上海中国国际旅行社股份有限公司一九九六年中期报告_股票频道

上海中国国际旅行社股份有限公司一九九六年中
期报告

(一)、财务报告(未经审计)
1.简化的资产负债表（合并）单位：元
资产 1995年12月31日 1996年6月30日
流动资产 241,884,417 270,339,621
长期投资 71,861,742 71,134,103
固定资产净值 96,420,414 94,959,120
在建工程 150,664,892 181,182,476
无形资产 501,750 488,258
递延资产 2,205,346 1,946,711
其他长期资产 1,500,000 1,600,000
资产总计 565,038,561 621,650,281
负债及股东权益：
流动负债 229,423,314 266,368,786
长期负债 1,000,000 1,000,000
负债合计 230,423,314 267,368,786
少数股东权益 13,019,056 12,723,757
股东权益 321,596,191 341,557,737
其中：股本 120,505,700 120,505,700
资本公积 166,391,274 166,391,274
盈余公积 32,984,816 32,984,816
其中：公益金 16,311,951 15,808,056
未分配利润 1,714,401 21,675,947
负债及股东权益合计 565,038,561 621,650,281
2.简化的损益表（合并）单位：元
1995年1一6月 1996年1-6月
主营业务收入 190,467,234.10 216,671,069.67
主营业务利润 16,415,682.27 17,241,186.50
其他业务利润
投资收益 5,535,152.81 5,732,417.00
营业外收支净额 16,378.82 26,222.61
利润总额 21,967,213.90 22,999,826,11
所得税 3,096,513,72 2,433,170.43
少数股东权益 363,307.71 605,171,01
净利润 18,507,392.47 19,961,543.67
3.财务指标
1995年1一6月 1996年1－6月
每股收益 0.154元 0.166元
净资产收益率 5.54％ 5.84％
每股净资产 2.77元 2,83元

4.财务报表附注：
①本报告期财务报告所采用的会计政策和会计方法与1995年度财务报告所采用的会
计政策及会计方法相一致。
②流动资产较去年底增加,主要是今年上半年旅游业务量上升,应收帐款增加。
③流动负债较去年底增加, 是因业务增长向银行申请短期流动资金贷款和应付帐款
增加。
④在建工程比去年底上升3000多万, 主要是上海国旅商务楼和上海国旅中安大厦按
期付款。

（二）、经营情况的回顾与展望

1、上半年经营情况的回顾
本公司今年上半年总体经营状况良好,达到了预期目标,为完成全年计划指标打下了
较扎实的基础。
根据积极发展旅游主业的经营思想,公司采取有力措施,上半年在海外入境旅游方面
外联络团30963人,接待87460人,分别比去年同期增长29.4％和14.1％。在中国公民
旅游方面,上半年组织国内旅游6904人,组织境外旅游977人 , 分别比去年同期增长
145.7％和212.1％。其他各项业务也有稳定发展。
上半年,公司主营业务收入2.17亿元,税的利润2300万元,税后利润i996万元,分别完
成全年计划指标的44.7％、45.1％和47.5％,比去年同期增长13.8％、4.7％和 7.9
％。
2、下半年计划
①在上半年的基础上,再接再厉,确保实现全年税前利润
5100万元、税后利润4200万元的指标。
②为保证旅游主业持续发展,采取积极措施,进一步加强旅游市场开发, 首先要重点
抓好海外人境旅游的组团和接待业务,争取稳定发展,有新的突破；其次要加大投入、
促进中国公民国内旅游和出境旅游业务有较快的发展。
③抓紧投资项目建设,确保中安大国和国旅商务楼按计划于年内竣工。
④着手研究下一轮的集资及投资发展问题。

(三）、重大事件的说明

1、经第四次股东大会审议通过,对公司章程部分内容作了修改, 修改情况详见“（
五）股东大会简介”。
2、公司 1995 年度利润分配方案（每股派发现金红利人民币 0. 288元、合美金0
.03458元）经5月20日第四次股东大会审议通过后,已于6月18 日向全体股东实施分
配。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四）、发行在外股票的变动和股权结构的变化

1、报告期内,公司股本未发生变化。
2、股权结构情况（单位：万股）

96年6月末数比例％ 95年末数比例％

1.尚未流通股份
国家持股 6050.57 50.2 6050.57 50.2

2.已流通股份境内上市外资股 6000 49.8 6000 49.8

3.股份合计 12050.57 100 12050.57 100

3、主要股东持股情况
(l）国家持股 60505700
（2）TOYO SECURITIES ASIA LTD. 4918700
（3）CHINA TEXTILE MACHINERY CO., LTD. 2705000
(4)HAITONG SECURITIES LTD. 2216400
(5)GRATE WARD LTD 1263700
(6)HKSBCSB A/C DAIWA EUROPE BANK PLC S/A DAIWA SELECTED MARKETS
FUND 1000000
(7)HKSBCSB A/C DAIWA EUROPE BANK PLC S/A
DICAM BIG CHINA FUND 997000
(8)SHANGHAI FOREVER BICYCLE CO.,LTD. 841400
(9)SHANGHAI SANMAO TEXTILE CO.,LTD 762800
(10)YAMAICHI INTERNATIONAL(H.K.)LTD. 688000

(五）、股东大会简介

公司第四次股东大会（1995年年会）于1996年5月20日在上海龙门宾馆召开。出席
会议的股东160人,代表股份8669.05万股,占公司总股本的71.94％。大会审议通过
了《1995年度董事会工作报告》、《1995年度监事会工作报告》、《1995年度财务
决算和1996年度财务预算报告》、《1995年度利润分配方案》及《公司章程修改方
案》。大会同意董事会提出的方案,对公司章程作如下修改：
一、第一章“总则”第三条公司法定地址改为“上海浦东南路555号”。
二、第二章“宗旨和经营范围”第七条公司的经营范围增加如下内容：“餐饮、附
属商场（百货零售）、汽车维修”。
三、第五章“股东大会”第二十条“召集股东大会, 应于会议召开三十日以的通知
股东”改为“召集股东大会, 应于会议召开三十日以前在中国证监会指定的报刊上
刊登公告通知股东"。
四、第六章“董事会”第二十六条增加以下内容：“公司董事会设董事会秘书一人。
董事会秘书由董事会聘任,并根据董事会授权和证券管理部门的有关规定进行工作。
”

（六）、备查文件

载有公司董事长兼总经理宋超做先生亲笔签名的中期报告原本。
查阅地址：上海中华路308号405窒。

上海中国国际旅行社股份有限公司
一九九六年八月九日

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