2015 年第三季度报告
公司代码：600782 公司简称：新钢股份
新余钢铁股份有限公司
2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人熊小星、主管会计工作负责人卢梅林及会计机构负责人（会计主管人员）卢梅林
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,044,659.15 3,049,536.94 -0.16
归属于上市公司 779,664.71 803,854.01 -3.01
股东的净资产
归属于上市公司 5.60 5.77 -2.95
股东的每股净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -9,463.97 56,709.48 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
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营业收入 1,807,940.87 2,669,788.45 -32.28
归属于上市公司 -24,487.00 13,559.5 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -29,692.20 11,329.59 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -3.09 1.76 不适用
收益率（%）
基本每股收益 -0.18 0.10 不适用
（元/股）
稀释每股收益 -0.18 0.10 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 343.43 340.60
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 1,923.57 5,606.90 主要包含下属子公司余
补助，但与公司正常经 热发电即征即退增值税
营业务密切相关，符合 款返还和节能减排项目
国家政策规定、按照一 补助资金摊销。
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
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资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 879.47 1,649.39
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他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -786.62 -1,899.22
少数股东权益影响额 -277.12 -492.46
（税后）
合计 2,082.73 5,205.20
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33,965
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
新余钢铁集团 1,058,435,363 75.96% 0 国有法人
无
有限公司
兴业国际信托 27,931,735 2.00% 0 未知
有限公司－耀
汇金 1 号集合 无
资金信托计划
（1 期）
中江国际信托 16,800,406 1.21% 0 未知
无
股份有限公司
兴业国际信托 14,404,000 1.03% 0 未知
有限公司－耀
汇金 1 号集合 无
资金信托计划
（3 期）
中国工商银行 6,919,100 0.50% 0 未知
股份有限公司
－嘉实事件驱 无
动股票型证券
投资基金
中国证券金融 6,191,400 0.44% 0 未知
无
股份有限公司
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中国建设银行 4,792,700 0.34% 0 未知
股份有限公司
－摩根士丹利
无
华鑫多因子精
选策略混合型
证券投资基金
安信乾盛财富 4,008,200 0.29% 0 未知
－光大银行－
安信乾盛中融 无
融彻 1 期专项
资产管理计划
王芳 2,530,000 0.18% 0 无 未知
周鸽 2,349,984 0.17% 0 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
新余钢铁集团有限公司 1,058,435,363 人民币普通股 1,058,435,363
兴业国际信托有限公司－ 27,931,735 27,931,735
耀汇金 1 号集合资金信托计 人民币普通股
划（1 期）
中江国际信托股份有限公 16,800,406 16,800,406
人民币普通股
司
兴业国际信托有限公司－ 14,404,000 14,404,000
耀汇金 1 号集合资金信托计 人民币普通股
划（3 期）
中国工商银行股份有限公 6,919,100 6,919,100
司－嘉实事件驱动股票型 人民币普通股
证券投资基金
中国证券金融股份有限公 6,191,400 6,191,400
人民币普通股
司
中国建设银行股份有限公 4,792,700 4,792,700
司－摩根士丹利华鑫多因
人民币普通股
子精选策略混合型证券投
资基金
安信乾盛财富－光大银行 4,008,200 4,008,200
－安信乾盛中融融彻 1 期专 人民币普通股
项资产管理计划
王芳 2,530,000 人民币普通股 2,530,000
周鸽 2,349,984 人民币普通股 2,349,984
上述股东关联关系或一致 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购
行动的说明 管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表会计项目重大变动情况及说明 单位：元
项目（合并报表） 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 增减比例（%）
应收票据 890,003,822.60 2,217,326,401.69 -59.86%
预付款项 371,675,037.52 184,007,954.87 101.99%
应收利息 232,743,619.53 147,436,050.00 57.86%
其他应收款 90,395,931.38 45,283,842.38 99.62%
存货 2,557,559,834.87 3,526,397,927.78 -27.47%
其他流动资产 62,627,237.84 120,153,718.85 -47.88%
在建工程 758,092,411.67 260,863,160.19 190.61%
工程物资 12,087,604.56 801,649.66 1407.84%
递延所得税资产 499,705,422.25 396,380,665.29 26.07%
应付票据 1,149,544,950.00 608,592,000.00 88.89%
预收款项 688,647,720.27 1,095,202,546.64 -37.12%
应付利息 174,504,541.06 67,295,092.31 159.31%
其他应付款 658,459,819.01 491,130,853.42 34.07%
一年内到期的非流动负债 516,250,000.00 1,130,500,000.00 -54.33%
其他流动负债 3,031,272,092.99 1,567,360,608.56 93.40%
长期借款 859,000,000.00 1,952,500,000.00 -56.01%
其他综合收益 2,440,814.17 -536,267.46 不适用
未分配利润 473,401,221.43 718,271,270.05 -34.09%
应收票据下降：产品售价大幅下跌，营业收入下降，票据回笼减少，同时加大到期票据贴现力度，
票据贴现增加，影响公司应收票据下降。
预付账款上升：预付原燃料采购款上升影响。
应收利息上升：按照权责发生制及计息期计算，计提结构性存款利息增加影响。
其他应收款增加：主要是下属子公司发生物流、招标押金、材料让收、修理等业务暂未结算增加
影响。
存货减少：原燃料采购成本及库存下降影响。
其他流动资产减少：主要是下属子公司购买理财产品业务减少影响。
在建工程增加：主要公司环保、节能以及技术改造等工程投入增加影响。
工程物资增加：公司下属子公司实施技术改造新增采购工程物资影响。
递延所得税资产增加：公司实现效益亏损，未弥补亏损增加影响。
应付票据增加：公司向银行增开银行承兑汇票影响。
预收账款减少：产品售价下跌，产销量减少，公司向客户预收的货款降低。
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应付利息增加：公司按权责发生制计提的短期融资券、公司债、中期票据融资利息。
其他应付款增加：未及时结算电费、物流费及子公司欠付工程款增加。
一年内到期的非流动负债减少：偿还一年以内到期长期借款影响。
其他流动负债增加：新增短期融资券融资影响。
长期借款减少：偿还到期长期借款影响。
其他综合收益：汇率变化影响外币报表差额变化。
未分配利润：企业经营亏损增加影响。
2、利润表会计项目重大变动情况及说明 单位：元
项目（合并报表） 2015年1-9月 2014年1-9月 增减比例（%）
营业收入 18,079,408,738.44 26,697,884,459.33 -32.28%
营业成本 17,376,232,557.59 25,267,840,954.39 -31.23%
营业税金及附加 50,614,255.68 74,841,130.02 -32.37%
销售费用 215,519,163.79 331,575,356.32 -35.00%
营业外收入 76,724,334.80 53,588,637.62 43.17%
营业外支出 755,514.60 19,074,769.11 -96.04%
营业收入减少：产品售价下跌、产销规模减少影响。
营业成本减少：原燃料采购成本下降及内部挖潜降本影响。
销售费用减少：产品出口量下降，出口费用减少以及船检费用由销售费用转计生产成本影响。
营业外收入增加：下属子公司资源综合利用税收优惠增加影响。
营业外支出减少：公司非经营性业务减少影响。
3、现金流量表会计项目重大变动情况及说明 单位：元
项目（合并报表） 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9月 增减比例（%）
收到的税费返还 27,930,014.10 11,459,973.82 143.72%
收到其他与经营活动有
389,891,929.96 983,917,157.08 -60.37%
关的现金
购买商品、接受劳务支付
6,896,415,752.55 9,156,820,777.27 -24.69%
的现金
取得投资收益收到的现
15,865,257.99 432,734.20 3566.28%
金
收到其他与投资活动有
50,000,000.00 18,186,031.41 174.94%
关的现金
投资活动产生的现金流
-986,070,066.87 -195,295,193.38 不适用
量净额
筹资活动产生的现金流
-248,129,314.13 -575,684,941.14 不适用
量净额
收到的税费返还增加：税收当期返还增多。
收到其他与经营活动有关的现金减少：收回的受限资金减少。
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购买商品、接受劳务支付的现金减少：支付的银行承兑比例增加，现金比例减少。
取得投资收益收到的现金增加：收到 8 亿元理财产品利息。
收到其他与投资活动有关的现金增加：收到政府节能减排项目补助增加。
投资活动产生的现金流量净额：购买 9 亿元理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额：取得银行借款及融资金额较上年同期增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 如未
是 如未能
否 能及
否 及时履
及 时履
有 行应说
承诺 承诺 承诺时间及 时 行应
承诺背景 承诺内容 履 明未完
类型 方 期限 严 说明
行 成履行
格 下一
期 的具体
履 步计
限 原因
行 划
股份 新余 1、自 2015 年 7 月 10 日至 2015-07-10 是 是 无 无
限售 钢铁 2016 年 1 月 10 日不减持持 至
集团 有的新钢股份股票；2、根 2016-01-10
有限 据市场情况，在法律、法规
公司 允许的范围内，适时采取多
其他承诺 种措施择机增持新钢股份
股票；3、履行大股东职责，
着力提高上市公司质量，推
动上市公司建立健全投资
者回报长效机制，不断提高
投资者回报水平。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 新余钢铁股份有限公司
法定代表人 熊小星
日期 2015.10.31
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,638,237,271.91 8,549,597,324.78
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 890,003,822.60 2,217,326,401.69
应收账款 1,497,204,375.52 1,691,093,047.75
预付款项 371,675,037.52 184,007,954.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 232,743,619.53 147,436,050.00
应收股利
其他应收款 90,395,931.38 45,283,842.38
买入返售金融资产
存货 2,557,559,834.87 3,526,397,927.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 62,627,237.84 120,153,718.85
流动资产合计 16,340,447,131.17 16,481,296,268.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 199,516,176.11 213,377,211.51
投资性房地产
固定资产 11,428,543,384.85 11,903,872,177.89
在建工程 758,092,411.67 260,863,160.19
工程物资 12,087,604.56 801,649.66
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,149,948,713.92 1,165,918,924.14
开发支出
商誉 8,250,639.90 8,250,639.90
长期待摊费用
递延所得税资产 499,705,422.25 396,380,665.29
其他非流动资产 14,608,736.85
非流动资产合计 14,106,144,353.26 14,014,073,165.43
资产总计 30,446,591,484.43 30,495,369,433.53
流动负债：
短期借款 6,625,665,232.58 6,839,957,172.96
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,149,544,950.00 608,592,000.00
应付账款 4,777,553,135.88 4,354,335,515.81
预收款项 688,647,720.27 1,095,202,546.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 578,450,244.05 744,857,069.77
应交税费 171,414,622.26 222,528,773.06
应付利息 174,504,541.06 67,295,092.31
应付股利
其他应付款 658,459,819.01 491,130,853.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 516,250,000.00 1,130,500,000.00
其他流动负债 3,031,272,092.99 1,567,360,608.56
流动负债合计 18,371,762,358.10 17,121,759,632.53
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非流动负债：
长期借款 859,000,000.00 1,952,500,000.00
应付债券 2,490,326,081.61 2,487,103,390.47
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 209,492,685.15 197,625,687.64
专项应付款
预计负债
递延收益 203,474,658.00 173,263,876.00
递延所得税负债 15,060,246.02 15,060,246.02
其他非流动负债
非流动负债合计 3,777,353,670.78 4,825,553,200.13
负债合计 22,149,116,028.88 21,947,312,832.66
所有者权益
股本 1,393,448,106.00 1,393,448,106.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,680,079,043.20 5,680,079,043.20
减：库存股
其他综合收益 2,440,814.17 -536,267.46
专项储备
盈余公积 247,277,901.59 247,277,901.59
一般风险准备
未分配利润 473,401,221.43 718,271,270.05
归属于母公司所有者权益合计 7,796,647,086.39 8,038,540,053.38
少数股东权益 500,828,369.16 509,516,547.49
所有者权益合计 8,297,475,455.55 8,548,056,600.87
负债和所有者权益总计 30,446,591,484.43 30,495,369,433.53
法定代表人：熊小星 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：卢梅林
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:新余钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,370,956,234.62 8,098,692,068.98
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
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衍生金融资产
应收票据 975,463,468.10 2,222,914,325.35
应收账款 904,723,524.31 1,022,833,245.40
预付款项 323,000,113.77 328,810,309.84
应收利息 232,743,619.53 145,813,133.33
应收股利 19,857,136.85 19,857,136.85
其他应收款 146,998,386.56 151,440,460.85
存货 2,164,083,110.71 2,905,635,142.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,311,592.65 92,926,841.71
流动资产合计 15,162,137,187.10 14,988,922,664.50
非流动资产：
可供出售金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,283,735,689.94 1,297,614,292.21
投资性房地产
固定资产 10,139,664,353.55 10,731,054,594.04
在建工程 475,514,576.19 191,587,235.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,060,175,054.85 1,074,371,233.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 473,159,772.40 369,746,084.08
其他非流动资产
非流动资产合计 13,482,249,446.93 13,714,373,439.73
资产总计 28,644,386,634.03 28,703,296,104.23
流动负债：
短期借款 6,345,665,232.58 6,394,410,971.13
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,097,710,000.00 500,000,000.00
应付账款 4,533,540,711.28 4,497,948,958.33
预收款项 413,186,600.39 668,363,127.23
应付职工薪酬 545,693,503.49 707,862,867.88
应交税费 158,258,938.72 189,341,147.81
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2015 年第三季度报告
应付利息 174,390,693.84 64,800,000.00
应付股利
其他应付款 505,486,393.76 436,784,398.87
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 516,250,000.00 1,130,500,000.00
其他流动负债 3,028,650,088.10 1,567,360,608.56
流动负债合计 17,318,832,162.16 16,157,372,079.81
非流动负债：
长期借款 859,000,000.00 1,952,500,000.00
应付债券 2,490,326,081.61 2,487,103,390.47
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 209,492,685.15 197,625,687.64
专项应付款
预计负债
递延收益 187,763,500.00 157,257,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,746,582,266.76 4,794,486,578.11
负债合计 21,065,414,428.92 20,951,858,657.92
所有者权益：
股本 1,393,448,106.00 1,393,448,106.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,675,538,175.06 5,675,538,175.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 247,277,901.59 247,277,901.59
未分配利润 262,708,022.46 435,173,263.66
所有者权益合计 7,578,972,205.11 7,751,437,446.31
负债和所有者权益总计 28,644,386,634.03 28,703,296,104.23
法定代表人：熊小星 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：卢梅林
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
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2015 年第三季度报告
一、营业 5,794,476,910.33 10,372,275,714.11 18,079,408,738.44 26,697,884,459.33
总收入
其中：营 5,794,476,910.33 10,372,275,714.11 18,079,408,738.44 26,697,884,459.33
业收入
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业 5,985,760,587.99 10,194,426,087.80 18,489,221,761.97 26,539,343,354.10
总成本
其中：营 5,648,564,051.50 9,814,978,878.89 17,376,232,557.59 25,267,840,954.39
业成本
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备
金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 19,201,714.34 22,824,542.15 50,614,255.68 74,841,130.02
及附加
销售费用 73,816,179.14 99,757,234.93 215,519,163.79 331,575,356.32
管理费用 125,945,745.15 168,341,464.99 430,201,148.78 480,684,594.61
财务费用 114,375,582.13 85,874,627.31 353,199,087.85 326,153,669.42
资产减值 3,857,315.73 2,649,339.53 63,455,548.28 58,247,649.34
损失
加：公允
价值变动
收益（损
失以“－”
号填列）
投资收益 6,643,962.23 -1,025,743.36 -2,121,562.43 -2,703,171.65
（损失以
“－”号
填列）
其中：对
联营企业
和合营企
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2015 年第三季度报告
业的投资
收益
汇兑收益
（损失以
“－”号
填列）
三、营业 -184,639,715.43 176,823,882.95 -411,934,585.96 155,837,933.58
利润（亏
损以“－”
号填列）
加：营业 31,593,278.71 31,980,222.52 76,724,334.80 53,588,637.62
外收入
其中：非 3,434,248.00 20,964.80 3,436,498.00 3,122,126.09
流动资产
处置利得
减：营业 128,568.86 16,966,658.21 755,514.60 19,074,769.11
外支出
其中：非 - 107,588.36 30,545.23 781,084.09
流动资产
处置损失
四、利润 -153,175,005.58 191,837,447.26 -335,965,765.76 190,351,802.09
总额（亏
损总额以
“－”号
填列）
减：所得 -42,730,520.64 29,681,177.79 -91,735,059.57 36,349,601.50
税费用
五、净利 -110,444,484.94 162,156,269.47 -244,230,706.19 154,002,200.59
润（净亏
损以
“－”号
填列）
归属于母 -107,511,581.54 154,579,145.74 -244,870,048.62 135,595,008.77
公司所有
者的净利
润
少数股东 -2,932,903.40 7,577,123.73 639,342.43 18,407,191.82
损益
六、其他
综合收益
的税后净
额
归属母公
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2015 年第三季度报告
司所有者
的其他综
合收益的
税后净额
（一）以
后不能重
分类进损
益的其他
综合收益
1.重新计
量设定受
益计划净
负债或净
资产的变
动
2.权益法
下在被投
资单位不
能重分类
进损益的
其他综合
收益中享
有的份额
（二）以
后将重分
类进损益
的其他综
合收益
1.权益法
下在被投
资单位以
后将重分
类进损益
的其他综
合收益中
享有的份
额
2.可供出
售金融资
产公允价
值变动损
益
3.持有至
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2015 年第三季度报告
到期投资
重分类为
可供出售
金融资产
损益
4.现金流
量套期损
益的有效
部分
5.外币财
务报表折
算差额
6.其他
归属于少
数股东的
其他综合
收益的税
后净额
七、综合
收益总额
归属于母
公司所有
者的综合
收益总额
归属于少
数股东的
综合收益
总额
八、每股
收益：
（一）基 -0.08 0.11 -0.18 0.10
本每股收
益(元/
股)
（二）稀 -0.08 0.11 -0.18 0.10
释每股收
益(元/
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：熊小星 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：卢梅林
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2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收 5,269,423,396.02 7,250,705,185.32 16,397,191,187.82 22,046,733,797.79
入
减：营业成 5,252,511,092.44 6,861,497,112.07 15,972,148,832.27 21,131,451,534.40
本
营业税金 14,885,958.15 18,529,746.32 41,393,612.75 64,992,688.24
及附加
销售费用 51,771,059.78 80,962,010.18 151,447,151.72 258,554,182.72
管理费用 104,054,756.78 138,948,754.08 352,180,101.51 395,875,511.08
财务费用 109,516,813.83 74,314,264.53 338,716,106.10 288,663,353.95
资产减值 70,168,313.73 55,952,719.27
损失
加：公允价
值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
投资收益 6,545,348.56 -1,025,743.36 216,767,619.63 192,367,157.20
（损失以
“－”号填
列）
其中：对联
营企业和
合营企业
的投资收
益
二、营业利 -256,770,936.40 75,427,554.78 -312,095,310.63 43,610,965.33
润（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外 15,184,089.06 16,857,169.71 36,917,044.26 32,194,659.26
收入
其中：非流 450.00 20,964.80 2,700.00 3,122,126.09
动资产处
置利得
减：营业外 0.00 16,426,457.61 471,709.08 17,875,141.19
支出
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2015 年第三季度报告
其中：非流 77,540.50 23,299.08 751,036.23
动资产处
置损失
三、利润总 -241,586,847.34 75,858,266.88 -275,649,975.45 57,930,483.40
额（亏损总
额以“－”
号填列）
减：所得税 -46,580,781.39 24,940,544.71 -103,184,734.25 24,278,915.46
费用
四、净利润 -195,006,065.95 50,917,722.17 -172,465,241.20 33,651,567.94
（净亏损以
“－”号填
列）
五、其他综
合收益的
税后净额
（一）以后
不能重分
类进损益
的其他综
合收益
1.重新计
量设定受
益计划净
负债或净
资产的变
动
2.权益法下
在被投资单
位不能重分
类进损益的
其他综合收
益中享有的
份额
（二）以后
将重分类
进损益的
其他综合
收益
1.权益法
下在被投
资单位以
后将重分
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2015 年第三季度报告
类进损益
的其他综
合收益中
享有的份
额
2.可供出
售金融资
产公允价
值变动损
益
3.持有至
到期投资
重分类为
可供出售
金融资产
损益
4.现金流
量套期损
益的有效
部分
5.外币财
务报表折
算差额
6.其他
六、综合收
益总额
七、每股收
益：
（一）基本
每股收益
(元/股)
（二）稀释
每股收益
(元/股)
法定代表人：熊小星 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：卢梅林
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
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2015 年第三季度报告
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,054,853,932.83 13,131,518,105.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 27,930,014.1 11,459,973.82
收到其他与经营活动有关的现金 389,891,929.96 983,917,157.08
经营活动现金流入小计 11,472,675,876.89 14,126,895,236.85
购买商品、接受劳务支付的现金 6,896,415,752.55 9,156,820,777.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,463,146,040.33 1,409,323,259.10
支付的各项税费 477,266,192.78 524,198,353.94
支付其他与经营活动有关的现金 2,730,487,613.56 2,469,458,021.07
经营活动现金流出小计 11,567,315,599.22 13,559,800,411.38
经营活动产生的现金流量净额 -94,639,722.33 567,094,825.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 800,000,000.00
取得投资收益收到的现金 15,865,257.99 432,734.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,436,498.00 3,122,126.09
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 18,186,031.41
投资活动现金流入小计 869,301,755.99 21,740,891.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资 155,371,822.86 217,036,085.08
产支付的现金
投资支付的现金 1,700,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
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2015 年第三季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,855,371,822.86 217,036,085.08
投资活动产生的现金流量净额 -986,070,066.87 -195,295,193.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 8,617,939,273.76 7,503,032,347.71
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,617,939,273.76 7,503,032,347.71
偿还债务支付的现金 8,479,415,099.63 7,563,206,572.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 386,653,488.26 515,510,716.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,866,068,587.89 8,078,717,288.85
筹资活动产生的现金流量净额 -248,129,314.13 -575,684,941.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,639,819.97 21,333,094.22
五、现金及现金等价物净增加额 -1,322,199,283.36 -182,552,214.83
加：期初现金及现金等价物余额 4,086,935,110.66 2,353,275,772.65
六、期末现金及现金等价物余额 2,764,735,827.30 2,170,723,557.82
法定代表人：熊小星 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：卢梅林
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,675,158,414.10 11,575,422,153.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 358,830,251.87 962,526,256.78
经营活动现金流入小计 10,033,988,665.97 12,537,948,410.02
购买商品、接受劳务支付的现金 5,749,453,147.52 8,153,097,956.32
支付给职工以及为职工支付的现金 1,202,647,104.60 1,156,678,458.40
支付的各项税费 352,781,024.65 431,347,388.61
支付其他与经营活动有关的现金 2,704,561,440.03 2,414,569,078.25
经营活动现金流出小计 10,009,442,716.80 12,155,692,881.58
24 / 25
2015 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 24,545,949.17 382,255,528.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 800,000,000.00
取得投资收益收到的现金 15,865,257.99 432,734.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,436,498.00 3,122,126.09
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 18,186,031.41
投资活动现金流入小计 869,301,755.99 21,740,891.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资 146,354,309.83 212,550,141.38
产支付的现金
投资支付的现金 1,700,000,000.00 148,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,846,354,309.83 361,300,141.38
投资活动产生的现金流量净额 -977,052,553.84 -339,559,249.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,322,939,273.76 6,995,032,347.71
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,322,939,273.76 6,995,032,347.71
偿还债务支付的现金 8,294,415,099.63 7,077,408,120.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 372,173,136.91 492,172,941.82
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,666,588,236.54 7,569,581,062.02
筹资活动产生的现金流量净额 -343,648,962.78 -574,548,714.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,508,339.12 21,335,251.34
五、现金及现金等价物净增加额 -1,289,647,228.33 -510,517,184.21
加：期初现金及现金等价物余额 3,787,102,018.33 2,198,124,954.08
六、期末现金及现金等价物余额 2,497,454,790.00 1,687,607,769.87
法定代表人：熊小星 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：卢梅林
4.2 审计报告
□适用 √不适用
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露
审计报告正文。
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