上海外高桥保税区开发股份有限公司1996年度中期报告
一、财务报告(未经审计)
1.财务报表
(1)简化的资产债表
金额单位:元
项目 年初数(合并) 期末数(合并)
流动资产 2871392089.38 2929618421.19
长期投资 321069931.06 331111226.47
合并价差 -155144007.52 -155206810.77
固定资产净值 574187423.69 547970735.80
在建工程 954404.17 69151.66
无形资产及递延资产 4466176.19 5282898.64
资产总计 3616926016.97 3658845622.99
流动负债 1301052222.08 1174572356.45
长期负债 608408258.70 712728298.68
负债合计 1909460480.78 1887300655.13
少数股东权益 621554744.17 627391732.00
股东权益 1085910792.02 1144153235.86
股本 615750000.00 615750000.00
资本公积金 321416813.11 321416813.11
盈余公积金 165428872.98 165428872.98
未分配利润 2109003.49 59564429.95
外币报表折算差异 -18793897.56 -18006880.18
负债及股东权益总计 3616926016.97 3658845622.99
(2)简化损益表 金额单位:人民币元
项目 1995年1-6月(合并) 1996年1-6月(合并)
主营业务收入 307433556.68 314110877.81
主营业务利润 63203581.92 91484192.54
其它业务利润 2864397.74 7337147.20
投资收益 7280317.59 15870875.81
补贴收入 412918.02
营业外收支净额 143001.15 2217620.11
以前年度利润调整 -10524.86
利润总额 73893691.56 116909835.66
所得税 10116074.24 8702236.63
少数股东净利润 6322190.86 44453108.26
净利润 57455426.46 63754490.77
2.财务指标
1996年1-6月 1995年1-6月
每股收益 0.0933元 0.1035
净资产收益率 5.02％ 5.15％
每股净资产 1.86元 1.82元
3.财务报表附注
(1)本期财务报告与1995年度财务报告相比，会计政策与方法没有 变化。
(2)本报告期财务报告主体未发生合并、分立等变化。
(3)短期投资期末余额0.50万元，系煤气建设债券。
(4)应收帐款2505.34万元，构成如下:
帐龄 金额(万元) 比例(％)
一年以下 831.69 33.20
一至二年 1673.22 66.78
三至五年 0.43 0.02
合计 2505.34 100
(5)其它应收款92295.78万元，构成如下:
帐龄 金额(万元) 比例(％)
一年以下 71058.94 76.99
一至二年 20523.30 22.24
三至五年 713.54 0.77
合计 92295.78 100
(6)长期投资33111.12万元，其中:
股权投资 5187.45万元
联营投资 27923.67万元
(7)资本公积32141.68万元，本报告期内未发生变化。
(8)盈余公积16542.89万元，本报告期内未发生变化。
(9)未分配利润5956.44万元，其中期初未分配利润为210.90万元，本期增加净利润5745.54万元。
(10)投资收益728.03万元，系长期投资收益。
二、经营情况的回顾与展望
1.上半年经营情况回顾
公司在上半年以实现第二次创业为目标，继续以项目为中心，艰苦奋斗，增收节支。公司一方面通过完善投资环境，利用首期开发区域内已建成的配套设施，全力招商引资，另一方面充分利用保税区新的功能性政策带来的机遇，拓展在贸易、仓储、运输、加工等领域的业务，取得了一定的进展。1996年上半年，公司分别与松下电器、美能达、小松机械、凡纳克、易初摩托等国际著名公司签订了厂房租赁的销售合同。至今年6月底，保税区内引进项目累计达为2421家，投资金额达30.25亿美元。
上半年，公司实现土地销售68308平方米，签订房产转让与出租合 同105个，实现销售收入30743.36万元，税后利润5745.54万元。
2.下半年展望
下半年，公司将继续以项目为中心，力争实现新的突破。
(1)抓住现代企业制度试点改革的契机，全面推进公司的各项工作 ，进一步开拓市场，树立公司在国际上的知名度。
(2)在上半年工作基础上，积极拓展欧美、日本国家招商，更好地 发挥商品展示功能；
(3)积极发挥进出口贸易、货运代理和仓储运输的优势，搞好加工 贸易；
(4)加强企业内部管理，大力开展增收节支工作，提高经济效益。
三、重大事件
1.于1995年12月15日，本公司获得中国证券监督管理委员会和上海证券管理委员会批准，建立一级美国存托凭证计划，并于1996年2月8日宣布该计划正式实施。(已作公告)。
2.本公司1995年度分红方案已于7月实施。
3.本公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.股本结构情况 (单位:万股)
于1996年6月30日 于1995年12月31日
持股数 比例(％) 持股数 比例(％)
1)尚未流通股份
国家持股 36000 58.5 36000 58.5
发起法人持股 4500 7.3 4500 7.3
公众持股 2550 4.1 2550 4.1
其中:受让转配 2550 4.1 2550 4.1
2)已流通股份
境内上市的人 1950 3.2 1950 3.2
民币普通股
境内上市外资股 16575 26.9 16575 26.9
3)股份合计 61575 100 61575 100
2.主要股东持股情况 (于1996年6月30日)
股东名称 持股数 占总股本比例％
上海市外高桥保税区开发公司 360000000 58.5
上海国际信托投资公司 45000000 7.3
注:A.报告期内持有本公司5％以上股份的股东没有变动；
B.前十名股东第3至第10名均为B股股东。
五、股东大会简介
公司1995年度股东大会于1996年6月10日上海市外高桥保税区E区外高桥公寓酒店召开，出席会议的股东253人，代表股份数为415429290股，占公司总股数的67.47％。
经过大会审计，通过了《总经理工作报告》、《监事会工作报告》 、《1995年财务报告》、《1995年度利润分配方案》、《1996年度筹资方案》、《更改公司审计师事宜》、《董事变动事宜》、《监事变动事宜》。
大会通过1995年度利润分配方案为:1995年度公司现税后净利润12120.81万元，提取法定盈余公积金1514.07万元(含子公司)和公益金552.47万元，子公司提取奖福基金1128.63万元，子公司提取任意盈余公积 金431.17万元后，以每股0.10元人民币向全体股江派发现金红利，计6157.50万元(B股红利按国家规定折算成美元支付)。加上年初未分配利润 -2126.07万元，余额210.90万元作为未分配利润结转下年度。
六、备查文件
载有公司董事和兼总经理阮延华亲笔签名的中期报告原件。查阅地点：上海市浦东杨高北路889号外高桥大厦1705室，本公司股份制办公 室。
上海外高桥保税区开发股份有限公司
一九九六年八月二十八日
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