上海四药股份有限公司1996年度中期报告
1.简化的资产负债表19s6年6月30臼
金额单位：元
资产 期初数 期末数
流动资产 209657894.01 218692921.87
长期投资 10181969.46 13122737.58
固定资产净值 61000199.31 58541638.20
固定资产清理 202184.12 204183.83
在建工程 141843933.93 156039678.27
无形资产及递延资产 26946773.77 27800649.61
资产总计 449832954.60 474401809.36
流动负债 166220496.90 187135784.07
长期负债 100657968.92 93869767.41
负债合计 266878465.82 281005551.48
股东权益 182954488.78 193396257.88
其中：股本 57966600.00 57966600.00
资本公积 102320386.61 102320386.61
盈余公积 22629840.29 22629840.29
未分配利润 37661.88 10479430.98
负债及股东权益总计 449832954.60 474401809.36
2.简化的损益表1996年上半年
金额单位：元
项目 1996年1-6月 1995年1－6月
主营业务收入 178497032.22 166955577.37
主营业务利润 12446992.15 10186865.10
其他业务利润 一68382.74 41432.12
投资收益 26766.76 24637.02
补贴收入 140000.00 0.00
营业外收支净额 一260941.93 －126606.02
利润总额 12284434.24 10126328.22
所得税 1842665.14 1518949.24
净利润 10441769.10 8607378.98
3.主要财务指标
1996年上半年 上年同期数
每股收益 0.180元 0.148元
净资产收益率 5.40％ 4.42％
每股净资产 3.34元 3.32元
（二）财务报表附注
1.审计意见：公司中期财务报告已经上海会计师事务所注册会计而牟磊、吴宝寅的
审计，并出具无保留意见的审计报告［上会师报字96）第773号］。
2.木期财务报告所来用的会计政策及会计方法除本（附注）第4条外，其余与 1995
年度会计政策及方法一致。
3.公司中年已调整对下属子公司徐行药厂的投资比例，投资比例从过去的51％调整
到现在的50%。
4.海会计师事务所对公司1995年度审计所出具的审计报告，本公司已在1996年4 月
13日的上海证券报作了补充说明，对形告中所述的应付福利费、职工教育基金冲减
成本的会计处理方法，今年作了改变，余额不冲减成本继续使用；低值易耗品摊销、
由于会计制度的改革，原一部分固定资产划为低值易耗品，这部分在1995年作五五
摊销外，其余部分低值易耗品摊销方法不变。
5.本报告期内，公司无合并财务报表。
6.财务报表主要项目附注：
（1）短期投资：本期末发生额。
（2）应收帐款：1996年6月30日余额为89672436.80元。
①帐龄分析 金额单位：
一年以内 79148220.62
一年以上二年以内 3459222.03
二年以上三年以内 6095811.11
三年以上 969183.04
②没有持有本公司5％以上股份的主要股东欠款。
(3)其他应收款:1996年6月30日余额为5191934.38元.
①帐龄分析 金额单位:
一年以内 4560220.16
三年以上 631714.22
②没有持有本公司5%以上股份的主要股东欠款.
（4）长期投资：1996年6月30日余额为13122737.58元，分为债券变资、 股权投资
和联营投资三大类。
①债券投资 1595000.00元
债券种类 面值 已计收益 帐面价值
1986年国库券 216000.00元 64800.00元 280800.00元
1987年国库券 384000.00元 115200.00元 499200.00元
1988年国库券 450000.00元 108000.00元 558000.00元
电力债券 257000.00元 257000.00元
合计 1307000.00元 288000.00元 1595000.00元
②股权投资 860280.00元
被投资单位名称 投资金额
上海医药工业销售公司 500000.00元
交通银行 160280.00元
上海医药（集团）联合公司 100000.00元
北京市医药开发公司 100000.00元
合计 860280.00元
③联营投资 10667457.58元
被投资单位名称 投资金额 占被投资单位注册
资金比例％
上海四星服务公司 300000.00元 37.50
四药股份金山分厂 725000.00元 50.00
四药股份徐行药厂 8710050.95元 50.00
徐行药厂投资收益 406.63元
长兴岛先锋医用环保厂 932000.00元 50.00
合计 10667457.58元
（5）资本公积：1996年6月30日余额为102320386.61元。本期末发生变动。
（6）盈余公积：1996年6月30日余额为22629840.29元。本期末发生变动。
（7）未分配利润：1996年6月30日余额为10479430.98元。
期初数 本期净利润增加数 期末数
37661.88元 10441769.10元 10479430.98元
（8）投资收益 26766.76元
系公司投资交通银行1995年股息收入。
（9）其他业务利润 一68382.74元
为原材料调拨中出现的亏损。
（10）补贴收入 140000.00元
为公司新产品退税收入。
（11）营业外收支净额 一260941.93元
主要是公司技工学校经费的增加。
二、经营情况的回顾与展望
1.上半年经营情况的回顾
（1）上半年经营业绩
1996年,上半年公司完成主营业务收入17849.70万元，比1995年同期增长了6.91％；
实现利润总额为1228.44万元，比1995年同期增长了21.31％。为年度计划的54. 60
％。
1996年是公司实现“新三年”发展目标关键一年，也是建设“九五规划”的第一年。
上半年公司以市场为导向，抓住竞争优势，灵活调整品种结构，积极拓展新品市场，
以良好的经济工作运行质量，取得了1996年时间和任务双过半的可喜业绩，为全面
完成1996年奋斗目标奠定了扎实的基础。
〔2）上半年经营工作回顾
1996年上半年公司紧紧围绕提高经济工作运行质量这个中心，重点抓了三个方面的
工作：
①以重点产品为支柱，确保实现新品经济效益
现代企业的发展，离不开严格的内部管理，也离不开有市场、有效益的品种结构。
公司转制三年以来发展业绩 ，显示我们在原有三大系列产品结构上， 公司相继开
发出舒氛新、头孢唑啉钠、头抱拉定、萌格旺等新产品，已形成了新的拳头品种，
发展成为公司新的经济增长点。
②以市场需求为导向，组织均衡生产提高经济运行质量
上半年公司经营中。始终保持着生产与销售的均衔性，保持着生产与经营的良好运
转。公司依据市场信息的变化，组织好每一个品种的生产与销售，把握好产品生产、
销售、效益的关系。
③以抢占市场为抓手，立足上海拓展国内跻身国际市场
企业是市场经济的主体，市场是企业实现效益的舞台。生产总量的不断做大，客观
上要求市场的占有率要与之保持同步的发展。今年上半年公司不仅保持已有的销售
市场，而且不断拓展国内新的市场。与此同时，公司还积极跻身国际市场，利用自
营出口的有利条件，尽可能出口境外客商需要的药品，这样做不仅有利于资金及时
回笼，而且可以扩大公司在国际医药界的影响。
2.下半年计划
公司在取得了上半年良好业绩的基础上，继续要搞好下半年的各项工作。要紧紧抓
住市场经济给我们带来的每个发展机通，以经济工作运行的高质量，实现全年5 亿
产值、2250万元利润的奋斗目标。
①抓市场拓展。抓好重点产品的国内市场、国际市场占有率。不断捕捉国内和国际
市场信息，利用公司名牌、名品效应，抓住时机争夺市场。
②抓资金回笼。资金是组织生产经营的起点，也是经营销售的回归点，公司要坚持
在实现销售的同时抓好资金回笼，以严格控制应收贷款的上升，防止资金流失，确
保企业机体内“血液”良性循环。
③抓技术进步。年内完成对市重点项目浦东科发药厂的竣工总验收，加快三项对外
技术合作的步伐，开发新品、增强后劲。
④抓双增双节活动。要发扬公司传统管理优势，把双增双节的项目管理抓到实处。
今年开展的145个项目，要以提高经济效益为中心，强化管理为基础， 提高水平为
重点，以三赶超为目标，对项目实施动态管理，增强产品的市场竞争能力。
⑤抓增资配股工作。下半年公司要开展股东大会通过的增资配股工作，公司将按一
定的程序实施此项工作。
⑥抓现代企业制度试点工作。规范运作、理颐机制，加大人事、分配制度的改革力
度，合理调整股权结构。
三、重大事件的说明
1.公司1996年披上海市人民政府批准列为现代企业制度试点企业之一。
2.公司被上海市经济委员会、上海市技术监督局联合授予1995年度“上海市质＊标
兵企业”称号。
3.报告期内，本公司无重大诉讼、仲帮事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构变化
1.股权结构情况（单位：万股，每股面值1.00元）
1996年6月30日 比例％ 1995年12月31日 比例％
（1）尚未流通股份
国家持股 4296.66 74.12 4296.66 74.12
小计 4296.66 74.12 4296.66 74.12
（2）已经流通股份
境内上市人民市
普通股 1500.00 25.88 1500.00 25.88
小计 1500.00 25.88 1500.00 25.88
(3）股份合计 5796.66 100.00 5796.66 100.00
本报告期内公司股份没有变化。
2.主要股东持股情况
股东名称 1996年6月30日持股数（万股） 占总股本％
国家持股 4296.66 74.12
北海新宏源物业发展公司 18.85 0.33
海南华银国际信托投资公司 13.70 0.24
飞乐电声经营公司 10.10 0.17
公司前10名股东还有6名个人持股，其持股数虽列入前10名， 但没有超过国家规定
申很的限额。
五、股东大会简介
公司一九九五年度股东大会于1996年4月30日在公司浦东科发药厂召开， 出席会仪
的股东代表4303.85万股，占公司总股本74.25％，符合《公司法》和公司茸程的规
定。会议通过以下决议：
1.审议通过了1995年度公司董事会工作报告
2.审议通过了公司监事会1995年度的工作报告
3.审议通过了公司1995年度财务决算和1996年度财务预算
4.审议通过了公司1995年度利润分配方案，1995年度公司实现净利润为 18348129
.97元，提取10％法定公积金为1834813.00元；提取10％法定公益金为1844813. 00
元；提取20％任意公积金为3669625.99元；加上年初结转上年度末分配利润42437
.90元，可供股东分配的利润为11051315.88元。公司决定对全体股东每10股派发现
金红利1.90元（含税），计11013654.00元，剩余37661.88元， 作为未分配利润转
入1996年度分配。
5.审议通过了公司1995年度增资配股方案。
六、备查文件
1.载有公司董事长介绍圻先生、总经理罗英宏先生亲笔签名的本公司中期报告原本。
2.上海会计师事务所出具的上会师报字（96）第773号本公司1996 年上半年审计报
告。
3.上述文件查阅地址：上海市长阳路1568号公司办公室。
上海四药股份有限公司
一九九六年人月十五日
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