东新电碳股份有限公司1996年度中期报告
一、财务报告(未经审计)
1、财务报表
(1).简化的资产负债表
96年6月10日 金额单位：元
资产 年初数(合并) 期未数(合并)
流动资产 148287207.69 152599198.17
长期投资 9026305.00 7875476.55
固定资产净值 43001080.11 44197769.34
在建工程 57410416.46 56946577.98
无形资产 6173351.93 6142839.91
递延资产 1320939.28 1222124.05
其他长期资产
资产总计 265219300.47 268983986.00
负债及股东权益
流动负债 117085241.44 119818016.10
长期负债 2127551.84 2416793.95
负债合计 119212793.28 122234810.05
股东权益合计 146006507.19 146749175.95
股本 64395416.00 64395416.00
资本公积 58996145.39 58996145.39
盈余公积 12907170.79 12907170.79
未分配利润 9707775.01 10450443.77
负债及股东权益总计 265219300.47 268983986.00
(2).简化的损益表
金额单位：元
上年同期数 1996年1-6月
(合并) (合并)
主营业务收入 32146182.71 26149913.43
主营业务利润 2194994.34 -2055328.95
其他业务利润 498238.74 531631.97
投资收益 832995.57 2306056.51
营业外收入 66804.72 148589.44
营业外支出 70078.70 53737.24
利润总额 3522954.67 877211.70
所得税 528400.00 134542.94
净利润 2994554.67 742668.76
2、主要财务指标：
指标 本期数 上年同期数
每股收益 0.012元 0.051元
净资产收益率 0.51％ 3.23％
每股净资产 2.28元 2.33元
3、财务报表附注
(1).本期财务报告与1995年度财务报告相比,会计政策与会计方法没有重大变化。
(2).短期投资期末数为1837576.08元,本报告期内无变化。
单位 金额(元)
自贡市财源开发公司 1000000.00
自贡市无线电一厂 30000.00
自贡市机械设备成套公司 157576.00
自贡市贡井区乡镇企业局 50000.00
东新建材制品有限公司 80000.00
自贡市经济研究中心 20000.00
自贡市投资公司 500000.00
(3).应收帐款共1924户,77086646.30 元 ( 扣除坏帐准备 352116. 91 元后净额为
76734529.39元),比年初增加0.73％。
帐龄 户数 金额 比重(%)
1年以内 1023 47425835.19 61.5
1-2年 680 21860711.11 28.35
2-3年 120 5406009.00 7.1
3年以上 101 2394091.00 3.05
(4).其他应收款15077484.08元。
帐龄 户数 金额 比重(％)
1年以内 171 8035156.37 53.29
1－2年 26 6070792.71 40.26
2－3年 22 743091.60 4.93
3年以上 15 228443.40 1.52
(5).长期投资7875476.25元(因收回国库券本息1100828.15元， 原建行信托投资公
司投资款50000.00元)，比年初减少1150828.15元。
①.股权投资3570010.00元。。
被投资公司 股数 金额(元) 占被投资公司比例(％)
西南机械工业集团 30000 30000.00 0.6
四川纺织股份有限公司 40100 40100.00 0.04
自贡市交通银行 100000 100000.00 0.5
川南高等级公路 500000 500000.00
自贡市工行信托投资公司 650000 650000.00 3
四川玻璃股份有限公司 2149910 2149910.00 1.14
②.联营投资3877118.09元。
被投资公司 投资金额 占被投资单位比例(％) 投资期限(年)
自贡市东新包装制品厂 130000.00 48
自贡市碳素厂 511393.09 20.46
四达装饰建材公司 84500.00 42 5
自贡市福利企业公司 182400.00 50 5
丹棱美食娱乐中心 473800.00 50 5
自贡凯迪碳素有限公司 2495025.00 49 20
③.债券投资322275.00元。
种类 到期日 年利率(％) 面值 投资金额
国库券 91.4-96.7 4-15 167175.00 167175.00
特种国债 1996.11 6 50600.00 50600.00
重点建设债券 1996.11 6 99500.00 99500.00
电力建设债券 2007.12 无息 5000.00 5000.00
④.应计利息106073.16元。
债券种类 利息
国库券 75771.24
特种国债 30301.92
(6).资本公积58996145.39元，报告期内无变化。
(7).盈余公积12907170.79元，报告期内无变化。
(8).未分配利润10450443.77元，较年初增加742668.76元，为公司本年1－6月实现
税后净利润。
(9).投资收益2306056.51元，为收回国库券等有价证券收益。
4、报表中变动幅度超过30％的数据分析说明：
(l).货币资金比年初减少59％，主要是因购买紧缺原材料等使银行存款、其他货币
资金减少所致。
(2).待摊费用比年初增加54.6万元，是因为支付报刊费及预付保险费等增加。
(3).应付福利费比年初增加34.1万，是因资金困难，在公司员工的理解下一些福利
费暂缓发放。
(4).预提费用比年切增加71.9万元，主要是预提动力费用有所增加.
售价降低及制造成本上升所致。
(6).投资收益比上年同期增加178.83％,是因国库券等有价证券投资收益增加。
(7).利润总额比上年同期减少264.5万元,降低75.1％,是因收入减少,成本上升等因
素共同作用所致。
(8).净资产收益率0.51％低于同期存款利率4.59％,主要是因收入减少 ,成本上升,
效益下滑所致。
二、经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况回顾
1996年上半年,在“瞄准市场狠抓回收,开发新品提高质量,学习邯钢降低成本,严格
管理增加收益”的公司方针指引下,全公司上下努力转变观念,灵活经营,拓展市场,
把货款回收和销售工作作为重点,充实了销售队伍,完善了销售承包, 实行了“四定
一挂”的全额承包方案,制定了适应市场变化的价格策略和营销机制。 同时加大了
国际市场的开发力度,同美、韩及东南亚等国的外商进行了产品出口洽谈,取得了一
定进展。在生产工作中,充分发挥企业管理的重要作用,以“学邯钢”为契机, 以市
场需求为导向,加速科研成果向生产的转化,重点抓好了汽车电刷、热交换器、浸铜
滑板、硅化石墨等市场潜力大的产品生产,使之逐步形成规模经济。
1996年上半年,尽管公司领导率领全体员工,努力拚搏, 但受适度从紧的货币政策及
压缩基建规模影响,使公司主导产品销售不畅,贷款回收困难, 加之电碳行业的产品
调整周期较长,原燃材料涨价幅度大,使公司的主营业务收入萎缩, 成本居高不下。
公司1－6月实现主营业务收入2614.9万元,实现利润87.7万元,分别完成年度计划的
39.62％和34.39％。
2、下半年计划。
公司下半年将以完成年度计划为目标,坚持“抓住机遇,深化改革,促进发展,保持稳
定”的方针。紧紧围绕发展这个主题,外抓市场,内抓管理, 为“九五”期间打好机
械工业的“三大战役”,实现两个转变奠定基础。
①、继续抓好贷款回收和产品销售,加大对销售人员考核力度。由公司领导带队,分
片区走访用户,进行质量访问,征订合同,回收货款,以降低应收帐款和产成品库存。
同时,抓紧同美、韩及东南亚等国外商的出口洽谈,拓展公司产品的海外市场份额。
②、努力促进经济增长方式的转变,切实把公司引入内涵发展为主的轨道上来。 落
实以提高企业竞争力为核心的科技发展方针, 积极推行科研课题承包或课题经济责
任制。重点发展2561Q、2561R、新型汽车电刷、摩托车电刷、浸铜滑板、硅化石墨、
浸锑石墨等有市场潜力产品。在国际市场尝试新品出口,如微型电刷、 两面顶合成
金刚石大直径碳片、T455石墨等。
③、加强管理、深化改革,挖掘企业潜力。进一步实施模拟市场核算,实行成本否决,
提高产品质量,降低成本。不断推进现代企业制度试点工作,结合新形势, 探索新机
制。
三、重大事件
1、1996年5月28日,公司第三届董事会第一次会议在公司本部召开。 会议选举李志
武先生为公司董事长,沈克华先生为副董事长。聘任李志武为公司总经理,沈克华、
陈盛义、王仙、席平波、吴长军为副总经理。
四、发行在外股票的变动和股权结构变化
1、股权结构情况(单位：股每股面值：一元)
1996年6月30日 比例％ 1995年12月31日 比例％
(一)尚未流通部分
1、国家持股 18401916.00 28.58 18401916.00 28.58
2、社会法人持股 18313500.00 28.44 18313500.00 28.44
(二)已流通部分境内上市人民币普通股 27680000.00 42.98 27680000
.00 42.98
(三)股份合计 64395416.00 100 64395416.00 100
本报告期内公司股本结构未发生变化。
2、主要股东持股情况
股东名称 96年6月10日持股数(万股) 比例％
自贡市国有资产管理局(国家股) 1840.19 28.58
四川省信托投资公司 300 4.66
中国银行四川省国际信托投资公司 200 3.11
自贡市银河贸易公司 200 3.11
中国人民保险公司自贡市支公司 101 1.57
东方电器集团财务公司 100 1.55
中国工商银行四川省信托投资公司 100 1.55
自贡市邮电局 50 0.78
四川省烟草公司自贡市分公司 50 0.78
成都华能物资供销公司 50 0.78
五、股东大会简介
1996年5月28日下午2：00时,公司二届五次股东大会(1995年度股东会) 在公司俱乐
部召开。参加会议的股东111人,代表的股份数为3937.7399万股,占总股本的61. 74
％,符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议对董事会提交讨论的有关事项迸
了审议。会议决议事项如下：
1、审议批准《1995年度董事会工作报告》。
2、审议批准《1995年度监事会工作报告》。
3、审议批准《1995年度财务工作报告》。
4、审议批准《修改公司章程的方案》,公司将在1995年度分红结束后, 修改章程中
有关股本变化的章节。
5、审议批准1995年度利润分配方案,1995年度公司实现净利润3342186.65元, 计提
10％法定盈余公积金334218.67元,计提5％法定公益金167109.33元。可供股东分配
的利润为2840858.65元。加上1994年度结转19745999.36元,两年合计为 22586858
.01元。会议决定向全体东每10股送2股红股,计派发12879083元。 剩余部分待以后
年度分配。(根据公司1996年7月2日刊登在《上海证券报》的分红公告,公司股权登
记日为1996年7月12日,除权及送股上市交易日为1996年7月15日。
6、鉴于第二届董事会、监事会任期届满,本次股东会选举李志武、沈克华、陈盛义、
王凤仙、席平波、吴长军、童乃哲、杜东海、陈国善、曹均股、段建生、胡滨、詹
龙武为公司第三届董事会董事；选举胡师厚、于志敏、曹祥松、张维佳、刘锡光、
戴应驰、万金明为公司第三届监事会监事(其中：刘锡光、戴应驰、 万金明为职工
推选产生)。
六、备查文件
载有公司董事长兼总经理李志武亲笔签名的中期报告原本。
查阅地址：四川省自贡市自流井区桌子山22号,本公司董事会办公室。
电话：(0813)2600794
东新电碳股份有限公司
一九九六年七月九日
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