山东环宇(集团)股份有限公司1996年度中期报告
一、财务报告
(一)简化的财务报表(已经审计)
1、合并资产负债表 1996年6月30日
单位：人民币元
资产 年初数 期未数
流动资产 99,129,733.54 111,807,137.80
长期投资 2,066,241.06 2,066,241.06
固定资产净值 86,547,634.56 86,757,393.86
在建工程 2,445,220.69 2,580,453.47
无形及递延资产 19,790,120.00 19,588,180.00
其他长期资产
资产总计 209,978,949.85 222,799,406.19
负债及股东权益
流动负债 76,285,809.87 114,554,351.67
长期负债 1,390,000.00 1,390,000.00
负债合计 77,675,809.87 115,944,351.67
少数股东权益
股本 58,381,500.00 58,381,500.00
资本公积 27,150,147.18 27,150,147.18
盈余公积 7,015,723.93 7,577,123.61
其中：公益金 2,338,574.64 2,525,707.87
未分配利润 39,755,768.87 13,746,283.73
股东权益合计 132,303,139.98 106,855,054.52
负债及股东权益总计 209,978,949.85 222,799,406.19
2、合并利润及利润分配表 1996年1－6月
单位：人民币元
项目 上年同期 本期累计
主营业务收入 153,788,693.85 112,010,008.60
主营业务利润 6,455,217.13 4,259,805.36
其他业务利润 136,685.87 92,092.31
投资收益
营业外收支净额 188,985.95 51,237.08
利润总额 6,780,888.95 4,403,134.75
所得税 1,017,133.34 660,470.21
净利润 5,763,755.61 3,742,664.54
3、财务指标
1996年1月─6月 上年同期
每股收益 0.064元 0.099元
净资产收率 3.50％ 4.37％
每股净资产 1.83元 2.26元
(二)财务报表附注
1、本期财务报告已经湖北大信会计师事务所中国注册会计师吴益格、邵九林审计,
并出具无保留意见书。
2、本期财务报告与上年相比,所采用的会计政策与会计方法无变化。
3、本期报告主体未发生合并、分文立变化,合并范围包括母公司及临沂鲁南商业大
厦、临沂人民商场和临沂国际贸易总公司三个全资子公司。因母公司未有实际经营
业务,故未披露母公司报表。
4、应收帐款六月未为54,776,059.14元,其中：1年以内帐龄47,535,488.78元 , 计
174户,占总额的86.78％；1年以上帐龄7,240,570.36元,计193户,占总额的13.22％。
5、6月末流动负债为114,554,351.67元,比年初数增加38,268,541.80元,主要由于：
一是本期增加应付股利29,190,750.00元,二是较年初增加应付帐款10,620,398. 69
元。
6、6月末未分配利润为13,746,283.73元,系历年滚存利润减去应付股利后的余额。
7、本期净资产收益率为3.5％,利润总额为440.3万元,较同期下降35.1％,主要是由
于本市大型零售商业网点和西郊个体网点继续增加,同业压价竞销,商品购买力进一
步分流等原因,造成主营业务收入较上年同期减少4178万元所致。
8、本公司所得税根据山东省人民政府鲁政字(1995)150号文按15％税率计提上缴。
二、经营情况的回顾与展望
(一)、上半年经营情况回顾
1、进一步完善内部管理机制,增强企业活力。
上半年,公司按照上年股东大会有关精神,结合现代企业制度试点和股票上市准备工
作,在所属三个全资子公司中进一步完善了内部经营责任制,制定了一整套适合我公
司运作发展的实施办法,为年度经营计划的完成和公司长远发展奠定了基础.
2、搞活零售业务,巩固主营业务收益份额。
近年来,作为闻名全国的商业城,我市商业竞争达到白热化；为确保在当地的商业龙
头地位,上半年公司两大零售商厦采取多种竟销措施,使灵活多样的促销手段和以商
品质量为中心的服务活动融为一体,取得了良好的经济效益和社会效益。
3、按上年股东大会要求,在政府有关部门和全体股东的大力支持下, 公司董事会和
全体员工全力做好股票上市的一切工作,公司股票已于7月26日在上交所挂牌交易。
今年上半年,公司实现主营业务收入11201万元,实现利润总额440万元, 分别完成年
度目标的37.34％和41.54％,存在一定差异,分析主要原因：一是由于本市商业网点
设置超前以及社会商品购买力向住房、养老保险等非商品支出分流, 引起公司销售
额在当地市场中所占份额有所下降。二是为在日益加剧的同行业竞争中站稳脚跟,
公司采取了一些让利促销措施。三是公司内部管理尚待进一步加强。
(二)下半年计划
针对上半年经营成果与经营目标的差异,下半年,公司董事会将采取切实措施力争完
成1996年度经营目标.
1、进一步加强商品采购管理,严格按照市场和居民消费变化选购商品, 在不形成新
的商品积压的基础上,充分发挥上市公司的优势,提高企业经济效益。
2、为适合公司上市后再发展的需要,公司将进一步完善内部管理机制, 优化投资结
构,寻求企业发展的新动力。
3、抓住当前经济发展的有利时机,积极寻求适合公司发展的新项目,推动公司内贸、
外贸业务的更大发展,壮大综合性多功能企业集团的实力。
五、重大事件的说明
(一)公司2808.15万股社会公众股股票经中国证券监督管理委员会证监发审字(1996)
第102号文复审同意和上海证券交易所上证上字(1996)第055号文审核批准,于 1996
年7月26日在上海证券交易所挂牌交易。公司股票上市公告书刊登在1996年7月24日
的《上海证券报》和《中国证券报》上。
(二)今年7月20日,董事会会议决定将历年滚存利润实行十股送五股的分配方案, 此
方案待8月28日股东大会通过后实施。
(三)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
(一)报告期内公司股本结构无变化。
(二)股权结构情况
总股本 5838.15万股 占总股本的100％
1、尚未流通的股份
国家股 3030万股 占总股本的51.9％
2、已流通的股份
社会公众股 2808.15万股 占总股本的48.1％
(三)公司前十名股东持股情况
本公司前十名股东中,国家股持有者为临沂市国资局,共持有3030万股, 占总股本的
51.9％；其他九名均为社会个人,其持股数未达到规定披露的份额。
五、股东大会简介
今年上半年,因公司股票尚未上市,根据上年度股东大会和董事会有关决议,1995 年
度股东大会在公司股票上市后召开。目前,公司已发布公告将于今年8月 28 日召开
1995年度股东大会。
六、备查文件
(一)备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告原本。
2、山东环字(集团)股份有限公司股票上市公告书。
3、其他有关文件。
(二)查阅地址：山东省临沂市解放路88号公司证券部
山东环字(集团)股份有限公司董事会
一九九六年八月八日
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