大连商场股份有限公司一九九六年度中期报告
一、财务报告（末经审计）
1.财务报表
（1）简化的资产负债表
1996年6月30日 金额单位：元
项目 年初数 年初数 期末数 期末数
（母公司） （合并） （母公司） （合并）
资产
流动资产 252111627.42 254513348.65 225682500.11 227217031.82
长期投资 91353945.78 90564000.00 91134151.14 90564000.00
固定资产净值 115144003.84 115189706.36 134468745.81 134497963.17
在建工程 22928390.62 22928390.62 22524072.28 22524072.28
无形资产及
递延资产 42615404.67 42615404.67 42078396.39 42078396.39
其他长期资产
资产总计 524153372.33 525810850.30 515887865.73 516881463.66
负债及股东权益
流动负债 213462195.04 214801691.08 178084654.70 178910601.67
长期负债 213012.07 213012.07 252127.88 252127.88
负债合计 213675207.11 215014703.15 178336782.58 179162729.55
少数股东权益 317981.93 167650.96
股本 135783900.00 135783900.00 135783900.00 135783900.00
资本公积 131545842.15 131545842.15 131545842.15 131545842.15
盈余公积 28032992.74 28032992.74 28032992.74 28032992.74
其中：公益金 13011388.63 13011388.63 13011388.63 13011388.63
未分配利润 15115430.33 15115430.33 42188348.26 42188348.26
股东权益合计 310478165.22 310478165.22 337551083.15 337551083.15
负债及股东
权益合计 524153372.33 525810850.30 515887865.73 516881463.66
（2）简化的损益表
金额单位：元
项目 上年同期数 上年同期数 1996年1-6月 1996年1-6月
（母公司） （合并） （母公司） （合并）
主营业务收入 575518010.92 576206087.08 458565603.53 458755223.70
主营业务利润 41013526.29 41674068.02 31933142.20 31697987.01
其他业务利润 474407.93 560717.70 1091999.81 1111885.28
投资收益 841197.40 75566.00 -161452.29
营业外收支净额 96928.17 145618.51 -1013198.04 -1013198.04
利润总额 42426059.79 42455970.23 31850491.68 31796674.25
所得税 6248646.26 6261304.45 4777573.75 4777573.75
净利润 36177595.53 36177595.53 27072917.93 27072917.93
2.财务指标 96年1--6月 上年同期数
（1）每股收益 0.20元 0.30元
（2）净资产收益率 8.02％ 13.20％
（3）每股净资产 2.49元 2.25元
注：净资产收益率95年同期数也按96年中期报告要求进行
调整。
5.财务报表附注
（1）本期财务报告所采用的会计政策与会计方法和1995年
度财务报告所采用的会计政策与会计方法相互一致。
（2）本报告期内主体未发生合并、分立等变化。
（3）合并报表原则：对公司拥有100％权益的全资附属企业
和拥有50％以上权益的控役企业会计报表进行合并。在编制合
并会计报表时，对内部投资、内部往来等按会并报表原则进行
抵销。本年度仍对控股企业中外合资大连现代商用电脑有限公
司会计报表进行合并。
（4）货币资金2,709.84万元，比年初减少49.92％，主要是
偿还银行惜款。
（5）应收帐款4,046.22万元。
帐龄 金额（万元） 比例（％）
一年以内 3,882.34 95.95
一年至二年 78.29 1.93
二年至三年 50.38 1.25
三年以上 35.21 0.87
注：无持有5％以上股份的主要股东欠款。
（6）其他应收款4,419.91万元。
帐龄 金额（万元） 比例（％）
一年以内 3,017.62 68.27
一年至二年 398.23 9.01
二年至三年 832.50 18.84
三年以上 171.56 3.88
注：无持有5％以上股份的主要股东欠款。
（7）长期投资9,056.40万元。
A.联营投资9,015万元，其中大连国际商贸大厦有限
公司9000万元；大连金首饰铸模有限公司15万元。
B.债券投资5万元。为一年以上的国库券投资。
C.股权投资36.4万元。
（8）流动负质17,891.06万元，比年初减少16.71％，主要
是本期偿还了银行短期借款和一年内到期的长期负债所致。
（9）资本公积13,154.58万元，本期无变化。
（10）盈余公积2,803.30万元，本期无变化。
（11）未分配利润4,218.83万元，系上年余额和本报告期
所产生的利润。
（12）其他业务利润111.19万元，增长98.30％，主要是今
年为提高公司竞争力，新增设冷饮等服务项目，并扩大了修
表、裁剪等服务项目。
（13）投资收益截止六月末尚未收回。母公司投资收益为
负161,452.29元，系大连现代商用电脑有限公司上半年亏损
215,269.72元，按75％的投资比例，合并之数字。上半年以来，
该公司正在更新过去多年所推广的“商用微机网络管理系
统”，同时今年又新开发了“宾馆管理网络信息系统”，因此上
半年该公司处于自我开发阶段，预计两个新系统将在96年下
半年投入市场，并取得较好的经济效益。
（14）营业外收支净额为负101.32万元，主要是兴建中央
大堂时，报废原两楼间的天桥和垃圾处理房屋，造成营业外
文出较大。
二 经营情况的回顾与展望
1.上半年经营情况的回顾
1996年是“九五”计划的第一年，尽管整个国民经济运行
平稳，但自95年下半年以来，平淡的商业市场仍在低谷中徘
徊。为了走出低谷，公司充分发挥大型综合性商店优势,加强
经营工作力度，提高综合竞争力，收到较好的效果。在去年同
期效益较好的形势下，尽管上半年利润比闹期下降25.11％，
但实现的3,179.67万元利润仍然达到95年全年的50.18％，比
95年下半年增长52.09％，同时在95年9月配股，股本扩大的情
况下，上半年每股收益仍达0.20元，实现了95年的50％。
理顺迸货渠道，提高自营工作质量。自95年9月实施的自
营工作，在上半年得到进一步深化，公司进货监控中心、物价
管理中心和资金结算中心加强协作，有效地提高了自营工作
的质量，使上半年毛利率增加了3.7个百分点。
运用中央大堂的综合功能，开展促销和商业文化活动。
自2月8日大堂试营业、6月16日正式营业以来，大堂共举办
名牌西服、衬衣展、“宝利来”摄影器材推展、“好孩
子”童车展和瑞士名表“浪琴”精品巡回展等共20次，新增
利润121万元。
清理库存，资金实行定额管理。清理库存商品是今年经营
工作的重点，为此公司定期对库存商品总量及结构进行分析、
站队，限期解决呆滞冷背商品，上半年压缩库存达1300万元，
盘活了资金，同时推出资金定额管理办法，提高资金使用效
果。
2.下半年计划
下半年，公司将抓住大连商业市场优化重组的机遇，扩张
企业规模，以寻求企业利益新的增长点。并在抓好综合性经营
的同时，抓好主营业务工作，重点在零售业方面大作文章。在
经营工作方面，继续坚持从源头进货，确保自营业务质量；在
加强自营工作中，确保毛利的增长；加强促销活动，有节奏地
掀起销售高潮；调整品种结构和经营布局，增强消费导向力，
以保证全年效益的增加，对此公司董事会充满信心。
三、重大事件的说明
1.大商中央大堂竣工开业。1995年8月开始投资兴建的中
央大堂于6月15日全部竣工，16日正式开业。自2月8日试营业
起，共举办展销活动20次，新增利润121万元。
2.公司于1996年4月28日在大连市工商行政营理局进行
年检登记。
3.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.股权结构情况（单位：万股，每股面值：1.00元人民币）
1996年6月30日 比率（％） 1996年未 比率（％）
（一）尚未流通股份 6,578.39 48.45 6,578.39 48.45
（1）国家股 5,620 41.39 5,620 41.39
（2）社会法人股 850 6.26 850 6.26
（3）社会公众受让转配108.39 0.80 108.39 0.80
（二）已流通股份 7,000 51.55 7,000 51.55
境内上市的人民市普通股7,000 51.55 7,000 51.55
（三）股份总额 13,578.39 100.00 13,578.39 100.00
本报告期内公司股本结构没有变化。
2.主要股东持股情况
股东名称 持股数（万股） 所占比例（％）
国家胺 5,620 41.39
大连国际信托投资公司 175.95 1.30
大连信托投资公司 85 0.63
工总信托 30.576 0.23
海城市华美皮革制品厂 20.4 0.15
青岛天鹅集团首饰公司 17 0.12
注：A.国家股持股单位为大连市国有资产管理局，本报告
期内无变化。
B.前十名股东中有四名个人股股东，但其持股数未超过国
家规定限额。
五、股东大会简介
本公司1995年度股东大会于1996年5月17日在大连市中山
区解放街10号（市委礼堂）召开。出席会议股东297人，代表股份
68,374,818股。经大会审议、表决和大连市公证处公证，通过如下决议:
1.批准了由董事长、总经理牛钢先生作的《1995年度董事会
工作报告》；
2.批准了由监事会主席江崇洪先生作的《1995年度监事会
工作报告》；
3.批准了《1995年度财务报告》；
4.批准了《1995年度红利分配方案》：
公司1995年实现净利润5,384.13万元，利润分配方案为：
提取法定盈余公积金和公益金各10％，各计5,384,130.59元：，可
分配利润为43,073,044.76元，加上上年度未分配利润节余7,
346,199.57元，可供股东分配利润共50,419,244.33元。1995年
度普通股分配方案为，向全体股东按每10股2.60元（含税）的比
例派发现金红利，派发后节余未分配利润15,115,430.33元结转
下年度分配。
5.批准了《关于变更1995年配股资金投资方向的报告》：
1995年配股所募集的5,469.3万元，原投向为“大商D座”超
级市场的项目建设和扩大商流业务。经大会批准变更投入大商
中央大学3000万元，北一楼等装修改造费1300万元，其余1,
109.3万元仍用于扩大商流业务。
6.批准了《公司章程修改条款》：
由于95年实施配股，股份发生变化，因此对公司章程相应条
款进行修改：
A.第一章第五条修改为：公司注册资本金壹亿叁仟伍佰柒
拾捌万叁仟玖佰元整。
B.第三章第十二条修改为：公司注册资本为13,578.39万
元，等额划分为13,578.39万股，并采取股票形式，每股面值1元
人民币。
C.第三章第十三条修改为：公司股本结构为：总额13,
578.39万股，其中国家股5,620万肥，占股本总额的41.39％；法
人股850万股，占股本总额的6.26％；个人股7,108.39万股，
占股本总额的52.35％。
六、备查文件
载有公司董事长、总经理牛钢先生亲笔签名的一九九六年
度中期报告原本。
查阅地址：大连市中山区青三街1号公司证券部、
大连商场股份有限公司
一九九六年八月九日
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