北海新力实业股份有限公司1996年度中期报告
一、财务报告
（一）简化的财务在表（未经审计）
1.合并资产负债表
资产 期初数 期末数 期初数 期末数
(母公司) (母公司) (合并) (合并)
流动资产 67,938,982.29 48,586,713.14 74,756,405.04 53,649,274.16
长期投资 4,044,962.13 4,599,717.02 2,942,048.34 2,540,635.70
固定资产净值141,549,414.50 139,065,346.76 141,549,414.50 139,065,346.76
在建工程 204,745,487.13 233,236,539.36 204,745,487.13 233,236,539.36
无形资产 44,521,287.87 44,192,717.49 44,521,287.87 44,192,717.49
资产总计 462,800,133.92 469,681,033.77 468,514,642.88 472,684,513.47
流动负债 57,566,440.52 44,570,652.25 63,280,949.49 47,574,131.95
长期负债 213,212,503.46 222,842,655.25 213,212,503.46 220,842,655.25
负债合计 270,778,943.98 267,413,307.50 276,493,452.88 270,416,787.20
股东权益 192,021,189.94 202,267,726.27 192,021,189.94 202,267,726.27
其中:股本 66,130,000.00 72,743,000.00 66,130,000.00 72,743,000.00
资本公积 117,133,171.68 117,133,171.68 117,133,171.68 117,133,171.68
盈余公积 8,754,253.02 9,299,283.47 8,754,253.02 9,299,283.47
其中:公益金 2,178,621.49 2,360,298.31 2,178,621.44 2,360,298.12
未分配利润 3,765.24 3,092,271.12 3,765.24 3,092,271.12
负债及权益合计
462,800,133.92 468,681,033.77 268,514,642.88 472,684,513.47
2.合并损益表
上年同期 上年同期 1996年1-6月 1996年1-6月
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
主营业务收入 22,632,161.83 23,576,699.30 25,193,330.37 26,790,633.84
主营业务利润 4,104,163.64 6,015,274.72 2,928,256.00 4,053,158.97
其他业务利润 5,317,754.64 5,317,754.64 294,074.18 294,074.18
投资收益 1,984,444.42 360,000.00 1,341,704.73 385,537.20
营业外收支净额1,126,523.52 1,126,523.52 523,624.19 523,642.19
利润总额 10,279,839.18 10,566,505.84 4,040,410.72 4,269,146.16
应交所得税 1,244,309.22 1,530,975.88 406,874.39 575,609.83
净利润 9,035,529.96 9,035,529.96 3,633,536.32 3,633,536.32
3.财务指标
1996年1月-6月 上年同期
每股收益(元) 0.05 0.136
净资产收益率 1.80% 4.53%
每股净资产（元） 2.78 3.00
（二）财务报表附注:
（1）以上中期权告所采用的会计政策和方法与1995年度财务报告中所采用的会
计政策和方法相一致.
（2）本报告期财务报告主体系发生合并、分立等变化。
（3）流动资产减少2,110.71万元，减幅28.23％，主要是用于新港二期工程铁路专
用线等在建工程项目。
（4）股本增加6,613,000元是实施1995年度盈利分配方案向全体股东每10股送红股
1股而形成,同时减少未付股利.
（5）利润总额减少60.16%.主要原因是A.其他业务利润因固定资产及场地出租等部
分租赁合同到期使租赁收入减少；B.财务费用比去年同期增加，主要是上年同期
汇兑历年外汇额度收益150万元冲减财务费用。 今年财务费用中汇兑收益是正常外
币
折算差额。
二、经营情况的回顾与展望
1.上半年经营情况的回顾
1996年上半年，公司在“建设北海港，服务大西南”的方针指导下，全体员工在公
司领导的带领下,群策力,克服经济环境差,港口业不景气等诸多困难,拼搏, 完成货
物吞吐量92.7万吨;主营业务收入为2,679.06产现利润426.9万元, 分别为去年同期
95.9%,113.6%,40.4%.,是于为了配合7月份进港铁路通车及芨装化肥灌装线投产,公
司投入1000多万元资金修建与其配套的设施,这也是造成利润下降的主要因素.
上半年公司还积极抓管理、练内功、虚心学习兄弟港的先进经验( 如组织有关中层
干部去青岛等港口学习),认真组织职工进行业务培训及练兵, 努力提高职工队伍素
质,为今后更好地完成生产、经营任务奠定基础。
2.下半年展望
下半年公司还将进一步加强生产经营管理，提高和改善服务质量，努力降耗挖
潜增强港口竞争能力，不断拓宽贷源渠道，稳住老货源，开辟新货源，改善港口的
装卸、疏运环境，充分利用进港铁路及散装化肥生产线的优势，内引外联，努力提高。
企业的经济效益，不辜负股东们的厚爱。
三、重大事件揭示
1996年上半年，公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股要结构交化
1.公司根据1995年股东大会通过的1995年度利润分配方案，向全体股东每10
股派送红股1股并派发现金红利1.80元(含税).
公司已公司已按1996年6月10日分红派息的股权登记日向全体股东派送红股661.3万
并于1996年6月13日上市流通。
2.股权结构情况
1996年6月30日 比例（％） 1995年12月31日 比例（％）
（1）尚未流通股份
国家股 4,964.30万股 68.24 4,513万股 68.24
法人股 110万股 1.51 100万股 1.51
（2）已流通股份
A.境内上市普通股 2,200万股 30.25 2,000万股 30.25
B.合计 7,274.30万股 100.00 6,613万股 100.00
3.主要股东持股情况（前10名）
序号 股东名称 1996年6月30日 占总股本比例
持股数量(万股) (%)
1 北海市国有资产管理局 4,964.3000 68.24
2 刘迎 180.0645 2.48
3 赵文联 68.9808 0.95
4 刘素文 68.4000 0.94
5 李光亭 66.0190 0.91
6 缺少资料 49.5870 0.68
7 王晖 46.8420 0.64
8 林建新 42.5800 0.59
9 侯惠 37.2570 0.51
10 高维佳 37.0000 0.51
五、股东大会简介
1996年4月30日，公司1995年度股东大会在公司多功能厅召开，出席本次股东大
会的股东代表17人，持股总数4,565.12万股，占公司总股本的69.335％，符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。大会对董事会提交讨论的有关事项进行
了审议，会议有效决议事项如下：
1.审议通过了《1995年度董事会工作报告》；
2.审议通过了《1995年度监事会工作报告》；
3.审议通过了公司《1995年度财务决算报告》；
4.审议通过了公司《1995年度利润分配方案的议案》；即向全体股东每10股送红
股1股并派发现金1.80元（含税）；
5.审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据公司1995年度利润分配方案情
况，对《公司直程》有关条款进行修改。
六、备查文件
（一）下列文件置于本公司总部，以供股东和有关管理部门查阅。
1.董事长亲笔签名的中期报告原本。
2.1995年度股东大会文件。
（二）查阅地址及联系电话
地址：广西北海市海角路75号公司投资证券部
联系电话：（0779）3034011转254
北海新力实业股份有限公司董事会
1996年8月22日
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