新疆众和股份有限公司一九九六年度中期报告
一、财务报表
（1）简化的资产负债表
1996年6月30日 金额单位：元
资产 年初数(母公司) 年初数(合并) 期末数(母公司) 期末数(合并)
流动资产 167,252,181.81 172,152,634.36 242,098,239.67 247,541,705.41
长期投资 9,202,974.97 2,603,163.23 9,255,345.71 2,630,522.09
固定资产净值150,437,618.36 151,695,670.35 144,988,8S5.40 146,323,595.23
在建工程 23,956,513.34 24,969,318.95 102,675,647.75 106,065,594.79
无形资产 7,126,445.08 7,126,445.08 7,006,445.08 4,006,445.08
递延资产 --- 146,486.87 530,720.33 646,276.58
其他长期资产 --- --- --- ---
资产总计 357,975,733.56 358,693,698.84 506,555,233.94 508,214,139.18
负债及权东权益
流动负债 228,274,180.72 228,992,146.00 225,715,372.31 227,343,665.04
长期负债 33,236,517.50 33,236,517.50 79,339,806.48 79,399,806.48
负债会计 261,510,698.22 262,228,663.50 305,115,178.79 306,743,471.52
股东权益 96,465,035.34 96,465,035.34 201,440,055.15 201,470,667.66
其中：股本 57,030,000.00 57,030,000.00 79,530,000.00 79,530,000.00
资本公积 30,705,414.74 30,705,414.74 98,102,317.54 98,132,930.05
盈余公积 1,745,924.12 1,745,924.12 1,745,924.12 1,745,924.12
其中：公益金 872,962.06 872,962.06 872,962.06 872,962.06
未分日利润 6,983,696.48 6,983,696.48 22,061,813.49 22,061.813.49
少数股东权益 --- --- --- ---
负债及股东
权益合计 357,975,733.56 358,693,698.84 506,555,233.94 508,214,139.18
（2）简化的损益表 金额单位：元
上年同期数 上年同期数 1996年1-6月 1996年1-6月
（母公司） （合并） （母公司） （合并）
主营业务收入145,570,219.73 152,531,484.45 172,050,958.58 176,771,439.10
主营业务利润 17,004,473.93 17,252,178.37 17,671,041.55 17,559,642.71
其他业务利润 263,772.52 370,859.28 178,358.20 329,352.89
投资收益 290,778.14 －64,220.25 93,000.74 67,988.86
营业外收支
净额 -179,428.44 -179,878.44 -54,790.30 -54,790.30
以前年度损益调整-380,237.94 -331,049.69 231,976.84 199,392.87
利润总额 16,990,358.21 17,047,889.27 18,101,587.03 18,101,587.03
应交所得税 6,421,040.21 6,469,571.27 3,023,470.02 3,023,470.02
少数权东股益 --- --- --- ---
净和润 10,578,318.00 10,578,318.00 15,078,177.01 15,078,117.01
2 财务指标
每股收益0.19元
净资产收益率7.48％
每股净资产2.53元
3 财务报表附注
（1）本报告期与1995年年度报告相比,会计政策与方法没有
变化。
（2）本报告期财务报告主体未发生合并、分立等变化。
（3）应收帐款至期未共71户（笔）,总额74,144,126.18元。
按帐龄分：1年以内34户（笔）,金额55,137,023.50元,占总额的14%;2年至3年16户
(笔),金额3,204,069.05元,占总额的4%;3年以上8户(笔),金额5,458,990.20元, 占
总额的8%.
（4）长期投资期末余额2,630,522.09元。
其中： 六月末余额
新渤铝业有限公司 843,155.09
北京鑫宏轻金属有限公司 1,000,000.00
交通银行乌鲁木齐分行 300,000.00
中包（南海）恒达发展有限公司 454,500.00
债券投资 32,867.00
（5）资本公积期初余额30,705,414.74元。
本年增加67,427,515.31元,其中：股票发行溢价收入67,
396,902.80元.铜材厂所得税退税30,612.51元。
期末余额98,132,930.05元。
（6）年初未分配利润1995年年度报告为7,025,413.05
元,由于乌鲁木齐新市区地税局对公司全资子公司乌鲁木齐
铝厂经营公司1995年度所得税汇算清交时补交所得税
52145.71元,因此,公司上年净利润（投资收益）相应减少
52145.71元。根据公司1995年度股东年会的决议,1995年9-
12月份税后利润分别提取10％的法定盈余公积金及公益金,
因此1995年9－12月净利润分配相应调整如下：
调整前 调整后 调整减少
净利润 8,781,766.31 8,729,620.60 52,145.71
法定盈余公积金 878,176.63 872,961.06 5,214.57
公益金 878,176.63 872,962.06 5,214.57
未分配利润 7,025,413.05 6,983,696,48 41,716.57
（7）投资收益本期累计发生67,988.86元,其中：联营投资
收益66,438.86元,债券投资收益1,550.00元。
（8）承诺事项和或有事项
截止1996年6月30日,本公司提供的银行借款担保主要事
项如下：
被担保单位 担保金额 担保期限 担保项目
新疆联合收割机厂 48,950,000.00 1996.4-1997.4 流动资金贷款
新疆联合收割机厂 6,000,000.00 1996.5-1997.1 流动资金贷款
二、经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况的回顾
1996年是公司创立的第一年,公司抓住股票发行上市的
有利时机,强化企业经营管理,加快改造步伐,本次发行股票
募集资金的主要建设项目高中压及低压大比容电子铝箔生产
线已提前于6月30日建成并投入试生产,同时还开发成功精铝
偏析法生产工艺,并投入批量生产。这二个项目将成为公司下
半年新的利润来源。
1996年上半年,公司实现销售收人17677万元,完成年度
计划的46.5％；实现税后利润1508万元,比去年同期增长
42.5％,完成年度计划的33％。实际经营结果与年度计划相比
较未能过半的主要原因是年度计划中包括下半年新增电子铝箔产品的利润1600万元,
如扣除这部分预计在下半年实现的利润,则上半年税后利润完成年度计划的46%.
2、下半年计划
公司下半年经营将以完成年度计划为目标,抓紧新产品
电子铝箔的生产销售和精铝偏析法生产,提高新产品的销售
比重,同时进一步加强内部管理,努力降低产品成本,提高盈
利水平。公司董事会将紧紧抓住经营拓展工作,在抓好主业的
同时,抓紧组织其他收入,力争完成和超额完成年度经营目
标.
今年下半年公司将新建二个新的工业项,225吨化成箔
生产线已于7月14日开工建设,电子铝箔二期工程的期工作已
经完成,即将开工。公司董事会将集中力量；抓好工程建设,力
争早日建成,早出产品,确保公司稳步发展和盈利能力的进一
步提高。
三、重在事件
1、根据新疆维吾尔自治区人民政府新政办函(1996)60 号文《关于同意降低新疆众
和股份有限公司所得税税率的复函》,本公司所得税从上市之日起按15%执行.
2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项.
四、发行在我股票的变化和股权结构变化
1、股权结构情况
1996年6月30日 比例 1995年12月31日 比例
(1)尚未流通股份
国家持有的普通股 4962万股 62.39% 4962万股 87%
法人持有的普通股 741万股 9.32% 741万股 13%
内部职工持有的
普通股 225万股 2.83% 0 0
(2)已流通股份
境内上市人民币 2025万股 25.46% 0 0
普通股
(3)股本总额 7953万股 100% 5703万股 100%
2、主要股东持股情况
股东名称 1996年6月30月 占总股
持股数量(万股) 本比例
自治区国有资产投资经营公司 4962 62.39%
新疆有色金属工业公司 292.5 3.68%
新疆新保房地产开发公司 149.5 1.88%
深圳大通实业股份有限公司 149.5 1.88%
深圳市诺信投资有限公司 149.5 1.88%
金华轻工 46.69 0.59%
金华超三 30.51 0.38%
注:
1、公司于1996年1月17日至2月3日向社会公开发行社会公众股2250万股( 其中内部
职工股225万股),故截止1995年末公司无已流通之股份.
2、持有本公司5%以上股份的股东本报告期内持股情况未有变动.
3、前10名股东中其余3名为社会个人股东.
五、股东大会简介
1996年6月12日,公司1995年度股东年会在新疆人民会堂召
开,出席会议的股东代表47人,代表股份5566.04万股,占公司总
股本的69.99％,符合《公司法》与公司章程规定。大会对董事会
提出讨论的有关事项进行了审议,会议决议事项如下：
1、审议通过了《公司1995年度工作报告》。
2、审议通过了《公司1995年度利润分配方案》及《公司1995
年度财务决算报告》。公司1995年度实现净利润25,206,463.97
元,截止1995年8月31日前的未分配利润20,081,971.98元未进
入国家股折股基数,属国有资产收益。1995年9至12月净利润
8,781,766.33元,分别提取法定盈余公积金878,176.63元及法
定公益金878,176.63元,结余7,025,413.07元为未分配利润,留
待下年度分配。
3、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。
《公司章程》第五章第三十条修改为：董事会设董事长一名,
副董事长一名,由董事担任,并由全部董事的过半数选举或罢
免。
4、审议通过了以下投资计划
----投资4440万元建设化成箔生产线,预计该项目建设期
一年,年产高压化成箔75吨,低压化成箔150吨,年净利润1933万
元。该项目投产后将成为公司新的利润增长点.
----投资3670万元建设电子铝箔二期工程,该项目建设期
两年,年产高中压阳极箔及超薄阴极箔3000吨,年净利润2113万
元。该项目可进一步优化公司产品结构,确保公司利润稳步增
长。
以上两个项目的资金来源本公司将视工程进展采取银行借
款和自筹等方式解决。
本次股东年会经新疆维吾尔自治区公证处公证。
六、备查文件
本公司下列文件齐备；完整随时可以提供查阅：
1 董事长兼总经理张英千亲笔签名的中期报告原本；
2 公司《招股说明书》及《上市公告书》。
查阅地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号,本公司董事会秘
书处。
新疆众和股份有限公司董事会
一九九六年八月六日
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