云南省保山水泥股份有限公司1996年度中期报告
一、财务报告(未经审计)
（一）财务报表
1、简化的合并资产负债表： 金额单位：元
项目 1996年6月30日 1995年12月31日
母公司 合并 母公司 合并
流动资产 24683710.53 24890967.06 21314156.17 21997618.41
长期投资 2287763.73 907000.00 2345016.14 907000.00
固定资产净值 75980656.91 77206639.13 79058261.40 80375499.60
在建工程 9903241.18 10908052.07 6909119.34 6913315.34
无形资产及递延资产4114487.90 4569830.97 4110275.51 4574543.71
其他长期资产
资产总计 117113641.33 118633583.69 113736828.56 114767987.06
流动负债 24847890.64 25635733.62 23102387.70 23371090.82
长期负债 5000000.00 5000000.00 4800000.00 4800000.00
负债合计 29847890.64 30635733.62 27902387.70 28171090.82
少数股东权益 732099.38 762455.38
股本 68000000.00 68000000.00 68000000.00 68000000.00
资本公积 10185855.94 10185855.94 10185855.94 10185855.94
盈余公积 6835866.60 6835866.80 6835866.60 6835866.60
未分配利润 2244018.15 2244028.15 812718.32 812718.32
股东权益合计87265750.69 87265750.69 85834440.86 85834440.86
负债及股东权益总计
117113641.33 118633583.69 113736828.56 114767897.06
2、简化的合并损益表 金额单位：元
项目 1996年1－6月 1995年1-6月
母公司 合并 母公司 合并
主营业务收入 19275382.44 19465296.81 19704306.59
主营业务利润 2479308.28 2394299.40 6211325.65
其他业务利润 -220528.74 -223128.27 -204236.48
投资收益 -57252.41
营业外收支净额 -65243.81 -65243.81 -105340.91
利润总额 2136283.32 2105927.32 5888182.39
所得税 704973.49 704973.49 1943100.18
净利润 1431309.83 1431309.83 3945082.21
3、其它财务指标：
指标名称 1996年6月30日止指标数
（1）每股收益（元／股） 0.021
（2）净资产收益率（％） 1.64
（3）每股净资产（元／股） 1.283
（二）财务报表附注
1、1996年中期报告与1995年年度报告所采用的会计政策与
核算方法一致。
2、损益表1995年1-6月没有合并数。主要是子公司正在筹
建末正式成立,故没有合并数。
3、流动资产本期未为24890967.06元,比年初数增加
2893338.65元,主要是①公司对客户采取了款到发货的办法,使
货币资金增加：②购买设备及零配件,致使预付贷款增加；③进
入雨季前公司有计划地增加大宗原燃材料及半成品等的库存量
使存货增加。
4、在建工程本期末为10908052.07元。比年初数增加
3994736.73元。主要是①2＃窑技改工程正在投入：②子公司新
建纸塑复合袋车间的投入。
5、流动负债本期未为25635733.62元,比年初数增加
2264642.80元,主要是①库存材料暂估入帐增加：②预收发款增
加：③末缴税金增加。
6、未分配利润本期末为2244028.15元,比年初数增加
1431309.83元,系本报告期实现的净利润而增加。
7、净资产收益率本期为1.64％,比同期银行存款利率低。其
主要原因是水泥市场竞争激烈,销售价比上年同期下降,主要
原燃材料及动力价格上涨。使成本增加。从而实现的净利润
少。
二、经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况回顾
上半年。公司生产水泥76480.92吨。完成年计划的
50.99％。比去年同期增长57.67％：销售水泥68973.15吨,完成
年计划的45.19％：完成主营业务收入1946.53万元。完成年计
划的43.40％,比去年同期下降1.21％：实现利润总额210.59万
元,完成年计划的38.29％。比去年同期下降64.2％,实现利润
143.13万元。完成年计划的38.84％,比去年同期下降63.7％。
上半年,公司立足主业,在继续受国家宏观调控影响的情
况下,产销基本平衡。水泥市场比上年稍有好转,元月的产销
量创历史最好水平,但由于市场竞争激烈,售价下降。加上电、
燃煤、炸药等原燃材料的涨价使成本增加。使收入的增长和销
量的增长不能同步。成本的增长和收入的增长也不能同步,上
半年实现的利润总额虽比上年同期减少,但仍在本地区工业
企业中排列第一.
2、下半年展望
为了全面完成1996年经营目标,面对产品竞争激烈的水
泥市场,下半年的奋斗目标是转机制、降消耗、保质量、增效
益,采取的措施是：
（1）强化质量管理,狠抓产品质量。树立"质量兴水泥"的
观念。发挥公司生产工艺先进,水泥质量稳定。熟料标号高的
优势,提高优质品率。增强公司实力。
（2）强化销售,以销促产。在“以百分之百的实物质量提供
用户”的同时,还将“以百分之百的服务质量满足用户需求”。
继续保持生产与经营平衡协调,满足市场需求。
（3）深化内部改革。转换内部经营机制。一是全面完成2
＃窑技改工程项目尽快发挥效益；二是加快设备管理。提高
设备运转率,提高合时产量；三是开展三级核算,层层落实责
任,人人承担责任,进一步学习邯钢经验。增产降耗,控制费
用,减少开支：四是继续做好拖欠货款的清理和回收,盘活存
量资金,加速资金周转。
（4）立足主业。走多种经营的路子。一是力争年内达成使
用天然气项目的协议,改烧煤为天然气,从而降低成本、降低
消耗,进一步提高产品质量；二是积极完成合资共建保凤物资
仓储中转站的可行性研究,为公司适应市场,调整产业结构。
增加企业抗风险能力打基础。
三、重大事件说明
1、1996年6月6日,公司一九九五年度股东大会通过了《公
司章程修改草案》。
2、云南省第四届滇西艺术节期间。与云南省第一公路桥
梁工程公司签订在大理市凤仪镇共同筹建铁路物资仓储中转
站的意向性协议。此项协议正在进行可行性研究。可行性研究
完成后经董事会审议决定,提交股东大会审议批准后实施。
3、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
四、发柠在外股票的变动和股权结构的变化
1、股权结构情况
股份单位：股 面值:1.00元 截止1996年6月30日
股份类别 1995年末数 本期增减 期末数 比例％
一、尚未流通股份
1、发起人股份 40000000 40000000 58.82
其中：国家股
境内法人股 40000000 40000000 58.82
2、募集法人股 10000000 10000000 14.71
尚未流通股份合计 50000000 50000000 73.53
二、已流通股份
境内上市的人民币
普通股（A） 18000000 18000000 26.47
已流通股份合计 18000000 18000000 26.47
三、股份总数 68000000 68000000 100
2、主要股东持股情况
截止1996年6月30日止公司前十名股东持股情况如下：
持股人 持股数（股） 占总股本的％
1）云南省保山建材实业集团公司 40000000 58.82
2）北京百峰新技术开发股份有限公司 5000000 7.35
3）云南省设计院 1000000 1.47
4）云南省腾冲县保腾商号 1000000 1.47
5）海口新泰 498725 0.73
6）海南海口中泰实业股份有限公司 364100 0.54
公司前十名股东中,其余4名为个人投资者。其持股数未
达规定披露份额。
3、报告期内公司股本总额及股权结构没有发生增减变动
情况。
五、股东大会简介
1、本公司于一九九六年六月六日在公司礼堂召开了一九
九五年度股东大会,到会股东32人,代表股权4894.9万股。占
公司总股份的71.98％,会议符合《公司法》和公司章程的规
定。大会审议通过了以下决议：
（1）批准公司董事会九五年度工作报告；
（2）批准公司监事会九五年度工作报告：
（3）批准九五年度财务决算和九六年财务预算；
（4）批准九五年度利润分配及分红方案：
（5）批准公司章程修改草案；
本次公司章程的修改是在原章程的基础上,以《公司法》
为依据进行的全面性的修改。此次修改,不仅完善了公司法人
治理机构方面的内容,摆正了公司的权力机构、决策机构、执
行机构、监督机构四者的关系,明确了各自的职责,也进一步
完善了股东权利与义务方面的内容。保持了章程的所有内容
与《公司法》的一致性。修改后的公司章程共十四章,一百零五
条。本次章程修改的主要内容包括：
①明确了“股东大会是公司的权力机构”,纠正了原章程
中关于“股东大会是公司的最高权力机构”的提法。同时按照
《公司法》及中国证监会《关于规范上市公司股东大会的通知》
的要求,对股东大会的准备工作、召集时限、通知方法、公告内
容、表决事项的设置等内容作了补充,以保证公司股东能够在
充分了解股东大会表决事项全部内容的情况下行使表决权,
维护股东作为投资者的合法权益。
②明确了董事会的性质,摆正了董事会与股东大会的关
系,原章程中“董事会是公司的常设权力机构”。现改为“董事
会是公司的决策机构，对股东大会负责”。
为了增强董事会的实力,充分发挥其决策职能,修改后的公
司章程对董事会人数的设定也作了调整,原章程中“董事会设7
名董事”改为“董事会设9名董事”。同时对董事会的职权和议事
规则也作了补充,具体规定了关于董事会的召集召开,决议的形
成及董事的决策责任等,以健全董事会的工作制度。
③进一步明确了经营管理机构作为公司执行机构的职责,
按《公司法》的要求,增加了总经理等高级管理人员履行公司职
务时必须遵守的基本要求。
④进一步明确和增强了监事会作为公司常设监督机构的职
责,以使监事会今后能充分发挥监督职能。原章程中“监事长列
席董事会议”现改为“监事列席董事会议”,“监事长修改为监事
会召集人”。
（一）弥补亏损；
（二）提取法定公积金：
（三）提取法定公益金：
（四）提取任意公积金：
（五）支付普通股股利；
其中第（二）、第（三）项进一步明确为
“（二）提取法定公积金10％；
（三）提取法定公益金5－10％：”
（6）批准关于增选董事的提案。
经大会投票表决,增选董力民、陶明光为公司董事。增选后,
公司现任董事9人。
九五年度股东大会决议公告,6月8日刊登于《上海证券报》,
6月19日刊登在《云南日报》,6月18日刊登在《保山报》。
2、本报告期内公司未召开临时股东大会。
六、备查文件及查阅地点
1、董事长、总经理亲笔签名的一九九六年中期报告原本。
2、查阅地点：公司证券部
地址：云南省保山市汉庄乡黑石头
邮编：678000
电话：0875－2160611
传真：0875－2128555
云南省保山水泥股份有限公司董事会
一九九六年八月十三日
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