上海物资贸易中心股份有限公司1996年度中期报告
一、财务报告(未经审计)
1.简化的资产负债表(1996年6月30日 金额单位:元)
资 产 年初数(合并) 期末数(合并)
流动资产 456422416.07 428332762.60
长期投资 83215195.75 84302262.66
固定资产净值 138864758.59 136948708.69
在建工程 2810716.14 2851783.14
无形资产及递延资产4156640.25 3839190.87
资产合计 685489726.80 656274707.96
流动负债 306349304.26 270756120.84
长期负债 18968916.82 18514517.12
负债合计 325318221.08 289270637.96
股东权益 360171505.72 367004070.00
其中:股本 208859750.00 208859750.00
资本公积 118466801.55 118969239.25
盈余公积 24928610.85 24928610.85
未分配利润 7916343.32 14246469.90
负债与股东权益合计 685489726.80 656274707.96
2.简化的损益表(金额单位:元)
项 目 去年同期(合并) 96年1--6月(合并)
主营业务收入 581620268.63 379472815.18
主营业务利润 -3509891.84 -2992656.55
其他业务利润 2452573.18 4305289.92
投资收益 8065139.36 5521722.69
补贴收入 12534.29
营业外收支净额 121799.25 424540.14
利润总额 7129619.95 7271430.49
所得税 855151.04 951258.80
净利润 6274468.91 6320171.69
3.财务指标分析 去年同期 1996年1--6月
<1>每股收益 0.033元 0.030元
<2>净资产收益率 1.69％ 1.72％
<3>每股净资产 1.959元 1.757元
4.财务报表注释
<1>本公司1996年中期会计报表编制的主要会计政策和方法与1995 年度报告相比，无重大变化。
<2>本报告期财务报告主体至今未发生合并、分立等变化。
<3>净资产收益率低于同期银行存款利率主要原因
A.物资销售毛利率下降
B.继续处理积压库存物资，造成部分下属公司经营亏损。
<4>应收帐款34894674.13元(扣除坏帐准备94793.12元之后，净额 为34799881.01元)比年初增加10.44％。
帐 龄 金 额 比重％
1年以内 25208174.97 72.24
1至2年 7293755.00 20.90
2至3年 1638462.00 4.70
3年以上 754282.16 2.16
<5>资本公积金118969239.25元，比年实寻加503437.70元，系住房补偿费转入。
<6>盈余公积24928610.85元，报告期内无变化。
<7>未分配利润14246469.90元，比年初增加6330126.58元，为公司1至6月实现税后净利润(其中公司全资子公司上海物资贸易中心保税贸 易行1993--1994年利润差转入9954.89元，则1至6月净利润为6320171.69元)。
二、经营情况的回顾与展望
1.上半年经营情况的回顾
1996年上半年，公司按《公司法》进一步规范运作，针对物资销售毛利率下降的情况，加强内部科学管理，加大力主工压缩库存，完善财务核算，降低经营成本，为公司下半年进一步扩大销售打下良好的基础。
公司上半年实现主营业务收入37947万元，同比下降34.75％，税后利润632万元，同比增长0.73％。
2.下半年计划
公司下半年的工作以股东大会提出的年度计划为目标，加强经营管理，制定切实可行的措施，确保下半年计划利润的完成。在物资经营领域，扶植重点发展商品，形成经营规模，提高经济运行的质量，继续清理不良库存，加强应收款的管理，加强控股公司投资回报的管理，在实业领域，扩大与物资经营相关实业的投资，以厢式车改装带动汽车销售。进一步加强财务管理，减少财务费用支出，降低经营成本，开源节流。努力寻找新的经济增长点，增大资本经营力度，争取较好完成年度经营目标。
三、重大事件的说明
1.本公司临时董事会会议于1996年6月10日下午在公司本部举行。 会议由公司董事长朱明连先生主持。出席会议的公司董事及董事代表12人参加了会议，公司监事长李春华先生、副监事长陆伯衡先生列席了会议。
会议表决通过了公司原副董事长杨广晖先生、俞省明先生因工作需要，不再担任公司副董事长职务，由公司董事、总经理朱宁宁先生担任公司副董事长。
上述会议决议内容刊登在1996年6月13日《上海证券报》、香港《 大公报》。
2.中国交通物资华东公司于1994年8月至10月向我公司下属全资子 公司上海物资贸易中心保税贸易行借款1050万元。至1995年5月，借入 方尚有353万元未予归还。我保税行多次催讨无果，于今年4月初向上海市第二中级人民法院起诉，要求被告归还所欠353万元并赔偿我方损失 。二中院于1996年6月底经审理判决对方返还我保税行欠款。现对方向 上海市高级人民法院提起上诉，一审判决尚未生效执行。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.股本结构情况(单位:万股)
<1>尚未流通股份 96年6月30日 比例％ 95年12月31日 比例％
国家持股 13295.975 63.66 13295.975 63.66
社会法人股 990.000 4.74 990.000 4.74
<2>已流通股份
境内上市的人民币
普通股
1100.000 5.27 1100.000 5.27
境内上市的外资股5500.000 26.33 5500.000 26.33
<3>股份总数 20885.975 100 20885.975 100
本报告期内公司股本结构没有发生变化。
2.主要股东持股情况 (单位:万股)
股东名称 96年6月30日持股数量 占总股本比例％
国家持股 13295.975 63.66
HAITONG SECURITIES LTD. 428.333 2.05
上海金属交易所 165 0.79
广西玉柴机器集团公司 165 0.79
WAI GAO SHENG ZISHI CHANG 159.816 0.77
长江经济联合发展(集团) 110 0.53
股份有限公司
TOYO SECURITIES ASIA LTD. 85.2309 0.40
BEAR STEARNS SECURITIES CORP 81.62 0.39
氯碱公司 65.285 0.31
上海钢运股份有限公司 60.500 0.29
五、股东大会简介
1995年度股东大会于1996年5月31日在公司本部上海物贸大厦举行 ，出席会议的股东代表148人，代表股权数14847.127万股，占公司总股本71.08％，符合《公司法》与公司章程规定的比例。经大会审议批准 ，表决通过了以下决议：
1.审议通过了《公司1995年度董事会工作报告》
2.审议通过了《公司1995年度财务决算和1996年度财务预算报告》
3.审议通过了《公司1995年度利润分配方案》
公司1995年度净利润按中国会计准则核算为人民币9605682.80元，按国际会计准则核算为人民币4282000元，根据《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及公司章程的有关规定，决定提取10％法定盈余公积金和10％法定公益金合计1921136.56元，加上年初未分配利润231797.08元，可用于股东分红的利润为人民币7916343.32元，结转下年度。
4.审议通过了《公司1995年度监事会工作报告》
5.审议通过了《关于增补公司董事的议案》
会议决定增补朱宁宁先生、尤谊先生为本公司董事。
6.审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。
注:关于公司章程内容如下:
根据《1994年利润分配方案》，实施了向公司全体股东每10股送红股的方案，故将公司章程中第三章第七条有关注册资本内容作相应调整。
第三章 股份与股票
第七条:公司注册资本为人民币20885.975万元，每股面值人民币1 元，共20885.975万股，由国家股、个人股、法人股和人民币特种股组 成，其中:
1.国家股:指以公司的国有资产构成的股份，国有资产人民币13295.975万元，占公司全部股份的63.66％。
2.个人股(A股):指城乡居民认购的股份。向社会公开发行人民币1100万元，占公司全部股份的5.27％。
3.法人股:指向境内法人定向招募的股份。发行人民币990万元，占公司全部股份4.74％。
4.人民币特种股(B股):指境外法人股或自然人用现汇(美元)以人民币计值认购的股份，向境外发行人民币5500万元，占公司全部股份26.33％。
本次股东大会决议经上海市普陀区公证处公证有效。
六、备查文件
1.载有公司董事长朱明连先生、公司总经理朱宁宁先生亲笔签名的中期报告原本。
2.其它有关文件。
3.查阅地址:上海市中山北路2550号503室，公司股份制办公室
上海物资中贸易中心股份有限公司
一九九六年八月十九日
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