三五互联:2015年第三季度报告全文

来源:深交所 2015-10-24 10:23:21
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厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

厦门三五互联科技股份有限公司

XIAMEN 35.COM TECHNOLOGY CO., LTD.

2015 年第三季度报告

股票代码:300051

股票简称:三五互联

披露时间:2015 年 10 月 24 日

1

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人龚少晖、主管会计工作负责人杨小亮及

会计机构负责人(会计主管人员)林岚声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 1,514,342,532.42 771,114,206.19 96.38%

归属于上市公司普通股股东的股

877,660,406.04 497,168,755.87 76.53%

东权益(元)

归属于上市公司普通股股东的每

2.433 1.5488 57.09%

股净资产(元/股)

本报告期比上年同期 年初至报告期末比

本报告期 年初至报告期末

增减 上年同期增减

营业总收入(元) 56,535,387.41 -13.52% 164,314,017.48 -17.19%

归属于上市公司普通股股东的净

-261,334.89 82.28% -4,748,776.83 -281.21%

利润(元)

经营活动产生的现金流量净额

-- -- -15,340,671.93 -629.90%

(元)

每股经营活动产生的现金流量净

-- -- -0.0425 -572.22%

额(元/股)

基本每股收益(元/股) -0.0008 82.61% -0.0148 -280.49%

稀释每股收益(元/股) -0.0008 82.61% -0.0148 -280.49%

加权平均净资产收益率 -0.05% 0.25% -0.96% -1.48%

扣除非经常性损益后的加权平均

-0.09% 0.23% -1.14% -1.41%

净资产收益率

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -35,485.31

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

1,088,126.20

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,380.55

减:所得税影响额 143,343.04

3

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少数股东权益影响额(税后) 64,358.33

合计 888,320.07 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1. 市场竞争风险

目前中国企业客户的软件运营服务行业正处于市场发展期,市场规模增长较快。根据中国中小企业协会的统计,随着

中国软件运营服务行业近年来的快速发展,众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务,公司在未来

将会面临较大的市场竞争压力,存在一定的市场竞争风险。

应对措施:针对该风险,公司将洞悉市场变化,了解用户需求的转变,为用户提供更好的信息化服务体验;重视公司

的产品研发,丰富公司产品线,近年来推出了云办公系列产品,包括35PushOA、35 EQ移动客户端、35Ewave移动客户端等

等产品,在产品上形成差异化、专业化,增强用户对公司产品的信任度与依赖度,力争做到精细化营销。

2. 新业务开拓风险

由于移动互联网行业的快速发展变化,需要公司业务模式的不断创新,公司将围绕自身战略,不断推出符合市场需求

的新产品,如智能话机将公司云办公应用的优质软件技术运用到企业一站式办公电话机上,实现软硬件的有效结合;车联网

将云计算和信息服务平台应用于车联网的载体――汽车多媒体终端上,构建在用车状态下车主良好的办公和娱乐等信息服务

体验。上述产品可利用公司获得虚拟运营商牌照的资源优势,充分满足用户的需求,但是随着行业技术标准不断提高及用户

需求的快速变化,产品能否快速研发生产并满足用户需求尚需要市场验证,存在重大不确定性。在市场推广方面,与公司现

有销售模式相比,尚有差异,使得新产品能否快速进入市场尚需验证。

应对措施:公司将根据市场情况,整合原有各平台的研发能力,集中精力研发并推广,提升新业务对公司业绩的贡献。

3. 移动转售业务风险

截止报告日,公司已经取得开展移动通信转售业务试点的资格,但是取得该资格后,公司与运营商合作过程中能否实

现业务模式创新并如期达到试点效果具有不确定风险,同时,公司开展移动转售业务将面对运营商对客户投诉、业务量考核

的风险。

应对措施:公司已经在中小企业信息化服务领域所累积了一定的客户群优势及营销服务网络优势,公司将充分利用自

身优势积极探索符合公司业务开展的模式,同时,公司深入研究国外移动通信转售业务的经验,结合国内市场及公司自身实

际情况逐步制定基于公司现有的业务、能力、客户群体的商业计划书及市场拓展方案,公司充分考虑了自身的业务能力和未

来发展制定业务发展目标,力争完成业务量考核。对于客户投诉问题,公司已经具有了比较完善的客户服务体系及丰富的服

务处理经验(包含投诉),能够有效应对客户投诉问题。同时,公司将积极理顺各种服务受理流程,以便业务上线后高效处

理客户各种服务诉求,并且公司将加大对客户服务方面的投入,包含系统的购买、建设及专业人员的引进和现有人员的技能、

能力提升。

4. 互联网、系统、数据安全风险

作为软件运营服务的提供商,计算机系统的稳定和数据的安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。如果发生设

备和机房故障、软件漏洞、错误操作或越权操作、网络攻击、电力供应中断、自然灾害、恐怖行为、军事行动等意外事项,

仍可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃,从而造成服务中断,严重影响公司的信誉,甚至可能造成公司业务的停顿。

应对措施:本公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系,并采取灾难备份、安全评估等机制,以提升信息

4

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安全管理质量,防范互联网、系统、数据安全等风险。

5. 域名业务政策风险

公司是网络域名服务提供商,为国际域名管理机构授权的国际域名顶级注册商和各域名注册机构认证的域名注册服务

商,公司与上述机构保持着良好的业务合作关系。由于国际域名管理机构对新域名注册局申请的开放政策,必然导致资源供

给增加,加大了代理商之间的竞争。公司经营的该类域名业务属于代理性质,经营该类业务需获得各域名注册机构的授权资

格并接受其管理,如果国际域名管理机构或其他域名注册管理机构对域名代理商的相关要求和政策发生不利于本公司的变化,

将会对公司域名业务产生一定的影响。

应对措施:政策风险属于系统性风险,是难以避免的,但公司将积极地与域名管理机构保持良好的沟通,及时了解域

名业务政策的变化,并加强与新兴注册局的业务联系,以便能够快速应对该变化对公司经营的影响。

6. 依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险

公司作为一个知识密集型企业,技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才,特别是核心技术人员。目前公司已建立

起了成熟科学的技术研发体系,显著降低了个别技术人员流失带来的风险。但是,在信息技术产业中企业竞争的核心之一是

人才的竞争,一旦发生核心技术人员的大量离职,而公司又不能安排适当人选接替或及时补充,将会对公司的生产经营造成

一定的影响。

应对措施:为保持核心技术团队的稳定,公司根据发展需要及时调整公司的薪酬福利制度和核心人员激励措施,与此

同时,公司也加强技术团队的培养与储备,以降低核心技术人员的流失对公司所产生的影响。

7. 投资并购及管理风险

投资并购有利于实现资源共享和优势互补,但随着投资并购项目的增加,控股子公司、参股公司逐渐增多,公司的经

营规模及业务范围也不断扩大,吸收合并后人员构成和管理体系更加复杂,同时团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将

给公司管理带来新的挑战。再者,公司对外投资并购时,存在项目本身承诺利润能否达成、商誉减值、市场政策变化及法律

等方面的风险因素。

应对措施:公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略,审慎选择投资标的,做好市场以及收购对象的尽职调查工作,

并完善投资并购协议以减少法律风险。重点围绕与公司主营业务关联度较高、行业互补、业务互补、用户群互补或者技术互

补的投资标的开展投资并购,发挥协同效应实现其价值,从而不断提升公司盈利能力和市场规模。同时,公司将逐步引入专

业的高级管理人员及中层管理人员,组建具有综合管理能力的高素质管理团队,并及时根据公司的发展规模调整现有的组织

架构和管理制度,对投资企业人事、行政、业务、财务等各项业务流程进行固化,加大绩效考核力度,优化管理团队,加强

内部控制尤其是风险控制体系建设,以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数 44,707

前 10 名股东持股情况

持有有限售条 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

龚少晖 境内自然人 38.15% 137,604,800 103,203,600 质押 130,265,000

龚正伟 境内自然人 4.34% 15,645,323 15,645,323

盛真 境内自然人 3.37% 12,168,583 12,168,583

吴荣光 境内自然人 2.20% 7,946,830 7,946,830

5

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沈文策 境内自然人 2.10% 7,582,750 5,600,000 质押 6,240,000

中融人寿保险股份有

境内非国有法

限公司-万能保险产 1.12% 4,054,525

深圳盈瑞轩投资管理 境内非国有法

1.10% 3,973,415 3,973,415

中心(有限合伙) 人

中融人寿保险股份有 境内非国有法

0.74% 2,669,400

限公司-分红险 人

中央汇金投资有限责

国家 0.67% 2,409,400

任公司

徐国新 境内自然人 0.55% 1,985,800

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

龚少晖 34,401,200 人民币普通股 34,401,200

中融人寿保险股份有限公司-万能保

4,054,525 人民币普通股 4,054,525

险产品

中融人寿保险股份有限公司-分红险 4,054,525 人民币普通股 4,054,525

中央汇金投资有限责任公司 2,409,400 人民币普通股 2,409,400

徐国新 1,985,800 人民币普通股 1,985,800

沈文策 1,982,750 人民币普通股 1,982,750

李红 1,000,000 人民币普通股 1,000,000

纪韫恬 999,700 人民币普通股 999,700

高坤 869,463 人民币普通股 869,463

付振宇 776,581 人民币普通股 776,581

公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露

上述股东关联关系或一致行动的说明

管理办法》规定的一致行动人。

公司股东高坤除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过东北证券股份有限公司客户

参与融资融券业务股东情况说明(如 信用交易担保证券账户持有 869,463 股,实际合计持有 869,463 股;公司股东付振宇

有) 除通过普通证券账户持有 343,800 股外,还通过华安证券股份有限公司客户信用交

易担保证券账户持有 432,781 股,实际合计持有 776,581 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

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本期解除限售股 本期增加限售股

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

数 数

2016 年 1 月 1 日

(每年解禁高管

龚少晖 103,203,600 0 0 103,203,600 高管锁定股

持有公司股份的

25%。)

2016 年 9 月 30

龚正伟 0 0 15,645,323 15,645,323 增发股份 日解除限售总股

份数的 25%

2016 年 9 月 30

盛真 0 0 12,168,583 12,168,583 增发股份 日解除限售总股

份数的 25%

2016 年 9 月 30

吴荣光 0 0 7,946,830 7,946,830 增发股份 日解除限售总股

份数的 25%

2016 年 1 月 1 日

(每年解禁高管

沈文策 5,600,000 0 0 5,600,000 高管锁定股

持有公司股份的

25%。)

深圳盈瑞轩投资 2016 年 9 月 30

管理中心(有限 0 0 3,973,415 3,973,415 增发股份 日解除限售总股

合伙) 份数的 25%

2015 年 9 月 10

日(高管离职后

张美文 352,500 0 0 352,500 高管锁定股

半年内不得减

持)

2015 年 9 月 10

日(高管离职后

田君 54,400 54,400 0 0 高管锁定股

半年内不得减

持)

2016 年 1 月 1 日

(每年解禁高管

陈土保 50,625 0 0 50,625 高管锁定股

持有公司股份的

25%。)

合计 109,261,125 54,400 39,734,151 148,940,876 -- --

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、 资产负债表项目

单位:元

项目 报告期末 报告期初 增减额 变动幅度(%)

预付款项 21,286,079.53 7,322,724.23 13,963,355.30 190.69%

应收利息 1,344,841.99 5,216,491.30 -3,871,649.31 -74.22%

其他应收款 8,121,973.06 4,492,882.41 3,629,090.65 80.77%

存货 11,714,538.03 1,037,678.11 10,676,859.92 1028.92%

一年内到期的非流动资产 77,922.13 135,720.63 -57,798.50 -42.59%

在建工程 268,383,208.20 148,752,731.88 119,630,476.32 80.42%

开发支出 3,068,039.33 570,345.87 2,497,693.46 437.93%

商誉 740,962,938.10 88,377,854.21 652,585,083.89 738.40%

递延所得税资产 2,128,969.79 689,491.56 1,439,478.23 208.77%

应付职工薪酬 8,967,168.74 13,197,190.31 -4,230,021.57 -32.05%

应交税费 2,634,419.49 5,434,552.12 -2,800,132.63 -51.52%

应付利息 283,543.23 134,395.55 149,147.68 110.98%

其他应付款 171,374,955.43 7,598,450.82 163,776,504.61 2155.39%

长期借款 274,600,000.00 76,600,000.00 198,000,000.00 258.49%

专项应付款 9,038,111.22 4,298,611.17 4,739,500.05 110.26%

递延所得税负债 750,576.31 15,981.15 734,595.16 4596.64%

资本公积 478,101,575.24 12,7780,299.24 350,321,276.00 274.16%

未分配利润 20,310,406.34 29,874,183.17 -9,563,776.83 -32.01%

说明:

(1)报告期末预付账款较年初增加190.69%,主要原因系:本期公司预付重组独立财务顾问费及承销费用;本期项目采购预付

款增加。

(2)报告期末应收利息较年初减少74.22%,主要系本期定期存款本金减少及到期结转利息所致。

(3)报告期末其他应收款较年初增加80.77%,主要系本期收购深圳市道熙科技有限公司,增加应收股权优惠款所致。

(4)报告期末存货较年初增加1028.92%,主要系本期子公司厦门三五互联移动通讯科技有限公司成品已销售出库,但因未达

到收入确认条件,暂未结转相应成本所致。

(5)长期待摊费用重分类至一年内到期的非流动资产,报告期末较年初减少42.59%,主要系本期摊销结转所致。

(6)报告期末在建工程较年初增加80.42%,主要系子公司天津三五互联移动通讯有限公司“新型智能移动互联网终端项目”

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建设工程投入增加所致。

(7)报告期末开发支出较年初增加437.93%,主要系本期新增研发项目,研发投入增加所致。

(8)报告期末商誉较年初增加738.40%,主要系本期收购深圳市道熙科技有限公司100%股权,因合并成本大于合并中取得的

被购买方可辨认净资产公允价值所形成的差额。

(9)报告期末递延所得税资产较年初增加208.77%,主要系本期可弥补亏损形成的可抵扣暂时性差异导致递延所得税资产增

加。

(10)报告期末应付职工薪酬较年初减少32.05%,主要系期初年终奖金在本期已支付,及期末计提的应付职工薪酬较年初减

少所致。

(11)报告期末应交税费较年初减少51.52%,主要系子公司北京亿中邮信息技术有限公司、北京中亚互联科技发展有限公司

应交税费较年初减少所致。

(12)报告期末应付利息较年初增加110.98%,主要系控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司本期银行贷款增加,利息

尚未支付所致。

(13)报告期末其他应付款较年初增加2155.39%,主要系应付深圳市道熙科技有限公司股权收购尾款。

(14)报告期末长期借款较年初增加258.49%,主要系本期银行贷款增加。

(15)报告期末专项应付款较年初增加110.26%,主要系子公司天津三五互联移动通讯有限公司本期收到专项补助资金所致。

(16)报告期末递延所得税负债较年初增加4596.64%,主要系本期非同一控制下的企业合并中深圳市道熙科技有限公司无形

资产计税基础与账面价值可抵扣暂时性差异导致递延所得税负债增加。

(17)报告期末资本公积较年初增加274.16%,主要系本期公司以非公开发行股份购买深圳市道熙科技有限公司股权,溢价

发行部分转入资本公积。

(18)报告期末未分配利润较年初减少32.01%,主要系:a、本期归属于上市公司普通股股东的净利润为负数; b、本期计

提及发放2014年度现金股利。

2、 利润表项目

单位:元

项目 2015年1-9月 2014年1-9月 增减额 变动幅度(%)

营业成本 55,301,367.89 80,912,931.01 -25,611,563.12 -31.65%

营业税金及附加 1,074,226.41 2,874,362.61 -1,800,136.20 -62.63%

资产减值损失 1,100,273.29 -108,183.51 1,208,456.80 1117.04%

投资收益 -14,257.29 -984,071.00 969,813.71 98.55%

所得税费用 -956,404.22 2,144,103.49 -3,100,507.71 -144.61%

(1)营业成本

本期营业成本较上年同期减少31.65%,主要系子公司北京中亚互联科技发展有限公司业务调整,收入减少导致相应代理商成

本减少。

(2)营业税金及附加

本期营业税金及附加较上年同期减少62.63%,主要系本期收入减少及2014年6月份开始公司电信业产品营改增所致。

(3)资产减值损失

本期资产减值损失较上年同期增加1117.04%,主要原因系:a、公司上期收到2013年转让所持的美国Amimon公司股权结算

尾款,冲回坏账准备;b、子公司北京中亚互联科技发展有限公司及北京亿中邮信息技术有限公司本期坏账准备增加。

(4)投资收益

本期投资收益较上年同期增加98.55%,主要系投资北京三五通联科技发展有限公司本期确认投资损失较上年同期减少所

致。

(5)所得税费用

本期所得税费用较上年同期减少144.61%,主要系本期利润总额减少所致。

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3、现金流量表项目

单位:元

项目 2015年1-9月 2014年1-9月 增减额 增减幅度(%)

经营活动产生的现金流量净额 -15,340,671.93 2,895,025.41 -18,235,697.34 -629.90%

投资活动产生的现金流量净额 -53,997,232.07 -264,907,404.61 210,910,172.54 79.62%

筹资活动产生的现金流量净额 198,108,677.80 92,050,367.24 106,058,310.56 115.22%

现金及现金等价物净增加额 128,786,227.92 -169,961,506.28 298,747,734.20 175.77%

(1)本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少629.90%,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

(2)本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加79.62%,主要系本期收回3个月以上定期存款增加所致。

(3)本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加115.52%,主要系本期银行贷款增加所致。

(4)本期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加175.77%,主要原因系:a、本期银行贷款增加;b、本期收回3个月以

上定期存款增加。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司主营业务仍为软件运营服务及终端产品的销售,为各类企业提供企业邮箱、网站建设、网络域名、OA、

CRM、Pushmail、Pushoa等移动办公软件产品及服务本报告期已完成对深圳市道熙科技有限公司的收购,新增网络游戏开发

业务。公司2015年1至9月实现营业收入164,314,017.48元,利润总额-9,764,026.69元,归属于母公司的净利润-4,748,776.83

元,分别比去年同期减少:17.19%、729.38%、281.21%。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化

的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2015年新产品研发计划在有序推进当中,费用及成本控制也在原有计划中严格实施。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

10

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺 承诺

承诺来源 承诺方 承诺内容 履行情况

时间 期限

1、本人及本人控制或影响的其他企业将尽量避免和减少与三五互联及其

控股子公司之间的关联交易,对于三五互联及其控股子公司能够通过市场

与独立第三方之间发生的交易,将由三五互联及其控股子公司与独立第三

方进行。本人控制或影响的其他企业将严格避免向三五互联及其控股子公

司拆借、占用三五互联及其控股子公司资金或采取由三五互联及其控股子

公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金;2、对于本人及本人控

制或影响的其他企业与三五互联及其控股子公司之间无法避免或者有合

理原因而发生的关联交易,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价

有偿的一般原则,公平合理地进行。本人及本人控制或影响的其他企业与

三五互联及其控股子公司之间的关联交易,将依法签订协议,履行合法程

序,按照有关法律、法规、规范性文件、及三五互联公司章程等公司治理

作出

制度的有关规定履行信息披露义务,保证不通过关联交易损害上市公司及 截止至报

2014 承诺

广大中小股东的合法权益;3、本人在三五互联权力机构审议涉及本人及 告期末,

年 12 时至

资产重组 龚少晖 本人控制或影响的其他企业的关联交易事项时主动依法履行回避义务,且 上述承诺

月 25 承诺

交易须在有权机构审议通过后方可执行;4、本人保证不通过关联交易取 人严格履

日 履行

得任何不正当的利益或使三五互联及其控股子公司承担任何不正当的义 行承诺。

完毕

务。如果因违反上述承诺导致三五互联或其控股子公司损失的,三五互联

及其控股子公司的损失由本人承担。5、本人控制的其他企业均未从事网

页游戏开发、移动游戏产品开发等业务,也未从事其他与道熙科技、三五

互联及其下属公司相同或相类似的业务;6、本人持有三五互联股份期间,

本人及本人的其他关联方不得以任何形式(包括但不限于在中国境内或境

外自行或与他人合资、合作或联合经营)从事、参与或协助他人从事任何

与三五互联及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的

经营活动,也不直接或间接投资任何与三五互联及其下属公司届时正在从

事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体;7、如果因违反上述声明、

承诺导致三五互联或其控股子公司损失的,三五互联及其控股子公司的损

失由本人承担。

截至报告

2015 2016

期末,上

本公司承诺:自本公告发布之日(暨股票复牌之日)起 6 个月内不再筹划 年 08 年 02

资产重组 本公司 述承诺人

重大资产重组事项。 月 31 月 29

严格履行

日 日

承诺。

本公司承诺于 2015 年 8 月 10 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内 2015 2015 已履行完

资产重组 本公司

容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发 年 07 年 08 毕

11

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

行股份购买资产预案或报告书,披露发行股份购买资产的预案或报告书后 月 09 月 10

首个交易日恢复交易;逾期未能披露发行股份购买资产的预案或报告书, 日 日

公司将根据事项推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延

期复牌申请或延期复牌申请未获同意的,公司股票将于 2015 年 8 月 10 日

恢复交易,并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事

项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,如公司仍未能在延期复牌

期限内披露发行股份购买资产的预案或报告书,公司承诺自公司股票复牌

之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如本公司在停牌期限内终止

筹划发行股份购买资产事项的,公司将及时披露终止筹划发行股份购买资

产事项相关公告,并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事

项,公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产事项相关公告后恢

复交易。

公司拟发行股份及支付现金相结合的方式收购苏州福临网络科技有限公

2015

司 100%的股权。为避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,保证 2015

年 07 已履行完

资产重组 本公司 信息披露公平,经公司申请,公司股票自 2015 年 7 月 9 日上午 9:30 开 年8月

月 10 毕

市起停牌,公司将于复牌后 7 个工作日内召开投资者网上说明会并提前发 31 日

布召开说明会的公告。

(一) 股份锁定承诺:公司董事、监事和高级管理人员龚少晖、张美文、

沈文策、陈土保承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接

持有的发行人股份总数的 25%;且在离职后半年内,不转让其直接或间接

持有的发行人股份。根据深圳证券交易所《关于进一步规范创业板上市公

司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》,公司董事、

监事和高级管理人员龚少晖、沈文策、陈土保、承诺:若在首次公开发行

股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起

十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;若本人

在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第

十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个

月)不转让本人直接持有的本公司股份。(二)避免同业竞争承诺:为避 作出

截至报告

龚少晖、 免将来可能出现与本公司的同业竞争,本公司控股股东、实际控制人及持 2009 承诺

首次公开发 期末,上

张美文、 股 5%以上主要股东均出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺: "在本人或 年 07 时至

行或再融资 述承诺人

沈文策、 本公司持有贵司的股份超过 5%(含)期间,目前没有将来也不会以任何 月 25 承诺

时所作承诺 严格履行

陈土保 方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股 日 履行

承诺。

份及其他权益)直接或间接参与任何与贵司构成竞争的任何业务或活动, 完毕

不以任何方式从事或参与生产任何与贵司产品或服务相同、相似或可以取

代贵司产品或服务的业务活动。本人或本公司将通过派出机构和人员(包

括但不限于董事、总经理)以及控股地位促使本人或本公司直接和间接控

股的公司或企业履行上述承诺中与本人或本公司相同的义务,并承诺如从

任何第三方获得的任何商业机会与贵司经营的业务有竞争或可能有竞争,

则本人或本公司将立即通知贵司,并尽力将该商业机会让予贵司。"本公司

全体董事、高级管理人员也出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺:"作为

贵司的董事/高级管理人员期间,本人目前没有将来也不会以任何方式(包

括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他

权益)直接或间接参与任何与贵司构成竞争的任何业务或活动,不以任何

12

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

方式从事或参与生产任何与贵司产品或服务相同、相似或可以取代贵司产

品或服务的业务活动。本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、

总经理)以及控股地位促使本人直接和间接控股的公司或企业履行上述承

诺中与本人相同的义务,并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与贵

司经营的业务有竞争或可能有竞争,则本人将立即通知贵司,并尽力将该

商业机会让予贵司。(三)减少及规范资金往来承诺为避免将来可能出现

与本公司除正常业务外的资金往来,本公司控股股东、实际控制人及持股

5%以上主要股东均出具了《承诺函》。承诺: "本人或本公司及本人或本

公司所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占

用贵公司及子公司的资金,且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治

理的有关规定,避免与三五互联发生除正常业务外的一切资金往来。

(四)减少及规范关联交易承诺为尽量避免、减少与本公司的关联交易,

本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上主要股东均出具了《减少及

规范关联交易承诺函》。承诺: "本人或本公司及本人或本公司所控制的企

业将尽量避免、减少与贵公司发生关联交易。如关联交易无法避免,本人

或本公司将严格遵守中国证监会和贵公司章程的规定,按照通常的商业准

则确定交易价格及其他交易条件,并按照关联交易公允决策的程序履行批

准手续,公允进行。(五)控股股东、实际控制人关于资金占用的承诺本

人目前为贵司的控股股东,并担任贵司的董事长、总经理,为保护贵司及

其他股东的利益,本人现向贵司作如下承诺:1、本人作为公司的控股股

东、实际控制人,不通过本人与贵司的关联交易损害公司利益。如发生违

反《公司章程》相关规定给公司造成损失的情形,本人应承担相应的赔偿

责任。2、公司董事会、股东大会在审议本人与贵司的关联交易事项时,

本人应回避表决。3、如果发生贵司为本人提供担保的情形,不论数额大

小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。4、本人将依法行使

股东权利,不得滥用控股股东权利损害公司或者其他股东的利益,主动配

合公司做好信息披露工作,及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件,

并严格履行本人所作出的承诺。5、本人将严格遵守贵司《财务管理内部

控制制度》、《货币资金管理制度》等相关制度,不利用本人作为董事长、

总经理的职务越权使用贵司资金。6、本人不以任何形式违法占用贵司资

金;若发生违法占用贵司资金的情形,本人愿意向贵司支付违法占用资金

的 5 倍,作为赔偿。

2014 2015

公司最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资

募集资金使 年 08 年 08 已履行完

本公司 等高风险投资,并承诺在本次补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、

用承诺 月 13 月 13 毕

委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

日 日

作出

截至报告

2009 承诺

公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金时作出如下承诺:公 期末,上

募集资金使 年 07 时至

本公司 司承诺超募资金不会开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等 述承诺人

用承诺 月 25 承诺

高风险投资以及为他人提供财务资助等。 严格履行

日 履行

承诺。

完毕

其他承诺 龚少晖 公司拟发行股份及支付现金相结合的方式收购苏州福临网络科技有限公 2015 作出 截至报告

13

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

司 100%的股权。为避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,保证 年 07 承诺 期末,上

信息披露公平,经公司申请,公司股票自 2015 年 7 月 9 日上午 9:30 开 月 14 时至 述承诺购

市起停牌,公司实际控制人龚少晖、董事杨小亮、监事余成斌、陈土保和 日 承诺 买事项完

高级管理人员张小楚自公司复牌后两个月内,择机增持公司股份市值不低 履行 成时间尚

于 1200 万元人民币,并承诺增持人员在增持期间及在增持完成后的六个 完毕 未到达。

月内不减持。

承诺是否及

时履行

未完成履行

的具体原因

不适用

及下一步计

划(如有)

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用单位:万元

募集资金总额 41,501.33

0

说明:公司应以股东大会 本季度投入募集资金总额 10,717.24

报告期内变更用途的募集资金总额 审议通过变更募集资金

投向议案的日期作为变

更时点

累计变更用途的募集资金总额 10,024.04

已累计投入募集资金总额 41,501.33

累计变更用途的募集资金总额比例 24.15%

项目达 截止报 项目可

是否已 截至期 截至期

募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是

承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资

承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生

募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)

总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变

分变更) 额(2) =(2)/(1)

期 益 化

承诺投资项目

2013 年

1.三五互联企业邮局 3,200.1 3,200.1

否 5,904 100.00% 07 月 24 注1 注1 是 否

升级项目 2 2

2013 年

2.三五互联 CRM 管

是 4,229 510.6 510.6 100.00% 09 月 29 3.51 132.57 是 是

理软件项目

3.三五互联技术支持 2013 年

与营销中心提升项 否 4,588 986.24 986.24 100.00% 07 月 24 注1 注1 是 是

目 日

14

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

4,696.9 4,696.9

承诺投资项目小计 -- 14,721 0 -- -- 3.51 132.57 -- --

6 6

超募资金投向

1.收购北京亿中邮信 2010 年

息技术有限公司 是 2,590 2,590 2,590 100.00% 10 月 09 1,436.1 是 否

70%股权 日 62.20 3

2.收购北京中亚互联 2011 年

5,900 至 6,285.1 6,285.1

科技发展有限公司 是 100.00% 02 月 27 2,171.2 是 否

12,470 3 3

60%股权 日 102.46 5

3.投资设立厦门三五 2011 年

互联移动通讯科技 是 1,020 1,020 1,020 100.00% 08 月 19 -1,968.2 是 否

有限公司 日 -130.50 4

4.投资设立天津三五 2011 年

互联移动通讯有限 是 10,000 0 0 100.00% 11 月 24 是 否

公司 日 -14.70 -336.12

5.投资设立广州三五 2012 年

知微信息科技有限 是 255 255 255 100.00% 06 月 15 是 否

公司 日 -0.40 -197.75

6.收购北京亿中邮信 2012 年

息技术有限公司 是 2,673 2,673 2,673 100.00% 10 月 29 是 否

27%股权 日 注2 注2

2015 年

7.收购深圳道熙科技 16,851. 13.587.3 16,

否 16,851.36 100.00% 02 月 09 是 否

有限公司 100%股权 36 6 851.36

日 493.41 493.41

2013 年

永久性补充流动资

是 5,000 5,000 5,000 100.00% 04 月 18 0 0

2014 年

永久性补充流动资

是 5,000 5,000 5,000 100.00% 08 月 11 0 0

归还银行贷款(如

-- -- -- -- -- --

有)

补充流动资金(如

-- -- -- -- -- --

有)

46,419.24

36,804. 10,717.2 36,804.

超募资金投向小计 -- 至 -- -- 1,598.6 -- --

37 4 37

52,989.24 512.47 8

合计 -- 61,140.24 41,501. 10,717.2 41,501. -- -- 515.98 1731.25 -- --

15

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

至 33 4 33

67,710.24

未达到计划进度或

预计收益的情况和 无

原因(分具体项目)

1、CRM 自 2000 年开始从国外引进中国,随着企业信息化的发展,不少企业开始关注并逐渐重视客

户关系管理,中国企业开始对 CRM 产品具有了一定的认知。公司自 CRM 产品立项后,已完成了产

品各主要功能的研发,并已投入市场销售,但 SaaS 模式 CRM 在中国市场上目前仍处于市场导入期,

市场成熟度还不高,还需要较长一段时间的市场教育。2012 年 9 月 29 日,本公司第三次临时股东大

会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意终止首次公开发行股票募集资金投资

项目之 CRM 管理软件项目,该项目结余 3,718.40 万元,公司将使用其中 2,673 万元用于收购亿中邮

项目可行性发生重 27%股权,剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。

大变化的情况说明 2、在三五互联技术支持与营销中心提升项目实施过程中,本公司为适应不同区域的市场需求,对部

分营销分子公司的人员及费用的投入进行适当的调整和优化,严格控制并减少了营销中心租金及人员

成本,最终选择在全国 18 个城市设立技术支持与营销中心。因此,实际投入未达到承诺的设立 30 个

城市技术支持与营销中心的目标,承诺投入的配套办公设备、Call-center 建设及流动资金也相应减少。

2013 年 7 月 24 日,本公司第二届董事会第三十四次会议决议通过了《关于终止部分募集资金投资项

目的议案》,同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之三五互联技术支持与营销中心提升项目,

该项目结余 3,930.60 万元(包括利息收入),公司将其转入公司超募资金专用账户中。

适用

(1)2010 年 9 月 9 日,本公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于首次公开发行股票募

集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》,同意本公司使用其他与主营业务相关的

营运资金 2,590 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 70%股权。截至 2015 年 9 月 30 日止,本

公司已累计使用超募资金 2,590 万元。

(2)2011 年 1 月 14 日,本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金

中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(二)的议案》,同意本公司使用其他与主营业务相关的

营运资金中的 5,900 万元至 12,470 万元用于收购北京中亚互联科技发展有限公司 60%股权。根据本公

司与北京中亚互联科技发展有限公司 2012 年 11 月 20 日签署的《股权转让补充协议》及中亚互联 2012

年实现的净利润重新计算,收购中亚互联的价款由 5,900 万元至 12,470 万元,调整为 7,685.25 万元。

减去应收补偿款 1,400.12 万元。截至 2015 年 9 月 30 日止,本公司已累计使用超募资金 6,285.13 万元。

超募资金的金额、用

(3)2011 年 7 月 5 日,本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资

途及使用进展情况

金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(三)的议案》,同意本公司使用其他与主营业务相关

的营运资金中的 1,020 万元用于设立子公司厦门三五互联移动通讯科技有限公司。截至 2015 年 9 月

30 日止,本公司已累计使用超募资金 1,020 万元。

(4)2011 年 9 月 14 日,本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资

金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的议案》,同意本公司使用其他与主营业务相关

的营运资金中的 10,000 万元用于设立子公司天津三五互联移动通讯有限公司。2014 年 3 月 17 日 2014

年第一次临时股东大会决议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运

资金使用计划(四)的议案》,同意公司将已实际投入首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务

相关的营运资金使用计划(四)的超募资金 5,000 万元与公司自有资金 5,000 万元进行置换,并将置

换出的 5,000 万元划入公司超募资金专户。截至 2015 年 9 月 30 日,已将上述 5,000 万元全部存于超

募资金专户。

16

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

(5)2012 年 4 月 23 日,本公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集

资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(五)的议案》,同意本公司使用其他与主营业务相

关的营运资金中的 255 万元与广州市知微科技有限公司合资设立广州三五知微信息科技有限公司。截

至 2015 年 9 月 30 日止,本公司已累计使用超募资金 255 万元。

(6)2012 年 9 月 29 日,本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目

的议案》,同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM 管理软件项目”,该项目结余 3,718.40

万元,公司将使用其中 2,673 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 27%股权,剩余募集资金将

转入公司超募资金专用账户中。截至 2015 年 9 月 30 日止,本公司已累计使用资金 2,673 万元。

(7)2015 年 2 月 9 日,本公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金用于向龚

正伟等四名交易对象购买道熙科技 100%股权的部分现金对价支付的议案》。 2014 年 12 月 16 日,本

公司与龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)签署《厦门三五互联科技股份

有限公司与深圳市道熙科技有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》。本公司拟以发

行股份和支付现金相结合的方式,购买龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)

合计持有的深圳市道熙科技有限公司 100%的股权。经交易各方友好协商确定交易价格为 71,500.00 万

元,由本公司向深圳市道熙科技有限公司全体股东合计发行约 3,973.42 万股 A 股股票并支付现金

32,640.00 万元,其中,现金支付的 32,640.00 万元以配套募集资金和自筹资金支付,分别安排配套募

集资金 7,000.00 万元和自筹资金 25,640.00 万元。截止 2014 年 12 月 31 日公司拟使用前次募集资金中

尚未落实具体使用计划的超募资金(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)约

16,851.36 万元(不含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 13,981.24 万元),进行支付上

述股权收购的部分现金对价及相关费用,不足部分通过其他方式由公司自筹。公司股东大会审议通过

本次交易后 10 个工作日内,公司将以超募资金向龚正伟等四名交易对方支付现金对价的 10%,即 3,264

万元,剩余超募资金将在中国证监会核准本次交易后支付。中国证监会已于 2015 年 8 月 28 日核准本

次交易。截止 2015 年 9 月 30 日,已使用募集资金 16851.36 万元(其中扣除收到的银行存款利息扣除

银行手续费等的净额是 13,981.24 万元)。

(8)2013 年 4 月 18 日,本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永

久性补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置超募资金 5,000 万元用于永久性补充流动资金,截止

2015 年 9 月 30 日止,本公司已使用募集资金 5,000 万元。

(9)2014 年 8 月 11 日,本公司第三届十五次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充

流动资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币 5,000 万元永久性补充流动资金。截止 2015 年 9 月

30 日止,本公司已使用募集资金 5,000 万元。

不适用

募集资金投资项目

实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目

实施方式调整情况

适用

募集资金投资项目 2014 年 3 月 17 日 2014 年第一次临时股东大会决议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金中其他

先期投入及置换情 与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的议案》,同意公司将已实际投入首次公开发行股票募集

况 资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的超募资金 5,000 万元与公司自有资金 5,000

万元进行置换,并将置换出的 5,000 万元划入公司超募资金专户。截至 2015 年 9 月 30 日,已将上述

17

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

5,000 万元全部存于超募资金专户。

适用

2013 年 4 月 18 日,本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补

用闲置募集资金永 充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 5,000 万元永久性补充流动资金。其中 2013 年已使用 3500

久补充流动资金情 万,2014 年已使用 1,500 万,截至 2015 年 9 月 30 日,共已使用 5,000 万元。

况 2014 年 8 月 29 日 2014 年第三次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金

的议案》,同意公司使用超募资金 5,000 万元永久性补充流动资金。截至 2015 年 9 月 30 日,已使用超

募资金永久性补充流动资金 5,000 万元。

适用

1、2012 年 9 月 29 日,本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议

案》,同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM 管理软件项目”,该项目结余 3,718.40 万

元,公司将使用其中 2,673 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 27%股权,剩余募集资金将转

入公司超募资金专用账户中。截至 2015 年 9 月 30 日止,本公司已累计使用 2,673 万元,剩余金额已

转入超募专用账户中。

项目实施出现募集

2、2013 年 7 月 24 日,本公司第二届董事会第三十四次会议决议通过了《关于使用募集资金投资项

资金结余的金额及

目的结余资金转入超募资金专户的议案》,同意本公司使用“三五互联企业邮局升级项目”募投项目结

原因

余资金 3,035.38 万元(含利息收入)转入超募资金专用账户中。在三五互联企业邮局升级项目实施过

程中,本公司本着节约的原则,充分挖掘已有资源、利用原有设备,通过设计优化、资源整合,再购

置部分设备进行升级等方式对企业邮局进行升级。因此,公司实际投入大为减少。

3、2013 年 7 月 24 日,本公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投

资项目的议案》,同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“三五互联技术支持与营销中心提升

项目”,该项目结余 3,930.60 万元(包括利息收入),公司将其转入公司超募资金专用账户中。

尚未使用的募集资

尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

金用途及去向

募集资金使用及披

露中存在的问题或 无

其他情况

注 1: 本公司募投项目为原有产品的升级和提升项目,无法单独分割和列示收益,故无法列示“本年度实现的效益”

和“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。

注 2:收购北京亿中邮信息技术有限公司 70%实现的效益与收购北京亿中邮信息技术有限公司 27%实现的效益合并列示。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于对控股子公司进行增资的议案》,公司用自有资金与天津盛海铭

科技有限公司(以下简称“盛海铭”)对公司控股子公司天津三五通讯按照持股比例进行同比例增资共计人民币7000 万元,

即公司出资人民币3,759 万元,盛海铭出资人民币3,241万元,上述股东按照分期出资的方式进行增资。天津三五通讯原注册

资本人民币10,188.68 万元,公司持有天津三五通讯53.70%股权,盛海铭持有天津三五通讯46.30%股权,增资完成后,天津

三五通讯注册资本增至人民币17,188.68 万元,各股东持股比例维持不变,其中公司出资总额为9,230.32 万元(详情可见公

司于2015年7月7日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于对控股子公司进行增资的公告》)。上述增资事项的相关登

记手续已经于报告期内办理完成,

18

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

2、公司于 2015年7月9日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,拟发行股份及支付现金相结合的方式收购刘钧、苏州

正悦投资管理有限公司、苏州福友投资咨询合伙企业(有限合伙)、苏州雪鹏网络科技有限公司、苏州荻溪网络信息投资管

理有限公司持有的苏州福临网络科技有限公司(以下简称“福临”)100%的股权。综合考虑各项因素,并出于保护全体股东

及公司利益的角度出发,公司决定终止本次重大资产重组事项。根据公司战略考虑,公司拟先行参股福临,待福临公司发展

成熟后,公司再择机实施重大资产重组(详情可见公司于2015年8月28日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于终止

重大资产重组暨复牌的公告》)。

3、公司于2015年9月30日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于对外出资共同设立合伙企业暨参股苏州

福临网络科技有限公司的议案》,公司拟使用自筹资金人民币1000万元与深圳前海景熙资产管理有限公司、上海诺慧信息科

技有限公司共同出资设立上海福昂投资中心(有限合伙)(公司名称需经工商部门核准),公司占注册资本的10%。该新设

合伙企业通过单一股权投资参股苏州福临网络科技有限公司(以下简称“福临”),用于展开福临移动分发平台项目研发及运

营工作(详情参见公司于2015年10月9日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于对外出资共同设立合伙企业暨参股苏

州福临网络科技有限公司的公告》)。

4、中国证券监督管理委员会厦门监管局(以下简称“厦门监管局”)于2015年7月15日向本公司作出了《行政监管措施决

定书》(2015)1号,并于2015年7月16日向本公司作出了《行政监管措施决定书》(2015)2号。公司已经完成了上述行政

监管措施决定书的整改工作,并于2015年8月13日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《<厦门证监局关于对厦

门三五互联科技股份有限公司采取责令改正措施的决定>的整改报告》。

5、报告期内,2015年8月5日,公司与海西众筹(厦门)投资管理有限公司、厦门市首润贸易有限公司共同设立了海西

众筹(厦门)创业投资股份有限公司(以下简称“海西众筹”),注册资本人民币3000万元,法定代表人程全喜先生,住所为

厦门市翔安区马巷镇西坂社区西亭一里8号楼309L室,经营范围为:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的

委托进行创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业投资管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管

理顾问机构。公司出资人民币900万元持有海西众筹30%股权,海西众筹(厦门)投资管理有限公司出资人民币1200万元持

有海西众筹40%股权,厦门市首润贸易有限公司出资人民币900万元持有海西众筹30%股权。

6、报告期内,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准厦门三五互联科技股份有限公司向龚正伟等发行股份购买

资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】2013 号)公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项交易标

的深圳市道熙科技有限公司(以下简称“道熙科技”)100%股权已过户至公司名下,相关工商变更登记手续办理完毕,标的

资产过户手续办理完成,公司已持有道熙科技100%股权(详情可见公司于2015年9月8日在中国证监会指定信息披露网站发

布的《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》)。

7、公司于2015年9月7日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司接受委托贷款及相关担保事项的议案》,

公司同意与万家共赢资产管理有限公司(以下简称“万家”)、厦门银行股份有限公司(以下简称“厦门银行”)签署《委托贷

款合同》,由万家委托厦门银行将万家管理的万家共赢恒丰无锡9号专项资产管理计划项下资产人民币100,000,000元(壹亿

元整)向公司发放贷款(详情参见公司于2015年9月8日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于公司接受委托贷款及相

关担保事项的公告》)。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

19

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

√ 适用 □ 不适用

公司实际控制人龚少晖、董事杨小亮、监事余成斌、陈土保和高级管理人员张小楚自公司复牌后(2015年8月31日起算)

两个月内,择机增持公司股份市值不低于1200万元人民币,并承诺增持人员在增持期间及在增持完成后的六个月内不减持(详

情参见公司于2015年7月12日在中国证监会指定信息披露网站发布的《控股股东、董事、监事和高级管理人员增持公司股份

计划的公告》)。

20

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:厦门三五互联科技股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 280,932,940.42 326,770,429.22

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 59,586,834.02 64,803,565.28

预付款项 21,286,079.53 7,322,724.23

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 1,344,841.99 5,216,491.30

应收股利

其他应收款 8,121,973.06 4,492,882.41

买入返售金融资产

存货 11,714,538.03 1,037,678.11

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 77,922.13 135,720.63

其他流动资产 1,745,451.92 2,381,635.75

流动资产合计 384,810,581.10 412,161,126.93

非流动资产:

发放贷款及垫款

21

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 141,533.71 193,610.70

投资性房地产

固定资产 60,096,343.12 61,460,800.22

在建工程 268,383,208.20 148,752,731.88

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 53,213,941.63 56,869,523.11

开发支出 3,068,039.33 570,345.87

商誉 740,962,938.10 88,377,854.21

长期待摊费用 1,536,977.44 2,038,721.71

递延所得税资产 2,128,969.79 689,491.56

其他非流动资产

非流动资产合计 1,129,531,951.32 358,953,079.26

资产总计 1,514,342,532.42 771,114,206.19

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 67,090,447.64 69,326,813.31

预收款项 36,521,033.86 37,160,723.34

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 8,967,168.74 13,197,190.31

应交税费 2,634,419.49 5,434,552.12

22

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付利息 283,543.23 134,395.55

应付股利 1,208,164.26 1,208,164.26

其他应付款 171,374,955.43 7,598,450.82

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 288,079,732.65 134,060,289.71

非流动负债:

长期借款 274,600,000.00 76,600,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 9,038,111.22 4,298,611.17

预计负债

递延收益 8,732,144.79 8,612,161.24

递延所得税负债 750,576.31 15,981.15

其他非流动负债

非流动负债合计 293,120,832.32 89,526,753.56

负债合计 581,200,564.97 223,587,043.27

所有者权益:

股本 360,734,151.00 321,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 478,101,575.24 127,780,299.24

减:库存股

其他综合收益 300,000.00 300,000.00

专项储备

23

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

盈余公积 18,214,273.46 18,214,273.46

一般风险准备

未分配利润 20,310,406.34 29,874,183.17

归属于母公司所有者权益合计 877,660,406.04 497,168,755.87

少数股东权益 55,481,561.41 50,358,407.05

所有者权益合计 933,141,967.45 547,527,162.92

负债和所有者权益总计 1,514,342,532.42 771,114,206.19

法定代表人:龚少晖 主管会计工作负责人:杨小亮 会计机构负责人:林岚

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 184,667,885.71 263,261,937.78

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 734,556.96 870,629.55

预付款项 19,041,453.42 5,062,309.50

应收利息 1,162,412.21 5,057,319.40

应收股利 7,802,041.07

其他应收款 7,882,280.89 2,545,216.25

存货 2,881,862.67 49,440.73

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 77,922.13 135,720.63

其他流动资产 426,161.66 530,166.09

流动资产合计 216,874,535.65 285,314,781.00

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 918,602,106.13 204,654,183.12

投资性房地产

24

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产 57,780,959.54 59,201,451.41

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 13,149,098.41 22,240,725.13

开发支出 3,068,039.33 570,345.87

商誉

长期待摊费用 1,009,823.32 1,249,070.58

递延所得税资产 2,025,761.84 522,299.79

其他非流动资产

非流动资产合计 995,635,788.57 288,438,075.90

资产总计 1,212,510,324.22 573,752,856.90

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 4,154,081.13 4,171,065.27

预收款项 20,528,649.57 21,914,041.00

应付职工薪酬 6,123,026.92 9,647,108.71

应交税费 99,829.07 297,887.43

应付利息 18,055.56

应付股利

其他应付款 171,241,077.80 8,279,851.61

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 202,164,720.05 44,309,954.02

非流动负债:

长期借款 100,000,000.00

应付债券

25

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 236,111.22 398,611.17

预计负债

递延收益 555,555.48 305,555.50

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 100,791,666.70 704,166.67

负债合计 302,956,386.75 45,014,120.69

所有者权益:

股本 360,734,151.00 321,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 488,656,231.21 138,334,955.21

减:库存股

其他综合收益 300,000.00 300,000.00

专项储备

盈余公积 18,214,273.46 18,214,273.46

未分配利润 41,649,281.80 50,889,507.54

所有者权益合计 909,553,937.47 528,738,736.21

负债和所有者权益总计 1,212,510,324.22 573,752,856.90

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 56,535,387.41 65,371,094.54

其中:营业收入 56,535,387.41 65,371,094.54

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 60,526,455.25 67,692,509.84

26

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:营业成本 18,499,446.64 26,831,104.29

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 352,843.07 683,895.23

销售费用 25,478,569.56 26,296,954.30

管理费用 17,827,688.86 15,257,901.22

财务费用 -1,280,719.33 -2,072,492.51

资产减值损失 -351,373.55 695,147.31

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

179,353.41 -640,425.77

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -3,811,714.43 -2,961,841.07

加:营业外收入 448,869.00 486,790.55

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 9,037.54 10,734.78

其中:非流动资产处置损失 6,261.81 10,077.87

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -3,371,882.97 -2,485,785.30

减:所得税费用 -667,632.76 295,889.72

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,704,250.21 -2,781,675.02

归属于母公司所有者的净利润 -261,334.89 -1,475,067.09

少数股东损益 -2,442,915.32 -1,306,607.93

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

27

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 -2,704,250.21 -2,781,675.02

归属于母公司所有者的综合收益

-261,334.89 -1,475,067.09

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -2,442,915.32 -1,306,607.93

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0008 -0.0046

(二)稀释每股收益 -0.0008 -0.0046

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:龚少晖 主管会计工作负责人:杨小亮 会计机构负责人:林岚

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 34,239,383.70 40,486,958.02

减:营业成本 10,035,499.87 11,499,457.26

营业税金及附加 204,993.67 592,198.86

28

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售费用 19,268,649.10 20,988,091.94

管理费用 12,092,656.37 7,256,734.92

财务费用 -1,136,590.74 -1,917,382.03

资产减值损失 -9,080.79 -1,271.65

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-8,466.29 -640,425.77

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -6,225,210.07 1,428,702.95

加:营业外收入 166,649.45 124,990.83

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 8,835.94 8,186.17

其中:非流动资产处置损失 6,261.81 7,529.26

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

-6,067,396.56 1,545,507.61

列)

减:所得税费用 -1,171,252.23 252,834.02

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -4,896,144.33 1,292,673.59

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

29

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -4,896,144.33 1,292,673.59

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 164,314,017.48 198,425,447.22

其中:营业收入 164,314,017.48 198,425,447.22

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 176,479,015.59 198,720,382.63

其中:营业成本 55,301,367.89 80,912,931.01

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,074,226.41 2,874,362.61

销售费用 75,480,942.95 75,728,677.94

管理费用 48,334,954.43 45,057,758.66

财务费用 -4,812,749.38 -5,745,164.08

资产减值损失 1,100,273.29 -108,183.51

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-14,257.29 -984,071.00

列)

其中:对联营企业和合营企业

30

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -12,179,255.40 -1,279,006.41

加:营业外收入 2,476,756.64 2,906,991.63

其中:非流动资产处置利得 143.95 26,287.49

减:营业外支出 61,527.93 76,609.91

其中:非流动资产处置损失 35,629.26 74,073.61

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -9,764,026.69 1,551,375.31

减:所得税费用 -956,404.22 2,144,103.49

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -8,807,622.47 -592,728.18

归属于母公司所有者的净利润 -4,748,776.83 2,620,623.72

少数股东损益 -4,058,845.64 -3,213,351.90

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

31

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、综合收益总额 -8,807,622.47 -592,728.18

归属于母公司所有者的综合收益

-4,748,776.83 2,620,623.72

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -4,058,845.64 -3,213,351.90

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0148 0.0082

(二)稀释每股收益 -0.0148 0.0082

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 107,167,913.85 124,083,346.38

减:营业成本 29,908,808.85 33,265,986.75

营业税金及附加 672,124.34 2,270,040.85

销售费用 58,790,166.47 60,664,885.88

管理费用 31,349,518.03 21,850,745.73

财务费用 -4,334,547.35 -5,466,982.95

资产减值损失 -19,967.14 -762,848.29

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

2,247,923.01 6,798,795.94

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -6,950,266.34 19,060,314.35

加:营业外收入 1,020,444.11 1,208,928.84

其中:非流动资产处置利得 143.95 287.49

减:营业外支出 55,973.86 66,168.60

其中:非流动资产处置损失 30,382.91 63,632.30

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

-5,985,796.09 20,203,074.59

列)

减:所得税费用 -1,560,570.35 1,457,669.66

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -4,425,225.74 18,745,404.93

五、其他综合收益的税后净额

32

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -4,425,225.74 18,745,404.93

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 182,860,004.64 213,411,436.50

客户存款和同业存放款项净增加

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

33

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 1,319,207.27 1,647,990.61

收到其他与经营活动有关的现金 4,297,508.48 8,591,240.28

经营活动现金流入小计 188,476,720.39 223,650,667.39

购买商品、接受劳务支付的现金 69,206,671.63 81,377,592.11

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

85,909,559.66 87,492,631.77

支付的各项税费 10,667,852.73 13,828,426.78

支付其他与经营活动有关的现金 38,033,308.30 38,056,991.32

经营活动现金流出小计 203,817,392.32 220,755,641.98

经营活动产生的现金流量净额 -15,340,671.93 2,895,025.41

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 349,418,060.73 81,123,171.39

取得投资收益收到的现金 9,371,830.93 7,671,018.21

处置固定资产、无形资产和其他

20,645.00 70,125.99

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 5,402,000.00

投资活动现金流入小计 364,212,536.66 88,864,315.59

购建固定资产、无形资产和其他

120,127,274.69 118,523,877.59

长期资产支付的现金

投资支付的现金 135,124,628.22 235,247,842.61

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付 162,957,865.82

34

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 418,209,768.73 353,771,720.20

投资活动产生的现金流量净额 -53,997,232.07 -264,907,404.61

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 9,182,000.00 51,631,500.00

其中:子公司吸收少数股东投资

9,182,000.00 51,631,500.00

收到的现金

取得借款收到的现金 207,260,000.00 59,600,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 216,442,000.00 111,231,500.00

偿还债务支付的现金 5,060,000.00 2,881,500.00

分配股利、利润或偿付利息支付

13,273,322.20 16,299,632.76

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 18,333,322.20 19,181,132.76

筹资活动产生的现金流量净额 198,108,677.80 92,050,367.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的

15,454.12 505.68

影响

五、现金及现金等价物净增加额 128,786,227.92 -169,961,506.28

加:期初现金及现金等价物余额 79,999,320.26 231,818,941.13

六、期末现金及现金等价物余额 208,785,548.18 61,857,434.85

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 110,680,336.45 123,938,031.42

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 10,650,910.21 26,460,730.08

经营活动现金流入小计 121,331,246.66 150,398,761.50

购买商品、接受劳务支付的现金 39,146,452.61 34,125,904.22

35

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的现

67,834,478.25 66,737,202.59

支付的各项税费 4,986,610.95 5,470,104.52

支付其他与经营活动有关的现金 25,410,525.51 29,223,088.52

经营活动现金流出小计 137,378,067.32 135,556,299.85

经营活动产生的现金流量净额 -16,046,820.66 14,842,461.65

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 275,398,392.83 86,123,171.39

取得投资收益收到的现金 18,968,469.18 15,038,267.24

处置固定资产、无形资产和其他

20,645.00 43,225.99

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 500,000.00

投资活动现金流入小计 294,887,507.01 101,204,664.62

购建固定资产、无形资产和其他

6,692,915.50 8,910,408.01

长期资产支付的现金

投资支付的现金 98,124,628.22 243,057,342.61

取得子公司及其他营业单位支付

168,513,600.00

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 273,331,143.72 251,967,750.62

投资活动产生的现金流量净额 21,556,363.29 -150,763,086.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 100,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 100,000,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

4,815,000.00 16,050,000.00

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 4,815,000.00 16,050,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 95,185,000.00 -16,050,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的 15,454.12 505.68

36

厦门三五互联科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

影响

五、现金及现金等价物净增加额 100,709,996.75 -151,970,118.67

加:期初现金及现金等价物余额 22,200,496.72 167,319,475.92

六、期末现金及现金等价物余额 122,910,493.47 15,349,357.25

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

37

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