内蒙古蒙电华能热电股份有限公司一九九六年中期报告
一、财务报告
（一）、审计意见
公司财务报告经大连中华会计师事务所审计,并出据无
保留意见的审计报告。
（二）、财务报表
1、简化的资产负债表（1e96年6月30fl）
金额单位：元
资产 年初数 期末数
流动资产 173,501,458.34 193,116,808.02
长期投资 176,943,696.29 167,002,926.29
固定资产净值 564,002,894.30 545,056,334.49
在建工程 31,006,054.89 33,778,652.01
无形资产 89,182,560.00 88,232,560.00
逮延资产
资产总计 1,034,636,663.82 1,027,197,280.81
负债及股东权益 年初数 期末数
流动负债 126,548,259.25 94,242,578.12
长期负债 77,210,000.00 59,920,000.00
负债合计 203,758,259.25 154,162,578.12
少数股东权益
股东权益
其中：股本 412,000,000.00 412,000,000.00
资本公积 381,617,268.52 381,617,268.52
盈余公积 27,220,344.15 27,220,344.15
未分配利润 10,040,791.90 52,197,090.02
股东权益合计 830,878,404.57 873,034,702.69
2、简化的损益表
金额单位：元
项目 1996年1－6月 上年同期数
主营业务收入 191,637,511.88 169,158,890.35
主营业务利润 38,110,696.17 30,312,135.05
其他业务利润
投资收益 9,772,800.00 6,800,000.00
营业外收支净额 -12,463.09 －107,832.20
利润总额 47,871,033.08 37,004,302.85
减：应交所得税 5,714,734.96 5,550,645.43
净利润 42,156,298,12 31,453,657.42
3、财务指标分析 96年1一6月 95年1一6月
每股收益 0.10 0,08
净资产收益率 4.83% 3.83%
每股净资产 2.12 2.04
（三）、财务报表注释：
1.以上简化的资产负债表及损益表经大连中华会计师事
务所审计。
2.中期报告所采用的会计政策与上一年度财务报告所
采用的会计政策一致。
3.应收帐款帐龄是一年以内的。
4.本报告期股本、资本公积和盈余公积金未发生变
化。
5.未分配利润增加数是本年净利润增加数。
二、经营情况的回顾与展望
1.上半年经营情况的回顾
今年上半年,公司全体员工在开展安全文明生产的基础
.上,以提高经济效益为中心,实现了时间过半,任务过半的
好成绩,具体如下：
①上半年公司发电量实现了13.08亿干瓦时,完成全年
计划26.2亿千瓦时50％,供热量实现3, 557, 014目万干
焦,完成年计划6, 000, 000目万干焦的59％。
②上半年主营业务收入、利润总额、净利润分别实现
19163.75万元、4787.10万元、4215.63万元,分别比去年同
期的16915.89万元、3700.43万元、3145.37万元的增加
13.29％、29.37％、34.03％。主要原因是今年上半年的上
网电价调增为141.5元／千千瓦时,比去年125. 85元／千千
瓦时,增加了15.65元／千千瓦时。此外投资海勃湾电力股
份有限公司的收益比去年同期增加了2,972,800元。
2.下半年计划
根据上半年的经营情况,公司下半年争取在继续加强安
全文明生产的基础上,减少凋峰次数,增加设备出力,争取满发多供, 并进一步加强内
部管理和考核力度,降低消耗,
增收节支,以实现并超额完成全年电热生产任务,争取有更
好的业绩表现。
三、重大事件的说明
1、公司于1996年6月24日委托中央证券登记公司对95年
度红利进行分配,含税0.l4元／股,除税后0.13元／股。
2、本报苦期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、股本结构变动
1.股本变动情况
本报告期股本未发生变动。
2.股权结构：
95年末数 比例％ 96年期末数 比例％
（1）尚未流通股份
国家持股 55000000 13.35% 55000000 13,35％
发起法人持股 307000000 74.51% 307000000 74.51％
外资法人持股
社会法人持股
社会公众持股
其中：受让转配
职工持股
小计 362000000 87,86% 362000000 87.86％
（2）已流通股份
A股一人民币普通股 50000000 12.l4% 50000000 12.l4％
B股一境内上市外资
H股一境外上市外资
总股本 412000000 100,00 412000000 100.00％
3.主要股东持股情况
股东名称 股数 占有比例
国家股 5500万股 占总股本13.35％
内蒙电力公司 22932万股 占总股本55.66％
华能发电公司 7568万股 占总股本18,37％
华蒙发电公司 200万股 占总股本0.48％
五、股东大会简介
本公司第三次股东大会于1996年5月15日在公司礼堂举
行,出席大会的股东及代表32名,代表的股份占公司股本总额
的87.87％。会议作出如下决议。
1.本次大会选举乌若思、刘小布、王海峰、胡跃菊为公司
新任董事,张新民、马建民为公司新任监事,免去钱尚廉、
许方洁、耿致庆、曹英仙的董事职务,免舌张廷勋、史晓东的
监事职务。
2.审议批准了公司1995年度董事会工作报告。
3.审议批准了公司1995年度监事会工作报告。
4.审议批准了公司1995年度财务决算方案及1996年财务预
算方案。
5.审议批准了公司1995年度利润分配预案。
1995年公司共实现净利润80,885,166.55元,加上
年未分配利润990529.50元,可分配利润为81,875,696.05
元,提取10％的法定公积金8,088,516.66元,提取7.5％的
公益金6,066,387.49元后,向全体股东每股派发现金红利
0.14元（含税）,未分配利润10040791.90元,结转下年度
分配。
6.审议批准了公司1996年度配股预案。
7.审议批准了为公司审计的注册计师事务所更换为大连中
华会计师事务所。
六、备查文件
1.载有经董事长乌力吉、总经理王海峰亲笔签名的中期报
告原本。
2.载有经大连中华注册会计师事务所盖章、注册会计师刘
其东签字的审计报告正文和财务报表。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
一九九六年八月十日
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