份有限公司采取责令改正措施的决定》(行政监管措施决定书〔2015〕1 号)。厦门证监局发现公司存在费用核算不完

整的问题:2014 年 1 月,公司实际控制人龚少晖使用个人资金给予公司部分员工和高管奖励 96.83 万元。经公司三届二十

五次董事会审议通过,本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正:

受影响的各个比较期间报表项

会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数

目名称

2013 年:

资本公积 968,261.00

盈余公积 -96,826.10

实际控制人使用个人资金无 本项差错经公司三届二十五次

未分配利润 -871,434.90

偿发放部分员工和高管 2013 董事会审议通过,本期采用追

管理费用 968,261.00

年 度 奖 励 , 追 溯 调 整 公 司 溯重述法对该项差错进行了更

2014 年:

2013 年度相关报表项目。 正。

资本公积 968,261.00

盈余公积 -96,826.10

未分配利润 -871,434.90

49

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1)本期发生的非同一控制下企业合并

被收购方名称 股权取 股权取得成本 股权取得 股权取得 购买日 购买日的确定依 购买日至期 购买日至期末被

得时点 比例(%) 方式 据 末被收购方 收购方的净利润

的收入

深圳市道熙科 2015.9. 713,000,000.00 100.00 非 同 一 控 2015.9.1 以控制权转移的 29,534,925.2 21,051,315.00

技有限公司 1 制下企业 实现为购买日确 0

合并 定依据

注:2014 年 12 月,本公司与龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)签订《发行股份及支付现金购

买资产协议》,本公司以发行股份及支付现金的方式购买对方所有持的深圳市道熙科技有限公司 100%股权,该交易经本公

司 2015 年第一次临时股东大会决议通过,并于 2015 年 8 月经中国证券监督管理委员会《关于厦门三五互联科技股份有限

公司向龚正伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕2013 号)核准,龚正伟、盛真、吴荣光、

深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)已于 2015 年 9 月 1 日在深圳市市场监督管理局办妥将深圳市道熙科技有限公司 100%

股权的持有人变更为本公司的变更登记手续,故自 2015 年 9 月起将深圳市道熙科技有限公司纳入本公司合并财务报表范围。

2)其他原因的合并范围变动

公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例(%)

厦门嘟嘟科技有限公司 设立 2015.5.14 6,000,000.00 60.00

泉州三五互联信息科技有限公司 设立 2015.12.17 [注] 60.00

合计 6,000,000.00

[注]:2015 年 12 月 17 日,本公司与罗旌仟、庄浠伟、吴志灿、李永艺共同设立泉州三五互联信息科技有限公司,其

注册资本为 70.00 万元,其中本公司认缴 42.00 万元,占比 60.00%;罗旌仟认缴 25.90 万元,占比 37.00%;庄浠伟认缴 0.70

万元,占比 1.00%;吴志灿 0.70 万元,占比 1.00%;李永艺 0.70 万元,占比 1.00%。截至资产负债表日本公司尚未对其实

际出资。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元) 90

50

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

境内会计师事务所审计服务的连续年限 3

境内会计师事务所注册会计师姓名 陈祖珍、徐平

境外会计师事务所名称(如有) 无

境外会计师事务所报酬(万元)(如有) 0

境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有) 无

境外会计师事务所注册会计师姓名(如有) 无

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是√ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

□ 是√ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度,公司因重大资产重组事项,聘请国泰君安证券股份有限公司为独立财务顾问,期间共支付财务顾问费1000万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论(如有) 披露日期 披露索引

三五互联:关于

《厦门证监局关

于对厦门三五互

厦门三五互联科

联科技股份有限

技股份有限公 控股股东(或第 2015 年 07 月 21

信息披露不完整 责令公开说明 已经公开说明 公司、实际控制

司、实际控制人 一大股东) 日

人龚少晖采取责

龚少晖

令公开说明措施

的决定》相关情

况说明的公告

51

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

http://disclosure.s

zse.cn/m/search0

425.jsp

三五互联:《厦门

证监局关于对厦

门三五互联科技

股份有限公司采

厦门三五互联科

2015 年 08 月 13 取责令改正措施

技股份有限公 公司 费用核算不完整 责令整改 已经整改

日 的决定》的整改

司、财务负责人

报告

http://disclosure.s

zse.cn/m/search0

425.jsp

整改情况说明

□ 适用 √ 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

□ 适用 √ 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易 关联交易内 关联交易 关联交易金 占同类交易 关联交易结算方 披露日 披露索

关联交易方 关联关系

类型 容 定价原则 额(万元) 金额的比例 式 期 引

公司董事 www.c

福建中金在 销售商品 企业邮箱、主 2015 年

沈文策所 ninfo.

线网络股份 及提供劳 机租用、域名 市场价 0.92 0.00% 银行转账 12 月 31

控制的公 com.c

有限公司 务 注册等 日

司 n

实际控制 www.c

上海盈资股 销售商品 企业邮箱、主 2015 年

人参股公 ninfo.

权投资基金 及提供劳 机租用、域名 市场价 0.04 0.00% 银行转账 12 月 31

司并担任 com.c

有限公司 务 注册等 日

监事 n

厦门三五互 龚少晖过 销售商品 企业邮箱、主 市场价 0.01 0.00% 银行转账 2015 年 www.c

52

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

联信息技术 去 12 个月 及提供劳 机租用、域名 12 月 31 ninfo.

有限公司 内曾控制 务 注册等 日 com.c

的公司 n

www.c

天津爱蹭网 实际控制 销售商品 2015 年

移动转售业 ninfo.

络科技有限 人控制的 及提供劳 市场价 3.81 0.02% 银行转账 12 月 31

务 com.c

公司 公司 务 日

n

www.c

实际控制 销售商品 2015 年

厦门爱蹭网 移动转售业 ninfo.

人控制的 及提供劳 市场价 0.72 0.00% 银行转账 12 月 31

络有限公司 务 com.c

公司 务 日

n

龚少晖过 www.c

厦门三五互 采购商品 2015 年

去 12 个月 ninfo.

联信息技术 及接受劳 电子设备 市场价 1.71 0.01% 银行转账 12 月 31

内曾控制 com.c

有限公司 务 日

的公司 n

合计 -- 7.21 -- -- -- --

大额销货退回的详细情况 无

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金

额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适

不适用

用)

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √不适用

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √不适用

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应付关联方债务

期初余额 本期新增金 本期归还金 本期利息 期末余额(万

关联方 关联关系 形成原因 利率

(万元) 额(万元) 额(万元) (万元) 元)

龚少晖 最终控制人 资金拆借 0 550 0 -- 0 550

关联债务对公司经营成果 ---

53

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

及财务状况的影响

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

出 包 方 名 租赁方名称 租赁资产 租 赁 起 始 租 赁 终 止 租 赁 收 益 租 赁 收 益 租赁收益对 是 否 关 关联关系

称 情况 日 日 (万元) 确定依据 公司影响 联交易

厦 门 三 五 天 津 爱 蹭 网 房屋租赁 2014 年 9 2016 年 8 9.92 按 照 市 场 -0.11% 是 实际控制

互 联 科 技络 科 技 有 限 月1 日 月 31日 公允价格 人控制的

股 份 有 限 公司 交易 公司

公司

厦 门 三 五 海西众筹(厦 房屋租赁 2015 年 12 2016 年 11 0.33 按 照 市 场 0.00% 是 公司联营

互 联 科 技 门)创业投资 月1 日 月 30日 公允价格 企业

股 份 有 限股 份 有 限 公 交易

公司 司

厦 门 三 五 厦 门 三 五 互 房屋租赁 2010年7月 2015 年 1 0.69 按 照 市 场 -0.01% 是 龚少晖过

互 联 科 技联 信 息 技 术 1 日 月 31日 公允价格 去 12 个 月

股 份 有 限 有限公司 交易 内曾控制

公司 的公司

厦门三五

厦门新绿色 按照市场

互联科技 2015 年 7 2020 年 6

环 境 发 展 有 房屋租赁 25.05 公 允 价 格 -0.28% 否

股份有限 月1 日 月 30 日

限公司 交易

公司

厦 门 三 五厦 门 中 科 宏 按照市场

2009 年 6 2016 年 6

互 联 科 技 易 投 资 管 理 房屋租赁 3.02 公 允 价 格 -0.03% 否

月1 日 月 30 日

股 份 有 限 有限公司 交易

54

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

公司

厦 门 三 五厦 门 中 科 宏

按照市场

互 联 科 技易 创 业 投 资 2009 年 6 2015 年 6

房屋租赁 2.19 公 允 价 格 -0.02% 否

股 份 有 限 合伙企业(有 月1 日 月 30 日

交易

公司 限合伙)

厦门三五

按照市场

互联科技 2013 年 5 2016 年 4

张泽华[注] 房屋租赁 3.16 公 允 价 格 -0.04% 否

股份有限 月1 日 月 30 日

交易

公司

合计 46.36

[注]张泽华已于 2015 年 2 月与公司签订提前退租协议。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √不适用

2、重大担保

√适用□ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保额度

实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关

担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期

(协议签署日) 额 完毕 联方担保

披露日期

报告期内审批的对外担保额度合 报告期内对外担保实际发

计(A1) 生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度 报告期末实际对外担保余

合计(A3) 额合计(A4)

公司与子公司之间担保情况

担保额度

实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关

担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期

(协议签署日) 额 完毕 联方担保

披露日期

2014 年 04 连带责任保

天津通讯 30,000 30,000 5年 否 否

月 17 日 证

报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实

30,000 30,000

合计(B1) 际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担

30,000 30,000

额度合计(B3) 保余额合计(B4)

55

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

子公司对子公司的担保情况

担保额度

实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关

担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期

(协议签署日) 额 完毕 联方担保

披露日期

报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实

合计(C1) 际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担

额度合计(C3) 保余额合计(C4)

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额

30,000 30,000

(A1+B1+C1) 合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合

30,000 30,000

(A3+B3+C3) 计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例 34.66%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D) --

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务

0

担保金额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F) 0

上述三项担保金额合计(D+E+F) --

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿

--

责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有) --

(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

56

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2015年8月,公司收到《福建省通信管理局关于同意厦门三五互联科技股份有限公司开展宽带接入网业务试点的批复》

(闽通信批[2015]5 号),公司取得福建省宽带接入网业务试点资格,在厦门范围内开展宽带接入网业务试点,试点截止日

期为2017年12月31日(详情可见公司于创业板指定信息披露媒体发布的《关于公司取得宽带接入网业务试点的公告》

http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2015-08-14/1201433545.PDF)。

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内,公司放弃优先认缴增资三五通讯。放弃增资后,公司对三五通讯的持股比例将降低至33.94%,仍为三五通

讯第一大股东,占有董事会2/3席位,公司对三五通讯仍具有控制权(详情可见公司于2015年12月25日在创业板指定信

息披露媒体发布的关于放弃对厦门三五互联移动通讯科技有限公司增资优先认缴权的公告》。

(http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2015-12-25/1201856266.PDF)。截止目前,上述增资事项尚未办理。

2. 公司与曲水车联网投资管理有限公司、自然人刘春辉共同出资设立厦门嘟嘟科技有限责任公司用于展开车联网项目研发

及运营工作,嘟嘟科技注册资本人民币1000万元,其中公司使用自筹资金人民币600万元出资,占其注册资本的60%;

曲水车联网投资管理有限公司出资人民币320万元,占其注册资本的32%;自然人刘春辉出资人民币80万元,占其注册

资本的8%(详情可见公司于2015年4月10日在创业板指定信息披露媒体发布的《关于对外出资共同设立子公司的公告》

(http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2015-04-10/1200806019.PDF)。截止目前,上述增资事项尚未办理。

3. 厦门三五互联移动通讯科技有限公司为本公司控股子公司,向其股东丁建生借款且借款额度不超过人民币 500 万元,

用于补充三五通讯流动资金。(详情可见公司于2015年4月24日在创业板指定信息披露媒体发布的《关于控股子公司向

其股东借款的公告》(http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2015-04-24/1200898269.PDF)。

4. 公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司(公司持有其 53.7%股权),被列入2014年天津市第二批工业企业技术

改造专项资金计划支持范围,并分两次获得金额为人民币300万元、人民币 170.2 万元的政府资助(详情可见公司于2015

年4月28日及2015年5月29日在创业板指定信息披露媒体发布的《关于子公司获得政府补贴的公告》

(http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2015-04-28/1200918175.PDF、

http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2015-05-29/1201077156.PDF)。

5. 公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司(以下简称“天津三五通讯”)项目工程建设进入后期,建设资金不足,

为保障天津项目的顺利实施,公司拟用自有资金与天津盛海铭科技有限公司(以下简称“盛海铭”)对天津三五通讯按照

持股比例进行同比例增资共计人民币7000 万元(即公司出资人民币3,759 万元,盛海铭出资人民币3,241 万元)。本次

增资后,公司对天津三五通讯的持股比例不变,仍保持对天津三五通讯控制地位,不改变合并报表范围。(详情可见公

司于2015年7月7日在创业板指定信息披露媒体发布的《关于对控股子公司进行增资的公告》

(http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2015-07-07/1201248478.PDF)。

6. 厦门三五互联移动通讯科技有限公司为本公司控股子公司,向公司控股股东、实际控制人龚少晖先生借款不超过人民币

800万元,用于补充流动资金(详情可见公司于2015年8月19日在创业板指定信息披露媒体发布的《关于控股子公司向公

司控股股东、实际控制人借款的公告》(http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2015-08-19/1201456504.PDF)。

7. 公司与曲水中网兴管理咨询有限公司、厦门市洽洽信息科技有限责任公司(公司名称已经工商部门预核准,尚未正式设

立)共同出资设立厦门市三五邮洽有限责任公司(公司名称需经工商部门核准)用于展开邮洽项目研发及运营工作(详

情可见公司于2015年12月25日在创业板指定信息披露媒体发布的《关于对外共同设立子公司暨关联交易的公告》

57

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

(http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2015-12-25/1201856268.PDF)。

8. 青岛三五互联科技有限公司为公司下属全资子公司,公司持有其 100%股权,公司于2008年6月18日投资100万注册成立。

公司拟将持有青岛三五公司14%股权以人民币14.84万元的价格协议转让给青岛三五核心管理人员自然人吴福煌、刘玉

涛、孙海、张栋和孙世静;其中,吴福煌、刘玉涛、孙海、张栋和孙世静分别受让3%、3%、3%、3%及 2% 股权(详

情可见公司于2015年12月25日在创业板指定信息披露媒体发布的《关于出售子公司部分股权的公告》

(http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2015-12-25/1201856261.PDF)。

9. 根据公司经营发展的需要,为提高管理效率和运作效率,公司拟注销大连分公司。注销后,大连分公司的损益已汇总计入公

司报表以及资产及债权债务全部转入公司,注销大连分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。详情可

见公司于 2015年4月10日在创业板指定信息披露媒体发的《第三届董事会第二十一次会议决议的公告》

http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2015-04-10/1200806028.PDF)。

10. 报告期内,2015年8月5日,公司与海西众筹(厦门)投资管理有限公司、厦门市首润贸易有限公司共同设立了海西众筹

(厦门)创业投资股份有限公司(以下简称“海西众筹”),注册资本人民币3000万元,法定代表人程全喜先生,住所厦

门市翔安区马巷镇西坂社区西亭一里8号楼309L室,经营范围为:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人

的委托进行创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业投资管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业

投资管理顾问机构。公司出资人民币900万元持有海西众筹30%股权,海西众筹(厦门)投资管理有限公司出资人民币

1200万元持有海西众筹40%股权,厦门市首润贸易有限公司出资人民币900万元持有海西众筹30%股权。

11. 根据公司经营发展的需要,为提高管理效率和运作效率,公司注销晋江、常州分公司。注销后,晋江、常州分公司的损益已

汇总计入公司报表以及资产及债权债务全部转入公司,注销晋江、常州分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生

重要影响。详情可见公司于2015年7月7日在创业板指定信息披露媒体发布的《第三届董事会第二十四次会议决议的公告》

(http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2015-07-07/1201248477.PDF)。

12. 公司使用自筹资金人民币1000 万元与深圳前海景熙资产管理有限公司、上海诺慧信息科技有限公司共同出资设立上海

福昂投资中心(有限合伙)(公司名称需经工商部门核准),公司占注册资本的10%。该新设合伙企业通过单一股权投

资参股苏州福临网络科技有限公司(以下简称“福临”),用于展开福临移动分发平台项目研发及运营工作(详情参见公

司2015年10月9日于创业板指定信息披露网站发布的《关于对外出资共同设立合伙企业暨参股苏州福临网络科技有限公

司的公告》)(http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2015-10-09/1201670107.PDF)。

十九、社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

□ 是 √ 否

58

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

公积金转

数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例

117,276,3 44,698,69 -5,911,25 38,787,43 156,063,8

一、有限售条件股份 36.53% 42.68%

81 0 5 5 16

1、国家持股

2、国有法人持股

117,276,3 44,698,69 -5,911,25 38,787,43 156,063,8

3、其他内资持股 36.53% 42.68%

81 0 5 5 16

其中:境内法人持股 8,937,954 8,937,954 8,937,954 2.45%

117,276,3 35,760,73 -5,911,25 29,849,48 147,125,8

境内自然人持股 36.53% 40.23%

81 6 5 1 62

4、外资持股

其中:境外法人持股

境外自然人持股

203,723,6 209,634,8

二、无限售条件股份 63.47% 5,911,255 5,911,255 57.32%

19 74

203,723,6 -46,213,4 -46,213,4 157,510,1

1、人民币普通股 63.47% 43.07%

19 63 63 56

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股 477,938 477,938 477,938 0.13%

51,646,78 51,646,78 51,646,78

4、其他 14.12%

0 0 0

321,000,0 44,698,69 44,698,69 365,698,6

三、股份总数 100.00% 100.00%

00 0 0 90

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内,经中国证监会证监许可[2015]2013号文《关于核准厦门三五互联科技股份有限公司向龚正伟等发行股份购买

资产并募集配套资金的批复》核准,公司以9.78元/股的发行价格向龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心(有限

合伙)发行股票共计39,734,151股,并通过非公开发行股票方式以14.10/股的发行价格发行4,964,539股股份。

59

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年8月28日,公司收到中国证监会《关于核准厦门三五互联科技股份有限公司向龚正伟等发行股份购买资产并募集

配套资金的批复》(证监许可【2015】2013号)。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2015年9月初,公司完成标的资产深圳市道熙科技有限公司100%股权过户手续及相关工商登记,道熙科技已成为公司的

全资子公司。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 □ 不适用

单位:股

期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股

股东名称 限售原因 拟解除限售日期

数 售股数 售股数 数

2016 年 1 月 1 日

龚少晖 109,128,600 27,282,150 21,871,426 103,717,876 高管锁定股 (解禁其持股总

数的 25%。)

2016 年 9 月 19

首发后个人类限

龚正伟 0 0 15,645,323 15,645,323 日(达到业绩承

售股

诺解锁 25%)

2016 年 9 月 19

首发后个人类限 日(达到业绩承

盛真 0 0 12,168,583 12,168,583

售股 诺解禁其持股总

数的 25%)

2016 年 9 月 19

首发后个人类限 日(达到业绩承

吴荣光 0 0 7,946,830 7,946,830

售股 诺解禁其持股总

数的 25%)

2016 年 6 月 10

日(高管离职后

沈文策 5,837,062 0 402,938 6,240,000 高管锁定股

半年内不得减

持)

2016 年 9 月 19

深圳盈瑞轩投资管理中心(有 3,973,415 3,973,415 首发后机构类限

0 0 日(达到业绩承

限合伙) 售股

诺解禁其持股总

60

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

数的 25%)

中国工商银行股份有限公司-

2,191,490 2,191,490 首发后个人类限 2016 年 12 月 3

泓德泓富灵活配置混合型证券 0 0

售股 日

投资基金

裕隆控股集团有限公司 1,418,439 1,418,439 首发后机构类限 2016 年 12 月 3

0 0

售股 日

北京尚阳轩投资管理有限公司 1,000,000 1,000,000 首发后机构类限 2016 年 12 月 3

0 0

售股 日

中国建设银行股份有限公司-

首发后个人类限 2016 年 12 月 3

泓德泓业灵活配置混合型证券 0 0 354,610 354,610

售股 日

投资基金

合计 114,965,662 27,282,150 66,973,054 154,656,566 -- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证 发行价格(或利 获准上市交易

发行日期 发行数量 上市日期 交易终止日期

券名称 率) 数量

股票类

2015 年 09 月 15 2015 年 09 月 19

三五互联 9.78 元 39,734,151 39,734,151

日 日

2015 年 11 月 03 2015 年 12 月 03

三五互联 14.10 元 4,964,539 4,964,539

日 日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证监会证监许可[2015]2013号文《关于核准厦门三五互联科技股份有限公司向龚正伟等发行股份购买资产并募集

配套资金的批复》核准,公司以9.78元/股的发行价格向龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)发行

股票共计39,734,151股,现金对价共计326,400,000元,并通过非公开发行股票方式以14.10/股的发行价格发行4,964,539股股份,

61

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

募集资金净额为人民币67,952,830.09元。本次发行股份并募集配套资金购买深圳市道熙科技股份有限公司100%股权后,公

司股本增加44,698,690元,总股本增加至365,698,690元,公司资本公积增加405,767,236.13元。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

年度报告披露日

报告期末表决权

年度报告披露日 前上一月末表决

报告期末普通股 恢复的优先股股

36,957 前上一月末普通 44,168 无 权恢复的优先股 无

股东总数 东总数(如有)

股股东总数 股东总数(如有)

(参见注 9)

(参见注 9)

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况

报告期末

股东名称 股东性质 持股比例 增减变动 售条件的 售条件的

持股数量 股份状态 数量

情况 股份数量 股份数量

138,290,5 103,717,8 34,572,62

龚少晖 境内自然人 37.82% 685,701 冻结 130,265,000

01 76 5

招商银行股份有

限公司-富国低 16,814,38 16,814,38

其他 4.60% 0

碳环保混合型证 7 7

券投资基金

15,645,32 15,645,32

龚正伟 境内自然人 4.28% 0

3 3

12,168,58 12,168,58

盛真 境内自然人 3.33% 0

3 3

吴荣光 境内自然人 2.17% 7,946,830 7,946,830 0

中国工商银行股

份有限公司-富

其他 2.16% 7,913,674 0 7,913,674

国新兴产业股票

型证券投资基金

沈文策 境内自然人 2.07% 7,582,750 1,720,000 7,582,750 0 冻结 6,240,000

深圳盈瑞轩投资

管理中心(有限合 境内非国有法人 1.09% 3,973,415 3,973,415 0

伙)

中国建设银行股 其他 0.68% 2,493,163 0 2,493,163

62

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

份有限公司-华

宝兴业服务优选

混合型证券投资

基金

中央汇金资产管

国有法人 0.66% 2,409,400 0 2,409,400

理有限责任公司

战略投资者或一般法人因配售新股 前十大股东中,龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙),因

成为前 10 名股东的情况(如有)(参 公司向其四人发行股份购买资产,成为公司前 10 名股东。所持股分最长限售时间为

见注 4) 60 个月,即 2015 年 9 月 19 日至 2020 年 9 月 19 日。

上述股东关联关系或一致行动的说

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

龚少晖 34,572,625 人民币普通股 34,572,625

招商银行股份有限公司-富国低碳

16,814,387 人民币普通股 16,814,387

环保混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-富国

7,913,674 人民币普通股 7,913,674

新兴产业股票型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-华宝

2,493,163 人民币普通股 2,493,163

兴业服务优选混合型证券投资基金

中央汇金资产管理有限责任公司 2,409,400 人民币普通股 2,409,400

中国工商银行股份有限公司-富国

2,000,000 人民币普通股 2,000,000

文体健康股票型证券投资基金

交通银行股份有限公司-农银汇理

1,965,000 人民币普通股 1,965,000

行业成长混合型证券投资基金

全国社保基金一一六组合 1,672,168 人民币普通股 1,672,168

黄豪 1,468,947 人民币普通股 1,468,947

中国建设银行股份有限公司-富国

1,398,165 人民币普通股 1,398,165

中小盘精选混合型证券投资基金

前 10 名无限售流通股股东之间,以

及前 10 名无限售流通股股东和前 10

名股东之间关联关系或一致行动的

说明

参与融资融券业务股东情况说明(如 公司股东黄豪除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过兴业证券股份有限公司客户信

有)(参见注 5) 用交易担保证券账户持有 1,468,947 股,实际合计持有 1,468,947 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

63

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股

控股股东类型:自然人

控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权

龚少晖 中国 否

主要职业及职务 董事长、总经理

报告期内控股和参股的其他境内外上市公

司的股权情况

公司不存在控股股东情况的说明

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人

实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权

龚少晖 中国 否

主要职业及职务 董事长、总经理

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无

公司不存在实际控制人情况的说明

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

64

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

65

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

66

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

本期增持 本期减持

任期起始 任期终止 期初持股 其他增减 期末持股

姓名 职务 任职状态 性别 年龄 股份数量 股份数量

日期 日期 数(股) 变动(股)数(股)

(股) (股)

2007 年

董事长、 137,604,8 138,290,5

龚少晖 现任 男 48 08 月 01 685,701

总经理 00 01

2011 年 2015 年

副总经

田承明 离任 男 51 12 月 01 10 月 01

理、董事

日 日

副总经

2013 年

理、董事、

杨小亮 现任 男 40 08 月 01 5,000 5,000

董秘、财

务总监

2007 年 2015 年

沈文策 董事 离任 男 47 08 月 01 12 月 01 5,837,062 1,745,688 7,582,750

日 日

2012 年 2015 年

副总经

张美文 离任 男 52 08 月 01 03 月 01 352,500 69,900 282,600

理、董事

日 日

2013 年

李常青 独立董事 现任 男 47 08 月 01

2014 年

涂连东 独立董事 现任 男 48 03 月 01

2013 年

曾招文 独立董事 现任 男 50 08 月 01

2014 年 2016 年

张小楚 副总经理 离任 男 46 08 月 01 02 月 01 2,000 2,000

日 日

2014 年 2015 年

田君 副总经理 离任 男 37 08 月 01 03 月 01 54,400 54,400 0

日 日

67

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

2013 年

监事会主

余成斌 现任 男 43 08 月 01 1,500 1,500

2007 年

陈土保 监事 现任 男 37 08 月 01 67,500 10,000 77,500

2014 年

陈灵 监事 现任 女 35 03 月 01

143,916,2 146,241,8

合计 -- -- -- -- -- -- 2,449,889 124,300

62 51

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 类型 日期 原因

2015 年 03 月 10

张美文 副总经理、董事 离任 个人原因

2015 年 03 月 10

田君 副总经理 离任 个人原因

2015 年 10 月 20

田承明 副总经理、董事 离任 个人原因

2015 年 12 月 09

沈文策 董事 离任 个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 董事会成员

龚少晖先生,男,中国国籍,48岁,大学专科学历,工程师。1988 年毕业于上海科技大学计算机系;2007年-2010年

于厦门大学管理学院攻读EMBA。曾就职于福建电子计算机公司,从事计算机技术和销售工作;后创立厦门精通科技实业有

限公司、厦门市二进制数码科技有限公司、厦门中网兴管理咨询有限公司、厦门三五互联信息技术有限公司、厦门三五互联

科技有限公司并任董事长兼总经理;2007年8月至今,任本公司董事长、总经理;兼任天津三五互联科技有限公司执行董事、

总经理;青岛三五互联科技有限公司执行董事、总经理;苏州三五互联信息技术有限公司执行董事、总经理;天津三五互联

移动通讯有限公司执行董事、总经理;曲水中网兴管理咨询有限公司执行董事;北京亿中邮信息技术有限公司董事长;北京

中亚互联科技发展有限公司董事;广州三五知微信息科技有限公司董事;天津爱蹭网络科技有限公司执行董事。龚少晖先生

直接持有公司股份138,290,501股;为本公司的控股股东、实际控制人。

田承明先生,男,中国台湾,51岁,大学本科学历,毕业于台湾中正理工学院电子电机专业。2001年3月至2008年2月

任数位联合电信(台湾地区)事业群协理,2008年3月至2008年12月任五色石数位行销(台湾地区)总经理,2008年1月至2010

年10月任任我游科技行销(台湾地区)总经理,2010年11月至2011年8月任厦门华日通软件技术总经理。2011年12月至2015

68

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

年10月任公司董事、副总经理。

张美文先生,男,中国国籍,52岁,无永久境外居留权,本科学历,经济师。1985年毕业于四川大学中文系汉语言文

学专业,获学士学位。历任福建电子计算机公司办公室副主任、北京办事处主任兼华北销售区经理、北方销售区总经理、电

脑事业部副总经理;福州飞奇信息技术发展有限公司董事长兼总经理;福建新大陆电脑股份有限公司总经理助理、行政总监、

市场总监;2008年5月至2008年7月,就职于厦门三五互联科技股份有限公司。2008年7月至2011年5月,任厦门三五互联科技

股份有限公司副总经理。2011年6月至2012年 6 月,任福建敏讯信息技术有限公司总经理。2012年8月至2015年3月任本公司

任董事、副总经理。

沈文策先生,男,中国国籍,47岁,无永久境外居留权,研究生学历。毕业于厦门大学经济学专业,获得硕士学位。曾

任福建天信投资咨询顾问有限公司任董事长,现任福建中金在线网络股份有限董事长;2007年8月至2013年8月任公司监事、

监事会主席;2013年8月至2015年12月任公司董事。

杨小亮先生,男,中国国籍,40 岁,无永久境外居留权,硕士学位,注册会计师、注册资产评估师、经济师。中南财经

政法大学会计学本科,厦门大学工商管理学硕士。历任湖北发展会计师事务所项目经理;深圳天健信德会计师事务所项目经

理;厦门雄震集团股份有限公司董事会秘书兼财务经理;厦门象屿集团有限公司投资发展部经理、高级经理;2010 年 8 月

起,任本公司副总经理、董事会秘书;2013 年 8 月起,兼任公司财务负责人,2015 年 4 月起兼任公司董事。目前任北京亿

中邮信息技术有限公司董事、北京中亚互联科技发展有限公司董事长、海西众筹创业投资管理股份有限公司监事。

李常青先生,男,中国国籍,47岁,博士研究生学历,1990年7月毕业于合肥工业大学管理工程专业,1990年9月至1993

年7月攻读厦门大学 MBA,1996年9月至1999年7月攻读厦门大学会计学博士。历任厦门大学MBA中心助教、讲师、副教授

(副主任)、教授(主任)。2013年8月起任本公司独立董事,兼任华润三九医药股份有限公司独立董事。

曾招文先生,男,中国国籍,50岁,硕士研究生学位。1987年7月毕业于西南政法学院法律专业,2001年7月获得厦门

大学法律专业硕士学位。1987年7月至1999年3月于厦门英合律师事务所担任律师,1999年3月至今担任福建天衡联合律师事

务所副主任。兼任厦门仲裁委员会仲裁员;厦门市政协常委;致公党厦门市委员会副主委;任好利来(中国)科技股份有限

公司独立董事;厦门航空港股份有限公司独立董事。2013年8月起任本公司独立董事。

涂连东先生,男,中国国籍,48岁,硕士研究生学位。1990年7月毕业于于福州大学化学系,1993年7月获得厦门大学

理化学专业理学硕士学位。1993年9月-1997年7月就职于集美大学食品工程系担任讲师;1997年7月-2002年3月就职于厦门中

兴会计事事务所担任注册会计师、合伙人;2002年3月-2005年5月就职于中国证监会厦门证监局机构监管处担任主任科员;

2003年5月至今就职于厦门高能投资咨询有限公司,担任首席财务官、合伙人。2011年5月至今担任厦门灿坤实业股份有限公

司独立董事;2013年9月至今担任厦门安妮股份有限公司独立董事;2014年3月起任本公司独立董事。

(二) 监事会成员

余成斌先生,男,中国国籍,43岁,大学本科;1992年毕业于厦门水产学院,2007年-2010年于厦门大学管理学院攻读

EMBA。历任厦门灿坤电器股份有限公司课长、厦门联盛彩印总经理助理、厦门沈氏文化传播公司副总经理、2003年9月起

任本公司总监。2013年8月起任公司监事。

陈土保先生,男,中国国籍,37岁,无永久境外居留权,大专学历。毕业于哈尔滨理工大学计算机信息管理专业。曾

任厦门精通科技实业有限公司网页设计师、网管、技术支持部副经理;厦门三五互联科技有限公司网管;2007年8月起任公

司职工监事、网管。

陈灵女士,女,中国国籍,35岁,无永久境外居留权,学士学位。2003年7月毕业于福建工程学院新闻传播专业,2005

年7月取得集美大学汉语言文学学士学位。曾任职于厦门三五互联科技股份有限公司总经办、人力资源部任职,现任绿网天

下网络科技有限公司人力资源部经理。2014年3月起任本公司监事。

(三) 高级管理人员

69

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

龚少晖先生,总经理,工作经历见前述“(一)、董事会成员”。

田承明先生,副总经理,工作经历见前述“(一)、董事会成员”。

张美文先生,副总经理,工作经历见前述“(一)、董事会成员”。

杨小亮先生,副总经理,工作经历见前述“(一)、董事会成员”。

田君先生,男,中国国籍,37岁,无永久境外居留权,本科学历,毕业于内蒙古大学计算机网络专业,计算机网络通信

工程师。2003年6月至2007年12月任中国电信乌海分公司网络部经理;2008年2月至2010年7月任中国联通湖南分公司网管中

心副经理;2010年8月至2014年3月任中国联通日本运营公司技术总监;2014年8月至2015年3月任本公司副总经理。

张小楚先生,男,中国国籍,46岁,无永久境外居留权,本科学历,毕业于长春邮电学院管理系,中级经济师。2008

年10月至2010年2月任中国联合网络通信有限公司海南省分公司家庭客户部总经理;2010年2月至2014年1月任国联合网络通

信有限公司海南省分公司集团客户事业部总经理;2014年1月至6月任中国联合网络通信有限公司海南省分公司采购与物资管

理部总经理;2014年8月至2015年2月任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在其他单位 在其他单位是否

任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期

担任的职务 领取报酬津贴

2010 年 10 月 01

龚少晖 北京亿中邮信息技术有限公司 董事长 否

2011 年 08 月 01

龚少晖 厦门三五互联移动通讯科技有限公司 董事长 否

执行董事兼 2008 年 08 月 01

龚少晖 天津三五互联科技有限公司 否

总经理 日

执行董事兼 2008 年 06 月 01

龚少晖 青岛三五互联科技有限公司 否

总经理 日

执行董事兼 2008 年 06 月 01

龚少晖 苏州三五互联信息技术有限公司 否

总经理 日

执行董事兼 2011 年 11 月 01

龚少晖 天津三五互联移动通讯有限公司 否

总经理 日

2011 年 02 月 01

龚少晖 北京中亚互联科技发展有限公司 董事 否

2012 年 07 月 01

龚少晖 广州三五知微信息科技有限公司 董事 否

2014 年 06 月 01

龚少晖 天津爱蹭网络科技有限公司 执行董事 否

2008 年 09 月 01

龚少晖 中国互联网协会 理事 否

70

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

常务副理事 2011 年 02 月 01

龚少晖 厦门市软件行业协会 否

长 日

2012 年 12 月 01

龚少晖 台北数码科技产业联盟 理事 否

2009 年 04 月 01

龚少晖 厦门市互联网协会 副会长 否

2013 年 04 月 01

龚少晖 厦门市通信行业协会 理事 否

2008 年 09 月 01

龚少晖 厦门市高新技术发展协会 常务理事 否

2015 年 04 月 01

龚少晖 上海盈资股权投资基金有限公司 监事 否

2013 年 04 月 01

李常青 厦门大学财务学系 教授、主任 是

2014 年 06 月 01 2017 年 06 月 01

李常青 华润三九医药股份有限公司 独立董事 是

日 日

2014 年 05 月 01

李常青 深圳赤湾港航股份有限公司 独立董事 是

1999 年 03 月 01

曾招文 福建天衡联合律师事务所 副主任 是

1996 年 01 月 01

曾招文 厦门仲裁委员会 仲裁员 否

2002 年 12 月 01 2016 年 12 月 01

曾招文 厦门市政协 常委 否

日 日

2011 年 12 月 01 2016 年 12 月 01

曾招文 致公党厦门市委员会 副主委 否

日 日

2010 年 07 月 01 2016 年 07 月 01

曾招文 好利来(中国)科技股份有限公司 独立董事 是

日 日

2011 年 05 月 01 2017 年 05 月 01

曾招文 厦门航空港股份有限公司 独立董事 是

日 日

首席财务官、 2003 年 05 月 01

涂连东 厦门高能投资咨询有限公司 是

合伙人 日

2011 年 05 月 01 2017 年 05 月 01

涂连东 厦门灿坤实业股份有限公司 独立董事 是

日 日

2013 年 09 月 01 2016 年 09 月 01

涂连东 厦门安妮股份有限公司 独立董事 是

日 日

2012 年 01 月 01

沈文策 福建省福州市第十二届政协委员 政协委员 否

71

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

2003 年 03 月 01

沈文策 福州中金在线网络科技有限公司 董事长 是

2010 年 10 月 01

杨小亮 北京亿中邮信息技术有限公司 董事 否

2011 年 02 月 01

杨小亮 北京中亚互联科技发展有限公司 董事长 否

2015 年 08 月 01

杨小亮 海西众筹创业投资管理股份有限公司 监事 否

人力资源部 2014 年 04 月 01

陈灵 绿网天下网络科技有限公司 是

经理 日

在其他单位任

职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司提名、薪酬与考核委员会根据高级管理人员述职,综合财务、

人力资源、等相关职能部门出具的年度数据,对高级管理人员进行

绩效考核评定,提出年度薪酬分配预案,报公司董事会审核批准。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 高级管理人员年度收入实行年薪制,年薪水平与其承担责任、风险

和经营业绩挂钩;薪酬结构由基本年薪+绩效年薪组成。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 除独董是按季度发放津贴外,其他高级管理人员的基本年薪分十二

个月逐月平均发放,上月工资于次月10日前发放,绩效年薪在会计

年度结束后,经提名、薪酬与考核委员会评定后提出初步分配方案,

由董事会审批后按年发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

从公司获得的税 是否在公司关联

姓名 职务 性别 年龄 任职状态

前报酬总额 方获取报酬

龚少晖 董事长、总经理 男 48 现任 49.45 否

沈文策 董事 男 47 离任 0否

财务总监、董秘、

杨小亮 男 40 现任 62.51 否

副总经理

田承明 董事、副总经理 男 51 离任 46.94 否

张美文 董事、副总经理 男 52 离任 40.16 否

李常青 独立董事 男 47 现任 7.14 否

72

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

曾招文 独立董事 男 50 现任 7.14 否

涂连东 独立董事 男 48 现任 7.14 否

余成斌 监事会主席 男 44 现任 46.91 否

陈灵 监事 女 35 现任 0否

陈土保 监事 男 38 现任 13.31 否

张小楚 副总经理 男 46 离任 44.18 否

田君 副总经理 男 37 离任 11.2 否

合计 -- -- -- -- 336.08 --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人) 601

主要子公司在职员工的数量(人) 738

在职员工的数量合计(人) 1,339

当期领取薪酬员工总人数(人) 1,339

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) 0

专业构成

专业构成类别 专业构成人数(人)

生产人员 0

销售人员 548

技术人员 298

财务人员 27

行政人员 466

合计 1,339

教育程度

教育程度类别 数量(人)

博士及以上 1

硕士 21

本科 568

大专及大专以下 749

合计 1,339

73

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

2、薪酬政策

公司的薪酬政策主要分两大块:1、非业务人员:根据岗位和员工个人情况,确定薪酬,薪资分为基本工资,岗位工资和绩

效工资;2、业务人员:包括销售部,客户拓展部,渠道部和新业务部,根据各部门的薪资政策,工资构成为底薪+提成的

模式。

3、培训计划

公司愿意为员工提供可持续发展的机会和空间,每个年度都会提供培训和发展机会,本年度培训将主要针对新员工培训、基

层员工、管理人员等不同层级人员分别开展系统专业的岗位培训,项目将包含:公司企业文化,人力资源制度,产品介绍,

销售技能以及行政指引,公司质量管理体系,中层管理能力提升,团队执行力等内容。同时还将致力于内训师团队的培训,

重在将企业内部沉淀的丰富经验和知识更好的传承,培养出更多符合公司需求的人才。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

74

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、

法规的要求,确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构,建立健全了股东大会、董事会、监事

会、独立董事、董事会秘书等相关制度,并在公司董事会下设立了战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核等专门委员

会。报告期内,公司建立了规范的公司治理结构,修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》。股

东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司

治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和

中国证监会有关法律法规等的要求,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章

程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实

履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东龚少晖先生行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司与控股股东在人员、

财务、资产、机构、业务方面能够做到“五分开”。

1、人员方面:公司在劳动、人事及工资管理等方面均独立于控股股东。高级管理人员均在本公司领取报酬,且未在控

股股东单位领取报酬和担任职务。

2、财务方面:公司设有独立的财务管理部门,建立有独立的会计核算体系,具有规范的财务管理制度,独立进行财务

决策。开立独立的银行账户,依法独立纳税,会计人员未在控股股东单位兼职。

3、资产方面:公司资产产权清晰、完整,拥有独立于控股股东的生产体系及配套设施,不存在控股股东及其他关联方

无偿占用、挪用公司资产的现象。

4、机构方面:公司设立了健全的组织机构体系,董事会、监事会及内部机构独立运作,不存在与控股股东职能部门之

间的从属关系。公司控股股东均依照法定程序参与公司决策,未影响本公司经营管理的独立性。

5、业务方面:公司自主独立经营,业务结构完整,并拥有独立的生产、销售、财务系统,依照法定经营范围独立从事

经营管理活动,不存在由大股东直接或间接控制和干预供应及销售的情况,与大股东保持业务完整和独立。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引

75

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

http://disclosure.szse

2015 年第一次临时 .cn/m/finalpage/2015

临时股东大会 0.14% 2015 年 02 月 09 日 2015 年 02 月 10 日

股东大会 -02-10/1200623322.

PDF

http://disclosure.szse

.cn/m/finalpage/2015

2014 年度股东大会 年度股东大会 0.02% 2015 年 05 月 05 日 2015 年 05 月 06 日

-05-06/1200970268.

PDF

http://disclosure.szse

2015 年第二次临时 .cn/m/finalpage/2015

临时股东大会 0.01% 2015 年 09 月 23 日 2015 年 09 月 24 日

股东大会 -09-24/1201630277.

PDF

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

本报告期应参加 以通讯方式参加 是否连续两次未

独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会次数 次数 亲自参加会议

李常青 11 2 9 0 0否

涂连东 11 2 9 0 0否

曾招文 11 2 9 0 0否

独立董事列席股东大会次数 3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

76

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

报告期内,公司独立董事严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》

等规定,出席公司董事会和股东大会,认真履行职责,对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议,就公司关联交易、发

行证券、募集资金使用等重大事项进行审核并出具了独立董事意见,有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性,维护了

公司整体利益和广大中小股东的合法权益,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、提名、薪酬与考核委员会委员会履职情况

2015年公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员会认真履行职责,按照《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》规

定,对公司董事的人选进行审查并提出建议。

公司董事会于2015年4月1日收到控股股东、实际控制人龚少晖先生的董事提名案,提名杨小亮先生为第三届董事会董事

候选人。该提名案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。公司董事会提名、薪酬与考核委员会对杨小亮先生的任

职资格和经历进行了严格审查,认为杨小亮的任职条件及工作经历符合《公司章程》对董事的任职要求,同意推荐股东提名

的杨小亮先生为公司第三届董事会董事候选人。

因原独立董事陆建新离职,公司董事会提名、薪酬与考核委员会对独立董事涂连东的任职资格和经历进行了严格审查,

认为涂连东的任职条件及工作经历符合《公司章程》对独立董事的任职要求,同意推荐股东提名的涂连东为公司第三届董事

会董事候选人。

2、审计委员会履职情况

2015年公司董事会审计委员会认真履行职责,按照《董事会审计委员会工作细则》、《公司章程》的相关规定,勤勉尽

责,积极开展各项工作。主要对公司年度审计和审计部工作进行了沟通、监督和核查。

审计委员会与年审注册会计师就审计计划、业务约定书、风险和控制等事项进行了充分的沟通;审阅了年审注册会计师

出具的审计意见及公司财务会计报表,督促其在约定时限内提交审计报告。审计委员会认为年审注册会计师已严格按照中国

注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作,审计人员配置合理、执业能力胜任,由其审定的公司财务会计报表能够真

实、准确、完整的反映公司的财务状况。

3、战略委员会履职情况

2015年公司战略委员会认真履行职责,按照《董事会战略委员会工作细则》、《公司章程》的相关规定,勤勉尽责,积

极开展工作。主要对公司战略发展规划进行讨论修订。并对对外投资设立车联网子公司、投资参股苏州福临网络科技有限公

司、出资设立邮洽子公司以及放弃三五通讯增资优先认缴权进行了审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

□ 是 √ 否

八、高级管理人员的考评及激励情况

1、考核程序:

(1)、提名、薪酬与考核委员会是公司内设的对高级管理人员年薪实施考核及初步确定分配的管理机构,由其检查公

司高级管理人员的履职情况并依据本管理制度进行考核。

(2)、在年度结束时经聘请的会计师事务所审计并出具审计报告后,由提名、薪酬与考核委员会根据公司高级管理人

员述职,综合财务、人力资源、等相关职能部门出具的年度数据,对高级管理人员进行绩效考核评定。

(3)、根据岗位绩效评定结果及考核办法规定,由公司提名、薪酬与考核委员会提出高级管理人员的年度薪酬分配预

77

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

案,报公司董事会审核批准。

(4)、经营年度结束后,在会计师事务所出具报告一个月内,提名、薪酬与考核委员会应完成对高级管理人员的年度

薪酬绩效考核工作

2、激励机制:

(1)、公司可实施股权激励计划对高级管理人员进行激励,激励的主要原则基于相应的岗位职责的履行程度,年度经

营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。

(2)、提名、薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据国家的相关

法律、法规等确定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 4 月 2 日

内部控制评价报告全文披露索引 www.cninfo.com.cn

纳入评价范围单位资产总额占公司合并

100%

财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并

100%

财务报表营业收入的比例

缺陷认定标准

类别 财务报告 非财务报告

①重大缺陷:是指一个或多个控制缺陷的 ①具有以下特征的缺陷,认定为重大缺

组合,可能导致企业严重偏离控制目标。 陷:●公司经营活动违反国家法律法

出现下列特征的,认定为重大缺陷:●董 规;●公司中高级管理人员和高级技术

事、监事和高级管理人员舞弊;●对已经 人员流失严重;●媒体频现负面新闻,

公告的财务报告出现的重大差错进行错报 涉及面广且负面影响一直未能消除;●

更正;●当期财务报告存在重大错报,而 公司重要业务缺乏制度控制或制度体

内部控制在运行过程中未能发现该错报; 系失效;●公司内部控制重大或重要缺

●审计委员会以及内部审计部门对财务报 陷未得到整改;●公司遭受证监会处罚

定性标准 告内部控制监督无效。 或证券交易所警告。

②重要缺陷:是指一个或多个控制缺陷的 ②具有以下特征的缺陷,认定为重要缺

组合,其严重程度和经济后果低于重大缺 陷:●公司决策程序导致出现一般失

陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出 误;●公司违反企业内部规章,形成损

现以下特征的的,认定为重要缺陷: ●未 失;●公司关键岗位业务人员流失严

依照公认会计准则选择和应用会计政策; 重;●媒体出现负面新,波及局部区域;

●对于非常规或特殊交易的账务处理没有 ●公司重要业务制度或系统存在缺陷;

建立相应的控制机制或没有实施且没有相 ●公司内部控制重要缺陷未得到整改。

应的补偿性控制;●对于期末财务报告过 ③具有以下特征的缺陷,认定为一般缺

78

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理 陷:●公司违反内部规章,但未形成损

保证编制的财务报表达到真实、准确的目 失;●公司一般岗位业务人员流失严

标。 重;●媒体出现负面新闻,但影响不大;

③一般缺陷:是指除重大缺陷和重要缺陷 ●公司一般业务制度或系统存在缺陷;

之外的其他控制缺陷。 ●公司一般缺陷未得到整改。

一、重大缺陷:涉及收入的错报项目:潜

在错报>营业收入的 5%、涉及资产的错报

项目:潜在错报>资产总额的 5%; 一、重大缺陷:直接资产损失金额 500

二、重要缺陷:涉及收入的错报项目:营 万元以上;

业收入的 2%<潜在错报≤营业收入的 二、重要缺陷:直接资产损失金额

定量标准

5%、涉及资产的错报项目:资产总额的 200-500 万元(含 500 万元);

2%<潜在错报≤资产总额的 5%; 三、一般缺陷:直接资产损失金额小于

三、一般缺陷:涉及收入的错报项目:潜 200 万元(含 200 万元)。

在错报≤营业收入的 2%、涉及资产的错

报项目:潜在错报≤资产总额的 2%。

财务报告重大缺陷数量(个) 0

非财务报告重大缺陷数量(个) 0

财务报告重要缺陷数量(个) 0

非财务报告重要缺陷数量(个) 0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是√ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

79

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

第十节财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准无保留审计意见

审计报告签署日期 2016 年 3 月 31 日

审计机构名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号 天健审〔2016〕13-8 号

注册会计师姓名 陈祖珍 徐平

审 计 报 告

天健审〔2016〕13-8 号

厦门三五互联科技股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称三五互联公司)

财务报表,包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2015 年度的合

并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,

以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是三五互联公司管理层的责任,这种责任包括: 1)

按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行

和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照

中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求

我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否

不存在重大错报获取合理保证。

80

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报

表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和

公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有

效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估

计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基

础。

三、审计意见

我们认为,三五互联公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定

编制,公允反映了三五互联公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,

以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:陈祖珍

中国杭州 中国注册会计师:徐平

二〇一六年三月三十一日

81

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

合 并 资 产 负 债 表

2015年12月31日

会合01表

编制单位:厦门三五互联科技股份有限公司 单位:人民币元

注释 负债和所有者权益

注释

资 产 期末数 期初数 期末数 期初数

号 (或股东权益) 号

流动资产: 流动负债:

货币资金 1 156,010,942.68 326,770,429.22 短期借款

结算备付金 向中央银行借款

拆出资金 吸收存款及同业存放

以公允价值计量且其变动计

拆入资金

入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计

衍生金融资产

入当期损益的金融负债

应收票据 衍生金融负债

应收账款 2 68,028,022.01 64,803,565.28 应付票据

预付款项 3 16,423,119.91 7,322,724.23 应付账款 17 52,705,870.17 69,326,813.31

应收保费 预收款项 18 34,439,540.61 37,160,723.34

应收分保账款 卖出回购金融资产款

应收分保合同准备金 应付手续费及佣金

应收利息 4 1,118,484.91 5,216,491.30 应付职工薪酬 19 12,897,046.76 13,197,190.31

应收股利 应交税费 20 4,946,557.29 5,434,552.12

其他应收款 5 4,816,783.34 4,492,882.41 应付利息 21 481,200.37 134,395.55

买入返售金融资产 应付股利 22 1,208,164.26 1,208,164.26

存货 6 4,112,109.93 1,037,678.11 其他应付款 23 14,598,275.42 7,598,450.82

划分为持有待售的资产 应付分保账款

一年内到期的非流动资产 7 342,439.61 135,720.63 保险合同准备金

其他流动资产 8 28,993,651.91 2,381,635.75 代理买卖证券款

流动资产合计 279,845,554.30 412,161,126.93 代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 24 95,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 216,276,654.88 134,060,289.71

非流动负债:

长期借款 25 194,680,000.00 76,600,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 26 8,993,666.71 4,298,611.17

预计负债

非流动资产: 递延收益 27 8,633,250.50 8,612,161.24

发放委托贷款及垫款 递延所得税负债 16 750,576.31 15,981.15

可供出售金融资产 其他非流动负债

持有至到期投资 非流动负债合计 213,057,493.52 89,526,753.56

长期应收款 负债合计 429,334,148.40 223,587,043.27

长期股权投资 9 117,605.74 193,610.70 所有者权益(或股东权益):

投资性房地产 实收资本(或股本) 28 365,698,690.00 321,000,000.00

固定资产 10 59,528,712.11 61,460,800.22 其他权益工具

在建工程 11 296,366,665.98 148,752,731.88 其中:优先股

工程物资 永续债

固定资产清理 资本公积 29 536,002,962.37 127,780,299.24

生产性生物资产 减:库存股

油气资产 其他综合收益 30 300,000.00 300,000.00

无形资产 12 51,502,533.61 56,869,523.11 专项储备

开发支出 13 710,189.04 570,345.87 盈余公积 31 18,214,273.46 18,214,273.46

商誉 14 661,874,725.18 88,377,854.21 一般风险准备

长期待摊费用 15 1,070,294.70 2,038,721.71 未分配利润 32 -54,685,990.98 29,874,183.17

递延所得税资产 16 2,988,445.53 689,491.56 归属于母公司所有者权益合计 865,529,934.85 497,168,755.87

其他非流动资产 少数股东权益 59,140,642.94 50,358,407.05

非流动资产合计 1,074,159,171.89 358,953,079.26 所有者权益合计 924,670,577.79 547,527,162.92

资产总计 1,354,004,726.19 771,114,206.19 负债和所有者权益总计 1,354,004,726.19 771,114,206.19

法定代表人:龚少晖 主管会计工作的负责人:杨小亮 会计机构负责人:林岚

82

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

母 公 司 资 产 负 债 表

2015年12月31日

会企01表

编制单位:厦门三五互联科技股份有限公司 单位:人民币元

注释 注释

资 产 期末数 期初数 负债和所有者权益 期末数 期初数

号 号

流动资产: 流动负债:

货币资金 63,763,586.24 263,261,937.78 短期借款

以公允价值计量且其变动计入 以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产 当期损益的金融负债

衍生金融资产 衍生金融负债

应收票据 应付票据

应收账款 1 1,009,671.53 870,629.55 应付账款 2,000,710.04 4,171,065.27

预付款项 11,981,337.03 5,062,309.50 预收款项 25,745,116.75 21,914,041.00

应收利息 888,061.92 5,057,319.40 应付职工薪酬 8,632,327.16 9,647,108.71

应收股利 7,802,041.07 应交税费 383,078.00 297,887.43

其他应收款 2 5,056,945.81 2,545,216.25 应付利息 181,819.55

存货 271,630.03 49,440.73 应付股利

划分为持有待售的资产 其他应付款 8,582,183.00 8,279,851.61

一年内到期的非流动资产 166,725.36 135,720.63 划分为持有待售的负债

其他流动资产 11,507,784.30 530,166.09 一年内到期的非流动负债 45,000,000.00

流动资产合计 94,645,742.22 285,314,781.00 其他流动负债

流动负债合计 90,525,234.50 44,309,954.02

非流动负债:

长期借款 46,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

非流动资产: 专项应付款 191,666.71 398,611.17

可供出售金融资产 预计负债

持有至到期投资 递延收益 500,000.00 305,555.50

长期应收款 递延所得税负债

长期股权投资 3 842,327,147.82 204,654,183.12 其他非流动负债

投资性房地产 非流动负债合计 46,691,666.71 704,166.67

固定资产 57,054,550.47 59,201,451.41 负债合计 137,216,901.21 45,014,120.69

在建工程 所有者权益(或股东权益):

工程物资 实收资本(或股本) 365,698,690.00 321,000,000.00

固定资产清理 其他权益工具

生产性生物资产 其中:优先股

油气资产 永续债

无形资产 14,097,117.08 22,240,725.13 资本公积 549,389,027.51 138,334,955.21

开发支出 710,189.04 570,345.87 减:库存股

商誉 其他综合收益 300,000.00 300,000.00

长期待摊费用 672,918.22 1,249,070.58 专项储备

递延所得税资产 2,560,330.24 522,299.79 盈余公积 18,214,273.46 18,214,273.46

其他非流动资产 未分配利润 -58,750,897.09 50,889,507.54

非流动资产合计 917,422,252.87 288,438,075.90 所有者权益合计 874,851,093.88 528,738,736.21

资产总计 1,012,067,995.09 573,752,856.90 负债和所有者权益总计 1,012,067,995.09 573,752,856.90

法定代表人:龚少晖 主管会计工作的负责人:杨小亮 会计机构负责人:林岚

83

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

合 并 利 润 表

2015年度

会合02表

编制单位:厦门三五互联科技股份有限公司 单位:人民币元

项 目 注释号 本期数 上年同期数

一、营业总收入 248,964,116.75 279,899,914.59

其中:营业收入 1 248,964,116.75 279,899,914.59

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 340,788,343.89 277,960,982.10

其中:营业成本 1 81,857,034.63 112,670,601.55

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2 1,573,519.81 3,640,442.28

销售费用 3 104,748,739.29 106,418,882.59

管理费用 4 72,985,593.09 62,132,751.30

财务费用 5 -3,408,378.71 -7,963,688.91

资产减值损失 6 83,031,835.78 1,061,993.29

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 7 150,418.84 -1,556,389.30

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 7 -226,004.96 -1,556,389.30

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -91,673,808.30 382,543.19

加:营业外收入 8 3,757,796.24 5,165,114.57

其中:非流动资产处置利得 8 3,455.38 27,873.97

减:营业外支出 9 287,421.07 157,598.40

其中:非流动资产处置损失 9 155,524.38 129,851.60

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -88,203,433.13 5,390,059.36

减:所得税费用 10 -967,494.87 2,756,881.73

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -87,235,938.26 2,633,177.63

归属于母公司所有者的净利润 -79,745,174.15 5,560,513.20

少数股东损益 -7,490,764.11 -2,927,335.57

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收

益中所享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合

收益中所享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -87,235,938.26 2,633,177.63

归属于母公司所有者的综合收益总额 -79,745,174.15 5,560,513.20

归属于少数股东的综合收益总额 -7,490,764.11 -2,927,335.57

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) -0.24 0.02

(二)稀释每股收益(元/股) -0.24 0.02

法定代表人:龚少晖 主管会计工作的负责人:杨小亮 会计机构负责人:林岚

84

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

母 公 司 利 润 表

2015年度

会企02表

编制单位:厦门三五互联科技股份有限公司 单位:人民币元

项 目 注释号 本期数 上年同期数

一、营业收入 1 140,827,438.22 164,654,558.95

减:营业成本 1 38,607,130.45 43,266,709.03

营业税金及附加 853,361.58 2,653,831.06

销售费用 79,517,711.60 84,164,108.91

管理费用 41,584,285.23 30,568,074.37

财务费用 -2,904,478.18 -7,524,009.39

资产减值损失 95,287,073.33 1,803,845.07

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 2 3,783,217.46 6,226,477.64

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2 -226,004.96 -1,556,389.30

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -108,334,428.33 15,948,477.54

加:营业外收入 1,590,312.81 2,772,645.70

其中:非流动资产处置利得 3,415.38 2,631.25

减:营业外支出 176,427.86 121,489.49

其中:非流动资产处置损失 150,278.03 118,810.78

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -106,920,543.38 18,599,633.75

减:所得税费用 -2,095,138.75 1,560,248.86

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -104,825,404.63 17,039,384.89

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -104,825,404.63 17,039,384.89

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:龚少晖 主管会计工作的负责人:杨小亮 会计机构负责人:林岚

85

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

合 并 现 金 流 量 表

2015年度

会合03表

编制单位:厦门三五互联科技股份有限公司 单位:人民币元

项 目 注释号 本期数 上年同期数

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 254,185,598.12 292,409,558.93

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 1,677,674.50 1,524,609.92

收到其他与经营活动有关的现金 1 5,812,588.28 7,781,451.80

经营活动现金流入小计 261,675,860.90 301,715,620.65

购买商品、接受劳务支付的现金 96,015,037.46 101,186,795.85

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 116,706,219.70 113,735,269.02

支付的各项税费 14,445,522.02 16,707,500.27

支付其他与经营活动有关的现金 2 44,073,900.62 46,016,936.82

经营活动现金流出小计 271,240,679.80 277,646,501.96

经营活动产生的现金流量净额 -9,564,818.90 24,069,118.69

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 409,341,234.06 92,438,572.87

取得投资收益收到的现金 9,704,346.71 7,505,331.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35,237.60 76,066.79

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 3 5,402,000.00 500,000.00

投资活动现金流入小计 424,482,818.37 100,519,970.97

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 147,659,847.37 137,313,473.78

投资支付的现金 200,604,628.22 249,447,547.13

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 318,816,430.37

支付其他与投资活动有关的现金 4 3,050,000.00

投资活动现金流出小计 670,130,905.96 386,761,020.91

投资活动产生的现金流量净额 -245,648,087.59 -286,241,049.94

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 84,602,999.90 53,210,500.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 16,603,000.00 53,210,500.00

取得借款收到的现金 231,340,000.00 77,900,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 315,942,999.90 131,110,500.00

偿还债务支付的现金 14,060,000.00 3,250,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,332,936.61 17,464,567.50

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2,423,816.78

支付其他与筹资活动有关的现金 5 5,089,734.15

筹资活动现金流出小计 36,482,670.76 20,714,567.50

筹资活动产生的现金流量净额 279,460,329.14 110,395,932.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 39,980.86 -43,622.12

五、现金及现金等价物净增加额 24,287,403.51 -151,819,620.87

加:期初现金及现金等价物余额 79,999,320.26 231,818,941.13

六、期末现金及现金等价物余额 104,286,723.77 79,999,320.26

法定代表人:龚少晖 主管会计工作的负责人:杨小亮 会计机构负责人:林岚

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厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

母 公 司 现 金 流 量 表

2015年度

会企03表

编制单位:厦门三五互联科技股份有限公司 单位:人民币元

项 目 注释号 本期数 上年同期数

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 146,759,649.48 167,914,517.59

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 21,635,128.09 30,360,121.56

经营活动现金流入小计 168,394,777.57 198,274,639.15

购买商品、接受劳务支付的现金 49,076,612.81 41,762,771.15

支付给职工以及为职工支付的现金 89,434,285.34 87,519,907.94

支付的各项税费 6,365,155.95 7,505,531.27

支付其他与经营活动有关的现金 23,840,772.88 38,497,417.63

经营活动现金流出小计 168,716,826.98 175,285,627.99

经营活动产生的现金流量净额 -322,049.41 22,989,011.16

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 301,821,566.16 92,201,350.49

取得投资收益收到的现金 21,008,814.43 15,334,120.11

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 192,196.27 48,895.99

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 500,000.00 500,000.00

投资活动现金流入小计 323,522,576.86 108,084,366.59

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,909,775.40 13,398,577.98

投资支付的现金 452,704,628.22 246,700,156.85

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 3,050,000.00

投资活动现金流出小计 464,664,403.62 260,098,734.83

投资活动产生的现金流量净额 -141,141,826.76 -152,014,368.24

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 67,999,999.90

取得借款收到的现金 100,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 167,999,999.90

偿还债务支付的现金 9,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,261,972.23 16,050,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金 5,089,734.15

筹资活动现金流出小计 20,351,706.38 16,050,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 147,648,293.52 -16,050,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 44,453.26 -43,622.12

五、现金及现金等价物净增加额 6,228,870.61 -145,118,979.20

加:期初现金及现金等价物余额 22,200,496.72 167,319,475.92

六、期末现金及现金等价物余额 28,429,367.33 22,200,496.72

法定代表人:龚少晖 主管会计工作的负责人:杨小亮 会计机构负责人:林岚

87

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

合 并 所 有 者 权 益 变 动 表

2015年度

会合04表

编制单位:厦门三五互联科技股份有限公司 单位:人民币元

本期数 上年同期数

归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益

项 目 少数股东 所有者 少数股东 所有者

实收资本 其他权益工具 资本 减: 其他综 专项 盈余 一般风 未分配 其 实收资本 其他权益工具 资本 减: 其他综 专项 盈余 一般风 未分配 其

优先 永续 优先 永续 其

(或股本) 其他 公积 库存股 合收益 储备 公积 险准备 利润 他 权益 权益合计 (或股本) 公积 库存股 合收益 储备 公积 险准备 利润 他 权益 权益合计

股 债 股 债 他

一、上年年末余额 321,000,000.00 127,780,299.24 300,000.00 18,214,273.46 29,874,183.17 50,358,407.05 547,527,162.92 321,000,000.00 125,382,848.45 300,000.00 16,510,334.97 42,067,608.46 2,472,693.41 507,733,485.29

加:会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年年初余额 321,000,000.00 127,780,299.24 300,000.00 18,214,273.46 29,874,183.17 50,358,407.05 547,527,162.92 321,000,000.00 125,382,848.45 300,000.00 16,510,334.97 42,067,608.46 2,472,693.41 507,733,485.29

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)44,698,690.00 408,222,663.13 -84,560,174.15 8,782,235.89 377,143,414.87 2,397,450.79 1,703,938.49 -12,193,425.29 47,885,713.64 39,793,677.63

(一)综合收益总额 -79,745,174.15 -7,490,764.11 -87,235,938.26 5,560,513.20 -2,927,335.57 2,633,177.63

(二)所有者投入和减少资本 44,698,690.00 408,222,663.13 16,273,000.00 469,194,353.13 53,210,500.00 53,210,500.00

1. 所有者投入资本 44,698,690.00 406,767,236.13 16,273,000.00 467,738,926.13 53,210,500.00 53,210,500.00

2. 其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他 1,455,427.00 1,455,427.00

(三)利润分配 -4,815,000.00 -4,815,000.00 1,703,938.49 -17,753,938.49 -16,050,000.00

1. 提取盈余公积 1,703,938.49 -1,703,938.49

2. 提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配 -4,815,000.00 -4,815,000.00 -16,050,000.00 -16,050,000.00

4.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他 2,397,450.79 -2,397,450.79

四、本期期末余额 365,698,690.00 536,002,962.37 300,000.00 18,214,273.46 -54,685,990.98 59,140,642.94 924,670,577.79 321,000,000.00 127,780,299.24 300,000.00 18,214,273.46 29,874,183.17 50,358,407.05 547,527,162.92

法定代表人:龚少晖 主管会计工作的负责人:杨小亮 会计机构负责人:林岚

88

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表

2015年度

会企04表

编制单位:厦门三五互联科技股份有限公司 单位:人民币元

本期数 上年同期数

项 目

实收资本 其他权益工具 资本 减: 其他综 专项 盈余 未分配 所有者 实收资本 其他权益工具 资本 减: 其他综 专项 盈余 未分配 所有者

优先 永续 优先 永续

(或股本) 股 债 其他 公积 库存股 合收益 储备 公积 利润 权益合计 (或股本) 股 债 其他 公积 库存股 合收益 储备 公积 利润 权益合计

一、上年年末余额 321,000,000.00 138,334,955.21 300,000.00 18,214,273.46 50,889,507.54 528,738,736.21 321,000,000.00 138,334,955.21 300,000.00 16,510,334.97 51,604,061.14 527,749,351.32

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 321,000,000.00 138,334,955.21 300,000.00 18,214,273.46 50,889,507.54 528,738,736.21 321,000,000.00 138,334,955.21 300,000.00 16,510,334.97 51,604,061.14 527,749,351.32

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 44,698,690.00 411,054,072.30 -109,640,404.63 346,112,357.67 1,703,938.49 -714,553.60 989,384.89

(一)综合收益总额 -104,825,404.63 -104,825,404.63 17,039,384.89 17,039,384.89

(二)所有者投入和减少资本 44,698,690.00 408,222,663.13 452,921,353.13

1. 所有者投入资本 44,698,690.00 406,767,236.13 451,465,926.13

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他 1,455,427.00 1,455,427.00

(三)利润分配 -4,815,000.00 -4,815,000.00 1,703,938.49 -17,753,938.49 -16,050,000.00

1. 提取盈余公积 1,703,938.49 -1,703,938.49

2.对所有者(或股东)的分配 -4,815,000.00 -4,815,000.00 -16,050,000.00 -16,050,000.00

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他 2,831,409.17 2,831,409.17

四、本期期末余额 365,698,690.00 549,389,027.51 300,000.00 18,214,273.46 -58,750,897.09 874,851,093.88 321,000,000.00 138,334,955.21 300,000.00 18,214,273.46 50,889,507.54 528,738,736.21

法定代表人:龚少晖 主管会计工作的负责人:杨小亮 会计机构负责人:林岚

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厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

厦门三五互联科技股份有限公司

财务报表附注

2015 年度

金额单位:人民币元

一、公司基本情况

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身为厦门三五互联科技有限公司,2007

年 7 月 31 日该公司整体变更为股份公司,由龚少晖、沈文策、薛洪斌、汪海涛、龚少峰、彭勇、陆宏、

李云飞等八位自然人及深圳市中科宏易投资发展有限公司、深圳市彩虹创业投资集团有限公司、厦门中网

兴管理咨询有限公司共同发起设立,于 2007 年 8 月 29 日在福建省厦门市工商行政管理局登记注册,总

部位于福建省厦门市。公司现持有注册号为 350200200003939 的营业执照,注册资本 321,000,000.00 元,

股份总数 365,698,690 股(每股面值 1 元)。其中,有限售条件的流通股份:A 股 156,063,816 股;无限售

条件的流通股份 A 股 209,634,874 股。公司股票已于 2010 年 2 月 11 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属软件和信息技术服务行业。主要经营活动为提供专业的企业邮箱、网站建设、网络域名、移

动电子商务、游戏等软件产品和服务。

本财务报表业经公司 2016 年 3 月 31 日第三届第三十四次董事会批准对外报出。

本公司将北京中亚互联科技发展有限公司、北京亿中邮信息技术有限公司、厦门三五互联移动通讯科

技有限公司和深圳市道熙科技有限公司等十二家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表

附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

90

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、

收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果

和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值

计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面

价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;

如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认

资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的

被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财

务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

(1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;

91

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

(2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;

(5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的

期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性

项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关

的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交

易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确

定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

(十) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交

易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投

资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交

易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,

按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直

接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,

但下列情况除外:(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2) 在活

跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权

益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公允价值计量

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厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费

用;(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算

的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的

财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事

项》确定的金额;2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额

后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允

价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额

与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允

价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资

的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原

直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转

移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一

部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金

融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)

放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转

移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产

的账面价值;(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产

部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之

间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账

面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分

的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和

金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃

市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输

入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数

据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测

等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值

进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测

试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产

组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括

在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面

价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

① 债务人发生严重财务困难;

② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时

性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收

回投资成本。

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厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具

投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%(含 50%)或低于其成本持续时间超过 12 个月

(含 12 个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%(含 20%)但

尚未达到 50%的,或低于其成本持续时间超过 6 个月(含 6 个月)但未超过 12 个月的,本公司会综合考虑

其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,

公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益

工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的

累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且

客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减

值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当

时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值

损失一经确认,不予转回。

(十一) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

期末余额达到 100 万元以上(含 100 万元)的应收款

单项金额重大的判断依据或金额标准

项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方 单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账

法 面价值的差额计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合 账龄分析法

应收押金、保证金及合并范围内关联方应收款项,除有

其他组合

确凿证据,一般不计提坏账准备

(2) 账龄分析法

应收账款 其他应收款

账 龄

计提比例(%) 计提比例(%)

1 年以内(含,下同) 5 5

1-2 年 10 10

2-3 年 30 30

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厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

3 年以上 100 100

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特

单项计提坏账准备的理由

征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提

坏账准备的计提方法 坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差

额计提坏账准备。

(十二) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供

劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提

存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和

相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的

估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资

产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,

并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十三) 划分为持有待售的资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产(不包含金融资产)划分为持有待售的资产:1. 该组成部分

必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售;2. 已经就处置该组成部

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厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

分作出决议;3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议;4. 该项转让很可能在一年内完成。

(十四) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同

意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或

者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证

券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份

额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额

之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,

在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投

资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步

取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财

务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法

核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一

项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,

按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日

之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买

日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以

发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,

按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业

会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

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厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采

用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单

位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、

共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相

关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算

的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股

权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始

持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股

权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次

处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在

丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形

资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类 别 折旧方法 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)

房屋及建筑物[注] 年限平均法 5、40 5 19、2.375

运输工具 年限平均法 5 5 19

电子设备 年限平均法 5 5-10 18-19

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厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

办公及其他设备 年限平均法 5、10 5-10 9.5-19

[注]:本公司房屋及建筑物中按 5 年计提折旧的项目特指母公司的篮球场。

(十六) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资

产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未

办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再

调整原已计提的折旧。

(十七) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相

关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;

3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,

暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开

始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包

括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进

行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的

资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本

化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十八) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、软件等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系

统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

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项目 摊销年限(年)

土地使用权 42、50

软件 3、5、10

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,

同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该

无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)

有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:公司研究开发项目在满足上述

条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段。

(十九) 部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹

象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论

是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(二十) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用按实际发

生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则

将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十一) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产

成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当

期损益或相关资产成本。

100

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作

出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的

义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤

字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和

资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利

息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划

净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生

的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他

综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)

公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退

福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;

除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生

的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职

工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十二) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现

时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务

确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日

对预计负债的账面价值进行复核。

(二十三) 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入

相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务

的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,

按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服

务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠

计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计

入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的

以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承

担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服

务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取

得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后

的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认

取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减

少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可

行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被

取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(二十四) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3) 收入的金

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厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

额能够可靠地计量;4) 相关的经济利益很可能流入;5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经

济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),

采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的

完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到

补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成

本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使

用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同

或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 移动终端产品等硬件销售

公司主要销售移动终端产品等产品。销售产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品

交付给购货方并经客户验收合格,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的

经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 邮箱业务

本公司企业邮箱业务包括销售企业邮箱产品并提供后续服务,企业邮箱收入划分为邮箱销售收入及后

续空间租用、服务收入。邮箱销售收入在已经收款或取得了收款的证据,并将企业邮箱产品提交给客户时

确认收入的实现;后续空间租用及服务收入在后续提供服务期间分期确认收入。

(3) 软件开发与销售

对于无需安装调试的产品在交付并经客户验收合格后确认收入;需安装调试的产品在项目实施完成并

经客户验收合格取得对方签字的验收报告后确认收入。

(4) 游戏合作运营

本公司与网络游戏平台公司合作运营的网络游戏收入,在取得按合作协议约定计算并经双方核对无误

的计费账单后确认营业收入。

(5) 游戏软件版权收入

本公司的游戏软件授权运营收入,在公司将相关游戏的运营或代理权利以及所需技术交付对方后,根

据合同或协议约定结算条件一次或分期确认营业收入。

103

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

(6) 技术服务

合同明确约定服务期限的,在合同约定的服务期限内,按期限分摊确认收入;未明确约定服务期限的,

在本公司提供了相应服务,取得明确的收款证据,确认收入。

(二十五) 政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产

相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义

金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用

于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补

偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

(二十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规

定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间

的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表

日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会

计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应

纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应

纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所

得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十七) 租赁

经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生

的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除

金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

104

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种 计税依据 税 率

增值税 销售货物或提供应税劳务 3%、6%、17%

营业税 应纳税营业额 5%

从价计征的,按房产原值一次减除 25%后 1.2%

房产税 余值的 1.2%计缴;

从租计征的,按租金收入的 12%计缴 12%

城市维护建设税 应缴流转税税额 7%

教育费附加 应缴流转税税额 3%

地方教育附加 应缴流转税税额 2%

企业所得税 应纳税所得额 15%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称 所得税税率

本公司(包括各地分公司在总部合并申报纳税) 15%

北京亿中邮信息技术有限公司 15%

北京中亚互联科技发展有限公司 15%

除上述以外的其他纳税主体 25%

(二) 税收优惠

1. 增值税

子公司北京亿中邮信息技术有限公司销售自行开发的软件产品,根据《财政部、国家税务总局关于软

件产品增值税政策的通知》 财税[2011]100 号)规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,

按 17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。根据北京市财政局、北

京市国家税务局、北京市经济和信息化委员会《转发财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》

(京财税[2011]2325 号)规定,对销售符合财税[2011]100 号文件规定的软件产品,自 2011 年 1 月 1 日

起执行增值税退税政策。2011 年 12 月 22 日,该公司经北京市海淀区国家税务局以海国税批[2011]812056

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厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

号通知书核准享受增值税即征即退优惠政策,自 2011 年 1 月 1 日起执行。

2. 所得税

(1) 本公司于 2014 年 9 月 30 日取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建

省厦门市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号为 GR201435100147,2015 年适用 15%的企业

所得税优惠税率,本公司所属各分公司在总机构合并纳税,适用总部的所得税税率。

(2) 子公司北京亿中邮信息技术有限公司于 2009 年通过高新技术企业认证,并于 2015 年 7 月 21 日

再次通过高新技术企业认证并取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市

地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号为 GR201511000153,2015 年适用 15%的企业所得税优

惠税率。。

(3) 子公司北京中亚互联科技发展有限公司于 2011 年 11 月 21 日通过高新技术企业认证,并于 2014

年 10 月 22 日通过复审并取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方

税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号为 GF201411000707,2015 年适用 15%的企业所得税优惠税

率。

(4) 子公司深圳市道熙科技有限公司于 2013 年 11 月 29 日取得深圳市经济贸易和信息化委员会核发

的软件企业认定证书(证书编号深 R-2013-1663 号),2014 年 11 月 27 日取得深圳市蛇口国家税务局核发

《深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书》(深国税蛇减免备案〔2014〕751 号),根据《财政部国家

税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27 号)规

定,2015 年免征企业所得税。

(5) 子公司深圳淘趣网络科技有限公司于 2013 年 11 月 29 日取得深圳市经济贸易和信息化委员会核

发的软件企业认定证书(编号为深 R-2013-1664 号),2014 年 3 月 13 日取得深圳市蛇口国家税务局核发《税

收优惠登记备案通知书》(深国税蛇减免备案〔2014〕37 号),根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓

励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27 号)规定,2015 年免征企业所

得税。

(6) 根据《塞舌尔共和国国际商业公司法(修订)2009》,注册于塞舌尔共和国的子公司淘趣网络科技

有限公司(TopQu NetWork Technology Co.,Ltd)自成立注册之日起二十年内享有免税优惠,不须缴纳所

得税或利得税,转让财产不须缴付印花税。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

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厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目 期末数 期初数

库存现金 265,483.59 189,432.50

银行存款 152,522,165.89 322,145,139.53

其他货币资金 3,223,293.20 4,435,857.19

合 计 156,010,942.68 326,770,429.22

其中:存放在境外的款项总额 1,788,915.57

(2) 其他说明

银行存款期末余额中包含公司拟持有至到期定期存款 48,293,718.91 元及本公司不能随时使用的政府

专项补助资金 390,000.00 元;其他货币资金期末余额中包含保函保证金 3,040,500.00 元;合计金额

51,724,218.91 元使用受到限制。

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

期末数

种 类 账面余额 坏账准备

账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账

准备

按信用风险特征组合计提坏账

74,519,513.12 99.37 6,491,491.11 8.71 68,028,022.01

准备

单项金额不重大但单项计提坏

476,000.00 0.63 476,000.00 100.00

账准备

合 计 74,995,513.12 100.00 6,967,491.11 9.29 68,028,022.01

(续上表)

期初数

种 类 账面余额 坏账准备

账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

107

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

单项金额重大并单项计提坏账

准备

按信用风险特征组合计提坏账

68,744,964.74 99.31 3,941,399.46 5.73 64,803,565.28

准备

单项金额不重大但单项计提坏

476,000.00 0.69 476,000.00 100.00

账准备

合 计 69,220,964.74 100.00 4,417,399.46 6.38 64,803,565.28

2) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

期末数

账 龄

账面余额 坏账准备 计提比例(%)

1 年以内 41,139,452.23 2,056,972.61 5.00

1-2 年 31,380,010.67 3,138,001.07 10.00

2-3 年 1,005,046.85 301,514.06 30.00

3 年以上 995,003.37 995,003.37 100.00

小 计 74,519,513.12 6,491,491.11 8.71

3) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由

海纳百川(厦门)文化传播有

476,000.00 476,000.00 100.00 收回可能性较小

限公司

小 计 476,000.00 476,000.00 100.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,358,559.32 元,转回或转销坏账准备金额 361,271.06 元。本期因非同一控制下企业合并深

圳市道熙科技有限公司,购买日深圳市道熙科技有限公司坏账准备金额 552,803.39 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款金额 145,945.34 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

履行的 款项是否由关联

单位名称 款项性质 核销金额 核销原因

核销程序 交易产生

中国移动通信有限公司 商信通结算款 144,945.34 长期挂账 内部审批 否

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厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

履行的 款项是否由关联

单位名称 款项性质 核销金额 核销原因

核销程序 交易产生

小 计 144,945.34

(4) 应收账款金额前 5 名情况

占应收账款余额

单位名称 账面余额 坏账准备

的比例(%)

国富通信息技术发展公司 30,755,449.60 41.01 3,026,841.82

深圳市腾讯计算机系统有限公司 21,569,763.73 28.76 1,078,488.19

中国移动通信通讯集团江苏有限公司 12,391,629.51 16.52 619,581.48

天津普科易迅科技有限公司 1,866,000.00 2.49 93,300.00

乌鲁木齐鼎泰天诚电子技术有限责任公司 852,589.33 1.14 42,629.47

小 计 67,435,432.17 89.92 4,860,840.96

3. 预付款项

(1) 账龄分析

期末数 期初数

账 龄 坏账准 坏账准

账面余额 比例(%) 账面价值 账面余额 比例(%) 账面价值

备 备

1 年以内 16,307,735.65 99.30 16,307,735.65 5,698,309.39 77.82 5,698,309.39

1-2 年 85,848.06 0.52 85,848.06 239,084.74 3.26 239,084.74

2-3 年 3,776.30 0.02 3,776.30 779,183.05 10.64 779,183.05

3 年以上 25,759.90 0.16 25,759.90 606,147.05 8.28 606,147.05

合 计 16,423,119.91 100.00 16,423,119.91 7,322,724.23 100.00 7,322,724.23

(2) 预付款项金额前 5 名情况

占预付款项余额

单位名称 账面余额

的比例(%)

北京三五通联科技发有限公司 4,512,216.83 27.47

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厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

占预付款项余额

单位名称 账面余额

的比例(%)

Verisign 2,423,720.09 14.76

深圳市源诚技术有限公司 1,573,916.31 9.58

厦门轩风贸易有限公司 1,087,827.00 6.62

深圳市凯顺润达科技有限公司 776,595.50 4.73

小 计 10,374,275.73 63.16

4. 应收利息

项 目 期末数 期初数

定期存款利息 1,118,484.91 5,216,491.30

合 计 1,118,484.91 5,216,491.30

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

期末数

种 类 账面余额 坏账准备

账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备

按信用风险特征组合计提坏账准备 4,849,445.11 100.00 32,661.77 0.67 4,816,783.34

单项金额不重大但单项计提坏账准

合 计 4,849,445.11 100.00 32,661.77 0.67 4,816,783.34

(续上表)

期初数

种 类 账面余额 坏账准备

账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

110

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

单项金额重大并单项计提坏账准备

按信用风险特征组合计提坏账准备 4,522,621.69 100.00 29,739.28 0.66 4,492,882.41

单项金额不重大但单项计提坏账准

合 计 4,522,621.69 100.00 29,739.28 0.66 4,492,882.41

2) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

期末数

账 龄

账面余额 坏账准备 计提比例(%)

1 年以内 435,614.46 21,780.73 5.00

1-2 年 54,360.40 5,436.04 10.00

2-3 年 5,800.00 1,740.00 30.00

3 年以上 3,705.00 3,705.00 100.00

小 计 499,479.86 32,661.77 6.54

3) 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

期末数

组合名称

账面余额 坏账准备 计提比例(%)

经营活动押金、保证金及合并范围内关

4,349,965.25 不计提坏账准备

联方应收款项

小 计 4,349,965.25

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 113,211.02 元,本期转销或转回坏账准备金额 114,703.31 元。本期因非同一控制下企业合并深

圳市道熙科技有限公司,购买日深圳市道熙科技有限公司坏账准备金额 4,414.78 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销其他应收款金额 100,629.07 元,主要系无法收回的离职员工备用金及提前退租押金等。

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质 期末数 期初数

押金保证金 4,349,965.25 4,129,552.81

应收暂付款 499,479.86 393,068.88

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合 计 4,849,445.11 4,522,621.69

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

占其他应收款余额 坏账 是否为关

单位名称 款项性质 账面余额 账龄

的比例(%) 准备 联方

中国电信股份有限公司 转售业务保证金 1,000,000.00 1-2 年 20.62 否

北京天瑞国峰科技孵化器有限公

押金 467,200.00 1 年以内 9.63 否

天津市财政局 施工保证金 389,738.27 1-2 年 8.04 否

高德大厦 租房押金 235,169.50 2-3 年 4.85 否

北京金海悦物业管理有限责任公

租房押金 195,051.00 [注] 4.02 否

小计 2,287,158.77 47.16

[注]:应收北京金海悦物业管理有限责任公司 的租房押金期末余额 195,051.00 元,其中账龄 1 年以内金额

92,160.17 元、账龄 2-3 年金额 25,597.00 元、账龄 3 年以上金额 77,293.83 元。

6. 存货

(1) 明细情况

期末数 期初数

项 目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 1,133,587.55 1,133,587.55 35,759.92 35,759.92

库存商品 3,257,033.62 278,511.24 2,978,522.38 620,111.44 40,121.91 579,989.53

发出商品 421,928.66 421,928.66

合 计 4,390,621.17 278,511.24 4,112,109.93 1,077,800.02 40,121.91 1,037,678.11

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

本期增加 本期减少

项 目 期初数 期末数

计提 其他 转回或转销 其他

库存商品 40,121.91 281,871.92 43,482.59 278,511.24

小 计 40,121.91 281,871.92 43,482.59 278,511.24

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

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公司计提存货跌价准备的依据为该项存货在期末可变现净值。本期转销存货跌价准备系计提跌价准备的存货本期出售相

应转销原计提的存货跌价准备。

7. 一年内到期的非流动资产

期末数 期初数

项 目

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

一年内到期的长期待摊

342,439.61 342,439.61 135,720.63 135,720.63

费用

合 计 342,439.61 342,439.61 135,720.63 135,720.63

8. 其他流动资产

项 目 期末数 期初数

预交营业税 318,797.79 601,177.34

预交企业所得税 161,774.54 563,750.16

待抵扣增值税进项税 2,530,316.38 1,203,813.96

预交其他税项 2,763.20 12,894.29

短期银行理财产品 25,980,000.00

合 计 28,993,651.91 2,381,635.75

9. 长期股权投资

(1) 分类情况

期末数 期初数

项 目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对联营企业投资 117,605.74 117,605.74 193,610.70 193,610.70

合 计 117,605.74 117,605.74 193,610.70 193,610.70

(2) 明细情况

本期增减变动

被投资

期初数 权益法下确认的投 其他综合

单位 追加投资 减少投资

资损益 收益调整

113

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联营企业

北京三五通联科技发展有限公

193,610.70 -193,610.70

海西众筹(厦门)创业投资股份

150,000.00 -32,394.26

有限公司

小 计 193,610.70 150,000.00 -226,004.96

(续上表)

本期增减变动

被投资 减值准备

其他权 宣告发放现金股利 计提减 期末数

单位 其他 期末余额

益变动 或利润 值准备

联营企业

北京三五通联科技发展有限公

海西众筹(厦门)创业投资股份

117,605.74

有限公司

小 计 117,605.74

10. 固定资产

房屋及 办公及

项 目 运输工具 电子设备 合 计

建筑物 其他设备

账面原值

期初数 54,600,760.00 9,841,106.92 35,466,886.65 9,871,778.82 109,780,532.39

本期增加金额 289,219.52 4,425,588.15 1,480,720.79 6,195,528.46

1) 购置 289,219.52 3,850,503.77 1,397,341.46 5,537,064.75

2) 企业合并增加 575,084.38 83,379.33 658,463.71

本期减少金额 693,129.00 2,788,406.98 290,557.89 3,772,093.87

1) 处置或报废 693,129.00 2,788,406.98 290,557.89 3,772,093.87

期末数 54,600,760.00 9,437,197.44 37,104,067.82 11,061,941.72 112,203,966.98

累计折旧

114

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房屋及 办公及

项 目 运输工具 电子设备 合 计

建筑物 其他设备

期初数 9,316,829.78 5,985,987.64 25,569,408.08 7,447,506.67 48,319,732.17

本期增加金额 1,325,887.20 1,362,545.18 4,035,697.58 850,855.54 7,574,985.50

1) 计提 1,325,887.20 1,362,545.18 3,748,482.26 810,327.92 7,247,242.56

2) 企业合并增加 287,215.32 40,527.62 327,742.94

本期减少金额 553,249.56 2,444,434.28 221,778.96 3,219,462.80

1) 处置或报废 553,249.56 2,444,434.28 221,778.96 3,219,462.80

期末数 10,642,716.98 6,795,283.26 27,160,671.38 8,076,583.25 52,675,254.87

减值准备

期初数

本期增加金额

本期减少金额

期末数

账面价值

期末账面价值 43,958,043.02 2,641,914.18 9,943,396.44 2,985,358.47 59,528,712.11

期初账面价值 45,283,930.22 3,855,119.28 9,897,478.57 2,424,272.15 61,460,800.22

11. 在建工程

(1) 明细情况

期末数 期初数

项 目 减值 减值

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

准备 准备

天津新型智能移动互联网

296,366,665.98 296,366,665.98 148,752,731.88 148,752,731.88

终端_办公楼

合 计 296,366,665.98 296,366,665.98 148,752,731.88 148,752,731.88

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

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工程名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 期末数

天津新型智能移动

互联网终端_办公 37,074 万元 148,752,731.88 147,613,934.10 296,366,665.98

小 计 148,752,731.88 147,613,934.10 296,366,665.98

(续上表)

工程累计投入占预 工程 利息资本 本期利息 本期利息资本化

工程名称 资金来源

算比例(%) 进度(%) 化累计金额 资本化金额 率(%)

天津新型智能移动 金融机构贷款、

互联网终端_办公 79.94 80 10,084,697.39 8,745,510.76 5.85

楼 自筹

小 计 79.94 80 10,084,697.39 8,745,510.76 5.85

12. 无形资产

项目 土地使用权 软件 合计

账面原值

期初数 34,261,003.75 71,936,444.79 106,197,448.54

本期增加金额 12,928,240.20 12,928,240.20

1) 购置 46,601.94 46,601.94

2) 内部研发 3,309,338.26 3,309,338.26

3) 企业合并增加 9,572,300.00 9,572,300.00

本期减少金额

1) 处置

期末数 34,261,003.75 84,864,684.99 119,125,688.74

累计摊销

期初数 1,452,027.50 45,491,248.83 46,943,276.33

本期增加金额 696,973.20 16,079,420.22 16,776,393.42

1) 计提 696,973.20 13,575,332.45 14,272,305.65

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项目 土地使用权 软件 合计

2) 企业合并增加 2,504,087.77 2,504,087.77

本期减少金额

1) 处置

期末数 2,149,000.70 61,570,669.05 63,719,669.75

减值准备

期初数 2,384,649.10 2,384,649.10

本期增加金额 1,518,836.28 1,518,836.28

1) 计提 1,518,836.28 1,518,836.28

本期减少金额

1) 处置

期末数 3,903,485.38 3,903,485.38

账面价值

期末账面价值 32,112,003.05 19,390,530.56 51,502,533.61

期初账面价值 32,808,976.25 24,060,546.86 56,869,523.11

期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 61.82%。

13. 开发支出

本期增加 本期减少

项 目 期初数 内部开 确认为 转入当 期末数

其他

发支出 无形资产 期损益

虚拟运营商系统 570,345.87 139,843.17 710,189.04

云智能 OA 744,059.59 744,059.59

企业移动商务建设系统 817,449.49 817,449.49

移动商务社交邮件应用 1,747,829.18 1,747,829.18

117

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

本期增加 本期减少

项 目 期初数 内部开 确认为 转入当 期末数

其他

发支出 无形资产 期损益

合 计 570,345.87 3,309,338.26 139,843.17 3,309,338.26 710,189.04

14. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形 本期减少

期初数 本期企业合并形成 期末数

成商誉的事项 处置

北京亿中邮信息技术

18,428,166.97 18,428,166.97

有限公司

北京中亚互联科技发

93,311,164.84 93,311,164.84

展有限公司

深圳市道熙科技有限

652,554,847.24 652,554,847.24

公司

合 计 111,739,331.81 652,554,847.24 764,294,179.05

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形 本期增加 本期减少

期初数 期末数

成商誉的事项 计提 处置

北京亿中邮信息技术

10,853,165.81 10,853,165.81

有限公司

北京中亚互联科技发

23,361,477.60 68,204,810.46 91,566,288.06

展有限公司

深圳市道熙科技有限

公司

小 计 23,361,477.60 79,057,976.27 102,419,453.87

(3) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的资产评估机构作出的 5 年期评估

现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率 11.99%(2014 年:13.37%),预测期以后的现金流量根据增长率 0(2014

年:0)推断得出,该增长率和同行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括:产品和服务的预计售价、销量、成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产

118

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

组特定风险的税前利率。

北京亿中邮信息技术有限公司本期人员发生重大变动,本公司对北京亿中邮信息技术有限公司商誉的减值测试,系本公

司以北京中林资产评估有限公司对该公司 2015 年 12 月 31 日股东全部权益价值的评估结果为基础确定,根据减值测试的结

果,本期期末商誉减值金额为 10,853,165.81 元,本期提取商誉减值金额为 10,853,165.81 元。

北京中亚互联科技发展有限公司的业务本期进行重大调整,本公司对北京中亚互联科技发展有限公司商誉的减值测试,

系本公司以北京中林资产评估有限公司对该公司 2015 年 12 月 31 日股东全部权益价值的评估结果为基础确定,根据减值测

试的结果,本期期末商誉减值金额为 91,566,288.06 元,本期补提商誉减值金额为 68,204,810.46 元。

本公司对深圳市道熙科技有限公司商誉的减值测试,系本公司以该公司 2015 年 12 月 31 日股东全部权益价值为基础测

试确定,根据减值测试的结果,本期期末商誉未出现减值损失。

15. 长期待摊费用

(1) 明细情况

项 目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数

三五互联房屋装修 1,249,070.58 450,015.00 726,771.52 299,395.84 672,918.22

中亚互联房屋装修 386,571.41 210,857.16 175,714.25

青岛三五房屋装修 115,202.00 52,392.00 62,810.00

泉州三五房屋装修 132,670.48 2,653.41 130,017.07

苏州三五房屋装修 102,357.50 3,000.00 35,937.75 69,419.75

亿中邮房屋装修 185,520.22 35,886.51 14,504.05 135,129.66

合 计 2,038,721.71 585,685.48 1,064,498.35 489,614.14 1,070,294.70

(2) 其他说明

长期待摊费用本期其他减少 489,614.14 元,其中三五互联房屋装修减少额中 132,670.48 元系转让给

子公司泉州三五互联信息科技有限公司,列为泉州三五房屋装修本期增加;亿中邮房屋装修其他减少

14,504.05 元,系本期取得发票对原入账价值调整减少;将于一年内摊销完毕金额 342,439.61 元转入一年

内到期的非流动资产项目。

16. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

119

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期末数 期初数

项 目 可抵扣 递延 可抵扣 递延

暂时性差异 所得税资产 暂时性差异 所得税资产

资产减值准备 7,064,383.91 1,111,609.59 3,598,702.72 532,809.38

政府补助 691,666.71 103,750.01 704,166.67 70,416.67

可抵扣亏损 11,820,572.84 1,773,085.93 575,103.42 86,265.51

合 计 19,576,623.46 2,988,445.53 4,877,972.81 689,491.56

(2) 未经抵销的递延所得税负债

期末数 期初数

项 目 应纳税 递延 应纳税 递延

暂时性差异 所得税负债 暂时性差异 所得税负债

非同一控制下的企业合并亿中邮

无形资产计税基础与账面价值差 106,541.67 15,981.15

非同一控制下的企业合并道熙科

技无形资产计税基础与账面价值 6,004,610.46 750,576.31

差异

合 计 6,004,610.46 750,576.31 106,541.67 15,981.15

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目 期末数 期初数

可抵扣暂时性差异 106,537,219.46 26,634,684.63

可抵扣亏损 69,594,915.74 42,486,287.76

小 计 176,132,135.20 69,120,972.39

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份 期末数 期初数 备注

2016 年 8,372,766.50 8,372,766.50

2017 年 19,934,104.67 19,934,104.67

2018 年 7,951,531.45 7,951,531.44

2019 年 6,227,885.15 6,227,885.15

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厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

年 份 期末数 期初数 备注

2020 年 27,108,627.98

小计 69,594,915.74 42,486,287.76

17. 应付账款

项 目 期末数 期初数

商品及服务采购款 52,705,870.17 69,297,313.31

工程款 29,500.00

合计 52,705,870.17 69,326,813.31

18. 预收款项

(1) 明细情况

项 目 期末数 期初数

预收销售产品及服务款 34,439,540.61 37,160,723.34

合计 34,439,540.61 37,160,723.34

(2) 账龄 1 年以上重要的预收款项

项 目 期末数 未偿还或结转的原因

北京广域拓腾企业策划有限公司 1,389,653.91 对方营业执照吊销长期未结算

北京众智开诚投资顾问有限公司 965,626.95 对方营业执照吊销长期未结算

小 计 2,355,280.86

19. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

短期薪酬 13,103,627.96 112,858,747.41 113,239,669.74 12,722,705.63

离职后福利—设定提存计

17,562.35 6,418,916.99 6,414,191.21 22,288.13

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项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

辞退福利 76,000.00 1,220,257.32 1,144,204.32 152,053.00

合 计 13,197,190.31 120,497,921.72 120,798,065.27 12,897,046.76

[注]:本期因非同一控制下企业合并深圳市道熙科技有限公司,本期增加中包括购买日深圳市道熙科技有限公司应付职

工薪酬金额 1,046,849.55 元。

(2) 短期薪酬明细情况

项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

工资、奖金、津贴和补贴 12,236,834.45 103,770,247.68 104,362,559.84 11,644,522.29

职工福利费 163,569.44 163,569.44

社会保险费 51,376.45 4,014,503.30 4,050,740.04 15,139.71

其中:医疗保险费 42,894.25 3,302,084.05 3,331,260.79 13,717.51

工伤保险费 2,322.57 350,714.68 352,610.92 426.33

生育保险费 6,159.63 361,704.57 366,868.33 995.87

住房公积金 14,718.00 3,878,679.51 3,882,015.51 11,382.00

工会经费和职工教育经费 800,699.06 1,031,747.48 780,784.91 1,051,661.63

小 计 13,103,627.96 112,858,747.41 113,239,669.74 12,722,705.63

(3) 设定提存计划明细情况

项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

基本养老保险 16,650.98 5,776,982.05 5,772,465.68 21,167.35

失业保险费 911.37 641,934.94 641,725.53 1,120.78

小 计 17,562.35 6,418,916.99 6,414,191.21 22,288.13

20. 应交税费

项 目 期末数 期初数

增值税 3,478,276.78 4,174,158.11

企业所得税 489,545.49 606,551.63

122

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项 目 期末数 期初数

代扣代缴个人所得税 445,610.84 293,000.12

房产税 25,802.32 7,243.06

印花税 292,122.28 13,372.12

城市维护建设税 110,260.92 182,646.68

教育费附加 56,184.21 87,103.02

地方教育附加 45,786.53 66,988.30

江海堤防费 2,967.92 3,489.08

合 计 4,946,557.29 5,434,552.12

21. 应付利息

项 目 期末数 期初数

分期付息到期还本的长期借款利息 481,200.37 134,395.55

合计 481,200.37 134,395.55

22. 应付股利

(1) 明细情况

项 目 期末数 期初数

普通股股利 1,208,164.26 1,208,164.26

合计 1,208,164.26 1,208,164.26

(2) 账龄 1 年以上重要的应付股利

项 目 未支付金额 未支付原因

子公司北京亿中邮信息技术有限公司的少数股东 1,208,164.26 [注]

小 计 1,208,164.26

[注]:子公司北京亿中邮信息技术有限公司 2012 年应付股利因业务发展需要尚未支付。

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23. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目 期末数 期初数

押金保证金 2,129,176.00 1,059,476.00

拆借款 5,502,531.50 1,292,143.66

应付暂收款 6,636,567.92 5,246,831.16

暂收投资款 330,000.00

合计 14,598,275.42 7,598,450.82

(2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项 目 期末数 未偿还或结转的原因

QUALCOMM Incorporated 2,090,883.55 移动终端软件费

江苏南通三建集团有限公司 1,000,000.00 工程保证金

小 计 3,090,883.55

(3) 其他说明

拆借款 5,502,531.50 元,系子公司厦门三五互联移动通讯科技有限公司向本公司实际控制人龚少晖先生借入的信用借

款 550 万元(用于流动性周转使用,借款期限为 2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 17 日),以及该公司期末尚未支付丁建生的

借款利息 2,531.50 元。

24. 一年内到期的非流动负债

项 目 期末数 期初数

一年内到期的长期借款 95,000,000.00

合计 95,000,000.00

25. 长期借款

(1) 明细情况

项 目 期末数 期初数

124

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

质押借款 46,000,000.00

抵押借款 148,680,000.00 76,600,000.00

合 计 194,680,000.00 76,600,000.00

(2) 其他说明

2014 年 6 月,子公司天津三五互联移动通讯有限公司与中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行签订了总金额为人

民币 3 亿元的《借款合同》,期限五年。合同规定借款用途为“新型智能移动互联网终端”项目建设,本公司为该借款提供

连带责任保证,子公司天津三五互联移动通讯有限公司以自有土地使用权及地上建筑物提供抵押担保。截至资产负债表日,

实际借款余额为 19,868.00 万元。其中一年以内到期借款 5,000 万元列报于一年内到期的非流动负债。

2015 年 9 月,本公司与万家共赢资产管理有限公司和厦门银行股份有限公司签署《委托贷款合同》,由万家共赢资产

管理有限公司委托厦门银行股份有限公司将其管理的万家共赢恒丰无锡 9 号专项资产管理计划项下资产 1 亿元贷款给本公司,

期限两年。子公司深圳市道熙科技有限公司为该借款提供连带责任保证,同时,本公司以所持有的深圳市道熙科技有限公司

100%股权提供质押担保。截至资产负债表日,实际借款余额为 9,100.00 万元。其中一年以内到期借款 4,500 万元列报于一

年内到期的非流动负债。

26. 专项应付款

(1) 明细情况

项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 形成原因

科技小巨人专项拨款 1,300,000.00 1,300,000.00 [注 1]

三五即时邮升级项目补助 106,944.50 106,944.50 [注 2]

滨海新区战略性新兴产业专项拨款 2,600,000.00 2,600,000.00 [注 3]

35 移动云邮 pushmail 系统补助 291,666.67 99,999.96 191,666.71 [注 4]

新型智能移动互联网终端项目专项技

3,000,000.00 3,000,000.00 [注 5]

术改造资金

新型智能移动互联网终端项目高新技

1,702,000.00 1,702,000.00 [注 6]

术产业化专项资金

新型智能移动互联网终端项目战略性

200,000.00 200,000.00 [注 7]

新兴产业转型升级专项资金

合 计 4,298,611.17 4,902,000.00 206,944.46 8,993,666.71

125

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

(2) 形成原因说明

[注 1]:根据天津市滨海新区科学技术委员会、天津市滨海新区发展和改革委员会、天津市滨海新区财政局《二 0 一二

年天津市滨海新区科技型中小企业发展专项资金(第一批)立项通知》(津滨科委﹝2012﹞11 号),天津市滨海新区科学技

术委员会无偿资助子公司天津三五互联移动通讯有限公司新型智能移动互联网终端一期项目的研发及产业化项目 130 万元,

其中 20 万元用于仪器设备购置,110 万元用于能源材料、人员费及实验外协等。天津三五互联移动通讯有限公司已全额收

到该资助资金,根据任务合同书的有关约定,该笔拨款中 30%即 39 万元需在 130 万元专项款项拨付满一年后且该项目经天

津市滨海新区科学技术委员会审查前期的款项使用情况良好后方可使用。截至期末该项目尚未投产,收到的补助款尚未结转。

[注 2]:根据《厦门火炬高技术产业开发区技术创新资金无偿资助项目合同》,厦门火炬高技术产业开发区管委会无偿

资助本公司三五即时邮升级项目 50 万元,在合同生效后拨付 70%资金。根据合同规定本公司须对项目资金单独核算,作为

专项应付款处理,其中:消耗部分予以核销,形成资产部分转入资本公积。该项目已完成验收并对收到的补助款 35 万元全

部结转,本期计入当期营业外收入 106,944.50 元。

[注 3]:根据《滨海新区促进经济发展专项资金管理暂行办法》(津滨政发[49]号)文件,天津市滨海新区财政局拨款

资助子公司天津三五互联移动通讯有限公司“新型智能移动互联网终端一期项目”260 万元。截至期末该项目尚未投产,收

到的补助款尚未结转。

[注 4]:根据厦门市科学技术局、厦门市财政局《关于下达 2013 年市科技计划第二批定额扶持项目的通知》厦科联﹝2013﹞

44 号),由厦门市科学技术局、厦门市财政局无偿资助公司 35 移动云邮 pushmail 系统项目补助 30 万元,该项目已完成验

收并对收到的补助款按期结转,本期计入当期营业外收入 99,999.96 元。

[注 5]:根据天津市工业和信息化委员会、天津市财政局《关于下达 2014 年天津市第二批工业企业技术改造专项资金

计划的通知》(津工信投资〔2014〕4 号)文件,子公司天津三五互联移动通讯有限公司收到“新型智能移动互联网终端项

目”的专项技术改造资金 300 万元。截至期末该项目尚未投产,收到的补助款尚未结转。

[注 6]:根据天津市发展和改革委员会、天津市财政局《关于下达 2014 年天津市高新技术企业产业化专项资金计划的

通知》(津发改高技〔2014〕1080 号),子公司天津三五互联移动通讯有限公司收到“新型智能移动互联网终端项目”的高

新技术产业化专项资金 170.20 万元。截至期末该项目尚未投产,收到的补助款尚未结转。

[注 7]:根据天津市发展和改革委员会、天津市财政局《关于下达 2014 年向战略性新兴产业转型升级专项资金计划的

通知》(津发改高技〔2014〕1082 号),子公司天津三五互联移动通讯有限公司收到“新型智能移动互联网终端项目”的战

略性新兴产业转型升级专项资金 20 万元。截至期末该项目尚未投产,收到的补助款尚未结转。

27. 递延收益

(1) 明细情况

126

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 形成原因

政府补助 8,612,161.24 500,000.00 478,910.74 8,633,250.50

合 计 8,612,161.24 500,000.00 478,910.74 8,633,250.50

(2) 政府补助明细情况

本期新增 本期计入营业 与资产相关/与

项 目 期初数 其他变动 期末数

补助金额 外收入金额 收益相关

垂直搜索研发项目 152,777.75 152,777.75 与资产相关

软件产业发展专项

152,777.75 152,777.75 与资产相关

资金

天津滨海高新技术

产 业 开 发 区 研 发 运 8,306,605.74 173,355.24 8,133,250.50 与资产相关

营发展补助

三五邮洽专项补助 500,000.00 500,000.00 与资产相关

小 计 8,612,161.24 500,000.00 478,910.74 8,633,250.50

(3) 其他说明

1) 本公司于 2009 年与厦门市科学技术局就垂直搜索开发项目签订《科技计划项目合同书》,由厦门市科学技术局无偿

提供垂直搜索开发项目补助资金 50 万元。本公司分别于 2009 年、2011 年收到补助款 30 万元、20 万元。垂直搜索开发项

目为本公司企业邮局升级项目的组成部分,该补助资金按企业邮局升级项目使用期限 3 年平均摊销,本期结转金额 15.28

万元。

2) 根据福建省财政厅、福建省经济和信息化委员会《关于下达 2013 年度第三批软件产业发展专项资金支出预算的通知》

(闽财(建)指﹝2013﹞223 号),给予公司“35 企业邮局”奖励 50 万元。公司于 2014 年 3 月收到政府奖励款 50 万元,公

司在 2012 年 12 月企业邮局升级项目研发完成。本期结转金额 15.28 万元。

3) 根据天津滨海高新技术产业开发区管理委员会《关于拨付天津三五互联移动通讯有限公司财政补贴的确认说明》,子

公司天津三五互联移动通讯有限公司收到天津财政局拨付的政府发展资金 866.78 万元,系天津滨海高新技术产业开发区管

委会对该公司在高新区内研发运营发展补助,公司在收到拨款后按取得园区土地使用权期限 50 年平均摊销,本期结转金额

17.34 万元,期末余额为 813.33 万元。

4)根据厦门市经济和信息化局、厦门市财政局《关于下达 2014 年省财政第二批软件产业发展专项资金的通知》(厦经信

软件﹝2015﹞82 号),给予公司“移动云邮系统(35 邮洽)”奖励 50 万元。公司于 2015 年 6 月收到政府奖励款 50 万元,截

至期末尚未结转。

127

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

28. 股本

(1) 明细情况

本期增减变动(减少以“—”表示)

项目 期初数 发行 公积金 期末数

送股 其他 小计

新股 转股

股份总数 321,000,000 44,698,690 44,698,690 365,698,690

(2) 其他说明

2015 年 8 月,经中国证券监督管理委员会《关于厦门三五互联科技股份有限公司向龚正伟等发行股份购买资产并募集

配套资金的批复》(证监许可〔2015〕2013 号)核准,本公司以发行股份和支付现金相结合的方式,购买龚正伟、盛真、吴

荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)持有的深圳市道熙科技有限公司 100%的股权,其中向龚正伟、盛真、吴荣光、

深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)共计发行人民币普通股(A 股)股票 39,734,151 股,以及以非公开发行股份方式募

集配套资金不超过人民币 7,000.00 万元。

2015 年 9 月,本公司向龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)合计发行人民币普通股(A 股)

股票 39,734,151 股,每股面值 1 元,每股发行价格 9.78 元,由龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合

伙)以所持有的深圳市道熙科技有限公司 100%股权作价 38,860.00 万元认购。

2015 年 10 月,本公司向北京尚阳轩投资管理有限公司、裕隆控股集团有限公司、泓德基金管理有限公司合计非公开

发行人民币普通股(A 股)股票 4,964,539 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 14.10 元。

本期共计发行新股为 44,698,690 股。

29. 资本公积

(1) 明细情况

项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

资本溢价(股本溢价) 124,785,593.21 406,767,236.13 531,552,829.34

其他资本公积 2,994,706.03 1,455,427.00 4,450,133.03

合 计 127,780,299.24 408,222,663.13 536,002,962.37

(2) 其他说明

1) 本期股本溢价增加 406,767,236.13 元。

2015 年 9 月,本公司向龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)发行人民币普通股(A 股)股票

128

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

39,734,151 股,每股面值 1 元,每股发行价格 9.78 元,由龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)

以所持有的深圳市道熙科技有限公司 100%股权作价 388,599,996.78 元认购,股本溢价 348,865,845.78 元计入资本公积;

2015 年 10 月,本公司向北京尚阳轩投资管理有限公司、裕隆控股集团有限公司、泓德基金管理有限公司合计非公开发行人

民币普通股(A 股)股票 4,964,539 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 14.10 元,股本溢价 65,035,460.90 元计入

资本公积。发行完成共计扣除发行费用 7,134,070.55 元。

2) 本公司实际控制人使用个人资金无偿发放部分员工和高管 2015 年春节过节费 1,455,427.00 元,作为实际控制人对

本公司捐赠增加资本公积。

30. 其他综合收益

本期发生额

本期所 减:前期计入其他 税后归属

项 目 期初数 减:所得 税后归属于 期末数

得税前 综合收益当期转 于少数股

税费用 母公司

发生额 入损益 东

以后不能重分类进损益的

300,000.00 300,000.00

其他综合收益

其中:创业投资引导资金

300,000.00 300,000.00

补助

其他综合收益合计 300,000.00 300,000.00

31. 盈余公积

项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

法定盈余公积 18,214,273.46 18,214,273.46

合 计 18,214,273.46 18,214,273.46

32. 未分配利润

项 目 本期数 上年同期数

调整前上期末未分配利润 29,874,183.17 42,067,608.46

调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)

调整后期初未分配利润 29,874,183.17 42,067,608.46

129

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

项 目 本期数 上年同期数

加:本期归属于母公司所有者的净利润 -79,745,174.15 5,560,513.20

减:提取法定盈余公积 1,703,938.49

提取任意盈余公积

提取一般风险准备

应付普通股股利 4,815,000.00 16,050,000.00

转作股本的普通股股利

期末未分配利润 -54,685,990.98 29,874,183.17

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

本期数 上年同期数

项 目

收入 成本 收入 成本

主营业务收入 236,625,703.45 79,858,856.06 268,240,485.39 111,392,624.44

其他业务收入 12,338,413.30 1,998,178.57 11,659,429.20 1,277,977.11

合 计 248,964,116.75 81,857,034.63 279,899,914.59 112,670,601.55

2. 营业税金及附加

项 目 本期数 上年同期数

营业税 304,887.35 2,183,037.53

城市维护建设税 680,358.96 781,116.11

教育费附加 292,494.97 341,756.24

地方教育附加 193,977.92 227,601.77

其他 101,800.61 106,930.63

合计 1,573,519.81 3,640,442.28

130

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

3. 销售费用

项 目 本期数 上年同期数

薪酬费用 77,971,826.40 81,730,782.11

广告费 272,933.67 845,317.85

房租及物业费 7,343,100.65 6,954,293.77

电话费 2,197,991.80 2,524,169.70

劳务及服务费 3,164,873.20 2,312,954.47

推广费 1,320,735.92 1,044,913.19

折旧及摊销 2,397,393.47 2,287,629.37

办公杂费 582,761.38 615,199.15

咨询顾问费 213,141.55 156,191.40

差旅费 1,052,530.56 1,305,631.66

水电费 384,067.77 491,310.68

交通费 449,607.01 491,491.12

办公室装修费 1,369,120.63 403,356.38

软件使用费 1,309,349.25 579,019.35

其他 4,719,306.03 4,676,622.39

合 计 104,748,739.29 106,418,882.59

4. 管理费用

项 目 本期数 上年同期数

薪酬费用 16,944,910.28 16,574,889.63

技术研发费 21,720,832.41 16,740,660.01

无形资产摊销 14,037,588.29 13,113,024.09

折旧费 2,108,719.10 2,049,819.01

131

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

项 目 本期数 上年同期数

咨询顾问费 3,810,893.71 536,221.99

房租及物业费 2,422,321.48 2,045,297.09

差旅费 1,879,633.99 1,978,577.99

办公杂费 577,189.04 533,900.88

招待费 1,622,969.92 2,310,964.90

水电费 971,628.66 1,006,896.11

税金 837,613.44 902,437.15

审计评估费 934,338.21 903,213.96

车船使用费 794,355.45 890,198.41

电话费 667,365.78 594,324.27

其他 3,655,233.33 1,952,325.81

合 计 72,985,593.09 62,132,751.30

5. 财务费用

项 目 本期数 上年同期数

利息支出 1,705,869.93 176,338.41

减:利息收入 5,908,557.08 8,876,008.69

汇兑净损失 412,012.26 271,599.32

手续费及其他 382,296.18 464,382.05

合计 -3,408,378.71 -7,963,688.91

6. 资产减值损失

项 目 本期数 上年同期数

坏账损失 2,173,151.31 1,012,840.50

132

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

项 目 本期数 上年同期数

存货跌价损失 281,871.92 49,152.79

无形资产减值损失 1,518,836.28

商誉减值损失 79,057,976.27

合计 83,031,835.78 1,061,993.29

7. 投资收益

项 目 本期数 上年同期数

权益法核算的长期股权投资收益 -226,004.96 -1,556,389.30

处置可供出售金融资产取得的投资收益 376,423.80

合 计 150,418.84 -1,556,389.30

8. 营业外收入

(1) 明细情况

计入本期非经常性

项 目 本期数 上年同期数

损益的金额

非流动资产处置利得合计 3,455.38 27,873.97 3,455.38

其中:固定资产处置利得 3,455.38 27,873.97 3,455.38

政府补助 3,363,482.60 3,873,139.06 1,686,963.98

其他 390,858.26 1,264,101.54 390,858.26

合计 3,757,796.24 5,165,114.57 2,084,733.00

(2) 政府补助明细

与资产相关/

补助项目 本期数 上年同期数

与收益相关

增值税退税 1,676,518.62 1,524,609.92 与收益相关

纳税大户奖励 20,000.00 30,000.00 与收益相关

133

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

与资产相关/

补助项目 本期数 上年同期数

与收益相关

上海杨浦区财政扶持金 48,000.00 79,000.00 与收益相关

天津滨海高新区研发运营发展补助 173,355.24 173,355.24 与资产相关

垂直搜索研发项目 152,777.71 166,666.68 与资产相关

35 移动云邮 pushmail 系统补助 99,999.96 8,333.33 与资产相关

三五即时邮升级项目补助 106,944.50 243,055.50 与资产相关

35 企业邮局项目 152,777.79 347,222.25 与资产相关

软件人才培训补助经费 271,000.00 594,000.00 与收益相关

厦门市思明区增量税收奖励金 24,301.00 与收益相关

厦门市劳动就业管理中心社保补贴 285,508.78 94,195.14 与收益相关

福建省公务员局促进高校毕业生就业创业专项

700.00 与收益相关

补助

软件人才实训基地补助资金 375,000.00 588,400.00 与收益相关

著作权补贴 900.00 与收益相关

小 计 3,363,482.60 3,873,139.06

9. 营业外支出

计入本期非经常性

项 目 本期数 上年同期数

损益的金额

非流动资产处置损失合计 155,524.38 129,851.60 155,524.38

其中:固定资产处置损失 155,524.38 129,851.60 155,524.38

其他 131,896.69 27,746.80 131,896.69

合计 287,421.07 157,598.40 287,421.07

10. 所得税费用

(1) 明细情况

134

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

项 目 本期数 上年同期数

当期所得税费用 1,347,440.25 2,962,690.31

递延所得税费用 -2,314,935.12 -205,808.58

合计 -967,494.87 2,756,881.73

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目 本期数 上年同期数

利润总额 -88,203,433.13 5,390,059.36

按适用税率计算的所得税费用 -13,230,514.97 539,005.94

子公司适用不同税率的影响 -7,221,996.37 -1,284,709.66

调整以前期间所得税的影响 -306,870.82

非应税收入的影响 -821,625.50

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,500,366.53 1,502,104.56

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响

-86,265.51 -134,482.60

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可

19,093,310.63 3,282,896.78

抵扣亏损的影响

研发费用加计扣除的影响 -715,524.36 -326,307.78

所得税费用 -967,494.87 2,756,881.73

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目 本期数 上年同期数

收保证金等款项 1,592,250.00 2,533,932.23

收存款利息及其他往来款项 4,220,338.28 5,247,519.57

合计 5,812,588.28 7,781,451.80

2. 支付其他与经营活动有关的现金

135

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

项 目 本期数 上年同期数

支退还保证金 220,472.00 3,606,175.00

付房租等经营管理费用 43,853,428.62 42,410,761.82

合计 44,073,900.62 46,016,936.82

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目 本期数 上年同期数

收与资产相关政府补助 5,402,000.00 500,000.00

合计 5,402,000.00 500,000.00

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目 本期数 上年同期数

支付企业合并相关费用 3,050,000.00

合计 3,050,000.00

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目 本期数 上年同期数

支付发行股份相关费用 5,089,734.15

合计 5,089,734.15

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料 本期数 上年同期数

1) 将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润 -87,235,938.26 2,633,177.63

136

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

补充资料 本期数 上年同期数

加:资产减值准备 83,031,835.78 1,061,993.29

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 7,247,242.56 7,399,117.41

无形资产摊销 14,272,305.65 13,116,681.22

长期待摊费用摊销 1,064,498.35 1,176,567.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益

152,069.00 99,094.07

以“-”号填列)

固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 2,883.56

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)

财务费用(收益以“-”号填列) -3,653,900.45 -7,467,131.96

投资损失(收益以“-”号填列) -150,418.84 1,556,389.30

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -2,298,953.97 39,061.60

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 734,595.16 -244,870.18

存货的减少(增加以“-”号填列) -3,312,821.15 2,421,306.31

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -8,146,574.16 -14,328,019.77

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -11,268,758.57 16,602,868.46

其他

经营活动产生的现金流量净额 -9,564,818.90 24,069,118.69

2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3) 现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额 104,286,723.77 79,999,320.26

减:现金的期初余额 79,999,320.26 231,818,941.13

137

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

补充资料 本期数 上年同期数

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 24,287,403.51 -151,819,620.87

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项 目 本期数

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 324,400,000.00

其中:深圳市道熙科技有限公司 324,400,000.00

减:购买日子公司持有的现金及现金等价物 5,583,569.63

其中:深圳市道熙科技有限公司 5,583,569.63

取得子公司支付的现金净额 318,816,430.37

[注]:本公司以发行股份和支付现金相结合的方式,购买龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合

伙)持有的深圳市道熙科技有限公司 100%的股权。实际交易价格为 71,300.00 万元,由本公司按发行价格 9.78 元/股向龚

正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)合计发行 3,973.42 万股 A 股股票,并支付现金 32,440.00 万

元。购买日深圳市道熙科技有限公司持有的现金及现金等价物 5,583,569.63 元,本公司取得子公司支付的现金净额为

318,816,430.37 元。

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目 期末数 期初数

1) 现金 104,286,723.77 79,999,320.26

其中:库存现金 265,483.59 189,432.50

可随时用于支付的银行存款 103,838,446.98 79,294,814.78

可随时用于支付的其他货币资金 182,793.20 515,072.98

2) 现金等价物

其中:三个月内到期的债券投资

3) 期末现金及现金等价物余额 104,286,723.77 79,999,320.26

138

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现

金等价物

(4) 现金流量表补充资料的说明

1) 公司银行存款期末余额中包含公司拟持有至到期定期存款 48,293,718.91 元及本公司不能随时使

用的政府专项补助资金 390,000.00 元,其他货币资金期末余额中包含保函保证金 3,040,500.00 元,合计

金额 51,724,218.91 元在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物列示。

2) 公司银行存款期初余额中包含公司拟持有至到期定期存款 242,460,324.75 元及本公司不能随时使

用的政府专项补助资金 390,000.00 元,其他货币资金期初余额中包含保函保证金 3,920,784.21 元,合计

金额 246,771,108.96 元在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物列示。

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目 期末账面价值 受限原因

货币资金-银行存款 390,000.00 [注 1]

货币资金-其他货币资金 3,040,500.00 [注 2]

在建工程 296,366,665.98

[注 3]

无形资产 32,112,003.05

合 计 331,909,169.03

[注 1]:根据《天津市滨海新区科技小巨人成长计划项目任务合同书》,天津市滨海新区科学技术委员会无偿资助子公

司天津三五互联移动通讯有限公司新型智能移动互联网终端一期项目的研发及产业化项目 130 万元,其中 20 万元用于仪器

设备购置,110 万元用于能源材料、人员费及实验外协等。天津三五互联移动通讯有限公司已全额收到该资助资金,根据任

务合同书的有关约定,该笔拨款中 30%即 39 万元需在 130 万元专项款项拨付满一年后且该项目经天津市滨海新区科学技术

委员会审查前期的款项使用情况良好后方可使用。截至期末,该项目尚未投产和验收。

[注 2]:本公司期末因申请保函设定保证金金额 3,040,500.00 元。

[注 3]:2014 年 6 月,子公司天津三五互联移动通讯有限公司与中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行签订了总金

额为人民币 3 亿元的借款合同,期限五年。合同约定借款用途为“新型智能移动互联网终端项目”建设,本公司为该借款提

供保证担保,子公司天津三五互联移动通讯有限公司以自有土地使用权及地上建筑物提供抵押担保。截至资产负债表日,实

际已取得借款金额为 19,868 万元。

139

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

2. 外币货币性项目

(1) 明细情况

项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算成人民币余额

货币资金

其中:美元 492,230.58 6.4936 3,196,348.49

港元 23,533.74 0.8378 19,716.10

小 计 3,216,064.59

应付账款

其中:美元 15,604.49 6.4936 101,329.32

小 计 101,329.32

其他应付款

其中:美元 321,991.43 6.4936 2,090,883.55

小 计 2,090,883.55

(2) 境外经营实体说明

本公司的四级子公司 TopQu NetWork Technology Co.,Ltd 注册地为塞舌尔共和国,主要负责本公司境外运营游戏的结

算和收款,该公司以人民币作为其记账本位币。

六、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

股权取得 股权取得 股权取得 股权取得

被购买方名称

时点 成本 比例(%) 方式

深圳市道熙科技有限 非同一控制下企业合

2015.9.1 713,000,000.00 100.00

公司 并

(续上表)

购买日的 购买日至期末 购买日至期末被

被购买方名称 购买日

确定依据 被购买方的收入 购买方的净利润

140

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

深圳市道熙科技有限 完成股权工商变更登

2015.9.1 29,534,925.20 21,051,315.00

公司 记

(2) 其他说明

2014 年 12 月,本公司与龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)签订《发行

股份及支付现金购买资产协议》,本公司以发行股份及支付现金的方式购买对方所有持的深圳市道熙科技

有限公司 100%股权,该交易经本公司 2015 年第一次临时股东大会决议通过,并于 2015 年 8 月经中国证

券监督管理委员会《关于厦门三五互联科技股份有限公司向龚正伟等发行股份购买资产并募集配套资金的

批复》(证监许可〔2015〕2013 号)核准,龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)

已于 2015 年 9 月 1 日在深圳市市场监督管理局办妥将深圳市道熙科技有限公司 100%股权的持有人变更为

本公司的变更登记手续,故自 2015 年 9 月起将深圳市道熙科技有限公司纳入本公司合并财务报表范围。

2. 合并成本及商誉

(1) 明细情况

项 目 深圳市道熙科技有限公司

合并成本

现金 324,400,000.00

发行的权益性证券的公允价值 388,600,000.00

合并成本合计 713,000,000.00

减:取得的可辨认净资产公允价值份额 60,445,152.76

商誉 652,554,847.24

(2) 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明

2014 年 12 月,本公司与龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)签订《发行

股份及支付现金购买资产协议》,本公司以发行股份及支付现金的方式购买对方所有持的深圳市道熙科技

有限公司 100%股权,交易价格参照具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中的评

估结果协商确定。根据坤元资产评估有限公司以 2014 年 10 月 31 日为基准日对深圳市道熙科技有限公司

股东全部权益价值进行评估,并出具《资产评估报告》(坤元评报〔2014〕490 号),采用收益法评估的

股东全部权益价值为 71,510.94 万元,经协商交易作价为 71,500.00 万元。本期交易对方向本公司出具承

诺函,同意返还 200.00 万元作为交易价格的优惠,本公司实际向龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投

资管理中心(有限合伙)合计发行人民币普通股(A 股)股票 39,734,151 股折合 38,860.00 万元,以及以

非公开发行募集配套资金及自有资金支付 32,440.00 万元,本次交易实际成本为 71,300.00 万元。

141

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

(3) 大额商誉形成的主要原因

根据坤元资产评估有限公司以 2014 年 10 月 31 日为基准日对深圳市道熙科技有限公司股东全部权益

价值进行评估并出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2014〕490 号),最终以收益法的评估结果作为道

熙科技公司股东全部权益的评估值,本公司与交易对方以此为基准协商作价,实际交易对价 71,300.00 万

元与取得的购买日可辨认净资产公允价值 6,044.52 万元的差额 65,255.48 万元形成合并商誉。

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(1) 明细情况

深圳市道熙科技有限公司

项 目 购买日 购买日

公允价值 账面价值

资产 65,904,631.41 58,899,252.51

货币资金 5,583,569.63 5,583,569.63

应收账款 10,503,264.52 10,503,264.52

预付款项 466,430.36 466,430.36

其他应收款 1,252,433.90 1,252,433.90

其他流动资产 40,700,000.00 40,700,000.00

固定资产 330,720.77 330,720.77

无形资产 7,068,212.23 62,833.33

负债 5,459,478.65 4,708,902.34

应付账款 126,395.79 126,395.79

应付职工薪酬 1,046,849.55 1,046,849.55

应交税费 3,471,372.67 3,471,372.67

其他应付款 64,284.33 64,284.33

递延所得税负债 750,576.31

净资产 60,445,152.76 54,190,350.17

减:少数股东权益

取得的净资产 60,445,152.76 54,190,350.17

(2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

坤元资产评估有限公司以 2014 年 10 月 31 日为基准日对深圳市道熙科技有限公司股东全部权益价值

142

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

进行评估,并出具了《资产评估报告》(坤元评报〔2014〕490 号),对无账面记录的软件、著作权等评

估价值 9,507,300.00 元,该等资产至购买日摊余价值为 7,005,378.90 元。深圳市道熙科技有限公司购买

日资产公允价值 65,904,631.41 元、负债公允价值 5,459,478.65 元。

(二) 其他原因的合并范围变动

合并范围增加

公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例(%)

厦门嘟嘟科技有限公司 设立 2015.5.14 6,000,000.00 60.00

泉州三五互联信息科技有限公司 设立 2015.12.17 [注] 60.00

小 计 6,000,000.00

[注]:2015 年 12 月 17 日,本公司与罗旌仟、庄浠伟、吴志灿、李永艺共同设立泉州三五互联信息科

技有限公司,其注册资本为 70.00 万元,其中本公司认缴 42.00 万元,占比 60.00%;罗旌仟认缴 25.90 万

元,占比 37.00%;庄浠伟认缴 0.70 万元,占比 1.00%;吴志灿 0.70 万元,占比 1.00%;李永艺 0.70 万元,

占比 1.00%。截至资产负债表日本公司尚未对其实际出资。

七、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

(1) 基本情况

主要 持股比例(%)

子公司名称 注册地 业务性质 取得方式

经营地 直接 间接

苏州三五互联信息技术有限公司 苏州 苏州 软件业 100 设立

青岛三五互联科技有限公司 青岛 青岛 软件业 100 设立

天津三五互联科技有限公司 天津 天津 软件业 100 设立

天津三五互联移动通讯有限公司 天津 天津 软件业 53.70 设立

厦门三五互联移动通讯科技有限公

厦门 厦门 软件业 35.79 设立

广州三五知微信息科技有限公司 广州 广州 软件业 51 设立

143

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

主要 持股比例(%)

子公司名称 注册地 业务性质 取得方式

经营地 直接 间接

北京三五互联科技有限公司 北京 北京 软件业 100 设立

厦门嘟嘟科技有限公司 厦门 厦门 软件业 60 设立

泉州三五互联信息科技有限公司 泉州 泉州 软件业 60 设立

非同一控制下企

北京亿中邮信息技术有限公司 北京 北京 软件业 95.50

业合并

非同一控制下企

天津亿中邮信息技术有限公司 北京 北京 软件业 95.50

业合并

移动电子商 非同一控制下企

北京中亚互联科技发展有限公司 北京 北京 100

务 业合并

移动电子商 非同一控制下企

北京荣轩嘉业科技发展有限公司 北京 北京 100

务 业合并

移动电子商 非同一控制下企

北京和讯通联科技发展有限公司 北京 北京 100

务 业合并

非同一控制下企

深圳市道熙科技有限公司 深圳 深圳 游戏研发 100

业合并

非同一控制下企

深圳淘趣网络科技有限公司 深圳 深圳 游戏研发 100

业合并

非同一控制下企

深圳市天成互动网络科技有限公司 深圳 深圳 游戏研发 100

业合并

塞舌尔共和 塞舌尔共和 非同一控制下企

TopQu NetWork Technology Co.,Ltd 游戏研发 100

国 国 业合并

(2) 其他说明

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据

公司名称 表决权比例(%) 纳入合并报表依据

厦门三五互联移动通讯科技有限 本公司为该公司第一大股东,且占有董事会 2/3

35.79

公司 席位,对其具有控制权。

2. 重要的非全资子公司

少数股东 本期归属于少 本期向少数股东 期末少数股东

子公司名称

持股比例(%) 数股东的损益 宣告分派的股利 权益余额

北京亿中邮信息技术有限公

司 4.50 7,759.53 544,773.56

天津三五互联移动通讯有限

公司 46.30 -689,433.82 57,657,121.67

144

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

少数股东 本期归属于少 本期向少数股东 期末少数股东

子公司名称

持股比例(%) 数股东的损益 宣告分派的股利 权益余额

厦门三五互联移动通讯科技

有限公司 64.21 -6,023,210.18 -2,955,381.49

广州三五知微信息科技有限

公司 49.00 -42,404.62 546,604.22

厦门嘟嘟科技有限公司 40.00 -732,491.04 3,267,508.96

泉州三五互联信息科技有限

公司 40.00 -10,983.98 80,016.02

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司 期末数

名称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计

北京亿中邮信息技

15,259,028.04 1,675,209.25 16,934,237.29 6,633,508.70 6,633,508.

术有限公司

天津三五互联移动

13,775,985.92 328,789,482.37 342,565,468.29 2,413,181.78 215,615,250.50 218,028,432.

通讯有限公司

厦门三五互联移动

5,358,767.08 373,726.57 5,732,493.65 10,335,174.69 10,335,174.

通讯科技有限公司

广州三五知微信息

1,103,860.98 61,927.44 1,165,788.42 50,269.61 50,269.

科技有限公司

厦门嘟嘟科技有限

5,790,286.95 168,838.10 5,959,125.05 621,761.81 621,761.

公司

泉州三五互联信息

244,385.06 146,757.83 391,142.89 327,602.85 327,602.

科技有限公司

(续上表)

子公司 期初数

名称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计

北京亿中邮信息技

24,480,553.64 4,089,744.05 28,570,297.69 18,426,021.88 15,981.15 18,442,003.0

术有限公司

厦门三五互联移动

9,617,506.69 505,682.04 10,123,188.73 5,345,383.58 5,345,383.5

通讯科技有限公司

天津三五互联移动

10,121,572.67 181,875,561.19 191,997,133.86 1,366,434.19 88,806,605.74 90,173,039.9

通讯有限公司

广州三五知微信息

185,925.25 92,673.36 278,598.61 56,539.75 56,539.7

科技有限公司

145

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

(2) 损益和现金流量情况

本期数

子公司

名称 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量

北京亿中邮信息技术有

16,792,945.17 172,433.93 172,433.93 21,545,861.84

限公司

天津三五互联移动通讯

-1,489,057.92 -1,489,057.92 61,355.19

有限公司

厦门三五互联移动通讯

18,281,625.31 -9,380,486.19 -9,380,486.19 -5,484,180.34

科技有限公司

广州三五知微信息科技

-86,540.05 -86,540.05 -59,514.27

有限公司

厦门嘟嘟科技有限公司 1,434,269.44 -1,831,227.59 -1,831,227.59 -9,479,189.10

泉州三五互联信息科技

-27,459.96 -27,459.96 112,370.00

有限公司

(续上表)

上年同期数

子公司

名称 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量

北京亿中邮信息技术有

18,678,760.13 -4,737,106.89 -4,737,106.89 3,599,759.05

限公司

天津三五互联移动通讯

-1,350,845.53 -1,350,845.53 -547,783.82

有限公司

厦门三五互联移动通讯

22,315,225.37 -2,477,217.53 -2,477,217.53 -4,088,520.44

科技有限公司

广州三五知微信息科技

-1,358,266.64 -1,358,266.64 -1,176,821.40

有限公司

4. 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

截至资产负债表日,使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制情况详见本财务报表附注五、

(四) 之 1. 所有权或使用权受到限制的资产之说明。

(二) 在联营企业中的权益

1. 重要的联营企业

主要 持股比例(%) 对合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称 注册地 业务性质

经营地 直接 间接 投资的会计处理方法

146

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

北京三五通联科技发展有限公

北京 北京 软件业 31.50 权益法核算

海西众筹(厦门)创业投资股

厦门 厦门 创投 30.00 权益法核算

份有限公司

2. 重要联营企业的主要财务信息

期末数/本期数

项 目 北京三五通联科技发展有限公 海西众筹(厦门)创业投资股份有限

司 公司

流动资产 1,036,798.76 389,835.13

非流动资产 193,494.12 17,330.00

资产合计 1,230,292.88 407,165.13

流动负债 4,821,611.34 365,145.99

非流动负债

负债合计 4,821,611.34 365,145.99

少数股东权益

归属于母公司所有者权益 -3,591,318.46 42,019.14

按持股比例计算的净资产份额 -1,131,265.31 12,605.74

调整事项

对联营企业权益投资的账面价值 117,605.74

营业收入

净利润 -4,700,091.88 -107,980.86

其他综合收益

综合收益总额 -4,700,091.88 -107,980.86

本期收到的来自联营企业的股利

(续上表)

期初数/上年同期数

项 目 北京三五通联科技发展有限公 海西众筹(厦门)创业投资股份

司 有限公司

流动资产 803,877.52

非流动资产 144,406.67

资产合计 948,284.19

147

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

期初数/上年同期数

项 目 北京三五通联科技发展有限公 海西众筹(厦门)创业投资股份

司 有限公司

流动负债 395,110.77

非流动负债

负债合计 395,110.77

少数股东权益

归属于母公司所有者权益 553,173.42

按持股比例计算的净资产份额 193,610.70

调整事项

对联营企业权益投资的账面价值 193,610.70

营业收入

净利润 -4,446,826.58

其他综合收益

综合收益总额 -4,446,826.58

本期收到的来自联营企业的股利

3.联营企业发生的超额亏损

合营企业或 前期累积未 本期未确认的损失 本期末累积

联营企业名称 确认的损失 (或本期分享的净利润) 未确认的损失

北京三五通联科技发展有限

-1,323,533.06 -1,323,533.06

公司

海西众筹(厦门)创业投资

股份有限公司

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股

东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,

建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批

准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险

148

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的

客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2015

年 12 月 31 日,本公司具有特定信用风险集中,本公司应收账款的 89.92%(2014 年 12 月 31 日:88.71%)源于余额前五名客

户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:

期末数

项 目 已逾期未减值

未逾期未减值 合 计

1 年以内 1-2 年 2 年以上

其他应收款 4,349,965.25 4,349,965.25

应收利息 1,118,484.91 1,118,484.91

小 计 5,468,450.16 5,468,450.16

(续上表)

期初数

项 目 已逾期未减值

未逾期未减值 合 计

1 年以内 1-2 年 2 年以上

其他应收款 4,129,552.81 4,129,552.81

应收利息 5,216,491.30 5,216,491.30

小 计 9,346,044.11 9,346,044.11

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源

于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预

149

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方

法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

期末数

项 目

账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上

银行借款 290,161,200.37 301,229,194.89 102,679,014.07 198,550,180.82

应付账款 52,705,870.17 52,705,870.17 52,705,870.17

其他应付款 14,598,275.42 14,598,275.42 14,598,275.42

应付股利 1,208,164.26 1,208,164.26 1,208,164.26

小 计 358,673,510.22 369,741,504.74 171,191,323.92 198,550,180.82

(续上表)

期初数

项 目

账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上

银行借款 76,734,395.55 87,102,044.44 4,902,400.00 82,199,644.44

应付账款 69,326,813.31 69,326,813.31 69,326,813.31

其他应付款 7,598,450.82 7,598,450.82 7,598,450.82

应付股利 1,208,164.26 1,208,164.26 1,208,164.26

小 计 154,867,823.94 165,235,472.83 83,035,828.39 82,199,644.44

(三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险

和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动

的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截 至 2015 年 12 月 31 日 , 本 公 司 以 浮 动 利 率 计 息 的 银 行 借 款 人 民 币 289,680,000.00 元 (2014 年 12 月 31 日 : 人 民 币

150

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

76,600,000.00元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的

影响。

2. 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营,且主

要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

九、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的控股股东情况

(1) 本公司的控股股东

自然人姓名 住所 对本公司的持股比例(%) 对本公司的表决权比例(%)

龚少晖 福建厦门 37.82 37.82

(2) 本公司最终控制方是龚少晖先生。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。本期与本公司发生关联方交易,或前

期与本公司发生关联方交易形成余额的其他联营企业情况如下:

联营企业名称 与本公司关系

北京三五通联科技发展有限公司 参股企业

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本公司关系

天津爱蹭网络科技有限公司 同一实际控制人

厦门爱蹭网络有限公司 同一实际控制人

厦门三五互联信息技术有限公司 同一实际控制人[注]

福建中金在线网络股份有限公司 受公司董事沈文策所控制的子公司

151

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

其他关联方名称 其他关联方与本公司关系

陈俊儒 重要子公司少数股东

上海盈资股权投资基金有限公司 实际控制人参股企业并担任监事

[注]:厦门三五互联信息技术有限公司原与本公司同受实际控制人龚少晖先生控制,龚少晖先生已于 2014 年 3 月将其

所持该公司股权全部对外转让,截至资产负债表日,龚少晖先生已不再对厦门三五互联信息技术有限公司拥有实际控制权。

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易(单位:人民币万元)

关联方 关联交易内容 本期数 上年同期数

厦门三五互联信息技术有限公司 电子设备 1.71 5.65

小 计 1.71 5.65

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易(单位:人民币万元)

关联方 关联交易内容 本期数 上年同期数

企业邮箱、主机租用、域

厦门三五互联信息技术有限公司 0.01 7.08

名注册等

企业邮箱、主机租用、域

福建中金在线网络股份有限公司 0.92 8.02

名注册等

企业邮箱、主机租用、域

上海盈资股权投资基金有限公司 0.04

名注册等

天津爱蹭网络科技有限公司 移动转售业务 3.81 1.42

厦门爱蹭网络有限公司 移动转售业务 0.72

小 计 5.50 16.52

2. 关联租赁情况

(1)公司出租情况(单位:人民币万元)

本期确认的 上年同期确认的

承租方名称 租赁资产种类

租赁收入 租赁收入

厦门三五互联信息技术有限公司 房屋及建筑物 0.69 8.68

厦门三五互联信息技术有限公司 车辆 1.50

152

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

本期确认的 上年同期确认的

承租方名称 租赁资产种类

租赁收入 租赁收入

天津爱蹭网络科技有限公司 房屋及建筑物 9.92 3.31

海西众筹(厦门)创业投资股份有限公司 房屋及建筑物 0.33

小 计 10.94 13.49

(2) 公司承租情况(单位:人民币万元)

本期确认的 上年同期确认的

出租方名称 租赁资产种类

租赁费 租赁费

厦门三五互联信息技术有限公司 电子设备 8.75

小 计 8.75

3. 关联方资金拆借(单位:人民币万元)

关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明

拆入

龚少晖 550.00 2015.8.18 2018.8.17

约定期限内分笔使

陈俊儒 416.66 2014.11.22 2015.11.21

用和偿还

小计 966.66

4. 关键管理人员报酬(单位:人民币万元)

项 目 本期数 上年同期数

关键管理人员报酬 336.08 372.75

小计 336.08 372.75

5. 其他关联交易

2015 年 2 月,本公司实际控制人龚少晖先生使用个人资金无偿发放部分员工和高管 2015 年春节过节费 1,455,427.00

元,该支付过节费作为实际控制人对本公司捐赠增加资本公积。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

153

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

期末数 期初数

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

应收账款

厦门爱蹭网络有限公司 3,885.29

小 计 3,885.29

预付款项

北京三五通联科技发展有限公司 4,512,216.83

小 计 4,512,216.83

2. 应付关联方款项

项目名称 关联方 期末数 期初数

预收款项

福建中金在线网络股份有限公司 6,139.58 861.58

厦门三五互联信息技术有限公司 60.00 158.00

小 计 6,199.58 1,019.58

其他应付款

龚少晖 5,500,000.00

陈俊儒 1,292,143.66

天津爱蹭网络科技有限公司 8,266.00 8,266.00

小 计 5,508,266.00 1,300,409.66

十、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

根据本公司与龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)签订的《发行股份及支

付现金购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》和《业绩承诺补偿协议之补充协议》,交易对方承诺道熙

科技 2015 年度、2016 年度、2017 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不

154

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

低于 6,000.00 万元、7,800.00 万元、10,140.00 万元,其中非经常性损益的确认按照《公开发行证券的

公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2008)》执行。如果道熙科技 2015 年度、2016 年度、

2017 年度经审计的净利润(以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为计算依据)低于承诺利

润的,则业绩补偿方需按照约定对本公司进行足额补偿。

根据已签订的《业绩承诺补偿协议》,承诺期间届满,如果道熙科技累积实际净利润与道熙科技全体

股东作出的业绩承诺补偿之和超出累积承诺净利润数(即 23,940.00 万元),则对于超出的部分,本公司

同意将其中的 50%奖励给道熙科技全体股东及道熙科技的核心管理层团队,但无论如何,该等奖励不超过

人民币 1 亿元。该等奖励在道熙科技承诺期间最后一年年度审计报告出具后二十个工作日内,由本公司一

次性以现金支付给被奖励方。

2. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

剩余租赁期 金额(万元)

1 年以内 738.19

1-2 年 412.44

2-3 年 240.72

3 年以上 165.30

小 计 1,556.65

(二) 或有事项

截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十一、资产负债表日后事项

限制性股票激励计划

2016 年 2 月 25 日,经本公司 2016 年第二次临时股东大会审议生效的《厦门三五互联科技股份有限公司 2016 年限制性

股票激励计划(草案修订稿)》,公司拟向包括公司董事、高级管理人员、公司中层管理人员、公司核心业务(技术)人员共

计 123 人激励对象授予 500 万股公司限制性股票,占公司股本总额 36,569.87 万股的 1.37%;其中首次授予 450 万股,预留

50 万股。本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予日起四年,授予价格为 8.27 元/股,经测算 450 万股限制性股票本

公司在 2016-2019 年需摊销的总费用为 919.79 万元。

155

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

十二、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

追溯重述法

受影响的各个比较期

会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数

间报表项目名称

2014 年

实际控制人使用个人资金无偿发放部

本项差错经公司第三届二

分员工和高管 2013 年度奖励,未及时通 资本公积 968,261.00

十五次董事会审议通过,采

知公司进行账务处理,追溯调整公司

用追溯重述法对该项差错

2013 年度财务报表项目,以及 2014 年 盈余公积 -96,826.10

进行了更正。

相关报表项目的累积影响数。

未分配利润 -871,434.90

(二) 分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满

足下列条件的组成部分:

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部,与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部

之间分配。

2. 报告分部的财务信息

产品分部

项 目 邮箱及网站等 电子商务 移动终端产品 软件产品销售

主营业务收入 135,854,128.03 33,329,790.14 18,278,633.86 8,117,623.99

主营业务成本 35,934,096.87 23,215,243.79 13,119,773.72 2,977,824.69

资产总额 1,012,067,995.09 71,806,272.24 5,732,493.65 16,934,237.29

负债总额 137,216,901.21 56,861,183.20 10,335,174.69 6,633,508.70

(续上表)

156

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

项 目 游戏产品 其他 分部间抵销 合 计

主营业务收入 29,534,925.20 16,969,646.02 5,459,043.79 236,625,703.45

主营业务成本 3,249,633.58 6,888,069.37 5,525,785.96 79,858,856.06

资产总额 83,444,725.57 348,510,649.05 184,491,646.70 1,354,004,726.19

负债总额 2,949,026.25 224,787,153.68 9,448,799.33 429,334,148.40

(三) 其他事项

截至资产负债表日,龚少晖先生持有本公司股份 138,290,501 股,占公司总股本的 37.82%;累计质押

股份共计 130,265,000 股,占其本人持有公司总股数的 94.20%,占公司总股本的 35.62%。该等股票质押

并不影响龚少晖先生在此期间对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

期末数

种 类 账面余额 坏账准备

账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备

按信用风险特征组合计提坏账准备 1,100,643.47 69.81 90,971.94 8.27 1,009,671.53

单项金额不重大但单项计提坏账准

476,000.00 30.19 476,000.00 100.00

合 计 1,576,643.47 100.00 566,971.94 35.96 1,009,671.53

(续上表)

期初数

种 类 账面余额 坏账准备

账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备

157

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

按信用风险特征组合计提坏账准备 958,040.09 66.81 87,410.54 9.12 870,629.55

单项金额不重大但单项计提坏账准

476,000.00 33.19 476,000.00 100.00

合 计 1,434,040.09 100.00 563,410.54 39.29 870,629.55

2) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

期末数

账 龄

账面余额 坏账准备 计提比例(%)

1 年以内 828,113.47 41,405.67 5.00

1-2 年 207,241.00 20,724.10 10.00

2-3 年 52,066.90 15,620.07 30.00

3 年以上 13,222.10 13,222.10 100.00

小 计 1,100,643.47 90,971.94 8.27

3) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由

海纳百川(厦门)文化传播有限公司 476,000.00 476,000.00 100 收回可能性较小

小 计 476,000.00 476,000.00 100

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,703.99 元,本期转回或转销坏账准备金额 17,142.59 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款金额 1,000.00 元。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

占应收账款余额

单位名称 账面余额 坏账准备

的比例(%)

上海企炬广告传媒有限公司 508,349.00 32.24 25,417.45

海纳百川(厦门)文化传播有限公司 476,000.00 30.19 476,000.00

厦门市会议展览事务局 118,440.00 7.51 11,844.00

长城汽车股份有限公司 54,993.00 3.49 5,499.30

158

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

美琪阁力(北京)电动智能遮阳帘有限公司 43,600.00 2.77 2,180.00

小 计 1,201,382.00 76.2 520,940.75

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

期末数

种 类 账面余额 坏账准备

账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备

按信用风险特征组合计提坏账准备 5,061,226.60 100.00 4,280.79 0.08 5,056,945.8

单项金额不重大但单项计提坏账准

合 计 5,061,226.60 100.00 4,280.79 0.08 5,056,945.8

(续上表)

期初数

种 类 账面余额 坏账准备

账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备

按信用风险特征组合计提坏账准备 2,549,586.13 100.00 4,369.88 0.17 2,545,216.25

单项金额不重大但单项计提坏账准

合 计 2,549,586.13 100.00 4,369.88 0.17 2,545,216.25

2) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

期末数

账 龄

账面余额 坏账准备 计提比例(%)

1 年以内 76,615.78 3,830.79 5.00

1-2 年 4,500.00 450.00 10.00

小 计 81,115.78 4,280.79 5.28

159

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

3) 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

期末数

组合名称

账面余额 坏账准备 计提比例(%)

应收押金、保证金及合并范围内应

4,980,110.82

收款项

小 计 4,980,110.82

确定组合依据的说明:本公司开展经营活动产生的押金、保证金及合并范围内应收款项,除有确凿证据外,一般不计提

坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 32,959.13 元,本期转回或转销坏账准备金额 33,048.22 元。。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销其他应收款金额 28,210.00 元。

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质 期末数 期初数

押金保证金 2,040,606.38 2,112,876.72

应收暂付款 3,020,620.22 436,709.41

合 计 5,061,226.60 2,549,586.13

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

占其他应收款余 坏账

单位名称 款项性质 账面余额 账龄

额的比例(%) 准备

北京三五互联科技有限

关联方往来 2,725,471.59 [注 1] 53.85

公司

转售业务保证

中国电信股份有限公司 1,000,000.00 1-2 年 19.76

泉州三五互联信息科技

关联方往来 214,032.85 1 年以内 4.23

有限公司

北京金海悦物业管理有

租房押金 195,051.00 [注 2] 3.85

限责任公司

上海建工大厦投资发展

租房押金 192,888.00 1-2 年 3.81

有限公司

160

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

占其他应收款余 坏账

单位名称 款项性质 账面余额 账龄

额的比例(%) 准备

小 计 4,327,443.44 85.50

[注 1]:期末应收北京三五互联科技有限公司往来款 2,725,471.59 元,其中账龄 1 年以内 2,343,659.81 元、账龄 1-2

年 381,811.78 元。

[注 2]:期末应收北京金海悦物业管理有限责任公司租房押金 195,051.00 元,其中账龄 1 年以内 92,160.17 元、账龄

2-3 年 25,597.00 元、账龄 3 年以上 77,293.83 元。

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

期末数 期初数

项 目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 962,759,000.00 120,549,457.92 842,209,542.08 229,759,000.00 25,298,427.58 204,460,572.42

对联营企业投资 117,605.74 117,605.74 193,610.70 193,610.70

合 计 962,876,605.74 120,549,457.92 842,327,147.82 229,952,610.70 25,298,427.58 204,654,183.12

(2) 对子公司投资

本期计提 减值准备

被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数

减值准备 期末数

苏州三五互联信息技术

1,000,000.00 1,000,000.00

有限公司

青岛三五互联科技有限

1,000,000.00 1,000,000.00

公司

天津三五互联科技有限

1,000,000.00 1,000,000.00

公司

北京亿中邮信息技术有

52,630,000.00 52,630,000.00 32,458,338.33 32,458,338.33

限公司

天津三五互联移动通讯

55,000,000.00 13,000,000.00 68,000,000.00

有限公司

厦门三五互联移动通讯

13,779,000.00 13,779,000.00

科技有限公司

北京中亚互联科技发展

102,800,000.00 102,800,000.00 62,748,556.58 86,110,034.18

有限公司

广州三五知微信息科技 2,550,000.00 2,550,000.00 44,135.43 1,981,085.41

161

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

本期计提 减值准备

被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数

减值准备 期末数

有限公司

北京三五互联科技有限

1,000,000.00 1,000,000.00

公司

厦门嘟嘟科技有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00

深圳市道熙科技有限公

713,000,000.00 713,000,000.00

泉州三五互联信息科技

有限公司

小 计 229,759,000.00 733,000,000.00 962,759,000.00 95,251,030.34 120,549,457.92

(3) 对联营、合营企业投资

本期增减变动

被投资

期初数

权益法下确认的投 其他综合

单位 追加投资 减少投资

资损益 收益调整

联营企业

北京三五通联科技发展有限公司 193,610.70 -193,610.70

海西众筹(厦门)创业投资股份

150,000.00 -32,394.26

有限公司

小 计 193,610.70 150,000.00 -226,004.96

(续上表)

本期增减变动

被投资 减值准备

其他权 宣告发放现金股利 计提减 期末数

单位 其他 期末余额

益变动 或利润 值准备

联营企业

北京三五通联科技发展有限公司

海西众筹(厦门)创业投资股份

117,605.74

有限公司

小 计 117,605.74

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

162

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

本期数 上年同期数

项 目

收入 成本 收入 成本

主营业务收入 135,854,128.03 35,934,096.87 161,072,040.14 41,393,233.15

其他业务收入 4,973,310.19 2,673,033.58 3,582,518.81 1,873,475.88

合 计 140,827,438.22 38,607,130.45 164,654,558.95 43,266,709.03

2. 投资收益

项 目 本期数 上年同期数

成本法核算的长期股权投资收益 4,009,222.42 7,782,866.94

权益法核算的长期股权投资收益 -226,004.96 -1,556,389.30

合计 3,783,217.46 6,226,477.64

十四、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

项 目 金额 说明

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -152,069.00

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、

1,686,963.98

按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投

资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

163

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

项 目 金额 说明

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置

376,423.80

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融

资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的

影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 258,961.57

其他符合非经常性损益定义的损益项目

小 计 2,170,280.35

减:企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示) 27,943.44

少数股东权益影响额(税后) 91,665.88

归属于母公司所有者的非经常性损益净额 2,050,671.03

2. 公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定“其他

符合非经常性损益定义的损益项目”,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经

常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明

164

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

项 目 涉及金额 原因

属于与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一

软件产品增值税退税 1,676,518.62

定标准定额或定量持续享受的政府补助。

小 计 1,676,518.62

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

加权平均净资产 每股收益(元/股)

报告期利润

收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 -14.16 -0.24 -0.24

扣除非经常性损益后归属于公司普通股

-14.52 -0.25 -0.25

股东的净利润

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目 序号 本期数

归属于公司普通股股东的净利润 A -79,745,174.15

非经常性损益 B 2,050,671.03

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B -81,795,845.18

归属于公司普通股股东的期初净资产 D 497,168,755.87

发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E1 388,599,996.78

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F1 3

发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E2 62,865,929.35

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F2 2

回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G 4,815,000.00

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 7

事项一、实际控制人对上市公司捐赠增加归属于公

I 1,455,427.00

其他 司普通股股东的净资产

增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J 10

报告期月份数 K 12

L= D+A/2+ E×F/K-G×

加权平均净资产 563,327,928.72

H/K±I×J/K

加权平均净资产收益率 M=A/L -14.16%

扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L -14.52%

165

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目 序号 本期数

归属于公司普通股股东的净利润 A -79,745,174.15

非经常性损益 B 2,050,671.03

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B -81,795,845.18

期初股份总数 D 321,000,000

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E

发行新股或债转股等增加股份数 F1 39,734,151

增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G1 3

发行新股或债转股等增加股份数 F2 4,964,539

增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G2 2

因回购等减少股份数 H

减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I

报告期缩股数 J

报告期月份数 K 12

发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+F×G/K-H×I/K-J 331,760,961

基本每股收益 M=A/L -0.24

扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L -0.25

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

厦门三五互联科技股份有限公司

二〇一六年三月三十一日

166

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年年度报告

第十一节备查文件目录

(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

(四)在其他证券市场公布的年度报告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董事长:

龚少晖

2016 年 4 月 2 日

167

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