南洋股份:2015年第三季度报告全文

来源:深交所 2015-10-31 00:00:00
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广东南洋电缆集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

广东南洋电缆集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

1

广东南洋电缆集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑汉武、主管会计工作负责人李科辉及会计机构负责人(会计主管人员)李伟琪声明:保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 3,093,242,511.17 3,008,969,209.93 2.80%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,784,072,181.18 1,750,452,741.83 1.92%

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入(元) 622,372,967.97 -0.83% 1,548,065,970.40 0.27%

归属于上市公司股东的净利润(元) 13,024,891.61 -3.23% 41,316,206.47 0.78%

归属于上市公司股东的扣除非经常

10,369,083.60 3.74% 33,783,346.75 9.54%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 52,960,357.78 120.30%

基本每股收益(元/股) 0.03 0.00% 0.08 0.00%

稀释每股收益(元/股) 0.03 0.00% 0.08 0.00%

加权平均净资产收益率 0.74% -0.02% 2.34% -0.04%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -286,101.08

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

6,469,176.84

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

对外委托贷款取得的损益 4,292,925.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -831,857.65

减:所得税影响额 2,111,283.39

合计 7,532,859.72 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目 涉及金额(元) 原因

3

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根据公司与广西保利置业集团有限公司等其他股东签订的合作协

议,公司以股权投资 4,000 万元及债权投资 76,190 万元参与广西

领秀项目。其中股权投资部分由公司以增资扩股的方式投资广西

保利领秀投资有限公司 4,000 万元,占其注册资本的 20%;债权

投资部分由公司以股东贷款的方式向广西铁投大岭投资有限公司

对外委托贷款取得的损益 34,287,557.79 提供 76,190 万元委托贷款,委托贷款利率为年利率 8%。由于该

委托贷款系根据公司与广西铁投大岭投资有限公司各方股东各自

按约定的股权投资及债权投资的形式投资而形成,且贷款期限为

2013 年 12 月 25 日至 2016 年年底前,贷款期限较长。因此将对

广西铁投大岭投资有限公司提供的委托贷款而形成利息收入

34,287,557.79 元界定为经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 41,685

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

郑钟南 境内自然人 54.43% 277,746,000 208,309,500 质押 86,000,000

高继东 境内自然人 0.55% 2,800,000

杭州博泰信息技术

境内非国有法人 0.33% 1,667,200

服务有限公司

方振淳 境内自然人 0.27% 1,362,400

解艳芳 境内自然人 0.23% 1,197,100

庞秀侠 境内自然人 0.23% 1,152,200

许少萍 境内自然人 0.20% 1,029,500

林妍芳 境内自然人 0.20% 1,024,200

贺波 境内自然人 0.19% 956,200

陈振丰 境内自然人 0.18% 920,600

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件普通股股份数量

股份种类 数量

郑钟南 69,436,500 人民币普通股 69,436,500

高继东 2,800,000 人民币普通股 2,800,000

杭州博泰信息技术服务有限公司 1,667,200 人民币普通股 1,667,200

4

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方振淳 1,362,400 人民币普通股 1,362,400

解艳芳 1,197,100 人民币普通股 1,197,100

庞秀侠 1,152,200 人民币普通股 1,152,200

许少萍 1,029,500 人民币普通股 1,029,500

林妍芳 1,024,200 人民币普通股 1,024,200

贺波 956,200 人民币普通股 956,200

陈振丰 920,600 人民币普通股 920,600

上述股东中郑钟南先生是本公司的控股股东,公司未知前十名无限售条件股东是否存

上述股东关联关系或一致行动的说

在关联关系,也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息

披露管理办法》中规定的一致行动人。

1、股东高继东通过信用账户持有股数 2,800,000 股,2、股东方振淳通过信用账户持

前 10 名普通股股东参与融资融券业 有股数 1,362,400 股,3、股东许少萍通过信用账户持有股数 1,029,500 股,4、股东林

务股东情况说明(如有) 妍芳通过信用账户持有股数 1,024,200 股,5、陈振丰通过信用账户持有股数 920,600

股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 以公允价值 计量且其变动计入当期 损益的金融资产期末余 额30,779,282.00元,较期 初余额增加

284.48%,系公司为套期保值依约增加开仓铜商品期货合约保证金所致;

2. 应收票据期末余额51,722,119.78元,较期初余额增加49.77%,主要是货款以银行承兑汇票方式结算增

加所致;

3. 预付款项期末余额59,016,390.50元,较期初余额增加37.26%,主要系依约预付设备款所致;

4. 应收利息期末余额17,273,066.27元,较期初余额增加825.79%,系公司计提委托贷款的利息所致;

5. 其他流动资产期末余额18,588,143.42元,较期初余额减少77.98%,主要系公司依约收回经纬集团华南

贸易广场开发有限公司的委托贷款所致;

6. 在建工程期末余额12,495,783.33元,较期初余额减少52.52%,主要系工程完工转入固定资产所致;

7. 递延所得税资产期末余额24,815,203.52元,较期初余额增加30.67%,主要系下属子公司可抵扣亏损额

增加所致;

8. 应付票据期末余额193,000,000.00元,较期初余额增加187.05%,系公司开具银行承兑汇票支付货款增

加所致;

9. 预收款项期末余额71,664,468.72元,较期初余额增加32.20%,主要系依约提前收取货款所致;

10. 应付利息期末余额14,013,942.86元,较期初余额减少42.78%,系公司支付公司债利息相应减少计提利

息所致;

11. 其他应付款期末余额1,294,937.06元,较期初余额减少47.84%,主要系依约退回保证金所致;

12. 一年内到期的非流动负债期末余额40,000,000.00元,较期初余额减少60.00%,系公司提前偿还银行借

款所致;

13. 报告期产生营业税金及附加3,523,541.05元,较上年同期减少45.55%,主要系委托贷款的减少相应减少

了营业税金及附加;

14. 报告期产生资产减值损失361,438.82元,较上年同期增加427.11%,主要系计提了坏账准备所致;

15. 报告期产生公允价值变动损失7,736,400.00元,较上年同期增加755.53%,主要系公司为套期保值,持

仓铜商品期货合约产生的浮亏所致;

16. 报告期投资收益29,066,015.97元,较上年同期减少39.34%,主要系减少了委托贷款利息所致;

17. 报告期营业外收入6,712,926.90元,较上年同期增加65.98%,主要系收到财政补贴所致;

18. 报告期营业外支出1,361,708.79元,较上年同期增加126.44%,主要系本期增加对外捐赠所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司已取得广州南洋新能源有限公司的营业执照,注册资本1亿元人民币,经营范围为企业自有资金投资;能源技术研究、技

术开发服务;汽车生产专用设备制造;电力输送设施安装工程服务;专用设备销售;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止

经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营)。

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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

公司第四届董事会第九次会议于 2015 年 8

月 27 日召开,经董事会 9 名董事投票表

决,以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、

2015 年 08 月 29 日

议通过了《关于设立全资子公司》的议案。 2015-058 号公告

同意设立全资子公司广州南洋新能源有

限公司。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺 不适用

收购报告书或权益变动报告书中所作承

不适用

资产重组时所作承诺 不适用

锁定期满后,在

任职期间每年

转让的股份不

超过其所持有

本公司股份总

数的 25%;本人

离任六个月后

的十二个月内

通过证券交易 2008 年 02 月 01

郑钟南 长期 严格履行承诺

所挂牌交易出 日

售本公司股票

数量占其所持

首次公开发行或再融资时所作承诺 有本公司股票

总数(包括有限

售条件和无限

售条件的股份)

的比例不超过

50%

已出具《关于与

广东南洋电缆

集团股份有限

2008 年 02 月 01

郑钟南 公司避免和消 长期 严格履行承诺

除同业竞争的

承诺函》:承诺

本人作为公司

7

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的控股股东或

者实际控制人

期间或者持有

公司 5%以上股

份期间,本人不

在任何地域以

任何形式,从事

法律、法规和中

国证券监督管

理委员会规章

所规定的可能

与广东南洋电

缆集团股份有

限公司构成同

业竞争的活动。

控股股东郑钟

南先生承诺未 2015 年 7 月 8

2015 年 07 月 08

郑钟南 来六个月内不 日-2016 年 1 月 严格履行承诺

减持其持有的 7日

公司股票

郑钟南先生计

划未来十二个

月内通过包括

但不限于深圳

其他对公司中小股东所作承诺 证券交易所证

券交易系统竞

2015 年 7 月 9

价交易、二级市 2015 年 07 月 09

郑钟南 日-2016 年 7 月 严格履行承诺

场、大宗交易及 日

8日

参与公司定增

等一种或多种

方式择机增持

本公司股票,增

持股数不低于

100 万股。

承诺是否及时履行 是

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

0.00% 至 30.00%

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2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

5,179.05 至 6,732.77

间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 5,179.05

业绩变动的原因说明 随着公司进一步加大市场开拓力度,将有望提升公司盈利水平。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东南洋电缆集团股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 279,906,036.52 207,971,355.48

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

30,779,282.00 8,005,459.00

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 51,722,119.78 34,533,995.07

应收账款 735,244,243.20 668,434,071.13

预付款项 59,016,390.50 42,997,458.79

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 17,273,066.27 1,865,755.19

应收股利

其他应收款 12,184,042.32 11,988,842.54

买入返售金融资产

存货 424,082,997.36 452,862,356.48

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 18,588,143.42 84,412,739.38

流动资产合计 1,628,796,321.37 1,513,072,033.06

非流动资产:

发放贷款及垫款

10

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可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 17,917,163.66 27,227,496.02

投资性房地产

固定资产 552,655,013.49 563,398,156.26

在建工程 12,495,783.33 26,317,950.18

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 94,598,971.36 96,301,312.96

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 24,815,203.52 18,990,624.91

其他非流动资产 761,964,054.44 763,661,636.54

非流动资产合计 1,464,446,189.80 1,495,897,176.87

资产总计 3,093,242,511.17 3,008,969,209.93

流动负债:

短期借款 205,000,000.00 212,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 193,000,000.00 67,234,758.39

应付账款 36,295,299.21 46,089,263.42

预收款项 71,664,468.72 54,210,253.04

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 5,145,765.48 4,691,806.70

应交税费 13,426,961.87 15,255,353.57

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应付利息 14,013,942.86 24,491,648.75

应付股利

其他应付款 1,294,937.06 2,482,474.10

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 100,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 579,841,375.20 526,455,557.97

非流动负债:

长期借款 56,666,354.50 57,501,013.00

应付债券 644,706,314.00 643,854,527.00

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 27,956,286.29 30,705,370.13

非流动负债合计 729,328,954.79 732,060,910.13

负债合计 1,309,170,329.99 1,258,516,468.10

所有者权益:

股本 510,260,000.00 510,260,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 545,416,876.90 545,416,876.90

减:库存股

其他综合收益 -2,428.25 -469,821.13

专项储备

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盈余公积 77,545,761.57 77,545,761.57

一般风险准备

未分配利润 650,851,970.96 617,699,924.49

归属于母公司所有者权益合计 1,784,072,181.18 1,750,452,741.83

少数股东权益

所有者权益合计 1,784,072,181.18 1,750,452,741.83

负债和所有者权益总计 3,093,242,511.17 3,008,969,209.93

法定代表人:郑汉武 主管会计工作负责人:李科辉 会计机构负责人:李伟琪

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 36,135,212.40 59,362,686.33

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 4,493,041.00 12,433,791.58

应收账款 93,752,473.54 102,196,120.50

预付款项 7,403,176.51 5,830,211.90

应收利息 17,273,066.27 1,865,755.19

应收股利

其他应收款 1,903,340.47 988,215.09

存货 55,011,823.86 42,102,903.14

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 272,259,441.19 316,079,764.31

流动资产合计 488,231,575.24 540,859,448.04

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,137,832,845.09 1,147,143,177.45

投资性房地产

13

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固定资产 24,538,732.09 25,485,424.86

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 8,019,316.39 8,271,429.84

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 8,105,082.10 6,250,886.97

其他非流动资产 761,900,000.00 761,961,282.00

非流动资产合计 1,940,395,975.67 1,949,112,201.12

资产总计 2,428,627,550.91 2,489,971,649.16

流动负债:

短期借款 30,000,000.00 60,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 20,000,000.00

应付账款 51,459,079.16 73,501,372.83

预收款项 20,731,890.40 12,453,658.04

应付职工薪酬 714,744.22 689,345.45

应交税费 2,861,846.41 8,572,035.99

应付利息 13,216,666.67 23,103,966.67

应付股利

其他应付款 62,457,919.63 91,534,351.38

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 201,442,146.49 269,854,730.36

非流动负债:

长期借款

应付债券 644,706,314.00 643,854,527.00

14

广东南洋电缆集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 1,188,750.00 1,188,750.00

非流动负债合计 645,895,064.00 645,043,277.00

负债合计 847,337,210.49 914,898,007.36

所有者权益:

股本 510,260,000.00 510,260,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 553,599,970.00 553,599,970.00

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 77,545,761.57 77,545,761.57

未分配利润 439,884,608.85 433,667,910.23

所有者权益合计 1,581,290,340.42 1,575,073,641.80

负债和所有者权益总计 2,428,627,550.91 2,489,971,649.16

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 622,372,967.97 627,555,714.97

其中:营业收入 622,372,967.97 627,555,714.97

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 604,690,109.11 622,268,824.91

15

广东南洋电缆集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:营业成本 529,112,602.33 546,899,122.21

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,818,224.97 2,027,059.19

销售费用 21,590,265.72 22,150,742.59

管理费用 34,072,474.68 36,125,676.03

财务费用 17,899,778.52 16,165,039.32

资产减值损失 196,762.89 -1,098,814.43

加:公允价值变动收益(损失以

-9,394,450.00 -958,530.00

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

4,832,194.18 10,254,806.63

列)

其中:对联营企业和合营企业

1,054.02 -13,270.71

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 13,120,603.04 14,583,166.69

加:营业外收入 4,425,492.27 1,376,164.23

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 1,034,758.03 100,123.79

其中:非流动资产处置损失 270,690.16 0.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 16,511,337.28 15,859,207.13

减:所得税费用 3,486,445.67 2,399,563.09

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 13,024,891.61 13,459,644.04

归属于母公司所有者的净利润 13,024,891.61 13,459,644.04

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额 -118,782.72 -392,345.32

归属母公司所有者的其他综合收益

-118,782.72 -392,345.32

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

16

广东南洋电缆集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

-118,782.72 -392,345.32

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -118,782.72 -392,345.32

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 12,906,108.89 13,067,298.72

归属于母公司所有者的综合收益

12,906,108.89 13,067,298.72

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.03 0.03

(二)稀释每股收益 0.03 0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:郑汉武 主管会计工作负责人:李科辉 会计机构负责人:李伟琪

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 102,697,298.83 83,085,982.29

减:营业成本 92,444,740.81 76,752,035.02

营业税金及附加 164,806.09 1,137,550.62

17

广东南洋电缆集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售费用 2,289,492.73 1,679,077.24

管理费用 3,938,079.55 2,934,893.69

财务费用 10,541,088.50 11,153,118.88

资产减值损失 -1,111,709.73 -185,704.95

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

11,603,067.00 186,125,196.01

列)

其中:对联营企业和合营企

-3,114,270.43 -9,251,426.20

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 6,033,867.88 175,740,207.80

加:营业外收入

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 731,253.24 141,100.00

其中:非流动资产处置损失 973.24

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

5,302,614.64 175,599,107.80

列)

减:所得税费用 734,128.54 -434,393.00

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,568,486.10 176,033,500.80

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

18

广东南洋电缆集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 4,568,486.10 176,033,500.80

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1,548,065,970.40 1,543,948,966.31

其中:营业收入 1,548,065,970.40 1,543,948,966.31

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,520,115,510.44 1,540,875,356.49

其中:营业成本 1,328,116,769.22 1,353,135,813.61

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 3,523,541.05 6,471,350.15

销售费用 52,324,268.59 61,529,908.58

管理费用 84,891,740.20 74,232,061.29

财务费用 50,897,752.56 45,616,717.42

资产减值损失 361,438.82 -110,494.56

加:公允价值变动收益(损失以

-7,736,400.00 -904,280.00

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

29,066,015.97 47,919,152.48

列)

其中:对联营企业和合营企业 -65,945.68 -117,533.29

19

广东南洋电缆集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 49,280,075.93 50,088,482.30

加:营业外收入 6,712,926.90 4,044,445.16

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 1,361,708.79 601,342.69

其中:非流动资产处置损失 286,101.66 1,749.69

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 54,631,294.04 53,531,584.77

减:所得税费用 13,315,087.57 12,536,850.11

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 41,316,206.47 40,994,734.66

归属于母公司所有者的净利润 41,316,206.47 40,994,734.66

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额 467,392.88 -245,340.58

归属母公司所有者的其他综合收益

467,392.88 -245,340.58

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

467,392.88 -245,340.58

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 467,392.88 -245,340.58

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

20

广东南洋电缆集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、综合收益总额 41,783,599.35 40,749,394.08

归属于母公司所有者的综合收益

41,783,599.35 40,749,394.08

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.08 0.08

(二)稀释每股收益 0.08 0.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 256,837,403.72 258,278,739.01

减:营业成本 230,606,871.44 237,367,814.88

营业税金及附加 435,001.23 3,564,362.80

销售费用 5,651,977.18 10,858,188.90

管理费用 10,234,264.76 9,476,828.37

财务费用 32,269,004.10 31,996,659.78

资产减值损失 -1,736,000.49 -1,321,697.29

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

38,580,482.79 224,263,406.75

列)

其中:对联营企业和合营企

-9,310,332.36 -9,355,688.78

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 17,956,768.29 190,599,988.32

加:营业外收入 153,090.00 171,715.67

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 934,270.24 613,449.69

其中:非流动资产处置损失 973.24 1,749.69

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

17,175,588.05 190,158,254.30

列)

减:所得税费用 2,794,729.43 3,583,850.96

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 14,380,858.62 186,574,403.34

五、其他综合收益的税后净额

21

广东南洋电缆集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 14,380,858.62 186,574,403.34

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,732,044,401.98 1,517,811,331.12

客户存款和同业存放款项净增加

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

22

广东南洋电缆集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 6,903,318.66 5,458,505.30

收到其他与经营活动有关的现金 55,882,003.50 20,909,601.97

经营活动现金流入小计 1,794,829,724.14 1,544,179,438.39

购买商品、接受劳务支付的现金 1,509,788,192.38 1,615,191,646.27

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

49,527,387.03 46,108,008.07

支付的各项税费 62,937,309.80 66,981,759.89

支付其他与经营活动有关的现金 119,616,477.15 76,805,820.40

经营活动现金流出小计 1,741,869,366.36 1,805,087,234.63

经营活动产生的现金流量净额 52,960,357.78 -260,907,796.24

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 60,000,000.00 70,000,000.00

取得投资收益收到的现金 34,089,622.22 56,001,562.24

处置固定资产、无形资产和其他

15,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 94,104,622.22 126,001,562.24

购建固定资产、无形资产和其他

19,961,299.63 29,499,004.47

长期资产支付的现金

投资支付的现金 101,900,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

23

广东南洋电缆集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 61,200.00 3,453,590.00

投资活动现金流出小计 20,022,499.63 134,852,594.47

投资活动产生的现金流量净额 74,082,122.59 -8,851,032.23

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 180,000,000.00 302,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 180,000,000.00 302,000,000.00

偿还债务支付的现金 247,000,000.00 175,817,265.78

分配股利、利润或偿付利息支付

65,642,901.42 66,799,311.16

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 312,642,901.42 242,616,576.94

筹资活动产生的现金流量净额 -132,642,901.42 59,383,423.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的

394,393.25 -183,349.28

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -5,206,027.80 -210,558,754.69

加:期初现金及现金等价物余额 166,240,139.84 265,472,045.10

六、期末现金及现金等价物余额 161,034,112.04 54,913,290.41

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 326,129,925.62 325,166,916.05

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1,395,675.23 5,866,036.66

经营活动现金流入小计 327,525,600.85 331,032,952.71

购买商品、接受劳务支付的现金 303,636,079.72 313,122,179.08

24

广东南洋电缆集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的现

7,632,463.10 6,957,808.96

支付的各项税费 18,212,220.22 13,850,180.57

支付其他与经营活动有关的现金 6,514,088.58 26,644,764.42

经营活动现金流出小计 335,994,851.62 360,574,933.03

经营活动产生的现金流量净额 -8,469,250.77 -29,541,980.32

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 60,000,000.00 70,000,000.00

取得投资收益收到的现金 34,089,622.22 56,001,562.24

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 148,497,364.62

投资活动现金流入小计 94,089,622.22 274,498,926.86

购建固定资产、无形资产和其他

1,047,845.41 476,047.68

长期资产支付的现金

投资支付的现金 101,900,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 27,649,191.75 146,000,000.00

投资活动现金流出小计 28,697,037.16 248,376,047.68

投资活动产生的现金流量净额 65,392,585.06 26,122,879.18

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 20,000,000.00 50,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 50,000,000.00

偿还债务支付的现金 50,000,000.00 20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

50,150,808.22 48,475,305.54

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 100,150,808.22 68,475,305.54

筹资活动产生的现金流量净额 -80,150,808.22 -18,475,305.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的

25

广东南洋电缆集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -23,227,473.93 -21,894,406.68

加:期初现金及现金等价物余额 59,362,686.33 45,402,422.63

六、期末现金及现金等价物余额 36,135,212.40 23,508,015.95

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

26

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