上海原水股份有限公司1996年度中期报告
说明
本公司按照《公司法》及有关法现的规定公布1996年度中期报告, 公司董事会愿就
报告所披露之内容进行解释,并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。
上海市原水股份有限公司＊事会
（一）财务报告（未经审计）
1.财务报表
（1）简化的资产负债表
1996年6月30日 金额单位：元
项目 年初数（合并） 期末数（合并）
l）流动资产 951,411,472.13 1,265,188,562.97
2）长期投资 7,940,000.00 8,740,000.00
3）固定资产净值 512,412,146.11 494,302,686.67
1）在建工程 1,110,656,243.66 1,542,057,347.68
5）无形资产及递延资产 6,388,482.05 7,409,247.85
6）其他长期资产
7）资产总计 2,588,808,344.25 3,317,697,845.17
8）流动负债 381,609,776.98 389,489,403.84
9）长期负债 625,860,970.66 906,012,915.16
10）负债合计 1,007,470,747.64 1,295,502,319.00
11）少数股东权益
12）股东权益 1,581,337,596.61 2,022,195,526.17
股本 847,387,600.00 1,002,512,800.00
资本公积 636,332,748.23 820,275,387.25
盈余公积 91,308,882.61 91,308,882.64
其中：公益金 28,157,501.01 26,539,698.18
未分配利润 6,308,365.74 l08,098,456.28
13）负债及股东权益合计 2,588,808,344.25 3,317,697,845.17
〔2）简化的损益表
金额单位：元
项目 1995年1-6月（合并） 1996年1-6月（合并）
1）主营业务收入 179,128,377.61 179,156,380.33
2）主营业务利润 119,164,259.67 117,100,951.42
3）其他业务利润 8,500.45
4）投资收益 637,826.85 427,626.49
5）营业外收支净额 -181,852.26 2,216,223.85
6）以前年度损益调整 -254.52
7）利润总额 119,620,234.26 119,753,047.69
8）所得税 18,094,977.84 17,962,957.15
9）净利润 101,525,256.42 101,790,090.54
2.财务指标
项目 1995年1一6月 1996年1一6月
（l）每股收益 0.12元 0.10元
（2）净资产收益率 6.14% 5.04％
（3）每股净资产 1.95元 2.02元
3.财务报表附注
（1）本期财务报告与1995年财务报告相比,会计政策与会计方法没有变化。
（2）本报告期财务报告主体未发生合并、分立等变化。
（3）合并报表的范围为下属全资子公司：上海原水工贸公司、 上海原水房地产开
发经营公司和海南原水房地产开发经营公司。
（4）流动资产增加313777090.84元,主要是银行存款增00。
（5）在建工程增加431401104.02元,主要是黄浦江上游引水二期工程和长江引水二
期工程的资金投入增加数。
（6）长期负债增加280151944.50元,全部为工程建设所需的银行长期贷款数。
（7）股本增加155125200元,为配股增加数。
（8）资本公积增加183942639.02元,为配股的溢价部分。
（9）未分配利润增加101790090.54元,为上半年利润的转入数。
（10）营业外收支净额增加2398076.11元,为原水房地产公司的违约收入。
（11）由于本期股本数比上年同期增加155,125,200股,致使每股收益比上年同期有
所下降。
（二）经营情况的回顾与展望
1.上半年经营情况回顾
上半年公司根据年度工作目标,加强管理,认真落实各项措施, 圆满完成了各项生产
技术指标和原水供应任务,并未发生任何设备事故和责任事故。 为确保夏季供水高
峰前长江引水二期工程的竣工投产,公司克服资金紧缺、工程量大、工期紧、 技术
难度高等困难,于1996年6月基本完成长江引水二期工程的建设任务。目前, 工程已
净增70万立方米／日的原水供应量,原水分别供应给凌桥、奉和和闸北水厂,水质可
优于国家二级地面水标准。宝山、虹口、闸北、杨浦、普陀和浦东新区的广大市区
已直接受益。
2.下半年展望
下半年公司将按《公司法》进一步规范运作,强化生产和经营管理,一方面抓紧做好
长江引水二期工程的扫尾工作,同时管理好黄浦江上游引水二期工程的建设,提高多
种经营的投资效益。由于夏季是供水行业的高峰供应期,且长江二期工程于6月份投
入使用,已产生效益,故下半年,供水量较上半年将有较大幅度的增长。
(三)重大事件
1.1995年配股方案经有关部门批准实施,1996年2月12日配股资金到位, 经上海会计
师事务所上会师报字（96）第068号文,出具验资报告, 本次配股工作已圆满完成。
本次配股筹集资金341,275,440元。扣除承销费用2,207,600.98元后,155,125, 200
元计入公司股本帐户,183,942,639.02元计入公司资本公积帐户。
2.公司的建设项目之一,长江引水二期工程于1996年6月基本建成, 使下属长江原水
厂原水供应能力从40万吨／日达到110万吨／日,年内达到130万吨／日出水能力。
3.1996年6月6日公司召开二届一次董事会议,会议选举芮友仁先生为董事长,费立夫
先生为副董事长,聘任吴守培先生为总经理。
4.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.公司于1995年5月15日召开股东大会,审议通过了公司董事会关于1995年增资配股
方案。本公司按10股配3股的比例向全体股东配售25421.628万股, 其中国家股股东
可配售14697.903万股,法人股股东可配售7874.109万股, 社会公众股可配售 2849
.616万股,配股价每股2.20元。为了规范公司股本结构,根据本公司第一届董事会第
十一次会议提出的“1995年度配股方案”,经公司一届四次股东大会通过,并经上海
市国有资产管理办公室沪国资基[1995]86 号文和国家国有资产管理局国资企函发
[1995]191号文批复同意及征得法人股股东同意,国家股、法人股股东拟将配股权有
偿协议转让给社会公众股股东,社会公众股股东根据持股数最多可按10：7的比例受
让配股权,共可受让配股6649.104万股。配股权转让费为每股0.10元。 上述配股方
案,经上海市证券管理办公室沪证办〔1995〕120号文批准和中国证券监督管理委员
会证监发审字[1995]74号文复审通过。经上会师报字[96]第068号文验证,本次配股
筹集资金341275440元。扣除承销费用2207600.98元后,155125200 元计入公司股本
帐户,183942639.02元计入公司资本公积金帐户。
2.股权结构情况
（1）尚未流通股份 1995年12月31日 比例％ 1996年6月30日 比例％
国家持有股份 489930100 57.82 580840100 57.94
法人持有股份 262470300 30.97 263329643 28.26
其他（国家股法人 34859697 3.48
股转配部分）
尚未流通股份合计 752400400 88,79 879029440 87.68
（2）已流通股份
社会公众股 94987200 11.21 123483360 12.32
（1）股份合计 847387600 100.00 1002512800 100.00
3.增资配股后,国家股增加了90910000股,法人股增加了859343股, 社会公众股增加
了63355857股,其中34859697股为转配股。
4.主要股东持股情况
名称 1996年6月30日持有股数（万股） 比例％
（1）上海市国有资产管理办公室 58084.01 57.94
（2）申银证券公司 3648 3.64
（3）中国建设银行上海信托投资公司 800 0.79
（4）上海万国证券公司 705 0.70
（5）华夏证券公司 610 0.61
（6）中国国际海运集装箱股份有限公司 300 0.29
（7）南通市新海通有限公司 279.9 0.28
（8）苏州电视机组件厂 255.5 0.25
（9）上海市城市建设投资开发公司 235 0.23
（10）上海市明城房地产开发总公司 216 0.21
（五）股东大会简介
1996年6月6日,公司1995年度股东大会在上海远洋宾馆召开。 出席本次会议的股东
190名,代表股权数71071.73万股,占公司总股本的70.89％。会议认真审议了董事会、
监事会提交大会的各项文件,经表决,会议通过如下决议：
1.会议通过了“公司一九九五年工作报告暨第一届董事会工作报告"
2.会议通过了“公司一九九五年监事会工作报告暨第一届监事会工作报告”
3.会议通过了“公司一九九六年工作计划和投资计划”
4.会议通过了“公司一九九五年财务决算和一九九六年财务预算”
5.会议通过了“原水公司章程”。随着1995年增资配股的实施, 原公司章程“注册
资本和股份”一章有所变动, 公司根据“公司法”对原章程的有关条款作了适当修
改。
6.会议通过了“公司一九九五年度利润分配方案”
7.会议选举了芮友仁、费立夫、吴守培、包承忠、徐国祥、缪恒生、胡宏良、申一
尘、项伯利9位先生（女士）为原水公司第二届董事会董事。
8.会议选举了何焕清,顾祖平,柴森林3位先生(女士)为原水公司第届监事会监事.
(六)备查文件
1.1996年中期报告原本
2.公司上半年完整的财务报表
查阅地址:四海北路818号五楼
上海市原水股份有限公司
一九九六年八月十二日
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