北京市天桥百货股份有限公司1996年度中期报告
一、财务报告(未经审计)
(一)财务报表
1、简化资产负债表(合并) 1996年6月30日
金额单位：元
项目 年初数 年初数 期末数 期未数
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
流动资产 88572386.53 89735263.94 74160759.38 75526313.82
长期投资 27259069.00 26510000.00 39429634.51 38695209.00
固定资产净值 79591746.50 79994992.58 68304787.38 68688461.16
在建工程 47142330.98 47142330.98 49917307.96 49917307.96
无形资产及递延
资产 10359329.10 10414914.76 9859312.93 9924381.62
其他长期资产
资产总计 252924862.11 253797502.26 241671802.16 242751673.56
流动负债 49454524.41 49685557.96 32443344.06 32887816.79
长期负债 1100000.00 11250000.00 11000000.00 11250000.00
负债合计 6045452.41 60935557.96 43443344.06 44137816.79
少数股东权益 391606.60 385398.67
股东权益 192470337.70 192470337.70 198228458.10 198228458.10
其中：股市 76318933.34 76318933.34 76318933.34 76318933.34
资本公积金 93833459.78 93833459.78 93833459.78 93833459.78
盈余公积金 13203587.63 13203587.63 13203587.63 13203587.63
未分配利润 9114356.95 9114356.95 14872477.35 14872477.35
负债及股东权
益总计 252924862.11 253797502.26 241671802.16 242751673.56
2、简化损益表(合并) 1996年1-6月 金额单位：元
项目 上年同期数 上年同期数 本年实际数 本年实际数
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
主营业务收入 155370211.43 155370211.43 133366989.44 133568218.54
主营业务利润 9976800.71 9976800.71 7432368.73 7411517.31
其他业务利润 661068.76 660168.76 467723.07 467723.07
投资收益 1160000.00 1160000.00 1143279.20 1157922.69
营业外收支净额 -1138882.50 -1138882.50 -1012269.12 -1012269.12
利润总额 10658986.97 10658986.97 8031101.88 8024893.95
所得税 3134665.70 3134665.70 2272981.48 2272981.48
少数股东本期收益 -6207.93
净利润 7524321.27 7524321.27 5758120.40 5758120.40
3、主要财务指标
项目 1996年1-6月实际数 上年月期数
(1)每股收益 0.075元 0.099元
(2)每股净资产 2.60 2.54元
(3)净资产收益率 2.90％ 3.84％
注：净资产收益率2.90％为按33％所得税率计算，如按15％所得税率计算为3.53％，
与同期银行利率基本持平。
(二)财务报表附注
1、公司1995年上半年度报表是未经合并的报表，1996 年上半年度报表是根据财政
部财会字(1995)11号文《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》的要求编制的
合并报表。
2、本中期报告所采用的其它会计政策和方法与1995 年年度财务报告中所采用的会
计政策和方法一致。
3、应收帐款1692742.72元
1年以内的 1－2年的 2-3年的 3年以上的
351984.86 1052153.04 285604.82 3000.00
4、其他应收款13228551.30元
1年以内的 1－2年的 2-3年的 3 年以上的 2330005. 44
8101236.37 1678761.80 1118547.69
5、预付货款年初数为544213.72元，由于所购商品已经到达，期未数为零。
6、长期投资期未数为38695209.00元，增加45.96％。 由于北京天桥百货股份有限
公司白沟分公司、北京天桥精密钢管公司原属分公司，现调整为子公司，相应调整
了长期投资科目。
7、待处理流动资产净损失期末数为576542.52元。主要是处理有问题商品转入待处
理损失。
8、短期借款期未数为14350000.00元，下降34.32％。 原因是归还北京工商银行珠
市口支行的贷款。
9、预收货款年初数为401868.35元，由于商品已经发出，期未数为零。
10、未付股利期未数为3124135.97元，下降65.89％。根据公司1995 年度股东大会
通过的分红方案支付股东股利。
11、未交税金期未数为1225971.10元，下降38.74％。原因是本年1月份上缴了1995
年4季度税金。
12、其它未交款年初数为-2711.77元，期未数为1507.64元，增加155.60％。 主要
原因是由于被合并的北京天灵实业开发公司本期消化了年初多上缴的管理费。
13、预提费用期未数为527864.29元，增加27.6倍。 主要原因是增加了预提的职工
工作服款顶。
14、未分配利润期未数为14872477.35元，增加63.18％。原因是报告期内净利润增
加5758120.40元所致。
二、经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况的回顾
上半年公司主营业务收入实现13356.82万元，比上年同期下降14.03％； 净利润实
现575.81万元，比上年同期下降23.47％。
上半年，公司处于一个更加严峻的市场环境中，特别是骨干企业天桥百货商场，面
对着北京市大型商场快速增加，仓储式、连锁式等各类商店广为兴起的局面，保持
与上年同等的市场占有率难度加大。同时，公司为安置天桥商场二期扩建工程的拆
迁企业，去年下半年公司撤销关闭了广渠门商场等5户企业。 面对诸多不利因素，
在竞争异常激烈的形势下，公司重经营、抓管理，上半年围绕提高经济效益这一中
心，主要作了以下几项工作：
(1)强化商品质量管理，调整商品结构，突出中档名牌，进行整体促销活动， 开展
了5次较大的整体促销活动，实施“出名人、销名牌、创名店”的“三名战略”。
(2)继续推进现代企业制度试点工作，以人事、劳动、 分配三项制度改革为重点，
通过转换内部机制为经营活动的有力开展创造了条件。
(3)进一朱强化了服务管理网络体系，完善目标责任制。 狠抓了现场服务管理和售
后服务、服务项目的落实工作，积极开展了抓典型、树标兵等项活动，服务水平有
了进一步的提高。
(4)成立了资金结算中心，加强资金管理，盘活存量资产，严格费用开支， 提高了
资金使用效率。
(5)天桥商场二期扩建工程筹备阶段己接近尾声，剩余拆迁工作已基本完成。
2、下半年计划
由于上半年经济指标完成得不尽理想，下半年经济任务非常艰巨，公司将主要采取
如下措施：
(1)振奋精神，坚定完成全年任务的信心。在公司全体员工中统一思想，振奋精神，
树立完成全年任务的信心。发动了全体员工为完成全年经济指标献计献策。
(2)大力开展促销活动。面对竞争激烈的市场形势，要加强市场调研， 了解需求方
向，寻找机遇，适时调整商品结构和经营策略，大力开展促销活动。要继续抓好夏
季商品调整，增加适销对路商品。同时努力做好秋冬旺季和国庆、元旦等重大节日
货源组织工作，适时掀起销售高潮。
(3)积极开展多种形式的服务竞赛活动，推进规范化服务。
(4)继续加强企业管理，挖掘内部潜力，节约费用支出，向管理要效益。
(5)集中精力，做好天桥商场二期扩建工程的开工建设的各方面准备工作。
三、重大事件的说明
1、1995年度股东大会审议通过了《关于修订(公司章程)个别条款的报告》， 详细
情况请见“股东大会简介”一节。2、报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、报告期内发行在外股票无变动。
2、股权结构情况：
(一)尚未流通股份
96年6月未数 比例(％) 95年未数 比例(％)
(万股) (万股)
1)国家持股 935.3573 12.26 935.3573 12.26
2)社会法人持股 2789.8430 36.55 2789.8430 36.55
小计 3725.2003 18.81 3725.2003 48.81
(二)己流通股份
境内上市的
人民币普通股 3906.6930 51.19 3906.6930 51.19
(三)股份合计
7631.8933 100.00 7631.8933 100.00
3、主要股东持股情况
前10名最大股东的持股情况
股东名称 报告期末持股数量(股)
北京市崇文区国有资产经营公司 9353573
(代表国家持有股份)
北京市住宅建设(集团)总公司 6400000
工商行北京信托投资公司 2306232
中国宝安集团股份有限公司 2000000
北京电影发行公司 1920000
玉泉路干休所管理处 1720000
深圳莱英达集团公司 1200000
北京万通商贸公司 1200000
北京京融商贸公司 1200000
深圳中农信 1200000
报告期内股份无增减变动情况。
五、股东大会简介
1、审议批准了《董事会1995年度工作报告》。
2、审议批准了《监事会1995年度工作报告》。
3、审议批准了《1995年财务决算、1996年财务预算报告》。
4、审议批准了《1995年度利润分配方案》。
5、审议通过了《关于修订(公司章程)个别条款的报告》，
公司股权结构为：
国家持股：9353573股，占股本总额的12.26％；
法人持股：27898430股，占股本总额的36.55％；
社会公众持股：39066930股，占股本总额的51.19％。
(2)在第六章第二十九条增加一款，即：“更换董事时， 每次不超过董事总数的三
分之一”。
(3)在第六章第三十条董事会职权中第八款后边增加一款，即：“(九)决定子公司、
分公司的设立、登记、合并、分立、撤销、解散。”原(九)至(十二)款的序号及其
它有关的文字作相应的修改。
6、审议通过了《关于天桥商场二期扩建工程问题的报告》。
7、审议通过了《关于更换一名董事的议案》，免去了陈政立董事职务， 补选王培
林为董事。
六、备查文件
在本公司证券部为股东提供齐备、完整的备查文件，包括：(一)载有董事长、总经
理亲笔签名的1996年中期报告原本；
(二)载有董事长、总经理亲笔签名的1995年年度报告原本；
(三)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的1995年度审计报告正文及财务
报表。
(四)公司向证券市场公布的1995年年度报告(摘要)。
公司证券部地址：北京市永内东街中里13号综合楼
邮编：100050 电话：(010)67036891
北京市天桥百货股份有限公司董事会
1996年8月13日
首页
微信公众号
证券之星APP
