重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本报告经公司首届第七次董事会决议通过。
本半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司董事长左世斌、总经理解明明、财务总监杨援朝声明：保证本半年度报告中财务报告的内容真实、完整。
目 录
第一章 公司基本情况........................................................................................................4
第二章 报告期主要财务数据和指标................................................................................6
第三章 股本变动情况.......................................................................................8
第四章 公司股东及实际控制人............................................................................9
第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况..........................11
第六章 董事会关于经营情况、财务状况和现金流量的分析......................................15
第七章重大事项介绍...............................................................................18
第八章财务报告（未经审计）......................................................................25
第九章备查文件..........................................................................................49
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第一章 公司基本情况
一、 公司法定中文名称：北京斯福泰克科技股份有限公司
公司中文名称缩写：斯福泰克
公司法定英文名称：Beijing SoftTech Technologies Co., Ltd.
二、 公司法定代表人： 左世斌
三、 公司董事会秘书： 李金登
联系地址：北京市朝阳区安翔北里甲11号院北京创业大厦B座601
邮政编码：100101
联系电话：010-64846569
传真：010-64846567
电子信箱：lijd@softtechdev.com
四、 公司注册地址：北京市朝阳区安翔北里甲11号院北京创业大厦B座601
公司办公地址：北京市朝阳区安翔北里甲11号院北京创业大厦B座601
邮政编码：100101
公司网址：www.softtechdev.com
公司信箱：softtech@softtechdev.com
五、 公司登载半年度报告的指定网站的网址：http:// bjzr.gfzr.com.cn
半年度报告备置地点：董事会办公室
六、 公司股份转让登记系统：
公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》的有关规定，委托西部证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。
5
股份简称：斯福泰克
股份代码：430052
七、 其它有关资料
（一）公司首次注册登记日期： 2004年12月17日
（二）注册登记地点：北京市工商行政管理局
（三）企业法人营业执照注册号：110105007851492
（四）税务登记证号码：110105769909133
（五）公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司
（六）会计师事务所办公地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层
6
第二章 报告期主要财务数据和指标
一、报告期内主要财务数据
单位：人民币元
项目
金额
营业收入
4,069,119.00
利润总额
-2,804,575.29
净利润
-2,817,646.39
扣除非经常性损益后的净利润
-2,816,799.45
经营活动产生的现金流量净额
-2,158,135.72
二、扣除非经常性损益项目和涉及的金额
单位：人民币元
项目
金额
营业外收入
-
政府补贴
-
减：营业外支出
846.94
非经常性损益合计
-846.94
减：所得税影响数
-
非经常性损益净额
-846.94
三、截至报告期末公司近二年主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
主要会计数据
2009年1-6月
2008年1-6月
本报告期比上年同期增减（%）
营业收入
4,069,119.00
4,481,804.92
-9.21
利润总额
-2,804,575.29
-2,932,311.80
4.36
净利润
-2,817,646.39
-2,932,311.80
3.91
扣除非经常性损益的净利润
-2,816,799.45
-2,974,060.13
5.29
基本每股收益
-0.23
-0.24
4.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-0.23
-0.25
8.00
7
全面摊薄净资产收益率（%）
-0.25
-0.26
-3.85
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）
-0.25
-0.26
-3.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
-0.22
-0.23
4.35
经营活动产生的现金流量净额
-2,158,135.72
-2,070,583.29
4.23
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.18
-0.17
5.88
2009年6月30日
2008年12月31日
本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产
11,888,753.88
15,117,369.57
-21.36
所有者权益
11,429,123.57
14,246,769.96
-19.78
每股净资产
0.95
1.19
-20.17
四、报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位：人民币元
项 目
股本
资本公积
盈余公积
未分配利润
合计
期初数
12,000,000.00
858,165.32
139,779.20
1,248,825.44
14,246,769.96
本期增加
0
0
0
0
0
本期减少
0
0
0
-2,817,646.39
-2,817,646.39
期末数
12,000,000.00
858,165.32
139,779.20
-1,568,820.95
11,429,123.57
8
第三章 股本变动情况
一、报告期内股本变化情况
期初股份
期末股份
股份性质
数量（股）
比例（%）
本期增加或本期减少
数量（股）
比例（%）
一、有限售条件股份
12,000,000
100
-3,190,000
8,810,000
73.42
其中：
高管股份
9,720,000
81
-2,430,000
7,290,000
60.75
个人
0
0
0
0
0
其他法人
2,280,000
19
-760,000
1,520,000
12.67
二、无限售条件股份
0
0
+3,190,000
3,190,000
26.58
股份总数
12,000,000
100
0
12,000,000
100
二、股份解除限售情况
2009年5月19日，股份公司成立满一年，公司按照相关规定办理了股份限售解除手续，首批进入代办股份转让系统报价转让股份共3,190,000股。经此次股份限售解除后，公司有限售条件股份减少至8,810,000股。
第四章 公司股东及实际控制人
一、股东和持股情况
公司共有四位股东，截至2009年6月30日，持股情况如下：
单位：股
股东名称
股东性质
报告期初持股总数
报告期内增减
报告期末持股总数
报告期末持股比例
可转让股份数
冻结的股份数
左世斌
自然人
6,120,000
+30,000
6,150,000
51.25%
1,537,500
0.00
林淑华
自然人
3,480,000
-30,000
3,450,000
28.75%
840,000
0.00
刘海笑
自然人
120,000
0
120,000
1.00%
30,000
0.00
北京思泰正德科技发展有限公司
法人
2,280,000
0
2,280,000
19.00%
760,000
0.00
合计
-
-
0
-
-
3,167,500
0.00
公司股东左世斌为解明明之母亲；公司股东林淑华为解明明之岳母；公司法人股东思泰正德股东解焕基为解明明之叔父，思泰正德另一股东李恩元为解明明之岳父。
二、控股股东及实际控制人简介
左世斌：公司董事长，女，1927年12月出生，中国籍，毕业于北京辅仁大学（现北京师范大学）。曾任中央军委保育院营养员、中央军委卫生处营养师、北京地坛结核病医院营养师、北京大学第三医院副主任营养师。2005年起任有限公司执行董事，2008年任公司董事长。持有公司股份6,150,000股，占公司总股本的51.25%。
解明明：公司董事兼总经理，男，1951年12月出生，美国籍，毕业于美国德克萨斯理工大学（Texas Tech University），获理学硕士学位。2004年参与创办了北京斯福泰克科技发展有限公司，在中国全面推广CMMI的培训、咨询以及评审业务，并已经为200多家公司提供了成功的解决方案。现任北京市政府海外留学专家咨询团成员、北京市政府科技顾问、中国外国专家局特聘专家；曾获“2005中国软件出口软件外包推动人物奖”“中国软件生产力度风云榜软件生产力推进风云人物奖”。2008年5月起，担任北京斯福泰克科技股份有限公司董事、总经理。
解明明为公司实际控制人。
9
10
三、其他持股在百分之十以上的股东
林淑华：公司董事，女，1926年11月出生，中国籍，毕业于北京辅仁大学（现北京师范大学）经济学专业。曾任北京人民大学经济系经济地理专业讲师、清华大学经管学院图书情报室主任。2008年起任公司董事。持有公司股份3,450,000股，占公司总股本的28.75%。
北京思泰正德科技发展有限公司：成立于2008年1月8日，住所为北京市朝阳区安翔北里甲11号院1号楼609室，法定代表人为解焕基，注册资本为10万元（其中解焕基出资5万元，李恩元出资5万元）。经营范围为技术推广服务、公共软件服务。持有公司股份2,280,000股，占公司总股本的19%。
四、股东变动情况说明
2009年5月20日，股东林淑华向股东左世斌转让30,000股。转让后，股东左世斌的股份数为6,150,000股，占公司总股本的51.25%。股东林淑华的股份数为股份3,450,000股，占公司总股本的28.75%。
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第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员
及其持股情况
一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况
（一）基本情况
姓名
职务
任职起止日期
持股数量（股）
持股比例（％）
是否在公司领薪
左世斌
董事长
2008－2011
6,150,000
51.25
否
林淑华
董事
2008－2011
3,450,000
28.75
否
解明明
董事、总经理
2008－2011
0
0
是
WenChouChang
董事、副总经理
2008－2011
0
0
是
刘泽南
董事
2008－2011
0
0
是
杨红
监事会主席、监事
2008－2011
0
0
是
解焕基
监事
2008－2011
0
0
否
刘海笑
监事、核心技术人员
2008－2011
120,000
1.00
是
陈伟生
核心技术人员
－
0
0
是
武占春
核心技术人员
－
0
0
是
王有国
核心技术人员
－
0
0
是
李金登
董事会秘书
－
0
0
是
（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历
1．董事
左世斌：详见第四章“公司股东及实际控制人”之“二、控股股东及实际控制人简介”相关内容。
林淑华：详见第四章“公司股东及实际控制人”之“三、其他持股在百分之十以上的股东”相关内容。
解明明：详见第四章“公司股东及实际控制人”之“二、控股股东及实际控制人简介”相关内容。
WenChou Chang：公司董事兼副总经理，男，1949年7月出生，美国籍，毕业于美国恩波利亚州立大学（Emporia State University），获商学学士学位。曾任克尔－麦
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吉公司（Kerr-MeGee Corporation）公司商业分析师、独立IT咨询师、Altra能源技术公司软件工程服务组主管。2006年加入公司。
刘泽南：公司董事兼销售管理部经理，女，1976年1月出生，中国籍，毕业于郑州工业大学电力系统及自动化专业。曾任中国化学工程重型机械化公司大件运输处精英组织业务主办、南天电子信息公司信达项目组客户服务专员。2004年加入公司，负责公司的市场和销售工作。
2．监事
杨红：监事会主席，公司职工代表监事，女，1971年6月出生，中国籍，毕业于杭州电子工业学院电子工程专业，2004年6月获得北京大学经济学硕士学位。曾任北京亚太电讯网络发展公司技术支持客户服务经理、香港豪方集团北京豪方通讯技术有限公司客户经理、北京北大青鸟商用信息系统有限公司客户经理、北京博思美亚科技发展有限公司客户经理。2004年加入公司，任新业务拓展部经理。
解焕基：公司股东代表监事，男，1928年8月出生，中国籍，兼任北京思泰正德科技发展有限公司执行董事。
刘海笑：公司监事、核心技术人员，男，1972年12月出生，中国籍，毕业于清华大学英语系，辅修计算机专业，公司CMM/CMMI咨询顾问。曾任鼎新科技发展有限公司技术部经理、质量保证部经理；曾任深圳讯业集团研发中心任技术部经理，负责软件计划的制定及实施；有多家国内顶级软件企业过程改进项目的成功案例；具有CMM/CMMI2级—5级实施咨询的丰富经验；曾在全国多个省市进行CMM相关培训，参加多次CMM/CMMI推广研讨活动。持有公司股份120,000股，占公司总股本的1%。
3．高级管理人员及核心技术人员
（1）高级管理人员
解明明：详见第四章“公司股东及实际控制人”之“二、控股股东及实际控制人简介”相关内容。
WenChou Chang：详见本章“一. 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况”之“（二）. 董事、监事、高级管理人员的主要工作经历”中“1. 董事”相关内容。
杨援朝：财务总监，女，1950年11月出生，中国籍，毕业于财政部财政科学研究所会计专业，获经济学硕士学位。曾任财政部财税体制改革司干部、主任科员、副
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处长；1993年10月至2006年2月，先后在中国注册会计师协会注册部、培训部和专业标准部工作。2006年加入公司。
李金登：董事会秘书，男，1980年9月出生，中国籍，2004年毕业于清华大学科技与社会研究所科技政策与管理专业，获硕士学位。2004年至2007年，曾在国内外知名的管理咨询公司担任项目经理，参与和主持参与了20多个大中型的管理咨询项目。2007年加入公司，担任公司董事会秘书。
（2）核心技术人员
刘海笑：详见本章“一. 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况”之“（二）. 董事、监事、高级管理人员的主要工作经历”中“2. 监事”相关内容。
陈伟生：男，1939年1月出生，美国籍，毕业于德克萨斯 A&M 大学（Texas A&M University）计算机专业，获硕士学位，美国SEI全球CMM/CMMI主任评估师。历任IBM公司驻欧洲银行数据中心高级顾问、中国工商银行高级管理技术顾问、美国软件复用推广委员会委员、中国科学院软件所高级技术顾问等职务，拥有35年以上的软件开发经验，以及28年美国IBM公司技术管理经验，精通各种计算机技术，包括系统存储，企业级大型主机及数据库系统及OS/390系统连接，计算机硬件嵌入式软件开发技术、计算机网络及互联网技术。
王有国：公司CMMI咨询专家，男，1970年11月出生，中国籍，毕业于北京理工大学，获得工学硕士学位，PMI认证项目管理专家。具有多年软件项目管理、软件开发管理及过程建设、改进经验，擅长软件项目计划、软件项目跟踪和度量、软件配置管理、软件质量保证等领域；多年软件工程师、系统分析员经验，熟悉多种软件开发平台，精通面向对象的分析、设计技术。掌握C/S、B/S体系架构系统的分析技术。历任北京亦海丰电子技术有限责任公司开发部经理、北京NTTDATA系统集成有限公司SQA组长、北京中电网安科技有限公司CTO助理兼项目管理经理。2006年加入公司，任CMMI咨询专家。
武占春：公司项目管理和咨询专家，男，1965年出生，毕业于中国科学院，获得软件工程博士学位。擅长软件过程改进和过程管理，以及软件项目的设计、开发和管理等。武占春博士先后公职于原信息产业部第13研究所、中国科学院软件研究所等单位。2001年加入公司，担任CMM/CMMI咨询顾问。
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（三）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况
公司董事、监事、高级管理人员之中，除左世斌担任成都斯福泰克科技发展有限公司执行董事、经理；解焕基担任北京思泰正德科技发展有限公司执行董事、经理之外，无在其他单位任职情况。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无变动。
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第六章 董事会关于经营情况、财务状况和现金流量的分析
一、报告期内公司经营情况、财务状况和现金流量分析
报告期内，公司严格按照《公司法》、《股份报价转让试点办法》等有关法律法规的要求，规范公司运作，履行信息披露义务，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证券业协会关于代办股份转让系统公司治理的规范性文件的规定。
（一） 公司经营情况分析
报告期内，公司按照年初确定的战略目标和战略部署在经营管理方面开展了积极有效的工作。主要体现在：第一，在明确了公司2009年发展目标和中长期发展战略的基础上，严格贯彻和执行经营计划，努力实现既定目标；第二，在业务发展方面，为了巩固公司的成熟业务和实现新业务的创新，采取有步骤、有侧重的经营方式，以保证新旧业务的共同发展；第三，市场拓展方面，按照市场发展规划，逐步落实在全国范围内各大软件园的布局，现已在江苏、湖南、河北、辽宁、江西等区域完成了新一轮的市场调研，并密切跟进相应的市场需求；第四，公司管理方面，继续规范管理机制，进一步制度化、专业化，加大了内控的力度，效果已初步显现。
报告期内，由于金融危机的原因，宏观经济环境仍然没有彻底的好转，尤其是公司所处的软件过程管理咨询行业，受到下游企业经营状况不良所导致的连锁影响。为了降低金融危机给公司经营所带来的不利影响，同时为了平稳度过难关并尽快改善经营状况，半年以来，公司在经营和管理方面积极探索、务实创新，取得了初步的成效，这些都为公司整个年度的经营与发展打好了基础。
（二） 公司财务状况分析
报告期内，公司的财务状况如下表所示：
单位：人民币元
主要会计数据
2009年6月30日
2008年6月30日
比去年同期年增减（%）
主营业务收入
4,069,119.00
4,481,804.92
-9.21%
主营业务成本
1,758,183.85
897,168.61
96.97%
主营业务利润
2,087,133.58
3,441,002.70
-39.35%
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利润总额
-2,804,575.29
-2,932,311.80
4.36%
总资产
11,888,753.88
12,660,688.94
-6.10%
报告期内，公司的主营业务收入为406.91万元，比去年同期下降9.21%；利润总额为-280.46万，比去年同期增长4.36%；总资产为1188.88万元，比去年同期减少6.10%。
2009年上半年的财务状况欠佳，主营业务收入比去年同期有所下降，但利润比去年同期有小幅增长，总资产出现小幅减少。根据经营状况和现实情况，分析公司的财务状况，出现上述财务现状，原因主要在于以下几个方面：
第一，全球性的金融危机对公司业务的影响仍然很严重，产业链下游客户的需求不足，且现有客户的付款能力减弱，导致公司业务拓展的压力较大；但是，相比于2008年公司所受金融危机的影响，2009年上半年这方面的负面影响在逐渐减弱。
第二，2009年上半年的主营业务成本相比去年同期出现较大幅度的增长，增长率为96%，当然从绝对值上看，主营业务成本增长额为86.10万元，这是因为公司业务规模较小，成本变化的敏感度较高；另外为应对金融危机对业务的压力，公司希望能够更好地与已有客户建立良好的伙伴关系，因此在业务开展过程中投入了更多的人力、物力，增加了成本；这跟公司的品牌经营策略有关，随着经营状况的不断改善，这部分价值将会逐步显现。
第三，软件过程管理咨询领域的市场需求一般在下半年会更旺盛，同时由于每一个过程管理咨询项目都需要半年到一年的服务期。因此，超过半数订单都会在每年的下半年出现，且已实施的项目大部分回款发生在下半年，而上半年收入较少，这也是公司所处行业市场的特点。
（三） 公司现金流量分析
报告期内，由于公司总体财务状况不太理想，现金流量状况也不太好，现金及现金等价物净额减少2,317,365.72元。其主要原因在于：
第一，上半年，客户均受各自经营状况的压力，回款力度较小；
第二，按照年初的业务发展和市场开拓部署，公司切实加大了投入，随着人工成本的增加和全国更广范围内的客户开发，进一步加大了公司的现金流压力。
下半年，随着前期投入的市场回报逐渐体现，项目回款的逐步到位，预计公司现金流量状况将得到好转。
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二、报告期内定向增资情况
报告期内无定向增资。
三、报告期内投资情况
报告期内无投资。
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第七章 重大事项介绍
一、公司治理
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证券业协会的有关规定，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，理顺公司内部管理流程，确保公司规范运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。
（一）关于股东与股东大会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等。
报告期内，公司共召开了两次股东大会，具体情况如下：
1、2009年第1次临时股东大会
公司2009年第1次临时股东大会于2009年3月18日上午9：00在公司会议室（北京市朝阳区安翔北里甲11号院B座601）召开。出席本次会议的股东及股东代表4人，代表股份数1200万股，占公司股份总数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长左世斌女士主持，公司全部董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司聘请北京市海铭律师事务所律师对大会进行了见证。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票的表决方式，审议通过了如下决议：
审议通过《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》
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2、2008年年度股东大会
公司2008年年度股东大会于2009年5月21日上午9：00在公司会议室（北京市朝阳区安翔北里甲11号院B座601）召开。出席本次会议的股东及股东代表4人，代表股份数1200万股，占公司股份总数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长左世斌女士主持，公司全部董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司聘请北京市海铭律师事务所律师对大会进行了见证。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票的表决方式，审议通过了如下决议：
（1）审议通过《2008年度董事会工作报告》；
（2）审议通过《2008年度监事会工作报告》；
（3）审议通过《2008年年度报告》
（4）审议通过《2008年度财务决算报告》；
（5）审议通过《2008年度利润分配预案》。
（二）关于控股股东与公司的关系
公司控股股东严格按照《公司法》、《证券法》的规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。
（三）关于董事和董事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项。
本报告期内，召开了三次董事会会议，具体情况如下：
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1、首届董事会第四次会议
本次会议于2009年3月2日上午在公司会议室（北京市朝阳区安翔北里甲11号院B座601）召开，应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名表决的方式，全票（5票同意，0反对，0票弃权）审议通过如下议案：
（1）审议通过《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》。
公司拟聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度的审计机构，聘期一年。聘期内，北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司提供咨询、审计等服务。该议案需提交公司股东大会审议。
（2）审议通过《关于召开2009年第1次临时股东大会的议案》。
公司拟于2009年3月18日上午召开2009年第1次临时股东大会，审议《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》。
2、首届董事会第五次会议
本次会议于2009年3月13日上午在公司会议室（北京市朝阳区安翔北里甲11号院B座601）召开，应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名表决的方式，审议通过如下议案：
会议以5票同意，0反对，0票弃权的表决结果审议通过《北京斯福泰克科技股份有限公司股份代办转让说明书》。
3、首届董事会第六次会议
本次会议于2009年4月28日上午9:00在公司会议室（北京市朝阳区安翔北里甲11号院B座601）召开，会议由公司董事长左世斌先生主持。应出席会议的董事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
21
经与会董事审议，会议全票（5票同意、0票反对、0票弃权）通过如下决议：
（1）审议通过《2008年度总经理工作报告》；
（2）审议通过《2008年度董事会工作报告》；
（3）审议通过《2008年年度报告》；
（4）审议通过《2008年度财务决算报告》；
（5）审议通过《2008年度利润分配预案》；
（6）审议通过《关于召开公司2008年度股东大会的议案》。
（四）关于监事和监事会
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，履行了监事会的各项职责。2009年召开监事会会议一次，具体情况如下：
1、首届监事会第三次会议
会议于2009年4月28日上午在公司会议室（北京市朝阳区安翔北里甲11号院B座601）召开。会议由监事会主席杨红女士主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，一致通过以下议案：
（1）表决通过了《2008年度监事会工作报告》；
（2）表决通过了《2008年年度报告》，并发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2008年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）表决通过了《2008年度财务决算报告》；
22
（4）表决通过了《2008年度利润分配预案》。
（五）关于相关利益者
公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司将一如既往地按照《公司法》、《股份报价转让试点办法》等有关规范性文件的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。
（六）关于信息披露
公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和《公司章程》的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
（一）业务独立
本公司业务结构完整，独立自主经营，与控股股东控制的企业之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司正常经营运作的情形。
（二）人员独立
公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东；总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。
（三）资产独立
23
公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的商标、非专利技术、实用新型专利、外观设计专利、软件著作权等无形资产。
（四）机构独立
公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。
（五）财务独立
公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行开设了银行账户，不存在资金或资产被控股股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的情况。
三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制
为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，在报告期内公司加强对高级管理人员的绩效考评及激励机制，并逐步完善，使其适应公司不断发展的需要。
公司对高级管理人员实行全面绩效考核及激励机制。通过制定公司的年度经营目标，进一步细分目标到每个高级管理人员所负责的领域，以此确定高级管理人员的关键绩效指标（KPI），通过月度考核、季度考核与年度考核结合的方式落实绩效考评。
针对高级管理人员的激励机制包括奖金激励、职位晋升激励和股权激励等。奖金激励和职位晋升激励已在实施，股权激励方案还在研究和讨论中。
四、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内，公司亏损，没有进行利润分配及资本公积金转增股本事项。
五、重大诉讼仲裁事项
公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
24
六、报告内公司收购及出售资产、吸收合并事项
公司在报告期内无收购及出售资产、吸收合并事项。
七、报告期内公司重大关联交易事项
公司在报告期内无重大关联交易事项。
八、重大合同及其履行情况
无。
九、报告期内公司对外担保情况
公司在报告期内无对外担保事项。
十、报告期内委托理财情况
公司在报告期内无委托理财事项。
十一、其他重要事项
报告期内公司不存在持有上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权情况。报告期内公司无其他重大事项。
25
第八章 财务报告（未经审计）
一、资产负债表
编制单位:北京斯福泰克科技股份有限公司 单位：人民币元
项目
附注
2009年6月30日
2008年12月31日
流动资产：
货币资金
3.1
717,713.59
3,035,079.31
短期投资
0
-
应收票据
0
-
应收股利
0
-
应收利息
0
-
应收账款
3.2
6,346,494.00
7,376,837.00
其他应收款
3.3
578,750.88
163,814.23
预付账款
3.4
198,490.90
198,490.90
应收补贴款
0
-
存货
0
-
待摊费用
0
4,000.00
一年内到期的长期债权投资
0
-
其他流动资产
0
-
流动资产合计
7,841,449.37
10,778,221.44
长期投资：
长期股权投资
0
-
长期债权投资
0
-
合并价差
0
-
长期投资合计
0
-
固定资产：
固定资产原价
3.5
2,440,799.76
2,258,619.76
减：累计折旧
3.5
1,101,828.61
877,805.01
固定资产净值
3.5
1,338,971.15
1,380,814.75
减：固定资产减值准备
3.5
0
-
固定资产净额
3.5
1,338,971.15
1,380,814.75
固定资产清理
0
-
26
工程物资
0
-
在建工程
0
-
固定资产合计
1,338,971.15
1,380,814.75
无形资产及其他资产：
无形资产
3.6
2,708,333.36
2,958,333.38
长期待摊费用
0
-
其他长期资产
0
-
无形资产及其他资产合计
2,708,333.36
2,958,333.38
递延税项：
0
-
递延税款借项
0
-
资产总额
11,888,753.88
15,117,369.57
公司法定代表人： 主管会计工作负责人：
27
资产负债表(续)
编制单位:北京斯福泰克科技股份有限公司 单位：人民币元
项目
附注
2009年6月30日
2008年12月31日
流动负债：
短期借款
0
-
应付票据
0
-
应付账款
3.7
44,000.00
44,000.00
预收账款
3.8
312,250.00
312,250.00
应付工资
1,409.09
1,409.09
应付福利费
0
-
应付利润（股利）
0
-
应交税金
3.9
57,416.47
467,174.53
其他应交款
3.10
680.43
10,808.25
其他应付款
3.11
43,874.32
34,957.74
预提费用
0
-
预计负债
0
-
一年内到期的长期负债
0
-
其他流动负债
0
-
流动负债合计
459,630.31
870,599.61
长期负债：
长期借款
0
0
应付债券
0
0
长期应付款
0
0
专项应付款
0
0
其他长期负债
0
0
长期负债合计
0
0
递延税项：
递延税款贷项
-
0
负债 合 计
459,630.31
870,599.61
少数股东权益
-
0
股东权益：
股本
3.12
12,000,000.00
12,000,000.00
28
资本公积
3.13
858,165.32
858,165.32
盈余公积
3.14
139,779.20
139,779.20
其中：法定公益金
未分配利润
3.15
-1,568,820.95
1,248,825.44
外币报表折算差额
0
-
股东权益合计
11,429,123.57
14,246,769.96
负债和股东权益总计
11,888,753.88
15,117,369.57
公司法定代表人： 主管会计工作负责人：
29
二、利润表
编制单位:北京斯福泰克科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目
附注
2009年1-6月
2008年1-6月
一、主营业务收入
3.16
4,069,119.00
4,481,804.92
减：主营业务成本
3.17
1,758,183.85
897,168.61
主营业务税金及附加
3.18
223,801.57
143,633.61
二、主营业务利润
2,087,133.58
3,441,002.70
加：其他业务利润
0
-
减：营业费用
2,270,747.76
3,567,639.09
管理费用
2,616,187.55
2,886,678.54
财务费用
3.19
3,926.62
-19,254.80
三、营业利润
-2,803,728.35
-2,974,060.13
加：投资收益
-
补贴收入
0
0
营业外收入
3.20
0
41,998.33
减：营业外支出
3.21
846.94
250.00
四、利润总额
-2,804,575.29
-2,932,311.80
减：所得税
13,071.10
0
少数股东损益
0
0
五、净利润
-2,817,646.39
-2,932,311.80
加：年初未分配利润
1,248,825.44
7,198,558.92
其他调整因素
0
0
六、可供分配的利润
-1,568,820.95
4,266,247.12
减：提取法定盈余公积
0
0
提取法定公益金
0
0
七、可供投资者分配的利润
-1,568,820.95
4,266,247.12
减：应付优先股股利
0
0
提取任意盈余公积
0
0
转作股本的普通股股利
0
4,958,286.69
转作资本公积
0
858,165.32
其他
0
0
八、未分配利润
-1,568,820.95
-1,550,204.89
30
公司法定代表人： 主管会计工作负责人：
31
三、现金流量表
编制单位:北京斯福泰克科技股份有限公司 单位：人民币元
项目
附注
2009年1-6月
2008年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
5,112,290.90
6,641,017.00
收到的税费返还
0
-
收到的其他与经营活动有关的现金
3.22
206,788.94
858,741.54
现金流入小计
5,319,079.84
7,499,758.54
购买商品、接受劳务支付的现金
1,513,298.27
2,437,906.10
支付给职工以及为职工支付的现金
2,622,261.73
1,771,399.47
支付的各项税费
884,030.92
502,319.27
支付的其他与经营活动有关的现金
3.23
2,457,624.64
4,858,716.99
现金流出小计
7,477,215.56
9,570,341.83
经营活动产生的现金流量净额
-2,158,135.72
-2,070,583.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
-
0
取得投资收益所收到的现金
-
0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
0
110,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
0
265.00
现金流入小计
0
110,265.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
159,230.00
214,354.05
投资所支付的现金
0
-
支付的其他与投资活动有关的现金
0
-
现金流出小计
159,230.00
214,354.05
投资活动产生的现金流量净额
-159,230.00
-104,089.05
三、筹资活动产生的现今流量：
-
吸收投资所收到的现金
-
借款所收到的现金
-
收到的其他与筹资活动有关的现金
0
0
现金流入小计
0
0
32
偿还债务所支付的现金
-
-
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金
-
-
支付的其他与筹资活动有关的现金
-
-
现金流出小计
0
0
筹资活动产生的现金流量净额
0
0
四、汇率变动对现金的影响额
-
-
五、现金及现金等价物净增加额
-2,317,365.72
-2,174,672.34
公司法定代表人： 主管会计工作负责人：
33
现金流量表（续）
编制单位:北京斯福泰克科技股份有限公司 单位：人民币元
补充资料
附注
2009年1-6月
2008年1-6月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
-2,817,646.39
-2,932,311.80
加：计提的资产减值准备
-
-
固定资产折旧
224,023.60
203,017.68
无形资产摊销
250,000.02
250,000.02
长期待摊费用摊销
-
-
待摊费用减少（减：增加）
4,000.00
0.00
预提费用增加(减:减少)
-
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）
0
-41,998.33
固定资产报废损失
0
0
财务费用
0
0
投资损失（减：收益）
-
-
递延税款贷项（减：借项）
-
-
存货的减少（减：增加）
-
-
经营性应收项目的减少（减：增加）
539,253.63
2,093,012.13
经营性应付项目的增加（减：减少）
-357,766.58
-1,642,302.99
其他
0
-
经营活动产生的现金流量净额
-2,158,135.72
-2,070,583.29
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
-
-
一年内到期的可转换公司债券
-
-
融资租入固定资产
-
-
３、现金及现金等价物净增加情况：
-
-
现金的期末余额
717,713.59
1,406,574.82
减：现金的期初余额
3,035,079.31
3,581,247.16
加：现金等价物的期初余额
0
-
减：现金等价物的期初余额
0
-
现金及现金等价物净增加额
-2,317,365.72
-2,174,672.34
公司法定代表人： 主管会计工作负责人：
34
四、会计报表附注
北京斯福泰克科技股份有限公司
财务报表附注
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
1、公司基本情况
北京斯福泰克科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为北京斯福泰克科技发展有限公司（以下简称“斯福泰克”），于2004年12月成立，注册资本：500万元人民币。斯福泰克以2008年2月29日为基准日整体变更为股份公司，取得11010527851492号法人营业执照，注册资本：1200万元人民币，法定代表人：左世斌，注册地址：北京市朝阳区安翔北里甲11号院（创业大厦）B座601室。
公司主要经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；计算机技术培训；电脑图文设计、制作；销售计算机软、硬件及辅助设备。
2、重要会计政策和会计估计
本公司执行的主要会计政策和会计估计如下：
2.1 会计制度
执行《企业会计准则》、《企业会计制度》以及有关的补充规定。
2.2 会计年度
会计年度为公历1月1日至12月31日。
2.3 记账本位币及外币业务核算方法
会计核算以人民币为记账本位币。对发生的外币业务，以业务发生当时中国人民银行公布的市场汇价折合为人民币记账。各种外币账户的外币金额，期末时按照期末市场汇价折合为人民币。按照期末汇价折合的人民币金额与原账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。
2.4 记账原则和计价基础
会计核算以权责发生制为记账原则，各项资产在取得时按实际成本计量。其后，对各项资产进行定期检查，按《企业会计制度》规定计提减值准备。
35
2.5 现金等价物的确定标准
凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。
2.6 短期投资核算方法
短期投资计价及其收益确认方法：短期投资指能够随时变现并且持有时间不准备超过1 年的投资，包括股票、债券、基金等，按照取得时的投资成本计价。期末按成本与市价孰低法计价，当市价低于成本时，计提短期投资跌价准备。
2.7 坏账的核算办法
1、坏账的确认标准
①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
以上确实不能收回的应收款项报经董事会批准后作为坏账核销。
2、坏账的核算方法：采用备抵法。
3、坏账准备计提方法为：个别计提法，如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足等全额计提坏账准备，或按可预计的损失金额计提。
2.8 存货的核算办法
1、存货分类：本公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、商品、发出商品等。
2、取得和发出的计价方法：本公司取得原材料时按实际成本入库，发出原材料采用“加权平均法”核算；低值易耗品按实际成本计价，领用和发出采用“一次摊销法”核算；商品购入时按实际成本计价，产成品、商品发出时采用“加权平均法”计价。
3、存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
4、存货跌价准备的确认标准、计提方法：本公司由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，在期末按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目比较存货成本与可变现净值孰低，如存货可变现净值低于存货成本，按其差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货可变现净值以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值确定。
2.9 长期投资核算方法
1．本公司长期投资包括持有时间准备超过1 年（不含1 年）的各种股权性质的投资、不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资和其他长期投资，按照取得时的初始成本入账。
36
2、本公司对被投资单位投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽对该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上，或虽不足50%，但具有实质控制权的，采用权益法核算并合并会计报表。
3、股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10 年的期限摊销；投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10 年的期限摊销。
4、本公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值，按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
2.10 固定资产和折旧
固定资产指使用年限超过一年、单位价值较高、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋及建筑物、机器设备、运输工具等有形资产。
固定资产以取得时的成本计价，固定资产折旧采用直线法计算。按固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率（原值的5%）确定的折旧率如下：
类 别 折旧年限 净残值率 年折旧率
机器设备及数据库软件 5 5% 19.00%
运输设备 5 5% 19.00%
办公设备及其他 5 5% 19.00%
期末对由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。
2.11 在建工程核算方法
1、在建工程于所建造固定资产达到预定可使用状态时转作固定资产。如果所建造固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续，按工程造价、预算或实际成本暂估转入固定资产并计提折旧，待办理竣工决算手续后，再行调整。
2、会计期末对在建工程进行检查，如果有证据表明在建工程已发生了减值，按预计可收回金额与账面成本的差额，计提在建工程减值准备。
2.12 借款费用核算方法
37
1、为生产经营发生的借款费用计入当期损益；为购建固定资产的专门借款所发生的费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，计入所购建固定资产的成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，直接计入当期损益。如果某项工程购置和建造发生非正常中断连续超过3 个月(含3 月),中断期间发生的借款费用直接计入当期损益，除非中断是使该工程达到预定可使用状态必经程序。
2、借款费用资本化金额按至当期期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率计算确定。
2.13 无形资产核算
1) 无形资产计价方法为：无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用作为无形资产的实际成本，在研究与开发过程中发生的材料、工资及其他费用直接计入当期损益。
2) 摊销方法：无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销，计入当期损益。合同、法律均未规定年限的，摊销年限不超过10 年。
3) 无形资产减值准备的计提：每年年度终了检查各项无形资产预计给企业带来未来的经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备，并计入当期损益。
4) 当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产的减值准备：
① 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
② 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
③ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
④ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
无形资产减值准备按单项计提。
2.14收入确认原则：
1) 产品销售
本公司已将产品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的依据，且销售该产品有关的成本能够可靠的计量，确认产品销售收入的实现。
38
2) 提供劳务
本公司在交易的结果能够可靠估计时，于结算日按完工百分比法确认收入的实现；当交易的结果不能可靠估计时，本公司于结算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认为收入，并将已发生的成本计入当期损益。即合同价款仅约定技术服务、技术咨询价款的，本公司以服务已经提供，于结算日按完工百分比法确认收入的实现；合同价款包括系统集成价款和技术支持服务价款的，如果合同价款中能够清楚区分系统集成价款和技术支持服务价款的，本公司在合同规定的服务期内，该等服务已经提供，以合同中技术支持服务价款的金额，于决算日按完工百分比法确认收入的实现；如果合同价款中不能够清楚区分系统集成价款和技术支持服务价款的，本公司以该等系统集成已经发出，服务已经提供，取得对方验收单据时，以合同价款开具发票确认系统集成收入，不单独确认该等技术支持服务收入。本公司对提供服务的完工百分比法按已提供的服务期占合同规定的服务期的比例确定。
2.15 所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法进行所得税的核算。
2.16主要税项
主要税种 税率 计税基础
增值税 4% 计税收入
营业税 5% 计税收入
城建税 7% 按应缴流转税额计算
教育费附加 3% 按应缴流转税额计算
企业所得税 25% 按应纳税所得额计算
2.17利润分配
本公司按《公司法》及其他有关规定进行利润分配，缴纳所得税后的利润，除国家另有规定者外，按照下列顺序分配：
1）弥补公司以前年度亏损；
2）按照税后利润扣除前项后的10％提取法定盈余公积金，盈余公积金已达注册资金50％时可不再提取；
3）向投资者分配利润。公司以前年度未分配的利润，可以并入本年度向投资者分配。
2.18会计差错更正及会计估计变更
39
无。
3、会计报表有关项目注释
3.1货币资金
项 目
2009.06.30
2008.12.31
现金
6,231.56
14,248.30
银行存款
711,482.03
3,020,831.01
合计
717,713.59
3,035,079.31
3.2应收账款
（1）账龄分析
2009.06.30
账龄
金额
比例
坏账准备
净值
1年以内
4,178,619.00
65.84%
-
4,178,619.00
1-2年
2,167,875.00
34.16%
-
2,167,875.00
2-3年
-
-
-
-
3年以上
-
-
-
-
合计
6,346,494.00
100.00%
-
6,346,494.00
2008.12.31
账龄
金额
比例
坏账准备
净值
1年以内
5,386,287.00
73.02%
-
5,386,287.00
1-2年
1,990,550.00
26.98%
-
1,990,550.00
2-3年
-
-
-
-
3年以上
-
-
-
-
合计
7,376,837.00
100.00%
-
7,376,837.00
（2）截至2009年6月30日，欠款金额前五名的单位情况如下：
序号
单位名称
期末余额
欠款时间
性质
1、
中国教育台
1,742,000.00
1年以内
咨询评估费
2、
成都高新区
1,476,000.00
1年以内
咨询评估费
40
3、
白银有色集团有限公司
1,121,700.00
1-2年
设备款
4、
北京方正国际软件系统有限公司
315,000.00
1-2年
咨询评估费
5、
山东天利和有限公司
270,000.00
1年以内
咨询评估费
（3）期末余额中无应收持有公司5%以上（含5%）股份的股东所欠款项。
（4）截至2009年6月30日，应收账款前五名余额合计4,924,700.00元，占应收账款期末余额的77.60%。
3.3其他应收款
（1）账龄分析
2009.06.30
账龄
金额
比例
坏账准备
净值
1年以内
523,179.88
90.40%
-
523,179.88
1-2年
55,571.00
9.60%
55,571.00
2-3年
-
3年以上
-
-
-
-
合计
578,750.88
100.00%
-
578,750.88
2008.12.31
账龄
金额
比例
坏账准备
净值
1年以内
102,684.23
62.68%
-
102,684.23
1-2年
61,130.00
37.32%
-
61,130.00
2-3年
-
-
-
-
3年以上
-
-
-
-
合计
163,814.23
100.00%
-
163,814.23
（2）截至2009年6月30日，欠款金额前五名单位情况如下：
序号
单位名称
期末余额
欠款时间
性质
1、
解明明
342,468.00
1年以内
备用金
41
2、
苏雷
65,078.00
1年以内
备用金
3、
李冬
56,561.78
1年以内
备用金
4、
北京高技术创业服务中心
55,571.00
1年以内
租赁房屋押金
5、
陈伟生
13,000.00
1年以内
备用金
（3）期末余额中无应收持有公司5%以上（含5%）股份的股东所欠款项，实际控制人解明明期末欠公司业务往来款342,468.00元。
（4）截至2009年6月30日，其他应收款前五名余额合计532,678.78元，占其他应收款期末余额的92.04%。
3.4预付账款
账 龄
2009.06.30
2008.12.31
1年以内
198,396.90
198,396.90
1-2年
94.00
94.00
2-3年
-
3年以上
-
合计
198,490.90
198,490.90
（2）截至2009年6月30日，欠款金额前五名单位情况如下：
序号
单位名称
期末余额
欠款时间
性质
1、
甘肃七星电子科技有限公司白银分公司
198,396.90
1年以内
设备款
3.5固定资产及累计折旧
类 别
2008.12.31
本期增加
本期减少
2009.06.30
固定资产原值：
机器设备
1,527,033.18
163,030.00
-
1,690,063.18
运输设备
325,784.05
0
0
325,784.05
办公设备及其他
405,802.53
19,150.00
0
424,952.53
合计
2,258,619.76
182,180.00
0
2,440,799.76
累计折旧：
机器设备
528,402.60
154,077.17
682,479.77
42
运输设备
82,392.61
30,949.48
113,342.09
办公设备及其他
267,009.80
38,996.95
306,006.75
合计
877,805.01
224,023.60
1,101,828.61
固定资产净值
1.380,814.75
1,338,971.15
固定资产减值准备
-
-
固定资产净额
1.380,814.75
1,338,971.15
截至2009年6月30日，本公司无闲置的固定资产。
截至2009年6月30日，本公司固定资产无可收回金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。
3.6无形资产
项 目
原始成本
2008.12.31
本期增加
本期摊销
2009.6.30
非专利技术
5,000,000.00
2,958,333.38
-
250,000.02
2,708,333.36
公司的无形资产为一项非专利技术“CMM/CMMI咨询、评估业务技术”，摊销期限为10年，公司自2004年12月开始摊销，截至目前已摊销55个月，剩余摊销期限为65个月。
截至2009年6月30日，本公司未发现由于技术更新、市价当期大幅下跌、超过法律保护时限，而导致无形资产可收回金额低于其账面价值的情况。
3.7应付账款
（1）账龄分析
2009.6.30
2008.12.31
账龄
金额
比例
金额
比例
1年以内
-
-
44,000.00
100.00%
1-2年
44,000.00
100.00%
-
-
2-3年
-
-
-
-
3年以上
-
-
-
-
合计
44,000.00
100.00%
44,000.00
100.00%
（2）截至2009年6月30日，欠款金额较大单位情况如下：
序号
单位名称
期末余额
欠款时间
性质
1、
聚光科技（杭州）有限公司
44,000.00
1-2年
货款
43
（3）期末余额中无应付持有公司5%以上（含5%）股份的股东款项。
3.8预收账款
（1）账龄分析
2009.6.30
2008.12.31
账龄
金额
比例
金额
比例
1年以内
-
-
184,750.00
59.17%
1-2年
184,750.00
59.17%
127,500.00
40.83%
2-3年
127,500.00
40.83%
-
-
3年以上
-
-
-
-
合计
312,250.00
100.00%
312,250.00
100.00%
（2）截至2009年6月30日，欠款金额较大单位情况如下：
序号
单位名称
期末余额
欠款时间
性质
1、
北京方正国际软件系统有限公司
184,750.00
1-2年
货款
2、
武汉方正国际软件
90,000.00
2-3年
货款
3、
青岛科德公司
37,500.00
2-3年
货款
（3）期末余额中无预收持有公司5%以上（含5%）股份的股东款项。
3.9应交税金
税 种
2009.6.30
2008.12.31
增值税
0
-
营业税
22,680.95
360,275.00
城建税
1,587.67
25,219.25
个人所得税
33,147.85
29,469.59
企业所得税
0
52,210.69
合计
57,416.47
467,174.53
3.10其他应交款
项 目
2009.6.30
2008.12.31
教育费附加
680.43
10,808.25
44
3.11其他应付款
（1）账龄分析
2009.6.30
2008.12.31
账龄
金额
比例
金额
比例
1年以内
39,004.32
88.90%
30,087.74
86.07%
1-2年
4,870.00
11.10%
4,870.00
13.93%
2-3年
-
-
-
-
3年以上
-
-
-
-
合计
43,874.32
100.00%
34,957.74
100.00%
（2）期末余额中无应付持有公司5%以上（含5%）股份的股东款项。
3.12股本
项目
2009.6.30
2008.12.31
股本
12,000,000.00
12,000,000.00
截至2009年6月30日止，公司股本结构列示如下：
投资单位名称
股权性质
股份数
占总股本
左世斌
自然人股
6,150,000.00
51.25%
林淑华
自然人股
3,450,000.00
28.75%
刘海笑
自然人股
120,000.00
1.00%
北京思泰正德科技发展有限公司
法人股
2,280,000.00
19.00%
合计
12,000,000.00
100.00%
3.13资本公积
项目
2009.6.30
2008.12.31
资本溢价
858,165.32
858,165.32
其他资本公积
-
-
合计
858,165.32
858,165.32
3.14盈余公积
类 别
2008.12.31
本期增加
本期减少
2009.6.30
法定盈余公积
139,779.20
-
0
139,779.20
法定公益金
-
-
-
45
免税基金
-
-
0
-
合计
139,779.20
-
0
139,779.20
3.15未分配利润
项 目
2009.6.30
2008.12.31
净利润
-2,817,646.39
6,497.72
加：年初未分配利润
1,248,825.44
7,198,558.92
加：其他转入
0
-
减：提取法定盈余公积
0
139,779.20
提取法定公益金
0
-
转作股本的普通股股利
0
4,958,286.69
转作资本公积
0
858,165.32
其他
-
未分配利润
-1,568,820.95
1,248,825.43
3.16主营业务收入
项 目
2009年1-6月
2008年1-6月
培训服务
4,069,119.00
4,082,478.00
设备销售
0
399,326.92
合 计
4,069,119.00
4,481,804.92
3.17主营业务成本
项 目
2009年1-6月
2008年1-6月
培训服务
1,758,183.85
645,468.61
设备销售
0
251,700.00
合 计
1,758,183.85
897,168.61
3.18主营业务税金及附加
项 目
2009年1-6月
2008年1-6月
营业税
203,455.95
129,123.90
城建税
14,241.93
10,156.80
教育费附加
6,103.69
4,352.91
合计
223,801.57
143,633.61
3.19财务费用
46
项 目
2009年1-6月
2008年1-6月
利息支出
0
-
加：利息收入
-1,666.99
-20,576.64
手续费支出
5,593.61
1,321.84
其他
0
-
合计
3,926.62
-19,254.80
3.20营业外收入
项 目
2009年1-6月
2008年1-6月
收退回的养路费
0
0..00
资产处置收益
0
41,998.33
合计
0
41,988.33
3.21营业外支出
项 目
2009年1-6月
2008年1-6月
滞纳金
846.94
250.00
合计
846.94
250.00
3.22收到的其他与经营活动有关的现金主要项目列示：
项 目
2009年1-6月
2008年1-6月
归还借支款
205,121.95
838,164.90
补贴专款
0
利息收入
1,666.99
20,576.64
合 计
206,788.94
858,741.54
3.23支付的其他与经营活动有关的现金主要项目列示：
项 目
2009年1-6月
2008年1-6月
技术服务费
698,332.13
2,038,877.62
房租
166,713.00
319005.00
差旅费
531,743.83
622,594.01
业务招待费
107,138.10
145,194.60
办公费
78,246.70
263,463.43
培训费
21,457.20
563,000.30
会议费
37,279.00
173,965.90
汽车费用
67,271.52
84,618.81
网络服务费
35,730.00
21,300.00
通讯费
28,482.69
34,202.79
咨询费
546,880.00
305,000.00
评估费
15,000.00
74,500.00
会费
48,300.00
11,364.00
代理费
33,000.00
9,350.00
通讯费
6,859.47
9,165.73
交通费
12,609.00
29,310.00
复印制作费
22,582.00
153,804.80
合 计
2,457,624.64
4,858,716.99
3.24非经常性损益
项 目
2009年1-6月
2008年1-6月
营业外收入
0
41,998.33
政府补贴
0
0
短期投资损益
0
0
以前年度已经计提各项减值准备的转回
0
0
减：营业外支出
846.94
250.00
非经常性损益合计
-846.94
41,748.33
减：所得税影响数
0
10,437.08
非经常性损益净额
-846.94
31,311.25
4、关联方关系及其交易
4.1 存在控制关系的关联方
关联方名称（姓名）
持股比例（%）
与本公司关系
左世斌
51.25
控股股东
解明明
0
实际控制人
4.2 不存在控制关系的关联方
关联方名称（姓名）
与本公司关系
备注
47
48
林淑华
股东
持股比例28.75%
北京思泰正德科技发展有限公司
股东
持股比例19.00%
成都斯福泰克科技发展有限公司
同一实际控制人控制下的关联公司
北京博思美亚科技发展有限公司
同一实际控制人控制下的关联公司
4.3 关联方交易
截止2009年6月30日，没有发生采购、销售、非正常资金往来等关联方交易。
4.4 关联往来款项
款项性质
2009.6.30
2008.6.30
解明明
其他应收款
342,468.00
318,331.64
合计
342,468.00
318,331.64
5、或有事项
截止2009年6月30日，本公司无应披露而未披露的重大或有事项。
6、承诺事项
截止2009年6月30日，本公司无应披露而未披露的重大承诺事项。
7、资产负债表日后事项
截止2009年8月 21 日，本公司无应披露而未披露的重大资产负债表日后事项。
8、其他重要事项
无
9、财务报表的批准
本财务报表及财务报表附注业经本公司首届董事会第七次会议于2009年8月21日批准披露。
49
第九章 备查文件
一、由董事签名的《2009年半年度报告》文本
二、载有法定代表人、财务总监签名并盖章的会计报表
三、其他在代办股份信息披露平台中公开披露的文件
四、文件存放地点：公司董事会办公室
北京斯福泰克科技股份有限公司董事会
二OO九年八月二十一日
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