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胜利精密：2015年年度报告

来源：深交所
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 2016-03-31 21:40:33
涉企虚假不实信息举报专区
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

1

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人高玉根、主管会计工作负责人乔奕及会计机构负责人(会计主管

人员)许永红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在的风险因素主要为市场风险、技术风险、整合及管理风险和其它

风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节“管理层讨论与分

析”中“公司未来发展的展望”。

公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10

股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股

东每 10 股转增 15 股。

2

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11

第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 32

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 51

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 59

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 59

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 60

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 66

第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 73

第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 191

3

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 胜利精密 股票代码 002426

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 苏州胜利精密制造科技股份有限公司

公司的中文简称 胜利精密

公司的外文名称（如有） Suzhou Victory Precision Manufacture Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写（如有）Victory Precision

公司的法定代表人 高玉根

注册地址 江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号

注册地址的邮政编码 215151

办公地址 江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号

办公地址的邮政编码 215151

公司网址 www.vicsz.com

电子信箱 zhengquan@vicsz.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 殷勤 程晔

江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路

联系地址

55 号 55 号

电话 0512 69207028 0512 69207200

传真 0512 69207028 0512 69207112

电子信箱 Renee.Yin@vicsz.com Ye.Cheng@vicsz.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点 公司证券投资部

4

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

四、注册变更情况

组织机构代码 75642874-4

公司上市以来主营业务的变化情况（如

无

有）

历次控股股东的变更情况（如有） 无

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

签字会计师姓名 谈建忠 纪纬

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间

东吴证券股份有限公司 苏州工业园区星阳街 5 号 王振亚、冯洪锋 2014 年 7 月至 2015 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间

东吴证券股份有限公司 苏州工业园区星阳街 5 号 张帅、冯洪锋 2015 年 9 月至 2016 年 12 月

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年

营业收入（元） 5,860,562,868.21 3,255,815,330.12 80.00% 2,121,513,780.51

归属于上市公司股东的净利润

265,164,636.47 140,005,834.57 89.40% 115,513,211.29

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

260,911,685.31 163,778,396.59 59.31% 44,908,638.75

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-391,496,322.20 -161,163,642.18 142.92% 155,620,949.19

（元）

基本每股收益（元/股） 0.2535 0.1595 58.93% 0.1443

稀释每股收益（元/股） 0.2535 0.1595 58.93% 0.1443

加权平均净资产收益率 7.17% 6.77% 0.40% 8.48%

2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末

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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

总资产（元） 11,307,420,438.75 5,137,662,346.58 120.09% 2,490,977,821.08

归属于上市公司股东的净资产

5,021,575,626.34 2,987,412,636.21 68.09% 1,405,528,705.81

（元）

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 633,662,631.42 799,033,321.96 1,874,334,125.67 2,553,532,789.16

归属于上市公司股东的净利润 45,464,922.39 50,686,231.79 96,532,665.09 72,480,817.20

归属于上市公司股东的扣除非经

39,463,601.46 44,212,469.47 101,676,700.16 75,558,914.22

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -177,339,236.52 -131,951,191.90 37,507,696.76 -119,713,590.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减

-1,995,524.01 -21,696,479.59 9,119,424.11

值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 10,080,805.95 7,490,398.31 61,139,023.13

受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益 8,077.81 690,270.85 1,852,867.09

除同公司正常经营业务相关的有效套期保 -75,512.31 -7,268,439.19 13,011,295.49

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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,330,598.53 -1,813,750.03 -113,298.74

减：所得税影响额 5,549,822.04 830,759.09 14,975,957.18

少数股东权益影响额（税后） 1,545,672.77 343,803.28 -571,218.64

合计 4,252,951.16 -23,772,562.02 70,604,572.54 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

通过近年来的内生式成长和外延式并购，公司主营业务形成了包括传统制造、智能制造和锂离子电池隔膜三大模块。其

中，传统制造包括制造服务和渠道服务，前者是B2B模式，为企业客户提供全尺寸智能终端的核心模组制造服务，是在公司

2014年原有业务体系的基础上内生升级而成；后者是B2C模式，为消费者提供智能终端产品的渠道整合服务，属于新并购公

司德乐科技的主营业务。同时，随着2015年外延并购公司的顺利完成，两大新的业务模块应运而生，其中全资子公司富强科

技为企业客户提供定制化的智能制造整体解决方案，属于智能制造模块；控股子公司苏州捷力定位一线锂电池生产厂商，为

其提供湿法锂离子电池隔膜，属于湿法锂离子电池业务模块。

传统制造业务

（一）智能终端核心模组制造

公司的制造服务业务范围已从上市初期的以平板电视为主，拓展到大家电、平板电视、个人电脑、智能手机以及可穿戴设备。

公司已发展为集合精密结构模组、盖板玻璃、触摸屏、液晶显示模组、减反射镀膜为一体的智能终端核心模组制造服务商。

通过长期从事智能终端“大部件”的研发、设计、生产、销售及后续改进等全流程服务，无论是产销规模，还是研发能力，公

司都已处于行业领先地位。

（二）智能终端产品渠道整合服务

2015年7月，公司完成了对德乐科技的并购，德乐科技成为公司全资子公司。德乐科技是一家行业领先的移动通信渠道整合

服务商，下设分子公司二十余家、门店近三百家、员工逾千人。德乐科技执行“以服务为中心”的差异化竞争策略，以电信运

营商合作营业厅为主要支撑，为消费者提供一站式、多元化的综合性渠道服务。通过为消费者提供产品体验、业务咨询、电

信业务办理及售后服务，不仅满足了消费者对智能终端产品的各种需求，而且积累了大量服务大数据，迈出了全方位、多平

台提供渠道整合服务的第一步。

智能制造业务

通过重大资产重组，公司收购了富强科技100%股权，富强科技成为公司全资子公司。富强科技是一家智能制造全方位解决

方案提供商，具备为客户提供定制化的智慧工厂整体解决方案的生产及技术能力。包括提供一揽子集成全自动数据采集、分

析处理、远程控制与远程服务的智能制造管理系统，以及配套定制自动化设备的设计、组装、调试、售后服务等，主要设备

产品包括高精度全自动检测设备、高精度全自动组装与检测集成设备、高速金属加工设备以及设备配套等。

产品与服务的定制化和智能化属性，铸造了富强科技卓越的研发设计能力和快速的客户响应速度，赢得了全球知名消费

电子企业A的信任与支持，成为其自动化产线、组装与检测设备的重要供应商。通过持续参与新一代智能产品生产设备的研

发、设计、生产，以及整个产线生产、装配工艺、质量控制标准制定等全流程服务，富强科技的核心竞争力强者恒强、业务

整合能力飞速提升，其所提供的产品与服务已从智能消费电子领域，拓展到新能源汽车、高端医疗设备等行业，获得多家国

际知名企业的一致认可与战略合作支持。

湿法锂离子电池隔膜业务

自2015年11月完成收购苏州捷力51%股权之后，公司延伸出湿法锂离子电池隔膜业务模块。目前，苏州捷力属于公司的控股

子公司，主要致力于高端湿法锂离子电池隔膜的研发和生产，其利用多年研发积累的新型塑料多功能高端薄膜加工技术及丰

富的工程经验，引进世界先进的尖端设备，采用UHMWPE等作为原料和双向拉伸法工艺技术，生产出的湿法聚烯烃隔膜，

是锂离子电池中的四大主要原材料之一，由于湿法隔膜的技术壁垒最高，因此隔膜是最后实现国产化的锂电池原材料。

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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

苏州捷力是国内最早实现湿法隔膜生产规模化的企业之一，也是最早通过国内外一线客户认证，实现进口替代和批量供货的

国内企业。截止本报告期末，苏州捷力在吴江震泽拥有两条湿法隔膜生产线，总产能达7000-8000万平方米/年。目前，二期

规划的厂房车间已建设完毕，部分生产设备已运抵工厂。公司规划在苏州形成生产研发基地，2016年、2017年分别新增4条

湿法隔膜生产线的，建成后共有10条湿法隔膜生产线；2016年起三年内，在合肥建成生产研发基地，拟投资14亿元人民币，

新建10条湿法隔膜生产线。伴随着动力电池和储能电池需求的爆发式增长，三年规划达成后公司将拥有20条锂电池湿法隔膜

生产线，有望成为国内产销规模最大、品种最齐、品质最优的湿法锂电池隔膜龙头企业。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明

股权资产 增发股票 181,098,729 股

固定资产 合并增加子公司增加 9.63 亿固定资产

无形资产 合并增加子公司增加 0.91 亿无形资产

在建工程 主要是安徽舒城项目增加资产 4.8 亿，合并增加子公司增加 0.48 亿在建工程

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、领先的技术研发优势

公司是一家高新技术企业，在国内和欧洲均设有研发机构和专业设施，与多家消费电子龙头企业共建联合开发实验室。报告

期内，公司拥有227项专利技术，其中包括33项发明专利、182项实用新型专利、12项外观设计专利。子公司富强科技长期服

务于全球领先的消费电子行业企业，为客户提供定制化的智能制造全方位解决方案，包括提供一揽子集成全自动数据采集、

分析处理、远程控制与远程服务的智能制造管理系统，以及配套定制自动化设备的设计、组装、调试、售后服务等。卓越的

研发设计能力和及时的客户响应速度，赢得了国内外知名企业的一致认可和战略合作支持。子公司苏州捷力致力于开发、生

产绿色能源所需的新型高分子薄膜材料，是最早通过国外一线客户认证、实现进口替代和批量供货的国内企业。多年来与国

际研发团队保持深入合作，在锂电池湿法隔膜的生产和研发上一直处于行业领先地位，尤其是超薄型湿法隔膜的各项综合性

能指标方面已达国际领先水平。随着扩产计划和大客户卡位战略的顺利推进，技术研发和产能规模的优势日益凸显，国际知

名大客户的战略合作持续深化，公司业绩将会随着新能源行业的爆发而迎来飞速增长。

2、优质的客户资源优势

通过多年的成长与布局，胜利精密的业务范围也已经实现了横跨平板电视、个人电脑、智能手机和可穿戴设备等多维度消费

电子领域，产业并购所带来的协同效应，使得与国际一流公司客户的战略合作更为紧密。智能制造、高端膜材料业务模块的

延伸，公司实现了由点到面、从价值链到价值网的商业模式的转型升级，整体盈利能力得到提升。公司业务战略布局始终以

贴近客户为目标，采取贴身服务方式，建立战略合作模式，以提高对客户需求的反应速度，加强对技术研发和定制生产的深

入合作。在客户开发新产品时，公司主动派遣工程师共同探讨新产品技术突破要点，同时，选择在客户所在城市就近建设工

厂和研发机构，第一时间进行新产品结构的设计及工艺设计，极大的缩短了产品的研发和生产周期。目前，公司已建有波兰

工厂、美国子公司和日本、香港和台湾等研发中心和办事处，提升了客户粘性的同时，不断夯实、拓宽与国内外优质客户建

立的合作平台，加快公司的国际化发展进程。

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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、大部件战略的差异化竞争优势

随着互联网技术对制造业变革的深刻影响，下游厂商希望既能减少在产品制造环节投入的工作量，又能加快供应链的反应速

度；既要降低损耗和硬件制造成本，又要提高模组、部件间的协同度和设备性能，以尽可能满足消费者对产品的最新需求、

适应市场的迅速变化，提升自身产品的综合竞争能力，这就对核心模组供应商提出了更为苛刻的生产研发要求。为顺应客户

的需求，公司充分整合现有资源、大力支持优质业务，迅速打造出大部件整合出货的业务模式，即为下游厂商提供包括盖板

玻璃、显示模组、触控模组和结构模组相结合的核心模组大部件，形成区别于普通结构模组供应商的差异化竞争优势，在消

费类电子领域竞争日趋白炽化的环境下，维持了传统业务的稳定利润空间和稳步增长，加固了公司在智能终端核心模组制造

服务提供商的行业领先地位。

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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年宏观经济形势依然严峻，消费电子行业的市场需求增速放缓，成本竞争压力日益增大。面对外部环境所带来的挑战与

机遇，公司围绕沿产业链深化整合的战略思路，优化升级原有主业、顺利完成外延并购，构建出传统制造、智能制造和锂电

池隔膜三大业务模块。公司从国内产销规模最大、研发能力领先的专业精密结构模组制造服务领域，延伸到为客户提供定制

化的智能制造整体解决方案服务商；从消费电子为主的装备制造领域，拓展出以新材料为突破口的新能源动力储能领域。公

司实现了各业务版块的升级转型和协同发展，开启了传统制造由大到强、新建业务迅速崛起、主营收入和净利润快速增长的

新纪元。

报告期内，公司实现营业收入58.60亿元，同比增长80%；归属于上市公司股东的净利润2.65亿元，同比增长了89.4%，基本

每股收益为0.2535元/股，加权平均净资产收益率为7.17%。截止2015年12月31日，公司总股本为11.67亿股；公司总资产为

113.16亿元，较去年增长120.25%；归属于上市公司股东的净资产为50.21亿元，较去年增长68.09%。报告期归属于公司股东

的净利润较上年同期大幅增长，主要受益于公司外延式扩张战略有效落实。与此同时，公司内生式增长战略依然保持稳步发

展。

公司继续发挥在智能终端核心结构模组的研发优势，研发创新成果突出：公司在既有技术基础上进一步拓宽玻璃导光板的使

用，做出了目前为止最薄的显示装置；公司新开发的显示器、电脑显示一体机、大尺寸液晶电视等一体化解决方案，获得客

户的认可；公司开发的铝锻造底座，采用新型的锻造工艺有利于实现液晶支架的轻薄化，大大提升了产品本身的竞争力，实

现了批量生产。公司和国际知名客户成立联合开发实验室，并在客户新项目研发中发挥重要的积极作用，承揽了多个明星笔

记本产品的生产供货。报告期内，公司研究开发费用为1.18亿元，占除渠道业务以外主营业收入的 3.59％，母公司研究开发

费用为 4,161万元，占营业收入的 3.5%。公司新获得授权专利25项，其中发明专利5项、实用新型专利19项，外观专利1项，

继续保持业内领先地位。

借助全资子公司富强科技在定制化智能制造领域的专业团队和研发能力，公司积极推动各工厂的自动化改造升级进程，全方

位打造自己的智慧工厂。公司结合实际情况，在推行和装备全自动生产线的同时，也积极改造传统的半自动设备，启动“机

器换人”、“人员升岗”转换，不但在成本最优化的方案下，提高了生产效率、保障了生产安全，而且给普通员工提供了晋升

为技术员工的升岗机会，在释放生产力的同时，也促进了生产关系的可持续发展。

二、主营业务分析

1、概述

2015年公司具体各主要业务板块经营情况如下:

传统制造业务

（一）智能终端的核心模组制造

受到市场占有率重新洗牌及业务策略变更的影响，我们的客户经营业绩面临巨大挑战，公司进一步围绕客户的核心需求与自

身的核心业务能力和竞争能力，推动智能终端核心模组业务的整体发展。报告期内，公司该业务实现营业收入26.34亿元，

同比增长3.29%，毛利率15.71%，同比减少-0.39%，盈利保持稳定，增长略低于预期，主要原因是终端客户受到市场需求波

动和竞争格局的不同程度的影响，另外公司智能手机业务在报告期内大部分时间仍处于投入期，影响了整体的盈利状况。

报告期内，安徽舒城胜利产业园已完工验收并投入使用，金属加工事业部已于年底投入量产，金属机壳产能逐步放量；昆山

龙飞光电触摸屏项目投入使用，已开发出客户端GF单层多点，GFF 2.5D TP产品和ON-CELL、IN-CELL全贴合产品；盖板玻

11

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

璃下半年开始产能进入快速扩张周期，新产品2.5D的逐渐量产，随着Incell结构银线印刷制程和FPC贴合工艺的成熟，公司正

走向高端手机盖板的供应商行列。

公司通过并购智诚光学的盖板玻璃业务，投资建设昆山龙飞光电，实现了盖板玻璃、触控模组、显示模组、减反射镀膜及配

套结构模组的整合出货，将公司“大部件战略”从PC端延伸至移动端。可为客户提供智能终端“大部件”的研发、设计、 生产、

销售及后续改进等全流程服务，无论是产销规模，还是研发能力，公司都已处于行业领先地位。

（二）智能终端产品的渠道整合服务

2015年7月，公司完成了对德乐科技的并购，德乐科技成为公司全资子公司。德乐科技是一家行业领先的移动通信渠道整合

服务商，执行“以服务为中心”的差异化竞争策略，以电信运营商合作营业厅为主要支撑，为消费者提供一站式、多元化的综

合性渠道服务。

报告期内，公司智能终端产品的渠道整合服务实现营业收入23.93亿元，毛利率4.98%；德乐科技于今年8月纳入合并报表范

围，全年实现营业收入43.22亿元，实现净利润9098万元。德乐科技将继续立足江苏市场，扩大全国市场覆盖范围，并向上

延伸价值链，充分获取资源，形成在地区的话语权。通过并购德乐科技，公司得以从B2B模式，延伸到B2C领域，直接服务

于客户的客户，有利于发挥市场和渠道的整合效应，为下游客户提供一揽子整合服务的同时，把握智能手机不断更新换代的

机遇，积累服务大数据，迈出了全方位、多平台提供渠道整合服务的第一步。

智能制造业务

公司通过重大资产重组，收购富强科技100%股权，切入到智能制造业务模块，为客户尤其是全球领先的消费电子行业企业，

提供定制化的智能制造全方位解决方案，包括提供一揽子集成全自动数据采集、分析处理、远程控制与远程服务的智能制造

管理系统，以及配套定制自动化设备的设计、组装、调试、售后服务等，主要设备产品包括高精度全自动检测设备、高精度

全自动组装与检测集成设备、高速金属加工设备以及设备配套等。

报告期内，公司智能制造业务实现营业收入1.38亿元，毛利率62.45%；富强科技于今年8月纳入合并报表范围，全年实现营

业收入2.97亿元，实现净利润8200万元；由于富强科技的重要客户，第二代智能产品从2015年延迟出货计划至2016年，使得

富强科技全年盈利低于预期，该项目的业绩释放亦将顺延到下一年度。

2015年，富强科技在继续扩大公司在尺寸和外观检测上优势项目上市场份额的同时，新开发弹力测试、色差和光泽检测、气

密性测试、飞行拍摄、屏幕压力测试等项目，并成功开发了具有高转速、高精度、高刚性、高进给等特点的标准化金属加工

机。公司全年完成了400多个项目方案的评审与设计，200多个项目成功转换为订单，所提供的产品与服务已从以消费电子客

户为主的格局，拓展到新能源汽车、高端医疗设备以及军工等全方位、多行业客户布局。业务飞速发展的同时，公司仍持续

重视人才的引进和人才的培养，智能制造事业团队从600多人增加到900多人，建立了更为完善的人力资源体系和灵活的用人

机制。富强科技的卓越研发设计能力和及时客户响应速度，赢得了多家国际知名企业的一致认可和战略合作支持。

湿法锂离子电池隔膜业务

公司于2015年11月完成收购苏州捷力51%的股权，延伸出湿法锂离子电池隔膜业务模块。苏州捷力主要致力于高端湿法锂离

子电池隔膜的研发和生产，是国内最早实现湿法隔膜生产规模化的企业之一，也是最早通过国外一线客户认证，实现进口替

代和批量供货的国内企业，超薄型锂离子电池隔膜在各项综合性能指标方面已达到行业领先水平。公司此次收购，及时把握

了新能源行业爆发的契机，提升了未来的综合盈利能力，同时迈出了高端膜材料领域的第一步。

报告期内，公司锂电池隔膜业务实现营业收入1283万元，毛利率44.96%；苏州捷力于今年12月纳入合并报表范围，全

年实现营业收入1.31亿元，公司全年实现净利润-5845万元，亏损主要由于上半年较高的财务成本支，以及量产初期、市场

开拓期的小批量、多品种生产造成的良率不稳定所致。

截止本报告期末，苏州捷力在吴江震泽拥有两条湿法隔膜生产线，总产能达7000-8000万平方米/年。根据公司规划，未

来公司在吴江震泽规划共计10条生产线，2016年、2017年将分别新增四条湿法隔膜生产线的，其中2016年将新增的4条生产

线将带来至少1.5亿平米/年的产能增量。公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司拟投资建设锂离子电

池湿法隔膜研发和生产基地项目的议案》，公司拟在合肥建设锂离子电池湿法隔膜研发和生产基地，项目一期拟投资14亿元

人民币，新建10条湿法隔膜生产线，预计可年产5亿平方米动力及储能锂离子电池隔膜，建设期约为3年。

12

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

随着锂离子电池在电子消费品、新能源汽车、通信和新能源储能等领域的广泛运用和迅猛发展，以及政府在节能环保领

域的政策支持，苏州捷力主营业务锂电池隔膜的潜在市场需求量巨大。三年规划达成后，公司将拥有20条锂电池湿法隔膜生

产线，有望成为国内产销规模最大、品种最齐、品质最优的湿法锂电池隔膜龙头企业。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重

营业收入合计 5,860,562,868.21 100% 3,255,815,330.12 100% 80.00%

分行业

主营业务 5,679,835,733.59 96.92% 3,034,331,184.14 93.20% 3.72%

其他业务 180,727,134.62 3.08% 221,484,145.98 6.80% -3.72%

分产品

智能终端核心模组

2,633,836,615.52 44.94% 2,550,039,665.95 78.32% -33.38%

制造

智能终端产品渠道

2,392,879,905.30 40.83%

整合服务

金属材料供应链服

502,719,113.78 8.58% 484,291,518.19 14.87% -6.29%

务

智能制造业务 137,572,393.58 2.35% 0.00% 2.35%

锂电池隔膜 12,827,705.41 0.22% 0.00% 0.22%

其他业务 180,727,134.62 3.08% 221,484,145.98 6.80% -3.72%

分地区

国内 3,784,265,151.40 64.57% 1,296,081,168.44 39.81% 24.76%

国外 2,076,297,716.81 35.43% 1,959,734,161.68 60.19% -24.76%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同

营业收入 营业成本 毛利率

同期增减 同期增减 期增减

分行业

主营业务 5,679,835,733.59 4,962,678,955.58 12.63% 87.19% 94.96% -3.47%

13

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

分产品

智能终端结构模

2,633,836,615.52 2,220,108,168.57 15.71% 3.29% 3.80% -0.39%

组

智能终端渠道分

2,392,879,905.30 2,273,760,871.83 4.98%

销与服务

金属材料供应链

502,719,113.78 410,095,548.33 18.42% 3.81% 0.86% 2.42%

服务

智能制造方案集

137,572,393.58 51,653,738.31 62.45%

成与设备制造

锂电池隔膜 12,827,705.41 7,060,628.54 44.96%

分地区

国内 3,603,538,016.78 3,119,354,636.48 13.44% 235.34% 305.40% -14.96%

国外 2,076,297,716.81 1,843,324,319.10 11.22% 5.95% 3.79% 1.82%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减

销售量 万 PCS 12,169 10,411.69 16.90%

智能终端结构模组 生产量 万 PCS 12,548 10,834.77 15.80%

库存量 万 PCS 378 423.08 -10.70%

销售量 万 PCS 7,779 7,341.81 6.00%

金属材料供应链服

生产量 万 PCS 7,686 8,132.25 -5.50%

务

库存量 万 PCS -94 790.44 -111.90%

销售量 台 366 0

智能制造方案集成

生产量 台 275 0

与设备制造

库存量 台 91 0

销售量 万平方米 304.65

锂电池隔膜 生产量 万平方米 469.74

库存量 万平方米 165

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

14

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

2015 年 2014 年

行业分类 项目 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

制造费用（主营

原材料 4,572,553,694.64 92.10% 2,366,520,989.39 93.00% -0.90%

业务）

制造费用（主营

制造费用 213,941,021.73 4.30% 117,686,300.24 4.60% -0.30%

业务）

制造费用（主营

人工费用 176,184,239.23 3.60% 61,242,277.27 2.40% 1.20%

业务）

合计 4,962,678,955.60 100.00% 2,545,449,566.90 100.00% 0.00%

单位：元

2015 年 2014 年

产品分类 项目 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

智能终端核心模

原材料 1,858,405,748.70 37.40% 1,974,065,030.22 77.55% -40.20%

组制造

智能终端核心模

制造费用 195,542,738.03 3.90% 106,588,227.05 4.19% -0.30%

组制造

智能终端核心模

人工费用 166,159,681.87 3.30% 58,195,566.55 2.29% 1.00%

组制造

智能终端产品渠

原材料 2,273,760,871.83 45.80% 0.00% 45.80%

道整合服务

智能终端产品渠

制造费用 0.00% 0.00% 0.00%

道整合服务

智能终端产品渠

人工费用 0.00% 0.00% 0.00%

道整合服务

金属材料供应链

原材料 397,669,241.01 8.00% 392,455,959.15 15.42% -7.40%

服务

金属材料供应链

制造费用 9,068,686.18 0.20% 11,098,073.19 0.44% -0.20%

服务

金属材料供应链

人工费用 3,357,621.14 0.10% 3,046,710.74 0.12% 0.00%

服务

智能制造业务 原材料 35,807,783.16 0.70% 0.00% 0.70%

15

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

智能制造业务 制造费用 9,200,545.85 0.20% 0.00% 0.20%

智能制造业务 人工费用 6,645,409.29 0.10% 0.00% 0.10%

锂电池隔膜 原材料 6,910,049.94 0.10% 0.00% 0.10%

锂电池隔膜 制造费用 129,051.67 0.00% 0.00% 0.00%

锂电池隔膜 人工费用 21,526.93 0.00% 0.00% 0.00%

合计 原材料 4,572,553,694.64 92.10% 2,366,520,989.37 92.97% -0.90%

合计 制造费用 213,941,021.73 4.30% 117,686,300.24 4.62% -0.30%

合计 人工费用 176,184,239.23 3.60% 61,242,277.29 2.41% 1.20%

说明

2015年主营业务成本496,267.9万元，2014年主营业务成本254,544.96万元，同比增加94.96%。本年度主营业成本增加的主要

原因为新增五家子公司所导致.

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见第十节财务报告 附注八：合并范围的变更

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

本报告期内按产品类别分类的主营业务收入及主营业务成本与上期有调整：

1）原产品类别金属结构件、底座、塑胶结构件、模具、玻璃面板、液晶显示屏、玻璃面板-手机、笔记本塑件和笔记本镁件

在本报告期内统一归类为智能终端核心模组制造

2）原产品类别金属材料加工及配送在本报告期内更名为金属材料供应链服务

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 1,887,946,603.44

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.21%

公司前 5 大客户资料

序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例

1 客户 1 1,032,322,629.51 17.61%

2 客户 2 252,209,088.04 4.30%

3 客户 3 245,377,523.18 4.19%

4 客户 4 199,143,515.25 3.40%

5 客户 5 158,893,847.46 2.71%

16

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计 -- 1,887,946,603.44 32.21%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 1,609,730,998.35

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.62%

公司前 5 名供应商资料

序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例

1 供应商 1 592,949,226.00 11.65%

2 供应商 2 314,001,895.00 6.17%

3 供应商 3 302,574,167.00 5.94%

4 供应商 4 254,323,600.00 5.00%

5 供应商 5 145,882,110.35 2.87%

合计 -- 1,609,730,998.35 31.62%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明

销售费用 88,627,133.13 69,502,487.97 27.52% 新增加五家子公司导致费用增加

管理费用 239,933,850.30 193,778,051.85 23.82% 新增五家子公司导致费用增加

财务费用 -4,950,696.39 -1,861,308.34 165.98% 财务利息支出增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2015年公司研究开发费用为 11,771.89万元，占营业收入扣除南京德乐科技股份有限公司贸易性营业收入后的比例为3.59%。

2015年母公司研究开发费用为 4,161.46万元，占营业收入的 3.5%。

公司研发投入情况

2015 年 2014 年 变动比例

研发人员数量（人） 770 229 236.24%

研发人员数量占比 20.39% 36.52% -16.13%

研发投入金额（元） 117,718,944.01 102,272,722.69 15.10%

研发投入占营业收入比例 2.01% 3.14% -1.13%

研发投入资本化的金额（元） 6,683,113.82 4,792,218.19 39.46%

17

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

资本化研发投入占研发投入

5.68% 4.69% 0.99%

的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

研发投入总额占营业收入比重2.01%较上年3.14%下降1.13%，主要原因是南京德乐科技股份有限公司贸易性营业收入增加

25.83亿导致占比下降，扣除南京德乐科技股份有限公司贸易性营业收入后的比例为3.59%。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年 同比增减

经营活动现金流入小计 6,485,945,649.51 2,833,562,552.04 128.90%

经营活动现金流出小计 6,877,441,971.71 2,994,726,194.22 129.65%

经营活动产生的现金流量净

-391,496,322.20 -161,163,642.18 142.92%

额

投资活动现金流入小计 65,749,742.67 139,620,768.90 -52.91%

投资活动现金流出小计 2,160,559,766.03 722,534,431.40 199.03%

投资活动产生的现金流量净

-2,094,810,023.36 -582,913,662.50 259.37%

额

筹资活动现金流入小计 4,687,922,723.77 3,110,608,410.06 50.71%

筹资活动现金流出小计 2,337,142,795.35 1,421,648,310.30 64.40%

筹资活动产生的现金流量净

2,350,779,928.42 1,688,960,099.76 39.19%

额

现金及现金等价物净增加额 -121,400,912.69 939,630,710.91 -112.92%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

（1）报告期内经营活动现金流入同比增加128.9%，主要新增加五家子公司,销售收入增长较大使得货款回笼增加。

（2）报告期内经营活动现金流出同比增加129.65%，主要新增加五家子公司由于销售收入增加使得材料采购货款支出增加，

人员工资成本增加及支付的税费增加等。

（3）报告期内投资活动现金流入同比增加减少52.91%，主要2014年收回理财产品金额较大

（4）报告期内投资活动现金流出同比增加199.47%，主要现金收购子公司及投资固定资产大幅增加。

（5）报告期内筹资活动现金流入同比增加50.71%，主要原因是吸收投资收到的现金及银行借款的增加。

（6）报告期内筹资活动现金流出同比增加64.4%，主要原因是偿还银行借款增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

18

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性

投资收益 1,946,257.27 0.58%

公允价值变动损益 205,701.93 0.06%

销售收入增加导致应收款增

资产减值 6,527,257.84 1.96% 加,按比例计提的坏帐准备

也增加

营业外收入 18,783,442.58 5.64%

营业外支出 5,318,708.00 1.60%

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明

金额 金额

比例 比例

收购五家子公司导致总资产变大从

货币资金 1,572,255,602.89 13.90% 1,516,889,880.35 29.52% -15.62%

而影响货币资金占总资产比例

应收账款 1,816,869,611.71 16.07% 1,151,618,104.39 22.42% -6.35%

存货 1,013,187,123.76 8.96% 601,852,156.03 11.71% -2.75%

投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00%

长期股权投资 212,010,732.74 1.87% 122,984,218.81 2.39% -0.52%

固定资产 1,713,185,222.69 15.15% 703,284,647.41 13.69% 1.46%

在建工程 1,281,339,833.51 11.33% 501,679,471.91 9.76% 1.57%

收购子公司以及子公司筹建，购买固

短期借款 2,925,056,780.64 25.87% 716,057,988.56 13.94% 11.93%

定资产所以借款增加

长期借款 267,801,264.39 2.37% 140,000,000.00 2.72% -0.35%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

本期公允价值 计入权益的累 本期计提的减

项目 期初数 本期购买金额 本期出售金额 期末数

变动损益 计公允价值变 值

19

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

动

金融资产

2.衍生金融资

201,874.13 -201,874.13 0.00

产

上述合计 201,874.13 -201,874.13 0.00

金融负债 3,172,288.59 -407,576.06 2,764,712.53

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

20

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

212,010,732.74 122,984,218.81 72.40%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

截至资产

被投资公司 投资 合作 投资 产品类 负债表日 预计 本期投资盈 是否 披露日期 披露索引

主要业务 投资金额 持股比例 资金来源

名称 方式 方 期限 型 的进展情 收益 亏 涉诉 （如有） （如有）

况

苏州中晟精 金属制品的制造与销售；金属材料、电

已全额支

密制造有限 子材料的销售；笔记本、手机零部件的 其他 34,000,000.00 34.00% 现金 - - - -2,552,851.84 否

付投资款

公司 生产、制造与销售

已支付

昆山市龙显 研发、销售触控屏、液晶显示器、液晶

6100 万，还

光电有限公 显示模组；电子产品、电子材料的技术 其他 63,000,000.00 30.00% 现金 - - - -3,473,224.29 否

有 200 万未

司 开发及销售

支付

Otax Metal 已全额支

金属零件、材料、产品交易和投资控股 其他 68,992,234.00 33.33% 现金 - - - -44,013.15 否

Parts Co.,Ltd 付投资款

合计 -- -- 165,992,234.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -6,070,089.28 -- -- --

21

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用

本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年

募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金

募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集

总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去

金总额 金总额 总额 资金金额

金总额 额 额比例 向

非公开发

2014 146,083.53 56,810.77 127,549.31 20,000 20,000 13.69% 20,420.68 存于银行

行股份

合计 -- 146,083.53 56,810.77 127,549.31 20,000 20,000 13.69% 20,420.68 -- 0

募集资金总体使用情况说明

公司实际募集资金净额为人民币 146,083.53 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，累计募集资金存款利息收入 1,886.46 万元，

累计使用募集资金 127,549.31 万元，累计变更用途的募集资金总额为增发项目变更募集资金 20,000.00 万元，截止 2015 年

12 月 31 日，公司募集资金专户实际余额为 20,420.68 万元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

是否已变 截至期末 项目达到 项目可行

募集资金 调整后投 截至期末 本报告期

承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发

承诺投资 资总额 累计投入 实现的效

资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变

总额 (1) 金额(2) 益

变更) (2)/(1) 期 化

承诺投资项目

2016 年

舒城胜利产业园建设

是 98,500 78,500 44,272.22 79,147.9 100.83% 06 月 30 -1,633.73 否 否

项目

日

22

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2016 年

苏州中大尺寸触摸屏

否 26,500 26,500 345.67 11,208.53 42.30% 06 月 30 否 否

产业化建设项目

日

2016 年

昆山显示模组及配件

是 20,000 12,192.88 12,192.88 60.96% 06 月 30 -287.64 否 否

项目

日

补充流动资金 否 25,000 25,000 25,000 100.00% 否 否

127,549.3

承诺投资项目小计 -- 150,000 150,000 56,810.77 -- -- -1,921.37 -- --

1

超募资金投向

无

127,549.3

合计 -- 150,000 150,000 56,810.77 -- -- -1,921.37 -- --

1

未达到计划进度或预

苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目与昆山显示模组及配件项目还未全部完工所以未体现真实的效

计收益的情况和原因

益。舒城胜利产业园建设项目目前处理试产阶段所以未体现真实的效益。

（分具体项目）

项目可行性发生重大

不适用

变化的情况说明

超募资金的金额、用途 不适用

及使用进展情况

适用

募集资金投资项目实

以前年度发生

施地点变更情况

昆山显示模组及配件项目将使用募集资金 20,000 万元，选址江苏省昆山市综合保税区。

适用

募集资金投资项目实 以前年度发生

施方式调整情况 公司将舒城胜利产业园建设项目部分募集资金 20,000 万元变更至昆山投资建设显示模组及配件项

目，公司将以设立全资子公司的方式实施。

适用

2014 年 7 月 13 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投

项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换

金额为人民币 16,826.22 万元。截止 2014 年 6 月 30 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资

募集资金投资项目先

项目的实际投资额为 168,262,105.68 元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公

期投入及置换情况

司以 168,262,105.68 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。天衡会计师事务所

（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2014）00604 号《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司以

自筹资金支付募投项目情况的鉴证报告》。保荐机构同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金

投资项目的自筹资金事项。公司于 2014 年 7 月 25 日完成上述项目的资金划转工作。

用闲置募集资金暂时 不适用

补充流动资金情况

23

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

适用

项目实施出现募集资

项目募集资金结余主要是项目还未完工，苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目投资进度 42.3%，昆

金结余的金额及原因

山显示模组及配件项目投资进度 60.96%

尚未使用的募集资金 截至 2014 年 12 月 31 日止，所有募集资金项目募集资金专户尚未使用的资金，全部结存专户存

用途及去向 储。

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他 无

情况

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后项目 变更后的项

截至期末实 截至期末投 项目达到预

变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 本报告期实 是否达到预 目可行性是

际累计投入 资进度 定可使用状

目 诺项目 资金总额 际投入金额 现的效益 计效益 否发生重大

金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期

(1) 变化

昆山显示模

2016 年 06

组及配件项 是 20,000 12,192.88 12,192.88 60.96% -287.64 否 否

月 30 日

目

合计 -- 20,000 12,192.88 12,192.88 -- -- -287.64 -- --

2014 年 10 月 27 日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途

的议案》，同意公司将舒城胜利产业园建设项目部分募集资金 20,000 万元变更至昆山

投资建设显示模组及配件项目，公司将以设立全资子公司的方式实施。舒城胜利产业

园建设项目由公司全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司实施，该公司于 2013

年 7 月 17 日成立，注册号为 341523000048229，住所为安徽省六安市舒城杭埠经济开

发区，注册资本为 40,000 万元。舒城胜利产业园建设项目实施地位于安徽舒城杭埠经

济开发区，该项目总投资 139,280 万元，主要生产智能手机、平板电脑、个人电脑和

变更原因、决策程序及信息披露情况 智能电视等设备的触控模组、结构件等配套产品，并为联想等战略客户提供 Hinge Up

说明(分具体项目) 模组一体化解决方案，项目建设期为 24 个月。截至目前，舒城胜利产业园仍处于建

设阶段，涉及产业园有关的供电、排污等外部配套工程进展较慢，难以满足项目计划

投产需求。鉴于触摸屏产品市场的变化情况及结合公司的实际情况，为加快推进项目，

把握市场机遇，经审慎研究，公司将“舒城胜利产业园建设项目”触摸屏生产线中的显

示模组部分变更至昆山实施，变更募集资金 20,000 万元至昆山显示模组及配件项目。

信息披露情况：公告名称：《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于变更部分募集

资金用途暨对外投资的公告》，公告编号：2014-066；公告网站及报刊：巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn、证券时报。

未达到计划进度或预计收益的情况

目前项目还未全部完工所以还未能体现真实的效益。

和原因(分具体项目)

变更后的项目可行性发生重大变化

不适用

的情况说明

24

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

25

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

通讯产品、计算机软硬件、计算系统集成产品、

南京德乐科 数码产品、通信网络物理连接分配产品、以及光

技股份有限 子公司 通信网络建设维护使用为主的仪器仪表产品、新 165,000,000 1,285,400,052.00 424,786,921.00 2,583,017,059.00 83,533,270.00 63,327,172.00

公司 能源应用集成产品、节能减排应用集成产品的研

发，设计、生产、销售以及通讯产品维修等

研发、设计、生产、销售、精密模具、自动化设

苏州富强科 备、智能制造软件、机电设备及配年、物流设备、

子公司 5,000,000 233,381,151.00 140,861,925.00 131,853,571.00 58,679,259.00 54,211,037.00

技有限公司 电脑及周边产品、（电动、气动和手动）工具、

量具；自营和代理各类商品及技术的进出口业务

苏州市智诚

研发、生产、销售：玻璃及玻璃制品；自营和代

光学科技有 子公司 90,438,900 649,532,355.00 288,112,672.00 126,276,950.00 27,468,298.00 23,991,694.00

理各类商品及技术的进出口业务

限公司

苏州胜禹材

研发、生产、销售：新型复合金属材料；自营和

料科技有限 子公司 69,500,000 591,991,994.00 23,673,824.00 726,718,842.00 41,004,942.00 35,680,545.00

代理各类商品及技术的进出口业务。

公司

胜利科技（香

子公司 自营和代理各类商品及技术的贸易服务。 7,868 837,371,914.00 129,890,499.00 1,314,217,513.00 53,723,701.00 55,373,857.00

港）有限公司

胜利精密科

研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、铝合

技（波兰）有 子公司 PLN1000000.00 64,599,459.00 34,538,565.00 73,569,456.00 3,577,511.00 2,893,028.00

金结构件、模具、五金配件、注塑

限公司

26

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

合联胜利光

研发、生产、销售：新型复合金属材料；自营和

电科技(厦 子公司 50,000,000 342,772,659.00 152,261,963.00 222,785,719.00 17,117,022.00 17,752,799.00

代理各类商品及技术的进出口业务。

门)有限公司

青岛飞拓电 从事金属件、塑料件、结构组件、五金配件的研

子公司 40,000,000 148,775,452.00 39,432,149.00 174,324,948.00 15,198,268.00 12,894,817.00

器有限公司 发、生产

苏州飞拓精

研发、生产、销售：模具、工艺装备、仪器；自

密模具有限 子公司 10,000,000 79,266,118.00 26,078,702.00 83,703,467.00 4,093,287.00 3,514,784.00

营和代理各类商品及技术的进出口业务。

公司

研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、

合肥胜利精

五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、玻璃制品、

密科技有限 子公司 50,000,000 847,674,778.00 52,058,586.00 898,056,868.00 27,633,781.00 20,462,481.00

玻璃真空镀膜、玻璃产品、笔记本电脑结构件、

公司

触摸屏等。

研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、

安徽胜利精

五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、玻璃制品、 -22,312,700.0

密制造科技 子公司 747,500,000 1,349,106,624.00 767,771,667.00 45,623,978.00 -16,337,271.00

玻璃真空镀膜、玻璃产品、笔记本电脑结构件、 0

有限公司

触摸屏等

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响

苏州市智诚光学科技有限公司 收购 对业绩影响较大

南京德乐科技股份有限公司 收购 对业绩影响较大

苏州富强科技有限公司 收购 对业绩影响较大

福清福捷塑胶有限公司 收购 对业绩有影响

苏州捷力新能源材料有限公司 收购 对业绩有影响

主要控股参股公司情况说明

无

27

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

1、传统制造行业发展趋势

（1）智能终端核心模组行业发展趋势

智能终端核心模组业务受终端产品景气度影响较大。报告期内智能终端产品总体需求平稳增长，其中TV、平板电脑、手机

等传统智能终端需求增长趋缓，可穿戴设备和虚拟现实设备虽体量仍然较小但呈现迅速增长态势。根据市场研究机构 IHS

DisplaySearch 的最新调查，受主要新兴国家和地区货币贬值和经济成长的影响，2015年全球电视的出货量将较2014年略微

下降至2.25亿台。全球市场研究机构TrendForce最新笔记本电脑出货报告显示，2015年全球笔记本电脑出货量约为1.644亿，

同比衰退幅度达6.3%。IDC发布《2015年全球智能手机出货量分析报告》2015年全年智能手机的出货量为 14.329 亿部，和

2014年 的13.017 亿部相比增长了10.1%。2015年可穿戴设备成为消费电子行业的新兴增长点，市场研究公司IDC研究报告称，

在健身追踪设备和Apple Watch日益流行的推动下，全球可穿戴设备市场在去年迎来大幅增长，报告显示，2015年全年出货

量为7810万部，同比增长171.6%。另外2015被称为虚拟现实和增强现实元年，相关技术飞速发展，其设备硬件市场也有望

在未来几年实现迅速增长。

（2）智能终端渠道行业发展趋势

随着电信运营商大幅减少终端补贴，国产手机的高端化等趋势使得智能终端线下销售渠道的体验、售后、维修、品牌服务等

优势凸显，国内手机厂商开始慢慢重视回归线下手机市场的渠道，为公司国包、省代业务团队带来更多的产品选择机会和丰

富产品线。另外，运营商基于对零售客户的进一步依赖和重视，在门店布局和日常运营上，越发重视与大型零售客商合作，

资源也更加倾斜投放，使得零售竞争格局产生马太效应，为公司整合中小零售商，在地区做大做强，提升市场集中度提供了

机遇。

2、智能制造行业发展趋势

智能制造行业当前迎来发展的重要战略机遇期，国家将智能制造作为主攻方向，推进制造过程智能化。《国务院关于加快振

兴装备制造业的若干意见》要求发展重大工程自动化控制系统和关键精密测试仪器。《高端装备制造业“十二五”发展规划》

将智能制造装备产业，作为当前最需要发展的五大高端装备制造业之一。中国集中了全球消费电子的大量产能，而目前此领

域的自动化程度并不普及，加工设备之间的连接环节的自动化程度仍然较低，机器搬运和安装虽然具有效率上和精度上的优

势，但是价格仍然较高。随着关键技术的变革，及人工成本、时间成本的不断提升，机器换人的成本临界点会逐渐到来。敏

捷制造、柔性制造、精益制造已成为消费电子生产企业的发展方向，定制化智能制造的需求空间非常之大。

3、锂电池隔膜行业发展趋势：

在3C锂电时代，国内隔膜市场是相对稳定的市场，动力电池的爆发将国内隔膜市场引向更大的市场。近年来中央政府密集

出台支持政策，新能源汽车销量开始进入井喷，有望成为未来国内锂电增长的核心驱动力。在动力电池领域，由于动力电池

厂商越发追求电池的能量密度和安全性，也使得涂覆型湿法隔膜需求快速增长。除此之外，锂电池隔膜产业在储能领域亦有

巨大潜力，风电和太阳能等新能源的并网应用和分布式电网应用将会给储能产业提供巨大的市场发展空间。纵观锂电池隔膜

行业，高端湿法隔膜材料由于技术壁垒高，是锂电池原材料中国产化率最低的原材料材料，未来进口替代空间还十分广阔。

（二）公司经营的总体思路和目标

公司将继续推进智能制造和锂电湿法隔膜的快速发展，一方面充分利用各家公司差异化的客户渠道和产品组合，通过对销售

团队和业务人员的培训与整合，形成前端交叉销售、后端集成化研发与智能化生产的平台整合优势，推动公司成为“智造服

28

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

务”整体解决方案提供商。另一方面在高端材料领域，加强创新合作，积极融入全球创新网络，用协同竞争和双赢原则与全

球的供应者、制造商、客户等合作伙伴开展高端材料领域的创新合作。

未来，公司将坚持以 “为客户创造新价值”为奋斗目标，践行“主动、沟通、透明、创新”的核心价值观，在传统制造、智能

制造和高端膜材料三大业务领域深耕细作，通过自主研发和外延整合，不断提高“智造服务+高端材料”产品和服务的技术含

量和附加值。随着产业升级而转型，随着时代的发展而进化，布局全球、智造未来。

（三）公司2016年经营计划

2016年公司将坚定贯彻工作方针，重点推进以下几项工作：

1. 扎实传统制造业务稳步发展， 推进智能制造和锂电湿法隔膜业务的快速发展，梳理和整合内部资源，优化各业务链条

和资产配置，对产业链高附加值领域进行全球范围内的垂直延伸。

2. 传统制造：联合开发新技术新产品，在新应用产品上下工夫，形成短中长期产品定期研讨机制，推动产线满稼动；拓

展智能终端渠道服务网点，促进业务规模和盈利能力的快速增长。

3. 智能制造：抓住机遇，向跨行业的优质客户深度推进智能制造全方位解决方案，在开发高端智能软硬件设备的同时，

加强智能制造执行系统软件的开发与应用，加快核心零部件的开发以及工业视觉系统、人体影像、智能传感器的研发，

推动智慧工厂的逐步落成。

4. 锂电湿法隔膜：有序推进湿法隔膜新产线的建成、调试及顺利量产，抓住动力和储能的爆发增长，持续研发新产品新

工艺以满足不同客户的差异化要求，建立大客户共同研发和生产的深度战略合作平台。

5. 加强集团内部管控体系建设，在业务、人员、财务、内控、信息披露等方面加强对子公司的管控，加强内部审计工作，

加强对公司治理和内部控制相关流程执行情况的审核和管控力度。

6. 加强团队建设，重点培养复合型人才和专业岗位人才，充分利用上市公司的品牌优势、平台优势和激励优势，健全和

完善管理人员激励约束机制，形成权责清晰、灵活高效的人员管理体制。

7. 积极推进非公开发行股票事项，确保募投项目的建设进度和产出效益，以非公开发行为契机，夯实产业基础，优化资

产状况和债务结构。

（三）风险因素

1、市场风险

近年来，随着消费电子行业产品和技术的快速发展，消费者偏好变化有所加快、单品的产品生命周期缩短，带来消费电子行

业销量及利润快速增长的同时，经营风险和波动性也随之提升。同时，公司将积极拓展新的业务领域、开拓新的产品市场，

实现新的业绩增长点，降低经营风险。

2、技术风险

智能硬件产品更新换代较快，企业面临着前期投入设备可能被淘汰，在新的技术变革中落伍或与市场主流技术路线有较大差

异等风险，将导致企业市场竞争力降低，运营风险加大。公司积极跟踪行业技术演进动态，以市场为导向，通过产学研相结

合的手段，推进技术及产品创新，形成能够适应市场、优势突出的技术储备和技术开发能力。

3、整合及管理风险

通过并购重组公司将快速发展，公司的资产和业务规模将大幅增长，但随着公司规模扩大，公司经营决策和风险控制难度将

增加，组织架构和管理体系需要向更有效率的方向发展。公司将进一步规范管理体系，在企业文化、管理团队、业务拓展、

客户资源、产品研发设计、财务统筹等方面进一步融合，以实现并购重组发挥协同效应，保障公司的健康稳定运行。

4、其它风险

为进一步围绕客户的核心需求与自身的核心业务能力和竞争能力，公司制定了非公开发行股票预案，预案已经股东大会审议

通过并被证监会受理，但仍存在不被批准和无法顺利发行实施的风险。如果非公开发行股票预案未能顺利实施，公司将努力

通过其他途径筹集资金增强核心业务竞争力。

29

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

介绍公司并购标的公司基本情况及并

2015 年 01 月 14 日 实地调研 机构

购目的

介绍公司业务发展情况、镁合金产品情

况、发行股份购买资产标的公司基本情

2015 年 02 月 13 日 实地调研 机构

况及购买目的、发行股份购买资产的进

展情况

介绍公司基本情况、业务发展情况、与

联想业务合作特点、发行股份购买资产

2015 年 02 月 15 日 实地调研 机构

标的公司基本情况及购买目的、发行股

份购买资产的进展情况

2015 年 06 月 25 日 实地调研 机构 介绍公司基本情况、业务发展情况

介绍公司基本情况、并购重组情况、苏

2015 年 11 月 05 日 实地调研 机构 州富强科技有限公司基本情况、苏州捷

力新能源材料有限公司基本情况

介绍公司基本情况、苏州富强科技有限

2015 年 11 月 16 日 实地调研 机构 公司基本情况、苏州捷力新能源材料有

限公司基本情况

介绍公司基本情况、苏州富强科技有限

2015 年 11 月 17 日 实地调研 机构 公司基本情况、苏州捷力新能源材料有

限公司基本情况

介绍公司基本情况、本次非公开发行股

票情况、苏州富强科技有限公司基本情

2015 年 11 月 18 日 实地调研 机构

况、苏州捷力新能源材料有限公司基本

情况

介绍公司基本情况、本次非公开发行预

案、苏州富强科技有限公司基本情况、

2015 年 11 月 19 日 实地调研 机构

苏州捷力新能源材料有限公司基本情

况

介绍公司基本情况、苏州富强科技有限

2015 年 11 月 23 日 实地调研 机构 公司基本情况、苏州捷力新能源材料有

限公司基本情况

介绍公司基本情况、苏州富强科技有限

2015 年 11 月 26 日 实地调研 机构

公司基本情况

2015 年 11 月 27 日 实地调研 机构 介绍公司基本情况、苏州捷力新能源材

30

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

料有限公司基本情况

介绍公司基本情况、苏州富强科技有限

2015 年 12 月 02 日 实地调研 机构 公司基本情况、苏州捷力新能源材料有

限公司基本情况

介绍公司基本情况、苏州富强科技有限

2015 年 12 月 14 日 实地调研 机构 公司基本情况、苏州捷力新能源材料有

限公司基本情况

介绍公司基本情况、苏州富强科技有限

2015 年 12 月 30 日 实地调研 机构 公司基本情况、苏州捷力新能源材料有

限公司基本情况

31

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求，公司对《公司章程》中的利润分

配政策进行了修订。

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的要求执行利润分配政策。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是

分红标准和比例是否明确和清晰： 是

相关的决策程序和机制是否完备： 是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是

是

否得到了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透

是

明：

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2013年度利润分配情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度归属于上市公司股东的净利润为115,513,211.29 元，母公司净利润为

63,897,787.95 元，累计未分配利润为 342,886,898.85元。公司拟按照以下方案实施分配：以 2013 年末公司的总股本

400,410,000股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，每10股派送现金红利1.00（含税），共

计分配现金红利40,041,000.00元。

2、2014年度利润分配预案

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度归属于上市公司股东的净利润为140,005,834.57 元，母公司净利润为

70,762,066.10 元，累计未分配利润为366,531,758.34 元。公司拟按照以下方案实施分配：以 2014 年末公司的总股本

985,549,064股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利98,554,906.40元。

3、2015年度利润分配预案

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）；同时以

资本公积向全体股东每10股转增15股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度合并报表 占合并报表中归属

现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分

分红年度

税） 普通股股东的净利 股东的净利润的比 红的金额 红的比例

润 率

2015 年 58,332,389.65 265,164,636.47 22.00%

32

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2014 年 98,554,906.40 140,005,834.57 70.39%

2013 年 40,041,000.00 115,513,211.29 34.66%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股） 0

每 10 股派息数（元）（含税） 0.5

每 10 股转增数（股） 15

分配预案的股本基数（股） 1,166,647,793

现金分红总额（元）（含税） 58,332,389.65

可分配利润（元） 330,366,284.57

现金分红占利润分配总额的比例 100.00%

本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税）；同时

以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

33

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变

动报告书中所作承诺

"本次胜利精密发行股份购买资产的交易对方王汉仓等 9 名自然人

以资产认购而取得的胜利精密股份自股份上市之日起 12 个月内不

转让（如因本次发行获得胜利精密股份时，交易对方对用于认购股

王汉仓;沈益平;桑海玲;桑海

份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则取得的对应股份 严格履行

燕;陆祥元;陈铸;王书庆;吴加 股份限售承诺 2015 年 09 月 10 日 2020-09-10

自股份上市之日起 36 个月内不转让）。12 个月之后，在盈利承诺 承诺。

富;缪磊

期内若实现盈利承诺，或者虽未实现盈利承诺但履行完毕盈利补

偿，则按照下表所示比例分五期解禁可转让股份。相应股份解禁后

按照中国证监会及深交所的有关规定执行。序号

资产重组时所作承诺 苏州日亚吴中国发创业投资

企业（有限合伙）;苏州工业

本次胜利精密发行股份购买资产的交易对方苏州日亚吴中国发创

园区镛博投资中心（有限合

业投资企业（有限合伙）、苏州工业园区镛博投资中心（有限合伙）、

伙）;苏州高达汇丰创业投资

苏州高达汇丰创业投资有限公司、南京高达梧桐创业投资基金（有 严格履行

有限公司;南京德聚投资管理 股份限售承诺 2015 年 09 月 10 日 2016-09-10

限合伙）、南京德聚投资管理有限公司、浙江中科东海创业投资合 承诺。

有限公司;浙江中科东海创业

伙企业（有限合伙）以资产认购而取得的胜利精密股份自股份上市

投资合伙企业（有限合伙）;

之日起 12 个月内不转让。

南京高达梧桐创业投资基金

（有限合伙）

34

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

中欧盛世资产管理（上海）有限公司、财通基金管理有限公司、博

时资本管理有限公司承诺：“自胜利精密发行股份及支付现金购买

博时资本管理有限公司;中欧

资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票自发行结束 严格履行

盛世资产管理（上海）有限 股份限售承诺 2015 年 09 月 10 日 2016-09-10

之日（即新增股份上市首日）起 12 个月内，不转让或者委托他人 承诺。

公司;财通基金管理有限公司

管理本公司本次认购的胜利精密股票，也不由胜利精密回购该部分

股份。”

"根据本次交易安排，公司与智诚光学王汉仓、富强科技王书庆、

德乐科技陈铸等 9 名自然人签署了《利润预测补偿协议》，本次交

易中相关方对标的资产未来三年的盈利进行了承诺，相应补偿如

下：（一）王汉仓等 9 名自然人的盈利承诺智诚光学的全体自然人

股东王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕、陆祥元与公司约定，其承

沈益平;桑海玲;桑海燕;陆祥 诺智诚光学 2015 年度、2016 年度、2017 年度合并归属于母公司净

业绩承诺及补偿 严格履行

元;王书庆;吴加富;缪磊;陈 利润分别不低于 4,000 万元、4,500 万元、5,500 万元；富强科技的 2014 年 12 月 18 日 2017-12-31

安排 承诺。

铸;王汉仓 全体股东王书庆、吴加富、缪磊与公司约定，富强科技 2015 年度、

2016 年度、2017 年度合并归属于母公司净利润分别不低于 10,000

万元、12,000 万元、14,400 万元；德乐科技的实际控制人陈铸与公

司约定，德乐科技 2015 年度、2016 年度、2017 年度合并归属于母

公司净利润分别不低于 8,000 万元、9,600 万元、11,520 万元。单位：

万元序号

"关于规范关联交易的承诺一、交易对方王汉仓 、沈益平 、桑海

玲、 桑海燕、王书庆、 吴加富、缪磊、陈铸承诺：1、本人及本

人控制的其他企业与胜利精密之间将尽量减少和避免关联交易；在

进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证将按市场化原则和公

关于同业竞争、关

王汉仓;沈益平;桑海玲;桑海 允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行 严格履行

联交易、资金占用 2014 年 12 月 18 日 9999-12-31

燕;王书庆;吴加富;缪磊;陈铸 关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害胜利精密及 承诺。

方面的承诺

其他股东的合法权益； 2、本人及本人控制的其他企业将不会非法

占用上市公司的资金、资产，在任何情况下，不会要求胜利精密向

本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保。关于避免同业竞

争的承诺一、交易对方王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕承诺：1、

35

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

在本次交易完成后三年内（继续持股或任职的，在继续持股或任职

期间及不再持股或离职后三年内），本人及与本人关系密切的家庭

成员不得在中国境内直接或间接从事与胜利精密、智诚光学相同、

相似或有竞争关系的业务，也不得直接或间接在与胜利精密、智诚

光学有相同、相似或有竞争关系的单位工作、任职或拥有权益。本

人在其他单位兼职的情况，必须经胜利精密批准同意。如本人三年

内从智诚光学或胜利精密离职视同于放弃本人直接或间接持有的

胜利精密未解锁部分股份及其相应权益，并应当将未解锁部分股份

按照本人离职当日股票收盘价计算的金额以现金形式支付给胜利

精密作为赔偿(如离职当日为非交易日的，则以离职日下一个交易

日的股票收盘价为准)。同时上述安排并不冲抵或免除本人应当向

胜利精密或智诚光学承担的损害赔偿责任。2、若违背上述承诺，

本人将赔偿胜利精密或智诚光学因此而遭受的任何损失。”二、交

易对方王书庆、吴加富、缪磊承诺： 1、在本次交易完成后三年内

（继续持股或任职的，在继续持股或任职期间及不再持股或离职后

三年内），本人及与本人关系密切的家庭成员不得在中国境内直接

或间接从事与胜利精密、富强科技相同、相似或有竞争关系的业务，

也不得直接或间接在与胜利精密、富强科技有相同、相似或有竞争

关系的单位工作、任职或拥有权益。本人在其他单位兼职的情况，

必须经胜利精密批准同意；如本人三年内从富强科技或胜利精密离

职视同于放弃本人直接或间接持有的胜利精密未解锁部分股份及

其相应权益，并应当将未解锁部分股份按照本人离职当日股票收盘

价计算的金额以现金形式支付给胜利精密作为赔偿(如离职当日为

非交易日的，则以离职日下一个交易日的股票收盘价为准)。同时

上述安排并不冲抵或免除本人应当向胜利精密或富强科技承担的

损害赔偿责任。2、若违背上述承诺，本人将赔偿胜利精密或富强

科技因此而遭受的任何损失。”三、交易对方陈铸承诺：1、在本次

交易完成后三年内（继续持股或任职的，在继续持股或任职期间及

不再持股或离职后三年内），本人及与本人关系密切的家庭成员不

得在中国境内直接或间接从事与胜利精密、德乐科技相同、相似或

36

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

有竞争关系的业务，也不得直接或间接在与胜利精密、德乐科技有

相同、相似或有竞争关系的单位工作、任职或拥有权益。本人在其

他单位兼职的情况，必须经胜利精密批准同意。如本人三年内从德

乐科技或胜利精密离职视同于放弃本人直接或间接持有的胜利精

密未解锁部分股份及其相应权益，并应当将未解锁部分股份按照本

人离职当日股票收盘价计算的金额以现金形式支付给胜利精密作

为赔偿(如离职当日为非交易日的，则以离职日下一个交易日的股

票收盘价为准)。同时上述安排并不冲抵或免除本人应当向胜利精

密或德乐科技承担的损害赔偿责任。2、若违背上述承诺，本人将

赔偿胜利精密或德乐科技因此而遭受的任何损失。"

任职期间及

担任公司董事、监事、高级 承诺在公司股票发行上市锁定期满后，每年转让的股份不超过其所

离职后半年 报告期内

管理人员的股东高玉根、陈 持有股份总数的百分之二十五；承诺在其离职后六个月内，不转让

2010 年 06 月 08 日 内至其持有 严格履行

延良、徐家进、陈晓明、包 其所持有的股份公司股份；在其离职六个月后的十二个月内，转让

公司股票卖 承诺

燕青、皋雪松、曹海峰 的股份不超过其所持有股份总数的百分之五十。

完为止

将所持有的公司全部股份 179,892,000 股，自 2013 年 6 月 8 日起，

首次公开发行或再融

追加锁定期十二个月，即锁定期延长自 2013 年 6 月 8 日起至 2014

资时所作承诺

控股股东、实际控制人高玉 年 6 月 7 日。在锁定期内，不转让或者委托他人管理本人持有的公 报告期内

根先生高玉根、董事陈延良、 司股份，也不要求公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资 至 2014 年 6 严格履行

2010 年 06 月 06 日

徐家进、包燕青、皋雪松、 本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变 月7日 承诺且已

曹海峰、监事陈晓明 动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承 履行完毕

诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司，并承担由此引

发的一切法律责任。

公司在 2012 年实施股权激励计划时作出了如下承诺：承诺不为公 报告期内

至股权激励

股权激励承诺 公司 司实行的股权激励计划的激励对象依股权激励计划获取有关权益 2014 年 04 月 09 日 严格履行

计划终止日

提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 承诺

将所持有的公司全部股份 179,892,000 股，自 2013 年 6 月 8 日起， 报告期内

其他对公司中小股东 控股股东、实际控制人高玉 2014 年 6 月

追加锁定期十二个月，即锁定期延长自 2013 年 6 月 8 日起至 2014 2013 年 06 月 08 日 严格履行

所作承诺 根先生 7日

年 6 月 7 日。在锁定期内，不转让或者委托他人管理本人持有的公 承诺且已

37

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

司股份，也不要求公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资 履行完毕

本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变

动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承

诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司，并承担由此引

发的一切法律责任。

报告期内

公司在 2013 年使用剩余募集资金永久补充流动资金时作出了如

2014 年 9 月 严格履行

公司 下承诺：承诺使用超额募集资金补充流动资金后十二个月内不进行 2013 年 08 月 27 日

11 日 承诺且已

证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。

履行完毕

报告期内

公司在 2014 年使用剩余募集资金永久补充流动资金时作出了如下

2015 年 12 严格履行

公司 承诺：承诺使用超额募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证 2014 年 12 月 14 日

月 11 日 承诺且已

券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。

履行完毕

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完

毕的，应当详细说明未

不适用

完成履行的具体原因

及下一步的工作计划

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

38

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见第十节 财务报告 附注八 合并范围变更

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元） 90

境内会计师事务所审计服务的连续年限 9

境内会计师事务所注册会计师姓名 谈建忠 纪纬

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

39

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2012年4月6日第二届董事会第九次会议审议通过了公司《首期股票期权激励计划（草案）》，并将草案报送证监会

备案。根据中国证监会的反馈意见，公司对股权激励计划（草案）进行了修订并经证监会备案无异议，2012年6月11日公司

召开第二届董事会十二次会议审议通过公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。2012年6月27日，公司召

开2012年第一次临时股东大会，审议通过了公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。经公司股东大会授权，

2012年7月5日公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权方案的议

案》，确定公司首期股票期权激励计划的首次授权日为2012年7月5日。拟授予的股票期权数量为1007万份股票期权，占公司

总股本的2.51%，每份股票期权拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买1股本公司人民币普通股的权利。激

励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员（含下属控股子公司的主要技术、管理人员），共计84人，行权

价格为7.94元，向激励对象定向发行人民币普通股票作为本激励计划的股票来源。股票期权激励计划有效期为自股票期权首

次授权日起五年，自首次授权日起满12个月后，分四期行权。

公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配议案》，同意公司以总股份40,041万股为基数，向全体股东进行资本

公积金转增股本，每10股转增10股，本次资本公积转增股本实施后，公司注册资本和实收资本变更为80,082万元。公司股票

期权激励计划的拟授予的股票期权数量变更为2014万份股票期权，行权价格变更为3.97元

截止2014年12月31日，由于人员离职等原因，激励对象变更为63人，拟授予的股票期权数量变更为1680万份。

截止2014年12月31日，第一个行权期的503.50万份股票期权和第二个行权期的452.25万份股票期权由于未达到业绩考核指标

已经失效

2015年度的业绩要求净资产收益率为8%（实际6.36%），因此相关的行权条件未能满足。至此首期股票期权激励计划已全部

结束，已摊销的期权费用在2015年度予以冲回。

40

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

采购联营企业东莞银特丰光学玻璃有限公司材料2.6亿按市场价格定价，获批的交易额度5亿本年度未超过交易额度。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

41

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

租赁情况说明

A、2014年3月14日，公司与中国核工业集团公司苏州阀门厂签署《房屋租赁合同书》，约定公司承租坐落在苏州高新区浒

杨路南、青莲路厂区中间一厂房及第一层办公楼，西厂房及两层办公楼，租用总面积为9480平方米，租赁期限为自2014年3

月14日至2017年3月13日，年租金为158.6万元。

B、2014年8月8日，公司与中国核工业集团公司苏州阀门厂签署《房屋租赁合同书》，约定公司承租坐落在苏州高新区浒杨

路南、青年路厂区西仓库，租用总面积为4,320平方米，租赁期限为自2014年8月8日至2017年3月13日，年租金为62.4万元。

C、2015年1月1日，青岛飞拓电器有限公司与青岛海永新物业管理发展有限公司签署《房屋租凭合同书》,约定公司承租位于

开发区海尔新兴产业园8#厂房，租赁面积22833平方米，租赁期限自2015年1月1日到2015年12月31日，年租金为397.29万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保额度

实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关

担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期

（协议签署日） 额 完毕 联方担保

披露日期

东莞市银特丰光学玻 2013 年 04

2,000 0 一般保证 不超过三年 否 是

璃科技有限公司 月 23 日

苏州汇丰材料科技股 2015 年 10 月 25

5,500 5,500 一般保证 一年 否 否

份有限公司 日

报告期内审批的对外担保额度合 报告期内对外担保实际发

0 5,500

计（A1） 生额合计（A2）

报告期末已审批的对外担保额度 报告期末实际对外担保余

2,000 5,500

合计（A3） 额合计（A4）

公司与子公司之间担保情况

担保额度

实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关

担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期

（协议签署日） 额 完毕 联方担保

披露日期

2015 年 1 月

安徽胜利精密制造科 2015 年 01

50,000 31,000 一般保证 15 日至 2017 否 否

技有限公司 月 15 日

年 12 月 31

42

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

日

2015 年 9 月

安徽胜利精密制造科 2015 年 09 14 日至 2017

40,000 否 否

技有限公司 月 14 日 年 12 月 31

日

2013 年 8 月

安徽胜利精密制造科 2013 年 08 27 日至 2015

5,000 是 否

技有限公司 月 27 日 年 12 月 31

日

2013 年 4 月

东莞市银特丰光学玻 2013 年 04

2,000 22 日至 2016 否 是

璃科技有限公司 月 22 日

年 4 月 21 日

2013 年 8 月

合肥胜利电子科技有 2013 年 08 27 日至 2015

10,000 是 否

限公司 月 27 日 年 12 月 31

日

2015 年 10 月

合肥胜利电子科技有 2015 年 10 29 日至 2017

10,000 1,904.85 否 否

限公司 月 29 日 年 12 月 31

日

2015 年 1 月

合肥胜利精密科技有 2014 年 12 1 日至 2017

5,000 3,200 否 否

限公司 月 22 日 年 12 月 31

日

2013 年 8 月

合肥胜利精密科技有 2013 年 08 27 日至 2015

5,000 是 否

限公司 月 27 日 年 12 月 31

日

2015 年 10 月

合肥胜利精密科技有 2015 年 10 29 日至 2017

10,000 否 否

限公司 月 29 日 年 12 月 31

日

2014 年 6 月

合联胜利光电科技 2014 年 06 8 日至 2016

5,000 3,600 否 否

（厦门）有限公司 月 08 日 年 12 月 31

日

2015 年 9 月

南京德乐科技有限公 2015 年 09 8 日至 2017

50,000 11,685 否 否

司 月 08 日 年 12 月 31

日

青岛飞拓电器有限公 2015 年 01 5,000 2015 年 1 月 否 否

43

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

司 月 15 日 15 日至 2017

年 12 月 31

日

2013 年 4 月

胜利精密科技（波兰）2013 年 04

5,000 2,030.19 22 日至 2016 否 否

有限公司 月 22 日

年 4 月 21 日

2015 年 3 月

胜利科技(香港)有限 2015 年 03 26 日至 2017

15,000 否 否

公司 月 26 日 年 12 月 31

日

2015 年 9 月

胜利科技(香港)有限 2015 年 09 14 日至 2017

40,000 19,210.99 否 否

公司 月 14 日 年 12 月 31

日

2014 年 3 月

胜利科技(香港)有限 2014 年 03 17 日至 2016

25,000 否 否

公司 月 17 日 年 12 月 31

日

2013 年 4 月

胜利科技(香港)有限 2013 年 04

10,000 22 日至 2016 否 否

公司 月 22 日

年 4 月 21 日

2015 年 9 月

苏州富强科技有限公 2015 年 09 8 日至 2017

10,000 3,000 否 否

司 月 08 日 年 12 月 31

日

2015 年 12 月

苏州富强科技有限公 2015 年 12 3 日至 2017

20,000 否 否

司 月 03 日 年 12 月 31

日

2013 年 11 月

苏州胜利光学玻璃有 2013 年 11 27 日至 2016

8,000 3,000 否 否

限公司 月 27 日 年 12 月 31

日

2015 年 9 月

苏州市智诚光学科技 2015 年 09 8 日至 2017

10,000 5,845 否 否

有限公司 月 08 日 年 12 月 31

日

2015 年 12 月

苏州市智诚光学科技 2015 年 12 3 日至 2017

20,000 否 否

有限公司 月 03 日 年 12 月 31

日

44

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2015 年 12 月

福清福捷塑胶材料有 2015 年 12 3 日至 2017

20,000 否 否

限公司 月 03 日 年 12 月 31

日

2015 年 12 月

苏州捷力新能源材料 2015 年 12 3 日至 2017

100,000 否 否

有限公司 月 03 日 年 12 月 31

日

报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实

400,000 92,164.58

合计（B1） 际发生额合计（B2）

报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担

478,000 84,581.03

额度合计（B3） 保余额合计（B4）

子公司对子公司的担保情况

担保额度

实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关

担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期

（协议签署日） 额 完毕 联方担保

披露日期

报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实

0 0

合计（C1） 际发生额合计（C2）

报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担

0 0

额度合计（C3） 保余额合计（C4）

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额

400,000 97,664.58

（A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2）

报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合

480,000 90,081.03

（A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4）

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 17.94%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务

27,315.84

担保金额（E）

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 2,030.19

上述三项担保金额合计（D+E+F） 29,346.03

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿

无

责任的情况说明（如有）

违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无

采用复合方式担保的具体情况说明

未采用复合方式担保

45

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

46

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

评估

合同涉及资 合同涉及资 关

评估机 基准 交易价 截至报告期

合同 产的账面价 产的评估价 是否关 联 披露 披露索

合同订立公司方名称 合同订立对方名称 合同签订日期 构名称 日 定价原则 格（万 末的执行情

标的 值（万元） 值（万元） 联交易 关 日期 引

（如有）（如 元） 况

（如有） （如有） 系

有）

安徽胜利精密制造科技有 上海扬子江建设（集团）

- 2014 年 11 月 12 日 11,050 - 市场定价 11,050 否 无 未履行完毕

限公司 有限公司

安徽胜利精密制造科技有 中煤第三建设（集团）有

- 2014 年 11 月 13 日 3,580 - 市场定价 3,580 否 无 未履行完毕

限公司 限责任公司

安徽胜利精密制造科技有 中煤第三建设（集团）有

- 2014 年 11 月 13 日 4,300 - 市场定价 4,300 否 无 未履行完毕

限公司 限责任公司

安徽胜利精密制造科技有

山善株式会社 - 2015 年 01 月 28 日 8,404.5 - 市场定价 8,404.5 否 无 已履行完毕

限公司

安徽胜利精密制造科技有

山善株式会社 - 2015 年 01 月 28 日 5,990.9 - 市场定价 5,990.9 否 无 未履行完毕

限公司

安徽胜利精密制造科技有

山善株式会社 - 2015 年 02 月 16 日 6,869.06 - 市场定价 6,869.06 否 无 未履行完毕

限公司

安徽胜利精密制造科技有

ILORIA LIMITED - 2015 年 02 月 27 日 6,227.95 - 市场定价 6,227.95 否 无 已履行完毕

限公司

安徽胜利精密制造科技有 上海扬子江建设（集团）

- 2015 年 11 月 01 日 4,000 - 市场定价 4,000 否 无 未履行完毕

限公司 有限公司

安徽胜利精密制造科技有 中煤第三建设（集团）有 - 2015 年 11 月 03 日 4,000 - 市场定价 4,000 否 无 未履行完毕

47

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

限公司 限责任公司

安徽智胜光学科技有限公 深圳市金城空调净化技

- 2015 年 11 月 16 日 3,800 - 市场定价 3,800 否 无 未履行完毕

司 术有限公司

安徽智胜光学科技有限公 东莞市顺怡隆机械科技

- 2015 年 11 月 05 日 5,000 - 市场定价 5,000 否 无 未履行完毕

司 有限公司

安徽智胜光学科技有限公 深圳市远洋翔瑞机械股

- 2015 年 11 月 05 日 6,000 - 市场定价 6,000 否 无 未履行完毕

司 份有限公司

安徽智胜光学科技有限公 深圳市远洋翔瑞机械股

- 2015 年 11 月 15 日 5,680 - 市场定价 5,680 否 无 未履行完毕

司 份有限公司

安徽智胜光学科技有限公 深圳市得可自动化设备

- 2015 年 11 月 30 日 4,128 - 市场定价 4,128 否 无 未履行完毕

司 有限公司

48

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年3月30日，公司总经理办公会会议讨论决定与冯菊、朱维军和刘宏宇共同投资设立合资公司苏州中晟精密制造有限

公司，主要从事金属制品的制造与销售。该公司于2015年4月21日取得营业执照。合资公司注册资本10,000万元，其中公司

以现金出资3400万元，占注册资本的34%。

2、2015年5月15日，公司总经理办公会会议讨论决定对昆山市龙显光电有限公司进行增资。昆山市龙显光电有限公司是一家

专业从事触控屏、液晶显示器、液晶显示模组开发及销售为主营业务的有限责任公司，其注册资本为人民币30,000,000元。

本次增资总额为人民币63,000,000元，其中12,857,143元计入目标公司注册资本（持股比例为30%），50,142,857元计入公司

资本公积金。本次增资的工商变更登记手续已于2015年5月20完成。

3、2015年8月3日，公司总经理办公会会议讨论决定，同意出资60万元与乔劲、赵萌、宁莉、深圳市博大创兴机电装饰工程

有限公司、深圳市航嘉驰源电气股份有限公司、英力电子科技（昆山）有限公司、北京宝龙达信息技术有限公司、东莞市嘉

田电子科技有限公司共同投资设立合资公司。该公司主要从事投资管理；项目投资；投资咨询。该公司于2015年8月18日取

得营业执照，公司名称为“北京友仁汇利投资管理有限公司” 注册资本为540万元。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2015年3月2日，公司总经理办公会会议讨论决定，同意子公司“合联胜利光电科技（厦门）有限公司”在福清市投资设立

其全资子公司，该公司主要从事光电产品、模具、金属配件等的研发、生产和销售，及自营和代理各类商品的进出口。该公

司于2015年3月19日取得营业执照，公司名称为：福清合联胜利光电科技有限公司，注册资本为人民币5,000,000元。

2、2015年4月6日，公司总经理办公会会议讨论决定子公司胜利科技（香港）有限公司在美国设立全资子公司，主要从事研

发、业务拓展、新品试样及贸易等。该公司并已于2015年4月14日取得公司注册证明书。公司名称：胜利科技（美国）有限

责任公司 ，英文名称：Victory Technology (USA) LLC，注册资本：500 万元美元。

3、2015年6月8日，公司总经理办公会会议讨论决定，同意子公司“合联胜利光电科技（厦门）有限公司”在福清市投资设立

其全资子公司，该公司主要从事电子产品、金属制品、模具、五金件等的研发、生产和销售，及自营和代理各类商品的进出

口。该公司于2015年6月23日取得营业执照，公司名称为：福清合联电子科技有限公司，注册资本为人民币5,000,000元。

4、2015年7月12日，公司总经理办公会会议讨论决定，同意子公司“昆山龙飞光电有限公司”在昆山开发区投资设立全资子公

司，该公司主要从事触摸屏、液晶模组、玻璃真空镀膜、玻璃深加工产品的技术开发与销售；触摸屏相关生产设备的销售；

电子产品、电子材料的技术开发与销售；自营和代理各类商品的进出口业务。该公司于2015年7月29日取得营业执照，公司

名称为：昆山龙飞触控有限公司，注册资本为人民币100万元。

5、2015年9月1日，公司总经理办公会会议讨论决定，同意全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司设立全资子公司，该

公司主要从事计算机软硬件技术研发、系统集成；玻璃深加工产品与电子终端产品的相关结构件、触摸屏、液晶屏的研发、

销售、加工及维修；自动化设备与自动化生产线的研发、销售、加工及维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口。该公

司于2015年9月17日取得营业执照，公司名称为武汉胜利联合电子科技有限公司，注册资本为300万元。

6、2015年 9月30日，公司总经理办公会会议讨论决定，同意全资子公司苏州富强科技有限公司设立全资子公司，该公司主

要从事研发、设计、生产、销售：精密机械、高速机床、智能制造设备；系统集成、软硬件开发、技术转让与服务；零部件

维修与保养、提供相关售后服务；自营和代理各类产品及技术的进出口业务。该公司于2015年10月15日取得营业执照，公司

名称为苏州富强加能精机有限公司，注册资本50万元。

7、2015年10月8日，公司总经理办公会会议讨论决定，同意全资子公司智诚光学科技有限公司设立全资子公司，该公司主要

从事研发、生产、销售：玻璃及玻璃制品、显示屏和触摸屏及其零部件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。该公司

49

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

于2015年10月20日取得营业执照，公司名称为安徽智胜光学科技有限公司，注册资本500万元。

8、2015年12月9日，公司总经理办公会会议讨论决定，同意公司胜利科技（香港）有限公司在美国设立全资子公司作为公司

在美国的控股公司，同时由该美国控股公司以10美金受让胜利科技（香港）有限公司持有的100% Victory Technology (USA)

LLC的股权，以10美金受让苏州富强科技有限公司持有的100% RS Intelligent Automation LLC的股权。该美国控股公司于2015

年12月17日在美国完成注册登记，公司名称为Victory Technology (USA) Holdings Inc.,注册资本1000美金，并于2015年12月25

日完成了对Victory Technology (USA) LLC和RS Intelligent Automation LLC的股权受让。

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司重视履行社会责任，构建创造和谐社会；不断增强自我发展能力，实现可持续发展，积极回报社会。公司注重企业的社

会价值体现，把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺，以自身发展影响和带动地方经济与社会分享公司发展的

经济成果。通过公司的不断发展，实现顾客、股东、员工与社会共同发展。

（一）股东和投资者权益保护方面

保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》等

法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为

主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东权益。同时，公司通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和建

立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

（二）职工权益保护方面

公司认为企业竞争最终是人才的竞争。公司进一步深化和丰富“诚信为本，创新为魂”的经营理念和“创新、透明、沟通、主

动”的企业文化内涵，将思维理念、工作理念和经营理念细化到各项工作中去。公司注重在竞争中选拔人才、使用人才，关

心、爱护、信任人才，为员工提供良好的培训和晋升渠道。公司还为员工提供安全、舒适的工作环境，办理各类社会保险，

足额缴纳保费，保证员工依法享受社会保险待遇，公司关注员工身心健康，安排一年一次的体检。支持工会等组织建设工作，

维护职工合法权益，积极开展各类职工教育活动和职工文化体育节活动，为职工创造平等的发展机会。关心社会弱势群体，

为他们送温暖、献爱心。内外兼修，实现企业与社会共发展、人类与环境和谐发展。

（三）供应商、客户和消费者权益保护方面

公司致力与客户建立良好的关系，为客户提供优质的产品，完善的售后服务。公司通过技术创新和精细化管理，在追求经济

效益的同时注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，以履行上市公

司应有的社会责任。

（四）环境保护与可持续发展方面

公司依靠技术改造，推进节能减排和循环经济，始终围绕“清洁生产、预防污染、节约资源、实现可持续发展”的环境保护方

针，以科技进步和创新为先导，不断优化生产工艺，积极推广应用新工艺、新技术，提高资源回收利用率，不断拓宽节能减

排的领域和渠道。公司已经通过环境管理体系认证及职业健康安全管理体系认证，公司未发生重大社会安全问题，未受到环

境保护部门的行政处罚。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 □ 否 √ 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

50

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

公积金

数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例

转股

一、有限售条件股份 609,596,188 61.85% 181,098,729 -250,893,000 -69,794,271 539,801,917 46.27%

3、其他内资持股 609,596,188 61.85% 181,098,729 -250,893,000 -69,794,271 539,801,917 46.27%

其中：境内法人持股 184,729,064 18.74% 32,602,424 -184,729,064 -152,126,640 32,602,424 2.79%

境内自然人持股 424,867,124 43.11% 148,496,305 -66,163,936 77,909,207 507,199,493 43.48%

二、无限售条件股份 375,952,876 38.15% 250,893,000 250,893,000 626,845,876 53.73%

1、人民币普通股 375,952,876 38.15% 250,893,000 250,893,000 626,845,876 53.73%

三、股份总数 985,549,064 100.00% 181,098,729 0 181,098,729 1,166,647,793 100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2014年1月5日，根据高管股份年度解锁的相关规定,公司高管限售股份发生变化；2015年2月12日公司监事陈晓明辞职、

2015年4月3日公司董事会秘书及副总经理包燕青辞职、2015年8月24日公司董事及副总经理皋雪松辞职，公司高管限售股份

发生变化。

2、公司2014年度非公开发行的股票，涉及的股东人数为5人，发行时承诺的持股期限为12个月，限售股份起始日期为2014

年7月21日，本次限售股份于2015年7月21日解除限售上市流通，解除限售的股份数量为184,729,064股，公司限售股份发生变

化。

3、经中国证券监督管理委员会核准，2015年8月公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票发

行工作，发行数量为181,098,729股，新增股份上市日为 2015 年9月10日，发行新增股份为有限售条件的流通股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司向王汉仓等发行股份购买资产并募集配套资金的

批复》（证监许可【2015】1848号）文核准，公司通过发行股份及支付现金方式购买王汉仓等7名股东所持有的苏州市智诚

光学科技有限公司73.31%股权、王书庆等3名股东所持有的苏州富强科技有限公司100%股权以及陈铸等5名股东所持有的南

京德乐科技有限公司100%股份，共计向上述对象发行人民币普通股（A 股）152,919,467股;向中欧盛世资产管理（上海）有

限公司、财通基金管理有限公司和博时资本管理有限公司发行人民币普通股（A 股）共计28,179,262股配套募集资金，合计

发行股份181,098,729股，新增股份上市日期：2015年9月10日。

股份变动的过户情况

51

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

√ 适用 □ 不适用

2015年8月31日，公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金向中国证券登记计算有限责任公司深圳分公司提交了相关登

记申请资料，2015年9月1日，中国证券登记计算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》和《证券持有

人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》完成审核。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

本次发行股份后，按新股本摊薄计算，2014年年度，基本每股收益为0.1043元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本期解除限售股 本期增加限售股

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期

数 数

高管锁定股，本 每年可转让的股

年度增持 100 万 份不超过其持有

高玉根 269,838,000 750,000 270,588,000

股，按规定 75 万 的胜利精密股份

股锁定。 总数的 25%

高管辞职后满半

年，其股份总数

2016 年 6 月 22

陈延良 46,449,000 15,483,000 30,966,000 的 50%锁定，本

日解除限售

期减少

15,483,000 股。

东海瑞京资管－

首发后限售股

浦发银行－东海

100%锁定，自发 2016 年 9 月 10

瑞京－瑞龙 5 号 46,114,437 46,114,437 0

行之日起 12 月内 日解除限售

专项资产管理计

不得转让。

划

上银基金－上海 首发后限售股

银行－上银基金 100%锁定，自发 2016 年 9 月 10

46,000,000 46,000,000 0

财富 2 号资产管 行之日起 12 月内 日解除限售

理计划 不得转让。

长信基金－浦发 首发后限售股

银行－长信基金 100%锁定，自发 2016 年 9 月 10

35,920,000 35,920,000 0

－聚富 1 号资产 行之日起 12 月内 日解除限售

管理计划 不得转让。

北京众和成长投 首发后限售股

2016 年 9 月 10

资中心（有限合 27,594,627 27,594,627 0 100%锁定，自发

日解除限售

伙） 行之日起 12 月内

52

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

不得转让。

高管辞职后满半

年，其股份总数

2017 年 9 月 27

陈晓明 26,181,375 13,090,687 13,090,688 的 50%锁定，本

日解除限售

期减少

13,090,687 股。

高管辞职后满半

年，其股份总数

2016 年 10 月 7

包燕青 23,670,000 4,670,000 19,000,000 的 50%锁定，本

日解除限售

期减少 4,670,000

股。

高管辞职后满半

年，其股份总数

2015 年 11 月 13

徐家进 22,887,000 22,887,000 0 的 50%锁定，本

日解除限售

期减少

22,887,000 股。

中国光大银行股

首发后限售股

份有限公司－财

100%锁定，自发 2016 年 9 月 10

通多策略精选混 0 9,213,759 9,213,759

行之日起 12 月内 日解除限售

合型证券投资基

不得转让。

金

高管锁定股

4,000,000 股 2017

年 2 月 2 月 24 日

解除锁定。王汉

仓等 9 名自然人

首发后机构类限

所持股份于 2016

售股 2015 年 9 月

年 9 月 10 日、

10 日到期解禁，

2017 年 9 月 10

合计股份

日、2018 年 9 月

10,987,967 股。高

10 日、2019 年 9

管辞职后满半

其他机构及自然 月 10 日、2020

32,046,467 10,987,967 185,098,729 206,157,229 年，其股份总数

人 年 9 月 10 日按照

的 50%锁定，本

承诺条件分批解

期增加 4,000,000

除限售；苏州日

股。首发个人及

亚等 6 家机构所

机构合计持有

持股份于 2016 年

181,098,729 股限

9 月 10 解除限

售股。

售；中欧盛世资

产管理（上海）

有限公司等三家

机构所持股份于

2016 年 9 月 10

53

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

解除限售。

合计 576,700,906 222,747,718 195,062,488 549,015,676 -- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证 发行价格 获准上市交易

发行日期 发行数量 上市日期 交易终止日期

券名称 （或利率） 数量

股票类

购买资产新增股

2015 年 08 月 25 日 9.00 152,919,467 2015 年 09 月 10 日 152,919,467

份

配套募集资金新

2015 年 08 月 25 日 16.28 28,179,262 2015 年 09 月 10 日 28,179,262

增股份

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2015年7月30日，中国证监会出具《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司向王汉仓等发行股份购买资产并募集配套

资金的批复》，核准了本次重组方案。

（一）发行股份购买资产：按照《重组管理办法》相关规定，公司通过与交易对方之间的协商，确定本次发行价格采用定价

基准日前60 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价90%作为发行价格的基础。本次发行股票价格

为9.00元/股，发行数量为152,919,467股。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产事项进行了验资，于

2015年8月10日出具了《验资报告》（天衡验字(2015)00097号）。根据该验资报告，已收到本次发行股份购买资产的交易对

方缴纳的新增注册资本（股本）152,919,467.00元，变更后股本为1,138,468,531.00元。

（二）配套募集资金：2015年8月18日，根据发行方案和申购簿记情况，公司经与主承销商协商，最终确定的发行价格为16.28

元/股，发行数量为28,179,262股。2015年8月21日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天衡验字（2015）

00096号）。截至2015年8月21日，保荐机构及主承销商收到获配的投资者缴纳的申购款458,758,385.36元。2015年8月24日，

保荐机构及主承销商向公司指定账户划转了认股款。2015年8月25日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报

告》（天衡验字（2015）00098号）。根据该验资报告，截至2015年8月24日止，发行人本次非公开发行共计募集资金总额为

458,758,385.36元，扣除发行费用15,981,098.73元，实际募集资金净额442,777,286.63元，其中新增注册资本（股本）28,179,262.00

元，资本公积414,598,024.63元。

2015年8月31日，公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金向中国证券登记计算有限责任公司深圳分公司提交了相关登

记申请资料，2015年9月1日，中国证券登记计算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》和《证券持有

人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》完成审核。

2015年9月9日，深圳证券交易所对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金情况报告等相关资料完成审核，公司在《证券

时报》和巨潮资讯网发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票发行情况报告书暨新增股份上市

报告书》。新增股份上市日为 2015 年9月10日，本次发行新增股份为有限售条件的流通股，其中，（一）发行股份购买资

产的发行对象限售期为：1、发行股份购买资产的交易对方王汉仓等9名自然人以资产认购而取得的胜利精密股份自股份上市

之日起12个月内不转让（如因本次发行获得胜利精密股份时，交易对方对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12

个月的，则取得的对应股份自股份上市之日起36个月内不转让）。12个月之后，在盈利承诺期内若实现盈利承诺，或者虽未

实现盈利承诺但履行完毕盈利补偿，则按照下表所示比例分五期解禁可转让股份；2、发行股份购买资产的交易对方苏州日

54

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

亚、苏州镛博、高达汇丰、高达梧桐、南京德聚、中科东海以资产认购而取得的胜利精密股份自股份上市之日起12个月内不

转让。（二）募集配套资金的发行对象限售期为自股份上市之日起12个月内不转让。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会核准，2015年9月公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票发行

工作，发行数量为 181,098,729股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

年度报告披露

报告期末表决

年度报告披露 日前上一月末

权恢复的优先

报告期末普通 日前上一月末 表决权恢复的

23,074 32,177 股股东总数 0 0

股股东总数 普通股股东总 优先股股东总

（如有）（参

数 数（如有）（参

见注 8）

见注 8）

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况

报告期末持 报告期内增

股东名称 股东性质 持股比例 条件的股份 条件的股份

股数量 减变动情况 股份状态 数量

数量 数量

高玉根 境内自然人 30.92% 360,784,000 1,000,000 270,588,000 90,196,000 质押 77,000,000

陈延良 境内自然人 5.31% 61,932,000 30,966,000 30,966,000

陈铸 境内自然人 4.71% 54,959,412 54,959,412 54,959,412 质押 54,950,000

徐家进 境内自然人 3.92% 45,774,000 45,774,000

王书庆 境内自然人 3.45% 40,296,355 40,296,355 40,296,355

百年人寿保险

股份有限公司

其他 2.23% 25,961,959 25,961,959 25,961,959

－传统保险产

品

包燕青 境内自然人 2.02% 23,593,800 -7,916,200 19,000,000 4,593,800 质押 19,000,000

陈晓明 境内自然人 1.83% 21,360,688 -13,547,812 13,090,688 8,270,000

百年人寿保险 其他 1.42% 16,585,979 16,585,979

55

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

股份有限公司

－分红保险产

品

皋雪松 境内自然人 1.37% 16,000,000 16,000,000

战略投资者或一般法人因配

陈铸、王书庆因公司 2015 年 8 月完成发行股份及支付现金购买资产股票发行，成为前 10 名

售新股成为前 10 名股东的情

股东。

况（如有）（参见注 3）

上述股东关联关系或一致行

前 10 名股东无关联关系或一致行动人。

动的说明

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

高玉根 90,196,000 人民币普通股 90,196,000

徐家进 45,774,000 人民币普通股 45,774,000

陈延良 30,966,000 人民币普通股 30,966,000

百年人寿保险股份有限公司－传统

25,961,959 人民币普通股 25,961,959

保险产品

百年人寿保险股份有限公司－分红

16,585,979 人民币普通股 16,585,979

保险产品

太平人寿保险有限公司－分红－团

12,854,116 人民币普通股 12,854,116

险分红

英大泰和财产保险股份有限公司-自

11,167,643 人民币普通股 11,167,643

有资金

中国银行股份有限公司－银华优质

10,000,000 人民币普通股 10,000,000

增长混合型证券投资基金

陈晓明 8,270,000 人民币普通股 8,270,000

欧阳俊东 7,583,790 人民币普通股 7,583,790

前 10 名无限售流通股股东之间，以

及前 10 名无限售流通股股东和前 10 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间

名股东之间关联关系或一致行动的 无关联关系或一致行动人。

说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业

无

务情况说明（如有）（参见注 4）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

1、2015年8月13日公司控股股东高玉根先生将其持有的公司限售股7,000,000股质押给东吴证券股份有限公司，用于办理股票

质押式回购交易业务。初始交易日为 2015年8月13日，购回交易日为 2016年8月11日。该股份在质押期间予以冻结，不能转

让。

2、2015年8月27日公司控股股东高玉根先生将其持有的公司限售股28,000,000股质押给东吴证券股份有限公司，用于办理股

56

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

票质押式回购交易业务。初始交易日为 2015年8月27日，购回交易日为 2016年8月24日。该股份在质押期间予以冻结，不能

转让。

3、2015 年12月22日公司控股股东高玉根先生将2014年6月24日质押给东吴证券股份有限公司的流通股31,000,000股解除质押。

4、2015 年12月29日公司控股股东高玉根先生将2014 年10月29 日质押给东吴证券股份有限公司的流通股9,600,000 股解除

质押。

5、2015年11月19日公司股东陈铸先生将其持有的公司限售股54,950,000股质押给东吴证券股份有限公司，用于办理股票质押

式回购交易业务。初始交易日为 2015年11月19日，购回交易日为 2017年2月19日。该股份在质押期间予以冻结，不能转让。

6、2015年7月20日公司股东包燕青先生将其持有的公司限售股19,000,000股质押给东吴证券股份有限公司，用于办理股票质

押式回购交易业务。初始交易日为 2015年7月20日，购回交易日为 2016年7月19日。该股份在质押期间予以冻结，不能转让。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权

高玉根 中国 否

1966 年出生，厦门大学 EMBA；2005 年至 2011 年 8 月任苏州胜利精密制造有

主要职业及职务 限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事长、总经理；2011 年 8

月起任本公司董事长。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公

无

司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权

高玉根 中国 否

1966 年出生，厦门大学 EMBA；2005 年至 2011 年 8 月任苏州胜利精密制造有

主要职业及职务 限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事长、总经理；2011 年 8

月起任本公司董事长。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

57

苏州 限公司 2015 年年度报告全文

造科技股份有限

人通过信托

实际控制人 托或其他资产 式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股 10%以上

股在 上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东 制人、重组方及

东、实际控制 主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

58

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

59

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

本期增持 其他增

任期起始 任期终止 期初持股数 本期减持股 期末持股数

姓名 职务 任职状态 性别 年龄 股份数量 减变动

日期 日期 （股） 份数量（股） （股）

（股） （股）

2014 年 06 2017 年 06

高玉根 董事长 现任 男 49 359,784,000 1,000,000 360,784,000

月 23 日 月 24 日

董事、总 2014 年 06 2017 年 06

曹海峰 现任 男 42 12,078,000 1,450,000 10,628,000

经理 月 23 日 月 24 日

董事会秘

2014 年 06 2015 年 04

包燕青 书、副总 离任 男 41 31,560,000 7,966,200 23,593,800

月 23 日 月 07 日

经理

2014 年 06 2015 年 03

陈晓明 监事 离任 女 61 34,908,500 13,547,812 21,360,688

月 23 日 月 27 日

合计 -- -- -- -- -- -- 438,330,500 1,000,000 22,964,012 416,366,488

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 类型 日期 原因

2015 年 03 月 26

乔奕 董事 任免 董事会补选

日

2015 年 03 月 26

陈熙 监事 任免 监事会补选

日

2015 年 03 月 27

陈晓明 监事 离任 辞职

日

董事会秘书、副 2015 年 04 月 07

包燕青 离任 辞职

总经理 日

董事会秘书、副 2015 年 08 月 20

殷勤 任免 董事会聘任

总经理 日

2015 年 08 月 24

皋雪松 董事、副总经理 离任 辞职

日

2015 年 08 月 24

章海龙 副总经理 离任 辞职

日

60

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事主要工作经历：

高玉根：中国国籍，无境外永久居留权。1966年出生，厦门大学EMBA；2005年至2011年8月任苏州胜利精密制造有限公司

（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事长、总经理；2011年8月起任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事长。

曹海峰：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生， EMBA； 2005年至2011年任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利

精密制造科技股份有限公司）董事、副总经理，2011年起至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事、总经理。

乔奕：中国国籍，无境外永久居留权，1977年10月出生，MBA学历。2007年12月至2010年11月任博世汽车零部件产品苏州

有限公司内控经理，2010年11月2011年9月任博世底盘系统大连有限公司财务总监，2011年9月至2014年7月任苏州胜利精密

制造科技股份有限公司财务中心总监，2014年7月起至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总经理。

黄 鹏：中国国籍，无境外永久居留权，1949年出生，博士研究生学历，会计学教授；1988年起至今在苏州大学工作，现任

苏州大学教授、博导，同时兼任宁波均胜电子股份有限公司、苏州罗普斯金铝业股份有限公、苏州柯利达装饰股份有限公司

独立董事。

柯小荣：中国国籍，无境外永久居留权，1955年出生，博士学历，高级经济师、高级工程师，教授级主任，苏州市模具制造

技能大师。2003年起在苏州市模具行业协会工作，2008年至2011年任苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事，现任苏

州市模具行业协会常务副理事长兼秘书长、中国模具工业协会标准件委员会主任、苏州市模具技术培训学校校长、苏州市模

具行业技术中心主任；同时兼任江苏省模具工业协会副理事长、苏州市工业经济联合会副会长。

2、监事主要工作经历：

茅海燕：中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，高中学历；2005年至2008年6月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州

胜利精密制造科技股份有限公司）总经理特助；2008年6月至今任本公司监事会主席、总经理特助。

陈熙：中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历，特许金融分析师（CFA）；历任澳大利亚ALTUS PAGE KIRKLAND

项目经理助理、长安国际信托股份有限公司上海业务部信托经理；2015年1月至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副

总经理助理；2015年3月至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事；2015年12月至今任苏州胜利精密制造科技股份有

限公司审计部经理。

殳启群：中国国籍，无境外永久居留权，1951年出生，大专学历，助理会计师；2005年11月至2011年6月历任苏州胜利精密

制造科技股份有限公司财务部经理、组效部经理、工会主席；2011年6月起任本公司监事、工会主席。

3、现任高级管理人员主要工作经历：

曹海峰：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生， EMBA； 2005年至2011年任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利

精密制造科技股份有限公司）董事、副总经理，2011年起至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事、总经理。

乔奕：中国国籍，无境外永久居留权，1977年10月出生，MBA学历。2007年12月至2010年11月任博世汽车零部件产品苏州

有限公司内控经理，2010年11月2011年9月任博世底盘系统大连有限公司财务总监，2011年9月至2014年7月任苏州胜利精密

制造科技股份有限公司财务中心总监，2014年7月起至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总经理。

殷勤，中国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士研究生学历。2005年12月至2013年8月任苏州长光企业发展有限公司

办公室主任；2013年9月至2014年8月任苏州国发创业投资控股有限公司战略发展部负责人；2014年9月至2015年2月任江苏吴

通通讯股份有限公司办公室主任；2015年3月至2015年8月苏州胜利精密制造科技股份有限公司总经理特别助理，2015年8月

起任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。

许永红：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大专学历，助理会计师；2005年至2007年4月任苏州胜利无线电厂财

务科科长、苏州胜利科技有限公司总经理助理、财务总监等；2007年4月起任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制

造科技股份有限公司）财务负责人。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

61

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在其他单位 在其他单位是否

任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期

担任的职务 领取报酬津贴

高玉根 合肥胜利精密科技有限公司 董事长 否

高玉根 合肥胜利电子科技有限公司 董事长 否

高玉根 安徽胜利精密制造科技有限公司 董事长 否

曹海峰 欧达可金属有限公司 董事 否

乔奕 苏州胜禹材料科技股份有限公司 董事 否

乔奕 青岛飞拓电器有限公司 董事 否

乔奕 合联胜利光电科技（厦门）有限公司 董事 否

乔奕 福清合联胜利光电科技有限公司 董事长 否

乔奕 福清合联电子科技有限公司 董事长 否

乔奕 胜春科技（香港）有限公司 董事 否

乔奕 胜利精密科技（波兰）有限公司 董事 否

乔奕 昆山龙飞光电有限公司 董事 否

乔奕 福清福捷塑胶材料有限公司 董事 否

乔奕 福捷（武汉）电子配件有限公司 董事 否

乔奕 苏州捷力新能源材料有限公司 董事 否

乔奕 昆山市龙显光电有限公司 董事 否

乔奕 苏州中晟精密制造有限公司 董事长 否

茅海燕 苏州胜禹材料科技股份有限公司 监事 否

茅海燕 广州市型腔模具制造有限公司 监事 否

陈熙 苏州飞拓精密模具有限公司 监事 否

陈熙 青岛飞拓电器有限公司 监事 否

陈熙 合联胜利光电科技（厦门）有限公司 监事 否

陈熙 胜利科技（香港）有限公司 董事 否

陈熙 安徽胜利精密制造科技有限公司 董事 否

陈熙 安徽智胜光学科技有限公司 监事 否

陈熙 福清福捷塑胶材料有限公司 监事 否

陈熙 苏州捷力新能源材料有限公司 董事 否

陈熙 广州市型腔模具制造有限公司 董事 否

陈熙 北海合联胜利光电科技有限公司 董事 否

陈熙 南京英利模塑有限公司 董事 否

陈熙 昆山市龙显光电有限公司 监事 否

62

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

许永红 苏州胜禹材料科技股份有限公司 监事 否

许永红 福清合联胜利光电科技有限公司 监事 否

许永红 福清合联电子科技有限公司 监事 否

许永红 苏州捷力新能源材料有限公司 董事 否

黄鹏 苏州大学 教授、博导 是

黄鹏 宁波均胜电子股份有限公司 独立董事 是

黄鹏 江苏省会计教育学会 顾问 否

江苏省会计、审计专业高级职务任职资格

黄鹏 委员 否

评审委员会

常务副理事

柯小荣 苏州市模具行业协会 否

长兼秘书长

柯小荣 中国模具工业协会标准件委员会 主任 否

柯小荣 江苏省模具工业协会 副理事长 否

柯小荣 苏州市工业经济联合会 副会长

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司独立董事津贴由董事会提议后交股东大会审议通过后实施。在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬和绩效

考核方案根据公司薪酬体系和绩效考核体系实施。报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

从公司获得的税 是否在公司关联

姓名 职务 性别 年龄 任职状态

前报酬总额 方获取报酬

高玉根 董事长 男 49 55.2 否

曹海峰 董事、总经理 男 42 58.47 否

乔奕 董事、副总经理 男 38 57.45 否

黄鹏 独立董事 男 66 5.26 否

柯小荣 独立董事 男 60 5.26 否

茅海燕 监事会主席 女 51 21.33 否

陈熙 监事 男 31 16.9 否

殳启群 监事 男 64 9 否

殷勤 董事会秘书、副 女 33 37.46 否

63

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

总经理

许永红 财务负责人 女 49 18.57 否

董事会秘书、副

包燕青 男 52 30.12 否

总经理

皋雪松 董事、副总经理 男 41 59.77 否

章海龙 副总经理 男 43 59.84 否

陈晓明 监事 女 61 1.8 否

合计 -- -- -- -- 436.42 --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人） 98

主要子公司在职员工的数量（人） 450

在职员工的数量合计（人） 548

当期领取薪酬员工总人数（人） 593

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 1

专业构成

专业构成类别 专业构成人数（人）

生产人员 243

销售人员 16

技术人员 180

财务人员 14

行政人员 95

合计 548

教育程度

教育程度类别 数量（人）

本科及本科以上学历 111

大专学历 179

高中、中专及以下学历 258

合计 548

64

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、薪酬政策

根据企业的经营战略和目标制定相应的薪酬政策，并根据市场实际情况适时进行调整。员工薪酬主要包括以岗位工资为主的

基本月薪，以保障员工生活待遇的各类津补贴，根据工作目标完成情况进行考核的绩效奖，以及以保障员工社会福利的住房

公积金和社会保险金等。

3、培训计划

公司建设有完善的员工培训体系，关注员工成长发展。2015年，公司组织举办了中高层管理人员培训，专业技术人员培训，

班组长人员培训，新进人员岗前培训以及各类特殊工种职业资格技能培训等各层次培训。2016年将从以下几个方面做好公司

年度培训计划：

①做好公司高层管理人员培训，提升经营者的经营理念，开阔思路，增强决策能力、战略开拓能力和现代经营管理能力。

②做好公司中层管理人员培训，提高管理者的综合素质，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力。

③做好公司专业技术人员继续教育，提高技术理论水平和专业技能，增强科技研发、技术创新、技术改造能力。

④做好公司技能人员的职业资格等级培训，不断提升操作人员的业务水平和操作技能，增强严格履行岗位职责的能力。

⑤做好部分管理岗位和操作岗位人员执业资格的培训，进一步规范管理，特种作业持证作业率100%。

⑥做好公司年度培训计划制定并实施工作，培训计划完成率100%。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

65

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，持续规范公司治

理结构、建立健全内部控制体系，持续完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权利制衡机制，规范董事、监事、高级管

理人员的行为及选聘任免，履行信息披露义务，提高公司规范运作水平，采取有效措施保护上市公司和投资者的合法权益。

报告期内，公司严格按照国家法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真及时履行信息披露义务。未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

（一）关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股

东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤

其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请律师进行现场鉴

证。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

（二）关于公司和控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营

活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营

能力。

（三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，董事会的人

数和人员构成符合法律、法规要求。董事会下设发展战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，为董事会的决策提供

了科学和专业的意见。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，

认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召

开和表决程序规范，日常运作规范，管理效率较高。

（四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会

的人数和人员构成符合法律、法规要求。监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、高级管理

人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、

《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为全面的绩效考核评价办法，董事、监事和高级管理人员的选聘和绩效评价公正透明，且符合有关法律、

法规和公司内部规章制度，通过有效方式加强对公司董事、高管的激励。

（六）关于信息披露与透明度

董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，负责管理信息披露事务，协调和组织公司

信息披露工作的具体事宜。公司严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产

生重大影响的事项，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。公司注重与投资者沟通交流，同时还加强了与监管

机构的经常性联系和主动沟通，确保公司信息披露更加规范。

（七）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以诚实可信、公平公正为原则，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与

相关利益者沟通和交流，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡，促进公司能够平稳持续地健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

66

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度规范运作，逐步建立健全企业的法人治理结构，在资产、人

员、财务、机构、业务等方面与控股股东和实际控制人及其控制企业之间完全分开、相互独立，具有独立完整的业务体系及

面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立性

公司主要从事核心模组的研发、生产和销售，拥有从事上述业务包括供应、生产、销售、研发在内的完整的业务体系，维持

了主营业务的完整、独立与连续，不依赖于股东及其他关联方。公司实际控制人高玉根先生已出具避免同业竞争的承诺函，

承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。

（二）资产独立性

公司拥有的资产独立完整。公司具有完整的供应、生产、销售、技术研发系统和配套设施，具体包括生产经营所需房屋建筑

物、机器设备、土地使用权等资产。公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营所必需资产

的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金

被股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立性

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘用高级管理人员，公司劳动、人事及

工资管理与股东单位完全独立；不存在董事、总经理、副总经理及财务负责人担任公司监事的情形。公司总经理、副总经理、

财务负责人、董事会秘书和业务部门负责人均属专职，并在公司领薪，并未在股东单位或其下属企业担任除董事、监事以外

的职务。

（四）财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，由财务部负责公司财务会计核算业务。公司执行建立了规范的财务规

章制度，具有完整的会计核算体系。公司的资金运用由经营管理层、董事会、股东大会在各自的职权范围内作出决策，不存

在为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情况，不存在将公司借款转借给股东的情况，也不存在控股股东、实

际控制人及其控制的企业占用公司资金及其他经营资源或干预公司资金使用的情况。公司在银行开设了独立账户。公司作为

独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

（五）机构独立性

公司依据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会、监事会等机构，并制定了相应的议事规

则，运作情况良好。同时，公司建立了完整独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，在各自职责范围内独立

行使相关经营管理职权。公司与控股股东的办公机构和生产经营场所各自独立设立，不存在混合经营、合署办公的情况。公

司控股股东与公司及其职能部门之间不存在上下级关系，公司具有完全独立于其控股股东的机构体系，包括管理机构体系及

经营机构体系。控股股东依照《公司法》和《公司章程》的规定通过股东大会行使其股东权利，选举董事参与公司的经营管

理，不存在直接干预公司生产经营活动的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

67

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引

《证券时报》和巨潮

资讯网

【 http://www.cninf

o.com.cn/】；《苏州

2015 年第一次临时 胜利精密制造科技

临时股东大会 0.00% 2015 年 02 月 02 日 2015 年 02 月 03 日

股东大会 股份有限公司二〇

一五年第一次临时

股东大会决议公

告》；公告编号：

2015-007

《证券时报》和巨潮

资讯网

【 http://www.cninf

o.com.cn/】；《苏州

2015 年第二次临时 胜利精密制造科技

临时股东大会 0.00% 2015 年 03 月 26 日 2015 年 03 月 27 日

股东大会 股份有限公司二〇

一五年第二次临时

股东大会决议公

告》；公告编号：

2015-026

《证券时报》和巨潮

资讯网

【 http://www.cninf

o.com.cn/】；《苏州

2014 年度股东大会 年度股东大会 0.00% 2015 年 04 月 17 日 2015 年 04 月 18 日 胜利精密制造科技

股份有限公司二〇

一四年度股东大会

决议公告》；公告编

号：2015-030

《证券时报》和巨潮

资讯网

【 http://www.cninf

o.com.cn/】；《苏州

2015 年第三次临时

临时股东大会 0.00% 2015 年 09 月 30 日 2015 年 10 月 08 日 胜利精密制造科技

股东大会

股份有限公司二〇

一五年第三次临时

股东大会决议公

告》；公告编号：

68

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2015-085

《证券时报》和巨潮

资讯网

【 http://www.cninf

o.com.cn/】；《苏州

2015 年第四次临时 胜利精密制造科技

临时股东大会 0.00% 2015 年 11 月 17 日 2015 年 11 月 18 日

股东大会 股份有限公司二〇

一五年第四次临时

股东大会决议公

告》；公告编号：

2015-106

《证券时报》和巨潮

资讯网

【 http://www.cninf

o.com.cn/】；《苏州

2015 年第五次临时 胜利精密制造科技

临时股东大会 0.00% 2015 年 12 月 01 日 2015 年 12 月 02 日

股东大会 股份有限公司二〇

一五年第五次临时

股东大会决议公

告》；公告编号：

2015-109

《证券时报》和巨潮

资讯网

【 http://www.cninf

o.com.cn/】；《苏州

2015 年第六次临时 胜利精密制造科技

临时股东大会 0.00% 2015 年 12 月 22 日 2015 年 12 月 23 日

股东大会 股份有限公司二〇

一五年第六次临时

股东大会决议公

告》；公告编号：

2015-119

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

本报告期应参加 以通讯方式参加 是否连续两次未

独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会次数 次数 亲自参加会议

69

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

黄鹏 14 14 0 否

柯小荣 14 14 0 否

独立董事列席股东大会次数 6

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤

勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司及控股子公司现场调

研，了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公

正的判断。在报告期内，对公司年报事项、对外投资等事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中

小股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细

则的有关规定开展相关工作，各专门委员会履职情况如下：

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会主任委员，组织召开了4次审计委员会会议，对公司的内部控制制度及执行情况、定期报告、募

集资金内审报告、内审部门的工作报告及计划进行审查，并对外部审计工作予以适当监督；在年报编制和披露过程中，与年

审会计师保持沟通并督促其按时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整的披露年报，并对会计师事务所的工作进行评价，

向董事会提出续聘建议。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，组织召开了1次薪酬与考核委员会会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬情

况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，为充分调动公司及控股子

公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探讨完善绩效考核体系。

（三）提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会主任委员，组织召开了2次提名委员会会议，对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和经理

人员的任职资格等相关事宜进行了审议，认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，能胜任

各自的工作。

（四）发展战略委员会履职情况

公司董事会发展战略委员会主任委员，组织召开了2次发展战略委员会会议，对公司拟非公开发行股份、重大的对外投

资及重要决策等方面进行审议，并积极关注公司日常经营活动及行业发展趋势。

70

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实施绩效考核，对其年薪采取“基本工资+岗位工资+绩效”的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩

对高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其绩效和报酬总额。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 03 月 31 日

详见公司 2016 年 3 月 311 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏

内部控制评价报告全文披露索引

州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告

纳入评价范围单位资产总额占公司合并

100.00%

财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并

100.00%

财务报表营业收入的比例

缺陷认定标准

类别 财务报告 非财务报告

重大缺陷：单独缺陷或连同其它缺陷导致 非财务报告内部控制重大缺陷，出现下

不能及时防止或发现并纠正财务报告中的 列情形的，认定为重大缺陷：（1）违

重大错报。出现下列情形的，认定为重大 反国家法律、法规或规范性文件；（2）

缺陷：（1）控制环境无效；（2）公司董 决策程序不科学导致重大决策失误；

事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造 （3）重要业务制度性缺失或系统性失

成重大损失和不利影响；（3）外部审计发 效；（4）重大或重要缺陷不能得到有

现当期财务报告存在重大错报，公司未能 效整改；（5）安全、环保事故对公司

定性标准

首先发现；（4）已经发现并报告给管理层 造成重大负面影响的情形；（6）其他

的重大缺陷在合理的时间内未加以改正； 对公司产生重大负面影响的情形。非财

（5）公司审计委员会和公司审计部对内部 务报告内部控制重要缺陷：重要业务制

控制的监督无效。重要缺陷：公司财务报 度或系统存在的缺陷；内部控制内部监

告内部控制重要缺陷的定性标准：（1）未 督发现的重要缺陷未及时整改；其他对

按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）公司产生较大负面影响的情形。非财务

未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制 报告内部控制一般缺陷：一般业务制度

71

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

措施；（3）财务报告过程中出现单独或多 或系统存在缺陷；内部控制内部监督发

项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准， 现的一般缺陷未及时整改。

但影响到财务报告的真实、准确目标。一

般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准

的其他内部控制缺陷。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的

定量标准如下：（1） 符合下列条件 重大缺陷：直接财产损失金额在人民币

之一的，可以认定为重大缺陷：错报≥利润 1000 万元（含 1000 万元）以上，对公

总额 5% 错报≥资产总额 1%错报≥营业收 司造成重大负面影响并以公告形式对

入总额 1%（2）符合下列条件之一的，可 外披露。重要缺陷：直接财产损失金额

以认定为重要缺陷：利润总额 3%≤错报＜ 在人民币 500 万元（含 500 万元）-1000

定量标准

利润总额 5%资产总额 0.5%≤错报＜资产 万元或受到国家政府部门处罚但未对

总额 1%营业收入 0.5%≤错报＜营业收入 公司造成负面影响。一般缺陷：直接财

总额 1%（3）符合下列条件之一的，可以 产损失金额在人民币 500 万元以下或

认定为一般缺陷：错报＜利润总额 3%错报 受到省级（含省级）以下政府部门处罚

＜资产总额 0.5%错报＜营业收入总额 但未对公司造成负面影响。

0.5%

财务报告重大缺陷数量（个） 0

非财务报告重大缺陷数量（个） 0

财务报告重要缺陷数量（个） 0

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

72

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准无保留审计意见

审计报告签署日期 2016 年 03 月 30 日

审计机构名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告文号 天衡审字（2016）00722 号

注册会计师姓名 谈建忠、纪伟

审计报告正文

苏州胜利精密制造科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密公司”）财务报表，包括2015年12月31日的合并

和母公司资产负债表，2015年度的合并和母公司利润表、合并和母公司现金流量表、合并和母公司所有者权益变动表以及财

务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是胜利精密公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并

使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，胜利精密公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了胜利精密公司2015年12月31

日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

73

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 1,572,255,602.89 1,516,889,880.35

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

0.00 201,874.13

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 120,169,059.64 53,471,059.14

应收账款 1,816,869,611.71 1,151,618,104.39

预付款项 666,388,385.02 195,590,857.03

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 5,917,720.42 14,019,188.10

应收股利

其他应收款 136,407,842.84 9,185,938.43

买入返售金融资产

存货 1,013,187,123.76 601,852,156.03

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 294,284,221.48 94,892,710.89

流动资产合计 5,625,479,567.76 3,637,721,768.49

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 600,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 212,010,732.74 122,984,218.81

投资性房地产

固定资产 1,713,185,222.69 703,284,647.41

在建工程 1,281,339,833.51 501,679,471.91

工程物资

固定资产清理

74

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

生产性生物资产

油气资产

无形资产 242,224,212.10 143,413,145.60

开发支出

商誉 1,656,680,094.27

长期待摊费用 48,063,424.58 9,207,529.78

递延所得税资产 81,682,103.95 19,371,564.58

其他非流动资产 446,155,247.15

非流动资产合计 5,681,940,870.99 1,499,940,578.09

资产总计 11,307,420,438.75 5,137,662,346.58

流动负债：

短期借款 2,925,056,780.64 716,057,988.56

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

2,764,712.53 3,172,288.59

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 511,850,124.97 265,060,859.88

应付账款 1,352,731,609.64 873,977,805.52

预收款项 322,900,000.09 35,219,610.43

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 67,381,411.70 39,227,310.16

应交税费 63,685,558.41 13,028,914.69

应付利息 12,710,600.06 2,945,547.90

应付股利

其他应付款 256,795,859.81 2,352,088.91

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 146,480,000.00

75

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他流动负债

流动负债合计 5,662,356,657.85 1,951,042,414.64

非流动负债：

长期借款 267,801,264.39 140,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 425,333.85 619,333.77

递延所得税负债 32,986,806.54 11,097,760.49

其他非流动负债

非流动负债合计 301,213,404.78 151,717,094.26

负债合计 5,963,570,062.63 2,102,759,508.90

所有者权益：

股本 1,166,647,793.00 985,549,064.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,074,156,032.09 1,389,915,285.52

减：库存股

其他综合收益 -1,434,693.51 -3,648,476.79

专项储备

盈余公积 72,099,109.98 65,166,950.93

一般风险准备

未分配利润 710,107,384.78 550,429,812.55

归属于母公司所有者权益合计 5,021,575,626.34 2,987,412,636.21

少数股东权益 322,274,749.78 47,490,201.47

所有者权益合计 5,343,850,376.12 3,034,902,837.68

负债和所有者权益总计 11,307,420,438.75 5,137,662,346.58

法定代表人：高玉根 主管会计工作负责人：乔奕 会计机构负责人：许永红

76

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、母公司资产负债表

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 673,722,243.91 1,151,707,249.91

以公允价值计量且其变动计入当

0.00 0.00

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 16,981,808.19 52,872,561.03

应收账款 464,739,848.99 738,619,591.22

预付款项 272,143,382.75 65,629,324.89

应收利息 5,917,720.42 14,019,188.10

应收股利

其他应收款 768,992,320.28 242,511,349.57

存货 154,604,022.81 178,977,722.58

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 51,885,420.59 51,035,567.06

流动资产合计 2,408,986,767.94 2,495,372,554.36

非流动资产：

可供出售金融资产 600,000.00

持有至到期投资

长期应收款 946,394.54 891,799.33

长期股权投资 3,827,094,021.85 690,796,254.66

投资性房地产

固定资产 339,214,531.01 340,726,597.36

在建工程 351,559,296.70 204,979,383.16

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 47,890,923.49 47,879,061.31

开发支出

商誉

77

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

长期待摊费用 5,439,547.96 3,305,748.11

递延所得税资产 2,068,620.43 2,997,871.39

其他非流动资产

非流动资产合计 4,574,813,335.98 1,291,576,715.32

资产总计 6,983,800,103.92 3,786,949,269.68

流动负债：

短期借款 1,538,000,000.00 220,284,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

695,268.06 3,172,288.59

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 273,711,387.01 109,458,092.86

应付账款 263,157,066.28 456,033,317.10

预收款项 41,781,834.65 31,300,059.80

应付职工薪酬 17,863,711.35 16,004,940.23

应交税费 1,549,572.64 1,016,092.71

应付利息 6,451,089.25 640,733.78

应付股利 0.00

其他应付款 71,534,115.46 57,060.38

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 146,480,000.00 0.00

其他流动负债 0.00

流动负债合计 2,361,224,044.70 837,966,585.45

非流动负债：

长期借款 30,640,000.00 140,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 425,333.85 619,333.77

递延所得税负债

其他非流动负债

78

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

非流动负债合计 31,065,333.85 140,619,333.77

负债合计 2,392,289,378.55 978,585,919.22

所有者权益：

股本 1,166,647,793.00 985,549,064.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,022,397,537.82 1,391,115,577.19

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 72,099,109.98 65,166,950.93

未分配利润 330,366,284.57 366,531,758.34

所有者权益合计 4,591,510,725.37 2,808,363,350.46

负债和所有者权益总计 6,983,800,103.92 3,786,949,269.68

3、合并利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 5,860,562,868.21 3,255,815,330.12

其中：营业收入 5,860,562,868.21 3,255,815,330.12

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 5,541,099,051.95 3,061,642,658.65

其中：营业成本 5,197,524,787.11 2,795,564,808.58

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 13,436,719.96 5,477,200.11

79

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

销售费用 88,627,133.13 69,502,487.97

管理费用 239,933,850.30 193,778,051.85

财务费用 -4,950,696.39 -1,861,308.34

资产减值损失 6,527,257.84 -818,581.52

加：公允价值变动收益（损失以

205,701.93 -10,036,502.19

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

1,946,257.27 -18,832,691.83

列）

其中：对联营企业和合营企业

2,219,393.70 -1,613,167.78

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 321,615,775.46 165,303,477.45

加：营业外收入 18,783,442.58 7,799,158.44

其中：非流动资产处置利得 3,323,183.99 34,884.97

减：营业外支出 7,367,562.11 3,141,131.85

其中：非流动资产处置损失 5,343,074.12 1,053,506.66

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 333,031,655.93 169,961,504.04

减：所得税费用 56,543,815.95 22,132,435.99

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 276,487,839.98 147,829,068.05

归属于母公司所有者的净利润 265,164,636.47 140,005,834.57

少数股东损益 11,323,203.51 7,823,233.48

六、其他综合收益的税后净额 2,213,783.28 18,798,225.21

归属母公司所有者的其他综合收益

2,213,783.28 18,798,225.21

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

2,213,783.28 18,798,225.21

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

80

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 2,213,783.28 18,798,225.21

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 278,701,623.26 166,627,293.26

归属于母公司所有者的综合收益

267,378,419.75 158,804,059.78

总额

归属于少数股东的综合收益总额 11,323,203.51 7,823,233.48

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.2535 0.1595

（二）稀释每股收益 0.2535 0.1595

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：高玉根 主管会计工作负责人：乔奕 会计机构负责人：许永红

4、母公司利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 1,189,348,589.34 1,709,425,349.18

减：营业成本 1,062,192,594.25 1,503,371,445.32

营业税金及附加 4,506,557.43 1,379,935.51

销售费用 18,395,237.02 36,278,269.78

管理费用 76,647,631.99 103,391,906.08

财务费用 -25,821,692.14 -19,999,913.60

资产减值损失 6,808,031.26 4,292,313.57

加：公允价值变动收益（损失以

2,477,020.53 -10,238,376.32

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

30,326,546.90 8,511,708.67

列）

其中：对联营企业和合营企

1,802,268.54 -1,613,167.78

业的投资收益

81

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 79,423,796.96 78,984,724.87

加：营业外收入 6,780,800.61 2,059,214.22

其中：非流动资产处置利得 3,323,668.59

减：营业外支出 5,487,203.95 2,008,917.60

其中：非流动资产处置损失 5,340,888.65 811,026.10

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

80,717,393.62 79,035,021.49

列）

减：所得税费用 11,395,803.15 8,272,955.39

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,321,590.47 70,762,066.10

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 69,321,590.47 70,762,066.10

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

82

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 6,296,437,386.63 2,691,811,632.16

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 98,302,651.82 102,592,150.76

收到其他与经营活动有关的现金 91,205,611.06 39,158,769.12

经营活动现金流入小计 6,485,945,649.51 2,833,562,552.04

购买商品、接受劳务支付的现金 6,192,588,065.53 2,424,019,277.75

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

455,197,016.42 392,710,218.19

金

支付的各项税费 127,223,265.75 88,778,871.55

支付其他与经营活动有关的现金 102,433,624.01 89,217,826.73

经营活动现金流出小计 6,877,441,971.71 2,994,726,194.22

经营活动产生的现金流量净额 -391,496,322.20 -161,163,642.18

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 0.00 120,310,000.00

取得投资收益收到的现金 8,077.81 3,458,333.85

83

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他

34,292,852.36 15,852,435.05

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

31,448,812.50

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 0.00

投资活动现金流入小计 65,749,742.67 139,620,768.90

购建固定资产、无形资产和其他

1,107,451,772.17 544,704,431.40

长期资产支付的现金

投资支付的现金 263,873,448.64 177,830,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

789,234,545.22

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 0.00

投资活动现金流出小计 2,160,559,766.03 722,534,431.40

投资活动产生的现金流量净额 -2,094,810,023.36 -582,913,662.50

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 587,876,286.63 1,460,835,270.62

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 3,927,542,437.14 1,649,773,139.44

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 172,504,000.00 0.00

筹资活动现金流入小计 4,687,922,723.77 3,110,608,410.06

偿还债务支付的现金 2,025,458,865.31 1,198,565,036.52

分配股利、利润或偿付利息支付

158,683,930.04 64,179,273.78

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 153,000,000.00 158,904,000.00

筹资活动现金流出小计 2,337,142,795.35 1,421,648,310.30

筹资活动产生的现金流量净额 2,350,779,928.42 1,688,960,099.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的

14,125,504.45 -5,252,084.17

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -121,400,912.69 939,630,710.91

加：期初现金及现金等价物余额 1,320,670,827.09 381,040,116.18

六、期末现金及现金等价物余额 1,199,269,914.40 1,320,670,827.09

84

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

6、母公司现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,627,561,014.56 1,378,470,823.33

收到的税费返还 51,137,551.52 95,814,479.29

收到其他与经营活动有关的现金 64,738,415.22 174,475,917.69

经营活动现金流入小计 1,743,436,981.30 1,648,761,220.31

购买商品、接受劳务支付的现金 1,322,510,208.99 1,264,220,907.44

支付给职工以及为职工支付的现

145,521,236.35 181,337,144.50

金

支付的各项税费 18,379,081.78 10,994,394.06

支付其他与经营活动有关的现金 27,380,510.55 399,265,123.56

经营活动现金流出小计 1,513,791,037.67 1,855,817,569.56

经营活动产生的现金流量净额 229,645,943.63 -207,056,349.25

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 31,448,812.50 9,024,222.47

取得投资收益收到的现金 0.00 15,015,733.98

处置固定资产、无形资产和其他

57,063,012.99 9,213,281.14

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 349,750,000.00 49,350,382.01

投资活动现金流入小计 438,261,825.49 82,603,619.60

购建固定资产、无形资产和其他

230,203,442.20 210,333,913.52

长期资产支付的现金

投资支付的现金 1,720,425,150.51 358,101,696.74

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 884,566,190.03

投资活动现金流出小计 2,835,194,782.74 568,435,610.26

投资活动产生的现金流量净额 -2,396,932,957.25 -485,831,990.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 442,777,286.63 1,460,835,270.62

取得借款收到的现金 2,129,085,778.74 945,183,615.44

85

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发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00

筹资活动现金流入小计 2,601,863,065.37 2,406,018,886.06

偿还债务支付的现金 775,132,421.44 743,144,323.58

分配股利、利润或偿付利息支付

131,030,924.51 47,742,891.94

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 61,000,000.00

筹资活动现金流出小计 906,163,345.95 851,887,215.52

筹资活动产生的现金流量净额 1,695,699,719.42 1,554,131,670.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的

3,971,391.33 -133,478.01

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -467,615,902.87 861,109,852.62

加：期初现金及现金等价物余额 1,090,707,249.91 229,597,397.29

六、期末现金及现金等价物余额 623,091,347.04 1,090,707,249.91

86

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7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

归属于母公司所有者权益

项目 其他权益工具 减：

专项 一般风 少数股东权益 所有者权益合计

股本 优先 永续 其 资本公积 库存 其他综合收益 盈余公积 未分配利润

储备 险准备

股 债 他 股

一、上年期末余额 985,549,064.00 1,389,915,285.52 -3,648,476.79 65,166,950.93 550,429,812.55 47,490,201.47 3,034,902,837.68

加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

同一控制下企业合并 c

其他

二、本年期初余额 985,549,064.00 1,389,915,285.52 -3,648,476.79 65,166,950.93 550,429,812.55 47,490,201.47 3,034,902,837.68

三、本期增减变动金额（减少以“－”

181,098,729.00 1,684,240,746.57 2,213,783.28 6,932,159.05 159,677,572.23 274,784,548.31 2,308,947,538.44

号填列）

（一）综合收益总额 0.00 0.00 2,213,783.28 0.00 265,164,636.47 11,323,203.51 278,701,623.26

（二）所有者投入和减少资本 181,098,729.00 1,684,240,746.57 0.00 0.00 0.00 263,461,344.80 2,128,800,820.37

1．股东投入的普通股 181,098,729.00 1,662,682,124.87 0.00 0.00 0.00 123,589,026.56 1,967,369,880.43

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额 0.00 -6,671,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6,671,800.00

4．其他 0.00 28,230,421.70 0.00 0.00 0.00 139,872,318.24 168,102,739.94

（三）利润分配 0.00 0.00 0.00 6,932,159.05 -105,487,064.24 0.00 -98,554,905.19

87

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 6,932,159.05 -6,932,159.05 0.00 0.00

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 -98,554,905.19 0.00 -98,554,905.19

4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

（四）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1．资本公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 1,166,647,793.00 3,074,156,032.09 -1,434,693.51 72,099,109.98 710,107,384.78 322,274,749.78 5,343,850,376.12

上期金额

单位：元

上期

归属于母公司所有者权益

项目 其他权益工具 减：

专项 一般风 少数股东权益 所有者权益合计

股本 优先 永续 资本公积 库存 其他综合收益 盈余公积 未分配利润

其他 储备 险准备

股 债 股

一、上年期末余额 400,410,000.00 511,933,478.90 -22,446,702.00 58,090,744.32 457,541,184.59 47,419,297.01 1,452,948,002.82

加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

88

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 400,410,000.00 511,933,478.90 -22,446,702.00 58,090,744.32 457,541,184.59 47,419,297.01 1,452,948,002.82

三、本期增减变动金额（减少以“－”

585,139,064.00 877,981,806.62 18,798,225.21 7,076,206.61 92,888,627.96 70,904.46 1,581,954,834.86

号填列）

（一）综合收益总额 0.00 0.00 18,798,225.21 0.00 140,005,834.57 7,823,233.48 166,627,293.26

（二）所有者投入和减少资本 184,729,064.00 1,278,391,806.62 0.00 0.00 0.00 0.00 1,463,120,870.62

1．股东投入的普通股 184,729,064.00 1,276,106,206.62 0.00 0.00 0.00 0.00 1,460,835,270.62

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额 0.00 2,285,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,285,600.00

4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

（三）利润分配 0.00 0.00 0.00 7,076,206.61 -47,117,206.61 -7,752,329.02 -47,793,329.02

1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 7,076,206.61 -7,076,206.61 0.00 0.00

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 -40,041,000.00 -7,752,329.02 -47,793,329.02

4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

（四）所有者权益内部结转 400,410,000.00 -400,410,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1．资本公积转增资本（或股本） 400,410,000.00 -400,410,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

89

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（六）其他

四、本期期末余额 985,549,064.00 1,389,915,285.52 -3,648,476.79 65,166,950.93 550,429,812.55 47,490,201.47 3,034,902,837.68

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

项目 其他权益工具 减：库 专项储

股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

优先股 永续债 其他 存股 备

一、上年期末余额 985,549,064.00 1,391,115,577.19 65,166,950.93 366,531,758.34 2,808,363,350.46

加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00

前期差错更正 0.00 0.00 0.00

其他 0.00

二、本年期初余额 985,549,064.00 1,391,115,577.19 65,166,950.93 366,531,758.34 2,808,363,350.46

三、本期增减变动金额（减少以“－”号

181,098,729.00 1,631,281,960.63 6,932,159.05 -36,165,473.77 1,783,147,374.91

填列）

（一）综合收益总额 69,321,590.47 69,321,590.47

（二）所有者投入和减少资本 181,098,729.00 1,631,281,960.63 0.00 0.00 1,812,380,689.63

1．股东投入的普通股 181,098,729.00 1,637,953,760.63 1,819,052,489.63

2．其他权益工具持有者投入资本 0.00

3．股份支付计入所有者权益的金额 -6,671,800.00 -6,671,800.00

4．其他 0.00

（三）利润分配 0.00 0.00 6,932,159.05 -105,487,064.24 -98,554,905.19

90

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

1．提取盈余公积 6,932,159.05 -6,932,159.05 0.00

2．对所有者（或股东）的分配 0.00 -98,554,905.19 -98,554,905.19

3．其他 0.00

（四）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1．资本公积转增资本（或股本） 0.00 0.00

2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00

3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

1,166,647,793.0

四、本期期末余额 3,022,397,537.82 72,099,109.98 330,366,284.57 4,591,510,725.37

0

上期金额

单位：元

上期

项目 其他权益工具 减：库存 专项储

股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

优先股 永续债 其他 股 备

一、上年期末余额 400,410,000.00 513,133,770.57 58,090,744.32 342,886,898.85 1,314,521,413.74

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 400,410,000.00 513,133,770.57 58,090,744.32 342,886,898.85 1,314,521,413.74

91

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

三、本期增减变动金额（减少以“－”号

585,139,064.00 877,981,806.62 7,076,206.61 23,644,859.49 1,493,841,936.72

填列）

（一）综合收益总额 70,762,066.10 70,762,066.10

（二）所有者投入和减少资本 184,729,064.00 1,278,391,806.62 1,463,120,870.62

1．股东投入的普通股 184,729,064.00 1,276,106,206.62 1,460,835,270.62

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额 2,285,600.00 2,285,600.00

4．其他

（三）利润分配 7,076,206.61 -47,117,206.61 -40,041,000.00

1．提取盈余公积 7,076,206.61 -7,076,206.61

2．对所有者（或股东）的分配 -40,041,000.00 -40,041,000.00

3．其他

（四）所有者权益内部结转 400,410,000.00 -400,410,000.00

1．资本公积转增资本（或股本） 400,410,000.00 -400,410,000.00

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 985,549,064.00 1,391,115,577.19 65,166,950.93 366,531,758.34 2,808,363,350.46

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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

三、公司基本情况

（一）公司概况

公司名称：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

企业法人营业执照注册号：320512000022329

注册地址: 苏州高新区浒关工业园

注册资本：116,664.7793万元

法定代表人：高玉根

（二）经营范围

许可经营项目：无。

一般经营项目：研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、触摸屏、减反射镀

膜玻璃；研发、销售：玻璃制品、铝合金零部件、液晶显示模组、电子元器件、油墨、涂料、通讯产品、计算机软硬件、计

算系统集成产品、数码产品、机电设备及配件、物流设备、电脑及周边产品、（电动、气动和手动）工具、量具；销售：金

属材料、塑料材料、电子产品、产品说明书（不含印刷）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进

出口的商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）历史沿革

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)是经江苏省苏州工商行政管理局批准设立的股份有限公司，公司前身

苏州胜利精密制造有限公司(以下简称“有限公司”)成立于2003年12月5日。

2008年4月，根据有限公司股东会决议，全体股东作为发起人将有限公司整体变更为股份有限公司，并以经江苏天衡会计师

事务所天衡审字(2008)608号审计后的截止2008年3月31日的净资产379,511,960.57元，按1.0533：1的比例折合为股份有限公

司的股本36031万股，每股面值1元，剩余净资产列入股份公司的资本公积。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]626号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》

核准，公司于2010年5月26日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行

人民币普通股(A股)4,010万股，每股面值1.00元，并于2010年6月8日在深圳证券交易所挂牌交易。公开发行后股本变更为40041

万元。

2014年4月8日公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配议案》，同意公司以总股份40,041万股为基数，向全体

股东进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，本次资本公积转增股本实施后，公司注册资本和实收资本变更为80,082万

元。

2014年1月13日，中国证监会审核通过了公司非公开发行A股股票的申请。2014年1月30日，中国证监会作出《关于核准苏州

胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]187号）。2014年7月2日，长信基金管理有限责

任公司、上银基金管理有限公司等5家特定投资者向公司此次非公开发行股票的主承销商指定账户缴纳了全部认股款。并经

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2014）00051号”《验资报告》验证。本次非公开发行股票完成后，

公司注册资本和实收资本变更为98,554.9064万元。

2015年5月27日，中国证监会审核通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的申请。2015年7月31日，中

国证监会作出《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司向王汉仓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监

许可[2015]1848号）。公司发行24,797,744股购买王汉仓等7名股东持有智诚光学73.31%股权；发行61,994,389股加上人民币

20,598.31万元现金作为支付对价购买王书庆等3名股东所持有富强科技100%股权；发行66,127,334股购买陈铸等5名股东所持

有的德乐科技100%股份。同时向不超过十名特定投资者非公开发行股份28,179,262股支付本次交易的现金对价，其余配套募

集资金拟用于交易完成后的标的资产整合、在建项目投入、运营资金安排，及支付本次并购交易的税费及中介机构费用。经

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）“天衡验字（2015）00097号”、“天衡验字（2015）00098号”《验资报告》，确认本次非

公开发行的新增注册资本及股本情况。2015年9月24日，公司在江苏省苏州工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次

股份发行完成后，公司注册资本和实收资本变更为1,166,647,793元。

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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（四）财务报告批准报出日

本财务报告经本公司第三届二十三次董事会会议于2016年3月30日决议批准报出。

（五）合并报表范围及其变化

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共47户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加

33户，详见本附注六“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、

应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预

见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2015年12月31日止的财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、发出存货计量、固定资产折旧、无形

资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、10“应收款项坏账准备”、11“存

货”、15“固定资产折旧”、18“无形资产”、24“收入”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币

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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企

业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财

务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面

值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际

取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日

与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，

分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取

得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值

与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于

合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产

公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值

进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及

其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新

计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单

位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于

合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实

施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公

允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的

财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部

交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权

益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新

计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净

资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其

他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的

95

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资

的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1）

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易

的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项

处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净

资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企

业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：一）

确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的

负债；（三）确认出售其享有的共同经营 产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因

该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》

等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前， 应当仅确认因该交易产生的

损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值

损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行

会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值

变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

( 1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方

法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他

项目 采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生时即期汇率折算。上述折算产生

的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

10、金融工具

（1）金融资产

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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可

供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，

相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当

期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损

失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止

确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工

具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该

金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损

益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征

的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险

特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合

中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后

发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降

形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生

的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

（2）金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入

当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具

存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业

协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公

司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上

相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

应收账款和长期应收款期末余额大于 1000 万元，其他应收款

单项金额重大的判断依据或金额标准

期末余额大于 40 万元的款项

单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备集团外客户相

同账龄的应收款项具有类似的风险特征

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法

集团外客户相同账龄的应收款项具有类似的风险特征 账龄分析法

本公司合并范围内客户具有类似的风险特征 余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

半年以内 0.50% 0.50%

半年至一年 2.00% 2.00%

1－2 年 10.00% 10.00%

2－3 年 30.00% 30.00%

3－4 年 50.00% 50.00%

4－5 年 80.00% 80.00%

5 年以上 100.00% 100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

集团内客户 2.00% 2.00%

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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由 已有迹象表明回收困难

单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账

坏账准备的计提方法

面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

12、存货

（1）本公司存货包括原材料、在产品、产成品、发出商品和周转材料等。

（2）原材料采用计划成本核算，按月结转材料实际成本与计划成本的差异，将发出材料的计划成本调整为实际成本；产成

品、发出商品发出时采用个别认定法核算；周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失

的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价

较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项

转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延

所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净

值之间的差额确认为资产减值损失。

14、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是

否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否

向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参

与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面

价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份

额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支

付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的

股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资

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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净

损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，

处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股

权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投

资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他

综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权

投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值

变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22

号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价

值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初

始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确

认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相

应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，

对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财

务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权

益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成

对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，

恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本

公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采

用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——

金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资

因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的

基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实

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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能

对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，

其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1)投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2)投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。

(3)本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产是指为

生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率

房屋建筑物 年限平均法 20 5.00% 2.375

构筑物 年限平均法 10 年 5.00% 9.5%

房屋装修 年限平均法 10 年 5.00% 9.5%

机器设备 年限平均法 8-10 年 5.00% 9.5-11.875%

运输设备 年限平均法 5年 5.00% 19%

办公及其他设备 年限平均法 5年 5.00% 19%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算

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18、借款费用

(1)借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化

条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2)当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开

始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月

的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发

生的借款费用计入当期损益。

(3)借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费

用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额)，其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的

借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销)，其资本

化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确

定。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

②无形资产的摊销方法

A对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

B对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有

证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其估计使用寿命进行摊销。

③无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，

估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回

金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金

额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成

果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产

将在内部使用的，应当证明其有用性；

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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、 采用成本模式计量的投资性房地产、 固定资产、 在建

工程、 采用成本模式计量的生产性生物资产 、油气资产、 无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的

长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命

不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认

为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两

者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资

产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对

资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一

项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用

过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资

产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账

面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）

和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值

全部转入当期损益。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪

酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，

相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（2）离职后福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰

早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

103

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（3）辞退福利的会计处理方法

本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的

成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

23、预计负债

(1)与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2)预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

24、股份支付

(1)股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以

权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成

等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法

计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价

值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的

公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，

在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每

个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或

费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2)权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用期权定价模型定价。

(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工

具数量。

(4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

104

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得

服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公

允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消

了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的

金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其

作为授予权益工具的取消处理。

本公司的股权激励计划是为了换取职工提供服务而授予的以权益结算、以股份支付为基础的报酬计划，以授予日的公允价值

计量，在达到规定业绩条件才可行权。在每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在

授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期费用，同时计入“资本公积－其他资本公积”。后续信息表明可行权权益工具

的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。可行权日之后不再对已确认的费

用和所有者权益总额进行调整。本公司于行权日将等待期内确认的“资本公积－其他资本公积”转入“资本公积-股本溢价”。

25、收入

(1)产品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商

品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商

品收入。本公司确认销售实现的具体时点为：

国内销售以商品已经发出，客户确认收货，并且经客户验收合格，收到其提供的结算报表时，公司确认销售收入的实现；国

外销售采用装运港船上交货(FOB)的销售方式，以办理完出口报关手续，且货物实际放行时确认销售收入的实现。

(2)提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能

流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成

本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成

本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3)让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

26、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产

相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产

相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款

划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目

的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，

必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够

105

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，

计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的

政府补助，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入

当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期

所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间

的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税

款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时

性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该

负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体

相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和

负债或是同时取得资产、清偿负债。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

(1)租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当

期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

无

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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

29、其他重要的会计政策和会计估计

无

30、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注

财政部颁布及修订会计准则

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值

计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、

《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2

号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在

所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业

会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财

务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务

报告时开始执行金融工具列报准则，上述会计政策变更对当期和各个列报前期财务报表无影响。

除以上影响外，本公司管理层认为上述会计准则的采用未对本公司的财务报表产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

31、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率

增值税 销项税、进项税 17%

消费税 无 0%

营业税 应税劳务 5%

城市维护建设税 流转税 7%

企业所得税 应纳税所得额 15%

教育费附加 流转税 5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

纳税主体名称 所得税税率

胜利精密科技(波兰)有限公司 19%

胜利科技(香港)有限公司 16.5%

其他子公司 25%

2、税收优惠

2014年9月2日，公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，根

据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2014年度、2015年度和2016年度享受15%的优惠企业所得税税

率。

2012年9月26日，子公司青岛飞拓电器有限公司被青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地

方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2012年度、2013年度和2014

年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2014年9月2日，子公司苏州飞拓精密模具有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税

务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2014年度、2015年度和2016年度

享受15%的优惠企业所得税税率。

2014年9月30日，子公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司被厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、厦门

市地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2014年度、2015年度和

2016年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2014年10月31日，子公司苏州胜禹材料科技股份有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省

地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2014年度、2015年度和2016

年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2013年12月3日，子公司苏州捷力新能源材料有限公司公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏

省地方税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201332001405），有效期为三年。根据国家2007年3月颁布的《中华人民

共和国企业所得税法》，2013年度、2014年度和2015年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2013年8月5日，子公司苏州市智诚光学科技有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方

税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201332000652），有效期为三年。根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国

企业所得税法》，2013年度、2014年度和2015年度享受15%的优惠企业所得税税率。

根据国家税务总局小型微利企业的税率优惠规定，张家港德乐通讯设备有限公司、泰州德乐通讯科技发展有限公司2013年度

和2014年度的企业所得税率为20%。马鞍山德乐通信技术有限公司、无锡德乐科技有限公司2014年度的企业所得税率为10%。

2016年10月31日，子公司苏州富强科技有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务

局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2014年度、2015年度和2016年度享

受15%的优惠企业所得税税率。

2015年4月29日，重庆胜禹新型材料有限公司公司实施的项目审核通过“西部地区鼓励类产业目录”的申请，按照《国家税务

总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，公司2015年度享受15%的优惠企业所得税税率。

胜利精密科技（波兰）有限公司按应纳税所得额19%征收、胜利科技(香港)有限公司按应纳税所得额16.5%征收。

VICTORY TECHNOLOGY(USA)HOLDINGS INC、胜利精密制造科技（美国）有限公司、RS Intelligent Automation LLC（富

强智能自动化有限公司）按加州州税和联邦累进税征收。

其他子公司均执行25%的企业所得税税率。

3、其他

1、增值税：除上述5家境外公司不缴纳外，其他公司销项税均按17%缴纳，出口商品按国家有关规定执行出口退税政策。

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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、城市维护建设税：除上述5家境外公司不缴纳外，子公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司、安徽胜利精密制造科技有

限公司、苏州市智诚光学科技有限公司、苏州市智信光学科技有限公司、安徽智胜光学科技有限公司按流转税额的5%缴纳

外，其他公司均按流转税额的7%缴纳。

3、教育费附加：除上述5家境外公司不缴纳外，其他公司均按流转税额的5%缴纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

库存现金 673,909.12 141,765.61

银行存款 1,198,596,005.28 1,320,529,061.48

其他货币资金 372,985,688.49 196,219,053.26

合计 1,572,255,602.89 1,516,889,880.35

其中：存放在境外的款项总额 14,742,194.08 24,932,033.98

其他说明

期末余额中除银行承兑保证金166,942,892.68元、信用证保证金145,977,145.11元、借款质押存单36,400,000.00元、其他保证

金23,665,650.7外没有其他质押

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

交易性金融资产 201,874.13

衍生金融资产 201,874.13

合计 0.00 201,874.13

其他说明：

无

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

109

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据 120,169,059.64 53,471,059.14

合计 120,169,059.64 53,471,059.14

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目 期末已质押金额

银行承兑票据 0.00

商业承兑票据 0.00

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑票据 244,691,112.21

商业承兑票据 3,625,514.00

合计 248,316,626.21

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目 期末转应收账款金额

商业承兑票据 0.00

其他说明

无

110

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 计提比 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额

例 例

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 1,867,770,618.15 99.44% 50,901,006.44 2.73% 1,816,869,611.71 1,160,651,197.87 99.71% 9,033,093.48 0.78% 1,151,618,104.39

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 10,584,666.58 0.56% 10,584,666.58 100.00% 0.00 3,421,071.05 0.29% 3,421,071.05 100.00% 0.00

合计 1,878,355,284.73 100.00% 61,485,673.02 3.27% 1,816,869,611.71 1,164,072,268.92 100.00% 12,454,164.53 1.07% 1,151,618,104.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

111

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

单位： 元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

半年以内 1,723,100,302.73 32,657,193.51 1.90%

半年至一年 55,304,363.43 1,106,087.24 2.00%

1 年以内小计 1,778,404,666.16 33,763,280.75 1.90%

1至2年 64,902,601.21 6,490,260.12 10.00%

2至3年 20,878,639.07 7,824,196.83 37.47%

3 年以上 1,686,065.34 924,622.37 54.84%

3至4年 1,191,303.11 528,812.59 44.39%

4至5年 494,762.23 395,809.78 80.00%

5 年以上 1,898,646.37 1,898,646.37 100.00%

合计 1,867,531,639.32 50,899,813.71 2.73%

确定该组合依据的说明：

以上为组合坏账准备合计金额，具体分类如下：

组合中，账龄组合①按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄 期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例

一年以内

其中：六个月内 1,188,840,480.15 5,944,202.40 0.50%

六个月至一年 55,304,363.43 1,106,087.24 2.00%

一年以内小计 1,244,144,843.58 7,050,289.64 0.57%

一至二年 36,959,707.36 3,695,970.72 10.00%

二至三年 11,801,206.28 3,540,361.88 30.00%

三至四年 857,108.29 428,554.15 50.00%

四至五年 494,762.23 395,809.78 80.00%

五年以上 807,878.79 807,878.79 100.00%

合 计 1,295,065,506.53 15,918,864.96 1.23%

组合中，账龄组合②按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄 期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例

一年以内 309,896,199.05 15,494,809.95 5.00%

一至二年 18,143,257.71 1,814,325.79 10.00%

二至三年 849,604.87 169,920.97 20.00%

三至四年 334,194.82 100,258.44 30.00%

112

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

四至五年

五年以上 1,090,767.58 1,090,767.58 100.00%

合 计 330,314,024.03 18,670,082.73 5.65%

组合中，账龄组合③按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄 期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例

一年以内 224,363,623.53 11,218,181.16 5.00%

一至二年 9,799,636.14 979,963.61 10.00%

二至三年 8,227,827.92 4,113,913.98 50.00%

合 计 242,391,087.59 16,312,058.75 6.73%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 50,537,898.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目 核销金额

实际核销的应收账款 1,155,654.69

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

款项是否由关联交

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

经业务部门提出申

客户 1 货款 6,257.00 催款多次无效 请，财务部门审核，否

总经理审批。

经业务部门提出申

客户 2 货款 153,978.81 催款多次无效 请，财务部门审核，否

总经理审批。

经业务部门提出申

客户 3 货款 229,508.27 催款多次无效 否

请，财务部门审核，

113

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

总经理审批。

经业务部门提出申

客户 4 货款 378,420.17 催款多次无效 请，财务部门审核，否

总经理审批。

经业务部门提出申

客户 5 货款 387,490.44 催款多次无效 请，财务部门审核，否

总经理审批。

合计 -- 1,155,654.69 -- -- --

应收账款核销说明：

客户应收款长期未能收回核销应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 金额 占应收账款 相应计提的

余额的比例（%） 坏账准备期末余额

客户1 485,304,482.12 25.84% 2,426,522.41

客户2 114,303,246.72 6.09% 886,986.87

客户3 75,054,093.66 4.00% 3,752,704.68

客户4 74,952,938.74 3.99% 3,814,647.89

客户5 59,816,532.12 3.18% 299,082.66

合计 809,431,293.36 43.09% 11,179,944.51

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例 金额 比例

1 年以内 644,818,131.61 96.76% 184,184,248.73 94.17%

114

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

1至2年 14,188,411.87 2.13% 8,882,461.61 4.54%

2至3年 6,425,463.71 0.97% 635,196.69 0.32%

3 年以上 956,377.83 0.14% 1,888,950.00 0.97%

合计 666,388,385.02 -- 195,590,857.03 --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

供应商名称 期末余额 欠款年限 占预付款项总额的比例（%）

供应商1 250,770,000.00 一年以内 37.63

供应商2 63,103,337.78 一年以内 9.47

供应商3 32,929,323.23 一年以内 4.94

供应商4 30,192,000.00 一年以内 4.53

供应商5（注） 23,710,000.00 两年以内 3.56

合计 400,704,661.01 60.13

[注]一年以内金额为21,070,000.00元，一至两年金额为2,640,000.00元。

其他说明：

无

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

定期存款 5,917,720.42 14,019,188.10

合计 5,917,720.42 14,019,188.10

（2）重要逾期利息

是否发生减值及其判断

借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因

依据

合计 0.00 -- -- --

其他说明：

无

115

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

8、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

比例

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 146,962,996.37 100.00% 10,555,153.53 7.18% 136,407,842.84 10,175,711.90 100.00% 989,773.47 9.73% 9,185,938.43

合计 146,962,996.37 100.00% 10,555,153.53 7.18% 136,407,842.84 10,175,711.90 100.00% 989,773.47 9.73% 9,185,938.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

116

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 95,916,462.69 4,795,823.13 5.00%

1至2年 40,134,558.71 4,013,455.88 10.00%

2至3年 2,072,101.30 877,930.63 42.37%

3 年以上 529,916.94 452,446.05 85.38%

3至4年 176,191.54 103,520.65 58.75%

4至5年 104,000.00 99,200.00 95.38%

5 年以上 249,725.40 249,725.40 100.00%

合计 138,653,039.64 10,139,655.69 7.31%

确定该组合依据的说明：

以上为账龄合计金额，具体分类如下：

组合一中，账龄组合①按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄 期末余额

其他应收款 坏账准备 计提比例

一年以内 11,823,938.95 591,196.94 5.00%

一至二年 503,754.69 50,375.48 10.00%

二至三年 63,522.10 19,056.63 30.00%

三至四年 123,199.51 61,599.76 50.00%

四至五年 24,000.00 19,200.00 80.00%

合 计 12,538,415.25 741,428.81 5.91%

组合一中，账龄组合②按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄 期末余额

其他应收款 坏账准备 计提比例

一年以内 12,611,517.05 630,575.86 5.00%

一至二年 35,785,151.85 3,578,515.19 10.00%

二至三年 484,718.68 96,943.74 20.00%

三至四年 15,815.91 4,744.77 30.00%

四至五年

五年以上 249,725.40 249,725.40 100.00%

合 计 49,146,928.89 4,560,504.96 9.28%

组合一中，账龄组合③按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄 期末余额

117

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他应收款 坏账准备 计提比例

一年以内 71,481,006.69 3,574,050.33 5.00%

一至二年 3,845,652.17 384,565.21 10.00%

二至三年 1,523,860.52 761,930.26 50.00%

三至四年 37,176.12 37,176.12 100.00%

四至五年 80,000.00 80,000.00 100.00%

合 计 76,967,695.50 4,837,721.92 6.29%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

组合名称

其他应收款 坏账准备 计提比例

一年以内 785,998.82 39,299.94 5.00%

一至二年 577,600.00 28,880.00 5.00%

二至三年 852,291.33 42,614.57 5.00%

三至四年 4,899,206.52 244,960.33 5.00%

四至五年 1,194,860.06 59,743.00 5.00%

合计 8,309,956.73 415,497.84 5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,565,380.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额-3,001,069.06元，合并增加坏账准备金额12,566,449.12

元；报告期内无收回或转回前期坏账准备的情况

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目 核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交

118

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

易产生

其他应收款核销说明：

无

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

股权转让款 7,250,000.00

保证金 19,005,913.39 716,837.65

其他往来款项 56,453,845.76 2,208,874.25

应收返利款 71,503,237.22

合计 146,962,996.37 10,175,711.90

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

占其他应收款期末

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额

余额合计数的比例

WISE LIGHT

(HONG KONG) 往来款 34,619,329.68 一至二年 23.56% 3,461,932.97

LTD

深圳市爱施德股份

返利 23,521,142.00 一年以内 16.00% 1,176,057.10

有限公司

宇龙计算机通信科

返利 13,505,316.05 一年以内 9.19% 675,265.80

技（深圳）有限公司

中国移动通信集团

返利 8,747,724.82 [注 1] 5.95% 440,311.99

终端有限公司

中国电信股份有限

保证金 8,309,956.73 [注 2] 5.65% 415,497.84

公司

合计 -- 88,703,469.28 -- 60.35% 6,169,065.70

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

预计收取的时间、金额

单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

及依据

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（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

[注1]一年以内金额为8,689,209.82元，一至两年金额为58,515.00元。

[注2]一年以内金额为785,998.82元，一至两年金额为577,600.00元,两至三年金额为852,291.33元，三至四年金额为4,899,206.52

元，四至五年金额为1,194,860.06元。

9、存货

（1）存货分类

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 295,452,348.97 7,509,606.89 287,942,742.08 182,439,250.92 8,096,398.62 174,342,852.30

在产品 71,514,398.74 2,745,347.51 68,769,051.23 62,337,972.05 2,132,372.65 60,205,599.40

库存商品 529,412,324.54 21,978,859.30 507,433,465.24 275,395,645.51 2,588,916.93 272,806,728.58

委托加工物资 24,130,886.91 0.00 24,130,886.91 18,232,427.72 645,501.25 17,586,926.47

发出商品 133,158,435.64 8,247,457.34 124,910,978.30 81,078,552.79 4,168,503.51 76,910,049.28

合计 1,053,668,394.80 40,481,271.04 1,013,187,123.76 619,483,848.99 17,631,692.96 601,852,156.03

（2）存货跌价准备

单位： 元

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 期末余额

计提 其他 转回或转销 其他

原材料 8,096,398.62 -1,781,743.77 1,405,155.14 210,203.10 7,509,606.89

在产品 2,132,372.65 2,728,162.74 2,115,187.88 2,745,347.51

库存商品 2,588,916.93 5,026,321.68 16,881,584.01 2,517,963.32 21,978,859.30

委托加工物资 645,501.25 645,501.25 0.00

发出商品 4,168,503.51 8,247,457.34 4,168,503.51 8,247,457.34

合计 17,631,692.96 5,972,740.65 26,534,196.49 9,657,359.06 40,481,271.04

存货跌价准备计提的依据为：按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现

净值低于成本的差额计提。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。可变现净值确定的依据为：在

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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

正常销售经营过程中，以估计售价减去估计成本和销售所必需的估计费用后的价值。

本期增加金额其他26,534,196.49为合并增加。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

10、其他流动资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

应收出口退税 5,514,504.22 18,018,077.98

待抵扣进项税 213,306,181.33 39,520,439.02

预交企业所得税 9,755,243.80 7,992,377.66

模具摊销余额 46,830,963.48 28,000,462.30

房租摊销余额 3,877,328.65 1,361,353.93

购买理财产品余额 15,000,000.00

合计 294,284,221.48 94,892,710.89

其他说明：

无

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

可供出售权益工具： 600,000.00 600,000.00

按成本计量的 600,000.00 600,000.00

合计 600,000.00 600,000.00

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12、长期股权投资

单位： 元

本期增减变动

减值准备

被投资单位 期初余额 权益法下确认 其他综合 其他权益 宣告发放现金 计提减值 期末余额

追加投资 减少投资 其他 期末余额

的投资损益 收益调整 变动 股利或利润 准备

一、合营企业

二、联营企业

广州市型腔模具制造有限公司 26,057,798.33 2,008,482.17 28,066,280.50

北海合联胜利光电科技有限公

6,585,311.35 -148,441.83 6,436,869.52

司

南京英利模塑有限公司 2,756,144.10 -381,373.13 2,374,770.97

东莞银特丰光学玻璃有限公司 10,399,850.86 7,040,934.12 17,440,784.98

昆山市龙显光电有限公司 61,000,000.00 -3,473,224.29 57,526,775.71

Otax Metal Parts Co.,Ltd 68,992,234.40 -274,131.50 68,718,102.90

苏州中晟精密制造有限公司 34,000,000.00 -2,552,851.84 31,447,148.16

苏州市智诚光学科技有限公司 77,185,114.17 77,185,114.17 0.00

小计 122,984,218.81 163,992,234.40 2,219,393.70 77,185,114.17 212,010,732.74

合计 122,984,218.81 163,992,234.40 2,219,393.70 77,185,114.17 212,010,732.74

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其他说明

1、2015年3月30日，公司总经理办公会会议讨论决定与冯菊、朱维军和刘宏宇共同投资设立合资公司苏州中晟精密制造有限

公司，主要从事金属制品的制造与销售。该公司于2015年4月21日取得营业执照。合资公司注册资本10,000万元，其中公司

以现金出资3400万元，占注册资本的34%。

2、2015年5月15日，公司总经理办公会会议讨论决定对昆山市龙显光电有限公司进行增资。昆山市龙显光电有限公司是一家

专业从事触控屏、液晶显示器、液晶显示模组开发及销售为主营业务的有限责任公司，其注册资本为人民币30,000,000元。

本次增资总额为人民币63,000,000元，其中12,857,143元计入目标公司注册资本（持股比例为30%），50,142,857元计入公司

资本公积金。本次增资的工商变更登记手续已于2015年5月20完成。

3、公司拟发行股份购买苏州市智诚光学科技有限公司73.31%股权，智诚光学成为全资子公司。

4、第三届董事会第八次会议通过《关于全资子公司胜利科技（香港）有限公司收购欧达可金属有限公司部分股权并对其增

资的议案》，同意全资子公司胜利科技（香港）有限公司出资港币6500万元收购欧达可金属有限公司33.33%的股权，在收

购完成后，同意胜利科技（香港）有限公司按照持股比例出资港币2166.45万元对欧达可金属有限公司进行增资。

13、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

电子及其他

项目 房屋及构筑物 机器设备 运输设备 构筑物 房屋装修 合计

设备

一、账面原值：

1.期初余额 260,503,527.84 622,381,642.41 10,136,215.65 26,376,569.30 4,695,819.44 9,190,564.42 933,284,339.06

2.本期增加

426,929,050.83 925,780,340.98 17,180,908.52 50,795,063.57 91,197.05 1,420,776,560.95

金额

（1）购置 48,508,246.20 119,613,661.81 1,951,381.34 11,059,883.86 91,197.05 132,716,124.06

（2）在建

198,327,914.55 152,698,063.74 507,506.76 8,842,358.95 360,375,844.00

工程转入

（3）企业

228,601,136.28 653,468,615.43 14,722,020.42 30,892,820.76 927,684,592.89

合并增加

3.本期减少

35,107,630.60 1,319,954.26 4,554,678.85 40,982,263.71

金额

（1）处置

35,107,630.60 1,319,954.26 4,554,678.85 40,982,263.71

或报废

4.期末余额 687,432,578.67 1,513,054,352.79 25,997,169.91 72,616,954.02 4,695,819.44 9,281,761.47 2,313,078,636.30

二、累计折旧

1.期初余额 31,376,154.35 170,629,191.73 5,497,123.63 15,438,828.80 2,693,708.12 4,364,685.02 229,999,691.65

123

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2.本期增加

61,013,305.23 285,865,230.60 10,895,622.25 23,234,998.49 468,434.29 881,849.99 382,359,440.85

金额

（1）计提 17,013,997.24 74,405,855.71 1,999,146.16 6,025,630.05 468,434.29 881,849.99 100,794,913.44

（2）企业合并

43,999,307.99 211,459,374.89 8,896,476.09 17,209,368.44 281,564,527.41

增加

3.本期减少

9,611,094.89 1,252,405.82 1,602,218.18 12,465,718.89

金额

（1）处置

9,611,094.89 1,252,405.82 1,602,218.18 12,465,718.89

或报废

4.期末余额 92,389,459.58 446,883,327.44 15,140,340.06 37,071,609.11 3,162,142.41 5,246,535.01 599,893,413.61

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加

金额

（1）计提

3.本期减少

金额

（1）处置

或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面

595,043,119.09 1,066,171,025.35 10,856,829.85 35,545,344.91 1,533,677.03 4,035,226.46 1,713,185,222.69

价值

2.期初账面

229,127,373.49 451,752,450.68 4,639,092.02 10,937,740.50 2,002,111.32 4,825,879.40 703,284,647.41

价值

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

124

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（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目 期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

合肥青龙潭路厂房建筑 79,757,170.33 正在办理之中

其他说明

期末固定资产未出现需计提减值准备的情形。

期末固定资产-房屋建筑物账面价值中98,360,001.87元已抵押用于银行借款。

14、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

募投资金项目 943,349,946.58 943,349,946.58 390,909,473.40 390,909,473.40

自筹资金项目 337,989,886.93 337,989,886.93 110,769,998.51 110,769,998.51

合计 1,281,339,833.51 1,281,339,833.51 501,679,471.91 501,679,471.91

125

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（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

本期转入固定 本期其他减 工程累计投入 利息资本化 其中：本期利息 本期利息

项目名称 预算数 期初余额 本期增加金额 期末余额 工程进度 资金来源

资产金额 少金额 占预算比例 累计金额 资本化金额 资本化率

触摸屏项目 265,150,000.00 102,365,655.12 3,810,115.55 106,175,770.67 40.05% 约 40% 募股资金

研发中心 48,540,000.00 10,433,931.62 976,495.73 11,410,427.35 88.17% 约 88% 募股资金

安徽项目 929,150,000.00 271,583,932.30 796,742,785.88 313,243,718.81 2,569,358.53 752,513,640.84 115.02% 基本完工 募股资金

光学玻璃项目 75,000,000.00 6,525,954.36 1,751,065.81 5,021,693.02 3,255,327.15 101.61% 完工 募股资金

龙飞显示模组项目 200,000,000.00 77,469,243.22 4,197,432.15 21,703.35 73,250,107.72 38.72% 约 39% 募股资金

合肥胜利精密 280,000,000.00 59,782,406.56 61,763,170.29 3,678,753.34 28,239,070.54 89,627,752.97 83.96% 约 84% 其他

益群房产土地 65,000,000.00 47,972,125.40 47,972,125.40 73.80% 约 74% 其他

喷涂厂项目 30,000,000.00 14,085,508.99 14,085,508.99 46.95% 约 47% 其他

移动事业群项目 50,000,000.00 44,260,986.48 44,260,986.48 88.52% 约 89% 其他

光学玻璃净化工程 13,030,000.00 13,012,300.00 1,350,000.00 17,094.02 14,345,205.98 99.86% 完工 其他

合联厂房项目 63,800,000.00 28,582,838.15 31,639,858.41 60,222,696.56 94.39% 基本完工 其他

合联厂房配套 16,690,000.00 288,160.24 3,921,525.33 4,209,685.57 25.22% 约 25% 其他

三期 1 号楼厂房 17,670,000.00 120,355.05 11,456,469.86 11,576,824.91 71.64% 约 71.64% 其他

重庆胜禹厂房 12,880,000.00 11,820,614.00 11,820,614.00 90.00% 90% 其他

重庆胜禹厂房配套 5,770,000.00 3,633,280.71 2,929,874.75 703,405.96 14.43% 约 14% 其他

捷力 3 号厂房 6,200,000.00 4,858,771.52 4,858,771.52 71.92% 约 72% 其他

捷力 5 号、6 号厂房 25,000,000.00 17,682,422.40 17,682,422.40 70.73% 约 71% 其他

零星安装工程 8,983,938.51 53,272,431.57 31,287,277.91 30,969,092.17 其他

126

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合计 2,103,880,000.00 501,679,471.91 1,188,466,871.15 360,375,844.00 48,430,665.55 1,281,339,833.51 -- -- --

127

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目 本期计提金额 计提原因

其他说明

期末在建工程未出现需计提减值准备的情形

15、工程物资

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

无

16、固定资产清理

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

无

17、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计

一、账面原值

1.期初余额 146,376,472.29 8,209,179.77 154,585,652.06

2.本期增加金

91,688,806.06 17,446,100.00 3,921,189.50 113,056,095.56

额

（1）购置 9,972,410.00 2,003,226.10 11,975,636.10

（2）内部研

发

（3）企业合

81,716,396.06 17,446,100.00 1,917,963.40 101,080,459.46

并增加

3.本期减少金额 2,426.42 2,426.42

128

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（1）处置 2,426.42 2,426.42

4.期末余额 238,065,278.35 17,446,100.00 12,127,942.85 267,639,321.20

二、累计摊销

1.期初余额 8,796,549.44 2,375,957.02 11,172,506.46

2.本期增加金

10,137,564.28 2,152,804.05 1,952,234.31 14,242,602.64

额

（1）计提 3,256,594.51 717,601.35 926,257.29 4,900,453.15

(2)企业合并增加 6,880,969.77 1,435,202.70 1,025,977.02 9,342,149.49

3.本期减少金

额

（1）处置

4.期末余额 18,934,113.72 2,152,804.05 4,328,191.33 25,415,109.10

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金

额

（1）计提

3.本期减少金

额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价

219,131,164.63 15,293,295.95 7,799,751.52 242,224,212.10

值

2.期初账面价

137,579,922.85 0.00 5,833,222.75 143,413,145.60

值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

129

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重庆胜禹土地使用权 7,500,000.00 正在办理之中

其他说明：

期末无形资产未出现需计提减值准备的情形。

期末土地抵押的净值为36,110,552.02元。

18、开发支出

单位： 元

项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额

其他说明

无

19、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称

或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

项

南京德乐科技有

333,940,708.38 333,940,708.38

限公司

常州德乐信息科

699,670.22 699,670.22

技有限公司

泰州德乐通讯科

1,145,632.13 1,145,632.13

技发展有限公司

苏州富强科技有

677,281,713.30 677,281,713.30

限公司

苏州市智诚光学

96,383,634.42 96,383,634.42

科技有限公司

苏州捷力新能源

498,886,751.17 498,886,751.17

材料有限公司

福清福捷塑胶材

48,341,984.65 48,341,984.65

料有限公司

合计 1,656,680,094.27 1,656,680,094.27

（2）商誉减值准备

单位： 元

130

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被投资单位名称

或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

项

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值准备系以其账面价值与预计可收回金额之间的差异计算确定,因公司在可预见的将来并无出售此投资的计划,故按未

来现金流量现值来确定有关资产组的预计可收回金额。公司未来现金流量是以经营计划为基础来计算的,并根据公司实际经

营情况的变化及预期发展趋势进行不断调整。计算现值所采用的折现率为同期银行长期贷款基准利率加上一定的风险修正系

数调整确定的，经测试，截止2015年12月31日，商誉不存在减值情况。

其他说明

无

20、长期待摊费用

单位： 元

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

租入厂房装修改造

8,477,057.10 41,665,276.07 7,841,180.32 42,301,152.85

费

绿化费 50,933.08 1,841,018.06 128,597.01 1,763,354.13

其他 679,539.60 4,337,535.93 1,018,157.93 3,998,917.60

合计 9,207,529.78 47,843,830.06 8,987,935.26 48,063,424.58

其他说明

无

21、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

资产减值准备 112,520,904.86 20,690,493.28 31,075,630.96 4,944,188.71

内部交易未实现利润 1,251,513.81 244,021.87 2,332,014.82 410,948.37

可抵扣亏损 317,954,205.44 60,035,822.51 61,455,159.17 13,449,156.90

递延收益 425,333.80 63,800.07 619,333.77 92,900.06

资产折旧和摊销 174,237.00 26,135.55 326,638.53 48,995.78

公允价值变动损益 2,764,712.53 621,651.33 3,172,288.59 475,843.29

固定资产减值准备 56,194,519.19 8,429,177.88

合计 491,285,426.63 90,111,102.49 98,981,065.84 19,422,033.11

131

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（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债

非同一控制企业合并资

98,475,405.97 22,012,145.40

产评估增值

境外子公司净利润 129,358,926.82 19,403,839.02 73,985,069.93 11,097,760.49

公允价值变动损益 201,874.13 50,468.53

合计 227,834,332.79 41,415,984.42 74,186,944.06 11,148,229.02

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产

项目

期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额

递延所得税资产 8,429,177.88 81,682,103.95 50,468.53 19,371,564.58

递延所得税负债 8,429,177.88 32,986,806.54 50,468.53 11,097,760.49

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份 期末金额 期初金额 备注

其他说明：

22、其他非流动资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

预付长期资产购置款 446,155,247.15

合计 446,155,247.15

其他说明：

无

132

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23、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

质押借款 12,987,200.00 155,561,317.73

抵押借款 466,427,533.35

保证借款 1,117,876,719.29 62,000,000.00

信用借款 1,249,972,000.00 175,144,270.32

出口商业发票融资 77,793,328.00 323,352,400.51

合计 2,925,056,780.64 716,057,988.56

短期借款分类的说明：

1）其中39700担保借款由高玉根先生担保

2）以固定资产和无形资产作为抵押详见附注57

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率

其他说明：

无已到期未偿还的短期借款情况

24、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

衍生金融负债 2,764,712.53 3,172,288.59

合计 2,764,712.53 3,172,288.59

其他说明：

期末余额为购买的商业银行远期结售汇合约公允价值

25、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

26、应付票据

单位： 元

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种类 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 511,850,124.97 265,060,859.88

合计 511,850,124.97 265,060,859.88

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

27、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

应付货款 1,037,700,853.31 787,562,035.52

应付工程及设备款 315,030,756.33 86,415,770.00

合计 1,352,731,609.64 873,977,805.52

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

供应商 1 1,338,408.48 工程未结算

供应商 2 670,365.24 工程未结算

供应商 3 504,335.00 工程未结算

供应商 4 256,911.21 工程未结算

供应商 5 203,567.80 工程未结算

供应商 6 150,000.00 工程未结算

合计 3,123,587.73 --

其他说明：

无

28、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

预收货款 322,900,000.09 35,219,610.43

合计 322,900,000.09 35,219,610.43

134

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（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

客户 1 2,138,943.92 预收货款

客户 2 354,770.00 预收货款

客户 3 245,319.00 预收货款

合计 2,739,032.92 --

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目 金额

其他说明：

无

29、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 38,492,807.19 473,855,423.81 445,584,801.70 66,763,429.30

二、离职后福利-设定提

734,502.97 23,828,414.65 23,944,935.22 617,982.40

存计划

合计 39,227,310.16 497,683,838.46 469,529,736.92 67,381,411.70

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴和

37,082,108.03 423,372,503.54 397,243,509.13 63,211,102.44

补贴

2、职工福利费 350,526.97 28,714,667.08 27,987,283.44 1,077,910.61

3、社会保险费 275,764.36 10,350,513.10 10,378,832.33 247,445.13

其中：医疗保险费 233,643.40 8,558,554.42 8,586,983.89 205,213.93

工伤保险费 26,064.98 1,111,166.94 1,103,931.54 33,300.38

生育保险费 16,055.98 680,791.75 687,916.90 8,930.83

135

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4、住房公积金 94,067.00 6,281,912.78 6,301,958.78 74,021.00

5、工会经费和职工教育

690,340.83 5,135,827.31 3,673,218.02 2,152,950.12

经费

合计 38,492,807.19 473,855,423.81 445,584,801.70 66,763,429.30

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 711,812.24 22,275,156.04 22,389,316.70 597,651.58

2、失业保险费 22,690.73 1,380,103.08 1,382,462.99 20,330.82

3、企业年金缴费 173,155.53 173,155.53

合计 734,502.97 23,828,414.65 23,944,935.22 617,982.40

其他说明：

无

30、应交税费

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

增值税 27,805,665.12 4,404,420.52

营业税 494,798.91 61,935.17

企业所得税 26,789,255.13 5,351,528.43

个人所得税 2,051,563.59 733,677.20

城市维护建设税 2,303,730.24 422,469.68

教育费附加 1,793,685.73 318,942.20

其他 2,446,859.69 1,735,941.49

合计 63,685,558.41 13,028,914.69

其他说明：

计缴标准详见六、税项

31、应付利息

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

短期借款应付利息 12,710,600.06 2,945,547.90

合计 12,710,600.06 2,945,547.90

重要的已逾期未支付的利息情况：

136

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

单位： 元

借款单位 逾期金额 逾期原因

其他说明：

无

32、应付股利

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

33、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

暂收保证金、押金 3,744,057.97 2,127,758.46

股权转让款及代扣代缴税费 52,717,495.68

返利款 7,066,129.12

借款 179,403,805.48

其他 13,864,371.56 224,330.45

合计 256,795,859.81 2,352,088.91

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

其他说明

无

34、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

一年内到期的长期借款 146,480,000.00

合计 146,480,000.00

其他说明：

137

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

35、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

抵押借款 267,801,264.39 140,000,000.00

合计 267,801,264.39 140,000,000.00

长期借款分类的说明：

(1)以固定资产、在建工程和无形资产作为抵押详见附注57

(2)无已到期未偿还的长期借款情况。

其他说明，包括利率区间：

利率变动区间：年贷款利率为4.9%-6.825%

36、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

无

37、递延收益

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

政府补助 619,333.77 193,999.92 425,333.85

合计 619,333.77 193,999.92 425,333.85 --

涉及政府补助的项目：

单位： 元

本期新增补助金 本期计入营业外 与资产相关/与收

负债项目 期初余额 其他变动 期末余额

额 收入金额 益相关

技术改造项目专

390,000.20 129,999.96 260,000.24 与资产相关

项资金【注 1】

技术创新和产业

升级专项引导资 229,333.57 63,999.96 165,333.61 与资产相关

金【注 2】

合计 619,333.77 193,999.92 425,333.85 --

138

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其他说明：

[注1]由苏州高新区财政局根据苏州市财政局、苏州市经济贸易委员会苏财企字[2008]35号《关于下达2008年度苏州市技术改

造项目专项资金计划的通知》拨入；

[注2]由苏州高新区财政局根据苏州市财政局、苏州市经济贸易委员会、苏州市发展和改革委员会苏财企字[2008]60号《关于

拨付2008年江苏省自主创新和产业升级专项引导资金的通知》拨入。

[注3] 本期减少为收到的政府补助在相关资产使用寿命年限内平均分配计入损益的金额。

38、其他非流动负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

无

39、股本

单位：元

本次变动增减（+、—）

期初余额 期末余额

发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

股份总数 985,549,064.00 181,098,729.00 181,098,729.00 1,166,647,793.00

其他说明：

[注1] 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1848号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司向王汉仓等发行股

份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司发行24,797,744股购买王汉仓等 7名股东持有智诚光学73.31%股权；发行

61,994,389 股加上人民币20,598.31 万元现金作为支付对价购买王书庆等 3 名股东所持有富强科技100%股权；发行

66,127,334股购买陈铸等5名股东所持有的德乐科技100%股份；同时向不超过十名特定投资者非公开发行股份28,179,262股支

付本次交易的现金对价，其余配套募集资金拟用于交易完成后的标的资产整合、在建项目投入、运营资金安排，及支付本次

并购交易的税费及中介机构费用。本次发行经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（天衡验字(2015)00097号）、（天衡验

字（2015）00098号）验资报告验证。

40、资本公积

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢价） 1,383,243,485.52 1,690,912,546.57 3,074,156,032.09

其他资本公积 6,671,800.00 6,671,800.00 0.00

合计 1,389,915,285.52 1,690,912,546.57 6,671,800.00 3,074,156,032.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

[注1] 定增收购股权形成的溢价、出售部分苏州胜禹材料科技股份有限公司股权产生的收益及子公司苏州胜禹材料科技股份

有限公司股票发行产生股本溢价。

[注2]本期减少的其他资本公积系股权激励费用的转回。

139

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41、其他综合收益

单位： 元

本期发生额

减：前期计

税后归属

项目 期初余额 本期所得税 入其他综合 减：所得 税后归属于 期末余额

于少数股

前发生额 收益当期转 税费用 母公司

东

入损益

二、以后将重分类进损益的其他综

-3,648,476.79 2,213,783.28 2,213,783.28 -1,434,693.51

合收益

外币财务报表折算差额 -3,648,476.79 2,213,783.28 2,213,783.28 -1,434,693.51

其他综合收益合计 -3,648,476.79 2,213,783.28 2,213,783.28 -1,434,693.51

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

42、盈余公积

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 65,166,950.93 6,932,159.05 72,099,109.98

合计 65,166,950.93 6,932,159.05 72,099,109.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加数为计提数

43、未分配利润

单位： 元

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 550,429,812.55 457,541,184.59

调整后期初未分配利润 550,429,812.55

加：本期归属于母公司所有者的净利润 264,154,131.00 140,005,834.57

减：提取法定盈余公积 6,932,159.05 7,076,206.61

应付普通股股利 98,554,905.19 40,041,000.00

期末未分配利润 710,107,384.78 550,429,812.55

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

140

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

44、营业收入和营业成本

单位： 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 5,679,835,733.59 4,962,678,955.58 3,034,331,184.14 2,545,449,566.90

其他业务 180,727,134.62 234,845,831.53 221,484,145.98 250,115,241.68

合计 5,860,562,868.21 5,197,524,787.11 3,255,815,330.12 2,795,564,808.58

45、营业税金及附加

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

营业税 2,472,406.04 863,036.58

城市维护建设税 6,158,508.95 2,559,288.07

教育费附加 4,805,804.97 2,054,875.46

合计 13,436,719.96 5,477,200.11

其他说明：

无

46、销售费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

运费 24,079,417.25 34,258,376.61

销售服务费 12,695,967.66 11,376,033.87

差旅费 3,976,701.77 1,659,038.11

职工薪酬 33,836,695.04 13,715,283.38

办公费 1,484,171.57 151,445.17

业务招待费 4,855,941.15 3,179,147.46

其他费用 7,698,238.69 5,163,163.37

合计 88,627,133.13 69,502,487.97

其他说明：

1）销售费用同比上年增长27.52%主要是新增加五家子公司

2）运费与上年减少29.71%主要是客户周边子公司供货增大所以降减运输费用。

141

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47、管理费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 59,668,333.64 44,517,291.98

办公费 3,482,259.68 2,785,482.94

差旅费 5,039,504.18 3,446,555.74

业务招待费 4,973,323.54 2,559,319.60

折旧和摊销 16,288,819.05 7,941,111.67

修理费 1,240,349.05 938,703.86

技术开发费 117,718,944.01 102,272,722.69

税金 11,031,227.25 8,076,616.20

咨询服务费用 10,004,251.02 9,751,855.07

股份支付费用 -6,671,800.00 2,285,600.00

其他费用 17,158,638.88 9,202,792.10

合计 239,933,850.30 193,778,051.85

其他说明：

1）新增加五家子公司所以费用都较去年有所增加

2）股权激励冲回减少管理费用667万

48、财务费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 39,355,946.36 17,925,099.40

减：利息收入 19,752,289.18 23,092,339.00

汇兑损益 -30,311,159.04 1,458,905.97

手续费 5,756,805.47 1,847,025.29

合计 -4,950,696.39 -1,861,308.34

其他说明：

利息支出同比增加165.98%主要是银行借款增加所导致。

汇兑收益主要是美金汇率上升所导致。

49、资产减值损失

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

142

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一、坏账损失 5,368,521.95 -18,274,281.20

二、存货跌价损失 1,158,735.89 17,455,699.68

合计 6,527,257.84 -818,581.52

其他说明：

50、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

以公允价值计量的且其变动计入当期损

205,701.93 -10,036,502.19

益的金融资产

其中：衍生金融工具产生的公允价

205,701.93 -10,036,502.19

值变动收益

合计 205,701.93 -10,036,502.19

其他说明：

无

51、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 2,219,393.70 -1,613,167.78

处置长期股权投资产生的投资收益 -20,677,857.90

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

-281,214.24 2,768,063.00

金融资产在持有期间的投资收益

购买银行理财产品取得的投资收益 8,077.81 690,270.85

合计 1,946,257.27 -18,832,691.83

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益

项 目 本期金额 上期金额

广州市型腔模具制造有限公司 2,008,482.17 1,666,397.66

北海合联胜利光电科技有限公司 -148,441.83 -612,683.77

南京英利模塑有限公司 -381,373.13 -1,424,051.40

东莞银特丰光学玻璃有限公司 7,040,934.12 -4,047,944.44

昆山市龙显光电有限公司 -3,473,224.29

Otax Metal Parts Co.,Ltd -274,131.50

苏州中晟精密制造有限公司 -2,552,851.84

143

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苏州市智诚光学科技有限公司 - 2,805,114.17

合计 2,219,393.70 -1,613,167.78

52、营业外收入

单位： 元

计入当期非经常性损益的金

项目 本期发生额 上期发生额

额

非流动资产处置利得合计 3,323,183.99 34,884.97

政府补助 10,080,805.95 7,490,398.31 10,080,805.95

违约补偿金 1,689,342.57 43,170.42 1,689,342.57

不需支付的应付款项 6,878.11 6,878.11

其他 3,683,231.96 230,704.74 3,683,231.96

合计 18,783,442.58 7,799,158.44

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

与资产相

补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金

补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 关/与收益

响当年盈亏 贴 额 额

相关

因从事国家

鼓励和扶持

特定行业、产

递延收益分 与资产相

奖励 业而获得的 否 否 193,999.92 193,999.92

摊 关

补助（按国家

级政策规定

依法取得）

因符合地方

政府招商引

财政扶持资 与收益相

补助 资等地方性 否 否 9,886,806.03 7,296,398.39

金 关

扶持政策而

获得的补助

合计 -- -- -- -- -- 10,080,805.95 7,490,398.31 --

其他说明：

无

53、营业外支出

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金

144

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额

非流动资产处置损失合计 5,343,074.12 1,053,506.66 5,318,708.00

其中：固定资产处置损失 5,318,708.00 1,053,506.66 5,318,708.00

税收滞纳金及罚款支出 197,520.09 589,614.56 197,520.09

合同违约金 698,312.52 698,312.52

各项基金 805,802.79 1,268,760.95 805,802.79

捐赠支出 140,000.00 186,000.00 140,000.00

工伤补偿 85,367.79 16,996.85 85,367.79

其他 121,850.92 26,252.83 121,850.92

合计 7,367,562.11 3,141,131.85 7,367,562.11

其他说明：

无

54、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 56,160,756.03 20,269,804.09

递延所得税费用 383,059.92 1,862,631.90

合计 56,543,815.95 22,132,435.99

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目 本期发生额

利润总额 333,031,655.93

按法定/适用税率计算的所得税费用 49,954,748.39

子公司适用不同税率的影响 5,469,592.57

调整以前期间所得税的影响 -15,935.55

非应税收入的影响 -363,764.34

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,499,174.88

所得税费用 56,543,815.95

其他说明

无

145

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55、其他综合收益

详见附注 39。

56、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

收到的政府补助 9,886,806.03 7,296,398.39

收到的往来款 38,711,595.53 22,272,413.35

收取的银行利息 27,853,756.86 9,316,082.22

收到的其他 14,753,452.64 273,875.16

合计 91,205,611.06 39,158,769.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

捐赠支出 140,000.00 186,000.00

支付的运费 24,810,364.20 35,059,868.38

支付的销售服务费 12,695,967.66 11,376,033.87

支付的业务招待费 9,829,264.69 5,738,467.06

支付的办公费 4,966,431.25 2,936,928.11

支付的差旅费 9,016,205.95 5,105,593.85

支付的咨询服务费 10,004,251.02 9,751,855.07

支付往来款 9,557,277.09 1,672,917.99

支付其他 21,413,862.15 17,390,162.40

合计 102,433,624.01 89,217,826.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

146

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项目 本期发生额 上期发生额

合计 0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

合计 0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

银行借款保证金到期及收到个人借款 172,504,000.00 0.00

合计 172,504,000.00 0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

支付的银行借款保证金及在收购前对子

153,000,000.00 158,904,000.00

公司的借款

合计 153,000,000.00 158,904,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

57、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --

净利润 276,487,839.98 147,829,068.05

加：资产减值准备 6,527,257.84 -818,581.52

147

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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生

100,794,913.44 73,127,313.84

物资产折旧

无形资产摊销 4,900,453.15 4,005,000.61

长期待摊费用摊销 8,987,935.26 3,838,819.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

1,995,524.01 1,018,621.69

的损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -205,701.93 10,036,502.19

财务费用（收益以“－”号填列） 32,224,530.78 22,734,770.85

投资损失（收益以“－”号填列） -1,946,257.27 18,832,691.83

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -7,640,512.80 -9,436,313.88

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 8,023,572.72 11,097,760.49

存货的减少（增加以“－”号填列） -109,379,770.90 -270,389,095.81

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填

-763,207,097.11 -741,353,480.31

列）

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填

50,940,990.63 568,313,280.60

列）

经营活动产生的现金流量净额 -391,496,322.20 -161,163,642.18

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活

-- --

动：

3．现金及现金等价物净变动情况： -- --

现金的期末余额 1,199,269,914.40 1,320,670,827.09

减：现金的期初余额 1,320,670,827.09 381,040,116.18

现金及现金等价物净增加额 -121,400,912.69 939,630,710.91

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 879,787,750.51

其中： --

富强科技 205,983,100.00

捷力新能源 612,000,000.00

福清福捷 61,804,650.51

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 90,553,205.29

其中： --

其中： --

148

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

取得子公司支付的现金净额 789,234,545.22

其他说明：

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 31,448,812.50

其中： --

出售胜禹股权 31,448,812.50

其中： --

其中： --

处置子公司收到的现金净额 31,448,812.50

其他说明：

公司出售胜禹股权350万股收到现金

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

一、现金 1,199,269,914.40 1,320,670,827.09

其中：库存现金 673,909.12 141,765.61

可随时用于支付的银行存款 1,198,596,005.28 1,320,529,061.48

三、期末现金及现金等价物余额 1,199,269,914.40 1,320,670,827.09

其他说明：

无

58、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

59、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 372,985,688.49 保证金

固定资产 819,110,518.14 抵押借款

149

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

无形资产 152,220,707.53 抵押借款

在建工程-厂房 51,408,400.00 抵押借款

在建工程-机器设备 136,078,983.90 抵押借款

合计 1,531,804,298.06 --

其他说明：

货币资金372,985,688.49元，其中：银行承兑汇票保证金166,942,892.68元，信用证保证金145,977,145.11元，借款质押存单

36,000,000.00元,其他保证金23,665,650.7元

60、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额

其中：美元 36,108,949.07 6.4936 234,477,071.68

欧元 602,671.33 7.0950 4,275,953.09

兹罗提 8,266,424.86 1.6678 13,786,743.37

新加坡元 2,498.48 4.7280 11,812.81

日元 1,027,523.19 0.0539 55,383.50

其中：美元 56,000,035.73 6.4936 363,641,832.03

欧元 141,245.14 7.0950 1,002,134.28

兹罗提 10,203,798.19 1.6678 17,017,894.62

短期借款

其中：美元 22,941,668.01 6.4936 148,974,015.42

应付账款

其中： 美元 63,333,942.23 6.4936 411,265,287.29

欧元 11,000.31 7.0950 78,047.20

兹罗提 4,504,270.45 1.6678 7,512,222.25

日元 65,170,602.97 0.0539 3,512,695.50

其他说明：

无

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，

记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体说明：

境外经营实体名称 主要经营地 记账本位币 记账本位币选择依据

150

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

胜利精密科技（波兰）有限公司 波兰 兹罗提 经营业务（商品、融资）主要以该等

胜利科技（香港）有限公司 香港 美元 货币计价和结算

胜春科技（香港）有限公司 香港 美元

VICTORY TECHNOLOGY(USA)HOLDINGS 美国 美元

INC

胜利精密制造科技（美国）有限公司 美国 美元

RS Intelligent Automation LLC 美国 美元

（富强智能自动化有限公司）

香港智诚光学科技有限公司 香港 美元

61、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

购买日至期

被购买方名 股权取得时 股权取得 股权取得方 购买日的确 购买日至期末被

股权取得成本 购买日 末被购买方

称 点 比例 式 定依据 购买方的收入

的净利润

南京德乐科 2015 年 07 月 发行股份购 2015 年 07 月

595,146,006.00 100.00% 2,583,017,058.55 60,036,445.47

技有限公司 31 日 买 31 日

苏州富强科 2015 年 07 月 发行股份及 2015 年 07 月

763,932,601.00 100.00% 131,853,570.50 54,603,528.84

技有限公司 31 日 现金购买 31 日

苏州捷力新

2015 年 11 月 2015 年 11 月

能源材料有 612,000,000.00 51.00% 现金购买 13,268,129.21 782,997.04

30 日 30 日

限公司

福清福捷塑 2015 年 11 月 2015 年 11 月

103,124,329.79 80.00% 现金购买 28,955,247.17 -2,543,235.13

胶有限公司 30 日 30 日

苏州市智诚

2015 年 07 月 发行股份购 2015 年 07 月

光学科技有 300,364,810.17 100.00% 126,276,949.95 24,328,493.48

31 日 买 31 日

限公司

其他说明：

非同一控制下合并公司清单

名 称 归属母公司权益比例 备注

南京德乐科技有限公司 100% 合并增加

江苏德翼通信技术有限公司 100% 合并增加

151

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

北京德旭通信科技发展有限公司 100% 合并增加

无锡德乐科技有限公司 100% 合并增加

常州德乐信息科技有限公司 100% 合并增加

江西德乐通信技术有限公司 100% 合并增加

张家港德乐通讯设备有限公司 100% 合并增加

马鞍山德乐通信技术有限公司 100% 合并增加

江苏标的通信科技有限公司 100% 合并增加

泰州德乐通讯科技发展有限公司 100% 合并增加

苏州富强科技有限公司 100% 合并增加

深圳富强智能系统科技有限公司 100% 合并增加

RS Intelligent Automation LLC 100% 合并增加

(富强智能自动化有限公司）

苏州捷力新能源材料有限公司 51% 合并增加

福清福捷塑胶有限公司 80% 合并增加

福捷（福清）五金电子配件有限公司 80% 合并增加

福清福捷包装材料有限公司 80% 合并增加

武汉福捷塑胶有限公司 80% 合并增加

福捷（武汉）电子配件有限公司 75% 合并增加

苏州市智诚光学科技有限公司 100% 合并增加

苏州市智信光学科技有限公司 100% 合并增加

香港智诚光学科技有限公司 100% 合并增加

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本

--现金 879,786,803.31

--发行或承担的债务的公允价值 41,319,679.28

--发行的权益性证券的公允价值 1,376,275,203.00

--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 77,185,114.17

合并成本合计 2,374,566,799.76

减：取得的可辨认净资产公允价值份额 719,732,007.84

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金

1,654,834,791.92

额

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本以预案中的预估值及中联评估（2014）第1499号《资产评估报告》、中联评估（2014）第1500号《资产评估报告》

及中联评估（2014）第1501号《资产评估报告》的评估结论为依据，协商确认智诚光学73.31%的股权交易作价为22,317.98

152

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

万元、富强科技100%的股权交易作价为76,393.26万元、德乐科技100%的股权交易作价为59,514.60万元。

大额商誉形成的主要原因：

收购南京德乐、智诚光学、富强科技、捷力新能源及福清福捷主要从规模优势、技术优势、管理优势、客户优势以及产业集

聚优势这些方面综合评估，采用收益法与资产基础法进行评估，最终采取收益法是建立在科学合理的预测基础之上的。

其他说明：

无

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

购买日公允价值 购买日账面价值

货币资金 355,140,932.26 355,140,932.26

应收款项 515,302,600.80 515,302,600.80

存货 298,270,578.42 298,270,578.42

固定资产 646,120,065.48 590,508,900.31

无形资产 91,738,309.97 47,389,777.62

0.00

负债： 0.00

借款 574,662,796.50 574,662,796.50

应付款项 321,210,920.19 321,210,920.19

递延所得税负债 22,294,651.21 0.00

其他应付 268,897,466.97 268,897,466.97

预收账款 302,284,853.46 302,284,853.46

净资产 859,604,326.08 764,439,991.31

减：少数股东权益 139,872,318.24 109,158,526.07

取得的净资产 719,732,007.84 655,281,465.24

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

无

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

153

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

（6）其他说明

无

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

合并当期期 合并当期期

企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被

被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日

取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净

称 定依据 被合并方的 被合并方的

比例 并的依据 入 利润

收入 净利润

其他说明：

无

（2）合并成本

单位： 元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

合并日 上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

154

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期新纳入合并范围的主体

名 称 归属母公司权益比例 备注

江苏科创机器人有限公司 100% 新成立

福清合联胜利光电科技有限公司 100% 新成立

福清合联电子科技有限公司 100% 新成立

胜利精密制造科技（美国）有限公司 100% 新成立

VICTORY TECHNOLOGY(USA)HOLDINGS INC 100% 新成立

武汉胜利联合电子科技有限公司 100% 新成立

安徽智胜光学科技有限公司 100% 新成立

南京合龙胜通信科技有限公司 59.82% 新成立

安徽省合龙胜科技有限公司 53.35% 新成立

苏州富强加能精机有限公司 100% 新成立

昆山龙飞触控有限公司 100% 新成立

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

持股比例

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

胜利精密科技

波兰.戈茹夫 波兰.戈茹夫 制造业 100.00% 设立

(波兰)有限公司

155

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青岛飞拓电器有

中国青岛 中国青岛 制造业 100.00% 设立

限公司

苏州胜禹材料科

中国苏州 中国苏州 制造、贸易 45.04% 设立

技有限公司

上海胜禹实业有

中国上海 中国上海 贸易业 45.04% 收购

限公司

重庆胜禹新型材

中国重庆 中国重庆 制造业 45.04% 设立

料有限公司

江苏科创机器人

中国沭阳 中国沭阳 制造业 45.04% 设立

有限公司

合联胜利光电科

技(厦门)有限公 中国厦门 中国厦门 制造业 51.00% 49.00% 设立、收购

司

福清合联胜利光

中国福清 中国福清 制造业 51.00% 49.00% 收购

电科技有限公司

福清合联电子科

中国福清 中国福清 制造业 51.00% 49.00% 设立

技有限公司

苏州飞拓精密模

中国苏州 中国苏州 制造业 100.00% 设立

具有限公司

苏州胜利光学玻

中国苏州 中国苏州 制造业 65.00% 设立

璃有限公司

胜利科技(香港)

中国香港 中国香港 贸易业 100.00% 设立

有限公司

VICTORY

TECHNOLOGY(

美国-旧金山 美国-旧金山 贸易业 100.00% 设立

USA)HOLDING

S INC

胜利精密制造科

技（美国）有限 美国-旧金山 美国-旧金山 贸易业 100.00% 设立

公司

安徽胜利精密制

中国六安 中国六安 制造业 100.00% 设立

造科技有限公司

武汉胜利联合电

中国武汉 中国武汉 制造业 100.00% 设立

子科技有限公司

合肥胜利精密科

中国合肥 中国合肥 制造业 100.00% 设立

技有限公司

合肥胜利电子科

中国合肥 中国合肥 制造业 100.00% 设立

技有限公司

昆山龙飞光电有 中国昆山 中国昆山 制造业 100.00% 设立

156

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限公司

昆山龙飞触控有

中国昆山 中国昆山 贸易业 100.00% 设立

限公司

胜春科技（香港）

中国香港 中国香港 贸易业 100.00% 设立

有限公司

苏州市智诚光学

中国苏州 中国苏州 制造业 100.00% 收购

科技有限公司

苏州市智信光学

中国苏州 中国苏州 制造业 100.00% 收购

科技有限公司

香港智诚光学科

中国香港 中国香港 贸易业 100.00% 收购

技有限公司

安徽智胜光学科

中国舒城 中国舒城 制造业 100.00% 收购、设立

技有限公司

南京德乐科技有

中国南京 中国南京 贸易业 100.00% 收购

限公司

江苏德翼通信技

中国南京 中国南京 贸易业 100.00% 收购

术有限公司

北京德旭通信科

中国北京 中国北京 贸易业 100.00% 收购

技发展有限公司

无锡德乐科技有

中国无锡 中国无锡 贸易业 100.00% 收购

限公司

常州德乐信息科

中国常州 中国常州 贸易业 100.00% 收购

技有限公司

江西德乐通信技

中国上饶 中国上饶 贸易业 100.00% 收购

术有限公司

张家港德乐通讯

中国张家港 中国张家港 贸易业 100.00% 收购

设备有限公司

马鞍山德乐通信

中国当涂 中国当涂 贸易业 100.00% 收购

技术有限公司

江苏标的通信科

中国南京 中国南京 贸易业 100.00% 收购

技有限公司

泰州德乐通讯科

中国泰州 中国泰州 贸易业 100.00% 收购

技发展有限公司

南京合龙胜通信

中国南京 中国南京 贸易业 59.82% 收购、设立

科技有限公司

安徽合龙胜通信

中国合肥 中国合肥 贸易业 53.35% 收购、设立

科技有限公司

苏州富强科技有

中国苏州 中国苏州 制造业 100.00% 收购

限公司

157

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深圳富强智能系

中国深圳 中国深圳 制造业 100.00% 收购

统科技有限公司

RS Intelligent

Automation

美国-旧金山 美国-旧金山 贸易业 100.00% 收购、设立

LLC(富强智能自

动化有限公司）

苏州富强加能精

中国苏州 中国苏州 制造业 100.00% 收购、设立

机有限公司

苏州捷力新能源

中国苏州 中国苏州 制造业 51.00% 收购

材料有限公司

福清福捷塑胶有

中国福清 中国福清 制造业 80.00% 收购

限公司

福捷（福清）五

金电子配件有限 中国福清 中国福清 制造业 80.00% 收购

公司

福清福捷包装材

中国福清 中国福清 制造业 80.00% 收购

料有限公司

武汉福捷塑胶有

中国武汉 中国武汉 制造业 80.00% 收购

限公司

福捷（武汉）电

中国武汉 中国武汉 制造业 80.00% 收购

子配件有限公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司为子公司苏州胜禹材料科技股份有限公司的第一大股东，苏州胜禹董事会由5人组成，其中本公司委派3人，并且其中

1人担任董事长，其他股东委派2名董事

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分

子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额

损益 派的股利

苏州胜禹材料科技股份

54.96% 19,610,027.57 104,119,942.27

有限公司

158

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苏州胜利光学玻璃有限

35.00% -7,373,474.89 8,285,838.44

公司

苏州捷力新能源材料有

49.00% -28,630,532.10 155,313,870.05

限公司

福清福捷塑胶有限公司 20.00% -8,422,499.27 20,748,091.91

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

159

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（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

期末余额 期初余额

子公司名称

流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计

苏州胜禹材

料科技股份 488,970,593.15 103,021,400.97 591,991,994.12 402,546,643.49 402,546,643.49 395,165,325.24 40,856,251.49 436,021,576.73 356,445,771.17 356,445,771.17

有限公司

苏州胜利光

学玻璃有限 54,710,878.24 98,088,584.24 152,799,462.48 129,125,638.36 129,125,638.36 61,368,326.65 94,825,298.71 156,193,625.36 111,452,730.14 111,452,730.14

公司

苏州捷力新

能源材料有 504,230,709.99 471,737,824.59 975,968,534.58 572,001,452.85 87,000,000.00 659,001,452.85 240,943,402.40 451,321,306.28 692,264,708.68 316,125,206.66 102,742,762.94 418,867,969.60

限公司

福清福捷塑

167,024,926.64 117,159,516.40 284,184,443.04 248,637,640.94 248,637,640.94 172,385,209.44 131,140,392.57 303,525,602.01 234,353,813.73 234,353,813.73

胶有限公司

单位： 元

本期发生额 上期发生额

子公司名称

营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量

苏州胜禹材料科技股份有限公司 726,718,841.87 35,680,545.07 35,680,545.07 -59,374,788.56 729,714,703.41 28,332,077.50 28,332,077.50 -34,857,220.95

苏州胜利光学玻璃有限公司 8,952,738.70 -21,067,071.10 -21,067,071.10 25,210,624.40 14,927,781.84 -11,202,803.22 -11,202,803.22 -27,868,851.72

苏州捷力新能源材料有限公司 131,422,591.87 -58,429,657.35 -58,429,657.35 -24,366,619.44 55,131,403.10 -116,827,013.42 -116,827,013.42 -94,479,966.55

福清福捷塑胶有限公司 325,831,414.73 -23,899,694.96 -23,899,694.96 29,564,176.54 374,841,640.50 -9,136,485.28 -9,136,485.28 40,924,923.12

其他说明：

160

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制的情形

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

本公司不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供财务支持或其他支持，或者有意图提供此类支持

的情形。

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

报告期内，子公司苏州胜禹材料科技股份有限公司进行了股票发行，本公司将持有的该公司部分股权进行了转让，转让后，

持股比例降至45.04%,但本公司仍为苏州胜禹材料科技股份有限公司第一大股东。

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

持股比例 对合营企业或联

合营企业或联营

主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会

企业名称 直接 间接

计处理方法

广州市型腔模具

广州 广州 制造业 25.00% 权益法核算

制造有限公司

东莞银特丰光学

东莞 东莞 制造业 40.00% 权益法核算

玻璃有限公司

南京英利模塑有

南京 南京 制造业 30.00% 权益法核算

限公司

北海合联胜利光

广西 北海 制造业 35.00% 权益法核算

电科技有限公司

昆山市龙显光电

昆山 昆山 制造业 30.00% 权益法核算

有限公司

Otax Metal Parts

香港 香港 制造业 33.33% 权益法核算

Co.,Ltd

苏州中晟精密制

苏州 苏州 制造业 34.00% 权益法核算

造有限公司

161

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

其他说明

无

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

广州市型腔模具制造有 东莞银特丰光学玻璃 广州市型腔模具制造有 东莞银特丰光学玻璃有

限公司 有限公司 限公司 限公司

流动资产 124,720,943.46 89,364,269.64 104,654,090.82 45,302,663.02

非流动资产 78,890,334.19 59,631,850.81 52,585,816.27 50,644,415.00

资产合计 203,611,277.65 148,996,120.45 157,239,907.09 95,947,078.02

流动负债 101,991,318.13 105,394,157.99 79,443,797.54 69,947,450.86

非流动负债 1,570,000.00 770,000.00 1,570,000.00

负债合计 103,561,318.13 105,394,157.99 80,213,797.54 69,947,450.86

归属于母公司股东权益 100,049,959.52 43,601,962.46 77,026,109.55 25,999,627.16

按持股比例计算的净资

25,012,489.88 17,440,784.98 19,256,527.39 10,399,850.86

产份额

--商誉 3,053,790.62 6,801,270.94

对联营企业权益投资的

28,066,280.50 17,440,784.98 26,057,798.33 10,399,850.86

账面价值

营业收入 146,777,069.19 266,082,045.62 100,277,453.62 51,349,076.31

净利润 8,033,928.69 17,369,457.43 6,665,590.63 -10,119,861.09

综合收益总额 8,033,928.69 17,369,457.43 6,665,590.63 -10,119,861.09

其他说明

无

162

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

合营企业： -- --

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

联营企业： -- --

投资账面价值合计 166,503,667.26 9,341,455.45

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

--净利润 -21,603,642.09 -2,036,735.17

--综合收益总额 -21,603,642.09 -2,036,735.17

其他说明

无

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

被投资单位向本公司转移资金未受到限制

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分

合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失

失 享的净利润）

其他说明

不存在合营企业或联营企业发生的超额亏损

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

无

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

163

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

5、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情

于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、外币风险、信用风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该等

风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少

孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设

每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

（1）、外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所

持有美元或欧元的应收账款、预付账款、应付账款、预收账款及货币资金有关，由于美元或欧元与本公司的功能货币之间的

汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元或欧元的外币资产或负债于本公司总资产所占比例较小，

故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额情况参见附注五、47。

敏感性分析

本公司承受外汇风险主要与美元或欧元与人民币的汇率变化有关。 下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动2%-5%假

设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，2%-5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生

的合理变动对当期净利润的影响如下：

项目 对税前利润的影响

若人民币对美元贬值2%-5% 671.66万元至1679.14万元至

若人民币对美元升值2%-5% -671.66万元至-1679.14万元至

若人民币对欧元贬值2%-5% 10.4万元至26万元至

若人民币对欧元升值2%-5% -10.4万元至-26万元至

若人民币对兹罗提贬值2%-5% 46.58万元至116.46万元至

若人民币对兹罗提升值2%-5% -46.58万元至-116.46万元至

（2）本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款（详见附注七、23）和长期借

款（详见附注七、34）有关。该等借款占计息债务总额比例并不重大，本公司认为面临利率风险敞口并不重大；本公司目前

并无利率对冲的政策。

在管理层进行敏感性分析时，25~50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，基于上述浮动利率计息的短

期借款按到期日按时偿还、长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付的假设基础上，在其他变量不变的情况下，

利率上升25个基点/下降50个基点对税前利润的影响：

项 目 对税前利润的影响（人民币万元）

上升25个基点 -834.83

下降50个基点 1,669.67

2、信用风险

于2014年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资

产产生的损失，具体包括：

（1）合并资产负债表中已确认金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，

但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，

164

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已

经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流

量波动的影响。

2015年12月31日，本公司净营运资金金额为27,815.37万元，营运资金周转顺畅。

截止2015年12月31日，本公司与银行已签署授信合同尚未使用的综合授信额度折合为人民币金额为194,3226.26万元。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在

持续经营假设的基础上编制。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

期末公允价值

项目 第一层次公允价值计

第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计

量

一、持续的公允价值计量 -- -- -- --

衍生金融负债 2,764,712.53 2,764,712.53

持续以公允价值计量的

2,764,712.53 2,764,712.53

负债总额

二、非持续的公允价值计

-- -- -- --

量

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

165

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司对本企业的 母公司对本企业的

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

持股比例 表决权比例

苏州胜利精密制造

中国-苏州 制造业 116,664.7793 万元 100.00% 100.00%

科技股份有限公司

本企业的母公司情况的说明

见第二节公司信息

本企业最终控制方是高玉根。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注其他主体中的权益之一。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注其他主休中的权益之二。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系

广州市型腔模具制造有限公司 联营企业

南京英利模塑有限公司 联营企业

北海合联胜利光电科技有限公司 联营企业

166

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司 联营企业

昆山市龙显光电有限公司 联营企业

Otax Metal Parts Co.,Ltd 联营企业

苏州中晟精密制造有限公司 联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额

东莞市银特丰光学

采购商品 260,927,132.36 500,000,000.00 否 25,189,841.35

玻璃科技有限公司

南京英利模塑有限

采购商品 425,978.07

公司

昆山市龙显光电有

采购材料 8,347,049.69 200,000,000.00 否

限公司

北海合联胜利光电

加工费 7,406,528.21

科技有限公司

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

北海合联胜利光电科技有限公

销售商品 143,076.56 849,200.62

司

北海合联胜利光电科技有限公

销售固定资产 1,017,272.31

司

东莞市银特丰光学玻璃科技有

销售商品 5,508,012.56

限公司

东莞市银特丰光学玻璃科技有

销售材料 4,602.05

限公司

苏州市智诚光学科技有限公司 销售商品 10,703.66

167

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

广州市型腔模具制造有限公司 销售商品

昆山市龙显光电有限公司 销售商品 19,586,257.71

苏州中晟精密制造有限公司 服务费 703,936.60

北海合联胜利光电科技有限公

销售材料 3,618,000.00

司

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管

受托/承包起始日 受托/承包终止日

称 称 型 益定价依据 收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管

委托/出包起始日 委托/出包终止日

称 称 型 价依据 费/出包费

关联管理/出包情况说明

无

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

无

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

168

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

安徽胜利精密制造科技

80,000,000.00 2015 年 08 月 30 日 2016 年 08 月 29 日 否

有限公司

安徽胜利精密制造科技

100,000,000.00 2015 年 11 月 05 日 2016 年 11 月 04 日 否

有限公司

安徽胜利精密制造科技

130,000,000.00 2015 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 30 日 否

有限公司

合肥胜利精密科技有限

20,000,000.00 2015 年 05 月 18 日 2016 年 05 月 13 日 否

公司

合肥胜利精密科技有限

12,000,000.00 2015 年 10 月 30 日 2016 年 10 月 24 日 否

公司

合肥胜利电子科技有限

19,048,500.00 2015 年 11 月 30 日 2016 年 02 月 28 日 否

公司

合联胜利光电科技（厦

17,000,000.00 2015 年 12 月 03 日 2016 年 12 月 01 日 否

门）有限公司

合联胜利光电科技（厦

8,000,000.00 2015 年 12 月 18 日 2016 年 12 月 17 日 否

门）有限公司

合联胜利光电科技（厦

6,000,000.00 2015 年 08 月 06 日 2016 年 08 月 06 日 否

门）有限公司

合联胜利光电科技（厦

5,000,000.00 2015 年 09 月 15 日 2016 年 09 月 14 日 否

门）有限公司

苏州胜利光学玻璃有限

5,000,000.00 2015 年 01 月 29 日 2016 年 01 月 28 日 否

公司

苏州胜利光学玻璃有限

5,000,000.00 2015 年 03 月 04 日 2016 年 03 月 05 日 否

公司

苏州胜利光学玻璃有限

5,000,000.00 2015 年 05 月 07 日 2016 年 05 月 01 日 否

公司

苏州胜利光学玻璃有限

10,000,000.00 2015 年 09 月 09 日 2016 年 09 月 08 日 否

公司

苏州胜利光学玻璃有限

5,000,000.00 2015 年 12 月 11 日 2016 年 09 月 08 日 否

公司

胜利科技（香港）有限

31,981,000.00 2014 年 03 月 26 日 2015 年 03 月 24 日 是

公司

胜利科技（香港）有限

31,981,000.00 2014 年 05 月 09 日 2015 年 04 月 27 日 是

公司

胜利科技(香港)有限公

31,981,000.00 2015 年 04 月 27 日 2016 年 04 月 12 日 否

司

胜利科技(香港)有限公

34,123,727.00 2015 年 04 月 24 日 2016 年 04 月 23 日 否

司

169

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

胜利科技(香港)有限公

62,043,140.00 2015 年 05 月 26 日 2016 年 05 月 17 日 否

司

胜利科技(香港)有限公

62,043,140.00 2015 年 06 月 17 日 2015 年 12 月 17 日 是

司

胜利科技(香港)有限公

63,962,000.00 2015 年 10 月 13 日 2016 年 10 月 12 日 否

司

胜利科技(香港)有限公

12,792,400.00 2015 年 01 月 16 日 2016 年 01 月 09 日 是

司

南京德乐科技有限公司 30,000,000.00 2015 年 10 月 15 日 2016 年 10 月 14 日 否

南京德乐科技有限公司 50,000.00 2015 年 10 月 28 日 2016 年 04 月 28 日 否

南京德乐科技有限公司 18,600,000.00 2015 年 10 月 29 日 2016 年 04 月 29 日 否

南京德乐科技有限公司 12,200,000.00 2015 年 11 月 04 日 2016 年 05 月 04 日 否

南京德乐科技有限公司 26,000,000.00 2015 年 12 月 17 日 2016 年 06 月 17 日 否

南京德乐科技有限公司 30,000,000.00 2015 年 12 月 18 日 2016 年 12 月 18 日 否

胜利精密科技（波兰）

6,767,300.00 2015 年 10 月 20 日 2016 年 10 月 20 日 否

有限公司

胜利精密科技（波兰）

13,534,600.00 2015 年 01 月 30 日 2016 年 01 月 30 日 否

有限公司

苏州富强科技有限公司 30,000,000.00 2015 年 12 月 21 日 2016 年 12 月 21 日 否

苏州市智诚光学科技有

30,000,000.00 2015 年 11 月 09 日 2016 年 11 月 08 日 否

限公司

苏州市智诚光学科技有

13,000,000.00 2015 年 11 月 18 日 2015 年 05 月 18 日 否

限公司

苏州市智诚光学科技有

13,000,000.00 2015 年 11 月 19 日 2015 年 05 月 19 日 否

限公司

苏州市智诚光学科技有

3,500,000.00 2015 年 12 月 23 日 2016 年 06 月 23 日 否

限公司

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

高玉根 397,000,000.00 2015 年 11 月 20 日 2016 年 11 月 19 日 否

关联担保情况说明

公司担保主要为子公司所担保

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明

170

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

拆入

拆出

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 4,364,200.00 4,091,200.00

（8）其他关联交易

子公司对外担保

被担保方 担保金额（元） 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

苏州汇丰材料科技 55,000,000.00 2015年10月25日 2016年10月25日 否

股份有限公司

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

广州市型腔模具制

预付账款 81,000.00 81,000.00

造有限公司

北海合联胜利有限

应收账款 526,773.23 37,888.57 3,029,716.26 136,258.97

公司

北海合联胜利有限

预付账款 1,000,000.00

公司

东莞市银特丰光学

预付账款 31,818,800.00

玻璃科技有限公司

昆山市龙显光电有

应收账款 7,356,500.44 36,782.50

限公司

应收账款 广州市型腔模具制 14,880.00 1,488.00

171

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

造有限公司

东莞市银特丰光学

应收账款 1,926,359.75 38,527.20

玻璃科技有限公司

（2）应付项目

单位： 元

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

应付账款 南京英利模塑有限公司

东莞市银特丰光学玻璃科技

应付账款 15,316,085.21

有限公司

应付账款 昆山市龙显光电有限公司 877,560.00

其他应付款 昆山市龙显光电有限公司 67,210.40

应付账款 北海合联胜利有限公司 3,932,578.01

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法 按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型确定

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行

可行权权益工具数量的确定依据 权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行

权的权益工具数量。

本期估计与上期估计有重大差异的原因 无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 -6,671,800.00

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 -6,671,800.00

其他说明

172

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无

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

经公司股东大会授权，2012年7月5日公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司首期股票期权激励计划

首次授予股票期权方案的议案》，确定公司首期股票期权激励计划的首次授权日为2012年7月5日，拟授予的股票期权数量为

1007万份股票期权，占公司总股本的2.51%，每份股票期权拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买1股本公

司人民币普通股的权利。激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员（含下属控股子公司的主要技术、管

理人员），共计84人，行权价格为7.94元，向激励对象定向发行人民币普通股票作为本激励计划的股票来源。股票期权激励

计划有效期为自股票期权首次授权日起五年，自首次授权日起满12个月后，分四期行权。

公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配议案》，同意公司以总股份40,041万股为基数，向全体股东进

行资本公积金转增股本，每10股转增10股，本次资本公积转增股本实施后，公司注册资本和实收资本变更为80,082万元。公

司股票期权激励计划的拟授予的股票期权数量变更为2014万份股票期权，行权价格变更为3.97元

首次授予股票期权第四个行权期（预留股票期权第三个行权期）业绩考核指标要求：

2015年度的净资产收益率为8%（实际6.36%），且以2011年度的净利润为基数，2015年度的净利润增长率为140%（实

际增长159.45%），因此相关的行权条件未能满足。

至此首期股票期权激励计划已全部结束，已摊销的期权费用在2015年度予以冲回。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需披露的承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截止2015年12月31日，本公司无需披露的或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

173

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

对财务状况和经营成果的影

项目 内容 无法估计影响数的原因

响数

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利 58,332,389.65

经审议批准宣告发放的利润或股利 58,332,389.65

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

1、公司第三届董事会第十九次会议和2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司拟投资建设锂离子电池

湿法隔膜研发和生产基地项目的议案》，根据公司业务经营发展和战略需要，控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司（以

下简称“苏州捷力”）拟在合肥建设锂离子电池湿法隔膜研发和生产基地。截止报告日新设公司合肥捷世新能源材料有限公司

已完成工商注册登记。

2、根据公司战略发展规划，公司全资子公司苏州富强科技有限公司使用自有资金出资480万元设立控股子公司。截止报

告日新设公司苏州凡目视觉科技有限公司已完成工商注册登记。

3、 2016年1月20日，公司收到股东百年人寿保险股份有限公司的“简式权益变动报告书”。百年人寿于2015年5月29日至

2016年1月18日，通过在深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易买入公司股份69,124,909股，占公司现有总股本的5.93%。

本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

4、中国证监会发行审核委员会于2016年3月23日对公司公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公

开发行股票的申请获得通过。截止报告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

5、利润分配情况

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）；同时

以资本公积向全体股东每10股转增15股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

截止报告日，除上述事项外公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

174

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十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

受影响的各个比较期间报表

会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数

项目名称

（2）未来适用法

会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因

2、债务重组

无

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无

（2）其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位： 元

归属于母公司所

项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营

利润

其他说明

无

175

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

无

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目 分部间抵销 合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

基于公司内部管理现实，无需划分报告分部。

（4）其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

176

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

账面价值 账面价值

金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例

按信用风险特征组合计提坏

476,536,439.15 99.45% 11,796,590.16 2.48% 464,739,848.99 752,618,321.77 99.67% 13,998,730.55 1.86% 738,619,591.22

账准备的应收账款

单项金额不重大但单独计提

2,645,639.29 0.55% 2,645,639.29 100.00% 0.00 2,501,493.57 0.33% 2,501,493.57 100.00% 0.00

坏账准备的应收账款

合计 479,182,078.44 100.00% 14,442,229.45 3.01% 464,739,848.99 755,119,815.34 100.00% 16,500,224.12 2.19% 738,619,591.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

177

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

六个月以内 185,667,031.39 928,335.16 0.50%

六个月至一年 31,864,591.50 637,291.83 2.00%

1 年以内小计 217,531,622.89 1,565,626.99 0.72%

1至2年 10,573,643.57 1,057,364.36 10.00%

2至3年 10,396,551.21 3,118,965.36 30.00%

3至4年 242,302.66 121,151.33 50.00%

4至5年 494,762.23 395,809.78 80.00%

5 年以上 807,878.79 807,878.79 100.00%

合计 240,046,761.35 7,066,796.60 2.94%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

组合名称

应收账款 坏账准备 计提比例

一年以内

其中：六个月内 136,371,150.63 2,727,423.01 2.00%

六个月至一年 75,783,719.63 1,515,674.39 2.00%

一至二年 22,433,826.65 448,676.53 2.00%

二至三年 1,900,980.89 38,019.62 2.00%

合计 236,489,677.80 4,729,793.55 2.00%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,057,994.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

178

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目 核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

款项是否由关联交

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

应收账款核销说明：

本期无核销应收账款

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 金额 占应收账款 相应计提的

余额的比例（%） 坏账准备期末余额

客户1 105,450,203.72 22.01 2,109,004.07

客户2 57,491,835.68 12.00 1,149,836.71

客户3 53,377,264.52 11.14 1,067,545.29

客户4 35,200,653.02 7.35 176,003.27

客户5 29,566,452.33 6.17 378,298.62

合计 281,086,409.27 58.67 4,880,687.96

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

179

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

按信用风险特征组合计提坏账准备

784,811,599.79 100.00% 15,819,279.51 2.02% 768,992,320.28 248,165,941.97 100.00% 5,654,592.40 2.28% 242,511,349.57

的其他应收款

合计 784,811,599.79 100.00% 15,819,279.51 2.02% 768,992,320.28 248,165,941.97 100.00% 5,654,592.40 2.28% 242,511,349.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

180

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 2,080,721.71 104,036.08 5.00%

1至2年 40,000.00 4,000.00 10.00%

3至4年 119,637.21 59,818.61 50.00%

合计 2,240,358.92 167,854.69 7.49%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

组合名称

其他应收款 坏账准备 计提比例

一年以内 612,071,240.87 12,241,424.82 2.00%

一至两年 170,500,000.00 3,410,000.00 2.00%

合计 782,571,240.87 15,651,424.82 2.00%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,164,687.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

无

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目 核销金额

181

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

款项是否由关联交

单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

其他应收款核销说明：

本期无核销其他应收款

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

股权转让款 7,250,000.00

保证金 66,500.00 213,000.00

子公司往来款 782,571,240.87 240,500,000.00

其他往来款项 2,173,858.92 202,941.97

合计 784,811,599.79 248,165,941.97

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

占其他应收款期末

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额

余额合计数的比例

南京德乐科技股份有

借款 273,672,317.51 一年以内 34.87% 5,473,446.35

限公司

合肥胜利精密科技有

借款 175,500,000.00 [注 1] 22.36% 3,510,000.00

限公司

苏州捷力新能源材料

借款 153,915,795.84 一年以内 19.61% 3,078,315.92

有限公司

苏州胜利光学玻璃有

借款 85,000,000.00 [注 2] 10.83% 1,700,000.00

限公司

安徽胜利精密制造科

借款 37,500,000.00 一年以内 4.78% 750,000.00

技有限公司

合计 -- 725,588,113.35 -- 92.45% 14,511,762.27

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

预计收取的时间、金额

单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

及依据

182

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

[注1]一年以内金额为50,000,000.00元，一至两年金额为125,500,000.00元。

[注2]一年以内金额为40,000,000.00元，一至两年金额为45,000,000.00元。

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 3,683,801,392.01 3,683,801,392.01 567,812,035.85 567,812,035.85

对联营、合营企

143,292,629.84 143,292,629.84 122,984,218.81 122,984,218.81

业投资

合计 3,827,094,021.85 3,827,094,021.85 690,796,254.66 690,796,254.66

（1）对子公司投资

单位： 元

本期计提减值准 减值准备期末余

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

备 额

胜利精密科技（波

28,304,167.85 28,304,167.85

兰）有限公司

苏州胜禹材料科

32,000,000.00 3,218,390.80 28,781,609.20

技有限公司

合联胜利光电科

技（厦门）有限公 25,500,000.00 25,500,000.00

司

青岛飞拓电器有

40,000,000.00 40,000,000.00

限公司

苏州飞拓精密模

10,000,000.00 10,000,000.00

具有限公司

183

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

苏州胜利光学玻

39,000,000.00 39,000,000.00

璃有限公司

胜利科技（香港）

7,868.00 7,868.00

有限公司

合肥胜利精密科

50,000,000.00 50,000,000.00

技有限公司

安徽胜利精密制

343,000,000.00 404,500,000.00 747,500,000.00

造科技有限公司

苏州市智诚光学

360,504,810.17 360,504,810.17

科技有限公司

南京德乐科技股

695,146,006.00 695,146,006.00

份有限公司

苏州富强科技有

763,932,601.00 763,932,601.00

限公司

福清福捷塑胶有

103,124,329.79 103,124,329.79

限公司

苏州捷力新能源

664,000,000.00 664,000,000.00

材料有限公司

昆山龙飞光电有

128,000,000.00 128,000,000.00

限公司

合计 567,812,035.85 3,119,207,746.96 3,218,390.80 3,683,801,392.01

184

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（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

本期增减变动

宣告发放 减值准备

投资单位 期初余额 权益法下确认的 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额

追加投资 减少投资 现金股利 其他 期末余额

投资损益 收益调整 变动 准备

或利润

一、合营企业

二、联营企业

广州市型腔模具制造有限公司 26,057,798.33 2,008,482.17 28,066,280.50

北海合联胜利光电科技有限公

6,585,311.35 -148,441.83 6,436,869.52

司

南京英利模塑有限公司 2,756,144.10 -381,373.13 2,374,770.97

东莞银特丰光学玻璃有限公司 10,399,850.86 7,040,934.12 17,440,784.98

苏州市智诚光学科技有限公司 77,185,114.17 77,185,114.17

昆山市龙显光电有限公司 61,000,000.00 -3,473,224.29 57,526,775.71

苏州中晟精密制造有限公司 34,000,000.00 -2,552,851.84 31,447,148.16

小计 122,984,218.81 95,000,000.00 2,008,482.17 28,066,280.50 143,292,629.84

合计 122,984,218.81 95,000,000.00 2,008,482.17 28,066,280.50 143,292,629.84

（3）其他说明

无

185

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、营业收入和营业成本

单位： 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 1,154,620,180.78 996,189,301.23 1,690,787,290.23 1,457,082,662.82

其他业务 34,728,408.56 66,003,293.02 18,638,058.95 46,288,782.50

合计 1,189,348,589.34 1,062,192,594.25 1,709,425,349.18 1,503,371,445.32

其他说明：

（1）主营业务分产品类别列示

产品类别 本期金额 上期金额

主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本

智能终端核心模组制造 963,707,626.54 807,166,532.03 1,690,787,290.23 1,457,082,662.82

智能 终 端 产 品 渠 道 整 合 190,912,554.24 189,022,769.20

服务

合计 1,154,620,180.78 996,189,301.23 1,690,787,290.23 1,457,082,662.82

（2）公司前五名客户的营业收入总额及占全部营业收入的比例

项目 本期金额 上期金额

第一名 325,428,026.25 845,044,669.93

第二名 190,912,554.24 73,050,638.70

第三名 75,870,319.47 71,424,641.46

第四名 64,357,134.72 57,251,820.76

第五名 51,210,001.10 48,818,075.45

前五名客户的营业收入总额 707,778,035.78 1,095,589,846.30

5、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益 12,247,670.98

权益法核算的长期股权投资收益 2,493,525.20 -1,613,167.78

处置长期股权投资产生的投资收益 28,230,421.70 -4,890,857.53

处置以公允价值计量且其变动计入当期损

-397,400.00 2,768,063.00

益的金融资产取得的投资收益

合计 30,326,546.90 8,511,708.67

186

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6、其他

关于财务报表数据大幅变动的说明如下：

一：资产负债表大幅度变动项目

项目 期末余额 年初余额 增减变动金额 增减变动率

货币资金 673,722,243.91 1,151,707,249.91 -477,985,006.00 -41.50%

应收票据 16,981,808.19 52,872,561.03 -35,890,752.84 -67.88%

应收账款 464,739,848.99 738,619,591.22 -273,879,742.23 -37.08%

预付款项 272,143,382.75 65,629,324.89 206,514,057.86 314.67%

应收利息 5,917,720.42 14,019,188.10 -8,101,467.68 -57.79%

其他应收款 768,992,320.28 242,511,349.57 526,480,970.71 217.10%

长期股权投资 3,827,094,021.85 690,796,254.66 3,136,297,767.19 454.01%

在建工程 351,559,296.70 204,979,383.16 146,579,913.54 71.51%

长期待摊费用 5,439,547.96 3,305,748.11 2,133,799.85 64.55%

递延所得税资产 2,068,620.43 2,997,871.39 -929,250.96 -31.00%

短期借款 1,538,000,000.00 220,284,000.00 1,317,716,000.00 598.19%

交易性金融负债 695,268.06 3,172,288.59 -2,477,020.53 -78.08%

应付票据 273,711,387.01 109,458,092.86 164,253,294.15 150.06%

应付账款 263,157,066.28 456,033,317.10 -192,876,250.82 -42.29%

预收款项 41,781,834.65 31,300,059.80 10,481,774.85 33.49%

应交税费 1,549,572.64 1,016,092.71 533,479.93 52.50%

应付利息 6,451,089.25 640,733.78 5,810,355.47 906.83%

其他应付款 71,534,115.46 57,060.38 71,477,055.08 125265.65%

一年内到期的非流动负 146,480,000.00 0.00 146,480,000.00 0%

债

长期借款 30,640,000.00 140,000,000.00 -109,360,000.00 -78.11%

递延收益 425,333.85 619,333.77 -193,999.92 -31.32%

资本公积 3,022,397,537.82 1,391,115,577.19 1,631,281,960.63 117.26%

1. 货币资金同比减少47799万，减少率为41.5%,主要是对子公司的投资款;

2. 应收票据同比减少3589万，减少率为67.88%,主要是应收票据已到期收回;

3. 应收账款同比减少27388万，减少率为37.08%，主要是对关联公司与子公司销售减少;

4. 预付款项同比增加20651万,增长率为314.67%,主要是固定资产和货款的预付;

5. 应收利息同比减少810万,减少率为57.79%,主要是定期存款到期;

6. 其他应收款同比增加52648万,增长率为217.1%,主要是子公司增加借款。

7. 长期股权投资同比增加313630万，增长率为454.01%,主要增加参股公司所导致.

8. 在建工程同比增加14658万,增长率为71.51%,主要是子公司购买设备和自建厂房导致增加。

9. 长期待摊费用同比增加213万，增长率为64.55%,主要是子公司增加的厂房辅助费。

10. 递延所得税资产同比减少93万，减少率31%，主要是子公司盈利减少了递延所得税资产。

11. 短期借款同比增加131772万，增长率598.19%，主要是收购和筹建子公司，购买设备导致借款增加。

12. 交易性金融负债同比减少248万,减少率78.08%,主要是理财产品的种类增加,导致远期估值减少。

13. 应付票据同比增加16425万，增加率150.06%，主要是供应商货款用承兑票据付款。

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14. 应付账款同比减少19288万，减少率42.29%，主要是供应商货款大多转为应付票据。

15. 预收货款同比增加1048万，增加率33.49%，主要是客户付款的增加。

16. 应交税费同比增加53万，增加率52.5%,主要是营业税增加。

17. 应付利息同比增加581万，增加率906.83%，主要是银行贷款的增加。

18. 其他应付款同比增加7148万，增加率125265.65%，主要是借富强款及福清福捷投资未付。

19. 一年内到期的非流动负债增加14648万，主要是长期借款的调整。

20. 长期借款同比减少10936万，减少率78.11%，主要是长期借款到期归还。

21. 递延收益同比减少19万，减少率31.32%，主要是每月转入营业外收入中。

22. 资本公积同比增加163128万，增加率117.26%，主要是用于投资子公司。

二、利润报表大幅度变动项目

项目 期末余额 上年同期 增减变动金额 增减变动率

营业总收入 1,189,348,589.34 1,709,425,349.18 -520,076,759.84 -30.42%

营业税金及附加 4,506,557.43 1,379,935.51 3,126,621.92 226.58%

销售费用 18,395,237.02 36,278,269.78 -17,883,032.76 -49.29%

资产减值损失 6,808,031.26 4,292,313.57 2,515,717.69 58.61%

加：公允价值变动收益（损失以 2,477,020.53 -10,238,376.32 12,715,396.85 -124.19%

“-”号填列）

投资收益（损失以“-”号填列） 30,326,546.90 8,511,708.67 21,814,838.23 256.29%

其中：对联营企业和合营企业 1,802,268.54 -1,613,167.78 3,415,436.32 -211.72%

的投资收益

加：营业外收入 6,780,800.61 2,059,214.22 4,721,586.39 229.29%

减：营业外支出 5,487,203.95 2,008,917.60 3,478,286.35 173.14%

减：所得税费用 11,395,803.15 8,272,955.39 3,122,847.76 37.75%

1. 营业总收入同比减少52007万，减少比率30.42%，主要是客户合肥联宝大部分业务转入合肥胜利。

2. 营业税金及附加同比增加313万，增长比率226.58%,主要是增值税进项税金减少导致营业税金及附加增加。

3. 销售费用同比减少1788万，减少比率49.29%，只要是出口运费及服务费减少。

4. 资产减值损失同比增加252万。增加比率58.61%，主要是去年同期坏账准备计提方法变更导致同期费用减少较大。

5. 公允价值变动收益同步增加1271万，增加比率124.19%，主要是银行产品理财品类的增加，导致远期估价的增加。

6. 投资收益同比增加2181万，增加比率256.29%，主要是本期增加的参股公司盈利所影响。

7. 营业外收入同比增加472万，增加比率229.29%，主要是政府补贴与处置固定资产所得影响。

8. 营业外支出同比增加347万，增加比率173.14%，主要是处置固定资产损失影响。

9. 所得税费用同比增加1140万，增加比率37.75%,主要是各种费用的减少及投资收益的增加所致。

三、现金流量表大幅度变动项目

项目 期末余额 上年同期 增减变动金额 增减变动率

收到的税费返还 51,137,551.52 95,814,479.29 -44,676,927.77 -46.63%

收到的其他与经营活动有关的现金 64,738,415.22 174,475,917.69 -109,737,502.47 -62.90%

支付的各项税费 18,379,081.78 10,994,394.06 7,384,687.72 67.17%

支付的其他与经营活动有关的现金 27,380,510.55 399,265,123.56 -371,884,613.01 -93.14%

收回投资所收到的现金 31,448,812.50 9,024,222.47 22,424,590.03 248.49%

处置固定资产、无形资产和其他长期资 57,063,012.99 9,213,281.14 47,849,731.85 519.36%

产而收回的现金净额

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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

收到的其他与投资活动有关的现金 349,750,000.00 49,350,382.01 300,399,617.99 608.71%

投资所支付的现金 1,720,425,150.51 358,101,696.74 1,362,323,453.77 380.43%

吸收投资收到的现金 442,777,286.63 1,460,835,270.62 -1,018,057,983.99 -69.69%

取得借款收到的现金 2,129,085,778.74 945,183,615.44 1,183,902,163.30 125.26%

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 131,030,924.51 47,742,891.94 83,288,032.57 174.45%

支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 61,000,000.00 -61,000,000.00 -100.00%

汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,971,391.33 -133,478.01 4,104,869.34 -3075.32%

1. 报告期内收到的税费返还的现金比上年同期减少4467万，减少比率46.63%，主要是应收出口退税金额减。

2. 报告期内收到的其他与经营活动有关的现金同比减少10974万，减少比率62.9%，主要是主要子公司上年同期有归还内

部借款所导致。

3. 报告期内支付的各项税费同比增加738万，增加比率67.17%，主要是企业缴纳的实际所得税的增加。

4. 报告期内支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少37188万，减少比率93.14%，主要是子公司少数股东增资导

致母公司资本公积增加所导致。

5. 报告期内收回投资收到的现金比上年同期增加2242万，增加比率248.49%，主要是子公司少数股东增资所导致。

6. 报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额比上年同期增加4785万，增长比率519.36%，主要

处置了固定资产所导致。

7. 报告期内收到的其他与投资活动有关的现金比上年同期增加30040万，增加比率608.71%，主要是子公司盈利所致。

8. 报告期内投资所支付的现金比上年同期增加136192万，增加比率380.43%，只要是增加子公司投资所致。

9. 报告期内吸收投资收到的现金比上年同期减少101806万，减少比率69.69%，主要是收到的股东投资款项减少所致。

10. 报告期内取得借款收到的现金比上年同期增加118390万，增加比率125.26%，主要是公司规模扩大，子公司增多导致借

款增加。

11. 报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加8329万，增长比率174.45%，主要是本期分配现金股利

9479万所导致。

12. 报告期内支付其他与筹资活动有关的现金减少6100万，减少比率100%，主要是去年质押借款保证金收回。

13. 报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响增加410万，增加比率3075.32%，主要是汇率上升导致的增加。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 -1,995,524.01

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 10,080,805.95

受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益 8,077.81

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、交易性 -75,512.31

金融负债产生的公允价值变动损益，以及

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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,330,598.53

减：所得税影响额 5,549,822.04

少数股东权益影响额 1,545,672.77

合计 4,252,951.16 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润 7.17% 0.2535 0.2535

扣除非经常性损益后归属于公司

7.05% 0.2495 0.2495

普通股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境

外机构的名称

无

4、其他

无

190

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第十一节 备查文件目录

1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

4、载有董事长签名的2015年年度报告文本原件；

5、以上备查文件的备至地点：公司证券部。

191

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