东方银星:2015年第三季度报告

来源:上交所 2015-10-21 08:57:45
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2015 年第三季度报告

公司代码:600753 公司简称:东方银星

河南东方银星投资股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

目录

一、 重要提示 .................................................................. 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、 重要事项 .................................................................. 7

四、 附录...................................................................... 9

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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王文胜、主管会计工作负责人蒋华明及会计机构负责人(会计主管人员)胡正清

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

减(%)

总资产 308,873,055.98 229,651,956.29 34.50

归属于上市公司 145,564,702.92 98,985,318.56 43.63

股东的净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生的 244,593,464.37 -511,523.01 不适用

现金流量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 1,365,128.21 2,817,212.00 -51.54

归属于上市公司 44,220,536.59 -1,801,744.19 不适用

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股东的净利润

归属于上市公司 -6,810,544.76 -1,756,347.19 不适用

股东的扣除非经

常性损益的净利

加权平均净资产 35.82 -1.51 不适用

收益率(%)

基本每股收益 0.35 -0.014 不适用

(元/股)

稀释每股收益 0.35 -0.014 不适用

(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期金额 年初至报告期末金额 说明

项目

(7-9 月) (1-9 月)

非流动资产处置损益

越权审批,或无正式批

准文件,或偶发性的税

收返还、减免

计入当期损益的政府

补助,但与公司正常经

营业务密切相关,符合

国家政策规定、按照一

定标准定额或定量持

续享受的政府补助除

计入当期损益的对非 51,247,945.27 51,247,945.27

金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营

企业及合营企业的投

资成本小于取得投资

时应享有被投资单位

可辨认净资产公允价

值产生的收益

非货币性资产交换损

委托他人投资或管理

资产的损益

因不可抗力因素,如遭

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2015 年第三季度报告

受自然灾害而计提的

各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置

职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的

交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并

产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务

无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业

务相关的有效套期保

值业务外,持有交易性

金融资产、交易性金融

负债产生的公允价值

变动损益,以及处置交

易性金融资产、交易性

金融负债和可供出售

金融资产取得的投资

收益

单独进行减值测试的

应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的

损益

采用公允价值模式进

行后续计量的投资性

房地产公允价值变动

产生的损益

根据税收、会计等法

律、法规的要求对当期

损益进行一次性调整

对当期损益的影响

受托经营取得的托管

费收入

除上述各项之外的其 -216,576.92 -216,863.92

他营业外收入和支出

其他符合非经常性损

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益定义的损益项目

所得税影响额 -12,757,842.09 -12,757,770.34

少数股东权益影响额

(税后)

合计 38,273,526.26 38,273,311.01

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 8,318

前十名股东持股情况

股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质

(全称) 量 条件股份数 股份状态 数量

晋中东鑫建材 38,399,999 29.99 0 0 境内非国

贸易有限公司 有法人

豫商集团有 28,823,378 22.52 0 0 境内非国

未知

限公司 有法人

上海杰宇资 9,576,579 7.48 0 0 境内非国

产管理有限 未知 有法人

公司

刘锐明 1,923,801 1.50 0 0 境内自然

未知

袁志英 1,909,040 1.49 0 0 境内自然

未知

王青 1,755,475 1.37 0 0 境内自然

未知

重庆桓盛企业 1,274,700 0.99 0 0 境内非国

管理中心(有 未知 有法人

限合伙)

陈娜 1,246,726 0.97 0 0 境内自然

未知

李晨 1,097,800 0.86 0 0 境内自然

未知

王诺 1,081,684 0.85 0 0 境内自然

未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量

量 种类 数量

晋中东鑫建材贸易有限公 38,399,999 38,399,999

人民币普通股

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豫商集团有 限公司 28,823,378 人民币普通股 28,823,378

上海杰宇资 产管理有限 9,576,579 9,576,579

人民币普通股

公司

刘锐明 1,923,801 人民币普通股 1,923,801

袁志英 1,909,040 人民币普通股 1,909,040

王青 1,755,475 人民币普通股 1,755,475

重庆桓盛企业管理中心(有 1,274,700 1,274,700

人民币普通股

限合伙)

陈娜 1,246,726 人民币普通股 1,246,726

李晨 1,097,800 人民币普通股 1,097,800

王诺 1,081,684 人民币普通股 1,081,684

上述股东关联关系或一致 晋中东鑫建材贸易有限公司与公司前 10 名其他股东不存在关联关

行动的说明 系。豫商集团有限公司、上海杰宇资产管理有限公司为一致行动人。

未知其他法人股东与自然人股东间或自然人股东之间是否存在关联

关系。

表决权恢复的优先股股东

及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 货币资金较年初增加 24458 万元,主要为:收回天仙湖置业的土地转让预付款 15960 万元及

资金利息 5124 万元;收到子公司重庆雅佳置业的股权转让预收款 3000 万元;

2. 应收账款较年初减少 475 万元,增长率-45%,其中:关联往来调整减少 294 万元;收回货款

181 万元;

3. 预付账款较年初减少 15508 万元,增长率-86%,主要为:收回天仙湖置业的土地转让款 15960

万元;

4. 其他应收款较年初减少 714 万元,增长率-74%,其中:关联往来调整减少 292 万元

5. 长期股权投资本年增加 200 万元,为投资深圳市前海永诚一百互联网金融服务有限公司 10%

股权。

6. 应交税费较年初增加 505 万元,增长率 81%,主要为母公司应缴企业所得税计提增加 543 万元;

本期已缴纳 66 万元;子公司增加应纳税额 36 万元

7. 其他应付款较年初增加 2645 万元,增长率 105%,主要为预收了子公司重庆雅佳置业的股权转

让款 3000 万元

8. 营业外收入本年增加 5124 万元,为收到天仙湖置业的土地转让预付款的资金利息。

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2015 年第三季度报告

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2015 年 8 月 4 日,公司股东重庆银星智业(集团)有限公司与晋中东鑫建材贸易有限

公司(以下简称“东鑫公司”)签署了《股份转让协议》,银星集团通过协议转让的方式将其持

有的全部本公司股票 2678.5 万股转让给东鑫公司。2015 年 8 月 13 日,公司股东华宝信托、

重庆赛尼置业发展有限公司、商丘市天祥商贸有限公司、许翠芹等通过协议转让的方式将华宝信

托持有的本公司股票 6,400,104 股、赛尼置业持有的本公司股票 2,800,000 股、天祥商贸持有

的本公司股票 1,503,195 股、许翠芹持有的本公司股票 911,500 股转让给东鑫公司,转让完成

后,东鑫公司持有本公司 38,399,799 股,占公司总股本的 29.999%。2015 年 8 月 28 日东鑫

公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持东方银星 200 股股份,增持后东鑫公司持有东方

银星股份 38,399,999 股,占东方银星总股本的比例为 29.9999%,增持后东鑫公司成为公司第一

大股东。

2、2015 年 8 月 21 日公司与天仙湖置业签署了《关于终止土地转让协议及其补充协议的协

议》(简称“《终止协议》”),终止了公司向天仙湖置业购买 16 宗土地的事项。按照《终止

协议》约定,天仙湖置业在签署协议后七个工作日之内返还公司预付的土地购买款项 159,604,200

元并同时向公司支付资金利息,利息按照同期银行贷款基准利率计算,计息期间从公司支付该土

地转让款之日起至返还土地转让款之日止。 《终止协议》签署后,公司于 2015 年 8 月 21 日

收到天仙湖置业返还的土地转让预付款 159,604,200 元,资金利息 51,247,945.27 元,合计

210,852,145.27 元。 至此,天仙湖置业已按照《终止协议》的约定支付完毕应返还土地款及全

部资金利息,公司与天仙湖置业就前述土地转让事宜涉及的权利、义务关系全部结清。

3、公司于 2015 年 8 月 24 日与谢勇签署了《股权转让协议》,将持有的全部雅佳置业 60%

股权作价 3800 万元出售给谢勇先生。本次股权转让公司将获得约 679 万元收益。该事项经公司

2015 年 9 月 24 日公司第三次临时股东大会通过。公司已于 2015 年 8 月 24 日收到谢勇先生预付

的 3000 万元股权转让款,由于本公司持有的雅佳置业 60%股权已被交通银行河南省分行司法查

封,暂不能办理相关股权的过户手续。公司正在和交通银行河南省分行协商争取早日解除司法查

封尽快完善相关法律手续。

4、2015 年 9 月 6 日,豫商集团有限公司将本公司列为被告向商丘市睢阳区人民法院提起诉

讼,要求法院撤销公司 2015 年第二次临时股东大会上的所有决议,2015 年 10 月 13 日商丘市睢

阳区人民法院第一次开庭审理,目前法院尚未宣布审理结果,该起诉讼暂不会对公司损益造成负

面影响。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

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2015 年第三季度报告

公司名称 河南东方银星投资股份有限公司

法定代表人 王文胜

日期 2015 年 10 月 20 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:河南东方银星投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 244,769,821.89 181,106.52

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 5,597,270.99 10,354,341.46

预付款项 24,533,020.03 179,612,372.48

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 2,486,321.68 9,630,629.35

买入返售金融资产

存货 12,066,621.46 12,066,621.46

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 289,453,056.05 211,845,071.27

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

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2015 年第三季度报告

长期应收款

长期股权投资 2,000,000

投资性房地产 17,248,582.47 17,673,396.21

固定资产 6,733.5 1,984.5

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 164,683.96 131,504.31

其他非流动资产

非流动资产合计 19,419,999.93 17,806,885.02

资产总计 308,873,055.98 229,651,956.29

流动负债:

短期借款 12,450,000 12,450,000

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 46,322,888.36 43,835,848.81

预收款项 174,700.00 72,600.00

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 116,474.43 779.03

应交税费 11,294,292.56 6,236,990.63

应付利息 20,436,306.66 19,864,055.16

应付股利

其他应付款 51,427,450.93 24,968,340.49

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

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2015 年第三季度报告

流动负债合计 142,222,112.94 107,428,614.12

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 142,222,112.94 107,428,614.12

所有者权益

股本 128,000,000.00 128,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 141,445,337.87 141,445,337.87

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润 -123,880,634.95 -168,101,171.54

归属于母公司所有者权益合计 145,564,702.92 101,344,166.33

少数股东权益 21,086,240.12 20,879,175.84

所有者权益合计 166,650,943.04 122,223,342.17

负债和所有者权益总计 308,873,055.98 229,651,956.29

法定代表人:王文胜 主管会计工作负责人:蒋华明 会计机构负责人:胡正清

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:河南东方银星投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 244,695,304.83 86,180.81

以公允价值计量且其变动计入当期损

11 / 20

2015 年第三季度报告

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 5,597,270.99 10,354,341.46

预付款项 1,186,058.82 160,027,175.27

应收利息

应收股利

其他应收款 856,321.34 28,498,203.08

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 252,334,955.98 198,965,900.62

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 32,000,000.00 30,000,000.00

投资性房地产

固定资产 6,733.50 1,984.50

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 130,653.22 130,653.22

其他非流动资产

非流动资产合计 32,137,386.72 30,132,637.72

资产总计 284,472,342.70 229,098,538.34

流动负债:

短期借款 12,450,000.00 12,450,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 40,111,745.62 41,171,470.07

预收款项 174,700.00 72,600.00

应付职工薪酬 116,474.43 779.03

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2015 年第三季度报告

应交税费 6,514,191.32 1,825,791.51

应付利息 20,436,306.66 19,864,055.16

应付股利

其他应付款 60,733,579.75 53,688,437.82

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 140,536,997.78 129,073,133.59

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 140,536,997.78 129,073,133.59

所有者权益:

股本 128,000,000.00 128,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 141,445,337.87 141,445,337.87

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润 -125,509,992.95 -169,419,933.12

所有者权益合计 143,935,344.92 100,025,404.75

负债和所有者权益总计 284,472,342.70 229,098,538.34

法定代表人:王文胜 主管会计工作负责人:蒋华明 会计机构负责人:胡正清

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:河南东方银星投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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2015 年第三季度报告

年初至报告期 上年年初至报

本期金额 上期金额

项目 期末金额 告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业总收入 965,128.21 1,495,723.79 1,365,128.21 2,817,212.00

其中:营业收入 965,128.21 1,495,723.79 1,365,128.21 2,817,212.00

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 681,459.15 2,020,204.59 2,401,654.94 4,773,602.96

其中:营业成本 260,661.46 1,507,794.94 575,582.98 2,373,099.15

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金

净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 68,055.59 2,965.97 90,055.59 41,189.48

销售费用 1,001.11

管理费用 758,625.51 317,513.72 1,758,931.01 1,757,766.95

财务费用 -538,601.99 191,929.96 -155,633.22 576,511.32

资产减值损失 132,718.58 132,718.58 24,034.95

加:公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

投资收益(损失以

“-”号填列)

其中:对联营企业和

合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以

“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-” 283,669.06 -524,480.80 -1,036,526.73 -1,956,390.96

号填列)

加:营业外收入 51,247,945.27 51,247,945.27

其中:非流动资产处

置利得

减:营业外支出 216,576.92 216,863.92 45,397.00

其中:非流动资产处

置损失

四、利润总额(亏损总额以 51,315,037.41 -524,480.80 49,994,554.62 -2,001,787.96

“-”号填列)

减:所得税费用 5,566,953.75 5,566,953.75

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2015 年第三季度报告

五、净利润(净亏损以“-” 45,748,083.66 -524,480.80 44,427,600.87 -2,001,787.96

号填列)

归属于母公司所有者的净 45,477,382.60 -402,393.88 44,220,536.59 -1,801,744.19

利润

少数股东损益 270,701.06 -122,086.92 207,064.28 -200,043.77

六、其他综合收益的税后净

归属母公司所有者的其他

综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类

进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进

损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产损

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

差额

6.其他

归属于少数股东的其他综

合收益的税后净额

七、综合收益总额 45,748,083.66 -524,480.80 44,427,600.87 -2,001,787.96

归属于母公司所有者的综 45,477,382.60 -402,393.88 44,220,536.59 -1,801,744.19

合收益总额

归属于少数股东的综合收 270,701.06 -122,086.92 207,064.28 -200,043.77

益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/ 0.355 -0.003 0.345 -0.014

股)

(二)稀释每股收益(元/

股)

15 / 20

2015 年第三季度报告

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:517,660.70 元, 上期被合

并方实现的净利润为: -500,109.43 元。

法定代表人:王文胜 主管会计工作负责人:蒋华明 会计机构负责人:胡正清

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:河南东方银星投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期 上年年初至报

本期金额 上期金额

项目 期末金额 告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 165,128.21 1,495,723.79 165,128.21 2,117,212.00

减:营业成本 150,769.24 1,350,334.17 150,769.24 1,929,059.78

营业税金及附加 292.92 2,965.97 292.92 3,789.48

销售费用

管理费用 596,159.70 170,085.68 1,427,351.70 1,033,696.98

财务费用 -111,398.43 191,601.47 271,544.06 575,817.29

资产减值损失 32,332.77

加:公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

投资收益(损失以

“-”号填列)

其中:对联营企业和

合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-” -470,695.22 -219,263.50 -1,684,829.71 -1,457,484.30

号填列)

加:营业外收入 51,247,945.27 51,247,945.27

其中:非流动资产处

置利得

减:营业外支出 216,576.92 216,863.92 44,194.22

其中:非流动资产处

置损失

三、利润总额(亏损总额以 50,560,673.13 -219,263.50 49,346,251.64 -1,501,678.52

“-”号填列)

减:所得税费用 5,436,311.47 5,436,311.47

四、净利润(净亏损以“-” 45,124,361.66 -219,263.50 43,909,940.17 -1,501,678.52

号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进

损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

16 / 20

2015 年第三季度报告

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损

益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

6.其他

六、综合收益总额 45,124,361.66 -219,263.50 43,909,940.17 -1,501,678.52

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/ 0.352 -0.002 0.34 -0.012

股)

(二)稀释每股收益(元/

股)

法定代表人:王文胜 主管会计工作负责人:蒋华明 会计机构负责人:胡正清

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:河南东方银星投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 5,052,370.48 4,808,300.83

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

17 / 20

2015 年第三季度报告

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 250,287,296.41 3,986,117.48

经营活动现金流入小计 255,339,666.89 8,794,418.31

购买商品、接受劳务支付的现金 1,220,493.69 6,759,760.48

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 536,255.29 563,056.60

支付的各项税费 782,859.42 657,061.75

支付其他与经营活动有关的现金 8,206,594.12 1,326,062.49

经营活动现金流出小计 10,746,202.52 9,305,941.32

经营活动产生的现金流量净额 244,593,464.37 -511,523.01

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,749.00

产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 4,749.00

投资活动产生的现金流量净额 -4,749.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

18 / 20

2015 年第三季度报告

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 244,588,715.37 -511,523.01

加:期初现金及现金等价物余额 181,106.52 272,897.82

六、期末现金及现金等价物余额 244,769,821.89 -238,625.19

法定代表人:王文胜 主管会计工作负责人:蒋华明 会计机构负责人:胡正清

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:河南东方银星投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 5,052,370.48 4,808,639.00

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 243,728,809.27 756,984.94

经营活动现金流入小计 248,781,179.75 5,565,623.94

购买商品、接受劳务支付的现金 1,210,493.69 4,764,580.65

支付给职工以及为职工支付的现金 359,393.00 375,809.70

支付的各项税费 773,733.92 644,523.95

支付其他与经营活动有关的现金 1,823,686.12 117,811.33

经营活动现金流出小计 4,167,306.73 5,902,725.63

经营活动产生的现金流量净额 244,613,873.02 -337,101.69

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,749.00

产支付的现金

19 / 20

2015 年第三季度报告

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 4,749.00

投资活动产生的现金流量净额 -4,749.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 244,609,124.02 -337,101.69

加:期初现金及现金等价物余额 86,180.81 109,328.99

六、期末现金及现金等价物余额 244,695,304.83 -227,772.70

法定代表人:王文胜 主管会计工作负责人:蒋华明 会计机构负责人:胡正清

4.2 审计报告

□适用 √不适用

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司还应当披露

审计报告正文。

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