2015 年第三季度报告
公司代码:601888 公司简称:中国国旅
中国国旅股份有限公司
2015 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
李刚 董事 工作原因 王为民
刘平春 董事 工作原因 葛铁铭
1.3 公司负责人王为民、主管会计工作负责人闫建平及会计机构负责人(会计主管人员)陈文龙
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 16,167,030,661.60 14,700,790,200.05 9.97
归属于上市公司
10,967,635,254.13 10,097,685,688.25 8.62
股东的净资产
每股净资产 11.23 10.34 8.61
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的
1,124,844,841.08 969,421,272.05 16.03
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 15,794,749,154.05 14,536,205,599.55 8.66
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归属于上市公司
1,318,613,319.16 1,192,409,978.38 10.58
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
1,311,024,072.46 1,182,901,907.24 10.83
常性损益的净利
润
加权平均净资产
12.43 12.57 减少 0.14 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
1.3507 1.2214 10.59
(元/股)
稀释每股收益
1.3507 1.2214 10.59
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
(7-9 月) 金额(1-9 月)
非流动资产处置损益 86,992.45 10,303.63
计入当期损益的政府补助,但
与公司正常经营业务密切相 主要为下属企业收到政
关,符合国家政策规定、按照 2,622,272.75 2,962,585.10 府支付的包机奖励、经营
一定标准定额或定量持续享 补贴。
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业
6,577,925.28 8,713,649.35
外收入和支出
所得税影响额 -2,167,278.14 -2,756,166.72
少数股东权益影响额(税后) -1,157,825.37 -1,341,124.66
合计 5,962,086.97 7,589,246.70
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 17,544
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况
(全称) 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质
量
中国国旅集团有
539,846,100 55.30 0 无 国有法人
限公司
华侨城集团公司 92,567,415 9.48 0 未知 国有法人
中国证券金融股
29,191,832 2.99 0 未知 未知
份有限公司
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香港中央结算有
17,942,365 1.84 0 未知 未知
限公司
中央汇金投资有
7,301,400 0.75 0 未知 未知
限责任公司
中国农业银行股
份有限公司-富
国中证国有企业 6,289,631 0.64 0 未知 未知
改革指数分级证
券投资基金
DEUTSCHE
BANK
6,093,084 0.62 0 未知 未知
AKTIENGESEL
LSCHAFT
国泰君安-建行
-香港上海汇丰 5,322,153 0.55 0 未知 未知
银行有限公司
科威特政府投资
4,569,679 0.47 0 未知 未知
局-自有资金
全国社保基金四
4,541,690 0.47 0 未知 未知
零三组合
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
中国国旅集团有限公司 539,846,100 人民币普通股 539,846,100
华侨城集团公司 92,567,415 人民币普通股 92,567,415
中国证券金融股份有限公司 29,191,832 人民币普通股 29,191,832
香港中央结算有限公司 17,942,365 人民币普通股 17,942,365
中央汇金投资有限责任公司 7,301,400 人民币普通股 7,301,400
中国农业银行股份有限公司
-富国中证国有企业改革指 6,289,631 人民币普通股 6,289,631
数分级证券投资基金
DEUTSCHE BANK
6,093,084 人民币普通股 6,093,084
AKTIENGESELLSCHAFT
国泰君安-建行-香港上海
5,322,153 人民币普通股 5,322,153
汇丰银行有限公司
科威特政府投资局-自有资
4,569,679 人民币普通股 4,569,679
金
全国社保基金四零三组合 4,541,690 人民币普通股 4,541,690
上述股东关联关系或一致行 公司未知上述无限售条件股东是否存在关联关系或属于《上市公司
动的说明 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及
持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
期末余额 期初余额
增减百分
报表项目 (或本期金 (或上年同 变动原因
比(%)
额) 期金额)
应收票据 0.00 13.63 -100.00 银行承兑汇票到期全部收到解付款
旅游旺季导致信用期内的应收款项
应收账款 121,263.69 88,399.65 37.18
增加
预付款项 84,970.50 55,580.35 52.88 预付旅游业务采购成本增加
应收利息 0.00 743.24 -100.00 期初应收利息在本期收回
应收股利 488.05 0.00 不适用 本期新增应收联营企业的股利
其他流动资产 213,150.21 31,203.28 583.10 本期购买银行保本理财产品增加
可供出售金融资
408.91 258.89 57.95 下属企业持有的锦江投资股价上涨
产
短期借款 12,700.00 7,000.00 81.43 票务业务规模增长
预收款项 124,246.29 74,546.11 66.67 预收旅游团款增加
应付利息 22.44 16.13 39.12 银行借款增加
其他流动负债 3.56 1.44 147.22 下属企业一年内有效积分奖励增加
递延所得税负债 336.93 483.22 -30.27 部分应纳税暂时性差异减少
财务费用 77.01 -1,965.60 不适用 汇兑损失增加
本期闲置资金购买银行保本理财产
投资收益 12,601.48 8,620.84 46.17
品增加
同期清理 5 年以上无需支付的往来
营业外收入 1,295.93 1,885.98 -31.29
款
营业外支出 127.27 262.59 -51.53 固定资产报废处置损失减少
其他综合收益税
241.01 156.15 54.35 外币汇率波动加大影响
后净额
投资活动产生的
-216,246.98 -65,656.41 不适用 本期购买银行理财产品增加
现金流量净额
筹资活动产生的
-50,264.73 -43,379.27 不适用 本期上市公司分红款增加
现金流量净额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国国旅股份有限公司
法定代表人 王为民
日期 2015 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:中国国旅股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 5,737,790,379.22 7,289,176,311.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 136,320.00
应收账款 1,212,636,917.46 883,996,538.37
预付款项 849,704,983.54 555,803,453.34
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,432,383.71
应收股利 4,880,493.61
其他应收款 412,705,726.32 345,414,918.63
买入返售金融资产
存货 1,867,783,681.25 1,529,873,212.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,131,502,054.81 312,032,802.76
流动资产合计 12,217,004,236.21 10,923,865,940.14
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,089,098.72 2,588,892.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 210,622,821.22 196,980,039.28
投资性房地产 407,416,150.59 422,670,977.42
固定资产 1,539,823,866.74 1,614,970,640.84
在建工程 148,087,406.63 146,607,304.30
工程物资
固定资产清理 2,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,104,553,168.05 907,896,802.45
开发支出
商誉 2,221,155.32 2,221,155.32
长期待摊费用 337,421,616.05 310,134,042.86
递延所得税资产 151,834,922.96 128,923,274.62
其他非流动资产 43,954,219.11 43,931,130.50
非流动资产合计 3,950,026,425.39 3,776,924,259.91
资产总计 16,167,030,661.60 14,700,790,200.05
流动负债:
短期借款 127,000,000.00 70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
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应付账款 1,852,237,292.34 1,752,151,327.31
预收款项 1,242,462,912.27 745,461,074.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 228,200,656.87 291,176,415.92
应交税费 282,108,844.98 298,834,497.08
应付利息 224,434.98 161,294.43
应付股利 19,092,017.03 14,941,191.46
其他应付款 702,560,127.86 694,276,406.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 35,564.22 14,415.07
流动负债合计 4,453,921,850.55 3,867,016,622.46
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款 47,303.28 57,585.93
长期应付职工薪酬 34,099,653.57 36,379,300.96
专项应付款
预计负债
递延收益 279,236.02
递延所得税负债 3,369,267.57 4,832,222.90
其他非流动负债
非流动负债合计 37,795,460.44 41,269,109.79
负债合计 4,491,717,310.99 3,908,285,732.25
所有者权益
股本 976,237,772.00 976,237,772.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 4,811,467,116.84 4,811,467,116.84
减:库存股
其他综合收益 -92,639,221.07 -93,044,842.91
专项储备
盈余公积 243,957,575.82 243,957,575.82
一般风险准备
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未分配利润 5,028,612,010.54 4,159,068,066.50
归属于母公司所有者权益合计 10,967,635,254.13 10,097,685,688.25
少数股东权益 707,678,096.48 694,818,779.55
所有者权益合计 11,675,313,350.61 10,792,504,467.80
负债和所有者权益总计 16,167,030,661.60 14,700,790,200.05
法定代表人:王为民 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:陈文龙
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:中国国旅股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 3,104,778,408.56 4,061,055,502.38
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 18,985.00 146,000.00
应收利息 7,383,634.08
应收股利
其他应收款 374,154.53 625,756.73
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,120,000,000.00 250,000,000.00
流动资产合计 5,225,171,548.09 4,319,210,893.19
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,331,257,607.00 6,219,138,307.00
投资性房地产
固定资产 26,654,076.12 25,422,070.28
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,640,043.74 3,225,469.09
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2015 年第三季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 102,028.07 726,438.13
其他非流动资产
非流动资产合计 6,360,653,754.93 6,248,512,284.50
资产总计 11,585,825,303.02 10,567,723,177.69
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 6,695,546.67 9,735,646.36
应交税费 5,043,541.99 254,263.58
应付利息
应付股利
其他应付款 4,420,739,872.62 2,982,314,884.75
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,432,478,961.28 2,992,304,794.69
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,737,388.26
其他非流动负债
非流动负债合计 1,737,388.26
负债合计 4,432,478,961.28 2,994,042,182.95
所有者权益:
股本 976,237,772.00 976,237,772.00
其他权益工具
其中:优先股
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2015 年第三季度报告
永续债
资本公积 5,032,362,573.47 5,032,362,573.47
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 243,957,575.82 243,957,575.82
未分配利润 900,788,420.45 1,321,123,073.45
所有者权益合计 7,153,346,341.74 7,573,680,994.74
负债和所有者权益总计 11,585,825,303.02 10,567,723,177.69
法定代表人:王为民 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:陈文龙
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:中国国旅股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 (1-9 期期末金额(1-9
(7-9 月) (7-9 月)
月) 月)
一、营业总收入 5,778,868,330.11 5,586,784,388.85 15,794,749,154.05 14,536,205,599.55
其中:营业收入 5,778,868,330.11 5,586,784,388.85 15,794,749,154.05 14,536,205,599.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 5,363,919,339.84 5,097,204,509.16 13,970,933,110.74 12,850,447,084.94
其中:营业成本 4,564,712,317.32 4,439,275,770.52 11,796,257,930.29 11,029,698,895.75
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及 54,893,155.93 50,476,471.02 186,040,836.76 158,547,388.51
附加
销售费用 481,725,117.05 418,803,489.69 1,356,047,626.26 1,148,485,175.06
管理费用 254,227,956.57 199,016,408.47 623,963,119.57 526,150,285.22
财务费用 5,472,056.46 -10,044,656.40 770,101.43 -19,656,008.91
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2015 年第三季度报告
资产减值损 2,888,736.51 -322,974.14 7,853,496.43 7,221,349.31
失
加:公允价值变动
收益(损失以“-”号
填列)
投资收益(损 59,208,215.67 19,893,203.37 126,014,823.71 86,208,428.78
失以“-”号填列)
其中:对联营 25,566,000.86 14,857,788.40 79,974,656.22 72,373,519.55
企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益(损
失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损 474,157,205.94 509,473,083.06 1,949,830,867.02 1,771,966,943.39
以“-”号填列)
加:营业外收入 10,013,239.59 13,030,634.13 12,959,260.94 18,859,788.98
其中:非流动 15,277.06 289,505.91 170,108.23 341,744.55
资产处置利得
减:营业外支出 813,312.86 962,697.95 1,272,722.86 2,625,937.22
其中:非流动 15,548.36 225,315.32 159,804.60 644,141.19
资产处置损失
四、利润总额(亏损 483,357,132.67 521,541,019.24 1,961,517,405.10 1,788,200,795.15
总额以“-”号填列)
减:所得税费用 115,209,093.88 117,719,767.46 463,133,155.97 436,042,871.89
五、净利润(净亏损 368,148,038.79 403,821,251.78 1,498,384,249.13 1,352,157,923.26
以“-”号填列)
归属于母公司所 302,225,896.07 341,632,659.47 1,318,613,319.16 1,192,409,978.38
有者的净利润
少数股东损益 65,922,142.72 62,188,592.31 179,770,929.97 159,747,944.88
六、其他综合收益的 14,290,954.91 -7,093,450.03 2,410,091.75 1,561,491.70
税后净额
归属母公司所有 12,552,025.50 -7,113,284.96 405,621.84 1,320,188.87
者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
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2015 年第三季度报告
份额
(二)以后将重 12,552,025.50 -7,113,284.96 405,621.84 1,320,188.87
分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金 261,522.05 62,647.99 382,552.64 35,189.51
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报 12,290,503.45 -7,175,932.95 23,069.20 1,284,999.36
表折算差额
6.其他
归属于少数股东 1,738,929.41 19,834.93 2,004,469.91 241,302.83
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 382,438,993.70 396,727,801.75 1,500,794,340.88 1,353,719,414.96
归属于母公司所 314,777,921.57 334,519,374.51 1,319,018,941.00 1,193,730,167.25
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 67,661,072.13 62,208,427.24 181,775,399.88 159,989,247.71
的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收 0.3096 0.3499 1.3507 1.2214
益(元/股)
(二)稀释每股收 0.3096 0.3499 1.3507 1.2214
益(元/股)
法定代表人:王为民 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:陈文龙
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2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:中国国旅股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 257,293.78 257,293.78
减:营业成本
营业税金及附加 14,408.45 14,408.45
销售费用
管理费用 13,447,248.91 8,282,342.10 24,796,595.72 42,614,270.42
财务费用 -11,204,730.23 -20,983,468.28 -17,071,116.05 -49,433,588.28
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-” 32,867,246.51 895,948,801.06 44,311,586.23 904,150,499.02
号填列)
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号 30,867,613.16 908,649,927.24 36,828,991.89 910,969,816.88
填列)
加:营业外收入
其中:非流动资产处置
利得
减:营业外支出
其中:非流动资产处置
损失
三、利润总额(亏损总额以“-” 30,867,613.16 908,649,927.24 36,828,991.89 910,969,816.88
号填列)
减:所得税费用 4,490,699.03 3,705,006.81 8,094,269.77 4,284,979.22
四、净利润(净亏损以“-”号 26,376,914.13 904,944,920.43 28,734,722.12 906,684,837.66
填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
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2015 年第三季度报告
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 26,376,914.13 904,944,920.43 28,734,722.12 906,684,837.66
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
股)
(二)稀释每股收益(元/
股)
法定代表人:王为民 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:陈文龙
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:中国国旅股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 20,601,886,021.89 18,126,595,746.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 643,253.93 3,096,914.30
收到其他与经营活动有关的现金 458,735,453.83 620,100,153.98
经营活动现金流入小计 21,061,264,729.65 18,749,792,814.67
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2015 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 16,794,636,932.49 15,211,192,639.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 985,865,383.50 809,170,714.49
支付的各项税费 764,038,731.85 689,187,296.41
支付其他与经营活动有关的现金 1,391,878,840.73 1,070,820,892.48
经营活动现金流出小计 19,936,419,888.57 17,780,371,542.62
经营活动产生的现金流量净额 1,124,844,841.08 969,421,272.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 4,289,088,835.83 1,900,030,000.00
取得投资收益收到的现金 112,221,698.56 118,568,841.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资 235,936.47 338,712.90
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 3,561.03
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,401,550,031.89 2,018,937,554.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资 454,304,909.37 524,609,853.71
产支付的现金
投资支付的现金 6,109,000,000.00 2,150,663,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 714,931.55 228,844.27
投资活动现金流出小计 6,564,019,840.92 2,675,501,697.98
投资活动产生的现金流量净额 -2,162,469,809.03 -656,564,143.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 1,147,000.00 15,845,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 1,147,000.00 15,845,000.00
现金
取得借款收到的现金 730,000,000.00 447,941,028.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 68,448,364.15 68,510,321.16
筹资活动现金流入小计 799,595,364.15 532,296,349.16
偿还债务支付的现金 673,000,000.00 420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 619,002,520.07 537,790,158.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、 164,912,257.39 141,624,958.03
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,240,182.03 8,298,936.09
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2015 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 1,302,242,702.10 966,089,094.49
筹资活动产生的现金流量净额 -502,647,337.95 -433,792,745.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,377,126.24 -5,920,891.95
五、现金及现金等价物净增加额 -1,550,649,432.14 -126,856,509.00
加:期初现金及现金等价物余额 7,205,274,963.15 6,997,471,690.56
六、期末现金及现金等价物余额 5,654,625,531.01 6,870,615,181.56
法定代表人:王为民 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:陈文龙
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:中国国旅股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 257,293.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,414,777,641.12 1,079,445,545.24
经营活动现金流入小计 7,415,034,934.90 1,079,445,545.24
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,054,118.22 11,216,788.82
支付的各项税费 5,017,684.24 2,090,398.37
支付其他与经营活动有关的现金 6,018,450,946.68 715,186,031.93
经营活动现金流出小计 6,037,522,749.14 728,493,219.12
经营活动产生的现金流量净额 1,377,512,185.76 350,952,326.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 4,216,000,000.00 1,900,000,000.00
取得投资收益收到的现金 44,311,586.23 904,150,499.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,260,311,586.23 2,804,150,499.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,363,646.00 842,647.90
产支付的现金
投资支付的现金 6,198,119,300.00 2,150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,200,482,946.00 2,150,842,647.90
18 / 19
2015 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -1,940,171,359.77 653,307,851.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 65,690,339.34 67,365,367.34
筹资活动现金流入小计 65,690,339.34 67,365,367.34
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 449,069,375.12 390,495,108.80
支付其他与筹资活动有关的现金 10,238,884.03 8,298,139.19
筹资活动现金流出小计 459,308,259.15 398,793,247.99
筹资活动产生的现金流量净额 -393,617,919.81 -331,427,880.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -956,277,093.82 672,832,296.59
加:期初现金及现金等价物余额 4,061,055,502.38 3,530,838,027.44
六、期末现金及现金等价物余额 3,104,778,408.56 4,203,670,324.03
法定代表人:王为民 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:陈文龙
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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