福州东街口百货大楼股份有限公司1996年度中期
报告
一、财务报告
1、简化的财务报表（未经审计）
简化的资产负债表（合并）：
1996年6月30日 金额单位：元
资产 年初数 年初数 期末数 期末数
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
流动资产： 198701329.69 198647818.86 224440041.58 227141762.69
长期投资： 24216764.94 16552500.00 25017913.04 16552500.00
固定资产净值：24017242.34 26721979.78 23543825.15 42917772.32
在建工程： 8138237.61 26671741.31 9280482.23 10855612.93
无形资产： 14772408.93 14772408.93 14662167.09 14662167.09
递延资产： 9183742.04 11190740.93 9242465.17 11277044.17
其他长期资产： 67939.97 67939.97 64165.53 64165.63
资产总计： 279097665.52 294625129.78 306251059.79 323471024.73
负简及股东权益： --- --- --- ---
流动负债： 56058015.40 67783145.71 65266225.53 79071108.34
长期负债： 420211.75 420211.75 420211.75 420211.75
负债合计： 56478227.15 68203357.46 65686437.28 79491320.09
少数股东权益： --- 3802333.95 --- 3415082.13
股东权益： 222619438.37 222619438.37 240654622.51 240564622.51
其中：股本： 92313800.00 92313800.00 92313800.00 92313800.00
资本公积： 102324114.96 102324114.96 102324114.96 102324114.96
盈余公积： 17463934.29 17463934.29 17463934.29 17463934.29
未分配利润： 10517589.12 10517589.12 28462773.26 28462773.26
负债及股东权益总计：
279097665.52 294625129.78 306251059.79 323471024.73
简化的损益表（合并）： 金额单位：元
1995年1－6月 1996年1-6月
项目 母公司 合并 母公司 合并
主营业务收入： 154524224.78 166197367.73 155421548.30 183566408.18
主营业务利润： 15064225.20 16333018.00 19443291.61 20789626.64
其他业务利润： --- 26763.90 44888.00 200262.34
投资收益： 1709890.86 948036.00 1360887.78 506000.00
营业外收支净额： -121069.95 -85389.50 -48016.90 44647.32
利润总额： 16653046.11 17222428.40 20801050.49 21540536.30
少数股权： --- 265912.90 --- 306171.48
应交所得税： 2378728.68 2682198.07 3120157.58 3553471.91
净利润： 14274317.43 14274317.43 17680892.91 17680892.91
2、其他财务指标：
1996年1-6月 上年同期
（1）每股收益： 0.192 0.155
（2）净资产收益率： 7.35％ 6.51％
（3）每股净资产： 2.61元 2.38元
3、财务报表附注：
（1）本期财务报告与1995年财务报告相比,会计政策与会
计方法没有发生重大变化；
（2）本期合并报表系由东百公司拥有股权50％以上的东百广信公
司、泉州东百24小时便利商场、莆田东百24小时便利商场、福州伊丽莎
制衣有限公司、福州乔治制衣有限公司等报表合并生成；
（3）短期投资10000000.00元,是购买95（3）第二期国债,
1996年11月9日到期,年利率11.98％；
（4）应收帐款6290763.17元,系应收销售货款,其帐龄结构
如下：
1年以内 5757247.69元
1-2年 291473.14元
2-3年 152765.00元
3年以上 89277.34元
应收帐款中无持有公司5％以上股份的股东单位欠款；
（5）固定资产47151920.47元,比期初增加17248997.19
元,系莆田东百24小时便利商场购建房屋设备装修等完工转入；
（6）在建工程10855612.93元,比期初减少15816128.38
元,主要系莆田东百24小时便利商场购建房屋设备装修等完
工转出所致；
（7）短期借款30700000.00元,比期初增加21900000.00元
其中：福州国有资产营运公司 6000000.00元
福州市工商银行 1000000.00元
福州吉祥城市信用社 500000.00元
福州南台城市信用社 700000.00元
莆田市工商银行 2000000.00元
莆田市中国银行 500000.00元
福州市建设银行 20000000.00元
（8）投资收益506000.00元,主要是股权投资分回的利润。
（9）未分配利润28462773.26元,其中期初结存利润
10781880.35元,本期实现净利润17680892.91元。
二、经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况：
今年以来,公司以市场需求为导向,面对日益成熟与发达
的零售市场,把握新机遇,增创新优势,树立新观念,实现新跨
越,扎扎实实做好基础工作,上半年公司完成主营业务收入
18356.64万元,完成年计划的45.89％,比上年同期增长
10.45％,实现利润2154.05万元,完成年计划53.85％,比上年
同期增长25.07％,实现了经济效益的持续稳步增长。
——积极开展’96管理效益年活动,坚持科学管理,挖潜
增效,各部门紧紧围绕这一主题,在人、财、物等方面加强管
理,落实措施,提高效率。
——坚持软硬环境一起抓,为消费者营造舒适、温馨的购
物场所。
——扩建的24小时便利商场投人营业后,成为福州市一
颗不落的“夜明珠”。
——东百食品公司于3月份正式营业,引进香港先进的生
产技术工艺,成为福州食品加工市场的一支生力军。
2、下半年工作展望
下半年公司将在继续抓好生产经营,提高效益,扩大市场
占有率,延伸市场触角的同时,进一步把各项经营管理工作纳
入规范化的轨道,为实现集团化经营打下坚实的基础,面对无
情的市场竞争,搏击商海,迎风斗浪,争取新的胜利。
----年底将如期实现"百华大厦"工程的全面封顶,并进行1至8
层商场内部装修,为1997年公司的全面腾飞打下坚实的基础.
----力促福清东百24小时便利商场在第三季度按期全面
开业。
----逐步推广商场的全面微机联网,实现购、销、调、存的
现代化管理。
----积极运用国内外先进的市场营销策略、营销手段,搞
活经营,提高效益。
三、重大事件的说明
1、公司1996年配股方案已经中国证券监督管理委员会监上市
（1996）6号文复审通过。公司按10：3比例向全体股东配股,配股价
格每股3.98元,同时,社会公众股股东可根据自己的意愿,按10：
0.44比例受让法人股股东转让的配股权,转让费每股0.1元。配股
实施时间：股权登记日1996年8月5日,除权日1996年8月6日。配股
交款截止日期：1996年8月6日至1996年8月20日。
公司《1996年配股说明书》刊登在1996年7月20日《上海证
券报》。
2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、股票及股本结构变化
1、报告期内股票变化情况：在本报告期内公司发行在外
的股票,没有发生送配股以及股票的派生、拆细或合股,可转
换债券转换等变化情况。
2、股本结构情况：（单位：万股）
（1）股本结构及变化情况
96年6月底 比例（％） 95年末数 比例（％）
1）、尚未流通股份
（1）国家持股 3634.40 39.37 3634.40 39.37
（2）发起法人持股
（3）外资法人持股
（4）社会法人持股682.00 7.39 682.00 7.39
（5）社会公众持股1165.43 12.62 1165.43 12.62
其中：受让转配 1165.43 12.62 1165.43 12.62
职工持股
小计 5481.83 59.38 5481.83 59.38
2）、已流通股份
（1）境内上市有人民市普通股
3749.55 40.62 3749.55 40.62
（2）境内上市的外资股
（3）境外上市的外资股
3）、股份合计 9231.38 100.00 9231.38 100.00
3、主要股东持股情况：（前十名股东）
股东名称 持股数（万股） 比例（％）
福州市财政局（国家股持有股东） 3634.40 39.37
福建兴业证券公司 951.33 10.31
福州华昌制衣有限公司 33.00 0.36
福州市信托投资公司 22.00 0.24
福建中闽实业公司 22.00 0.24
福州市房地产开发总公司 22.00 0.24
仙游金高峰服装有限公司 22.00 0.24
厦门嘉华进出口贸易有限公司 22.00 0.24
福州华丰食品有限公司 16.50 0.18
福州市消防器材公司 16.50 0.18
五、股东大会简介
1、公司于1996年元月30日,在福州召开第五次股东大会（临
时会议）。出席会议的股东142人,拥有股份5277.8628万股,占总
股本57.17％。会议审议通过了公司《1996年度增资配股方案》。
（1）以1995年末公司总股本9231.38万股为基数,按10：3比
例向全体股东配股,配股总额为2769.42万股。
（2）每股配售价格3.80元（按5％上下浮动）
（3）募集资金的用途：“百华大厦”工程设备及装修费用和福
清东百24小时便利商场。
（4）按有关法规规定,授权公司董事会全权办理本次配股的
有关事宜。
（5）本次配股决议的有效期限：1996年元月30日至1996年12
月31日止。
2、公司于1996年5月20日在福州召开第六次股东大会（1995
年年会）,出席会议股东156人,代表股份5274.1381万股,占总股
本57.13％,会议对董事会提交的有关议案进行审议并通过了以
下决议：
（1）审议通过了《董事会1995年度工作报告及1996年度工作
计划》。
（2）审议通过了《1995年度财务决算及1996年度财务预算报告》。
1995年公司净利润2821.52万元,提取法定公积金282.21万
元,提取法定公益金282.21万元,提取任意公积金282.21万元
后,可供股东分配利润1974.89万元。公司决定向全体股东按
10:1比例派发现金红利,共计派发现金红利923.14万元,余额
1051.76万元,作为未分配利润结转下一财务年度。
（3）审议通过了修改《公司章程》的有关内容。
（4）选举产生了新一届董事会,大会选举陈明魁、朱榕、郑天
禄、朱韶明、吴芝兰、陈汉、陈日亮、王水金等8人为第二届董事会
董事,董事会选举陈明魁为董事长,朱榕为副董事长。
（5）选举产生了新一届监事会,大会选举施敏秀、郑秀英、朱
翠琴等3人为第二届监事会监事,监事会选举施敏秀为监事长,
郑秀英为副监事长。
六、备查文件
1、载有公司董事长陈明魁亲笔签名的《1996年度中期报告》
原本。
2、公司《1996年度配股说明书》。
3、《公司章程》。
4、其他有关文件。
福州东街口百货大楼股份有限公司
一九九六年八月二十日
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