北京君正:2015年第三季度报告全文

来源:深交所 2015-10-23 10:22:19
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北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

北京君正集成电路股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-052

2015 年 10 月

1

北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘强、主管会计工作负责人张燕祥及会计机构负责人(会计主管人员)叶飞声明:保证季度

报告中财务报告的真实、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 1,115,853,678.24 1,073,181,303.30 3.98%

归属于上市公司普通股股东的股

1,096,141,923.46 1,057,420,639.06 3.66%

东权益(元)

归属于上市公司普通股股东的每

6.5874 6.3547 3.66%

股净资产(元/股)

本报告期比上年同期 年初至报告期末比

本报告期 年初至报告期末

增减 上年同期增减

营业总收入(元) 17,746,593.77 -4.63% 48,646,029.83 6.60%

归属于上市公司普通股股东的净

38,292,600.61 5,949.88% 38,720,733.82 3,096.21%

利润(元)

经营活动产生的现金流量净额

-- -- 38,742,541.52 5,691.35%

(元)

每股经营活动产生的现金流量净

-- -- 0.2328 5,691.35%

额(元/股)

基本每股收益(元/股) 0.2301 5,955.26% 0.2327 3,289.53%

稀释每股收益(元/股) 0.2301 5,955.26% 0.2327 3,289.53%

加权平均净资产收益率 3.56% 3.50% 3.60% 3.72%

扣除非经常性损益后的加权平均

-0.06% 0.02% -0.32% 0.19%

净资产收益率

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准

43,196,042.42

定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 7,437,719.64

融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

3

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,040,043.44

减:所得税影响额 7,462,439.99

合计 42,131,278.63 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、产品开发风险

集成电路行业技术更新快、市场竞争激烈,需要公司不断推出新产品,同时集成电路生产工艺不断发展,新工艺产品需

要的资金投入不断提高,产品研发难度也不断增大,如公司开发的产品不能很好地吻合市场需求,则可能会对公司的市场销

售带来不利影响,使经营风险随之加大。公司将加强市场调研,加强产品立项评估管理,慎重进行产品开发的决策;产品研

发上加强研发管理,优化产品开发流程,努力保障产品研发的成功率,同时加强自主核心技术的研发,控制新产品开发过程

中的资金投入。

2、软件生态问题持续影响公司业绩的风险

近几年来,软件生态问题严重阻碍了公司的市场销售,对公司业绩影响很大。为尽快突破市场推广的瓶颈,公司不断寻

找和开拓新市场,其中重点布局了智能可穿戴设备市场,并积极在物联网、WIFI音箱及安防监控等其他领域进行推广。根

据目前的市场情况,新市场中未发现软件生态问题,但不排除未来个别市场中可能会出现软件兼容性影响。公司将密切关注

新市场的软件生态,及时应对市场变化,降低软件生态问题对公司后续经营造成影响的风险。

3、市场依赖风险

公司现有业务主要分布在教育电子市场和消费电子市场,公司经营业绩对单一市场存在一定的依赖性,如现有市场发生

变化,可能会对公司经营业绩产生较大影响。报告期内,公司积极拓展智能可穿戴设备市场,同时借助开发平台的推广,努

力开拓物联网、WIFI音箱、安防监控等其他应用领域,以降低单一市场对公司经营业绩的影响。

4、募投项目实施的风险

公司募集资金投资项目是根据市场发展的需要,围绕公司的主营业务展开的,符合国家产业政策,并将进一步提高公司

的研发实力和产品竞争力,有助于公司进一步拓宽发展空间。但由于在芯片的研发和市场推广过程中,面临着技术替代、政

策环境变化、用户需求及市场供求关系改变、产业格局变化等不确定因素。如市场发生重大变化,或公司推出的新产品无法

满足市场需求,将可能影响募投项目的效益实现。公司将加强对募投项目的管理和监督,根据市场变化情况及时调整公司募

投项目,从技术、市场和管理等各个环节保障募投项目的顺利实施。

5、毛利率下降的风险

近几年来,电子行业竞争不断加剧,导致电子产品生命周期缩短,产品价格不断下滑,芯片产品的价格也呈下降趋势,

产品销售价格的下降将可能导致产品毛利率下降。公司将加强成本费用的管理,加大市场推广力度,努力提高产品销量,以

保持良好的盈利水平,同时不断开发新产品,开拓新的应用领域,提高公司产品整体的毛利率水平。

6、技术人员人力成本增加的风险

公司研发投入中技术人员的薪酬和福利费支出所占比重较大。近几年IC设计领域高技术人才的薪酬水平不断提高,公司

技术人力成本可能会进一步增加,从而导致研发支出不断增长。公司将进一步完善薪酬福利制度,对员工进行多种方式的激

励,在寻求发展的同时合理控制费用的支出。

4

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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数 14,405

前 10 名股东持股情况

持有有限售条 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

刘强 境内自然人 21.17% 35,232,677 26,424,507

李杰 境内自然人 13.56% 22,560,000 16,920,000 质押 8,600,000

冼永辉 境内自然人 5.46% 9,092,020 6,990,030 质押 820,000

张紧 境内自然人 5.45% 9,066,740 6,876,480

晏晓京 境内自然人 1.75% 2,907,100 2,231,325 质押 740,000

中央汇金投资有限责

国有法人 1.73% 2,884,700 0

任公司

许志鹏 境内自然人 1.62% 2,702,000 2,064,000

刘飞 境内自然人 1.56% 2,595,900 2,081,925

姜君 境内自然人 1.56% 2,595,000 2,151,000

交通银行股份有限公

司-诺安研究精选股 境内非国有法人 0.91% 1,509,700 0

票型证券投资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

刘强 8,808,170 人民币普通股 8,808,170

李杰 5,640,000 人民币普通股 5,640,000

中央汇金投资有限责任公司 2,884,700 人民币普通股 2,884,700

张紧 2,190,260 人民币普通股 2,190,260

冼永辉 2,101,990 人民币普通股 2,101,990

交通银行股份有限公司-诺安研究精

1,509,700 人民币普通股 1,509,700

选股票型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-华宝兴

1,486,045 人民币普通股 1,486,045

业服务优选混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-诺安低

912,360 人民币普通股 912,360

碳经济股票型证券投资基金

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信

861,000 人民币普通股 861,000

中证金融资产管理计划

5

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南方基金-农业银行-南方中证金融

861,000 人民币普通股 861,000

资产管理计划

公司股东刘强先生和李杰先生为一致行动人;刘强先生和刘飞先生为兄弟关系;除

上述股东关联关系或一致行动的说明 此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息

披露管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如

无。

有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

本期解除 本期增加 期末限售股

股东名称 期初限售股数 限售原因 拟解除限售日期

限售股数 限售股数 数

刘强 26,424,507 0 0 26,424,507 高管锁定 2014-5-31 首次解除限售,以后每年按

照所持股份总数的 25%解除限售。

李杰 16,920,000 0 0 16,920,000 高管锁定 同上

冼永辉 6,958,080 0 31,950 6,990,030 高管锁定 2012-5-31 首次解除限售,以后每年按

照所持股份总数的 25%解除限售。

张紧 6,876,480 0 0 6,876,480 高管锁定 同上

姜君 2,151,000 0 0 2,151,000 首发承诺 同上

许志鹏 2,064,000 0 0 2,064,000 高管锁定 同上

刘飞 2,040,000 0 41,925 2,081,925 高管锁定 2014-5-31 首次解除限售,以后每年按

照所持股份总数的 25%解除限售。

晏晓京 2,196,000 0 35,325 2,231,325 高管锁定 2012-5-31 首次解除限售,以后每年按

照所持股份总数的 25%解除限售。

赵明漪 789,751 0 0 789,751 首发承诺 同上

鹿良礼 906,443 0 0 906,443 首发承诺 同上

张敏 936,000 0 0 936,000 高管锁定 同上

张燕祥 784,499 0 0 784,499 高管锁定 同上

合计 69,046,760 0 109,200 69,155,960 -- --

6

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动说明

(1)货币资金期末余额为26,750.80万元,较上年期末下降68%,主要原因是由于报告期内用于购买理财产品支出增加

所致。

(2)应收账款期末余额为841.74万元,较上年期末增长112.83%,主要原因是账期内的应收账款未收回所致。

(3)预付款项期末余额629.70万元,较上年期末增长106.77%,主要原因是预付合肥君正研发基地前期费用所致。

(4)其他流动资产期末余额56,400万元,较上年期末增长100%,主要原因是购买理财产品支出增加所致。

(5)应收利息期末余额177.61万元,较上年期末下降83.31%,主要原因是定期存款利息已收回所致。

(6)可供出售金融资产期末余额为10,165.98万元,较上年期末增长70.86%,主要原因是投资方面的支出增加所致。

(7)应付账款期末余额247.53万元,较上年期末下降54.16%,主要原因是应付生产加工费用已结算所致。

(8)应付职工薪酬期末余额为59.69万元,较上年期末下降84.03%,主要原因是年初未发放奖金已发放所致。

(9)应交税费期末余额101.46万元,较上年期末增长189.30%,主要原因是预提所得税所致。

(10)其他应付款期末余额346.97万元,较上年期末增长96.27%,主要原因是收到的房租押金增加所致。

(11)递延收益期末余额920.84万元,较上年期末增长193.17%,主要原因是收到政府补助所致。

(12)股本期末余额16,640万元,较上年期末增长60%,主要原因是资本公积转增所致。

2、利润表及现金流量表项目变动说明

(1)2015年1-9月营业外收入发生额为4,509.96万元,较上年同期增长648.38%,主要原因是政府补助增加所致。

(2)2015年1-9月营业外支出发生额为111.21万元,较上年同期增长354%,主要原因是存货核销所致。

(3)2015年1-9月所得税费用发生额为205.83万元,较去年同期增长211.34%,主要原因是报告期利润增长所致。

(4)2015年1-9月收到的税费返还发生额为188.91万元,较去年同期下降48.48%,主要原因是报告期内收到的增值税退

税减少所致。

(5)2015年1-9月收到其他与经营活动有关的现金发生额为7,428.43万元,较去年同期增长461.72%,主要原因是收到的

政府补助增加所致。

(6)2015年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金发生额为3,509.55万元,较去年同期增长30.72%,主要原因是用于产

品生产方面的支出增加所致。

(7)2015年1-9月支付的各项税费发生额为300.51万元,较去年同期下降34.70%,主要原因是本报告期内支付的增值税

及企业所得税方面的支出减少所致。

(8)2015年1-9月收回投资收到的现金发生额为42,134.02万元,较去年同期增长1304.47%,主要原因是购买银行理财产

品到期收回所致。

(9)2015年1-9月取得投资收益收到的现金发生额为745.35万元,较去年同期增长3421.70%,主要原因是收到的投资分

红增加以及购买银行理财产品取得的理财收益增加所致。

(10)2015年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金发生额为850.75万元,较去年同期增长51.10%,

主要原因是用于研发基地建设支出增加所致。

(11)2015年1-9月投资支付的现金发生额为102,750万元,较去年同期增长1367.86%,主要原因是用于购买银行理财方

面的支出增加所致。

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二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司在智能穿戴、物联网、智能家居等领域持续拓展,但由于市场尚未出现快速增长,新市场对公司业绩尚

未产生重大影响。公司在教育电子市场的销售收入出现下滑,但消费电子领域的销售收入及房租收入有所增长,使公司总体

营业收入基本持平。公司收到北京柘益投资中心(有限合伙)分红款,投资收益同比增长。此外,公司收到核高基重大专项

等政府补助资金,使公司业绩同比出现较大增长。

本报告期内,公司实现营业总收入1,774.66万元,同比减少4.63%;实现净利润3,837.06万元,同比增长6,053.92%,其中

归属于母公司股东的净利润3,829.26万元,同比增长5,949.88%。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

芯片研发方面,报告期内公司继续推进第二代CPU核Xburst2和VPU技术等核心技术的研发;根据新兴市场的发展需求,

公司展开了新产品的规划、研发和投片工作,并将尽快进行新产品的量产。公司在自主知识产权核心技术方面的研发工作将

会不断提高公司的核心竞争力。

方案研发方面,公司不断优化智能手表方案,并针对该市场推出了Venus开发平台,该开发平台适合智能手表APP开发

者、系统服务提供商开发相关的应用和服务,以建设更完整的智能手表生态圈;公司采用新的芯片产品进行了智能音箱方案

的研发;同时,公司继续优化智能眼镜方案并积极进行市场推广,智能眼镜作为一种新型的可穿戴设备产品,将可能为人们

带来全新的通信感受。此外,公司进行了牛顿和哈雷开发平台升级版本的研发,并计划于四季度推出牛顿2和哈雷2开发平台。

公司在可穿戴设备等市场的持续研发和拓展,有望为公司带来新的发展机遇。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化

的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

根据2015年工作计划,公司深入展开各项工作。报告期内,公司在注重研发的前提下,不断加大市场拓展和宣传推广力

度,根据市场发展情况进行产品研发规划、潜力市场挖掘和重点客户支持,并展开相应的方案研发。同时,针对智能可穿戴

设备等市场,公司继续优化和完善相应的turnkey方案,不断寻找更多的潜在客户。

管理方面,随着公司业务的发展和子公司数量的增加,公司不断加强管理人员的学习和培训,不断完善内部控制制度,

加强对子公司的监督和管理,促进各子公司的规范运作,提高公司的整体治理水平。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

8

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(1)行业变化风险

电子行业的市场需求变化较快,产业格局和市场热点也不断发生着变化,给业内企业的发展带来不确定性。公司将不断

加强市场把握能力,加强对市场变化的敏感度和判断力,提高公司的快速反应能力,及时把握行业变化,规避市场风险,抓

住市场机遇。

(2)技术更新风险

集成电路行业技术发展迅速,各类技术的更新换代很快,如不能跟上市场主流的需求和技术的发展趋势,将有可能导致

研发水平和产品技术指标的落后。公司将加强对新技术的跟踪与学习,加强技术创新,增强公司的研发实力。

(3)新市场拓展风险

报告期内,物联网、可穿戴设备等市场持续受到关注,更多品牌厂商包括苹果公司也推出了智能手表产品。公司及时展

开了该市场的拓展工作,并陆续推出牛顿平台和哈雷平台等开发平台,以适应和方便客户进行产品的开发。尽管物联网、可

穿戴设备被市场广泛看好,但目前尚未有大规模销售,未来能否成为电子市场新的增长点、市场能否尽快进入快速发展阶段,

以及公司产品未来在相应市场的销售情况,仍然存在一定的不确定性。公司将积极进行市场拓展,充分发挥在该市场的先发

优势,以及公司产品的低功耗特点在该市场的优势,充分把握新兴市场的发展机遇。

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第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺

收购报告书或

权益变动报告

书中所作承诺

资产重组时所

作承诺

一、避免同业竞争的承诺:

1、其本人(包括其控制的全资、控股企业或其他关联企业,

下同)未经营与公司现从事的集成电路的设计、开发及产业

化业务相同或类似的业务,与公司不构成同业竞争。而且在

公司依法存续期间,承诺不经营前述业务,以避免与公司构

成同业竞争。

一、避免同

2、若因承诺人或公司的业务发展,而导致其经营的业务与公

业竞争的承

司的业务发生重合而可能构成竞争,其同意由公司在同等条

诺:此承诺

件下优先收购该等业务所涉资产或股权,和/或通过合法途径

期限为长期

促使其所控制的全资、控股企业或其他关联企业向公司转让

有效;

该等资产或控股权,和/或通过其他公平、合理的途径对其经

二、股份锁

营的业务进行调整以避免与公司的业务构成同业竞争。

定承诺:承

3、如因其未履行本承诺而给公司造成损失的,其对因此给公 报告期内,

首次公开发行 诺期限为直

刘强、李 司造成的损失予以赔偿。 2010 年 03 刘强、李杰

或再融资时所 至所持股份

杰 二、股份锁定承诺:在其所承诺的限售期满后,每年转让的 月 22 日 均遵守了所

作承诺 全部解锁;

股份不得超过其所持公司股份总数的 25%;所持公司股份不 做的承诺。

三、对君正

超过 1,000 股的,可一次全部转让,不受前述转让比例的限制。

时代补缴住

在其本人及其关联方担任公司董事、监事、高级管理人员期

房公积金风

间每年转让的股份不超过其直接和间接持有的公司股份总数

险的承诺:

的 25%;离职后半年内,不转让其直接和间接持有的公司股

此承诺期限

份;离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售

为长期有

公司股份数量占其直接和间接持有的公司股份总数的比例不

效。

超过 50%。

三、对君正时代补缴住房公积金风险的承诺:君正时代未为

非深圳户籍员工缴交住房公积金。为此,公司实际控制人刘

强、李杰承诺:如主管部门要求君正时代为上述员工补缴住

房公积金或因该事项致使君正时代遭受任何经济损失,刘强、

李杰将承担有关的费用,并及时、足额将有关费用支付给君

10

北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

正时代。

股份锁定承诺:在其所承诺限售期满后,每年转让的股份不

得超过其所持公司股份总数的 25%;所持公司股份不超过

1,000 股的,可一次全部转让,不受前述转让比例的限制。在 报告期内,

此承诺期限

其本人及其关联方担任公司董事、监事、高级管理人员期间 张紧、冼永

张紧、冼 2010 年 03 为直至所持

每年转让的股份不超过其直接和间接持有的公司股份总数的 辉均遵守了

永辉 月 22 日 股份全部解

25%;离职后半年内,不转让其直接和间接持有的公司股份; 所做的承

锁。

离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司 诺。

股份数量占其直接和间接持有的公司股份总数的比例不超过

50%。

其他对公司中

小股东所作承

承诺是否及时

履行

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额 82,566.1

本季度投入募集资金总额 473.86

报告期内变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 15,653.14

已累计投入募集资金总额 32,336.53

累计变更用途的募集资金总额比例 18.96%

项目

是否

项目达 可行

已变 截至期末 是否

募集资金 截至期末累 到预定 本报告期 截止报告期 性是

承诺投资项目和 更项 调整后投 本报告期投 投资进度 达到

承诺投资 计投入金额 可使用 实现的效 末累计实现 否发

超募资金投向 目(含 资总额(1) 入金额 (3)= 预计

总额 (2) 状态日 益 的效益 生重

部分 (2)/(1) 效益

期 大变

变更)

承诺投资项目

便携式教育电

子产品用嵌入 不适

是 8,165 2,138.74 0 2,138.74 不适用 0 0 适 是

式处理器芯片 用

技术改造项目

便携式消费电

子产品用多媒

是 8,721 324.3 0 324.3 不适用 终止 0 0 适 是

体处理器芯片

技术改造项目

11

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移动互联网终 2013

端应用处理器 年 05

否 12,387 12,387 0 11,402.82 92.05% 0 -4,605.02 否 否

芯片研发及产 月 31

业化项目 日

2014

研发中心建设 年 12

是 3,388 3,142 0 1,810.31 57.62% 0 0 适 否

项目 月 31

物联网及智能 2017

可穿戴设备核 年 04

0 13,991 473.86 2,660.36 19.01% -366.80 -1,865.59 适 否

心技术及产品 月 24

研发项目 日

承诺投资项目

-- 32,661 31,983.04 473.86 18,336.53 -- -- -366.80 -6,470.61 -- --

小计

超募资金投向

2014

投资成立合肥 不

100.00 年 02

君正科技有限 否 14,000 14,000 0 14,000 -216.8 -726.56 适 否

% 月 14

公司 用

超募资金投向

-- 14,000 14,000 14,000 -- -- -216.8 -726.56 -- --

小计

合计 -- 46,661 45,983.04 473.86 32,336.53 -- -- -583.6 -7,197.17 -- --

未达到计划进度

截至 2013 年 5 月 31 日,“移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目”完结。由于移动互联网终端产

或预计收益的情

品市场的销售受软件生态等因素影响,市场拓展一直严重受阻,致使该项目未能达到预计收益,项目累计亏

况和原因(分具体

损 4,605.02 万元。

项目)

1、鉴于国内 PMP 市场受移动互联网终端产品的冲击持续衰退,消费电子市场已经发生了较大变化,继续“便

携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目”的研发已无法达到理想的投资回报,实施该项目存在

较大风险,经公司 2012 年 10 月 18 日召开的第一届董事会第十九次会议和 2012 年 11 月 16 日召开的 2012

年第二次临时股东大会审议通过,决定终止该投资项目。

2、2013 年以来,教育电子市场中高端学习机产品逐渐被学生平板所替代,在芯片产品的性能需求上,学生

项目可行性发生

平板和普通消费类的平板电脑趋于一致。鉴于国内平板电脑市场竞争越来越激烈,芯片提供商需要不断跟进

重大变化的情况

新的生产工艺,从而导致越来越高的研发和生产成本,而教育电子作为一个行业类市场,高端产品的市场容

说明

量有限,如果公司仅为满足教育电子的高端需求而进行新工艺产品的开发,将会带来成本无法收回的风险。

为避免在市场变化时出现募集资金投资无法收回的风险,并综合考虑电子市场的发展趋势,经公司 2014 年 3

月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议和 2014 年 4 月 24 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过,公司

将“便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目”变更为“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产

品研发项目”。

超募资金的金额、适用

用途及使用进展 1、2011 年 5 月,公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 82,566.10 万元,募投项目承诺投资额

情况 32,661.00 万元,超募资金金额为 49,905.10 万元。2012 年 4 月 5 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过

12

北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

了《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施金额及延期实施的议案》,对募集资金投资项目“研发中心建

设项目”的实施地点和实施金额进行了变更,变更投资额后结余的 246.00 万元转入超募资金管理。

2、为充分利用地方优势,降低公司整体运营成本,利用地方丰富的人力资源及相对较低的人工成本优势,

更好地进行产业布局和企业发展的整体规划,经公司 2013 年 12 月 17 日召开的第二届董事会第十次会议和

2014 年 1 月 3 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过,公司决定使用超募资金 14,000.00 万元在合

肥高新技术产业开发区投资成立全资子公司。2014 年 2 月,公司完成了全资子公司合肥君正科技有限公司的

设立工作。

3、截至 2015 年 9 月 30 日,公司超募资金余额为 36,151.10 万元,其中部分存放于募集资金专户,部分用于

购买银行保本型理财产品。

适用

以前年度发生

募集资金投资项

目实施地点变更 公司于 2012 年 4 月 5 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地

情况 点和实施金额及延期实施的议案》,对募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点进行了变更,原实施

地点为北京市海淀区中关村软件园区内 1,760 平方米租赁区内,变更后的实施地点位于中关村软件园二期(西

扩)起步区 J-2 地块。

募集资金投资项 不适用

目实施方式调整

情况

适用

募集资金投资项 2011 年 9 月 15 日,经公司第一届董事会第十一次会议审议通过,根据北京兴华会计师事务所有限责任公司

目先期投入及置 出具的“(2011)京会兴核字第 1-041 号”《关于北京君正集成电路股份有限公司以自筹资金预先投入募投项

换情况 目的鉴证报告》,公司以募集资金 1,843.24 万元置换预先已投入募集资金投资项目“移动互联网终端应用处理

器芯片研发及产业化项目”的自筹资金。

用闲置募集资金 不适用

暂时补充流动资

金情况

适用

1、根据招股说明书中披露的项目完成时间及项目总投资额,“移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化

项目” 达到预定可使用状态的日期为 2013 年 5 月 31 日,募集资金承诺投资总额为 12,387.00 万元。截至 2013

年 5 月 31 日,该投资项目已经完结,实际投资总额为 11,402.82 万元,结余募集资金 984.18 万元。结余的主

要原因为,公司从项目的实际情况出发,本着节约、合理及有效的原则使用募集资金,并且公司结合自身的

项目实施出现募

技术优势和经验,充分利用现有的设备资源,减少了新设备的购置,节省了设备购置费用,致使募集资金出

集资金结余的金

现结余。

额及原因

2、根据招股说明书及公司董事会决议,“研发中心建设项目”预计完成时间为 2014 年 12 月 31 日,募集资金

承诺投资总额为 3,142.00 万元。截至 2014 年 12 月 31 日,该投资项目已经完结,实际投资金额为 1,810.31

万元,结余募集资金 1,331.69 万元。结余的主要原因为,公司本着节约、合理及有效的原则使用募集资金,

严格控制各项支出,并对各项资源进行合理调度和优化配置,充分考虑资源的共通性,节省了项目费用,致

使募集资金出现结余。

尚未使用的募集

截至报告期末,公司尚未使用的募集资金部分存放于募集资金专户,部分用于购买银行保本型理财产品。

资金用途及去向

13

北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

募集资金使用及

披露中存在的问 无

题或其他情况

三、其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用

14

北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京君正集成电路股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 267,507,986.53 835,965,400.44

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 8,417,443.95 3,954,983.98

预付款项 6,297,007.14 3,045,383.13

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 1,776,144.37 10,644,819.15

应收股利

其他应收款 879,435.73 734,956.32

买入返售金融资产

存货 58,796,000.78 51,922,454.73

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 375,605.49 1,502,421.69

其他流动资产 564,000,000.00

流动资产合计 908,049,623.99 907,770,419.44

非流动资产:

发放贷款及垫款

15

北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

可供出售金融资产 101,659,777.78 59,500,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 70,936,858.10 70,650,286.27

在建工程 365,027.55

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 30,672,084.95 31,638,823.10

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 4,170,305.87 3,621,774.49

其他非流动资产

非流动资产合计 207,804,054.25 165,410,883.86

资产总计 1,115,853,678.24 1,073,181,303.30

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 2,475,250.12 5,399,267.39

预收款项 1,870,637.54 2,105,135.58

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 596,893.12 3,736,749.66

应交税费 1,014,575.27 -1,136,094.19

16

北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付利息

应付股利

其他应付款 3,469,657.48 1,767,766.36

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 9,427,013.53 11,872,824.80

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 9,208,370.00 3,140,930.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 9,208,370.00 3,140,930.00

负债合计 18,635,383.53 15,013,754.80

所有者权益:

股本 166,400,000.00 104,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 733,417,178.85 795,817,178.85

减:库存股

其他综合收益 -893,806.30 -894,356.88

专项储备

17

北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

盈余公积 26,231,189.77 26,231,189.77

一般风险准备

未分配利润 170,987,361.14 132,266,627.32

归属于母公司所有者权益合计 1,096,141,923.46 1,057,420,639.06

少数股东权益 1,076,371.25 746,909.44

所有者权益合计 1,097,218,294.71 1,058,167,548.50

负债和所有者权益总计 1,115,853,678.24 1,073,181,303.30

法定代表人:刘强 主管会计工作负责人:张燕祥 会计机构负责人:叶飞

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 136,115,738.79 701,212,816.62

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 4,484,618.32 1,379,242.73

预付款项 4,382,772.66 2,558,458.59

应收利息 905,938.89 7,529,595.07

应收股利

其他应收款 5,223,748.82 12,118,112.52

存货 54,987,867.97 50,791,054.39

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 375,605.49 1,502,421.69

其他流动资产 564,000,000.00

流动资产合计 770,476,290.94 777,091,701.61

非流动资产:

可供出售金融资产 101,659,777.78 59,500,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 158,700,871.41 158,700,871.41

投资性房地产

18

北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产 69,801,925.71 69,575,730.37

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 30,672,084.95 31,638,823.10

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 6,709,085.87 5,109,798.49

其他非流动资产

非流动资产合计 367,543,745.72 324,525,223.37

资产总计 1,138,020,036.66 1,101,616,924.98

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 2,168,172.20 5,331,668.96

预收款项 1,497,147.54 1,905,135.58

应付职工薪酬 536,322.12 2,596,936.16

应交税费 914,232.79 -1,206,770.20

应付利息

应付股利

其他应付款 18,385,642.83 18,631,611.12

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 23,501,517.48 27,258,581.62

非流动负债:

长期借款

应付债券

19

北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 9,208,370.00 3,140,930.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 9,208,370.00 3,140,930.00

负债合计 32,709,887.48 30,399,511.62

所有者权益:

股本 166,400,000.00 104,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 739,107,772.86 801,507,772.86

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 26,231,189.77 26,231,189.77

未分配利润 173,571,186.55 139,478,450.73

所有者权益合计 1,105,310,149.18 1,071,217,413.36

负债和所有者权益总计 1,138,020,036.66 1,101,616,924.98

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 17,746,593.77 18,608,491.32

其中:营业收入 17,746,593.77 18,608,491.32

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 24,115,086.09 20,309,593.00

20

北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:营业成本 8,076,890.57 7,754,326.26

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 173,952.96 204,386.03

销售费用 365,800.51 477,318.90

管理费用 17,588,712.31 16,636,176.67

财务费用 -1,897,957.36 -4,712,346.50

资产减值损失 -192,312.90 -50,268.36

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

5,651,886.21

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -716,606.11 -1,701,101.68

加:营业外收入 41,797,350.76 2,654,789.50

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 1,111,735.83 198,881.93

其中:非流动资产处置损失 1,968.41

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 39,969,008.82 754,805.89

减:所得税费用 1,598,415.71 131,291.20

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 38,370,593.11 623,514.69

归属于母公司所有者的净利润 38,292,600.61 632,947.67

少数股东损益 77,992.50 -9,432.98

六、其他综合收益的税后净额 14,398.55 -8.12

归属母公司所有者的其他综合收益

14,398.55 -8.12

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

21

北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

14,398.55 -8.12

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 14,398.55 -8.12

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 38,384,991.66 623,506.57

归属于母公司所有者的综合收益

38,306,999.16 632,939.55

总额

归属于少数股东的综合收益总额 77,992.50 -9,432.98

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.2301 0.0038

(二)稀释每股收益 0.2301 0.0038

法定代表人:刘强 主管会计工作负责人:张燕祥 会计机构负责人:叶飞

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 18,007,102.98 16,964,697.22

减:营业成本 6,842,829.18 7,570,372.67

营业税金及附加 137,862.35 175,874.60

销售费用 296,533.20 460,089.23

22

北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

管理费用 13,770,618.47 13,771,769.22

财务费用 -816,164.95 -3,605,784.04

资产减值损失 -192,908.70 17,338.04

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

5,651,886.21

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,620,219.64 -1,424,962.50

加:营业外收入 41,795,334.45 2,654,601.04

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 1,110,885.83

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

44,304,668.26 1,229,638.54

列)

减:所得税费用 1,492,641.66 131,291.20

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 42,812,026.60 1,098,347.34

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

23

北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 42,812,026.60 1,098,347.34

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 48,646,029.83 45,635,390.32

其中:营业收入 48,646,029.83 45,635,390.32

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 58,962,748.92 52,453,865.90

其中:营业成本 21,787,737.57 19,852,676.13

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 534,110.60 694,487.41

销售费用 1,232,227.65 1,228,789.26

管理费用 49,866,371.38 46,487,811.26

财务费用 -14,120,587.00 -15,521,473.16

资产减值损失 -337,111.28 -288,425.00

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

7,437,719.64 211,643.70

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

24

北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,878,999.45 -6,606,831.88

加:营业外收入 45,099,608.84 6,026,330.52

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 1,112,135.83 244,961.91

其中:非流动资产处置损失 45,548.39

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 41,108,473.56 -825,463.27

减:所得税费用 2,058,277.93 661,098.48

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 39,050,195.63 -1,486,561.75

归属于母公司所有者的净利润 38,720,733.82 -1,292,323.05

少数股东损益 329,461.81 -194,238.70

六、其他综合收益的税后净额 550.58 1,650.00

归属母公司所有者的其他综合收益

550.58 1,650.00

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

550.58 1,650.00

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 550.58 1,650.00

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 39,050,746.21 -1,484,911.75

25

北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

归属于母公司所有者的综合收益

38,721,284.40 -1,290,673.05

总额

归属于少数股东的综合收益总额 329,461.81 -194,238.70

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.2327 -0.0078

(二)稀释每股收益 0.2327 -0.0078

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 39,345,462.39 44,230,892.31

减:营业成本 17,918,331.82 21,852,912.46

营业税金及附加 436,255.15 653,351.89

销售费用 1,029,374.61 1,186,705.69

管理费用 39,607,496.37 38,984,726.58

财务费用 -10,826,660.32 -13,208,786.20

资产减值损失 6,657,815.83 5,736,704.42

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

7,437,719.64 211,643.70

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -8,039,431.43 -10,763,078.83

加:营业外收入 44,142,048.06 5,904,936.92

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 1,110,885.83

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

34,991,730.80 -4,858,141.91

列)

减:所得税费用 898,994.98 22,707.07

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 34,092,735.82 -4,880,848.98

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

26

北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 34,092,735.82 -4,880,848.98

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 51,018,715.08 59,754,302.56

客户存款和同业存放款项净增加

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

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北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 1,889,136.88 3,666,864.64

收到其他与经营活动有关的现金 74,284,280.47 13,224,531.82

经营活动现金流入小计 127,192,132.43 76,645,699.02

购买商品、接受劳务支付的现金 35,095,505.96 26,847,626.36

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

35,744,044.00 32,659,352.19

支付的各项税费 3,005,085.50 4,601,654.05

支付其他与经营活动有关的现金 14,604,955.45 13,229,967.87

经营活动现金流出小计 88,449,590.91 77,338,600.47

经营活动产生的现金流量净额 38,742,541.52 -692,901.45

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 421,340,222.22 30,000,000.00

取得投资收益收到的现金 7,453,465.44 211,643.70

处置固定资产、无形资产和其他

1,500.00 9,800.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 428,795,187.66 30,221,443.70

购建固定资产、无形资产和其他

8,507,538.04 5,630,264.12

长期资产支付的现金

投资支付的现金 1,027,500,000.00 70,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

28

北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,036,007,538.04 75,630,264.12

投资活动产生的现金流量净额 -607,212,350.38 -45,408,820.42

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

10,433,486.96

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 10,433,486.96

筹资活动产生的现金流量净额 -10,433,486.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的

12,394.95 1,522.77

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -568,457,413.91 -56,533,686.06

加:期初现金及现金等价物余额 835,965,400.44 847,827,125.03

六、期末现金及现金等价物余额 267,507,986.53 791,293,438.97

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 41,460,651.73 53,114,034.48

收到的税费返还 1,889,136.88 3,666,864.64

收到其他与经营活动有关的现金 66,497,911.34 14,196,356.49

经营活动现金流入小计 109,847,699.95 70,977,255.61

购买商品、接受劳务支付的现金 27,637,229.14 24,990,223.78

支付给职工以及为职工支付的现 23,576,249.96 24,218,077.06

29

北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付的各项税费 2,066,183.33 4,286,063.89

支付其他与经营活动有关的现金 16,638,718.29 14,753,345.11

经营活动现金流出小计 69,918,380.72 68,247,709.84

经营活动产生的现金流量净额 39,929,319.23 2,729,545.77

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 421,340,222.22 30,000,000.00

取得投资收益收到的现金 7,453,465.44 211,643.70

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 428,793,687.66 30,211,643.70

购建固定资产、无形资产和其他

6,320,962.63 5,135,413.71

长期资产支付的现金

投资支付的现金 1,027,500,000.00 70,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

140,000,000.00

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,033,820,962.63 215,135,413.71

投资活动产生的现金流量净额 -605,027,274.97 -184,923,770.01

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

10,433,486.96

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 10,433,486.96

筹资活动产生的现金流量净额 -10,433,486.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的

877.91 201.21

影响

30

北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

五、现金及现金等价物净增加额 -565,097,077.83 -192,627,509.99

加:期初现金及现金等价物余额 701,212,816.62 843,962,509.21

六、期末现金及现金等价物余额 136,115,738.79 651,334,999.22

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

北京君正集成电路股份有限公司

法定代表人:刘强

二○一五年十月二十一日

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