北来实业(集团)股份有限公司1996年度中期报告
一、财务报告（末经审计）
1.简化的资产负债表（合并）金额单位：元
项目 1996年6月30日 1995年12月31日
流动资产 456,564,540.91 376,506,317.70
长期投资 128,502,339.06 126,585,384.00
固定资产净值 71,090,401.32 69,799,530.85
在建工程 80,183,663.88 61,510,087.26
无形及递延资产 18,565,345.98 15,443,274.41
其他长期资产
资产总计 754,906.291.15 649,844,594.22
流动负债 282,638,600.55 246,068,721.19
长期负债 44,217,832.97 23,900,827.54
负债合计 326,856,433.52 269,969,548.73
少数股东权益 44,643,510.47 12,839,937.09
股东权益 383,406,347.16 367,035,108.40
其中：股本 128,600,000.00 128,600,000.00
资本公积 170,206,000.00 170,206,000.00
盈余公积 13,873,150.59 13,873,150.59
未分配利润 70,727,196.57 54,355,957.81
2.简化的损益表（合并） 金额单位：元
项目 1996年6月30日 1995年6月30日
主营业务收入 68,991,148.72 68,296,053.15
主营业务利润 2,307,882.51 4,343,906.46
其他业务利润 642,850.87 41,740.26
投资收益 15,564,678.77 7,954,630.66
营业外收支净额 -198,539.99 239,220.35
利润总额 18,316,872.16 12,579,497.73
所得税 1,716,256.89 549,447.89
少数股东权益 229,377.31 248,462.78
净利润 16,371,237.96 11,781,587.06
3.其他财务指标
1996年1-6月 1995年1－6月
（1）每股收益 0.13元 0.09元
（2）净资产收益率 4.27％ 3.21％
（3）每股净资产 2.98元 2.85元
4.财务报表附注
（1）本报告期主要会计政策无变化。
（2）本报告期合并财务报表在去年的基础上增加合并了从1996年
1月19日起本公司投资成立中外合资子公司----北鹤木业有限公司期
末数的相关数和1996年1月5日起本公司投资成立全资子公司----铁岭
北亚药用油有限公司期末数。
（3）会计报表数据重要变动情况说明：
a,流动资产：
流动资产比上年同期增加80,058,223.21元的主要原因是新增合
并了北鹤木业公司流动资产6,350万元和铁岭北亚药用油公司流动资
产1,680万元。
b.长期投资：
长期投资比上年同期增加1,916,955.06元的主要原因是北元食品
公司增设连锁店的投资141万元以及北亚南方公司对华旭金卡电子公
司投资50万元。
c.在建工程：
在建工程支出比上年同期增加18,673,576.62元的主要原因是
由于新增合并北鹤木业公司发生的1,091万元和铁岭北亚药用油公
司发生的133万元；北亚大厦基建增加1,063万元；北元食品公司和大
连北亚木业公司减少（结转固定资产）420万元。
d.流动负债：
流动负债比上年同期增加36,569,879.36元的主要原因是由于
新增合并北鹤木业公司流动负债2,210万元和铁岭北亚药用油公司
21万元；北亚城市信用社增加吸收存款460万元；北亚期货经纪公司
增加客户存入保证金450万元；其他应付款因处理固定资产预收款增
加500万元。
e.长期负债：
长期负债比上年同期增加20,317,005.43元的主要原因是增加长期借
款1,822万元和北亚城市信用社增加吸收一年期以上的存款200万元。
f.主营业务利润：
主营业务利润比上年同期减少2,036,023.95元的主要原因是由
于合并大连北亚木业公司亏损227万元。
g.投资收益：
本期投资收益比上年同期增长幅度较大,其原因是投资东荤赛
格花园股份有限公司的1995年度分红9,763,500元。
（4）本公司今年1-6月份净资产收益率高于去年同期,但低于同
期存款利率,其主要原因是：一是公司的几个重点项目处在建设期尚
未形成生产能力；二是由于公司对外股权投资的主体收益需到年末
才能体现。所以净资产收益率较低。
二、经营情况的回顾和展望
1.上半年经营情况的回顾：
1996年上半年,公司顺利完成了股票上市工作,从而由定向募集
公司转变为社会公众公司。公司在上半年的经营中,以巩固、完善主
导产业,建立稳定的利润中心为目标,将工作重点放在交通运输业、
基础加工业、高科技产业和金融证券业的经营上,加大了对基础加工
业、高科技产业的投资力度,使得公司主导产业在规模和运营上取得
了较大的发展,为公司持续、稳定、高速发展奠定了坚实基础。上半年
公司实现主营业务收入68,991,148.72元,利润18,316,872.16元。分
别比去年同期增长了1.02％和45.61％。
公司在交通运输的经营中,加大了对自备列车的经营力度,平均
月周转次数由去年的4.37次提高到5.08次,并将自备列车的运营与
煤炭经营有机地结合起来,实现了交通运输的立体效益；
公司与瑞士宝维克地板股份有限公司、德国康乐公司、MW维尔
德机械制造有限公司以及黑龙江鹤北林业局合资建设的年产50万平
方米的复合地板块项目进展顺利。目前,累计投资已近6000万元,土
建工程已基本完工,进口设备陆续运抵现场,设备安装工作即将全面
铺开,并已开始生产所需原料的加工贮备。大豆磷脂系列产品开发项
目一期工程——大豆药用油项目经过近半年的开发建设,已经投产,
产品经国家权威部门鉴定达到国际药典标准,该产品替代进口,填补
了国内空白。
公司研制开发的属国家“三金”工程的IC卡项目,在通讯、石油和
交通领域的推广与应用已取得实质性进展,部分工程已通过了正式
验收,投入使用。
北亚城市信用社成立二年,发展迅速,资产运营规模达1亿多元,
上半年又开设了第四家营业部。北亚期贷经纪有限公司现已在北京、
上海、郑州、沈阳、大连等地获得交易席位和海南的代理席位,成为获
中国证监会正式批准的300家期贷经纪公司之一。
2.下半年计划：
下半年公司将进一步夯实主导产业,提高辅助产业的经营水平,
加大重点项目的实施力度,争取全面完成第五届股东大会制订的年
度经营计划。
（1）进一步优化自备列车运营与煤炭经营的组合。继续开辟煤炭
资源,提高煤炭经营规模,增加自备列车的运输量和周转次数,保证
年货物运输量达到100万吨以上。争取实现自备列车运营和煤炭经营
总体收益7,000万元以上。
（2）继续抓紧复合地板块项目的建设进度,保证设备安装如期完
成,加强大豆药用油生产许可的申报审批工作,保证产品的销售畅通。
（3）继续完成IC卡在建工程。进一步扩大IC卡系列产品的市场开
发,争取发卡规模达到50万张,实现营业收入2,200万元。
（4）提高北亚信用社、北亚期货经纪有限公司和北疆投资基金的
管理水平,争取下半年在金融业有所突破。加强公司对外股权投资的
管理,建立有效的信息渠道,及时了解掌握招商银行、北田基金、恒升
证券、北元公司等企业的经营情况,保证公司股权投资的保值、增值。
（5）公司在下半年将加大资本运作力度,利用国有企业改造契
机,积极参与具有黑龙江资源加工优势的国有企业改组,迅速扩大公
司资本运营规模。
（6）强化北亚大厦的物业管理和招租工作,保证今年计划的物业
收入；继续拓展对俄边境贸易和国内贸易,建立长期稳定的贸易伙伴
关系；进一步加强国际合作,争取在国际引资和融资上有所突破,为
公司向跨地区、跨国经营发展奠定良好基础。
三、重大事件的说明
1.1996年5月6日经中国证监会证监发审字（1996）45号文批准、
1996年5月10日上海证券交易所以上证上（e6）字第022号文审核通
过,公司3,216万内部职工股于1996年5月16日在上海证券交易所正
式挂牌交易。
2.公司1996年6月30日召开的第五届股东大会对董事会提出的
向全体股东每10股送3股红股的分红预案进行了修改,做出了向个人
股按每10股送3股红股,法人股按每10股派3.00元人民币现金红利的
分配方案决议。并于1996年7月2日和7月23日在《上海证券报》分别公
告了股东大会决议和分红公告。根据中国证监会的通知精神和《公司
法》的有关规定,公司1996年第四次董事会做出变更分配方案的决
议,提出了向全体股东每10股送3股红股的分配方案,并定于8月25日
召开临时股东大会。该议案将由股东大会审议决定后报有关主管部
门核准实施。
3.1996年6月30日公司召开1996年第三次董事会。会议同意公司常
务副董事长、总裁韩林增先生本人提出的只担任常务副董事长、辞去总
裁职务的请求。并决定聘任王平先生担任公司总裁职务,聘任李凯先生
为公司董事会秘书。
4.本报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.股权结构情况（单位：股,面值：每股一元）
1996年6月30日 比例％ 1995年12月31日 比例％
（1）.尚未流通股份：
发起人法人股 36,015,000 28.00 36,015,000 28.00
募集法人股 44,585,000 34.67 44,585,000 34.67
内部职工股 15,840,000 12.32 48,000,000 37.33
（2）.已流通股份
社会公众股 32,160,000 25.01
（3）.股份合计 128,600,000 100 128,600,000 100
2.主要股东持股情况：
股东名称 1996年6月30日持股数量（万股） 所占比例％
（1）.哈尔滨铁路局 1710.00 13.30
（2）.东莞运通实业发展有限公司 1671.50 13.00
（3）.招两银行股份有限公司 1000.00 7.78
（4）.大庆石油管理局 358.00 2.78
（5）.大庆石油化工总厂 211.50 1.64
（6）.交通银行哈尔滨分行 210.00 1.63
（7）.鞍山钢铁集团公司 190.00 1.48
（8）.中国工商银行哈尔滨市森融支行 175.00 1.36
（9）.黑龙江省科技信用社 152.00 1.18
（10）.中国银行黑龙江省信托投资公司 150.00 1.17
（11）.中国光大银行黑龙江省分行 150.00 1.17
（12）.哈尔滨银祥经济贸易有限公司 150.00 1.17
注：前10名股东持有的股份在本报告期内没有变化。
五、股东大会简介
1996年6月30日,公司1995年度股东大会在哈尔滨市南岗区红军街
26号北亚大厦20层多功能厅召开。出席本次股东大会的股东代表34人,
代表股份7050.58万股,占公司总股份的54.83％,符合《中华人民共和
国公司法》和公司章程的有关规定。大会对董事会提交讨论的有关事项
进行了审议,并做出如下决议：
1.审议通过了《董事会工作报告》。董事长余志怀先生向大会报告
了董事会在过去一年中的工作情况以及1996年工作安排；
2.审议通过了《监事会工作报告》。监事会主席曲绍文先生向大会
报告了监事会1995年度工作情况和1996年工作安排；
3.审议通过了《公司1995年度财务决算和1996年财务预算报告》；
4.审议通过了1995年度利润分配方案。
六、备查文件
1.载有公司董事长余志怀先生亲笔签名的《北亚实业（集团）股份
有限公司一九九六年中期报告》原本。
2.本报告期内公司股票挂牌上市时的《上市公告书》。
查阅地址：哈尔滨市南岗区红军街26号北亚大厦19层公司董事会
秘书处
联系人：李凯 董事会秘书
董事长：余志怀
北亚实业（集团）股份有限公司
一九九六年八月二十日
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