重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司总经理徐庶桓先生、财务
负责人刘名娜女士声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
2
目 录
第一章公司基本情况简介............................................................3
第二章会计数据和业务数据摘要..............................................................5
第三章股本变动和主要股东持股情况......................................................7
第四章董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况......................9
第五章管理层关于经营情况和财务状况分析……………….................8
第六章财务报告...............................................................12
第七章备查文件目录...............................................................56
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第一章 基本情况简介
（一） 公司名称中文名称：北京超毅世纪网络技术股份有限公司
中文名称缩写：超毅
英文名称：Beijing Chaoyishiji Network Technology Co., Ltd.
（二）公司法定代表人：徐庶桓
（三）公司董事会秘书：刘名娜
联系地址：北京市海淀区苏州街20号银丰大厦2号楼1204室
邮政编码：100080
联系电话：010-62538960
传真：010-62538936
电子信箱：liumingna@64server.com
（四）公司地址注册地址：北京市海淀区苏州街72号院2号楼1204室A号
办公地址：北京市海淀区苏州街20号银丰大厦2号楼1204室
邮政编码：100080
公司网址：http://www.supable.com
（五）公司信息披露的指定网站：http://bjzr.gfzr.com.cn
公司半年度报告备置地点：董事会秘书办公室
（六）公司股份转让登记系统
公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报
价转让试点办法（暂行）》的有关规定，委托宏源证券股份有限公司作为主办报价
券商代办股份报价转让服务业务。
股份简称：超毅网络 股份代码：430054
4
（七）其它有关资料
1、公司注册登记日期：2002 年03月22日， 于2008年8月4 日变更为股份有限公司；
注册资本：3263万元
2、注册登记地点：北京市工商行政管理局
3、企业法人营业执照注册号：110000003715272；税务登记证号码：110108736492730
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第二章 会计数据和业务数据摘要
截至报告期末，公司主要会计数据和财务指标
（单位：人民币元）
主要财务数据 2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日 本报告期比上年度期末
增减
总资产 46,604,219.76 51,259,673.42 -9.08%
股东权益 34,887,828.96 34,248,483.78 1.87%
每股净资产 1.05 1.07 1.90%
项目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月 本报告期比上年同期增
减
营业利润 470,878.25 843,268.71 -44.16%
利润总额 670,878.25 843,268.71 -20.44%
净利润 639,345.18 632,451.53 1.09%
扣除非经常性损益的净利润 639,345.18 632,451.53 1.09%
基本每股收益(元/股) 0.02 0.02 0
稀释每股收益(元/股) 0.02 0.02 0
净资产收益率 1.83% 1.85% -1.00%
经营活动产生的现金流量净
额 1,764,127.16 1,386,067.30 27.28%
每股经营活动产生的现金流
量净额
0.05 0.04 25%
非经常性损益项目涉及的金额
非经常性项目 金 额
非流动资产处置损益 0.00
计入当期损益的政府补助 0.00
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 0.00
小 计 0.00
加：少数股权影响 0.00
所得税的影响 0.00
扣除非经常性损益后的净利润 639,345.18
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第三章 股本变动和主要股东持股情况
报告期内公司总股本没有发生变化，股东数及其持股情况也没发生变化。截至本报告
期末（2009年6月30 日），公司股本结构如下：
(单位：股)
期初股份 期末股份
股份性质
数量 比例
本期
增加
本期
减少 数量 比例
一、无限售条件的流
通股
8,342,947.00 25.57% 0 0 8,342,947.00 25.57%
二、有限售条件的流
通股
24,287,053.00 74.43% 0 0 24,287,053.00 74.43%
其中：高管股份 10,439,969.00 32.00% 10,439,969.00 32.00%
其他个人股份 13,847,084.00 42.43% 13,847,084.00 42.43%
其他法人 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 32,630,000.00 100.00% 32,630,000.00 100.00%
截至本报告期末（2009年6月30 日），公司股东持股情况如下：
(单位：股)
股东
名称
期初持股数 期末持股数 无限售条件的流通股 所占比率(%) 股东性质
徐庶桓 13,818,805.00 13,818,805.00 3,454,701.00 42.35% 自然人
王新华 9,390,914.00 9,390,914.00 2,347,729.00 28.78% 自然人
衣景龙 3,876,444.00 3,876,444.00 969,111.00 11.88% 自然人
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郑海涛 3,364,153.00 3,364,153.00 841,038.00 10.31% 自然人
韦淑英 1,314,989.00 1,314,989.00 438,330.00 4.03% 自然人
赵力珠 407,875.00 407,875.00 101,969.00 1.25% 自然人
罗郁锋 153,361.00 153,361.00 38,340.00 0.47% 自然人
宋洋 101,153.00 101,153.00 25,288.00 0.31% 自然人
马力远 101,153.00 101,153.00 101,153.00 0.31% 自然人
刘名娜 101,153.00 101,153.00 25,288.00 0.31% 自然人
合计 32,630,000.00 32,630,000.00 8,342,947.00 100.00 %
公司实际控制人为徐庶桓，持有公司股份13,818,805.00股，占公司股份总额的
42.35%。股东韦淑英持有公司股份1,314,989.00股，占公司股份总额的4.03%，韦淑英与
徐庶桓为夫妻关系，属于一致行动人。
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第四章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况
（一） 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
徐庶桓，身份证号232722197207140418，曾用名徐利群，男，中国籍，37 岁，毕业
于中国航空航天大学，硕士研究生学历。曾任中关村在线网副总经理，北京八亿时空公司
副总经理。2002 年作为发起人之一创办本公司，任总经理至今。
王新华，身份证号130227197308266633，男，中国籍，36 岁。曾任河北省迁西县华
天物资经销处经理，迁西县龙圣铁选厂总经理，迁西县华天房地产开发公司总经理，现任
迁西县景忠山旅游开发公司经理。
衣景龙，身份证号230104195809174512，男，中国籍，51 岁，毕业于中国人民解放
军海军政治学院，大学本科学历。先后供职于哈尔滨第三发电厂，港澳证券大连营业部，
盖特佳（北京）科技有限公司，2005 年起任公司董事。
郑海涛，身份证号130603196909250975，男，中国籍，40 岁，毕业于中国社会科学
院，硕士研究生学历。先后供职于黑龙江省电力公司，黑龙江证券，港澳信托海口海景湾
营业部，现任长城证券重庆营业部总经理。
韦淑英，身份证号130227197502192228，女，中国籍，34 岁，毕业于中国人民大学
网络教育学院，金融学专业。曾供职于北京八亿时空电脑公司，2004 年起进入本公司。
赵力珠，身份证号232332196812140615，男，中国籍，40 岁，毕业于中共中央党校，
2008 年起任公司监事。
刘名娜，身份证号130223197610200322，女，中国籍，33 岁，毕业于首都经贸大学，
大学本科学历。先后供职于北京安捷鑫德砼公司，北京利通纺织有限公司，唐山禾顺纺织
有限公司。2005 年起任公司财务经理，2008 年起任公司董事会秘书。
2、核心技术人员基本情况
罗郁锋，身份证号420881197710300019，男，中国籍，32 岁，毕业于中国人民大学，
大专学历。曾任北京八亿时空公司销售经理，2002 年起任公司副总经理。
宋洋，身份证号210302197906010038，男，中国籍，30 岁，毕业于北京邮电大学，
计算机工程专业硕士。2002 年进入本公司，现任研发中心负责人。
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马力远，身份证号62050219790603001X，男，中国籍，30 岁，毕业于西安理工大学，
大学本科学历。曾供职于北京航天联志科技有限公司，2005 年进入本公司，现任产品部经
理。
（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况（截止2009年6月30 日）
姓 名 职 务 持股数量（万股） 持股比例（%）
徐庶桓 总经理 13,818,805.00 42.35%
王新华 董事 9,390,914.00 28.78%
衣景龙 董事 3,876,444.00 11.88%
郑海涛 董事 3,364,153.00 10.31%
韦淑英 综合事务部经理 1,314,989.00 4.03%
赵力珠 监事 407,875.00 1.25%
罗郁锋 销售部经理 153,361.00 0.47%
宋洋 研发部经理 101,153.00 0.31%
马力远 产品部经理 101,153.00 0.31%
刘名娜 财务部经理 101,153.00 0.31%
合计 32,630,000.00 100.00%
（三）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况报告
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有发生变动。
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第五章 管理层关于经营情况和财务状况分析
（一） 报告期内公司总体经营情况回顾
报告期内，公司销售收入12,310,263.95 元，与上年同期相比增加1.42%；净利润
639,345.18 元，与上年同期相比增加1.09%。公司总资产46,604,219.76 元，比上年度期
末减少9.08% ；净资产34,887,828.96 元，较上年度期末增加1.87%。
报告期内，公司继续专注于主营业务，加强队伍建设，加强公司的市场开拓能力；进
一步加大对研发的投入，加强产品的核心竞争力；在市场战略上，努力向主营业务的其他
细分市场拓展，积累产品和市场资源，进一步提升公司整体竞争力和抗风险能力。报告期
内，公司具体经营发展情况如下：
（1）研发方面，公司从2006 年设立了研发部，对研发的投入逐年上升，研发队伍也
在逐年壮大。部分研发成果已转化为产品。研发能力的增长同时加强了公司产品的竞争力。
2006 年公司研发生产了第一代2U 机箱，2007 年逐渐完善机箱和中间件（扩展卡、转接卡
系列等），研发生产出较为齐全的机箱系列、中间件系列和服务器主板。公司的研发成果
顺利转化为产品，配件成本逐渐降低。
（2）销售方面，公司拥有中国服务器行业网站——中国服务器网（简称“中服网”），
具有服务范围大、服务成本低、服务质量高等优点，互联网平台比传统的服务咨询模式具
有明显的优势，为高端IT 用户提供了一个全新的服务模型。同时，公司由原来的总部销
售逐渐扩展到杭州、郑州、西安和重庆办事处销售。公司于2007 年由以服务器、存储、
工作站等产品销售为标准的销售经理负责制，发展到以客户类别为标准的销售经理负责
制。公司的销售队伍扩展趋于完善，销售渠道也在辐射扩充。
（3）在产品方面，公司的产品线围绕 “按需设计、按单生产”的核心理念展开。从
普通定制的服务器A 系列和I 系列、存储的单机NAS、iSCSI 和A 系列和I 系列工作站，
到服务器、存储、工作站三大系列的高级定制产品。其中高级定制产品在业内具有很大优
势，根据客户需求设计主板、机箱、电源等科技含量很高的技术产品，吸引了大批高端客
户。自主研发的NAS 和ISCSI 系列的存储产品除了在性能上提高到企业层级外，降低了客
户的成本投入。
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（4）在客户方面，“定制”模式决定公司的客户群和客户类型，并能够保证这些客户
的稳定性。例如慧聪国际、清华同方、启明星辰、中联绿盟、神州数码、联众世界等客户，
有些已合作达3 年以上。此外，公司为百度、新浪等知名企业专门定制的产品也正在测试
过程中。这些稳定的客户群和正在挖掘的潜在客户群，是公司业务得以稳定增长的重要保
障。
2009 年，公司开始对研发和自主研发产品的生产规模进行快速扩大。研发人员方面，
目前研发人员人数为2006 的3 倍以上。公司由原来的1 个代工工厂，扩大到了目前机箱、
电子等方面的5 家代工工厂。同时，公司加大了对“中国服务器网”升级，努力为用户提
供更多增值服务人力资源和设备投入都有较大提高。
（二） 报告期内公司财务状况分析
1、 截至报告期末，公司主要会计数据和财务指标
（单位：人民币元）
2009 年1-6 月 2008 年1-6 月
项目
金额金额增长率
主营业务收入 12,310,263.95 12,138,361.93 1.42%
主营业务成本 8,470,506.71 8,998,071.86 -5.86%
主营业务利润 3,828,207.89 3,087,433.20 23.99%
营业利润 470,878.25 843,268.71 -44.16%
利润总额 670,878.25 843,268.71 -20.44%
净利润 639,345.18 632,451.53 1.09%
经营活动产生的现金流
量净额
1,764,127.16 1,386,067.30 27.28%
每股经营活动产生的现
金流量净额
0.05 0.04 25.00%
(1) 公司2009年1-6月主营业务利润总额382.82万元，较上年同期增长了23.99%。公
司的主营产品毛利率均有较大提高,本期营业利润较上年下降了44.16%，主要是因为公司
加大了研发项目的投入,研发费用增加所致。
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（2）经营活动产生的现金流量净额不高，主要是因为报告期内主营业务中产品生产的
投入加大；
2、 公司产品主营业务收入及主营业务利润构成情况分析：
项目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月
主营业务收入 12,310,263.95 12,138,361.93
主营业务成本 8,470,506.71 8,998,071.86
主营业务利润 3,828,207.89 3,087,433.20
毛利率 31.19% 25.87%
注：公司主营业务收入成本类别均为服务器收入。
公司主营业务突出，专营服务器、存储、工作站的研发、生产、销售。
公司的产品线围绕 “按需设计、按单生产”的核心理念展开。从普通定制的服务器A
系列和I 系列、存储的单机NAS、iSCSI 和A 系列和I 系列工作站，到服务器、存储、工
作站三大系列的高级定制产品。其中高级定制产品在业内具有很大优势，根据客户需求设
计主板、机箱、电源等科技含量很高的技术产品，吸引了大批高端客户。从近两年一期的
收入情况来看，公司的业务稳定并有所增长。
3、费用对比表
（单位：人民币元）
项 目 2009年1-6 月 2008年1-6 月 增长额 增长率
管理费用 3,148,217.46 2,005,193.83 1,143,023.63 57.00%
营业费用 82,992.28 82,211.98 37,065.14 9.49%
报告期内，公司的整体费用有较大增加，，这主要是公司加大了研发费用的投入.
4、报告期内公司资产与负债构成情况 ( 单位：人民币元）
项目 2009年6月30日 2008年12月31 日
金额 比例 金额 比例
增长率
货币资金 1,668,676.30 3.58% 1,484,664.79 2.90% 12.39%
应收账款 8,206,771.00 17.61% 9,407,871.35 18.35% -12.77%
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存货 13,042,090.93 27.98% 13,182,045.34 25.72% -1.06%
固定资产 2,291,968.68 4.92% 2,444,927.36 4.77% -6.26%
应付账款 3,025,565.05 6.49% 3,717,699.84 7.25% -18.62%
应交税费 264,239.19 0.57% 909,753.89 1.77% -70.95%
未分配利润 2,032,980.58 4.36% 1,393,635.40 2.72% 45.88%
（1）货币资金变动：报告期内，支付上年企业所得税；设备生产的投入加大；
（2）未分配利润变动：主要因为报告期内经营活动的利润增加；
（3）应收账款有一定的减少，主要是货款收回；应付账款的变化，主要是因为报告期
内支付供应商购材料款；
（4）应交税金变动：报告期内支付了上年企业所得税。
（三）发展规划:
公司将继续致力于主营业务的发展，围绕中服网加大研究开发力度，为用户提供更多
增值服务。坚持“定制化”的发展道路，加大研发投入，拓展销售渠道，加强公司管理，
控制费用支出，实现经营业绩的稳步增长。
继续加大研发投入，2009 年建立自有的大规模研发生产制造中心，建立完整的研发团
队，形成独立的，集设计、开发、试制、生产为一体的高素质科研队伍。同时配备适用的
科研仪器及办公设备，满足规模化研发的需要。
另一方面,侧重于对企业品牌的宣传和推广，强化“超毅”品牌，加大对“中国服务
器网”的推广力度，充分利用互联网技术，扩大公司产品市场份额及公司知名度。同时以
北京为中心，在全国范围内建立完整的营销体系。
（四） 报告期内董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻
执行股东大会各项决议，围绕实现公司发展战略目标有序开展工作，结合公司实际经营
需要，董事会共召开了一次会议：
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公司第一届董事会第六次会议于2009年3月27日召开，会议审议通过了如下议案：
（1）审议通过《2008年董事会工作报告》并提交股东大会审议的议案；
（2）审议通过《2008年年度报告》并提交股东大会审议的议案；
（3）审议通过《2008年财务决算报告》并提交股东大会审议的议案；
（4）审议通过《2008年利润分配预案》并提交股东大会审议的议案；
（五） 其他重大事项
截止2009年6月30日，公司无其他重大事项。
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第六章 财务报告
报告期内的财务报表未经审计。
资产负债表
编制单位：北京超毅世纪网络技术股份有限公司 单位：人民币元
资 产 附注 2009.6.30 2008.12.31
流动资产
货币资金 五、1 1,668,676.30
1,484,664.79
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 五、2 8,206,771.00
9,407,871.35
其他应收款 五、3 1,734,501.00
2,938,648.15
预付账款 五、4 4,127,711.85
4,879,016.43
应收补贴款
存货 五、5 13,042,090.93
13,182,045.34
待摊费用 五、6 7,500.00
47,500.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 28,787,251.08
31,939,746.06
长期投资
长期股权投资
长期债权投资
合并价差
长期投资合计 -
固定资产 五、7
固定资产原价 五、7 2,983,038.16
2,983,038.16
减:累计折旧 五、7 691,069.48
538,110.80
固定资产净值 五、7 2,291,968.68
2,444,927.36
减:固定资产减值准备 五、7
固定资产净额 五、7 2,291,968.68
2,444,927.36
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工程物资 -
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 2,291,968.68
2,444,927.36
无形资产及其他资产
无形资产 五、8 15,525,000.00
16,875,000.00
长期待摊费用
股权分置流通权
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 15,525,000.00
16,875,000.00
递延税项
递延税款借项
资产总计 46,604,219.76
51,259,673.42
单位负责人：徐庶桓 财务负责人：刘名娜 会计机构负责人：刘名娜 制表人：刘名娜
资产负债表（续）
编制单位：北京超毅世纪网络技术股份有限公司 单位：人民币元
负债及所有者权益 附注 2009.6.30 2008.12.31
流动负债
短期借款 五、9 3,191,118.44
4,538,035.19
应付票据 -
应付账款 五、10 3,025,565.05
3,717,699.84
预收账款 五、11 273,965.20
650,464.70
应付工资 五、13 1,362,327.92
1,286,905.00
应付福利费 五、13 258,196.00
188,196.00
应付股利
应交税金 五、14 264,239.19
909,753.89
其他应交款 五、14 -892.68
10,618.10
其他应付款 五、12 2,142,455.18
3,946,226.92
预提费用 1,199,416.50
1,063,290.00
预计负债
一年内到期的长期负债
18
应付权证
其他流动负债
流动负债合计 11,716,390.80
16,311,189.64
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 五、15
700,000.00
其他长期负债
长期负债合计
700,000.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计 11,716,390.80
17,011,189.64
少数股东权益
所有者权益
股本 五、16 32,630,000.00
32,630,000.00
减:已归还投资
股本净额 五、16 32,630,000.00
32,630,000.00
资本公积
盈余公积 五、17 224,848.38
224,848.38
未分配利润 五、18 2,032,980.58
1,393,635.40
其中:拟分配现金股利
外币报表折算差额
所有者权益合计 34,887,828.96
34,248,483.78
负债及所有者权益合计 46,604,219.76
51,259,673.42
单位负责人：徐庶桓 财务负责人：刘名娜 会计机构负责人：刘名娜 制表人：刘名娜
利润及利润分配表
编制单位：北京超毅世纪网络技术股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月
一、主营业务收入 五、19 12,310,263.95 12,138,361.93
减：主营业务成本 五、20 8,470,506.71 8,998,071.86
19
主营业务税金及附加 11,549.35 52,856.87
二、主营业务利润 3,828,207.89 3,087,433.20
加：其他业务利润(亏损以“—”号填列)
减：营业费用 82,992.28 82,211.98
管理费用 3,148,217.46 2,005,193.83
财务费用 五、21 126,119.90 156,758.68
三、营业利润(亏损以“—”号填列) 470,878.25 843,268.71
加：投资收益(损失以“—”号填列)
补贴收入
营业外收入 200,000.00
减：营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) 670,878.25 843,268.71
减：所得税 五、22 31,533.07 210,817.18
减：少数股东损益
五、净利润(净亏损以“—”号填列) 639,345.18 632,451.53
加：年初未分配利润(亏损以“—”号填列) 1,393,635.40 439,938.37
其他转入
六、可供分配的利润 2,032,980.58 1,072,389.90
减：提取法定盈余公积
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 2,032,980.58 1,072,389.90
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本的普通股股利
八、未分配利润 2,032,980.58 1,072,389.90
单位负责人：徐庶桓 财务负责人：刘名娜 会计机构负责人：刘名娜 制表人：刘名娜
20
现金流量表
编制单位：北京超毅世纪网络技术股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,465,506.83 11,070,846.66
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 200,000.00 2,248,042.61
现金流入小计 13,665,506.83 13,318,889.27
购买商品、接受劳务支付的现金 10,289,303.15 10,144,768.79
支付给职工以及为职工支付的现金 456,025.50 302,547.22
支付的各项税费 625,025.34 774,474.65
支付的其他与经营活动有关的现金 531,025.68 711,031.31
现金流出小计 11,901,379.67 11,932,821.97
经营活动产生的现金流量净额 1,764,127.16 1,386,067.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：处置子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现
金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
金 16,955.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 - 16,955.00
投资活动产生的现金流量净额 - -16,955.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 1,437,960.96
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 - 1,437,960.96
偿还债务所支付的现金 1,346,916.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 126,119.90
支付的其他与筹资活动有关的现金 107,079.00 153,572.43
现金流出小计 1,580,115.65 153,572.43
筹资活动产生的现金流量净额 -1,580,115.65 1,284,388.53
21
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 184,011.51 2,653,500.83
单位负责人：徐庶桓 财务负责人：刘名娜 会计机构负责人：刘名娜 制表人：刘名娜
所有者权益增减变动表
编制单位：北京超毅世纪网络技术股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2009 年1-6 月2008 年度
一、实收资本：
期初余额 32,630,000.00 32,000,000.00
本期增加数 630,000.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入 630,000.00
新增实收资本
本期减少数
期末余额 32,630,000.00
二、资本公积：
期初余额
本期增加数
其中：资本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本
期末余额
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 224,848.38 56,502.82
本期增加数 168,345.56
其中：从净利润中提取数 168,345.56
其中：法定盈余公积 168,345.56
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 224,848.38
其中：法定盈余公积 224,848.38
储备基金
企业发展基金
四、未分配利润：
期初未分配利润 1,393,635.40 508,525.40
本期净利润 639,345.18 1,683,455.56
本期利润分配 798,345.56
22
期末未分配利润 2,032,980.58 1,393,635.40
单位负责人：徐庶桓 财务负责人：刘名娜 会计机构负责人：刘名娜 制表人：刘名娜
北京超毅世纪网络技术股份有限公司
财务报表附注
截止2009 年6 月30 日
（除另有表述外，单位为人民币元）
一、企业基本情况
1、公司简介
北京超毅世纪网络技术股份有限公司（以下简称：本公司）前身是北京超毅世纪网络
技术有限公司，于2002 年3 月22 日经北京市行政工商管理局批准成立，2008 年8 月4
日变更为股份有限公司。
企业法人营业执照注册号：110000003715272。
注册地址：北京市海淀区苏州街72 号院2 号楼1204 室A 号。
法人代表：徐庶桓。
注册及实收资本：3263 万元。
截止2008 年12 月31 日本公司股东出资情况如下：
股东名称 出资金额 所占比例
徐庶桓 13,818,805.00 42.35%
韦淑英 1,314,989.00 4.03%
王新华 9,390,914.00 28.78%
罗郁锋 153,361.00 0.47%
衣景龙 3,876,444.00 11.88%
郑海涛 3,364,153.00 10.31%
赵力珠 407,875.00 1.25%
宋洋 101,153.00 0.31%
马力远 101,153.00 0.31%
刘名娜 101,153.00 0.31%
合 计 32,630,000.00 100.00%
经营范围：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械
和BBS 以外的内容）；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、
23
国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经
营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
本公司主要产品：服务器
2、历史沿革
公司前身是北京超毅世纪网络技术有限公司，是由张宇峰、余展、徐利群、刘京萍四
位自然人共同出资组建，于2002 年3 月22 日经北京市行政工商管理局批准成立，取得企
业法人营业执照，营业执照注册号：1101082371527；法定代表人：张宇峰；注册资本为
人民币300 万，各股东认缴注册资本额和出资比例依次为70 万元（占注册资本比例23%）、
100 万元（占注册资本比例34%）、60 万元（占注册资本比例20%）、70 万元（占注册资本
比例23%）。各股东均以货币资金进行出资。
2005 年4 月1 日，根据公司2005 年第一届第一次股东会决议，张宇峰将其持有的对
本公司出资70 万元全部转让给王爱民；余展将其持有的对本公司出资100 万元全部转让
给韦淑英；刘京萍将其持有的对本公司出资70 万元全部转让给罗郁锋；徐利群、衣景龙、
张云泉以共同持有的非专利技术“中国服务器网技术”对本公司进行增资2,700 万元，增
资后注册资本变更为3,000 万元，增资后各股东出资情况为：罗郁锋占注册资本2.33%（现
金出资70 万元），韦淑英占注册资本3.33%（现金出资100 万元），徐利群占注册资本
81.50%(2,445 万元,其中:现金出资60 万元，知识产权出资2,385 万元)，衣景龙占注册资
本6.00%(知识产权出资180 万元)，张云泉占注册资本4.50%(知识产权出资135 万元)。
2006 年12 月4 日，根据公司第二届第一次股东会决议，同意股东徐利群姓名变更为
徐庶桓。
2006 年12 月23 日，根据本公司第二届第二次股东会决议，徐庶桓将其持有的对本公
司知识产权出资2,385 万元转让给王新华765 万元、转让给衣景龙120 万元；张云泉将其
持有的对本公司知识产权出资135 万元全部转让给王新华。
2007 年7 月31 日，根据本公司第三届第二次股东会决议，王爱民将其持有的对本公
司投资额70 万元转让给罗郁锋1.63 万元、转让给韦淑英2.34 万元、转让给徐庶桓45.03
万元、转让给王新华21 万元；增加注册资本200 万元，由新股东郑海涛以货币资金出资。
2008 年5 月26 日，根据本公司2008 年第四届第四次股东会决议，股东罗郁锋将部分
货币出资人民币10 万元转让给宋洋，部分货币出资人民币26.63 万元转让给韦淑英，部
24
分货币出资人民币10 万元转让给马力远，部分货币出资人民币10 万元转让给刘名娜；股
东徐庶桓将其知识产权出资部分中的部分出资人民币130 万元转让给郑海涛，部分出资人
民币40 万元转让给赵力珠，部分出资人民币80 万元转让给衣景龙。
2008 年7 月31 日，根据本公司2008 年第一次和第二次临时股东会决议，公司整体变
更为股份有限公司。改制变更后申请登记的注册资本为人民币32,630,000.00 元，由北京
超毅世纪网络技术有限公司全体股东以其拥有的该企业2008 年3 月31 日的净资产份额出
资。
二、 财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础编制。
三、主要会计政策及会计估计的说明
（一）公司目前执行的会计准则和会计制度
本公司目前执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
（二）会计年度
本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
（三）记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
（四）记账原则和计价基础
本公司会计核算以权责发生制为记账原则，一般采用历史成本作为计量属性，当所确
定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，采用重置成本、可
变现净值、现值、公允价值计量。
（五）现金及现金等价物的确定标准
本公司现金流量表之现金，指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之
现金等价物，是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于
转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（六）坏账核算方法
本公司采用备抵法核算坏账损失。坏账准备按年末应收款项（含应收账款、其他应收
款，下同）期末余额分别按不同比例计提坏账准备，关联方应收款项及企业备用金不计提
25
坏帐准备。
具体比例如下：
账 龄 比例
1 年以内 0%
1-2 年 5%
2-3 年 10%
3－4 年 20%
4－5 年 50%
5 年以上 100%
如债务单位现金流量严重不足，资不抵债等原因导致短期内无法收回的应收款项，本
公司于资产负债表日对该款项的可收回性进行合理分析并个别认定计提坏账准备。
坏账的确认标准：
1、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。
2、债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。
以上确实不能收回的款项，履行相关批准程序后作为坏账进行转销。
（七）存货
本公司存货主要包括原材料、产成品、低值易耗品、包装物等，以实际成本记账。
存货的发出按加权平均法计价。
低值易耗品、包装物的领用按一次摊销法核算。
（八）固定资产
1、固定资产的确认标准：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而
持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
2、固定资产的计价：固定资产按其成本作为入账价值。外购的固定资产的成本包括
买价、相关税费、为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其
他支出。收到税务机关退还的与所购买固定资产相关的增值税款，冲减固定资产的成本。
自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构
成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为入
账价值，但合同或协议约定价值不公允的除外。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日
租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者，作为入账价值。
26
3、固定资产的分类和折旧方法：
除已提足折旧仍继续使用的固定资产，及按照规定单独估价作为固定资产入账的土地
等情况外，本公司对所有固定资产计提折旧，折旧方法为平均年限法。固定资产分类、折
旧年限和折旧率如下表：
固定资产类别 使用年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%）
房屋 20 4.75 5
建筑物、构筑物 20 4.75 5
运输设备 5 19.00 5
通用设备 5-10 9.5-19.00 5
其他 5 20.00
4、固定资产减值准备的确认标准和计提方法：
本公司于期末对固定资产进行检查，如有确凿证据表明资产存在下列减值迹象的，进
行减值测试，估计资产的可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，分别
按该单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的
下跌；
（2）本公司经营所处的经济、技术或法律环境以及资产所处的市场在当期或将在近期
发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；
（3）市场利率或其他市场投资回报率当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未
来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明该资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
（5）该资产已经或将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）内部报告的证据表明该资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，资产所创造的
净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；
（7）其他表明该资产可能已经发生减值的迹象。
5、固定资产后续支出：
固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出等内容，在相关的经济利益很
可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终
止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。
27
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定
资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额
计入当期损益。
（九）无形资产核算方法
本公司的无形资产是指为生产商品或者提供劳务、出租给他人、或为管理目的而持有
的、没有实物形态的非货币性长期资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土
地使用权。无形资产按取得时的实际成本计价。
无形资产从取得当月起，在有效使用期限内平均摊入管理费用。无形资产的摊销年限
按照下列原则确定：
(1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不应超过合同规定的受
益年限；
(2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不应超过法律规定的有
效年限；
(3)合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限和
有效年限二者之中较短者。
如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限按照不少于10
年。
（十）借款费用
1、借款费用资本化的确认原则：发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活
动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、
并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，才能开始资本化并计入
该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计
入当期损益。
2、借款费用资本化的期间：为购建固定资产所发生的借款费用，满足上述资本化条
件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资
产或投资性房地产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，暂停借款
费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用
状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入
28
财务费用。
3、借款费用资本化金额的计算方法：为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而
借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入
银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
（十一）预计负债
1、预计负债的确认原则：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计
划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，
本公司将其确认为负债：① 该义务是本公司承担的现时义务；② 该义务的履行很可能导
致经济利益流出企业；③ 该义务的金额能够可靠地计量。
2、预计负债计量方法：预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行
初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时
间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表
日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时
间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
（十二）收入确认原则
本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入等，
其收入确认原则如下：
1、销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司既没有
保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金
额能够可靠的计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成
本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
2、提供劳务：在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完
工百分比法确认相关的劳务收入。
3、让渡资产使用权：在与交易相关的经济利益能够流入，收入的金额能够可靠计量
的情况下，按有关合同、协议规定的时间和方法确认收入的实现。
（十三）建造合同
建造合同的结果能够可靠估计的，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合
同费用；在建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据
29
能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。如果合同
成本不可能收回的，应在发生时立即确认为合同费用，不确认收入。
合同预计总成本将超过合同预计总收入时，将预计损失确认为当期费用。
（十四）所得税会计处理方法
本公司所得税的会计核算采用应付税款法。
（十五）政府补助
本公司取得的政府补助为科研项目经费，在取得时计入专项应付款，等到公司完成相
关科研项目，并通过评审验收后，转入资本公积。
四、 会计政策、会计估计变更及会计差错的更正说明
（一）会计政策变更
本公司在报告期无会计政策变更事项。
（二）会计估计变更
本公司在报告期无会计估计变更事项。
（三）重大会计差错更正
本公司在报告期无重大会计差错更正事项。
五、 会计报表项目注释
1、货币资金
项 目 2009.6.30 2008.12.31
现金 323，774.17 189,954.48
银行存款 1,344,902.13 1,294,710.31
合 计
1,668,676.30 1,484,664.79
2、应收账款
（1）账龄分析
2009.6.30 2008.12.31
账 龄
金 额 占总额比例坏账准备金 额 占总额比例 坏账准备
1 年以内
6,758,275.92
82.35% 7,683,240.31 80.88%
1－2 年
1,448,495.08 17.65 1,786,898.10 18.80% 89,344.91
30
2－3 年 30,086.50 0.32% 3,008.65
3-4 年
4-5 年
5 年以上
合 计 8,206,771.00 9,500,224.91 100.00% 92,353.56
（2）期末余额较大的应收账款明细如下：
单位名称 期末余额 账龄 占应收帐款比例 欠款原因
北京启明星辰信息技术有限公司 1,917,955.36 1 年以内23.37% 货款
北京辉蓝保盈科技发展有限公司 1,445,750.00 1 年以内17.62% 货款
北京圣隆正泰科技发展有限公司 955,000.00 1 年以内11.64% 货款
上海御杰网络技术有限公司 760,000.00 1 年以内9.26% 货款
北京东港旭海电子技术有限公司 656,034.51 1－2 年7.99% 货款
合 计 5,734,739.87 69.88%
3、其他应收款
（1）账龄分析
2009.6.30 2008.12.31
账 龄
金 额
占总额比
例
坏账准备金 额
占总额比
例
坏账准备
1 年以内 1,734,501.00 100% 2,826,148.15 96.12%
1－2 年 30,000.00 1.02% 1,500.00
2－3 年
3-4 年 84,000.00 2.86%
4-5 年
5 年以上
合 计 1,734,501.00 100% 2,940,148.15 100.00% 1,500.00
（2） 截止2009 年6 月30 日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东借款。
（3）期末余额较大的其他应收款明细如下：
单位名称 期末余额 账龄 占其他应收款比例 欠款原因
中担投资信用担保有限公司 1,500,000.00 1 年以内 86.48% 贷款保证金
国家机关政府采购中心 100,000.00 1 年以内 5.77% 投标保证金
渤海贷款保证金 53,151.00 1 年以内 3.06% 贷款保证金
中联绿盟信息技术（北京）有限公司 51,350.00 1 年以上 2.96% 质量保证金
北京启明星辰信息技术股份有限公司 30,000.00 1 年以内 1.73% 质量保证金
合 计 1,734,501.00 100.00%
4、预付账款
（1）账龄分析
2009.6.30 2008.12.31
账 龄
金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1 年以内 4,127,711.85 100.00% 4,879,016.43 100%
1－2 年
31
2－3 年
3-4 年
4-5 年
5 年以上
合 计 4,127,711.85 100.00% 4,879,016.43 100%
（2）期末余额较大的预付账款明细如下：
单位名称 期末余额 账龄 占预付账款比例 欠款原因
中建材集团进出口公司 754,323.19 1 年以内18.27% 货款
山西天怡通科技有限公司 680,000.00 1 年以内16.47% 货款
北京中科先拓科技发展有限公司 488,980.11 1 年以内11.85% 货款
北京比琪科技发展有限公司 320,000.00 1 年以内7.75% 货款
北京广盛浩成科技有限公司 300,000.00 1 年以内7.27% 货款
合 计 2,543,303.30 61.61%
5、存货
存货种类 2009.6.30 余额
跌价
准备
2009.6.30 净值2008.12.31 余额
跌价准
备
2008.12.31 净值
原材料 12,952,134.08 12,952,134.08 13,121,698.32 13,121,698.32
自制半产品及在产品
库存商品
包装物 89,956.85 89,956.85 60,347.02 60,347.02
低值易耗品
合 计 13,042,090.93 13,042,090.93 13,182,045.34 13,182,045.34
6、待摊费用
项 目 2009.6.30 2008.12.31
待摊费用－担保公司担保费 7,500.00 47,500.00
合 计 7,500.00 47,500.00
7、固定资产
类 别 2008.12.31 本期增加额 本期减少额 2009.6.30
一、原价合计 2,983,038.16 2,983,038.16
其中：机器设备 2,963,690.00 2,963,690.00
办公设备 19,348.16 19,348.16
其他设备
二、累计折旧合计 538,110.80 152,958.68 691,069.48
其中：机器设备 536,375.43 151,013.47 687,388.90
办公设备 1,735.37 1,945.21 3,680.58
其他设备
四、固定资产账面价值合计 2,444,927.36 152,958.68 2,291,968.68
其中：机器设备 2,427,314.57 151,013.47 2,276,301.10
办公设备 17,612.79 1,945.21 15,667.58
其他设备
32
备注：本年增加的累计折旧中，本年计提的折旧费用152,958.68 元。
8、无形资产
备注：无形资产按照10 年平均摊销，2009 年1-6 月摊销1,350,000.00 元，全部摊入
管理费用科目。
9、短期借款
短期借款
项 目
2009.6.30 2008.12.31
信用借款 191,118.44 1,538,035.19
抵押借款
质押借款
保证借款 3,000,000.00 3,000,000.00
合 计
3,191,118.44 4,538,035.19
备注：
（1）期末保证借款3,000,000.00 元为2008 年11 月9 日从北京银行贷入，贷款期限
1 年，2009 年11 月8 日到期，由中担投资信用担保有限公司提供担保。
（2）期初信用借款1,538,035.19 元，其中24,593.19 元是50 万元贷款的最后一期
贷款本金；另外1,513,442.00 元是从英国渣打银行北京分行贷入的赊销方式销售发票贴
现贷款，期限最长60 天，利率为基准利率的130％，货款本金及利息己偿还。
（3）期末信用借款191,118.44 元是2009 年2 月17 日从渤海银行北京分行贷入25
万元小额信用贷款，贷款期限12 个月，每月等额还本付息。至2009 年6 月30 日该贷款
还剩8 个月，剩余本金为191,118.44 元。
项目 2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.6.30
一、原价合计 27,000,000.00 27,000,000.00
中国服务器网技术 27,000,000.00 27,000,000.00
二、累计摊销额合计 10,125,000.00 1,350,000.00 11,475,000.00
中国服务器网技术 10,125,000.00 1,350,000.00 11,475,000.00
三、无形资产减值准备累计金额
中国服务器网技术
四、无形资产帐面价值 16,875,000.00 1,350,000.00 15,525,000.00
中国服务器网技术 16,875,000.00 1,350,000.00 15,525,000.00
合计 16,875,000.00 1,350,000.00 15,525,000.00
33
10、应付账款
（1）账龄分析
2009.6.30 2008.12.31
账 龄
金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1 年以内 2,877,917.48 95.12% 3,612,069.74 97.16%
1-2 年 147,647.57 4.88% 63,273.50 1.70%
2-3 年 39,280.60 1.06%
3 年以上 3,076.00 0.08%
合 计 3,025,565.05 100.00% 3,717,699.84 100.00%
（2）期末主要应付账款单位情况如下：
单位名称 期末余额 账龄 占应付账款比例 欠款原因
北京佳利伟业商贸有限公司 650,000.00 1 年以内 21.48% 货款
太原市天怡通盛科技有限公司 575,350.50 1 年以内 19.02% 货款
北京志信时代商贸有限公司 380,000.00 1 年以内 12.56% 货款
北京普科新技金属制品有限公司 216,360.00 1 年以内 7.15% 货款
北京峰跃强联商贸有限公司 162,330.00 1 年以内 5.37% 货款
合 计 1,984,040.50 65.58%
11、预收账款
（1）账龄分析
2009.6.30 2008.12.31
账 龄
金 额 占总额比例金 额 占总额比例
1 年以内 251,363.07 91.75% 382,299.50 58.77%
1-2 年 22,602.13 8.25% 210,541.20 32.37%
2-3 年 57,624.00 8.86%
3 年以上
合 计 273,965.2 100.00% 650,464.70 100.00%
（2）期末主要预收账款情况如下：
单位名称 期末余额 账龄 占预收账款比例 欠款原因
中海惠达（北京）防伪技术有限公司 76,100.00 1 年以内 27.78% 货款
北京千像互联科技发展有限公司 51,524.00 1 年以内 18.81% 货款
北京天行网安信息技术有限责任公司 30,740.00 1 年以内 11.22% 货款
北京华明恒业科技发展有限公司 23,000.00 1 年以内 8.40% 货款
山东优势通信技术有限公司 9,800.00 1 年以内 3.58% 货款
合 计 191,164.00 69.79%
12、其他应付款
（1）账龄分析
2009.6.30 2008.12.31
账 龄
金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1 年以内 2,139,067.35 99.84% 3,946,089.72 99.997%
1-2 年 3387.83 0.16% 137.20 0.003%
2-3 年
34
3 年以上
合 计 2,142,455.18 100% 3,946,226.92 100%
（2）截止2009 年6 月30 日，向持有本公司5%（含5%）以上股份的股东借款。
单位名称 2009.6.30 账龄 占其他应付款比例 欠款原因
王新华 1,248,333.00 1 年以内 58.27% 借款
合 计 1,248,333.00
（3）期末主要其他应付款单位情况如下：
单位名称
期末余额 账龄
占其他应付款
比例 欠款原因
王新华 1,248,333.00 1 年以内 58.27% 借款
刘勇 320,000.00 1 年以内 14.94% 借款
北京中科先拓科技发展有限公司 250,000.00 1 年以内 11.67% 借款
北京联润时代科技有限公司 221,433.00 1 年以内 10.34% 借款
上海广巨网络科技有限公司 10,000.00 1 年以内0.47% 借款
合 计 2,049,766.00 95.69%
13、应付工资及应付福利费
项 目 2008.12.31 本期增加额 本期支付额 2009.6.30
一、应付工资 1,286,905.00 673,622.92 598,200.00 1,362,327.92
二、应付福利费 188,196.00 70,000.00 258,196.00
合 计 1,475,101.00 743,622.92 # 598,200.00 # 1,620,523.92
14、应交税金及其他应交款
项 目 2009.6.30 2008.12.31
应交税金－未交增值税 59,613.73 349,965.02
应交税金－城建税 2,082.94 24,775.55
应交税金－企业所得税 202,288.03 241,457.81
应交税金－个人所得税 254.49 293,555.51
其他应交款－教育费附加 -892.68 10,618.10
合 计 263,346.51 920,371.99
15、专项应付款
备注：2008 年12 月16 日北京市海淀区科学技术委员会对公司研发项目拨入科技研发经费
补助资金70.00 万元，公司截止2009 年6 月30 日研发项目顺利完成尚未验收。
16、股本
2008.12.31 2009.6.30
投资者名称
投资金额 所占比例
本期增加 本期减少
投资金额 所占比例
罗郁锋 153,361.00 0.47% 153,361.00 0.47%
项目 2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.6.30
科技三项经费 700,000.00 700,000.00 0.00
35
韦淑英 1,314,989.00 4.03% 1,314,989.00 4.03%
徐庶桓 13,818,805.00 42.35% 13,818,805.00 42.35%
衣景龙 3,876,444.00 11.88% 3,876,444.00 11.88%
王新华 9,390,914.00 28.78% 9,390,914.00 28.78%
郑海涛 3,364,153.00 10.31% 3,364,153.00 10.31%
赵力珠 407,875.00 1.25% 407,875.00 1.25%
宋洋 101,153.00 0.31% 101,153.00 0.31%
马力远 101,153.00 0.31% 101,153.00 0.31%
刘名娜 101,153.00 0.31% 101,153.00 0.31%
合 计 32,630,000.00 100% 32,630,000.00 100%
备注：公司2008 年5 月股东发生变更，2008 年8 月公司性质变更为股份有限公司，
上述变更事项已经审计、资产评估和验资。
17、盈余公积
项目 2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.6.30
法定盈余公积金 224,848.38 224,848.38
储备基金
企业发展基金
合计 224,848.38 224,848.38
18、未分配利润
项 目 金 额
上年年末余额 1,393,635.40
加：年初未分配利润调整数
本年年初余额 1,393,635.40
本年增加数 639,345.18
其中：本年净利润转入 639,345.18
其他增加
本年减少数
其中：本年提取法定盈余公积
本年分配现金股利数
本年分配股票股利数
其他减少
本年年末余额 2,032,980.58
其中：董事会已批准的现金股利数
19、营业收入
类 别 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月
销售服务器收入 12,310,263.95 12,138,361.93
36
20、营业成本
类 别 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月
1、主营业务成本－销售服务器成本 8,470,506.71 8,998,071.86
21、财务费用
项 目 2009 年1-6 月 2008.12.31
利息支出 122,993.81 153,572.43
减：利息收入 3,828.85 1,446.68
金融机构手续费 6,954.94 4,632.93
合 计 126,119.90 156,758.68
22、营业外收入
项 目 2009 年1-6 月 2008.12.31
改制补贴 200,000.00 0.00
六、 关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1、存在控制关系的关联方
关联方名称 注册地址 主营业务 经济性质法定代表人 与本公司关系
徐庶桓 控股股东
王新华 参股股东
备注: 存在控制关系的关联方所持股份无变化。
（二）关联方交易
1、本公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则：按双方协议及合同价格确定。
2、关联方交易
关联方应收应付款项余额
2009.6.30 2008.12.31
关联方名称
金 额 占该项目
余额比例
金 额 占该项目
余额比例
其他应付款： 1,248,333.00
王新华 1,248,333.00 58.27% 2,263,333.00 57.35%
七、 或有事项的说明
截止2009 年6 月30 日，本公司无需说明的或有事项。
37
八、 资产负债表日后事项
截止2009 年6 月30 日，本公司无需说明的资产负债表日后事项。
九、会计报表批准
本财务报表已经公司董事会通过及批准发布。
北京超毅世纪网络技术股份有限公司
2009 年8 月20 日
38
第七章 备查文件目录
（一） 由总经理签名的《2009年半年度报告》文本
（二） 载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表
（三） 其他在委托代办系统中公开披露的文件
（四） 文件存放地点：公司董事会秘书办公室
北京超毅世纪网络技术股份有限公司
总经理 徐庶桓
2009年8月20日
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